Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Módosítás VI. Módosított VI. Kiadások

I.mérleg Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi tervezett mérlege adatok eFt-ban Bevételek

Eredeti előirányzat 2014

Módosítás VI.

Módosított VI.

Kiadások

Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek

14 758 518

0

2 500 000

0

11 546 395 Költségvetési kiadások 2 342 563 Finanszírozási kiadások

Tárgyévi bevételek összesen

17 258 518

0

13 888 958 Tárgyévi kiadások összesen

Eredeti előirányzat 2014 15 818 518

Módosítás VI.

Módosított VI. 0

10 790 890

1 440 000

0

3 098 068

17 258 518

0

13 888 958

I.A.mérleg Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Működési bevételek előirányzata Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2014. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) 2014. Eredeti Módosítás VI. Módosított VI. Működési kiadások előirányzata 1 940 908 0 2 845 503 Személyi juttatások (K1)

Közhatalmi bevételek (B3)

2 244 100

0

Működési bevételek (B4)

1 284 160

0

7 826

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Működési bevételek összesen Működési hiány / többlet

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási bevételek (B5)

5 476 994

0

76 506

18 822

Felhalmozási hiány / többlet

674 973 Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) 6 745 591 Működési kiadások összesen

200 000

0

985 165

-5 800

266 521

5 800

1 306 899 351 310

2 546 112

-18 822

3 260 014 310 827

303 000

0

1 299 690

0

911 413

5 400 488

-18 822

6 140 463

605 128 Működési hiány / többlet

2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) 2014. Eredeti Módosítás VI. Módosított VI. 9 081 524 16 050 4 678 199 Beruházások (K6)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen

2 459 771 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 765 344 Dologi kiadások (K3)

Módosítás VI. Módosított VI.

2014. Eredeti

8 381 Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 114 224

0

-16 050

9 281 524

0

4 800 804 Felhalmozási kiadások összesen

-1 136 506

0

4 800 804 Felhalmozási hiány / többlet


2014. Eredeti 10 318 030

-1 400

3 919 071

100 000

19 422

685 767

0

800

45 589

10 418 030

18 822

4 650 427

I.B.melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi tervezett I. B. mérlege Bevételek

Módosítás VI.

2 014

Módosított VI. K i a d á s o k

Polgármesteri Hivatal működési bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Finanszírozási bevételek (B8) Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen

0 0

0

15 000

0

1 008 547

0

1 023 547

0

Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

444 274

-5 800

484 735

117 573

5 800

132 892

230 000

-3 137

198 459

211 700 0

0 0

1 003 547

-3 137

195 782 750 1 012 618

20 000

3 137

23 137

0

0

0

0

20 000

3 137

0 0 23 137

1 023 547

0

1 035 755

0

0

0

0 665 706

0 0

644 788

0 0

0 0

665 706

0

25 551 4 854 675 193

6 015

0

6 102

0

0

0

0

6 015

0

0 0 6 102

671 721

0

681 295

485 891

0

673 965

134 098

0

186 686

430 406

0

599 408

0 0

0 0

1 050 395

0

7 827 23 015 1 490 901

28 327

0

89 001

0

0

0

0

28 327

0

23 193 0 112 194

1 078 722

0

1 603 095

2 719 648

-3 137

3 178 712

54 342

3 137

141 433

2 773 990

0

3 320 145

997 214 Egyéb működési célú kiadások (K5) 1 035 045 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen

710 Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 710 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen

0

0

1 023 547

0

0

0


154 761

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Finanszírozási bevételek (B8) Átadott intézmények működési bevételei összesen

0 516 960

0 0

671 721

0

681 290 Átadott intézmények működési kiadásai összesen

Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Átadott intézmények működési bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Közhatalmi bevételek (B3)

1 035 755 Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen Átadott intézmények működési kiadásai 0 Személyi juttatások (K1) 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 174 914 Dologi kiadások (K3) 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) 506 376 Egyéb működési célú kiadások (K5)

Átadott intézmények felhalmozási bevételei Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

Átadott intézmények felhalmozási kiadásai 0 Beruházások (K6) 5 Felújítások (K7)


0

0

0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen

0

0

5 Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen

671 721

0

4 360

0

177 601

0

Átadott intézmények bevételei összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Finanszírozási bevételek (B8) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

266 696 Dologi kiadások (K3) 21 428 Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) 1 121 865 Egyéb működési célú kiadások (K5)

993 290

0

1 587 035 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működésikiadásai összesen

85 432

16 050

0

0

0

-16 050

85 432

0

1 078 722

0

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 177 046 Személyi juttatások (K1) 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0 0


Működési bevételek összesen

681 295 Átadott intézmények kiadásai összesen

2 826 808 503

Felhalmozási bevételek (B5) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen

Módosított VI.

14 236 Dologi kiadások (K3) 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Beruházások (K6)

Felhalmozási bevételek (B5) Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen

Módosítás VI.

2 014

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 23 541 Személyi juttatások (K1) 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 688 558

0

Felhalmozási bevételek összesen

85 432

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 773 990

0

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai 16 050 Beruházások (K6) 10 Felújítások (K7) 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 16 060 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen

1 603 095 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen 3 303 370 Működési kiadások összesen 16 775 Felhalmozási kiadások összesen

3 320 145 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014 címrend szerint adatok ezer Ft-ban Cím sz.

Alcím

Előirányz Előirányza at t alszáma

Cím neve Alcím Előirányzat

2014. évi eredeti előir.


Előirányzat alszáma 401-411

BEVÉTELEK

401-410

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

401-407

Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai

401 1 1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

423 288

0

423 288

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

393 982

0

386 751

3

485 675

0

625 456

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)

328 416

0

328 416

5

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

5 187

0

25 501

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

0

0

609 592

1 636 548

0

2 399 004

Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

0

0

23 623

0

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

0

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 3

0

422 876

0

2 845 503

Jövedelemadók (B31)

0

0

Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

0

0

0

Vagyoni típusú adók (B34)

370 000

0

427 256

Ebből: Építményadó Ebből:Telekadó Termékek és szolgáltatások adói (B35)

315 000

0

347 486

55 000

0

79 770

1 866 100

0

2 022 864

1 750 000

0

1 908 246

113 000

0

110 603

3 100

0

4 015

Közhatalmi bevételek

402 1 1 2 1 2 3 1 2 3

Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó Ebből: Gépjárműadók (B354) Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek

4


402 1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

2

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

4

Tulajdonosi bevételek (B 404)

5

Ellátási díjak (B405)

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

7

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

8

Kamatbevételek (B408)

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410)

10


405

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)

406 407

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

404

401-407

0 0

8 000

0

9 651

2 244 100

0

2 459 771

Működési bevételek

403

403

304 360 1 940 908

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

401

Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)

500

0

994

107 345

0

185 507

52 006

0

61 894

182 407

0

150 000

119 340

-2 003

139 528

660 978

0

169 446

10 796

0

46 968

6

30

4 015

782

0

2

150 000

1 973

6 990

1 284 160

0

765 344

0

0

0

5 000

0

500

2 826

0

674 473

7 826

0

674 973

5 476 994

0

6 745 591

Felhalmozási bevételek

408-410

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről

408

Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

1

0

0

1 309 128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

9 081 524

16 050

3 369 071

Ebből: Projektekre elnyert támogatások

8 996 092

0

3 353 021

408

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

9 081 524

16 050

4 678 199

409


2 3 4 5 1

1

Immateriális javak értékesítése (B51)

0

-710

0

2

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

0

7 380

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54)

200 000

710

1 001

4

0

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

0

0

0

200 000

0

8 381

Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)

0

0

0

0

0

1 645

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

-16 050

112 579

0

-16 050

114 224

9 281 524

0

4 800 804

14 758 518

0

11 546 395

2 000 000

0

1 277 939

0

0

0

500 000

0

962 106 48 518

Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök

409 410 1 2 3 410 408-410

Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)

401-410

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

411

411 401-411

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

2

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

3

Maradvány igénybevétele (B813)

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

5

Betétek megszüntetése (B817)

0

54 000

2 500 000

0

2 342 563

17 258 518

0

13 888 958

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

501-509

KIADÁSOK

501-508

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

501-505

Működési kiadások Személyi juttatások

501 1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12)

920 770

-7 612

64 395

1 812

140 500

985 165

-5 800

1 306 899

502

Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)

266 521

5 800

351 310

503

Dologi kiadások (K3)

2 546 112

-18 822

3 260 014

1

Ebből: Városüzemeltetés kiadásai

1 200 000

0

1 245 320

2

Ebből: Főépítész

0

3 000

13 700

0

13 700

0

0

0

38 000

0

8 843 109 082

2 501

1 166 399

Ellátottak pénzbeli juttatásai

504 1

Családi támogatások (K42)

2

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

3

Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

4

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

125 000

0

5

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

43 000

0

43 055

6

83 300

0

136 147

504

Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

303 000

0

310 827

505

Egyéb működési célú kiadások 1

Elvonások és befizetések (K502)

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 1

Német Nemzetiségi Önkormányzat

2

Wunderland Óvoda

3 4

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás

5

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

6 7 8

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás

9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10

Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság (bűnmegelőzési program)

3

4

505 501-505

0

5 628

24 814

875 897

-5 628

710 723

4 500

0

4 500

22 879

0

22 879

4 500

0

4 775

173 242

0

235

171 443

0

191 227

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

319 811

0

308 419

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

155 055

0

164 192

24 467

0

50

0

-5 628

14 046

116 602

0 0

400 175 876

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 1

RÉV

2 000

0

2 000

2

Helyi adóból képzett tartalék

541

0

541

3

Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)

250

0

250

4

POFOSZ

50

0

50

5

Helytörténeti pályázat

70

0

70

6

Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány

1 000

0

1 000

7

Polgárőregyesület

200

0

200

8

Hegyközség támogatása

100

0

100

9

Tanyavédők

100

0

100

14

Egyéb fenntartású óvodák

1 000

0

1 000

19

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

21

Mentálhigiénés Műhely

22

Pünkösdi Fesztivál

25

Gyermekek nyári táborozására

28

Humán Bizottság

29

Szociális és Egészségügyi Bizottság

30

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

31 32

Arany János Koll.program támogatására Tolnatáj TV

33

Szekszárdi Sportközpont Nkft.

34

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

35

Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.

36

Kosárlabda Sport Club Szekszárd

0

3 375

37

Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület

0

500

38

Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület

0

0

39

Rádió Antritt Kft.

0

1 000

40

Gemenc Volán Zrt. (veszteségtérítés) Tartalékok (K512)

0

82 430

307 191

0

0

Működési tartalék

182 191

0

0

Felhalmozási tartalék

125 000

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 299 690

0

911 413

Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)

5 400 488

-18 822

6 140 463

350

0

350

1 371

0

1 371

500

0

500

5 000

0

5 000

42 000

0

25 967

4 000

0

4 000

4 000

0

3 930

70

0

70

14 000

0

0

40 000

0

40 000

0

802 1 270

0

Felhalmozási kiadások

506-508 506 1

0 3 919 071

10 203 688

0

3 763 368

100 000

19 422

685 767

10 318 030

Ebből: Projektek kiadásai

507

Felújítások (K7)

508

Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

1

0 -1 400

Beruházások (K6)

0

0

38

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87)

0

0

40 240

0

0

0

0

800

5 311

0

800

45 589

506-508

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)

10 418 030

18 822

4 650 427

501-508

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

15 818 518

0

10 790 890

1 440 000

0

3 034 589

0

0

0

2 3 4 508

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

509 509

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

2

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

3

Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

4

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

0

54 000

5

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

509

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

509

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)

501-509

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

9 479

1 440 000

0

3 098 068

1 440 000

0

3 098 068

17 258 518

0

13 888 958

2. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014 címrend szerint adatok ezer Ft-ban Cím sz.

Alcím

adatok ezer Ft-ban

Előirány Előirányza zat t alszáma

Cím neve Alcím Előirányzat



Előirányzat alszáma 401-411

BEVÉTELEK

401-410


401-407

Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai

401 1 1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

423 288

0

423 288

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

393 982

0

386 751

3

485 675

0

625 456

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)

328 416

0

328 416

5

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

2 3

5 187

25 501

0

609 592

1 636 548

0

2 399 004 23 623

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

401

300 000

222 289

1 936 548

0

Jövedelemadók (B31)

0

0

0

Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

0 0

427 256

Közhatalmi bevételek

402 1 1 2 1 2 3 1

370 000

Ebből: Építményadó Ebből:Telekadó Termékek és szolgáltatások adói (B35)

315 000

Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó Ebből: Gépjárműadók (B354)

3

Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek

4


402

0

Vagyoni típusú adók (B34)

2

2 644 916

0 347 486

55 000 1 866 100

79 770 0

2 022 864

1 750 000

1 908 246

113 000

110 603

3 100

4 015

8 000

9 597

2 244 100

0

2 459 717

Működési bevételek

403 1


2


3


4


5


6


7

0

0

0

5 245

0

32 901

47 037

0

52 762

162 263

0

150 000

98 279

0

104 586

628 735

0

124 040


0

0

12 372

8


0

0

3 378

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410)

0 150 000

0

4 371

1 091 559

0

484 412

10

2

403


404 405

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)

406 407

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

5 000

0

653 545

401-407

Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)

5 277 207

0

6 242 590

0

5 000

500 653 045


408-410

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről

408

Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

1 2 3 4

1 309 128 0 0 0

Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

8 996 092

Ebből: Projektekre elnyert támogatások

8 996 092

408

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

8 996 092

409


5 1

1

Immateriális javak értékesítése (B51)

2

Ingatlanok értékesítése (B52)

3 4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54)

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök

409 410

2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

3 410 408-410

Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)

401-410

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

4 662 149 0 7 380

200 000

281 0 0

200 000

0

7 661 0 1 645 112 579

0

0

114 224

9 196 092

0

4 784 034

14 473 299

0

11 026 624

2 000 000

0

1 277 939

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

411

401-411

3 353 021 0

Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)

1

411

3 353 021

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

2

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

3

Maradvány igénybevétele (B813)

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

5

Betétek megszüntetése (B817) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

500 000

888 920 48 518 54 000

2 500 000

0

2 269 377

16 973 299

0

13 296 001

501-509

KIADÁSOK

501-508

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

501-505

Működési kiadások Személyi juttatások

501 1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12)

55 000 55 000

502


503


1 885 706

1

Ebből: Városüzemeltetés kiadásai

1 200 000

2

Ebből: Főépítész

2 501

1


2


3


4


5


6


504

148 199

-15 685

2 462 147

14 850

31 732 1 245 320 3 000 0 0

38 000

8 843

5 000

5 055

0 48 300

0

93 320

91 300

0

107 218

875 897

0

710 723

Egyéb működési célú kiadások

505 1


2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Német Nemzetiségi Önkormányzat

2

Wunderland Óvoda

3 4

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás

173 242

235

5

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

171 443

191 227

6

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

319 811

308 419

7

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

155 055

164 192

8

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás

9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10

Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság (bűnmegelőzési program) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)

4 500

4 500

22 879

22 879

4 500

4 775

24 467

50 14 046

116 602

0

400 175 574

1

RÉV

2 000

2 000

2

Helyi adóból képzett tartalék

541

541

3

Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)

250

250

4

POFOSZ

50

50

5

Helytörténeti pályázat

70

70

6

Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány

1 000

1 000

7

Polgárőregyesület

200

200

8

Hegyközség támogatása

100

100

9

Tanyavédők Egyéb fenntartású óvodák

100

100 1 000 350 1 371

14 19

4

1 351

1

3

501-505

13 675 0


504

505

134 524

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

1 000 350

21

Mentálhigiénés Műhely

1 371

22

Pünkösdi Fesztivál

25 28

Gyermekek nyári táborozására Humán Bizottság

29

Szociális és Egészségügyi Bizottság

30

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

31

Arany János Koll.program támogatására

32

Tolnatáj TV

14 000

0

33

Szekszárdi Sportközpont Nkft.

40 000

40 000

34

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

35

Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.

1 270

36

Kosárlabda Sport Club Szekszárd

3 375

37

Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület

38

Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület

39

Rádió Antritt Kft.

40

Gemenc Volán Zrt. (veszteségtérítés) Tartalékok (K512)

307 191

0

0

Működési tartalék

182 191

0

0

Felhalmozási tartalék

125 000

0

0


1 299 690

0

887 648

Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)

3 346 546

-15 685

3 636 944

500

500

5 000

5 000

42 000

25 967

4 000

4 000

4 000

3 930

70

70

500

500 0 1 000 82 430

Felhalmozási kiadások

506-508 506 1

0

0

0

Beruházások (K6)

10 269 703

-4 537

3 806 933

Ebből: Projektek kiadásai

10 203 688

507

Felújítások (K7)

508


1

100 000

3 763 368 19 422

38

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87)

2 4 5

662 574

40 240 0 800

5 311

0

800

45 589

506-508

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)

10 369 703

15 685

4 515 096

501-508


13 716 249

0

8 152 040

1 440 000

0

3 034 589

508

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

509 509

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

2

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

3

Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

4

Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

1 817 050

0

1

Ebből:Polgármesteri Hivatal finanszírozása

1 008 547

0

989 629

2

Ebből: Intézmények finanszírozása

808 503

0

1 056 264

5

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

6

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

509

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

509

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)

501-509

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 0 2 045 893

54 000 9 479 3 257 050

0

5 143 961

3 257 050

0

5 143 961

16 973 299

0

13 296 001

2.A. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014 címrend szerint BEVÉTELEK Cím sz.

Alcím

adatok ezer Ft-ban Előirány Előirány zat zat alszáma

Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma


Módosítás VI.

Módosított VI.

Intézmények bevételei

100 100/1

Garay János Általános Iskola 1


2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Működési bevételek (B4)

3

0 0 17 965

0

21 213 0

1


2


3


4


5


6


7


0

8


0

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)

10 4

Egyéb működési bevételek (B410) Felhalmozási bevételek (B5)

5

Működési célra átvett pénzeszközök (B6)

6

Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7)

2 964 450 2 305

0

13 254

13 535

2 406

4 017

0 247 0 0 0 17 965

0

21 213

86 487

0

86 487

Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

1

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

2 1 2

100/2

2.-ből Normatív támogatás 2-ből Önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8) 100/1. alcím összesen:

8 258

8 258

78 229

78 229

86 487 104 452

0 0

86 487 107 700

25 122

0

25 696

Babits Mihály Általános Iskola 1


2


3

0

1


2


3


4


5


6


7


0

8


0

9


10 4


5


6


2 349 500

387

1 500

0

18 100

17 817

5 022

5 116

0 27 0 0 0 25 122

0

25 696

70 007

0

70 007


1


2 1 2


10 510

10 510

59 497

59 497 70 007 95 129

0 0

70 007 95 703

100/3

Dienes Valéria Általános Iskola 1


2


3

0 0 29 162

0

36 721 0

1


2


3 4 5


6


7


0

8


0

9


10 4


5


6

Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)

145

5 910


1 939

403


2 401

0

18 987

23 532

5 690

6 759

Költségvetési bevételek (B1-B7)

0 117 0 0 0 29 162

0

36 721

79 323

0

75 120


1


2 1 2

100/4


14 362

14 362

60 758

64 961 79 323 108 485

0 0

75 120 111 841

Baka István Általános Iskola 1


2


3

0 0 27 505

0

42 611 0

1


2


3


1 800

4


2 557

0

5


17 844

26 135

6


5 304

7 965

7


0

8


0

9


10 4


5


6


4 911 2 653

0 947 0 0 0 27 505

0

42 611

106 173

0

99 695


1


2 1 2

100/5


15 471

15 471

84 224

90 702 106 173 133 678

0 0

99 695 142 306

Garay János Gimnázium 1


2


3

0 0 19 346

0

11 638 0

1


2


3


4


5


6


7


0

8


0

9


10 4


5


6


2 100

1 600 308

2 500

0

11 164

7 551

3 582

2 123

0 56 5 0 0 19 346

0

11 643

50 496

0

50 496


1


2 1 2


6 952

6 952

43 544

43 544

50 496 69 842

0 0

50 496 62 139

100/6

I. Béla Gimnázium 1


2


3

0 0 21 780

0

22 780 0

1


2


3 000

3 284

3


6 000

10 493

4


1 000

0

5


8 000

4 922

6


3 780

4 031

7


0

8


0

9


10 4


5


6


0 50 0 0 0 21 780

0

22 780

90 724

0

90 724


1


2 1 2

100/7


11 137

11 137

79 587

79 587 90 724 112 504

0 0

90 724 113 504

Nevelési Tanácsadó 1


2


3

0 0 0

0

166 0

1


2


3


4


5


6


35

7


0

8


0

9


0

10

0

4


5


0

6


0 131 0 0

0 0 0

0

166

4 737

0

4 685


1


2 1 2

100/8

0


4 685

4 737 4 737 4 737

0 0

4 685 4 851

Szent László Iskola és Kollégium 1


2


3

0 0 8 458

0

9 220

1


0

2


0

3


0

4


5


6 660

7 260

6


1 798

1 960

7


0

8


0

9


0

10

0

4


5


0

6


0

0 0 8 458

0

9 220

19 275

0

18 513


1


2 1 2


7 187

7 187

12 088

11 326

19 275 27 733

0 0

18 513 27 733

100/9

SZKI 1


2


3

0 0 5 201

0

4 439

1


0

2


0

3


0

4


5


4 095

3 495

6


1 106

944

7


0

8


0

9


0

10

0

4


5


0

6


0

0 0 5 201

0

4 439

8 680

0

9 442


1


2 1 2

100/10


8 637

8 637

805

43 8 680 13 881

0 0

9 442 13 881

Speciális Óvoda 1


2


3

0 0 222

0

430

1


0

2


0

3


0

4


5


6


7


0

8


0

9


0

10

0

4


5


0

6


0 175

339

47

91

0 0 222

0

430

1 058

0

1 207


1


2 1 2


326

326

881

732 1 058 1 280

0 0

1 207 1 637 0

ÖSSZESÍTŐ ADATOK 1


0

0

2


0

0

0

154 761

0

174 914

3

0

0

0

5 245

0

21 018


10 239

0

14 825


12 263

0

0

5


98 279

0

104 586

6


28 735

0

33 041

7


0

0

0

8


0

0

0

9


0

0

0

10

0

0

1 444

4


0

0

5

5


0

0

0

6


0

0

0

154 761

0

174 919

1


2


3 4

Költségvetési bevételek (B1-B7) 1


2

Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 2

2.-ből Normatív támogatás 2-ből Önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8) BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:

0

0

0

516 960

0

506 376

82 840

0

82 840

434 120

0

423 536

516 960 671 721

0 0

506 376 681 295

Intézmények Kiadásai

100 100/1 1

Garay János Általános Iskola Személyi juttatások (K1)

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)

3


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5


6

Beruházások (K6)

7

Felújítások (K7)

8

Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)

9

0 0 103 309

93 379 8 324 4 854

1 143

1 143 0 0

104 452

0

107 700

104 452

0

107 700

Finanszírozási kiadások (K9) 100/1. alcím összesen: Babits Ált. Iskola

100/2 1

Személyi juttatások (K1)

2


3


4


5


6

Beruházások (K6)

7

Felújítások (K7)

8


9

0 0 94 651

93 225 2 000 0

478

478 0 0

95 129

0

95 703

95 129

0

95 703

Finanszírozási kiadások (K9) 100/2. alcím összesen: Dienes V.Ált. Iskola

100/3 1


2


3


4


5


6

Beruházások (K6)

7

Felújítások (K7)

8


9

1

Baka I. Ált. Iskola Személyi juttatások (K1)

2


3


4


5


6

Beruházások (K6)

7

Felújítások (K7)

8


9

1

Garay János Gimnázium Személyi juttatások (K1)

2


3


4


5


6

Beruházások (K6)

7

Felújítások (K7)

8


9

1

I. Béla Gimn. és Szakk. Személyi juttatások (K1)

2


3


4


5


6

Beruházások (K6)

7

Felújítások (K7)

8


9

0 635

635 0 0

108 485

0

111 841

108 485

0

111 841 0 0

132 713

131 992 9 262 0

965

1 052 0 0

133 678

0

142 306

133 678

0

142 306 0 0

69 080

61 259 118 0

762

762 0 0

69 842

0

62 139

69 842

0

62 139 0 0

110 980

111 980

1 524

1 524

0 0 0 112 504

0

113 504

112 504

0

113 504

Finanszírozási kiadások (K9) 100/6. alcím összesen:

100/7

5 583


100/6

105 623


100/5

0 107 850


100/4

0

1

Nevelési Tanácsadó Személyi juttatások (K1)

2


3


4


5


0 0 4 229

4 343 0

6

Beruházások (K6)

7

Felújítások (K7)

8


9

508

508 0 0

4 737

0

4 851

4 737

0

4 851


100/8 1

Szent László Iskola és Kollégium Személyi juttatások (K1)

2


3


0 0 27 733

27 733

4 5


0

6

Beruházások (K6)

0

7

Felújítások (K7)

0

8


9

0

27 733

27 733

0

27 733


100/9

0 27 733

1

SZKI Személyi juttatások (K1)

2


3


4


5


0

6

Beruházások (K6)

0

7

Felújítások (K7)

0

8


9

0 13 881

13 881

0 13 881

0

13 881

13 881

0

13 881


100/10

0

1

Speciális Óvoda Személyi juttatások (K1)

2


3


4


5


0

6

Beruházások (K6)

0

7

Felújítások (K7)

0

8


9

0 0 1 280

1 373 264

0 1 280

0

1 637

1 280

0

1 637 0

Finanszírozási kiadások (K9) 100/10. alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ ADATOK

100 1


0

0

2


0

0

0

3


665 706

0

644 788

4


5


6

Beruházások (K6)

7 8

0

25 551

0

0

4 854

6 015

0

6 102

Felújítások (K7)

0

0

0

Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)

0

0

0

671 721

0

681 295

0

0

0

671 721

-

681 295

Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 9

Finanszírozási kiadások (K9) KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN

3. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014 címrend szerint adatok ezer Ft-ban Cím sz.

Alcím

Előirány Előirányza zat t alszáma


601-603

BEVÉTELEK

601-602





23 541

Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek

601 602

54 0

1


2


3


4


5


6


7


8


9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek összesen (B4)

15 000

0

14 236

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)

15 000

0

37 831

10 602 601-602

10 000

6 391

2 000

2 950 0 300

3 000

3 000 1 258 10 0 327

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) 603

710

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

603 1

Belfödi finanszírozás bevételei 7 585

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

2

Központi irányító szervi támogatás (B816) Belfödi finanszírozás bevételei (B81) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)

1 008 547

601-603

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)

651-659

KIADÁSOK

651-655

Működési kiadások

603

1 008 547

0

1 008 547

0

997 214 997 214

1 023 547

0

1 035 755

Személyi juttatások

651 1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

410 000

-7 909

434 808

2

Külső személyi juttatások (K12)

34 274

2 109

49 927

1

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

25 454

-11 313

14 141

2

Egyéb külső személyi juttatás (K123)

8 820

13 422

35 786

444 274

-5 800

484 735

117 573

5 800

132 892

652


653

Dologi kiadások

651

1

Készletbeszerzés (K31)

25 000

26 684

2

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

25 000

25 000

3

Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

104 000

73 322

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3)

66 000

-3 137

63 453

230 000

-3 137

198 459

4 5 653

10 000

10 000


654 1


2


3


4


5 6 654 655

989 629

109 082


38 000

38 000


35 000 211 700

35 000 0

195 782 0


448

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)

302

Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési kiadások (K1-K5) Felhalmozási kiadások

656-658

0 125 000

Egyéb működési célú kiadások

3 655

0

1

1

651-655

0 13 700

13 700

0 750

0 1 003 547

0 -3 137

1 012 618

20 000

3 137

23 137

656

Beruházások (K6)

657

Felújítások (K7)

0

658


0 0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson(K87) kívülre (K85) Lakástámogatás

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88)

1 2

656-658

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)

651-658


658

659 651-659

0 0 0 0

0

0

20 000

3 137

23 137

1 023 547

0

1 035 755

1 023 547

0

1 035 755

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

0

4. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014 címrend szerint adatok ezer Ft-ban Cím sz.

Alcím

Előirányzat

Előirányzat alszáma



Módosítás VI.

Módosított VI.

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

101-106 101

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 1

12 063


2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1

Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Működési bevételek (B4)

3 1


2


3


4


5


0

0

0

14 857

0

25 977

0 0 2 710

3 168

354

14

680 21 915

0 0

6


647

7


10 796

8


9


10


4 1

171 350

0 29

0

0

0


2 826

0

4 375

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)

2 826

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

5 1 6

Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 1

4 375

0

0

0

17 683

0

42 415

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Költségvetési bevételek (B1-B7)

20 545

Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1

2.-ből Normatív támogatás

7

2-ből Önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8) 101. alcím összesen:

1


2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2

102

215 722

0

185 434

185 434

30 288 215 722 233 405

217 273 31 839

0 0

237 818 280 233

16 050

16 050

16 050

16 050

0

60 600

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

1


3 1


2


3


4


1 360 0 16 484 500

986

11 530

43 258 0 0

5


1 200

6


3 248

7


8


9


10


1


4 5

Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 1

2 190

-2 003

2 294 6

142 0 2 003


0

0

0

0

16 993

0 16 993 0

-16 050

0

0

95 833

142 300

0

157 000

18 854

Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 2 7 103

2.-ből Normatív támogatás 2-ből Önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8) 102. alcím összesen:

0

-16 050 17 844


2 003

0


6

0 11 917

129 300

129 300

13 000

27 700

142 300 160 144

0 0

175 854 271 687

0

0

0

14 387

0

25 856

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 1


2



3

0 0 8

1


2


3


4


5


6


7


8


9


2

10


0

0

0

0

0

0

0

14 387

0

25 856

188 223

0

190 303

4 1

3 001 1 0 11 327

14 332

3 058

4 095 4 392 27 0 0

5



0


305

Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 2 7


0 0


6

0 0


150 505

151 950

37 718 188 223 202 610

38 353 0 0

190 608 216 464

Cím sz.

Alcím

Előirányzat


104



Módosítás VI.

Módosított VI.

Egészségügyi Gondnokság 1

159 793


2 1 3


85 432


85 432 3 845

0

0

0

4 069

0 0

1


2


1 564

1 837

3


1 807

1 932

4


144

0

5


0

6


0

7


8


9


10


1


4 5


0 154 330

0 146

0

0

0

0

0

60

0 60


6


0

0

0

89 277

0

163 922

0


21 186


28 223

0


60 005 3 628

28 223

56 377

28 223 117 500

0 0

81 191 245 113

0

0

0

11 604

0

13 089

Városi Bölcsőde 1


2



3

0 0 0

1


2


3


808

685

4


5


8 534

9 111

6


1 812

1 725

7


8


1

9


0

10


4 1

450

613 0

954

0 0

0

0

0


0

0


0

11 604

0

13 089

76 870

0

89 944

0


299



0 0


6

0 0


5

45 267

45 267

31 603 76 870 88 474

44 677 0 0

90 243 103 332

Cím sz.

Alcím

Előirányzat


106



Módosítás VI.

Módosított VI.

Babits Mihály Kulturális Központ 1


2



3 1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


1


4 5


3 000

3 000

0

0

0

116 424

0

116 414

0 0 75 846

92 172 3 550

20 000

0

20 478

20 478

0 0 100 100

0 114

0

0

0

0

0

0

0

119 424

0

119 424

10


0


3 954


157 165

0


0 0


6

10

168 667 0

157 165

168 667

157 165 276 589

0 0

172 621 292 045

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten 0

1


2


0

0

0


0

0

20 691

1 3 1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


4 1

0 0 2 166 0 0 11 199 3 511 3 783 30

0 -30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 691

0

0

173 072

0


5



0


458



0 0


6

32

131 618 41 454 0 0

0 0

173 530 194 221 177 046

ÖSSZESÍTŐ ADATOK 1 2 1 3


4 360

0


85 432

16 050


85 432

16 050

16 050

177 601

0

266 696

1


2


500

0

994

92 100

0

146 215

2 969

0

6 182

3


4


20 144

0

0

5


21 061

-2 003

34 642

6


29 243

0

42 406

7


10 796

0

33 338

8


6

30

627

9


782

0

0

10


0

1 973

2 292

0

0

10

4

0

0

10


2 826

0

21 428



1 5 1 6 1

2 826

0

21 428


0

-16 050

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)

0

-16 050

0

270 219

0

481 230

0

0

65 601

808 503

0

1 056 264

510 506

0

647 197

Költségvetési bevételek (B1-B7) Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2.-ből Normatív támogatás 1 7

16 050

2

2-ből Önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8) 100-107.alcím összesen:

297 997

0

409 067

808 503 1 078 722

0 0

1 121 865 1 603 095

BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN

1 078 722

0

1 603 095

Cím sz.

Alcím

Előirányzat




Módosítás VI.

Módosított VI.

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 101

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Személyi juttatások (K1)

1

0 107 516

0

114 349

1


89 296

93 349

2


18 220

21 000


29 392

31 102

3


70 058

59 309

4


2


5

0

5 628

1


5 628

5 628

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

-5 628

0

3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)

6

Beruházások (K6)

7

Felújítások (K7)

8

Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) 1

Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

2

Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 1

9

0 26 439

69 845 0

0

0

0

233 405

0

280 233

233 405

0

280 233

0

114 774

0 0

Finanszírozási kiadások (K9) 101. alcím összesen:

102

0

0

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Személyi juttatások (K1)

85 811

1


84 311

99 172

2


1 500

15 602

1

2


22 790

30 633

3


50 908

89 129

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5)

5

0

0

0

1


0

2


0

3


6

Beruházások (K6)

7

Felújítások (K7) Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)

8

0

160 144

0

271 687

102. alcím összesen:

160 144

0

271 687

2

Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)

103

23 193 0


1

13 958

0

1

9

0 635

0 0

Finanszírozási kiadások (K9)

0

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Személyi juttatások (K1)

110 645

0

114 102

1


110 537

297

113 591

2


108

-297

1

511

2


31 549

32 843

3


59 938

64 475

4


5


4 566 0

0

0

1


0

2


0

3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Beruházások (K6)

6

0 478

478

Felújítások (K7)

7


8 1


2


9

0

0

202 610

0

216 464

202 610

0

216 464

0

109 090

0 0


104

0 0

0

Egészségügyi Gondnokság Személyi juttatások (K1)

75 630

1


72 997

76 073

2


2 633

33 017

1

2


20 376

29 641

3


21 227

88 228

4


5 1


2


3


6

0

0

17 387 0 0 267

767

Felújítások (K7)

7


8 1


2


9 105

0 0

0 0 0

117 500

0

245 113

117 500

0

245 113

0

54 216

0

Városi Bölcsőde Személyi juttatások (K1)

43 603

1


43 243

2


1

0


17 387

53 856

360

360

2


11 825

13 641

3


32 792

34 203

4


5


0

0

1


0

2


0

3


6

0 254

254

Felújítások (K7)

7


8 1


2

Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)

9

1 018 0

1

0 0

0

0 0 88 474

0

103 332

88 474

0

103 332


0

0

Cím sz.

Alcím

Előirányzat


106



Módosítás VI.

Babits Mihály Kulturális Központ Személyi juttatások (K1)

62 686

1


55 386

2


1

2


3


4


5

Módosított VI.

0

63 009 56 709

7 300

6 300

18 166

18 867

195 483

207 788

0

0

0

1


0

2


0

3


6

0 254

2 381

Felújítások (K7)

7


8 1


2


9

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Személyi juttatások (K1)

1

0

1


2


2


3


4


5


0 0 0

276 589

0

292 045

276 589

0

292 045

0

0

104 425


107

0 0

0

104 317 108 29 959 56 276 2 243 0

0

0

1


0

2


0

3


0

Beruházások (K6)

6

1 318

Felújítások (K7)

7


8 1


2


9

0 0

0

0 0 0

0

194 221

0

0

194 221


0

0

ÖSSZESÍTŐ ADATOK Személyi juttatások (K1)

485 891

0

673 965

1


455 770

297

597 067

2


30 121

-297

76 898

1

2


134 098

0

186 686

3


430 406

0

599 408

4


0

0

7 827

5


0

0

23 015

1


0

5 628

23 015

2


0

-5 628

3


0

0

0

28 327

0

89 001

Felújítások (K7)

Beruházások (K6)

6 7

0

0

23 193


0

0

0

1


0

0

0

2

Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)

0

0

0

1 078 722

0

1 603 095

0

0

0

101-107. alcím összesen:

1 078 722

-

1 603 095

KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN

1 078 722

-

1 603 095

8

Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 9

0

1

Finanszírozási kiadások (K9)

5.sz.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai MEGNEVEZÉS I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után 1.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok I.1.bb) Közvilágítás fenntartása I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Beszámítás összege (info) I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112) II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra II.1.(1) 2 Közvetlenűl segítők létszáma 8 hónapra II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra II.1 (2) 2 Közvetlenűl segítők létszáma 4 hónapra II.2 Óvodaműködtetés támogatása II.2.1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám) II.2.2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám) 2.4 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113) III.1. Egyes jövedelempótló támogatások III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat III.3.b Gyermekjóléti központ III.3.c Szociális étkeztetés III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek 3.3.11 Bölcsődei ellátás-társulás által történő feladatellátás 3.3.12 Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatás III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás 3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114) 4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása 4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása 4.1.8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám. Működés összesen támogatása:

Mennyiségi egység

2014 Mutató

Összeg (eFt)


423 288

fő fő

86,55

fő

423 288 392 323

330 356

330 356

330 356 221 945

fő fő fő fő fő fő

0

392 323

330 356 0

221 945

0

0

25 973

25 973

131 665

131 665

7 117

7 117

57 190

57 190

376 794

376 794

92 356

92 356

46 178

46 178

50

393 982

50

0

386 751

fő fő fő fő

66

176 260

178 627

45

54 000

54 000

68

93 415

85 500

45

27 000

26 400

fő fő fő

765

28 560

28 896

790

14 747

13 328

485 675 fő fő fő fő fő fő fő működési hó fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő férőhely fő

625 456 125 274

93 407

93 407

46 704

46 704

219 050

221 363

9,6610

19 080

19 080

48 305

14 491

14 491

9,6610

19 080

19 080

7 685

9 222

9 222

12

2 099

2 099

247

13 675

13 288

154

29 029

31 856

88

14 388

14 388

21

11 550

11 550

65

13 397

13 397

85

41 999

43 481

1

519

519

5

2 718

1 087

1

741

0

6

2 092

2 092

24

11 240

11 240

18

13 730 159 958

fő fő

0

40

14 493 0

104 242

144 396 89 897

55 716

54 499

106 667

0

134 423

328 416

0

328 416

27 756 129 300

129 300

109 200

109 200

13 682 76 234

13 682 76 234

1 631 361

0

1 763 911

6.melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2014. évi eredeti előirányzat Sorszám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése Kiadás

Bevétel Állami támogatás

Bevétel Önkormányzat i támogatás

Polgármesteri Hivatal által folyosított ellátások Családi támogatások (K42)

13 700

13 700

0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint

13 000

13 000

0

1.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint

200

200

0

2.

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (1) bek alapján

500

500

0


125 000

100 000

25 000

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján

125 000

100 000

25 000


38 000

34 200

3 800

Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint

37 000

33 300

3 700

1 000

900

100

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

35 000

31 500

3 500

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint

11 000

9 900

1 100

7.

Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt eléri) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján

14 000

12 600

1 400

8. 9.

Rendszeres szociális segély (kiskorú gyermeket nevel) Szt. 37.§ (1) bek. c) pont alapján

10.

Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi vagy mentális állapota miatt) Szt. 37.§ (1) bek. d) pont alapján

3.

4.

5. 6.

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint (alanyi lakásfenntart. Tám.)

ÖSSZESEN

0 10 000

9 000

1 000

211 700

179 400

32 300

38 000

0

38 000

Önkormányzat által folyosított ellátások Betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44) 1. 2.

3.

4. 5. 6.

Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján Ápolási díj Szt.43/B. § alapján (helyi megállapítás)

8 000

8 000

30 000

30 000


5 000

4 500

500

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint

5 000

4 500

500

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

48 300

0

48 300

Önkormányzati segély Szt. 45. § szerint

45 000

45 000

3 000

3 000

300

300

Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)

ÖSSZESEN

91 300

4 500

86 800

7. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2014. év Üzemeltetés, karbantartás Cím sz.

adatok ezer Ft-ban

Alcí Előirány m zat

801 1 1 2 1 802 1 1

803 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 1 2 3 4 5 6 4 1 2 3 4 5 6 7

5 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6 1 2 3 4 5 6 7 6

804 1

Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Önkormányzat Intézményei Intézmények Azonnali hibaelhárítás Orvosi rendelők Akadálymentesítés 801. cím összesen: Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok: Műszaki előkészítés, tervezés Műszaki előkészítés, tervezés Intézmények beruházásai Intézmények tisztasági festése

2014. évi eredeti előir. Nettó

áfa

Bruttó

12 000 10 000 5 000 27 000

3 240 2 700 1 350 7 290

15 240 12 700 6 350 34 290

12 000 10 000 5 000 27 000

3 240 2 700 1 350 7 290

15 240 12 700 6 350 34 290

3 000 3 000 10 000

3 810 3 810 12 700 0 20 320 54 610

3 000 3 000 10 000

810 810 2 700

3 810 3 810 12 700

16 000 43 000

4 320 11 610

20 320 54 610

Módosított Módosított Módosított I. Nettó I.áfa I. Bruttó

802. cím összesen: Intézményi feladatok összesen: KÖTELEZŐ FELADATOK Vízellátás Közkutak fenntartása és megszűnt. Ásott kutak fenntartása Tűzivíz tározók fenntartása Közkutak vízdíja 1. alcím összesen: Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás Árvízvédelmi eszközök fenntartása Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén Fő vízgyűjtők kotrása Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, Állapotfelvételi terv készítés Előre nem látható feladatok Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja 2. alcím összesen: Köztisztaság Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás Konténeres hulladékszállítás Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése

16 000 43 000

810 810 2 700 0 4 320 11 610

1 000 300 1 000 1 000 3 300

270 81 270 270 891

1 270 381 1 270 1 270 4 191

1 000 300 1 000 1 000 3 300

270 81 270 270 891

1 270 381 1 270 1 270 4 191

500 9 000 5 000 5 000 12 000 2 000 4 000 2 500 1 000 2 000 3 000 46 000

135 2 430 1 350 1 350 3 240 540 1 080 675 270 540 810 12 420

635 11 430 6 350 6 350 15 240 2 540 5 080 3 175 1 270 2 540 3 810 58 420

500 9 000 5 000 5 000 12 000 2 000 4 000 2 500 1 000 2 000 3 000 46 000

135 2 430 1 350 1 350 3 240 540 1 080 675 270 540 810 12 420

635 11 430 6 350 6 350 15 240 2 540 5 080 3 175 1 270 2 540 3 810 58 420

15 000 30 000 2 000 40 000 6 000

3. alcím összesen: Közvilágítási feladatok Közvilágítási fogyasztási díjak Közvilágítás karbantartási díja Közvilágítás fejlesztés, kiépítés Tervezés előkészítés Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft) Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút 2012. évről áthúzódó számlák - fogyasztás - karbantartás 4. alcím összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések Útburkolati jelek festése Forgalomirányító berendezések üzemeltetése Szilárd burkolatú utak karbantartása Belterületi földutak karbantartása Járdák karbantartása Hídkarbantartás Autóbuszmegállóhelyek karbantartása Parkolók karbantartása Padkarendezések Tervezés, engedélyeztetés Fürt utca aszfalt burkolattal való ellátása Rizling utca aszfalt kopóréteg cseréje Nyár utca aszfalt kopóréteg cseréje Tormay Béla utca aszfalt kopóréteg cseréje Szent István tér - Hunyadi utca 4 sávos út aszfalt burkolat Járólapos járda felújítás Lakótelepi utak, járdák, zöldfelületek, csapadékvíz elv. felújítása 5. alcím összesen: Köztemető fenntartása Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti Növényzet telepítése Szemétgyűjtő edényzet kihelyezése Kőzúzalékos utak karbantartása Előre nem látható feladatok Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése 6. alcím összesen: 803. cím összesen: KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZÖ FELADATOK Állategészségügyi tevékenység Állategészségügyi tevékenység

93 000

4 050 8 100 540 10 800 1 620 0 25 110

19 050 38 100 2 540 50 800 7 620 0 118 110

15 000 30 000 2 000 40 000 6 000 0 93 000

4 050 8 100 540 10 800 1 620 0 25 110

19 050 38 100 2 540 50 800 7 620 0 118 110

80 010 12 065 19 050 3 810 2 642 64 0 0 0 117 640

63 000 9 500 15 000 3 000 2 080 50 0 0

92 630

17 010 2 565 4 050 810 562 14 0 0 0 25 010

92 630

17 010 2 565 4 050 810 562 14 0 0 0 25 010

80 010 12 065 19 050 3 810 2 642 64 0 0 0 117 640

6 240 9 600 6 710 45 000 2 400 27 126 1 000 2 000 2 000 1 600 3 000 5 483 3 072 7 945 4 996 27 465 35 000 5 000 195 637

1 685 2 592 1 812 12 150 648 7 324 270 540 540 432 810 1 480 829 2 145 1 349 7 416 9 450 1 350 52 822

7 925 12 192 8 522 57 150 3 048 34 450 1 270 2 540 2 540 2 032 3 810 6 963 3 901 10 090 6 345 34 881 44 450 6 350 248 459

6 240 9 600 6 710 45 000 2 400 27 126 1 000 2 000 2 000 1 600 3 000 5 483 3 072 7 945 4 996 27 465 35 000 5 000 195 637

1 685 2 592 1 812 12 150 648 7 324 270 540 540 432 810 1 480 829 2 145 1 349 7 416 9 450 1 350 52 822

7 925 12 192 8 522 57 150 3 048 34 450 1 270 2 540 2 540 2 032 3 810 6 963 3 901 10 090 6 345 34 881 44 450 6 350 248 459

15 000 2 500 300 13 650 300 11 000 11 000 53 750 484 317 484 317

4 050 675 81 3 686 81 2 970 2 970 14 513 130 766 130 766

19 050 3 175 381 17 336 381 13 970 13 970 68 263 615 083 615 083

15 000 2 500 300 13 650 300 11 000 11 000 53 750 484 317 484 317

4 050 675 81 3 686 81 2 970 2 970 14 513 130 766 130 766

19 050 3 175 381 17 336 381 13 970 13 970 68 263 615 083 615 083

2 000

540 0 0 540

2 540 0 0 2 540

2 000

540

2 540

2 000

540

2 540

1. alcím összesen:

63 000 9 500 15 000 3 000 2 080 50

2 000

2 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

805

1 1 2 3 4 5 6 7 8

806

1

807

1 1 2 3 4 5 6 7 8

Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ Parkok gondozása: Virág- és rózsaágyások gond., növényanyag vás. Fák ápolása, nyesése, metszése Fák és cserjék vásárlása, gondozása Padkakaszálás Vízelvezetők, árkok kaszálása Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás Fák növényvédelme vadgesztenye és platánfák védelme városi fák növényvédelme Városi tartalékterületek kaszálása Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés Központi parkok rendszeres öntözése „Virágos Szekszárdért” program Világháborús emlékművek körüli területek gond. Játszószerek karbantartása Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata Padok karbantartása, kihelyezése Új padok vásárlása, kihelyezése Szökőkutak javítása és üzemeltetése Szemétgyűjtő kelyhek vásárlása és javítása Köztéri szobrok fenntartása, felújítása Gallyazások zártkertben Parlagfű 2. alcím összesen: Erdőgazdálkodási szolgáltatás 3. alcím összesen: Város és község gazd. szolgáltatás Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér. Ünnepek és rendezvények Utcanévtáblák, térképmásolatok Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay) Zászlók vásárlása Lakatosmunkák Zártkerti utak karbantartása Pince, partfal leszakadás Tervezés előkészítés Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége Értékteremtő Közfoglalkoztató program Általános karbantartási költség 4. alcím összesen: 804. cím összesen: Környezetvédelmi alap Klímabarát település, klímaalap -Keselyűsi lerakó rekultivációs kötlségei -Tesco buszforduló szippantás és áram költségei -közcsatornára történő rákötés támogatása - zajellenőrző mérések Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény Galambmentesítés Szúnyogirtás, patkányirtás 1. alcím összesen: 805. cím összesen: Egyéb dologi Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen Beruházások Szent-Györgyi Albert utcai parkoló kialakítás Szőlőhegy utca csapadékvíz elv. ss szilárd burkolat kiépítése Kápolna tér átépítése Csengey Dénes utca szilárd burkolattal való ellátása Alisca utca - Barátság utca - Cseri J, utcai körforgalom építése Térinformatikai rendszer fejlesztése Temetőbővítés Interaktív intézményi nyilvántartási rendszer fejlesztése 1. alcím összesen: Beruházások összesen: Városüzemeltetés összesen

65 000 15 000 7 000 1 000 23 000 25 000 2 000

17 550 4 050 1 890 270 6 210 6 750 540

82 550 19 050 8 890 1 270 29 210 31 750 2 540

65 000 15 000 7 000 1 000 23 000 25 000 2 000

17 550 4 050 1 890 270 6 210 6 750 540

82 550 19 050 8 890 1 270 29 210 31 750 2 540

3 000 2 000 2 500 5 000 5 000 10 000 500 5 000 500 1 000 1 000 5 000 1 000 1 000 1000 1 000 182 500 500 500

810 540 675 1 350 1 350 2 700 135 1 350 135 270 270 1 350 270 270 270 270 49 275 135 135

3 810 2 540 3 175 6 350 6 350 12 700 635 6 350 635 1 270 1 270 6 350 1 270 1 270 1 270 1 270 231 775 635 635

3 000 2 000 2 500 5 000 5 000 10 000 500 5 000 500 1 000 1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 182 500 500 500

810 540 675 1 350 1 350 2 700 135 1 350 135 270 270 1 350 270 270 270 270 49 275 135 135

3 810 2 540 3 175 6 350 6 350 12 700 635 6 350 635 1 270 1 270 6 350 1 270 1 270 1 270 1 270 231 775 635 635

2 000 1 500 300 0 100 3 000 10 000 5 000 3 000 2 000 2 000 5 000 33 900 218 900

540 405 81 0 27 810 2 700 1 350 810 540 540 1 350 9 153 59 103

2 540 1 905 381 0 127 3 810 12 700 6 350 3 810 2 540 2 540 6 350 43 053 278 003

2 000 1 500 300 0 100 3 000 10 000 5 000 3 000 2 000 2 000 5 000 33 900 218 900

540 405 81 0 27 810 2 700 1 350 810 540 540 1 350 9 153 59 103

2 540 1 905 381 0 127 3 810 12 700 6 350 3 810 2 540 2 540 6 350 43 053 278 003

3 000 7 000 1 200 1 260 300 1 000 3 150 7 600 24 510 24 510

810 1 890 324 340 81 270 851 2 052 6 618 6 618

3 810 8 890 1 524 1 600 381 1 270 4 001 9 652 31 128 31 128

3 000 7 000 1 200 1 260 300 1 000 3 150 7 600 24 510 24 510

810 1 890 324 340 81 270 851 2 052 6 618 6 618

3 810 8 890 1 524 1 600 381 1 270 4 001 9 652 31 128 31 128

243 410

65 721

309 131

243 410

65 721

309 131

6 479 98 425 40 000 7 992 13 386 7 874

1 749 26 575 10 800 2 158 3 614 2 126

8 228 125 000 50 800 10 150 17 000 10 000

174 156 174 156 944 883

47 022 47 022 255 118

221 178 221 178 1 200 000

6 479 98 425 40 000 7 992 13 386 7 874 29 134 6 551 209 841 209 841 980 568

1 749 26 575 10 800 2 158 3 614 2 126 7 866 1 769 56 657 56 657 264 753

8 228 125 000 50 800 10 150 17 000 10 000 37 000 8 320 266 498 266 498 1 245 320

8. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Hitel, kölcsön állomány Megnevezés Kötvény Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség Fejlesztési hitel Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés Január 1-i nyitó állomány korrekció December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség Rövidlejáratú hitel Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés Január 1-i nyitó állomány korrekció December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség Likviditási hitel*/faktorkeret Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség MINDÖSSZESEN Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés Január 1-i nyitó állomány korrekció December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség

adatok eFt 2 014

Módosítás VI

Módosított VI 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

235 000 600 000 40 000

0

795 000 30 000 70 000

0 -30 000 -30 000

0 0 0

0 0

0 0 0

0 61 772 61 772

235 000 0 408 192 173 192 0 2 712 410 904 0 0 0 1 348 458 1 348 458 0 61 772 1 410 230

0 -31 772 -31 772

0 1 277 939 1 277 939 0 8 228 1 286 167

0 0 0 0 0 0 0

235 000 1 277 939 3 034 589 1 521 650 0 72 712 3 107 301

0

0 1 400 000 1 400 000 0 20 000 1 420 000 235 000 2 000 000 1 440 000 795 000 50 000 1 490 000

9. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa adatok: eFt- ban Önkormányzat saját bevételei 2014. év A helyi adóból származó bevétel 2 120 000 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 0 Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 200 000 Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint tulajdonosi bevétel 162 263 A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: 2 482 263 Tárgy évi saját bevétel 50%- a 1 241 132 Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 40 000 A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára 0 Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 0 Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 0 A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár 0 A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 0 Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 0 Összesen: 40 000 Egyenleg: 1 201 132

Módosítás 215 502 0 0 -191 619 -2 612 21 271 10 636

Módosított 2 335 502 0 0 8 381 159 651 0 2 503 534 1 251 767

-40 000

0

0

0

0

0

4 319

4 319

0 0

0 0

0 -35 681 46 317

0 4 319 1 247 448

10. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Tartalékok, keretek

Működési tartalék Intézményi tartalék Polgármesteri keret Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok) Általános tartalék Felhalmozási tartalék Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program Tervezett temetőbővítés Általános felhalmozási tartalék Összesen

adatok: eFt Eredeti 2014 Módosítás V. Módosított V. 182 191 -190 223 0 6 000 -5 500 0 20 000 -18 730 0 1 000 -1 000 0 -164 993 155 191 0 125 000 -100 000 0 0 -90 000 25 000 0 -10 000 100 000 0 307 191 -290 223 0

11. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása Álláshelyek száma 2014.01.01.

Változás, álláshelyek száma 2014.12.31.

Megnevezés Pedagógus/s Egyéb tev. Pedagógus/ Egyéb tev. zakalk ellátó szakalk ellátó

Álláshelyek számának megoszlása

Álláshelyek Kötelező száma feladat összesen

Önként vállalt feladat

SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága

31,0

31,0

31,0

SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje

24,0

29,0

29,0

36,0

36,0

1. Számú Óvoda

36,0

Wunderland Kindergarten

24,0

16,0

44,0

44,0

Gyermeklánc Óvoda

24,0

15,5

39,5

39,5

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

27,0

9,0

43,0

43,0

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

22,0

10,5

35,5

34,5

Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza Önkormányzati intézmények összesen: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú ÓvodaSzekszárd) Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd) Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina) Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres) Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ) Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ) Intézmények összesen:

27,0

27,0 285,0

133,0

22,0

14,0

16,0

12,0

30,5

30,5

2,0

2,8

4,5

3,5

6,0

5,0

11,0

11,0

3,0

100,5

103,5

103,5

48,0

48,0

48,0

482,5

480,5

148,0

-

-36,0

316,8

-

-

124,0

145,0

5,0

5,0

Körjegyzőségi feladatok (Szálka)

3,0

3,0

Közfoglalkoztatás

30,0 148,0

478,8

0,0

284,0

1,0

0,0

Közalkalmazott (PMH)

Összesen:

27,0

97,0

Polgármesteri Hivatal

36,0

1,0

0,0

1,0

2,0

106,0

39,0 5,0

1,0

30,0

30,0

665,5

617,5

2,0

48,0

12. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Október

Szept.

Nov.

Összesen

Dec.

2014.évi eredeti előirányzat


Bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

211 776

211 776

211 776

213 776

211 777

211 777

161 742

161 742

184 583

186 583

218 101

660 094

2 845 503

1 940 908

0

2 845 503

500

5 000

230 000

10 000

1 000 000

5 000

3 000

100

8 044

750 000

2 510

445 617

2 459 771

2 244 100

0

2 459 771


66 830

66 830

66 830

66 830

66 830

66 830

73 504

73 504

95 756

121 600

765 344

1 284 160

0

765 344

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

59 660

59 660

59 660

88 674

59 660

61 085

67 486

59 460

100 707

58 921

674 973

7 826

0

674 973

115 000

444 181

133 649

120 000

201 654

430 000

580 346

610 346

1 030 346

386 281

0

4 662 149

9 081 524

16 050

4 678 199

8 361

20

8 381

200 000

0

8 381

657

8 000

5 245

962 106

58 186 280 000

600 000

130 274 2 342 563

0 2 500 000

-16 050 0

114 224 2 342 563


Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

58 186 500 457 1 012 409

787 447

701 915

499 280

1 539 921

1 736 798

1 091 635

1 372 188

944 640

2 099 893

811 355

1 291 477

13 888 958

17 258 518

0

13 888 958

101 919

101 919

101 919

101 919

101 919

101 919

101 919

101 919

101 919

101 919

141 899

151 610

1 312 699

985 165

-5 800

1 306 899

27 658

27 658

27 658

27 658

27 658

27 658

27 658

27 658

27 658

27 658

27 658

41 272

345 510

266 521

5 800

351 310

180 339

180 339

180 339

190 339

210 339

736 347

210 339

222 378

261 572

261 572

258 400

386 533

3 278 836

2 546 112

-18 822

3 260 014

25 250

25 250

25 250

25 250

25 250

25 250

25 250

25 250

25 250

25 250

25 250

33 077

310 827

303 000

0

310 827

82 018

117 524

82 018

82 018

82 018

82 018

82 018

145 466

156 315

911 413

1 299 690

0

911 413

400 000

313 000

600 000

0

347 730

710 994

796 129

0

52 618

3 920 471

10 318 030

-1 400

3 919 071

30 000

40 000

30 000

264 961

685 767

Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7)

610 346

500 000

200 000

18 000

283 384

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Finanszírozási kiadások (K9) Kiadások összesen

666 345

100 000

19 422

44 789

44 789

0

800

45 589

108

348 289

108

108

108

30 108

30 108

30 108

30 108

30 108

623 043

1 975 764

3 098 068

1 440 000

0

3 098 068

353 274

1 183 455

535 274

827 292

1 079 182

1 603 300

507 292

877 061

1 239 519

1 354 654

1 486 677

2 841 978

13 888 958

17 258 518

0

13 888 958

13. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban. Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2014. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

Építményadó A helyi adókról 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § d) pontja alapján Szekszárd MJV Közgyűlése az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése alapján 50 % adókedvezmény illeti meg az egyedül élő nyugdíjas magánszemélyt a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakás után. A benyújtott adóbevallások alapján – figyelemmel a 2013. adóév zárási adataira –a kieső adó összege 6.700 ezer forint lesz. Telekadó Szintén a Htv. 6. § d) pontja alapján biztosított adómenteséget Szekszárd MJV Közgyűlése a telekadóról szóló 19/2012.(IV.12.) számú rendelet 5. § a) pontjában a magánszemély adózók részére, mely szerint mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő telek abban az adóévben, amikor az adóalanyt a földhivatali nyilvántartás szerint az ugyanazon a helyrajzi számon található, nem vállalkozási célú építmény után ugyanarra az adóévre vonatkozóan építményadó fizetési kötelezettség terheli. A benyújtott és 2013. december 31. napjáig feldolgozott adóbevallások alapján adózó részesült adómentességben. A kieső adó összege – figyelemmel az önkormányzati adórendelet 4. § e) pontjára – várhatóan 1.250 ezer forint. Iparűzési adó A Htv. 39/C. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára. A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2009.(VII.22.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot. 2014. évre (mivel a 2013. évi bevallások benyújtási határideje 2014. május 31. napja) a 2012. évről benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét. A kieső adó összege várhatóan 8. 659 ezer forint. Idegenforgalmi adó Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen:

16.609 ezer forint

Gépjárműadó Gépjárműadó tekintetében az önkormányzatnak nincs lehetősége a törvényben meghatározott kedvezmények, mentességek bővítésére, így ebben az adónemben kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) rendelkezései alapján adható bármilyen kedvezmény, illetve mentesség. A Gjt. 5. § alapján mentes a fizetendő adó alól a – költségvetési szerv, - az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett, - az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző adóévben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti . közúti tömegközlekedés folytatásából származott - az egyház tulajdonában lévő gépjármű; - a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben - a súlyos mozgáskorlátozott személy. A 2013. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 36.426 ezer forint A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. A 2013. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 9.477 ezer forint. Gépjárműadóban biztosított támogatás összesen:

45.903 ezer forint.

14. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pályázat címe és főbb adatai

Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva Pályázat címe: SZMJV fenntarható városfejlesztési programjának előkészítése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/E-13-0003 Pályázat kiírója: DDRFÜ Pályázat felelőse: Farkas Éva Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ Pályázat azonosítója:TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Farkas Éva Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Tímea Pályázat címe: BM EU Önerő Alap - Vízbázis Pályázat azonosítója: BMÖNAL-329-1172757-17 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Frey Tímea Pályázat címe: DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12-2013-0016 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Tímea) Pályázat címe: Utcai szociális munka Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Szűcs László (Frey Tímea) Pályázat címe: Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea Pályázat címe: Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP 3.4 2-11/1 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea Pályázat címe: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Frey Tímea Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika Pályázat címe: "Mérey Szekszárd" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-35-2012 Pályázat kiírója: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" BM Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: BMÖNAL-213-12123277 Pályázat kiírója: Belügyinisztérium Pályázat felelőse: Szabó Veronika

Módosítás Módosított V. V.

Összköltsé gből várható bevétel 2014évben

1 571 545

1 088 637

1 310 350

672 350

187 018

180 046

77 110

150 599

69 399

34 176

27 369

26 356

27 369

26 365

98 362

98 362

4 320

50 000

0

6 532 854

5 916 812

2 079 589

4 658 907

1 711 205

1 057 956

0

0

1 057 956

0

X

119 857

119 856

13 157

119 856

2 730

0

X

8 000

8 000

0

8 000

0

0

0

X

5 760

5 760

0

5 760

0

316 587

0

314 227

X

114 265

66 373

66 373

66 373

66 373

95 425

0

0

X

95 425

95 425

0

47 713

0

87 158

0

0

X

87 158

87 158

0

87 158

0

40 000

0

40 000

X

40 000

0

0

40 000

20 000

18 230

0

18 000

X

18 000

0

0

18 000

18 000

2 154

0

2 154

X

2 154

0

0

1 650

0

Pályázott összeg

Elbírálás alatt

Összköltségből Elszámolás Összköltség (önerő várható kiadás 2014megtörtént + pályázott összeg) évben

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

1 719 546

869 636

1 825 627

X

részben

2 695 263

179 096

36 418

150 599

x

nem

34 176

0

34 176

x

részben

98 362

0

0

3 991 214

2 541 640

3 991 214

x

1 057 956

0

0

X

119 857

0

0

8 000

0

5 760

Nem nyert

X

részben

-1 006 873

Módosítás V.

Módosított V.

Sorszám

16. 1.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pályázat címe és főbb adatai

Pályázat címe: "Szekszárd Szennyvíz" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-02-2012 Pályázat kiírója: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika Pályázat címe: A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Frey Tímea, Szabó Veronika Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: MAG Zrt. Pályázat felelőse: Szabó Veronika Pályázat címe: A szekszárdi Alsóvárosi temető bővítése - I.ütem Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika Pályázat címe: Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika Pályázat címe: Közvilágítás I. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika Pályázat címe: Közvilágítás II. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika Pályázat címe: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0206 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika Pályázat címe: Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0299 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika Pályázat címe: Szekszárdi 1.sz.Óvoda felújítására Pályázat azonosítója: JETA Pályázat kiírója: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Friedl Enikő Tartalék MINDÖSSZESEN Hazai pályázatok EU. pályázatok

Módosítás Módosított V. V.

Összköltsé gből várható bevétel 2014évben

1 5710 545

1 0880 637

1 10 310000 350

8 891 672 350

89 181

4 000

4 000

45 000

31 038

80 544

80 544

0

80 544

0

X

95 738

30 383

30 383

28 864

28 864

40 000

X

107 294

20 320

2 140

20 000

18 000

15 000

X

25 728

25 728

25 728

15 000

15 000

57 289

X

381 928

381 928

381 928

324 638

324 638

312 355

55 121

X

367 476

367 476

367 476

312 355

312 355

492 288

86 874

X

nem

579 162

579 162

75 376

255 000

12 813

405 825

71 616

X

nem

477 441

477 441

0

255 000

0

Pályázott összeg

Elbírálás alatt

Összköltségből Elszámolás Összköltség (önerő várható kiadás 2014megtörtént + pályázott összeg) évben

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

1 40 719000 546

8690636

1 20 825000 627

X

részben

2 20 695000 263

89 181

4 459

84 723

X

részben

80 544

0

0

94 624

4 980

90 951

40 000

67 294

40 000

10 728

324 638

Nem nyert

X

Módosítás V.

45 947

9 692 976 1 724 548 7 968 428

3 806 055 86 874 3 719 181

4 496 798 60 000 4 436 798

13 320 740 1 710 878 11 609 862

60 000 -46 376 10 203 688 -1 053 249 652 922 9 550 766 -1 053 249

0 4 288 520 652 922 3 635 598

Módosított V.

15 000

8 996 092 1 457 260 7 538 832

0 0

3 353 021 1 457 260 1 895 761

15. melléklet 3 Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

Adósságszolgálat - rövidlejáratú hitel törlesztése kamatok Beruházások, FELÚJÍTÁS Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása Összesen

2015

2016

2017

0 0

0 0

0 0

3 837 223 3 837 223

0 0

0 0

16. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kötelező- és nem kötelezfeladatok megoszlása, finanszírozása adatok ezer Ft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK Vízellátás Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás Köztisztaság Közvilágítási feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése Óvodai ellátásés fenntartása Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás Egészségügyi alapellátás KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK Állategészségügyi tevékenység Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ Erdőgazdálkodási szolgáltatás Város és község gazd. szolgáltatás Környezetvédelmi alap Babits Mihály Kulturális Központ Egyéb dologi ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK Kötelező és nem kötelező feladatok összesen Forrás biztosítása KÖTELEZŐ FELADATOK Normatív támogatás Önkormányzati támogatás összesen: ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK Önkormányzati támogatás összesen:

4 191 58 420 118 110 117 640 248 459 68 263 547 295 563 340 141 967 1 867 685 2 540 231 775 635 43 053 31 128 276 589 0 585 720 2 453 404

1 302 945 564 740 585 720

1 150 460

17. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szekszárdi Városfejlesztő Kft Vagyongazdálkodási Alap Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Hrsz. 3785 3786 3787 1822/1 1822/2 1853 1844/2 1838 7605 0216/7 6008/11 6008/13 6008/14 6008/15 6008/16 6008/19 6008/20 6008/21 6008/29 6008/30 6008/31 6008/32 6008/33

Megnevezés Vásártér Vásártér Vásártér Piac tér Piac tér Népbolt udvar Népbolt udvar Iroda, udvar Lisztes völgyi Lőtér Lakóház, udvar, gazdasági épület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület

Cím Szekszárd, Aranytó u. Szekszárd, Aranytó u. Szekszárd, Aranytó u. Szekszárd, Várköz u. Szekszárd, Várköz u. Szekszárd, Bezerédj u. Szekszárd, Bezerédj u. Szekszárd, Bezerédj u. 10. Szekszárd, Lisztes völgy Szekszárd, Kendergyár Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd

18. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI címrend szerint 100-102. cím: Intézményrendszer CÍM ALCÍM 100.cím SZMJV Önkormányzathoz tartozó intézmények 100. cím 100/1.alcím Garay János Általános Iskola 100. cím 100/2.alcím Babits Mihály Általános Iskola 100. cím 100/3.alcím Dienes Valéria Általános Iskola 100. cím 100/4.alcím Baka István Általános Iskola 100. cím 100/5.alcím Garay János Gimnázium 100. cím 100/6.alcím I. Béla Gimnázium 100. cím 100/7.alcím Nevelési Tanácsadó 100. cím 100/8.alcím Szent László Iskola és Kollégium 100. cím 100/9.alcím SZKI 100. cím 100/10.alcím Speciális Óvoda 101-106. cím SZMJV Önkormányzat önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményei 101. cím Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 102. cím Wosinsky Mór Megyei Múzeum 103. cím: Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 104. cím: Egészségügyi Gondnokság 105. cím: Városi Bölcsőde 106. cím: Babits Mihály Kulturális Központ Előirányzatok: Bevétel 100-106

Kiadás 100-106 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Működési bevételek (B4)

1

1 2 3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 4

4


1 2 1 3

2

1 2 3

5

Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408)

6 7 8

5 6 7 1

9


10


1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Működési célra átvett pénzeszközök (B6) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Költségvetési bevételek (B1-B7) Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8)

2

4 5 1 6 1

7

1 2

1 2

8

Személyi juttatások (K1) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 1 Finanszírozási kiadások (K9)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 401-411 BEVÉTELEK 401-410 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 401-407 Működési bevételek 401 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) 5 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 2 Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3 megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 401 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 402 Közhatalmi bevételek 1 Jövedelemadók (B31) 1 Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 2 Vagyoni típusú adók (B34) 1 Ebből: Építményadó 2 Ebből:Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói (B35) Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó 1 Ebből: Gépjárműadók (B354) 2 Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)3 idegenforg.adó, talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek 402 Közhatalmi bevételek (B3) 403 Működési bevételek 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 3 Tulajdonosi bevételek (B 404) 4 Ellátási díjak (B405) 5 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 9 Egyéb működési bevételek (B410) 10 Működési bevételek (B4) 403 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 405 visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) 410 Állami támogatás segélyekre 401-407 Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) 408-410 Felhalmozási bevételek 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) 2 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök 3 visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

4 5 1 408 409 1 2

3 4 5 409 410 1 2 3 410 408-410 401-410 411 1 2 3 411 401-411 501-509 501-508 501-505 501 1 2 501 502 503 1 504 1 2 3 4 5 6 504 505 1 2 1 2 3

Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Ebből: Projektekre elnyert támogatások Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcai szoc. Munk Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjuság Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétele (B813) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ebből: Városüzemeltetés kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderlanc Óvoda Roma Nemzetiségi Önkormányzat

4 5 6 7 8 9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 4

505 501-505 506-508 506 1 507 508 1 2 3 4 508 506-508 501-508 509

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) RÉV Helyi adóból képzett tartalék Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) POFOSZ Helytörténeti pályázat Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány Polgárőregyesület Hegyközség támogatása Tanyavédők Cserkészházra átadás Évfordulók Comenius ÁI. Kolping KI. Egyéb fenntartású óvodák Én Ovim Nyitott Világ Szent József Katolikus Általános Iskola Szent Rita Katolikus Óvoda Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Vöröskereszt Mentálhigiénés Műhely Pünkösdi Fesztivál Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány Klima koordinátor Gyermekek nyári táborozására Nyári gyermekétkeztetésre Közalkalmazotti Horgászegyesület Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Arany János Koll.program támogatására Tolnatáj TV Szekszárdi Sportközpont Nkft. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (K512) Működési tartalék Felhalmozási tartalék Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Ebből: Projektek kiadásai Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

509

1 1 2 4

509 509 501-509

Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 601-603 BEVÉTELEK 601-602 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek (B3) 601 602 Működési bevételek 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 3 Tulajdonosi bevételek (B 404) 4 Ellátási díjak (B405) 5 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 9 Egyéb működési bevételek (B410) 10 602 Működési bevételek összesen (B4) 601-602 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3+B4) 603 603

1 1 2

603 601-603 651-659 651-655 651 1 2 1 2 651 652 653 1 2 3 4 5 653 654 1 2 3 4 5 6 654 655

1 1

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Belfödi finanszírozás bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi irányító szervi támogatás (B816) Belfödi finanszírozás bevételei (B81) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3+B4+B8) KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Egyéb külső személyi juttatás (K123) Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások Készletbeszerzés (K31) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések (K502)

2 3 655 651-655 656-658 656 657 658 1 2 3 4 658 656-658 651-658 659 651-659

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511) Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési kiadások (K1-K5) Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Módosítás VI. Módosított VI. Kiadások

Recommend Documents