ÜZLETI TERV 2015. 1. számú melléklet I. Igazgatás, ügyyvezetés, Falu- és tanyagondnoki szolgálat Igazgatás adatok e Ft-ban
2014. tény adatok
Vásárolt anyagok Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérjellegű ktg. (2 üv+könyv.,+1 tanyag) Munkavállaló személyes jell. Ktg. Bérjárulékok (bér+caffeteria) Egyéb ráfordítások/ ÁFA kötelezettség/követelés Költségek és ráfordítások összesen:
I. Igazgatás, ügyyvezetés Vásárolt anyagok:
2015. terv adatok
606 518 710 7 619 423 2 212 12 088
1 106 1 452 826 8 359 442 2 541 924 13 802
2015. terv adatok 350 566 650 6773 295 2036 716 9 954
Falu és tanyagondnoki szolgálat 2015. terv adatok 756 886 176 1586 147 505 208 3 848
üzemanyag: irodaszerek és két toner: szakkönyv, újság: fenntartási anyag, elhasználódó eszközök:
30 230 Iroda különválása miatt megnövekedett kiadások 30 60
Egyéb szolgáltatások:
telefon: üzemorvos: munka-, tűzvédelem: könyvelő pr. (éves díj): posta, Erzsébet k szolg. Díj könyvvizsgálat mérlegképes továbbképzés hirdetés: Pátria Takszöv bankköltség
36 100 120 20 50 200 25 15 650 Bankköltség emelkedés a nagyobb pénzügyi forgalom miatt
II. Falu- és tanyagondnoki szolgálat Vásárolt anyagok:
üzemanyag: tankönyv:
378 28 Új tanyagondnok képzése
tgk karbantartás: kupplung, fék, futómű, időszakos jav., gumik
350 Gépjármű elhasználódás, már látható javítások
telefon: tanyagondnok oktatás: tgk és utánfutó javítási díja biztosítás, megyei matrica Toyota+futó 1. oldal
36 500 Új tanyagondnok képzése képzés díja utazással, ellátással 350 176
Igénybevett szolgáltatások:
Igénybevett szolgáltatások:
Egyéb szolgáltatások:
III. Községgazdálkodás, épületkarbantartás és takarítás adatok e Ft-ban
2014. tény adatok Vásárolt anyagok Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérjellegű ktg.( 7fő 8ó+2fő 4ó) Munkavállaló személyes jell. Ktg. Bérjárulékok (bér+caffeteria) Egyéb ráfordítások/ ÁFA kötelezettség/követelés Költségek és ráfordítások összesen:
III. Községgazdálkodás, épületkarbantartás és takarítás Vásárolt anyagok:
2015. terv adatok
6 779 2 033 88 12 066 1 454 3 439
2 960 2 505 112 14 336 1 214 4 441 910 24 658
25 859
üzemanyag: tisztítószer:
250 50
kertészeti kiadások (mag, egynyári, n.védelem,műtrágya, benzin, damil) épület karbantartási anyagok: Bútorok: Vásárolt anyagok csökkenése a 2014-ben elvégzett beépítés miatt.
Igénybevett szolgáltatások:
Egyéb szolgáltatások:
tgk javítás Fiat (alvázjavítás, időszakos karbantartás, gumik): épület javítás, rendezv.ház festés: kertészeti gépek bérlése, beszerzése temető kaszálás és szemét: piac karbantartás: utak, árkok karbantartása Piac bérleti díj biztosítás, megyei matrica Fiat:
2. oldal
2050 450 160
350 400 945 160 40 550 60 112
IV. Közétkeztetés üzemeltetése adatok e Ft-ban
Vásárolt anyagok Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérjellegű ktg.(8 fő) Munkavállaló személyes jell. Ktg. Bérjárulékok (bér+caffeteria) Egyéb ráfordítások/ ÁFA kötelezettség/követelés Térítési díjak Önkormányzat felé (szülői bef.) Költségek és ráfordítások összesen:
IV. Közétkeztetés üzemeltetése Vásárolt anyagok:
Igénybevett szolgáltatások:
Egyéb szolgáltatások: Térítési díjak Önkormányzat felé
2014. tény adatok 26 501 516 92 13 831 1 766 3 942 7 401 54 049
2015. terv adatok 27 524 1 845 112 14 937 1 182 4 678 2 879 3 660 56 817
alapanyag norma szerint 90%-os létszámmal + 7 fő ingyenes 23817 fogyóeszközök tányérok poharak pótlása: 210 Tisztítószerek 550 üzemanyag: 200 Irodaszer: 27 energia: 2720 gáz: 1270 áram 1030 víz+csatorna 420 festés konyha: 100 eszközök karbantartása: 240 dietetikus: 600 szociális asszisztens képzés első éves díja: 325 programkövetés: 32 tgk javítás VW: 200 távfelügyelet: 36 konyha bérleti díj: 240 VW mosatása szerződés szerint havi 2 72 ÁNTSz tgk. Hatósági díj: 50 biztosítás, megyei matrica VW 62 szülői befizetés, óvodai térítési díj 3 660 3. oldal
Az anyagköltség számítás az elfogadott nyersanyag norma alapján számítva 2014 alapján.
Új tétel Új tétel Új tétel Új tétel Első év tandíja teljes képzés 650.000.-
Új tétel Diétás konyha engedélyezési hatósági díja 2014. félévi beszerzés miatti emelkedés
Finanszírozási igény 2014. tény adatok 12 088
I. Költségek és ráfordítások összesen: Igazgatás, ügyvezetés költségek és ráfordítások Falu- és tanyagondnoki szolgálat költségek és ráfordítások III. Községgazdálkodás, épületkarbantartás és takarítás költségek és ráfordítások összesen IV. Közétkeztetés üzemeltetése költségek és ráfordítások összesen Költségek és ráfordítások Mindösszesen: MÁK támogatás bevétele, tanyagondnoki szolgálat MÁK támogatás bevétele szociális étkezés Önkormányzati támogatás Szolgáltatási díjbevétel Bevétel (Szoc. Étk, Iskola étk,óvodai étk, egyéb étk) Igénybevétel, üzemeltetési szerződés alapján (Önkorm., Civil) Bevételek Mindösszesen: Finanszírozási igény éves összege:
400 417 40 456 000
A GTÜ Kft által javasolt beruházások és azok költségei
Összes javasolt beruházás összege:
2 500 2 748 34 954 10 374 48 403 98 979
2 500 6 643 5 355 40 032 291 54 821
6 983
Községgazdálkodási feladatok ellátátására havonta számlázandó díj: Önkormányzati támogatás éves összege:
GTÜ iroda kialakítás: Kenyeres-kert, öltöző és tó körüli munkálatok híd anyag: sétaút anyag: öltöző földmunka: Rendezvényház ruhatár anyag:
25 859 54 049 91 996
2015. terv adatok 13 802 9 954 3 848 24 658 56 817 95 277
1790 2650 550 100 2000 410 4850
4. oldal
+ÁFA
-
40 456
Községgazdálkodás feladatok, munkálatok, megjelenő kiadások tervezése Gépjármű javítás VW Caddy Fiat Ducato Toyota Hiace Gépjármű tankolás VW Caddy Fiat Ducato Toyota Hiace Gépjármű biztosítás VW Caddy Fiat Ducato Toyota Hiace Súlyadó Fiat és VW Kertészeti kiadások Fűmag 200kg Egynyári növények és fák Növényvédelem és gyomirtás Damil és Fűkasza és fűnyíró alkatrészek, tartozékok Benzin (Fűnyíró, fűkasza, láncfűrész) Műtrágya Fűnyíró traktor Karbantartási kiadások épületek intézmények Óvoda karbantartás (Fűtés, víz, izzók fénycsövek festékek) Orvosi rendelő karbantartás Polgármesteri hivatal Ikszt, Civilház Rendezvényház (festési munkák*4)+egyéb Temető szemételszállítás, kaszálás Főzőkonyha (2 medencés 70*70 mosogató) Szárazáru raktár polcok Zöldségraktár polcok tányérok Piac Utak karbantartása (hideg aszfalt, Patka javítás mart aszfalt, hóeltakarítás, síkosságmentesítés) Árok takarítás, földelszállítás Közterület fenntartás, szemétszállítás, veszélyes fák vágása
600 000 200 000 200 000 200 000 912 000 192 000 240 000 480 000 241 639 42 168 61 760 137 711 65 000 3 250 000 200 000 300 000 150 000 500 000 700 000 200 000 1 200 000 1 150 000 150 000 100 000 100 000 100 000 500 000 200 000 260 000 150 000 150 000 50 000 600 000 200 000 600 000
Tópart öltöző környékének kialakítása Földmunka Hídépítése anyagköltség Sétaút építése (murvával szegéllyel)
3 370 000 2 540 000 700 000 130 000
GTÜ Kft. Iroda kialakítása Tető felújítás 25m hosszan régi cserepekkel, szarufajavítással tetőléc cserével munkadíj+anyag Iroda és irattároló és előtér felújítása
2 270 000 1 270 000 1 000 000
Gumik, olajcsere, javítás javítások javítások
ÜZLETI TERV 2015. melléklet Egyéb ráfordítások/ ÁFA kötelezettség/követelés: bevételek és beszerések fizetendő és levonható ÁFA egyenlege.
tanyagondnoki és ügvezetői feladatok különválasztva I. Igazgatás, ügyyvezetés
Vásárolt anyagok: 350
üzemanyag: irodaszerek és két toner: szakkönyv, újság: fenntartási anyag, elhasználódó eszközök: biztosítás, megyei matrica Toyota+futó
30 230 Iroda különválása miatt megnövekedett kiadások 30 60 176
Igénybevett szolgáltatások: 551
telefon: üzemorvos: munka-, tűzvédelem: könyvelő pr. (éves díj): posta, Erzsébet k szolg. Díj könyvvizsgálat mérlegképes továbbképzés
36 100 120 20 50 200 25
Egyéb szolgáltatások:
Pátria Takszöv bankköltség
650 Bankköltség emelkedés a nagyobb pénzügyi forgalom miatt
II. Falu- és tanyagondnoki szolgálat
üzemanyag: tankönyv: tgk karbantartás: kupplung, fék, futómű, időszakos jav., gumik telefon: hirdetés: tanyagondnok oktatás:
378 28 Új tanyagondnok képzése 350 Gépjármű elhasználódás, már látható javítások 36 15 500 Új tanyagondnok képzése képzés díja utazással, ellátással
Egyéb szolgáltatások:
Vásárolt anyagok: 406 Igénybevett szolgáltatások: 901
II. Községgazdálkodás, épületkarbantartás és takarítás
Vásárolt anyagok: 2960
üzemanyag: tisztítószer: kertészeti kiadások (mag, egynyári, n.védelem,műtrágya, benzin, damil) épület karbantartási anyagok: irodabútorok: Vásárolt anyagok csökkenése a 2014-ben elvégzett beépítés miatt.
Igénybevett szolgáltatások: 2505
tgk javítás Fiat (alvázjavítás, időszakos karbantartás, gumik): épület javítás, rendezv.ház festés: kertészeti gépek bérlése temető kaszálás és szemét: piac karbantartás: utak, árkok karbantartása Piac bérleti díj biztosítás, megyei matrica Fiat:
Egyéb szolgáltatások:
250 50 2050 450 160
350 400 945 Önálló géppark kialakítása lehetőség szerint 160 40 550 60 112
4805
Szolgáltatási díjbevételében a fent felsorolt tételek költslgek átterhelése történik, számlázott feladatellátás :
üzemanyag tisztítószer kertészeti kiadások (mag, egynyári, n.védelem,műtrágya, benzin, damil) épület karbantartási anyagok: tgk javítás Fiat (alvázjavítás, időszakos karbantartás, gumik) kertészeti gépek bérlése temető kaszálás és szemét utak, árkok karbantartása, fakivágás III. Közétkeztetés üzemeltetése
30733
alapanyag norma szerint 90%-os létszámmal + 7 fő ingyenes fogyóeszközök tányérok poharak pótlása: Tisztítószerek üzemanyag: tisztítószer: energia:
400 417
+ÁFA/hó
Csökkenés oka a 2014.ben továbbszámlázott munkálatokat is tartalmazza
250 50 2050 450 350 945 160 550 Az anyagköltség számítás az elfogadott nyersanyag norma alapján 27026 számítva 210 550 200 27 2720
gáz: 1270 áram 1030 víz+csatorna 420 Igénybevett szolgáltatások: 1845
Egyéb szolgáltatások: 112 Térítési díjak Önkormányzat felé
festés konyha: eszközök karbantartása: dietetikus: szociális asszisztens képzés első éves díja: programkövetés: tgk javítás VW: távfelügyelet: konyha bérleti díj: VW mosatása szerződés szerint havi 2 ÁNTSz tgk. Hatósági díj: biztosítás, megyei matrica VW szülői befizetés, óvodai térítési díj
100 240 600 325 32 200 36 240 72 50 62
Új tétel Új tétel Új tétel Új tétel Első év tandíja teljes képzés 650.000.-
Új tétel Diétás konyha engedélyezési hatósági díja 2014. félévi beszerzés miatti emelkedés 3660
Bevétel csökkenés a szociális étkezés évközbeni átvételéből fakad. 2014. 01-07. hónapban még vegyes finanszírozású volt
iroda kialakítás:
1790 Iroda különválása miatt megnövekedett kiadások
híd anyag: sétaút anyag: ruhatár anyag: öltöző földmunka:
550 100 410 2000 Tóparti öltöző körüli földmunka elvégzése
