I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege adatok eFt-ban Bevételek

Eredeti elıirányzat 2013

Módosított V.

Mőködési bevételek

5 521 119

6 701 861

Felhalmozási bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

8 841 998

5 325 092

872 645

1 135 937

15 235 762

13 162 890

97 560

1 456 563

Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétek Tárgyévi bevételek összesen

Teljesítés 2013.12.31.

Kiadások

6 922 896 Mőködési kiadások 2 916 494 Felhalmozási kiadások összesen 1 135 937 Tartalék 10 975 327 Költségvetési kiadások 849 749 Finanszírozási kiadások

Eredeti elıirányzat 2013


Módosított V.

4 751 027

6 693 380

6 306 777

9 112 221

6 064 450

4 027 557

396 726 14 259 974

0 12 757 830

0 10 334 334

1 073 348

1 861 623

988 818

15 333 322

14 619 453

11 308 536

-14 616

-41 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 15 333 322

14 619 453

11 825 035 Tárgyévi kiadások összesen

I.A.mérleg Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi bevételek, kiadások mőködési- felhalmozási mérlege Mőködési kiadási elıirányzat

Bevételi elıirányzat Mőködési bevételek

2013. Eredeti


Módosított V.

2 427 973

2 281 997

Egyéb, egyéb sajátos bevételek

250 000

221 908

Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések

250 000

597 674

Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevételek

0

29 157

344 924

420 390

Közhatalmi bevételek

Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Normatív és központosított állami hozzájárulások Intézményi mőködési bevételek összesen

Mőködési kiadások Személyi juttatások 2 268 201 197 696 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 585 398 Dologi kiadások ÁFA nélkül 32 371 Dologi kiadások ÁFÁ-ja 123 490 Egyéb folyó kiadások összesen 10 319 Támogatásértékő mőködési kiadások

200 000

10 319

1 380 849

2 394 873

667 373

745 544

782 462 Rövid lejáratú kötelezettségek

5 521 119

6 701 861

6 394 010 Mőködési kiadások összesen

87 099

-20 027

2 394 073 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Mőködési tartalék

Mőködési bevételek összesen Mőködési hiány / többlet

2013. Eredeti


Módosított V.

1 477 968

1 142 542

399 770

314 520

1 013 864 265 053

2 178 205

2 554 502

2 188 641

198 457

990 972

963 515

28 482

52 261

98 633

82 193

845 387

797 971

35 732

170 857

141 854

893 900

375 003

295 948

139 313

0

0

5 434 020

6 446 044

5 765 479

628 531 Mőködési hiány / többlet

2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) 2013. Eredeti Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen


Módosított V.

674 000

146 573

8 167 998

5 024 102

0

42 873

2013. Eredeti

146 573 Beruházás és felújítás (ÁFA-val) 2 615 504 Beruházási kiadások (ÁFA-val)


Módosított V.

66 145

967 433

944 866

9 041 076

5 033 298

3 045 581

0

63 719

37 110

Támogatásértékő felhalmozási kiadások 42 873

0

0

Központosított állami hozzájárulások fejhalmozási célú 111 544 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási hiány / többlet

8 841 998

5 325 092

-527 636

-739 358

111 544 Felhalmozási tartalék Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 2 916 494 Felhalmozási kiadások összesen -1 111 063 Felhalmozási hiány / többlet

257 413

0

5 000

0

0 0

9 369 634

6 064 450

4 027 557

I.B.mérleg

Bevételek

Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett I. B. mérlege Teljesítés 2 013 Módosított V. Kiadások 2013.12.31.

Polgármesteri Hivatal mőködési bevételei

2 013

Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai 1 483 Személyi juttatások

Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek

5 512

30 517

Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei

1 488

1 488

32 006 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFÁ-ja

0

Támogatásértékő mőködési bevételek

1 472

230 880 Egyéb folyó kiadások összesen

1 073 024

1 031 155

Pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal mőködési bevételei összesen

1 080 024

1 303 272

237 180

468 634

421 937

126 725

125 601

112 513

188 765

201 322

157 963

46 604 11 915

46 604 13 690

34 871 12 518

213 567

213 567

Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás

469 350

Támogatásértékő mőködési kiadások

0

Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Normatív és központosított állami hozzájárulások

918 455 Társadalompolitikai juttatások

0 220 520

217 709

1 063 879

1 287 127

16 145

16 145

237 180 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1 420 004 Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai összesen

Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei

Felújítás (ÁFA-val) Beruházási kiadások (ÁFA-val)

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen

Támogatásértékő felhalmozási kiadások

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre 0

1 080 024

0 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen

1 303 272

1 420 004 Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen

Önkormányzat fenntartásában önállóan mőködı intmények mük. bevételei Egyéb, egyéb sajátos bevételek


Személyi juttatások

0 270 617

87 679

29 461

29 461

150 000

191 322

116 486 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0 0 16 145

16 145

11 903

1 080 024

1 303 272

1 183 011

740 692

306 649

293 196

193 365

82 586

77 330

Dologi kiadások ÁFA nélkül

520 115

257 159

329 435

Dologi kiadások ÁFÁ-ja

128 805 16 567

128 805

222 726 Egyéb folyó kiadások összesen Támogatásértékő mőködési kiadások

0

Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl

6 783

48

25 864

25 864

Normatív és központosított állami hozzájárulások

715 621

160 865

171 173 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0


433 845

292 161

225 846

0

Pénzmaradvány Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények mőköd. bevételei összesen

11 903

0

Önkormányzat fenntartásában önállóan mőködı intmények mőköd. kiadásai

Közhatalmi bevételek Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei

1 171 108

0

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen

Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

217 739

0

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen


Módosított V.

47 375 1 599 544

808 863

47 374 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 783 605 Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények mőköd. kiadásai összesen

Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények felhalmozási bevételei

Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények felhalmozási kiadásai

Felhalmozási saját bevételek összesen

Felújítás (ÁFA-val)

Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen

Beruházási kiadások (ÁFA-val)




Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre

0 1 599 544

807 846

725 873

1 017

1 018

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények felhalm. bevét. össz.

Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények bevételei összesen

0

0

1 599 544

808 863

0 Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények felhalm. kiad. össz.

783 605 Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények kiadásai összesen

Átadott intézmények mőködési bevételei

0

1 017

1 018

1 599 544

808 863

726 891

Átadott intézmények mőködési kiadásai 0

Közhatalmi bevételek

146 753

31 236

31 236

Személyi juttatások

11 226

13 227

2 740

2 790

558 016

585 602

674 459

0


134 829

134 829


0

Egyéb folyó kiadások összesen

4 700

0 5 332

Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl

0

Ellátottak személyi juttatásai

0

29


148 824

175 579 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ÁFA nélkül


Normatív és központosított állami hozzájárulások

107 100

107 100


405 685

394 989

Pénzmaradvány Átadott intézmények mőködési bevételei összesen

692 845

739 097


0

420 845

0 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

59 019

696 384 Átadott intézmények mőködési kiadásai összesen

Átadott intézmények felhalmozási bevételei

Átadott intézmények felhalmozási kiadásai









0 692 845

739 097

695 837

547

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen

Átadott intézmények bevételei összesen

0 Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen

0

692 845

739 097

Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési bevételei 0 16 090

119 227


9 619

9 619


4 526

Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési bevételei összesen

547

696 384

167 926

247 189

235 481

43 479

65 332

62 300

Dologi kiadások ÁFA nélkül

72 666

208 994

186 940


12 590

12 590

Személyi juttatások 129 040 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

0 112 940

117 678 Egyéb folyó kiadások összesen

238 500

314 933

27 926

31 484 0

296 661

588 203

Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei

0

Támogatásértékő mőködési kiadások

0

Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Normatív és központosított állami hozzájárulások

0 739 097

Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai

Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek

0

692 845

696 384 Átadott intézmények kiadásai összesen

6 635


0

10 517

0 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

561 914 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai összesen

0 296 661

540 740

484 721

Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai



12 736

12 734



34 727

32 429




0


0

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen

0

0

0 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen

0 0

47 463

45 163

Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények bevételei összesen

296 661

588 203

561 914 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen

296 661

588203

529 884

Mőködési bevételek összesen

3 669 074

3 439 435

3 461 907 Mőködési kiadások összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen

3 652 929

3374810

3 077 539

Felhalmozási bevételek összesen

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 669 074

3 439 435

3 461 907 KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 145

64625

58 631

3 669 074

3 439 435

3 136 170

1.sz.melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 2013 címrend szerint adatok ezer Ft-ban Cím sz.

Alcím

Cím neve

Elıirányz Elıirányzat at alszáma

Alcím Elıirányzat

Teljesítés 2013. évi Módosított V. 2013.12.31. eredeti elıir.

Elıirányzat alszáma 200-230 201

Mőködési bevételek 1

Közhatalmi bevételek 1

1 1'1 1'2 1'3

2 3

4

Helyi adók ebböl: Építményadó, telekedó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó

2 151 300

2 151 300

2 138 277

450 000

501 368

501 367

1 300

1 929

1 929

1 700 000

1 648 003

1 634 981

Átengedett központi adók

115 073

112 573

112 570

1

Gépjármőadó

115 073

112 573

112 570

1

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

161 600

16 664

15 871

2

Helyi adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

10 000

15 064

14 647 0

3

Parkolási bevételek

75 000

0

4

Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

75 000

0

0

5

Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó

100

6

Talajterhelési díj Polgármesteri Hivatal igazgatási szolgáltatási díj

100 1 500

20 1 204

1

201. cím összesen:

1 500 1 460

1 483

2 427 973

2 281 997

2 268 201

202


250 000

221 908

197 696

203


250 000

597 674

585 398

204

Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei

205

Intézményi mőködési bevételek összesen

206

207

1

1

1

745 544

782 462

64 473

Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl

30 688

62 644

2

Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól hazai programokra

20 132

0

0

3

Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól EU. programokra

89 027

21 888

21 888

4

Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól

47 333

25 695

25 695

5

Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól

99 100

0

0

6

Tám. mőködési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktıl

58 644

0

11 434

7

Tám. mőködési bevét társulásoktól és költségvetési szerveiktıl 206.cím összesen:

344 924

120 912

123 490

4 300

4 300

0 6 019

0 6 019

10 319

10 319

1 1

3

208

Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-bıl) (=07/28-bıl) Egyéb 207. cím összesen:

10 685

200 000 200 000

Normatív állami hozzájárulások 1

1

2

0

Önkormányzatnak járó normatívák

230 711

249 212

1

Elismert hivatali létszám alapján

356 002

374 503

374 503

2

Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok

197 767

197 767

197 767

3

Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása Korrekció

92 794 -415 852

92 794 -415 852

92 794 -415 852 1 236 716

4 1

249 212

1 144 849

1 236 716

1

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának tám.

443 836

446 897

446 897

2

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

462 513

465 395

465 395

Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények

238 500

310 677

310 677

1

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

109 200

181 377

181 377

2

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

129 300

129 300

3

Közmővelıdési feladatok támogatására

13 747

129 300 13 747

1 375 560

1 485 928

1 485 928

5 289

736 982

736 182

171 963

171 963

Intézményeknek járó normatívák

2

208. cím összesen: 209

Központosított mőködési célú elıirányzatok

210

Állami támogatás segélyekre

211

Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

212

Mőködési bevételek összesen

231-239

0

299 478

528 886

5 521 119

6 701 861

6 922 896

Felhalmozási bevételek 1

1

Felhalmozási saját bevételek 1 2 3 4

232

32 371

667 373

1

2

231

29 157

1

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak

254 000

94 452

94 452

0

38 850

38 850

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

0 420 000

13 271 0

13 271 0


674 000

146 573

146 573

921 041

0 2 608 869

Támogatás értékő felhalmozási bevétel 1

Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl

2

Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezeléső elıir. EU progr

977 189 7 190 809

4 096 426

3

Támogatásértékő felhalm.bevétel helyi önk.és kv.szerveitıl 232. cím összesen:

6 635

6 635

8 167 998

5 024 102

2 615 504

233

1

1 1 2

233/A

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 233. cím összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

237

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

238

BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

300-320

302

8 841 998

2 916 494

111 544

0

0

0

8 841 998

5 325 092

2 916 494

14 363 117

12 026 953

9 839 390

1 327 968

1 032 163

961 880

50 000 100 000

70 379 40 000

44 869 7 115

1 477 968

1 142 542

1 013 864

399 770

314 520

265 053

399 770

314 520

265 053

Mőködési kiadások 1

Személyi juttatások 1

Rendszeres személyi juttatás

2

Nem rendszeres személyi juttatás

3

Külsı személyi juttatások 301. cím összesen:

1

Járulékok 1

303

42 873 111 544 5 325 092


234

301

0

2 092 40 781 42 873

2 092 40 781

Társadalombizt. járulék, korked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár. 302. cím összesen:

1

Dologi kiadások 1

Polgármesteri hivatal

2

Intézmények

3

Városüzemeltetés

4

Közgyőlés,önkormányzat 303. cím összesen:

188 765

201 322

157 963

1 427 021

1 345 446

1 190 834

550 000 12 419

612 000 395 734

612 000 227 844

2 178 205

2 554 502

2 188 641

198 457

990 972

963 515 18 783

304

1


305

1

Egyéb folyó kiadások

28 482

52 261

305/A

1

Kamatkiadások

43 900

79 850

79 850

2 449 044

3 677 585

3 250 789

9 972

9 972

7 175

7 175

0

0

304-305. cím Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen 306

1

Mőködés célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi kv.szervnek

3 4 5

Mőködési célú támogatásértékő kiadás egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoknak Szd és Környéke KT (közok, közcélú)

1

Szekszárdi Sportközpont Nkft.

40 000

0

0

2

Wunderland Óvoda

42 193

42 193

42 953

3

Szekszárdi Rendırkapítányság

1 000

1 000

4

Német Kisebbségi Önkormányzat

4 200

4 200

5

Roma Kisebbségi Önkormányzat Mőködési célú támogatásértékő kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

4 454

4 618

6

306. cím összesen: 306A

1

82 193

24 906 94 824

Mőködési célú támogatásértékő kiadás tásulásoknak és költségvetési szerveiknek 1

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás

145 124

139 820

2

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

138 880

134 358

3

309 666

277 322

4

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

155 798

5

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás

151 644 3

3

306A. cím összesen: 307 308

20 927 89 921

Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1

749 471

703 147

0

239 154

535 298

0

1


4 200

0

2

4 200

0

0

3

Roma Kisebbségi Önkormányzat RÉV

2 000

2 000

2 000

4

Helyi adóból képzett tartalék

541

541

0

5

Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)

250

250

250

6

POFOSZ

50

50

50

7

Helytörténeti pályázat

70

70

70

8

Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány

1 000

1 000

1 000

9

Polgárıregyesület

200

200

200

10

Hegyközség támogatása

100

100

100

11

Tanyavédık

100

100

100

12

Cserkészházra átadás

0

0

0

13

Évfordulók

300

300

300

16

Egyéb fenntartású óvodák

1 500

0

0

17

"Én Ovim" Magánóvoda- "Az Én Ovim" Alapítvány

0

425

0

19

Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány

0

195

0

20

Szent Rita Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye

0

21

Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum

22

Vöröskereszt

0

380

350

350

0

0

200

200

1 371

1 371

1 371

500

500

500

23

Mentálhigiénés Mőhely

24

Pünkösdi Fesztivál

25

Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány

0

0

0

26

Klima koordinátor

0

1 085

1 085

27

Gyermekek nyári táborozására

28

Nyári gyermekétkeztetésre

29

Közalkalmazotti Horgászegyesület

5 000

5 000

0

949

0 0

0

2 110

30

Humán Bizottság

0

42 200

42 200

31

Szociális és Egészségügyi Bizottság

0

4 000

2 420

32

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

0

4 000

2 060

33

Arany János Koll.program támogatására

34 35

Tolnatáj TV Szekszárdi Sportközpont Nkft.

36

Szekszárdi Meliorációs NKFT

14 000

20

20

14 000

14 017

40 000

43 340 0

31 000

37

Fekete Gólyák Sportklub

3 500

3 500

38

Utánpótlás-nevelı Football Klub

4 000

39

Szekszárdi Diákétkeztési Kft.

4 000 10 000

159 896

130 893


35 732

309

1 1

Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

10 961

Gemenc Volán helyi közösségi közlekedés támogatása

10 961

10 961

303 330

295 948

6 000

6 000

10 961

310

Önkormányzatok által folyósított ellátások

306 320

311 312

Mőködési célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Mőködési tartalék

139 313

0

0

313

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások összesen

139 313

6 000

6 000

4 890 340

6 693 380

6 306 777

314

MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások

315

1

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások

2

Beruházás és felújítás (ÁFA-val)

1

Projektek

2


317

1

1

66 145

967 433

944 866

134 175

Projektek, hazai pályázatok

4 899 123

0 3 045 581


9 041 076

5 033 298

3 045 581

6 296

6 296

0 6 635

0 6 635

0

12 931

12 931

2

Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatoknak EU-s programokra DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)

3

Felhalmozás célú támogatásértékő kiadás helyi önkorm.és kv.szerveinek

1

0

Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre 1

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

7 000

3

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

279

4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 318. cím összesen:

0 0

42 188

15 300

1 600 0

50 788

1 600 24 179

5

319

Felhalmozási célú tartalék

320

Felhalmozási kiadások

321

Támogatási kölcsönök nyújtása

323

Költségvetési kiadások

324

0 944 866

51 881 8 989 195


0 967 433

Támogatásértékő felhalmozási kiadás 1

318

0 66 145

0 7 000

257 413

0

0

9 364 634

6 064 450

4 027 557

5 000

0

0

14 259 974

12 757 830

10 334 334

Finanszírozási bevételek 1

Felhalmozási hitel

2

Likvid hitel

97 560

1 456 563

324. cím Finanszírozási bevételek összesen

97 560

1 456 563

849 749

872 645

1 135 937

1 135 937

15 333 322

14 619 453

11 825 035

327

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

328

0 849 749

-41

Finanszírozási kiadások 1

Fejlesztési hitel

223 348

223 348

236 378

2

Rövid lejáratú kötelezettségek

850 000

1 638 275

752 440

1 073 348

1 861 623

988 818

15 333 322

14 619 453

11 308 536

328. cím Finanszírozási kiadások összesen

-14 616

Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK

2.sz.melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 2013 címrend szerint adatok ezer Ft-ban Cím sz.

Alcím

Cím neve

Elıirányz Elıirányzat at alszáma

Alcím Elıirányzat

2013. évi Módosított V. eredeti elıir.


Elıirányzat alszáma 401-430 401


Közhatalmi bevételek 1

1 1'1 1'2 1'3

2 3

Helyi adók ebböl: Építményadó, telekedó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó

2 151 300

2 151 300

2 138 277

450 000

501 368

501 367

1 300

1 929

1 929

1 700 000

1 648 003

1 634 981

1

Átengedett központi adók

115 073

112 573

112 570

1

Gépjármőadó

115 073

112 573

112 570

1

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

161 600

16 664

15 871

2

Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

10 000

15 064

14 647

3

Parkolási bevételek

75 000

0

4

Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

75 000

0

5

Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Talajterhelési díj 401. cím összesen:

100 1 500

100 1 500

20 1 204

6

2 427 973

2 280 537

2 266 718

402


250 000

221 908

197 696

403


250 000

597 674

585 398

404

Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei

405

Intézményi mőködési bevételek összesen

406

1

1

1

177 989

175 579 63 001

Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl

30 688

62 644

2

Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól hazai programokra

20 132

0

3

Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól EU. programokra

89 027

21 888

21 888

4

Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól

47 333

25 695

25 695

5

Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól

99 100

0

6

Tám. mőködési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktıl Tám. mőködési bevét társulásoktól és költségvetési szerveiktıl 406.cím összesen:

58 644

0 10 685

11 434 10 685

344 924

120 912

132 703

4 300 0 6 019

4 300

200 000

6 019

200 000

10 319

10 319

Önkormányzatnak járó normatívák

230 711

249 212

249 212

1

Elismert hivatali létszám alapján

356 002

374 503

374 503

2

Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok

197 767

197 767

197 767

3

Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása Korrekció

92 794 -415 852

92 794 -415 852

92 794 -415 852 1 236 716

1 1 2 3

Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (=07/28-bıl)államháztartáson kívülrıl Mőködési célú(471-bıl) pénzeszközátvételek 407. cím összesen:

408

Normatív állami hozzájárulások 1

1

4 2

3

1

1 144 849

1 236 716

1

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának tám.

443 836

446 897

446 897

2

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

462 513

465 395

465 395


238 500

324 424

324 424

1


109 200

181 377

181 377

2


129 300

3

Küzmővelıdési feladatok támogatására

129 300 13 747

129 300 13 747

1 375 560

1 485 928

1 485 928

5 289

736 982

736 182

171 963

171 963

Intézményeknek járó normatívák

1



410

Állami támogatás segélyekre Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Mőködési bevételek összesen

431-499 431

32 371

180 060

1

7 407

29 157

0

299 478

299 478

5 033 806

6 132 846

6 094 335

254 000

91 528

91 528

38 850

38 850 13 271 143 649


1

Felhalmozási saját bevételek 1 2 3 4

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

420 000

13 271 0


674 000

143 649

432

433

1

1

1

Támogatás értékő felhalmozási bevétel 1

Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl

2

Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezeléső elıir. EU progr

3

Támogatásértékő felhalm.bevétel helyi önk.és kv.szerveitıl 432. cím összesen:

1 1 2

433/A

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 433. cím összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

448

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

449

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1

2 590 055

6 635

6 635

5 010 856

2 596 690

2 092 40 781

2 092 40 781

42 873

42 873

111 544

111 544

8 841 998

5 308 922

2 894 756

0

0

0

8 841 998 0

5 308 922 0

8 989 091 0

0 0

0

Költségvetési hiány belsı finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célú

0

3

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

0

500-550

503

0

2

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

502

8 167 998

1


501

907 795 4 096 426


445

450

977 189 7 190 809

0

0

0

0

13 875 804

11 441 768

8 989 091


Személyi juttatások 1

Rendszeres személyi juttatás

59 691

45 168

2 3

Nem rendszeres személyi juttatás Külsı személyi juttatások 501. cím összesen:

100 000

20 379 40 000

10 967 7 115

100 000

120 070

63 250

1

Járulékok Társadalombizt. járulék, korked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár. 502. cím összesen:

36 201

41 001

12 910

36 201

41 001

12 910

1

1

Dologi kiadások 1

Polgármesteri hivatal

2

Intézmények

692 845

737 898

674 459

3

Városüzemeltetés

550 000

4

Közgyőlés,önkormányzat

12 419

612 000 395 734

1 255 264

1 745 632

612 000 227 844 1 514 303

151 853

944 368

928 644


0

504


505

Különféle költségvetési befizetések

0

0

885

506

Egyéb folyó kiadások

0

31 788

5 332

507

Kamatkiadások

508 509

Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen 1

79 850

79 850

2 801 638

2 529 014

9 972

9 972

7 175

7 175

Mőködés célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi kv.szervnek

1 2 3

Mőködési célú támogatásértékő kiadás egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoknak Szekszárdi Sportközpont Nkft.

40 000

0

42 193

4

Wunderland Óvoda

42 193

42 953

5

Szekszárdi Rendırkapítányság

1 000

1 000

6


4 200

4 200

7

Roma Kisebbségi Önkormányzat Mőködési célú támogatásértékő kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 509. cím összesen:

4 454

4 618

20 650

24 906

89 644

94 824

1

Mőködési célú támogatásértékő kiadás tásulásoknak és költségvetési szerveiknek Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás

145 124

139 820

2

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

138 880

134 358

3

309 666

277 322

4

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

5

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás

155 798 3

151 644 3

749 471

703 147 295 867

8

509A

43 900 1 451 017

1

82 193

509A. cím összesen: 510 511

1

Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1

0

0 0

1


4 200

2

4 200

0

3

Roma Kisebbségi Önkormányzat RÉV

2 000

2 000

4

Helyi adóból képzett tartalék

541

541

5

Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)

250

250

250

6

POFOSZ

50

50

50

7

Helytörténeti pályázat

70

70

70

8

Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány

1 000

1 000

1 000

2 000

9

Polgárıregyesület

200

200

200

10

Hegyközség támogatása

100

100

100

11

Tanyavédık

100

100

100

13

Évfordulók

300

300

300

16

Egyéb fenntartású óvodák

1 500

0

17

"Én Ovim" Magánóvoda- "Az Én Ovim" Alapítvány Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány

0

425

19

Szent Rita Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye

21

Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum

22

Vöröskereszt

23

Mentálhigiénés Mőhely

24

Pünkösdi Fesztivál

500

500

500

26

Klima koordinátor

0

1 085

1 085

5 000

5 000

27

Gyermekek nyári táborozására

28

Nyári gyermekétkeztetésre

29

Közalkalmazotti Horgászegyesület

30

Humán Bizottság

31 32 33

Arany János Koll.program támogatására

34 35

Tolnatáj TV Szekszárdi Sportközpont Nkft.

36

Szekszárdi Meliorációs NKFT

1

200

200

1 371

1 371

1 371

949 2 110 42 200

Szociális és Egészségügyi Bizottság

4 000

2 420

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

4 000

2 060

37

Fekete Gólyák Sportklub Utánpótlás-nevelı Football Klub

39

Szekszárdi Diákétkeztési Kft.

1

350

0

42 200

38

1

380 350

2 110

14 000

20

20

14 000

14 017

40 000

43 340

31 000 3 500 4 000

3 500 4 000

159 896

130 893

Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

10 961

10 961

Gemenc Volán

10 961

10 961

85 621

78 209

6 000

6 000


195

20

10 000 35 732

513

Önkormányzatok által folyósított ellátások

514 515

Mőködési célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Mőködési tartalék

139 313

0

0

516

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások összesen

139 313

6 000

6 000

517

MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 930 256

4 064 302

3 925 075

518


519

520

521

1

1

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások

2


3

Intézményfinanszírozás

4


5

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

6

Beruházási kiadás önkormányzat - gépkocsi

0

0

0

50 000

892 892

876 866

1 149 466

453 026

397 110

266 426

346 417

331 576

1 073 024

1 031 155 9 916

918 455 9 916


2 538 916

2 733 406

2 533 923

1

Projektek

2

Projektek, hazai pályázatok

51 881 8 989 195

134 175 4 899 123

3 045 581


9 041 076

5 033 298

3 045 581

6 296

6 296

1

Támogatásértékő felhalmozási kiadás 1

Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatoknak EU-s programokra DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)

2

522

85 800

1

3

Felhalmozás célú támogatásértékő kiadás helyi önkorm.és kv.szerveinek 521. cím összesen:

1

Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre 1

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak

3

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 522. cím összesen:

5

523

Felhalmozási célú tartalék

524


525

Támogatási kölcsönök nyújtása

526 527

Költségvetési kiadások Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása

528

Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása

0 0 0

6 296

6 296

0 7 000 0

0

7 000

0

279

42 188

15 300

1 600

1 600 24 179

50 788

257 413

0

0

11 837 405

7 823 788

5 609 979

5 000

0

13 772 661

11 888 090 0 0

9 535 054

529

Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel

530 531

97 560

1 456 563

849 749

529. cím Finanszírozási bevételek összesen

97 560

1 456 563

849 749

872 645

851 382

851 383

14 846 009

13 749 713

10 690 223

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitel

223 348

223 348

236 378

Rövid lejáratú kötelezettségek

850 000 1 073 348

1 638 275 1 861 623

752 440 988 818

14 846 009

13 749 713

10 523 872

531. cím Finanszírozási kiadások összesen 530

0

Likvid hitel

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

2/A melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZAT 2013 címrend szerint adatok ezer Ft-ban Cím sz.

Alcím

100 100

1

2

Garay János Általános Iskola Intézményi mőködési bevétel

23 420

23 420

21 816

Támogatás

81 080

81 080

89 605

2.-bıl Normatív támogatás

18 870

18 870

16 524

2

2-bıl Önkormányzati kiegészítés

62 210

62 210

73 081

0

Átvett pénzeszköz

4

Egyéb

5

Pénzmaradvány

6

0 14 388


Felhalmozási c. támogatás

2

Átvett pénzeszközök 1. alcím összesen:

2

104 500

118 888

111 421

1

Babits Mihály Általános Iskola Intézményi mőködési bevétel

25 857

39 916

39 916

2

Támogatás

69 383

55 324

55 649

1 2


10 404

10 404

9 996


58 979

44 920

45 653

3


0

4

Egyéb

0

5

Pénzmaradvány

6



2


3 1 2

5 103

95 240

100 343

95 565

Dienes Valéria Általános Iskola Intézményi mőködési bevétel

29 170

31 525

31 525

Támogatás

79 361

77 006

77 779

1


21 012

21 012

18 972

2


58 349

55 994

58 807

3

0


4

Egyéb

5

Pénzmaradvány

6

100


Módosított V.

1 3

100

2013. évi eredeti elıir.

Intézmények bevételei 1 1

100

Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma

Elıirány Elıirány zat zat alszáma

0 4 630



2


4 1

Baka István Általános Iskola Intézményi mőködési bevétel

2

Támogatás

108 531

113 161

109 304

30 100

34 722

34 722

104 328

104 328

109 184

1


25 398

25 398

23 460

2


78 930

78 930

85 724

3

0


4

Egyéb

5

Pénzmaradvány

6

0 6 798



2


134 428

145 848

143 906

100

5 1 2

100

100

14 381

13 434

Támogatás

55 991

56 954


2


7 752

7 752

7 140

43 239

48 239

49 814

3


0

4

Egyéb

0

5

Pénzmaradvány

6



2


6

7 183

70 372

77 555

70 388

1

I. Béla Gimnázium Intézményi mőködési bevétel

38 297

19 975

19 891

2

Támogatás

94 734

94 734

97 960

9 690

9 690

10 506

85 044

85 044

87 454

1


2


3


4

Egyéb

5

Pénzmaradvány

6



2


7 1

Nevelési Tanácsadó Intézményi mőködési bevétel

2

Támogatás 1


2


0 0 19 917

133 031

4

Egyéb

5

Pénzmaradvány

134 626

117 851

0

174

174

4 738

4 564

4 887

4 738

4 564

0 4 887

0


6

0 1 000



2


8 1

Szent László Iskola és Kollégium Intézményi mőködési bevétel

2

Támogatás 1


2


3


4

Egyéb

5

Pénzmaradvány

6

100

19 381 50 991

1

3

100

Garay János Gimnázium Intézményi mőködési bevétel

4 738

5 738

5 061

7 628

8 455

8 680

18 623

19 278

19 053

13 158

13 158

8 874

5 465

6 120

10 179

26 251

27 733

27 733



2


9 1

SZKI Intézményi mőködési bevétel

5 960

5 200

5 200

2

Támogatás

8 731

8 731

8 681

0

3 672

8 731

8 731

5 009

14 691

13 931

13 881

1 2

2.-bıl Normatív támogatás 2-bıl Önkormányzati kiegészítés

3


4

Egyéb

5

Pénzmaradvány

6



2


100

10 1 2

Speciális Óvoda Intézményi mőködési bevétel

247

221

221

Támogatás

816

1 053

1 053

816

816

816

237

237

1 274

1 274

1


2

2-bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszkoz

4

Egyéb

5

Pénzmaradvány

6



2


1 063

ÖSSZESÍTİ ADATOK 100

1

Intézményi mőködési bevétel

180 060

177 989

175 579

2

Önkormányzati támogatás

512 785

502 089

520 805

1

2-bıl Normatív támogatás

107 100

107 100

99 960

2


405 685

394 989

420 845

3


0

0

0

4

Egyéb

0

0

0

5

Pénzmaradvány

0

59 019

0

6

Felhalmozási bevételek

0

0

1


0

0

2

Átvett pénzeszközök BEVÉTELEK 100. 1-10. ALCÍM ÖSSZESEN:

100 100

Garay János Általános Iskola Intézményi mőködési kiadás 1

0 696 384

104 500

117 765

110 298

1 738

2 200

ebbıl: Személyi juttatás

2

M.adókat terhelı járulékok

3

Dologi kiadások

104 500

632

515

115 395

107 583

2

Pénzeszköz átadás

0

3

Ellátottak juttatásai

0

4

Egyéb

5

Felhalmozási kiadás 1

Felújítás

2

Beruházás 1. alcím összesen:

2

1 123

1 123

0

104 500

118 888

111 421

95 240

99 745

94 967

413

420

Babits Ált. Iskola Intézményi mőködési kiadás

1 1


2


3

Dologi kiadások

2


3


4

Egyéb

95 240

56

56

99 276

94 491

0 0

0

0

598

598

95 240

100 343

95 565

108 531

113 088

108 600

Felhalmozási kiadás

5 1

Felújítás

2


100

739 097

Intézmények Kiadásai 1 1

100

0 692 845

3

Dienes V.Ált. Iskola Intézményi mőködési kiadás

1 1 2 3

ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások

108 531


2 3


4

Egyéb

303

338

32

105

112 753

108 157

0 0

0

0

73

704

113 161

109 304


5 1

Felújítás

2


108 531

100

4

Baka I. Ált. Iskola Intézményi mőködési kiadás

1 1 2


3

Dologi kiadások

71

144 229

141 674


0 0

4

Egyéb

5


5 1

905

906

134 428

145 848

143 906

70 372

76 922

69 755

1 126

1 308

Felújítás Beruházás

Garay János Gimnázium Intézményi mőködési kiadás

1

547


2


3

Dologi kiadások

70 372

157

256

75 639

68 191

2


0

3


0

4

Egyéb

5


Felújítás

2


6

I. Béla Gimn. és Szakk. Intézményi mőködési kiadás

1 1 2 3

633

633

70 372

77 555

70 388

133 031

133 291

116 487

ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások

133 031


2 3


4

Egyéb

6 555

7 817

1 761

1 727

124 975

106 943

0 0

29

1 335

1 335

133 031

134 626

117 851

4 738

5 705

5 028

421

436

58

60 4 532


5 1

Felújítás

2


7

Nevelési Tanácsadó Intézményi mőködési kiadás

1 1


2


3

Dologi kiadások

4 738

5 226

2


0

3


0

4

Egyéb

5


Felújítás

2


100

708

44


4. alcím összesen:

100

142 453

670

2

2

100

134 428

144 943

3

1

100

134 428


8

Szent László Iskola és Kollégium Intézményi mőködési kiadás

1 1

33

33

4 738

5 738

5 061

26 251

27 733

27 733


2


3

Dologi kiadások

2


3


4

Egyéb

0 0 26 251

27 733

27 733

0


5 1

Felújítás

2


26 251

27 733

27 733

100

9

SZKI Intézményi mőködési kiadás

1 1 2


3

Dologi kiadások

13 881

0 0 13 931

13 881

14 691

13 931

13 881

1 063

1 274

1 274

0

0

1 063

1 274

1 274

1 063

1 274

1 274

692 845

734 397

690 476

0

11 226

13 227

0

2 740

2 790

692 845

720 431

674 459


0

0

0


0

0

29

Egyéb dologi kiadások

0

4 700

5 332


0

Felújítás

0

0

Beruházás

0

547


3


4

Egyéb Felhalmozási kiadás 1

Felújítás

2


10

Speciális Óvoda Intézményi mőködési kiadás

1 1


2


3

Dologi kiadások

2


3


4

Egyéb

0


5 1

Felújítás

2


100

13 931

14 691

2

5

100

14 691


ÖSSZESÍTİ ADATOK Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások

KIADÁSOK 100. 1-10. ALCÍM ÖSSZESEN

692 845

0

739 097

696 384

3. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 2013 címrend szerint adatok ezer Ft-ban Cím sz.

Alcím

Elıirány Elıirányzat zat alszáma

601-620 601

1 1

Igazgatás szolgáltatási díjak

2

2

Egyéb, egyéb sajátos bevételek 601. cím összesen:

1

0

1 460

1 483

7 000

32 005

32 006

7 000

33 465

33 489

Választás, népszavazás központi bevétele

0

0

0

2

Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül

0

1 472

1 472

3

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl

0

0

0

4

Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

229 408

5

Egyéb 602.cím összesen:

0

0

0

0

1 472

230 880

1 2 3

Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-bıl) (=07/28-bıl) Egyéb 603. cím összesen: Mőködési bevételek összesen

621-650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

34 937

264 369


Felhalmozási saját bevételek 1

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek államházt. belül

2

622


1

1 1

621

Módosított V.

Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül 1

603



3 602

Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Polgármesteri Hivatal mőködési bevételek

0

0

0

0

0

0

3

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl

0

0

0

4

Elızı évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

1

Támogatási kölcsön visszatérülése 1

1

Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülrıl

0

0

0

2

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 622. cím összesen:

0

0

0

0

0

0

623

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

624

Elızı évek mőködési c. elıir., pénzmaradvány igénybevétele

0

237 180

237 180

625

Elızı évek felhalmozás c. elıir., pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

626

Függı, átfutó, kiegyenlítı célú bevételek

0

0

0

627

Önkormányzati támogatás

1 073 024

1 031 155

918 455

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 080 024

1 303 272

1 420 004

419 350

418 634

388 035

Közgyőlés külsı személyi juttatások 651. cím összesen:

50 000

50 000

33 902

469 350

468 634

421 937

Járulékok 652. cím összesen:

126 725 126 725

125 601 125 601

112 513 112 513

651-670 651


Személyi juttatások 1 2

652

653

Hivatal személyi juttatások

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 1

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

2

Dologi kiadás egyéb

3

Egyéb folyó kiadások 653. cím összesen:

654

655

28 725

28 725

20 463

160 040

172 597

137 500

11 915

13 690

12 518

200 680

215 012

170 481

46 604

46 604

34 871

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen

247 284

261 616

205 352

Pénzeszközátadás 2012.évi pénzmaradvány, KLIK MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

213 567

213 567

843 359

1 069 418

953 369

Beruházási kiadások

16 145

16 145

11 903

Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások

16 145

16 145

11 903

220 520

217 709

217 739

ÁFA befizetési kötelezettségek

656

Társadalompolitikai juttatások

657

Elözı évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

1 080 024

1 303 272

1 183 011

4. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZAT 2013 címrend szerint adatok ezer Ft-ban Cím sz.

Alcím

Elıirányzat

Elıirányzat alszáma

101-102 101

1 1

1

2 1


2

2-bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz

9 565

18 967

18 967

137 126

214 837

210 550

109 200

183 653

183 653

27 926

14 804

10 517

2 826

108 676

108 676

Egyéb

0

Pénzmaradvány

0 0


2

16 380

Felhalmozási c. támogatás Átvett pénzeszközök 1. alcím összesen:

1

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Intézményi mőködési bevétel

2

Támogatás 1


2


149 517

342 480

16 144

109 879

110 073

131 580

121 026

129 300

131 280

121 026

300 1 700

4 264

Átvett pénzeszköz Egyéb

0

5

Pénzmaradvány

0

6

Felhalmozási bevételek Felhalmozási c. támogatás

2


1

Önálló intézmények összesen Intézményi mőködési bevétel

2

Támogatás 1


2


3


338 193

129 300

3

1

16 380

0

4

101

147 144

245 723

9 002

240 101

25 709

128 846

129 040

266 426

346 417

315 196

314 933

304 679

238 500 27 926

15 104

10 517

4 526

112 940

117 678 0

4

Egyéb

0

0

5

Pénzmaradvány

0

0 0

0

0


0

1


0

16 380

16 380

2

Átvett pénzeszközök 101.1-2. alcím összesen:

296 661

588 203

561 914

6

1 1

1. sz. Óvoda Intézményi mőködési bevétel

2

Támogatás 1 2

3

16 126

0

135 208

0


98 108

0


37 100

0

0 0


4

Egyéb

0

5

Pénzmaradvány

0

6



2


2

2. Számú Óvoda és Bölcsıde Intézményi mőködési bevétel

1 2 2 3

151 334

0

16 824

0

114 118

0


92 369

0


21 749

Támogatás 1

0

0

0 0


4

Egyéb

0

5

Pénzmaradvány

0

6

102


Módosított V.

4

1

102


5 6

102

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Intézményi mőködési bevétel Támogatás

3

101

Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI



2


3 1

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Intézményi mőködési bevétel

2

Támogatás 1


2


3

130 942

4

Egyéb Pénzmaradvány

6



2


0

14 387

23 421

23 420

148 352

157 119

149 987

110 692

110 692

117 647

37 660

46 427

32 340

5 155

12 663


5

0

0

162 739

9 039

9 038

194 734

195 108

Cím sz.

102

Alcím

Elıirányzat

4 1

Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi Intézményi mőködési bevétel

2

Támogatás 1 2

3

0

19 738

0

1 213

0

Egyéb

0 0



2


5 1

Szedresi Bezerédj Amália Óvoda Intézményi mőködési bevétel

2

Támogatás 1


2


20 951

0

0

0

58

58

29 138

15 060

14 717

29 026

15 060

14 717

112

0 0

3


4

Egyéb

0

Pénzmaradvány

0

228



2


6 1

Egészségügyi Gondnokság Intézményi mőködési bevétel

2

Támogatás 1


2

2-bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz

4

Egyéb

5

Pénzmaradvány

6


29 138

15 118

3 845

3 955

4 199

39 894

38 227

39 894

39 894

38 227

150 000

162 917

163 728

0

0 11 140

11 140

217 294


2


193 739

217 906

Szociális Központ Intézményi mőködési bevétel

200 256

0

7 2

Támogatás 1 2

3


309 663

0

225 405

0

84 258

0

0 0


4

Egyéb

0

5

Pénzmaradvány

0

6

15 003

39 894

1

1



2


8 1

Humánszolgáltató Központ Intézményi mőködési bevétel

2

Támogatás 1 2

3


509 919

0

847

0

152 759

0

105 170

0

47 589

0

0

0


0

Pénzmaradvány

0

0

4 5 6

102

0

0

Pénzmaradvány

3

102

0 20 951

4

5

102



Módosított V.

5

6

102




6

102





2


9

153 606

0

0

1

Városi Bölcsıde Intézményi mőködési bevétel

11 903

12 549

11 651

2

Támogatás

77 780

81 350

73 480

1


35 113

35 113

38 809

2


42 667

46 237

34 671

0

2 950

3


0

4 5

Pénzmaradvány

6



2


89 683

3 145

3 145

97 044

91 226

Cím sz.

102

Alcím

Elıirányzat



10 1

Babits Mőv Ház és MH Intézményi mőködési bevétel

2

Támogatás


35 890

77 157

77 158

159 603 0

120 699 0

159 512

120 608

23 250

43 157

1


121 603 0

2


121 603

3


4

Egyéb


Módosított V.

0 24 051

24 051

5

Pénzmaradvány

6


0

1


91

91

2


157 493

284 061

265 065

300 078

117 140

116 486

1 149 466

453 026

ÖSSZESÍTİ ADATOK 102

1

Intézményi mőködési bevétel

2

Önkormányzati támogatás 1

160 865

171 173

292 070

225 846 222 726


3


150 000

191 322

4

Egyéb

0

0

0

5

Pénzmaradvány

0

47 375

47 374

0

0

0

91

91

0

6



2

Átvett pénzeszközök 102. 1-10.alcím összesen:

0 1 599 544

808 863

0 783 605

BEVÉTELEK 101-102. CÍM ÖSSZESEN

1 896 205

1 397 066

1 345 519

101-102

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Intézményi mőködési kiadás

1 1


312 854

289 689

82 113

144 357

139 743

2


21 245

38 242

37 093

Dologi kiadások

46 159

130 255

112 853

2


0

3


0

4

Egyéb

0

5


0

2 2 1 1 2 3

Felújítás

820

Beruházás

27 141 317 648

147 144

221 251

195 032

85 813

102 832

95 738


22 234

27 090

25 207

Dologi kiadások

39 097

91 329

74 087

6 635

6 635

0

0

149 517

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás


3


4

Egyéb

0

0


Felújítás

2


101 1 1

818

28 806 342 480


2

5

0 11 916 147 144

11 916

5 921

5 288

245 723

218 871

Önálló intézmények összesen Intézményi mőködési kiadás

296 661

534 105

484 721


167 926

247 189

235 481

2


43 479

65 332

62 300

3

Dologi kiadások

85 256

221 584

186 940

2


3


4

Egyéb

6 635 0


5 1 2 102

149 517

3

1

101

715 621 433 845

2

101

397 019

2-bıl Normatív támogatás

1 1 1

Felújítás Beruházás

0 0

0

0

12 736

12 734

0

34 727

32 429

101. 1-2. alcím összesen:

296 661

588 203

529 884

1. sz. Óvoda Intézményi mőködési kiadás

148 984

0

0

75 294

0 0


2


19 779

3

Dologi kiadások

53 911


2

0 0

3


4

Egyéb kiadás

0 0 0

2 350

0


0

1

Felújítás

0

2

Beruházás

5


0 151 334

0

0

Cím sz.

102

Alcím

Elıirányzat

2

2. Számú Óvoda és Bölcsıde Intézményi mőködési kiadás

1 1



3

Ellátottak juttatásai Egyéb kiadás

0 0

875

0


0

Felújítás

0

2

Beruházás

3

0

0

1

0


130 942

0

0

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Intézményi mőködési kiadás

160 472

190 526

185 523

79 134

89 148

88 480


2


20 922

23 712

23 276

3

Dologi kiadások

60 416

77 666

73 767 1 172

2


1 172

3


0

4

Egyéb kiadás

5


Felújítás

2

Beruházás

4 1 1

2 267

2 437 0 0

162 739

599

600

194 734

187 295 0

Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi Intézményi mőködési kiadás

20 851

0


14 538

0

3 824 2 489

0

2


3

Dologi kiadások

0

2


0

3


0

4

Egyéb kiadés

5


0

1

Felújítás

0

2

Beruházás

5 1 1

100

0

0


20 951

0

0

Szedresi Bezerédj Amália Óvoda Intézményi mőködési kiadás

29 013

15 070

15 070


19 777

10 805

10 805

2


5 182

2 869

2 869

3

Dologi kiadások

4 054

1 396

1 396


2 3


4

Egyéb kiadás

5


Felújítás

2


6 1 2 3

0 0 125

48

48

0 0

0

0

0 29 138

15 118

15 118

192 631

211 305

190 577

93 455

95 635

88 753


24 533

25 079

23 174

Dologi kiadások

74 643

Egészségügyi Gondnokság Intézményi mőködési kiadás

1


90 591

78 650

2


4 720

4 720

3


0

Egyéb kiadás

4

1 108

1 881


0

1

Felújítás

0

2

Beruházás

5

6. alcím összesen: 7 1 1

102

0

48 324


102

0

17 158

1

102

0

64 585


1

102

130 067

Dologi kiadások

4


Módosított V.

2

5

102


3 2

102



0 193 739

217 906

195 297 0

Szociális Központ Intézményi mőködési kiadás

505 787

0


195 193

0

2


3

Dologi kiadások

50 707

0

259 887

0

2


0

3


0

4

Egyéb kiadás

5


0

1

Felújítás

0

2

Beruházás

8 1 1 2 3

4 132

0


509 919

Humánszolgáltató Központ Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások

0

0

150 298

0

0

97 063

0

24 592 28 643


2 3


4

Egyéb kiadás

0

0 0 0 0

3 308

0


0

1

Felújítás

0

2

Beruházás

5


0 153 606

0

0

Cím sz.

102

Alcím

Elıirányzat



9

Városi Bölcsıde Intézményi mőködési kiadás

1 1



Módosított V.

89 247

96 383

87 622

46 689 12 052

45 692 11 986

2


43 139 11 293

3

Dologi kiadások

34 815

37 642

29 944

2


355

355

3


0

4

Egyéb kiadás

5


0

1

Felújítás

0

2


102


10

Babits Mőv Ház és MH Intézményi mőködési kiadás

1 1


436

306

0 89 683

97 044

87 977

155 627

261 915

221 169

58 514

64 372

59 466

2


15 375

18 874

16 025

3

Dologi kiadások

81 738

178 669

145 678 19 617

2


19 617

3


0

4

Egyéb kiadás

5


Felújítás

2


102

1 866

2 111 0 0

157 493

418

418

284 061

241 204

ÖSSZESÍTİ ADATOK Intézményi mőködési kiadás

1 1


1 582 977

775 199

699 961

740 692

306 649

293 196

2


193 365

82 586

77 330

3

Dologi kiadások

648 920

385 964

329 435 25 864

2


0

25 864

3


0

0

0

4

Egyéb dologi kiadások

16 567

6 783

48 0


0

0

1

Felújítás

0

0

0

2

Beruházás

0

1 017

1 018

5

102.1-10. alcím összesen:

1 599 544

808 863

726 891

KIADÁSOK 101-102. CÍM ÖSSZESEN

1 896 205

1 397 066

1 256 775

5. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai MEGNEVEZÉS 1. A helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 1.1.a) Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása 1.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján 1.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok 1.1.b)a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1.1.b)b) Közvilágítás fenntartása 1.1.b)c) köztemetık fenntartásának támogatása 1.1.b)d) Közutak fenntartásának támogatása 1.1.c) Beszámítás összege 1.1.d) Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása 2.1.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra 2.1.2 Közvetlenől segítık létszáma 8 hónapra 2.2.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra 2.2.2 Közvetlenől segítık létszáma 4 hónapra 2.3 Óvodamőködtetés támogatása 2.3.1 Óvodamőködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám) 2.3.2 Óvodamőködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám) 2.4 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3.1 Bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése 3.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3,3,1 Mőködési engedéllyel családsegítés 3.3.2 Társulási kiegészítés-családsegítés 3.3.3 Mőködési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat 3.3.4 Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat 3.3.4 Gyermekjóléti központ 3.3.5 Szociális étkeztetés 3.3.6 Házi segítségnyújtás-társulás által történı feladatellátás 3.3.7 Idıskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történı feladatellátás 3.3.8 Fogy. Gyer. nappali intézményi ellátása-társulás által történı feladatellátás 3.3.9 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

Mennyiségi egység

2013 Összeg (eFt)

Módosítás IV. Módosított IV.

230 711

249 212

356 002

374 503

197 767

197 767

0

fı fı fı fı fı fı fı fı

25 927

25 927

111 624

111 624

8 234

8 234

51 982

51 982

137 917

137 917

92 794

92 794

443 836

-4 130

446 897

fı fı fı fı

134 048

1 888

135 936

fı fı fı

38 080

38 080

67 968

-2 414

79 669

23 392

1 904

24 480

30 132

432

30 564

0

fı fı fı fı fı fı fı mőködési hó fı fı fı fı fı

15 066

-432

13 626

135 150

-5 508

124 542

462 513

-5 671

465 395

1 326

-510

83 627

714 83 627

218 352

-2 555

18 289

-541

213 254 18 210

13 891

14 241

18 289

18 750

13 890

14 240

2 099

2 099

13 619

166

13 785

26 767

1 696

29 217

15 369

-981

14 388

11 550

11 550

13 397

13 397

3.3.10 Bölcsıdei ellátás 3.3.11 Bölcsıdei ellátás-fogyatékos gyerekek 3.3.11 Bölcsıdei ellátás-társulás által történı feladatellátás 3.3.12 Bölcsıdei ellátás-társult feladatellátás kiegészítı támogatás 3.3.13 Családi napközis ellátás-társulás által történı feladatellátás 3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történı feladatellátás kieg. támogatás 3.3.15 Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 3.3.16 Családok átmeneti otthona-társulás által történı feladatellátás 3. 4. Idıskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény 3.4. 1 Intézményvezetıi és a segítı munkatárs bértámogatása 3.4. 2 Intézményi üzemeltetési támogatás 4. 1. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása 4.1.1 Megyei hatáskörő városi múzeumok feladatainak támogatása 4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 4.1.3 Közmővelıdési feladatok támogatása 4.1.8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közmővelıdési célú kieg. tám. Mőködés összesen támogatása:

fı fı fı fı fı fı férıhely fı fı fı

32 117

-3 953

32 117

1 976

988

3 953

0

3 333

0

2 146

1 610

3 460 11 240

3 397 -468

10 772

12 967

1 526

14 493

159 208

-2 606

167 800

109 454

-2 606

106 848

49 754

60 952

238 500

324 424

129 300

129 300

109 200

109 200 13 747 72 177

1 375 560

-9 801

1 485 928

6.melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése Módosított IV. Sorszám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

Bevétel Állami támogatás

Kiadás

Bevétel Önkormányzat i támogatás

Kiadás

Teljesítés 2013.12.31 Bevétel Bevétel Állami Önkormányzati támogatás támogatás

Polgármesteri Hivatal által folyosított ellátások

1.

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint

11 018

9 891

1 127

11 044

9 891

1 153

2.

Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt eléri) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján

15 500

13 915

1 585

15 500

13 915

1 585

3.

Rendszeres szociális segély (kiskorú gyermeket nevel) Szt. 37.§ (1) bek. c) pont alapján

0

0

4.

Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi vagy mentális állapota miatt) Szt. 37.§ (1) bek. d) pont alapján

5.

Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján

6.

Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint

0

0

9 019

8 097

922

9 019

8 097

922

116 973

98 757

18 216

116 977

98 757

18 220

36 840

33 639

3 201

36 840

33 639

3 201

1 026

923

103

1 026

923

103

13 120

13 120

0

13 120

13 120

0

8.

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint (alanyi lakásfenntart.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint

9.

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint

184

184

0

184

184

0

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (1) bek alapján

473

300

173

473

300

173

2 528

2 275

253

2 528

2 275

253

206 681

181 101

25 580

206 711

181 101

25 610

7.

10. 11. 11. 12. 13. 14. 15.

Egyéb juttatás (2012. évrıl áthúzódó) Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.

0

Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján

8 193

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

8 193 214 874

ÖSSZESEN

8 193

8 193

8 193

0

8 193

8 193

0

8 193

181 101

33 773

214 904

181 101

33 803

Önkormányzat által folyosított ellátások

1. 2. 3. 4. 5.

Ápolási díj Szt.43/B. § alapján (helyi megállapítás)

40 946

40 946

34 219

34 219

Átmeneti segély Szt. 45.§ 1. bek. alapján (pénzbeli)

2 750

2 750

2 750

2 750

Temetési segély Szt. 46.§ 1. bek. alapján (pénzbeli)

3 119

3 119

3 119

3 119

12 020

12 020

11 336

11 336

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (1) bek. alapján (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

6.

Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

7.

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint

0

0

8.

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint

0

0

9.

Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint

10.

Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint

11. 12. 13. 14.

58 835

0

18 116

18 116

51 424

0

18 116

2 032

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint

5 166

4 165

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján

51 424

18 116

0

Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján

Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján

58 835

0

2 032

2 032

1 001

5 166

2 032 4 165

1 001

0

0

0

0

0

15.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) és (6) bek. szerint (iskolatej)

1 116

1 116

1 115

1 115

16.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) és (6) bek. szerint (tanulóbérlet)

327

327

327

327

22 592

26 756

4 165

22 591

78 180

4 165

74 015

78 180

4 165

74 015

17.

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

26 757

4 165

18.

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

19.

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

20.

Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.

0

21. 22. 23.

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen

85 592

4 165

Szoc. ellátás TB járuléka ÖSSZESEN

81 427 0

85 592

4 165

81 427

7.melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Hitel, kölcsön állomány Megnevezés Kötvény Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés Év végi értékelési különbözet Adósságkonszolidáció December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség Fejlesztési hitel Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés Adósságkonszolidáció December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség Rövidlejáratú hitel Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Adósságátvállalás Tárgy évi törlesztés December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség Likviditási hitel*/faktorkeret Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Adósságkonszolidáció Tárgy évi törlesztés Hitel átváltás rövidlejáratú hitelre December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség MINDÖSSZESEN Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Adósságátvállalás Év végi értékelési különbözet Adósságkonszolidáció Tárgy évi törlesztés Hitel átváltás rövidlejáratú hitelre December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség

adatok eFt 2013.évi módosított

2 013


4 489 947 0 146 458

4 489 947 0 117 568

4 343 489 12 049 158 507

2 695 534 1 676 845 28 245 145 813

776 767

0 0

776 767 0 89 899 278 677 408 191 11 851 101 750 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

752 440 97 560 850 000

752 440 1 456 563 554 847 1 654 156

0 20 000 870 000

0 31 966 1 686 122

6 019 154 97 560

6 019 154 1 456 563

1 073 348

3 529 058 1 861 623

5 043 366 43 900 1 117 248

2 085 036 72 062 1 933 685

76 890 699 877 11 851 88 741

4 489 947 117 568 11 107 2 695 534 1 687 952 18 666 136 234 776 767 89 899 278 677 408 191 26 241 116 140 0 294 902 1 348 458 0 1 643 360 1 743 1 743 752 440 849 749 554 847 752 440 294 902 0 31 966 784 406 6 019 154 1 144 651 1 348 458 11 107 3 529 058 959 907 294 902 3 739 503 78 616 1 038 523

8. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügylet felsı határa

Önkormányzat saját bevételei Helyi adókból származó bevétel Saját tevékenységbıl, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; Átvett pénzeszközök; A tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel Törvény alapján az önkormányzatot megilletı illeték, bírság, díj; Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. Összesen: Tárgy évi saját bevétel 50%- a Adósságot keletkeztetı ügylet és annak értéke Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása A számvitelrıl szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerzıdésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos mőveletek különbözeteként az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Összesen: Egyenleg:

2013. év 2 000 000 150 000 0 0 20 000 597 930 2 767 930 1 383 965

2013.évi módosított 2 151 300 404 000 0 0 11 600 494 072 3 060 972 1 530 486

adatok: eFt- ban Teljesítés 2013.12.31. 2 138 277 197 696 0 0 14 647 585 398 2 936 018 1 468 009

1 022 019

562 401

959 907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 1 022 019 361 946

0 562 401 968 085

0 959 907 508 102

9.melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Tartalékok, keretek

Általános tartalék Bizottsági keretek Intézményi tartalék Polgármesteri keret Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok) Általános tartalék egyéb Felhalmozási tartalék Közgyőlési döntések 2012. évrıl Tervezett temetıbıvítés Felhalmozási tartalék egyéb Összesen

adatok: eFt Eredeti 2013 Módosítás IV. Módosított IV. 139 313 -99 936 0 50 000 0 5 000 -4 980 0 5 000 -15 000 0 -600 600 0 -79 356 78 713 0 257 413 -59 000 0 100 000 0 -23 706 91 000 0 -35 294 0 66 413 396 726 -158 936 0

10. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

Álláshelyek száma 2013.01.01. Megnevezés Pedagógus/ Egyéb tev. szakalk ellátó

Álláshelyek száma 2013.12.31.

Álláshelyek Pedagógus/s Egyéb tev. száma zakalk ellátó összesen

Álláshelyek számának megoszlása

Álláshelyek Kötelezı száma feladat összesen

Önként vállalt feladat

SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága

0,0

31,0

31,0

31,0

31,0

SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsıdéje

0,0

24,0

24,0

24,0

24,0

Wunderland Kindergarten

24,0

16,0

40,0

40,0

40,0

Gyermeklánc Óvoda

25,0

13,0

38,0

39,5

39,5


27,0

9,0

36,0

36,0

36,0


22,0

10,5

32,5

32,5

31,5

Babits Mihály Mőv. Ház és Mővészetek Háza Önkormányzati intézmények összesen:

0,0 154,0

27,0 310,3

27,0 464,3

27,0 -

-

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú ÓvodaSzekszárd) Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú ÓvodaSzálka) Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsıde-Szekszárd) Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsıde-Medina) Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsıde-Szedres) Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ) Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ) Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás

229,0

36,0

36,0

3,5

3,5

29,0

29,0

4,8

3,8

10,0

10,0

103,5

103,5

48,0

48,0

-

-

464,8

Polgármesteri Hivatal

0,0

-42,5

124,0

124,0

Közalkalmazott (PMH)

0,0

0,0

5,0

5,0

Körjegyzıségi feladatok (Szálka)

0,0

0,0

3,0

3,0

Összesen:

27,0

230,0

1,0

1,0

0,0

Intézmények összesen:

Közfoglalkoztatás

1,0

0,0

0,0

30,0

154,0

267,8

626,3

30,0 0,0

0,0

626,8

462,8

2,0

85,0

39,0

1,0

2,0

5,0

30,0 578,8

48,0

11. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a zárszámadási rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban. Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2013. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparőzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg. Építményadó A helyi adókról 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § d) pontja alapján Szekszárd MJV Közgyőlése az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése alapján 50 % adókedvezmény illeti meg az egyedül élı nyugdíjas magánszemélyt a lakás céljára szolgáló olyan építmény után, amely a kedvezményezettnek a lakcímnyilvántartás szerint bejelentett lakóhelye, és amelyet ténylegesen (életvitelszerően) is lakóhelyéül használ. A benyújtott adóbevallások alapján 2013. december 31. napjáig 2077 magánszemély adózó számára biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet. A kiesı adó összege 6.508 ezer forint volt. Telekadó Szintén a Htv. 6. § d) pontja alapján biztosított adómenteséget Szekszárd MJV Közgyőlése a telekadóról szóló 19/2012.(IV.12.) számú rendelet 5. § a) pontjában a magánszemély adózók részére, mely szerint mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévı telek abban az adóévben, amikor az adóalanyt a földhivatali nyilvántartás szerint az ugyanazon a helyrajzi számon található, nem vállalkozási célú építmény után ugyanarra az adóévre vonatkozóan építményadó fizetési kötelezettség terheli. A benyújtott és 2013. december 31. napjáig feldolgozott adóbevallások alapján eddig 1188 adózó részesült adómentességben. A kiesı adó összege – figyelemmel az önkormányzati adórendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjára – 17.274 ezer forint. Iparőzési adó A Htv. 39/C. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelıen jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára. A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyőlése a 26/2009.(VII.22.) rendeletében szabályozta az iparőzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparőzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintő adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot. 2013. évben a 2012. évre benyújtott iparőzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét. E jogcímen 1067 adózó számára biztosított a rendelet adómentességet, a kiesı adó összege 9.093 ezer forint volt. Idegenforgalmi adó Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra. Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdés alapján a magánszemély adózó kérelmezheti az ıt terhelı adótartozás mérséklését, illetıleg elengedését, ha a tartozás megfizetése az ı és a vele együtt élı közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Erre irányuló eljárás 2013. évben 27 esetben indult, az adóelengedés összege 1.098 ezer Ft volt. Helyi adóban biztosított közvetett támogatás összesen: 33.383 ezer forint volt. Gépjármőadó Gépjármőadó tekintetében az önkormányzatnak nincs lehetısége a törvényben meghatározott kedvezmények, mentességek bıvítésére, így ebben az adónemben kizárólag a gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) rendelkezései alapján adható bármilyen kedvezmény, illetve mentesség. A Gjt. 5. § alapján mentes a fizetendı adó alól a – költségvetési szerv, - az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévı gépjármő után, feltéve, ha a tárgyévet megelızı adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett, - az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelızı adóévben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott - az egyház tulajdonában lévı gépjármő; - a létesítményi tőzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tőzoltó szerkocsinak minısülı gépjármővei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tőz elleni védekezésben - a súlyos mozgáskorlátozott személy. A 2013. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kiesı bevétel nagysága 36.426 ezer forint A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függıen a tehergépjármővek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. A 2013. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kiesı bevétel nagysága 9.477 ezer forint. Gépjármőadóban

biztosított

támogatás

összesen:

45.903

ezer

forint

volt.

16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Sor-szám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pályázat címe és fıbb adatai Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelıse: Dévai-Horváth Krisztina Pályázat címe: "Agóra" Önerı kiegészítés Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelıse: Szabó Veronika Pályázat címe: Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelıse: Farkas Éva Pályázat címe: Nevelési intézmények fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelıse: Dévai-Horváth Krisztina Pályázat címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó támogatások Pályázat azonosítója: 4/2012. (III.1.) BM rendelet II. pályázat Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelıse: Dévai-Horváth Krisztina Pályázat címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó támogatások Pályázat azonosítója: 4/2012. (III.1.) BM rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelıse: Dévai-Horváth Krisztina Pályázat címe: Jelzırendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelıse: Rottenbacher Ádám (Frey Tímea) Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelıse: Farkas Sára (Frey Tímea) Pályázat címe: Utcai szociális munka Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelıse: Szőcs László (Frey Tímea) Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése, valamint a Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelıse: Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. (Frey Tímea) Pályázat címe: "Szekszárd Szennyvíz" Önerı kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-02-2012 Pályázat kiírója: Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelıse: Szabó Veronika Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: Energia Központ Nonprofit Kft. Pályázat felelıse: Frey Tímea Pályázat címe: BM EU Önerı Alap - Vízbázis Pályázat azonosítója: BMÖNAL-329-1172757-17 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelıse: Frey Tímea Pályázat címe: A szabadidı központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelıse: Frey Tímea, Szabó Veronika Pályázat címe: Szekszárd Kadarka utcai Idısek Otthonának korszerősítése Pályázat azonosítója: TIOP 3.4 2-11/1 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelıse: Frey Tímea

Összköltség Módosított bıl várható IV. bevétel 2012évben

Önerı

Módosított II.

Elnyert támogatás

Nyert

1 712 548

627 996

0

1 719 899

X

2 347 895

1 816 745

1 935 230

1 391 577

40 000

0

0

40 000

X

40 000

0

0

40 000

618 986

215 586

0

615 278

X

830 864

43 010

43 010

32 258

120 000

0

0

0

120 000

2 667

2 667

0

20 000

5 000

0

20 000

x

25 000

25 000

25 000

20 000

10 000

2 500

0

10 000

X

12 500

12 500

12 500

10 000

115

0

0

115

X

4 350

115

115

115

8 000

0

0

0

X

8 000

8 000

8 000

8 000

5 760

0

0

0

X

5 760

5 760

5 760

5 760

726 049

249 968

0

476 081

X

726 049

71 862

71 862

46 379

40 000

0

0

20 000

X

20 000

0

0

20 000

6 033 656

2 332 601

0

0

X

nem

6 033 656

3 349 076

1 269 007

2 082 757

1 057 956

0

0

0

X

nem

1 057 956

0

0

852 660

89 181

4 459

4 459

84 723

X

nem

89 181

12 825

12 825

23 607

95 425

0

0

0

nem

95 425

47 713

47 713

47 713

Nem nyert

Elbírálás alatt

Elszámolás Összköltség (önerı Összköltségbıl várható Módosítás IV. megtörtént + pályázott összeg) kiadás 2013- évben

Pályázott összeg

X

részben

részben

X

-2 000 000

Sor-szám

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Pályázat címe és fıbb adatai Pályázat címe: Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelıse: Frey Tímea Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelıse: Farkas Éva Pályázat címe: A szekszárdi KEF mőködési feltételeinek biztosítása Pályázat azonosítója: KAB-KEF-12-7803 Pályázat kiírója: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázat felelıse: Asztalos Adrienn Pályázat címe: Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-12 Pályázat kiírója: Nemzeti Erıforrás Minisztérium Pályázat felelıse: Berlinger Attila Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerősítése Pályázat azonosítója:TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázat felelıse: Farkas Éva Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelıse: Farkas Éva Pályázat címe: "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sporcsarnokban" Pályázat azonosítója: KEOP-6.2.0/B/09-11 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelıse: Szabó Veronika Pályázat címe: "A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése" Pályázat azonosítója: KEOP-2011-4.9.0 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelıse: Szabó Veronika Pályázat címe: "Mérey Szekszárd" Önerı kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-35-2012 Pályázat kiírója: Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelıse: Szabó Veronika Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelıse: Szabó Veronika Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése" BM Önerı kiegészítés Pályázat azonosítója: BMÖNAL-213-12123277 Pályázat kiírója: Belügyinisztérium Pályázat felelıse: Szabó Veronika Pályázat címe: KEOP Épületenergetikai fejlesztések (Polg. Hiv., 5 intézményi óvoda; Wosinsky, Kecskés, Kadarka, Perczel, Bajcsy) Pályázat azonosítója: KEOP Pályázat kiírója: NKEK Pályázat felelıse: Szabó Veronika

Pályázott összeg

Önerı

Módosított II.

Elnyert támogatás

Nyert

316 587

0

0

314 227

X

179 096

19 900

0

500

56

0

0

58 104

9 139

0

48 965

98 362

0

0

0

1 719 546

869 636

0

1 693 000

149 944

7 891

0

0

158 933

28 047

0

158 933

18 230

0

0

94 624

4 980

2 154

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

Elszámolás Összköltség (önerı Összköltségbıl várható Módosítás megtörtént + pályázott összeg) kiadás 2013- évben IV.

nem

Összköltség Módosított bıl várható IV. bevétel 2012évben 247 467

247 467

76 519

54 000

506

506

500

58 104

9 139

9 139

0

98 362

42 248

42 248

42 248

2 589 636

2 461 719

1 475 770

1 693 000

nem

157 836

141 734

149 626

134 647

X

nem

186 980

186 980

186 980

158 933

18 000

X

nem

18 000

0

0

18 000

0

90 951

X

folyamatos

95 738

95 738

95 738

90 951

0

0

2 154

X

nem

2 154

0

0

2 154

0

0

0

nem

750 000

300 000

300 000

255 000

314 227

247 467

198 996

60 000

X

556

x

x

X

X

X

16 519

-1 000 000

Sor-szám

28.

29.

30.

31

Pályázat címe és fıbb adatai Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerősítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelıse: Szabó Veronika Pályázat címe: A szekszárdi Alsóvárosi temetı bıvítése - I.ütem Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelıse: Szabó Veronika Pályázat címe: Kerékpárút közvilágítás kiépítése Pályázat azonosítója: 8/2013.(III.29.) BM rendelet 4.pontja Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelıse: Dévai-Horváth Krisztina Pályázat címe: Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévı intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása Pályázat azonosítója:JETA-56-2013 Pályázat kiírója: Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelıse: Szabó Veronika Tartalék MINDÖSSZESEN Hazai pályázatok EU. pályázatok

Pályázott összeg

Önerı

Módosított II.

Elnyert támogatás

80 544

0

0

0

10 000

13 464 300 1 202 715 12 261 585

Nyert

Nem nyert

Elbírálás alatt

X

Elszámolás Összköltség (önerı Összköltségbıl várható Módosítás megtörtént + pályázott összeg) kiadás 2013- évben IV.

nem

80 544

40 272

Összköltség Módosított bıl várható IV. bevétel 2012évben 40 272

67 294

67 294

67 294

2 500

12 500

2 500

4 447 553 7 556 4 439 997

4 496 798 110 269 4 386 529

16 047 563 1 194 276 14 853 287

60 000 9 041 076 51 881 8 989 195

10 729

10 729

80 953 -2 891 799

131 493 6 284 970 134 175 6 150 795

-2 891 799

40 272

10 000

7 317 998 977 189 6 340 809

17. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján Pályázati kód Adósságszolgálat - folyószámla hitel törlesztése - rövidlejáratú hitel törlesztése - adósságkonszolidáció Kamatok Beruházások, FELÚJÍTÁS Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerősítése Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Nevelési intézrmények fejlesztése Szekszárd Kadarka utcai Idısek Otthonának korszerősítése Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium A szabadidı központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával KEOP Épületenergetikai fejlesztések (Polg. Hiv., 5 intézményi óvoda; Wosinsky, Kecskés, Kadarka, Perczel, Bajcsy) "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerősítése" Összesen

TIOP-3.4.2-11/1 KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 DDOP-5.1.2/B DDOP-3.1.2-12 TIOP 3.4 2-11/1 TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 VIS NOVA - 3CE359P3 KEOP TIOP-3.4.2-11/1

2014

2015

650 000 1 643 360 2 414 785 50 000

0

46 477 2 586 479 138 996 90 600 47 712 66 760 27 873 450 000 40 272 8 253 314

1 000 000 -

1 000 000

2016-2031

0

-

18. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szekszárdi Városfejlesztı Kft Vagyongazdálkodási Alap Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Hrsz. 3785 3786 3787 1822/1 1822/2 1853 1844/2 1838 7605 0216/7 6008/11 6008/13 6008/14 6008/15 6008/16 6008/19 6008/20 6008/21 6008/29 6008/30 6008/31 6008/32 6008/33

Megnevezés Vásártér Vásártér Vásártér Piac tér Piac tér Népbolt udvar Népbolt udvar Iroda, udvar Lisztes völgyi Lıtér Lakóház, udvar, gazdasági épület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület

Cím Szekszárd, Aranytó u. Szekszárd, Aranytó u. Szekszárd, Aranytó u. Szekszárd, Várköz u. Szekszárd, Várköz u. Szekszárd, Bezerédj u. Szekszárd, Bezerédj u. Szekszárd, Bezerédj u. 10. Szekszárd, Lisztes völgy Szekszárd, Kendergyár Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd

19. melléklet

Vagyonkimutatás Adatok ezer forintban

Eszközök I.Immateriális javak I.1.Korlátozottan forgalomképes inmateriális javak I.2.Forgalomképes inmateriális javak II.Tárgyi eszközök össz 1.Ingatlanok,kapcs.vvagyoni értékő jogok 1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok I.1.1.Helyi közutak és mőtárgyaik I.1.2.Parkok, játszóterek I.1.3.Köztemetık I.1.4.Vízek és közc./vízi közm. nem min./ vízi létesítmények I.1.5.Egyéb ingatlanok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok I.2.1.Közmővek I.2.2.Védett természeti területek I.2.3.A képviselıtestület és szervei, valamint hivatala ingatl. I.2.4.a helyi önk.felügyelete alá tart.költségv. szerv.ingatl. I.2.5.Mőemlék ingatlanok I.2.6.Egyéb ingatlanok/lakások,telkek, sportcélú ing./ 1.3.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok I.3.1.Lakások I.3.2.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek I.3.3.Telkek, földterületek I.3.4.Egyéb ingatlanok 2.Gépek, berendezések és felszerelések 2..1.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes gépek 3.Jármővek 3.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes jármővek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások,felújítások 6.Beruh-ra adott elılegek 6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott elıleg 6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott elıleg 6.3.Forgalomképes eszk.létesítésére irány. beruh.adott elıleg 7.Állami készletek, tartralékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/ III.Befekt.pü-i eszk.össz 1.Egyéb tartós részesedés/forgalomképes/ 2.T.hit.értékpapír/forgalomképes/ 3.Tartósan adott kölcsön/forgalomképes/ 4.Hosszú lejáratú bankbetétek/forgalomképes/ 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/forgalomképes/ 6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/ IV.Üzemeltetés kez.át.eszk. 1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképt.eszközök 1.Üzemelésre, kezelésre átadott korl.forg.képes.eszközök 1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképes.eszközök A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I.Készletek összesen /forgalomképes/ II.követelések összesen /forgalomképes/ III.Értékpapírok összesen 1.Egyéb részesedés /forgalomképes/ 2.Forg.célú hitelvisz.értékpapírok /forgalomképes/ IV.Pénzeszközök összesen /forgalomképes/ V.Egyéb aktív pü-i össz /forgalomképes/ B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Források D.)Saját töke összesen I.Induló töke II.Tıkeváltozások E.)Tartalékok összesen I.Költségvetési tartalékok összesen F.)KÖTELEZETTSÉGEK I.Hosszú lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/ II.Rövid lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/ III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások /forgalomképes/ FORRÁSOK ÖSSZESEN

Tájékozatató adatok: Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/ Inmateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Jármővek Üzemelésre átadott eszközök

állományi érték Elızı év Tárgyév 23 689

22 606

23 689 33 117 400 30 467 279 22 458 475 11 835 728 2 214 777 144 988 3 307 662 4 955 320 4 981 993 59 170

22 606 36 633 786 31 214 544 22 417 539 11 814 154 2 210 740 144 724 3 301 633 4 946 288 5 778 650 820 835

107 756 2 674 470 3 858 2 136 739 3 026 811 108 071 174 054 1 733 505 1 011 181 425 538 425 538 11 534 11 534

108 522 2 693 481 3 885 2 151 927 3 018 355 107 769 173 568 1 728 662 1 008 356 588 092 588 092 38 640 38 640

2 213 049 0

4 792 510 0

2 400 560 2 326 426

2 408 712 2 329 714

74 134

78 998

1 583 644 52 576 1 055 775 475 293 37 125 293 26 139 286 091 0

1 531 801 50 855 1 021 212 459 734 40 596 905 25 343 309 772 0

1 573 297 33 682 1 919 209 39 044 502

953 223 19 066 1 307 404 41 904 309

állományi érték Elızı év Tárgy év 30 077 849 31 761 988 -1 684 139 1 598 037 1 598 037 7 368 616 4 899 379 2 460 295 8 942 39 044 502

106 757 8 876 500 263 42 355 3 686

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthetı meg.

36 300 780 31 761 988 4 538 792 964 024 964 024 4 639 505 2 103 657 2 527 583 8 265 41 904 309

Változás %-a 95,4% 0,0% 95,4% 110,6% 102,5% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 116,0% 1387,2% 0,0% 100,7% 100,7% 100,7% 100,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 138,2% 138,2% 335,0% 335,0% 0,0% 216,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,3% 100,1% 0,0% 106,6% 0,0% 0,0% 0,0% 96,7% 96,7% 96,7% 96,7% 109,4% 97,0% 108,3% 0,0% 0,0% 0,0% 60,6% 56,6% 68,1% 107,3%

Változás %-a 120,7% 100,0% 0,0% 60,3% 60,3% 63,0% 42,9% 102,7% 92,4% 107,3%

20.melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi pénzmaradványa Értékadat:1000 Ft

Megnevezés Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa

2 013 961 648

Intézmények befiz. a 2013. évi többlet támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók

907

Befiz. köt. a kv-i többlet tám. miatt Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Társulások részére kiutalatlan támogatás miatt(kötelezettséggel terhelt maradvány)

-183 114 -8 222 771 219

Módosított pénzmaradvány Alulfinanszírozás miatti visszpótlási kötelezettség Feladatal nem terhelt maradvány elvonása az intézményektıl

183 465

954 684

Jóváhagyott pénzmaradvány

A 2014. évi költségvetésbe beállítandó kiadások Értékadat:1000 Ft

Megnevezés Szállítói kötelezettség

651 851

Eredményességi Alap

0

Összesen

651 851

21.melléklet

2013. évi intézményi pénzmaradvány elszámolása

Megnevezés

Tárgyévi helyesbített AlulfinanszíMódosított pénzmarozás pénzmaradvány radvány

ebbıl: szabad Befizetési feladattal pénzmarad kötelezettség terhelt vány

Kiutalás

Feladattal terhelt pénzmaradvány megosztása

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Wosinsky Mór Megyei Múzeum Gyermeklánc Óvoda Babits M. Mőv. Ház és Mővészetek Háza Eü Gondnokság Városi Bölcsıde Polgármesteri Hivatal

20 545 18 854 305 3 954 21 186 299 7 585

4 287 10 554 7 132 38 904 1 667 7 870 112 700

24 832 29 408 7 437 42 858 22 853 8 169 120 285

14 917 29 408 723 15 232 3 799 1 161 7 137

9 915 0 6 714 27 626 19 054 7 008 113 148

9 915 0 6 714 27 626 19 054 7 008 113 148

4 287 10 554 7 132 38 904 1 667 7 870 112 700

bér 4 021 10 030 460 778 2 751 175 3 831

járulék 977 2 708 129 185 683 42 984

dologi 9 919 16 670 134 14 269 365 944 2 322

Intézmények összesen

72 728

183 114

255 842

72 377

183 465

183 465

183 114

22 046

5 708

44 623

Jóváhagyott pénzmaradvány

összesen 14 917 29 408 723 15 232 3 799 1 161 7 137

24 832 29 408 7 437 42 858 22 853 8 169 120 285

72 377

255 842

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

Recommend Documents