Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014
Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč
skutečnost k 31.12.2013 82,85 7 509,12 114 080,72 59 767,80 54 249,03 63,89 60 406,91 4 725,50 3 033,43 3 448,59 9 164,93 27 833,05 4 039,41 329,42 2 955,83 637,40 765,37 650,71 138,36 0,00 2 684,91 12 500,00 4 411,42 3 240,00 1 171,42 54,19 336,24 1 137,02 17 553,85 11 429,63 9 900,35 27 934,84 14 134,81 -1 181,09 4 717,28 273 578,51
plnění v% 89,09 152,97 48,62 55,20 42,93 0,00 77,19 103,15 82,01 71,85 113,48 98,23 68,93 37,86 109,48 147,55 14,58 19,25 18,45 0,00 88,86 100,00 99,36 100,00 97,62 93,43 106,41 35,53 86,96 61,63 0,00 771,63 0,00 -168,73 786,21 75,26
SU/AU 501 502 511 511 XX 511 XX 511 0028 518 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0004 518 0005 518 0006 518 0007 518 0008 518 0011 518 0012 518 0013 518 0014 518 0028 521 524 524 0010 524 0020 525 527 538 549 549 0010 551 553 554 556 557
NÁKLADY spotřeba materiálu spotřeba energií celkem opravy opravy domů přes SF opravy domů přes MČ daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) služby ostatní služby zařizovací předměty úklid právní služby úplata správci revize a kontroly deratizace Karlovo nám. 7 - služby technická podpora k SW iDES projektové dokumentace dozory, kolaudace přístřeší služby spojené s prodejem DHM daňově neuznatelné náklady mzdové náklady zákonné pojištění zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) ostatní daně a poplatky ostatní náklady - z toho: DPH - krácený nárok na odpočet odpisy dlouhodobého majetku zůstatková cena prodaného DHM zůstatková cena prodaných pozemků opravné položky včetně zúčtování odpis nedobytné pohledávky NÁKLADY celkem
plán na rok 2013 93,00 4 909,00 234 632,64 108 271,00 126 361,64 0,00 78 255,78 4 581,29 3 699,00 4 800,00 8 076,00 28 336,00 5 860,00 870,00 2 700,00 432,00 5 250,00 3 380,00 750,00 6 500,00 3 021,49 12 500,00 4 440,00 3 240,00 1 200,00 58,00 316,00 3 200,00 20 187,00 18 545,00 0,00 3 620,22 0,00 700,00 600,00 363 511,64
SU/AU 602 602 0012 602 0013 602 0014 603 603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0005 603 0011 603 0012 641 645 - 646 647 649 649 0000 649 0001 649 0005 649 0006 649 0009 649 0014 649 0018 649 0020 649 0027 649 0070 662 664 665
VÝNOSY výnosy z prodeje služeb tržby za parkovné TJ Sokol tržby za inzerci tržby - matriky, svatby výnosy z pronájmu tržby za pronájem - bytové prostory tržby za pronájem - nebytové prostory tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) tržby za pronájem - nebytové prostory osv. od DPH tržby za pronájem - Bigboard tržby za pronájem - garáže tržby za pronájem - veřejná zeleň smluvní pokuty a úroky z prodlení prodej DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z prodeje pozemků ostatní výnosy ostatní výnosy s DPH ostatní výnosy bez DPH pojistné plnění (náhrady) výnosy - podílové domy zaokrohlení DPH sponzorské smlouvy přefakturace - vodné, stočné nájem zdrojů tepla (kotelny) daň z příjmu výnosy ze soudních řízení úroky výnosy z přecenění reálnou hodnotou výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) VÝNOSY celkem
plán na rok 2013 824,00 252,00 547,00 25,00 446 327,64 300 699,00 95 796,00 610,64 39 840,00 288,00 8 344,00 750,00 3 272,00 36 500,00 5 000,00 20 018,00 2 018,00 46,00 1 002,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 2 500,00 0,00 13 452,00 1 395,00 0,00 3 600,00 516 936,64
skutečnost k 31.12.2013 766,60 196,51 547,49 22,60 450 106,96 306 087,34 90 830,12 1 150,98 43 160,56 288,00 8 324,48 265,48 2 411,19 25 717,37 19 698,69 -39 201,73 2 817,74 354,79 2 228,76 41,75 0,65 143,83 4,22 1 178,32 -51 175,99 5 204,20 1 060,64 27 591,29 3 598,83 491 749,84
plnění v% 93,03 77,98 100,09 90,40 100,85 101,79 94,82 188,49 108,33 100,00 99,77 35,40 73,69 70,46 393,97 -195,83 139,63 771,28 222,43 0,00 0,00 14,38 0,00 47,13 0,00 38,69 76,03 0,00 99,97 95,13
153 425,00
218 171,33
142,20
40 000,00
38 052,35
493 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ výnosy ze zón placeného stání (převod MHMP)
CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK financování rozpočtu (převod ze ZČ)
193 425,00 190 285,00
162 143,43
Tab. č.2 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 a správních firem za rok 2013 v tis. Kč SU/AU
NÁKLADY
501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energií 511 opravy a udržování
plán MČ
hospodaření přes MČ
%
plán SF
hospodaření přes SF
%
0,00 0,00 126 361,64
0,00 0,00 54 303,03
0,00 93,00 0,00 4 909,00 42,97 108 271,00
82,85 89,09 7 509,12 152,97 59 777,69 55,21
0,00 107 250,00 19 111,64 0,00 0,00 50 976,78
516,76 41 020,28 12 711,99 0,00 54,00 41 587,52
0,00 38,25 66,51 0,00 0,00 81,58
66 772,00 23 000,00 15 449,00 3 050,00 0,00 27 279,00
38 243,76 14 827,70 4 408,30 2 288,04 9,89 18 819,39
511 0000 511 0001 511 0010 511 0020 511 0028 518
běžná údržba opravy - plánované akce opravy volných bytů opravy kotelen daňově neuznatelné náklady služby ostatní
518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0004 518 0005 518 0006 518 0007 518 0008 518 0011 518 0012 518 0013 518 0014 518 0028 521 524
služby zařizovací předměty úklid právní služby úplata správce revize a kontroly deratizace Karlovo nám.7 - služby Ikon technická podpora k SW "IDES" projektové dokumentace dozory, kolaudace přístřeší služby spojené s prodejem majetku daňově neuznatelné náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění
611,29 0,00 0,00 7 096,00 28 336,00 610,00 0,00 0,00 432,00 2 500,00 2 000,00 0,00 6 500,00 2 891,49 12 500,00 4 440,00
1 757,78 0,00 0,00 8 687,46 27 833,05 0,00 0,00 0,00 637,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 671,83 12 500,00 4 411,42
287,55 0,00 0,00 122,43 98,23 0,00 0,00 0,00 147,55 0,00 0,00 0,00 0,00 92,40 100,00 99,36
3 970,00 3 699,00 4 800,00 980,00 0,00 5 250,00 870,00 2 700,00 0,00 2 750,00 1 380,00 750,00 0,00 130,00 0,00 0,00
2 967,72 74,75 3 033,43 82,01 3 448,59 71,85 477,47 48,72 0,00 0,00 4 039,41 76,94 329,42 37,86 2 955,83 109,48 0,00 0,00 765,37 27,83 650,71 47,15 138,36 18,45 0,00 0,00 13,08 10,06 0,00 0,00 0,00 0,00
524 0010 524 0020 525 527 538 549
sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady ostatní daně a poplatky ostatní náklady - z toho:
3 240,00 1 200,00 58,00 316,00 3 200,00 12 002,00
3 240,00 1 171,42 54,19 336,24 1 136,59 13 751,91
100,00 97,62 93,43 106,41 35,52 114,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 185,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 3 801,94
549 0010 551 553 554 556 557
DPH - krácený nárok na odpočet odpisy dlouhodobého majetku zůstatková cena prodaného DHM zůstatková cena prodaných pozemků opravné položky vč. zúčtování odpis nedobytné pohledávky
12 000,00 0,00 3 620,22 0,00 0,00 0,00
8 512,24 9 900,35 27 934,84 14 134,81 -452,65 503,84
70,94 0,00 771,63 0,00 0,00 0,00
6 545,00 0,00 0,00 0,00 700,00 600,00
2 917,39 44,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -728,44 -104,06 4 213,44 702,24
213 474,64
180 102,09
NÁKLADY celkem
84,37 150 037,00
93 476,42
57,28 64,47 28,53 75,02 0,00 68,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,45
62,30
SU/AU
VÝNOSY
602 výnosy z prodeje služeb 602 0012 602 0013 602 0014 603
tržby za parkovné TJ Sokol tržby za inzerci tržby - matriky, svatby výnosy z pronájmu
603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0005 603 0011 603 0012 609 641 645 - 646 647 649
tržby za pronájem - bytové prostory tržba za pronájem - nebytové prostory tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) tržby za pronájem - nebytové prostory osv. od DPH tržby za pronájem - bigboard tržba za pronájem - garáže tržby za pronájem - veřejná zeleň jiné výnosy z vlastních výkonů (zúčtování odvodů tržeb)
649 0000 649 0001 649 0005 649 0006 649 0009 649 0014 649 0018 649 0020 649 0027 649 0070 662 664 665
ostatní výnosy s DPH ostatní výnosy bez DPH pojistné plnění (náhrady) výnosy - podílové domy zaokrouhlení DPH sponzorské smlouvy přefakturace - vodné, stočné nájem zdrojů tepla (kotelny) daň z příjmu (předpokládaný odvod MHMP) výnosy ze soudních řízení úroky výnosy z přecenění reálnou hodnotou výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy)
smluvní pokuty a úroky z prodlení výnosy z prodeje DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z prodeje pozemků ostatní výnosy
plán MČ
hospodaření přes MČ
777,00
734,23
252,00 500,00 25,00 4 978,64
196,51 515,12 22,60 5 044,29
2 730,00 600,00 610,64 0,00 288,00 0,00 750,00 0,00 0,00 36 500,00 5 000,00 3 750,00
%
94,50
plán SF
47,00
77,98 0,00 103,02 47,00 90,40 0,00 101,32 441 349,00
hospodaření přes SF
32,37
%
68,87
0,00 0,00 32,37 68,87 0,00 0,00 445 062,67 100,84
1 944,26 71,22 297 969,00 304 143,08 102,07 1 395,57 232,60 95 196,00 89 434,55 93,95 1 150,98 188,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 840,00 43 160,56 108,33 288,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 344,00 8 324,48 99,77 265,48 35,40 0,00 0,00 0,00 307 591,69 0,00 0,00 -307 591,69 0,00 68,04 0,00 3 272,00 2 343,15 71,61 25 717,37 70,46 0,00 0,00 0,00 19 698,69 393,97 0,00 0,00 0,00 -48 821,36 -1 301,90 16 268,00 9 619,63 59,13
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 1 370,00 0,00 3 600,00
451,67 225,56 250,00 41,75 0,00 143,83 0,00 1 178,32 -51 175,99 63,50 1 067,16 27 591,29 3 598,83
180,67 0,00 0,00 0,00 0,00 14,38 0,00 47,13 0,00 0,00 77,89 0,00 99,97
1 768,00 46,00 1 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 452,00 25,00 0,00 0,00
2 366,07 133,83 129,23 280,93 1 978,76 197,48 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,70 38,22 -6,52 -26,08 0,00 0,00 0,00 0,00
VÝNOSY celkem
55 975,64
342 290,23
611,50 460 961,00
149 459,61
32,42
VÝNOSY celkem (bez SÚ 609)
55 975,64
34 698,54
61,99 460 961,00
457 051,30
99,15
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
-157 499,00
162 188,14
-102,98 310 924,00
55 983,19
18,01
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (BEZ SÚ 609)
-157 499,00 -145 403,55
92,32 310 924,00
363 574,88
116,93
Tab. č.3 - Hospodaření správních firem městské části Praha 2 k 31.12.2013 v tis. Kč SU/AU 501 502 511 511 0000 511 0001 511 0010 511 0020 511 0028 518 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0005 518 0006 518 0007 518 0011 518 0012 518 0013 518 0028 538 549 549 0010 556 557
SU/AU 602 602 0013 603 603 0001 603 0002 603 0004 603 0011 609 641 649 649 0000 649 0001 649 0005 649 0009 649 0018 649 0070 662
NÁKLADY
Realit EM 1003
Haspra 1006
IKON 1015
AUSTIS 1022
Centra 1025
Celkem SF
spotřeba materiálu spotřeba energií celkem opravy běžná údržba opravy - plánované akce opravy volných bytů opravy kotelen daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) služby ostatní služby zařizovací předměty úklid právní služby revize, kontroly deratizace Karlovo nám. 7-služby Ikon projektová dokumentace dozory, kolaudace přístřeší daňově neuznatelné náklady jiné daně a poplatky ostatní náklady - z toho: DPH - krácený nárok na odpočet opravné položky vč. zúčtování odpis nedobytné pohledávky
plán 0,00 1 367,00 18 902,00 13 502,00 1 300,00 3 500,00 600,00 0,00 5 292,00 1 480,00 792,00 1 200,00 450,00 400,00 120,00 0,00 500,00 200,00 150,00 0,00 0,00 964,00 337,00 100,00 0,00
plnění 0,00 1 604,46 7 867,91 5 964,64 116,13 1 692,69 94,45 0,00 1 949,28 305,62 375,88 470,23 132,37 499,68 47,50 0,00 52,00 66,00 0,00 0,00 0,00 785,73 553,27 1 632,72 1 125,91
plán 30,00 600,00 21 901,00 16 402,00 1 650,00 3 149,00 700,00 0,00 5 611,00 1 440,00 781,00 1 250,00 150,00 1 100,00 30,00 0,00 500,00 200,00 150,00 10,00 0,00 1 800,00 1 500,00 300,00 400,00
plnění 2,44 585,08 14 417,50 11 792,12 1 376,60 1 068,68 180,10 0,00 4 502,68 1 137,24 781,28 1 202,16 92,91 885,82 31,28 0,00 199,14 172,85 0,00 0,00 0,00 1 115,84 670,39 165,22 201,62
plán 60,00 1 500,00 24 028,00 16 028,00 4 500,00 3 000,00 500,00 0,00 5 990,00 200,00 640,00 550,00 100,00 1 200,00 20,00 2 700,00 250,00 180,00 150,00 0,00 0,00 2 000,00 1 800,00 100,00 0,00
plnění plán plnění plán plnění plán 52,35 2,00 28,06 1,00 0,00 93,00 1 578,33 1 042,00 2 956,32 400,00 784,93 4 909,00 10 687,30 23 540,00 13 935,27 19 900,00 12 869,71 108 271,00 7 611,09 11 340,00 6 340,57 9 500,00 6 535,34 66 772,00 2 449,50 8 350,00 5 282,17 7 200,00 5 603,30 23 000,00 343,54 3 300,00 1 042,65 2 500,00 260,74 15 449,00 283,17 550,00 1 259,99 700,00 470,33 3 050,00 0,00 0,00 9,89 0,00 0,00 0,00 5 271,20 4 566,00 3 133,69 5 820,00 3 962,54 27 279,00 472,49 200,00 400,09 650,00 652,28 3 970,00 519,84 666,00 758,95 820,00 597,48 3 699,00 325,01 700,00 513,69 1 100,00 937,50 4 800,00 123,41 200,00 33,80 80,00 94,98 980,00 711,21 1 250,00 988,01 1 300,00 954,69 5 250,00 10,01 200,00 92,07 500,00 148,56 870,00 2 955,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 20,66 800,00 117,60 700,00 375,97 2 750,00 56,65 400,00 175,92 400,00 179,29 1 380,00 64,09 150,00 52,48 150,00 21,79 750,00 12,00 0,00 1,08 120,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 435,64 2 221,00 976,46 1 200,00 488,27 8 185,00 391,81 1 928,00 917,11 980,00 384,81 6 545,00 -941,86 100,00 -186,13 100,00 -1 398,39 700,00 1 195,67 0,00 1 210,47 200,00 479,77 600,00
plnění 82,85 7 509,12 59 777,69 38 243,76 14 827,70 4 408,30 2 288,04 9,89 18 819,39 2 967,72 3 033,43 3 448,59 477,47 4 039,41 329,42 2 955,83 765,37 650,71 138,36 13,08 0,43 3 801,94 2 917,39 -728,44 4 213,44
% 89,09 152,97 55,21 57,28 64,47 28,53 75,02 0,00 68,99 74,75 82,01 71,85 48,72 76,94 37,86 109,48 27,83 47,15 18,45 10,06 0,00 46,45 44,57 -104,06 702,24
NÁKLADY celkem
26 625,00
14 966,01
30 642,00
20 990,38
33 678,00
18 278,63 31 471,00 22 054,57 27 621,00 17 186,83 150 037,00
93 476,42
62,30
VÝNOSY výnosy z prodeje služeb tržby za inzerci výnosy z pronájmu tržby za pronájem - bytové prostory tržby za pronájem - nebytové prostory tržby za pronájem - nebytové prostory osv. DPH tržby za pronájem - garáže jiné výnosy z vlastních výkonů (zúčtování odvodů tržeb) smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní výnosy: ostatní výnosy s DPH ostatní výnosy bez DPH pojistné plnění (náhrady) zaokrouhlení DPH přefakturace - vodné, stočné výnosy ze soudních řízení úroky
Realit EM 1003
Haspra 1006
plnění plán plnění plán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 295,00 85 098,48 100 158,00 100 466,87 57 397,00 57 245,65 70 678,00 71 733,01 21 046,00 18 896,81 16 200,00 15 873,24 6 986,00 8 078,78 8 000,00 7 625,88 866,00 877,24 5 280,00 5 234,74 0,00 -58 666,24 0,00 -69 037,02 768,00 454,96 350,00 152,86 2 382,00 1 750,31 1 100,00 1 996,27 0,00 34,18 0,00 28,65 46,00 2,64 0,00 0,00 50,00 204,15 0,00 1 193,26 0,00 -0,24 0,00 0,02 0,00 4,22 0,00 0,00 2 286,00 1 505,36 1 100,00 774,34 5,00 0,93 5,00 1,22
IKON 1015 plán 18,00 18,00 72 640,00 45 040,00 17 500,00 9 000,00 1 100,00 0,00 1 300,00 7 700,00 1 768,00 0,00 50,00 0,00 0,00 5 882,00 5,00
AUSTIS 1022
Centra 1025
Celkem SF
plnění plán plnění plán plnění plán plnění % 3,00 29,00 29,37 0,00 0,00 47,00 32,37 68,87 3,00 29,00 29,37 0,00 0,00 47,00 32,37 68,87 72 837,69 87 749,00 88 900,07 94 507,00 97 759,56 441 349,00 445 062,67 100,84 46 464,97 55 187,00 55 948,92 69 667,00 72 750,53 297 969,00 304 143,08 102,07 16 426,49 24 610,00 23 854,42 15 840,00 14 383,59 95 196,00 89 434,55 93,95 8 804,58 7 854,00 9 000,02 8 000,00 9 651,30 39 840,00 43 160,56 108,33 1 141,65 98,00 96,71 1 000,00 974,14 8 344,00 8 324,48 99,77 -54 329,51 0,00 -61 406,37 0,00 -64 152,55 0,00 -307 591,69 0,00 661,16 654,00 433,43 200,00 640,74 3 272,00 2 343,15 71,61 3 703,97 2 386,00 747,82 2 700,00 1 421,26 16 268,00 9 619,63 59,13 2 224,75 0,00 1,40 0,00 77,09 1 768,00 2 366,07 133,83 84,39 0,00 42,20 0,00 0,00 46,00 129,23 280,93 12,28 202,00 89,18 700,00 479,89 1 002,00 1 978,76 197,48 -0,02 0,00 0,36 0,00 0,53 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 1 382,57 2 184,00 614,68 2 000,00 863,75 13 452,00 5 140,70 38,22 -11,07 5,00 1,20 5,00 1,20 25,00 -6,52 -26,08
VÝNOSY celkem
89 450,00
28 638,44 101 613,00
33 580,20
81 663,00
22 865,24 90 823,00 28 705,52 97 412,00 35 670,21 460 961,00 149 459,61
32,42
VÝNOSY celkem (bez SÚ 609)
89 450,00
87 304,68 101 613,00 102 617,22
81 663,00
77 194,75 90 823,00 90 111,89 97 412,00 99 822,76 460 961,00 457 051,30
99,15
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
62 825,00
13 672,43
70 971,00
12 589,82
47 985,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (bez SÚ 609)
62 825,00
72 338,67
70 971,00
81 626,84
47 985,00
4 586,61 59 352,00
6 650,95 69 791,00 18 483,38 310 924,00
55 983,19
18,01
58 916,12 59 352,00 68 057,32 69 791,00 82 635,93 310 924,00 363 574,88 116,93
ROZVAHY správních firem k 31.12.2013 (vybrané účty) celkem pohledávky běžné účty pokladní hotovost celkem závazky
Realit EM
Haspra
Ikon
Austis
Centra
34 153,47 35 881,68 30 906,02 47 694,55 39 113,72 27 710,10 25 448,64 18 617,05 14 810,99 24 824,40 85,21 0,00 2,53 0,00 4,62 44 632,06 32 131,92 31 880,25 34 965,82 38 946,20
Celkem v tis. Kč 187 749,44 111 411,18 92,36 182 556,25
Tab. č.4 - Rozvaha zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 (MČ+SF) k 31.12.2013
SÚ Položka
Stav k 31.12.2012
Stav k 31.12.2013
v tis. Kč Změna stavu
AKTIVA 465 dlouhodobé poskytnuté zálohy 469 ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky celkem 311 odběratelé 314 krátkodobé poskytnuté zálohy 343 daň z přidané hodnoty 388 dohadné účty aktivní 377 ostatní krátkodobé pohledávky 381 náklady příštích období 385 příjmy příštích období Krátkodobé pohledávky celkem 241 běžný účet 261 pokladní hotovost 262 peníze na cestě Krátkodobý finanční majetek celkem
80,83 19 501,20 19 582,03 59 820,36 132 726,71 0,00 3 523,90 3 235,47 456,60 0,00 199 763,04 152 556,68 45,64 10,15 152 612,47
19,03 12 617,64 12 636,67 68 124,21 118 343,71 0,00 1 873,08 2 529,93 0,00 11,70 190 882,63 288 009,44 116,26 0,00 288 125,70
-61,80 13 401,19 -6 945,36 8 303,85 -14 383,00 0,00 -1 650,82 -705,54 -456,60 11,70 -8 880,41 135 452,76 70,62 -10,15 135 513,23
AKTIVA celkem
371 957,54
491 645,00
119 687,46
PASIVA 406 oceňovací rozdíly při změně metody 408 opravy chyb minulých období Jmění účetní jednotky a upravující položky 493 hospodářský výsledek běžného období 432 nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let 431 hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření 459 ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky 321 dodavatelé 324 krátkodobé přijaté zálohy 343 daň z přidané hodnoty 349 závazky k ústředním rozpočtům 378 ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky 383 výdaje příštích období 384 výnosy příštích období 389 dohadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem
-1 578,96 0,00 -1 578,96 131 006,71 -38 868,41 0,00 92 138,30 54 895,84 54 895,84 16 731,90 121 815,17 2 481,54 30 729,97 45 191,65 216 950,23 1 778,75 1 527,82 6 245,56 9 552,13
-1 578,96 0,00 -1 578,96 218 171,33 -154 264,03 131 006,71 194 914,01 54 353,60 54 353,60 19 138,40 110 656,65 5 842,74 51 175,99 43 033,97 229 847,75 1 954,71 991,15 11 162,74 14 108,60
0,00 0,00 0,00 87 164,62 -115 395,62 131 006,71 102 775,71 -542,24 -542,24 2 406,50 -11 158,52 3 361,20 20 446,02 -2 157,68 12 897,52 175,96 -536,67 4 917,18 4 556,47
PASIVA celkem
371 957,54
491 645,00
119 687,46
Tab.č.5 - Přehled pohledávek MČ Praha 2 včetně SF k 31.12.2013 (zdaňovaná činnost) v Kč Stav
do lhůty
do 30dní po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
k 31.12.2013 celkem
Krátkodobé pohledávky (účet 311 bez opr. položek) za nájemné z bytů celkem 41 980 016,73 nedoplatky 42 088 347,70 přeplatky -108 330,97 za nájemné z pozemků celkem 28 862,00 nedoplatky 28 862,00 přeplatky 0,00 za nájemné z nebytových celkem 21 748 549,33 prostor nedoplatky 22 094 371,33 přeplatky -345 822,00 za zúčtovatelné služby celkem 31 474 951,27 nedoplatky 34 474 612,73 přeplatky -2 999 661,46 z prodeje majetku celkem 915 000,00 nedoplatky 915 000,00 přeplatky 0,00 ostatních pohledávek celkem 31 850 904,14 sledovaných na účtě nedoplatky 31 890 212,58 311 přeplatky -39 308,44 Stav pohledávek celkem 127 998 283,47 účet 311 celkem nedoplatky 131 491 406,34 přeplatky -3 493 122,87 Ostatní pohledávky (mimo účty 311 a 315) Pohledávky celkem
do 1 roku
do 2 let
do 3 let
do 4 let
do 5 let
do 6 let
do 7 let
nad 7 let
1 078 183,00
6 714 237,20
9 965 186,04
5 464 225,21
4 060 296,18
2 776 434,35
2 435 259,53
1 737 591,41
4 731 483,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842 955,00 1 313 382,00
832 483,72
2 565 409,40
3 225 901,00
1 803 855,86
3 032 566,25
2 845 271,55
1 253 252,66
463 168,78
3 916 125,11
786 360,00 1 774 688,20
1 810 873,10
3 720 756,28
2 981 621,00
4 153 890,27
4 374 225,20
3 658 583,00
5 677 665,00
1 039 579,50
4 496 371,18
28 862,00
915 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 960 641,77
194 486,72
253 104,18
1 496 605,21
1 788 759,37
5 160 706,76
2 719 353,00
2 079 367,00
2 960 185,83
2 171 687,00
6 105 315,74
9 862 577,01
6 079 250,22
3 974 644,00
14 497 008,09
17 961 467,41
16 582 678,10
14 186 440,63
11 359 655,90
12 326 363,02
5 412 026,69
19 249 295,27
122 759 695,90 122 759 695,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 079 250,22
3 974 644,00
14 497 008,09
17 961 467,41
16 582 678,10
14 186 440,63
11 359 655,90
12 326 363,02
5 412 026,69
19 249 295,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
celkem nedoplatky přeplatky
122 758 416,81
celkem nedoplatky přeplatky
250 756 700,28
Dlouhodobé pohledávky účet 465 a 469 nedoplatky
328 758,24 2 796 693,30
do 60dní
-1 279,09
254 251 102,24 132 622 272,91 -3 494 401,96
12 636 674,00
12 636 674,00
Tab.č.6 - Přehled pohledávek správních firem k 31.12.2013 (zdaňovaná činnost) v Kč Stav
do lhůty
do 30dní po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
po lhůtě
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
splatnosti
k 31.12.2013 celkem
Krátkodobé pohledávky (účet 311 bez opr. položek) za nájemné z bytů celkem 41 980 016,73 nedoplatky 42 088 347,70 přeplatky -108 330,97 za nájemné z pozemků celkem 0,00 nedoplatky 0,00 přeplatky 0,00 za nájemné z nebytových celkem 21 748 549,33 prostor nedoplatky 22 094 371,33 přeplatky -345 822,00 za zúčtovatelné služby celkem 31 474 951,27 nedoplatky 34 474 612,73 přeplatky -2 999 661,46 z prodeje majetku celkem 0,00 nedoplatky 0,00 přeplatky 0,00 ostatních pohledávek celkem 30 766 419,80 sledovaných na účtě nedoplatky 30 800 448,80 311 přeplatky -34 029,00 Stav pohledávek celkem 125 969 937,13 účet 311 celkem nedoplatky 129 457 780,56 přeplatky -3 487 843,43 Ostatní pohledávky (mimo účty 311 a 315) Pohledávky celkem
celkem nedoplatky přeplatky
120 974 337,39
celkem nedoplatky přeplatky
246 944 274,52
Dlouhodobé pohledávky účet 465 a 469 nedoplatky
120 974 337,39
328 758,24 2 796 693,30
do 60dní
do 1 roku
do 2 let
do 3 let
do 4 let
do 5 let
do 6 let
do 7 let
nad 7 let
1 078 183,00
6 714 237,20
9 965 186,04
5 464 225,21
4 060 296,18
2 776 434,35
2 435 259,53
1 737 591,41
4 731 483,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842 955,00 1 313 382,00
832 483,72
2 565 409,40
3 225 901,00
1 803 855,86
3 032 566,25
2 845 271,55
1 253 252,66
463 168,78
3 916 125,11
786 360,00 1 774 688,20
1 810 873,10
3 720 756,28
2 981 621,00
4 153 890,27
4 374 225,20
3 658 583,00
5 677 665,00
1 039 579,50
4 496 371,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 541 558,74
194 486,72
242 628,00
1 496 605,21
1 788 759,37
5 160 706,76
2 705 294,00
2 079 367,00
2 953 668,00
2 171 687,00
5 465 688,00
8 499 631,98
6 079 250,22
3 964 167,82
14 497 008,09
17 961 467,41
16 582 678,10
14 172 381,63
11 359 655,90
12 319 845,19
5 412 026,69
18 609 667,53
120 974 337,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129 473 969,37
6 079 250,22
3 964 167,82
14 497 008,09
17 961 467,41
16 582 678,10
14 172 381,63
11 359 655,90
12 319 845,19
5 412 026,69
18 609 667,53
19 028,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 432 117,95 -3 487 843,43
19 028,00
