USD

Díjtételek A Citibank Europe plc amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tevékenységi engedély Cg. 01-17-00056) befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzatának melléklete Hatályos 2015. január 21-től 1. A BANK ÜZLETI ÓRÁI 2. EGYES BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA 3. A JÖVŐ BEFEKTETÉSI TERV DÍJAZÁSA 4. AZ ŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG DÍJA 5. A BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA JOGOSULT FIÓKJAI 6. KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 1. A BANK ÜZLETI ÓRÁI A Bank befektetési jegyekre vonatkozó megbízást aznapi teljesüléssel üzleti órái alatt telefonon 11:30-ig, Befektetési jegy tranzakciós nyomtatványon és Citibank Online Bankingen 12:00-ig, fogad el. Ezen határidők után adott megbízások a következő munkanapon teljesülnek.. A Bank egyéb megbízásokat üzleti órái alatt fogad el. A Bank üzleti órái lakossági ügyfeleknek: hétfő – péntek: 9:00-től 15:00-ig A Bank üzleti órái vállalati ügyfeleknek: hétfő – csütörtök: 9:00-től 16:30-ig, péntek: 9:00-től 15:00-ig.

2. EGYES BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA MAGYAR ÁLLAMPAPÍROK, KÜLFÖLDI KÖTVÉNYEK, STRUKTÚRÁLT KÖTVÉNYEK Magyar állampapírok Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás díja

3,00%/névérték

Diszkont kincstárjegy és magyar államkötvény másodlagos piaci forgalmazás 1 000 000 Ft minimum névértéke (HUF denominált papírok) Másodlagos piaci forgalmazás díjai (HUF denominált papírok)

1,00% / névérték

Magyar államkötvény másodlagos piaci forgalmazás minimum névértéke (EUR és USD denominált papírok)

10 000 EUR / USD

Másodlagos piaci forgalmazás díjai (EUR és USD denominált papírok)

2,00% / névérték

2

Külföldi értékpapírok Másodlagos piaci forgalmazás minimum névértéke 3 Másodlagos piaci tevékenységhez kapcsolódó bizományosi díjak Ügyfél vétel Ügyfél eladás Ha a névérték < 50 000 EUR / USD / GBP Ha a névérték  50 000 EUR / USD / GBP Bizományosi díjak struktúrált kötvények vétele esetén Bizományosi díjak struktúrált kötvények eladása esetén Transzfer díja 5 Belső transzfer Más bankba küldött transzfer díja Más bankból érkező transzfer díja* Értékpapír-számlavezetési díj 6 Magyar állampapírok Külföldi értékpapírok Struktúrált kötvények Éves díj maximuma összesen7

2 000 EUR/USD/GBP Nem lehetséges 2,00% / névérték 1,50% / névérték Ajánlatonként változó, minimum 0,50%, maximum 3,00% / névérték

4

1,00% / névérték Díjmentes 1,50% / névérték Díjmentes, kivéve ha a beérkező papír 30 munkanapon belül lejár a beérkezéshez képest, amely esetben a névérték 2%-a kerül felszámításra

0,15% / a névérték átlagegyenlege 0,25% / a névérték átlagegyenlege 0,25% / a névérték átlagegyenlege 75 000

*Más bankból érkező transzfer esetén, ha az ügyfél 5 munkanapon belül nem ad meg az adott értékpapírra vonatkozó bekerülési árat és bekerülési dátumot, a bank automatikusan 0 értéket tekint bekerülési árnak és a beérkezés napját bekerülési dátumnak. Struktúrált devizakötvények vétele esetén a bizományosi vételi megbízás megadásának és Bankkal szembeni hatálybalépésének feltétele, hogy a megbízás teljes fedezete – a kapcsolódó díjakkal és egyéb költségekkel együtt – rendelkezésre álljon. Ebben az esetben a Bank a megbízás megadásának napja és az adott befektetési eszközre vonatkozó elszámolás napja között a fedezet összegét elkülöníti és befektetési pénzletétként zárolja, a befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat, valamint a Számlavezetési és Befektetési Szolgáltatási Keretszerződés feltételei szerint. A befektetési pénzletét az Ügyfél szabad rendelkezésre alól kikerült pénzeszköznek minősül. A Befektetési pénzletétre a Bank kamatot fizethet, a Lakossági Kamat- és Díjfeltételekben foglaltak függvényében. Az ügyfél egyenlegének számítására vonatkozóan a Lakossági Kamat- és Díjfeltételekben leírtak az irányadóak. 2 A díjak az értékpapírok denominációja szerint értendőek. 3 Meghatározott szerződési feltételek esetén a Bank eltérhet az itt feltüntetett minimumösszegektől. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. A minimum összegek az értékpapírok denominációja szerint értendőek. 4 A 2006-09-01 előti értéknappal az ügyfél számlájára került struktúrált devizakötvények eladása díjmentes 5 A Bank a transzfer díját a transzferálandó értékpapír devizanemében számítja fel. 6 Az értékpapír-számlavezetési díj negyedévente egyösszegben kerül felszámításra figyelembe véve azt, hogy mértéke nem haladja meg a 18.750 Ft-ot. A Bank az értékpapír-számlavezetési díjat a Számlavezetési és Befektetési Szolgáltatási Keretszerződésben meghatározott költségviselő számláról, annak devizanemében számítja fel a negyedév utolsó munkanapján meghatározott deviza-középárfolyam figyelembevételével. 7 Az értékpapír számlavezetési díj terhelése negyedévente történik, melynek negyedéves maximális értéke 18 750 Ft.

CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) („Bank”), a Budapesti Értéktőzsde tagja

HUF BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN)

Sávok (HUF)

Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegmens

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Normál Gold

9

4 000 0007 999 999

Normál Gold

2

8

8 000 00099 999 999

Normál Gold

100 000 000-

Normál Gold

Normál

KÜLFÖLDI RÉSZVÉNY Aberdeen Lat. Am. R. Alapokba Bef. Alap (B oszt.) Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapja (A oszt.) Aegon IstanBull Részvény Alap (A oszt.) Aegon Nemzetközi Részvény Alap (A oszt.)

GALAH AASIA AIBRA ANEMR

2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

2.25% 2.25% 2.25% 2.25%

1.70% 1.70% 1.70% 1.70%

1.95% 1.95% 1.95% 1.95%

1.20% 1.20% 1.20% 1.20%

1.45% 1.45% 1.45% 1.45%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

BELFÖLDI RÉSZVÉNY Aegon Közép-Európai Részvény Alap (A oszt.) GE Money Közép-Európai Részvény Alap (A oszt.) Futura Indexkövető Részvény Alap (B oszt.)

ABELR BUDNR CSFUR

2.15% 2.15% 2.15%

2.40% 2.40% 2.40%

2.00% 2.00% 2.00%

2.25% 2.25% 2.25%

1.70% 1.70% 1.70%

1.95% 1.95% 1.95%

1.20% 1.20% 1.20%

1.45% 1.45% 1.45%

0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75%

KÖTVÉNY Aegon Belföldi Kötvény Alap (A oszt.) Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alap (B oszt.) Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alap (B oszt.) Futura Kötvény Alap (B oszt.) Budapest Kötvény Alap (A oszt.)

ABELK GAVKH GAFKH FUBOH BUDKV

1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%

2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60%

1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%

1.45% 1.45% 1.45% 1.45% 1.45%

1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70%

1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%

1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

PÉNZPIACI Aegon Pénzpiaci Alap (A oszt.) Budapest Állampapír Alap (A oszt.) Budapest Bonitas Alap (A oszt.) Futura Pénzpiaci Alap (B oszt.)

APEPA BUDAP BUDBO CSFUP

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

AMEXX ANEMK

1.75% 1.75%

2.00% 2.00%

1.60% 1.60%

1.85% 1.85%

1.45% 1.45%

1.70% 1.70%

1.10% 1.10%

1.35% 1.35%

0.50% 0.50%

0.75% 0.75%

AGOZO

1.75%

2.00%

1.60%

1.85%

1.45%

1.70%

1.10%

1.35%

0.50%

0.75%

Fidelity Global Multi-Asset Income HUF Hedged (A oszt.)

FGMAH

2.15%

2.40%

2.00%

2.25%

1.70%

1.95%

1.20%

1.45%

0.50%

0.75%

Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja (B oszt.)

GADGH

2.15%

2.40%

2.00%

2.25%

1.70%

1.95%

1.20%

1.45%

0.50%

0.75%

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (A oszt.) Az alap telefonos csatornán nem elérhető

SUPRA

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

EMDAH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

ALBEH ALEGH

3.60% 3.60%

3.85% 3.85%

3.45% 3.45%

3.70% 3.70%

3.25% 3.25%

3.50% 3.50%

2.40% 2.40%

2.65% 2.65%

0.50% 0.50%

0.75% 0.75%

BNP Parvest Equity Best Selection Euro HUF (Classic Cap.)

PEBSH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Fidelity European Dynamic Growth Fund HUF hedged (A oszt.)

Fidelity America Fund HUF hedged (A oszt.) Fidelity Global Dividend Fund HUF hedged (A oszt.)

FEDGH FAFAH FGDIH

3.60% 3.60% 3.60%

3.85% 3.85% 3.85%

3.45% 3.45% 3.45%

3.70% 3.70% 3.70%

3.25% 3.25% 3.25%

3.50% 3.50% 3.50%

2.40% 2.40% 2.40%

2.65% 2.65% 2.65%

0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75%

JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund HUF hedged (A oszt.)

JPEDH

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JP Morgan Highbridge US STEEP HUF hedged (A oszt.) Templeton Asian Growth Fund HUF (N oszt.) FORINTBAN DENOMINÁLT LUXEMBURGI KÖTVÉNY JPM Global High Yield Bond HUF hedged (A oszt.) Templeton Global Bond Fund HUF (N oszt)

JPHUH TEAGH

3.60% 3.00%

3.85% 3.00%

3.45% 3.00%

3.70% 3.00%

3.25% 3.00%

3.50% 3.00%

2.40% 2.40%

2.65% 2.65%

0.50% 0.50%

0.75% 0.75%

JPHYH TEBGF

1.95% 1.95%

2.20% 2.20%

1.90% 1.90%

2.15% 2.15%

1.75% 1.75%

2.00% 2.00%

1.40% 1.40%

1.65% 1.65%

0.50% 0.50%

0.75% 0.75%

Templeton Global Total Return Fund HUF (N oszt.)

TETRH

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

EGYÉB Aegon MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap (A oszt.) Aegon Nemzetközi Kötvény Alap (A oszt.) Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap (A oszt.)

OTP EMDA Származtatott Befektetési Alap (A oszt.) Az alap telefonos csatornán nem elérhető FORINTBAN DENOMINÁLT LUXEMBURGI RÉSZVÉNY Allianz RCM BRIC Equity - HUF (A oszt.) Allianz RCM Europe Equity Growth - HUF (A oszt.)

8 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 9 A sávok meghatározásakor a bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő. CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) („Bank”), a Budapesti Értéktőzsde tagja

HUF BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 13

Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegmens

0-999 999 Gold

Sávok (HUF) 1 000 000 4 000 0003 999 999 7 999 999

Normál Gold

Normál Gold

8 000 00099 999 999

Normál Gold

3

12

100 000 000-

Normál Gold

Normál

KÜLFÖLDI RÉSZVÉNY Aberdeen Lat. Am. R. Alapokba Bef. Alap (B oszt.) Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapja (A oszt.) Aegon IstanBull Részvény Alap (A oszt.) Aegon Nemzetközi Részvény Alap (A oszt.)

GALAH AASIA AIBRA ANEMR

1.90% 1.90% 1.90% 1.90%

2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

1.75% 1.75% 1.75% 1.75%

2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

1.45% 1.45% 1.45% 1.45%

1.70% 1.70% 1.70% 1.70%

0.95% 0.95% 0.95% 0.95%

1.20% 1.20% 1.20% 1.20%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

BELFÖLDI RÉSZVÉNY Aegon Közép-Európai Részvény Alap (A oszt.) GE Money Közép-Európai Részvény Alap (A oszt.) Futura Indexkövető Részvény Alap (B oszt.)

ABELR BUDNR CSFUR

1.90% 1.90% 1.90%

2.15% 2.15% 2.15%

1.75% 1.75% 1.75%

2.00% 2.00% 2.00%

1.45% 1.45% 1.45%

1.70% 1.70% 1.70%

0.95% 0.95% 0.95%

1.20% 1.20% 1.20%

0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75%

KÖTVÉNY Aegon Belföldi Kötvény Alap (A oszt.) Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alap (B oszt.) Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alap (B oszt.) Futura Kötvény Alap (B oszt.) Budapest Kötvény Alap (A oszt.)

ABELK GAVKH GAFKH FUBOH BUDKV

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%

1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35%

1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60%

1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%

1.45% 1.45% 1.45% 1.45% 1.45%

0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85%

1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

PÉNZPIACI Aegon Pénzpiaci Alap (A oszt.) Budapest Állampapír Alap (A oszt.) Budapest Bonitas Alap (A oszt.) Futura Pénzpiaci Alap (B oszt.)

APEPA BUDAP BUDBO CSFUP

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

AMEXX ANEMK GADGH FGMAH SUPRA EMDAH

1.50% 1.75% 1.35% 1.60% 1.20% 1.50% 1.75% 1.35% 1.60% 1.20% 1.95% 2.15% 1.75% 2.00% 1.45% 1.95% 2.15% 1.75% 2.00% 1.45% Az alap online csatornán nem elérhető Az alap online csatornán nem elérhető

1.45% 1.45% 1.70% 1.70%

0.85% 0.85% 0.95% 0.95%

1.10% 1.10% 1.20% 1.20%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

FORINTBAN DENOMINÁLT LUXEMBURGI RÉSZVÉNY Allianz RCM BRIC Equity - HUF (A oszt.) ALBEH Allianz RCM Europe Equity Growth - HUF (A oszt.) ALEGH

3.35% 3.35%

3.60% 3.60%

3.20% 3.20%

3.45% 3.45%

3.00% 3.00%

3.25% 3.25%

2.15% 2.15%

2.40% 2.40%

0.50% 0.50%

0.75% 0.75%

BNP Parvest Equity Best Selection Euro HUF (Classic cap.)

PEBSH

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity European Dynamic Growth HUF hedged (A oszt.)

FEDGH FAFAH FGDIH

3.35% 3.35% 3.35%

3.60% 3.60% 3.60%

3.20% 3.20% 3.20%

3.45% 3.45% 3.45%

3.00% 3.00% 3.00%

3.25% 3.25% 3.25%

2.15% 2.15% 2.15%

2.40% 2.40% 2.40%

0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75%

JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund HUF Hedged (A oszt.) JPEDH

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JP Morgan Highbridge US STEEP HUF (A oszt.) JPHUH TEAGH Templeton Asian Growth Fund HUF (N oszt.) FORINTBAN DENOMINÁLT LUXEMBURGI KÖTVÉNY JPHYH JPM Global High Yield Bond HUF hedged (A oszt.)

3.35% 3.00%

3.60% 3.00%

3.20% 3.00%

3.45% 3.00%

3.00% 3.00%

3.25% 3.00%

2.15% 2.15%

2.40% 2.40%

0.50% 0.50%

0.75% 0.75%

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Templeton Global Bond Fund HUF (N oszt)

TEBGF

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Templeton Global Total Return Fund HUF (N oszt.)

TETRH

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

EGYÉB Aegon MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap (A oszt.) Aegon Nemzetközi Kötvény Alap (A oszt.) Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja (B oszt.) Fidelity Global Multi-Asset Income HUF Hedged (A oszt.)

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (A oszt.) OTP EMDA Származtatott Befektetési Alap (A oszt.)

Fidelity America Fund HUF hedged (A oszt.) Fidelity Global Dividend Fund HUF hedged (A oszt.)

12 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 13 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő.


4 HUF BEFEKTETÉSI JEGYEK – EGYÉB KONDÍCIÓK

Minimum vételi jutalék Forintban denominált befektetési alapok

5,000 Ft

Visszaváltási jutalék Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap; Aegon Belföldi Kötvény Alap; Aegon Közép-Európai Részvény Alap; Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapja; Aegon MoneyMax Expressz Befektetési Alap; Aegon 2%14 Nemzetközi Kötvény Alap; Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Egyéb alapoknál

Díjmentes

Transzfer díja Belső transzfer

Díjmentes

Más bankba küldött transzfer díja

1,5%/ a megbízás megadásának napján érvényes piaci érték

Más bankból érkező transzfer díja*

Díjmentes

Egyéb Egyedi megbízás minimum összege15

50,000 Ft

14 A jutalék a visszaváltandó befektetési jegyek által képviselt érték fent meghatározott %-ában értendő. A visszaváltási jutalék csak abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben a befektetési jegyek tulajdonosa az adott befektetési jegyekre vonatkozó vételi megbízás időpontjától számított 10 munkanapon belül (T+10) ad visszaváltási megbízást ugyanazon befektetési jegyekre. A jutalék az Alapot illeti. 15 Meghatározott szerződési feltételek esetén a Bank eltérhet az itt feltüntetett minimumösszegtől. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről.


5 EUR BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 16 Sávok (HUF) 17 1 000 000 4 000 0008 000 000Rövid Alap neve 0-999 999 3 999 999 7 999 999 99 999 999 név Ügyfélszegmens

Gold

Normál Gold

Normál Gold

Normál Gold

100 000 000-

Normál Gold

Normál

RÉSZVÉNY Aberdeen Global - Japanese Equity Fund (S2 oszt.)

GAJFE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

Aberdeen Global Russian Equity Fund (S2 oszt.) Allianz RCM Bric Equity (A oszt.) Allianz RCM China (A oszt.) Allianz RCM Euroland Equity Growth Fund (A oszt.) Allianz RCM Europe Equity Growth Fund (A oszt.) Allianz RCM European Equity Dividend Fund (A oszt.) Allianz RCM Global Agricultural Trends (A oszt.) Allianz RCM US Equity (A oszt.) BlackRock European Fund (A2 oszt.) BlackRock Emerging Europe Fund (A2 oszt.) BlackRock US Flexible Hedged EUR (A2 oszt.) BlackRock World Energy Hedged EUR (A2 oszt.) BlackRock World Gold Hedged EUR (A2 oszt.) BlackRock World Mining Hedged EUR (A2 oszt.) Fidelity Emerging Asia Fund EUR (A oszt.) Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa EUR (A oszt.) Fidelity South East Asia EUR (A oszt.) Fidelity Global Property Fund EUR (A oszt.) Fidelity Global Real Asset EUR hedged (A oszt.) Fidelity Germany EUR (A oszt.) Fidelity European Dynamic Growth (A oszt.) Fidelity Pacific EUR (A oszt.) Fidelity Global Dividend EUR hedged (A oszt.) Fidelity China Consumer EUR (A oszt.) Fidelity America EUR hedged (A oszt.) Fidelity America EUR (A oszt.) Fidelity Global Consumer Industries EUR (A oszt.) Fidelity Global Health Care EUR (A oszt.) Fidelity Global Telecommunications EUR (A oszt) Fidelity Global Financial Services Fund EUR (A oszt) JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund (A oszt.) JPMorgan-Global Consumer Trends Fund EUR (A oszt.) BNP Parvest Equity Best Selection Europe (Classic Cap. Oszt.) Parvest Equity Turkey (Classic Cap. Oszt.) Pioneer Emerging Europe and Mediterranean Equity (A oszt.) Pioneer European Equity Target Income (A oszt.) Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged (A1 oszt.) Schroder ISF Latin America Equity EUR (A1 oszt.) Schroder ISF Middle East EUR (A1 oszt.) Schroder ISF Asian Opportunities Eur (A1 oszt.) Schroder ISF US Small & Mid-Cap EUR Hedged (A1 oszt.) Franklin Eastern European Equity Fund (N oszt.) Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (N oszt.) Franklin India Fund EUR (N oszt.) Franklin Natural Resources Fund (N oszt.) Franklin Templeton Global Real Estate Fund (N oszt.) Templeton Asian Growth Fund EUR (N oszt.) Templeton BRIC Fund EUR (N oszt.) Templeton Euroland Fund EUR (N oszt.) Templeton Frontier Mrkts Fund hedged EUR (N oszt.) Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR (N oszt.)

GARUE ALBEF ALCHI ALELE ALEUG ALEDE AAGRE ALUSE BREUF BREEF BUSEU BRWEE BRWGE BRWME FEAFE FEMAE FSEAE FGPFE FGRAE FGERE FEDGE FPACE FGDIE FICIE FAFAE FAFEE FGCIE FGHCE FTELE FGFSE JPEDE JPCTE

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45%

3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

PEBSE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

PARTU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

PIEME

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

PEETE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

SGLPE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

SLATE SMIEE SPACE

3.60% 3.60% 3.60%

3.85% 3.85% 3.85%

3.45% 3.45% 3.45%

3.70% 3.70% 3.70%

3.25% 3.25% 3.25%

3.50% 3.50% 3.50%

2.40% 2.40% 2.40%

2.65% 2.65% 2.65%

0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75%

SMIDE

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

TEEEF

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

TESMG

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

TEIFE TENAT TEGRE TEAGE TEBRE TEELF TEFME TMGDE TMGHE TUSOE

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR hedged (N oszt.)

Franklin US Opportunities Fund EUR (N oszt.)

16 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 17 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő. CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) („Bank”), a Budapesti Értéktőzsde tagja

6 EUR BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 16 Sávok (HUF) 17 Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegmens

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Normál Gold

4 000 0007 999 999

Normál Gold

8 000 00099 999 999

Normál Gold

100 000 000-

Normál Gold

Normál

KÖTVÉNY Aberdeen G. II- European Convert. Bond Fund EUR (A2 Allianz RCM Euro High Yield Bond (A oszt.) Allianz PIMCO Euro Bond Total Return (A oszt.) Fidelity Asian High Yield Fund EUR (A oszt.) Fidelity Emerg Mrkt Debt Fund EUR hedged (A oszt.) Fidelity US High Yield Fund EUR hedged (A oszt.) Fidelity European High Yield EUR (A oszt.) Fidelity Global Inflation Linked Bond EUR (A oszt.) Fidelity Global Strategic Bond EUR hedged (A oszt.) JPMorgan - Income Opportunity EUR (hdg) (A oszt.) JPMorgan Global High Yield Bond EUR hdg (A oszt) Parvest Euro Government Bond (Classic Cap. oszt.) Pioneer Global Aggregate Bond (A oszt.) Pioneer Funds – Euro High Yield (A oszt.) Pioneer Funds - Euro Strategic Bond (A oszt.) Pioneer Funds – Strategic Income EUR (A oszt.)

GAASE GAGEE ALEHY ALTRE FAHYE FEMDE FUSHE FEHYE FGLIE FGSBE JPIOE JPHYE PAREG PIAGE PIEHY PISBE PISIE

1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%

2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20%

1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90%

2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%

2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%

1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

SchroderISF Emg Mrkts Debt Abs Ret Eur h (A1oszt.)

SEMDE 1.95%

2.00%

1.90%

2.00%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Euro Corporate Bond (A1 oszt.) Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged (A1 oszt.) Franklin Euro High Yield Fund (N oszt.) Templeton Global Bond (Euro) Fund (N oszt.) Templeton Global Bond EUR Hedged (N oszt.) Templeton Global Total Return Fund EUR (N oszt.) PÉNZPIACI Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro (A2 oszt.) EGYÉB BlackRock Global Allocation EUR (A2 oszt.) BlackRock Global Allocation Hedged EUR (A2 oszt.)

SECBE

1.95%

2.00%

1.90%

2.00%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

SGCBE 1.95%

2.00%

1.90%

2.00%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

TEHYE TEGBE TEGBH TEGTE

1.95% 1.95% 1.95% 1.95%

2.20% 2.20% 2.20% 2.20%

1.90% 1.90% 1.90% 1.90%

2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

1.75% 1.75% 1.75% 1.75%

2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

1.40% 1.40% 1.40% 1.40%

1.65% 1.65% 1.65% 1.65%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

CSEMM 1.75%

2.00%

1.60%

1.85%

1.45%

1.70%

1.35%

1.60%

0.50%

0.75%

BGAEU BGAEH FGMAE FGMEE JPCPE PMARE PICOE

3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45%

3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. EUR (A2 oszt.)

Fidelity Global Multi-Asset Income EUR Hedged (A oszt.) Fidelity Global Multi-Asset Income EUR (A oszt.)

JPMorgan-Global Capital Preservation EUR (A oszt.) Pioneer Multi Asset Real Return EUR (A oszt.) Pioneer Commodity Alpha (A oszt.)

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%


7 EUR BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN) 18

Sávok (HUF) 19 Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegmens

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Normál Gold

4 000 0007 999 999

Normál Gold

8 000 00099 999 999

Normál Gold

100 000 000-

Normál Gold

Normál

RÉSZVÉNY Aberdeen Global - Japanese Equity Fund (S2 oszt.)

GAJFE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Aberdeen Global Russian Equity Fund (S2 oszt.) Allianz RCM Bric Equity (A oszt.) Allianz RCM China (A oszt.) Allianz RCM Euroland Equity Growth Fund (A oszt.) Allianz RCM Europe Equity Growth Fund (A oszt.) Allianz RCM European Equity Dividend Fund (A oszt.) Allianz RCM Global Agricultural Trends (A oszt.) Allianz RCM US Equity (A oszt.) BlackRock European Fund (A2 oszt.) BlackRock Emerging Europe Fund (A2 oszt.) BlackRock US Flexible Hedged EUR (A2 oszt.) BlackRock World Energy Hedged EUR (A2 oszt.) BlackRock World Gold Hedged EUR (A2 oszt.) BlackRock World Mining Hedged EUR (A2 oszt.) Fidelity Emerging Asia Fund EUR (A oszt.) Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa EUR (A oszt.) Fidelity South East Asia EUR (A oszt.) Fidelity Global Property Fund EUR (A oszt.) Fidelity Global Real Asset EUR hedged (A oszt.) Fidelity Germany EUR (Aoszt.) Fidelity European Dynamic Growth (Aoszt.) Fidelity Pacific EUR (Aoszt.) Fidelity Global Dividend EUR hedged (Aoszt.) Fidelity China Consumer EUR (Aoszt.) Fidelity America EUR hedged (Aoszt.) Fidelity America EUR (Aoszt.) Fidelity Global Consumer Industries EUR (Aoszt.) Fidelity Global Health Care EUR (Aoszt.) Fidelity Global Telecommunications EUR (Aoszt.) Fidelity Global Financial Services Fund EUR (Aoszt.)

Parvest Equity Turkey (Classic Cap. Oszt.)

GARUE ALBEF ALCHI ALELE ALEUG ALEDE AAGRE ALUSE BREUF BREEF BUSEU BRWEE BRWGE BRWME FEAFE FEMAE FSEAE FGPFE FGRAE FGERE FEDGE FPACE FGDIE FICIE FAFAE FAFEE FGCIE FGHCE FTELE FGFSE JPEDE JPCTE PEBSE PARTU

3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35%

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

Pioneer Emerg Europe and Mediterranean Equity (A oszt.)

PIEME

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Pioneer European Equity Target Income (A oszt.)

PEETE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Global Property Sec. EUR Hedged (A1 oszt.)

SGLPE

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Latin America Equity EUR (A1 oszt.) Schroder ISF Middle East EUR (A1 oszt.) Schroder ISF Asian Opportunities Eur (A1 oszt.)

SLATE SMIEE SPACE SMIDE TEEEF

3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.00%

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.00%

3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.00%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.00%

2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (N oszt.)

TESMG

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin India Fund EUR (N oszt.) Franklin Natural Resources Fund (N oszt.) Franklin Templeton Global Real Estate Fund (N oszt.) Templeton Asian Growth Fund EUR (N oszt.) Templeton BRIC Fund EUR (N oszt.) Templeton Euroland Fund EUR (N oszt.) Templeton Frontier Mrkts Fund hedged EUR (N oszt.) Franklin Mututal Global Discovery Fund EUR (N oszt.)

TEIFE TENAT TEGRE TEAGE TEBRE TEELF TEFME TMGDE

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

Franklin Mututal Gl. Discovery Fund EUR hedged (N oszt.)

TMGHE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Franklin US Opportunities Fund EUR (N oszt.)

TUSOE

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund EUR (A oszt.)

JPMorgan-Global Consumer Trends Fund EUR (A oszt.) BNP Parvest Equity Best Selection Europe (Classic Cap.)

Schroder ISF US Small & Mid-Cap EUR Hedged (A1 oszt.)

Franklin Eastern European Equity Fund (N oszt.)


8 EUR BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN)

18

Sávok (HUF) 19 Alap neve

Rövid név

0-999 999

1 000 000 3 999 999

4 000 0007 999 999

8 000 00099 999 999

100 000 000-

KÖTVÉNY Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. EUR (A2 oszt.) Aberdeen G. II- European Convert. Bond Fund EUR (A2 Allianz RCM Euro High Yield Bond (A oszt.) Allianz PIMCO Euro Bond Total Return (A oszt.) Fidelity Asian High Yield Fund EUR (A oszt.) Fidelity Emerg Mrkt Debt Fund EUR hedged (A oszt.) Fidelity US High Yield Fund EUR hedged (A oszt.) Fidelity European High Yield EUR (A oszt.) Fidelity Global Inflation Linked Bond EUR (A oszt.) Fidelity Global Strategic Bond EUR hedged (A oszt.) JPMorgan - Income Opportunity EUR (hdg) (A oszt.) JPMorgan Global High Yield Bond EUR (hdg) (A oszt.) Parvest Euro Government Bond (Classic Cap. oszt.) Pioneer Global Aggregate Bond (A oszt.) Pioneer Funds – Euro High Yield (A oszt.) Pioneer Funds - Euro Strategic Bond (A oszt.) Pioneer Funds – Strategic Income EUR (A oszt.)

GAASE GAGEE ALEHY ALTRE FAHYE FEMDE FUSHE FEHYE FGLIE FGSBE JPIOE JPHYE PAREG PIAGE PIEHY PISBE PISIE

1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70%

1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%

1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65%

1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90%

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%

1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15%

1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

SchroderISF Emg Mrkts Debt Abs Ret Eur h (A1oszt.)

SEMDE 1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

Schroder ISF Euro Corporate Bond (A1 oszt.) Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged (A1 oszt.) Franklin Euro High Yield Fund (N oszt.) Templeton Global Bond (Euro) Fund (N oszt.) Templeton Global Bond EUR Hedged (N oszt.) Templeton Global Total Return Fund EUR (N oszt.) PÉNZPIACI Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro (A2 oszt.) EGYÉB BlackRock Global Allocation EUR (A2 oszt.) BlackRock Global Allocation Hedged EUR (A2 oszt.)

SECBE 1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

SGCBE 1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

TEHYE TEGBE TEGBH TEGTE

1.70% 1.70% 1.70% 1.70%

1.95% 1.95% 1.95% 1.95%

1.65% 1.65% 1.65% 1.65%

1.90% 1.90% 1.90% 1.90%

1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

1.75% 1.75% 1.75% 1.75%

1.15% 1.15% 1.15% 1.15%

1.40% 1.40% 1.40% 1.40%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

CSEMM 1.50%

1.75%

1.35%

1.60%

1.20%

1.45%

1.10%

1.35%

0.50%

0.75%

BGAEU BGAEH FGMAE FGMEE JPCPE PMARE PICOE

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

Fidelity Global Multi-Asset Income EUR Hedged (A oszt.) Fidelity Global Multi-Asset Income EUR (A oszt.)

JPMorgan-Global Capital Preservation EUR (A oszt.) Pioneer Multi Asset Real Return EUR (A oszt.) Pioneer Commodity Alpha (A oszt.)

3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35%


USD BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN)

9

20

Sávok (HUF) 21

Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegmens RÉSZVÉNY Aberdeen G. World Equity (A oszt.) Aberdeen Global Asia Pacific Equity (A2 oszt.) Allianz RCM Global Agricultural Trends USD (A oszt.) Allianz RCM US Equity Fund USD (A oszt.) Fidelity Emerging Asia Fund USD (A oszt.) Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa USD (A oszt.) Fidelity South East Asia USD (A oszt.) Fidelity Global Property Fund USD (A oszt.) Fidelity Global Real Asset USD (A oszt.) Fidelity Global Dividend USD (A oszt.) Fidelity China Consumer USD (A oszt.) Fideliy America USD (A oszt.) Fidelity Global Technology USD (A oszt.) Fidelity European Dynamic Growth Fund USD hedged (A oszt.) Fidelity Germany USD hedged (A oszt.) Fidelity Global Consumer Industries USD (A oszt.) Fidelity Health Care Fund USD (A oszt.) Fidelity World USD (A oszt.) JPMorgan - Brazil Equity Fund (A oszt.) JPMorgan - Global Healthcare Fund (A oszt.) JPMorgan -Global Financials Fund (A oszt.) JPMorgan-Global Consumer Trends Fund USD (A oszt.) JPMorgan - Highbridge Europe STEEP Fund (A oszt.) JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund (A oszt.) JPMorgan - US Technology Fund (A oszt.) BlackRock Global Equity Income Fund (A2 oszt.) BlackRock Japan Value Fund (A2 oszt.) BlackRock US Flexible Equity Fund (A2 oszt.) BlackRock Latin America Fund (A2 oszt.) BlackRock World Mining Fund (A2 oszt.) BlackRock World Gold Fund (A2 oszt.) BlackRock New Energy Fund (A2 oszt.) BlackRock World Energy Fund (A2 oszt.) Pioneer US Pioneer (A oszt.) Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth (A oszt.) Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD (A1 oszt.) Schroder ISF China Opportunities USD (A1 oszt.) Schroder ISF Global Energy (A1 oszt.) Schroder ISF Global Property Securities USD (A1 oszt.) Schroder ISF Korean Equity USD (A1 oszt.) Schroder ISF Latin America Equity USD (A1 oszt.) Schroder ISF Middle East USD (A1 oszt.) Schroder ISF Asian Opportunities Usd (A1 oszt.) Schroder ISF US Small & Mid-Cap USD (A1 oszt.)

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Normál Gold

4 000 0007 999 999

Normál Gold

8 000 00099 999 999

Normál Gold

100 000 000-

Normál Gold

Normál

GAWEU GAAPU

3.60% 3.60%

3.85% 3.85%

3.45% 3.45%

3.70% 3.70%

3.25% 3.25%

3.50% 3.50%

2.40% 2.40%

2.65% 2.65%

0.50% 0.50%

0.75% 0.75%

AAGRU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

ALUSU FEAFU FEMAU FSEAU FGPFU FGRAU FGDIU FICIU FAFAU FTECU

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45%

3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

FEDGU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

FGERU FGCIU FGHCU FWORU JPBEU JPGHU JPGFU

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45%

3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

JPCTU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPHEU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

JPHUU JPUTU BGEIU BJVFU BUSFE BLATF BRWMF BRWGF BRNEF BRWEF PIUSU

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45%

3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

PIFGU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

SAPPU

3.60%

3.85%

3.45%

3.70%

3.25%

3.50%

2.40%

2.65%

0.50%

0.75%

SCHIO SGLEN SGLPU SKORE SLATU SMIEU SPACU SMIDU

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45%

3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%


USD BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK BANKFIÓKBAN ÉS CITIPHONE-ON (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN)

Alap neve Ügyfélszegmens Franklin Biotechnology Discovery Fund (N oszt.) Franklin India Fund (N oszt.) Franklin Templeton Global Real Estate Fund (N oszt.) Templeton Asian Growth Fund USD (N oszt.) Templeton BRIC Fund USD (N oszt.) Templeton China Fund (N oszt.) Templeton Latin America (N oszt.) Franklin Mutual Global Discovery Fund USD (N oszt.)

Franklin US Opportunities Fund USD (N oszt.) KÖTVÉNY Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. USD (A2 oszt.) Aberdeen G. –Select Emerging Mrkts Bond (A2 oszt.) Blackrock US Dollar High Yield Bond Fund (A2 oszt.) Fidelity Asian High Yield Fund USD (A oszt.) Fidelity Emerging Market Debt Fund USD (A oszt.) Fidelity US High Yield Fund USD (A oszt.) Fidelity Global Inflation Linked Bond USD (A oszt.) Fidelity Global Strategic Bond USD (A oszt.) Franklin High Yield Fund (N oszt.) Franklin US Government Fund (N oszt.) JPMorgan - Income Opportunity USD (A oszt.) JPMorgan Global High Yield Bond USD (A oszt.) Parvest Bond World Emerging Local (C. Cap oszt.) Pioneer Global Aggregate Bond USD (A oszt.) Pioneer Funds – Strategic Income USD (A oszt.) Pioneer Funds–U.S. Dollar Aggregate Bond (A oszt.) Schroder ISF Emg Mrkts Debt Abs. Ret. (A1 oszt.) Schroder ISF Global Convertible Bond (A1 oszt.) Templeton Global Bond Fund (N oszt.) Templeton Global Total Return Fund USD (N oszt.) PÉNZPIACI Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US (A2 oszt.) EGYÉB BlackRock Global Allocation USD (B oszt.) Fidelity Global Multi-Asset Income USD (A oszt.) Fidelity Global Multi-Asset Income USD Hedged (A oszt.)

JPMorgan Global Capital Preservation USD (A oszt.) Pioneer Multi Asset Real Return USD (A oszt.)

Rövid név

0-999 999 Gold

Sávok (HUF) 21 1 000 000 4 000 0003 999 999 7 999 999

Normál Gold

Normál Gold

10

20

8 000 00099 999 999

Normál Gold

100 000 000-

Normál Gold

Normál

TBDFU TEIFU TERUF TEAGU TEBRU TECHU TELAF TMGDU TUSOU

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

GAASU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

GAEBU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

BRHYU

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

FAHYU FEMDU FUSHU FGLIU

1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%

2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20%

1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90%

2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%

2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%

1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

1.95%

2.20%

1.90%

2.15%

1.75%

2.00%

1.40%

1.65%

0.50%

0.75%

SEMDU SGCBU TEGBU TEGTU

1.95% 1.95% 1.95% 1.95%

2.00% 2.00% 2.20% 2.20%

1.90% 1.90% 1.90% 1.90%

2.00% 2.00% 2.15% 2.15%

1.75% 1.75% 1.75% 1.75%

2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

1.40% 1.40% 1.40% 1.40%

1.65% 1.65% 1.65% 1.65%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

CSUMM

1.75%

2.00%

1.60%

1.85%

1.45%

1.70%

1.35%

1.60%

0.50%

0.75%

BGAUS FGMAU FGMUH JPCPU PMARU

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45%

3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

FGSBU TEHYU TEUSB JPIOU JPHYU PWBEU PIAGU PISIU PIABU

20 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 21 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő.


USD BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN)

11

22

Sávok (HUF) 23

Alap neve

Rövid név

Ügyfélszegmens RÉSZVÉNY Aberdeen G. World Equity (A oszt.) Aberdeen Global Asia Pacific Equity (A2 oszt.) Allianz RCM Global Agricultural Trends USD (A oszt.)

0-999 999 Gold

1 000 000 3 999 999

Normál Gold

4 000 0007 999 999

Normál Gold

8 000 00099 999 999

Normál Gold

100 000 000-

Normál Gold

Normál

GAWEU GAAPU

3.35% 3.35%

3.60% 3.60%

3.20% 3.20%

3.45% 3.45%

3.00% 3.00%

3.25% 3.25%

2.15% 2.15%

2.40% 2.40%

0.50% 0.50%

0.75% 0.75%

AAGRU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Allianz RCM US Equity Fund USD (A oszt.) Fidelity Emerging Asia Fund USD (A oszt.) Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa USD (A oszt.) Fidelity South East Asia USD (A oszt.) Fidelity Global Property Fund USD (A oszt.) Fidelity Global Real Asset USD (A oszt.) Fidelity Global Dividend USD (A oszt.) Fidelity China Consumer USD (A oszt.) Fideliy America USD (A oszt.) Fidelity Global Technology USD (A oszt.) Fidelity European Dynamic Growth Fund USD (A oszt.)

ALUSU FEAFU FEMAU FSEAU FGPFU FGRAU FGDIU FICIU FAFAU FTECU

3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35%

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

FEDGU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

Fidelity Germany USD hedged (A oszt.) Fidelity Global Consumer Industries USD (A oszt.) Fidelity World USD (A oszt.) JPMorgan - Brazil Equity Fund (A oszt.) JPMorgan - Global Healthcare Fund (A oszt.) JPMorgan -Global Financials Fund (A oszt.) JPMorgan-Global Consumer Trends Fund USD (A oszt.) JPMorgan - Highbridge Europe STEEP Fund (A oszt.) JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund (A oszt.) JPMorgan - US Technology Fund (A oszt.) BlackRock Global Equity Income Fund (A2 oszt.) BlackRock Japan Value Fund (A2 oszt.) BlackRock US Flexible Equity Fund (A2 oszt.) BlackRock Latin America Fund (A2 oszt.) BlackRock World Mining Fund (A2 oszt.) BlackRock World Gold Fund (A2 oszt.) BlackRock New Energy Fund (A2 oszt.) BlackRock World Energy Fund (A2 oszt.) Pioneer US Pioneer (A oszt.) Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth (A oszt.) Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD (A1 oszt.) Schroder ISF China Opportunities USD (A1 oszt.) Schroder ISF Global Energy (A1 oszt.) Schroder ISF Global Property Securities USD (A1 oszt.) Schroder ISF Korean Equity USD (A1 oszt.) Schroder ISF Latin America Equity USD (A1 oszt.) Schroder ISF Middle East USD (A1 oszt.) Schroder ISF Asian Opportunities Usd (A1 oszt.) Schroder ISF US Small & Mid-Cap USD (A1 oszt.) Schroder ISF US Small Companies USD (A1 oszt.)

FGERU FGCIU FWORU JPBEU JPGHU JPGFU

3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35%

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

JPCTU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JPHEU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

JPHUU JPUTU BGEIU BJVFU BUSFE BLATF BRWMF BRWGF BRNEF BRWEF PIUSU

3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35%

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

PIFGU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

SAPPU

3.35%

3.60%

3.20%

3.45%

3.00%

3.25%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

SCHIO SGLEN SGLPU SKORE SLATU SMIEU SPACU SMIDU SSMAU

3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35%

3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%

3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%


USD BEFEKTETÉSI JEGYEK – VÉTELI JUTALÉK CITIBANK ONLINE INTERNET BANKINGEN (A BEFEKTETENDŐ ÖSSZEG %-ÁBAN)

12

22

Sávok (HUF) 23 Alap neve Ügyfélszegmens Franklin Biotechnology Discovery Fund (N oszt.) Franklin India Fund (N oszt.) Franklin Templeton Global Real Estate Fund (N oszt.) Templeton Asian Growth Fund USD (N oszt.) Templeton BRIC Fund USD (N oszt.) Templeton China Fund (N oszt.) Templeton Latin America (N oszt.) Franklin Mutual Global Discovery Fund USD (N oszt.) Franklin US Opportunities Fund USD (N oszt.) KÖTVÉNY Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. USD (A2 oszt.) Aberdeen G. –Select Emerging Mrkts Bond (A2 oszt.) Blackrock US Dollar High Yield Bond Fund (A2 oszt.)

Rövid név

0-999 999 Gold

Normál

1 000 000 3 999 999 Gold

Normál

4 000 0007 999 999 Gold

Normál

8 000 00099 999 999 Gold

Normál

100 000 000Gold

Normál

TBDFU TEIFU

3.00% 3.00%

3.00% 3.00%

3.00% 3.00%

3.00% 3.00%

3.00% 3.00%

3.00% 3.00%

2.15% 2.15%

2.40% 2.40%

0.50% 0.50%

0.75% 0.75%

TERUF

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

TEAGU TEBRU TECHU TELAF

3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

2.15% 2.15% 2.15% 2.15%

2.40% 2.40% 2.40% 2.40%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

TMDGU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

TUSOU

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.15%

2.40%

0.50%

0.75%

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70%

1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%

1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65%

1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90%

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%

1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15%

1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

GAASU GAEBU BRHYU

Fidelity Asian High Yield Fund USD (A oszt.) Fidelity Emerging Market Debt Fund USD (A oszt.) Fidelity US High Yield Fund USD (A oszt.) Fidelity US High Yield Fund USD (A oszt.) Fidelity Global Inflation Linked Bond USD (A oszt.) Fidelity Global Strategic Bond USD (A oszt.) Franklin High Yield Fund (N oszt.) Franklin US Government Fund (N oszt.) JPMorgan - Income Opportunity USD (A oszt.) JPMorgan Global High Yield Bond USD (A oszt.) Parvest Bond World Emerging Local (C. Cap oszt.) Pioneer Global Aggregate Bond USD (A oszt.) Pioneer Funds – Strategic Income USD (A oszt.) Pioneer Funds–U.S. Dollar Aggregate Bond (A oszt.)

FAHYU FEMDU FUSHU FUSHU FGLIU FGSBU TEHYU TEUSB JPIOU JPHYU PWBEU PIAGU PISIU PIABU

Schroder ISF Emg Mrkts Debt Abs. Ret. (A1 oszt.)

SEMDU

Schroder ISF Global Convertible Bond (A1 oszt.) Templeton Global Bond Fund (N oszt.) Templeton Global Total Return Fund USD (N oszt.)

SGCBU TEGBU TEGTU

1.70% 1.70%

1.95% 1.95%

1.65% 1.65%

1.90% 1.90%

1.50% 1.50%

1.75% 1.75%

1.15% 1.15%

1.40% 1.40%

0.50% 0.50%

0.75% 0.75%

1.70%

1.95%

1.65%

1.90%

1.50%

1.75%

1.15%

1.40%

0.50%

0.75%

CSUMM

1.50%

1.75%

1.35%

1.60%

1.20%

1.45%

1.10%

1.35%

0.50%

0.75%

BGAUS FGMAU FGMUH

3.35% 3.35% 3.35%

3.60% 3.60% 3.60%

3.20% 3.20% 3.20%

3.45% 3.45% 3.45%

3.00% 3.00% 3.00%

3.25% 3.25% 3.25%

2.15% 2.15% 2.15%

2.40% 2.40% 2.40%

0.50% 0.50% 0.50%

0.75% 0.75% 0.75%

PÉNZPIACI Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US (A2 oszt.) EGYÉB BlackRock Global Allocation USD (B oszt.) Fidelity Global Multi-Asset Income USD (A oszt.) Fidelity Global Multi-Asset Income USD Hedged (A oszt.)

22 Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. 23 A sávok meghatározásakor a Bank az adott egyedi, meghatározott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás összegét veszi figyelembe. A sáv meghatározása során a Bank a saját maga által meghatározott deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. A jutalék összege az Ügyfélre vonatkozó sávhoz tartozó jutalékráta és az Ügyfél által adott vételi megbízásban meghatározott vételár szorzatával egyenlő.


13 EUR és USD BEFEKTETÉSI JEGYEK - EGYÉB KONDÍCIÓK Vételi jutalék Minimum vételi jutalék

EUR 20 / USD 30

Visszaváltási jutalék

Díjmentes

Transzfer díja Belső transzfer

Díjmentes

Más bankba küldött transzfer díja

1,5%/ a megbízás megadásának napján érvényes piaci érték

Más bankból érkező transzfer díja*

Díjmentes

Egyéb Egyedi megbízás minimum összege 24

EUR 500 / USD 500

* Más bankból érkező transzfer esetén, ha az ügyfél 5 munkanapon belül másként nem nyilatkozik, a bank a beérkezés napján érvényes árfolyamot tekinti bekerülési árnak és a beérkezés napját bekerülési dátumnak. A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó eladási és visszaváltási jutalék megfizetése a tranzakció indításának napján esedékes. A Bank az általa forgalmazott befektetési jegyek után az Alapkezelőktől ún. forgalmazási jutalékot kap, melynek mértéke az egyes befektetési alapok alapkezelési díjának 35-60%-ában kerül meghatározásra. Az egyes alapokat terhelő alapkezelési díjakról az Ügyfelek az alapok Kezelési szabályzatából tájékozódhatnak. A Bank Treasury Osztálya által nyújtott egyes, a jelen Üzletszabályzat hatály alá tartozó befektetési szolgáltatások tekintetében – az ügyletek természetéből következően – nem létezik egységes díjkalkuláció. A termékek árazását a Treasury Osztály esetről esetre végzi el. A befektetések nem lekötött betétek, sem a Citibank N.A. / Citigroup Inc, sem egyetlen leányvállalata, sem a Magyar Állam nem vállal kötelezettséget a tőke és/vagy a kamat garanciára. A befektetések befektetési kockázatoknak vannak kitéve, beleértve a befektetett összeg lehetséges elvesztését. A befektetések kizárólag csak olyan befektetők részére elérhetőek, akik nem állampolgárai, és nem állandó lakosai az Egyesült Államoknak. A korábbi teljesítmény nem jelzi a jövőben elérhető eredményeket - az árak emelkedhetnek és csökkenhetnek is. A befektetővédelmi intézmény által fedezett befektetésekről az Üzletszabályzat nyújt részletes tájékoztatást. A befektetési eszköz értéke és a belőlük származó jövedelem a befektetés időpontjához képes csökkenhet, ezért a befektetések kockázatoknak vannak kitéve, amelyek magukban foglalhatják a befektetett tőkeösszegek vagy azok egy részének esetleges elvesztését is. Nem magyar kibocsátó befektetési eszköze esetén a devizaárfolyamok változása is befolyásolja a befektetés értékét. Bizonyos befektetési eszközök, illetve a befektetések alapjául szolgáló eszközök likviditása korlátozott lehet és árfolyamváltozásaik szélsőségesek lehetnek. A befektetési eszköz elszámolását lebonyolító rendszer esetleges késedelme az egymáshoz kapcsolódó ügyletek teljesítését meghiúsíthatja. A Citibank a nem általa kibocsátott befektetési eszközön alapuló fizetési kötelezettségekért, beleértve a névérték, a kamat, az adók és egyéb közterhek fizetését is, vagy az azokkal kapcsolatos más cselekményekért (szerződésben foglalt kötelezettségeit kivéve) nem felel. A befektetési eszköz tekintetében kizárólag a kibocsátási tájékoztatóban vagy tervben foglalt információkra támaszkodik, és az ezekben foglalt adatok valóságáért kizárólag a befektetési eszköz kibocsátója, illetve a kibocsátási tájékoztatót vagy tervet aláíró forgalmazó, továbbá kötvények esetén azok (kamattal növelt) névértékének megfizetését garantáló harmadik személy a felelős. Egyéb szolgáltatások díjazása Jegyzési garanciavállalás, tanácsadás vállalkozás tőkeszerkezettel kapcsolatban, továbbá tanácsadás és szolgáltatás a vállalkozások egyesülésével, szétválásával és a tulajdonosi szerkezet átalakításával kapcsolatban, értékpapír forgalomba hozatalának, valamint a részvénytársaság felvásárlásának szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás tevékenységek végzése során a díjazásról a Bank és az Ügyfél esetről esetre, külön állapodnak meg. A Citibank Europe plc amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzatának melléklete magyar és angol nyelven érhető el. Bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

24 Meghatározott szerződési feltételek esetén a Bank eltérhet az itt feltüntetett minimumösszegtől. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely az CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) („Bank”), a Budapesti Értéktőzsde tagja

14 3. A JÖVŐ BEFEKTETÉSI TERV DÍJAZÁSA A) JÖVŐ BEFEKTETÉSI TERV ALAPFELTÉTELEI 1. Jövő Befektetési Terv teljes futamideje a Jövő Befektetési Terv-re vonatkozó szerződés jelen Díjtétel 3.A.3. pontjában meghatározott hatálybalépésétől számított 120 hónap. 2. Választható befektetési jegyek (csak egy választható): ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP (B oszt.), ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAP (B oszt.), AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP (A oszt.), FUTURA PÉNZPIACI ALAP (B oszt.), FUTURA MAGYAR KÖTVÉNY ALAP (B oszt.), ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA (B oszt.), Aegon Moneymaxx Express (A oszt), Allianz RCM Europe Equity Growth HUF (A oszt.), Fidelity America Fund HUF hedged (A oszt.), Fidelity Global Dividend Fund HUF hedged (A oszt.), JP Morgan Global High Yield Bond HUF Hedged (A oszt.), Fidelity European Dynamic Growth Fund HUF Hedged (A oszt.), Fidelity Global Multi-Asset Income Fund HUF Hedged (A oszt.), Parvest Equity Best Selection Euro HUF (Classic Cap), JPM Europe Strategic Dividend Fund HUF Hedged (A oszt.) 3. A Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződés megkötése csak banki munkanapokon lehetséges a bank üzleti órái alatt. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-át megelőzően köt Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződést, abban az esetben a Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződés hatálybalépésének időpontja az adott tárgyhó eladási időpontja. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-án vagy utána köt Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződést, abban az esetben a Jövő befektetési Terv-re vonatkozó szerződés hatálybalépésének időpontja az adott tárgyhót követő naptári hónap eladási időpontja. 4. A havi befektetési összeggel és havi díjjal terhelendő számlaként csak az Ügyfél Citibanknál vezetett magyar forint folyószámlája adható meg. Amennyiben a havi befektetési összeggel terhelendő számlaként mégis más típusú számla – pl. Indexált Pénzpiaci Számla - kerül megadásra és rögzítésre, a Citibank határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az Ügyfelet a terhelendő számla megfelelő módosítására; ennek eredménytelensége esetén a Citibank jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 5. Az adott Ügyfélnek egy adott időpontban csak egy szerződése lehet. Ha ennek ellenére az Ügyfél párhuzamosan kettő (vagy több) szerződést köt, akkor az időben elsőként megkötött szerződés után kötött szerződés(ek) érvénytelen(ek), és az ezek keretében esetlegesen már megvásárolt befektetési jegyeket a Citibank a portfólió alszámláról automatikusan átvezeti az Ügyfél értékpapírszámlájára. 6. Meghatározott befektetési jegyeket a Bank eltérő feltételekkel forgalmazhat. Ilyen esetekben a Bank a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az ügyfeleket a konkrét feltételekről. B) VÁLASZTHATÓ SZERZŐDÉSES ÖSSZEGEK, CÉLÖSSZEGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ DÍJAK: Szerződéses összeg: jelenti azt az Ügyfél által a Citibank részére fizetendő összeget, amely minden naptári hónapban terhelésre kerül, és amely tartalmazza az adott hónapra vonatkozó Befektetési összeget valamint a teljes futamidő első és második hónapjában a Havi díj összegét is. 200 000 forintot meghaladó Szerződéses összegként 20 000 Ft egész számú többszörösei választhatóak. Célösszeg: A Szerződéses összeg és a Jövő Befektetési Terv hónapjainak szorzata a teljes futamidőre vonatkozóan. Havi díj mutató: A teljes futamidő első és második hónapjában fizetendő Havi díjak együttes összegének mértékét mutatja a Célösszeg százalékában kifejezve. Havi díj mutató 1.00% minden 200 000 Ft-ot meghaladó szerződéses összeg esetén. Befektetési összeg: A Jövő Befektetési Terv megfelelő hónapjára vonatkozó azon összeg, amelynek ellenében a Citibank a választott befektetési jegyeket az Ügyfélnek eladja. A Jövő Befektetési Terv 1. és 2. hónapjára vonatkozó Befektetési összeg = Szerződéses összeg – Célösszeg x Havi díj mutató 2 A 3. hónaptól a Befektetési összeg = Szerződéses összeg. Havi díj: A Jövő Befektetési Tervvel kapcsolatban az Ügyfél által a Citibanknak havonta fizetendő összeg. A Jövő Befektetési Terv 1. és 2. hónapjában esedékes Havi díj = Célösszeg x Havi díj mutató 2 A 3. hónaptól esedékes Havi díj egységesen 300 Ft. (A 2010 január 8. előtt kötött szerződésekre 50Ft/hó.)


15 Szerződéses összeg 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 200,000

Havi díj mutató 1.60% 1.60% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Célösszeg 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 4,200,000 4,800,000 5,400,000 6,000,000 6,600,000 7,200,000 7,800,000 8,400,000 9,000,000 9,600,000 10,200,000 10,800,000 11,400,000 12,000,000 13,200,000 14,400,000 15,600,000 16,800,000 18,000,000 19,200,000 20,400,000 21,600,000 22,800,000 24,000,000

Befektetési összeg 1. és 2. hónapban 400 600 3,200 4,000 4,800 5,600 6,400 7,200 12,500 13,750 15,000 16,250 17,500 18,750 20,000 21,250 22,500 23,750 34,000 37,400 40,800 44,200 47,600 60,000 64,000 68,000 72,000 76,000 80,000

Havi díj 1. és 2. hónapban 9,600 14,400 16,800 21,000 25,200 29,400 33,600 37,800 37,500 41,250 45,000 48,750 52,500 56,250 60,000 63,750 67,500 71,250 66,000 72,600 79,200 85,800 92,400 90,000 96,000 102,000 108,000 114,000 120,000

Befektetési összeg 3. hónaptól 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 200,000

Havi díj 3. hónaptól 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

C) EGYÉB KONDÍCIÓK ÉS DÍJAK: 1 2

4.

5.

6. 7.

8.

9.

25

CitiPhone-on (Új Szerződéses összeg - Régi Szerződéses összeg)*1.5 Díjmentes 7,500 Ft 7,500 Ft

Bankfiókban (Új Szerződéses - Régi Szerződéses összeg)*1.5+7 500 Ft 7,500 Ft 15,000 Ft 15,000 Ft

Szerződéses összeg növelése

4 5 6

Szerződéses összeg csökkentése Választott befektetési jegy megváltoztatása25 Terhelendő számla megváltoztatása25 Transzfer megbízás minimum értéke portfólió100,000 Ft 100,000 Ft alszámláról Díjmentes Transzfer megbízás jutaléka Felmondási jutalék Szerződéskötéstől számított 3 teljes éven belül 3% minimum 15 000 Ft 4% minimum 22 500 Ft Szerződéskötéstől számított 3 teljes év után Díjmentes 7,500 Ft Eladási időpontok: amennyiben munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, akkor a következő munkanap az eladási időpont. Az ügyfél köteles az eladási tranzakció fedezetét az eladási időpont előtti munkanapon a terhelendő számlán rendelkezésre tartani. Tolerancia időszak: a tolerancia időszak érvényessége vonatkozik a Jövő Befektetési Terv bármely időszakára. A Szerződéses összeg növelése: az Ügyfél erre vonatkozó igénye alapján a Szerződéses összeg növelhető azzal a feltétellel, hogy a Szerződéses összeg nem lehet más, mint a b) pontban meghatározott Szerződéses összegek valamelyike. A Szerződéses összeg növelése több alkalommal is lehetséges, a jelen Díjfeltételekben meghatározottak szerint. A Szerződéses összeg csökkentése: az Ügyfél erre vonatkozó igénye alapján a Szerződéses összeg csökkenthető azzal a feltétellel, hogy a Szerződéses összeg nem lehet más, mint a b) pontban meghatározott Szerződéses összegek valamelyike. A Szerződéses összeg csökkentése több alkalommal is lehetséges, a jelen Díjfeltételekben meghatározottak szerint. A választott befektetési jegy az Ügyfél erre vonatkozó igénye alapján megváltoztatható azzal a feltétellel, hogy a választott befektetési jegy nem lehet más, mint az A) pontban meghatározott befektetési jegyek valamelyike. A választott befektetési jegy megváltoztatása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az Ügyfél rendelkezik érvényes Kockázatfeltáró Nyilatkozattal, és választása ennek figyelembe vételével történik. A választott befektetési jegy megváltoztatása nem érinti a Jövő Befektetési Terv keretében korábban már végrehajtott befektetéseket. A korábban befektetett összegek továbbra is a befektetések időpontjában vásárolt befektetési jegyekben maradnak. A választott befektetési jegy megváltoztatása több alkalommal is lehetséges, a jelen Díjfeltételekben meghatározottak szerint. A terhelendő számla megváltoztatása több alkalommal is lehetséges, a jelen Díjfeltételekben meghatározottak szerint. A módosítás a Citibank általi felszólítás esetén a felszólítástól számított 8 napon belül a CitiPhone-n keresztül díjmentes. Amennyiben az ügyfél portfólió-alszámláján a befektetési jegyek darabszáma és aktuális egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke szorzata alapján számított érték a fenti táblában meghatározott transzfer megbízás minimum értékénél kevesebb, akkor is adható transzfer megbízás, de csak a teljes befektetési jegy állományra vonatkozóan. A portfólió alszámláról csak belső transzfer indítható. A transzfer csak az Ügyfél Citibank által vezetett saját értékpapírszámlája javára indítható. Transzfer megbízás díja a transzfer napján esedékes a szerződésben megjelölt terhelendő számlán. Amennyiben az Ügyfél terhelendő számláján a transzfer napján nem áll rendelkezésre, a Citibank az Ügyfél transzfermegbízását érvénytelennek tekinti. A transzfer megbízás díját a transzferálandó befektetési jegyek darabszáma és a legutóbbi rendelkezésre álló egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján számítja a Bank. A felmondási jutalék a felmondás napján terhelendő a szerződésben megjelölt számlán. Amennyiben a portfólió-alszámlán nyilvántartott befektetési jegyek darabszáma és aktuális egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke szorzata alapján számított érték alacsonyabb mint a felmondás időpontjában érvényes Szerződéses összeg, úgy a felmondás díjmentes. A felmondási jutalékot a portfolió- alszámlán lévő befektetési jegyek darabszáma és a legutóbbi rendelkezésre álló egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján számítja a Bank. A felmondási jutalék megfizetése szempontjából a szerződéskötéstől számított 3 teljes évet a Citibank a felmondás napjához számítja. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-a előtt rendelkezik a felmodásról, abban az esetben tárgyhó eladási időpontjában a Befetetési összeg és a Havi díj összege már nem kerül terhelésre. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-án vagy utána rendelkezik a felmondásról, abban az esetben tárgyhó eladási időpontjában utoljára kerül terhelésre a Befetetési összeg és a Havi díj összege.

8 9

2. 3.

Tárgyhó 20-a 3 hónap

3

7

1.

Eladási időpontok Tolerancia időszak

25


16 4. AZ ŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG DÍJA A Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatának 20.2 pontja szerinti őrzési kötelezettség teljesítése ellenében felszámított díj havi összege. Az őrzési kötelezettség díjának megfizetése nem mentesíti az Ügyfelet a Bank ezen felül felmerülő költségeinek, kiadásainak megfizetése alól. Az őrzési kötelezettség havi díja

3 000 Ft

5. A BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA JOGOSULT FIÓKJAI 1134 Budapest, Váci út 35. Tel.: (36-1) 288-2720 • 1036 Budapest, Lajos u. 76-80. Tel.: (36-1) 453-1010 • 1052 Budapest, Vörösmarty tér 4. (Csak lakossági ügyek intézésére) Tel.: (36-1) 288-2351 • 1066 Budapest, Oktogon tér 1. Tel.: (36-1) 354-2400 • 1087 Budapest, Kerepesi út 9., Aréna Plaza Tel: (36-1) 456-1080 • • 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., Tel.: (36-1) 866-6600 • 1062 Budapest, Váci út 1-3 WestEnd City Center, 1. emelet Ybl Miklós sétány 52 Tel: (36-1) 450-3380 • 1117 Budapest, Bercsényi utca 21 (Simplon udvar) Tel: (361) 224-7340 •1123 Budapest, Alkotás utca 53 MOM Park Tel.: (36–1) 272–2250 • Székesfehérvár – 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. Tel.: (36-22) 511-640 •

6. KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A Bank az alábbiak szerint tájékoztatja az Ügyfeleket a Bank kiszervezett tevékenységeiről: Kiszervezett tevékenységet végzők

Kiszervezett tevékenység

Citibank N.A. (London branch) (székhely: Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, UK) Citibank Canada (székhely: 123 Front Street West, Suite 1700 Toronto, Ontario M5J 2M3) Citibank N.A (székhely: 399 Park Avenue, New York, 10022, Amerikai Egyesült Államok) Citibank Canada (székhely: 123 Front Street West, Suite 1700 Toronto, Ontario M5J 2M3) Bank Handlowy w Warszavie S.A. (székhely: 16, Senatorska Str., 00-923 Warszaw)

A Bank által használt Citibank Derivative System és FOX Pluto számítógépes rendszerekkel kapcsolatos rendszertámogatási szolgáltatások nyújtása. A derivatív termékek főkönyvi könyvelését támogató SubGL számítógépes rendszer fejlesztése és támogatása.

A treasury ügyletek könyvelését, MIS jelentések készítését és kockázatkezelést biztosító „eDealer” internet alapú front és middle office rendszer, és az elektronikus devizatőzsdei és pénzpiaci kereskedést biztosító „CitiTreasury Online Kereskedés és Online Visszaigazolás” alkalmazás támogatása, karbantartása és rendszerfejlesztése. A Bank által kötött származékos ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi adatok üzletkötői rendszerekből a bank főkönyvi rendszerébe történő automatikus feltöltése és az ezzel kapcsolatos rendszertámogatási szolgáltatások nyújtása.

A Bank által kötendő pénz és tőkepiaci szerződések piaci értékének egyeztetése, az ügyletek kötési árfolyam, a napi átértékeléséhez használt árfolyam/hozam piackonformitásának vizsgálata, továbbá a derivativ tranzakciók, ilyen termékekben fennálló pozicíók , és ezek piaci értékének a front- és back office rendszerek közötti egyeztetése és a vételi és középárfolyamok közötti spread miatti értékkülönbözet kiszámítása, és az eredmény nyilvántartása. 25 A Szerződéses összeg csökkentése vagy növelése, a választott befektetési jegy, illetve a terhelendő számlaszám megváltoztatása csak a szerződés megkötését követő 6. naptári hónap után, banki munkanapokon lehetséges, a bank üzleti órái alatt. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-át megelőzően rendelkezik a fenti változtatások bármelyikéről, abban az esetben a változtatás hatálybalépésének időpontja tárgyhó eladási időpontja. Amennyiben az Ügyfél tárgyhó 16-án vagy utána rendelkezik a fenti változtatások bármelyikéről, abban az esetben a változtatás hatálybalépésének időpontja tárgyhót követő hónap eladási időpontja. Amennyiben az Ügyfél a Díjtételekben foglaltaknak maradéktalanul megfelelő módosítási igényt nyújt be a Citibankhoz, azt a Citibank, a vonatkozó díj megfizetése ellenében automatikusan végrehajtja, amelyről külön írásbeli visszaigazolást nem ad az Ügyfélnek. Az Ügyfél egyszerre több feltételt is módosíthat; ilyen esetben a vonatkozó díjak összeadódnak. A módosítással kapcsolatos díjakat a módosítás napján terheljük. Amennyiben az Ügyfél terhelendő számláján a módosítás(ok) díja(i) nem állnak rendelkezésre, a Citibank az Ügyfél módosításra vonatkozó igényét érvénytelennek tekinti. A Díjtételekben meghatározott feltételeken kívül a szerződés egyéb feltételei utóbb nem módosíthatók az Ügyfél kezdeményezésére. Az Ügyfél Díjfeltételeknek nem maradéktalanul megfelelő módosítási igényét a Citibank érvénytelennek tekinti.


USD

Recommend Documents