USD

Díjtételek A Citibank Europe plc amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tevékenységi engedély Cg. 01-17-00056) befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzatának melléklete Hatályos 2015. augusztus 10-től 1. A BANK ÜZLETI ÓRÁI 2. EGYES BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA 3. A JÖVŐ BEFEKTETÉSI TERV DÍJAZÁSA 4. AZ ŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG DÍJA 5. A BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA JOGOSULT FIÓKJAI 6. KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 1. A BANK ÜZLETI ÓRÁI A Bank befektetési jegyekre vonatkozó megbízást aznapi teljesüléssel üzleti órái alatt telefonon 11:30-ig, Befektetési jegy tranzakciós nyomtatványon és Citibank Online Bankingen 12:00-ig, fogad el. Ezen határidők után adott megbízások a következő munkanapon teljesülnek.. A Bank egyéb megbízásokat üzleti órái alatt fogad el. A Bank üzleti órái lakossági ügyfeleknek: hétfő – péntek: 9:00-től 15:00-ig A Bank üzleti órái vállalati ügyfeleknek: hétfő – csütörtök: 9:00-től 16:30-ig, péntek: 9:00-től 15:00-ig.

2. EGYES BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA MAGYAR ÁLLAMPAPÍROK, KÜLFÖLDI KÖTVÉNYEK, STRUKTÚRÁLT KÖTVÉNYEK Magyar állampapírok Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás díja

3,00%/névérték

Diszkont kincstárjegy és magyar államkötvény másodlagos piaci forgalmazás 1 000 000 Ft minimum névértéke (HUF denominált papírok) Másodlagos piaci forgalmazás díjai (HUF denominált papírok)

1,00% / névérték

Magyar államkötvény másodlagos piaci forgalmazás minimum névértéke (EUR és USD denominált papírok)

10 000 EUR / USD

Másodlagos piaci forgalmazás díjai (EUR és USD denominált papírok)

2,00% / névérték

2

Külföldi értékpapírok Másodlagos piaci forgalmazás minimum névértéke 3 Másodlagos piaci tevékenységhez kapcsolódó bizományosi díjak Ügyfél vétel Ügyfél eladás Ha a névérték < 50 000 EUR / USD / GBP Ha a névérték  50 000 EUR / USD / GBP Bizományosi díjak struktúrált kötvények vétele esetén Bizományosi díjak struktúrált kötvények eladása esetén Transzfer díja 5 Belső transzfer Más bankba küldött transzfer díja Más bankból érkező transzfer díja* Értékpapír-számlavezetési díj 6 Magyar állampapírok Külföldi értékpapírok Struktúrált kötvények Éves díj maximuma összesen7

2 000 EUR/USD/GBP Nem lehetséges 2,00% / névérték 1,50% / névérték Ajánlatonként változó, minimum 0,50%, maximum 3,00% / névérték

4

1,00% / névérték Díjmentes 1,50% / névérték Díjmentes, kivéve ha a beérkező papír 30 munkanapon belül lejár a beérkezéshez képest, amely esetben a névérték 2%-a kerül felszámításra

0,15% / a névérték átlagegyenlege 0,25% / a névérték átlagegyenlege 0,25% / a névérték átlagegyenlege 75 000

*Más bankból érkező transzfer esetén, ha az ügyfél 5 munkanapon belül nem ad meg az adott értékpapírra vonatkozó bekerülési árat és bekerülési dátumot, a bank automatikusan 0 értéket tekint bekerülési árnak és a beérkezés napját bekerülési dátumnak. Struktúrált devizakötvények vétele esetén a bizományosi vételi megbízás megadásának és Bankkal szembeni hatálybalépésének feltétele, hogy a megbízás teljes fedezete – a kapcsolódó díjakkal és egyéb költségekkel együtt – rendelkezésre álljon. Ebben az esetben a Bank a megbízás megadásának napja és az adott befektetési eszközre vonatkozó elszámolás napja között a fedezet összegét elkülöníti és befektetési pénzletétként zárolja, a befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat, valamint a Számlavezetési és Befektetési Szolgáltatási Keretszerződés feltételei szerint. A befektetési pénzletét az Ügyfél szabad rendelkezésre alól kikerült pénzeszköznek minősül. A Befektetési pénzletétre a Bank kamatot fizethet, a Lakossági Kamat- és Díjfeltételekben foglaltak függvényében. Az ügyfél egyenlegének számítására vonatkozóan a Lakossági Kamat- és Díjfeltételekben leírtak az irányadóak. 2 A díjak az értékpapírok denominációja szerint értendőek. 3 Meghatározott szerződési feltételek esetén a Bank eltérhet az itt feltüntetett minimumösszegektől. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. A minimum összegek az értékpapírok denominációja szerint értendőek. 4 A 2006-09-01 előti értéknappal az ügyfél számlájára került struktúrált devizakötvények eladása díjmentes 5 A Bank a transzfer díját a transzferálandó értékpapír devizanemében számítja fel. 6 Az értékpapír-számlavezetési díj negyedévente egyösszegben kerül felszámításra figyelembe véve azt, hogy mértéke nem haladja meg a 18.750 Ft-ot. A Bank az értékpapír-számlavezetési díjat a Számlavezetési és Befektetési Szolgáltatási Keretszerződésben meghatározott költségviselő számláról, annak devizanemében számítja fel a negyedév utolsó munkanapján meghatározott deviza-középárfolyam figyelembevételével. 7 Az értékpapír számlavezetési díj terhelése negyedévente történik, melynek negyedéves maximális értéke 18 750 Ft. CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) („Bank”), a Budapesti Értéktőzsde tagja

HUF BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) Sávok (HUF) ISIN kód

Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegm ens

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Norm ál Gold

9

4 000 0007 999 999

Norm ál Gold

2

8

8 000 00099 999 999

Norm ál Gold

100 000 000-

Norm ál Gold

Norm ál

KÜLFÖLDI RÉSZVÉNY Aberdeen Lat. Am. R. Alapokba Bef. Alap (B oszt.)

HU0000709209

GALAH

2.15%

2.40%

2.00%

2.25%

1.70%

1.95%

1.20%

1.45%

0.50%

0.75%

Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapja (A oszt.)

HU0000705272

AASIA

2.15%

2.40%

2.00%

2.25%

1.70%

1.95%

1.20%

1.45%

0.50%

0.75%

Aegon IstanBull Részvény Alap (A oszt.)

HU0000707419

AIBRA

2.15%

2.40%

2.00%

2.25%

1.70%

1.95%

1.20%

1.45%

0.50%

0.75%

Aegon Nemzetközi Részvény Alap (A oszt.)

HU0000702485

ANEMR

2.15%

2.40%

2.00%

2.25%

1.70%

1.95%

1.20%

1.45%

0.50%

0.75%

Aegon Közép-Európai Részvény Alap (A oszt.)

HU0000702501

ABELR

2.15%

2.40%

2.00%

2.25%

1.70%

1.95%

1.20%

1.45%

0.50%

0.75%

GE Money Közép-Európai Részvény Alap (A oszt.)

HU0000702717

BUDNR

2.15%

2.40%

2.00%

2.25%

1.70%

1.95%

1.20%

1.45%

0.50%

0.75%

Futura Indexkövető Részvény Alap (B oszt.)

HU0000702980

CSFUR

2.15%

2.40%

2.00%

2.25%

1.70%

1.95%

1.20%

1.45%

0.50%

0.75%

BELFÖLDI RÉSZVÉNY

KÖTVÉNY Aegon Belföldi Kötvény Alap (A oszt.)

HU0000702493

ABELK

1.75%

2.00%

1.60%

1.85%

1.45%

1.70%

1.10%

1.35%

0.50%

0.75%

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alap (B oszt.)

HU0000711080

GAVKH

1.75%

2.00%

1.60%

1.85%

1.45%

1.70%

1.10%

1.35%

0.50%

0.75%

Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alap (B oszt.)

HU0000711072

GAFKH

1.75%

2.00%

1.60%

1.85%

1.45%

1.70%

1.10%

1.35%

0.50%

0.75%

Futura Kötvény Alap (B oszt.)

HU0000702550

FUBOH

1.75%

2.00%

1.60%

1.85%

1.45%

1.70%

1.10%

1.35%

0.50%

0.75%

Budapest Kötvény Alap (A oszt.)

HU0000702709

BUDKV

1.75%

2.00%

1.60%

1.85%

1.45%

1.70%

1.10%

1.35%

0.50%

0.75%

Aegon Pénzpiaci Alap (A oszt.)

HU0000702303

APEPA

0.75%

1.00%

0.75%

1.00%

0.75%

1.00%

0.75%

1.00%

0.50%

0.75%

Budapest Állampapír Alap (A oszt.)

HU0000702691

BUDAP

0.75%

1.00%

0.75%

1.00%

0.75%

1.00%

0.75%

1.00%

0.50%

0.75%

Budapest Bonitas Alap (A oszt.)

HU0000702725

BUDBO

0.75%

1.00%

0.75%

1.00%

0.75%

1.00%

0.75%

1.00%

0.50%

0.75%

Futura Pénzpiaci Alap (B oszt.)

HU0000702543

CSFUP

0.75%

1.00%

0.75%

1.00%

0.75%

1.00%

0.75%

1.00%

0.50%

0.75%

Aegon MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap (A oszt.)

HU0000703145

AMEXX

1.75%

2.00%

1.60%

1.85%

1.45%

1.70%

1.10%

1.35%

0.50%

0.75%

Aegon Nemzetközi Kötvény Alap (A oszt.)

HU0000702477

ANEMK

1.75%

2.00%

1.60%

1.85%

1.45%

1.70%

1.10%

1.35%

0.50%

0.75%

Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap (A oszt.)

HU0000705157

AGOZO

1.75%

2.00%

1.60%

1.85%

1.45%

1.70%

1.10%

1.35%

0.50%

0.75%

Aberdeen Diversified Grow th Alapok Alapja (B oszt.)

HU0000704549

GADGH

2.15%

2.40%

2.00%

2.25%

1.70%

1.95%

1.20%

1.45%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Multi-Asset Income HUF Hedged (A oszt.)

LU1088281024

FGMAH

2.15%

2.40%

2.00%

2.25%

1.70%

1.95%

1.20%

1.45%

0.50%

0.75%

LU1212701962

FTK2H

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

HU0000706379

SUPRA

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

HU0000706361

EMDAH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Allianz RCM BRIC Equity - HUF (A oszt.)

LU0527935992

ALBEH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Allianz RCM Europe Equity Grow th - HUF (A oszt.)

LU0527936024

ALEGH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BNP Parv est Equity Best Selection Euro HUF (Classic Cap.)

LU1022397092

PEBSH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity European Dy namic Growth Fund HUF hedged (A oszt.)

LU1088279044

FEDGH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity America Fund HUF hedged (A oszt.)

LU0979392684

FAFAH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Dividend Fund HUF hedged (A oszt.)

LU0979393062

FGDIH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan Europe Strategic Div idend Fund HUF hedged (A oszt.)

LU1098098459

JPEDH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JP Morgan Highbridge US STEEP HUF hedged (A oszt.)

LU0968591478

JPHUH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Templeton Asian Grow th Fund HUF (N oszt.)

LU0517465380

TEAGH

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPM Global High Yield Bond HUF hedged (A oszt.)

LU1086856207

JPHYH

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Templeton Global Bond Fund HUF (N oszt)

LU0517464813

TEBGF

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Templeton Global Total Return Fund HUF (N oszt.)

LU0517465208

TETRH

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

PÉNZPIACI

EGYÉB

Franklin K2 Alternative Strategies Fund HUF (N oszt.) Az alap telefonos csatornán nem elérhető OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (A oszt.) Az alap telefonos csatornán nem elérhető OTP EMDA Származtatott Befektetési Alap (A oszt.) Az alap telefonos csatornán nem elérhető FORINTBAN DENOMINÁLT LUXEMBURGI RÉSZVÉNY

FORINTBAN DENOMINÁLT LUXEMBURGI KÖTVÉNY

8 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 9 A sávok meghatározásakor a bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő. CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) („Bank”), a Budapesti Értéktőzsde tagja

3 HUF BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) Sávok (HUF) Alap neve

ISIN kód

Rövid név

Ügyfélszegm ens

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Norm ál Gold

4 000 0007 999 999

Norm ál Gold

12

13

8 000 00099 999 999

Norm ál Gold

100 000 000-

Norm ál Gold

Norm ál

KÜLFÖLDI RÉSZVÉNY Aberdeen Lat. Am. R. Alapokba Bef. Alap (B oszt.)

HU0000709209

GALAH

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.45%

1.70%

0.95%

1.20%

0.50%

0.75%

Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapja (A oszt.)

HU0000705272

AASIA

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.45%

1.70%

0.95%

1.20%

0.50%

0.75%

Aegon IstanBull Részvény Alap (A oszt.)

HU0000707419

AIBRA

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.45%

1.70%

0.95%

1.20%

0.50%

0.75%

Aegon Nemzetközi Részvény Alap (A oszt.)

HU0000702485

ANEMR

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.45%

1.70%

0.95%

1.20%

0.50%

0.75%

Aegon Közép-Európai Részvény Alap (A oszt.)

HU0000702501

ABELR

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.45%

1.70%

0.95%

1.20%

0.50%

0.75%

GE Money Közép-Európai Részvény Alap (A oszt.)

HU0000702717

BUDNR

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.45%

1.70%

0.95%

1.20%

0.50%

0.75%

Futura Indexkövető Részvény Alap (B oszt.)

HU0000702980

CSFUR

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.45%

1.70%

0.95%

1.20%

0.50%

0.75%

BELFÖLDI RÉSZVÉNY

KÖTVÉNY Aegon Belföldi Kötvény Alap (A oszt.)

HU0000702493

ABELK

1.50%

1.75%

1.35%

1.60%

1.20%

1.45%

0.85%

1.10%

0.50%

0.75%

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alap (B oszt.)

HU0000711080

GAVKH

1.50%

1.75%

1.35%

1.60%

1.20%

1.45%

0.85%

1.10%

0.50%

0.75%

Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alap (B oszt.)

HU0000711072

GAFKH

1.50%

1.75%

1.35%

1.60%

1.20%

1.45%

0.85%

1.10%

0.50%

0.75%

Futura Kötvény Alap (B oszt.)

HU0000702550

FUBOH

1.50%

1.75%

1.35%

1.60%

1.20%

1.45%

0.85%

1.10%

0.50%

0.75%

Budapest Kötvény Alap (A oszt.)

HU0000702709

BUDKV

1.50%

1.75%

1.35%

1.60%

1.20%

1.45%

0.85%

1.10%

0.50%

0.75%

Aegon Pénzpiaci Alap (A oszt.)

HU0000702303

APEPA

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

Budapest Állampapír Alap (A oszt.)

HU0000702691

BUDAP

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

Budapest Bonitas Alap (A oszt.)

HU0000702725

BUDBO

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

Futura Pénzpiaci Alap (B oszt.)

HU0000702543

CSFUP

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

0.50%

0.75%

Aegon MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap (A oszt.)

HU0000703145

AMEXX

1.50%

1.75%

1.35%

1.60%

1.20%

1.45%

0.85%

1.10%

0.50%

0.75%

Aegon Nemzetközi Kötvény Alap (A oszt.)

HU0000702477

ANEMK

1.50%

1.75%

1.35%

1.60%

1.20%

1.45%

0.85%

1.10%

0.50%

0.75%

Aegon Ózon Tőkevédett Származtatott Alap (A oszt.)

HU0000705157

AGOZO

1.50%

1.75%

1.35%

1.60%

1.20%

1.45%

0.85%

1.10%

0.50%

0.75%

Aberdeen Diversified Grow th Alapok Alapja (B oszt.)

HU0000704549

GADGH

1.95%

2.15%

1.75%

2.00%

1.45%

1.70%

0.95%

1.20%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Multi-Asset Income HUF Hedged (A oszt.)

LU1088281024

FGMAH

1.95%

2.15%

1.75%

2.00%

1.45%

1.70%

0.95%

1.20%

0.50%

0.75%

Franklin K2 Alternative Strategies Fund HUF (N oszt.)

LU1212701962

FTK2H

Az alap online csatornán nem elérhető

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (A oszt.)

HU0000706379

SUPRA


OTP EMDA Származtatott Befektetési Alap (A oszt.)

HU0000706361

EMDAH


Allianz RCM BRIC Equity - HUF (A oszt.)

LU0527935992

ALBEH

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Allianz RCM Europe Equity Grow th - HUF (A oszt.)

LU0527936024

ALEGH

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BNP Parvest Equity Best Selection Euro HUF (Classic cap.)

LU1022397092

PEBSH

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity European Dynamic Grow th HUF hedged (A oszt.) LU1088279044

FEDGH

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity America Fund HUF hedged (A oszt.)

LU0979392684

FAFAH

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Dividend Fund HUF hedged (A oszt.)

LU0979393062

FGDIH

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JPMorgan Europe Strategic Div idend Fund HUF Hedged (A oszt.)

LU1098098459

JPEDH

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JP Morgan Highbridge US STEEP HUF (A oszt.)

LU0968591478

JPHUH

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Templeton Asian Grow th Fund HUF (N oszt.)

LU0517465380

TEAGH

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JPM Global High Yield Bond HUF hedged (A oszt.)

LU1086856207

JPHYH

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Templeton Global Bond Fund HUF (N oszt)

LU0517464813

TEBGF

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Templeton Global Total Return Fund HUF (N oszt.)

LU0517465208

TETRH

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

PÉNZPIACI

EGYÉB

FORINTBAN DENOMINÁLT LUXEMBURGI RÉSZVÉNY

FORINTBAN DENOMINÁLT LUXEMBURGI KÖTVÉNY

12 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 13 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő. CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) („Bank”), a Budapesti Értéktőzsde tagja

4 HUF BEFEKTETÉSI JEGYEK – EGYÉB KONDÍCIÓK Minimum vételi jutalék Forintban denominált befektetési alapok

5,000 Ft

Visszaváltási jutalék Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap; Aegon Belföldi Kötvény Alap; Aegon Közép-Európai Részvény Alap; Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapja; Aegon MoneyMax Expressz Befektetési Alap; Aegon 2%14 Nemzetközi Kötvény Alap; Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Egyéb alapoknál

Díjmentes

Transzfer díja Belső transzfer

Díjmentes

Más bankba küldött transzfer díja

1,5%/ a megbízás megadásának napján érvényes piaci érték

Más bankból érkező transzfer díja*

Díjmentes

Egyéb Egyedi megbízás minimum összege15

50,000 Ft

14 A jutalék a visszaváltandó befektetési jegyek által képviselt érték fent meghatározott %-ában értendő. A visszaváltási jutalék csak abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben a befektetési jegyek tulajdonosa az adott befektetési jegyekre vonatkozó vételi megbízás időpontjától számított 10 munkanapon belül (T+10) ad visszaváltási megbízást ugyanazon befektetési jegyekre. A jutalék az Alapot illeti. 15 Meghatározott szerződési feltételek esetén a Bank eltérhet az itt feltüntetett minimumösszegtől. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről.

CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) („Bank”), a Budapesti Értéktőzsde tagja

5 EUR BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 16 Sávok (HUF) 17 ISIN kód

Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegm ens

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Norm ál Gold

4 000 0007 999 999

Norm ál Gold

8 000 00099 999 999

Norm ál Gold

100 000 000-

Norm ál Gold

Norm ál

RÉSZVÉNY Aberdeen Global - Japanese Equity Fund (S2 oszt.)

LU0476876676

GAJFE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Aberdeen Global Russian Equity Fund (S2 oszt.)

LU0505785260

GARUE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Allianz RCM Bric Equity (A oszt.)

LU0293313325

ALBEF

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Allianz RCM China (A oszt.)

LU0348827899

ALCHI

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Allianz RCM Euroland Equity Grow th Fund (A oszt.)

LU0256840447

ALELE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Allianz RCM Europe Equity Grow th Fund (A oszt.)

LU0256839274

ALEUG

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Allianz RCM European Equity Dividend Fund (A oszt.)

LU0414045822

ALEDE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Allianz RCM Global Agricultural Trends (A oszt.)

LU0342688941

AAGRE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Allianz RCM US Equity (A oszt.)

IE00B1CD3R11

ALUSE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock European Fund (A2 oszt.)

LU0011846440

BREUF

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock Emerging Europe Fund (A2 oszt.)

LU0011850392

BREEF

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock US Flexible Hedged EUR (A2 oszt.)

LU0200684693

BUSEU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock World Energy Hedged EUR (A2 oszt.)

LU0326422176

BRWEE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock World Gold Hedged EUR (A2 oszt.)

LU0326422689

BRWGE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock World Mining Hedged EUR (A2 oszt.)

LU0326424115

BRWME

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Emerging Asia Fund EUR (A oszt.)

LU0329678410

FEAFE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Emerg. Europe, ME & Af rica EUR (A oszt.)

LU0303816705

FEMAE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity South East Asia EUR (A oszt.)

LU0261946445

FSEAE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Property Fund EUR (A oszt.)

LU0237698757

FGPFE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Real Asset EUR hedged (A oszt.)

LU0417495552

FGRAE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Germany EUR (A oszt.)

LU0261948227

FGERE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity European Dynamic Grow th (A oszt.)

LU0261959422

FEDGE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Pacif ic EUR (A oszt.)

LU0368678339

FPACE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Dividend EUR hedged (A oszt.)

LU0605515377

FGDIE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity China Consumer EUR (A oszt.)

LU0594300096

FICIE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity America EUR hedged (A oszt.)

LU0945775517

FAFAE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity America EUR (A oszt.)

LU0251127410

FAFEE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Consumer Industries EUR (A oszt.)

LU0114721508

FGCIE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Health Care EUR (A oszt.)

LU0261952419

FGHCE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Telecommunications EUR (A oszt)

LU0261951957

FTELE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Financial Services Fund EUR (A oszt)

LU0114722498

FGFSE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund (A oszt.)

LU0169527297

JPEDE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan Germany Equity Fund EUR (A oszt.)

LU0210532791

JPGRE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BNP Parvest Equity Best Selection Europe (Classic Cap.)

LU0823399810

PEBSE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Parvest Equity Turkey (Classic Cap.)

LU0265293521

PARTU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Pioneer Emerging Europe and Mediterranean Equity (A oszt.)

LU0119336021

PIEME

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Pioneer European Equity Target Income (A oszt.)

LU0701926320

PEETE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged (A1 oszt.)

LU0224509645

SGLPE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Latin America Equity EUR (A1 oszt.)

LU0248184383

SLATE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Middle East EUR (A1 oszt.)

LU0316467660

SMIEE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Asian Opportunities Eur (A1 oszt.)

LU0248179623

SPACE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF US Small & Mid-Cap EUR Hedged (A1 oszt.)

LU0334663589

SMIDE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin Eastern European Equity Fund (N oszt.)

LU0122613903

TEEEF

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin European Small-Mid Cap Grow th Fund (N oszt.)

LU0188151095

TESMG

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin India Fund EUR (N oszt.)

LU0231205856

TEIFE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin Natural Resources Fund (N oszt.)

LU0300742037

TENAT

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin Templeton Global Real Estate Fund (N oszt.)

LU0523922846

TEGRE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Templeton Asian Grow th Fund EUR (N oszt.)

LU0260870406

TEAGE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Templeton BRIC Fund EUR (N oszt.)

LU0229946891

TEBRE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Templeton Euroland Fund EUR (N oszt.)

LU0128521001

TEELF

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Templeton Frontier Mrkts Fund hedged EUR (N oszt.)

LU0390138195

TEFME

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR (N oszt.)

LU0211333298

TMGDE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin Mutual Global Discov ery Fund EUR hedged (N oszt.)

LU0282761252

TMGHE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin US Opportunities Fund EUR (N oszt.)

LU0260869903

TUSOE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin US Opportunities Fund EUR hedged (N oszt.)

LU0592650831

TUSHE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin Technology Fund EUR (N oszt.)

LU0140363697

FTTEE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

16 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 17 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő. CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) („Bank”), a Budapesti Értéktőzsde tagja

6 EUR BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 16 Sávok (HUF) 17 ISIN kód

Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegm ens

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Norm ál Gold

4 000 0007 999 999

Norm ál Gold

8 000 00099 999 999

Norm ál Gold

100 000 000-

Norm ál Gold

Norm ál

KÖTVÉNY Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. EUR (A2 oszt.)

LU0619785693

GAASE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Aberdeen G. II- European Convert. Bond Fund EUR (A2 oszt.)

LU0513460179

GAGEE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Allianz RCM Euro High Yield Bond (A oszt.)

LU0482909909

ALEHY

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Allianz Euro Bond Total Return (A oszt.)

LU0165915058

ALTRE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Asian High Yield Fund EUR (A oszt.)

LU0286668966

FAHYE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Emerg Mrkt Debt Fund EUR hedged (A oszt.)

LU0337572712

FEMDE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Fidelity US High Yield Fund EUR hedged (A oszt.)

LU0337581549

FUSHE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Fidelity European High Yield EUR (A oszt.)

LU0251130802

FEHYE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Inflation Linked Bond EUR (A oszt.)

LU0353649279

FGLIE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Strategic Bond EUR hedged (A oszt.)

LU0594300682

FGSBE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan - Income Opportunity EUR (hdg) (A oszt.)

LU0289470113

JPIOE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan Global High Yield Bond EUR hdg (A oszt)

LU0108415935

JPHYE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund EUR (A oszt)

LU0210532528

JPEME

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Parvest Euro Government Bond (Classic Cap. oszt.)

LU0111548326

PAREG

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Pioneer Global Aggregate Bond (A oszt.)

LU0313646472

PIAGE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Pioneer Funds – Euro High Yield (A oszt.)

LU0229386064

PIEHY

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Pioneer Funds - Euro Strategic Bond (A oszt.)

LU0190665769

PISBE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Pioneer Funds – Strategic Income EUR (A oszt.)

LU0162480882

PISIE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Euro Corporate Bond (A1 oszt.)

LU0133717503

SECBE

1.95%

2.00%

1.90%

2.00%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged (A1 oszt.)

LU0352097603

SGCBE

1.95%

2.00%

1.90%

2.00%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Franklin Euro High Yield Fund (N oszt.)

LU0122613572

TEHYE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Templeton Global Bond (Euro) Fund (N oszt.)

LU0170475155

TEGBE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Templeton Global Bond EUR Hedged (N oszt.)

LU0260870588

TEGBH

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Templeton Global Total Return Fund EUR (N oszt.)

LU0260870745

TEGTE

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

LU0090865873

CSEMM

1.75%

2.00%

1.60%

1.85%

1.45%

1.70%

1.35%

1.60%

0.50%

0.75%

Allianz Income and Grow th EUR (A oszt.)

LU1070113664

ALIGE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock Global Allocation EUR (A2 oszt.)

LU0171283459

BGAEU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock Global Allocation Hedged EUR (A2 oszt.)

LU0212925753

BGAEH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Multi-Asset Income EUR Hedged (A oszt.)

LU0987487336

FGMAE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Multi-Asset Income EUR (A oszt.)

LU1116430247

FGMEE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin K2 Alternative Strategies Fund EUR (N oszt.) LU1093757489 Az alap telefonos csatornán nem elérhető

FTK2E

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan-Global Capital Preservation EUR (A oszt.)

LU0070211940

JPCPE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Pioneer Multi Asset Real Return EUR (A oszt.)

LU0701928615

PMARE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Pioneer Commodity Alpha (A oszt.)

LU0313643024

PICOE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

PÉNZPIACI Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro (A2 oszt.) EGYÉB

16 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 17 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő.


7 EUR BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 18 Sávok (HUF) 19 ISIN kód

Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegm ens

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Norm ál Gold

4 000 0007 999 999

Norm ál Gold

8 000 00099 999 999

Norm ál Gold

100 000 000-

Norm ál Gold

Norm ál

RÉSZVÉNY Aberdeen Global - Japanese Equity Fund (S2 oszt.)

LU0476876676

GAJFE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Aberdeen Global Russian Equity Fund (S2 oszt.)

LU0505785260

GARUE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Allianz RCM Bric Equity (A oszt.)

LU0293313325

ALBEF

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Allianz RCM China (A oszt.)

LU0348827899

ALCHI

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Allianz RCM Euroland Equity Grow th Fund (A oszt.)

LU0256840447

ALELE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Allianz RCM Europe Equity Grow th Fund (A oszt.)

LU0256839274

ALEUG

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Allianz RCM European Equity Dividend Fund (A oszt.)

LU0414045822

ALEDE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Allianz RCM Global Agricultural Trends (A oszt.)

LU0342688941

AAGRE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Allianz RCM US Equity (A oszt.)

IE00B1CD3R11

ALUSE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock European Fund (A2 oszt.)

LU0011846440

BREUF

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock Emerging Europe Fund (A2 oszt.)

LU0011850392

BREEF

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock US Flexible Hedged EUR (A2 oszt.)

LU0200684693

BUSEU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock World Energy Hedged EUR (A2 oszt.)

LU0326422176

BRWEE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock World Gold Hedged EUR (A2 oszt.)

LU0326422689

BRWGE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock World Mining Hedged EUR (A2 oszt.)

LU0326424115

BRWME

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Emerging Asia Fund EUR (A oszt.)

LU0329678410

FEAFE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Emerg. Europe, ME & Af rica EUR (A oszt.)

LU0303816705

FEMAE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity South East Asia EUR (A oszt.)

LU0261946445

FSEAE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Property Fund EUR (A oszt.)

LU0237698757

FGPFE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Real Asset EUR hedged (A oszt.)

LU0417495552

FGRAE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Germany EUR (Aoszt.)

LU0261948227

FGERE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity European Dynamic Grow th (Aoszt.)

LU0261959422

FEDGE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Pacif ic EUR (Aoszt.)

LU0368678339

FPACE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Dividend EUR hedged (Aoszt.)

LU0605515377

FGDIE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity China Consumer EUR (Aoszt.)

LU0594300096

FICIE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity America EUR hedged (Aoszt.)

LU0945775517

FAFAE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity America EUR (Aoszt.)

LU0251127410

FAFEE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Consumer Industries EUR (Aoszt.)

LU0114721508

FGCIE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Health Care EUR (Aoszt.)

LU0261952419

FGHCE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Telecommunications EUR (Aoszt.)

LU0261951957

FTELE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Financial Services Fund EUR (Aoszt.)

LU0114722498

FGFSE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JPMorgan Europe Strategic Div idend Fund EUR (A oszt.)

LU0169527297

JPEDE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JPMorgan Germany Equity Fund EUR (A oszt.)

LU0210532791

JPGRE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BNP Parv est Equity Best Selection Europe (Classic Cap.)

LU0823399810

PEBSE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Parvest Equity Turkey (Classic Cap. Oszt.)

LU0265293521

PARTU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Pioneer Emerg Europe and Mediterranean Equity (A oszt.)

LU0119336021

PIEME

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Pioneer European Equity Target Income (A oszt.)

LU0701926320

PEETE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Global Property Sec. EUR Hedged (A1 oszt.)

LU0224509645

SGLPE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Latin America Equity EUR (A1 oszt.)

LU0248184383

SLATE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Middle East EUR (A1 oszt.)

LU0316467660

SMIEE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Asian Opportunities Eur (A1 oszt.)

LU0248179623

SPACE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF US Small & Mid-Cap EUR Hedged (A1 oszt.)

LU0334663589

SMIDE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin Eastern European Equity Fund (N oszt.)

LU0122613903

TEEEF

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (N oszt.)

LU0188151095

TESMG

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin India Fund EUR (N oszt.)

LU0231205856

TEIFE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin Natural Resources Fund (N oszt.)

LU0300742037

TENAT

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%


LU0523922846

TEGRE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Templeton Asian Grow th Fund EUR (N oszt.)

LU0260870406

TEAGE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Templeton BRIC Fund EUR (N oszt.)

LU0229946891

TEBRE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Templeton Euroland Fund EUR (N oszt.)

LU0128521001

TEELF

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Templeton Frontier Mrkts Fund hedged EUR (N oszt.)

LU0390138195

TEFME

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR (N oszt.)

LU0211333298

TMGDE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin Mutual Gl. Discov ery Fund EUR hedged (N oszt.)

LU0282761252

TMGHE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin US Opportunities Fund EUR (N class)

LU0260869903

TUSOE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin US Opportunities Fund EUR hedged (N class)

LU0592650831

TUSHE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin Technology Fund EUR (N oszt.)

FTTEE 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.15% 2.40% 0.50% 0.75% LU0140363697 18 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 19 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő. CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) („Bank”), a Budapesti Értéktőzsde tagja

8 EUR BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 18 Sávok (HUF) 19 ISIN kód

Alap neve

Rövid név 0-999 999

Ügyfélszegm ens

Gold

1 000 000 3 999 999

Norm ál Gold

4 000 0007 999 999

Norm ál Gold

8 000 00099 999 999

Norm ál Gold

100 000 000-

Norm ál Gold

Norm ál

KÖTVÉNY Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. EUR (A2 oszt.)

LU0619785693

GAASE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Aberdeen G. II- European Convert. Bond Fund EUR (A2 oszt.)

LU0513460179

GAGEE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Allianz RCM Euro High Yield Bond (A oszt.)

LU0482909909

ALEHY

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Allianz Euro Bond Total Return (A oszt.)

LU0165915058

ALTRE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Fidelity Asian High Yield Fund EUR (A oszt.)

LU0286668966

FAHYE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Fidelity Emerg Mrkt Debt Fund EUR hedged (A oszt.)

LU0337572712

FEMDE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Fidelity US High Yield Fund EUR hedged (A oszt.)

LU0337581549

FUSHE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Fidelity European High Yield EUR (A oszt.)

LU0251130802

FEHYE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Fidelity Global Inflation Linked Bond EUR (A oszt.)

LU0353649279

FGLIE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Fidelity Global Strategic Bond EUR hedged (A oszt.)

LU0594300682

FGSBE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

JPMorgan - Income Opportunity EUR (hdg) (A oszt.)

LU0289470113

JPIOE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

JPMorgan Global High Yield Bond EUR (hdg) (A oszt.)

LU0108415935

JPHYE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund EUR (A oszt)

LU0210532528

JPEME

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Parvest Euro Government Bond (Classic Cap.)

LU0111548326

PAREG

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Pioneer Global Aggregate Bond (A oszt.)

LU0313646472

PIAGE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Pioneer Funds – Euro High Yield (A oszt.)

LU0229386064

PIEHY

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Pioneer Funds - Euro Strategic Bond (A oszt.)

LU0190665769

PISBE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Pioneer Funds – Strategic Income EUR (A oszt.)

LU0162480882

PISIE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Schroder ISF Euro Corporate Bond (A1 oszt.)

LU0133717503

SECBE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged (A1 oszt.)

LU0352097603

SGCBE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Franklin Euro High Yield Fund (N oszt.)

LU0122613572

TEHYE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Templeton Global Bond (Euro) Fund (N oszt.)

LU0170475155

TEGBE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Templeton Global Bond EUR Hedged (N oszt.)

LU0260870588

TEGBH

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

Templeton Global Total Return Fund EUR (N oszt.)

LU0260870745

TEGTE

1.70% 1.95% 1.65% 1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50% 0.75%

LU0090865873

CSEMM

1.50% 1.75% 1.35% 1.60%

1.20%

1.45%

1.10%

1.35%

0.50% 0.75%

Allianz Income and Grow th EUR (A oszt.)

LU1070113664

ALIGE

3.35% 3.60% 3.20% 3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50% 0.75%

BlackRock Global Allocation EUR (A2 oszt.)

LU0171283459

BGAEU

3.35% 3.60% 3.20% 3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50% 0.75%

BlackRock Global Allocation Hedged EUR (A2 oszt.)

LU0212925753

BGAEH

3.35% 3.60% 3.20% 3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50% 0.75%

Fidelity Global Multi-Asset Income EUR Hedged (A oszt.)

LU0987487336

FGMAE

3.35% 3.60% 3.20% 3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50% 0.75%

Fidelity Global Multi-Asset Income EUR (A oszt.)

LU1116430247

FGMEE

3.35% 3.60% 3.20% 3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50% 0.75%

Franklin K2 Alternative Strategies Fund EUR (N oszt.)

LU1093757489

FTK2E


JPMorgan-Global Capital Preservation EUR (A oszt.)

LU0070211940

JPCPE

3.35% 3.60% 3.20% 3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50% 0.75%

Pioneer Multi Asset Real Return EUR (A oszt.)

LU0701928615

PMARE

3.35% 3.60% 3.20% 3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50% 0.75%

Pioneer Commodity Alpha (A oszt.)

LU0313643024

PICOE

3.35% 3.60% 3.20% 3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50% 0.75%

PÉNZPIACI Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro (A2 oszt.) EGYÉB



USD BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN)

9

20

Sávok (HUF) 21 ISIN kód

Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegm ens

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Norm ál Gold

4 000 0007 999 999

Norm ál Gold

8 000 00099 999 999

Norm ál Gold

100 000 000-

Norm ál Gold

Norm ál

RÉSZVÉNY Aberdeen G. World Equity (A oszt.)

LU0094547139

GAWEU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Aberdeen Global Asia Pacific Equity (A2 oszt.)

LU0011963245

GAAPU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Allianz RCM Global Agricultural Trends USD (A oszt.)

LU0342689089

AAGRU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Allianz RCM US Equity Fund USD (A oszt.)

IE00B1CD5314

ALUSU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Emerging Asia Fund USD (A oszt.)

LU0329678337

FEAFU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa USD (A oszt.)

LU0303823156

FEMAU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity South East Asia USD (A oszt.)

LU0261947096

FSEAU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Property Fund USD (A oszt.)

LU0237698914

FGPFU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Real Asset USD (A oszt.)

LU0417495479

FGRAU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Dividend USD (A oszt.)

LU0772969993

FGDIU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity China Consumer USD (A oszt.)

LU0594300179

FICIU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fideliy America USD (A oszt.)

LU0251131958

FAFAU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Technology USD (A oszt.)

LU1046421795

FTECU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity European Dynamic Grow th Fund USD hedged (A oszt.) LU0997586515

FEDGU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Germany USD hedged (A oszt.)

LU1046421878

FGERU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Consumer Industries USD (A oszt.)

LU0882574139

FGCIU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity World USD (A oszt.)

LU1084165304

FWORU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan - Brazil Equity Fund (A oszt.)

LU0318934451

JPBEU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan - Global Healthcare Fund (A oszt.)

LU0432979614

JPGHU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan -Global Financials Fund (A oszt.)

LU0115528548

JPGFU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan - Highbridge Europe STEEP Fund (A oszt.)

LU0325073368

JPHEU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund (A oszt.)

LU0325074259

JPHUU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan - US Technology Fund (A oszt.)

LU0210536867

JPUTU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock Global Equity Income Fund (A2 oszt.)

LU0545039389

BGEIU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock Japan Value Fund (A2 oszt.)

LU0212924517

BJVFU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock US Flexible Equity Fund (A2 oszt.)

LU0154236417

BUSFE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock Latin America Fund (A2 oszt.)

LU0072463663

BLATF

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock World Mining Fund (A2 oszt.)

LU0075056555

BRWMF

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock World Gold Fund (A2 oszt.)

LU0055631609

BRWGF

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock New Energy Fund (A2 oszt.)

LU0124384867

BRNEF

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock World Energy Fund (A2 oszt.)

LU0122376428

BRWEF

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Pioneer US Pioneer (A oszt.)

LU0133642578

PIUSU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Pioneer Funds – U.S. Fundamental Grow th (A oszt.)

LU0347184235

PIFGU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD (A1 oszt.)

LU0269906532

SAPPU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF China Opportunities USD (A1 oszt.)

LU0244355631

SCHIO

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Global Energy (A1 oszt.)

LU0256332296

SGLEN

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Global Property Securities USD (A1 oszt.)

LU0224508837

SGLPU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Korean Equity USD (A1 oszt.)

LU0195148977

SKORE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Latin America Equity USD (A1 oszt.)

LU0133713007

SLATU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Middle East USD (A1 oszt.)

LU0314589945

SMIEU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Asian Opportunities Usd (A1 oszt.)

LU0133713346

SPACU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF US Small & Mid-Cap USD (A1 oszt.)

LU0205193989

SMIDU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF US Small Companies USD (A1 oszt.)

LU0133716109

SSMAU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%



USD BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN)

10

20


Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegm ens

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Norm ál Gold

4 000 0007 999 999

Norm ál Gold

8 000 00099 999 999

Norm ál Gold

100 000 000-

Norm ál Gold

Norm ál

Franklin Biotechnology Discovery Fund (N oszt.)

LU0122613499

TBDFU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin India Fund (N oszt.)

LU0231204966

TEIFU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%


LU0229948756

TERUF

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Templeton Asian Grow th Fund USD (N oszt.)

LU0152928064

TEAGU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Templeton BRIC Fund USD (N oszt.)

LU0229945810

TEBRU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Templeton China Fund (N oszt.)

LU0188151178

TECHU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Templeton Latin America (N oszt.)

LU0094040077

TELAF

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin Mutual Global Discovery Fund USD (N oszt.)

LU0211332217

TMGDU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin US Opportunities Fund USD (N oszt.)

LU0188150956

TUSOU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin Technology Fund USD (N oszt.)

LU0122613655

FTTEU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. USD (A2 oszt.)

LU0094548533

GAASU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Aberdeen G. –Select Emerging Mrkts Bond (A2 oszt.)

LU0132414144

GAEBU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Blackrock US Dollar High Yield Bond Fund (A2 oszt.)

LU0046676465

BRHYU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Asian High Yield Fund USD (A oszt.)

LU0286668453

FAHYU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Emerging Market Debt Fund USD (A oszt.)

LU0238205958

FEMDU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Fidelity US High Yield Fund USD (A oszt.)

LU0605520377

FUSHU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Inflation Linked Bond USD (A oszt.)

LU0353648891

FGLIU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Strategic Bond USD (A oszt.)

LU0594300849

FGSBU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Franklin High Yield Fund (N oszt.)

LU0109402817

TEHYU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Franklin US Government Fund (N oszt.)

LU0128529913

TEUSB

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan - Income Opportunity USD (A oszt.)

LU0323456466

JPIOU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan Global High Yield Bond USD (A oszt.)

LU0344579056

JPHYU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Parvest Bond World Emerging Local (C. Cap oszt.)

LU0823386163

PWBEU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Pioneer Global Aggregate Bond USD (A oszt.)

LU0313646555

PIAGU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Pioneer Funds – Strategic Income USD (A oszt.)

LU0162302276

PISIU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Pioneer Funds–U.S. Dollar Aggregate Bond (A oszt.)

LU0229391221

PIABU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Emg Mrkts Debt Abs. Ret. (A1 oszt.)

LU0133705839

SEMDU

1.95%

2.00%

1.90%

2.00%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Global Convertible Bond (A1 oszt.)

LU0351442420

SGCBU

1.95%

2.00%

1.90%

2.00%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Templeton Global Bond Fund (N oszt.)

LU0122614208

TEGBU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Templeton Global Total Return Fund USD (N oszt.)

LU0170477797

TEGTU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

LU0049014870

CSUMM

1.75%

2.00%

1.60%

1.85%

1.45%

1.70%

1.35%

1.60%

0.50%

0.75%

Allianz Income and Grow th USD (A oszt.)

LU0689472784

ALIGU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

BlackRock Global Allocation USD (B oszt.)

LU0072462426

BGAUS

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Multi-Asset Income USD (A oszt.)

LU0905233846

FGMAU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Multi-Asset Income USD Hedged (A oszt.)

LU0997587596

FGMUH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD (N acc) Az alap telefonos csatornán nem elérhető

LU1093757307

FTK2U

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPMorgan Global Capital Preservation USD (A oszt.)

LU0235842555

JPCPU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Pioneer Multi Asset Real Return USD (A oszt.)

LU0701928961

PMARU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Pioneer Commodity Alpha USD (A oszt.)

LU0313643297

PICOU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

KÖTVÉNY

PÉNZPIACI Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - USD (A2 oszt.)

EGYÉB



11 USD BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) Sávok (HUF) ISIN kód

Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegm ens

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Norm ál Gold

4 000 0007 999 999

Norm ál Gold

22

23

8 000 00099 999 999

Norm ál Gold

100 000 000-

Norm ál Gold

Norm ál

RÉSZVÉNY Aberdeen G. World Equity (A oszt.)

LU0094547139

GAWEU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Aberdeen Global Asia Pacific Equity (A2 oszt.)

LU0011963245

GAAPU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Allianz RCM Global Agricultural Trends USD (A oszt.)

LU0342689089

AAGRU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Allianz RCM US Equity Fund USD (A oszt.)

IE00B1CD5314

ALUSU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Emerging Asia Fund USD (A oszt.)

LU0329678337

FEAFU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa USD (A oszt.)

LU0303823156

FEMAU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity South East Asia USD (A oszt.)

LU0261947096

FSEAU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Property Fund USD (A oszt.)

LU0237698914

FGPFU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Real Asset USD (A oszt.)

LU0417495479

FGRAU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Dividend USD (A oszt.)

LU0772969993

FGDIU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity China Consumer USD (A oszt.)

LU0594300179

FICIU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fideliy America USD (A oszt.)

LU0251131958

FAFAU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Technology USD (A oszt.)

LU1046421795

FTECU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity European Dynamic Grow th Fund USD (A oszt.)

LU0997586515

FEDGU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Germany USD hedged (A oszt.)

LU1046421878

FGERU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Consumer Industries USD (A oszt.)

LU0882574139

FGCIU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity World USD (A oszt.)

LU1084165304

FWORU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JPMorgan - Brazil Equity Fund (A oszt.)

LU0318934451

JPBEU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JPMorgan - Global Healthcare Fund (A oszt.)

LU0432979614

JPGHU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JPMorgan -Global Financials Fund (A oszt.)

LU0115528548

JPGFU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JPMorgan - Highbridge Europe STEEP Fund (A oszt.)

LU0325073368

JPHEU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund (A oszt.)

LU0325074259

JPHUU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JPMorgan - US Technology Fund (A oszt.)

LU0210536867

JPUTU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock Global Equity Income Fund (A2 oszt.)

LU0545039389

BGEIU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock Japan Value Fund (A2 oszt.)

LU0212924517

BJVFU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock US Flexible Equity Fund (A2 oszt.)

LU0154236417

BUSFE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock Latin America Fund (A2 oszt.)

LU0072463663

BLATF

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock World Mining Fund (A2 oszt.)

LU0075056555

BRWMF

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock World Gold Fund (A2 oszt.)

LU0055631609

BRWGF

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock New Energy Fund (A2 oszt.)

LU0124384867

BRNEF

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock World Energy Fund (A2 oszt.)

LU0122376428

BRWEF

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Pioneer US Pioneer (A oszt.)

LU0133642578

PIUSU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

LU0347184235

PIFGU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

LU0269906532

SAPPU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF China Opportunities USD (A1 oszt.)

LU0244355631

SCHIO

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Global Energy (A1 oszt.)

LU0256332296

SGLEN

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Global Property Securities USD (A1 oszt.)

LU0224508837

SGLPU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Korean Equity USD (A1 oszt.)

LU0195148977

SKORE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Latin America Equity USD (A1 oszt.)

LU0133713007

SLATU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Middle East USD (A1 oszt.)

LU0314589945

SMIEU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Asian Opportunities Usd (A1 oszt.)

LU0133713346

SPACU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF US Small & Mid-Cap USD (A1 oszt.)

LU0205193989

SMIDU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF US Small Companies USD (A1 oszt.)

LU0133716109

SSMAU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Pioneer Funds – U.S. Fundamental Grow th (A oszt.) Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD (A1 oszt.)

22 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 23 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő. CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) („Bank”), a Budapesti Értéktőzsde tagja

12 USD BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN)

22


Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegm ens

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Norm ál Gold

4 000 0007 999 999

Norm ál Gold

8 000 00099 999 999

Norm ál Gold

100 000 000-

Norm ál Gold

Norm ál

Franklin Biotechnology Discovery Fund (N oszt.)

LU0122613499

TBDFU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin India Fund (N oszt.)

LU0231204966

TEIFU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%


LU0229948756

TERUF

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Templeton Asian Grow th Fund USD (N oszt.)

LU0152928064

TEAGU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Templeton BRIC Fund USD (N oszt.)

LU0229945810

TEBRU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Templeton China Fund (N oszt.)

LU0188151178

TECHU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Templeton Latin America (N oszt.)

LU0094040077

TELAF

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin Mutual Global Discovery Fund USD (N oszt.)

LU0211332217

TMGDU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin US Opportunities Fund USD (N oszt.)

LU0188150956

TUSOU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin Technology Fund USD (N oszt.)

LU0122613655

FTTEU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

LU0094548533

GAASU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

LU0132414144

GAEBU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

LU0046676465

BRHYU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Asian High Yield Fund USD (A oszt.)

LU0286668453

FAHYU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Emerging Market Debt Fund USD (A oszt.)

LU0238205958

FEMDU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%


LU0605520377

FUSHU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%


LU0605520377

FUSHU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Inflation Linked Bond USD (A oszt.)

LU0353648891

FGLIU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Strategic Bond USD (A oszt.)

LU0594300849

FGSBU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Franklin High Yield Fund (N oszt.)

LU0109402817

TEHYU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Franklin US Government Fund (N oszt.)

LU0128529913

TEUSB

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

JPMorgan - Income Opportunity USD (A oszt.)

LU0323456466

JPIOU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

JPMorgan Global High Yield Bond USD (A oszt.)

LU0344579056

JPHYU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Parvest Bond World Emerging Local (C. Cap oszt.)

LU0823386163

PWBEU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Pioneer Global Aggregate Bond USD (A oszt.)

LU0313646555

PIAGU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Pioneer Funds – Strategic Income USD (A oszt.)

LU0162302276

PISIU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Pioneer Funds–U.S. Dollar Aggregate Bond (A oszt.)

LU0229391221

PIABU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Emg Mrkts Debt Abs. Ret. (A1 oszt.)

LU0133705839

SEMDU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Global Convertible Bond (A1 oszt.)

LU0351442420

SGCBU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Templeton Global Bond Fund (N oszt.)

LU0122614208

TEGBU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Templeton Global Total Return Fund USD (N oszt.)

LU0170477797

TEGTU

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

LU0049014870

CSUMM

1.50%

1.75%

1.35%

1.60%

1.20%

1.45%

1.10%

1.35%

0.50%

0.75%

Allianz Income and Grow th USD (A oszt.)

LU0689472784

ALIGU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

BlackRock Global Allocation USD (B oszt.)

LU0072462426

BGAUS

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Multi-Asset Income USD (A oszt.)

KÖTVÉNY Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. USD (A2 oszt.) Aberdeen G. –Select Emerging Mrkts Bond (A2 oszt.) Blackrock US Dollar High Yield Bond Fund (A2 oszt.)

PÉNZPIACI Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US (A2 oszt.) EGYÉB

LU0905233846

FGMAU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Multi-Asset Income USD Hedged (A oszt.) LU0997587596

FGMUH

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD (N oszt.)

LU1093757307

FTK2U

Fund is not available on Online chanel

JPMorgan Global Capital Preservation USD (A oszt.)

LU0235842555

JPCPU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Pioneer Multi Asset Real Return USD (A oszt.)

LU0701928961

PMARU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Pioneer Commodity Alpha USD (A oszt.)

LU0313643297

PICOU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

22 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) („Bank”), a Budapesti Értéktőzsde tagja

13 23 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő.

EUR és USD BEFEKTETÉSI JEGYEK - EGYÉB KONDÍCIÓK Vételi jutalék Minimum vételi jutalék

EUR 20 / USD 20

Visszaváltási jutalék

Díjmentes

Transzfer díja Belső transzfer

Díjmentes

Más bankba küldött transzfer díja

1,5%/ a megbízás megadásának napján érvényes piaci érték

Más bankból érkező transzfer díja*

Díjmentes

Egyéb Egyedi megbízás minimum összege 24

EUR 500 / USD 500

* Más bankból érkező transzfer esetén, ha az ügyfél 5 munkanapon belül másként nem nyilatkozik, a bank a beérkezés napján érvényes árfolyamot tekinti bekerülési árnak és a beérkezés napját bekerülési dátumnak. A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó eladási és visszaváltási jutalék megfizetése a tranzakció indításának napján esedékes. A Bank az általa forgalmazott befektetési jegyek után az Alapkezelőktől ún. forgalmazási jutalékot kap, melynek mértéke az egyes befektetési alapok alapkezelési díjának 35-60%-ában kerül meghatározásra. Az egyes alapokat terhelő alapkezelési díjakról az Ügyfelek az alapok Kezelési szabályzatából tájékozódhatnak. A Bank Treasury Osztálya által nyújtott egyes, a jelen Üzletszabályzat hatály alá tartozó befektetési szolgáltatások tekintetében – az ügyletek természetéből következően – nem létezik egységes díjkalkuláció. A termékek árazását a Treasury Osztály esetről esetre végzi el. A befektetések nem lekötött betétek, sem a Citibank N.A. / Citigroup Inc, sem egyetlen leányvállalata, sem a Magyar Állam nem vállal kötelezettséget a tőke és/vagy a kamat garanciára. A befektetések befektetési kockázatoknak vannak kitéve, beleértve a befektetett összeg lehetséges elvesztését. A befektetések kizárólag csak olyan befektetők részére elérhetőek, akik nem állampolgárai, és nem állandó lakosai az Egyesült Államoknak. A korábbi teljesítmény nem jelzi a jövőben elérhető eredményeket - az árak emelkedhetnek és csökkenhetnek is. A befektetővédelmi intézmény által fedezett befektetésekről az Üzletszabályzat nyújt részletes tájékoztatást. A befektetési eszköz értéke és a belőlük származó jövedelem a befektetés időpontjához képes csökkenhet, ezért a befektetések kockázatoknak vannak kitéve, amelyek magukban foglalhatják a befektetett tőkeösszegek vagy azok egy részének esetleges elvesztését is. Nem magyar kibocsátó befektetési eszköze esetén a devizaárfolyamok változása is befolyásolja a befektetés értékét. Bizonyos befektetési eszközök, illetve a befektetések alapjául szolgáló eszközök likviditása korlátozott lehet és árfolyamváltozásaik szélsőségesek lehetnek. A befektetési eszköz elszámolását lebonyolító rendszer esetleges késedelme az egymáshoz kapcsolódó ügyletek teljesítését meghiúsíthatja. A Citibank a nem általa kibocsátott befektetési eszközön alapuló fizetési kötelezettségekért, beleértve a névérték, a kamat, az adók és egyéb közterhek fizetését is, vagy az azokkal kapcsolatos más cselekményekért (szerződésben foglalt kötelezettségeit kivéve) nem felel. A befektetési eszköz tekintetében kizárólag a kibocsátási tájékoztatóban vagy tervben foglalt információkra támaszkodik, és az ezekben foglalt adatok valóságáért kizárólag a befektetési eszköz kibocsátója, illetve a kibocsátási tájékoztatót vagy tervet aláíró forgalmazó, továbbá kötvények esetén azok (kamattal növelt) névértékének megfizetését garantáló harmadik személy a felelős. Egyéb szolgáltatások díjazása Jegyzési garanciavállalás, tanácsadás vállalkozás tőkeszerkezettel kapcsolatban, továbbá tanácsadás és szolgáltatás a vállalkozások egyesülésével, szétválásával és a tulajdonosi szerkezet átalakításával kapcsolatban, értékpapír forgalomba hozatalának, valamint a részvénytársaság felvásárlásának szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás tevékenységek végzése során a díjazásról a Bank és az Ügyfél esetről esetre, külön állapodnak meg. A Citibank Europe plc amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzatának melléklete magyar és angol nyelven érhető el. Bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.


14 24 Meghatározott szerződési feltételek esetén a Bank eltérhet az itt feltüntetett minimumösszegtől. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről

3. A JÖVŐ BEFEKTETÉSI TERV DÍJAZÁSA A) JÖVŐ BEFEKTETÉSI TERV ALAPFELTÉTELEI 1. Jövő Befektetési Terv teljes futamideje a Jövő Befektetési Terv-re vonatkozó szerződés jelen Díjtétel 3.A.3. pontjában meghatározott hatálybalépésétől számított 120 hónap. 2. Választható befektetési jegyek (csak egy választható): ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP (B oszt.), ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAP (B oszt.), AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP (A oszt.), FUTURA PÉNZPIACI ALAP (B oszt.), FUTURA MAGYAR KÖTVÉNY ALAP (B oszt.), ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA (B oszt.), Aegon Moneymaxx Express (A oszt), Allianz RCM Europe Equity Growth HUF (A oszt.), Fidelity America Fund HUF hedged (A oszt.), Fidelity Global Dividend Fund HUF hedged (A oszt.), JP Morgan Global High Yield Bond HUF Hedged (A oszt.), Fidelity European Dynamic Growth Fund HUF Hedged (A oszt.), Fidelity Global Multi-Asset Income Fund HUF Hedged (A oszt.), Parvest Equity Best Selection Euro HUF (Classic Cap), JPM Europe Strategic Dividend Fund HUF Hedged (A oszt.) 3. A Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződés megkötése csak banki munkanapokon lehetséges a bank üzleti órái alatt. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-át megelőzően köt Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződést, abban az esetben a Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződés hatálybalépésének időpontja az adott tárgyhó eladási időpontja. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-án vagy utána köt Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződést, abban az esetben a Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződés hatálybalépésének időpontja az adott tárgyhót követő naptári hónap eladási időpontja. 4. A havi befektetési összeggel és havi díjjal terhelendő számlaként csak az Ügyfél Citibanknál vezetett magyar forint folyószámlája adható meg. Amennyiben a havi befektetési összeggel terhelendő számlaként mégis más típusú számla – pl. Indexált Pénzpiaci Számla - kerül megadásra és rögzítésre, a Citibank határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az Ügyfelet a terhelendő számla megfelelő módosítására; ennek eredménytelensége esetén a Citibank jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 5. Az adott Ügyfélnek egy adott időpontban csak egy szerződése lehet. Ha ennek ellenére az Ügyfél párhuzamosan kettő (vagy több) szerződést köt, akkor az időben elsőként megkötött szerződés után kötött szerződés(ek) érvénytelen(ek), és az ezek keretében esetlegesen már megvásárolt befektetési jegyeket a Citibank a portfólió alszámláról automatikusan átvezeti az Ügyfél értékpapírszámlájára. 6. Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. B) VÁLASZTHATÓ SZERZŐDÉSES ÖSSZEGEK, CÉLÖSSZEGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ DÍJAK: Szerződéses összeg: jelenti azt az Ügyfél által a Citibank részére fizetendő összeget, amely minden naptári hónapban terhelésre kerül, és amely tartalmazza az adott hónapra vonatkozó Befektetési összeget valamint a teljes futamidő első és második hónapjában a Havi díj összegét is. 200 000 forintot meghaladó Szerződéses összegként 20 000 Ft egész számú többszörösei választhatóak. Célösszeg: A Szerződéses összeg és a Jövő Befektetési Terv hónapjainak szorzata a teljes futamidőre vonatkozóan. Havi díj mutató: A teljes futamidő első és második hónapjában fizetendő Havi díjak együttes összegének mértékét mutatja a Célösszeg százalékában kifejezve. Havi díj mutató 1.00% minden 200 000 Ft-ot meghaladó szerződéses összeg esetén. Befektetési összeg: A Jövő Befektetési Terv megfelelő hónapjára vonatkozó azon összeg, amelynek ellenében a Citibank a választott befektetési jegyeket az Ügyfélnek eladja. A Jövő Befektetési Terv 1. és 2. hónapjára vonatkozó Befektetési összeg = Szerződéses összeg – Célösszeg x Havi díj mutató 2 A 3. hónaptól a Befektetési összeg = Szerződéses összeg. Havi díj: A Jövő Befektetési Tervvel kapcsolatban az Ügyfél által a Citibanknak havonta fizetendő összeg. A Jövő Befektetési Terv 1. és 2. hónapjában esedékes Havi díj = Célösszeg x Havi díj mutató 2 A 3. hónaptól esedékes Havi díj egységesen 300 Ft. (A 2010 január 8. előtt kötött szerződésekre 50Ft/hó.)


15 Szerződéses összeg 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 200,000

Célösszeg 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 4,200,000 4,800,000 5,400,000 6,000,000 6,600,000 7,200,000 7,800,000 8,400,000 9,000,000 9,600,000 10,200,000 10,800,000 11,400,000 12,000,000 13,200,000 14,400,000 15,600,000 16,800,000 18,000,000 19,200,000 20,400,000 21,600,000 22,800,000 24,000,000

Havi díj mutató 1.60% 1.60% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Befektetési összeg 1. és 2. hónapban 400 600 3,200 4,000 4,800 5,600 6,400 7,200 12,500 13,750 15,000 16,250 17,500 18,750 20,000 21,250 22,500 23,750 34,000 37,400 40,800 44,200 47,600 60,000 64,000 68,000 72,000 76,000 80,000

Havi díj 1. és 2. hónapban 9,600 14,400 16,800 21,000 25,200 29,400 33,600 37,800 37,500 41,250 45,000 48,750 52,500 56,250 60,000 63,750 67,500 71,250 66,000 72,600 79,200 85,800 92,400 90,000 96,000 102,000 108,000 114,000 120,000

Befektetési összeg 3. hónaptól 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 200,000

Havi díj 3. hónaptól 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

C) EGYÉB KONDÍCIÓK ÉS DÍJAK: 1 2

4.

5.

6. 7.

8.

9.

25

CitiPhone-on (Új Szerződéses összeg - Régi Szerződéses összeg)*1.5 Díjmentes 7,500 Ft 7,500 Ft

Bankfiókban (Új Szerződéses - Régi Szerződéses összeg)*1.5+7 500 Ft 7,500 Ft 15,000 Ft 15,000 Ft

Szerződéses összeg növelése

4 5 6

Szerződéses összeg csökkentése25 Választott befektetési jegy megváltoztatása25 Terhelendő számla megváltoztatása25 Transzfer megbízás minimum értéke portfólió100,000 Ft 100,000 Ft alszámláról Díjmentes Transzfer megbízás jutaléka Felmondási jutalék Szerződéskötéstől számított 3 teljes éven belül 3% minimum 15 000 Ft 4% minimum 22 500 Ft Szerződéskötéstől számított 3 teljes év után Díjmentes 7,500 Ft Eladási időpontok: amennyiben munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, akkor a következő munkanap az eladási időpont. Az ügyfél köteles az eladási tranzakció fedezetét az eladási időpont előtti munkanapon a terhelendő számlán rendelkezésre tartani. Tolerancia időszak: a tolerancia időszak érvényessége vonatkozik a Jövő Befektetési Terv bármely időszakára. A Szerződéses összeg növelése: az Ügyfél erre vonatkozó igénye alapján a Szerződéses összeg növelhető azzal a feltétellel, hogy a Szerződéses összeg nem lehet más, mint a b) pontban meghatározott Szerződéses összegek valamelyike. A Szerződéses összeg növelése több alkalommal is lehetséges, a jelen Díjfeltételekben meghatározottak szerint. A Szerződéses összeg csökkentése: az Ügyfél erre vonatkozó igénye alapján a Szerződéses összeg csökkenthető azzal a feltétellel, hogy a Szerződéses összeg nem lehet más, mint a b) pontban meghatározott Szerződéses összegek valamelyike. A Szerződéses összeg csökkentése több alkalommal is lehetséges, a jelen Díjfeltételekben meghatározottak szerint. A választott befektetési jegy az Ügyfél erre vonatkozó igénye alapján megváltoztatható azzal a feltétellel, hogy a választott befektetési jegy nem lehet más, mint az A) pontban meghatározott befektetési jegyek valamelyike. A választott befektetési jegy megváltoztatása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az Ügyfél rendelkezik érvényes Kockázatfeltáró Nyilatkozattal, és választása ennek figyelembe vételével történik. A választott befektetési jegy megváltoztatása nem érinti a Jövő Befektetési Terv keretében korábban már végrehajtott befektetéseket. A korábban befektetett összegek továbbra is a befektetések időpontjában vásárolt befektetési jegyekben maradnak. A választott befektetési jegy megváltoztatása több alkalommal is lehetséges, a jelen Díjfeltételekben meghatározottak szerint. A terhelendő számla megváltoztatása több alkalommal is lehetséges, a jelen Díjfeltételekben meghatározottak szerint. A módosítás a Citibank általi felszólítás esetén a felszólítástól számított 8 napon belül a CitiPhone-n keresztül díjmentes. Amennyiben az ügyfél portfólió-alszámláján a befektetési jegyek darabszáma és aktuális egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke szorzata alapján számított érték a fenti táblában meghatározott transzfer megbízás minimum értékénél kevesebb, akkor is adható transzfer megbízás, de csak a teljes befektetési jegy állományra vonatkozóan. A portfólió alszámláról csak belső transzfer indítható. A transzfer csak az Ügyfél Citibank által vezetett saját értékpapírszámlája javára indítható. Transzfer megbízás díja a transzfer napján esedékes a szerződésben megjelölt terhelendő számlán. Amennyiben az Ügyfél terhelendő számláján a transzfer napján nem áll rendelkezésre, a Citibank az Ügyfél transzfermegbízását érvénytelennek tekinti. A transzfer megbízás díját a transzferálandó befektetési jegyek darabszáma és a legutóbbi rendelkezésre álló egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján számítja a Bank. A felmondási jutalék a felmondás napján terhelendő a szerződésben megjelölt számlán. Amennyiben a portfólió-alszámlán nyilvántartott befektetési jegyek darabszáma és aktuális egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke szorzata alapján számított érték alacsonyabb mint a felmondás időpontjában érvényes Szerződéses összeg, úgy a felmondás díjmentes. A felmondási jutalékot a portfolió- alszámlán lévő befektetési jegyek darabszáma és a legutóbbi rendelkezésre álló egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján számítja a Bank. A felmondási jutalék megfizetése szempontjából a szerződéskötéstől számított 3 teljes évet a Citibank a felmondás napjához számítja. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-a előtt rendelkezik a felmodásról, abban az esetben tárgyhó eladási időpontjában a Befetetési összeg és a Havi díj összege már nem kerül terhelésre. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-án vagy utána rendelkezik a felmondásról, abban az esetben tárgyhó eladási időpontjában utoljára kerül terhelésre a Befetetési összeg és a Havi díj összege.

8 9

2. 3.

Tárgyhó 20-a 3 hónap

3

7

1.

Eladási időpontok Tolerancia időszak


16 4. AZ ŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG DÍJA A Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatának 20.2 pontja szerinti őrzési kötelezettség teljesítése ellenében felszámított díj havi összege. Az őrzési kötelezettség díjának megfizetése nem mentesíti az Ügyfelet a Bank ezen felül felmerülő költségeinek, kiadásainak megfizetése alól. Az őrzési kötelezettség havi díja

3 000 Ft

5. A BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA JOGOSULT FIÓKJAI 1134 Budapest, Váci út 35. Tel.: (36-1) 288-2720 • 1036 Budapest, Lajos u. 76-80. Tel.: (36-1) 453-1010 • 1052 Budapest, Vörösmarty tér 4. (Csak lakossági ügyek intézésére) Tel.: (36-1) 288-2351 • 1066 Budapest, Oktogon tér 1. Tel.: (36-1) 354-2400 • 1087 Budapest, Kerepesi út 9., Aréna Plaza Tel: (36-1) 456-1080 • • 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., Tel.: (36-1) 866-6600 • 1062 Budapest, Váci út 1-3 WestEnd City Center, 1. emelet Ybl Miklós sétány 52 Tel: (36-1) 450-3380 • 1117 Budapest, Bercsényi utca 21 (Simplon udvar) Tel: (361) 224-7340 •1123 Budapest, Alkotás utca 53 MOM Park Tel.: (36–1) 272–2250 • Székesfehérvár – 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. Tel.: (36-22) 511-640 •

6. KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A Bank az alábbiak szerint tájékoztatja az Ügyfeleket a Bank kiszervezett tevékenységeiről: Kiszervezett tevékenységet végzők

Kiszervezett tevékenység

Citibank N.A. (London branch) (székhely: Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, UK) Citibank Canada (székhely: 123 Front Street West, Suite 1700 Toronto, Ontario M5J 2M3) Citibank N.A (székhely: 399 Park Avenue, New York, 10022, Amerikai Egyesült Államok) Citibank Canada (székhely: 123 Front Street West, Suite 1700 Toronto, Ontario M5J 2M3) Bank Handlowy w Warszavie S.A. (székhely: 16, Senatorska Str., 00-923 Warszaw)

A Bank által használt Citibank Derivative System és FOX Pluto számítógépes rendszerekkel kapcsolatos rendszertámogatási szolgáltatások nyújtása. A derivatív termékek főkönyvi könyvelését támogató SubGL számítógépes rendszer fejlesztése és támogatása.

A treasury ügyletek könyvelését, MIS jelentések készítését és kockázatkezelést biztosító „eDealer” internet alapú front és middle office rendszer, és az elektronikus devizatőzsdei és pénzpiaci kereskedést biztosító „CitiTreasury Online Kereskedés és Online Visszaigazolás” alkalmazás támogatása, karbantartása és rendszerfejlesztése. A Bank által kötött származékos ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi adatok üzletkötői rendszerekből a bank főkönyvi rendszerébe történő automatikus feltöltése és az ezzel kapcsolatos rendszertámogatási szolgáltatások nyújtása.

A Bank által kötendő pénz és tőkepiaci szerződések piaci értékének egyeztetése, az ügyletek kötési árfolyam, a napi átértékeléséhez használt árfolyam/hozam piackonformitásának vizsgálata, továbbá a derivativ tranzakciók, ilyen termékekben fennálló pozicíók , és ezek piaci értékének a front- és back office rendszerek közötti egyeztetése és a vételi és középárfolyamok közötti spread miatti értékkülönbözet kiszámítása, és az eredmény nyilvántartása. 25 A Szerződéses összeg csökkentése vagy növelése, a választott befektetési jegy, illetve a terhelendő számlaszám megváltoztatása csak a szerződés megkötését követő 6. naptári hónap után, banki munkanapokon lehetséges, a bank üzleti órái alatt. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-át megelőzően rendelkezik a fenti változtatások bármelyikéről, abban az esetben a változtatás hatálybalépésének időpontja tárgyhó eladási időpontja. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-án vagy utána rendelkezik a fenti változtatások bármelyikéről, abban az esetben a változtatás hatálybalépésének időpontja tárgyhót követő hónap eladási időpontja. Amennyiben az Ügyfél a Díjtételekben foglaltaknak maradéktalanul megfelelő módosítási igényt nyújt be a Citibankhoz, azt a Citibank, a vonatkozó díj megfizetése ellenében automatikusan végrehajtja, amelyről külön írásbeli visszaigazolást nem ad az Ügyfélnek. Az Ügyfél egyszerre több feltételt is módosíthat; ilyen esetben a vonatkozó díjak összeadódnak. A módosítással kapcsolatos díjakat a módosítás napján terheljük. Amennyiben az Ügyfél terhelendő számláján a módosítás(ok) díja(i) nem állnak rendelkezésre, a Citibank az Ügyfél módosításra vonatkozó igényét érvénytelennek tekinti. A Díjtételekben meghatározott feltételeken kívül a szerződés egyéb feltételei utóbb nem módosíthatók az Ügyfél kezdeményezésére. Az Ügyfél Díjfeltételeknek nem maradéktalanul megfelelő módosítási igényét a Citibank érvénytelennek tekinti.


USD

Recommend Documents