Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.

Sorszám: Ügyiratszám:

1-11/2011.

19.

ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. november 24. napján tartandó ü l é s é r e

Tárgy: Urányi János Sport és Szabadidő Központ üzemelési tapasztalatairól beszámoló

Előterjesztést készítette: Sós Zoltán ügyvezető

Előadó:

Sós Zoltán ügyvezető

Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyző

Mészáros Miklós polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság

Melléklet:

Tisztelt Képviselő-testület! A Sportközpont működési tapasztalatairól szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő. I. Időközi pénzügyi összefoglaló időközi pénzforgalmi jelentés, 2011.01.01. - 2010.11.01.

vállalkozási árbevétel összesen

Önkormányzat i tőkepótlás

Közvetlen önk. közmű átutalás

Önkormányzat i tőkepótlás és kifizetés mind összesen

bruttó bevétel

25.000.000

45.000.000

Kiadás Összesen

ELŐIRÁNYZAT 2011 évi előirányzat

20.000.000

25.000.000

0

49.500.000

TELJESÍTÉS 01.01. -11.01. között összesen

14.766.341 12.834.859

6.633.316 19.468.175 34.234.516 35.315.257

Kifizetetlen számlák (2011.11.12.-én) E. On áramdíj (előleg szla. 2011.1.01. – 2011.11.30.) fizetési hi:11.02. E. On gázszámla (2011.09.07. – 10.06.) fizetési hi.11.04. DRV ZRt víz-sz.vízdíj (09.01. – 09.30.) fizetési hi: 10.17. DRV ZRt víz-sz.vízdíj fizetési hi. 11.15. 306.Wesselényi pályázati visszautalás fizetési hi: 10.01. B-chem uszodavegyszer ( hipó) fizetési hi. 11.11. Kemobil kedvezményes árú vegyszer (kénsav) fizetési hi: 11.18. Vízvizsgálati díj ÁNTSZ fizetési hi. 11.12. Közterület Fenntartó szervezet hulladékszállítás és ártalmatlanítási díj: Október havi bérjárulékok fizetési határidő 11.12. Beérkezett és kifizetetlen számlák mindösszesen:

685. 381.451. 986.275. 726.240. 150. 000.16. 700.18. 813.48. 625.140. 968.- ? 489. 000.2. 376. 537.-

Kiszámlázott de nem átutalt kintlévőségek (2011. 11. 12.-én) Középiskola testnevelésórák, csarnokbérlet (2011. 02.-hónap óta 6 db. számla) 426. 000.- ? Siófok KC. Csarnokbérlet 27. 900.Sport. Hotel bérlő, rezsiköltség 50. 000.Balatonszemes Kézilabda csarnokbérlet 93. 000.BBSC létesítményhasználat cca: 450. 000.- ? Kiszálázott, de nem várható bevétel összege: 876. 000.Kiszámlázott és várható bevétel (2011.11.17.-ig) 170. 900.Bankszámlaállomány: (2011.11.10.-én) 215. 325.Házipénztár állomány (2011.11.10.-én) 210. 000.Várható bevétel (2011.11.15.-ig) uszoda napi bev, kispályás labdarúgás nevezési díj cca: 250. 000.-

2

Források mindösszesen:(2011.11.15.-ig) Folyó fizetési kötelezettségek mindösszesen: Folyó gazdálkodási hiány (2011.11.12.-én)

cca.+ 846. 000.2.376. 537.1. 300. 000.-

A 2011 évi gazdálkodás során a következő általános értékelés fogalmazható meg. • A bevételek elmaradnak a tervezett szinttől. (A lemondott német Tölg úszótábor, és a

•

•

Ritmikus Gimnasztika válogatott edzőtábora több mint egymilliós kiesést jelentett, a valós gazdasági válság, a vendégek fizetőképességének drasztikus csökkenése pedig további százezrekkel apasztja a társaság bevételeit.

A kiadások, az Állam által támogatott munkaviszonyok alkalmazása, illetve a létszámcsökkentések hatására csökkennek. A foglalkoztatással kapcsolatos intézkedésekről, azok pénzügyi hatásairól a bizottsági üléseken szóban szeretnék beszámolni.

A társaság majdnem „ledolgozta” az előző évekről göngyölített 4, 5 milliós hiányt.

II. Rendezvények

• •

•

Az Urányi János Sport Kft kapta a 2011. 11. 15.-én tartandó Városi Bál szervezésének megbízását, azon belül a melegétel szolgáltatás biztosítását. A napirend bizottsági tárgyalására a rendezvény lebonyolítása után kerül sor. Október végétől 12 csapat részvételével, saját szervezéssel, megindítottuk a kispályás teremlabdarúgó bajnokságot. A mérkőzések, minden héten hétfőn és szerdán 18:00 órától. A nyár elmúltával a BBSC szakosztályai, különböző korosztályai „bejöttek” a csarnokba. A csarnok téli foglalásáról, példaként mellékelten csatolom a 46. hétről, a csarnokfoglalási táblát.

III. Műszaki ügyek Megbízást adtam az Optimal-GB Kft-nek a villanyszámlák felülvizsgálatára. Ismételten kihangsúlyozom, hogy a ZÁÉV Zrt szerződésében vállalt szavatossági kötelezettség 2012. évelején lejár. Az Önkormányzat hivatalának már javasoltam, hogy mint a beruházás jogi képviselője, a határidő lejárta előtt kezdeményezze a szavatossági eljárást, a szavatossági jogok érvényesítését.

Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását.

Balatonboglár 2011-11-09 Zoltán

Sós

3

MELLÉKLELET

TEREM ÉS PÁLYAFOGLALÁSOK 2011. november 14. - 2011. november 20.

46. hét

2011-11-14 2011-11-15 2011-11-16 2011-11-17

Hétfő

Kedd

Szerda

8:00 - 9:00

2011-11-18

2011-11-19

2011-11-20

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

8:00-9:30 Mathiasz napok

7:30-12:00 Mathiász sportrendezvénye k 7:30-12:00 Mathiász sportrendezvénye k

05:00-tól teremrendezés

7:00-10:00 csarnoktakarítás

szőnyegezés

8:00-9:30 Mathiasz napok

9:00 - 10:00

szőnyegezés

9:30-18:00 ESKÜVŐI ruhabemutató 9:30-18:00 ESKÜVŐI ruhabemutató

10:00-12:30 BBSC-ZIRC ffi. Kézi mérkőzés

11:00 - 12:00

9:30-18:00 ESKÜVŐI ruhabemutató


12:00 - 13:00




13:30-15:00 BBSC-Barcs női kézilabda


13:30-15:00 BBSC-Barcs női kézilabda

15:30-17:00 VMLIGHTING


15:30-től NB. II. ifi kézilabda B.szemes

15:30-17:00 VMLIGHTING





18::21:00 BBSC kézilabda edzés

18:00-22:00 csarnokrendezé s







7:30-12:00 Mathiász sportrendezvények

10:00 - 11:00

13:00-14:00 Középiskola testnevelés

13:00 - 14:00 14:00 - 15:00

14:30-16:00 Középiskola tömegsport


15:00 - 16:00



16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 klubszoba

17:00-18:00 BBSC U7 labdarúgás edzés 18:00-20:30 kispályás labdarúgó torna 18:00-20:30 kispályás labdarúgó torna 18:00-20:30 kispályás labdarúgó torna

16:00-17:00 BBSC kéziedzés Utánpótlás 17:00-18:00 BBSC U9 labdarúgás edzés 18:00-19:30 TESCO tömegsport 18:00-19:30 TESCO tömegsport

17:00-18:00 BBSC U7 labdarúgás edzés 18:00-20:30 kispályás labdarúgó torna 18:00-20:30 kispályás labdarúgó torna 18:00-20:30 kispályás labdarúgó torna

13:3014:30 BBSC kéziedzés Utánpótlás

17:00-18:00 BBSC U9 labdarúgás edzés 18:00-19:00 senior foci

8:15-9:15 Aerobic, 16:30-Istentisztelet

9:30Istentisztelet

zöld szertár labdarúgó pálya

4

MELLÉKLET Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Főosztály Szentgróti József Úr Főosztályvezető részére Tisztelt Főosztályvezető Úr! A 100%-ban, helyi önkormányzati tulajdonú Urányi János Sport Kft sportcsarnokában,rendszeresen testnevelés órára fogadjuk a balatonboglári középiskola diákjait. A középiskola kedvezményes bérleti díja - az iskola igazgatóival történő alkuk eredményeképpen - bruttó 6.200.-Ft helyett 3.200 forint/óra, tehát fele a díjszabásnak. Bizonyára a megyei sajtóból Ön is értesült arról, hogy a balatonboglári Sportközpont -mint persze a töbi köztulajdonú szervezet is- likviditási problémákkal küzd. A testnevelés órák után kiszámlázott, alábbi összegeket a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal sem utalta még át a sportközpontnak. számla kelte

számla száma

számla összege

2011.02.07. AG7S-S 407288 68.000.2011.03.07. AG7S-S 407291 120.000.2011.04.07. AG7S-S 407296 114.000.2011.05.04. LJ9SA 4057503 70.000._____________________________________________ Összesen: 372.000.-Ft Tisztelt Főosztályvezető Úr! Kérem segítségét és intézkedését a számlák, a fenti összegek mielőbbi átutalása érdekében. A kintlévőségeink sajnos meghaladják a kikapcsolási felszólítókkal fenyegetett közműtartozásainkat. Ha a közműtartozásokat nem fizetem ki 2011.09. 19.-ig, a villamos energiaszolgáltatást az E.On megszünteti. (Ez idáig több mint 30 db. közmű kikapcsolási felszólítót "sikerült megoldanom", de nem kapok több haladékot.) Tisztelettel: Sós Zoltán ügyvezető 06 30 3356409, 06 85 350 398 Urányi János Sport Kft 8630 Balatonboglár Gaál Gaszton u. 58. E-mail: [email protected] Web: www.uranyi.hu

5

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Recommend Documents