Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételeinek teljesítése. 1.5bevétele %

1. sz. melléklet

1.(1.)sz.m.Bevételek

sorszám

Dunaharaszti Önkormányzat 2009. évre tervezett bevételeinek teljesítése

Megnevezés

főkönyvi számla, költségne m hivatkozás

1.

2.

3.

1.

Eredeti előirányzat

4.

5.

Intézményi működési bevételek 91. 1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek 911. 1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 912. 1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 913. 1.4 Kamatbevételek 916. Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés 1.5 bevétele 91911 1.6 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele 91913. 26.sor összesen: 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 92. 2.1 Illetékek 921. 2.2 Helyi adók 922. -építményadó -telekadó -magánszemélyek kommunális adója -idegenforgalmi adó tartózkodás után -idegenforgalmi adó épület után -iparűzési adó -bírságok, pótlékok bevétele 2.3 Átengedett központi adók 923. -Gépjárműadó -SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval) - SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) - termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.4 Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül) 924. 2.5 Helyszíni és szabálysértési bírság 925. 2.6 Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) 926. 2.7 Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér)+ kisebbségek 929. 27. sor összesen:

26.sor

3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 3.1 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 931. 3.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 932. 3.3 Pénzügyi befektetések bevételei 933. 3.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 935. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés 3.5 bev. 91912. 34. sor összesen:

34.sor

91914.

4.

Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele

Központi költségvetésből kapott költségvetési 5. támogatás (finanszírozás nélkül) 94. 5.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 941. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 5.2 (3.sz.m) 942. Normatív kötött felhasználású központi támogatások 5.3 (8.sz.m) 943. 5.4 Központosított előirányzatok 944. 5.5 Működésképtelenné vált önk.támogatása 945. 5.6 Címzett -és céltámogatások 946. 5.7 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 947. 28. sor összesen: 2010.08.04

Intézményi kör címrend sor azonosító száma

Módosított előirányzat 6.

Európai Unió támogatási rendszere Teljesítés


7.

8.

97 224

103 746

130 905

97 224

103 746

130 249

Módosított előirányzat 9.

0

0

0

0

0

0

656

27.sor

97 224

103 746

0

0

(eFt)

130 905

2009. évi bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal

Teljesítés


Módosított előirányzat

Teljesítés

10.

11.

12.

13.



Teljesítés

14.

15.

16.

188 824 233 385 360 667 6 600 6 600 8 403 150 624 157 739 189 970 4 800 20 250 46 708 14 000 31 368 54 098 3 300 3 300 29 108 9 500 14 128 32 380 188 824 233 385 360 667 2 263 486 2 263 484 2 558 857 0 0 0 1 828 500 1 882 064 2 178 947 321 000 321 000 429 353 88 000 88 000 189 459 18 000 18 000 22 470 500 500 552 1 000 1 000 2 127 1 400 000 1 453 564 1 515 044 0 19 942 431 735 378 169 374 182 200 000 200 000 196 013

129 639 6 600 53 993 20 250 31 368 3 300 14 128 129 639 2 263 484

229 762 8 403 59 721 46 708 53 442 29 108 32 380 229 762 2 558 857

1 828 500 321 000 88 000 18 000 500 1 000 1 400 000 0 431 735 200 000

1 882 064 321 000 88 000 18 000 500 1 000 1 453 564 0 378 169 200 000

2 178 947 429 353 189 459 22 470 552 2 127 1 515 044 19 942 374 182 196 013

231 735 0

178 169

178 169

651 600 500 1 500 2 263 486

0 651 600 500 1 500 2 263 484

849 955 127 3 797 2 558 857

231 735 0 0 651 600 500 1 500 2 263 486

119 286 54 459 15 900 3 927 45 000

119 286 54 459 15 900 3 927 45 000

216 063 53 143 4 486 3 974 22 500

119 286 54 459 15 900 3 927 45 000

119 286 54 459 15 900 3 927 45 000

216 063 53 143 4 486 3 974 22 500

181% 98% 28% 101% 50%

0 119 286

0 119 286

131 960 216 063

181%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 119 286

0 119 286

131 960 216 063

37.sor

0

0

0

0

21 091

21 091

13 819

28.sor 42.sor

0 0

0 0

0

0

900 960 0

1 009 696 0

1 009 696

889 612

889 612

889 612

889 612

11 348 0

43 153 76 931

43 153 76 931

900 960

1 009 696

1 009 696

11 348 0 0 0 0 900 960

0

0 1/68

0

17.

91 600 6 600 53 400 4 800 14 000 3 300 9 500 91 600 2 263 486

0

0

Teljesítés %-a

178 169 178 169 0 0 0 0 651 849 600 955 500 127 1 500 3 797 2 263 484 2 558 857

155% 127% 120% 231% 172% 882% 229% 155% 113% 116% 134% 215% 125% 110% 213% 104% 99% 98% 100%

130% 159% 25% 253% 113%

21 091

21 091

13 819

66%

900 960 0

1 009 696 0

1 009 696 0

100%

889 612

100%

889 612

43 153 43 153 76 931 76 931 0 0 0 0 0 0 1 009 696 1 009 696

100% 100%

100% 3.2 beszámolók xls.xls

1. sz. melléklet

1.(1.)sz.m.Bevételek

Dunaharaszti Önkormányzat 2009. évre tervezett bevételeinek teljesítése

Intézményi kör

(eFt)

2009. évi bevételek összesen


sorszám

Európai Unió támogatási rendszere

Megnevezés

főkönyvi számla, költségne m hivatkozás

címrend sor azonosító száma



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

94 878 759 124

0 105 174 586 160

111% 77%

6.

Támogatás értékű bevételek 46. 6.1 Működési célú támogatás értékű bevétel 464. 30.sor 6.2 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 465. 36.sor Államháztartáson kívülről kapott végleges 7. pénzeszköz átvételek 47. Működési célú pénzeszköz átvétel 7.1 államháztartáson kívülről 471. 29.sor Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7.2 államháztartáson kívülről 472. 35.sor Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó 435. 431./ 8. évi)* T 456. 40.sorból Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele 1913. 9. és visszatérülése 1933 31.sor Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 436. 10. igénybevétele államházt.belül 457. 38.sor 451.45 Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú 1923/ 5. 29111. étékpapír beváltása vásárlása* T 295 32.sor Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök 1943/ 12. visszatérülése (támog. és kívülre) T 39.sor 434. 17213. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása* 174. 40.sorból

25 124 0

30 384 0

35 450 749 414

29 029 749 414

29 029 575 193

22 472 8 000

-

0

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14.1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

14.2

546

1 475

0

546

1 475

270%

1 200

9 520

10 294

1 200

9 520

10 294

108%

549 141

549 141

202 123

549 141

549 141

202 123

37%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 308

3 308

3 308

3 481

0

0

0

0

0

0

0

0

122 348

134 130

166 355

749 414

778 443

604 222

3 980 544

3 308

4 150 886

3 481

4 297 232

4 850 486

5 063 459

98.

5 067 809

105%

100%

0 30 000

33.sor

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

30 000 38 263

38 263

38 263

256 918

158 813

158 813 355 307

30 000

158 813

159 648

159 648

30 000

158 813

159 648

101%

355 307

295 181

393 570

393 570

100%

159 648

101%

Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás)

41.sor

225 000

323 389

225 000

323 389

323 389

100%

Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa

41.sor

4 084

4 084

4 084

4 084

4 084

4 084

100%

Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa

41.sor

19 512

19 512

19 512

19 512

19 512

19 512

100%

Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa

41.sor

38 263

38 263

38 263

100%

Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradványa

41.sor

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

100%

Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa

41.sor

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

100%

4 267 462

4 665 006

4 780 269

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

38 263

160 611

38 263

172 393

323 389

38 263

204 618

749 414

778 443

604 222

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) Egyéb finanszírozás bevétel (függő, átfutó bevételek)

5 175 667 549 141

5 615 842 5 621 027 549 141

100%

202 123 -9 408

Tájékoztató, kiegészítő adatok (teljesítés oszlop: 2009.december 31-ei alszámla egyenlegek) Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések

2010.08.04

45 776 757 414

0

Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből)

40 695 10 967

0

4.1 tétel finanaszírozási korrekció

14.

35 465 9 710

2 045

0

0

2 045

Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek

469

0

0

469

Illeték beszedési számla

392

392

Idegen bevételek: adós idegen

709

709

2/68

3.2 beszámolók xls.xls

1.1. sz. melléklet

1.1.sz. m.Közp. ktgv.bev.részl.

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás teljesítése 2009. évben

( eFt)

Sorszá m

A) Normatív támogatások ( eFt) Eredeti előirányzat

Megnevezés

1.

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

2.

Normatív kötött felhasználású központi támogatások


Teljesítés

889 612

889 612

889 612

11 348

43 153

43 153

3/2009.(II.24.) rendelet 1a mellékletének teljesítése

Ssrszám

B, Központosított előirányzatok részletezése Módosított előirányzat bevétel

Megnevezés

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása

(eFt)

Teljesítés bevétel

Ténylegesen felhasznált kiadás

275

275

217

2 423

2 423

2 423

3. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz

120

120

120

4. Könyvtári és közművelődési támogatás, múzeumok szakmai támogatása

625

625

624

5. Jövedelem diff.mérs.támog.

19 578

19 578

19 578

6. Szakmai vizsgák támogatása

1 339

1 339

1 339

7. Közoktatás fejlesztési célok támogatása

6 880

6 880

2 809

8. Alapfokú művészetoktatás támogatása

1 310

1 310

1 310

2. Kisebbségek támogatása

9. Nyári gyermekétkeztetés 10. 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása

Összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 3/68

2 398

2 398

2 398

41 983

41 983

41 983

76 931 31 805

76 931 31 805

72 801 31 805

Feladattal Visszafiz terhelt fel nem etendő használt összeg összeg 58

1

4 069

4 127

2

3

Dunaharaszti Önkormányzat 2009. évre tervezett működési célú állami hozzájárulása

2. sz. melléklet

2009. évi költségvetés által jóváhagyott

I. A 2008. évi CII. törvény 3.számú melléklete szerinti jogcímek

Sorszám

száma

Fajlagos összeg Mutatószám (Ft)

Jogcím megnevezése

1.

1.a

Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok*

2.

1.b

Közösségi közlekedési feladatok

515

3.

1.c

Települési sportfeladatok

500

4.

2.aa

5.

2.ab

6.

2.ac

7.

2.ba

8.

2.bb

9.

8.

Üdülőhelyi feladatok

10.

9.a

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

11.

10.

Pénzbeli szociális juttatások

12.

11.ca

13.

11.cb

14.

11.cc

15.

11.da

16.

11.db

17.

11.e

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

18.

11.h

időskorúak nappali intézményi ellátása

19.

14.a

20.

14.c

21.

15.a(3)1

Óvodai nevelés 1-2.nevelési év

Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra

2 550 000

22.

15.a(4)1

Óvodai nevelés 3.nevelési év


2 550 000

23.

15.a. (2)2

Óvodai nevelés 1-3.nevelési év


2 540 000

24.

15.b(2)1

1-2. évfolyamon


2 550 000

25.

15.b(3)1

3. évfolyamon


2 550 000

26.

15.b(4)1

4. évfolyamon


2 550 000

27.

15.b(6)1

5-6. évfolyamon


2 550 000

28.

15.b(7)1

7-8. évfolyamon


2 550 000

29.

15.b(2)2

1-2.évfolyam


2 540 000

30.

15.b(3)2

3.évfolyam


2 540 000

31.

15.b(4)2

4.évfolyam


2 540 000

32.

15.b(6)2

5-6.évfolyam


2 540 000

33.

15.b(7)2

7.évfolyam


2 540 000

34.

15.b(8)2

8.évfolyam


2 540 000

35.

15.c(1)1

9-10. évfolyam


2 550 000

36.

15.c(5)1

11-13. évfolyam


2 550 000

37.

15.c(1)2

9-10.évfolyam


2 540 000

38.

15.c(5)2

11.évfolyam


2 540 000

39.

15.c(8)2

12-13.évfolyam


2 540 000

Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

Körzeti Igazgatás feladatok

építésügyi igazgatási feladatok

1 057

alap-hozzájárulás

3 300 000

okmányiroda működési kiadásai

513

gyámügyi igazgatási feladatok

270

térségi normatív hozzájárulás

70

kiegészítő hozzájárulás (döntésszám alapján)

7 737 2 1 061

A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén

91 050

A nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a közötti jövedelem esetén

80 700

A nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén házi segítségnyújtás

64 000

A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén

270 700

A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén

171 000 29 500 146 200

Gyermekek napközbeni bölcsödei ellátás ellátása ingyenes intézményi étkeztetés

Iskolai oktatás

Iskolai oktatás

Középfokú iskola

Középfokú iskola

20 403 271 9 941 045 9 651 500 3 300 000 15 156 072 8 798 220 1 351 210 7 342 413 1 000 000 20 480 483 87 037 227

szociális étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

19 303 19 303 19 303 1 29 544 32 586 19 303 949 500 000 19 303

Hozzájárulás összege (Ft)

540 150 65 000

4/68

8 30 15 5 12 40 28 62 2 23,13 16,13 20,27 14,27 8,07 11,07 15,80 24,53 6,43 3,90 4,87 8,17 5,07 6,33 10,00 12,73 4,93 3,00 4,07

728 400 2 421 000 960 000 1 353 500 2 052 000 1 180 000 4 093 600 33 489 300 130 000 58 990 000 41 140 000 51 477 333 36 380 000 20 570 000 28 220 000 40 290 000 62 560 000 16 340 667 9 906 000 12 361 333 20 743 333 12 869 333 16 086 667 25 500 000 32 470 000 12 530 667 7 620 000 10 329 333

2.(1.a)sz. m.Normatíva elszám.

Módosított előirányzat Mutatószám

19 303 19 303 19 303 1 29 544 32 586 19 303 949 500 000 19 303 8 30 15 5 12 40 28 62 2 23,13 16,13 20,27 14,27 8,07 11,07 15,80 24,53 6,43 3,90 4,87 8,17 5,07 6,33 10,00 12,73 4,93 3,00 4,07


20 403 271 9 941 045 9 651 500 3 300 000 15 156 072 8 798 220 1 351 210 7 342 413 1 000 000 20 480 483

2009. évi beszámolóban elszámolt Mutatószám

19 303 19 303 19 303 1 29 544 1 1 1 551 800 19 303

87 037 227 728 400 2 421 000 960 000 1 353 500 2 052 000 1 180 000 4 093 600 33 489 300 130 000 58 990 000 41 140 000 51 477 333 36 380 000 20 570 000 28 220 000 40 290 000 62 560 000 16 340 667 9 906 000 12 361 333 20 743 333 12 869 333 16 086 667 25 500 000 32 470 000 12 530 667 7 620 000 10 329 333

8 39 16 15 40 27 63 3 12,27 28,80 21,43 14,27 8,07 11,07 15,80 24,47 7,03 3,90 4,87 7,83 4,73 6,50 9,93 12,67 5,03 2,87 3,90

Beszámolóban Hozzájárulás összege kimutatott eltérés (Ft) (Ft)

20 403 271

-

9 941 045 9 651 500

-

3 300 000

-

15 156 072 8 798 220

-

1 351 210

-

7 342 413 1 103 600

103 600

20 480 483

-

87 037 227

-

728 400 3 147 300

726 300

1 024 000

64 000

2 565 000

-1 353 500 513 000

1 180 000 3 947 400 34 029 450

-146 200 540 150

195 000

65 000

31 280 000 73 440 000

-27 710 000 32 300 000

54 440 667

2 963 334

36 380 000 20 570 000

-

28 220 000

-

40 290 000 62 390 000

-170 000

17 864 667

1 524 000

9 906 000 12 361 333

-

19 896 667

-846 666

12 022 667 16 510 000

-846 666 423 333

25 330 000

-170 000

32 300 000 12 784 667

-170 000 254 000

7 281 333

-338 667

9 906 000

-423 333


2. sz. melléklet

száma 40.

15.d(1)1

41.

15.d(1)2

42.

15.e(2)1 15.e(5)1

43. 44.



Sorszám

Általános Iskolában


2 550 000

Felzárkóztató 9.évfolyam,szakiskola,szakközépiskola első-harmadik szakk. évf.Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra

2 550 000

zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. minősített intézményben Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra

2 550 000

Alapfokú művészetoktatás Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama (szolfézs) minősített intézményben

15.e(2)2

46.

15.g(1)1

47.

15.g(2)1

48.

15.g(1)2

49. 50.

2 550 000 2 550 000

2 550 000 2 550 000

Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamon


2 550 000



2 540 000

15.g(2)2 16.1.2b1



2 540 000 156 800

51.

16.1.2c1

8 hónapra

156 800

52.

16.1.2b2

4 hónapra

67 200

53.

16.1.2c2

Iskolai gyakorlati Az utolsó évfolyamos képzéshez ,ha a képzési idő meghaladja az egy évet oktatás,szakképzés (szakmai elméleti képzés) Az első évfolyamos képzéshez,ha a képzési idő meghaladja az egy évet Az utolsó évfolyamos képzéshez ,ha a képzési idő meghaladja az egy évet

8 hónapra

54.

16.2.1.a(2)1

55.

16.2.1.a(3)1

56.

16.2.1.a(2)2

57.

16.2.1.a(3)2

58.

16.2.1.c (2)1

59.

16.2.1.c (3)1

60.

16.2.1.c (5)1

61.

16.2.1.c(2)2

62.

16.2.1.c(3)2

63.

16.2.1.c(5)2

64.

16.2.1.d(1)1

65.

16.2.1.d(3)1

66.

16.2.1.d(2)2

67. 68. 69. 70.

16.2.1.d(3)2 16.2.1.e(2)1 16.2.1.e(3)1 16.2.1.e(2)2

71. 72.

16.2.1.e(3)2 16.3(2)1

73.

16.3(3)1

74. 75. 76.

16.4(7)1

77.

16.4(7)2

78.

16.5.2.a1 16.5.2.b1

67 200

8 hónapra

240 000

8 hónapra

240 000

4 hónapra

239 000

Középiskola, szakiskola

4 hónapra

239 000

Óvodások Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos Általános iskola gyermekek, tanulók Középiskola, szakiskola

8 hónapra

384 000

8 hónapra

384 000

8 hónapra

384 000

Óvodások Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos Általános iskola gyermekek, tanulók Középiskola, szakiskola

4 hónapra

382 400

4 hónapra

382 400

4 hónapra

382 400

8 hónapra

192 000

óvodások Általános iskola

8 hónapra

192 000

Beszéd és enyhe értelmi fogyatékos

óvodások

4 hónapra

192 000

4 hónapra 4 hónapra 4 hónapra 8 hónapra

192 000 144 000 144 000 143 400

8 hónapra

143 400

8 hónapra

45 000

8 hónapra

45 000

16.3.(2)2

Nem magyar nyelven Nemzeti etnikai kisebbségi óvodai Általános iskola folyó nevelés és oktatás nevelés, iskolai oktatás Óvoda

4 hónapra

43 000

16.3.(3)2

Általános iskola

4 hónapra

43 000

8 hónapra

71 500

4 hónapra

68 000

Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon

8 hónapra

51 000

Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábáművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban (szolfézs)

8 hónapra

Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon

4 hónapra

Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábáművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban (szolfézs)

4 hónapra

16.5.2.a1 16.5.2.b1

81.

4 hónapra

Tanulmányaikat magántanulóként Általános iskola folytató saj. nev. igényű a rehab. Középiskola, szakiskola bizottság szakvél. alapján, valamint nem saj.nev.igényű tanuló orvosi igazolás Általános iskola alapján

Beszéd és enyhe értelmi fogyatékos

79. 80.

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

Általános iskola Óvoda Megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus Általános iskola okokra vissza nem vezethető Óvoda rendellenes. Általános iskola Óvoda

Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás( gimnázium)

Pedagógiai módszerek támogatása


6 460 000 2 286 000 5 780 000

Mutatószám

2,53 0,90 2,27

2009. évi beszámolóban elszámolt


6 460 000 2 286 000 5 780 000

Mutatószám

2,60 1,20 2,07


6 630 000

170 000

3 048 000 5 270 000

762 000 -510 000

0,07 1,13

170 000 2 878 667

0,07 1,13

170 000 2 878 667

0,07 1,23

170 000

-

3 132 667

254 000

84 667 6 290 000

680 000

Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra

Az első évfolyamos képzéshez,ha a képzési idő meghaladja az egy évet

2,53 0,90 2,27


Közoktatási teljesítménymutató alapján 8hónapra

zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. minősített intézményben Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra Alapfokú művészetoktatás Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama (szolfézs) minősített intézményben Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamon

15.e(5)2 45.


Jogcím megnevezése Szakképzés elméleti képzés


84 667 5 610 000 680 000 2 709 333 338 667 2 090 667 1 344 000 791 467 445 200 800 000 318 667 1 792 000 637 333 128 000 3 072 000 1 529 600 96 000 864 000 430 200 5 250 000 23 790 000 2 436 667 10 893 333 1 287 000 680 000 5 440 000

0,03 2,20 0,27 1,07 0,13 13,33 8,57 11,78 6,63 3,33 1,33 4,67 1,67 0,67 16,00 7,97 0,67 6,00 3,00 116,67 528,67 56,67 253,33 18,00 10,00 106,67

84 667 5 610 000 680 000 2 709 333 338 667 2 090 667 1 344 000 791 467 445 200 800 000 318 667 1 792 000 637 333 128 000 3 072 000 1 529 600 96 000 864 000 430 200 5 250 000 23 790 000 2 436 667 10 893 333 1 287 000 680 000 5 440 000

0,03 2,47 0,13 1,63 0,03 14,67 8,57 20,61 6,63 2,67 0,67 1,33 2,33 16,00 9,63 2,67 3,00 116,67 520,67 54,33 239,00 18,67 10,00 96,67

340 000

-340 000

4 148 667 84 667

1 439 334 -254 000

2 299 733

209 066

1 344 000 1 385 067

593 600

445 200 -

-

640 000 -

-160 000 -

159 333

-159 334

512 000

-1 280 000

892 267 3 584 000 -

254 934 -128 000 512 000 -

1 848 267 384 000 -

318 667 -96 000 -480 000 -

143 400

-286 800

5 250 000 23 430 000

-360 000

2 336 333

-100 334

10 277 000

-616 333

1 334 667 680 000

47 667 -

4 930 000

-510 000

5,33 53,33

2 586 667

11,33 58,67

120 000

2 586 667

5,33 53,33

226 667

48 500

2 845 333

258 666

19 000

2,67

50 667

2,67

50 667

2,67

50 667

20 000

5/68

0,03 2,20 0,27 1,07 0,13 13,33 8,57 11,78 6,63 3,33 1,33 4,67 1,67 0,67 16,00 7,97 0,67 6,00 3,00 116,67 528,67 56,67 253,33 18,00 10,00 106,67

106 667

106 667

-


2. sz. melléklet

száma


Jogcím megnevezése

82.

16.6.1(2)1

83.

16.6.1(3)1

84.

16.6.1(2)2

Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása

Gimnázium

8 hónapra

Szakközépiskola

8 hónapra

Gimnázium

4 hónapra

85.

16.6.1(3)2

Szakközépiskola

86.

17.1. a (2)

Óvodában

87.

17.1. a (3)

88.

17.1. a (4)

89.

17.1. a (5)

90.

17.1.b

91.

17.2.b

Szakközépiskolában Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évf. ált.isk.tanulók ingyenes étkeztetéséhez Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához

17.2 a

Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása

92.



Sorszám

Kedvezményes óvodai, Általános Iskolában iskolai étkeztetés Gimnáziumban

18 000

121,33


19,33

4 hónapra

18 000 65 000

12 hónapra 12 hónapra

65 000 65 000

513,00 27,00 7,00

12 hónapra

20 000

12

65 000

12 hónapra

1 000

12 hónapra

10 000

1 894 627

Mutatószám

455 000 240 000

12,00

348 000 33 345 000 1 755 000

1 894 000 6 270 000

3.sz. melléklet összesen


121,33 19,33 513,00 27,00 7,00

2 184 000 900 000 1 110 000

12 hónapra 12 hónapra


1 894,00 627,00

889 612 376 Fajlagos összeg Mutatószám (Ft)

II. A 2008. évi CII. törvény 8.számú melléklete szerinti jogcímek



2009. évi beszámolóban elszámolt Mutatószám

455 000

82,00 23,33 144,00 372,00 18,00 7,00

240 000

36,00

1 894 000

1 907,00

1 907 000

13 000

6 270 000

600,00

6 000 000

-270 000

2 184 000 900 000 1 110 000 348 000 33 345 000 1 755 000

889 612 376 Mutatószám



1 476 000

-708 000

828 000 816 000

-72 000 -294 000

420 000

72 000

9 360 000 24 180 000

9 360 000 -9 165 000

1 170 000

-585 000

455 000 720 000

896 084 194 Mutatószám


480 000

6 471 818 Hozzájárulás összege (Ft)

A helyi önkormányzat közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai 93.

I.1.

Pedagógus szakvizsga továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása

8 hónapra

11 700

226

1 762 800

226

1 762 800

218

1 700 400

4 hónapra

11 700

232

904 800

232

904 800

232

904 800

-

I.3.

Pedagógus szakvizsga továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó)

8 hónapra

1 020 000

8

8

4 hónapra

970 000

8

8

5 173 333 2 586 667

8

Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó)

5 173 333 2 586 667

8

5 173 333 2 586 667

-

94. 95. 96.

-62 400

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

8 hónapra

430

1 268,67

545 527

1 268,67

545 527

1 267,33

544 953

-574

98.

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

4 hónapra

430

631,33

271 473

631,33

271 473

635,67

273 337

1 864

99.

A helyi önkormányzat szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

97.

100.

I.4.

II.2.

-61 110

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

9 400

8.sz. melléklet összesen

103 400

11 348 000

3.sz.melléklet -8.sz.melléklet összesen

*= 19303 főállandó lakosság 2008.január 1-én

11

SZJA 8% jövedelemdifferenciálás

103 400

11 286 890

-61 110 6 410 708

900 960 376

907 371 084

299 912 880

299 912 880

-

-121 744 021

-

1 132 695 060

6/68

11

900 960 376

231 734 684

ÁLLAMI támogatás + SZJA együtt

103 400

11 348 000

299 912 880 -68 178 196

Dunaharaszti Önkormányzatot megillető SZJA

11

-121 744 021 178 168 859

1 079 129 235

178 168 859

1 085 539 943

6 410 708

3.sz. melléklet

3.(1b) sz.m.Működési bev. .I

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

főkönyvi szla.

Cím

Sorszám

I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérülései 2009. évi teljesítése ( eFt)

Támogatásértékű működési bevétel

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése

Megnevezés Eredeti előirányzat


Teljesítés



23 304

Teljesítés



Teljesítés

0

0

0

A) Intézményi kör

26 958

32 861

2.

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény KÖZOK pályázat

500

500

3.

Nevelési Tanácsadó 901/1B/2008 sz pályázat

500

500

4.

Városi Könyvtár SZJA 1 %

399

399

5. 85.460 464.

Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás

1 820

983

6.

Baktay Ervin Gimnázium 11/32/7 "Nagy kultúra" támogatása

207

207

1.

7.581 464.

OEP támogatása

A) Összesen

1 820 0

0

0

25 124

30 384

35 450

B) Polgármesteri Hivatal 1. 85.460 464.

Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami )támogatása

19 427

19 427

20 695

2. 85.460 464.

Ügyeleti szolgálat támogatás

1 225

1 225

2 599

3. 85.460 47123

M. Ashihara Karate KHSZ. 2008. évi támogatás visszafizetése

100

4. 44.751 47122

Gyámhivatal: ügygondnoki díj

146

5. 44.751 47122

Gyermektartásdíj visszatérítése kötelezettől

6. 46.751.3 46425

NKÖ Versmondó verseny támogatása Észak-moi Német Önk.tól

30

7. 46.751.3 46425

NKÖ támogatása Magyarországi Németek O. Önk.tól

50

50

8. 85.460 464223

Városi Jegyzők által müködtetett bizottságok támogatása

136

136

100 141 634 30

9. 85.460 464223

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

13

13

10. 85.460. 464223

Mozgáskorlátozottak támogatása

736

570

11. 44.751 464223

Gyermektartásdíj megelőlegezése

2 516

2 518

12. 85.460 464221

Illegális hulladékkal sz. közt. megtisztítása pályázat K-36-08

1 000

1 000

13. 58.00 46421

EP választás előlege

3 181

3 181

14. 85.460 46122 15. 85.460 464221

Előző évi visszetérítés "50"-es űrlap "Mutass példát a gyermekeknek" pályázat

230 3 000

2 982 3 000

16. 46751.3 47123

NKÖ Mo.Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Alapítvány tám

180

180

17. 46751.3 47123

NKÖ Mo.Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Alapítvány tám

120

120

18. 85.460 464223

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

3 921

3 921

19. 85.460 471214

Magyar Közlöny és Lapkiadó közcélú támogatás B) összesen

20 652

35 465

40 695

0

0

0

0 45 776

29 029 29 029 94 878

29 029 29 029 105 174

0 0

0 0

0 0

300

0

546

1 475

C) Európai Únió támogatási rendszere 1.

TÁMOP támogatás C) összesen A)+B)+C) összesen

0 0

0 546

címrend azonosító sor

7/68

0 1 475

4. sz. melléklet

751153

Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel

főkönyvi szla.

Cím

vegyesen

sorszám

4.(1b)sz.m.Működési bev. II.

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei 2009. évi teljesítése ( eFt)

Megnevezés


Teljesítés

97 224

103 746

130 249

97 224

103 746

130 905


751966

Igazgatási tevékenység bevételei Eredeti előirányzat


Teljesítés

Feladatra nem osztható, feladaton tervezett bevételek Eredeti előirányzat


Teljesítés



Kisebbségi Önkormányzat feladatai

Teljesítés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

A) Intézményi kör 1. vegyes 912. 916

Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei Kamat bevétel (Szakképzési hozzájárulás alszámla)

összesen:

656

B) Polgármesteri Hivatal 1.

911.

2.

912.

Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda és egyéb)

6 600

Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei

6 600

50 000

8 176

53 660

227

57 797

49.751

- piac

24 000

24 000

29 470

56.930

- temetkezési

25 000

25 000

26 428

50.751

- sírhely

1 000

1 000

1 899

-

333

- Dunaharaszti Hírek hírdetési díj bevétele

986

- egyéb bevétel 3. 45.751 913.

260

Egyéb sajátos intézményi bevétel

45.751

- ingatlanok bérbeadása (földterület is)

45.751

- közterület használat, reklámtábla - szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete

54.901

3 400

3 400

3 400

3 400

-kártérítésből származó bevétel 914.

3 368

333

938

4 800

4 990

43 340

4 000

4 190

12 333

800

800

1 707

3 346 22

13 980

Továbbszámlázás

4. 45.751 916.

Kamat bevételek

5. 45.751 919.

Áfa bevételek működési jellegű

14 000 12 800

17 428

- visszaigényelhető áfa (temetkezés és egyéb tevékenységek) 3 300

3 300

45.751

- kiszámlázott áfa (műk.célú)

11 266

32 004

45.751

- fordított áfa

2 862

376

Helyi adók

7. 80.966 923.

Átengedett központi adók

8. 80.966 924.

Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok

9. 80.966 925.

Helyszíni bírság

10. 80.966 926.

Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)

11. 80.966 929.

Lakbérbevétel

12.

Kisebbségek sajátos bevétele

9 500

15 260

15 320

31 368

53 105

337

61 488

45.751

6. 80.966 922.

1 924

29 108

1 828 500

1 882 064

2 178 947

431 735

378 169

374 182

651

651

849

600

600

955

500

500

127

1 500

1 500

3 797

-

Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete 13. 80.966 942.943. 14. 80.966 944.

Központosított előirányzatok

-

932 765

932 765

76 931

76 931

ebből - Kisebbségi Önkormányzatok műk.tám.

80.966

15. 80.966

900 960

945-947

2424

2 423

-

2 760

Egyéb állami támogatás összesen: címrend azonosító sor A)+B)

72 800 26.sor

77 688

130 829

18 800

51 951

26.sor

98 596

2 263 486 27.sor 2 263 486

170 024

8/68

2 263 484

2 558 857

900 960 28.sor 900 960

1 009 696

1 009 696

28.sor -

5. sz. melléklet

5.(1c) sz.m.Felhalmozási bev.A

A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2009. évi teljesítése ( eFt)

sorszám

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése



Teljesítés

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája



Teljesítés

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei



Széchenyi u. 90/A 2637/5 hrsz. Lakóház udvar értékesítés 78/2007(VI.25.)

5 400

5 400

1.

Mindszenti u. 2. 4239/1 lakóház udvar értékesítés 77/2007. (VI.25)

4 500

4 500

2.

3.

Dózsa Gy.u. 27. 142/2/A/1 Gyógyszertár értékesítés 64/2007.(VI.25.)

4.

Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja

5.

Iparterület 7613/1 területkiegészítés 61/2007.(VI.25)

6.

133/2008. (VIII.26.) sz. Kt határozat, 2637/4 hrsz Széchenyi-Tavasz u ingatlan értékesítés

7.

132/2008. (VIII. 26.) sz. Kt. Határozat, Dh. 4616 hrszú, 4617/1 hrszú,4617/2 hrszúa Kossuth L. u. 91/B. 91/A és 91. szám alatt található ingatlanok értékesítésének bevétele

8.

P+ R kiegészítés értékesítés 174/2008(XI.24.)

9.

Magyar Államkötvény hozama

10. 11.

Parkolóhely megváltás Beruzázásokhoz kapcsolodó fordított áfa (könyvelés technikai bevétel)

12.

Polgármesteri Hivatal Skoda Favorit személygépjármű értékesítése (rendőrségi járőr autó))

13.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. kártalanítás

14.

Önkormányzati lakások, ingatlanok, eszközökértékesítése résztörlesztések

6 667

6 667

5 417

5 417

8 829

8 829

31 334

31 334

6 667

8 829

1 333

1 333

1 333

9 000

9 000

1 633

1 083

1 083

1 766

1 766

6 267

6 267

2 212



Teljesítés

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel


45 000


45 000

Teljesítés

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev.



Teljesítés

22 500

1 766

7 337

32 920

2 212

Teljesítés

Pénzügyi befektetések bevételei

442

442 3 927

1 200

1 200

800

6 000

6 000

3 927

3 974

3 200 131 960

931. 34-es sor

119286 1546

45

4 480

905

22 54 459

összesen

225

54 459

53 143

1 286 21 091

21 091

13 819

91914. 37-es sor

15 900 932. 34-es sor

15 900

4 486

3 927 933. 34-es sor

21091 11 341

9/68

3 927

3 974

45 000 935. 34-es sor

45 000

22 500

91912. 37-es sor

-

131 960

6. sz. melléklet

6.(1c)sz.m.Felhalmozási bev.B.

B) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 2009. évi teljesítése (eFt)

sorszám

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

Megnevezés

CÍM



Teljesítés

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



Teljesítés

Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)



Teljesítés

B) Polgármesteri Hivatal

1.

MVM Rt. vezetékjog kiváltás

85.460

1 200

2.

Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez

85.460

3.

Otthonteremtési támogatás

44.751

4.

Befejezett víziközmű számlára befolyt lakossági tartozások

85.460

5 920

7 894

5.

Babits köz útépítés letéti számláról

85.460

2 400

2 400

6.

Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)

85.460

8 000

8 000

9 257

1 710

1 710

1 200

7.

-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól

85.460

3 000

3 000

8.

-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön)

85.460

308

308

10294

3308

3308

3481

Összesen:

8000

9710

10967

1200

9520

3 433 48

C) Európai Unió támogatási rendszere

1.

KMOP-4.6.1./B-2-2008-0173 Mese Óvoda bővítése EU támogatás

33.003

241 328

241 328

141 132

2.

KMOP-2.1.1./B-2007-0003 Belterületi utcák szilárd burk. EU támogatás

32.002

270 323

270 323

198 655

3.

KMOP-4.6.1-2007-0012 Hunyadi J. Á.I. bővítése és felújítása EU támogatás

31.001

237 761

237 761

235 406

Összesen:

749 412

749 412

575 193

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

757 412

759 122

586 160

1 200

9 520

10 294

3 308

3 308

3 481

főkönyvi számla címrend azonosító sor

465. 36-os sor

472. 35-ös sor

10/68

1923.,1943 39-es sor

7. sz. melléklet

7. (1d) sz.m.Hitelek

A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2007. és 2008. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett új hitelek 2009. évi teljesítése

Eredeti előirányzat sorszám

Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret

Megkötött szerződés

2008. december 31-ig irénybe nem vett, 2009. évben tervezett hitel felvétel összege

2009. évi tervezett hitelfelvétel


Teljesítés

kamat mértéke

megnevezése

szerződés száma

célja

összege e Ft-ban

1.

1.hitelcél:Környezetvédelemh ez kapcsolódó beruh.célok

Ö 4200 2007 0198/1

Csapadékvíz elvezetés

63 680

10 073

10 073

10 073

3 havi EURIBOR + évi 1,097 %

2.

2.hitelcél Általános beruházási célok

Ö 4200 2007 0198/2

Közutak építése, felújítása

94 320

2 788

2 788

2 789


158 000

12 861

12 861

12 862

Hunyadi J.Általános Iskola KMOP-4.6.12007-0012 pályázat saját forrás

67 463

71 280

67 463

67 646

KMOP -2007. 2.1.1./B pályázat keretében belterületi utak építése és csapadékvíz elvezetése

160 704

280 000

120 704

63 145

1.3 csapadékvíz - elvezetést szolgáló beruházások

130 475

130 475

25 830

Összesen:

3.

4.

5.

6. 7.

8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás

GAX-042303

8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás

0


GAP- 047953



3.1 Közoktatási intézmények műszaki feljításai, rekonstrukciói


IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)

32 638

391 280

Összesen:

HITELEK összesen: főkönyvi számla címrend azonosító sor

32 638

351 280

32 640

185 000

185 000

185 000

536 280

189 261

549 141

202 123

549 141

431. 40. sor

B). Egyéb hitelek és visszatérülések sorszám

84.431 cím

Megnevezés



Teljesítés

címrend azonosító

1.

Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása

32.sor

2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül

38.sor

3.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása

40 .sor

11/68

84.431 cím

7. sz. melléklet

7. (1d) sz.m.Hitelek Összesen

0

12/68

8. sz. melléklet

8.(2) sz.m. Kiadások

Dunaharaszti Önkormányzat 2009. évre tervezett kiadásai teljesítése

sorszám

Intézményi kör Címrend

1.

2.

főkönyvi számla,költségnem hivatkozás

címrend sor azonosító száma

3.

4.



5.

6.

( eFt)

Európai Unió támogatási rendszere

2009. évre tervezett előirányzat összesen


Teljesítés



Teljesítés

7.

8.

9.

10.



Teljesítés



Teljesítés

Teljesítés %a

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások

51. 52.

1.

963 323

1 110 936

1 079 490

0

0

0

406 877

450 929

441 999

1 370 200

1 561 865

1 521 489

2. Munkaadókat terhelő járulékok

53.

2.

310 284

335 060

304 763

0

0

0

119 851

126 836

128 091

430 135

461 896

432 854

94%

3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)

54.55.56.57.

3.

428 326

521 296

500 999

1 871

30 900

0

639 470

775 257

887 992

1 069 667

1 327 453

1 388 991

105%

4.

0

0

0

0

0

0

41 833

83 433

70 997

41 833

83 433

70 997

85%

41 833

83 433

67 432

41 833

83 433

67 432

81%

0

3 565

4.

Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 58.

4.1. - Önkormányzat által folyósított ellátások

583.

4.2. - Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

584.

4.3. - Ellátottak pénzbeli juttatása

588.

3 565 0

58. összesen:

41 833

83 433

70 997

41 833

0 83 433

0 70 997

97%

85%

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

381.

5.

0

127 380

143 991

138 732

127 380

143 991

138 732

96%

6. Támogatásértékű működési kiadás

373.

6.

0

30 923

31 723

33 059

30 923

31 723

33 059

104%

7. Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése

1914,1934,271, 273,435,456

7.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 850

8 850

0

8 850

8 850

0

8.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 451.

8.

0

573.

9.

0

10.

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

676 450

809 627

604 592

1 303 966

1 498 655

880 041

59%

6 250

6 329

42 416

6 250

15 800

47 804

303%

9. Kamatkiadások

Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 455,291-295

10.

371. 11. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás

0

0

0%

II. Felhalmozási kiadások 12.

14.

17 940

77 222

52 743

0

9 471

5 388

12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése 123. 125. 1313. 12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése 1315.1323.1325 . 182. 12.4.Beruházások áfája

13 500

32 265

24 196

455 273

455 673

172 451

555 798

641 594

429 790

1 024 571

1 129 532

626 437

55%

1 450

22 614

14 181

52 708

54 167

13 137

1 667

18 536

22 767

55 825

95 317

50 085

53%

2 990

12 872

8 978

101 595

101 966

37 118

112 735

143 168

109 619

217 320

258 006

155 715

60%

14.sor összesen:

17 940

77 222

52 743

609 576

611 806

222 706

676 450

809 627

604 592

1 303 966

1 498 655

880 041

59%

14 000

76 926

74 649

0

25 711

25 968

14 000

102 637

100 617

98%

11 667

62 650

60 468

0

21 273

21 533

11 667

83 923

82 001

98%

Beruházások (áfá-val) 113. 115.

12.1. Immateriális javak vásárlása

13.

15.

Felújítási kiadások (áfá-val) 13.1. Ingatlanok felújítása

124. 126.

13.2. Gépek, berendezések és felszerelések ,járművek felújítása

1314.1316.1324 .1326.

13.3. Felújítások áfája

181. 15.sor összesen:

609 576

611 806

222 706

0

520

543

0

54

54

0

574

597

104%

2 333

13 756

13 638

0

4 384

4 381

2 333

14 000

76 926

74 649

0

25 711

25 968

14 000

18 140 102 637

18 019 100 617

99% 98%

21 091

21 091

13 819

21 091

21 091

13 819

66%

14. Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés

183.

16.

0

0

0

0

15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

382.

17.

0

0

0

0

8 100

8 144

5 970

8 100

8 144

5 970

73%

16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás

374. 1924,1944,272, 274,436,457

18.

0

0

0

0

3 895

3 895

2 895

3 895

3 895

2 895

74%

19.

0

0

0

0

6 000

6 500

6 000

6 000

6 500

6 000

92%

20.

0

0

0

0

130 557

130 557

130 558

130 557

130 557

130 558

100%

21.

0

0

0

0

110 000

110 125

73 736

110 000

110 125

73 736

67%

22.

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

17. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 431.

18. 19. Hosszú lejáratú hitel kamata 20.

573-ból

Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 434,172-174

0

Finanszírozási korrekció

1 733 873

2 121 440

2 012 644

2 331 277

2 736 669

2 564 408

4 676 597

5 500 815

4 799 758

21. Müködési célú tartalék

592.

12.

0

0

0

265 919

10 788

0

265 919

10 788

0

22. Felhalmozási célú tartalék

592.

23.

38 263

13 675

0

194 888

90 564

0

233 151

104 239

0

5 615 842

4 799 758

85%

130 557

130 558

100%

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kiadások mindösszesen

1 772 136

2 135 115

2 012 644

611 447

611 447

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 10., 18., 20. tételek)

642 706

222 706

222 706

2 792 084

2 838 021

2 564 408

5 175 667 130 557

Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó bevételek)

2010.08.04

642 706

87%

319 431

13/68


9. sz. melléklet

9.(2a) sz.m. Felújítás

Dunaharaszti Önkormányzat 2009. évi felújítási feladatai teljesítése ( eFt)

Sorszám

Kiadások összesen Megnevezés

Beruházási kód

1.

2.

3.

Ingatlanok



Teljesítés

4.

5.

6.


7.

8.

Gépek, berendezések, járművek

Teljesítés


9.

10.

11.

Teljesítés

12.

ÁFA Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

13.

14.

Teljesítés

15.

Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó 1.

Halasztott: Vásárhelyi P. u. szőnyegezés

-

2.

Halasztott: Temető u. (József A. u. - MÁV kötött) szőnyegezés

-

3.

Halasztott: Bezerédi u szélesítése és szőnyegezése

-

4.

Halasztott: Arany J. u. (Erszébet u. - Csokonai u. között) szélesítése és szőnyegezés

5.

PMH épület belső átalakítás

6.

BKÖ Felújítások (számítógép)

7.

Lakás felújítás vegyesen

-

9034

-

940102 9063

I. Polgármesteri Hivatal 2009. összesen:

-

24 067

22 692

65

65

1 579

1 579

25 711

24 336

20 010

18 910

4 057 54

-

1 263

1 263

21 273

20 173

-

54

54

54

-

3 782

11

11

316

316

4 384

4 109

Intézményekhez kapcsolódó 1.

Hunyadi János Általános Iskola tornaterem felújítása

9019

3 000

4 900

4 900

2 500

4 083

4 083

500

817

817

2.

II.Rákóczi F. Ált Iskola épületének elektromos hálózat felújítása

9177

3 000

5 380

5 140

2 500

4 484

4 261

500

896

879

3.

Kőrösi Csoma S. Á. I. melegvízhálózat átalakítása, tagolt ablak kialakítása

9013

1 000

2 400

2 400

833

2 000

1 953

167

400

447

4.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épületének villamos vezeték hálózat felújítása 1. ütem

9013

5 000

5 000

5 209

4 167

4 167

4 167

833

833

1 042

5.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola futópálya felújítás 2.ütem

9013

2 000

4 300

4 426

1 667

3 507

3 541

333

793

885

6.

Nyílászárók cseréje: Baktay Ervin Gimnázium

932302

-

4 660

4 660

3 883

3 883

777

777

7.

Nyílászárók cseréje: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

932301

-

2 784

2 784

2 320

2 320

464

464

8.

Nyílászárók cseréje: II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola

932303

-

2 821

2 820

2 351

2 350

470

470

9.

Nyílászárók cseréje: József Attila Művelődési Ház

932306

-

1 670

1 670

1 392

1 392

278

278

10.

Nyílászárók cseréje: Humán Szolgáltató Hunyadi konyhája

932307

-

4 130

4 130

3 442

3 442

688

688

11.

Művelődési Ház felújítások

9187

-

1 500

1 500

1 250

1 250

250

250

12.

Baktay Ervin Gimnázium felújítások

9014

-

8 100

8 100

6 750

6 737

1 350

1 363

13.

Mese Óvoda felújítások

9333

-

20 761

20 761

16 608

16 609

4 153

4 152

14.

Humán Szolgáltató Intézmény: konyhai felújítások

906902

-

8 520

6 120

6 413

4 480

1 587

1 120

15.

Városi Könyvtár felújítások (számítógép)

9342

15

12

16.

II. Rákóczi Ferenc Á.I. felújítások vegyesen (számítógép)

8177

14

11

II. Intézmények 2009. összesen:

1.

14 000

76 926

74 649

11 667

62 650

520

60 468

-

520

520

543

3 3 2 333

13 756

III. EU pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó, a pályázatban nem támogatott kiegészítő feladatok, pótmunkák Hunyadi J. Á.I EU-s beruházás pályázaton felüli kiadás 816101 1 632 1 360 III. EU pályázaton felüli kiadások összesen: I+II+III összesen:

14 000

102 637

1 632

-

-

1 360

100 617

11 667

83 923

82 001

14/68

-

-

13 638

272

-

-

-

-

272

574

597

2 333

18 140

18 019

10. sz. melléklet

10.(2b) sz.m.Beruházás

Dunaharaszti Önkormányzat 2009. évi fejlesztéseinek, beruházásainak teljesítése (eFt) 2009. évi feladatok

Kiadások összesen

ingatlanok

gép,berendezés, jármű

áfa

Sorszám

immateriális javak

Megnevezés

Beruházási kód



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

I. Út -, járdaépítés,kapcsolódó vízelvezetéssel 1.

Áthúzódó úttervezési feladatok:5201 út aluljáró

9057

1 440

1 440

1 440

1 200

1 200

1 200

240

240

2.

Áthúzódó úttervezési feladatok:Wesselényi u. Áthúzódó úttervezési feladatok: Domb u., Semmelweis u., Lónyai u.

9302

698

698

94

582

582

94

116

116

2 232

2 232

380

1 860

1 860

380

372

372

500

500

100

100

250

250

7 643

1 333

2 158

3.

9303, 9304, 9305

4.

Áthúzódó úttervezési feladatok: a sportpálya melletti parkoló

9306

600

600

-

5.

Áthúzodó: Közlekedési koncepció befejező szakasza

8015

1 500

1 500

-

6.

Halasztott: Szigeti felhajtó kerékpárút építés

7.

Áthúzodó: Gyalogos átkelő építése Némedi-Liszt F csomópontnál

8.

Halasztott: Temető u.-i MÁV gyalogos átjáró építése (átütemezett)

9.

Járdaépítés közterületen

10. Közterületi járgaépítés a Határ úton

8064

8 000 -

9 830 -

1 250

1 250

240

9 483

6 667

7 672

1 840

-

9090

7 000

4 452

4 503

5 833

3 581

3 618

1 167

871

885

9308

14 500

23 745

23 903

12 083

19 040

19 157

2 417

4 705

4 746

11.

Erzsébet u. (Deák - Arany) teljes közműcsere úthelyreáll.

9066

76 000

78 950

78 949

63 333

65 000

64 932

12 667

13 950

14 017

12.

Dózsa Gy.u.(Mátyás király u. - Klapka u. )parkoló építése

8056, 805601, 805603

29 700

42 624

40 262

24 750

34 933

32 248

4 950

7 691

8 014

13.

Dózsa Gy.u.(Fő út-Mátyás király u. )parkoló építése

805602, 805604

31 700

45 283

47 643

26 420

37 126

38 113

5 280

8 157

9 530

8081

21 000

22 284

22 021

17 500

18 570

18 357

3 500

3 714

3 664

12 500

12 500

12 417

2 500

2 500

2 484

8 333

9 220

9 329

1 667

2 302

2 333

14. Áthúzodó: Jedlik Ányos u. útépítés( 98/2007.(IX.24)ök.hat. ) 15.

Halasztott: Árpád u. burkolatmegerősítése (viacolor)

16.

Paál L.u. útépítése

-

17. Szánkózódomb építése

8188

15 000

15 000

14 901

18. Halasztott: Bercsényi u. út- és csap. víz elvezetés

-

-

-

19. Halasztott: Bethlen u. út- és csap. víz elvezetés

-

-

-

20. Halasztott: Akácfa u. út- és csap. víz elvezetés

-

-

-

21. Halasztott: Nyárfa u. út- és csap. víz elvezetés

-

-

-

22. Halasztott: Tóköz u. út és csapadékvíz elvezetés

-

-

-

23. Halasztott: Domb u. út és csapadékvíz elvezetés

-

-

-

24. Halasztott: Kazinczy utca és köz út- és vízelvezetés építése

-

-

25.

Némedi úti aluljáró járda, korlát átépítése

Útépítési tervek: Bólyai, Dankó, Mikszáth, Bem, Bartók, 26. Báthori, Damjanich, Paál L., Rákóczi

9301 9203

30. Közbeszerzési eljárás lebonyolítási költségei út 31. Buszmegállók

Engedélyezési tervek: Árpád u., Kazinczy u. , Gyóni G.u. 34. útépítés és csap. Víz I.összesen:

11 662

3 960

704

3 300

704

660

-

1 330

1 328

1 170

1 168

160

160

9325

-

1 560

1 440

1 300

1 232

260

208

932601

-

600

600

500

500

100

100

9300

-

2 448

2 182

2 040

1 874

408

308

Fénysorompó félcsapórudas sorompóval való kieg. Határ u.32. Magyar 33. Babits-köz útépítés letéti számláról

11 522

-

27. Fő út átkelési szakasz építési engedély meghosszabítása 29. Vörösmarty u. útterveinek elkészítése, engedélyeztetése

10 000

9329

-

1 000

-

2 400

-

2 000

219 370

275 458

-

833

2 400

2 000

400

1 667

-

263 895

167 2 000

1 250

1 250 15/68

-

181 561

224 594

400

333

214 966

-

-

-

36 559

49 614

48 929

10. sz. melléklet

2009. évi feladatok

Kiadások összesen

Sorszám

immateriális javak

Megnevezés

Beruházási kód



Teljesítés

1.

2.

3.

6.

7.

8.

ingatlanok



áfa



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

II. Szennyvíz- és csapadékcsatorna építés 1.

Áthúzódó csapadékvíz tervezési feladatok:Jendrassyk u. főgyüjtő

2.

Csapadékvíz elvezetés: Dózsa Gy.út levezetés átépítése (Fő út-Holtág) (halasztott)

3.

8058

480

400

400

Vásárhelyi P. u. csapadékvíz elvezetés építés

9310

23 000

23 490

23 494

4.

Király köz- Pitypang u. csapadékvíz elvezetés építés

9311

7 500

19 167

19 567

8 317

8 016

6 250

6 400

5.

Baross G. téri parkoló csapadékvíz elvezetés építés

9312

6.

Dankó P. köz csapadékvíz elvezetés építés

9313

2 300

2 360

2 327

1 917

1 100

1 124

921

917

7.

A-3; A-3-7 csomópont átépítése, a nagy beruházás előkészítése

931401

28 500

29 772

30 964

8.

Bölcsöde előtti parkoló építése + vízelvezetés

9315

5 300

5 642

9.

Szent Imre templom előtti parkoló vízelvezetése + viacolor parkoló

9316

1 800

931402

5 000 500

500

12. A-3 átereszek bontása, átépítése (halasztott)

-

13. A-3 burkolása az A-3-7 torkolatig 2500 fm (halasztott)

-

14. A-3 burkolása a Báthory u. - MÁV között 1500 fm (halasztott)

-

10. A-3 mederburkolás tervezése

-

Soroksári út M-0 éd Duna u. mögötti szakaszának csap.víz elvezetési 11. terv készítése 9317

15. Fűzfa utca csapadékvíz elvezetés

9318

8 000

480

80

80

19 571

3 833

3 923

3 923

6 416

1 250

1 917

1 600

1 967

1 938

383

393

389

937

737

183

187

184

23 750

24 810

24 802

4 750

4 962

6 162

5 626

4 417

4 517

4 503

883

1 125

1 123

2 640

2 637

1 500

2 200

2 193

300

440

444

5 000

2 460

4 167

4 167

2 050

833

833

410

-

417

417

83

83

-

-

-

-

-

-

1 333

1 357

-

-

8 144

8 107

6 787

6 753

16.

Szőlőhegy utca csapadékvízének elvezetése

932701

367

367

6 667

306

306

61

61

17.

Kikelet utca csapadékvízének elvezetése

932702

1 203

1 203

1 003

1 003

200

200

18.

Kossuth L. utca csapadékvízének elvezetése

932703

848

848

707

707

141

141

19.

Akácfa utca csapadékvízének elvezetése

932704

102

102

85

85

17

17

20.

Határ út csapadékvízének elvezetése

932705

696

696

580

580

116

116

21.

Domb utca csapadékvízének elvezetése

932706

738

738

615

615

123

123

22.

Szigeti lejárócsapadékvízének elvezetése

932707

976

976

813

813

163

163

23.

Csapadékvíz elvezetési terv: Bólyai, Dankó, Mikszáth, Bem, Bartók, Báthory, Damjanich, Paál utcák

9321

1 200

1 200

1 000

1 000

200

200

24.

Sport-sziget Ligetes parkoló csapadékvíz elvezetése

9322

360

610

300

496

60

114

25.

933602

1 020

850

850

680

170

170

26.

Csapadékvíz elvezetési terv: Kazinczy, Árpád, Gyóni u. Járda mélypontok víztelenítésének kiépítése: Kóos, Ady, Hoitsy, Agorasztó utcákban

9337

6 690

6 690

5 573

5 575

1 117

1 115

27.

Burkolt árok kiépítése: MÁV-alsó u. 1-2. sz.

940401

480

480

400

400

80

80

28.

Burkolt árok kiépítése: Vörösmarty u. 81.

940402

680

580

550

470

130

110

29.

Jókai u. csap.víz elvezetése és járdák víztelenítése

933801

3 648

3 654

2 917

2 923

731

731

30.

Lehmann K. u. HRSZ: 6061 hálózatfejlesztési hozzájárulás

160

160

31.

Csapadékvíz elvezetés: Mindszenthy u, Bólyai u, Széchenyi u, Kikelet u

160

1 354

160

9345

2 590

2 590

2 072

2 072

518

518

32. Jedlik Á. U. szennyvíz és csapdékvíz elvezetés

9347

688

689

550

551

138

138

33. Zöldfa u - Szőlőhegy u. csapadékvíz elvezetés

9348

2 345

2 345

1 876

1 876

469

469

600

600

500

500

100

100

112 860

109 930

92 866

89 615

19 834

20 155

34.

Közbeszerzési eljárás lebonyolítási költségei csapadék víz II.összesen:

932602

83 480

-

160

16/68

160

69 569

-

-

-

13 911

10. sz. melléklet


Kiadások összesen

Sorszám

immateriális javak

Megnevezés

Beruházási kód



Teljesítés

1.

2.

3.

6.

7.

8.

ingatlanok



áfa



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

III. Városgazdálkodási feladatok 1.

Különféle terület vásárlások közcélra

8020

5 000

2 900

2.

Újonnan vásárolt temető felépítmények bontása és terület vásárlás 2008-ról áthúzodó része

8044

5 000

12 200

3.

Közvilágítás bővítése (lakossági bejelentésre)

9023

3 000

3 000

4.

Közvilágítás bővítése (Búzavirág soron, Sport-szigeten, Kegyeleti parkban)

9023

3 900

9 000

5.

Csereerdő telepítés - a 0101 hrsz.-ú erdő kiváltása

8035

3 000

3 000

6.

Városi Uszoda beruházásainak előkészítése, tervezési feladatok

9330

7.

Városi Köztemető vízellátása

9324

8. 9.

6793/10 hrsz visszavásárlás játszótér céljára A Város 4.térfigyelő kamerájának kiépítése ( és további 2 egység halasztott)

11.

EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt (Önkormányzati szinten)

12.

P+R parkoló engedélyezési tervek

8169

13.

9319

15.

Duna-telep Vaskapu és kerítés készítés Gyámhivatal beruházás: családsegítő számítógépes elektromos hálózat átalakítás Hősök terén vízhálózat építése, Baktay téren öntöző hálózat bővítése

16.

Sebességmérő műszerek 6 db. Knézitch utcai játszótér építése

14.

17.

Okmányiroda beruházások: defibrilátor, kaputelefon rendszer, 18. másológép 19.

EC Kft. Gázenergiaracionálázási projekt PMH

20.

Sportjátszótér építése, tervezése

21.

P+R parkoló kerékpár tároló áthelyezése

8 500 -

9017

8 500 -

-

4 167

2 320

4 167

10 167

2 500

2 500

5 447

3 250

7 500

1 980

2 500

2 500

7 083

6 949

7 200 -

-

-

833

580

833

2 033

500

500

4 393

650

1 500

1 980

500

500

6 000

-

8 751

7 083

-

-

-

-

-

-

696

304

580

304

116

-

894

894

745

745

149

149

9012

-

301

301

100

100

50

50

9328

-

756

756

630

630

9339

-

4 196

4 601

933501, 933502

-

7 000

7 054

9214

-

1 231

1 230

932003

-

331

331

399

399

319

319

80

80

1 613

1 342

1 317

1 073

296

269

65 121

43 556

44 181

23 013

11 159

7 510

36 600

5 833

-

-

30 500

-

5 000

500

1 500

867

17

494

151

151

126

126

3 357

3 681

839

920

5 123

1 167

1 411

997

997

234

233

276

276

55

55

520

-

2 472

1 469

-

104

III. összesen:

87

1 417

9 000

-

2 500

4 333

-

1 417

5 200

933802, 9341

2 500

1 054

3 000

9349

2 966

333

1 200

9 781

13 033

6 100

IV. Egyéb oktatási, informatikai feladatok 1.

CORSO Integrált Pü.rendszer (213/2003.(XII.08.)Ök )fejlesztése

8036

2 500

-

-

2 083

0

2.

Helyi adó bevallás vonalkódos rendszere

9008

500

500

456

417

417

3.

Nagyteljesítményű fénymásoló vásárlása Műszaki Irodára

9008

2 000

2 000

2 017

0

4.

Skoda személygépjármű vásárlás (Rendőrőrs használatába)

9008

-

4 000

4 084

5.

PMH eszköz beszerzések vegyesen, épület bővítés átalakítással

9008

-

7 577

7 428

6.

Digitális alaptérkép és TRT módosítás

9026

1 000

2 100

1 125

833

1 749

900

167

351

225

7.

Dh.Település Szerk.Terv Szab.Terv és Helyi Ép.Szab.módosítása

9018

2 000

2 000

2 280

1 667

1 667

1 900

333

333

380

8.

Európai Parlamenti választásokra telefon

9334

125

125

0

21

21

9.

Dózsa Gy. u. 24. Rendőrségi épület távfelügyeleti rendszer

9340

-

150

IV. összesen:

-

8 000

18 302

17 665

1 667

1 086

417

0

83

83

76

333

333

336

666

683

380

1 086

-

1 468

1 259

1 667

1 681

3 334

3 401

3 650

104

3 736

-

1 373

104

1 347

120

5 000

4 919

17/68

4 266

-

1 468

1 379

30

1 667

8 755

8 922

1 333

3 160

3 098

10. sz. melléklet


Kiadások összesen

Sorszám

immateriális javak

Megnevezés

Beruházási kód



Teljesítés

1.

2.

3.

6.

7.

8.

ingatlanok



áfa



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

V. Intézményi fejlesztési feladatok 1.

Dózsa Gy u.24. (Védőnök épülete) akadálymentesítés, Védőnői feladat: eszközbeszerzések vegyesen, épületbővítési terv

2.

Baktay E.Gimnázium és VSZKI. Szakképzéi feladatainak kiegészítése a központi épületben építendő szakmai laborokhoz

3.

Hunyadi János Általános Iskola vegyes eszközbeszerzés, XClass szoftver

9171

4.

Nevelési Tanácsadó eszközbeszerzés

5.

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eszközvásárlás: zongora és egyéb hangszerek, eszközök

6.

Bölcsőde beruházások: konyhabútor; számítógépvásárlás; konyhai eszközök

7.

9010, 934302

1 200

5 368

2 708

200

15 000

25 610

23 289

-

4 335

3 329

2 506

1 739

9163

-

1 453

1 451

584

84

9208

-

2 930

917201

-

Baktay Ervin Gimnázium eszközbeszerzés: védőháló

9309 9175, 934301

8.

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola eszközbeszerzései: projektor, számítástechnikai terem bútorzat, épületbővítés terv

9.

Városi Könyvtár eszközbeszerzések: szervergép

9194

10.

EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Baktay E. Gimn.

11.

EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Mese Óvoda

12.

EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Hunyadi J.Ált. Isk.

13.

EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: II. Rákóczi F. Ált. I.

1 000

2 057

1 640

12 500

21 255

19 157

560

747

2 310

390

200

1 001

478

-

242

2 500

4 355

3 890

504

307

765

536

597

1 139

272

228

2 629

2 394

2 177

536

452

664

559

553

466

111

93

-

859

429

344

358

358

157

71

-

7 714

3 374

615

130

1 124

1 721

407

633

-

734

226

150

96

442

88

142

42

932001

-

2 052

2 052

1 710

1 710

342

342

932002

-

497

497

414

414

83

83

-

518

518

432

-

518

518

431

9212, 821201

932004

5 568

890

432

86

431

87

431

86 87 86

14.

EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Kőrösi Cs.S.Ált. I.

15.

EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Humán Szolg. I.

932005

-

101

101

84

84

17

17

16.

EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Napsugár Ó.

932006

-

166

166

138

138

28

28

17.

EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: József A. Műv. Ház

932007

-

331

331

276

276

55

55

18.

EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Városi Könyvtár

932008

-

65

65

54

54

11

11

19.

Humánszolgáltató Intézmény, labor: hűtővitrin

9011

-

132

132

110

110

22

22

20.

Mese Óvoda beruházások: oviszolga program, közműfejl hj, egyéb beszerzések

9162

-

7 812

1 236

162

619

5 792

116

1 543

241

21.

Étkezőkonyha terve

3 154

4 870

2 500

1 218

625

22. 23.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épület bővítése Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskola eszközbeszerzések vegyesen

24.

Dózsa Gy u. 26. Nevelési Tanácsadó távfelügyelet kiépítése

9062

155

155

25.

József Attila Művelődési Ház fejlesztések

9179

3 645

2 303

26.

Területi Gondozási Központ eszközbeszerzés

9184

323

265

27.

BEG eszközbeszerzések

45

Humán Szolgáltató Intézmény eszközbeszerzés 28.

Napsugár Óvoda eszközbeszerzések V. összesen

-

517

517

9346

6 088

934301

1 100

-

9192

1 220

442

9207

-

906901

730

9116

-

16 200

75 637

431

315

260

86

29 890

210

240

20

124

124

1 620

1 186

736

354

244 31

31

1 432

772

593

325

258

212

65

53

36

9

584 116

50 607

146 93

-

9 471

18/68

5 388

13 500

32 389

24 033

-

21 164

88

12 551

23

2 700

12 613

8 635

10. sz. melléklet


Kiadások összesen

ingatlanok



áfa

Sorszám

immateriális javak

Megnevezés

Beruházási kód



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

VI. EU pályázati rendszerébe befogadott pályázatok előkészítése feladatai 1.

Integrált településfejlesztés (IVS) pályázat minőségbiztosítás KMOP-2007-5.2.1/B ( 118/2008.(VII.24.))

2.

181/2008.(XII.15.) sz.Kt. határozat : tervezési feladatok 5.2.1/B2008-0021 pályázat megvalósításához

3.

4.

Integrált településfejlesztés (IVS) pályázat saját forrás KMOP-20075.2.1/B ( 117/2008.(VII.24.)) Integrált településfejlesztés (IVS) pályázathoz "Dunaharaszti Városközpont attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával" eng.terv ( KMOP-2007-5.2.1/B ) 4/2009(I.26.) sz.Kt..hat.

6.

85/2008. (VI. 30.) sz. Kt. Dunaharaszti szennyvíztisztító-telep és szennyvízcsatorna-hálózat bővítése , KEOP-2007-1.2.0. Granárium (Laffert kastély)régészeti feltárása, dokumentálása, statikai szakvélemény (IVS)

7.

Kertészeti tervek elkészítése városfejlesztési pályázat kapcsán (IVS)

8.

A városközpont attraktívitásának növelése Konzorciumi szerződés ügyintézése

5.

KMOP 2009-2.1.1/B 5 utca útépítés pályázat terv, eng. proj. 9.

8211

15 600

821102

11 400

11 400

49 765

185 000

175 500

32 952

24 000

34 758

8211, 821101

8211

-

150

8 000

8 000

5 000

6 000

8211

5 000

5 000

-

821101

563

-

934401, 934404,93 4405,9344 06

-

254 000

241 221

30 260

-

821103

VI. összesen:

13 000

10 678

7 600

-

2 600

-

9 500

11 137

1 900

1 900

8 368

154 167

146 250

26 532

30 833

29 250

6 420

20 000

29 019

4 000

5 739

6 667

6 667

1 333

1 333

4 167

4 967

833

1 033

4 167

4 167

833

833

965

450

-

37 860

211 668

201 020

2 113

113

2 580

-

30

9 500

3 130

96 675

120

550

41 334

-

-

-

42 332

40 201

5 000

5 439

7 500

7 500

17 481

VII. EU pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó, a pályázatban nem támogatott kiegészítő feladatok, pótmunkák 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Belterületi utak KMOP /2007.2.1.1./B pótmunkák

813220; 813221

Belterületi utak pályázat pótmunka

Belterületi utak pályázat pótmunka csapadék

813222

30 000

32 639

45 000

45 000

-

813233, KMOP-2007-2.1.1/B-2007-0003 18 db belterületi utca szil. útb. 813234..

Mese Óvoda EU-s beruházás pályázaton felüli kiadás IVS pályázaton felüli rész

820201

14 046

54 364

25 000

27 200

37 500

37 500

45 099

14 022

11 705

11 685

3 855

936

2 299

2 341

3 701 -

1 124

821111

9 265

2 337

3 701

630

VII. összesen

75 000

96 510

72 871

Önkormányzat összesen I-VII. 2009. évben

692 650

885 109

655 199

130

-

6 250

-

15 800

812

188

400

130

62 500

77 341

59 483

47 804

569 298

673 859

453 823

744 100

-

1 667

-

39 700

812

12 500

19 169

12 446

35 318

115 435

155 750

118 254

655 199

Címrendben az intézményeknél tervezett felhalmozási célú kiadások /beszerzések (tájékoztató jelleggel) 1.

Humán Szolgáltató konyhai gépek, szúnyoghálók

2. 3.

906901

240

240

358

Körösi Cs.S.Ált.Iskola fénymásoló, laptop és nyomtató beszerzése

9192

1 500

1 500

1 762

II. Rákóczi Ferenc Á. I. bővítése (2008-ról áthúzodó)

8215 1 740

1 740

2 136

Összesen:

150

16

200

200

166

40

40

42

1 250

1 250

1 464

250

250

298

1 450

1 450

1 630

290

290

343

11 446

11 817

33 980

33 980

13 -

-

-

-

-

163

3

Címrendben az EU-s pályázatok beruházásainál tervezve (2/h táblákban részletezett beruházások tájékoztató jelleggel 1. 2. 3.

8161

KMOP-4.6.1-2007-0012 Hunyadi János Általános Iskola KMOP-2007-2.1.1/B-2007-0003 18 db belterületi utca szilárd útb.

KMOP.461/B-2-.2008-0173 Mese Óvoda bővítése

813219, 813220,81 3205 8202

Összesen:

68 677

70 906

67 230

44 523

97 290

203 880

203 880

337 019

337 019

58 186

609 576

611 805

222 706

-

-

19/68

-

44 923

43 318

12 708

14 166

12 707

81 075

169 900

169 900

240 850

240 850

48 058

455 273

455 673

172 451

40 000 52 708

40 000 54 166

430 13 137

11 205 16 215

56 169

56 169

9 698

101 595

101 966

37 118

11. sz. melléklet

11.(2c) sz.m.Felhalm. pe. átad

Dunaharaszti Önkormányzat 2009. évi támogatásértékű felhalmozási kiadása, felhalmozási célú pénzeszköz átadása, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása teljesítése (eFt) címrend: 18-as sora

címrend: 17-es sora

2009.

sorszám

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cím

Megnevezés



Teljesítés

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Eredeti előirányzat


Teljesítés

3 000

3 000

1 634

4 500

2 500

1 750

600

600

600

A) Intézményi kör B) Polgármesteri Hivatal 1.

74.002 Lakossági járdaépítés költségtérítése

2. 3.

74.002 Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása Felhalmozási célú pe. átad. lakosságnak: Első lakáshoz jutók 74.002 támogatása

4.

74.002 Polgárőr Egyesület rendszám felismerő műszer vásárlásához támogatás

5.

74.002 Szigetszentmiklósi térfigyelő rendszerhez csatlakozás díja

6.

74.002 Lakossági közműtámogatás

334

276

7.

44.751 Otthonteremtési támogatás

1 710

1 710

8 100

8 144

5 970

6 000

Összesen:

2 895

1 000

3 895

2 895

2 895

1 000

3 895

0

2 895

címrend 19-es sora

1.

74.002 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak

5 000

6 500

2.

74.002 Felhalmozási célú kölcsön lakosságnak: Kamatmentes kölcsön

1 000

0

6000

6500

Összesen:

0

20/68

0

0

6000

12. sz. melléklet

12.(2d) sz.m.Kiemelt műk.

Cím

Személyi kiadások

Részgazda

Sorszám

Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai 2009. évi teljesítése ( eFt)

Megnevezés



Munkaadókat terhelő járulékok

Teljesítés



Dologi kiadások

Teljesítés



Teljesítés

I. EU-s pályázat keretében megvalósuló fa. nem támogatott rész kiadása ill. befogadott pályázat előkészítése

45.751.2

152/2008.(X.27.) sz. Kt. TÁMOP -3.1.4./08/1.Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

1.

Pályázatban elszámolható összeg - X. pont alá áthelyezve

020 megvalósuló tartalom fejlesztés,kompetencia alapú oktatás pályázati tanácsadás

152/2008.(X.27.) sz. Kt. TÁMOP -3.1.4./08/1.Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló tartalom fejlesztés,szakmai feladatterv

2. 3.

122 Laffert kúria állagmegóvó és feltáró munkálatok

4.

122 KMOP 5.2.1/B Pest megyei településközpontok fejlesztése pályázat előkészítése (IVS)

2 125

1 500

3 000

36 600

27 681

4 400

38 725

29 635

454

45.751.2 EU-s pályázat keretében megvalósuló fa. nem támogatott rész kiadása ill. befogadott pályázat előkészítése összesen: 41.014.2

1 400

-

-

-

-

-

-

II. Közterület- és zöldfelület fenntartás , faállomány kezelés

1.

Közterületi fák kivágása kezelése

4 000

4 500

4 536

2.

Erdőállomány kezelés és fenntartás 198, 0242/1, 0221/10, 0245, 0186/22, 0101/1 hrsz.szám

8 000

9 000

8 658

3.

Gallyazások útépítés kapcsán,-közlekedésbiztonsági szempontból

5 000

6 576

6 576

4.

Elektromos űrszelvény gallyazások

1 000

2 440

2 345

5.

Sport-szigeti parkerdő fenntartás

6 000

6 000

6 542

6.

Parlagfű mentesítés közérdekű védekezés

1 000

300

168

7.

Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás

2 000

400

387

8.

Viharkár elhárítások

2 000

3 500

3 362

9.

Fák veszélytelenítése Sport-sziget, Kegyeleti Park, Hősök tere

3 000

3 000

2 918

10.

Erdészeti szakirányítás

1 000

1 000

641

11.

Mandula utcai facsemeték ápolása

4 000

4 000

3 820

12.

Park egyéb (virágok, cserjék ültetése és egyéb feladatok)

5 000

7 924

13 203

13.

Parkfenntartás feladatai közbeszerzési eljárással

45 000

45 000

47 030

14.

Park karbantartás (rongálási károk)

3 000

1 000

1 832

15.

Tulipán tér és Batkay tér vízdíj

1 000

244

769

16.

Szökőkutak, öntözőrendszerek javítása, karbantartása

105

41.014.2

Közterület- és zöldfelület fenntartás , faállomány kezelés összesen:

42.452

Helyi utak fenntartása

2.

Közúthálózat kezelés időbeli opciója

-

-

-

-

103 MÁV-alsó utcáiban útjavítási - és csapadékvíz elhelyezési feladatok (1/2009.(I.26.) sz.Kt. hat.)

4.

Közúti káresemények térítése

5.

Útépítés előkészítő tervezések, műszaki ellenőrzések, úteljárási díjak

42.452

-

3 000

3 000

1 500

94 000

97 884

104 287

90 000

129 322

114 498

III. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások

1.

3.

-

Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:

-

21/68

-

-

-

-

-

9 000

9 000

22 000

23 340

1 000

167 310

1 043

122 000

162 139

138 962

23 421

Cím


Részgazda

Sorszám

12. sz. melléklet

Megnevezés

49.751.2



Teljesítés


189

160


Teljesítés



Teljesítés

IV. Városgazdálkodási és egyéb feladatok

1.

Utcák utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése

2.

500

500

160

49

2 340

2 340

1 427

3 000

2 329

Közterületi és Karácsonyi díszvilágítás karbantartása

3 000

3.

Közvilágítás energia racionalizálás tervek és pályázat

2 500

4.

Víziállások szükség szerinti elbontása

1 000

1 000

5.

Játszóterek felülvizsgálata karbantartása

10 000

3 000

3 244 2 167

105

6.

-

Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (Granárium, egyéb)

3 000

1 701

7.

Pályázatok előkészítése, műszaki ellenőrzése

3 000

3 100

8.

Vagyongazdálkodással összefüggő feladatok (hiányzó intézménytervek)

2 000

400

10

9.

Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés)

3 000

3 000

929

1 000

1 000

600

600

600

104

10.

107 Duna u. telep rendezése,rekultivációja

11.

"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás

12.

Településrendezési előkészítések, tervezések

5 000

5 000

1 079

13.

Terület előkészítés, földmérés

3 000

3 000

1 103

14.

121 Térfigyelő kamerák felügyeleti díja

800

858

872

3 750

3 750

112

15.

101 "Mutass példát a gyerekeknek" 144/2008.(IX.29.) pályázat önrésze

16.

105 Közfoglalkoztatás

49.751.2

Városgazdálkodási és egyéb feladatok összesen :

16.100

500

2 789

3 879

3 289

4 068

160

1 308

1 147

1 468

1 196

40 240

2 352

2 732

34 101

20 242

V. Közoktatás - intézményi egyéb feladatok

1.

013 Pedagógus nap szervezése (József A. Műv.ház)

700

-

2.

006 Körösi Csoma S.Ált.Iskola 30. évforduló ünnepség

300

300

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj (valamennyi intézményre) 3.

140

-

010

-Városi Bölcsöde épülete

3 804

3 804

3 556

4.

003

- Mese Óvoda épülete

2 556

2 556

2 421

5.

004

- Hunyadi Ált.Iskola alsó és felső tagozat épülete

5 430

5 430

5 131

005

- II. Rákóczi Ált.Iskola épülete

2 760

2 760

2 585

006

- Kőrösi Ált.Iskola épülete

5 292

5 292

4 868

008

- Baktay E.Gimnázium épülete

4 740

4 740

4 484

008

' - BEG kollégiumi épülete

2 568

2 568

2 435

017

- Háziorvosi Rendelő épülete

4 200

4 200

3 934

2 800

2 800

2 653

3 300

3 300

3 300

3 000

2 430

420

2 544

1 960

41 450

42 724

37 887

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16.100

Szemünk fénye program bérleti díja intézmények 121 Munkaegészségügyi felülvizsgálat közalkalmazottak

Oktatási intézmények számítástechnikai eszközeinek operatív lízing díj megváltás 008 CPMP-128/08 Comenius pályázat BEG Közoktatás - intézményi egyéb feladatok összesen:

-

22/68

-

-

-

-

-

Cím


Részgazda

Sorszám

12. sz. melléklet

Megnevezés

45.751.2


Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

VI. Kiemelt vegyes igazgatási feladatok

1.

KET feladatai

2.

Hatósági ügyben eljáró, kijelölő feladatok

3.

Hatósági kényszerintézkedések kiadásai

4.


987

1 800

2 900

109 Belső ellenőrzés,könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás., közbeszerzési eljárások tanácsadás

2 900

2 000

107

144

850

500

500

620

640

2 750

2 750

2 335

28

38

20 900

26 175

20 533

5.

ISO és adatvédelmi auditok

2 000

2 000

864

6.

Térinformatikai és pénzügyi informatikai rendszerek működtetése

3 000

3 000

1 693

7.

Különféle pályázati szakértői szolgáltatások

5 000

5 000

8.

113 Polgármesteri Hivatal irattári rendezés (Társulatival)

4 000

4 000

4 000

9.

179/2008.(XII.15)sz.Kt. "Dunaharaszti Hírek" című újság

12 500

12 500

12 644

10.

Városi Információs kiadványok

2 000

600

576

11.

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza

2 712

2 712

2 533

337

337

760

800

800

800

18 000

20 426

19 944

5 500

5 500

4 729

1 575

1 575

1 177

8 000

1 780

2 286

12. 13.

Képviselők, Bizottsági tagok 101 Polgármester jutalma (2008.december)

35 194

35 194

33 757

11 439

11 124

9 729

3 275

3 275

3 275

1 048

1 048

1 048

14.

Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők

15.

Rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok

365

565

85

132

16.

Kitűntetői díjak

1250

1250

137

138

17.

Társulások tagdíjai

18.

110 Tüdőszűrés feladatai

19.

104 Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai

20.

1 412

114

Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat

23.

Tanügyi dokumentumok ellenőrzése

24.

112 Tervtanács működése

25.

118 Továbbszámlázás

26.

005 Idős korúak internet oktatása

45.751.2

410

361

250

"Becsengetés" közoktatási-beiskolázási tájékoztató

22.

28.

410

1 355

Városismereti vetélkedő (pályázat)

21.

27.

1 412

400 400

400

250 400

365

218 -

400

400

430

1 200

1 239

203

16 503

15 598

500

2008. évi normatíva változás kamat terhe, 2008. évi keresetkiegészítés visszautalása

605

108 Csatorna Társulattól átvett feladatok (hitel kamat) Kiemelt vegyes igazgatási feladatok összesen:

125 43 181

23/68

44 903

42 711

13 747

13 452

12 086

93 624

109 934

229 92 157

Cím


Részgazda

Sorszám

12. sz. melléklet

Megnevezés


53.853.2 1.

Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

VII. Szociális-egészségügyi feladatok 013 Idősek napja (József A.Műv.Ház)

2.

012 Idősek karácsonyi csomagja (Gondozási Központ)

3.

005 Idős korúak internet oktatása

4. 5. 6.


-

1 000

1 013

2 500

2 818

-

13 éves korúak HPV oltása

6 000

6 000

5 858

Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta)

2 000

2 000

1 400

1 500

1 500

1 499

405

405

109 Iskoláskorúak egészségügyi.szűrése

7.

Támogatói szolgálat támogatása 2008. IV.negyedév

8.

Beteg szállítási szolgáltatások eseti igénybevétele

53.853.2

Szociális-egészségügyi feladatok összesen:

54.901

-

-

-

-

-

-

1 000

1 000

10 500

14 405

12 993

15 000

15 720

15 567

4 000

4 000

20 000

20 000

20 000

74

217

39 000

39 794

35 784

VIII. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás

1.

Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása (Dózsa Gy út; Jendrassyk u; Jókai u;)

2. 102

Csapadékvíz árkok kezelése

3.

Belvízrendezés fenntartási fa.: DHRV Kft

4.

Csapadékvíz előkészítő tervezések, műszaki ellenőri eljárási díjak

54.901

-

Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:

-

55.902

-

-

-

-

-

IX. Köztisztasági feladatok

1.

Külterületi szemét gyűjtése

8 000

12 851

11 850

2.

Veszélyes hulladék gyüjtése és állathulla elszállítása

6 000

4 200

4 002

22 000

22 000

22 690

1 000

300

296

17 977

18 039

3. 105

Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése

4.

Köztéri szemétgyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása

5.

Közterületi hulladék gyűjtés és elszállítás

6.

Illegálisan elhelyezett közterületi szemét kezelése, gyüjtése

55.902

Köztisztasági feladatok összesen:

-

-

-

-

-

-

3 000

1 848

1 682

40 000

59 176

58 559

1 871

1 871

X. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladat

152/2008.(X.27.) sz. Kt. TÁMOP -3.1.4./08/1.Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló tartalom fejlesztés,kompetencia alapú oktatás pályázati tanácsadás (előkészítés)

1. 020 2.

33.004

TÁMOP -3.1.4./08/1.Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló tartalom fejlesztés,kompetencia alapú oktatás (Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményeiben)

29 029

TÁMOP -3.1.4./08/1.Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló tartalom fejlesztés,kompetencia alapú oktatás (Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményeiben) Önkormányzat összesen

43 681

Ingyenes tankönyvellátás törvényi alapon (intézmény dologi)

24/68

48 192

46 779

13 907

14 920

13 282

1 871

30 900

487 085

629 782

530 506

13. sz. melléklet

13.(2e)sz.m.Működési pe. átadás

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai 2009. évi teljesítése Cím: 74.001

6-os sor

5-os sor

2009. Sorszám

Támogatásértékű működési kiadás Megnevezés



Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Teljesítés

1.

Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. Pénzügyi adm.

2 328

2 328

2 328

2.

Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. TAGINTÉZMÉNY

27 925

27 925

29 193

3.

Polgárőr Egyesület üzemanyag hozzájárulás

4/a DMTK szakosztályainak mük.célú támogatása (kosárlabda 2.200 eFt)

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Teljesítés

1 400

1 400

1 392

40 000

40 000

38 100

2 500

2 500

6 659

6 163

4/b DMTK labdarúgó szakosztály támogatása 4/c DMTK asztalitenisz szakosztály

25

5.

DMTK szakosztályainak mük.célú tám. átvállalt terembérlet

6.

DMTK sportpálya rezsi kiadások támogatása

7.

Helyi tömegközlekedés támogatása

8.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság üzemanyag hozzájárulás

9.

Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása

6 000

600

600

579

70

70

70

10. Szt.István plébánia templom díszkivilágítás és egyéb támogatás

2 750

4 006

2 933

24 000

21 552

21 917

700

700

700

5 000

5 192

4 262

27 500

30 500

30 500

1 150

1 280

1 180

Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet és bérleti kiadások 14. támogatása

728

968

308

15. Pedagógus Szakszervezet támogatása termőföld megváltás

400

400

400

16. Dunaharaszti Vöröskereszt szervezete

500

500

500

14 052

14 052

13 510

1 000

1 000

1 000

600

600

600

1 600

1 600

1 600

11. Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj a József A.Művelődési Házban 12. IPOSZ - Városi Televízió támogtása 159/2008.(X.27.) Kt.hat. 13. BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat

17. Ügyeleti Szolgálat (Fraxinus Kht) 18. "Beszélj velem" Alapítvány támogatása 19. Peter Ceterny Alapítvány támogatása

Dunaharaszti Tájház alapítványának támogatása: Belépődíj mentes

20. programok támogatása

Tárgy évet megelőző évibehajtott gyermektartásdíj továbbutalása MÁK 21. felé

459

22. Tárgy évet megelőző évi eljárási költség visszautalása ügyfél részére

10

Polgár Város Önkormányzaton keresztül a vezetékes gázrobbanás

23. károsultjainak támogatása

100

100

24. Aranycsapat Alapítvány támogatása 49/2009.hat.

300

25. Magyar Ashihara Karate

100

100

26. Dh. Kempo Sport Egyesület

200

200

27. Dance Feeling Egyesület

300

50

50

28. Szigetszentmiklós-Tököl Sportegyesület

200

200

29. Dunaharaszti Város Polgárőr Egyesület

200

200

30. Megyelakók Egyesület

300

300

31. Dunaharaszti Evangélikus Egyházközösség

100

100

32. Dunaharaszti Művészeti Egyesület

200

200

33. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület

160

160

34. Hópihe Gyermek Alapítvány

100

100

35. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány

100

100

36. Dunaharaszti Judo Klub

250

250

37. Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete 38. 39. 40.

90

90

NOE Dunaharaszti Csoport

100

Kisdunamenti Ashihara Karate Egyesület támogatása

350

Budapesti Rendőrfőkapitányság Vízirendészetének támogatása

350

300

41. Dunaharaszti Gyermekkórus részére sál

132

Pénzeszköz átadás összesen

30 923

31 323

32 729

127 380

135 741

132

130 532

46/2009.(IV.27.) Ök.sz.hat.alapján Civil szervezetek támogatása keret felosztása Sorszám

Támogatásértékű működési kiadás

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



Radó Rallye Team Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Csoport Dunaharaszti Gazdakör DIE Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület Alsófalusi Nyugdíjas Klub Dh. Nyugdíjasok Egyesülete 56-os Szövetség Dh-i Szervezete Őszírózsa Nyugdíjas Klub Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma

25/68

Teljesítés

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Teljesítés

100

100

200

200

150

150

200

200

250

250

250

250

100

100

250

250

300

300

13. sz. melléklet

13.(2e)sz.m.Működési pe. átadás

Sorszám


10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Megnevezés




Teljesítés


"Hard Steppess" Amatör Hip-Hop Tánccsoport FIDU Bölcsek Köre Nyugdíjaskör Barátság Nyugdíjas Klub Magyar Ashihara Közhasznú Szöv. Modellező Klub 14. Alkotótábor - Cered V. Dunaharaszti Művészeti Egyesület Dh. Giraffe Kerékpár Club SE Napfény Tánccsoport Dh. Katolikus Ifjúsági Közösség Dunaharaszti Szent István Kórus Dh. Református Egyházközség Alkotók Dunaharaszti Egy. Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző Egyesület Blue Star Amatőr Moderntánc Csoport Dunaharaszti Foltvarázslók A Haraszti Fiatal Svábok Egyesülete Megyelakók Egyesület Dunaharaszti Westernlovas Egy. Dunaharaszti Polgári Kör

Dunaharaszti Svábok Egyesülete Dunaharaszti Darazsak Sportegyesület

Dance Feeling (Gaby Dance) Alsónémedi Ifjúsági Egyesület 35. Dunaharaszti Tánccsoportja 36. 37. 38. 39.

100

300

300

250

250

250

250

100

100

150

150

225

225

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

150

150

200

200

100

100

100

100

250

250

200

200

200

200

150

150

250

250

Alcadelt kórus Dh. Szt. István Pléb. Szt. Cecília Kórus

Német Ifjúsági Hagyományőrző Egy. Dh. Mozgáskorlátozottak Dh. És Körny. Egy. NOE Dunaharaszti Csoport Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület

Teljesítés

100

50

50

200

200

200

200

100

100

100

100

1475

1475

150

150

150

150

100 0

Civil Szervezetek támogatása összesen

0

0

0

8 000

100 8 000

Kisebbségi Önkormányzatok által adott támogatások 2009. évben Sorszám

Támogatásértékű működési kiadás Megnevezés




Teljesítés

1. BKÖ Balgarszki Veszti kétnyelvű havi újság támogatása

150

2. BKÖ Bolgár Általános Iskola

100

3. BKÖ Bolgár Kéttannyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatása

150


Teljesítés

150

150

4. BKÖ Bolgár Templom felújítása

100

5. BKÖ Magyarországi Bolgárok Egyesülete kulturális rendezvény

-

150

100

6. BKÖ Bolgár Ifjúsági Egyesület támogatása

100

7. NKÖ Hunyadi János Á.I. Vers és Prózamondó verseny tám.

30

Kisebbségi Önkormányzatok által adott támogatások összesen

-

400

330

-

250

200

Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásai 2009. évben

Sorszám

2009.

1.

Megnevezés

Rendőrségi épület bérleti díj kedvezménye



150

26/68

Működési célú pénzeszköz átadás Módosított előirányzat államháztartáson kívülre

Teljesítés

150

150

Teljesítés

14. (2f) sz.m.Szoc.támogatás

14. sz. melléklet

Dunaharaszti Önkormányzat különféle támogatásai és a szociális segélyek köre 2009. évi teljesítése címrend 4-es sorából Cím:

53.853.2

Összesen

53.853.1

ESETI

RENDSZERES


Teljesítés

Eredeti elirányzat


Teljesítés

41 000

79 084

67 432

27 500

35 863

28 381

1. Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.b, pont

680

5 836

5 656

2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.a, pont

680

2 654

2 349

3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt.37/E.§(3).bek

640

640

Sorszám

Eredeti elirányzat

Szociális ellátások, támogatások Szoc.pol.feladatok összesen

4. Rendelkezésre állási támogatás

829

156

4 459

5 586

Eredeti elirányzat

13 500


Teljesítés

43 221

39 051

680

5 836

5 656

680

2 654

2 349

829

156

4 459

5 586

1 000

3 373

2 633

5. Időskorúak járadéka Szoc.tv. 32§. (1) bek. (önkormányzat része 10%)

1 000

3 373

2 633

6. Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont (normatív)

2 000

3 472

1 633

2 000

3 472

1 633

7. Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.c, pont (helyi megállapítás)

2 000

2 000

1 778

2 000

2 000

1 778

8. Ápolási díj Szt. 41.§(1)bek. 43/A.§(1) és (4) bek.(normatív)

1 000

13 834

14 228

1 000

13 834

14 228

9. Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás)

6 000

6 000

4 967

6 000

6 000

4 967

10. Átmeneti segély Szt. 45.§

6 000

9 000

8 673

6 000

9 000

8 673

11. Temetési segély Szt. 46.§

2 000

2 000

1 365

2 000

2 000

1 365

12. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás)

5 000

5 000

2 657

5 000

5 000

2 657

500

650

444

500

650

444

2 700

2 110

1 200

2 700

2 110

1 200

500

500

58

500

58

1 500

1 500

1 498

1 500

1 500

1 498

5 000

2 683

736

735

43 221

39 051

13. Gyógyászati segédeszköz 14. Krízis helyzet + egyéb szociális célú támogatás 15. Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint 16. Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős program szervezése 17. Tankönyvtámogatás méltányossági alapon **

500

-

-

-

800

800

733

800

800

733

19. Közgyógyellátás Szt. 49.§

5 000

3 000

2 145

5 000

3 000

2 145

20. Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§*

3 000

5 000

2 683

18. Köztemetés Szt. 48.§

21. Mozgáskorlátozottak 22. Egyszeri 23. Nyári

támogatása

gyermekvédelmi és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

gyermekétkeztetés

736

735

-

3 934

3 857

-

Szoc.pol.feladatok összesen 1. Közúti

-

káresemények

41 000 833

2 397

2 398

79 084

67 432

833

2. Gyermektartásdíj

2 516

2 565

3. Lakbér

1 000

1 000

szerződés megszűnése miatti pénzbeni juttatás Feladatok mindösszesen

833

*Törvényi alapon kiadott ingyenes étkezés a gyermekétkeztetés cím **Törvényi alapon kiadott ingyenes tankönyv forrása a Intézményi költségvetésekben szerepel 27/68

4 349

3 565

83 433

70 997

-

3 000

-

27 500

3 934

3 857

2 397

2 398

35 863

28 381

13 500

15.(2g.)sz.m.Tartalékok

15. sz. melléklet

Dunaharaszti Önkormányzat 2009. évi általános és céltartalék előirányzatainak módosítása (eFt) Működési célú tartalék

Részgazda

Sorszám

Fordulónap: 2009. december 31.

Felhalmozási célú tartalék Rendelkezési jogosultság





Céltartalékok cím: 91.001 0

I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék 1. 102

Csapadékvíz beruházás pótkeret

0

15 000

0

Polgármester

2. 102

Csapadékvíz elvezetés tervezési, műszaki ellenőrzési, eljárási díjíak

2 500

0

10 000

0

Polgármester

3. 103

Különféle útépítések , útfenntartás pótmunka keret (KMOP pály. Útép.nélkül)

5 000

0

10 000

0

Polgármester

4. 103

Autóbusz-megállók alépítményeinek kiépítése, áthelyezése

0

5 000

0

Polgármester

5. 103

Útépítés előkészítő tervezések, műszaki ellenőrzési, úteljárási díjak

0

10 000

0

Polgármester

Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen :

7 500

0

50 000

-

0

II.Városgazdálkodás céltartalékai 1. 104

Kiviteli, bővített eng. és tendertervek készítése a pályázatokhoz

0

10 000

6 336

Polgármester

2. 104

Pályázatok (EU-s nélkül) előkészítésének , műszaki ellenőrzések díjai, magasépítés

0

12 000

4 156

Polgármester

3. 101

7/2006(IV.28.) rend.üdülőterület fejlesztése 2009. év közvilágítás Paradicsomszigeten

0

1 200

1 200

Polgármester

Városgazdálkodás céltartalékai összesen:

-

-

800

-

23 200

11 692

III. Intézményi kör céltartaléka 1.

003

Bölcsödések, óvodások karácsonyi ünnepsége 2009-ben tartalék

2. 121

Intézményeknél selejt eszközök cseréje

3. 121

Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszköz beszerzéseinek kiegészítése

4. 104

Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete (víharkár)

5 000

5. 104

Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete

23 600

6. 104

Intézmények: egészségügyi festések és mázolások

22 500

7. 104

Intézmények: nyílászárócsere program

8. 104

Intézmények: kémény ellenőrzések, közműfejlesztési hozzájárulások

2 000

9. 101

Intézményvezetők jutalmazási kerete

10 000

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

-

Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának támogatása

500

101

Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete

500

101

Jubiláló pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés)

300

101

Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás)

29 400

101

Mese Óvoda bővítésével járó többletköltség (6 fő pedagógus, 5 fő technikai dolgozó, 3 csoport dologi kiadásai)

11 952

101

Mese Óvoda bővítésével járó többletköltség konyhai kapacitás növelés 120 adaggal (edényzet,2 fő létszám,védőeszköz,élelmezési anyag)

3 600

101

Közalkalmazottak egyéb juttatásai (üdülési csekk, iskolakezdési támogatás, ajándékutalvány)

43 573

101

Közalkalmazottak 13. havi illetménytartaléka és minimálbér kiegészítése(bér+Tb)

38 293

28/68

6 000 5 000 10 000

116 758 -

-

-

-

-

-

101

-

15 800

-

78

-

-

-

-

-

116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 265

-

1 713

-

Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Oktatási Bizottság Ifjúsági-Sport -és Művelődési Bizottság Oktatási Bizottság Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester

15.(2g.)sz.m.Tartalékok

18. 19. 20. 21.

Működési célú tartalék

Részgazda

Sorszám

15. sz. melléklet

Felhalmozási célú tartalék Rendelkezési jogosultság


101

Közalkalmazottak munka- és védőruha juttatása (járulékokkal)

13 201

101

Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt)

3 000

101

Köztisztviselők jutalma járulékkal

24 200

101

Pedagógiai szakmai szolgáltatások kerete

1 000

Intézményi kör céltartaléka összesen:




3 381

-

84

-

-

-

1 000

233 419

7 637

36 800

Polgármester Polgármester Polgármester Oktatási Bizottság

874

IV .Támogatások céltartaléka 1. 101

Civil szervezetek támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális)

8 000

Támogatások céltartaléka összesen:

-

-

8 000

-

-

Képviselő-testület

-

V. Elkülönített pénzeszközök céltartalékai: 1. 101

Elkülönített Környezetvédelmi feladatok

-

2. 101

Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai

-

3. 101

Elkülönített Befejezett viziközmű számla feladatai

4. 101 5. 101

4 625

Polgármester

11 622

9 888

Polgármester

-

19 512

307

Polgármester

Elkülönített parkolóhely megváltás kiadásai

-

6 600

-

Polgármester

Elkülönített Szakképzési pénzeszközök feladatai

-

38 263

Elkülönített pénzeszközök céltartalékai összesen:

-

-

4 084

13 675

80 081

Polgármester

28 495

VI. Egyéb 1. 101

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás

2 000

2. 108

A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások kockázati fedezete

-

18 070

-


3. 104

Polgármesteri Hivatal épületének belső átalakítása, bővítése

-

15 000

210

Polgármester

4. 109

Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügyviteli gépek,berendezések,bútorzat vásárlása, számítógép hálózat bővítése (PMH,Okmányiroda, Gyámhivatal)

5 000

-

10 000

3 531

Polgármester

5. 101

Kitüntető díjak adományozása

2 000

613

-


6. 101

IVS előfinanszírozás tartaléka

-

59 437

7. 101

Városi könyvtár könyvalap egyenlege

854

-

Egyéb összesen:

I-VI. Céltartalékok összesen Általános tartalék

-

Polgármester

9 000

1 467

43 070

63 178

257 919

9 104

233 151

104 239

cím: 91.002

1.

Képviselő-testület rendelkezése

5 000

1 584


2.

Polgármester rendelkezése

3 000

100

Polgármester

Általános tartalék összesen

8 000

29/68

1 684

-

-

16.1. sz. melléklet

16.1.(2.h)sz.m.EU Hunyadi

Hunyadi János Általános Iskola alsó-és felső tagozatos iskolaépületeinek korszerűsítése és bővítése módosításokkal Európai Uniós Pályázat Beruházási kód:

8161

sorszám

Támogatási Szerződés

Tevékenységek elnevezése

1. Projekt előkészítés

Kiadási előirányzat Ft 684 000 3 696 000

2

Projekt menedzsment költségei

605 000 544 500

3. Építés, felújítás, bővítés

4.

5.

6.

Eszköz beszerzés

KMOP-4.6.1-2007-0012 2008. évi tény (Ft)

Kötelezettség vállalás szerint

246 227 000

49 364 000

Kiadás

Kivitelező, szállító neve

Kötelezettségvállalás száma

Corex Consulting Kft

K-1370/2007

684 000

Corex Consulting Kft

K-2186/2008

4 032 000

3 360 000

2 090 897

Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.

K-2749/2008.

1 596 000

1 109 900

993 037

Progress-B' 90 Zrt. K-4664/2008 AT-Info Kft. K-6941/2008 Kelet-Tanért Kft. K-6942/2008 Balázs-Diák Kft. K-6940/2008 Orvostechnikai K-9247/2008 Szervi és Kereskedelmi Kft. Sulitech Kereskedelmi és K-10233/2008 Szolgáltató Betéti Társaság ASS Magyarország K-9806/2008 Kft.

kötelezettségvállalás öszege Ft

Teljesítés összege (áfás) 684 000

2009. év (Ft)

Bevétel

Kiadás 2008-ban Kiutalt Mindösszesen Támogatás

Lehívott támogatás összege 532 245

Teljesítés összege (áfás)eredeti ei.


-

-

672 000

672 000

486 100

Bevétel

Teljesítés

2008-ban lehívott, 2009. évi 2009-ben teljesítéshez kifizetésre váró 2009.12.30-ig támogatás lehívott támogatás 532 245

672 000

486 100

2 090 897

Teljesítés (kiutalt támogatás) 532 245

1 045 816

2 875 994

74 248 698

185 621 746 10 262 913 7 559 758 2 523 924

993 037

47 709 266

47 709 266

47 709 265

2 616 355

2 616 355

2 616 355

2 616 358

2 035 885

2 035 885

3 685 260

3 685 260

3 685 260

3 685 260

2 867 638

2 867 638

801 120

801 120

801 120

1 749 600

1 749 600

1 749 600

238 546 326 13 189 080 9 715 200 3 243 552

190 837 060 13 189 080 9 715 200 3 243 548

111 369 213 10 262 913 7 559 758 2 523 924

801 120

ASS Magyarország Kft.

K-1003/2008

1 749 600

Ecole-Style Bt.

K-9718/2008

743 376

Progress-B' 90 Zrt.

K-9245/2008

6 396 444

ASS Magyarország Kft.

K-1003/2008

1 749 600

BOOKLINE

K-639/2008

119 658

5 400 000

HÁZ PLUSZ Kft.

K-4667/2008

4 800 000

480 000

HÁZ PLUSZ Kft.

K-4667/2008

480 000

K-3270/2008

1 560 000

111 369 213 10 262 913 7 559 758 2 523 924

623 381

743 376 6 396 444

6 396 444

6 396 444

623 381

1 361 429

1 361 429

578 448

578 448

4 977 310

4 977 310

1 749 600 118 918

740

740

92 535

92 535

Immateriális javak beszerzése Mérnöki, szakértői díjak, műszaki ellenőrzés

4 800 000

2 240 954

2 240 954

1 494 024

3 735 059

480 000

Tervek, tanulmányok készítése 8. Rendezvényszervezés 7.

9. Nyilvánosság biztosítása

10. Közbeszerzési költségek

11. Könyvvizsgálói díjak

1 560 000

9 480 000

3 600 000

Q-cunc Consulting Kft. Corex Consulting Kft

K-3059/2008

K-6245/2008 Corex Consulting K-6244/2008 Kft K-6239/2008 BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló, K-5555/2008 Pénzügyi és Üzleti

6 000 000 1 200 000 1 140 000 1 140 000

600 000

466 882

960 000

6 000 000

4 668 821

1 200 000 1 140 000 1 140 000

933 765 887 079 887 076

3 600 000

960 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

68 676 885

70 906 485

67 230 047

466 882

466 882

4 668 821

4 668 821

933 765 887 079 887 076

933 765 887 076 2 801 294

2 801 294

Tanácsadó Kft. Egyéb projekt 12. megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások Összesen:

321 640 500

Támogatási intenzitás %-a

77,81

Saját erő Ft TÁMOGATÁS Ft

237 881 082

-

145 416 564

71 372 027 250 268 473

30/68

145 416 564

92 126 458

235 406 103


16.2.(2.h)sz.m.EU Belter utak

DUNAHARASZTI 18 BELTERÜLETI UTCÁJÁNAK SZILÁRD BURKOLATTAL VALÓ ELLÁTÁSA ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSÉNEK KIALAKÍTÁSA MÓDOSÍTÁSOKKAL Európai Uniós Pályázat KMOP-2007-2.1.1/B-2007-0003

sorszám



Kiadási előirányzat Ft



kötelezettségKötelezettségvállalás öszege vállalás száma Ft

2008. évi tény (Ft) Kiadás

2009. év tény (Ft)

Bevétel

Teljesítés Lehívott összege (áfás) támogatás összege

Kiadás

2008-ban Kiutalt Teljesítés összege Mindösszesen (áfás)eredeti ei. Támogatás


Bevétel

Lezárt részelszámolás 2009. 12. 31.

Nem lezárt, folyamatban lévő kifizetett tételek 2009.12.31.

2009. évi 2008. évi teljesítéshez 2009. Teljesítés (kiutalt teljesítéshez 2009. lehívott támogatás támogatás) lehívott támogatás és korrekció

1. Projekt előkészítés 2.



5 000 000

475 000 000

Corex Projektfejlesztési K-4473/2008 Tanácsadó és Szolgltató Kft. ÚT-ÉP-KER 971 Kft.

5 588 280

K-6583/2008 474 999 999

2 058 840

994 095

994 095

284 999 994

64 217 986

64 217 986

3 529 440

3 529 440

1 470 600

2 120 115

397 638

994 095

1 391 733

190 000 005

190 000 005

94 769 119

98 076 652

128 435 972

64 061 917

192 497 889

4. Eszköz beszerzés Immateriális javak 5. beszerzése Wolf-Víz Mérnöki Iroda és K-189/2008 Építőipari Bt. 6. Mérnöki, szakértői díjak

2 400 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 250 000

811 175

811 175

K-5942/2008

9 600 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

5 000 000

3 244 698

3 244 698

Colas-Debrecen K-6115/2008 Kft.

2 000 000

400 000

1 600 000

1 600 000

14 000 000 Funtal Kft

270 392

270 392

Tervek, tanulmányok készítése 8. Rendezvényszervezés 7.

800 000

816 669

540 784

-

9. Nyilvánosság biztosítása

1 000 000

10. Közbeszerzés költségei

4 000 000


2 000 000

Q-Cunc K-5781/2008 Consulting Kft. Corex Consulting K-3989/2008 Kft. Béta-Audit Kft. K-6395/2008

1 000 000

250 000

3 996 000

3 996 000

168 995

168 995

2 701 211

2 701 211

2 000 400

750 000

750 000

-

-

2 000 400

2 000 400

Egyéb projekt 12. megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások

-

250 000

500 000

168 995

Összesen:

501 000 000 67,60 162 324 000 338 676 000

297 704 834

68 352 679

68 352 679

31/68

203 879 845

203 879 845

168 995

2 083 750

-

Támogatási intenzitás %-a Saját erő Ft TÁMOGATÁS Ft

540 784

-

-

97 289 719

109 847 186

132 889 483

65 765 791

198 655 274


16.3.(2.h)sz.m.EU Mese Óvóda Dunaharaszti Mese Óvoda bővítése és megfelelő eszközellátásának biztosítása módosításokkal Európai Uniós Pályázat KMOP.461/B-2-.2008-0173 Beruházási kód: 8202

sorszám




2

4.


Eszköz beszerzés


2008. évi tény (Ft) Kiadás

1 800 000

1 800 000

4 349 500

Corex Projektfejlesztési K-6928/2008 Kft.

4 320 000

810 000

202 512 897

Progress-B 90 K-514/2009 Zrt. K-3125/2009

48 000 000

2009. évi tény (Ft)

Bevétel

Lehívott támogatás összege

Kötelezettség- kötelezettségTeljesítés vállalás száma vállalás öszege Ft összege bruttó

Corex K-217/2008/ Projektfejlesztési Mese Kft.

1 350 000




Kiadás

Kiutalt támogatás összege

-

3 510 000

3 510 000

1 350 000

1 946 250

274 217 312

274 217 312

276 717 312

54 843 462

166 815 530

2 485 435

2 485 435

2 485 435

12 065 720

12 065 720

12 784 129

12 784 129

KisIstók Klára

K-9626/2009

1 215 000

1 215 000

Pátkay Veronika K-9557/2009 Progress-B 90 Zrt. Konyhai K-6032/2009 Lux Hungária eszközök Kereskedelmi Kft. K-7906/2009 Takarítógépek Naturtex Gyapjú és Tollfeldolgozó K-8457/2009 Kft.- Ágynemű

1 797 484

K-8404/2009

Nem lezárt, folyamatban lévő kifizetett tételek 2009.12.31.

-

Hor Zrt K-7300/2009 Tornaeszközök Hor Zrt Különféle K-8406/2009 eszközök Hor Zrt - Bútor K-8407/2009

Varga és Varga kft. Báthory István vállalkozó Konyhai műanyag Morfeusz Kft. Szőnyeg Default Informatikai és Marketing Szolgáltató Kft. 15 db Laptop

Bevétel

M ó d o Lezárt Teljesítés összege s Módosított előirányzat részelszámolás (áfás)eredeti ei. í 2009. 12. 31. t á s

2008. évi 2009. évi teljesítéshez teljesítéshez 2009. 2009. lehívott lehívott támogatás támogatás és korrekció

Teljesítés (kiutalt támogatás)

1 215 000

-675 000

540 000

729 000

1 215 000

1 944 000

49 359 116

49 359 116

1 080 000

1 080 000

2 851 200

712 800

3 564 000

4 795 200

51 691 916

56 487 116

2 485 435

1 797 484

6 341 250

6 341 250

6 341 250

6 341 250

574 724

574 724

574 724

1 968 750

1 968 750

1 968 750

1 968 750

1 582 050

1 582 050

1 582 050

1 582 050

115 853

115 853

115 853

115 853

329 000

329 000

329 000

329 000

3 712 500

3 712 500

3 712 500

574 724

K-8507/2009 K-8738/2009

3 712 500 K-8118/2009

3 028 105 Immateriális javak beszerzése 6. Mérnöki, szakértői díjak Tervek, tanulmányok 7. készítése 8. Rendezvényszervezés 5.

5 000 000

4 300 000

10. Közbeszerzés költségei


3 000 000

Ház - Plusz Kft.

K-516/2009

5 000 000

Corex Consulting K-7200/2008 Kft.

3 960 000

Corex Consulting K-5856/2009 Kft.

537 500

SZT.-Szép Tamás K-5111/2009 Könyvvizsgáló-és Adószakértő Kft.

3 168 000

5 000 000

5 000 000

1 200 000

792 000

792 000

792 000

3 800 000

537 500

2 350 000

3 000 000

3 000 000

Egyéb projekt 13. megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások

-

Összesen:

Támogatási intenzitás %-a

268 512 397

-

-

337 156 707

5 778 000

-

303 628 874

-

90

337 019 312

58 185 462

190 208 842

Támogatási előleg 32/68

84 644 405


16.3.(2.h)sz.m.EU Mese Óvóda

Saját erő Ft

26 851 240

TÁMOGATÁS Ft

241 661 157

Kiutalt támogatás összesen:

33/68

141 131 521


16.4.sz.m.EU.TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményeiben Európai Uniós Pályázat TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016

sorszám





1 850 000

Kivitelező, szállító neve, pályázat tárgya

Tinta Kft

K-10272/2008 komplex helyzetelemzési szaktanácsadás, és IKT K-10273/2008

3.


Projekt szakmai megvalósíthatóságával összefüggő költségek

7 714 800

Zsigmond Károly projektmenedzser

projektmenedzser

Corex Projektfejlesztési Kft.

projekt asszisztens, pénzügyi munkatárs

Kisúj Étterem 46 873 000

6. Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Egyéb, a projekt 8. végrehajtásával összefüggő általános költségek Összesen:

Teljesített összeg

420 000

420 000

1 450 000

900 000

2 812 500

2 160 000

Teljesítés összege eredeti ei. (áfás)

1 871 000


Bevétel

Lezárt Nem lezárt, 2009.12.31-ig részelszámolá folyamatban lévő lehívott s - 2009. 12. kifizetett tételek Támogatás 31. - 2009.12.31.

1 871 000

550 000

937 500

937 500

815 360

815 360

1 080 000

Teljesítés (kiutalt támogatás)

1 080 000

21 260

21 260

21 260

Ruff István Ribinszki Lajos

4 800 84 960

4 800 84 960 1 876 000

4 800 84 960

szakmai vezető

200 000

199 420

200 000

20 000 000

22 402 500

1 541 000

Kiadás

utazás, kiküldetés

Weinberné Kovács Ágnes Célcsoport számára 4. biztosított egyéb támogatások költségei Projekt megvalósíthatóságával 5. igénybevett szolgáltatás, képzési költség

K-6417/2009

2009. év (Ft)

Kiadás

kötelezettségKötelezettségvállalás öszege vállalás száma Ft

MultiPly Consulting projekt menedzsment K-5113/2009 Kft. szolgáltatás 2.

2008. év (Ft)


Corex Consulting Kft.

közbeszerzés

K-4896/2009

750 000

750 000

750 000 700 000

7.

2 559 700

2 559 700

1 320 000

82 941 000

30 900 000

-

4 443 880 Támogatási előleg

Kiutalt támogatás összesen:

34/68

29 029 350 29 029 350

17. sz. melléklet

17.(2i)sz.m.Kisebbségek KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK költségvetési előirányzatai teljesítése 2009. év (e Ft)

Tájékoztató jellegű táblázat 3/2009.(II.19.) NKÖ. Határozattal

Módosított 2/2009.(I.9.)NKÖ határozat

Német Kisebbségi Önkormányzat

2009. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

sorszám

Bevétel

Kiadás

Saját

Feladat Eredeti előirányzat


Támogatás Teljesítés



Személyi kiadások Teljesítés

918

918

12 000

12 000

380

380


Teljesítés



Dologi kiadások

Teljesítés


1.

Központi támogatás*

2.

Önkormányzat támogatása

3.

Pénzmaradvány

4.

Kamatbevétel

5.

Támogatások

6.

Táborok

7.

Csoportok működése

8.

Kisebbségi iroda fenntartása

9.

Rendezvények

5 800

995

12 000


Munkaadót terhelő járulékok


Felhalmozási kiadások Teljesítés


Pénzeszköz átadás

Teljesítés



Teljesítés

995 144

Német Kisebbségi Önkormányzat összesen

30

2 600

-

995

1 139

12 000

13 298

13 298

2 600

2 600

130

2 600

130

840

840

840

840

61

61

1 200

1 200

1 198

560

1 635

3 439

1 000

1 000

760

7 018

9 888

8 560

10 853

15 285

-

-

-

-

-

30

Módosított 1/2009.(I.12) CKÖ határozat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat


sorszám

Bevétel Feladat Eredeti előirányzat

1.


2.


3.

Pénzmaradvány

4.

Kamatbevétel

5.

Képviselők tiszteletdíja

6.

Eszközvásárlás

7.

Iroda fenntartás

8.

Rendezvények

Kiadás

Saját Módosított előirányzat



2 300 1535


715 2 300




Munkaadót terhelő járulékok Teljesítés



Dologi kiadások

Teljesítés






Teljesítés



Teljesítés

715 2 300

1535 128 50

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen

5

-

1 535

1 663

2 300

3 015

3 015

-

-

-

-

-

5

50

134

600

600

101

1 650

3 900

3 727

2 300

4 550

3 962

-

-

-

-

-

-

Módosított 1/2009(I.9).BKÖ határozat

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat


sorszám

Bevétel Feladat Eredeti előirányzat

1.


2.


3.

Pénzmaradvány

4.

Kamatbevétel

5.

Működési költségek

6.

Bolgár kapcsolattartás

7.

Bolgár napi rendezvény

8.

Bulfeszt rendezvény

9.

Helyi rendezvényeken való részvétel

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat összesen

2010.08.04

Kiadás

Saját Módosított előirányzat



2 300 731



790

790

2 300

2 300



Munkaadót terhelő járulékok Teljesítés



Dologi kiadások

Teljesítés






Teljesítés



Teljesítés

500

300

150

200

731 65 4

-

731

796

2 300

3 090

3 090

-

-

-

35/68

-

-

4

-

359

243

750

750

740

1 000

1 512

1 725

150

150

162

400

400

232

2 300

3 171

3 102

65

-

-

65

-

650

500

18. sz. melléklet

18.(3) sz.m. Intézmény cím A

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2009.évi előirányzatai teljesítése e(Ft)

1.801

sorszám

A) C Í M R E N D

Előirányzat megnevezése

2.801

3.8011

3.8012

II.Rákóczi Ált.Isk. okt.

II.Rákóczi Ált.I. Sajátos nevelési igényű isk.okt.

Hétszínvirág Óvoda és tagóvodája (2009. évi előirányzat a 1.801 címben)

Mese Óvoda és tagovódái (2009. évi előirányzat mind a négy óvoda ktgvetését tartalmazza)



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

213 186 68 308 54 699

251 575 75 335 73 403

246 783

336 193 0 0

400 313 8 475 20 761

385 353

Hunyadi Ált. iskola

Módosított Teljesítés előirányzat 14.

15.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Müködési célú tartalék

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék

24. Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)

0

25. Kiadások összesen (13+24)

0

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 44. 45.

0

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)**

43. Bevételek összesen (26-42)

0

0

0

Tervezett / tényleges statisztikai létszám (fő)

0 0

0 0

67 346

2 015 20 761

131 897 42 553 37 779

147 390 44 653 45 288

143 823

212 229 0 3 000

237 331 4 853 4 900

218 346

9 753

8 747

3 000

247 084 227 093

183 851

0

29 236

22 776

3 000

336 193

429 549

408 129

215 229

71

630

0

Engedélyezett létszám (fő)

finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

2010.08.04

0

71 224

0

880

41 701 32 822

3 847 4 900

1 772

118 425 38 035 24 391

134 591 40 529 34 350

131 195

180 851 0 3 000

630

0

8 337 2 642 2 785

7 402

31 480

7 639 2 569 3 066

209 470 9 332 8 201

196 889

13 274

13 764

10 545

17 533

11 882

0

0

0

227 003 208 771

13 274

13 764

10 545

1 501

34 214

2 108 1 035

3 908 7 974

2 646

0

0

0

71

630

880

1 772

630

1 501

2 646

0

0

0

90 90

108 108

108 106

49 49

49 49

49 46

48 48

48 48

48 40

3 3

3 3

3 3

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

36/68

0 0

18. sz. melléklet

3.801 A) C Í M R E N D

sorszám



4.801

II.Rákóczi Ált.Iskola


Körösi Cs.Ált.Isk.okt.

5.801

6.801

6.801

7.552

Alapfokú Művészeti Oktat.Int.

Baktay E.Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola

Baktay E.Gimnázium és Vízügyi Sz.szakképzési pénzeszközök

Humánszolgálati ellátás (étkeztetés ellátottak és felnőtt)



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

96 250 28 506 28 114

109 233 30 515 34 781

106 250

174 529 3 237 14 484

173 623

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 31.

32.

Teljesítés 33.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


126 064 40 604 27 457

142 928 43 171 37 135

138 597

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


194 125

223 234

207 434

9 332

3 908

3 000

8 201

7 974

152 870 1 500 8 000

3 000

17 533

11 882

9 500

17 721

17 540

0

2 930

197 125

240 767

219 316

162 370

192 250

191 163

49 824

630

1 501

2 646

6 200

6 200

6 565

2 060

0

0

0

0


25. Kiadások összesen (13+24) 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.


43. Bevételek összesen (26-42) 44. 45.

2010.08.04

36 322 32 515

27 327 40 046

2 721

33 761 11 125 4 938

41 296 12 660 5 843

40 649

135 051 45 750 33 854

152 030 48 392 39 300

148 617

49 824 0

59 799 2 930

56 796

214 655 15 000 0

239 722 28 521 12 760

232 486

2 629

15 000

41 281

38 575

38 263

13 675

0

0

6 088

3 154

62 729

59 425

229 655

281 003

271 061

38 263

28 203

17 571

66 866

72 954

93 257

2 060

2 846

3 300

5 250

11 828

656

50 817

50 817

68 542

500

500

0

207

207

50 817

68 542

11 586 4 561

2 629

14 819

43 117 40 752

66 866

66 866

90 103

14 528

17 571

66 866

66 866

90 103

6 088

3 154

12 760

38 263

1 501

2 646

6 200

6 200

6 565

2 060

2 560

3 346

3 300

5 457

12 035


51 51

51 51

51 43

41 40

41 40

41 38

19 15

19 15

19 16

57 50

57 50

57 42


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

37/68

17 571

25 815

630 Engedélyezett létszám (fő)

0

14 528

0 0

13 675

38 263

38 263

38 263

38 263

38 263

38 919

50 817

0 0

0 0

0 0

0 0

18. sz. melléklet

7.7511 A) C Í M R E N D

sorszám



7.851 Humánszolgálati ellátás (védőnő+anya-gyerm+ isk.eü. +labor+fizio.)

Humánszolgálati ellátás (konyha+házorvosi))


7.000

8.853

9.853

10.921

Humán.szolgálat.összesen

Bölcsöde

Területi Gondozási Központ

József Attila Művelődési Ház



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

34.

35.

36.

37.

38.

39.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 49.

50.

Teljesítés



Teljesítés

51.

52.

53.

54.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


60 752 20 791 36 704

74 115 23 337 49 451

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


118 247 240 0

146 903 1 071 12 650





2010.08.04

41 051

26 398 8 450 18 892

29 590 8 939 19 224

14 533

131 922

53 740

57 753

50 941

591

1 200

5 500

2 863

70 616 20 255

28 112 8 296

10 250

87 150 29 241 122 462 0

103 705 32 276 135 541

98 728 28 551 145 687

41 687 12 512 11 846

50 572 14 131 15 310

49 283

238 853 1 440 0

271 522 12 659 12 650

272 966 6 608 10 250

66 045 0

80 013 664

77 038

14 176 13 579

559

31 580 10 623 31 795

36 523 11 438 33 205

34 526

73 998 0

81 166 323

71 252

9 675 27 051

265

14 889 4 850 10 950

16 336 5 147 14 868

15 565

30 689 0 0

36 351 3 976 3 170

35 445

4 553 15 327

2 634 3 170

240

13 721

10 841

1 200

5 500

2 863

1 440

25 309

16 858

0

664

559

0

323

265

0

7 146

5 804

118 487

160 624

142 763

54 940

63 253

53 804

240 293

296 831

289 824

66 045

80 677

77 597

73 998

81 489

71 517

30 689

43 497

41 249

1 000

1 000

1 546

1 479

225

262

53 296

52 042

70 350

4 608

6 608

6 498

13 100

13 100

11 188

9 400

12 105

13 016

0 0 0

23 304

26 958

32 861

23 304

26 958

32 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

1 000

1 000

1 546

24 783

27 183

33 123

76 600

79 000

103 211

4 608

6 608

6 498

13 100

13 100

11 188

9 400

12 105

13 016


35 35

37 37

37 36

13 13

13 13

13 13

48 48

50 50

50 49

24 24

24 24

24 24

14 13

14 13

14 14

5 5

5 5

5 5


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

38/68

0 0

18. sz. melléklet

11.923 A) C Í M R E N D

sorszám



Városi Könyvtár és Helytörténeti emléktár


József Attila Művelődési Ház és Városi Könyvtár összesen

12.8014

16.101

1.-16.

Nevelési Tanácsadó

Kiemelt intézményi feladatok 2/d

A) Intézményi kör összesen



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Teljesítés Eredeti előirányzat 66.

67.


Teljesítés

68.

69.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


27 808 8 532 15 303

31 856 9 183 17 332

31 836

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


51 643 0

58 371 799

55 517





2010.08.04

9 471 14 210

291 15

48 192 14 330 32 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 332 0 0

94 722 4 775 3 170

47 401 14 024 29 537

90 962 2 925

24 000 7 680 7 679

27 492 8 159 12 038

24 833 11 645

41 450

42 724

37 887

39 359 0

47 689 1 453

43 538

41 450

42 724

37 887

7 060

1 451

3 185 -

963 323 310 284 428 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 110 936 335 060 521 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 079 490 304 763 500 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 701 933 17 940 14 000 0 0 0 0 0 0 0 38 263

1 967 292 77 222 76 926 0 0 0 0 0 0 0 13 675

1 885 252 52 743 74 649 0 0 0 0 0 0 0 0

0

799

306

0

7 945

6 110

0

1 453

1 451

0

0

0

70 203

167 823

127 392

51 643

59 170

55 823

82 332

102 667

97 072

39 359

49 142

44 989

41 450

42 724

37 887

1 772 136

2 135 115

2 012 644

4 000

4 000

2 867

97 224 0 0 0 23 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 263 0

103 746

158 791

172 393

204 618

417 404

437 424

437 400

13 400

16 105

15 883

602

-

399

399

2 320

399

1 483

-

4 000

4 399

3 266


11 11

11 11

11 10


0 0


42 697 13 382 26 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 400

16 105

16 282

0

2 320

2 085

16 16

16 16

16 15

8 8

8 8

8 7

-

0 0

0 0

39/68

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

30 384

38 263

0 130 905 0 0 0 35 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 263 0

0 0

18. sz. melléklet

B) C Í M R E N D - a pályázat keretében elszámolható bevételek és kiadások Sorszám

18.(3) sz.m. EU-s pály. cím B

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2009.évi előirányzata teljesítése e Ft


31.001

32.002

Európai uniós támogatással megvalósuló Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Hunyadi J.Ált.Iskola bővítése programok: útépítések

33.003

33.004

31-33.

Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Mese Óvoda bővítése

Európai uniós támogatással megvalósuló programok: TÁMOP

B) EU összesen



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

0 0 1 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 30 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás** Müködési célú tartalék

13. Müködési kiadások összesen (1-12) 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

0

Beruházások (áfá-val)+ EU támogatott fejlesztés Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék

68 677

0 70 907

67 230

203 880

203 880

203 880

203 880


68 677

70 907

67 230


68 677

70 907

67 230

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek(áfa nélkül) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.) Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír * Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**


237 761

237 761

203 880

237 761

235 406

270 324

237 761

235 406

270 324

97 290

97 290

203 880

97 290

270 324

270 324

198 655

198 655

337 019

337 019

1 871

30 900

0

1 871

30 900

0

58 186

0

0

0

609 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0

611 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0

337 019

337 019

58 186

0

0

0

609 576

611 806

222 706

337 019

337 019

58 186

1 871

30 900

0

609 576

642 706

222 706

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 414 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 29 029 0 0 0 0 0 749 414 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 29 029 0 0 0 0 0 575 193 0 0 0 0 0 0

241 329

29 029

29 029

141 132

749 414

778 443

604 222


0

0

0

45.

Tervezett / tényleges statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

40/68

241 329

29 029

44.

0

241 329

241 329

29 029

141 132

0

18. sz. melléklet

C) C Í M R E N D Sorszám

18. (3) sz.m. Pmh cím C



41.014.1

41.014.2

42.452

42.592

Mezőőri szolgálat

Zöldfelület fenntartási feladatok (2/d)

Útfenntartási feladatok (2/d)

Elkülönített parkolóhely megváltás számla



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás** Müködési célú tartalék

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val)+ EU támogatott fejlesztés Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék

94 000

97 884

104 287

121 167

162 139

833

833

138 962

0

0

0

94 000

97 884

104 287

122 000

162 972

138 962

0

0

6 600

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 600

0

0


0

0

0

94 000

97 884

104 287

122 000

162 972

138 962

6 600

0

0

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.


6 600


0

44.


45.


0

0

0

0

0

0

0

0

6 600

6 600

6 600

6 600

0 0 0 0

0 0

0 0 41/68

0 0

0

0 0

0 0

0

6 600

18. sz. melléklet





43.701.

44.751.

45.751.1

45.751.2

Elkülönített lakászámla /Lakásgazdálkodás/

Gyámhivatal

Igazgatási tevékenység (apparátus)

Kiemelt igazgatási feladatok (2/d)



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

18 763 5 645 6 544

19 739 5 673 7 677 2 516

275 604 80 337 76 537 0

308 774 85 667 87 948

43 181 13 747 98 024

44 903 13 452 148 659

8 850

8 850

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.



700


45.


1 000

6 214 2 565

305 474 89 381 82 523

42 711 12 086 121 563

1 700

2 459

30 952

35 605

33 210

441 328

491 239

477 378

154 952

207 014

176 360

1 710

9 888

11 622 11 622

9 888

0

0

0

1 710

0

0

0

0

0

0

12 322

11 588

2 459

30 952

35 605

34 920

441 328

491 239

477 378

154 952

207 014

176 360

0

0

0

18 800

51 951

98 618

775 2 518

9 900

9 900

0 1 710

1 722

1 722

11 622

44.

1 459

5 382

459



700 1 000

700

18 590

1 722

11 622

1 722

0 4 4

0

0 0

0

0 4 4

0 0 42/68

5 003

18 800

4

67

4

67

0 0

51 951 67

0

67

67 0

98 618 62

0 0

0 0

0 0

18. sz. melléklet





45.751.5

46.751.1

46.751.2

46.751.3

Bevételek ( beszedett) áfa és befizetései

Bolgár Kisebbségi Önk.(2/i)

Cigány Kisebbségi Önk.(2/i)

Német Kisebbségi Önk.(2/i)



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

2 300

0 0 4 549

2 600 840 8 560

2 600 840 10 854

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


4

9 500

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.



9 500


45.


2 300

3 107

3 102

9 500

199 288

2 300

21 091

3 962

130 61 15 285

200 300

3 757 65

21 091

30

3 606

2 300

4 549

3 967

12 000

14 294

15 506

65

13 819

21 091

21 091

13 819

0

65

65

0

0

0

0

0

0

30 591

30 591

213 107

2 300

3 822

3 671

2 300

4 549

3 967

12 000

14 294

15 506

12 800

17 688

61 488

65

128

0

144

0

0 300

300 80

731

1 535

995

131 960

21 091

21 091

33 891

44.

199 288

250 400



9 500

5

38 779

0 0

13 819

207 267

0

0 0

0

0 0 43/68

796

0

0 0

0

0 0

1 663

0

0 0

300

0 0

0 0

1 519

18. sz. melléklet

47.751 C) C Í M R E N D Sorszám


Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2009.évi előirányzata teljesítése e Ft 48.751

Közbiztonság, közterületi szolgálat


Okmányiroda

49.751.1

49.751.2

Városgazdálkodás: piac

Kiemelt egyéb városgazdálkodási és feladatok (2/d)



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

8 095 2 388 1 785

8 095 2 312 1 785

33 343 9 465 17 366

36 497 9 752 17 443

5 772 1 908 10 787

5 960 1 927 10 787

500 160 40 240

3 289 1 468 34 101

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


12 268



8 760 2 213 2 040

12 192

13 013

60 174

35 621 10 098 15 293

63 692

61 012

18 467

6 025 1 711 11 380

18 674

19 116

40 900

4 068 1 196 20 242

38 858

25 506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 268

12 192

13 013

60 174

63 692

61 012

18 467

18 674

19 116

40 900

38 858

25 506

0

0


6 600


0

0

29 470

24 000

24 000

11

11

4

4

4

45.


11

11

11

4

4

2

0

0 0 44/68

8 176

24 000

11 0

6 600

24 000


0

6 600

8 176

44.

0

0

6 600

0 0

0 0

29 470

0 7

0 0

0 0

7 7 0

0

6

18. sz. melléklet





50.751.

51.751

52.852

53.853.1

Köztemető fenntartás

Közvilágítás feladatai (közlekedési lámpákkal)

Állategészségügyi tevékenység

Rendszeres pénzbeni ellátás (2/f)



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

2 122 653 3 434

2 237 655 3 934

87 20 1 100

87 20 1 100

13 500

43 221

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


6 209



BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek(áfa nélkül) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.) Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír * Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)** Engedélyezett létszám (fő)

1

45.


1

37 800

7 455

40 654

37 800

35 161

40 654

35 161

1 207

54 14 1 136

1 207

1 204

13 500

39 051

43 221

39 051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 826

7 455

37 800

40 654

35 161

1 207

1 207

1 204

13 500

43 221

39 051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 899

1 000 1

1 899 1

1 0

0

4 712

6 826

1 000

44.

627

6 209 1 000


2 116

1 0

0

0 0 45/68

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18. sz. melléklet





53.853.2

54.901

Eseti pénzbeni ellátás (2/d,2/f)

Kiemelt szennyvíz és belvíz rendezési fa. (2/d)

55.902

56.902

Kiemelt köztisztasági feladatok (2/d)

Környezetvédelmi elkülönített pénzeszközök



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

10 500 27 500

14 405 35 863

39 000

39 794

40 000

59 176

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.


0

0

39 000

39 794

35 784

40 000

59 176

58 559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 084

4 625

0

38 000

50 268

41 374

39 000

39 794

35 784

40 000

59 176

58 559

4 084

4 625

0

4 084

3 400

0

45.

0

41 374

43. Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő)

58 559

50 268


44.

35 784

28 381

38 000



12 993

0

0 0

0

3 400

0 0

3 400

46/68

3 346

0

0 0

0

4 625

3 346

3 400

0 0

0

0

0 0

500

500

0

0

4 084

4 084

0

4 584

0

4 084

4 584

0

0 0

127

0 0

4 211

18. sz. melléklet



Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2009.évi előirányzata teljesítése e Ft Temetkezési szolgáltatás


57.00

58.00

70.751.

Népszavazás

2009. évi Európai Parlamenti választások

Adósság szolgálat



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

12 910 3 438 16 976

13 468 3 379 16 976

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


33 324

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.



3 900

3 765

1 250

12 269

850

29 296

0

0

0

6 000

5 280 1 691 2 085

5 188 1 548 1 778

9 056 125

8 514 125

0

128 801 110 000



33 823

13 262

0

128 801 110 000

0

128 802 73 507

0

0

0

0

0

0

0

125

125

238 801

238 801

202 309

33 324

33 823

29 296

0

0

0

6 000

9 181

8 639

238 801

238 801

202 309

0

3 181

3 181

0

3 181

3 181

0

0

0

128 801 0

128 801 0

128 802 0

25 000

25 000

26 428

25 000

25 000

44.


5

5

45.


5 0

0

0

0

5

5 0

26 428 5

0

0

0

0 47/68

0 0

18. sz. melléklet

72.000. C) C Í M R E N D Sorszám


Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2009.évi előirányzata teljesítése e Ft Önkormányzati felújítások


73.000.

74.000

80.966

Önkormányzati beruházások

Pénzeszköz átadás: müködési és felhalmozási célra

Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

127 380 30 923

143 741 31 323

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


0

0

0

0 676 450

0

25 646

0 809 502

0

158 303

138 532 32 270

175 064

170 802

0

0

0

604 467

25 903

8 100 3 895 6 000

8 144 3 895 6 500

4 260 2 895 6 000


0

25 646

25 903

676 450

809 502

604 467

17 995

18 539

13 155

0

0

0


0

25 646

25 903

676 450

809 502

604 467

176 298

193 603

183 957

0

0

0

2 262 986 900 960

2 262 984 1 009 696

2 558 730

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.



0

44.


45.


0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 48/68

0

0

0 0

0

0 0

0

3 163 946

0 0

3 272 680 3 568 426

0 0

1 009 696

0 0

18. sz. melléklet





83.930

83.935

Tárgyi eszközök és immat. javak ért.és pénzügyi befektetések

Üzemeltetésból, koncesszióból származó bevételek

84.431

85.460.

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel

Müködési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 472

246 32 284

34 916

1 200 8 000

9 520 9 710

10 294

3 308

3 308

3 481

34 980

55 068

58 348

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.



64 386

64 386

44.


45.


64 386

64 386

0 0

45 000

61 603

61 603

45 000

0 0

45 000

45 000

0 0 49/68

22 500

22 500

549 141

549 141

202 123

549 141

549 141

202 123

0 0

400

0 549 141

0 549 141

0 202 123

0

0 0

9 257

18. sz. melléklet



Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2009.évi előirányzata teljesítése e Ft 91.001

Előző évi pénzmaradvány (általános)


Céltartalékok

91.002.

91.003

Általános tartalék

Befejezett Víziközmű Társulati elszámolások elkülönített pénzeszközei



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

257 919

9 104

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


0

0

0

257 919

8 000

9 104

0

1 684

8 000

1 684

0

0

0

0

1 756

1 756

1 756

125

229

19 512

307


0

0

0

153 070

75 744

0

0

0

0

21 268

2 063

1 985


0

0

0

410 989

84 848

0

8 000

1 684

0

21 268

2 063

1 985

30 000

158 813

156 387

225 000

323 389

323 389

19 512

19 512

19 512

255 000

482 202

479 776

19 512

19 512

19 512

1 756

1 756

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.


43. Bevételek összesen (26-42) 44.


45.


153 070

0 0

0

0 0

75 744

0

0 0 50/68

0

0

0 0

0

0 0

0

1 756

0 0

0

0

18. sz. melléklet


Dunaharaszti Önkormányzat címrendben 414 381 tervezett 2009.évi előirányzata teljesítése e Ft 41.-91. 1.000-91.000 FŐÖSSZESEN

Sorszám

C) C Í M R E N D

C) Polgármesteri Hivatal összesen




Teljesítés



Teljesítés

121.

122.

123.

124.

125.

126.

441 999 128 091 887 992 70 997 138 732 33 059 0 0 0 0 0 0

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


406 877 119 851 639 470 41 833 127 380 30 923 0 0 8 850 0 0 265 919

450 929 126 836 775 257 83 433 143 991 31 723 0 0 8 850 0 0 10 788

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


1 641 103 676 450 0 21 091 8 100 3 895 6 000 130 557 110 000 0 194 888

1 631 807 1 700 870 809 627 604 592 25 711 25 968 21 091 13 819 8 144 5 970 3 895 2 895 6 500 6 000 130 557 130 558 110 125 73 736 0 0 90 564 0


1 150 981


2 792 084



91 600 2 263 486 900 960 0 22 472 0 0 30 000 119 286 1 200 8 000 21 091 0 3 308 549 141 256 918 0

4 267 462

44.


45.


1 206 214

863 538

2 838 021 2 564 408 129 639 2 263 484 1 009 696 546 35 465 0 0 158 813 119 286 9 520 9 710 21 091 0 3 308 549 141 355 307 0

0 229 762 2 558 857 1 009 696 1 475 40 695 0 0 159 648 216 063 10 294 10 967 13 819 0 3 481 202 123 355 307 0

4 665 006 4 812 187

92

99

99

92 130 557 549 141

99 130 557 549 141

91 130 558 202 123

51/68

1 370 200 430 135 1 069 667 41 833 127 380 30 923 0 0 8 850 0 0 265 919

1 561 865 461 896 1 327 453 83 433 143 991 31 723 0 0 8 850 0 0 10 788

1 521 489 432 854 1 388 991 70 997 138 732 33 059 0 0 0 0 0 0

3 344 907 1 303 966 14 000 21 091 8 100 3 895 6 000 130 557 110 000 0 233 151

3 629 999

1 498 655 102 637 21 091 8 144 3 895 6 500 130 557 110 125 0 104 239

3 586 122 880 041 100 617 13 819 5 970 2 895 6 000 130 558 73 736 0 0

1 830 760

1 985 843

1 213 636

5 175 667

5 615 842

4 799 758

188 824 2 263 486 900 960 0 45 776 0 0 30 000 119 286 1 200 757 414 21 091 0 3 308 549 141 295 181 0

233 385 2 263 484 1 009 696 546 94 878 0 0 158 813 119 286 9 520 759 124 21 091 0 3 308 549 141 393 570 0

360 667 2 558 857 1 009 696 1 475 105 174 0 0 159 648 216 063 10 294 586 160 13 819 0 3 481 202 123 393 570 0

5 175 667

5 615 842 536 523

5 621 027

509 496 130 557 549 141

130 557 549 141

536 491 130 558 202 123

19. sz. melléklet

Kimutatás Dunaharaszti Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványáról ( eFt )

Megnevezés

Bevétel többlet

Kiadás megtakarítás

- saját

351 366

- finanszírozási műveletek eredménye

-21 162

-pénzmaradvány/tartalék

835

115 027

-9 408

-319 431

321 631

496 656

- elkülönített pénzeszközök, átfutótételek

össz.

Tárgyévi pénzmaradvány

Kötött (tény)

Állami Költségvetési támogatás/Adóerő pénzmaradvány képesség elszámolása

Szabad (döntés szerint)

felhasználású pénzmaradvány

Jóváhagyott pénzmaradvány

701 060

818 287

5 232

818 287

5 232

823 519

756 619

66 900

823 519

823 519

-

2009. évi kötött felhasználású pénzmaradvány felosztása (eFt) Működési 1. 2010.évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány

136 973

2. Eu-s pályázat technikai elszámolás

B. ) Szabad pénzmaradvány felhasználása (eFt) Felhalmozási 234 462

Működési 371 435

304 500

3. Elkülönített bankszámla egyenlegek

1.

Nevelési Tanácsadó külső szakértői munka

2 000

2.

Intézményi rendkívüli intézkedési keret kiegészítése 2.g.III.4.

7 000

3.

Közterületi szemétgyűjtés keretének kiegészítése 2.d.IX.6.

2 500

4.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

256

4.

Ingatlan vásárlás közcélra keret kiegészítése 2.b.III./1.

5.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

694

5.

Körösi Ált.Iskola beépített szekrények cseréje int.alapítv.forrás kieg.

6.

Német Kisebbségi Önkormányzat

26

6.

EU-s pályázatok nem finanszírozott keret kiegészítése 2.g.VI.8.

328

7.

Útfenntartási keretszerződés 2.2 pontja alapján opció biztosítása

8.

Intézményi karbantartási keret kiegészítése 2.g.III.5.

7. Szállító állomány Nevelési Tanácsadó (fiz.hat. 2010.) 8. Közműtámogatás fel nem használt része 33.űrlap 1. sor

58

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása, informatikai normatíva 9. 33.űrlap 17.sor 10. 2010. évre áthúzódó 2009. évi kötelezettségek részletezése

Összesen

Felhalmozási

5 000 900 25 000 16 600 7 900

4 069 55 560

19 693

192 591

564 028

36 900

75 253 756 619

Általános TARTALÉKBA

30 000

0 Ft 66 900 Ft

2010.08.04

52/68


19. sz. melléklet

Kimutatás Dunaharaszti Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványáról ( eFt )

10.sor részletezése 2010. évre áthúzódó 2009. évi kötelezettségek részletezése Ft-ban intézmény/feladat

személyi

közteher

dologi/támogatások

Normatív állami támogatás elszámolása Ft felhalmozási

összesen

Normatív kötött felh. állami támogatás elszámolása Ft

6 471 818

31.űrlap

-61 110

51.űrlap

479 317

Állami támogatás/Adóerő képesség elszámolása Ft

2 297 057

50.űrlap

2 335 100

3 577 017

Kerestkiegészítés elszámolása Ft

-3 471 508

45.űrlap

741 297

1 123 579

2 574 876

kamat,kerkítés 31.,51.,50. űrlapok

-2 765

671 452

748 957

5 868 000

7 625 933

kamat,kerkítés 45. űrlap

-1 492

457 000

430 585

300 000

1 187 585

Központi költségvetéssel elszámolás összesen Ft

6. Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola

725 000

1 228 624

300 000

2 253 624

7.

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

215 000

350 000

565 000

8.

Humán Szolgáltató Intézmény

400 000

520 000

7 358 045

2 101 325

10 379 370

9.

Nevelési Tanácsadó

521 600

215 750

323 914

468 180

1 529 444

10.

Városi Könyvtár és Művelődési Ház

202 000

2 126 905

1 754 500

4 083 405

11.

Területi Gondozási Központ

158 000

750 000

13.


3 274 800

1 047 936

30 674 090

5 092 560

40 089 386

4 533 924

6 073 138

44 952 651

19 693 244

75 252 957

1.

Városi Bölcsőde

235 000

244 317

2.

Mese Óvoda

916 000

325 917

3.

Hunyadi János Általános Iskola

710 000

4.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

5.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Összesen

2010.08.04

337 524

5 232 000

908 000

53/68


19. sz. melléklet

66 900

2010.08.04

54/68


19. sz. melléklet

29-esben

8 705 000

8 705 000

-

ktgfvetési kiutalás

31,51,50

-3 473 000

-3 473 000

-

ktgvetési befizetés

45.

5 232 000

5 232 000

-

2010.08.04

55/68


19. sz. melléklet

2010.08.04

56/68


19. sz. melléklet

2010.08.04

57/68


20. sz. melléklet

20.sz.m. Részesedések, közvet

Dunaharaszti Önkormányzat 2009. decmber 31-i vagyonkimutatása III.1.2 és III.2 sorainak részletezése

Sorszám

A ) Részvények, törzstőkék, üzletrészek állománya (Ft)

Össznévérték 2008.december 31.

Kibocsátó neve

Össznévérték 2009. december 31.

Könyvsz.érték 2009. december 31.

Kibocsátás kelte

Letéti hely

1995/2003

-

( értékvesztés miatt )

1.

DV Kft. törzstőke

2.

DHRV Kft. Törzstőke Összesen

378 000 000 Ft

378 000 000 Ft

378 000 000 Ft

26 010 000 Ft

26 010 000 Ft

26 010 000 Ft

404 010 000 Ft

404 010 000 Ft



Önkormányzat tulajdoni hányada 1/1 51/100

404 010 000 Ft

sorszám

B) Kötvények állománya (Ft)

Elnevezése

Könyvsz.érték 2009. december 31.

Kibocsátás kelte

Letéti hely

Lejárat ideje

( értékvesztés miatt )

1.

K2010 MÁK A 100812A98

29 740 000 Ft

29 740 000 Ft

29 740 000 Ft

2001-09-09

OTP Bank Nyrt. K. Mo. R.

2010-12-08

2.

K2010 MÁK A 100812A98 Összesen

15 300 000 Ft 45 040 000 Ft

15 300 000 Ft 45 040 000 Ft

15 300 000 Ft 45 040 000 Ft

2001-09-19

OTP Bank Nyrt. K. Mo. R.

2010-12-08

"Zártvégű" kötvénykibocsátás a szennyvíztisztító építésének finanszírozására (Ft) Kibocsátó

Összeg

Forma

Cél

2009.dec.31. állomány

Lejárat

DKI Kft. (DV.Kft.)

570 000 000 Ft

zárt

szennyvíztisztító

150 000 000 Ft

2016. november 15.

Gépjármű adó

Késedelmi pótlék

Közvetett támogatások Építmény adó a.) Helyi adó kedvezmény (mentesség a helyi adókról szóló rendelet alapján (Ft)

15 219 480 Ft

b.) Helyi adó elengedése (egyedi méltányosság alapján (Ft)

189 379 Ft

összesen

189 379 Ft - szociális ( Gondozási Központ)

c.) Ellátottak térítési díjának kedvezményei

Telekadó

- szociális (Városi Bölcsöde) - közoktatás

15 219 480 Ft

Kommunális adó

Bírság

1 958 100 Ft

Összesen 17 177 580 Ft

18 000 Ft

60 268 Ft

8 303 066 Ft

5 440 986 Ft

14 011 699 Ft

1 976 100 Ft

60 268 Ft

8 303 066 Ft

5 440 986 Ft

31 189 279 Ft

7 721 000 Ft 265 494 Ft 21 900 052 Ft 58/68

21. sz. melléklet

21.sz.m. Vagyonkimutatás Dunaharaszti Önkormányzat Vagyonkimutatása 2009.december 31. ezer forintban

Dunaharaszti Önkormányzat

Megnevezés

Bruttó

Nettó

ESZKÖZÖK A.) BEFEKTETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.2. Forgalomképes immateriális javak

150 937

63 511

9 332 278 254 156 055

8 512 502 254 150 657

1 577 116

1 492 825

15 061

12 310

345 789 1 362 683

327 032 1 166 127

387 720

358 159

45 254 8 526 244 927

40 673 8 472 243 966

433 248

419 976

388 901

135 060

40 431

14 643

703 407

703 407

1 324

1 324

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik 1.1.2. Terek, parkok 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú ( vizi közműnek nem minősülő ) vízi létesítmények 1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2.1. Közművek ( víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás ) 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselőtestület ( közgyűlés ) és szervei, valamint hivatal ingatlanai 1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 1.2.5. Műemlék ingatlanok 1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények )

1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1. Lakások 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3. Telkek, földterületek 1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Gépek, berendezések, felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezéesek, és felszerelések 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek

4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozott forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ( forgalomképes ) 59/68

21. sz. melléklet



Megnevezés

Bruttó

ESZKÖZÖK III. Befektett pénzügyi eszközök

60/68

Nettó

21. sz. melléklet



Megnevezés

Bruttó

Nettó

ESZKÖZÖK 1. Egyéb tartós részesedés 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( forgalomképes ) 3. Tartósan adott kölcsön ( forgalomképes )

404 010 45 040 7 451

404 010 45 040 7 451

2 511 267

1 727 970

4. Hosszú lejáratú bankbetétek ( forgalomképes ) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések ( forgalomképes ) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ( forgalomképes ) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök

7 665

B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek ( forgalomképes ) II. Követelések ( forgalomképes )

3 005 173 780

3 005 173 780

497 952 392 090 19 236 171

497 952 392 090 16 902 196

III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés ( forgalomképes ) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( frogalomképes )

IV. Pénzeszközök ( forgalomképes ) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN FORRÁSOK D.) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások

124 570 14 199 431

124 570 14 199 431

818 287

818 287

E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok 1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ( forgalomképes ) 1. Beruházási és fejlesztési hitelek

1 140 810

1 140 810

129 164

129 164

11 150 572 26 460 120 855 6 607 113 674

11 150 572 26 460 120 855 6 607 113 674

2 748 65 391

2 748 65 391

II. Rövid lejáratú kötelezettségek ( forgalomképes ) 1. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból, ( szállítók ) - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek - helyi adó túlfizetés - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törl.részletei - tárgyi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek - támogatási program előlege miatti kötelezettség

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ( forgalomképes ) 1. költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

61/68

21. sz. melléklet



Megnevezés

Bruttó

Nettó

ESZKÖZÖK 3 616 16 902 196

3. Költségvetésen kivüli passzív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

62/68

3 616 16 902 196

22. sz. melléklet

22 .sz.m.Többéves

A Dunaharaszti Önkormányzat több éves kihatással járó kiemelt feladatai éves bontásban (eFt)

Sorszám

az összesből

Feladat

Összes

Kötelezettség lejárata (év) Bevétel

2009.év tény Kiadás

bevétel

kiadás

2009.évi tervezett

2010. évi számított

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

2011. év és azt követő években bevétel

kiadás

1.

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Mikrotársulás

határozatlan

76 122

117 118

20 695

29 193

19 427

27 925

18 000

30 000

18 000

30 000

2.

Nevelési Tanácsadó szolgáltatása Taksony Önkormányzatnak

határozatlan

6 983

8 000

983

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

3.

Ügyeleti szolgálat ellátása Taksonyban (bevétel)

határozatlan

5 599

-

2 599

4.

Ügyeleti szolgálat ellátása Dunaharaszti területén Fraxinus

határozatlan

-

27 562

13 510

14 052

5.

Helyi személyszállítás támogatása 43/2006. (V. 8.)

2015.

-

45 917

21 917

24 000

6.

Mozgáskorlátozottak támogatása

határozatlan

-

1 036

308

728

7.

Szt.István Templom díszvilágítása

határozatlan

-

1 600

700

300

300

300

8.

Üdülőterület fejlesztése 7/2006.(IV.28.) Ök.rend. A helyi adókról 22§(5) alapján

határozatlan

-

3 200

1 200

1 000

1 000

10.

Közút üzemeltetés Hidrograd

határozatlan

-

202 498

114 498

30 000

28 000

30 000

11.

DHRV Kft: csapadékvíz elvezetés rendszer karbantartása

2028.

-

30 000

20 000

10 000

137 030

47 030

45 000

45 000

12.

Parkok közterületek fenntartása Zöld Korona 2000 Kft.

2010.

1 000

1 000

1 000

13.

IPOSZ: TELEHÁZ

2010.

-

85 500

30 500

27 500

27 500

14.

Szelektív hulladékgyűjtés DHRV Kft.

2018.

-

67 690

22 690

15 000

15 000

15 000

15.

Energia racionalizálás program (COTHEC) Polgármesteri Hivatal

2015.

-

10 645

2 533

2 712

2 700

2 700

16.

Energia racionalizálás pr.(COTHEC) Körösi Cs Ált.Isk.

2016.

-

19 560

4 868

5 292

4 700

4 700

17.

Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Mese Óvoda

2016.

-

9 177

2 421

2 556

2 100

2 100

18.

Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Baktay E.Gimnázium

2016.

-

17 024

4 484

4 740

3 900

3 900

19.

Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Baktay E.G.Szakközépiskola

2016.

-

9 203

2 435

2 568

2 100

2 100

20.

Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Hunyadi Ált.alsó és felső tagozat

2015.

-

15 361

5 131

5 430

2 400

2 400

63/68

22. sz. melléklet

22 .sz.m.Többéves

Sorszám

az összesből

Feladat

Összes

Kötelezettség lejárata (év) Bevétel

2009.év tény Kiadás

bevétel

kiadás

2009.évi tervezett bevétel

kiadás

2010. évi számított bevétel

kiadás

2011. év és azt követő években bevétel

kiadás

22.

Energia racionalizálás pr. (COTHEC) II.Rákóczi F.Ált.Isk.

2015.

-

10 145

2 585

2 760

2 400

2 400

23.

Energia racionalizálás program (COTHEC) Városi Bölcsöde

2016.

-

14 560

3 556

3 804

3 600

3 600

24.

Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Orvosi redelő Damjanich u.

2016.

-

16 134

3 934

4 200

4 000

4 000

25.

Pedagógus Szakszervezet termőföld megváltás támogatása

határozatlan

-

1 600

400

400

400

400

27.

Szemünk fénye program világítás energiaracionalizálás

2018.

-

11 153

2 653

2 800

3 000

2 700

28.

Térfigyelő rendszer felügyeleti díja (Szigetszm. Város Önkormányzata)

határozatlan

-

3 572

872

800

900

1 000

29.

Újságszerkesztés, kiadás, terjesztés Bristol Solution Kft.

2010.

-

62 644

12 644

25 000

25 000

30.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Body Guard Hungary Kft.

határozatlan

-

7 746

2 418

1 728

1 800

1 800

31.

Okmányiroda helységbérleti díja DV Kft.

határozatlan

-

23 126

5 902

5 424

5 800

6 000

32.

Városi temető épületének bérleti díja

határozatlan

-

7 264

1 750

1 714

1 800

2 000

33.

Hétszínvirág Óvoda bérleti díja

határozatlan

-

84 593

23 033

20 520

20 520

20 520

24 277

Összesen

383 965

22 427

290 153

21 000

DHRV Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződések kötelezettségei 1. 2. 3.

Lakossági ívóvíz szolgáltatás Lakossági szennyvíz elvezetés és ártalmatlanítás szolgáltatás

2028. Lakossági díjakból finanszírozva, Önkormányzat költségvetésén kívüli tétel

2028.

Lakossági kommunális szilárd hulladék elszállítás és ártalmatlanítás szolgáltatás

2013.

64/68

235 920

21 000

140 620

23. sz. melléklet

23.sz.m.Adósságszolgálat Dunaharaszti Város Önkormányzat célhitelei, egyéb fejlesztési hitelei adatok e Ft-ban

"Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastuktúrafejlesztési Hitelprogram 2006.

Célhitel (OTP)

"Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastuktúrafejlesztési Hitelprogram 2007.

XXI. sz. Isk. (MFB)

Megnevezés II.

IV.

V.

VI.

VII.

VII.

Felvett összeg

Felvett összeg

Felvett összeg

Felvett összeg

Felvett összeg

Felvett összeg

182 886

200 000

174 606

49 546

80 894

80 000

1.(1)

2.(2)

3.(3)

4.(6)

Felvett összeg

14 760

345 870

1.

2.

7 200

63 680

MFB ÖKIF program 2008. (CIB) módosítva

MFB ÖKIF program 2008. (CIB)

MFB ÖKIF program 2009. (CIB)

94 320

Felvett összeg

Felvett összeg

Hitel felvétel folyanatban

Hitelfelvétel folyamatban

Hitelfelvétel folyamatban

222 763

361 728

228 166 521 Ft

163 113 479 Ft

185 000 000 Ft

8.6 Regionális Operatív program

Önkormányzati, beruházás célú, alap- és kötelező feladatok ellátásának finanszírozása

8.6 Regionális Operatív Program

Hitel célja

Beruházásokra vegyesen

Útépítések, Városháza ép. felújítása

Utak szőnyegezése vízelvezetés tervezés stb

Határ út vízelvezetés / A hitelcél

Rózsa u. útép., Knézich u. útép, Nevelési tanácsadó

Dh. Belterületi utak burkolatfelújítása

Csapdékvíz elvezetés

Közutak építése, önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása

Közoktatási intézmények műszaki felújítása éa rekonstrukciója

Egészségügyi alapellátás tárgyi eszközeinek fejlesztése

Környezetvédel-mi beruházások

Általános beuházási célok

Kőrösi Cs.Á.I., II. Rákóczi Á.I.

Csatorna Társulattól átvett kötelezettség állomány

Hitelszerződés kelte

2002-08-14

2004-08-16

2005-08-29

2005-09-20

2005-09-20

2005-10-04

2006-08-03

2006-08-03

2006-08-03

2006-08-03

2007-07-10

2007-07-10

2003-09-15

2002-02-11

2008.07.18; 2009.06.24.

2009-06-14

2009-09-30

Kötelezettségvállalás száma

K-1239

K-1420

K-3209

K-3201

K-3202

K-3211

K-3212

K-3213

K-3214

K-3215

K-3218

K-3219

K-3066

Felvétel éve

2002-2003.

2004-2005.

2005-2006.

2005-2006.

2005-2006.

2005-2006.

1998-2004.

2009-2010.

2009-2010.

2010

Sorszám

8

15

17

18

19

20.

21.

22.

24.

25.

Kamat mértéke

3 havi BUBOR + 2,3 %

3 havi BUBOR + 2,3 %



Törlesztések

Törlesztések

1 havi BUBOR + 3 havi EURIBOR 3 havi EURIBOR 0,05% + évi 0,78 % + évi 1,38 %

1 havi bubor + 0,25 %

2006-2007-2008

2007-2008-2009.

23.

Mindösszesen (hitelek)

I-VII.

Hitel felvétel folyamatban

40 500

Csatorna Társulati hitel (készfizető kezesség maradványa) (OTP)

2003-2004-2005.

26.

12

3 havi EURIBOR 3 havi EURIBOR 3 havi EURIBOR 3 havi EURIBOR 3 havi EURIBOR 3 havi EURIBOR 6 havi BUBOR + 3 havi EURIBOR + PRIME RATE - 30%-a évi 1,28 % + évi 1,025 % + évi 1,525 % + évi 1,525 % + évi 1,025 % + évi 1,097 % + évi 1,597 % 1% Ingatlanok (6429,6430,6431,6445,6 446,64476448,6449,630 3 hrsz)

Biztosíték, jelzálog, óvadék Évek

Törlesztések

2006. és elötte

105 000

20 000

2007.

25 000

20 000

19 401

1 868

3 052

2008.

25 000

20 000

19 401

3 736

2009.

25 000

20 000

19 400

Teljesített törlesztések

180 000

80 000

2010.

2 886

Törlesztések

Törlesztések

Törlesztések

22 276

313 036

460 312

7 270

22 276

31 430

130 297

6 104

14 540

22 277

14 124

125 182

3 736

6 104

14 540

639

15 036

1 758

312

22 276

1 756

58 202

9 340

15 260

36 350

639

15 036

1 758

312

0

0

89 105

360 346

20 000

19 401

3 736

6 104

14 540

852

20 048

2 344

416

2 769

4 101

22 276

1 382

2011.

20 000

19 401

3 736

6 104

14 540

852

20 048

2 344

416

3 692

5 468

22 277

4 797

123 675

2012.

20 000

19 400

3 736

6 104

14 570

852

20 048

2 344

416

3 692

5 468

22 276

9 595

128 501

2013.

20 000

19 401

3 736

6 104

852

20 048

2 344

416

3 692

5 468

22 276

5 704

9 595

2014.

20 000

19 401

3 736

6 104

852

20 048

2 344

416

3 692

5 468

22 277

11 408

9 595

2 284

127 625

2015.

20 000

19 400

3 736

6 104

852

20 048

2 344

416

3 692

5 468

22 276

11 409

9 595

9 136

134 476

3 736 3 736 3 736 3 736 2 846

6 104 6 104 6 104 6 104 4 594

852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 489

20 048 20 048 20 048 20 048 20 048 20 048 20 048 20 048 20 048 20 048 10 066

2 344 2 344 2 344 2 344 2 344 2 344 2 344 2 344 2 344 2 344 1 238

416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 232

3 692 3 692 3 692 3 692 3 692 3 692 3 692 3 692 3 692 3 692 3 692 1 839

5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468 2 731

11 408 11 409 11 408 11 408 11 409 11 408 11 409 11 408 11 409 11 408 11 409 11 408 11 409 11 408 11 408 11 409 11 408 5 703

9 595 9 595 9 595 9 595 9 595 9 595 9 595 9 594 9 595 9 595 9 595 9 594 4 798

9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136 9 132

72 799 72 800 72 799 72 799 70 400 62 959 62 960 62 958 62 960 62 959 51 325 34 708 25 343 20 544 20 544 20 545 20 544 14 839 9 132

40 206

65 634

14 121

330 834

38 742

6 888

63 680

94 320

228 167

163 113

185 000

2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. Nem teljesített törlesztések Záró állomány: 2009. 12. 31.

2 886

2 886

120 000

120 000

116 404

116 404

40 206

65 634

43 650

43 650

14 121

330 834

38 742

6 888

63 680

94 320

133 658

1 382

133 658

Fel nem vett hitel állománya

65/68

1 382

130 557 0

0

0

846 348 120 855

130 792 97 375

119 636

58 468 104 645

1 648 685

0 185 000

1 261 665 387 020

24.a. sz. melléklet

24.a.sz.m.Egyszerűsített mérleg

Dunaharaszti Város Önkormányzat Egyszerüsített mérleg 2009. év ( eFt )

ESZKÖZÖK A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B./ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok VI. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK

D./ SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E./ TARTALÉK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F./ KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző évi költségvetési Auditálási beszámoló záró adatai eltérések (+) (-) 15 194 472 15 650 12 920 146 455 894 1 802 782 774 888 2 775 139 020

-

15 835 369 63 512 13 587 386 456 501 1 727 970 1 066 827 3 005 173 780 497 952 392 090

-

-

15 194 472 15 650 12 920 146 455 894 1 802 782 774 888 2 775 139 020 560 434 72 659

-

15 835 369 63 512 13 587 386 456 501 1 727 970 1 066 827 3 005 173 780 497 952 392 090

-

15 969 360

16 902 196

-

16 902 196

560 434 72 659 15 969 360

Előző évi költségvetési Auditálási beszámoló záró adatai eltérések (+),(-) 13 721 419 124 570 13 596 849 550 236 550 236 1 697 705 1 059 542 555 305 82 858 15 969 360

Előző év auditált Tárgyév auditált Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések egyszerűsített egyszerűsített beszámoló beszámoló záró adatai (+) (-) beszámoló záróadatai záró adatai

Előző év auditált Tárgyév auditált Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések egyszerűsített egyszerűsített beszámoló beszámoló záró adatai (+),(-) beszámoló záróadatai záró adatai

-

13 721 419 124 570 13 596 849 550 236 550 236 1 697 705 1 059 542 555 305 82 858

-

-

-

15 969 360

66/68

14 324 181 124 750 14 199 431 818 287 818 287 1 759 908 1 140 810 547 343 71 755 16 902 376

-

-

-

-

14 324 181 124 750 14 199 431 818 287 818 287 1 759 908 1 140 810 547 343 71 755 16 902 376

24.b. sz. melléklet

24.b.sz.mEgyszerűsített pforg.

Dunaharaszti Önkormányzat Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2009. év ( eFt ) Eredeti

Módosított

Megnevezés

sorszám

Teljesítés 2008.dec.31 előirányzat

1 370 200

1 561 863

430 512

461 899

432 854

1 209 231

1 467 519

1 476 546

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

72 756

115 156

103 986

Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás, egyéb tám.

127 380

143 991

139 402

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

4. 5. 6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.

Felújítás

8.

Felhalmozási kiadások

9.

1 521 489

-

102 637

100 617

1 317 966

1 498 655

880 041

Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások egyéb támogatás

3 895

3 895

2 895

10.

Államháztartáson kívülre végleges felhalm. pénzeszköz átad.egyéb tám.

8 100

8 145

5 370

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

6 000

6 500

6 000

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 1+…+12 )

4 546 040

5 370 260

4 669 200

14.

Hosszú lejáratú hitelek

130 557

130 557

130 558

15.

Rövid lejáratú hitelek

16.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17.

Forgatási c.hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

18.

Finanszírozási kiadások összesen ( 14+…+17)

130 557

130 557

130 558

19.

Pénzforgalmi kiadások ( 13+18 )

4 676 597

5 500 817

4 799 758

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

499 070

115 027

21.

További lebonyolítási célú kiadások

22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen

23.

Kiadások összesen ( 19+…+22 )

24.

Intézményi müködési bevételek

25.

Önkormányzatok sajátos müködési bevételei

26.

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27.

Államháztartáson kívülről végleges működési pe.átvétel

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29.

319 431

5 175 667

5 615 844

5 119 189

209 915

254 476

506 445

2 263 486

2 263 486

2 558 859

45 776

94 878

105 174

546

1 475

119 286

119 286

84 102

28-ból Önkorm.sajátos felhalm. és tőkebev.

58 827

58 827

27 761

30.

Felhalmozási c.támogatásértékű bevételek, egyéb támog.

757 414

759 124

586 160

31.

Államh.kívülről végleges felhalm.pénzeszközátvétel

1 200

9 520

10 294

32.

Támogatások, kiegészítések és átvett pe.

900 960

1 009 696

1 009 696

33.

32-ből Önkományzatok költségvetési támogatása

900 960

1 009 696

1 009 696

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

3 308

3 308

3 481

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+.. +28+30+31+32+34+35 )

4 301 345

4 514 320

4 865 686

37.

Hosszú lejáratú hitelek

549 141

549 141

202 123

38.

Rövid lejáratú hitelek

39.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevét.

40.

Forgatási c.hitelviszonyt megt.értékpapírok bevét.

41.

Finanszírozási bevételek összesen ( 37+..+40 )

42.

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

44.

További lebonyolítási célú bevételek

45.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen

46.

Bevételek összesen ( 42+…+45 )

5 175 667

5 615 844

5 611 619

47.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20 )

-418 584

-418 584

749 704

48.

Finanszírozási műveletek eredménye

418 584

418 584

71 565

49.

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

-

-

-

50.

Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye ( 45-22 )

-

-

-328 839

549 141

549 141

202 123

4 850 486

5 063 461

5 067 809

325 181

552 383

553 218

-9 408

( 41-18 )

67/68

24.c. sz. melléklet

24.c.sz.m.Egyszerűsített pénzm.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Egyszerüsített pénzmaradvány kimutatás 2009. év ( e Ft )

sorszám

MEGNEVEZÉS

Elöző évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló záró (+) (-) adatai

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1.

Záró pénzkészlet

-

2

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege

4.

Elöző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

5.

Vállalkozási tevékenységek pénzforgalmi

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

7.

Finanszírozásból származó korrekciók

-

8.

Pénzmaradványt terhelő elvonások

-

9.

Költségvetési pénzmaradványt

-4 888

-4 888

550 236

494 336

323 951

323 951 -

550 236

552 383

552 383

552 383

818 287 5 232

823 519

-

823 519

823 519 -

0

68/68

823 519 -

552 383

15. A 12.sorból szabad pénzmaradvány

5 232 -

552 383

818 287

-

552 383

A 12.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

14. A 12.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

494 336

-

Vállalkozási maradványból alaptevékenység elletására felh. Összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján 11. módosító tétel

13.

Auditálási eltérések (+) (-)

-

10.

12. Módosított pénzmaradvány

Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai

823 519

823 519 0

Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételeinek teljesítése. 1.5bevétele %

Recommend Documents