Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételei és módosításai

1. (1.)sz.m.Bevételek

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

(eFt)

Fordulónap: 2011.12.31.

sorszám

2011. é v Megnevezés

1.

2.

1.

Intézményi működési bevételek

3.

91.

5.

2011. évi tervezett előirányzat összesen

Eredeti előirányzat

Korábbi módosítások

Módosítás

Módosított



Módosítás

Módosított



Módosítás

Módosított



Módosítás

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

26.sor

136 756

1 830

2 000

140 586

0

0

0

0

154 700

5 309

102 693

262 702

291 456

7 139

104 693

403 288

Módosított

0

0

6 000

6 000

0

0

6 000

315

273

55 888

192 056

2 145

2 273

196 474

913.

18 000

2 966

9 273

30 239

18 000

2 966

9 273

30 239

916.

18 000

0

0

18 000

18 000

0

0

18 000

91911

26 400

0

0

26 400

26 400

0

0

26 400 126 175

912.

1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 1.4 Kamatbevételek 1.5 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele

136 756

91913. 26.sor összesen:

92.

27.sor

1 830

2 000

140 586

31 000

2 028

93 147

126 175

31 000

2 028

93 147

136 756

1 830

2 000

140 586

0

0

0

0

154 700

5 309

102 693

262 702

291 456

7 139

104 693

0

0

0

0

0

0

0

0

2 425 082

0

0

2 425 082

2 425 082

0

0

403 288

2 425 082

2.1 Illetékek

921.

0

0

0

0

2.2 Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben)

922.

1 958 500

0

0

1 958 500

1 958 500

0

0

1 958 500

2.3 Átengedett központi adók (részletezés II. Működési bevételekben) 923.

463 013

463 013

0

0

463 013

463 013

0

0

2.4 Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül)

924.

451

0

0

451

451

0

0

451

2.5 Helyszíni és szabálysértési bírság

925.

945

0

0

945

945

0

0

945

2.6 Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)

926.

500

0

0

500

500

0

0

500

2.7 Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér)

929.

1 673

0

0

1 673

1 673

0

0

1 673

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

93.

0

34.sor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 425 082

0

0

2 425 082

66 720

8 000

0

74 720

3.1 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése

931.

2 720

0

0

2 720

3.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

932.

0

0

0

0

3.3 Pénzügyi befektetések bevételei

933.

17 000

8 000

0

3.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

935.

47 000

0

0

3.5 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev.

91912.

Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 91914. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (finanszírozás nélkül) 94.

2 425 082

66 720

0

0

0

0

0

0

0

0

66 720

8 000

0

0

8 000

0

2 425 082

74 720

0

2 720

0

0

0

0

0

0

25 000

17 000

8 000

0

25 000

47 000

47 000

0

0

47 000

0

0

0

0

66 720

8 000

0

74 720

0

34. sor összesen:

4.

Polgármesteri Hivatal

4.

27. sor összesen:

3.

Európai Unió támogatási rendszere

6 000

911.

1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Intézményi kör

55 300

1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

1.6 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele

2.

főkönyvi címrend sor számla, azonosító költségnem száma hivatkozás

74 720

37.sor

0

0

0

0

0

0

0

0

3 680

435

0

4 115

3 680

28.sor

0

0

0

0

0

0

0

0

843 127

62 379

12 932

918 438

843 127

42.sor

0

0

0

0

0

0

0

0

435

0

62 379

2 720

4 115

12 932

918 438

0

0

0

0

827 872

827 872

0

0

827 872

6 893

66 260

15 255

44 112

6 893

66 260

6 046

9 600

0

3 554

6 046

9 600

945.

0

0

0

0

0

5.6 Címzett -és céltámogatások

946.

0

0

0

0

0

5.7 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

947.

5.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

941.

5.2 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m)

942.

827 872

5.3 Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m)

943.

15 255

44 112

5.4 Központosított előirányzatok

944.

0

3 554

5.5 Működésképtelenné vált önk.támogatása

28. sor összesen:

0

0

0

0

0

1/142

0

0

0

843 127

14 713

-7

14 706

0

14 713

-7

14 706

62 379

12 932

918 438

843 127

62 379

12 932

918 438

2012.03.19



(eFt)


sorszám


1.

6.


2.

Támogatás értékű bevételek

3.

Intézményi kör






Módosítás

Módosított



Módosítás

Módosított



Módosítás

Módosított



Módosítás

Módosított

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

46.

6.1 Működési célú támogatás értékű bevétel

464.

30.sor

33 000

2 389

5 426

40 815

0

87 143

81 921

169 064

23 304

19 468

6 969

49 741

56 304

109 000

94 316

259 620

6.2 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

465.

36.sor

0

0

0

0

39 656

499 256

80 430

619 342

8 000

5 253

0

13 253

47 656

504 509

80 430

632 595

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek 47.

7.

7.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

471.

29.sor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 018

513

4 531

0

4 018

513

4 531

7.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

472.

35.sor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 850

1 483

3 333

0

1 850

1 483

3 333

1 183 893

-589 013

0

594 880

435. Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)* 431./T 40.sorból 456. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és 1913. visszatérülése 1933 31.sor

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele 436. államházt.belül 457. 38.sor Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír 451.455. beváltása vásárlása* 291-295 32.sor Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 1923/T (támog. és kívülre) 1943/T 39.sor 434. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása* 172-174. 40.sorból PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14. 14.1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú előző évi pénzmaradvány Városi Könyvtár "könyvalapjának" egyenlege 2010. 12.31.

98. 33. sor

1 183 893

-589 013

0

594 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 143

870

5 013

4 143

0

870 0

169 756

4 219

1 014

-

1 014

-

1 014

7 426

181 401

39 656

586 399

162 351

788 406

4 712 649

-481 431

124 590

4 355 808

4 922 061

109 187

294 367

-

3 840

47 433

755 270

-

802 703

52 287

755 270

1 014

3 840

-

3 840

41 993

6 788

-

48 781

46 847

6 788

Comenius pályázat elkülönített pénzeszközei

-

Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből)

-

6 788

0

5 013 0

3 840

-

0 0

1 014 1 014

0

0 5 325 615

-

807 557

-

53 635

-

1 014

-

0

0

0

0

0

6 788

0

6 788

6 788

0

1 014

0

22

22

-

22

0

0

22

3 248

3 248

-

3 248

0

0

3 248

KMOP 5.2-1/B-2f-2009-0011 Elkülönített IVS

554

554

-

554

0

0

554

KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 5 utca

16

16

-

16

0

0

16

Támop 3.1.4-08/1-2008-0016 számla Támop 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla

2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától

23

23

23

0

0

23

Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1 %

663

663

663

0

0

663

38

38

38

0

0

38

Gyámhivatal vegyes elkülönített számla

1 269

1 269

1 269

0

0

1 269

RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján előző évi államkötvény értékesítése maradvány

40 000

40 000

40 000

0

0

40 000

Árvízkárosultak megsegítése számla

2/142

2012.03.19



(eFt)


sorszám


1.

2.

14.2

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány


3.

4.

Intézményi kör






Módosítás

Módosított



Módosítás

Módosított



Módosítás

Módosított



Módosítás

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

41.sor

-

-

-

-

-

-

-

-

5 440

748 482

-

748 482

20.

-

753 922

-

-

0

748 482

0

748 482

Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa

-

-

-

0

0

0

0

Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradvány

-

-

-

0

0

0

0

Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa

-

-

136

136

136

0

0

136

Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa

-

-

4 914

4 914

4 914

0

0

4 914

Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa

-

-

390

390

390

0

0

390

864 457

294 367

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával)

170 770

4 219

7 426

182 415

43 496

586 399

162 351

792 246

0

0

0

0

0

0

0

0

1 183 893

-589 013

0

594 880

1 183 893

-589 013

0

594 880

169 756

4 219

7 426

181 401

39 656

586 399

162 351

788 406

3 528 756

107 582

124 590

3 760 928

3 738 168

698 200

294 367

4 730 735

Tájékoztató, kiegészítő adatok Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések

4 760 082

273 839

748 482

5 440

Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás)

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen

748 482

753 922

Módosított

124 590

5 158 511

4 974 348

6 133 172

2 045

2 045

2 045

0

0

Elkülönített eljárási illeték számla

174

174

174

0

0

174

Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek

469

469

469

0

0

469

3/142

2 045

2012.03.19

2(1b.)sz.m.Működési bevételek I

I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérülései és módosításai 2011. évben ( eFt)

Fordulónap: 2011.12.31. főkönyvi szla.

Cím

Sorszám

2011. Megnevezés

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



Módosított előirányzat

Módosítás

Támogatásértékű működési bevétel



Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése

Módosítás


800

33 800

0



Módosítás


A) Intézményi kör OEP támogatása Dunaharaszti 464. Humánszolgáltató Intézmény

0

2.

464. Munkaügyi Központ támogatás (Kőrösi)

0

489

489

0

3.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Területi 464. gondozási Központ

0

1 900

1 900

0

4.

Tempus Közalapítvány Comenius pályázat Baktay 464. Ervin Gimnázium

1.

7.811

A) Összesen

33 000

0

0

0

0

0

33 000

2 389

4 626

4 626

5 426

40 815

0

0

0

0

0

B) Polgármesteri Hivatal 1.

54000 464.

Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami )támogatása

0

18 780

18 780

0

2.

54000 464.

Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól

0

1 513

1 513

0

3.

54000 464.

Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony önkormányzattól

0

2 173

2 173

0

0

838

838

0

4.

464

Területi Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatása

4./a

464

Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása

5. 6.

2 520

31000 464.

TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016 Kompetencia alapú oktatás 100 %

0

23 923

35000 464.

TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Baktay Ervin Gimnázium átképzési pályázata

0

2 520 52 953

0

253

253

0

0

23

23

0

4 397

0

29 030

7.

464.

Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat alapján

8.

464.

Gyermektartásdíj megelőlegezés

0

3 315

9.

464.

Mozgáskorlátozottak támogatása

0

592

592

0

10.

464.

Prózamondó verseny támogatása Észak-Magyarországi Német Kisebbség

0

36

36

0

11.

471.

Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj visszafizetése

577

428

1005

0

0

12.

471.

Gyámhivatali tevékenység eljárási költség visszafizetés

263

85

348

0

0

13.

471.

Hard Steppers Tánccsoport 2010. évi támogatásának maradványa

15

14.

464.

2011. évi népszámlálás I. részlet, II. részlet

-

8 834

11 170

0

15.

464.

Nyári gyermekétkeztetés

-

0

0

0

16.

471.

Dunaharaszti Településfejlesztésére Közalapítvány vagyonfelosztása

2 963

0

0

17.

471.

Gebrüder Weis támogatása Szent István nap

200

0

0

18.

464

Közfoglalkoztatás támogatása 3 fő és 1 fő

19.

464

20. 21.

1 082

15

2963 200

2 336

630

1 312

1 942

Egyszeri pénzbeli támogatás

2 123

2 239

4 362

464

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 városközpont attraktívitásának növelése

62 967

52 891

115 858

464.

Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő 2010. évi pénzmaradvány

1 395

-

0

1 395

B) összesen

0

4 018

513

4 531

23 304

106 611

88 890

218 805

0

0

0

0

A)+B) összesen

0

4 018

513

4 531

56 304

109 000

94 316

259 620

0

0

0

0

4/142

3.(1b)sz.m.Műk. bevételek II

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei és módosításai 2011. évben ( eFt) 2011.

főkönyvi szla.

Cím

sorszám


Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel

Kisebbségi Önkormányzat feladatai

Megnevezés




Módosítás



Módosítás


A) Intézményi kör

1. vegyes 912.

Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei

összesen:

136 756

1 830

2 000

140 586

136 756

1 830

2 000

140 586

-

-

-

-

B) Polgármesteri Hivatal 1.

43.841 911.

2.

912.

Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda)

6 000

Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei

6 000

55 300

315

273

47.841

- piac

24 000

24 000

48.000

- temető bevétel

30 000

30 000

55.000

- Dunaharaszti Hírek hirdetési díj

1 300

913.

315

43.841

- ingatlanok bérbeadása (földterület is)

6 000

43.841

- közterület használat, reklámtábla

800

- szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete

3 400

- Fő út fenntartási díj áthárítás bevétele (nettó)

7 800

42.522 42.522

914. 4. 43.841

916.

5. 44.841

919.

6. 55.000

9 273

Áfa bevételek működési jellegű - kiszámlázott áfa (műk.célú)

31 000

30 239

-

-

-

-

-

-

1 190 3 400 7 800 9 273

11 849 18 000

57 400 26 400

-

6 000

18 000

- visszaigényelhető áfa (temetkezés+étkezés)

Helyi adók

2 966

2 576

Kamat bevételek

-

588

390

- továbbszámlázás ÁHT-n kívülre, ÁHT-n belülre

922.

273

18 000

Egyéb sajátos intézményi bevétel

-

1 300

- Búcsú bevétele, egyéb 3.

55 888

2 028

93 147

152 575 26 400

2 028

1 958 500

93 147

126 175 1 958 500

0

-építményadó

400 000

400 000

-telekadó

120 000

120 000

-magánszemélyek kommunális adója

22 000

22 000 5/142

0

0

0

3.(1b)sz.m.Műk. bevételek II

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei és módosításai 2011. évben ( eFt) 2011.

főkönyvi szla.

Cím

sorszám


Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel

-idegenforgalmi adó tartózkodás után

500

500

0

0

1 416 000

1 416 000

-idegenforgalmi adó épület után -iparűzési adó 7. 55.000

Kisebbségi Önkormányzat feladatai

Megnevezés

Átengedett központi adók

923.

-Gépjárműadó

463 013

-

463 013

-

230 000

230 000

-SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval)

233 013

233 013

8. 55.000

924.

Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok

451

451

9. 55.000

925.

Helyszíni bírság és egyéb

945

945

10. 55.000

926.

Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)

500

500

11. 55.000

929.

Lakbérbevétel

1 673

1 673

12. 55.000

942.943. Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete

13.

944.

14.

945-947

843 127

Központosított előirányzatok Egyéb állami támogatás

összesen:

3 422 909

44 112

6 893

894 132

3 554

6 046

9 600

14 713

-7

67 688

115 625

-

-

-

14 706

3 606 222

-

-

-

-

címrend azonosító sor A)+B)

3 559 665

69 518

117 625

6/142

3 746 808

-

-

-

-

4.(1c).sz.m.Felhalm. bev. I.

A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és módosításai 2011. évben ( eFt) 2011.

sorszám


Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Megnevezés

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Eredeti Korábbi Módosított Eredeti Korábbi Módosított Eredeti Korábbi Módosított Módosítás Módosítás Módosítás előirányzat módosítások előirányzat előirányzat módosítások előirányzat előirányzat módosítások előirányzat 1.

Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja

-

2.

Magyar Államkötvény 2010/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor

-

3.

Temető használatában lévő gépjármű cseréjéből származó bevétel

4.

Polgármester úr használatában lévő autó eladásából származó bevétel

5.

DV Kft-től osztalékelőleg

6.

MÁV-alsó önkormányzati telkek értékesítése

7.

Parkolóhely megváltás összesen

880

1 840

-

3 000

880

220

1 840

460

-

-

2 720

-

-

-

-

-

-

2 720

3 680

7/142

-

3 000

435

435

-

-

-

220

-

460

-

-

-

-

-

435

-

4 115

-

-

-

-

4.(1c).sz.m.Felhalm. bev. I.

A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és módosításai 2011. évben ( eFt) 2011.

sorszám


Pénzügyi befektetések bevételei

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Megnevezés

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev.

Eredeti Korábbi Módosított Eredeti Korábbi Módosított Eredeti Korábbi Módosított Módosítás Módosítás Módosítás előirányzat módosítások előirányzat előirányzat módosítások előirányzat előirányzat módosítások előirányzat 1.

2.

3.

4.

Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja Magyar Államkötvény 2010/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor

-

47 000

47 000 0

-

-

0

Temető használatában lévő gépjármű cseréjéből származó bevétel

-

Polgármester úr használatában lévő autó eladásából származó bevétel

-

0

0

5.

DV Kft-től osztalékelőleg

17 000

8 000

6.

MÁV-alsó önkormányzati telkek értékesítése

-

Parkolóhely megváltás

-

-

25 000

0

7.

0

0

összesen

17 000

8 000

-

25 000

47 000

8/142

-

-

47 000

-

-

-

-

5.(1c.)sz.m.Felhalm. bevét. II

B) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 2011. évre tervezett bevétele és módosításai (eFt)

2011.

sorszám

Fordulónap:2011.12.31.

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

Megnevezés

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)

CÍM

Eredeti előirányzat Korábbi módosítások

Módosítás




Módosítás




Módosítás


1. MVM Rt. vezetékjog kiváltás -

85.460

2.

Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez 54.000

3.

4.

TÁMOP- 3.1.4/08/1. Társadalmi Megújulás Operatív Program KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 5 utcás pályázat áthúzódó támogatás KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 Városközpont áthúzódó pályázati támogatás 36.000

6.

7.

8.

8 000

-

34.000

5.

8 000

39 656

-

-

-

-

-

-

-

-

30 214

-25 672

44 198

-

-

469 042

106 102

575 144

-

-

-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól 54.000

-

-

4 047

54.000

-

-

96

870

4 917

-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön) 96

Dunaharaszti Református Templom és Kegyeleti épület támogatása -

Szigetszentmiklósi Hivatásos 9. Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. és 2009. évi támogatás visszautalása

54.000

5 053

5 053

9/142

110

110

-

-

-

5.(1c.)sz.m.Felhalm. bevét. II

sorszám

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

Megnevezés

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)

CÍM


Módosítás




Módosítás




Módosítás


10. Parkolóhely megváltások bevétele -

11.

1 740

160

1 900

-

Laffert-kúriába iparművészeti alkotás támogatása 200

200

-

-

12. Catorna közmű befizetések 1 323

85.463

Összesen:

47 656

504 509

80 430

632 595

10/142

-

1 850

1 483

1 323

3 333

4 143

870

-

5 013

6(1d.)sz.m.Hitelek

A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2009. és 2010. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett 2011. évi hitelek

Megkötött szerződés

sorszám

Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret

1.

2.

3.

4.

2011. évi tervezett 2011. évi döntésű hitelfelvétel kamat mértéke

Eredeti előirányzat megnevezése

szerződés száma

célja

8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás

GAX-048757

IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)

2.1 MFB refinanszírozási hitel

Domb utca út és csapadékvíz elvezetés


Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. nem támogatott tartalom


35063

Dózsa György út baloldali-OTP felöli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u.Fő út között)


Dózsa György út jobboldali- park felöli járda és kapubehajtó építés (Baktay tér - Fő út között)


Mese Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés építése


Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: pályázaton kívüli kiadások


Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan a Duna lejáró újjáépítése

35064


Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák


Szent István plébánia templom környezetében kertépítési munkák, automata öntözőrendszer kiépítése

4.2.5 MFB refinanszírozási hitel

35065


Módosítás



Módosítás


összege e Ft-ban

Vörösmarty utca út és csapadékvíz elvezetés, tisztítóakna átépítéssel


8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás

5.

2011. évi áthúzódó

Sportjátszótér

185 000

185 000

185 000

202 326

26 125

3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%

163 987

27 555


38 000

0


238 921

56 200


828 234

294 880

3 havi EURIBOR + évi 1,75 %

IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)

Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009.(VIII.31.) sz. Kt.hat.56.000 e Ft KMOP2.1.1/B-09-2009-0013

35 066

Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.921 e. Ft. kieg


Előző évi dörntésű hitel összesen:

294 880

0

0 84.431 cím

6

Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás (16/2011. (II. 28.) Kt.sz határozat: útépítésre fordítható összeg)

Tárgy évi döntésű hitel összesen:

431. főkönyvi számla címrend azonosító sor

7.

300 000

300 000

300 000

300 000

100 000

100 000

594 880

Táblázat összesen:

40. sor

Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás (16/2011. (II. 28.) Kt.sz határozat: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítására fordítható összeg abban az esetben, ha az Önkormányzat pályázhat az Iskola felújításra)

Az összeg a pályázat benyújtásakor épül be a költségvetési rendelet kiadási és bevételi soraiba.

B). Egyéb hitelek és visszatérülések

sorsz.

Megnevezés

összeg e Ft-ban

címrend azonosító

1.

Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása

2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül

38.sor

3.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása

40 .sor

összesen

32.sor

0

11/142

7(2.)sz.m. Kiadások

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai és módosítása 2011.


címrend

sorszám

( eFt)

Címrend

száma

1.

Intézményi kör

főkönyvi számla, sor költségnem azonosító hivatkozás

2.

3.

4.




Módosítás



5.

6.

7.

8.

9.


Korábbi Módosított Módosítás módosítások előirányzat

10.

11.

12.

2011. évre tervezett előirányzat összesen



Módosítás




Módosítás


13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások

51. 52.

1.

1 055 287

85 123

4 869

1 145 279

2 609

7 714

8 495

18 818

422 243

31 262

5 470

458 975

1 480 139

124 099

18 834

1 623 072

2. Munkaadókat terhelő járulékok

53.

2.

271 469

13 880

1 309

286 658

704

1 778

2 035

4 517

113 254

7 990

828

122 072

385 427

23 648

4 172

413 247

Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás 3. nélkül)

54.55.56.57.

3.

448 940

103 946

15 043

567 929

19 578

72 177

61 656 153 411

759 378

-245

133 492

892 625

1 227 896

175 878

210 191

1 613 965

Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, 4. társ.bizt.pénzb.ell.

58.

4.

0

0

0

0

0

0

54 400

54 308

12 827

121 535

54 400

54 308

12 827

121 535

4.1. - Önkormányzat által folyósított ellátások

583.

53 400

50 993

11 745

116 138

53 400

50 993

11 745

116 138

4.2. - Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

584.

1 000

3 315

1 082

5 397

1 000

3 315

1 082

5 397

4.3. - Ellátottak pénzbeli juttatása

588. 58. összesen:

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 5. kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 400

54 308

12 827

121 535

54 400

54 308

12 827

121 535

381.

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

135 844

16 035

2 860

154 739

135 844

16 035

2 860

154 739

1914,1934, 373. 271,273,43 5,456

6.

0

0

0

0

0

0

0

0

31 036

989

528

32 553

31 036

989

528

32 553

7.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 451.

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

573.

9.

0

0

0

0

0

0

0

0

8 850

0

0

8 850

8 850

0

0

8 850

Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 455,291-295 10.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 775 696

202 949

21 221

1 999 866

22 891

81 669

72 186 176 746

1 525 005

110 339

156 005

1 791 349

3 323 592

394 957

81 990 751 940

472 576

128 878

10 245

611 699

644 849

633 602

96 971

1 375 422

48 884

1 840

5 600

10 943

18 383

1 840

27 595

38 444

67 879

414 320 -12 866 505 714

6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. 9. Kamatkiadások 10.

0

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított 11. támogatás

371.

11.

Működés összes

249 412 3 967 961

II. Felhalmozási kiadások 14.

12. Beruházások (áfá-val) 113. 115.

12.1. Immateriális javak vásárlása

123. 125. 12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése 1313. 1315.1323.13 12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése 25. 182. 12.4.Beruházások áfája 12.sor összesen:

2012.03.19

18 000

-10 953

4 736

11 783

154 273

515 677

0

930

-318

612

0

21 065

12 000

-11 786

495

709

104 260

2 400

2 138

3 610

8 148

19 158

736

3 600

-2 235

949

2 314

30 855

18 000

-10 953

4 736

11 783

154 273

12/142

27 819

365 403

82 217

-1 893

445 727

481 663

484 751

-14 264

952 150

19 894

10 819

16 706

737

28 262

32 377

19 580

4 347

56 304

79 556

67 037 177 448

94 514

24 355

458

119 327

128 969

101 676

68 444

299 089

515 677

81 990 751 940

472 576

128 878

10 245

611 699

644 849

633 602

96 971 1 375 422

0

2012.03.19

7(2.)sz.m. Kiadások

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai és módosítása

( eFt) 2011.


sorszám

címrend

Címrend

száma

1.

Intézményi kör

főkönyvi számla, sor költségnem azonosító hivatkozás

2.

3.

4.




Módosítás



5.

6.

7.

8.

9.

10.


Korábbi Módosított Módosítás módosítások előirányzat

11.

12.

2011. évre tervezett előirányzat összesen



Módosítás




Módosítás


13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

9 700

32 575

1 665

43 940

84 052

95 979

0 180 031

8 860

68 496

3 074

80 430

102 612

197 050

4 739

304 401

7 760

26 060

1 332

35 152

67 241

76 783

0 144 024

7 088

53 654

2 459

63 201

82 089

156 497

3 791

242 377

13.2. Gépek, berendezések és felszerelések ,járművek felújítása

124. 126. 1314.1316.13 24.1326.

0

0

0

0

0

1 144

0

1 144

0

1 144

0

1 144

13.3. Felújítások áfája

181.

1 940

6 515

333

8 788

16 811

19 196

0

36 007

1 772

13 698

615

16 085

20 523

39 409

948

60 880

15.

13. Felújítási kiadások (áfá-val) 13.1. Ingatlanok felújítása

9 700

32 575

1 665

43 940

84 052

95 979

0 180 031

8 860

68 496

3 074

80 430

102 612

197 050

4 739

304 401

14. Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés

183.

16.

0

0

0

0

0

0

0

0

3 680

435

0

4 115

3 680

435

0

4 115

15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

382.

17.

0

0

0

0

0

0

0

0

5 500

-912

18

4 606

5 500

-912

18

4 606

16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás

374. 1924,1944,27 2,274,436,45 7

18.

0

0

0

0

0

0

0

0

4 500

0

0

4 500

4 500

0

0

4 500

19.

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

870

0

5 870

5 000

870

0

5 870

20.

0

0

0

0

0

0

0

0

123 675

0

0

123 675

123 675

0

0

123 675

21.

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

0

0

120 000

120 000

0

0

120 000

22.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

693 325 154 176 1 108 717

4 333 408 1 226 002

13.sor összesen:

17. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 431.

18. 19. Hosszú lejáratú hitel kamata 20.

573-ból

Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 434,172-174 Finanszírozási korrekció

1 803 396

224 571

27 622

2 055 589

261 216

2 268 796

308 106

169 342

2 746 244

351 140

5 910 550

21. Működési célú tartalék

592.

12.

0

0

0

0

0

0

0

0

299 731

-237 721

-38 112

23 898

299 731

-237 721

-38 112

23 898

22. Felhalmozási célú tartalék

592.

23.

0

0

0

0

0

0

0

0

341 209

-123 824

-18 661

198 724

341 209

-123 824

-18 661

198 724

1 803 396

224 571

27 622

2 055 589

261 216

693 325 154 176 1 108 717

2 909 736

-53 439

112 569

2 968 866

4 974 348

864 457 294 367

6 133 172

0

0

0

0

0

0

0

123 675

0

0

123 675

123 675

0

0

123 675

1 803 396

224 571

27 622

2 055 589

261 216

693 325

154 176 1 108 717

2 786 061

-53 439

112 569

2 845 191

4 850 673

864 457

294 367

6 009 497

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 10., 18., 20. tételek) Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával)

2012.03.19

13/142

0

2012.03.19

8(2a.)sz.m. Felújítás

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi felújítási feladatai és módosításai ( eFt)

Sorszám 1.

Keretgazda


2.

Megnevezés

2011. évi előirányzat

Beruházási kód

3.

ebből: ingatlan



Módosítás


6.

7.

8.

9.

Eredeti előirányzat Korábbi módosítások 10.

11.

ebből: gép, berendezés, jármű

ebből : áfa

Módosítás




Módosítás




Módosítás


12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó 1.

103 Vásárhelyi P. u. szőnyegezés

-

-

-

-

-

-

-

2.

Temető u. (József A. u. - MÁV kötött) 103 szőnyegezés

-

-

-

-

-

-

-

3.

103 Bezerédi u szélesítése és szőnyegezése

-

-

-

-

-

-

-

4.

Arany J. u. (Erzsébet u. - Mindszenthy u. 103 között) szélesítése és szőnyegezés

-

-

-

-

-

-

-

5.

Arany J. u. (Mindszenthy u. - Csokonai u. között) szélesítése és szőnyegezés és 103 csapadékvíz elvezetés*

6.

105 Közterületi térvilágítások felújítása

7.

103 Paradicsom-szigeti bekötőút szőnyegezése

8.

103 Paradicsom-szigeti bekötőút felületzárása *

9.

Paradicsom-szigeti belsőutak mart aszfaltos 103 stab.

-

-

-

-

-

-

-

10.

104 Piaci elárusítóhelyek tetőcseréje

-

-

-

-

-

-

-

11.

Király u. - Fő út út alatti átvezetés cseréje 102 (ivóvíz)

1015

820

-

-820

-

656

-656

-

-

164

-164

-

12.

Dózsa Gy. út - Móra F. u. alatti átvezetés 102 cseréje (ivóvíz)

1016

820

-

-820

-

656

-656

-

-

164

-164

-

13.

Hókony sziget acélcső kiváltás KPE-re 102 (ivóvíz)

1017

420

-

-420

-

336

-336

-

-

84

-84

-

14.

Némedi út acélcső kiváltás KM PVC-re 102 (halasztott)

-

-

-

-

-

-

15.

104 PMH elektromos bővítés és klimatizálás

1018

-1 800

-

-

-

-

16.

Árok u. és Sport-köz bitumen emulz.felületi 103 zárása

1065

-

20 000

-

17.

109 Közbeszerzési eljárások felújítások kapcsán

1002

-

150

18.

102 Különféle csapadékvíz elvezetések felújítása

1068

-

-

8 860

67 067

I. Polgármesteri Hivatal összesen:

1061, 1062

5 000 -

1063

-

1 800

-

39 597

-

-

5 000

-

-

39 597

9 120

-

31 678 4 000

9 120

7 296

1 440

4 000

-

450

600

120

1 684

1 684

7 088

53 654

14/142

7 919 1 000

1 000 -

-

1 824

360

-360

-

4 000

360

480

-

30

1 347

1 347

-

60 801

-

-

-

-

1 824

-

16 000

59

7 919

-

7 296

-1 440 16 000

76 001

-

-

20 000

74

31 678

1 772

13 413

4 000 90

120

337

337

15

15 200

8(2a.)sz.m. Felújítás

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi felújítási feladatai és módosításai ( eFt)

Sorszám 1.

Keretgazda


2.

Megnevezés

2011. évi előirányzat

Beruházási kód

3.

ebből: ingatlan



Módosítás


6.

7.

8.

9.

Eredeti előirányzat Korábbi módosítások 10.

11.

ebből: gép, berendezés, jármű

ebből : áfa

Módosítás




Módosítás




Módosítás


12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Intézményekhez kapcsolódó 1.

Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat 004 öntözőrendszer kiépítése

-

-

-

-

2.

Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat 004 kertépítési munkái

-

-

-

-

3.

Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozat 004 kerítésépítés

-

-

-

-

4.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában 006 tetőfelújítás

3 100

-

-

3 100

5.

008 Baktay Ervin Gimnáziumban tetőfelújítás

3 000

-

-

6.

017 Orvosi rendelőben tetőfelújítás

3 600

-

7.

Mese Óvoda: Napsugár Óvoda műszaki 104 ellenőrzése

1056

-

8.

Intézményi felújítások vegyesen (nyílászáró 104 csere) B:1060

1060

-

9 700

II. Intézmények összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

2 480

2 480

-

620

620

3 000

2 400

2 400

-

600

600

-

3 600

2 880

2 880

-

720

720

17 745

625

18 370

14 196

500

14 696

-

3 549

125

3 674

14 830

1 040

15 870

11 864

832

12 696

-

2 966

208

3 174

32 575

1 665

43 940

-

7 760

26 060

1 332

35 152

-

-

-

1 940

-

6 515

333

8 788

III. Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó

1.

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat keretében Laffert-kúria parképítése és Kerkai 030 Park bővítése, Fő út elektromos hálózat 0407

84 052

84 052

III. Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó összesen:

95 979

95 979

-

-

180 031

180 031

67 241

67 241

76 783

76 783

144 024

-

144 024

-

-

-

-

-

16 811

16 811

19 196

19 196

36 007

-

36 007

IV. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadásai KMOP-5.2.1/B pályázaton felüli felújítás Laffert-kúria működési környezetének 1. 030 megteremtése B: 0410

0410

IV. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadásai

I+II+III összesen:

-

1 429

3 000

4 429

-

1 429

3 000

4 429

102 612

197 050

4 739

304 401

-

-

82 089

156 497

*=2010.évi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat

15/142

2 400

2 400

2 400

2 400

3 791

242 377

1 144 -

-

1 144 -

1 144

1 144

-

1 144

1 144

285

600

885

-

285

600

885

20 523

39 409

948

60 880

9(2b.)sz.m.Beruházás

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eFt) Fordulónap: 2011.12.31.

2011. évi feladatok

2011. évi előirányzatból

Sorszám

Keretgazda

2011. évi előirányzat Megnevezés

Beruházási kód

1.

2.

3.

4.

immateriális javak

ingatlanok

gép,berendezés, jármű

áfa



Módosítás




Módosítás




Módosítás




Módosítás




Módosítás


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

I. Út -, járdaépítés 1.

103

2.

103

3.

103

4.

103

5.

103

6.

103

7.

103

8.

103

9.

103

10. 103 11. 103 12. 103

Semmelweis u. útépítés

30 348

-

-

30 348

-

24 278

24 278

0

6 070

6 070

Orgona u. útépítés

23 540

-

-

23 540

-

18 832

18 832

0

4 708

4 708

Akácfa u. útépítés

32 230

-

-

32 230

-

25 784

25 784

0

6 446

6 446

Rákóczi u. útépítés

23 210

-

-

23 210

-

18 568

18 568

0

4 642

4 642

Kinizsi u. útépítés

60 821

-

-

60 821

-

48 657

48 657

0

12 164

12 164

Bercsényi u. útépítés

42 790

-

-

42 790

-

34 232

34 232

0

8 558

8 558

Lónyai u. útépítés

20 350

-

-

20 350

-

16 280

16 280

0

4 070

4 070

Nyárfa u. útépítés

-

-

-

-

-

-

0

-

Tóköz u. útépítés

-

-

-

-

-

-

0

-

Tompa Mihály u. útépítés

-

-

-

-

-

-

0

-

Bethlen u. útépítés

-

-

-

-

-

-

0

-

Paál László u. útépítése

-

-

-

-

-

-

0

-

12 db utca útépítés (Semmelweis, 12./a 103 Orgona, Akácfa, Rákóczi, Kinizsi, Bercsényi, Lónyai, Nyárfa,Tóköz, Tompa M., Bethlen, Paál L. u.)

1046

Dunaharaszti 5201.j.Némedi út 13. 103 autóbuszmegállóhelyek kivitelezése Piramis áruház előtt két oldalon

-

-

24 731

-

-

-

24 731

-

-

14. 103 Temető u.-i MÁV gyalogos átjáró építése

0050

15 000

16 079

-

31 079

15. 103 Temető u. MÁV átjáró ép.eng.hosszabb. +közvil.terv

0050

700

1 263

-

1 963

19 948

19 948

1 010

1 010

12 000

12 879

560

0

4 783

4 783

0

-

24 879

0

3 000

3 200

6 200

560

0

140

253

393

16. 103 Nádor lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása

-

-

-

-

-

-

0

-

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 17. 103 épülete előtt elhelyezkedő közterület térburkolatának, járdájának és vízelvezetésének kiépítése

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

1019

600

-

-600

-

-

480

-

0

120

1090

10 000

-

-

-

8 000

-

0

2 000

1021

1 500

-

-1 500

-

-

1 200

-1 200

-

0

300

-300

-

1020

3 100

-

-700

-

2 480

-560

0

620

-140

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18. 103

Temető úthálózat javítás

19. 103 Andrássy úti parkoló vízelvezetés és felületjavítás 20. 103

Járdaépítés közterületen

21. 103 Rákóczi u-i iskola előtt fekvőrendőr építés, parkoló burkolati jel festés 22. 103

Kandó köz járda+ vízelvezetés

23. 103 Havasi u. mart aszfaltos stab. és csap. víz ép.

Arany János u. (Erzsébet u. 24. 103 Mindszenthy u. között) szélesítése, szőnyegezése

1061

-10 000

2 400

16/142

-480 -8 000

-

1 920 -

0

-

0

-120

-

-2 000

-

-

-





Sorszám

Keretgazda


Beruházási kód

1.

2.

3.

4.

immateriális javak

ingatlanok


áfa



Módosítás




Módosítás




Módosítás




Módosítás




Módosítás


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

25. 103 Paradicsom-szigeti bekötőút felületzárása

1063

-

-

-

-

-

-

-

0

26. 103 "Domb-Vörösmarty utcák" építése fedezetkezelői számla költsége

0403

-

100

-

100

-

100

100

0

27. 103 "5 utcás pályázat" fedezetkezelői számla költsége

0404

-

200

-

200

-

140

140

0

60

60

28. 103 Mikszáth köz szilárd burkolattal való kiépítése

1064

-

6 976

-

6 976

-

5 581

5 581

0

1 395

1 395

29. 103 Határ út vasúti gyalogos átkelőhely kijelölése

1092

-

79

-

79

-

79

79

0

30. 103

2012. évben építendő 10 utca tervek

-

-

-

1073

-

-

1 195

1 195

-

956

956

0

239

239

Határ úti gyalogos átkelő és Vércse u. és 31. 103 Szondy u. közötti gyalogjárda engedélyezési tervek 1072

-

-

954

954

-

763

763

0

191

191

Bezerédy u., Temető u. Arany J. u. 32. 103 burkolat szélesítés, szegély javítás, burkolat erősítés terv

-

-

665

665

-

532

532

0

133

133

14

303 631

11

242 089

3

60 532

1071

I.összesen:

264 189

39 428

-

1 010

-

1 010

211 351

30 727

-

-

-

-

52 838

7 691

II. Szennyvíz- és csapadékcsatorna és ívóvíz-hálózat építés 1.

102

2.

102

3.

102

4.

102

5.

102

6.

102

7.

102

8.

102

9.

102

10. 102 11. 102 12. 102

Semmelweis u.csap.víz elvezetés

17 600

-

-

17 600

Orgona u.csapadékvíz elvezetés

2 750

-

-

2 750

-

2 200

16 500

-

-

16 500

-

Rákóczi u. csap. víz elvezetés

7 150

-

-

7 150

Kinizsi u. csap. víz elvezetés

8 250

-

-

Bercsényi u. csap. víz elvezetés

13 200

-

Lónyai u. csap.víz elvezetés

17 050

Akácfa u.csap. víz elvezetés

14 080

14 080

0

3 520

3 520

2 200

0

550

550

13 200

13 200

0

3 300

3 300

-

5 720

5 720

0

1 430

1 430

8 250

-

6 600

6 600

0

1 650

1 650

-

13 200

-

10 560

10 560

0

2 640

2 640

-

-

17 050

-

13 640

13 640

0

3 410

3 410

Nyárfa u. csap. víz elvezetés

-

-

-

-

-

-

0

-

Tóköz u. csap. víz elvezetés

-

-

-

-

-

-

0

-

Tompa Mihály csapadékvíz elvezetés

-

-

-

-

-

-

0

-

Bethlen u. csap. víz elvezetés

-

-

-

-

-

-

0

-

Paál László u. csap. víz elvezetés

-

-

-

-

-

-

0

-

12 db utca csapadékvíz elvezetés 12.a 102 (Semmelweis, Orgona, Akácfa, Rákóczi, Kinizsi, Bercsényi, Lónyai, Nyárfa,Tóköz, Tompa M., Bethlen, Paál L. u.) 13. 102 Dunaharaszti területén csapadékvíz elvezetés kiépítése áthúzódó 14. 102

-

A-3 burkolása a A-3-7 torkolatig 2500 fm

1047

0428

16 089 -

-

25 011

-

-

-

16 089

-

-

-

25 011

-

-

17/142

20 009 12 872

20 009

0

12 872

0

-

0

5 002 3 217

5 002 3 217 -





Sorszám

Keretgazda


1.

2.

3.

Beruházási kód

4.

15. 102 A-3 burkolása a Bethlen G. u. - MÁV között 1500 fm 16. 102

Vízkárelhárítási terv

17. 102 Csendes u., Homok u., Domb u., csapadékvíz átemelő tervezése 18. 102

immateriális javak

ingatlanok

áfa



Módosítás




Módosítás




Módosítás




Módosítás




Módosítás


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

-

-

-

-

-

-

0

-

1024

1 000

-

-

1 000

800

800

-

0

200

200

1025

1 300

-

-

1 300

1 040

1 040

-

0

260

260

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

Arany János utca csapadékvíz elvezetés* 1062

19. 102 Bezerédi utcai csapadékcsatorna építés (DN 1000)

-

20. 102 Bezerédi u. vízelvezetés (Temető-A-3 árok között)

1026

4 800

-

453

5 253

-

3 840

A-3 belvízcsatorna: áteresz hidak 21. 102 bontása és átépítése (Paál L. u., Déli Iparterület)

1027

28 000

-

-

28 000

-

22. 102 A-3 belvízcsatorna: kotrás és belvízszivattyú állomás építése

1028

7 000

-

9 184

-

23. 102


2 184

362

-

-

4 202

0

960

22 400

22 400

0

5 600

5 600

5 600

1747

1 400

1 747

-

91

1 051

5 600 437

1 837

Kőrisfa u. bekötés a DTCS-be

-

-

-

-

-

-

0

-

24. 102 Csapadékvíz elvezetés Dózsa György út levezetés átépítése (Fő út - Holt-ág)

-

-

-

-

-

-

0

-

-

239

-

-

25. 102 Fő úti (131.sz.) levezető árok átépítése (DN 500 zárt csatorna) 26. 102 27. 102

1029

Duna u. vízelvezetése

7 000 -

7 239 -

-

5 600

191

-

5 791 -

0

1 400

48

0

1 448 -

Bólyai u. vízelvezető rendszer

1030

3 000

-

1 235

4 235

-

2 400

988

3 388

0

600

247

847

Rózsa u. vízelvezető rendszer

1031

5 500

-

41

5 541

-

4 400

32

4 432

0

1 100

9

1 109

29. 102 A-3-7 belvízcsatorna meghosszabbítása (DN 500 zárt csatorna, területrendezéssel, területvásárlással)

1032

5 700

94

-

5 794

-

4 560

-

4 635

0

1 140

1033

5 000

-

-2 497

2 503

-

4 000

-1 998

2 002

0

1 000

-499

501

1034

12 000

-

529

12 529

-

9 600

423

10 023

0

2 400

106

2 506

-

-

28. 102

30. 102

Kikelet utca csapadékvíz elvezetése

Domb u. - Tompa M. u. sarok átemelő, 31. 102 utak alatti átvezetésekkel (+Magyar u-i csatorna esetleges szelvénybővítéssel) 93/2010 (VIII.26.)sz. Kt. hat. 32. 102 Homok u. - Csendes u. mélypontok csap. víz átemelők építése

-

Jendrasyk u.főgyüjtő terv Mo-Duna 33. 102 u.vízelvezetés tervek Holtág Dózsa,Táncsics stb(áthúzódó)

8058

3 475

34. 102 Király u. ivóvíz nyomócső építése DN 200

1038

4 500

-

2 780 3 600

-800

-

0

695

-

0

900

-200 -900

495

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

18/142

-3 600

1 980

0

1 159

-

-

Homokfogó telepítése

2 475

-

-

-

36. 102 Fogadóépület kialakítása új bevezetéshez (szennyvíz)

-4 500

-1 000

-

19

-

DN 200-as KPE szennyvíz nyomócső 35. 102 építés, A3 alatti átvezetés, 51-es út alatti átvezetés

37. 102

-

-

75

-





Sorszám

Keretgazda


Beruházási kód

1.

2.

3.

4.

38. 102

Iszap víztelenítő telepítése

39. 102 Dh. vízellátása , csapadékvíz elvezetés tervezések vegyesen

0405

40. 102 Földmedrű árkok tisztító kotrása és Máv-alsó DN160 KG PVC csatorna

immateriális javak

ingatlanok


áfa



Módosítás




Módosítás




Módosítás




Módosítás




Módosítás


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

-

-

-

400

-

473

1 000 -

-

-

-

1 400

-

400

473

-

378

800

0

1 200

-

378

-

200 95

200 95

41. 102 Különféle csapadékvíz elvezetések építése

1067

-

-

1 807

1 807

-

1 446

1 446

-

361

361

42. 102 2012. évi csapadékvíz elvezetés tervek, engedélyek

1074

-

-

2 000

2 000

-

1 600

1 600

-

400

400

43. 102 Andrássy úti parkoló vízelvezetés és felületjavítás

1077

-

-

716

716

-

573

573

143

143

44. 102

Kandó köz járda+ vízelvezetés

1076

-

186 864

II.összesen:

-

23 662

2 084

2 084

6 607

217 133

-

1 840

-

-

1 840

147 652

17 262

1 667

1 667

5 284

170 198

-

1 747

-

1 747

37 372

4 653

417

417

1 323

43 348

III. Városgazdálkodási feladatok 1.

Szánkózódomb parkosítás (füvesítése, 105 védőkorlát)

1040

2.

Laffert-kúria kertjének felszerelése különféle eszközökkel (átcsoportosításra 030 került a IX. 1. sorára)

0401

-

3.

105 5 db utcai hirdető oszlop elkészítése

1050

-

3 186

-

3 186

4.

Dunaharaszti TRT, HÉSZ és szabályozási tervének módosítása, 112 aktualizálása

1039

-

750

-

750

Térfigyelő kamera telepítése és 121 beüzemelése Templomkertben

1054

-

672

-

672

6.

Sport-szigeti fahíd tanulmánytervi 104 munkák

1055

-

3 563

-

3 563

7.

105 Hősök terén öntözőrendszer kiépítése

1052

-

786

-

786

8.

105 Hulladékgazdálkodási terv

1075

-

-

475

475

475

15 432

5.

6 000

6 000

III. összesen:

-

-

-

-

8 957

6 000

-

-

600

2 850

4 800

-

-

-

-

600

-

-

-

3 450

380

380

380

3 830

-

1 200

629

4 800

629

-

1 200

2 549

-

2 549

538

637

637

-

150

150

538

134

134

713

713

-

2 850 -

-

4 800

629

-

-

-

-

5 429

3 087

-

157

3 087

1 200

1 791

157 95

95

95

3 086

IV. Egyéb informatikai feladatok, PMH beruházások és eszközbeszerzések 1.

Térinformatikai rendszer 122 továbbfejlesztése

1041

2.

109 PMH beruházás és eszközbeszerzés

1036

IV. összesen:

1 000 -

1 000

-

-

1 000

7 721

1 089

8 810

7 721

1 089

9 810

0 2

1 131

-

1 131

2

0 860

1 133

1 133

19/142

-

860

700

700

800

1 560

1 560

800 169

4 186

800

4 186

169

200

4 355

5 155

200 218

1 544

200

1 544

218

1 762

1 962





Sorszám

Keretgazda


1.

2.

3.

immateriális javak

Beruházási kód

4.



Módosítás




Módosítás

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ingatlanok


áfa




Módosítás




Módosítás




Módosítás


14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

V. Különféle szakfeladaton felmerülő feladatok 1.

Temető új személygépkocsi vásárlás 120 Toyota Hiace, ravatalozó harangmozgató csere

660

-

2.

107 Kisebbségi célokra ingatlan vásárlás*

-

-

-

-

-

-

0

-

3.

107 Dunaharaszti Fő út 35. szám alatti ingatlan vásárlás

-

-

-

-

-

-

0

-

4.

105

700

200

5.

104 Fűzfa utcában játszótér építése 17/2011.(II.28.) Kt.hat

6.

104

1053

-

7.

104 Sportjátszótér kamerarendszer kiépítése áthúzódó

0408

836

-

8.

105 Templomkert csőkút szivattyú és nyomáskapcsoló

Közvilágítás bővítése lakossági kérésre

Sportjátszótér bővítése

1420

1023

6 150

2 000

0

6 810

2 900

-

0

1 600

560

160

5 148

1051

-

300

Hétszínvirág óvoda csoportszoba 9. 122 bővítésének tervezése (keretgazda módosítás miatt a VI./3.sorról átkerült)

1042

-

2 000

10. 122 II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. bővítésének tervezése (keretgazda módosítás miatt az V./4.sorról átkerült)

1043

-

17 988

377

0

-

-

-

836

-

-

300

-

240

240

2 000

-

1 600

1 600

-

5 448

2 320

5 525

-

528

4 920

1 998

174

400

140

1 362

40

0

2 172 -

132

1 230

2 120

128

-

2 248

669

669

580

1 030

75

167

0

1 105 167

60

60

-

400

400

17 988

7 990

7 990

15 470

-6 392

9 078

-

2 518

-1 598

920

2 470

2 470

4 000

-37

3 963

-

1 000

615

1 615

5 370

212

5 582

0

1 343

53

1 396

395

395

0

99

99

101

-

0

25

25

-

-

200

50

50

-641

7 779

11. 050 Új Városi Bölcsőde tervezése

1070

-

5 000

3 048

8 048

12. 109 Közbeszerzési eljárások beruházások kapcsán

1001

-

6 713

265

6 978

-

13. 122 Sportcentrum tervpályázathoz tervezési alaptérkép

9330

-

-

494

494

-

14. 105 Sport-sziget 57. (Csónákház) ELMÜ csatlakozási díj

1066

-

-

126

126

15. 109 Közfoglalkoztatás feladataihoz beruházás

1069

-

-

250

250

4 760

52 255

V. összesen:

8 986

38 509

101

-

-

10 561

10 561

1 600

29 238

-5 488

25 350

200 5 589

2 648

328

8 565

1 797

6 623

VI. Intézményi fejlesztési feladatok 1.

014 Művelődési Ház nagyterem szellőzés, kiállítóterem klimatizálás

Humán szolgáltató: konyha eszközök 2.a pótlása, Háziorvosi rendelő szerver 017 csere, Konyha húselőkészítő kialakítása 2.b

1007

1008

-

3 000

-

-

500

662

-

-

-

4 162

-

-

-

2 400

400

529

3 329

-

600

100

133

833

Humán Szolgáltató: Háziorvosi Rendelő 017 szervergép csere

1079

-

-

1 400

1 400

-

-

1 120

1 120

280

280

Humán szolgáltató: Család- és 017 nővédelem 0-6 éves korig notebook

1006

-

-

300

300

-

-

240

240

60

60

Hétszínvirág óvoda csoportszoba 3. bővítésének tervezése (keretgazda 003 módosítás miatt átkerült az V./3.sorra)

1042

5 000

-5 000

-

-

-

4 000

-4 000

-

-

1 000

-1 000

-

II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. bővítésének 4. tervezése (keretgazda módosítás miatt 005 átkerült az V./4.sorra)

1043

10 000

-10 000

-

-

-

8 000

-8 000

-

-

2 000

-2 000

-

-

-

-

2.c

5.

010 Városi Bölcsőde fénymásoló vásárlás

1057

-

-

20/142

-

-

-

-

-





Sorszám

Keretgazda


1.

2.

3.

immateriális javak

Beruházási kód

4.

ingatlanok


áfa



Módosítás




Módosítás




Módosítás




Módosítás




Módosítás


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

6.

Városi Könyvtár és József Attila 014 Művelődési Ház notebook vásárlás

1007

-

220

-

220

-

-

220

7.

Napsugár Óvoda bojler, Mese Óvoda 003 szivattyú

1003

-

105

270

375

-

-

84

216

300

21

54

75

-

-

310

959

1 269

284

34

318

106

-

177

177

70

-

172

298

43

214

-

53

435

-

II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. fénymásológép vásárlás, tanári 8. elektronikus napló használatához 005 program beszerzése

-

1004

-

1 418

169

1 587

824

9.

Nevelési Tanácsadó eszközbeszerzés: 015 családstruktúra teszt

1045

-

353

-

353

106

10.

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 007 fénymásoló, klarinét

1048

-

215

158

373

-

11.a

Hunyadi János Általános Iskola 004 vagyonvédelmi rendszer bővítés

1171

-

267

-

267

-

11.b

Hunyadi János Általános Iskola tető 004 csapadékvíz elvezetése

1171

-

-

544

544

-

104 Intézményi beruházások vegyesen

1059

-

750

-

750

-

-

600

600

150

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 13. szivattyú csere, interaktív tananyag 006 felhasználói joga

1010

-

219

633

852

506

-

175

175

44

Baktay Ervin Gimnázium informatikai 008 célú fejlesztés

1012

-

-

600

600

4 736

11 783

12.

15.

18 000

VI. összesen

1.

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat"IVS" Pest megyei településközpontok fejlesztése pályázat szervezési, koordináció és irányítási feladatok

2.

-10 953

-824

220

506

214 435

-

-

930

-318

612

12 000

-11 786

60

60

495

709

2 400

420

420

3 610

8 148

32

53 109

3 600

-2 235

69 788

75

109 150

127

171

120

120

949

2 314

VII. Pest megyei településközpontok fejlesztése "IVS" pályázathoz kapcsolódó feladatok kötelezettségvállalásai

0406, 0407

12 125

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat Laffert -kúria kivitelezés végszámla

0406

38 750

3.

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat Fő út rekonstrukciója, út- és csapadékvíz elvezetés

0406

24 000

4.

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat Fő út kivitelezéséhez szükséges menedzselés

0406

3 000

-

95 821

0406

995

-

-

388 664

-

107 946

21 065

26 331

21 065

9 700

26 331

31 000

14 668

-

2 425

2 322

33 322

-

7 750

1 248

407 384

-

4 800

10 337

12 737

-

600

4 968

103 234

28 697

441 361

0

19 200

12 921

15 921

0

2 400

-

995

0

-

796

796

199

199

5 034

1 259

1 259

-656

12 672

3 332

1 392

1 392

386 936

030 KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat keretében Laffert-kúria hangtechnika

6.

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat keretében Laffert-kúria antik bútor

0406

6 293

-

-

6 293

0

-

5 034

7.

Laffert-kúria bútorainak beszerzése

0406

16 660

-820

-

15 840

0

-

13 328

8.

Laffert-kúria kültéri kamerarendszer kiépítése áthúzódó kifizetés (átcsoportosításra került a IX./2. sorára)

0401

1 740

-

1 740

0

-

9.

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat könyvvizsgálata

-

5 200

0

0406, 0407

-

5 200

107 023

-

485 405

72 213

64 484

5.

VII. összesen

2 138

126

70

106 102

698 530

-

21 065

26 331

47 396 21/142

4 160

66 460

-

4 160

391 904

13 907

472 271

19 158

736

-

19 894

1 728

35 831

43 581

27 449

33 977

2 584

3 184

-164

3 168

348

348

1 040

21 405

1 040

71 700

65 864

158 969





Sorszám

Keretgazda


Beruházási kód

1.

2.

3.

4.

immateriális javak

ingatlanok


áfa



Módosítás




Módosítás




Módosítás




Módosítás




Módosítás


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

VIII.Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó 1.

103 KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 pályázat könyvvizsgálat áthúzódó kifizetés

0402

1 000

2.

KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 pályázat 5 103 utca út- és csapadékvíz elvezetésének áthúzódó teljesítés

0402

46 250

3.

TÁMOP-3.1.4-08/1/2008-0016 20 programkoordinálási tevékenység áthúzódó kifizetés

0413

30 272

-

47 250

VIII.Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó összesen

-

-

30 272

-

1 000

-

800

-25 672

50 850

-

37 000

1 560

1 560

-24 112

53 410

-

-

1 488

1 488

1 488

1 488

22 416

-26 773

800

0

200

32 643

0

9 250

-

37 800

22 416

-26 773

33 443

200

7 856

0

-

-

3 984

-349

-

-

9 450

7 856

3 635

996

315

446

111

1 101

18 207

72

72

1 173

18 479

IX. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadások 1.

Laffert-kúria kertjének felszerelése 030 különféle eszközökkel (átcsoportosításra került a III/2. sorról) 0401

2.

Laffert-kúria kültéri kamerarendszer 030 kiépítése áthúzódó kifizetés (átcsoportosításra került a VII./8. soráról)

0401

557

030 Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (pályázaton felüli)

0401

-

3.

4 980

1 557

-

-

6 537

-

-

557

-

9 044

-2 700

6 344

9

IX. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadások

5 537

10 601

-2 700

13 438

-

Önkormányzat összesen

644 849

633 602

96 971

1 375 422

1 840

9 27 595

1 591

-

9

38 444

1 591

9 67 879

*=2010.évi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat

22/142

481 663

446

-490

5 387

240

5 627

1 311

111

1 910

-2 400

1 738

-540

1 198

3 501

-2 400

1 101

4 430

5 038

240

9 708

1 107

2 053

-540

2 620

484 751

-14 264

952 150

32 377

19 580

4 347

56 304

128 969

101 676

68 444

299 089

10(2c.)sz.m.Felhalm. pe. átad

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi támogatásértékű felhalmozási kiadása, felhalmozási célú pénzeszköz átadása, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és módosítása (eFt)

2011.


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

keretgazda

sorszám

Támogatás-értékű felhalmozási kiadás Cím

Megnevezés Eredeti előirányzat


Módosítás



0

2 000


Módosítás


A) Intézményi kör B) Polgármesteri Hivatal

1.

106 54.000 Lakossági járdaépítés költségtérítése

2.

101 54.000 Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása

3.

109 54.000 Felhalmozási célú pe. átad. lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása

5.

101 54.000 Gyártelepi rendelő EU-s pályázat önerőhöz önkormányzati hozzájárulás

6.

101 54.000 Református templom tervezésének és szolgálati kivitelezésének támogatása

7.

121 54.000 Szigetszentmiklósi térfigyelő rendszerhez csatlakozás díja

8.

108 54.000 Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Összesen:

2 000

2 000

2 000

0 2 500

0 1 500

-1 000

1 500

1 500

0

0 1 000

1 000

1 000

1 000

0

0 4 500

0

0

4 500

88

18

106

5 500

-912

18

4 606

870

címrend 19-es sora

1.

101 54.000 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak

0

5 000

2.

109 54.000 Felhalmozási célú kölcsön lakosságnak: Kamatmentes kölcsön

0

0

Összesen:

-

23/142

-

-

-

5 000

5 870 0

870

-

5 870

11(2 d) Kiemelt feladatok

Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai és módosítása 2011. évben (e Ft)

Személyi kiadások

Keretgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám


Munkaadókat terhelő járulékok

Engedélyezett létszám (fő)

Dologi kiadások

Megnevezés

Eredeti Korábbi Módosított Eredeti Korábbi Módosított Eredeti Korábbi Módosított Módosítás Módosítás Módosítás előirányzat módosítások előirányzat előirányzat módosítások előirányzat előirányzat módosítások előirányzat

I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

41021 1. 2. 3. 021000

105

4. 5. 6.

Erdőállomány kezelés és fenntartás 0198, 0242/1, 0221/10, 0245hrsz.

-

-

3 000

3 000

0186/22 hrsz-ú csereerdő ápolása

-

-

4 800

4 800

0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása

-

-

1 000

1 000

Erdészeti szakirányítás

-

-

500

500

Mandula utcai facsemeték ápolása, csemetepótlás

-

-

2 000

200

2 200

Sport-szigeti parkerdő fenntartás (6,8 ha)

-

-

6 000

600

6 600

-

17 300

800

-

-

65 000

-

-

8 000

-1 886

2 000

8 114

Parlagfű elleni közérdekű védekezés Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás Dunaharaszti város belterületén Szúnyoggyérítés társulási kereteken belül az önkormányzatra eső teljes költség (133/2010. XII.13 sz. Kt. hat.)

-

-

2 000

-800

-50

1 150

-

-

3 000

-2 500

500

-

-

1 000

I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:

41021

-

-

-

-

-

-

-

-

18 100

II. Zöldterület kezelés

41021

A város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása (122/2010.(XII.13.)sz. Kt.hat 64.970.599 Ft) Park egyéb (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

65 000

1 000

Közterületi fák kivágása kezelése

-

-

4 000

7.

Gallyazások, fakivágások útépítés kapcsán és közlekedésbiztonsági szempontokból

-

-

1 000

250

1 250

8.

Viharkár elhárítások, elektromos űrszelvény, gallyazás lakossági kérésre

-

-

5 000

-250

4 750

Szökőkutak, öntözőrendszerek javítása, karbantartása (áthúzódó 2.500 e.Ft)

-

-

8 500

-2 450

Parkok, terek öntözésének vízdíjai

-

-

3 000

Park karbantartás (rongálások miatti javítási munkák, új padok kihelyezése)

-

-

3 000

-2 350

650

Fák veszélytelenítése Sport-sziget, Kegyeleti Park, Hősök tere

-

-

4 000

250

4 250

-

107 500

-7 236

813000

105

9. 10. 11. 12.

II. Zöldterület kezelés kiadásai összesen:

41021

1. 381202 2.

381101

4. 381104 5.

50381

-

-

-

-

-

-

-

1 000

5 000

1 739

7 789

-2 090

910

99

100 363

300

6 300

-826

5 674

-

III. Köztisztasági feladatok

50381

3.

-

105

Külterületi szemét gyűjtése

-

-

6 000

Veszélyes hulladék gyüjtése és állathulla elszállítása

-

-

5 000

Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése

-

-

28 750

28 750

Köztéri szemétgyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása

-

-

1 000

1 000

Közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan

-

-

4 000

600

400

5 000

-

44 750

2 100

-126

46 724

III. Köztisztasági feladatok összesen:

-

-

-

-

24/142

-

-

-

1 500

-



42522



Dologi kiadások

Megnevezés

IV. Helyi közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1. 2. 522110

Személyi kiadások

Keretgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám


103

3. 4.

Helyi utak fenntartása

-

-

100 000

Helyi utak fenntartása opció Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ bérleti díj Fő út egy szakasza Útépítés előkészítő tervezések, műszaki ellenőrzés, úteljárási díjak

-

-

20 000

-

-

9 749

-

-

IV. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:

42522

-

-

-

-

-

800

252

-

-

20 000 -20 000

120 000 9 749

91

91

129 749

-19 909

20 000

252

4 000

-3 186

-849

-35

-475

1 525

-

129 840

-

V. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás

47841 1.

Utcák utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján)

800

105

2. 3. 4.

122

5.

Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolodó feladatok, tervek

-

-

2 000

Stratégiai zajtérképpel összefüggő feladatok

-

-

500

500

-

-

31 250

31 250

-

-

2 000

2 000

Aszfaltkeverő üzem működésének hatásvizsgálata

-

-

1 000

1 000

Pályázatok előkészítése, műszaki ellenőrzése Laffert-kúria vizesblokk felszerelése kisebb eszközökkel és egyéb berendezések, felszerelések KMOP 5.2.1/B Pest megyei településközpontok fejlesztése pályázat előkészítése

-

-

3 000

3 000

-

-

320

-

-

-

-

985

Játszóterek felülvizsgálata, karbantartása Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények) Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés)

-

-

5 000

-758

-

-

1 000

-145

-

-

1 000

270

"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás Településrendezési előkészítések, tervezések, településszerkezeti terv

-

-

660

-

-

3 000

1 750

270

5 020

Terület előkészítés, földmérés, térkép készítés

-

-

1 000

1 000

84

2 084

91

9 531

Pályázati indikátorok utóellenőrzése, a meglévő stratégiák integrálása és aktualizálása Határ út/EGUT fásított közterület kisajátításával kapcsolatos költségek

841403

6. 7.

104

8.a

030

8.b

030

9.

RSD Parti sáv Önkormányzati Társulási Tanács 3/2011.(I.25.) 102 sz.határozata alapján a viziközmű-társulat szervezésével kapcsolatos kiadások megelőlegezése Dunaharaszti önkormányzatra jutó rész (áfával)

10. 104 11.

682002

12. 107 13. 14. 112 15.

841403

16.

119

17. 121 18. 19. 682002

122

20. 21.

841403

106

22.

841403

104

47841

Városi Piac

5 020

-1 400

3 620

1 443

1 443

9 127

3 470

313

-

Térfigyelő kamerák felügyeleti díja

-

-

1 080

Laffert-kúria műemléki épület üzemeltetésének önkormányzatra háruló része (128/2010. (XII.13.) sz. Kt. hat.)

-

-

3 125

3 721

Laffert-kúria üzemeltetési költségek

-

-

3 000

21

Kóborkutyák befogása

-

-

1 400

Vagyongazdálkodással összefüggő feladatok V. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen:

-

-

-1 400

4 420 25/142

1 695

-

-

1 695

7 446

7 446

4 242 200

1 270

306

3

306 1 080 6 846 200

3 221 1 400

375 74 753

1 055

660

-

-

4 670

985

Térfigyelő kamerák éves karbantartási költsége

5 820

880

6 831

375 7 847

89 431

3



48000 1.

890441

2.

841403

3.

841401

4.

960302

109

120

841402

105

750000

106

7. 8. 9.

11.

841191

12.

841192

13.

842155

14.

862240

101

15.

960400

119

16.

931102-1

104

101

Közfoglalkoztatás

2 258

546

858

3 662

555

84

Szociális foglalkoztatás Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások (út, ……)

5 000

1 035

-2 449

3 586

1 350

140

Köztemető fenntartása és temetkezési szolgáltatás

15 428

155

56

20 410

4 025

40

24 475

Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása

-

-

3 000

24

-

-

10 000

270

2 700

-2 700

-

9 550

-8 000

87

Városi Információs kiadványok (térkép, képeslap, egyéb) Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 23.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknapi, színházi előadások)

1 000

1 000

270

413

413

100

752

-222

-

-

-

-

-

-

43841

VII. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai KET feladatai

24 525

2 000

2 149

-1 850

-1 535

-150

Hatósági ügyben eljáró, kijelölő feladatok Hatósági kényszerintézkedések kiadásai (eseti megbízások)

25 139

-

5 652

540

1 500

-1 500

-

-499

152

6 170

1 550 50

3 078

6 396 1 660

6 396 49

48

1 757

957

87

1 044

4 525

132 422

25 022

5 956

600

5 125

3

3

380

138 758

41

2 327

-2 327

-

-

500

-500

-

-1 700

405

1 700

ISO és adatvédelmi auditok

-

-

2 000

2 000

Térinformatikai rendszerek működtetése

-

-

3 000

3 000

Hatósági ellenőrzések

-

-

1 000

26/142

405

366

10 000

3 300

Sportjátszótér karbantartás

VI. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen

-

-

188

6

1 500

3 000

15 179

188

200

37 800

9 793

752

-700

100

-

Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) OEP finanszírozás kiegészítése Városi Piac (illemhely)

24

-

48000

841126

17 122

37 800

87

7

-715

-

Állategészségügyi hatósági feladatok

6

-7 163

-

Új Bölcsőde építésével kapcsolatos dologi kiadások

109

3 322

15

3

25 000

Közvilágítás

122

3.

42

880

6

2 000

412000-1

2.

1 490 -

3 265

67

-

109

6.

15 639

813

-

851011

1.

776

Karácsonyi díszvilágítás

Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása 90/2011. (VIII.2.)+karácsonyi csomag

18.

137

-

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok

17.

5.


Dologi kiadások

Megnevezés

"Dunaharaszti Hírek" című újság

581400 10.

4.


VI. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások

5. 6.

Személyi kiadások

Keretgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám


-1 000

-

-

1

17



7. 8.

113

9.

121

10. 101 11. 12.

841126

104

13. 14. 15.

114

16.

18.

112

19. 101

20. 21.

22.a 841133

24.

842421

25.

841126

26.

841112

27.

841126

101

108

43841

873011 869042

4.

109

869044

5.

811000

6.

869044

7.

882122 49882

2 000

-

-

5 840

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza

-

-

3 117

3 117

Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők

-

-

1 050

1 050

Társulások tagdíjai (137/2010.(XII.13.) sz. Kt. hat. FAÖT)

-

-

7 200

7 200

Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai

-

-

2 500

Városismereti vetélkedő (pályázat)

-

-

"Becsengetés" közoktatási-beiskolázási tájékoztató

-

-

300

Pedagógiai szakmai szolgáltaltások

-

-

1 000

400

-

Tanügyi dokumentumok ellenőrzése

-

-

400

400

Tervtanács működése

-

-

1 200

1 200

KisDuna TV-től műsoridő vásárlása áfával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.,82/2010.(VI.28.))

-

-

10 000

10 000

Közösségi rádió szolgáltatás műsoridő vásárlása

-

-

1 000

1 000

Dunaharaszti sajtókapcsolatai, tudósítások, cikkek készítése

-

-

1 800

90 661

95 324

400

316 731

18 901

336 597

965

1 376

85 517

1 376

4 881

263

372

250

3 975

28 845

6 206

509

34

6 749

7 326

Közterület felügyelet működési kiadásai

7 431

635

1 272

9 338

2 006

171

4

2 181

3 663

Polgármester jutalma

3 274

3 274

884

884

Képviselők, Bizottsági tagok működési kiadásai

26 800

28 000

7 236

7 236

381 123

20 945

5 762

102 795

400

108

2 631

131

-178

72

-147

153 1 000

1 800 2 182

1 101

98 607

5 434

301

74

36

7 362

6

3 663

3

337

-

407 830

9 965

-

1 883

Továbbszámlázás VII. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai összesen:

4 125

372

22 987

1 200

2 000

-

Adóügyi feladatok működési kiadásai

13 éves korúak HPV oltása

869042

3.

-

337 2 576

108 530

154 834

3 162

108

5 492

-1 000

9 546 10 683

12 122 168 679

83

VIII. Szociális-egészségügyi feladatok

49882

2.

-

Kitüntető díjak

23.


Dologi kiadások

Különféle pályázati szakértői szolgáltatások Polgármesteri Hivatal irattári rendezés és elektronikus archiválás

Igazgatási, pénzügyi feladatok, okmányiroda, gyámhivatal, gyermekjóléti szolgálat működési kiadásai

22.


Megnevezés

Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat

17.

1.

Személyi kiadások

Keretgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám

Fordulónap: 2011.12.31. 109

110 109

400

4 492

Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta) Gyermekek és iskoláskorúak egészségügyi szűrése, óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata

-

-

2 200

-

-

2 500

Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése Gyermekorvosok részére a rendelő rezsiköltségeihez hozzájárulás

-

-

200

200

2 000

2 000

Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással)

1 580

1 580

Betegszállítási szolgáltatások eseti igénybevétele VIII. Szociális-egészségügyi feladatok összesen:

427

427

1 980

-

1 980

27/142

535

-

-

2 200 -1 000

1 500

1 675

1 675

-

1 000

-500

535

15 067

-2 500

500 -

12 567

-



42522

Keretgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám


Személyi kiadások


Megnevezés

IX. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás és ivóvíz ellátás Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása (Dózsa Gy út; Jendrassyk u; Jókai u;)

1. 2. 3. 360000

4.

102 5. 6. 7. 8.

422100

862240 910501

3.

910501

4.

-

1 500

Földmedrű árkok fenntartása 18/2011(II.28.) Kt. hat. Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása 18/2011.(II.28.) Kt. hat. Földmedrű árkok fenntartása, csapadékvíz elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása áthúzódó

-

-

5 000

-

-

2 000

-

-

2 015

2 015

Csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása: DHRV Kft 2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása

-

-

20 000

20 000

-

-

3 250

Duna-Tisza csatorna (DTCS) csapadékvíz bevezetés

-

-

200

200

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

-

-

550

550

-

-

-

-

-

600

162

-

-

-

30 515

1 500 -1 317

3 683 2 060

2 683

468

2 528

4 060

3 718

35 726

881011

17 014

Bel- és nőgyógyászati szakrendelés átszervezése (eseti megbízás)

600

162

500 1 200

500

Pedagógus nap szervezése (József A. Műv.ház)

-

-

013

Idősek napja (József A.Műv.Ház)

-

-

1 000

012

Idősek karácsonyi csomagja (Gondozási Központ)

-

-

3 500

162

6 200

222

16 720

-2 295

X. Közoktatás - intézményi egyéb feladatok kiadásai összesen:

12000

600

-

-

600

162

-

-

1 422

222

1 000 105

3 605

105

6 527

ESZA képzések Városközpont pályázat áthúzódó feladata

0

0

KMOP 5.2.1/B Pest m.településkp:Promóció

0

0

267

8 228

8 495

1/b 36000

KMOP 5.2.1/B Pest m.településkp:vegyes pályázaton belüli kiadások

0

0

59 521

2 639

62 160

1/c 36000

KMOP 5.2.1/B Pest m. településkp: Projektmenedzsment

0

0

33 849

33 849

16 940

31 761

36000

1/a 36000

841403

030

020 2.

3.

4.

31000

-

XI. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladat

vegyes

1.

-

X. Közoktatás - intézményi egyéb feladatok

12000

2.

-

IX. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:

42522

1.


Dologi kiadások

vegyes

35000 853111

021

TÁMOP-3.1.4-08/1/2008-0016 programkoordinálási tevékenység áthúzódó kifizetés

7582

8495

16077

TÁMOP-3.1.5-09/A/1 kommunikációs tevékenység és programkoordinálás áthúzódó kiadásai TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Baktay Ervin Gimnázium átképzési pályázata XI. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladatok összesen:

Önkormányzat összesen

1778

2035

0 2 609

132

2 609

7 714

416 657

30 808

2 741 8 495

11 322

18 818

458 787

Ingyenes tankönyvellátás törvényi alapon (tartalékként tervezve)

28/142

704 704

111 543

1 778

7 578

2 035

2 488

14 563

3813

258

0

830

704

1 770

121

19 578

72 177

4 517

121 609

732 668

14 425

830

64 286

1 891 61 656

103 172

153 411

900 126

-

103

12(2e.)sz.m.Működési pe. átadás

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai és módosítása 2011. évben Fordulónap: 2011.12.31.

Szakfeladat

Sorszám

Cím: 74.001

931102 1.

6-os sor

5-os sor 2011. Támogatásértékű működési kiadás


I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése


-

-

Módosítás


-

0

DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása

2.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Megnevezés

DMTK sportpálya rezsi kiadások támogatása 931201

1.

II. Versenysport tevékenységek és támogatás

-

-

-


10 350

2 051

Módosítás

-

7 350

-

3 000

2 051

-

51 400

250

-


12 401

7 350

0

DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi

2.


5 051

1 201

52 851

45 400

45 400

6 000

6 000

3.

Postagalambsport Egyesület támogatása

-

100

100

4.

Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása

-

150

150

Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj egyéb városi intézményekben

-

5.

931202 1.

III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása

-

-

-

DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi

2.

3.

0 -

7 250

5.

931301 1.

Szigetszentmiklós - Tököl SE utánpótlás nevelés támogatása

-


-

IV. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

V. Civil szervezetek működési támogatása

563

8 291 5 250

2 000

2 000

-

278

278

200

200 563

-

100

-

-

-

-

-

-

-

33 884

-78

-4 399

29 407

-278

-2 635

1 087

-1 764

1 236

-

100

563

-

Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása 890301

1 201

5 250

Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj a József A.Művelődési Házban

4.

478

1 201

100

100

1.


-

4 000

2.


-

3 000

3.

KisDuna TV támogatása (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.82/2010.(VI.28.))

-

18 000

Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet és bérleti kiadások támogatása

-

728

Dunaharaszti Vöröskereszt szervezetének támogatása

-

500

500

Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) támogatása bérkiegészítés támogatása (ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás kiegészítése átkerült 2/d 13. sorába)

-

7 656

7 656

"Roky Nagyik" Tánccsoport támogatása

-

50

50

34/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Peter Cerny Alapítvány támogatása

-

300

300

35/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása 37/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása

-

300

300

-

100

100

38/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Reménytadó Alapítvány támogatása

-

100

100

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

890302

VI. Civil szervezetek program és egyéb támogatása

-

-

-

-

-

18 000 -650

78

1 340

2 735

4 075

1.

RADÓ Rallye Team rendezvény támogatása

100

100

2.

Dunaharaszti Svábok Egyesületének támogatása

250

250

3.

Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület támogatása

100

100

4.

Megyelakók Egyesületének támogatása

160

160

5.

Dunaharaszti Művészeti Egyesület

150

6.

Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalma Mikulás rendezvényének támogatása 64/2011. (XI.10.) sz.OMS hat.

300

300

7.

Civil szervezetek összefogásával Luca-napi kézműves foglalkozás támogatása 65/2011. (XI.10.) sz.OMS hat.

80

80

29/142

-150

-


-

9.

36/2011.(III.28.) Aranycsapat Alapítvány támogatása 75/2011. (XI.24.) sz. OMS hat. Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete adventi ünnepségsorozat támogatása

-

200

200

10.


-

2635

2 635

11.

NOE 146. Csoport támogatása polgármesteri tartalékból

-

50

50

8.

30/142

200

200


890506

VII. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

-

-

-

Szt.István plébánia templom tetőzetének fenntartási kiadásainak támogatása Dunaharaszti Evangélikus Egyház Térség Evangélikus Találkozó támogatása

1.

2.

-

1 260

-

1 260

-

120

-

1 380 1 260

120

120

Szakfeladat

Sorszám

2011.

842532

Támogatásértékű működési kiadás


VIII. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás

Korábbi módosítás

-

-

Módosítás

-

Polgárőr Egyesület működési költség támogatása, közbiztonsági nap támogatása

1.

841126

IX. Igazgatás

2.

Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. Pénzügyi adm. Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. TAGINTÉZMÉNY

3.

Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása

4.

Gyámhivatali tevékenység eljárási költség visszafizetés Dunaharaszti Településfejlesztési Közalapítvány vagyonfelosztásából származó Adóreform számlák kifizetése Dunaharaszti Településfejlesztési Közalapítvány vagyonfelosztásából származó tagi kölcsön kifizetése Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. Üdülési csekk

1.

5. 6. 7.

842421

X. Közterület rendjének fenntartása Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság üzemanyag hozzájárulás (300 e. Ft üzemanyag támogatás és 300 e. Ft önkormányzati rendőrautó fenntartása, Fáma lézer 100eFt)

1.

493102


Megnevezés

XI. Városi és elővárosi közúti személyszállítás

30 736

412

-

2 745




-

2 300

300

-

2 300

300

31 148

-

27 921 70

263

412

300

-

300

400

100

400

-

-

2.

118/2011. (XI.28.) sz. Kt. Hat. VO-LAN KAR Közlekedési Zrt. támogatása, veszteségeinek kompenzálása

-

-

-

BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat

1.

XIII. Szakszervezetek támogatása

-

-

-

-

-

-

Pedagógus üdülő fenntartási támogatása 890301

XIV. Kisebbségek átvállalt terembérlet támogatása Kisebbségi Önkormányzatok rendezvényeinek átvállalt bérleti díja a Művelődési Házban +Lengyel Kisebbség rezsi térítés Kisebbségi Önkormányzatok rendezvényeinek átvállalt bérleti díja az Intézményekben

1.

2.

889936 1.

-

XV. Gyermektartásdíj megelőlegezése

-

Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj visszafizetése Pénzeszköz átadás összesen

31 036

31/142

75

75

8

8

-

-

-

-

23 000

-

348

0

23 000

-

85

412

100

431

0

70

-

890603

85

0

-

1.

346

27 921

-

2 600 2 600

2 745

Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat)*

XII. Szociális ösztöndíjak

-


0

1.

854234

Módosítás

-

2 000

23 000 2 000

-

3 000

-

3 000

-

400

25 000

-

-

2 000

3 000 3 000

-

-

400

-

1 003

-

400

-

3 000

-1 997

-

2 000

-1 017

983

-

1 000

-980

20

1 005

577

428

577

428

1 005

989

528

32 553

-

400

-

-

-

135 844

2 910

2 185

140 939


sorszám

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásainak módosításai 2011. évben 41/2011. (IV.26.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szervezet neve Eredeti Korábbi Módosított Eredeti Korábbi Módosított Módosítás Módosítás előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat

Szakfeladat

890506-5

931201-5

931202-5

890302-5

890301-5

Dunaharaszti Szent István Egyházközség

0

100

100

Dunaharaszti Baptista Gyülekezet

0

250

250

Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség

0

300

300

Dunaharaszti Református Egyházközség

0

350

350

Dunaharaszti Kempo Sportegyesület

0

300

300

Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület

0

150

150

Magyar Ashihara Közhasznú Szövetség

0

150

150

Dunaharaszti Darazsak Sportegyesület

0

200

200

RSD Eszkimó Sportegyesület

0

100

100

Dunaharaszti Judo Club

0

200

200

Dunaharaszti Modellező Klub Sportegyesület

0

200

200

Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület

0

100

100

Barátság Nyugdíjas Egyesület

0

300

300

Fiatalok Dunaharasztiért Egyesület (FIDU)

0

550

550

Dunaharaszti Nyugdíjas Egyesület

0

300

300

Őszirózsa Nyugdíjasklub

0

300

300

NOE 146.sz csoport

0

300

300

Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete

0

250

250

Dunaharaszti Polgári Kör

0

400

400

Dunaharaszti Művészeti Egyesület

0

350

350

Honismereti Kör

0

300

300

Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület

0

150

150

Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület

0

150

150

Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete

0

500

500

Dunaharaszti Szent Cecília Kórus

0

200

200

Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete

0

100

100

Tenni Akarunk Dunaharasztiért Egyesület TEA

0

100

100

Alsófalusi Nyugdíjas Klub

0

300

300

Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma

0

550

550

Dunaharaszti Foltvarázslók

0

300

300

"Hard Steppers" Tánc- és Sportegyesület

0

100

100

Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Csoport

0

300

300

Napfény Tánccsoport

0

100

100

32/142


sorszám

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásainak módosításai 2011. évben

Szervezet neve

890301-5

41/2011. (IV.26.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Eredeti Korábbi Módosított Eredeti Korábbi Módosított Módosítás Módosítás előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat

Alkotók Dunaharaszti Egyesülete

0

250

250

16. Alkotótábor - Cered VII.

0

200

200

Liget Kórus

0

100

100

Dunaharaszti Nőegylet

0

300

300

"Happy Dance Company" Amatőr Moderntánccsoport

0

100

100

Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület Dance Feeling

0

100

100

Gazdakör - Dunaharaszti

0

150

150

56-osok Dunaharaszti Városi Bajtársi Szövetsége

0

100

100

Összesen

0

0

0

0

0

9 600

0

9 600

Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásai 2011. évben a 217/1998.(XII.30) Korm. 29 §. (13) bek. rendelkezése szerint 2011.


Sorszám

Támogatásértékű működési kiadás Megnevezés

Eredeti Korábbi Módosított Eredeti Módosítás előirányzat módosítás előirányzat előirányzat


Módosítás


a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege nemleges b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nemeleges c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként nemleges d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 842421 1.

I. Közterület rendjének fenntartása

150

Rendőrségi épület bérleti díj kedvezménye

150

-

-

150

-

-

-

-

150

-

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege nemleges

Dunaharaszti Kisebbségi Önkormányzatok támogatásai

Szakfeladat

Sorszám

2011.

Támogatásértékű működési kiadás Megnevezés


Eredeti Korábbi Módosított Eredeti Módosítás előirányzat módosítás előirányzat előirányzat 1.

NIHD 2010. évi civil pályázat támogatása

1 400

2.

Tájház fenntartásának 2010. évi támogatása

1 600

3.

Dunaharaszti Svábok Egyesülete támogatása

300

4.

Fiatal Svábok Egyesülete támogatása

100

5.

Haraster Dorfmusik zenekar támogatása

125

6.

Bolgár Országos Önkormányzat támogatása: újság, óvoda, iskola


Módosítás

1 400 1 600 225

125

*2010. CLXIX. törvény 5. számú melléklet 10. tételen Helyi közösségi közlekedés támogatása címén igényelhető központosított előirányzat várható összege 2.637 e. Ft.

33/142

525 100

450

A tervezett összeg tartalmazza 2010. CLXIX. 5. számú melléklet 10. tételen Helyi közösségi közlekedés támogatása címen várható 2.637 e. Ft támogatást is.


450

13(2f)sz.m.Szoc.támogatás

Dunaharaszti Önkormányzat különféle támogatásai és a szociális segélyek köre és módosítása 2011. évben címrend 4-es sorából

53.853.2

53.853.1

Sorszám


Szakfeladatok

Összesen Eredeti előirányzat

Szoc.pol.feladatok összesen 1. 2. 3. 3./a

882111

Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.b, pont Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.a, pont Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló juttatás

3./b

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Szoc.tv. 32§. (1) bek. (önkormányzat 4. 882112 része 10%) Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont 5. 882113 (normatív) Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.c, pont (helyi 6. 882114 megállapítás) 7. 882115 Ápolási díj Szt. 41.§(1)bek. 43/A.§(1) és (4) bek.(normatív) 8. 882116 Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás)

53 400

11 745

115 546

1 494

200

2 066

1 000

7 726

RENDSZERES

Eredeti Korábbi Módosítás előirányzat módosítások

35 900

1 907

1 954

Módosított Eredeti Korábbi Módosítás előirányzat előirányzat módosítások

39 169

-

200

2 066

-

1 000

7 726

-

10 426

-

800

1 943

351

3 094

-

2 000

3 598

1 116

6 714

5 000 -

-1 200 -1 000 2 123

455

2 721

4 537

7 000

1 494

8 726

3 120

1 000

6 784

-

1 417

14 126

500

455

10 426

4 000

49 086

-

-

2 000

17 500

8 778

-

2 500

Egyszeri pénzbeli támogatás


6 784

10. 882123 Temetési segély Szt. 46.§ 11.

Módosítás

500

13 000

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás)


50 993

9. 882122 Átmeneti segély Szt. 45.§

11./ A

ESETI

Szociális ellátások, támogatások

3 255

76 377 8 778 2 721 8 726

10 426

10 426

1 417

3 120

4 537

800

1 943

351

3 094

-

2 000

3 598

1 116

6 714

3 000

-

2 000

1 000

21 381

-

4 000

14 126

3 255

21 381

-

7 000

-

7 000

-

11 800

13 000

-

2 500

2 500

-

4 000

5 000

2 239

9 791


4 362

-1 200

-1 000 2 123

2 239

3 000

7 000

11 800

-

2 500

-

4 000

-

4 362

882124 Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős 12. program szervezése

2 000

-

-

2 000

2 000

2 000

-

13.

5 000

-

-

5 000

5 000

5 000

-

Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§

-

1 192

3 500

-

-285

3 215

15. 882129 Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint

500

-

-

500

16.

600

-

-

600

200 -

-

1 000 3 000

13/a 14.

Nyári gyermekétkeztetés Krízis helyzet + egyéb szociális célú támogatás

Gyógyászati segédeszköz

17. 882203 Köztemetés Szt. 48.§ 18. 882202 Közgyógyellátás Szt. 49.§ 19. 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Szoc.pol.feladatok összesen 1. 522110 Közúti káresemények térítése 2. 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés

-

800 3 000 53 400

1 192

592 50 993

-

1 192

-

3 215

-

500

500

-

600

600

-

1 000 3 000

-

800 3 000

592

11 745

116 138

1 000

1 000 3 315

1 192 3 500

1 082

4 397

34/142

-285

200 592

35 900

1 907

592

1 954

39 761

-

17 500

49 086

9 791

76 377

14(2g.)sz.m.Tartalékok

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi általános és céltartalék előirányzatai és módosítása (eFt)

Részgazda

Sorszám

Fordulónap: 2011.12.31. Működési célú tartalék

Felhalmozási célú tartalék módosított

Halasztott

Megnevezés



Módosítás




Módosítás

Rendelkezési jogosultság


Céltartalékok cím: 91.001 I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék 1.

Csapadékvíz beruházás pótkeret

-

Csapadékvíz beruházás pótkeret útépítések mellett

-

102 2. 3.

103

Épülő utak pótmunka kerete

4.

103

Útépítés és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzés, eljárási díjak, pályázati, közbeszerzések kiadásai és egyéb költség

5.

103

Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak (126/2010.(XII.13.)sz. Kt.hat.)

6.

103

Útfenntartás rendkívüli kiadásai

Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen :

10 000

-

20 000

-

-

2

-

20 000

-10 000

Polgármester

-

5 000

Polgármester

2

30 000

Polgármester

15 000

-15 000

-

-

Polgármester

25 000

-20 000

-4 814

186

Polgármester

-

Polgármester

-20 000

-

-20 000

-

50 000

-44 998

-

5 000

-5 000 -14 783

-4 814

188

35 000

II. Városgazdálkodás céltartalékai 1.

104

Vagyongazdálkodással összefüggő nem tervezhető feladatok forrása

2.

122

Városi úszoda részletes kiviteli terve és közmű tervek

-

80 000

3.

122

Műemléki védettségű Nepomuki Szent János szobor restaurálásának önkormányzati forrása a 1.700.e Ft bekerülési költségű pályázathoz

-

585

4.

122

Laffert- kúria működési környezetének megteremtése

-

19 012

-14 103

5.

104

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 pályázat Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztése saját forrás

-

24 397

-

Városgazdálkodás céltartalékai összesen:

-

-

-

-

Polgármester

61 016

Polgármester

585

Polgármester

-1 917

2 992

Polgármester

-17 245

-625

6 527

Polgármester

128 994

-51 131

-6 743

71 120

60 000

-2 588

-4 201

-

III. Intézményi kör céltartaléka 1.

006

2.

003

3.

121

4.

121

5.

104

6.

104

7.

104

8.

104

9.

104

10. 101

II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. bővítésének pályázati önrésze és saját erő képzése Bölcsödések, óvodások karácsonyi ünnepsége Intézményeknél selejt eszközök cseréje Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszköz beszerzések kiegészítése Intézményi ingatlanok fenntatásának rendkívüli intézkedési kerete (víharkár) Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete Intézmények: egészségügyi festések és mázolások Intézmények: nyílászárócsere program Intézmények: műszaki ellenőrzések, közműfejlesztési hozzájárulások Intézményvezetők jutalmazási kerete

0 800

-800

-

1 000

-145

-375

2 000

-1 207

-390

60 447

-57 749

-2 330

25 320

-25 320

480 403

-1 188

10 000

-6 553

11. 114

Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának támogatása 1 000

-1 000

12. 101

Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete

1 250

-1 035

13. 101

Jubiláló pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés)

300

-160

14. 101

Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás)

29 500

-28 817

15. 101

Közalkalmazottak egyéb juttatásai (üdülési csekk személyi jövedelem adóval)

38 000

-38 000

16. 114

Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt) 3 000

-3 000

17. 101

Köztisztviselők jutalma járulékkal

24 200

-24 200

18. 108

Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (kiegészítve az első osztályban ingyenes tankönyvre jogosultakkal)

8 200

-8 200

19. 109

Nyugdíjrendszer változásával összefüggő kiadások fedezete

20 000

-13 203

-1 310

-200

-2 470

35/142

3 000

-2 600

1 000

-867

3 000

-1 891

-400

133

-986

123

368

-

-

-

2 000

57 412

16 090

-16 090

-

812

-

2 137

-

-

-

15

-

140

-

683

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 327

-

Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Polgármester Polgármester Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Polgármester Polgármester Polgármester



Részgazda

Sorszám


20. 109

Közigazgatás átalakításával kapcsolatos önkormányzati nem tervezhető feladatok kerete

10 000

21. 113

Városi Könyvtár elkülönített " könyvalapja"

1 014

-8 500

22.

008

Baktay Ervin Gimnázium szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök elszámolása

3 353

3 783

-7 136

23.

101

Pedagógus szakvizsga 10.500 Ft/fő/év*400 fő, és óvodáknál minőségi munkavégzés 5250 Ft/fő/hó*80

9 240

-5 617

-1 168

24.


Halasztott

Megnevezés

101 Kompenzáció (2011. dec. visszafizetendő)

Intézményi kör céltartaléka összesen:

1 592

250 624

-219 319

1 500

-

1 014

-

-

-

2 455

-

-

-

Polgármester

Polgármester

Polgármester

Polgármester

-1 592

-16 971


Polgármester

14 334

83 090

-24 036

-1 386

57 668

-

IV .Támogatások céltartaléka 1.

101

Civil szervezetek egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális)* 9 600

-9 600

-

2.

101

Alapítványok támogatása

1 000

-1 000

-

10 600

-10 600

Támogatások céltartaléka összesen:

-

Képviselő-testület

-


-

-

-

-

-

-

-

-

136

136

390

390

Polgármester

1 734

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

V. Elkülönített pénzeszközök céltartalékai 1.

108

Elkülönített Környezetvédelmi feladatok

2.

108

Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai

3.

108

Elkülönített Befejezett viziközmű számla feladatai

4.

109

2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától

5.

113

Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1 %

6.

109


7.

109


8.

109


9.

020

Támop 3.1.4-08/1-2008-0016 számla

10.

021

Támop 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla

11.

103

KMOP 5.2-1/B-2008-0021 számla

12.

030

KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013

13.

122

Elkülönített parkolóhely megváltás számla

Elkülönített pénzeszközök céltartalékai összesen:

23 663

4 914

23 -177

486

38

38

174

174

1 269

1 269

22

22

3 248

3 248

554

554

16

16 1 190

160

1 350

5 440

1 190

-3 020

3 610

-

6 007

-3 180

-177

-

5 830

Polgármester

-

VI. Egyéb vegyesen 1.

108

A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások kockázati fedezete

-

11 211

-1 974

2.

104

Polgármesteri Hivatal épületének belső karbantartása

-

1 000

-375

3.

109

Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügyviteli gépek,berendezések szintentartása és számítógép hálózat karbantartása (PMH,Okmányiroda, Gyámhivatal)

2 500

1 833

5 000

-2 500

2 000

4.

101

Kitüntető díjak adományozása

5.

101

Dunaharaszti Településfejlesztésére Közalapítvány

-217

9 237


-87

538

Polgármester

-611

1 889

Polgármester

-


-450 -2 000

-

1 525

1 525


Egyéb összesen:

4 500

-692

-450

3 358

17 211

-4 849

-698

11 664

I-VI. Céltartalékok összesen

291 731

-230 788

-37 421

23 522

284 735

-123 824

-16 661

144 250

36/142

35 000



Részgazda

Sorszám



Halasztott

Megnevezés

Általános tartalék


cím: 91.002

1.

101

Képviselő-testület rendelkezése

5 000

-3 933

-791

276

-


2.

101

Polgármester rendelkezése

3 000

-3 000

100

100

-

Polgármester

8 000

-6 933

-691

376

Általános tartalék összesen

-

-

-

-

-

Adósságszolgálat cím: 70.751 Címrend:

12-es sora

23-as sora

Készfizető kezesség tartaléka 1. 2.

109 105

Bárka Alapítvány

-

RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján

Készfizető kezesség tartaléka összesen

-

Működési célú tartalékok összesen 299 731

-2 000


46 474


46 474 56 474

-

-2 000

54 474

341 209

-123 824

-18 661

198 724

-

-

-237 721

-38 112

23 898 23 522

* A Bizottság javaslata megbontásra került: Civilszervezetek, Alapítványok, Kisebbségi Egyesületek feladatokra (NIHD támogatása a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésében tervezve)

37/142

8 000

-

Felhalmozási célú tartalékok összesen

10 000

-

15(2h.)sz.m.Kisebbségek KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2011. évi költségvetési előirányzatai és módosítása (e Ft) Fordulónap: 2011.12.31. Tájékoztató jellegű táblázat

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

sorszám

Bevétel

Kiadás

Saját

Feladat

Támogatás

Központi támogatás átvett pénzeszköz

-

209

2.

Önkormányzat támogatása

-

2 300

3.

Működési költségek

-

4.

Bolgár kapcsolattartás

5.

Bolgár napi rendezvény

6.

Bulfeszt rendezvény

7.

Helyi rendezvényeken való részvétel Bolgár Országos Önkormányzat támogatása: újság, óvoda, iskola támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányzat összesen

Munkaadót terhelő járulékok

Korábbi Korábbi Korábbi Eredeti Korábbi Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Módosítás módosításo Módosítás módosításo Módosítás módosításo Módosítás előirányzat módosítások előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat k k k

1.

8.

Személyi kiadások

3000

43

252

-

-

2 300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000 -

3 000

-

-

3 000

2 509

43

-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2 552

-

-

-

-

-

-

-

-

2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai Bevétel

Kiadás

sorszám

Saját

Feladat

Támogatás



1.


-

209

2.


-

2 300

3.

Képviselők tiszteletdíja

-

4.

Továbbképzés

-

5.

Eszközvásárlás

6.

Iroda fenntartás

7.

Rendezvények Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen

Személyi kiadások

-

-

-

-

294

-

-

2 300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 509

85

85

38/142

-

2 594

-

-

-

-

-

-

-

-


Német Kisebbségi Önkormányzat

2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai Bevétel

Kiadás

sorszám

Saját

Feladat

Támogatás

Személyi kiadások



1.


-

210

2.

Önkormányzat támogatása 115/2010. (XI.15.) sz. Kt. határozat alapján 2.100 e.Ft támogatás zárolása

1 666

1 876

-

-

-

9 900

9 900

-

-

-

1 400

1 400

-

-

4.

NIHD 2010. évi civil pályázat támogatása Tájház fenntartásának 2010. évi támogatása

-

1 600

1 600

-

-

5.


-

-

-

-

6.


-

-

-

-

7.


-

-

-

-

8.

Táborok

-

-

-

-

9.

Csoportok működése

-

-

-

-

3.

10. Kisebbségi iroda fenntartása

-

36

-

-

11. Rendezvények

-

-

-

-

12. Kórus

-

-

-

-

Német Kisebbségi Önkormányzat összesen

-

-

-

-

36

13 110

1 702

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

-

14 812

-

-

-

-

-

-

-

-


sorszám

Bevétel

Kiadás

Saját

Feladat

Támogatás



1.


-

210

2. 3. 4. 5. 6.

Önkormányzat támogatása 114/2010. (XI.15)Kt. hat szerint 135 e.Ft támogatás zárolása Táborok Csoportok működése Kisebbségi iroda fenntartása Rendezvények

-

365

-

575

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen

Személyi kiadások

-

-

-

726

726

Önkormányzati támogatás összesen: 39/142

-

936

-

-

365 -

-

-

1 301

-

-

-

-

-

-

-

-


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2011. évi költségvetési előirányzatai és módosítása (e Ft)

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat


sorszám

Kiadás Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások

Felhalmozási kiadások

Feladat Eredeti Korábbi Módosítás előirányzat módosítások






1.


-

-

2.


-

-

3.

Működési költségek

779

510

-

4.

Bolgár kapcsolattartás

780

780

-

5.

Bolgár napi rendezvény

400

400

-

6.

Bulfeszt rendezvény

150

150

-

7.

Helyi rendezvényeken való részvétel Bolgár Országos Önkormányzat támogatása: újság, óvoda, iskola támogatása

400

400

-

8.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat összesen

181

-450

450 2 509

181

-450

2 240

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

-

-

450

-

-

-

-

-

2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai Kiadás

sorszám

Dologi kiadások







Módosítás




1.


-

-

2.


-

-

3.

Képviselők tiszteletdíja

-

-

4.

Továbbképzés

600

600

-

5.

Eszközvásárlás

300

300

-

6.

Iroda fenntartás

320

320

-

7.

Rendezvények

1 406

-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen

1 289 2 509

117 117

-

2 626

40/142

-

-

-

-


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2011. évi költségvetési előirányzatai és módosítása (e Ft)

Német Kisebbségi Önkormányzat

2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai Kiadás

sorszám

Dologi kiadások Eredeti Korábbi Módosítás előirányzat módosítások

1.


2.

Önkormányzat támogatása 115/2010. (XI.15.) sz. Kt. határozat alapján 2.100 e.Ft támogatás zárolása

3.



Feladat Módosított előirányzat


-

1 400

-1 400

-

1 400




-

-

-

-

1 400

-

1 600

-

525

-

4.

NIHD 2010. évi civil pályázat támogatása Tájház fenntartásának 2010. évi támogatása

1 600

-1 600

-

1 600

5.


300

-300

-

300

6.


100

-100

-

100

100

-

7.


125

-125

-

125

125

-

8.

Táborok

1 200

1 200

-

-

9.

Csoportok működése

4 000

4 497

-

-

497

225

10. Kisebbségi iroda fenntartása

1 555

36

1 366

-

-

11. Rendezvények

2 830

2 795

5 625

-

-

1 500

1 500

-

-

12. Kórus Német Kisebbségi Önkormányzat összesen

13 110

1 303

-225

-225

14 188

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

-

3 525

225

3 750

-

-

-

-


sorszám

Kiadás Dologi kiadások









1.


-

-

2. 3. 4. 5. 6.

Önkormányzat támogatása 114/2010. (XI.15)Kt. hat szerint 135 e.Ft támogatás zárolása Táborok Csoportok működése Kisebbségi iroda fenntartása Rendezvények

210 1 185

-

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen

210 365 575

820 820

-

1 395

-

-

Önkormányzati támogatás 17 865összesen: 41/142

-

-

-

-

-

-

16(3.1.) sz. m. Mese óvoda

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2011.évi előirányzatai e(Ft)

Mese Óvoda és tagóvodái 1.851

sorszám

Fordulónap: 2011. 12.31. 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése



Módosítás


1.

2.

3.

4.

KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Működési célú tartalék 13. Működési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

252 970 64 365 69 510

386 845

44 272 5 000 0

5 000 391 845

856 231 501

1 588 -4 895 17 745

12 850 57 122

270 625

895 2 483

280 723 69 521 82 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 705 375 18 370 0 0 0 0 0 0 0 0 18 745 451 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 111 111

89/2010 (VII.12.)sz. Kt. hat. Szerint az intézmény címrendje tartalmazza a 2010. szeptember 1-től beindított 1 csoport fejlesztést. Az összes kiadási többlet 9.720.000 Ft. A közalkalmazotti létszámbővítés 3 fő. Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíja növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat.

42/142

26 897 4 925 12 450

0

0 111 111 0 0

16(3.2.)sz.m.Hunyadi János Á.I.


Hunyadi János Általános Iskola Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

2.852 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat 1.

Korábbi módosítások 2.

Módosított előirányzat 4.

Módosítás 3.

KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Működési célú tartalék 13. Működési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előző évi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

138 676 35 745 39 058

10 253 1 646 16 081

840 182 1 422

213 479 0 0

27 980 267 0

2 444 544 0

0 213 479

267 28 247

544 2 988

149 769 37 573 56 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 903 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811 244 714

1 630

1 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1 630

0 50 50

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíja növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat.

43/142

0

1 630 50 50 0 0

16(3.3)sz.m. II.Rákóczi F. Á.I.


II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám





Módosítás 3.


130 955 33 868 28 962

7 957 1 126 13 986

324 87 -94

193 785 10 000 0

23 069 -8 582

317 169

10 000 203 785

-8 582 14 487

1 630

169 486

139 236 35 081 42 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 171 1 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 587 218 758

1 830

3 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1 630

1 830 51 51

SNI magántanuló integrációjának felkészítése 17 hétre, heti 12 órában 3000 Ft-os óradíjjal kalkulálva 612.000 Ft. Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíja növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat.

44/142

0

3 460 51 51 0 0

16(3.4.)sz.m.Kőrösi Cs. S. Á.I.


Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám





Módosítás 3.


103 508 26 652 33 434

7 727 1 156 13 255

153 41 -260

163 594 0 3 100

22 138 219 0

-66 633 0

3 100

219 22 357

633 567

166 694

111 388 27 849 46 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 666 852 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 952 189 618

6 200

0

6 200 41 40


45/142

489

0

489

0

6 200 0 0 0 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 689 41 40 0 0

16(3.5.)sz.m.Alapf.Műv.okt. I.


Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám






Módosítás 3.

40 352 10 770 5 012

2 841 450 1 793

133 36 -158

56 134 0 0

5 084 215 0

11 158

0 56 134

215 5 299

43 326 11 256 6 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 229 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373

158 169

61 602

2 800

2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2 800

0 19 15

46/142

0

2 800 19 15 0 0

16(3.6.)sz.m. Baktay E. Gimn.


Baktay Ervin Gimnázium (és Vízügyi Szakközépiskola) Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

6.853.1 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése




Módosítás 3.


143 027 37 216 43 232

7 710 1 092 5 760

460 124 8 536

223 475 0 3 000

14 562 0 0

9 120 600

3 000 226 475

0 14 562

151 197 38 432 57 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 157 600 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600

600 9 720

4 000

250 757 2 000

6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

4 000

0 56 50


47/142

2 000

6 000 56 50 0 0

16(3.7.)sz.m. Szakképzési szla


Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

6.853.2 Szakképzési hozzájárulás 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése


KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Müködési célú tartalék 13. Müködési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

48/142



Módosítás 3.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

-

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

0

16(3.8.)sz.m.Comenius pályázat


Comenius iskolaegyüttműködési pályázat CPMP-128/08. Fordulónap: 2011.12.31.

sorszám


Eredeti Korábbi előirányzat módosítások 1. 2.

KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Müködési célú tartalék 13. Müködési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

49/142

Módosítás 3.

4 626

-

-

4 626

0

-

-

-

-

-

4 626

0

0

0

4 626

0

-

0

0

4 626

Módosított előirányzat 4. 0 0 4 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 626 0 0 0 0 4 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 626 0 0 0 0

16(3.9.)sz.m.Humánszolg. Int.


Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám


Eredeti Korábbi Módosítás előirányzat módosítások 1. 2. 3.


95 260 24 276 137 277

9 974 1 640 18 447

274 74 603

256 813 3 000 3 600

30 061 500 0

951 2 362 0

500

2 362 3 313

6 600 263 413 83 296

33 000

116 296

0

0 50 50


50/142

30 561

800

800

Módosított előirányzat 4. 105 508 25 990 156 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 825 5 862 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 9 462 297 287 83 296 0 0 0 33 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 096 50 50 0 0

16(3.10.)sz.m.Bölcsőde


Dunaharaszti Városi Bölcsőde Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám





Módosítás 3.


44 889 11 360 17 377

4 439 694 5 337

73 626

641 173 -557

10 470 0 0

73 626

257 0

10 470

0

257

49 969 12 227 22 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 353

8 500

8 500

0 24 24


51/142

8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 500 24 24 0 0

16(3.11.)sz.m.Területi Gond.Kp.


Területi Gondozási Központ Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám





Módosítás 3.


34 711 9 035 29 883

3 057 530 3 608

568 153 180

73 629

7 195

901

38 336 9 718 33 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 73 629

0 7 195

0 901

0 81 725

14 000

0

14 000

52/142

1 900

1 900 14 13

14 000 0 0 0 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 900 14 13 0 0

16(3.12.)sz.m.Városi Könyvtár


Városi Könyvtár, Helytörténeti emléktár és József Attila Művelődési Ház Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám





Módosítás 3.


2 507 381 10 477

87 64

82 150 0 0

13 365 220

151 0

0 82 150

220 13 585

0 151

14 200

14 200

Négy Évszak koncertsorozat előirányzata rendezvény keretről ide került átcsoportosításra

53/142

43 063 11 130 27 957

0 16 16

0

45 657 11 575 38 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 666 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 95 886 14 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 200 16 16 0 0

16(3.13.)sz.m.Nevelési Tanácsa.


Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám



1.

2.

Módosítás


3.

4.


27 276 6 890 11 038

1 761 240 2 530

533 144 139

45 204 0 0

4 531 353

816 0

0 45 204

353 4 884

0 816

29 570 7 274 13 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 551 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 50 904

500

500

0 8 8

54/142

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 8 8 0 0

16(3.14.)sz.m.Kiemelt int. fel.


Kiemelt intézményi feladatok 2/d

Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám





Módosítás 3.


600 162 6 200

0 0 222

6 962

222 750 14 830

0 0

0 6 962

0 0 105

105 0 1 040

15 580 15 802

600 162 6 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 289 750 15 870 0 0 0 0 0 0 0 0 16 620

1 040 1 145

23 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Dologi csökkenés indoka a COTHEC alapdíj átcsoportosítása az intézményi feladatokhoz.

55/142

0

0

0

16(3.)sz.m.Intézményi összesen


Intézményi kör összesen

sorszám


2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése


KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 1 055 287 2. Munkaadókat terhelő járulékok 271 469 448 940 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 6. Támogatásértékű működési kiadás 0 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 9. Kamatkiadások 0 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 12.Működési célú tartalék 0 13. Működési kiadások összesen (1-12) 1 775 696 18 000 14.Beruházások (áfá-val) 9 700 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 0 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 23.Felhalmozási célú tartalék 0 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 27 700 25.Kiadások összesen (13+24) 1 803 396 BEVÉTELEK 0 136 756 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 0 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 33 000 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 0 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 0 Hosszú 40.lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 169 756 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 440 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) 428 finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

56/142

Korábbi módosítások 2. 85 123 13 880 103 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 949 -10 953 32 575 0 0 0 0 0 0 0 0 21 622 224 571 0 1 830 0 0 0 2 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 219 0 0


Módosítás 3. 4 869 1 309 15 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 221 4 736 1 665

6 401 27 622 2 000

5 426

7 426 0 0

1 145 279 286 658 567 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 999 866 11 783 43 940 0 0 0 0 0 0 0 0 55 723 2 055 589 0 140 586 0 0 0 40 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 401 440 428

17( 4.1) Eu-s pály. Támop

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2011.évi előirányzata e Ft

Európai uniós támogatással megvalósuló programok: TÁMOP -3.1.4-08/1-2008-0016 Fordulónap: 2011. 12.31.

31.000

sorszám




Módosítás


1.

2.

3.

4.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

57/142

0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 582 1 778 14 563

8 495 2 035 16 940

23 923 0

27 470 1 560

0

1 560 29 030

23 923

258 0 0 0 0

23 923

29 030

0

0

0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 23 923

22 0 0 -

29 030

16 077 3 813 31 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 651 1 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 560 53 211 0 0 0 0 52 953 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 975

17(4.2) Eu-s pály. Mese


Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Mese Óvoda bővítése KMOP Ö-4.6.1/B 2-2008-0173 Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

32.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* finanszírozási műveletek bevétele*

58/142

Korábbi módosítások 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

3.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0


Módosítás

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 -

0

0

17(4.3) Eu-s pály.18 utca


Európai uniós támogatással megvalósuló programok: útépítések 18 utca KMOP-2.1.1/B-2007-0003 Fordulónap: 2011. 12.31.

33.000

sorszám


Eredeti Korábbi előirányzat módosítások 1.

2.

Módosítás


3.

4.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* finanszírozási műveletek bevétele*

59/142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -

0

0

17(4.4) Eu-s pály 5 utca


Európai uniós támogatással megvalósuló programok: 5 utca útépítése KMOP-2.1./B-09-2009-0013 Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám



KIADÁSOK Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 0 Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 Kamatkiadások 0 Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 Működési célú tartalék 0 Működési kiadások összesen (1-12) 0 47 250 Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) 0 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 Felhalmozási célú tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 47 250 47 250 Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26. Intézményi működési bevételek 0 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 0 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 0 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 16 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 39 656 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 0 Hosszú 40. lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 42. Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 43. Bevételek összesen (26-42) 39 672 44. Engedélyezett létszám (fő) 0 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) 0 finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

60/142


Módosítás 3.

0 30 272

0 -25 672

30 272 30 272

-25 672 -25 672

0

30 214

30 214

-25 672

-25 672

Módosított előirányzat 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 850 51 850 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 44 198 0 0 0 0 0 0 44 214

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2011. évi előirányzata e Ft

17(4.5) Eu-s pály BEG átképzés

Európai uniós támogatással megvalósuló programok: BEG átképzés TÁMOP -3.1.5-09A1 Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám





Módosítás 3.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Személyi juttatások 2 609 Munkaadókat terhelő járulékok 704 Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 2 600 Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 Kamatkiadások 0 Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 Működési célú tartalék 0 Működési kiadások összesen (1-12) 5 913 Beruházások (áfá-val) 0 Felújítási kiadások (áfá-val) 0 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 Felhalmozási célú tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 0 Kiadások összesen (13+24) 5 913 BEVÉTELEK 26. Intézményi működési bevételek 0 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 0 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 0 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 3 248 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 0 Hosszú 40. lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 42. Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 3 248 43. Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 0 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) 0 finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* -

61/142

132 0 121

0 0 0

253

0

0 253

2 741 704 2 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

253

6 166 0 0 0 0 253 0 0 3 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

253

0

3 501


17(4.6) Eu-s pály Városközpont

Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Városközpont rehabilitáció KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26. Intézményi működési bevételek 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40.Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42. Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43. Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

62/142


0 0 16 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 720 107 023 84 052 0 0 0 0 0 0 0 0 191 075 207 795 0 0 0 0 0 0 0 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554

-

3.

57 493

44 716

57 493 485 405 95 979

44 716 106 102 0

581 384 638 877

106 102 150 818

62 967

52 891

0

0

469 042

106 102

532 009 0 0


Módosítás

158 993

0 0 118 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 929 698 530 180 031 0 0 0 0 0 0 0 0 878 561 997 490 0 0 0 0 115 858 0 0 554 0 0 575 144 0 0 0 0 0 0 691 556


17(4.)sz.m. Eu-s összesen

Európai uniós támogatással megvalósuló programok összesen

sorszám




KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2 609 7 714 2. Munkaadókat terhelő járulékok 704 1 778 19 578 72 177 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 0 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 6. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 0 9. Kamatkiadások 0 0 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 0 11. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 0 12. Működési célú tartalék 0 0 13. Működési kiadások összesen (1-12) 22 891 81 669 154 273 515 677 14. Beruházások (áfá-val) 15. Felújítási kiadások (áfá-val) 84 052 95 979 16. Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 0 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 0 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 19. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 0 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 0 21. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 0 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 0 23. Felhalmozási célú tartalék 0 0 24. Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 238 325 611 656 261 216 693 325 25. Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26. Intézményi működési bevételek 0 0 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 0 0 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 87 143 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 0 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 0 Rövid lejáratú 32. hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 0 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 3 840 0 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 39 656 499 256 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 0 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 0 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog.0 és kívülre) 0 Hosszú lejáratú hitel 40. felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 0 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 42. Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 0 43. Bevételek összesen (26-42) 43 496 586 399 44. Engedélyezett létszám (fő) 0 0 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) 0 0 finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* finanszírozási műveletek bevétele*

63/142

Módosítás 3. 8 495 2 035 61 656

72 186 81 990 0

81 990 154 176

81 921

80 430

162 351 0 0

Módosított előirányzat 4. 18 818 4 517 153 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 746 751 940 180 031 0 0 0 0 0 0 0 0 931 971 1 108 717 0 0 0 0 169 064 0 0 3 840 0 0 619 342 0 0 0 0 0 0 792 246 0 0 -

18(5.1) Zöldfel. fenntart. fel.


Erdészeti és zöldfelület kezelési feladatok (2/d I. és II.) Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

41.021

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* finanszírozási műveletek bevétele*

64/142

0 0 124 800 0 0 0 0 0 0 0 0 124 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 800

Módosítás 3.

-6 436

99

-6 436

99

0 -6 436

99

Módosított előirányzat 4. 0 0 118 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 463

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

18(5.2.)Útfennt. és csapv. fel.


Útfenntartási, csapadékvíz és szennyvíz elvezetési feladatok (2/d IV. és IX., 2/f) Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám



KIADÁSOK Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 160 264 -17 226 Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 1 000 Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 Kamatkiadások 0 Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 Működési célú tartalék 0 Működési kiadások összesen (1-12) 161 264 -17 226 Beruházások (áfá-val) 0 Felújítási kiadások (áfá-val) 0 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 Felhalmozási célú tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 0 0 Kiadások összesen (13+24) 161 264 -17 226 BEVÉTELEK 11 200 26. Intézményi működési bevételek 0 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 0 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 0 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 Rövid lejáratú 32. hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 0 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog.0és kívülre) Hosszú lejáratú hitel40. felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 42. Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 11 200 43. Bevételek összesen (26-42) 0 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

finanszírozási műveletek bevétele*

65/142


22 528 0

22 528

0 22 528 0

0

0 0 165 566 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 166 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 566 11 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 200

18(5.3.)PMH egys. és kiem. fel


Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai (2/d VI.) Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

43.841

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

66/142

381 123 102 795 154 834 0 0 0 0 0 8 850 0 0 0 647 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 602 30 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 800 83 83

20 945 5 434 3 162

5 762 301 10 683

29 541

16 746

0 29 541

16 746

2 966

2 966

9 273

9 273 0

Módosított előirányzat 4. 407 830 108 530 168 679 0 0 0 0 0 8 850 0 0 0 693 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 889 43 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 039 83 83

18(5.4.)Bevételek (besz. áfa)


Bevételek ( beszedett) áfa és befizetései Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám





Módosítás 3.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


67/142

31 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 000 0 0 3 680 0 0 0 0 0 0 0 3 680 34 680 57 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 680 0 0 0 0 0 61 080 0 0

2 028

93 147

2 028

93 147

435

0

435 2 463

2 463

0 93 147

2 028

93 147

435

0

93 147

0 0 126 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 175 0 0 4 115 0 0 0 0 0 0 0 4 115 130 290 152 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 115 0 0 0 0 0 156 690

18(5.5.)Bolgár Kisebbség


Bolgár Kisebbségi Önk.(2/i) Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám





Módosítás 3.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


68/142

2 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 509

0

450

181

0

0

0 0

43

43 0 0

-450

181

0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209

181

0 0 2 240 0 450 0 0 0 0 0 0 0 2 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 690 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

252

18(5.6) Cigány Kisebbség


Cigány Kisebbségi Önk.(2/i) Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

45.841.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

69/142

0 0 2 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 509

209

0

117

0

0

0 0

85

85 0 0

117

117

0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosított előirányzat 4. 0 0 2 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 626 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

294

18(5.7) Német Kisebbség


Német Kisebbségi Önk.(2/i) Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám





Módosítás 3.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


70/142

0 0 13 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 110

3 525

225

4 828

0

0

0 0

1 702

1 702 0 0

-225

4 828

0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210

0 0 1 303

0 0 14 188 0 3 750 0 0 0 0 0 0 0 17 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 938 0 0 0 0 1 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

1 912

18(5.8) Lengyel Kisebbség


Lengyel Kisebbségi Önk.(2/i) Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

45.841.4 2011. évi terv előirányzat Előirányzat megnevezése




Módosítás 3.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* , Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

71/142

0 0 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575

0 0 820

0

820

0

0 820

0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210

0 1 395

0

726

726 0 0

0 0 1 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

936

18(5.9) Közbiztonság


Közbiztonság (Rendőrőrs) Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám





Módosítás 3.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


72/142

8 095 2 388 2 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 568

1 763 461 2 719

-100

4 943

291

391

0 4 943

0 291

10 249 2 849 4 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 802

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0

18(5.10) Város és községg.


Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás (2/d V.) Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

47.841

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




73/142

5 820 1 695 74 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 268 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 3 3


0 0 6 831

-1 400 0 7 847

6 831

6 447

0 6 831

0 6 447

0

0

0 0

0

4 420 1 695 89 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 546 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 3 3

18(5.11) Kül. szakf. kiadások


Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások és EU pályázaton felüli kiadás 2/d VI. Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

48.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




74/142

24 525 5 652 132 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 599 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 17 17


2 149 366 5 956 3 315

-1 535 152 380 1 082

11 786

79

0 11 786

0 79

0

0

0

0 0

0

25 139 6 170 138 758 4 397 0 0 0 0 0 0 0 0 174 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 464 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 17 17

18(5.12) Szociális feladatok


Pénzbeni ellátások (2/d VIII.és 2/f) Fordulónap: 2011. 12.31.

49.882

sorszám




Módosítás


1.

2.

3.

4.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

75/142

1 980 535 15 067 53 400 0 0 0 0 0 0 0 0 70 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 982

0 0 -2 500 50 993

0 0 0 11 745

48 493

11 745

0 48 493

0 11 745

1 980 535 12 567 116 138 0 0 0 0 0 0 0 0 131 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 220

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

18(5.13) Kiem.köztiszt.fel.


Kiemelt köztisztasági feladatok (2/d III.) Fordulónap: 2011. 12.31.

50.381

sorszám


Eredeti Korábbi Módosítás előirányzat módosítások 1.

2.


3.

4.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


76/142

0 0 44 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 750

2 100

-126

2 100

-126

0 2 100

0 -126

0 0 46 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 724

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

18(5.14) Helyi kisebbségi vál


Helyi kisebbségi választások Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

51.841.1 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti Korábbi Módosítás előirányzat módosítások 1.

2.


3.

4.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


77/142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

18(5.15) Országgy. választások


Országgyűlési választások Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám


2.


3.

4.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


78/142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

18(5.16) Önk. választások


Önkormányzati választások Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám


2.


3.

4.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


79/142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

18(5.17)Kisebbs. elektori vál.


Kisebbségi elektori választások Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám


2.


3.

4.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


80/142

700 189 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989

0

0

0 0

700 189 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

989

0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 23

0

0

23

18(5.18) Választások


Választások összesen

sorszám


2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti Korábbi Módosítás előirányzat módosítások 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


81/142

2.


3.

700 189 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.

0 0

700 189 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989

0

0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

Népszámlálás

sorszám


2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti Korábbi Módosítás előirányzat módosítások 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


2.

3.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 405 1 729 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 834

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 8 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 834


2 252 375 -291

2 336

0 2 336

0 2 336

2 336

8 657 2 104 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 170 0 0 0 0 11 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 170

18(5.19) Hitel és adósságszolg.


Hitel és adósságszolgálat Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

52.841 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti Korábbi Módosítás előirányzat módosítások 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


83/142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 675 120 000 0 0 243 675 243 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 183 893 0 0 1 183 893

123 675 1 183 893

2.


3.

0

0

0 0

0 0

-589 013

-589 013

-589 013

4.

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 675 120 000 0 0 243 675 243 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 880 0 0 594 880 0 0 123 675 594 880

18(5.20) Befekt. eszk. kiad.


Befektetett eszközök Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

53.000 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti Korábbi Módosítás előirányzat módosítások 1.

2.

3.


KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


84/142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 576 8 860 0 0 0 0 0 0 0 0 481 436 481 436

0 128 878 68 496

0 10 245 3 074

197 374 197 374

13 319 13 319

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 699 80 430 0 0 0 0 0 0 0 0 692 129 692 129

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

18(5.21) Pénzeszk. átad-átvétel


Pénzeszköz átadás: működési és felhalmozási célra Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám



85/142

0 0 0 0 135 844 31 036 0 0 0 0 0 0 166 880 0 0 0 5 500 4 500 5 000 0 0 0 0 15 000 181 880 0 0 0 0 22 466 0 0 0 0 0 8 000 0 0 4 143 0 0 0 34 609

2.


3.

4.

12 510 989

2 185 528

13 499

2 713

-912 0 870

18 0

-42 13 457

18 2 731

4 018 8 078

513 4 633

1 850 5 253

1 483 0

870

0

20 069

6 629

0 0 0 0 150 539 32 553 0 0 0 0 0 0 183 092 0 0 0 4 606 4 500 5 870 0 0 0 0 14 976 198 068 0 0 0 4 531 35 177 0 0 0 0 3 333 13 253 0 0 5 013 0 0 0 61 307

18(5.22) Bevételek vegyes


Bevételek vegyesen Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám


KIADÁSOK Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 0 Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 Kamatkiadások 0 Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 Működési célú tartalék 0 Működési kiadások összesen (1-12) 0 Beruházások (áfá-val) 0 Felújítási kiadások (áfá-val) 0 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 Felhalmozási célú tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 0 Kiadások összesen (13+24) 0 BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 1 300 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 425 082 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 843 127 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 Működési célú előzőévi pénzmaradvány 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 66 720 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 0 Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 Bevételek összesen (26-42) 3 336 229 Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

86/142

2.


3.

0

0 0

315 0 62 379

0

273 0 12 932

8 000

70 694

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

4.

13 205

1 888 2 425 082 918 438 0 0 0 0 0 0 74 720 0 0 0 0 0 0 0 0 3 420 128

18(5.23) Előző évi pénzm.


Előző évi pénzmaradvány (általános) valamint az 1.sz.mellékletben részletezett elkülönített bankszámlák egyenlegei szerepeltetésével Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám


2.


3.

4.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


87/142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 984

0

0

0 0

0 0

6 788

0

0

748 482 755 270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 9 772 0 0 0 0 0 0 0 748 482 0 758 254

18(5.24) Tartalékok


Tartalékok Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám


2.


3.

4.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


88/142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 731 299 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 769 335 769 635 500 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000

-237 721 -237 721

-38 112 -38 112

-125 014 -125 014 -362 735

-15 641 -15 641 -53 753

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 898 23 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 114 195 114 219 012 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000

18(5.25) Elkül. parkolóh.megv.


Elkülönített parkolóhely megváltás számla Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám





Módosítás 3.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


89/142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 190

0

0

1 190 1 190

160 160 160

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 1 350 1 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

18(5.26) Elkül. lakásszámla


Elkülönített lakászámla és lakásgazdálkodás Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám

59.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




90/142

0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 390 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 390

3.

0

0 0 0

0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390

0

0 0 0

0 0


Módosítás

390 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0

0 0

390

18(5.27) Körny.véd. elkül.pe.


Környezetvédelmi elkülönített pénzeszközök Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám


2.


3.

4.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


91/142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 136

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 136

0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0

0 0

136

18(5.28) Bef. Víziközmű Társ.


Befejezett Víziközmű Társulati elszámolások elkülönített pénzeszközei Fordulónap: 2011. 12.31.

sorszám



92/142

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 914 4 914 4 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 914 0 4 914

3.

4.

0

0

0 0

-3 180 -3 180 -3 180

0

0

0

0 0


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 734 1 734 1 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 914 0 4 914

18(5.)sz.m.PMH Összesen


Fordulónap: 2011. 12.31. 41-61. C) C Í M R E N D

C) Polgármesteri Hivatal összesen

Sorszám




Módosítás


1.

2.

3.

4.

KIADÁSOK

422 243 113 254 759 378 54 400 135 844 31 036 8 850 299 731 1 824 736 Működési kiadások összesen (1-12) 472 576 Beruházások (áfá-val)+ EU támogatott fejlesztés 8 860 Felújítási kiadások (áfá-val) 3 680 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 5 500 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 4 500 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 000 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 123 675 120 000 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 341 209 Felhalmozási célú tartalék 1 085 000 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)

31 262 7 990 -245 54 308 16 035 989 -237 721 -127 382 128 878 68 496 435 -912 870 -123 824 73 943

5 470 828 133 492 12 827 2 860 528 -38 112 117 893 10 245 3 074 18 -18 661 -5 324

458 975 122 072 892 625 121 535 154 739 32 553 8 850 23 898 1 815 247 611 699 80 430 4 115 4 606 4 500 5 870 123 675 120 000 198 724 1 153 619

2 909 736 25. Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 154 700 26. Intézményi működési bevételek(áfa nélkül) 2 425 082 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.) 843 127 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 23 304 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír * 43 007 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 66 720 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 000 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 3 680 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 4 143 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok* 1 183 893 5 440 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**

-53 439

112 569

2 968 866

5 309 62 379 4 018 19 468 6 788 8 000 1 850 5 253 435 870 -589 013 748 482 -

102 693 12 932 513 6 969 1 483 -

262 702 2 425 082 918 438 4 531 49 741 49 795 74 720 3 333 13 253 4 115 5 013 594 880 753 922 -

4 761 096 103 103 Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* 123 675 finanszírozási műveletek bevétele* 1 183 893

273 839 -589 013

124 590 -

5 159 525 103 103 123 675 594 880

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás** Működési célú tartalék

43. Bevételek összesen (26-42) 44. 45.


93/142

Dunaharaszti Önkormányzat


Sorszám

C) C Í M R E N D

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

P o címrendben tervezett 2011.évi előirányzata e Ft l g á r m e s4v át1 le .t r-o i9z 1.000-61.000 FŐÖSSZESEN 1á H .s i 2011. évi előirányzat v2 a0 1t Eredeti előirányzat Korábbi módosítás Módosítás 0 a 123. 1. 2. 3. / l2 0

18(5.)sz.m.Mindösszesen


###

1 480 139 385 427 1 227 896 54 400 135 844 31 036 8 850 299 731 3 623 323 644 849 102 612 3 680 5 500 4 500 5 000 123 675 120 000 341 209 1 351 025

124 099 23 648 175 878 54 308 16 035 989 -237 721 157 236 633 602 197 050 435 -912 870 -123 824 707 221

18 834 4 172 210 191 12 827 2 860 528 -38 112 211 300 96 971 4 739 18 -18 661 83 067

1 623 072 413 247 1 613 965 121 535 154 739 32 553 8 850 23 898 3 991 859 1 375 422 304 401 4 115 4 606 4 500 5 870 123 675 120 000 198 724 2 141 313

25. Kiadások összesen (13+24) ### BEVÉTELEK 26. Intézményi működési bevételek(áfa nélkül) ### 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.) ### 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) ### 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30. Működési célú támogatás értékű bevétel ### 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír * 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány ### 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ### 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ### 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel ### 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele ### 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)### 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok* ### 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány ### 42. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**

4 974 348 291 456 2 425 082 843 127 56 304 46 847 66 720 47 656 3 680 4 143 1 183 893 5 440 -

864 457 7 139 62 379 4 018 109 000 6 788 8 000 1 850 504 509 435 870 -589 013 748 482 -

294 367 104 693 12 932 513 94 316 1 483 80 430 -

6 133 172 403 288 2 425 082 918 438 4 531 259 620 53 635 74 720 3 333 632 595 4 115 5 013 594 880 753 922 -

43. Bevételek összesen (26-42) 44.

4 974 348 543 531 123 675 1 183 893

864 457

294 367

6 133 172

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Személyi juttatások ### ö 0 9s Munkaadókat terhelő járulékok ### s Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés ### z Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. ### e Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ### s Támogatásértékű működési kiadás ### e n Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése ###

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Működési kiadások összesen (1-12) ### Beruházások (áfá-val)+ EU támogatott fejlesztés ### Felújítási kiadások (áfá-val) ### Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. ### Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre ### Támogatásértékű felhalmozási kiadás ### Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése ### Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* ### Hosszú lejáratú hitel kamata ### Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék ###

Rövid lejáratú hitel visszafizetése* ### ### Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* ### Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás** ### Működési célú tartalék ### Kamatkiadások

24. Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)

45.

### Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* ### finanszírozási műveletek bevétele* ###

94/142

-589 013

-

543 531 123 675 594 880

19 Bevétel-kiadás

Dunaharaszti Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) számú rendelet módosításai

1. 2. 3. 4. 5.

6.

94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

Könyvelési kivonat

1.

Fordulónap: 2011. december 31.

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

2011. évi eredeti előirányzat keretgazda helyesbítés 2011. évi eredeti előirányzat keretgazda helyesbítés 2011. évi eredeti előirányzat keretgazda 3. helyesbítés 2011. évi eredeti előirányzat keretgazda 4. helyesbítés 5. 2011. évi eredeti előirányzat járulék felosztás 1-3. havi egyes jövedelempótló támogatás

CÍM hivatkozás

Központi hatáskör Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI

Átvett pénzeszköz és támogatásértékű FELHALMOZÁSI

Egyéb bevétel int.működési

EU Egyéb bevétel sajátos műk.

Egyéb bevétel Felhalmozási

EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)

Pénzeszköz átadás Személyi Intézményi Személyi PMH Személyi EU kör

Járulék PMH

1.

Járulék EU

Dologi PMH

Dologi Intézményi kör

Dologi EU

Tartalék MŰKÖDÉSI

5 000

-5 000

10 000

-10 000

55.853.1

17 639

55.853.1

816

Lakásfenntartási támogatás 1-3. hó

55.853.1

1 410

55.000

5 583

48.000

512

69

48.000

519

70

6

Rendelkezésre állási támogatás 1-3. hó

55.853.1

2 576

Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatott, egészségkárosodott) 1-3. hó

55.853.1

3 233

Bérpótló juttatás 1-3. hó

55.853.1

2 845

7. 2011. I. negyedév keresetkiegészítés

55.000

91.001

4 646

4 646

8. Helyi közösségi közlekedési támogatás 1-3. hó

55.000

91.002

593

593

9.

9. Lakossági közműfejlesztési támogatás 1-3. hó Laffert-kúria működési környezetének megteremtése Laffert-kúria barokk asztal felújítás, "Nagyházi bútorok felújítása, restaurált bútorok szállítása 10. Laffert-kúria neobarokk üveges szekrényhez

55.000

54.000

26

26 -1 345 580

53.000 91.001

372

53.000

üveg, bútorok áthúzása

Laffert-kúria antik bükk székek, horgászfotel, festőállvány, neobarokk szekrény, pincekorlát

393

47.841

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése

11.

Felhalmozási jellegű előirányzatok intézményi kör

53.000

55.853.1

Laffert-kúria izzók, bútorok szállítása,lakat, faliképek elhelyezése, Laffert család története kiállításhoz lektorálás, kulcsmásolás

Felhalmozási jellegű előirányzatok PMH

3.852

Időskorúak járadéka 1-3. hó

Közcélú foglalkoztatás támogatása 3. hó

Felhalmozási

0

Ápolási díj 1-3. hó

Közcélú foglalkoztatás támogatása 1. hó

Működési

53.000

8.

11.

Szociális ellátások

1.851

7.

10.

Tartalék FELHALMOZÁSI

0

2.

6.

Járulék Intézményi kör

-1 359

306

47.841 91.001

Laffert-kúria bútorszövet felújítás, "Nagyházi" bútorok felújítása, szállítása, kikészített marhabőr, ragasztóbortni

53.000

755

Laffert-kúria paraván díszléc,antik íróasztal fuvardíja, V20 jelű mobil rámpa

53.000

298

Laffert-kúria működési környezetének 12. 12. megteremtése: gépészeti légterelő elemek elhelyezése fűtőtestekbe

91.001

53.000

-498

498

Laffert-kúria működési környezetének 13. 13. megteremtése: bútorok áthúzása

91.001

53.000

-98

98

Laffert-kúria neobarokk üveges szekrény, 14. 14. paraván

91.001

47.841.

91.001

10.910

40

-40

Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi 16. 16. Bölcsőde 3 db öltözőszekrény

91.001

8.889

240

-240

Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és 17. 17. tárgyi eszközök beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató

91.001

1.851

95

91.001

8.889

-215

215

91.001

10.910

-100

100

15.

18.

15.

18.

Intézményi selejt eszközök cseréje: Múzeum scanner

Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde fénymásoló

Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és 19. 19. tárgyi eszközök beszerzése:Városi Könyvtár netbook, DVD olvasó

100

-100

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: elektromos javítások II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. bojler javítás 20. 20. PMH Klíma szerelés, feltöltés

21.

21.

-88 13

3.852 91.001

31

43.841

Nevelési Tanácsadó bojler javítás

11.856

13

Százszorszép Óvoda bojler javítás

1.851

31

1.851

14

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Kisjavítások Százszorszép Óvoda gázkészülék javítás

-28 91.001

Rendőrség épülete ajtózár csere

14

46.842

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Százszorszép Óvoda gázkészülék javítás

91.001

1.851

10

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: 23. 23. Humán Konyha (BEG) üst javítás

91.001

7.811

20

22. 22.

Intézmények különféle karbantartási kerete: érintés- és tűzvédelmi mérés

Százszorszép Óvoda érintés- és tűzvédelmi mérés

91.001

Kőrösi Csoma Ált.Isk érintés- és tűzvédelmi mérés

11.856

50

1.851

150

4.852

125

2.852

56

Intézmények különféle karbantartási kerete: elektromos javítások II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. tornaterem világítás 25. 25. átalakítás

-10 -20 -325

Nevelési Tanácsadó érintés- és tűzvédelmi mérés 24. 24.

-95

-182 91.001

95/142

Felhalmozási jellegű előirányzatok EU pályázat

19 Bevétel-kiadás


1.



94

CÍM hivatkozás

91.001

Kőrösi Csoma S. Ált.Isk. elektromos javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Nevelési Tanácsadó, Humán Orvosi Rendelő javítások 26. 26. Humán Orvosi Rendelő mosdó csapcsere

92

93, 43

Intézmények különféle karbantartási kerete: Hunyadi sporteszköz javítások



KIADÁS






Járulék PMH


Járulék EU

Dologi PMH


3.852

69

4.852

57

7.811

17

11.856

100

2.852

108

91.001

Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bádogozás, Mese Óvoda javítások 7.811

456

Mese Óvoda javítások (mosdóban, kerítés stb.)

1.851

350

7.811

358

Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bojler, kerítés, lábazat, Napsugár Óvoda bojler


91.001

4.852

59

Intézmények különféle karbantartási kerete: elektromos kisjavítások

-108

7.811

15

1.851

63

Nevelési Tanácsadó ELMÜ szabványosítás

11.856

50

II. Rákóczi F. Ált. Isk. világítás javítás

3.852

36

Hunyadi János Általános Isk. világítás javítás

2.852

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: 2011. 33. 33. intézményi átalánydíjas karbantartások Intézmények különféle karbantartási kerete: kisjavítások

91.001

91.001

20 375

47.841

-375 -330

91.001

Orvosi rendelő vízszerelés, dugulás elhárítás

223

7.811

Sportjátszótér műfüves pálya karbantartás Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi, Védőnők, Sportjátszótér javítások Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. küszöb, kézilabda kapu javítás

-59

20

43.841

Humán Orvosi Rendelő elektromos javítások Mese Óvoda világítás átalakítás

-256

-204

PMH világítás javítás

107

47.841

-393

91.001

73

4.852

Rendőrség udvar talaj javítás

110

46.842

Védőnők udvar talaj javítás

7.811

Sportjátszótér javítások

47.841

Intézmények különféle karbantartási kerete: ravatalozó harangmozgató csere

91.001

Intézmények különféle karbantartási kerete: II. Rákóczi, Bölcsőde, Kőrösi, Sportjátszótér karbantartások

91.001

II. Rákóczi F. Ált. Isk. piszoár javítás, kerítés 37. 37. javítás Bölcsőde játszótér karbantartás

110 100 -200

48.000

200

-774 3.852

117

8.889

253

Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. játszótér karbantartás

4.852

Sportjátszótér gördeszka pálya javítás

47.841

158

246

91

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki 38. 38. ellenőrzés, egyéb díjak keret: tulajdoni lap másolatok, térképszelvény

91.001

43.841

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki 39. 39. ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. Tervezési alaptérkép (csap.elj.díj)

91.001

43.841

-94

94

Csapadékvíz beruházás pótkeret: Dh. vízellátása 40. 40. terv igazgatási díj

91.001

43.841

-200

200

Intézmények különféle karbantartási kerete: Gyámhivatal asztalos javítások

91.001

43.841

42. 42.

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató nelyi nyilvántartó rendszer felhasználói joga

91.001

53.000

-210

210

43. 43.

Intézményi selejt eszközök cseréje keret: II. Rákóczi F. Ált. Isk. fénymásológép vásárlás

91.001

3.852

-270

91.001

3.852

41.

41.


105

Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi iskola burkolásjavítás, mosdó csere

36. 36.

Felhalmozási

1.851

256

35. 35.

Működési

-463

7.811

34. 34.


91.001

Orvosi rendelő bojler, kerítés, lábazat

91.001

32. 32.


91.001

Orvosi rendelő palatetős rész újrabádogozása

Napsugár Óvoda bojler

31.


-806

Intézmények különféle karbantartási kerete: 30. 30. Konyhákban (Hunyadi, BEG) ablak javítás, lefolyóvezeték zsírtalanítás, ajtó javítás 31.

Dologi EU

-117 91.001

Nevelési Tanácsadó konvektor, cirkó javítás

29. 29.

91

Saját hatáskör

Megnevezés

Hunyadi János Általános Isk. világítás átalakítás

28. 28.

465,47

BEVÉTEL

25. 25.

27. 27.

464,47

II. Rákóczi Isk. fénymásoló vásárlás dologiról 44. 44. átcsoportosítás beruházásra

-91

15

-15

270

-68

68

45. 45.

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Orgona, Kinizsi, Lónyai, Tompa, Tóköz u. útépítés engedélyezési eljárás díja

91.001

53.000

-569

569

46. 46.

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Bercsényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása

91.001

53.000

-132

132

96/142


19 Bevétel-kiadás


1.



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás








Járulék PMH


Járulék EU

Dologi PMH


Dologi EU




Működési

Felhalmozási


47. 47.

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Nyárfa, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása

91.001

53.000

-103

103

48. 48.

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: RICOH Aficio 3045 91.001 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi Iroda, Számviteli csoport

53.000

-613

613

49. 49.

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési eljárás

91.001

53.000

-79

79

41.021

41.021

Park egyébről átcsoportosítás Mandula u. 50. 50. facsemeték ápolására Felosztható pénzmaradvány (működési célú)

51.

31.

0

Felosztható pénzmaradvány (felhalmozási célú)

748 482

EU-s pályázat technikai elszámolása hitelfelvétel csökkentése

-589 013

108 243

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bankszámla egyenleg

45.841.1

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bankszámla egyenleg

45.841.2

32

Német Kisebbségi Önkormányzat bankszámla egyenleg

45.841.3

1 129

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bankszámla egyenleg

45.841.4

94

54.000

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő 51. támogatások 33. űrlap 12. sor Nevelési Tanácsadó

11.856

138

62 72

6

2011. évre áthúzódó kötelezettségek részletezése: Hunyadi J.Ált.Isk. elektromos hálózat karbantartás

2.852

500

Nevelési Tanácsadó kulturális rendezvénypályázat 14/2010. sz. hat. Okt.Biz.

11.856

80

Nevelési Tanácsadó továbbképzási támogatások visszafizetése bér

11.856

Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház Az én kertem című pályázat díjazása céltartalék keretből 17/2010(XII.31.)sz. OMSB hat.

10.910

Hunyadi J.Ált.Isk. eresz átalakítás

2.852

PMH épületében világítás szerelés

43.841

Nevelési Tanácsadó FAST családstruktúra teszt

11.856

2

Nevelési Tanácsadó fejlesztő eszközök

11.856

73

Nevelési Tanácsadó korai fejlesztés, konduktív nevelés 2010. július-december

11.856

Hunyadi J.Ált.Isk. tankönyvterjesztési jutalék bér és járulék

2.852

DMTK Sportpálya rezsi

74.001

Laffert-kúria előcsarnokában elhelyezendő festmény felhasználási díja (előirányzatként a 62. sorszámú tételen)

43.841

2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)

91.001

Laffert-kúria új ivóvíz bekötése, régi megszüntetése

53.000

853

Arany J. u. (Erzsébet u. - Mindszenthy u. között) szélesítése, szőnyegezése

53.000

34 327

Arany J. u. csapadékvíz elvezetés

53.000

4 800

Paradicsom-szigeti bekötőút felületzárása

53.000

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai működési feladatok

5.852

500

Mese Óvoda Nevelési Tanácsadó különleges nevelés, szolgáltatás igénybevétel

1.851

864

112/2010.(XI.15.) sz.Kt.hat. Belvíz szivattyú

215

75 45 38 132

377 261

71 2 051 11

22

9 000

2 184

53.000

52. 32.

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés 12 u. útépítési tervek, építési engedély

91.001

53.000

53. 53.

PMH épületének belső karbantartása keretből PMH kazánház esőcsatorna építés

91.001

43.841

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Kőrösi tornacsarnok elektromos függöny vizsgálat, Napsugár Óvoda vízszerelési munkák

91.001

54. 54. Kőrösi tornacsarnok elektromos függöny vizsgálat

Napsugár Óvoda vízszerelési munkák Nem lakáscélú ingatlanok fenntartása keretről 55. 55. átcsoportosítás Nevelési Tanácsadó dőlt kerítés átépítésre


6 788

Közműtámogatás fel nem használt része

31.


47.841

-6 800 106

-106 -130

4.852

72

1.851

58 -296

11.856

97/142

296

6 800

19 Bevétel-kiadás


1.



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás








Járulék PMH


Járulék EU

Dologi PMH


Dologi EU




Működési

Felhalmozási


Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, 56. 56. tervezés: útépítéshez kapcsolódó vízelvezetési tervek

91.001

53.000

-4 975

4 975

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Magyar Hivatalos 57. 57. Jogszabálytár licence biztosítása (2 db 5 felhasználós, 1 db 1 felhasználós változat)

91.001

53.000

-347

347

Számítástechnikai eszközök, gépek, 58. 58. berendezések vásárlása keret: rendszergazda iroda bútorok készítése

91.001

53.000

-187

187

Pedagógus szakvizsga keretből Hunyadi 59. 59. J.Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés

91.001

2.852

200

-200

Pedagógus szakvizsga keretből Kőrösi Cs. Sándor 60. 60. Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés

91.001

4.852

350

-350

-11

11

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Rendőrség és Művelődési Ház bojler csere 61.

61. Rendőrség bojler csere

Laffert kúria működési környezetének megteremtése keretből Laffert Ferdinánd festményről készült reprodukciójának felhasználási díja KET feladatai keretről átcsoportosítás Közbiztonság (Rendőrség) keretre

91.001

53.000

-1 200

-324

-2 227

46.842

1 200

324

2 227

47.841

17 080

4 390

47.841

1 550

418

47.841

600

162

43.841

-24 200

91.001

64. 64. Igazgatás jutalom járulékkal

Adó jutalom járulékkal Közterület felügyelők jutalom járulékkal Intézményi selejt eszközök cseréje: Hunyadi J. 65. 65. Ált. Isk. 76 db tanulói pad és tanulói szék

91.001

2.852

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Bercsényi és 66. 66. Bethlen u. építési engedély meghosszabbításának eljárási díja

91.001

53.000

"Becsengetés" keretből Művelődési Ház 67. 67. festőverseny rendezésére

43.841

10.910

21/2011.(IV.21.)sz. OMS kat. Oktatási, nevelési intérmények kulturális program támogatása: Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, Baktay, Zeneiskola, Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda rendezvények, versenyek

68.

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Hunyadi J.Á.Isk. matematika verseny, német verseny, "Gólya-parti" Kőrösi Cs.S.Ált.Isk. versmondó verseny, matematika találkozó, informatikai találkozó, 68. sport verseny II. Rákóczi F.Ált.Isk. matematika, természettudományos találkozó, szavalóverseny, SNI sportverseny, futóverseny stb. Baktay Ervin Gimnázium: Nemzetközi Unesco tábor, gólyatábor, különféle rendezvények Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hangversenyek Nevelési Tanácsadó "Szakmai napok" Százszorszép Óvoda családi gyermeknap Humán Szolgáltató Intézmény Fizio eredeti 69. előirányzat főkönyvi szám helyesbítés Bölcsőde munkahelyi étkezés eredeti előirányzat 70. főkönyvi szám helyesbítés Reklámtábla bevétel eredeti előirányzat 71. szakfeladat helyesbítés Magánszemélyek kommunális adója eredeti 72. előirányzat főkönyvi szám helyesbítés Fejlesztési célú hitel felvétel szakfeladat 73. helyesbítés Kisebbségek támogatása eredeti előirányzat 74. szakfeladat helyesbítés Kisduna TV műsoridő vásárlása eredeti 75. előirányzat szakfeladat helyesbítés Cothec gázdíj eredeti előirányzat főkönyvi szám 76. helyesbítés Időskorúak tartós bentlakásos intézményben 77. történő elhelyezése eredeti előirányzat szakfeladat helyesbítés Kistérségi társulás támogatása eredeti előirányzat 78. szakfeladat helyesbítés Számítástechnikai eszközök, gépek, 79. berendezések vásárlása keret: képviselő részére számítógép vásárlás

Számítástechnikai eszközök, gépek, 80. 80. berendezések vásárlása keret: ESET NOD32 biztonsági szoftver megújítás Közterület rendjének fenntartása járulék eredeti 81. 81. előirányzat főkönyvi szám helyesbítés Városi Könyvtár elkülönített bankszámla 1 % 82. 82. keretből Haraszti Históriák 1. kötet nyomdaköltsége

130

10.910

63. 63. KET feladatai keretről átcsoportosítás Közbiztonság (Rendőrség) keretre: Rendőrség közbiztonsági rendezvény, benzin, Fáma lézer javítás, túlszolgálat és járulék

Köztisztviselők jutalma járulékkal keret: Igazgatás, Adó, Közterület felügyelők

91

46.842

Művelődési Ház 2 db bojler csere 62. 62.

-221

91.001

1 430

-1 430

-15

-147

15

147

-1 000

91.001

2.852

225

4.852

132

3.852

133

6.853.1

220

5.852

180 60 50

11.856 1.851

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 91.001

53.000

91.001

53.000

0 91.001

177

10.910

98/142

-177

-242

242

-397

397



19 Bevétel-kiadás


1.



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése Laffert-kúria megnyitása kiállítás művészettörténeti szakértése, tükör felragasztás mosdóba, tetőkert beültetése, színpad felületkezelés 83. 83. Laffert-kúria banklámpák és állólámpák felújítása, képfüggesztő rendszer fa tartószerkezete, képakasztó sínrendszer, Vilma fogadó, barokk székek áthúzása (beruházás)

Laffert-kúria beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (építmény beruházás) Laffert-kúria karosszékek felújítása Laffert-kúria informatikai rendszer kiépítése

CÍM hivatkozás








Járulék PMH


Járulék EU

Dologi PMH


Dologi EU




Működési

Felhalmozási


-1 871

91.001

392

47.841

53.000

535

53.000

290

53.000

94 560

53.000

99/142



19 Bevétel-kiadás


1.



94

90. 90. 91.

91.

92. 92. 93. 93.

94. 94.

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

Játszóterek felülvizsgálata keretből intézményi játszóterek karbantartása 84. 84. Mese Óvoda, Százszorszép Óvoda, Napsugár Óvoda játszótér karbantartás II. Rákóczi F. Ált. Isk. játszótér karbantartás Park egyéb keretről Templomkert 85. 85. öntözőrendszer csőkút szivattyú Szennyvíztisztító bérleti díja áfa eredeti 86. 86. előirányzat szakfeladat helyesbítés Polgármesteri tartalékból adott támogatások Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása Radó Rallye Team támogatása Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása 87. 87. Dunaharaszti Polgárőr Egyesület támogatása Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása Postagalambsport Egyesület támogatása 34/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Alapítványok 88. 88. támogatása keretből Peter Cerny Alapítvány támogatása 89. 89.

464,47

35/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása 36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása 37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása 38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Alapítvány támogatása Laffert-kúria előcsarnokában festmény felhasználási díja dupla tétel Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) keretről üdülési csekk intézményeknek Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás) keretről üdülési csekk intézményeknek Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház üdülési csekk Területi Gondozási Központ üdülési csekk Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola üdülési csekk Mese Óvoda és Tagintézményei üdülési csekk

CÍM hivatkozás








Járulék EU

Dologi PMH


Dologi EU


1.851

812

3.852

223

Működési

Felhalmozási



300

0

-920

91.002

74.001

200 100 120 300

74.001

100

74.001 74.001 74.001

100

74.001 91.001

74.001

-300

300

91.001

74.001

-300

300

91.001

74.001

-200

200

91.001

74.001

-100

100

91.001

74.001

-100

43.841

91.001

-11

100 11

-38 000

91.001

-951

91.001

10.910

1 092

208 208

9.881

1 092 3 042

579

1.851

8 658

1 648

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola üdülési csekk

3.852

3 744

713

Hunyadi János Általános Iskola üdülési csekk Városi Bölcsőde üdülési csekk Nevelési Tanácsadó üdülési csekk Humán Szolgáltató Intézmény üdülési csekk Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény üdülési csekk Baktay Ervin Gimnázium üdülési csekk Intézmények különféle karbantartási keretéből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék

2.852

3 900 1 872 585 3 900

743 356 111 743

5.852

1 170

223

6.853.1

3 666

698

8.889 11.856 7.811

91.001

-42 022

Intézmények egészségügyi festése, mázolása keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék

91.001

-25 320

Intézmények: nyílászáró csere program keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék

91.001

Kőrösi Cs.S. Ált.Isk. karbantartás, nyílászáró csere II. Rákóczi F. Ált.Isk. karbantartás, nyílászáró csere Baktay Ervin Gimnázium karbantartás, 95. 95. nyílászáró csere Művelődési Ház épület felújítás, nyílászásró csere, klíma


-300

53.000

4.852

Hunyadi J. Ált. Isk. karbantartás, nyílászáró csere


-1 035

47.841

41.021

Járulék PMH


-16 090 2.852

8 580

500

4.852

9 000

5 000

3.852

8 000

4 000

5.852

4 670

500 2 080

10.910

Könyvtár karbantartás Mese Óvoda és Tagintézményei karbantartás, nyílászáró csere Múzeum ablakcsere, karbantartás

10.910

4 400

2.852

6 900

500

10.910

4 550

1 500

Bölcsőde karbantartás Területi Gondozási Központ karbantartás, ablakcsere Humán Védőnők, orvosi rendelő épület karbantartás Nevelési Tanácsadó karbantartás

8.889

3 418

9.881

1 500

7.811

4 250 950

11.856

Családsegítő Szolgálat épület karbantartás Humán Konyhák karbantartás

510 11 324

7.811

100/142

1 300


19 Bevétel-kiadás


1.



96. 96.

97. 97. 98. 98. 99. 99. 100. 100.

101. 101.

102. 102.

94

464,47

465,47

91

92

93, 43

Egyéb bevétel sajátos műk.


BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

Intézmények különféle karbantartási keretéből II. Rákóczi, Nevelési Tanácsadó kisjavítások Nevelési Tanácsadó bordásfal szerelése II. Rákóczi F.Ált.Isk. tornaterem ablak üvegezés Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: 5 utca csapadékvíz elvezetés eljárási díj Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés: Temető u. MÁV átjáró tervek Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: zenekari hangosítás Intézmények különféle karbantartási keretéből Temető épület festése Intézmények különféle karbantartási keretéből Hunyadi, Kőrösi, Nevelési Tanácsadó javítások Hunyadi J.Ált.Isk. vízszerelési munkák Kőrösi vízszerelési munkák Nevelési Tanácsadó tetőkibúvó javítás, villanyóra szekrény csere PMH épület belső karbantartása keretből PMH fűtési rendszer javítás 41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő közösségek támogatása

CÍM hivatkozás




EU EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)

Pénzeszköz átadás Személyi PMH

Személyi Intézményi Személyi EU kör

Járulék PMH




Működési

Felhalmozási


53.000

-58

91.001

53.000

-1 263

1 263

91.001

47.841

-2 726

2 726

91.001

47.841

4 000

-246 91 59

2.852 4.852

96

11.856

65

43.841

105. 105.

43.841

43.841

106. 106.

91.001

2.852

2 536

685

91.001

8.889

570

154

1 654

1 654

-178

178 -3 221 -724 -4 646 1 592

91.001

1 626

55.000 43.841

450

121

43.841

125 2

34 1

48.000

2011. évi kompenzáció felosztása II. Rákóczi 1-4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása Kőrösi 1-4. hó

-65 -9 600

91.001

2011. évi kompenzáció felosztása Hunyadi 1-4. hó



58

-4 000

91.001

44.841

46.842

13

3

48.000

56

15

1.852

901

243

2.852

442

119

3.852

315

85

4.852

399

108

2011. évi kompenzáció felosztása Könyvtár 1-4. hó

10.910

92

25

2011. évi kompenzáció felosztása Zeneiskola 1-4. hó

5.852

175

47

2011. évi kompenzáció felosztása Bölcsőde 1-4. hó

8.889

148

40

6.853.1

190

51

9.881

68

18

11.856

33

9

7.811

277

75

2011. évi kompenzáció felosztása Baktay 1-4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása Területi Gondozási Központ 1-4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása Nevelési Tanácsadó 1-4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása Humán Szolgáltató 1-4. hó 109. 109. Óvodáknál minőségi munkavégzés 110. 110. Kitüntető díjak


91.001

74.001

108. 108.

Dologi EU

-122 3.852

91.001

32/2011.(V.26.) sz. OMS hat. "A mi sulink a legjobb" pályázat Hunyadi Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból Bölcsőde nyugdíjba vonulók felmentési bére 107. 107. tartalékból 2011. évi kompenzáció felosztása 1-3. hó (7. tétel felosztása) 2011. évi kompenzáció felosztása 12. hó (előleg 2011. decemberben visszafizetendő) 2011. évi kompenzáció felosztása 4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó igazgatás 2011. évi kompenzáció felosztása adó 1-4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása közcélú 1-4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása közterületfelügyelők 1-4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása temető 1-4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása Mese Óvoda 14. hó


56 66

11.856

47.841

104. 104. Továbbszámlázás ÁHT-n belül, ÁHT-n kívül, áfa

Dologi PMH

91.001

91.001

103. 103.

Járulék EU

91.001

1.852

91.001

43.841

3 969

1 072

1 250

338

101/142

-5 041 -1 588

9 600

19 Bevétel-kiadás


1.



111. 111.

112. 112.

113. 113. 114. 114. 115. 115. 116. 116. 117. 117.

118. 118. 119. 119. 120. 120. 121. 121. 122. 122. 123. 123. 124. 124. 125. 125. 126. 126. 127. 127. 128. 128. 129. 129. 130. 130. 131. 131. 132. 132. 133. 133. 134. 134. 135. 135. 136. 137. 138. 139.

136. 137. 138. 139.

140. 140. 141. 141. 142. 142. 143. 143. 144. 144.

94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

Rendelkezésre állási keretre forrás biztosítása HPV oltás, iskolások egészségügyi szűrése, betegszállítási szolgáltatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, első lakáshoz jutók támogatása, mozgáskorlátozottak támogatása keretről 04. havi egyes jövedelempótló támogatás Ápolási díj 04. hó Bérpótló juttatás 04. hó Időskorúak járadéka 04. hó Lakásfenntartási támogatás 04. hó Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott részére Rendszeres szociális segély egészségkárosodott részére Helyi közösségi közlekedési támogatás 04. hó Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat 2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása "Csapadékvíz elvezetés" tárgyú nemzeti rezsim közbeszerzési eljárás lefolytatása "Dunaharaszti Orgona, Akácfa, Bercsényi u. építése" tárgyú nemzeti rezsim közbeszerzési eljárás "Rákóczi u. és Semmelweis u. építése" tárgyú nemzeti rezsim szerint hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 5 db utcai hirdető oszlop elkészítése Ivókutak és öntözőkút telepítése: Laffert-kúria kertje, PMH kertje 2011. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési feladatok műszaki ellenőrzése 2011. évi 7 utca építésének laborvizsgálatai Duna-Tisza csatorna (DTCS) bevezetése, csapadékvíz bevezetés Park egyébről átcsoportosítás Sport-szigeti parkerdő fenntartására Park egyébről átcsoportosítás Hősök terén öntözőrendszer kiépítésére Jubiláló pedagógusok elismerése keretből Aranydiploma II. Rákóczi Városi Információs kiadványokról átcsoportosítás Rendezvényre Német Kisebbségi Önkormányzat rendezvényeinek átvállalt terembérleti díja Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj visszafizetés Területi Gondozási Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás Gyámhivatali tevékenység eljárási költség visszafizetés Munkaügyi Központ támogatás (Kőrösi) Gyermektartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Prózamondó verseny támogatása ÉszakMagyaroszági Német Kisebbség IVS Laffert-kúria kert bevétel IVS Fő út rekonstrukció 5 utcás pályázat bevétele KMOP Városközpont bevétele "Roky Nagyik" Tánccsoport Polgármesteri tartalékból Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. és 2009. évi támogatás visszautalása Hitel korrekció 51.tétel korrekciója NKÖ terembérleti díj korrekciója 128.tétel 111.tétel főkönyvi szám hb.

CÍM hivatkozás








Járulék PMH


Dologi PMH

Dologi EU



-2 500

91.001

53.853.1

Járulék EU



-1 000

Működési

Felhalmozási

-650

-1 000




5 150

49.882

4 278

55.000

1 406 1 439 204 361

53.853.1 53.853.1 53.853.1 53.853.1 53.853.1

611

53.853.1

257 198

198

55.000

54.000

55.000

91.001

91.001

54.000

3 250

48.000

53.000

-750

750

48.000

53.000

-750

750

48.000

53.000

-750

750

47.841

53.000

-2 870

2 870

47.841

53.000

-2 450

91.001

53.000

-9 783

9 783

91.001

53.000

-3 170

3 170

91.001

42.522

200

41.021

53.000

-786

91.001

3.582

23

23

-3 250

2 450

-200

0

126

786

34

-160

48.000

48.000

0

74.001

45.841.3

689

55.000

74.001

477

55.000

9.881

1 900

55.000

43.841

10

55.000

4.852

55.000

53.853.1

55.000

53.853.1

326 1 489 294

55.000

45.841.3

36

36.000

36.000

36.000

36.000

34.000

34.000

36.000

36.000

91.002

74.001

55.000

91.001

-689 477 1 900 10

257

69 1 489 294 36 84 052 24 198 30 214 264 766

84 052 24 198 30 214 264 766

-50 5 053

5 053

102/142

50

19 Bevétel-kiadás


1.



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

Intézményvezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra Baktay Ervin Gimnázium intézményvezető jutalom Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezető jutalma Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény intézményvezető jutalma Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó intézményvezető jutalma Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezető jutalma Hunyadi János Általános Iskola intézményvezető jutalma II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezető jutalma Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház intézményvezető jutalma Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményvezető jutalma Mese Óvoda és tagóvodái intézményvezető jutalma Területi Gondozási Központ intézményvezető jutalma Városi Bölcsőde intézményvezető jutalma 145. 145. Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra Baktay Ervin Gimnázium közalkalmazottak jutalma Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közalkalmazottak jutalma Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény közalkalmazottak jutalma Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó közalkalmazottak jutalma Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat közalkalmazottak jutalma Hunyadi János Általános Iskola közalkalmazottak jutalma II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közalkalmazottak jutalma Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház közalkalmazottak jutalma Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola közalkalmazottak jutalma Mese Óvoda és tagóvodái közalkalmazottak jutalma Területi Gondozási Központ közalkalmazottak jutalma Városi Bölcsőde közalkalmazottak jutalma Módosítások összesen

CÍM hivatkozás








Járulék PMH


Járulék EU

Dologi PMH


Dologi EU




Működési

Felhalmozási




-6 553

91.001 6.853.1

430

116

5.852

430

116

7.811

430

116

11.856

430

116

430

43.841

116

2.852

430

116

3.852

430

116

10.910

430

116

4.852

430

116

1.851

430

116

9.881

430

116

8.889

430

117

6.853.1

2 544

687

-27 866

91.001

5.852

795

214

7.811

2 544

687

371

11.856

100

212

43.841

57

2.852

2 650

716

3.852

2 544

687

10.910

742

200

4.852

1 961

529

1.851

5 724

1 546

9.881

689

186

8.889

1 166 29 006

4 555

5 053

1 654

6 788

159 469

403 230

22 925

315

70 651

5 828

10 015

1 438

86 910

-

-191 029

-59 331

Tervezett bevételi főösszeg:

4 974 348

eFt

Tervezett kiadási főösszeg:

4 974 348

eFt

FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA

609 755

eFt


609 755

eFt

Módosított főösszeg

5 584 103

eFt


5 584 103

eFt

103/142

26 674

6 408 993

12 769

-912

111 016

1 270

511 531

19 Bevétel-kiadás


1.



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás






Pénzeszköz átadás


Személyi Intézményi Személyi PMH Személyi EU kör


Járulék PMH

Járulék EU

Dologi PMH


Dologi EU




Működési


Felhalmozási


Előirányzat-módosítások 2011. június 30-áig bezárólag 146. 146. 147. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153.

148. 149. 150. 151. 152. 153.

154. 154.

155. 155. 156. 156. 157. 157.

158. 158.

159. 159.

Hirdetőoszlop kihelyezésének munkái utcák, 47.841 utcanévtáblák pótlása keretből 108. tétel keretgazda hb. Közterület-felügyelők 2011. évi kompenzáció 110. tétel keretgazda helyesbítése kitüntető díjak Eredeti előirányzat módosítás Keretgazda helyesbítés (tartalék) Keretgazda helyesbítés - bevételek iPad tok tartalékból 91.001 Keretgazda helyesbítés 2011.évi kompenzáció PMH és intézményei világítás javítás 91.001 Hunyadi világítás javítás PMH, Gyámhivatal világítás javítás Mese Óvoda világítás javítás Humán - Védőnők világítás javítás 14/2011. (II.28.) Kt.sz.hat. Opel Vectra Cosmo 55.000 KNC-099 értékesítés Hitel korrekció szakfeladat helyesbítés Eredeti előirányzat keretgazda helyesbítés 73/2011.(VI.27.)sz.Kt.hat. Dunaharaszti Település Fejlesztésére Közalapítvány vagyonának 55.000 felosztása Adóreform számlák, tagi kölcsön Állami és önkormányzati kiemelt rendezvények II. Rákóczi F. Ált. Isk. könyv vásárlás Hunyadi János Ált. Isk. könyv vásárlás Kőrösi Csoma S. Ált. Isk. könyv vásárlás BEG könyv vásárlás Könyvvizsgáló díja Tartalékba helyezés Domb-Vörösmarty u. építése fedezetkezelői 48.000 számla

160. 160. 5 utcás pályázat fedezetkezelői számla 161. 161. KSH Népszámlálásra utalt összeg Laffert-kúria működési környezetének megteremtése 162. 162. Laffert-kúria: homlokzat festék, mosdó emblémák, szennyfogó szőnyeg, takarófólia,elektromos szerelések,roletták Laffert-kúria: elektromos szerelések Laffert-kúria működési környezet megteremtése Laffert-kúria: kapcsos képtartó, képkeretezés, 163. 163. digitális nyomtatás, faforgács lapok, zongora áthelyezés, rögzítő elemek, fenyő léc Laffert-kúria: festmény 164. 164. Laffert-kúria művészettörténeti szakértés 165. 165. Laffert-kúria nagytakarítás 166. 166. Laffert-kúria: kábeldob, elem, hosszabbító II. Rákóczi F. Ált. Isk. bővítéséhez 167. 167. talajmechanikai vizsgálat 18. tétel helyesbítése: fénymásoló Bölcsőde 168. 168. helyett Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe 169. 169. 2 db IPad2 és tok 33/2011.(VI.14.) sz. OMS Biz.hat. Nyári napközi és úszás oktatás 170. 170. Hunyadi nyári napközi, úszás oktatás II. Rákóczi nyári napközi, úszásoktatás Kőrösi nyári napközi, úszásoktatás Rendezvény keretről átcsoportosítás pedagógus 171. 171. nap szervezésére 2011. évi kompenzáció 2011. évi kompenzáció PMH Igazgatás 2011. évi kompenzáció Adó 2011. évi kompenzáció Szociális foglalkoztatás 2011. évi kompenzáció Közterület-felügyelők 2011. évi kompenzáció Temető 2011. évi kompenzáció Mese Óvoda 2011. évi kompenzáció Hunyadi J. Ált. Isk. 172. 172. 2011. évi kompenzáció II. Rákóczi F. Ált. Isk. 2011. évi kompenzáció Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. 2011. évi kompenzáció Könyvtár 2011. évi kompenzáció Zeneiskola 2011. évi kompenzáció Bölcsőde 2011. évi kompenzáció Baktay 2011. évi kompenzáció Területi Gond. Kp. 2011. évi kompenzáció Nevelési Tanácsadó 2011. évi kompenzáció Humán Szolgáltató

48.000 55.000

53.000

-316 0 0

316

0 0 0 0

0

0

0

53.000

-14 0

14

0 -75

2.852 43.841 1.851 7.811

-300

300 50 12 13

91.001

460

1 840 0

2 300 0

2 963 74.001 48.000 3.852 2.852 4.852 6.853.1 48.000 91.001

83 1 000 130 50 50 50 75 1 525

53.000

-100 -200 700

53.000 8 834

6 405

1 729

100 200

91.001

-733

47.841 395 53.000

338

91.001

-370 47.841 270

91.001 91.001 91.001

53.000 53.000 47.841 47.841

91.001

53.000

8.889

5.852

91.001

53.000

-1 000 -163 -38

163 38

-3 000 2.852 3.852 4.852

576 400 490

140 97 119

12.000

55.000

548 428 202 -222

3 539 43.841 43.841 48.000 43.841 48.000 1.851 2.852 3.852 4.852 10.910 5.852 8.889 6.853.1 9.881 11.856 7.811

-400

400

-490

490

0

91.001

48.000

100 1 000

297 83 1 9 40

80 23 2 11 594 296 210 264 61 117 101 463 45 22 184

104/142

161 80 56 71 16 32 27 125 12 6 50

222


19 Bevétel-kiadás


1.



173. 173.

174. 174. 175. 175. 176. 176. 177. 177. 178. 178. 179. 179. 180. 180. 181. 181. 182. 182. 183. 183. 184. 184.

94

Egyes jövedelempótló támogatások 5. hó Ápolási díj 5. hó Időskorúak járadéka 5. hó Lakásfenntartási támogatás 5. hó Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottak részére Rendszeres szociális segély egészségkárosodott részére 5. hó Bérpótló juttatás 5. hó Helyi közösségi közlekedés támogatása 5-6. hó 56/2011. (V.30.) sz.Kt.hat. DV Kft. 2011. osztalékelőleg Hétszínvirág Óvoda csoportszoba bővítésről átcsoportosítás út pótmunka keretre Német Kisebbségi Önkormányzat támogatás főkönyvi szám helyesbítés Dunaharaszti Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri tartalékból Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból Megyelakók Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból Kis-Duna TV támogatás főkönyvi szám helyesbítés Közműtámogatás főkönyvi szám helyesbítés Első lakáshoz jutók támogatása főkönyvi szám helyesbítés Hunyadi J. Ált. Isk. vagyonvédelmi rendszer bővítés II. Rákóczi F. Ált. Isk. földmérési alaptérkép készítés tartalékból 2009. évi pót állami helyesbítés Nyári gyermekétkeztetés 68/2011(VI.2.) sz. Kt. Határozat II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola ingatlanának bővítése Fő út rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó tűzcsap áthelyezés Arany J. u. burkolaterősítés és Paradicsom sziget felületzárása Munkaügyi Központ támogatás Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. (L.V.) Gyermektartásdíj Mozgáskorlátozottak támogatása Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj visszafizetés Eljárási költség, gondnoki díj visszafizetés Hard Steppers 2010. évi támogatás maradvány visszafizetés Dunaharaszti Református Egyház támogatás 38/2011. (VI.23.) sz. OMS Biz. Határozat Német Kisebbségi Önkormányzat tánccsoportok átvállalt terembérleti díja Baktayban

CÍM hivatkozás


55.000

55.000

53.853.1 54.000

55.000

91.001

53.000

91.001

91.002

74.001

91.002

74.001

91.002

74.001

91.001

53.000

55.000

4.852

55.000 55.000

53.853.2 53.853.2

55.000

74.001

55.000

74.001

55.000

91.001

55.000

91.001

45.841.3

74.001

37/2011. (VI.23.) sz. OMS Biz. Határozat Német 199. 199. Kisebbségi Önkormányzat átvállalt terembérleti 45.841.3 díj Hunyadiban

74.001

197. 197. 198. 198.

200. 200. 201. 201.

202. 202.

203. 203.

204. 204. 205. 205. 206. 206. 207. 207. 208. 208. 209. 209. 210. 210. 211. 211. 212. 212. 213. 213. 214. 214. 215. 215. 216. 216. 217. 217. 218. 218.

12/2011. (II.24.) OMS Biz. Határozat terembérleti 45.841.3 díj Szakfeladat átcsoportosítás 6. havi egyes jövedelempótló 55.000 Ápolási díj 6. hó Időskorúak járadéka 6. hó Lakásfenntartási támogatás 6. hó Rendszeres szociális segély 6. hó Bérpótló juttatás 6. hó Intézmények különféle karbantartási keretéről átcsoportosítás 2011. évi intézményi 91.001 karbantartások pótmunkáira Városi Bölcsőde karbantartások pótmunkái Gyámhivatal karbantartások pótmunkái Védőnői épület új ablak beépítése II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fénymásoló 4.852 vásárlásának kiegészítése intézményi keretből Dunaharaszti TRT, HÉSZ és Szabályozási tervének módosítása, aktualizálása Dologiról átcsoportosítás beruházásra Temető kegyeleti gépkocsi belső burkolása Képviselő-testületi tartalékból Sportjátszótér bővítése tartalékból Térfigyelő kamera telepítése és beüzemelése Templomkertben tartalékból II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola építésének felmérési tervei tartalékból Továbbszámlázás Átcsoportosítás IVS kereteken belül beruházásról dologira Tartalék helyesbítés Állami normatíva főkönyvi szám hb. Állami normatíva főkönyvi szám hb. Állami normatíva nyári étkeztetés főkönyvi szám hb. Eredeti előirányzat helyesbítés 155.tétel Tartalék helyesbítés Technikai tétel könyvelést nem igényel Módosítások összesen



Pénzeszköz átadás Járulék Intézményi kör

Járulék EU

Dologi PMH


Dologi EU




Működési


Felhalmozási



1 494 204 359 707 237 1 634 396

396 8 000

8 000 5 000

-5 000

-250

250

-100

100

-160

160

0

53.000

196. 196.


Járulék PMH

0

91.001

195. 195.



0

3.852

194. 194.


Személyi PMH

0

55.000 53.853.2

192. 192. 193. 193.

KIADÁS EU

53.853.1

91.001

191. 191.


53.853.1

55.000 55.000

190. 190.

93, 43

4 635

3.852

189. 189.

92

53.853.1 53.853.1 53.853.1

3.852

188. 188.

91

Saját hatáskör

Megnevezés

2.852

186. 186. 187. 187.

465,47

BEVÉTEL

2.852

185. 185.

464,47

-267

267

-188 0 592

188 592

-5 400

163 598 298

128

5 400 -843

843

-590

590

35 598 298

100 253

100 253

15

15 110

110

74.001

668

-668

312

-312

328

-328 0

4451 53.853.1 53.853.1 53.853.1 53.853.1 53.853.1

1 309 204 373 876 1 689

-1 806 8.889 43.841 7.811

631 975 200

4.852

43.841

53.000

43.841

53.000

91.002

53.000

91.001

53.000

91.001

53.000

91.001

53.000

55.000

43.841

36.000

36.000

91.001 55.000

91.001 55.000

-50

50

-750 -473

750 473 -460

460 4 964

-4 964 -672

672

-2 000

2 000

300

-300

1 505

1505

6 897

-6 897

0 0 592

-592 -460

-1 840

-2 300 0 3 525

-3 525 42 619

4 974 348

17 779

5 163

3 159

6 788

167 469

403 230

29 760

74 602

eFt

-

7 673

11 042

Tervezett kiadási főösszeg: 105/142

-

2 331

89 496

6 897

4 974 348

-200 234

-59 063

eFt

37 248

15 932

-912

125 014

1 787

504 634

19 Bevétel-kiadás


1.



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás








Járulék PMH


Járulék EU


Dologi PMH

Dologi EU




646 207

eFt


646 207

eFt


5 620 555

eFt


5 620 555

eFt


Működési

Felhalmozási




2011. június 30-a utáni előirányzat-módosítások

Király utcai ivóvíz nyomóvezeték kiépítése keret 219. 219. átcsoportosítása csapadékvíz beruházás 53.000 tartalékra 220. 220. Járda csapadékvíz elvezetés pótmunkák 91.001 Földmedrű árkok fenntartása keretről 221. 221. átcsoportosítás járda csapadékvíz elvezetési pótmunkákra 222. 222. 16db antik szék kárpitozása Laffert-kúriába 223. 223. Könyvbeszerzések Laffert-kúriába Intézményi gépészeti javítások Nevelési Tanácsadó: nyomásmérő óracsere II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola: gázkészülék tisztítás

42.522 91.001 91.001 91.001

91.001

42.522 47.841 47.841

2.852

228. 228. 229. 229. 230. 230. 231. 231.

232. 232.

233. 233.

-604

91.001

47.841

91.001

73.000

91.001

4.852; 43.841

91.001

53.000

91.001

53.000

91.001

4.852

48.000

53.000

48.000

53.000

Dunaharaszti Arany J. u. burkolat szélesítés, 240. 240. Paradicsom-szigeti bekötő út közbeszerzési eljárás

48.000

53.000

Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai 241. 241. fejlesztés munkái I. ütem közbeszerzési eljárás lefolytatása

48.000

53.000

Gyámhivatal épületében karbantartása, festése tartalékból

91.001

43.841

55.000

43.841

244. 244. 245. 245. 246. 246. 247. 247. 248. 248.

77

-399

322

-484

91

167

484

-258 -79 -459

79 459

-219 -381

219

95 110 49 127 -500

500

-3 310 -4 103 -2 088 -2 000

3310 4103 2088 2000

-750

750

-750

750

-750

750

-750

750

217

-217

1395

Laffert- kúria fenntartási költségeinek keretgazda helyesbítése 2011. évi kompenzáció 4. hó helyesbítés PMH Műszak irattárának digitalizálása 43.841 PMH műszak elektromos mérőhely átalakítás, 91.001 bővítés tartalékból Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása 91.002 polgármesteri tartalékból

Köztéri hulladék gyűjtése keretre átcsoportosítás park rongálási károk keretről 250. 250. Parkolóhely megváltás számla bevétele 251. 251. Fő úti parkolóhoz telepített 4 db olajfogó 252. 252. Szakfeladat hb. Átcsoportosítás Park karbantartás, rongálási 253. 253. károk keretről veszélyes hulladék gyűjtésére 254. 254. Városi Bölcsődébe lombszívó tartalékból 255. 255. Búcsú bevétele rendezvényre 5 db irodai forgószék és sötétítő függöny Kőrösi 256. 256. Csoma Sándor Általános Iskolába 257. 257. Mosógép vásárlása Városi Bölcsődébe 258. 258. Gebrüder Weiss támogatása 259. 259. OTP Bank Nyrt támogatása 260. 260. Laffert-kúria épületébe bútor vásárlás 7-8. havi jövedelempótló támogatás 249. 249.

184 16 53

8.889 47.841 7.811 48.000

53.000 53.000 53.000

2010. évi pénzmaradványa Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Dunaharaszti 243. 243. tagintézményének: nyári gyermekétkeztetés, üdülési csekk, Gyámhivatal épületében munkakörülmények javítása

74 186 64 27

91.001

91.001 91.001 91.001

242. 242.

25 55

47.841 48.000 47.841 46.842 8.889 47.841 47.841

53.000

239. 239.

37

1.851

91.001

238. 238.

19 40

91.001

7.811

235. 235. 236. 236. 237. 237.

13

5.852

91.001

234. 234.

844

-189

Hunyadi János Általános Iskola: csapcsere Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola:dugulás elhárítás Hétszínvirág Óvoda: mosdócsap csere Intézményekben, játszótereken javítási munkák Sportjátszótér javítás Piactéri tetők javítása Bezerédi játszótér javítás Rendőrségen WC tartály csere Bölcsőde gázbojler csere Sportjátszótér kiskapu javítás Sportszigeti játszótér javítása Laffert-kúriába: Yamaha keverő, üvegburkolat, kovácsoltvas térelhatároló, kulcsmásolás Sportjátszótér bővítés miatt kerítésépítés tartalékból Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola:vízfogyasztás csökkentő és PMH Műszak: ablakfólia készítés Határ út vasúti gyalogos átkelőhely kijelölése tartalékból PMH Műszak-ELMŰ csatlakozási díj Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában szivattyú csere tartalékból Intézményi javítások tartalékból Bölcsőde homokozó építés Sportjátszótér karbantartás Orvosi rendelő rács készítés Piac épület festése Humán Szolgáltató Intézménybe: Konyhai polcok tartalékból Akácfa, Orgona, Bercsényi u. kapubehajtók átépítése Semmelweis, Rákóczi u. kapubehajtók átépítése Lónyai, Kinizsi u. kapubehajtók átépítése 176. tétel helyesbítés tartalékcsökkentés Egyes vízelvezető árkok építése, felújítása közbeszerzési eljárásának költsége A3 jelű belvíz-csatorna rekonstrukciós munkái és az A3-7 belvíz csatorna építési munkái közbeszerzési eljárásának költsége

227. 227.

-4500 14 300

-390 -18

18

3.852 43.841

226. 226.

-844 390

11.856

224. 224. Polgármesteri Hivatal: főépület dugulás elhárítás

225. 225.

4500 -14 300

53.000

600

412

383

0 0

0

43.841

-650

-175

825

53.000

-375

74.001

50.381

41.021

55.000 91.001

91.001 42.522

41.021

50.381

91.001 55.000

8.889 48.000

91.001

4.852

91.001 55.000 55.000 91.001 55.000

8.889 48.000 48.000 47.841

375

-150

150

0 1740

435

2175 -550

550

0 50 505

113

250

200 100

140 75 200

-50

392

100

-140 -75

50 -1740

8678 106/142

1740

19 Bevétel-kiadás


1.



94

267. 267. 268. 268. 269. 269. 270. 270.

271. 271.

272. 272.

91

92

93, 43

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás

Park karbantartás, rongálási károk keretről 263. 263. átcsoportosítás Fák gallyazása útépítés kapcsán 41.021 keretre

265. 265. 266. 266.

465,47

BEVÉTEL

Ápolási díj 7-8. hó Időskorúak járadéka 7-8. hó 261. 261. Lakásfenntartási támogatás 7-8. hó Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatott, egészségkárosodott) 7-8. hó Bérpótló juttatás 7-8. hó 90/2011. (VIII.2.) sz. Kt.határozat Manófalva 262. 262. 91.002 Óvodában óvodai férőhely biztosítása

264. 264.

464,47

Arany János u. csapadékvíz elvezetés beruházásról felújításra módosítás Beruházás helyesbítése felújításra 1061 Beruházás helyesbítése felújításra 1063 Parkolóhely megváltás számla áfájának helyesbítése Keretgazda helyesbítés 107-ről 122-re Nemzeti ünnepek programjai keretről átcsoportosítás Kiemelt állami ünnepekre Mikszáth köz szilárd burkolattal való kiépítése tartalékból Játszótéri javítások és intézményi karbantartások tartalékból Játszótér javítások: rongálás utáni javítások Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F.Á.I.gázkazán szelepjavítás, lapostető javítás Intézményi karbantartások: Kőrösi Cs.Á.I. ablakzsanérok cseréje Intézményi karbantartások: Humán Szolg. Int.fatuskó kiemelés Játszótéri javítások tartalékból Módosítások összesen








Járulék PMH


Járulék EU


Dologi PMH

Dologi EU



53.853.2 53.853.2 53.853.2


Működési

Felhalmozási



2842 335 679

53.853.2

2003 2819

53.853.2 43.841

4500

-4500

41.021 0 0 0 0

91.001

43.841

48.000

48.000

91.001

53.000

435

1395

-435

1395

-6976

91.001 47.841

213

3.852

256

4.852

72

7.811 91.001

6976

-590

49

47.841 51 297

19 374

6 903

5 309

6 788

167 904

403 230

29 523

74 602

-

7 598

11 042

-

250 8 569

90 800

6 897

-250 -207 897

-90 554


4 974 348

eFt


4 974 348

eFt


660 805

eFt


660 805

eFt


5 635 153

eFt


5 635 153

eFt

46 526

16 494

-912

159 237

2 506

Előirányat-módosítások 2011. szeptember 30-áig 273. 273. 274. 274. 275. 275. 276. 276. 277. 277. 278. 278. 279. 279.

280. 280.

281. 281. 282. 282.

283. 283.

284. 284.

Uszoda tervezéséről Temető utcai vasúti átjáró 97/2011. (IX.26.) sz. Kt. Hat. 103/2011. (IX.26.)sz.Kt.hat. "Uszoda tervezése" keretből BEG szakképzési hozzájárulás tartalékára 105/2011. (IX.26.) sz. Kt. Hat. Általános tartalék terhére Rendőrségi állománybővítés Gyesről, gyedről visszatérő dolgozók helyettesítése 106-107. helyesbítése Óvodák gyesről, gyedről visszatérő dolgozók helyettesítése Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda Humán Szolg. Int.nyugdíjbavonulás és szülési szab. Helyettesítése tartalékból Hunyadi J. Ált. Isk. felmentéses dolgozók bére tartalékból 9. havi egyes jövedelempótló támogatás Ápolási díj 9. hó Időskorúak járadéka 9. hó Lakásfenntartási támogatás 9. hó Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatott, egészségkárosodott) 9. hó Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9. hó Helyi közösségi közlekedés támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Kisebbségek feladatalapú támogatása 2011. Bolgár Cigány Német Lengyel Laffert-kúria előtti reklámtábla beszerzés, szállítás Laffert-kúria kávézójába bútor kiegészítés, polcok

91.001

53.000

91.001

91.001

91.002

46.842

91.001

91.001

91.001

1.851

91.001

7.811

91.001

2.852

-6000

3783 563

137

300

-3783

0 3203

864

-4067

2355

636

-2991

1067

288

-1355

4431 1492 180 417

53.853.1

55.000 55.000

53.853.1 91.002 10.910

925 1417 706 732

706 732 2520

45.841.1 54.000 45.841.2 45.841.3 45.841.4 53.000

91.001

53.000

286. 286. Napsugár Óvoda műszaki ellenőrzése tartalékból 91.001

1.851

287. 287. Gyámhivatalba bútor készítés tartalékból Intézményi javítások tartalékból Alapfokú Művészetoktatási Intézmény burkolatjavítások 288. 288. PMH pénztárajtóra rács Gyámhivatalban parketta csiszolás, lakkozás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében ablaküveg csere Gyámhivatali karbantartás keret céltartalékba 289. 289. helyezése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 290. 290. számítógépes hálózat átkábelezése Mese Óvoda duguláselhárítási munkák 291. 291. tartalékból

43.841

91.001

43 85 1666 726 -540

540

-114

114

-394

394

-500

500

-656 5.852 91.001

131

53.000 43.841

125 50

3.852 53.000

91.001

91.001

4.852

91.001

1.851

350 -217

600 60 52

Intézményi karbantartások: Intézményi karbantartások: Kőrösi Cs. S. Ált. Isk:aknatetők készítése,konyhán páraelszívó átépítése, csőtörés utáni padló javítás Intézményi karbantartások: műfűves sportjátszótér karbantartása Intézményi karbantartások: orvosi rendelő 292. 292. redőnyjavítás, Humán Szolgáltató Int.ventillátor javítás

6000

-1000

53.853.1 53.853.1 55.000 53.853.1

91.001

285. 285.


-60 -52 -960

4.852 216 47.841 91.001

89

7.811 375 107/142

-383

506 374

19 Bevétel-kiadás


1.



94

464,47

465,47

91

92

93, 43



BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

292. 292.

CÍM hivatkozás

91.001

Intézményi karbantartások: gyámhivatal járólap javítás Intézményi karbantartások: Nevelési Tanácsadó faliszellőző kiépítése Intézményi karbantartások: Mese Óvoda parketta javítás Intézményi karbantartások: Intézményi karbantartások: Nevelési Tanácsadó gázbojler javítás, ablak javítás 293. 293. Intézményi karbantartások: piac épület 91.001 küszöbcserék Intézményi karbantartások: Százszorszép Óvoda elektromos jav. Intézményi karbantartások Intézményi karbantartások: II. Rákóczi Ferenc Á.I.aknatető Intézményi karbantartások: gyámhivatal 294. 294. padlóburkoló javítása 91.001 Intézményi karbantartások: orvosi rendelő szifon javítás Intézményi karbantartások: Százszorszép Óvoda udvari WC javítás




EU



Személyi PMH


Járulék PMH


Járulék EU

43.841


Dologi PMH

Dologi EU

296. 296.

297. 297.

298. 298. 299. 299. 300. 300. 301. 301. 302. 302. 303. 303. 304. 304.

305. 305.

306. 306. 307. 307.

Működési

Felhalmozási




56

1.851

198 -77

11.856

-36

36

47.841

49

1.851

28 -152

3.852

53

43.841

26

7.811

17

1.851

56

7.811

54

1.851 196 11.856

-221 -88

43.841

221

38

48.000

25

3.852

12

1.851

13

41.021

0

41.021

270

-270

53.000

-200

53.000

200

-120

48.000

412

48.000

120

-412

1220

2.852

-1220 70

-70

4902 43.841 43.841 48.000 43.841 48.000 1.851 2.852 3.852 4.852 10.910 5.852 8.889 6.853.1 9.881 11.856 7.811

432 125 1 13 59

117 34 0 4 16 882 431 314 406 90 154 152 417 68 33 284

238 116 85 109 24 41 41 113 18 9 76

48.000

0

53.000 53.000

53.000

53.000

54.000 54.000

48.000 48.000

48.000

53.000

91.001

1.851

91.001

9.881

55.000 55.000 54.000 54.000

53.853.1 53.853.1 53.000 31.000

319. 319. BEG TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0033. támogatás 54.000

35.000 53.000, 36.000

Helyi utak fenntartása opció keretből Árok u. és 42.522 Sport-köz bitumen emulzió felületi zárása Dunaharaszti Művészeti Egyesület támogatása 322. 322. 91.002 polgármesteri tartalékból

68

43.841

91.001

54.000

122

11.856

320. 320. KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 támogatás 321. 321.


-440

Intézményi karbantartások: Baktay konyha ipari ventilátor csere Intézményi karbantartások: Nevelési Tanácsadó szennyvíz elvezetéshez kapcsolódó munkák 91.001 Intézményi karbantartások: gyámhivatal asztalos munkák Intézményi karbantartások: Mese Óvodában terasz burkolatjavítás, tetőn bádogos munkák végzése Nevelési Tanácsadóban gázkészülék csere 91.001 Intézményi karbantartások Intézményi karbantartások: PMH elektromos világítási hálózat javítások Intézményi karbantartások: temető épület elektr.javítási munkák 91.001 Intézményi karbantartások: II.Rákóczi F. Á.I. bojler javítás Intézményi karbantartások: Százszorszép Óvoda bojler javítás Gallyazási többletmunkák útépítés kapcsán 41.021 Közkút áthelyezése és mérősítése Bercsényi u. 5. 91.001 sz. tartalékból Dunaharaszti vízellátása terv igazgatási díj, 91.001 csapadékvíz elvezetés 2011. terv igazgatási díj Laptop vásárlás József Attila Művelődési Házba 91.001 selejt eszköz pótlása keretből Dunaharaszti rendezvények keret növelése 91.001 kitüntetői díjak adományozása keretből Általános tartalék polgármesteri rendelkezése 91.002 átcsoportosítása Dunaharaszti rendezvényekre Hunyadi János Ált. Iskolába mosógép vásárlás 91.001 tartalékból 2011. július-szeptember havi kompenzáció 2011. évi kompenzáció PMH Igazgatás 2011. évi kompenzáció Adó 2011. évi kompenzáció Szociális foglalkoztatás 2011. évi kompenzáció Közterület-felügyelők 2011. évi kompenzáció Temető 2011. évi kompenzáció Mese Óvoda 2011. évi kompenzáció Hunyadi J. Ált. Isk. 2011. évi kompenzáció II. Rákóczi F. Ált. Isk. 55.000 2011. évi kompenzáció Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. 2011. évi kompenzáció Könyvtár 2011. évi kompenzáció Zeneiskola 2011. évi kompenzáció Bölcsőde 2011. évi kompenzáció Baktay 2011. évi kompenzáció Területi Gond. Kp. 2011. évi kompenzáció Nevelési Tanácsadó 2011. évi kompenzáció Humán Szolgáltató Városi Információs kiadványokról átcsoportosítás 48.000 rendezvényekre 1018-as beruházási kódról átcsoportosítás 1036-os 53.000 beruházási kódra

308. 308. Városháza melléképületén klima kiépítése Járdaépítés közterületen keretről átcsoportosítás 309. 309. MÁV-átjáró keretre 310. 310. Közfoglalkoztatás támogatása 3 fő 311. 311. Közfoglalkoztatás támogatása 1 fő Karácsonyi díszvilágítás keretről átcsoportosítás 312. 312. közvilágítás bővítése keretre Mese Óvoda pedagógus szakvizsga költség 313. 313. tartalékból Területi Gondozási Központ nyugdíjba vonulás 314. 314. költségei tartalékból 315. 315. Gyermektartásdíj megelőlegezése 316. 316. Pénzbeli támogatás 8.havi 317. 317. Laffert-kúria iparművészeti alkotás támogatása 318. 318. TÁMOP-3.1.4-08/1-2008. támogatás


26

11.856

Intézményi karbantartások

295. 295.


0 1493

-1493

0 531 99

468 78

63 21 -700

700 26

665

-26

180

-845

1228 2123

1228 2123 200

200 23923

7582

253

132

1778

14563 121

158993

52891

53.000

106102

-20000

74.001

20000 -150

108/142

150

19 Bevétel-kiadás


1.



323. 323. 324. 324.

94

464,47

465,47

91

92

93, 43



BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás

Napsugár Óvoda energetikai fejlesztése KEOP91.001 5.3.0/B/09-2010-0099 Napsugár Óvoda energetikai fejlesztése KEOP91.001 5.3.0/B/09-2010-0099

325. 325 Sport-szigeti fahíd tanulmánytervi munkák 326. 326. Keretgazda hb. 327. 327. Sport-szigeti fahíd tanulmánytervi munkák Dunaharaszti Temető utca vasúti átjáró építése 328. 328. tárgyú nemzeti rezsim Közbeszerzési eljárásokról átcsoportosítás 329. 329. beruházásra







Járulék PMH


Járulék EU

Dologi PMH


Dologi EU


53.000 53.000

91.001

53.000

91.001

53.000

48.000

53.000

48.000

53.000


Működési

Felhalmozási



-4900

4900

-12345

12345

-313

313 -2800

109/142


2800

-750

750

-863

863


19 Bevétel-kiadás


1.



94

464,47

465,47

91

92

93, 43



BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás

86/2011. (VIII.2.)sz.Kt. Határozat új Bölcsőde 91.001 tervezése ESZA képzések keretről átcsoportosítás Laffert 36.000 kúria műemléki épület üzemeltetésének önrésze 332. 332. Laffert kúria kertjébe eszközök beszerzése 36.000 333. 333. 188. tétel áfa helyesbítése 334. 334. 312. tétel helyesbítése


330. 330.

53.000

331. 331.

47.841



EU



Személyi PMH


Járulék PMH


Járulék EU


Dologi PMH

Dologi EU




Működési

Felhalmozási

-5000 2295 972

53.000




5000

-2295 -972 0

2011. szeptember 30-a utáni előirányzat-módosítások

335. 335.

336. 336.

Ingyenes tankönyvkeret felosztása Hunyadi János Ált. Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Baktay Ervin Gimnázium Felhalmozási célra nyújtott kölcsön munkavállalónak törlesztése 64/2011. (XI.10.) sz. OMS határozat Gyermekbarát Mikulás rendezvény támogatása 65/2011. (XI.10.) sz. OMS határozat Luca-napi kézműves foglalkozás támogatása 66/2011. (XI.10.) sz. OMS határozat Városi Adventi ünnepségsorozat 67/2011. (XI.10.) sz. OMS határozat adventi ünnepkörről szóló tudományos előadás támogatása

-8200 91.001

2.852 3.852 4.852 6.853.1

54.000

54.000

91.001

74.001

91.001

74.001

91.001

48.000

91.001

48.000

Parlagfű elleni közérdekű védekezés keretről 341. 341. átcsoportosítás kiemelt állami és önkormányzati 41.021 rendezvények keretre

48.000

337. 337. 338. 338. 339. 339. 340. 340.

342. 342.

Térkép készítésre és településszerkezeti terv készítésre átcsoportosítás tartalékból Csapadékvíz elvezetés tervezési feladatok 344. 344. pótelőirányzat biztosítása tartalékból 112/2011. (X.24.)sz. Kt. Hat.

346. 346. 347. 347. 348. 348.

349. 349.

350. 350. 351. 351.

352. 352.

353. 353.

870

870

-300

300

-80

80

625

-625

30

-30

0

Átmeneti szociális keretről átcsoportosítás 53.853.1, 53.853.1 köztemetés és lakásfenntartási támogatás keretre 53.853.2

343. 343.

345. 345.

2955 2590 1921 734

91.001

47.841

91.001

91.001

114/2011. (X.24.)sz. Kt.hat. II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola többletbevételének terhére 54.000 laptopok és sporteszközök beszerzése Bölcsődések, óvodások karácsonyi ünnepsége Mese Óvoda 91.001 Bölcsőde Manófalva Óvoda Laffert-kúria épületébe antik bútor beszerzése 36.000 Laffert-kúria működési környezetének 91.001 megteremtését szolgáló kiadások Intézményi karbantartások Intézményi karbantartások:Hunyadi J.Á.I. esőcsatorna tisztítás, bojler rákötés Intézményi karbantartások: II. Rákózci F.Á.I. esőcsatornák tisztítása, fűtés javítás Intézményi karbantartások: Nevelési Tanácsadó 91.001 esőcsatornák tisztítása Intézményi karbantartások: Mese Óvoda esőcsatornák tisztítása Intézményi karbantartások: Humán Szolgáltató Intézmény orvosi rendelő esőcsatornák tisztítása PMH esőcsatorna javítás, mészkőburkolat javítás 91.001 tartalékból Intézményi kisjavítások elvégzése tartalékból 91.001 rendőrség csőtörés, wc javítás Intézményi karbantartások Intézményi karbantartások: Humán Szolgáltató Intézmény: orvosi rendelő fűtés javítás, védőnők fűtés, ajtó javítás Intézményi karbantartások: Mese Óvoda radiátor javítás 91.001 Intézményi karbantartások: Hunyadi János Általános Iskola radiátor javítás Intézményi karbantartások: Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény csőtörés javítás Helyi közösségi közlekedés támogatása 55.000 szeptember hó Módosítások összesen

0 3500

-3500

-5000

5000

3.852 1830

800

1030 -800

1.851 8.889 48.000 53.000

690 85 25 820

36.000

-820

601

-601 -258

2.852

70

3.852

109

11.856

37

1.851

13

7.811

29

43.841

103

46.842

-103

101

-101 -246

7.811 143 1.851

16

2.852

62

5.852 25 91.002

311 62 379

25 875

7 973

7 139

6 788

167 904

586 399

31 262

85 123

7 714

7 990

13 880

1 778

190

103 946

72 177

311 -237 721 -123 824


4 974 348

eFt


4 974 348

eFt


864 457

eFt


864 457

eFt


5 838 805

eFt


5 838 805

eFt

110/142

54 308

17 024

-42

197 374

21 622

611 656

19 Bevétel-kiadás


1.



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás










Járulék PMH

Járulék EU

Dologi PMH


Dologi EU




Működési

Felhalmozási



2011. szeptember 30-a utáni előirányzat-módosítási kérelmek Háziorvosi rendelőbe szerver számítógép és program cseréje 1.400 e. Ft-ért Manófalva Óvoda étkeztetés összege a beszerzési ár 355. 355. és a szülői térítés közötti különbözet 354. 354.

356. 356.

-700 600

138/2011. sz. Kt. határozat: Humán Szolgáltató Intézmény OEP finanszírozás többletbevételéből háziorvosi szolgálatnak szerver és iskolavédőnőknek notebook

800 450

-670

371. 371. 372. 372. 373. 373. 374. 374.

375. 375.

-27

27 27

270

373 60

-60 -124

50 26 8 40 -257

32

15

76

Intézményi karbantartások, javítások tartalékból: Nevelési Tanácsadó esőcsatorna tisztítás Javítások tartalékból: sportjátszótér javítási munkák Intézményi karbantartások, javítások tartalékból: II. Rákóczi Ferenc kerticsap csere

366. 367. 368. 369. 370.

625

40

Intézményi karbantartások, javítások tartalékból: 363. 363. Hunyadi János Ált. Isk. esőcsatorna tisztítás, tető javítás, kerticsap javítás

366. 367. 368. 369. 370.

-625

-450

-390

Intézményi karbantartások, javítások tartalékból: Városi Bölcsőde esőcsatorna tisztítás, kerticsap javítás

365. 365.

1400

125 225

Intézményi karbantartások, javítások tartalékból: Napsugár Óvoda esőcsatorna tisztítás, Napsugár Óvoda kerticsap javítás, Mese Óvoda kerticsap javítás, Mese Óvoda esőcsatorna tisztítás

364. 364.

-400

-600

800

357. 357. 10 db sörpad garnitura tartalékból PR szolgáltatás KEOP-5.3.0/B jelű "Dunaharaszti, 358. 358. Napsugár Óvoda energetikai fejlesztés" Elektromos javítások Elektromos javítások: Mese Óvoda 359. 359. Elektromos javítások: Hunyadi Iskola Elektromos javítások:Temető tartalékból Kisjavítások tartalékból kisjavítások tartalékból: PMH wc javítás kisjavítások tartalékból: Mese Óvoda aula járólapozás, 360. 360. szivattyú csere kisjavítások tartalékból: Kőrösi Cs. S. Á. I. csőtörés javítás 361. 361. PMH radiátor csere tartalékból Kisjavítási karbantartási munkák: PMH, Bölcsőde, Nevelési Tanácsadó, Humán Szolgáltató Intézmény Kisjavítási karbantartási munkák: PMH fűtés és lábazatok javítása és kerti csap javítás Kisjavítási karbantartási munkák: Bölcsőde 362. 362. villanyszerelési munkák Kisjavítási karbantartási munkák: Nevelési Tanácsadó kerti csap javítás Kisjavítási karbantartási munkák: Humán Szolgáltató Intézmény: orvosi rendelő fűtés Intézményi karbantartások, javítások tartalékból

Intézményi karbantartások, javítások tartalékból:Humán Szolgáltató Intézmény orvosi rendelő bojler csere Intézményi kisjavítások tartalékból Intézményi kisjavítások tartalékból: Nevelési Tanácsadó ablaküvegezés Intézményi kisjavítások tartalékból: II. Rákóczi F.Á.I. tornaterem ablaknyitó Kisjavítások tartalékból: városi piactéren javítás Intézményi kisjavítások tartalékból: Hunyadi J. Á.I. tetőjavítás Egyes jövedelempótló támogatások Ápolási díj 10-12.hó Időskorúak járadéka 10-12. hó Lakásfenntartási támogatás 10-12.hó Rendszeres szociális segély 10-12.hó Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 10-12.hó Helyi közösségi közlekedés támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezése Pénzbeli támogatás 10-12. hó 316. tétel hb. Lakossági közmű támogatása BTM nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók támogatása 2011. októberi lemondásból eredő visszafizetési kötelezettség 2011. július-szeptember havi kompenzáció helyesbítése 2011. január havi kompenzáció előlegének visszautalása 2011. október-december havi kompenzáció 2011. október-december havi kompenzáció: igazgatás 2011. október-december havi kompenzáció: adó 2011. október-december havi kompenzáció: szociális foglalkoztatás 2011. október-december havi kompenzáció: közterületfelügyelet 2011. október-december havi kompenzáció: temetkezés 2011. október-december havi kompenzáció: Mese Óvoda 2011. október-december havi kompenzáció: Hunyadi János Általános Iskola 2011. október-december havi kompenzáció: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2011. október-december havi kompenzáció: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2011. október-december havi kompenzáció: Városi Könyvtár

-300

5 87 12

30 -187 15 63 91 18 9791 3255 351 1116 1949 3120 621

621 1082 2239

1082 2239

18

18

2086

2086

-2898 -7

-2898 -7

-1592 4913

-1592 472 125

128 34

1

0

13

4

56

15 856

231

411

111

324

87

414

112

87

24

111/142


19 Bevétel-kiadás




1.

375. 375.

376. 376.

377. 377.

378. 378. 379. 379.

94

464,47

465,47

91

92

93, 43



BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

2011. október-december havi kompenzáció: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. október-december havi kompenzáció: Városi Bölcsőde 2011. október-december havi kompenzáció: Batkay Ervin Gimnázium 2011. október-december havi kompenzáció: Területi Gondozási Központ 2011. október-december havi kompenzáció: Nevelési Tanácsadó 2011. október-december havi kompenzáció: Humán Szolgáltató Intézmény Kültéri fitness eszközök telepítése tartalékból PMH és intézmények karbantartása tartalékból PMH és intézmények karbantartása tartalékból: PMH titkárság falburkolat javítás PMH és intézmények karbantartása tartalékból: Napsugár Óvoda játszótér javítás PMH és intézmények karbantartása tartalékból: Humán Szolgáltató Intézmény konyhákon csapcserék PMH és intézmények karbantartása tartalékból: Nevelési Tanácsadó gázbojler és ablak javítása PMH és intézmények karbantartása tartalékból: piactéri wc ajtó javítása PMH és intézmények karbantartása tartalékból: Százszorszép Óvoda elektromos javítás Humán Szolgáltató Intézmény: orvosi rendelő elektromos bővítési munkái 2012. évben építendő 10 utca építéséhez szükséges eng.tervek elkészítése, ép. eng. beszerzése

CÍM hivatkozás







133

Járulék PMH


Járulék EU

Dologi PMH


Dologi EU




Működési

Felhalmozási


36

141

38

460

124

68

18

33

9

274

74 -160 -451

160

53 126 160 36 48 28 375

-375 -1195

Hunyadi János Általános Iskola Iparos u. felöli 380. 380. bejárójának átépítése és csap.víz elvez. Kialakítása tartalékból

1103

Mese Óvoda Temető utcai kapuja elé 1 db korlát 381. 381. gyártása és beépítése és a Baktay u. felöli kapu előtti sérült korlát jav. tartalékból

163

1195

-1103

-163

Dunaharaszti Városi Bölcsőde új épületére eng. tervek elkészítése

-2500

2500

Dunaharaszti Városi Bölcsőde új épületére vonatkozó 383. 383. eng. Tervekhez szükséges egyeztetések lebonyolítása, tanulmány készítése

-113

113

-494

494

382. 382.

384. 384.

Sportcentrum tervpályázathoz szükséges magassági felmérése, tervezési alaptérkép készítése

112/142



19 Bevétel-kiadás


1.



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás


385. 385. Dh. 0142/1 hrsz-ú ingatlan földvédelmi járuléka 386. 386. Közműegyezetetés új Városi Bölcsőde Új Városi Bölcsődére vonatkozó pályázati 387. 387. dokumentációhoz szükséges költségvetések 388. 388. 7759. hrsz kivitelezési ktg. becslés módosítása Laffert-kúria dísztermében termosztátok telepítése 389. 389. tartalékból 390. 390. Laffert-kúria Airwell klímaberendezés telepítése 391. 391. Laffert- kúria fűtőtest karbantartás Adventi rendezvény költségeire átcsoportosítás 392. 392. parlagfű elleni védekezésről Szúnyog-, kullancs, patkányirtás keretről 393. 393. átcsoportosítás közvilágítás bővítése keretre Karácsonyi díszvilágítás keretből átcsoportosítás 394. 394. parkok, terek öntözésének vízdíja keretre Közterületi fák kezelése keretről átcsoportosítás 395. 395. parkok, terek öntözésének vízdíja keretre Szúnyog-, kullancs, patkányirtás keretről 396. 396. átcsoportosítás igazgatásra, PMH kandelláber 397. 397. Csatorna közmű befizetések 398. 398. Nevelési Tanácsadóba szakmai program vásárlása 317. tétel helyesbítése: Laffert-kúri Nemzeti Kulturális 399. 399. Alap 2429. sz. pályázat Humán Szolgáltató Intézmény: BEG konyhán 400. 400. húselőkészítő kialakítása tartalékból Féléves tandíj Hunyadi J. Á. I. dolgozójának Z.K.I. 401. 401. részére tartalékból Féléves tandíj Hunyadi J. Á. I. dolgozójának P.H.J. 402. 402. részére tartalékból Városháza melléképületében 403. 403. (műszak+adó)légcsatorna 1079-es beruházási kódra átcsop. 1008-as beruházási 404. 404. kódról hb. Dh. Városi Bölcsőde építésének előkészítése során 405. 405. szükséges rehab. szakv.tev. Okmányirodai szakmai napok szállodai költsége 406. 406. szponzori befizetésekből és továbbszámlázásból Duna Kemping új szabványos mérőhely kiép. 407. 407. szúnyog, kullancs-, patkányirtás keretből Különféle csapadékvíz elvezetési feladatok 408. 408. kivitelezése tartalékból 2012. évi csapadékvíz elvezetési feladatokhoz építési 409. 409. tervek és engedélyek beszerzése Határ úti gyalogos átkelő és Vércse u.- Szondy u. 410. 410. között gyalogjárda eng.terv. elkész.


EU






Személyi PMH


Járulék PMH


Járulék EU


Dologi PMH

Dologi EU



270 3


Működési


Felhalmozási


-270 -3

151

-312 -250

312 250

-80 -420 -151

80 420

0 -200

200

0 0 0 1323

1323 75

-75

338

-1000

200

-200

84

662

-84

84

-84 -875

875 0

5438

-175

175

-4503

3491

-2000

2000

-954

954

-665

665

5438 0 468

Bezerédy u., Temető u., Arany J. u. burk. szélesítése, 411. 411. útszeg. jav., burk-megerősítés terv elkész-e és szüks. eng.besz-e 75/2011 (XI.24.)sz. OMS határozat Dh. 412. 412. Környezetbarátok Egy. Adventi ünnepségsorozat támogatása

-200

Közbeszerzési kiadásokra átcsoportosítás dologiról beruházásra Közbeszerzési kiadásokra átcsoportosítás dologiról 414. 414. felújításra II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola dologijáról 415. 415. átcsoportosítás beruházásra 413. 413.

544

200

-600

600

-450

450 -169

169

-300

300

416. 416. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola főkönyvi szám hb. 417. 417. 356. tétel főkönyvi szám hb. dologiról beruházásra Tankönyvterjesztés jutaléka bér+ járulék intézmény 418. 418. hb. Intézményvezetői jutalom tartalékból Intézményvezetői jutalom tartalékból: Városi Bölcsőde Intézményvezetői jutalom tartalékból: Területi 419. 419. Gondozási Központ Intézményvezetői jutalom tartalékból: Nevelési Tanácsadó Intézményvezetői jutalom tartalékból: Gyermekjóléti Szolgálat 420. 420. 5 utcás pályázat áfája 138. tétel hb. 421. 421. KMOP 2.1.1/B-09-2009-0013 5 utcás pályázat KMOP 5.2.1/B-2f-2009-0011 Dh. Városközpont 422. 422. attrakt. növelése 423. 423. Dh. új Városi Bölcsőde keret átcsoportosítása 424. 424. TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016 kompetencia 425. 425. 296. tétel szakfeladat hb. Nevelési Tanácsadó 426. 426. BEG többletbevételből informatikai célú fejlesztés 427. 427. Főkönyvi szám hb. 428. 428. Tartalék főkönyvi szám hb. 429. 429. Tartalék főkönyvi szám hb. 430. 430. 354. tétel hb. 431. 431. Főkönyvi szám hb. 118/2011 (XI.28.) sz. Kt. hat. Vo-lan Kar Közl. Zrt. 432. 432. veszteség komp. 433. 433. Első lakáshoz jutók támogatása főkönyvi szám hb. 434. 434. Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj visszafizetés 435. 435. Eljárási költség visszafizetés 436. 436. Főkönyvi szám helyesbítés beruházásról dologira 437. 437. Keretgazda helyesbítés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítés főkönyvi 438. 438. szám helyesbítés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítés főkönyvi 439. 439. szám helyesbítés 440. 440. Főkönyvi szám helyesbítés 441. 441. Szakfeladat helyesbítés


0

0

0

500

135

500

135

-2540

500

135

500 7554 860

135 7554 3579

2719 158993

8175 375

29030

8495

44716

106102

302

2035

-677 16940

2000

1560 0 600

1400 0 0 0 0 -2000

2000 0

818 85

818 85 397

-397

0 0 0 0 0

442. 442. Rendszeres szociális segély főkönyvi szám helyesbítés

0 113/142

19 Bevétel-kiadás


1.



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás



EU








Járulék PMH

Járulék EU

Dologi PMH

443. 443. Dh. 4725. hrsz. telekalakítás tartalékból 104/2011. (IX.26.) sz. Kt. hat. Szakképzési 444. 444. hozzájárulás és képzés elszámolás visszafizetés 446. 447. 448. 449. 450.

451. 451. 452. 452. 453. 453. 454. 454. 455. 455. 456. 456. 457. 457. 458. 458. 459. 459. 460. 460. 461. 461. 462. 462. 463. 463. 464. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473.

465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473.

474. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481.

475. 476. 477. 478. 479. 480. 481.

482. 482.




Működési

Felhalmozási




-84 7136

-7136

-126

Főkönyvi szám helyesbítés Főkönyvi szám helyesbítés Főkönyvi szám helyesbítés 154. tétel keretgazda helyesbítés Kompenzáció keretgazda helyesbítés Közbeszerzési eljárásokra átcsoportosítás dologiról beruházásra 426. tétel főkönyvi szám helyesbítés Beruházási kód helyesbítés Dh. Tervezési alaptérkép csapadékvíz eljárási díj PMH beruházások tartlékból: jogszabálytár, ELMÜ csatlakozási díj Alapfokú Művészetoktatási Intézmény klarinét és átcsoportosítás dologiról beruházásra Sportjátszótér bővítése tartalékból Dologiról átcsoportosítás beruházásra helyesbítés Helyi utak fenntartása keret kiegészítése tartalékból Kőrösi Csoma Általános Iskola dologiról átcsoportosítás beruházásra Közfoglalkoztatás átcsoportosítás dologiról beruházásra Beruházási kód helyesbítés (beruházásról felújításra) Beruházási kód helyesbítés Hulladékgazdálkodási tervre átcsoportosítás dologiról beruházásra Beruházási kód helyesbítés 8058-ról 0405-re Átcsoportosítás beruházásról dologira Parkolóhely megváltás bevétele 434. tétel helyesbítés Tempus Közalapítány Comenius pályázat 2011. évi népszámlálás II. végelszámolás Közfoglalkoztatás 3 fő támogatása Közfoglalkoztatás 1 fő támogatása Közfoglalkoztatás 3 fő dologi 421. tétel áfa helyesbítés KMOP 2.1.1/B-09-20090013 5 utcás pályázat 420. tétel áfa helyesbítés 5 utcás pályázat 138. tétel helyesbítés 5 utcás pályázat 5 utcás pályázat bevétele Eredeti előirányzat helyesbítés 5 utcás pályázat Fordított áfa tételek helyesbítés 454. tétel helyesbítés Szakfeladat helyesbítés 394. fordított tétel helyesbítés: Karácsonyi díszvilágítás keretre átcsoportosítás parkok, terek öntözésének vízdíja keretről

126 0

0

0 0 0 0

0 -40

-2000

40

2000 -94

0 94

-611

611

-158

158 -217

217

-1040

1040

20000

-20000 -633

160

633

-125

125 0 0

-475

475 0 -2060

2060 40

40

-390 4626 2336 797 198 317

160 -390 4626

2252 702 156

375 95 42

-291

192 860

125

860 7554

-7554 -30214 963

-30214 963 83783

83783 94

-94

0

0

395. fordított tétel helyesbítés: Közterületi fák 483. 483. kezelése keretre átcsoportosítás parkok, terek öntözésének vízdíja keretről

0

Szúnyog-, kullancsirtás keretről átcsoportosítás parkfenntartás feladataira Veszélyes hulladék keretről átcsoportosítás köztéri 485. 485. hulladék és külterületi szemét keretre 484. 484.

0 0

Szökőkutak javítása, karbantartása keretre 486. 486. átcsoportosítás utcanévtáblák pótlása és parkok, terek vízdíja keretről 487. 487. 435. tétel helyesbítés Civil szervezetek átvállalt terembérleti díja 488. 488. intézményekben szakfeladat módosítása Civil szervezetek átvállalt terembérleti díja József 489. 489. Attila Művelődési Házban szakfeladat módosítása 322. tétel támogatás viszafizetése Dunaharaszti 490. 490. Művészeti Egyesület NOE 146. Csoport támogatása polgármesteri 491. 491. tartalékból Dunaharaszti Svábok Egyesületének támogatása 492. 492. NKÖ költségvetéséből 3/2011. (VII.12.) sz. BKÖ határozat alapján Bolgár 493. 493. Országos Önkormányzat támogatása: újság, óvoda, iskola támogatása 494. 494. Fáma lézer főkönyvi szám helyesbítés (Rendőrség) Egészségügyi Bizottság döntése alapján kríziskeret 495. 495. terhére idősek karácsonyi csomagja és rendezvénye keretre 496. 496. Továbbszámlázás Áht-n belül, kívül Előirányzat átcsoportosítás - személyi főkönyvi 497. 497. számok, járulék főkönyvi számok helyesbítése 498. 498. 487. tétel helyesbítés Módosítások összesen

Dologi EU

84

445. 445. Sport-sziget 57. (Csónakház) ELMÜ csatlakozási díj 446. 447. 448. 449. 450.


0

0 0 150

-150

-50

50

-225

225

-450 -100

450 100

285 5018 1200 75 311

38 783

9 456

111 832

6 788

75 311

38 783

9 456

111 832

-

-

-

-

-285

5018

167 904

6788 -

748 750

36 732

40 89 992

16 209

8 818

15 189

-1240 3 813

167904

748 750

36 732

89 992

16 209

8 818

15 189

-

-

-

-

-

-

-

133 682

3 813 -

118 989

133 833

-275 833

133 682

118 989

133 833

-

-

-

-142 485

-275 833

-


4 974 348

eFt


4 974 348

eFt


1 158 824

eFt


1 158 824

eFt


6 133 172

eFt


6 133 172

eFt

114/142

67 135

-142 485

-

20 412

-24

67 135

20 412

-

-

210 693 -24 -

28 023

693 646

210 693

28 023

693 646

-

-

-

Az 5/2011.(III.1.) rendelet tartalék előirányzatokat tartalmazó 2/g.mellékletének módosításai

20 Tartalékok


1.

7. 2011.I. negyedév keresetkiegészítés

2.


3.

10.

59212312 10.

59212313 11.

59212314 12.

59212320 13.

59212221 14. 800

5 000

80 000

8.

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (bútorok, székek stb.)

15. 22. 16. 23. 17. 24. 18. 25. 19. 26. 20. 27. 21. 28. 22. 29. 23. 30. 24. 31.

1 000

-98 -100 -40 -240 -95

11. 18. Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde fénymásoló

14. 21.

3 000

-498

16.

13. 20.

60 000

59212224 18. 2 000

-1 359

15. Intézményi selejt eszközök cseréje: Múzeum scanner

12. 19.

24 397

59212323 17.

-1 345

11.

Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde 3 db öltözőszekrény Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok, tárgyi eszközök 10. 17. beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató 9.

19 012

59212223 16. 1 000

593

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (rámpa, lektorálás stb.) Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: légterelő 5. 12. elemek elhelyezése fűtőtestekbe Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: bútorok 6. 13. áthúzása Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: neobarokk 7. 14. üveges szekrény 4.

585

59212322 15.

Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete

59212311 9.

Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kieg.

Bölcsödések, óvodások karácsonyi ünnepsége

59212310 8.


II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola bővítésének pályázati önrésze

59212206 7. 20 000

Intézményi selejt eszközök cseréje

KEOP-5,3,0/B/09-20100099 pály. Napsugár Óvoda energetikai fejl. saját forrás

25 000

Laffert-kúria működési környezeténak megteremtése

15 000

Nepomuki Szent János szobor restaurálásának önkormányzati forrása

59212305 6.

Városi uszoda részletes kiviteli terve és közmű tervek

59212304 5.


59212303 4.


Útépítés, csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak


59212292 59212301 2. 3. 3 000 10 000

Útépítés, csapadékvíz elvezetés műszaki ell., eljárási díjak, egyéb költségek

59212291 1. 5 000

Céltartalékok Épülő utak pótmunka kerete

Főkönyvi szám 2/g. sorszám Tervezett tartalék Működési Tervezett tartalék Felhalmozási

Polgármesteri

Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám

Általános tartalékok

-215

Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszközök beszerzése:Városi Könyvtár netbook, DVD olvasó Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: elektromos javítások II. Rákóczi F.Ált.Isk, PMH klíma, Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda bojler javítás Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Százszorszép Óvoda gázkészülék javítás, Rendőrség épülete ajtózár csere Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Százszorszép Óvoda gázkészülék javítás Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Humán Konyhák (BEG) üst javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: érintés- és tűzvédelmi mérés (Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda, Kőrösi Csoma Sándor Ált.Isk.) Intézmények különféle karbantartási kerete: elektromos javítások (II. Rákóczi F.Ált.Isk., Hunyadi J.Ált.Isk., Kőrösi Csoma S. Ált.Isk.) Intézmények különféle karbantartási kerete: Humán Orvosi Rendelő mosdó csapcsere, Nevelési Tanácsadó konvektor, cirkó javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Hunyadi sporteszköz javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bádogozás, Mese Óvoda javítások (mosdók, kerítés) Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bojler, kerítés, lábazat, Napsugár Óvoda bojler Intézmények különféle karbantartási kerete: Konyhákban (Hunyadi, BEG) ablak javítás, lefolyóvezeték zsírtalanítás, ajtó javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi iskola burkolásjavítás, mosdó csere

-100

-88 -28 -10 -20

115/142
















59212292 59212301 2. 3.


59212291 1.


Főkönyvi szám 2/g. sorszám

Polgármesteri

Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám


20 Tartalékok

59212303 4.

59212304 5.

59212305 6.

59212206 7.

59212310 8.

59212311 9.

59212312 10.

59212313 11.

59212314 12.

59212320 13.

59212221 14.

59212322 15.

59212223 16.

59212323 17.

59212224 18.

Intézmények különféle karbantartási kerete: PMH, Orvosi Rendelő,

25. 32. Mese Óvoda, Nevelési Tanácsadó, II. Rákóczi F. Ált. Isk., Hunyadi

J. Ált. Isk. világítás javítás 26. 33. 27. 34. 28. 35. 29. 36. 30. 37. 31. 38. 32. 39.

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: 2011. intérményi átalánydíjas karbantartások Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi Rendelő vízszerelés, dugulás elhárítás, Sportjátszótér műfüves pálya karbantartás Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi, Védőnők, Rendőrség, Sportjátszótér javítások Intézmények különféle karbantartási kerete: ravatalozó harangmozgató csere Intézmények különféle karbantartási kerete: II. Rákóczi, Bölcsőde, Kőrösi, Sportjátszótér karbantartások Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: tulajdoni lap másolatok, térképszelvény Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. Tervezési alaptérkép (csap.elj.díj)

-375

-91 -94

33. 40. Csapadékvíz beruházás pótkeret: Dh. vízellátása terv igazgatási díj 34. 41. 35. 42. 36. 43. 37. 45.

-200

Intézmények különféle karbantartási kerete: Gyámhivatal asztalos javítások Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató nelyi nyilvántartó rendszer felhasználói joga Intézményi selejt eszközök cseréje keret: II. Rákóczi F. Ált. Isk. fénymásológép vásárlás Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Orgona, Kinizsi, Lónyai, Tompa, Tóköz u. útépítés engedélyezési eljárás díja

-270 -569

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 38. 46. keret: Bercsényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő

-132

meghosszabbítása

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 39. 47. keret: Nyárfa, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő

-103

meghosszabbítása

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 40. 48. RICOH Aficio 3045 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi

Iroda, Számviteli csoport Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 41. 49. keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési

-79

eljárás 2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás 42. 51. előlege Pest Megye Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés 12 u. útépítési tervek, építési engedély PMH épületének belső karbantartása keretből PMH kazánház 44. 53. esőcsatorna építés 43. 52.

45. 54.

-6 800


Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés: útépítéshez kapcsolódó vízelvezetési tervek Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 47. 57. Magyar Hivatalos Jogszabálytár licence biztosítása (2 db 5 felhasználós, 1 db 1 felhasználós változat) 46. 56.

22

-130 -4 975

116/142


48. 58. 49. 59. 50. 60. 51. 61. 52. 62. 53. 64. 54. 65. 55. 66.

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: rendszergazda iroda bútorok készítése Pedagógus szakvizsga keretből Hunyadi J.Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés Pedagógus szakvizsga keretből Kőrösi Cs. Sándor Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Rendőrség és Művelődési Ház bojler csere Laffert kúria működési környezetének megteremtése keretből Laffert Ferdinánd festményről készült reprodukciójának felhasználási díja Köztisztviselők jutalma járulékkal keret: Igazgatás, Adó, Közterület felügyelők Intézményi selejt eszközök cseréje: Hunyadi J. Ált. Isk. 76 db tanulói pad és tanulói szék Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Bercsényi és Bethlen u. építési engedély meghosszabbításának eljárási díja















59212292 59212301 2. 3.


59212291 1.



Polgármesteri

Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám


20 Tartalékok

59212303 4.

59212304 5.

59212305 6.

59212206 7.

59212310 8.

59212311 9.

59212312 10.

59212313 11.

59212314 12.

59212320 13.

59212221 14.

59212322 15.

59212223 16.

59212323 17.

59212224 18.

-221

-11

-1 430 -15

Oktatási, nevelési intérmények kulturális program támogatása:

56. 68. Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, Baktay, Zeneiskola, Nevelési

Tanácsadó, Százszorszép Óvoda rendezvények, versenyek Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: képviselő részére számítógép vásárlás Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 58. 80. ESET NOD32 biztonsági szoftver megújítás Városi Könyvtár elkülönített bankszámla 1 % keretből Haraszti 59. 82. Históriák 1. kötet nyomdaköltsége 57. 79.

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: kiállítás művészettörténeti szakértése, tükör felragasztás mosdóba, tetőkert beültetése, színpad felületkezelés, banklámpák és állólámpák felújítása, 60. 83. képfüggesztő rendszer fa tartószerkezete, képakasztó sínrendszer, Vilma fogadó, barokk székek áthúzása (beruházás), beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (építmény beruházás), karosszékek felújítása, informatikai rendszer kiépítése

-1 871

Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása

-200

Radó Rallye Team támogatása

-100

Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása

-120

Dunaharaszti Polgárőr Egyesület támogatása

-300

Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása

-100

Postagalambsport Egyesület támogatása

-100

61. 87.

62. 88.

34/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Alapítványok támogatása keretből Peter Cerny Alapítvány támogatása

63. 89. 35/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása 64. 90. 36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása 65. 91. 37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása 66. 92. 38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Alapítvány támogatása 117/142
















59212292 59212301 2. 3.


59212291 1.



Polgármesteri

Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám


59212303 4.

59212304 5.

59212305 6.

59212206 7.

59212310 8.

59212311 9.

59212312 10.

59212313 11.

59212314 12.

59212320 13.

59212221 14.

59212322 15.

59212223 16.

59212323 17.

59212224 18.

67. 93. Laffert-kúria előcsarnokában festmény felhasználási díja dupla tétel

68. 94.

20 Tartalékok

11

Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) keretről üdülési csekk intézményeknek Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás) keretről üdülési csekk intézményeknek Intézmények különféle karbantartási keretéből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék

69. 95.

Intézmények egészségügyi festése, mázolása keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék Intézmények: nyílászáró csere program keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék

70. 96.

Intézmények különféle karbantartási keretéből II. Rákóczi, Nevelési Tanácsadó kisjavítások

71. 97.

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: 5 utca csapadékvíz elvezetés eljárási díj

-58

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés: Temető u. MÁV 72. 98. átjáró tervek

-1 263

73. 99. Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: zenekari hangosítás

-2 726

74. 100. Intézmények különféle karbantartási keretéből Temető épület festése 75. 101.

Intézmények különféle karbantartási keretéből Hunyadi, Kőrösi, Nevelési Tanácsadó javítások

76. 102. PMH épület belső karbantartása keretből PMH fűtési rendszer javítás 77. 103. 41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő közösségek támogatása 79. 106. Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból 80. 107. Bölcsőde nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból 2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó 81. 108. 2012. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó 82. 109. Óvodáknál minőségi munkavégzés 83. 110. Kitüntető díjak 84. 113. Helyi közösségi közlekedési támogatás 04. hó 85. 114. Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat

198 23

86. 115. 2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása

-3 250

2011. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési feladatok műszaki 87. 121. ellenőrzése

-9 783

88. 122. 2011. évi 7 utca építésének laborvizsgálatai

-3 170

89. 123. Duna-Tisza csatorna (DTCS) bevezetése, csapadékvíz bevezetés

-200

90. 126. Jubiláló pedagógusok elismerése keretből Aranydiploma II. Rákóczi 91. 140. "Roky Nagyik" Tánccsoport Polgármesteri tartalékból

-50 118/142
















59212292 59212301 2. 3.


59212291 1.

20 Tartalékok


Főkönyvi szám 2/g. sorszám Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. 92. 141. és 2009. évi támogatás visszautalása

Polgármesteri

Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám


59212303 4.

59212304 5.

59212305 6.

59212206 7.

59212310 8.

59212311 9.

59212312 10.

59212313 11.

59212314 12.

59212320 13.

59212221 14.

59212322 15.

59212223 16.

59212323 17.

59212224 18.

5 053

Intézményvezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra 93. 145. Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra 94. 150. Keretgazda helyesbítés (tartalék)

0

95. 152. iPad tok tartalékból 96. 154.

PMH, Gyámhivatal, Hunyadi, Mese Óvoda, Humán Védőnők világítás javítás

97. 155. 14/2011. (II.28.) Kt.sz.hat. Opel Vectra Cosmo KNC-099 értékesítés 98. 158.

73/2011.(VI.27.)sz.Kt.hat. Dunaharaszti Település Fejlesztésére Közalapítvány vagyonának felosztása tartalékba helyezés

-300 2 300 1 525

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: homlokzat festék, 99. 162. mosdó emblémák, szennyfogó szőnyeg, takarófólia, elektromos szerelési munkák, roletták

-733

Laffert-kúria: kapcsos képtartó, képkeretezés, digitális nyomtatás, faforgács 100. 163. lapok, zongora áthelyezés, rögzítő elemek, fenyő léc, festmény

-370

101. 164. Laffert-kúria művészettörténeti szakértés

-1 000

102. 165. Laffert-kúria nagytakarítás

-163

103. 166. Laffert-kúria: kábeldob, elem, hosszabbító

-38

104. 167. II. Rákóczi F. Ált. Isk. bővítéséhez talajmechanikai vizsgálat

-400

105. 169. 2 db IPad2 és tok 106. 170.

33/2011.(VI.14.) sz. OMS Biz.hat. Nyári napközi és úszás oktatás: Hunyadi, II.Rákóczi, Kőrösi

107. 174. Helyi közösségi közlekedés támogatása 5-6. hó

396

108. 175. 56/2011. (V.30.) sz.Kt.hat. DV Kft. 2011. osztalékelőleg

8 000

Hétszínvirág Óvoda csoportszoba bővítésről átcsoportosítás út pótmunka 109. 176. keretre

5 000

110. 178. Dunaharaszti Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri tartalékból

-250

111. 179. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból

-100

112. 180. Megyelakók Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból

-160

113. 184. Hunyadi J. Ált. Isk. vagyonvédelmi rendszer bővítés

-267

114. 185. II. Rákóczi F. Ált. Isk. földmérési alaptérkép készítés tartalékból 115. 188.

68/2011(VI.2.) sz. Kt. Határozat II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola ingatlanának bővítése

-188 -5 400

116. 189. Fő út rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó tűzcsap áthelyezés 117. 190. Arany J. u. burkolaterősítés és Paradicsom sziget felületzárása 118. 196. Hard Steppers 2010. évi támogatás maradvány visszafizetés

-590 15 119/142


119. 197. Dunaharaszti Református Templom támogatás 120. 203.















59212292 59212301 2. 3.


59212291 1.



Polgármesteri

Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám


20 Tartalékok

59212303 4.

59212304 5.

59212305 6.

59212206 7.

59212310 8.

59212311 9.

59212312 10.

59212313 11.

59212314 12.

59212320 13.

59212221 14.

59212322 15.

59212223 16.

59212323 17.

59212224 18.

110

Intézmények különféle karbantartási keretéről átcsoportosítás 2011. évi intézményi karbantartások pótmunkáira

121. 207. Temető kegyeleti gépkocsi belső burkolás tartalékból

-460 -4 964

122. 208. Sportjátszótér bővítése tartalékból 123. 209. Térfigyelő kamera telepítése és beüzemelése Templomkertben tartalékból 124. 210. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola építésének felmérési tervei tartalékból

-2 000

125. 213. Tartalék helyesbítés

300

126. 217. Eredeti előirányzat hb. 155. tétel 127. 218. Tartalék helyesbítés

-1 525

Király utcai ivóvíz nyomóvezeték kiépítése keret 128. 219. átcsoportosítása csapadékvíz beruházás tartalékra 129. 220. Járda

csapadékvíz elvezetés pótmunkák

130. 222. 16db

antik szék kárpitozása Laffert-kúriába

131. 223. Könyvbeszerzések 132. 224. Intézményi

4500 -14 300 -390

Laffert-kúriába

-18

gépészeti javítások

133. 225. Intézményekben, 134. 226.

-2 300

játszótereken javítási munkák

Laffert-kúriába: Yamaha keverő, üvegburkolat, kovácsoltvas térelhatároló, kulcsmásolás

135. 227. Sportjátszótér

-399

bővítés miatt kerítésépítés tartalékból

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola:vízfogyasztás 136. 228. csökkentő és PMH Műszak: ablakfólia készítés 137. 229. Határ

út vasúti gyalogos átkelőhely kijelölése tartalékból

138. 230. PMH

Műszak-ELMŰ csatlakozási díj

-79

139. 231. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában szivattyú csere tartalékból 140. 232.

Intézményi javítások tartalékból: Bölcsőde homokozó építés, Sportjátszótér karbantartás, Orvosi rendelő rács készítés, Piac épület festése

141. 233. Humán Szolgáltató Intézménybe: Konyhai polcok tartalékból 142. 234. Akácfa, Orgona, Bercsényi u. kapubehajtók átépítése

-500 -3 000

-3 260

143. 235. Semmelweis, Rákóczi u. kapubehajtók átépítése 144. 236. Lónyai, Kinizsi u. kapubehajtók átépítése 145. 237. 176. tétel helyesbítés tartalékcsökkentés

-310

-752

-843 -1 336

-2 000

146. 242. Gyámhivatal épületében karbantartása, festése tartalékból 120/142
















59212292 59212301 2. 3.


59212291 1.



Polgármesteri

Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám


20 Tartalékok

59212303 4.

59212304 5.

59212305 6.

59212206 7.

59212310 8.

59212311 9.

59212312 10.

59212313 11.

59212314 12.

59212320 13.

59212221 14.

59212322 15.

59212223 16.

59212323 17.

59212224 18.

147. 247. PMH műszak elektromos mérőhely átalakítás, bővítés tartalékból 148. 248. Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból

-150

149. 250. Parkolóhely megváltás számla bevétele 150. 251. Fő úti parkolóhoz telepített 4 db olajfogó 151. 254. Városi Bölcsődébe lombszívó tartalékból 152. 256.

-50

5 db irodai forgószék és sötétítő függöny Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába

-140

153. 257. Mosógép vásárlása Városi Bölcsődébe

-75

154. 260. Laffert-kúria épületébe bútor vásárlás 155. 262.

90/2011. (VIII.2.) sz. Kt. Hat. Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása

-1 740 -4 500

156. 267. Parkolóhely megváltás számla áfájának helyesbítése 157. 270. Mikszáth köz szilárd burkolattal való kiépítése tartalékból

-6 976

158. 271. Játszótéri javítások és intézményi karbantartások tartalékból 159. 272. Játszótéri javítások tartalékból

121/142


20 Tartalékok


3 000



Közalkalmazottak egyéb juttatásai (üdülési csekk)

Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásai


Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (1. oszt.ingyenes tankönyvvel)


59212327 22.


59212226 21. 25 320

Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának tám.

59212225 20. 60 447

Intézményvezetők jutalmazási kerete

Intézmények: nyílászárócsere program

59212324 19.

Intézmények: műszaki ellenőrzése, közműfejlesztési kozzájárulások

Intézmények: egészségügyi festések, mázolások


Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete

Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212228 23. 2 000

59212229 24. 10 000

59212230 25. 1 000

59212231 26. 1 250

59212232 27. 300

59212233 28. 29 500

59212234 29. 38 000

59212235 30. 3 000

59212236 31. 24 200

59212237 32. 8 200

59212238 33. 20 000

16 090


4 646

8. Helyi közösségi közlekedési támogatás 1-3. hó 10.


Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (rámpa, lektorálás stb.) Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: légterelő 12. elemek elhelyezése fűtőtestekbe Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: bútorok 13. áthúzása Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: neobarokk 14. üveges szekrény 11.


Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde 3 db öltözőszekrény Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok, tárgyi eszközök 17. beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató 16.

18. Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde fénymásoló 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.


-325 -182 -117 -108 -806 -463 -256 -59 122/142


20 Tartalékok
















Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212324 19.

59212225 20.

59212226 21.

59212327 22.

59212228 23.

59212229 24.

59212230 25.

59212231 26.

59212232 27.

59212233 28.

59212234 29.

59212235 30.

59212236 31.

59212237 32.

59212238 33.


32. Mese Óvoda, Nevelési Tanácsadó, II. Rákóczi F. Ált. Isk., Hunyadi

J. Ált. Isk. világítás javítás 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.


-204

-330 -393 -200 -774

40. Csapadékvíz beruházás pótkeret: Dh. vízellátása terv igazgatási díj

Intézmények különféle karbantartási kerete: Gyámhivatal asztalos javítások Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 42. Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató nelyi nyilvántartó rendszer felhasználói joga Intézményi selejt eszközök cseréje keret: II. Rákóczi F. Ált. Isk. 43. fénymásológép vásárlás Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 45. keret: Orgona, Kinizsi, Lónyai, Tompa, Tóköz u. útépítés engedélyezési eljárás díja 41.

-15

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 46. keret: Bercsényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő

meghosszabbítása

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 47. keret: Nyárfa, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő

meghosszabbítása

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 48. RICOH Aficio 3045 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi

Iroda, Számviteli csoport Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 49. keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési

eljárás 2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás 51. előlege Pest Megye Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés 12 u. útépítési tervek, építési engedély PMH épületének belső karbantartása keretből PMH kazánház 53. esőcsatorna építés 52.

54.


Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés: útépítéshez kapcsolódó vízelvezetési tervek Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 57. Magyar Hivatalos Jogszabálytár licence biztosítása (2 db 5 felhasználós, 1 db 1 felhasználós változat) 56.

123/142


20 Tartalékok

58. 59. 60. 61. 62. 64. 65. 66.
















Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212324 19.

59212225 20.

59212226 21.

59212327 22.

59212228 23.

59212229 24.

59212230 25.

59212231 26.

59212232 27.

59212233 28.

59212234 29.

59212235 30.

59212236 31.

59212237 32.

59212238 33.


-24 200


68. Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, Baktay, Zeneiskola, Nevelési

Tanácsadó, Százszorszép Óvoda rendezvények, versenyek

-1 000

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: képviselő részére számítógép vásárlás Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 80. ESET NOD32 biztonsági szoftver megújítás Városi Könyvtár elkülönített bankszámla 1 % keretből Haraszti 82. Históriák 1. kötet nyomdaköltsége 79.

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: kiállítás művészettörténeti szakértése, tükör felragasztás mosdóba, tetőkert beültetése, színpad felületkezelés, banklámpák és állólámpák felújítása, 83. képfüggesztő rendszer fa tartószerkezete, képakasztó sínrendszer, Vilma fogadó, barokk székek áthúzása (beruházás), beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (építmény beruházás), karosszékek felújítása, informatikai rendszer kiépítése Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása Radó Rallye Team támogatása Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása 87. Dunaharaszti Polgárőr Egyesület támogatása Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása Postagalambsport Egyesület támogatása 88.


89. 35/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása 90. 36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása 91. 37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása 92. 38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Alapítvány támogatása 124/142


20 Tartalékok
















Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212324 19.

59212225 20.

59212226 21.

59212327 22.

59212228 23.

59212229 24.

59212230 25.

59212231 26.

59212232 27.

59212233 28.

59212234 29.

59212235 30.

59212236 31.

59212237 32.

59212238 33.

93. Laffert-kúria előcsarnokában festmény felhasználási díja dupla tétel

94.

Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) keretről üdülési csekk intézményeknek

Intézmények különféle karbantartási keretéből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék 95.

-38 000

Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás) keretről üdülési csekk intézményeknek

-951 -42 022


-25 320

Intézmények: nyílászáró csere program keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék Intézmények különféle karbantartási keretéből II. Rákóczi, Nevelési 96. Tanácsadó kisjavítások 97.


98.

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés: Temető u. MÁV átjáró tervek

-16 090 -122

99. Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: zenekari hangosítás 100. Intézmények különféle karbantartási keretéből Temető épület festése 101.


-4 000 -246

102. PMH épület belső karbantartása keretből PMH fűtési rendszer javítás 103. 41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő közösségek támogatása 106. Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból 107. Bölcsőde nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból 2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó

-4 646

108. 2012. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó 109. Óvodáknál minőségi munkavégzés 110. Kitüntető díjak 113. Helyi közösségi közlekedési támogatás 04. hó 114. Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat 115. 2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása 121.

2011. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési feladatok műszaki ellenőrzése

122. 2011. évi 7 utca építésének laborvizsgálatai 123. Duna-Tisza csatorna (DTCS) bevezetése, csapadékvíz bevezetés 126. Jubiláló pedagógusok elismerése keretből Aranydiploma II. Rákóczi

-160

140. "Roky Nagyik" Tánccsoport Polgármesteri tartalékból 125/142


20 Tartalékok














Főkönyvi szám 2/g. sorszám Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. 141. és 2009. évi támogatás visszautalása


Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212324 19.

59212225 20.

59212226 21.

59212327 22.

59212228 23.

59212229 24.

59212230 25.

59212231 26.

59212232 27.

59212233 28.

59212234 29.

59212235 30.

59212236 31.

59212237 32.

59212238 33.

Intézményvezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra

-6 553

145. Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra

-27 866

150. Keretgazda helyesbítés (tartalék) 152. iPad tok tartalékból 154.


-75

155. 14/2011. (II.28.) Kt.sz.hat. Opel Vectra Cosmo KNC-099 értékesítés 158.


Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: homlokzat festék, 162. mosdó emblémák, szennyfogó szőnyeg, takarófólia, elektromos szerelési munkák, roletták 163.

Laffert-kúria: kapcsos képtartó, képkeretezés, digitális nyomtatás, faforgács lapok, zongora áthelyezés, rögzítő elemek, fenyő léc, festmény

164. Laffert-kúria művészettörténeti szakértés 165. Laffert-kúria nagytakarítás 166. Laffert-kúria: kábeldob, elem, hosszabbító 167. II. Rákóczi F. Ált. Isk. bővítéséhez talajmechanikai vizsgálat 169. 2 db IPad2 és tok 170.


-3 000

174. Helyi közösségi közlekedés támogatása 5-6. hó 175. 56/2011. (V.30.) sz.Kt.hat. DV Kft. 2011. osztalékelőleg 176.

Hétszínvirág Óvoda csoportszoba bővítésről átcsoportosítás út pótmunka keretre

178. Dunaharaszti Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri tartalékból 179. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból 180. Megyelakók Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból 184. Hunyadi J. Ált. Isk. vagyonvédelmi rendszer bővítés 185. II. Rákóczi F. Ált. Isk. földmérési alaptérkép készítés tartalékból 188.


189. Fő út rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó tűzcsap áthelyezés 190. Arany J. u. burkolaterősítés és Paradicsom sziget felületzárása 196. Hard Steppers 2010. évi támogatás maradvány visszafizetés 126/142


20 Tartalékok
















Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212324 19.

59212225 20.

59212226 21.

59212327 22.

59212228 23.

59212229 24.

59212230 25.

59212231 26.

59212232 27.

59212233 28.

59212234 29.

59212235 30.

59212236 31.

59212237 32.

59212238 33.

197. Dunaharaszti Református Templom támogatás 203.


-1 806

207. Temető kegyeleti gépkocsi belső burkolás tartalékból 208. Sportjátszótér bővítése tartalékból 209. Térfigyelő kamera telepítése és beüzemelése Templomkertben tartalékból 210. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola építésének felmérési tervei tartalékból 213. Tartalék helyesbítés 217. Eredeti előirányzat hb. 155. tétel 218. Tartalék helyesbítés 219.

Király utcai ivóvíz nyomóvezeték kiépítése keret átcsoportosítása csapadékvíz beruházás tartalékra

220. Járda


222. 16db


223. Könyvbeszerzések 224. Intézményi

Laffert-kúriába


225. Intézményekben,


-189 -604

Laffert-kúriába: Yamaha keverő, üvegburkolat, kovácsoltvas 226. térelhatároló, kulcsmásolás 227. Sportjátszótér


Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola:vízfogyasztás 228. csökkentő és PMH Műszak: ablakfólia készítés 229. Határ


230. PMH


231. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában szivattyú csere tartalékból 232.


-484 -258

-219 -381

233. Humán Szolgáltató Intézménybe: Konyhai polcok tartalékból 234. Akácfa, Orgona, Bercsényi u. kapubehajtók átépítése 235. Semmelweis, Rákóczi u. kapubehajtók átépítése 236. Lónyai, Kinizsi u. kapubehajtók átépítése 237. 176. tétel helyesbítés tartalékcsökkentés 242. Gyámhivatal épületében karbantartása, festése tartalékból 127/142


20 Tartalékok
















Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212324 19.

59212225 20.

59212226 21.

59212327 22.

59212228 23.

59212229 24.

59212230 25.

59212231 26.

59212232 27.

59212233 28.

59212234 29.

59212235 30.

59212236 31.

59212237 32.

59212238 33.

247. PMH műszak elektromos mérőhely átalakítás, bővítés tartalékból

-375

248. Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból 250. Parkolóhely megváltás számla bevétele 251. Fő úti parkolóhoz telepített 4 db olajfogó 254. Városi Bölcsődébe lombszívó tartalékból 256.


257. Mosógép vásárlása Városi Bölcsődébe 260. Laffert-kúria épületébe bútor vásárlás 262.


267. Parkolóhely megváltás számla áfájának helyesbítése 270. Mikszáth köz szilárd burkolattal való kiépítése tartalékból 271. Játszótéri javítások és intézményi karbantartások tartalékból 272. Játszótéri javítások tartalékból

-590 -250

128/142


20 Tartalékok

rdulónap: 2011. december 31.

7. 2011.I. negyedév keresetkiegészítés 8. Helyi közösségi közlekedési támogatás 1-3. hó 10.


Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (rámpa, lektorálás stb.) Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: légterelő 12. elemek elhelyezése fűtőtestekbe Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: bútorok 13. áthúzása Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: neobarokk 14. üveges szekrény 11.


Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde 3 db öltözőszekrény Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok, tárgyi eszközök 17. beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató 16.

18. Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde fénymásoló 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszközök beszerzése:Városi Könyvtár netbook, DVD olvasó Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: elektromos javítások II. Rákóczi F.Ált.Isk, PMH klíma, Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda bojler javítás Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Százszorszép Óvoda gázkészülék javítás, Rendőrség épülete ajtózár csere Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Százszorszép Óvoda gázkészülék javítás Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Humán Konyhák (BEG) üst javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: érintés- és tűzvédelmi mérés (Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda, Kőrösi Csoma Sándor Ált.Isk.) Intézmények különféle karbantartási kerete: elektromos javítások (II. Rákóczi F.Ált.Isk., Hunyadi J.Ált.Isk., Kőrösi Csoma S. Ált.Isk.) Intézmények különféle karbantartási kerete: Humán Orvosi Rendelő mosdó csapcsere, Nevelési Tanácsadó konvektor, cirkó javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Hunyadi sporteszköz javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bádogozás, Mese Óvoda javítások (mosdók, kerítés) Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bojler, kerítés, lábazat, Napsugár Óvoda bojler Intézmények különféle karbantartási kerete: Konyhákban (Hunyadi, BEG) ablak javítás, lefolyóvezeték zsírtalanítás, ajtó javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi iskola burkolásjavítás, mosdó csere 129/142

390

KMOP 5,2-1/B-20080021 számla

KMOP-2.1.1/B-092009-0013 számla

59212267 48. 1 269

59212268 49. 22

59212269 50. 3 248

59212270 51. 554

59212271 52. 16

Beruházásokhoz kapcs. EU támogatások kockázati fedezete

TÁMOP 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla

59212266 47. 174


TÁMOP 3.1.4-08/12008-0016 számla


Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1%

59212362 59212263 59212264 59212265 43. 44. 45. 46. 23 663 38 4 914


59212361 42.


59212250 59212251 59212360 39. 40. 41. 9 600 1 000 136

Kisebbségi önk.elektori választás előlege Pest Megyei Önkormányzattól

59212243 38.

Elkülönített befejezett viziközmű számla feladatai

59212242 37. 9 240


59212241 36. 3 353

Elkülönített környezetvédelmi feladatok

Kompenzáció (2011. dec. visszafizetendő)

59212240 35. 1 014


Pedagógus szakvizsga, óvodáknál minőségi munkavégzés

59212239 34. 10 000

Civil szervezetek egyházak támogatása

BEG szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök elszámolása


Városi Könyvtár elkülönített könyvalapja

Megnevezés

Közig. átalakításával kapcs.önk.nem tervezhető feladatok

Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212372 53.

59212380 54. 11 211


20 Tartalékok







Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 46. keret: Bercsényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő

meghosszabbítása

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 47. keret: Nyárfa, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő

meghosszabbítása

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 48. RICOH Aficio 3045 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi

Iroda, Számviteli csoport Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 49. keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési

eljárás 2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás 51. előlege Pest Megye Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés 12 u. útépítési tervek, építési engedély PMH épületének belső karbantartása keretből PMH kazánház 53. esőcsatorna építés 52.

54.



130/142

TÁMOP 3.1.4-08/12008-0016 számla


KMOP 5,2-1/B-20080021 számla

KMOP-2.1.1/B-092009-0013 számla





59212362 59212263 59212264 59212265 43. 44. 45. 46.


59212361 42.


59212250 59212251 59212360 39. 40. 41.


59212243 38.


59212242 37.


59212241 36.



59212240 35.



59212239 34.





Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212266 47.

59212267 48.

59212268 49.

59212269 50.

59212270 51.

59212271 52.

59212372 53.

59212380 54.


20 Tartalékok

58. 59. 60. 61. 62. 64. 65. 66.


-200 -350


68. Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, Baktay, Zeneiskola, Nevelési

Tanácsadó, Százszorszép Óvoda rendezvények, versenyek Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: képviselő részére számítógép vásárlás Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 80. ESET NOD32 biztonsági szoftver megújítás Városi Könyvtár elkülönített bankszámla 1 % keretből Haraszti 82. Históriák 1. kötet nyomdaköltsége 79.

-177

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: kiállítás művészettörténeti szakértése, tükör felragasztás mosdóba, tetőkert beültetése, színpad felületkezelés, banklámpák és állólámpák felújítása, 83. képfüggesztő rendszer fa tartószerkezete, képakasztó sínrendszer, Vilma fogadó, barokk székek áthúzása (beruházás), beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (építmény beruházás), karosszékek felújítása, informatikai rendszer kiépítése Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása Radó Rallye Team támogatása Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása 87. Dunaharaszti Polgárőr Egyesület támogatása Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása Postagalambsport Egyesület támogatása 88.


89. 35/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása 90. 36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása 91. 37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása 92. 38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Alapítvány támogatása

-300 -300 -200 -100 -100 131/142

TÁMOP 3.1.4-08/12008-0016 számla


KMOP 5,2-1/B-20080021 számla

KMOP-2.1.1/B-092009-0013 számla





59212362 59212263 59212264 59212265 43. 44. 45. 46.


59212361 42.


59212250 59212251 59212360 39. 40. 41.


59212243 38.


59212242 37.


59212241 36.



59212240 35.



59212239 34.





Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212266 47.

59212267 48.

59212268 49.

59212269 50.

59212270 51.

59212271 52.

59212372 53.

59212380 54.


20 Tartalékok


94.

Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) keretről üdülési csekk intézményeknek Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás) keretről üdülési csekk intézményeknek Intézmények különféle karbantartási keretéből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék

95.

Intézmények egészségügyi festése, mázolása keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék Intézmények: nyílászáró csere program keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék

96.

Intézmények különféle karbantartási keretéből II. Rákóczi, Nevelési Tanácsadó kisjavítások

97.


98.


99. Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: zenekari hangosítás 100. Intézmények különféle karbantartási keretéből Temető épület festése 101.


102. PMH épület belső karbantartása keretből PMH fűtési rendszer javítás 103. 41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő közösségek támogatása 106. Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból 107. Bölcsőde nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból

-9 600 -3 221 -724

2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó 108. 2012. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó 109. Óvodáknál minőségi munkavégzés

1 592 -5 041

110. Kitüntető díjak 113. Helyi közösségi közlekedési támogatás 04. hó 114. Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat 115. 2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása 121.


122. 2011. évi 7 utca építésének laborvizsgálatai 123. Duna-Tisza csatorna (DTCS) bevezetése, csapadékvíz bevezetés 126. Jubiláló pedagógusok elismerése keretből Aranydiploma II. Rákóczi 140. "Roky Nagyik" Tánccsoport Polgármesteri tartalékból 132/142

TÁMOP 3.1.4-08/12008-0016 számla


KMOP 5,2-1/B-20080021 számla

KMOP-2.1.1/B-092009-0013 számla





59212362 59212263 59212264 59212265 43. 44. 45. 46.


59212361 42.


59212250 59212251 59212360 39. 40. 41.


59212243 38.


59212242 37.


59212241 36.



59212240 35.



59212239 34.





Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212266 47.

59212267 48.

59212268 49.

59212269 50.

59212270 51.

59212271 52.

59212372 53.

59212380 54.


20 Tartalékok

TÁMOP 3.1.4-08/12008-0016 számla


KMOP 5,2-1/B-20080021 számla

KMOP-2.1.1/B-092009-0013 számla





59212362 59212263 59212264 59212265 43. 44. 45. 46.


59212361 42.


59212250 59212251 59212360 39. 40. 41.


59212243 38.


59212242 37.


59212241 36.



59212240 35.



59212239 34.





Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212266 47.

59212267 48.

59212268 49.

59212269 50.

59212270 51.

59212271 52.

59212372 53.

59212380 54.

Intézményvezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra 145. Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra 150. Keretgazda helyesbítés (tartalék) 152. iPad tok tartalékból 154.




Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: homlokzat festék, 162. mosdó emblémák, szennyfogó szőnyeg, takarófólia, elektromos szerelési munkák, roletták 163.

Laffert-kúria: kapcsos képtartó, képkeretezés, digitális nyomtatás, faforgács lapok, zongora áthelyezés, rögzítő elemek, fenyő léc, festmény

164. Laffert-kúria művészettörténeti szakértés 165. Laffert-kúria nagytakarítás 166. Laffert-kúria: kábeldob, elem, hosszabbító 167. II. Rákóczi F. Ált. Isk. bővítéséhez talajmechanikai vizsgálat 169. 2 db IPad2 és tok 170.


174. Helyi közösségi közlekedés támogatása 5-6. hó 175. 56/2011. (V.30.) sz.Kt.hat. DV Kft. 2011. osztalékelőleg 176.


178. Dunaharaszti Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri tartalékból 179. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból 180. Megyelakók Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból 184. Hunyadi J. Ált. Isk. vagyonvédelmi rendszer bővítés 185. II. Rákóczi F. Ált. Isk. földmérési alaptérkép készítés tartalékból 188.


189. Fő út rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó tűzcsap áthelyezés

-843

190. Arany J. u. burkolaterősítés és Paradicsom sziget felületzárása 196. Hard Steppers 2010. évi támogatás maradvány visszafizetés 133/142


20 Tartalékok

TÁMOP 3.1.4-08/12008-0016 számla


KMOP 5,2-1/B-20080021 számla

KMOP-2.1.1/B-092009-0013 számla





59212362 59212263 59212264 59212265 43. 44. 45. 46.


59212361 42.


59212250 59212251 59212360 39. 40. 41.


59212243 38.


59212242 37.


59212241 36.



59212240 35.



59212239 34.





Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212266 47.

59212267 48.

59212268 49.

59212269 50.

59212270 51.

59212271 52.

59212372 53.

59212380 54.



207. Temető kegyeleti gépkocsi belső burkolás tartalékból 208. Sportjátszótér bővítése tartalékból 209. Térfigyelő kamera telepítése és beüzemelése Templomkertben tartalékból

-672

210. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola építésének felmérési tervei tartalékból 213. Tartalék helyesbítés 217. Eredeti előirányzat hb. 155. tétel 218. Tartalék helyesbítés 219.

Király utcai ivóvíz nyomóvezeték kiépítése keret átcsoportosítása csapadékvíz beruházás tartalékra

220. Járda


222. 16db




225. Intézményekben, 226.

Laffert-kúriába


Laffert-kúriába: Yamaha keverő, üvegburkolat, kovácsoltvas térelhatároló, kulcsmásolás

227. Sportjátszótér




230. PMH


-459



233. Humán Szolgáltató Intézménybe: Konyhai polcok tartalékból 234. Akácfa, Orgona, Bercsényi u. kapubehajtók átépítése 235. Semmelweis, Rákóczi u. kapubehajtók átépítése 236. Lónyai, Kinizsi u. kapubehajtók átépítése 237. 176. tétel helyesbítés tartalékcsökkentés 242. Gyámhivatal épületében karbantartása, festése tartalékból 134/142


20 Tartalékok

TÁMOP 3.1.4-08/12008-0016 számla


KMOP 5,2-1/B-20080021 számla

KMOP-2.1.1/B-092009-0013 számla





59212362 59212263 59212264 59212265 43. 44. 45. 46.


59212361 42.


59212250 59212251 59212360 39. 40. 41.


59212243 38.


59212242 37.


59212241 36.



59212240 35.



59212239 34.





Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212266 47.

59212267 48.

59212268 49.

59212269 50.

59212270 51.

59212271 52.

59212372 53.

59212380 54.

247. PMH műszak elektromos mérőhely átalakítás, bővítés tartalékból 248. Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból 250. Parkolóhely megváltás számla bevétele

2 175

251. Fő úti parkolóhoz telepített 4 db olajfogó

-550

254. Városi Bölcsődébe lombszívó tartalékból 256.


257. Mosógép vásárlása Városi Bölcsődébe 260. Laffert-kúria épületébe bútor vásárlás 262.


267. Parkolóhely megváltás számla áfájának helyesbítése

-435

270. Mikszáth köz szilárd burkolattal való kiépítése tartalékból 271. Játszótéri javítások és intézményi karbantartások tartalékból 272. Játszótéri javítások tartalékból

135/142


20 Tartalékok

1 000


26. 27. 28. 29. 30. 31.


összesen 299 731 341 209

-100 -40 -240 -95

18. Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde fénymásoló

25.

46 474

-98

Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde 3 db öltözőszekrény Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok, tárgyi eszközök 17. beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató

24.

10 000

-498

16.

23.

59212394 61.

-1 359


22.

59212393 60.

-1 345

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (rámpa, lektorálás stb.) Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: légterelő 12. elemek elhelyezése fűtőtestekbe Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: bútorok 13. áthúzása Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: neobarokk 14. üveges szekrény

21.

59212284 59.

593

11.

20.

59212283 58. 2 000

4 646


19.

Számítástechn.eszközök, szoftverek, ügyv.gépek, berendezések szintentartása (Apparátus) 5 000


10.

59212382 57.

RSD szennyezőanyag elv.parti sávból önrész 125/2009(X.26.) sz.Kt.hat.

59212282 56. 2 500

Bárka Alapítvány

59212381 55.



Számítástechn.eszközök, szoftverek, ügyv.gépek, berendezések szintentartása (Apparátus)

Megnevezés

PMH épületének belső karbantartása

Hivatkozási szám


-215


-100

-88 -28 -10 -20

-325 -182 -117 -108 -806 -463 -256 -59 136/142



Bárka Alapítvány


59212381 55.

59212282 56.

59212382 57.

59212283 58.

59212284 59.

59212393 60.

59212394 61.

összesen




Megnevezés

20 Tartalékok


Hivatkozási szám





-204


-375 -330 -393 -200 -774 -91 -94


-200


-15

-210

-210 -270

-569

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 46. keret: Bercsényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása

-132

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 47. keret: Nyárfa, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása

-103

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 48. RICOH Aficio 3045 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi Iroda, Számviteli csoport

-613

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 49. keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési eljárás

-79

2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás 51. előlege Pest Megye Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés 12 u. útépítési tervek, építési engedély PMH épületének belső karbantartása keretből PMH kazánház 53. esőcsatorna építés

-613

22

52.

-6 800 -106

-106

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Kőrösi tornacsarnok 54. elektromos függöny vizsgálat, Napsugár Óvoda vízszerelési munkák

-130


-4 975

-347 137/142

-347

58. 59. 60. 61. 62. 64. 65. 66.



Bárka Alapítvány


59212381 55.

59212282 56.

59212382 57.

59212283 58.

59212284 59.

59212393 60.

59212394 61.


-187

-187 -200 -350 -221

-11 -24 200 -1 430

-15

Oktatási, nevelési intérmények kulturális program támogatása: 68. Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, Baktay, Zeneiskola, Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda rendezvények, versenyek

-1 000

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: képviselő részére számítógép vásárlás Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 80. ESET NOD32 biztonsági szoftver megújítás Városi Könyvtár elkülönített bankszámla 1 % keretből Haraszti 82. Históriák 1. kötet nyomdaköltsége 79.

-242

-242

-397

-397 -177

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: kiállítás művészettörténeti szakértése, tükör felragasztás mosdóba, tetőkert beültetése, színpad felületkezelés, banklámpák és állólámpák felújítása, 83. képfüggesztő rendszer fa tartószerkezete, képakasztó sínrendszer, Vilma fogadó, barokk székek áthúzása (beruházás), beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (építmény beruházás), karosszékek felújítása, informatikai rendszer kiépítése

-1 871

Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása

-200

Radó Rallye Team támogatása

-100

Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása

-120

87. Dunaharaszti Polgárőr Egyesület támogatása

-300

Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása

-100

Postagalambsport Egyesület támogatása 88.

összesen




Megnevezés

20 Tartalékok


Hivatkozási szám


-100


-300

89. 35/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása

-300

90. 36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása

-200

91. 37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása

-100

92. 38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Alapítvány támogatása

-100 138/142



Bárka Alapítvány


59212381 55.

59212282 56.

59212382 57.

59212283 58.

59212284 59.

59212393 60.

59212394 61.


94.

95.

összesen




Megnevezés

20 Tartalékok


Hivatkozási szám


11

Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) keretről üdülési csekk intézményeknek

-38 000

Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás) keretről üdülési csekk intézményeknek

-951

Intézmények különféle karbantartási keretéből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék

-42 022


-25 320

Intézmények: nyílászáró csere program keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék

-16 090

Intézmények különféle karbantartási keretéből II. Rákóczi, Nevelési 96. Tanácsadó kisjavítások

-122

97.


-58

98.


-1 263

99. Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: zenekari hangosítás

-2 726

100. Intézmények különféle karbantartási keretéből Temető épület festése 101.

-4 000


102. PMH épület belső karbantartása keretből PMH fűtési rendszer javítás

-246 -65

-65

103. 41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő közösségek támogatása

-9 600

106. Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból

-3 221

107. Bölcsőde nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból

-724

2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó

-4 646

108. 2012. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó

1 592

109. Óvodáknál minőségi munkavégzés

-5 041

110. Kitüntető díjak

-1 588

113. Helyi közösségi közlekedési támogatás 04. hó

198

114. Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat

23

115. 2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása 121.

-1 588

-3 250


-9 783

122. 2011. évi 7 utca építésének laborvizsgálatai

-3 170

123. Duna-Tisza csatorna (DTCS) bevezetése, csapadékvíz bevezetés

-200

126. Jubiláló pedagógusok elismerése keretből Aranydiploma II. Rákóczi

-160

140. "Roky Nagyik" Tánccsoport Polgármesteri tartalékból

-50 139/142



Bárka Alapítvány


59212381 55.

59212282 56.

59212382 57.

59212283 58.

59212284 59.

59212393 60.

59212394 61. 5 053

Intézményvezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra

-6 553

145. Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra

-27 866

150. Keretgazda helyesbítés (tartalék)

-

152. iPad tok tartalékból 154.

-14


2 300


1 525

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: homlokzat festék, 162. mosdó emblémák, szennyfogó szőnyeg, takarófólia, elektromos szerelési munkák, roletták

-733

Laffert-kúria: kapcsos képtartó, képkeretezés, digitális nyomtatás, faforgács 163. lapok, zongora áthelyezés, rögzítő elemek, fenyő léc, festmény

-370

164. Laffert-kúria művészettörténeti szakértés

-1 000

165. Laffert-kúria nagytakarítás

-163

166. Laffert-kúria: kábeldob, elem, hosszabbító

-38

167. II. Rákóczi F. Ált. Isk. bővítéséhez talajmechanikai vizsgálat

-400

169. 2 db IPad2 és tok 170.

-490


396

175. 56/2011. (V.30.) sz.Kt.hat. DV Kft. 2011. osztalékelőleg

8 000


5 000

178. Dunaharaszti Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri tartalékból

-250

179. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból

-100

180. Megyelakók Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból

-160

184. Hunyadi J. Ált. Isk. vagyonvédelmi rendszer bővítés

-267

185. II. Rákóczi F. Ált. Isk. földmérési alaptérkép készítés tartalékból 188.

-490 -3 000

174. Helyi közösségi közlekedés támogatása 5-6. hó

176.

-14 -375


összesen




Megnevezés

20 Tartalékok


Hivatkozási szám


-188


-5 400

189. Fő út rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó tűzcsap áthelyezés

-843

190. Arany J. u. burkolaterősítés és Paradicsom sziget felületzárása

-590

196. Hard Steppers 2010. évi támogatás maradvány visszafizetés

15 140/142



Bárka Alapítvány


59212381 55.

59212282 56.

59212382 57.

59212283 58.

59212284 59.

59212393 60.

59212394 61.


110


-1 806

207. Temető kegyeleti gépkocsi belső burkolás tartalékból

-460

208. Sportjátszótér bővítése tartalékból

-4 964

209. Térfigyelő kamera telepítése és beüzemelése Templomkertben tartalékból

-672

210. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola építésének felmérési tervei tartalékból

-2 000

213. Tartalék helyesbítés

300

217. Eredeti előirányzat hb. 155. tétel

-2 300

218. Tartalék helyesbítés

1 525

Király utcai ivóvíz nyomóvezeték kiépítése keret 219. átcsoportosítása csapadékvíz beruházás tartalékra 220. Járda


222. 16db



-14 300 -390

Laffert-kúriába

-18 -189


-604

Laffert-kúriába: Yamaha keverő, üvegburkolat, kovácsoltvas 226. térelhatároló, kulcsmásolás 227. Sportjátszótér

-399


-484



230. PMH


-258 -79 -459


4 500


225. Intézményekben,

összesen




Megnevezés

20 Tartalékok


Hivatkozási szám


-219


-381

233. Humán Szolgáltató Intézménybe: Konyhai polcok tartalékból

-500

234. Akácfa, Orgona, Bercsényi u. kapubehajtók átépítése

-3 310

235. Semmelweis, Rákóczi u. kapubehajtók átépítése

-4 103

236. Lónyai, Kinizsi u. kapubehajtók átépítése

-2 088

237. 176. tétel helyesbítés tartalékcsökkentés

-2 000

242. Gyámhivatal épületében karbantartása, festése tartalékból

-217 141/142

-217



Bárka Alapítvány


59212381 55.

59212282 56.

59212382 57.

59212283 58.

59212284 59.

59212393 60.

59212394 61.

247. PMH műszak elektromos mérőhely átalakítás, bővítés tartalékból

-375

248. Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból

-150

250. Parkolóhely megváltás számla bevétele

2 175

251. Fő úti parkolóhoz telepített 4 db olajfogó

-550

254. Városi Bölcsődébe lombszívó tartalékból 256.

-50


-140

257. Mosógép vásárlása Városi Bölcsődébe

-75

260. Laffert-kúria épületébe bútor vásárlás 262.

összesen




Megnevezés

20 Tartalékok


Hivatkozási szám


-1 740


-4 500

267. Parkolóhely megváltás számla áfájának helyesbítése

-435

270. Mikszáth köz szilárd burkolattal való kiépítése tartalékból

-6 976

271. Játszótéri javítások és intézményi karbantartások tartalékból

-590

272. Játszótéri javítások tartalékból

-250

142/142

Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételei és módosításai

Recommend Documents