Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
Sorszám:
Ügyiratszám: 1-9/2011.
19.
ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete
2011. szeptember 15. napján tartandó ü l é s é r e
Tárgy:
Urányi János Sport és Szabadidı Központ uszodájának üzemszünetére javaslat
Elıterjesztést készítette: Sós Zoltán ügyvezetı
Elıadó:
Látta:
Sós Zoltán ügyvezetı
Mészáros Miklós polgármester
Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
Elızetesen tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Melléklet:
Tisztelt Képviselı-testület! Az Urányi János Sport Kft adósságrendezési eljárását több alkalommal a tulajdonos Képviselıtestület megvitatta. (2007 decembere óta a havi beszámolókban számtalanszor szóba került). Legutóbb, az uszoda üzemszünet elrendeléséhez kapcsolódó megoldás megvitatásakor, az elrendelte a Képviselıtestület azt, hogy a pénzügyi adatokat pontosítsa, a bevételek kiesésével egészítse ki az elıterjesztı. Tisztelettel elıterjesztem a pénzügyi számításokat, melyet a mellékletekben foglalt adatok, összefoglaló elemzések támasztanak alá. Jelen elıterjesztés a Társasági Tv elıírásainak megfelelıen készült melynek szellemisége a következı: „a vezetı tisztségviselık a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal – és ha a törvény kivételt nem tesz – A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉRDEKEINEK ELSİDLEGESSÉGE ALAPJÁN KÖTELES ELLÁTNI”
MEGTAKARÍTÁS SZÁMÍTÁS és elemzés az uszoda alkalmi üzemszünete esetén Költségek Alapadatok az egész létesítményre vonatkozóan • A létesítmény éves bruttó üzemeltetési költsége 45 millió Ft/év. • 2010.-ben a költségek 42 százaléka évi 18 millió Ft a villamos energia -11 millió Ft- és földgázfogyasztásból-7 millió Ft- ered. • A költségek további 41 százaléka a bérek és járulékok költsége. Alapadatok az uszodára vonatkozóan • Az uszoda üzemköltsége a létesítmény bruttó üzemeltetési költségének 69 százaléka 31 millió Ft/év, 12 hónapra vetítve 2. 590 ezer Ft/hónap átlagosan.
•
Az uszoda üzemeltetési költsége a téli hónapokban (október, november, december, január, február hónapok) 3 – 3, 5 millió Ft/ téli hónap. (átlag 3, 25 millió Ft) o
(Egy teljes nyári hónap földgázfogyasztása annyi, mint egy hidegebb januári napé. Több mint 30 szoros eltérés is van a téli és nyári gázfogyasztásban. Példaként a 2010. decemberi gázszámla 1. 350.- e/Ft, a 2011. júniusi pedig csak 317 e/Ft volt. 1 millió Ft eltérés van a januári és júniusi földgázfogyasztás között. A földgázfogyasztás,
illetve az uszoda klímaberendezésének villanyfogyasztása nagymértékben idıjárásfüggı. •
A megtakarítást csökkentı, illetve módosító tényezı, hogy az uszoda üzemszünet esetén a villany, a földgáz, a víz és szennyvíz alapdíjai folyamatosan fizetendıek. (Földgáz esetén 120 ezer Ft/hó, villany esetén 80 -100 ezer Ft/hó, víz-szennyvíz esetén 30 ezer Ft/hó). Tehát havi 250 ezer forint
„átalánydíjat” akkor is fizetni kell a közmőveknek, ha az uszoda szünetel. A 2007 évvége óta „tolt” adósság, (11, 5 + 3 millió Ft törzstıke), Jelenleg - 2011. 08 27.-én- 4, 8 millió forintra olvadt, a takarékossági intézkedéseknek köszönhetıen. Az adósságot elvileg növeli a Gt szerint kötelezı törzstıke – 3 millió Ft 50 %-a azaz 1, 5 millió Ft, mely összegnek mindig számlán kellene lennie.
Bevételek
•
Az uszoda egy téli hónapja átlagos bevétele átlag 350 - 400 ezer Ft/hó
Uszoda üzemszünet megtakarítása (a megtakarítást csökkenti a kiesı bevétel és a közmővek átalánydíja) Megtakarítás = uszodamőködési költség – 3. 250 millió Ft +uszoda kiesı bevétele 400 ezer Ft közmővek alapdíjai + 250 ezer Ft = 3. 250 – 650 = 2. 600 Ft/hó.
Egy téli hónapban az uszoda üzemszünet átlagos költségmegtakarítása 2. 600 ezer F/hónap.
Uszoda üzemszünet negatív következményei: • • • •
A hatósági tőzoltóság az egész létesítményt bezárathatja, mert az uszodamedence 450 m3 vize szolgáltatja a létesítmény oltóvizét. (Siófoki Tőzoltóság nyilatkozata, 2011. 08. 24.-én) A szauna és szolárium bérlıje felmondhatja a szerzıdést, (a szerzıdések lejárta 2012. 21. 31.) mert az uszodához (bár közvetetten) kapcsolódik a forgalma, a felmondott szerzıdés miatt a kártérítés fizetésének lehetısége elvileg fennáll. Szünetelne, vagy megszőnne a MEP által támogatott rendszeres gyermek gyógyúszás, a gyermek úszásoktatás (nem csak anyagi jellegő kár). Rossz hír, negatív „goodwill”, a sajtó esetleges negatív hírközlése. (nem anyagi jellegő kár)
Az uszoda üzemszünet pozitív következménye • Az öt éve húzódó adósságok konszolidációja, a tulajdonos önkormányzat pénzügyi megtakarítása. • 2007. novemberétıl - 2011. augusztusáig –fizetési késedelembıl eredı- közüzemi (E. On villany és gáz, DRV Zrt víz-szennyvíz, T-COM telefon, internet szolgáltató) 35 kikapcsolási eljárást kellett „megoldani”. a késedelmes fizetések kamatai több tízezer forintra volt tehetıek, megszőnnének a késedelmi kamatköltségek. Tisztelettel kérem az elıterjesztés, illetve a határozati javaslatok megvitatását.
Balatonboglár 2011. augusztus 27. ügyvezetı
Tisztelettel: Sós Zoltán
Határozati javaslat: •
Balatonboglár Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli az Urányi János Szabadidı és Sportközpontban az uszoda üzemszünetét, az érintett uszoda üzletághoz kapcsolódó alkalmazottak fizetés nélküli szabadságolásával egyetemben;
I. változat o
2011. október 01.- tıl – 2012. március1.-ig, 5 hónapos idıtartamra, összesen 13 millió forint megtakarítás reményében, melybıl 7, 8 millió forint a 2011-es gazdasági év megtakarítása. A Sport Kft 2011 évi tulajdonosi támogatását a 2011 évi költségvetési rendeletben elıirányzott 25 millió forint helyett, 21, 7 millió forintban állapítja meg a 2011-es gazdasági évre azzal, hogy a társaság minden adósságát fizesse ki.
o
2011. november 01.-tıl 2012. január 31.-ig 3 hónapos idıtartamra, mintegy 7, 8 millió forint megtakarítás reményében. melybıl 5, 2 millió forint a 2011-es gazdasági év megtakarítása. A Sport Kft 2011 évi tulajdonosi támogatását a 2011 évi költségvetési rendeletben elıirányzott 25 millió forint helyett 23. 500 ezer forintban állapítja meg a 2011-es gazdasági évre azzal, hogy a társaság minden adósságát fizesse ki.
II. változat
III. változat • Balatonboglár Város Önkormányzat képviselı-testülete az Urányi János Szabadidı és Sportközpont uszodájában nem rendel el üzemszünetet. A társaság 2011 évi támogatását (25 millió forint) 4, 5 millió forinttal megemeli a 2011-es gazdasági évben, összesen 29, 5 millió forintra, azzal, hogy a társaság minden, elızı évekrıl áthúzódó adósságát is fizesse ki. A 2012-es gazdasági évre – kivéve a technikailag decemberi leolvasási idıszakot követı közmővek áthúzódó számláit- adósság, kifizetetlen számla nem húzódhat át a 2012-es gazdasági évre. Felelıs: o o
Polgármesteri Hivatal részérıl …………………………………… Urányi Sport Kft részérıl Sós Zoltán ügyvezetı
Határidı: o
Értelem szerint, 2011. december 31, illetve a 2011 évi mérleg elıterjesztésének idıpontja 2012. április 30.
MELLÉKLETEK
M.1. Összefoglaló gazdasági adatok, sarokszámok A létesítmény átlagos mőködési költsége évi bruttó A bevételteremtı képesség évi átlag Tulajdonosi támogatási szükséglet • • •
45 millió Ft/év 20 millió Ft/év 25 millió Ft/év
A költségek 42 százaléka évi 18 millió Ft a villamos energia és földgázfogyasztásból ered. A költségek további 41 százaléka a bérek és járulékok költsége. Minden egyéb (pld. labdarúgó pályák, stb.) üzemeltetése 17 százalékos arányt képvisel.
•
A bruttó üzemeltetési költségek 69 százaléka az uszoda üzemeltetésébıl ered.
•
A tulajdonos önkormányzat intézményeihez, eldöntött kedvezményeihez kapcsolódó kedvezményes, vagy térítés nélküli szolgáltatások értéke 6, 2 – 6, 5 millió Ft/év. (MÉTA fesztivál, BBSC kedvezményei, iskolai úszás, gyógyúszás).
M. 2. Sarokszámok adósságok, tulajdonosi támogatás, összefoglaló 2007.-tıl napjainkig Indulás: A sportközpont az átadás évében, 2007 decemberétıl, 14, 5 millió forint hiánnyal (tartozásokkal, kifizetetlen számlákkal) indult, az induló adósság éves bruttó költségek 37 százaléka volt 2008 évelején. 2011 év elejére az áthúzódó adósságok 4, 8 millió forintra olvadtak, ez a bruttó költségek 14 százaléka. A takarékosságnak elfogytak a forrásai. ÖSSZESÍTİ AZ ÉVES GAZDÁLKODÁS SAROKSZÁMAIRÓL, AZ ÁTHÚZÓDÓ ADÓSSÁGOKRÓL, A TULAJDONOS ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSÁRÓL, 2007 – 2011. 08. 24. között SAROKSZÁMOK, ÁTHÚZÓDÓ ADÓSSÁGOK
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ALAKULÁSA
mőködési alapadatok (ezer forintban)
önkormányzati támogatás (ezer forintban)
év mőködési mőködési költség árbevétel
2007
25800
elızı évekrıl áthúzódó adósság
Eredeti költségvetési rendeletben elıirányzott önkormányzati finanszírozás
tényleges önkormányzati finanszírozás összege
12000
mőködés indult 2007.05.05.-tıl
25000
4400
25000
25403
"elmaradt" önkormányzati támogatás összege (ezer Ft) mínusz
20600
2008
37900
14900
14500 (3 mill. Ft törzstıke plusz kifizetetlen számlák)
2009
37500
18000
kb.10000
28000
25176
Mínusz
2800
2010
43100
16600
kb. 8000
33600
28602
Mínusz
4998
116600
83583
25000
2011.08.24.-ig 12101
2010. 12. 31.-gi összesen: 2011
Várható 45000
Várható 18000
2011.01.01.-én
4500
Plusz 400
Mínusz
27998
Mínusz 12899
2011. 08. 24.-ig, az önkormányzati finanszírozás 5 év összesen:
Elıirányzat136600
Tényleges 95682
2011.08.24.-ig Mínusz 40918
M. 3. Az üzembetartáshoz nélkülözhetetlen, de elmaradt hatósági költségek (30 ezer Ft fölött) • • • • • •
A létesítménynek „lejárt” az érintésvédelmi jegyzıkönyve, egy új érintésvédelmi felülvizsgálat mintegy 250 – 300 ezer Ft lenne. A tőzvédelmi berendezések (porral oltók, tőzoltó tömlık) kötelezı évenkénti hitelesítése 40 ezer Ft A tőzjelzı rendszer kötelezı éves karbantartása 75 ezer Ft lenne A vagyonriasztó évenként kötelezı karbantartása kb. 40 ezer Ft Szőrıhomok cseréje az uszoda szőrıtartályaiban kb. 150- 200 ezer Ft lenne. A - nem kötelezı, de szükséges- klímarendszer karbantartása kb. 120-150 ezer Ft, lenne. Az szabályok szerint üzembenntartáshoz nélkülözhetetlen, - de elrendelésre váró- hatósági költségek további, összesen: 675 – 760 ezer forintra tehetıek.
M. 4. Végrehajtott üzemeltetési takarékossági intézkedések • • • • • • • •
Az uszodában kötelezıen elıírt vízcseréjének mennyisége napi 2x26 m3/nap = 52 m3/nap. E helyett a rendszert átállítottuk napi 6 – 9 m3/nap vízcsérre. Értéke napi 20 ezer Ft vízdíj megtakarítás. A 12 db gázkazánból, 3 db kazánba „magnetic” gázmágnest építtettünk be 2008-ban. Napi átlag15 – 18 %- os, főtési idényben napi 4 -6 ezer forint megtakarítást jelent. A belsı világítás lámpatesteit –pénzügyi lehetıségeink függvényében- folyamatosan energiatakarékos lámpákra cseréljük. A sportcsarnok főtését minimális szinten 15 – 16 C fokos szinten tartjuk a téli idıszakban. A sportcsarnok világításának (beépített 40 db x 400 W-os Hgl izzó üzemeltetését felére, vagy minimálisra csökkentettük). A beépített csarnokvilágítás 16 kW óránkénti költsége 850 – 900 forint/óra lenne, ennek mintegy fele mőködik, megtakarítás 350 – 400 Ft/óra. Az uszoda vízhımérsékletét, alkalmanként a kötelezıen elıírt 28 C fok helyett 26 - 27 fokon tartjuk. Megtakarítás 1000 – 1500 Ft/ üzemóra. A létesítmény tőz és vagyonriasztó rendszerének felügyeletét házon belül oldottuk meg, minimális költséggel. Üzemeltetési megtakarítás 3000 Ft/hó Az ügyvezetı, a létesítmény üzemeltetését minimális létszámmal oldja meg, a bérköltségeket minimum szinten tartja. Az alkalmazottak többsége minimálbéres, de munkaidıkeretben a kötelezı munkaidı heti 44 óra. Nincs túlóra, nincs hétvégi és éjszakai pótlék. Semmiféle bérkiegészítés nincs. Nincsen cafetéria, nincs étkezési jegy, nincs munkaruha-térítés. 2007óta fizetésemelés sem volt. Jelenleg egy fı uszodamester van heti 70 óra munkaidıre. A recepciós és adminisztrátori munkakör szükségszerően kapcsolt munkakör. (2011. májusától sokat segített a Jegyzı asszony által készített foglalkozatási pályázat, illetve a közcélú foglalkoztatottak alkalmazásának lehetısége. De a közcélú foglalkoztatás augusztus 31.-én, a pályázati foglalkoztatás pedig novemberben lejár.) a jelenlegi állományi létszám 8 fı,+2 pályázati,+ 3 közfoglalkoztatott.
• •
Az üzemeltetési megtakarításokon túl, több millió forintra (5 – 6 millió Ft) tehetı azoknak a munkáknak, mőszaki beavatkozásoknak az értéke, melyeket az elmúlt öt évben „saját” emberekkel, szaktudással, baráti-emberi kapcsolatokkal elvégeztünk. A térségben –Somogy, Zala, Tolna, Baranya megyékben- ennyire alacsony költséggel uszodát, sportcsarnokot nem üzemeltetnek, pedig az Urányi költségeit gyarapítja a 2db szabadtéri labdarúgó pályafenntartási költségei is. (A pályák éves fenntartási költsége 3, 5 -4 millió forintra tehetıek, melynek zömét, mintegy 70 százalékát, –kaszálások, hulladékszállítások, ártalmatlanítási díj, stb. - a Közterület-fenntartó Szervezet viseli, a napi karbantartásokat, pályák rendszeres öntözését, a takarítást, felújítási és javítási munkákat az Urányi Sportközpont finanszírozza.
Balatonboglár 2011. augusztus 27.
