Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010
1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Dětský domov je zřízená organizace k zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání dětí. Organizace hospodařila v roce 2010 s finančními prostředky tak, že ke konci roku vykázala kladný hospodářský výsledek 5.241,54 Kč. V průběhu roku zvažovala organizace pořízení nákladů, nebyly vynaloženy žádné mimořádné výdaje. V jednotlivých rodinných skupinách byl sledován předem daný rozpočet vybraných nákladů. Rozpočet byl měsíčně hodnocen v porovnání se skutečností a přijímala se úsporná opatření. Dále dětský domov využil možnosti použití investičního fondu na opravy a údržbu majetku ve výši 197.350,-- Kč. V důsledku této činnosti došlo k celoročnímu vyrovnanému výsledku hospodaření.
2. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního plánu a návrh finančního vypořádání hospod. výsledku Dotace celkem za rok 2010 byla čerpána dle rozpočtu ve výši 100 % 10 347 000, 00 Kč z toho: příspěvek na vlastní činnost dle rozpočtu ve výši 100 % 2 978 000,00 Kč příspěvek na přímé náklady a vzdělávání ve výši 100 % 7 285 000, 00 Kč příspěvek na mzdy pedagogických pracovníků ve výši 100 % 84 000,00 Kč Usměrňování prostředků na platy a odměny na pracovní pohotovost ve výši 108,43% Rozpočet na r. 2010 5 302 000,00 Kč Skutečnost na r. 2010 5 538 722,00 Kč Rozdíl - mzda pedagogických pracovníků 84.000,00 Kč UZ 33015 - mzda zahradníka z provozu 167 647,00 Kč - doplňková činnost – mzdy kuchařek 8 075,00 Kč Celkem : 259 722,00 Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2010 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2010 Celkem hospodářský výsledek za rok 2010
5.179,94 Kč 61,60 Kč 5.241,54 Kč
Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 - do fondu rezervního ve výši 5.241,54 Kč
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŔENÍ SE MZDOVÝMI PROSTŘEDKY za rok 2010
Rozpočet mzdových prostředků za rok 2010 celkem
v Kč 5 317 000,--
z toho na platy na OPPP
5 302 000,-15 000,--
limit zaměstnanců
21,50
Čerpání mzdových prostředků za rok 2010 celkem
5 553 722,--
z toho na platy z rozpočtu na platy pedagog. pracovníků
5 302 000,-61 000,--
na platy nepedagog. pracovníků na platy zahradníka – z provozu na platy kuchařek – doplňková činnost C e l k e m čerpání na platy : na OPPP průměrný přepočtený počet zaměstnanců /výkaz P1-04/
V Nové Vsi u Chotěboře 2.3.2011
0,-167 647,-8 075,-5 538 722,-15 000,--
22,044
3. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace - Rozbor tvorby výnosů za rok 2010 V ý n o s y celkem v Kč :
Hlavní činnost 11 552 320,79
z toho: dotace na přímé náklady a vzdělává dotace na mzdy pedagogických prac.
7 285 000,00 84 000,00
dotace na provozní náklady tržby z prodeje služeb výnosy z pronájmu změna stavu zásob – ovce přijaté úroky KB sponzorské dary zúčtování fondu investičního ošetřovné ostatní výnosy – režijní ostatní příspěvky ostatní výnosy ostatní výnosy – dary - zásoby
2 978 000,00 172 236,90 21 897,60 -2 800,00 295,73 294 798,96 197 350,00 438 294,00 20 004,20 15 224,00 39 487,00 8 532,40
Doplňková činnost 20 826,10
20 826,10
- Rozbor čerpání nákladů za rok 2010 N á k l a d y celkem v Kč : z toho: náklady na spotřebovaný materiál spotřeba energie opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci náklady na ostat. služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění ostatní sociální pojištění – zák,. poj. zákonné soc. náklady –příděl FKSP ostatní sociální náklady ostatní daně a poplatky ostatní náklady odpis dlouhodobého majetku -
11 547 140,85
20 764,50
1 368 700,74 676 571,70 227 107,50 25 110,00 6 455,50 1 053 051,21 5 545 647,00 1 880 385,50 23 263,00 110 774,44 161 540,00 2 950,00 200 458,26 265 126,00
8 008,00
1 899,00 8 075,00 2 782,50
Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů – r. 2010 Provozní prostředky Účty peněžních fondů R o z d í l v tis. Kč 23 23 fond odměn 0 145 145 fond rezervní 0 147 147 fond investiční 0 39 31 FKSP - 8 = - 8 056,21 Kč – rozpis 12/10 příděl FKSP - 10 723,64 Kč poplatky KB 98,00 Kč obědy zam. + 2 765,00 Kč úroky KB + 0,43 Kč
4. Vyhodnocení majetkových práv a povinností organizace V roce 2010 se uskutečnila řádná inventarizace majetku a závazku DD v prosinci 2010 a v lednu 2011 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou dle příkazu k provedení inventarizace. Za organizaci odpovídala za řízení, provádění, dodržování předpisů a ustanovení ústřední inventarizační komise. Dílčí inventarizační komise odpovídaly za provedení inventarizace majetku a závazku dle časového harmonogramu. Zhodnocení výsledků inventarizací za rok 2010: -
nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly
- pohledávky po lhůtě splatnosti jsou jen u ošetřovného na děti ve výši 411 tis. Kč U vymáhání pohledávek je postupováno dle metodického návodu pro příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek. Odpis nedobytných pohledávek v roce 2010 nebyl proveden.
-
stav závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2010 nevykazuje kladný zůstatek
5. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol Vnitřní kontroly: Vnitřní kontrolní systém jsme v naší organizaci vytvořili již v roce 2003. Jsou zpracovány směrnice k finanční kontrole. Kontroly jsou prováděny průběžně v souladu s interními předpisy. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady. Vnější kontroly: 1. - 22. 4. 2010 Okresní správa sociálního zabezpečení Havlíčkův Brod - předmětem kontroly bylo ověření správného stanovení pojistného, předložení všech potřebných dokladů - nebyla uložena žádná nápravná opatření 2. 9.9.2010 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě územní pracoviště Havlíčků Brod předmětem kontroly bylo plnění požadavků ustanovení zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 852/2004 o hygieně potravin - nedostatky nebyly zjištěny 3. 21. 9. 2010 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR územní pracoviště Havlíčkův Brod - předmětem kontroly byly doklady hromadné oznámení zaměstnavate le a kontrola správné výše vyměřovacího základu a výše pojistného, kontrola měsíčních přehledů o platbě pojistného, kontrola o zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech, kontrola dodržování termínů úhrad pojistného - nebyly zjištěny žádné nedostatky. 4. Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod - 4 krát ročně – pravidelné prověrky byly zaměřeny v rámci výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních – příkazem vést řádně povinnou osobní dokumentaci dětí, úplnost materiálu, dodržování ustanovení náhradní výchovné péče toliko na základě příslušného rozhodnutí soudu. 5. 11. – 15. 10. 2010 Krajský úřad kraje Vysočina odbor kontroly - veřejnoprávní kontrola-hospodaření s veřejnými prostředky - majetek - inventarizace majetku - peněžní fondy - smluvní vztahy - evidence pohledávek a jejich vymáhání - hospodárné, účelné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky - peněžní a věcné dary - autoprovoz
- doplňková činnost - vnitřní kontrolní systém K zjištěným nedostatkům byla provedena nápravná opatření k odstranění nedostatků,dle výsledků veřejnoprávní kontroly – do 11-12/2010. Žádné další nedostatky nebyly zjištěny a nebyla uložena žádná nápravná opatření.
7. Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace – příloha č. 1 : tabulka – č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9
Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2010 Hospodářský výsledek 2010 a jeho rozdělení do peněžních fondů Plnění nákladových ukazatelů finančního plánu za rok 2010 Plnění výnosových ukazatelů finančního plánu za rok 2010 Usměrňování prostředků na platy za rok 2010 Počty zaměstnanců a průměrná mzda Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Krytí nákladů hlavní činnosti podle zdrojů Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2010 č. 10 Doplňková činnost - 2010 č. 11 Věcný rozpis použití provozních prostředků k úhradě ONIV -
Nová Ves u Chotěboře 2.3.2011 Zpracovala: Coufalová Alena - účetní DD
Schválila:
Coufalová Etela – ředitelka DD
