Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 15-i ülésére. Szentes Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2017. január-február

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-3439-3/2017. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 15-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltakat, továbbá a költségvetéssel összefüggő egyéb jogszabályokat figyelembe véve Szentes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete széleskörű, részletes és több fordulós egyeztetésekre alapozva elkészült. Kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Szentes, 2017. február 07.

Szirbik Imre

2

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK INDOKOLÁSA

3

A 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezése a korábbi évekhez hasonlóan időben elkezdődött és a tervezőmunka - egyeztetésekre alapozva - folyamatos volt. A költségvetést érintő helyi döntések nagy része az előző év utolsó hónapjában megtörtént, a Képviselő-testület módosította azokat a helyi rendeleteket, melyek a költségvetés saját bevételeit érintették. Az Országgyűlés által a 2016. június 13-i ülésnapján elfogadott, 2017. június 24-én kihirdetett Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, illetve annak módosítását figyelembe véve meghatározásra kerültek az önkormányzatokat megillető állami támogatások. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást nem tartalmaz, így az a Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre. Az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetének összeállítása az előző évekhez hasonló elvek mentén - a vonatkozó jogszabályokat, Képviselő-testületi döntéseket figyelembe véve - történt. Az államháztartás alrendszerébe tartozó önkormányzatok esetében évről-évre nagyobb jelentőséget kap a bevételek és kiadások megbontása aszerint, hogy az önként vállalt, vagy kötelező feladathoz kapcsolódik. A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) előírása szerint az önként vállat feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. Az önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére történhet. Az Önkormányzat költségvetése 2014. évtől a fenti előírások figyelembe vételével készül, és jelen rendelet tervezet is külön tartalmazza az önként vállalt, illetve kötelezően ellátandó feladatok bevételeit és kiadásait, továbbá a 2015. évi tényleges teljesítési adatokat, valamint a 2016. évi eredeti és a 2017. évi tervezett előirányzatokat. A költségvetés kidolgozása során komoly gondokat okozott az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges források folyamatos szűküléséből, a feladatellátást meghatározó központi szabályozás és a helyi vonatkozású elképzelések változásából adódó többlet kiadások ellentételezése. A közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatban a korábbi években jelentkező fizetési kötelezettség megszűnése miatt felszabadult források nem fedezték a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelettel kötelezővé tett garantált bérminimum és a minimálbér emelés költségét, ami közel 155 millió Ft többlet terhet jelent, amit a járulékcsökkentés 90 millió Ft-ra mérsékelt. További többlet költséget okoz az étkeztetés átszervezése miatti adó fizetési kötelezettség (közel 33 millió Ft) és az ingyenes étkeztetés önkormányzatot terhelő többlet kiadása (közel 90 millió Ft), valamint az előző években a fejlesztési feladatok megvalósításához igénybevett hiteltörlesztés (48.574 eFt) és annak kamatai (10.929 eFt) miatti fizetési kötelezettség teljesítése. A behatárolt keretek között a tervezés folyamatában továbbra is meghatározó volt a biztonsággal számba vehető bevételek meghatározása és ennek függvényében a feladatok ellátásához alapvetően szükséges kiadások felmérése. A költségvetési rendelet kidolgozása során kiemelt figyelem irányult az ellátási kötelezettség teljesítésének biztosítására, a kiegyensúlyozott gazdálkodási keretek megalapozására. A Mötv. 111.§. § (4) bekezdése szerint „a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”. Az államháztartásról szóló törvény a működési hiány fogalmát tovább pontosítja. A 23. § (4) „az Mötv. 11. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni”. Az

4

államháztartási törvény 23. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően az előző év költségvetési maradványának igénybevétele a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A fentieket figyelembe véve 2017. január 12.,16., és 17-én - ütemezetten, nagyszámú érdeklődés mellett - lefolytatásra kerültek az intézményi költségvetéseket, illetve az önkormányzati gazdasági társaságok feladatait, támogatási igényét egyeztető tárgyalások, majd ezt követően pontosításra kerültek a tervjavaslatok számadatai. A működés forráshiánya miatt azonban további egyeztetésekre, kiadást csökkentő, illetve bevételt növelő intézkedések megtételére volt szükség, melynek célja – a feladatellátáshoz szükséges források biztosítása mellett - a működési költségvetés egyensúlyának biztosítása volt. A tervező munka folyamatában az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal által kidolgozott tervjavaslatok, valamint az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséhez szükséges önkormányzati támogatások részleteiben megvizsgálásra kerültek. A költségvetési intézmények nagy többségének költségvetési javaslatában szereplő önkormányzati támogatás csökkentésére a szakmai előírások miatt már alig volt lehetőség (szociális intézmények, óvodák), ezért a gazdasági társaságok önkormányzati támogatásának csökkentését eredményező közös gondolkodással a legfontosabb feladat volt a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés, valamint a folyamatban lévő, illetve a korábbi döntéseken alapuló fejlesztések megvalósításához szükséges fedezet biztosítása. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (Könyvtár Nkft, a Városellátó Nkft, a Sport és Üdülőközpont Nkft., a Szentes Városi Szolgáltató Kft., valamint a Szentesi Élet Kft.) önkormányzati támogatás igényének csökkenése - saját hatáskörű intézkedésekkel a szolgáltatás színvonalának megőrzése mellett - miatt év közben szükségessé válik az üzleti tervek módosítása. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetének 1. számú mellékletében kimutatott 91.653 eFt összegű működési hiányt a 2016. évi maradvány ellensúlyozza. A 4. számú mellékletben részletezett felhalmozási és fejlesztési kiadások finanszírozásához az 1/c. számú mellékletben kimutatott bevételek nyújtanak fedezetet. Új feladatok megvalósítására csak a ténylegesen beszedhető bevételek teljesítése esetén vállalható kötelezettség. A fejlesztések tekintetében a költségvetés mozgástere minimális, a biztonsággal tervezhető források csak az áthúzódó, pályázatokhoz kapcsolódó, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott feladatok egy részére nyújtanak fedezetet. A korábbi közös elképzelések teljes körére, valamint a VII. számú kimutatásban részletezett feladatok megvalósítására, továbbá az időközben felmerülő igények kielégítésére a ténylegesen teljesített többletbevételek terhére a későbbiekben vállalható kötelezettség.

5

BEVÉTELEK INDOKOLÁSA Az önkormányzati feladatok ellátásához igénybe vehető források 2017. évben is • az önkormányzat saját bevételeiből, • az állami támogatásokból, hozzájárulásokból, illetve • a finanszírozási bevételekből (előző évi maradvány) származnak. Hitel felvételével a költségvetés nem számol. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek főösszege 5.053.914 eFt. A bevételek előírások szerinti bontását a rendelet tervezet 1.,1/b., 1/c. és az 1/d. számú mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzatok központi költségvetésből származó bevételeit érintő intézkedések, a pályázati lehetőségek csökkenése, valamint az önkormányzat saját forrásainak növelését behatároló tényezők miatt a biztonsággal tervezhető bevételek 2015. évhez viszonyítva lényegesen csökkentek. A számottevően nem kiemelkedő, az előző évhez viszonyított - mintegy 39 millió Ft-os - növekedés az adóerőképesség változásával hozható összefüggésbe. A saját bevételek között a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó díjak, ÁFA bevételek, visszatérülések, kamat, a helyi adók, a bérleti díjak, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és az előző évi maradvány várható összegével számol a költségvetés. Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény tartalmazza azokat a szabályozási elemeket, melyek meghatározzák az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés 2017. évi költségvetési kapcsolatait, az állami támogatásokból igénybe vehető bevételek feltételeit és mértékét. A helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához, illetve a működési és felhalmozási feladatokhoz a központi alrendszerből származó, a költségvetésben tervezhető, illetve évközben igénybe vehető források szabályait és mértékét a költségvetési törvény 2., 3., és a 9. számú mellékletei tartalmazzák. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése - az év közben igényelhető támogatások kivételével - számol a központi forrásból igénybe vehető támogatásokkal, melynek részleteit a rendelet tervezet 1/a. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzatot megillető átengedett bevételek mértékéről a költségvetési törvény 37-38. §a rendelkezik (gépjárműadó 40%, gépjárműadóhoz kapcsolódó bírság, pótlék 100%, termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó 100%, jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%, megyei kormányhivatal által kiszabott környezetvédelmi bírság 30%, közlekedési szabályszegésből származó közigazgatási bírság behajtásából 40%, közlekedési szabályszegés után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság 100%-a), ami a korábbi évekhez viszonyítva nem változott. A külső finanszírozású források között a költségvetés hitel igénybevételével nem számol, a számadatokban szereplő 48.453 eFt a Magyar Államkincstárral kapcsolatos elszámolást tartalmazza, a költségvetési egyensúlyt érintő hatása nincs, mivel az összeg a kiadások között is figyelembe vételre került. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett összes bevételek főbb csoportjait a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza, ezen belül a működés forrásait az 1/b, a felhalmozási bevételeket pedig az 1/c. számú melléklet részletezi.

6

A költségvetés bevételei ezer Ft-ban 2014. évi

Megnevezés

2015. évi

2016. évi

eredeti előirányzat

1.

2.

- költségvetési bevételek

3.

4.

7 634 079 7 635 485 5 015 468

Változás %-a

2017. évi terv

3./2.

4./3.

5./4.

5.

6.

7.

8.

5 053 914

100,77

65,69

100,77

426 229 2309,10

163,27

229,00

- belső finanszírozás bev.

4 937

114 000

186 127

- külső finanszírozás bev.

965 957

297 324

49 378

48 453

30,78

16,61

98,13

8 604 973 8 046 809 5 250 973

5 528 596

93,51

65,26

105,29

összesen:

9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2014. év

költségvetési bevételek

2015. év

2016. év

belső finanszírozás bev.

2017. év

külső finanszírozás bev.

A fenti számszaki adatok alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat összes bevételeinek főösszege 5.528.596 eFt, ami az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva elsősorban a belső finanszírozás bevételeinek (előző évi maradvány) növekedéséből adódik. Az adatokból az is megállapítható, hogy a bevételek nagysága évenként változó, ami egyrészt a feladatok változása, az intézmény-szerkezet átalakulása, és a fejlesztési lehetőségek alakulásának a következménye. A bevételek részletezését a rendelet 1. számú melléklete sorrendjében az alábbiak szerint lehet összefoglalni. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat csoportba tartozó központosított előirányzattal a 2017. évi költségvetés nem számol, mivel 2015. évtől e tételen tervezett előirányzatokat már a feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások között kell figyelembe venni. Amennyiben év közben a költségvetési törvény 3. számú mellékletében felsorolt jogcímek közül az Önkormányzat támogatásban részesül, úgy rendeletmódosítással lesz lehetőség az előirányzat módosítására. A feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások tervezett előirányzatában - az 1/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően számol a tervjavaslat a költségvetési törvény 2. számú mellékletében részletezettek szerint az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaként a központi alrendszerből származó forrásokkal.

7

Az Önkormányzat működésének általános támogatása összességében jelentősen nem változott, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti (adatok forintban): Jogcím A települési önkormányzatok működésének általános támogatása működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Összesen:

2016. évi

2017. évi eredeti

Változás %-a

230 857 303

231 174 628

100,14

543 776 210

533 556 379

98,12

573 406 326

623 395 231

108,72

55 915 500

55 713 720

99,64

1 403 955 339

1 443 839 958

102,84

A központi forrásból származó bevételek összetevőit az 1/a. számú melléklet részletezi, melyből megállapítható, hogy a különféle feladatokhoz igénybe vehető támogatások összege az előző évhez képest összességében 39.884.619 Ft-al növekedett, ami elsősorban az adóerő-képességgel összefüggő, beszámítás jogcímen történő elvonás csökkenésének a következménye. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat tervezett előirányzata a védőnői, iskola egészségügyi, illetve a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátásához kapcsolódó Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) származó finanszírozás összegét tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások előirányzatában jelenik meg az ellátási szerződés alapján ellátott feladatokhoz kapcsolódó befizetések összege (Nagytőke óvodai feladatok ellátásának költsége, a jelzőrendszer működtetéséhez, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, a polgármesteri illetményemelés, a köznevelési kereset kiegészítés, rendezvények támogatása). II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatcsoportba tartozó bevétellel a költségvetés nem számol, mivel a tervezés időszakában az Önkormányzatnak olyan nyertes pályázata nem volt, melyhez az önerőalapból támogatás lehívására lenne lehetőség. III. Közhatalmi bevételeken belül a jövedelemadók körébe tartozó „Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó” az önkormányzatokhoz befolyó adóbevétel 100%-a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 37. § (2) bekezdése alapján a földterület fekvése szerinti települést illeti meg. Az adó mértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8. § (1) bekezdése 15%-ban állapítja meg. A törvény 1. számú mellékletének 9.4.1 pontja alapján adómentes a bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. A bérbeadók kihasználva az adómentesség lehetőségét, szerződéseiket 5, vagy annál hosszabb időtartamra kötik, így mentesülnek az adó befizetésének kötelezettsége alól. Emiatt a szabály miatt az adónemben az önkormányzatnak évek óta nem volt jelentős mértékű bevétele.

8

Év 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tejesített bevétel 52 281 Ft 73 015 Ft 95 433 Ft 172 517 Ft 270 021 Ft 293 886 Ft 405 871 Ft 1 021 979 Ft 1 694 065 Ft 540 000 Ft

2 000 000 Ft

Termőföldbérbeadás utáni jövedelemadó alakulása (2007-2016)

1 500 000 Ft 1 000 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Év

A fenti számadatok alapján megállapítható, hogy a bevétel nagyságrendje igen változó, így a 2017. évi költségvetés tervezése során ezen a jogcímen - becslésre alapozottan - minimális összegű, legfeljebb 800 eFt bevétel volt tervezhető. A vagyoni típusú adók között az építményadó 2017. évi mértékét Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az építményadóról szóló 3/2015. (II.03.) számú rendelete határozza meg. Az adóztatás és az adónem további keretszabályairól, így a mentességekről, kedvezményekről a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény rendelkezik. Mentes az adó megfizetése alól ƒ a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, illetve ƒ az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja. Tárgyi adók esetében - az építményadóban is - jelentős bevételváltozást kizárólag az adó mértékének emelése, vagy az adótárgyak számának, illetve alapterületének jelentős növekedése eredményezhet. A bevétel alakulására sem a prognosztizált gazdasági növekedésnek, sem az inflációs várakozásoknak közvetlen hatása nincs. A 2017. adóévben az adó mértéke változatlan, így az elmúlt évhez képest jelentős bevétel növekedéssel nem lehetett számolni. Az önkormányzati rendelet alapján a település továbbra is két zónára osztott. Az I. zónába tartozik az ipari park Északi zónájának keleti része, a Keleti zóna keleti része, a Déli zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, ahol az adó mértéke az adótárgy minden megkezdett négyzetmétere után 20,-Ft. A II. zónába tartozik minden egyéb a település közigazgatási határain belüli terület, ahol az adó mértéke az adóalap 30 négyzetmétert meg nem haladó része után 0,-Ft, míg az afeletti rész után 600,-Ft a fizetendő adó mértéke négyzetméterenként. 0,-Ft/m2 az adó mértéke abban az esetben is, ha az adótárgy kizárólag az adóalany által, nonprofit jelleggel és kizárólag közösségi célra hasznosított.

9

A tervezés alapját a 2016. december 31-én nyilvántartott adatok adják, mely szerint 778 adózó 1108 adótárgyról benyújtott bevallása szerepel az adóhatósági nyilvántartásban. Az adóköteles összes hasznos alapterület 264 366 m2. Építményadó kivetés teljes összege 2016. december 31-i állapot szerint Zóna I. zóna II. zóna Összesen

Adótárgyak száma (db) 6 1102 1108

Adóalap (m2) 6 830 257 536 264 366

Adómérték (Ft/m2) 20 600 -

Kivetett (eFt) 136 154 520 154 656

Az építményadó alanyai közül 2017. évben 34 adózó áll felszámolás alatt. Az általuk birtokolt adótárgyak száma 42, melyek kizárólag a II. zónában helyezkednek el. Az adóköteles alapterületük együttesen 11 620 m2, a kivetett adó 6.972 eFt. Ez az adóösszeg a felszámolási eljárásban - mint hitelezői igény - a felszámolónál bejelentésre került, megtérülésére a tapasztalatok alapján viszont sem az adóévben, sem később nincs esély, így a kivetés ezen összegét a bevétel tervezése során az előző évek gyakorlatának megfelelően 2017. évre sem lehetett számításba venni. Építményadó kivetés összege tisztítva a felszámolási eljárással érintett ingatlanok után fizetendő adóval 2016. december 31-i állapot szerint Megnevezés Összes adótárgy Felszámolás alatt Bevételt termelő adótárgy

Adótárgyak száma (db) 1108 34 1074

Adóalap Adómérték (m2) (Ft) 264 366 600 11 620 600 252 746 -

Kivetett (eFt) 154 656 6 972 147 684

Figyelembe véve azt, hogy az építményadó elsősorban a vállalkozásokat terhelő adófizetési kötelezettség, a tervszám kialakításánál figyelembe kell venni az adóalanyok fizetési képességét (szándékát) is. A társas vállalkozások esetében minden ingatlan vállalkozási célú adótárgynak minősül, ami azt jelenti, hogy az éves adó összegét akkor is meg kell fizetni, ha az adott időszakban abban termelő tevékenység nem zajlik, illetve az adott ingatlan bérbeadás útján sem kerül hasznosításra, tehát az adótárgy árbevételt nem termel. Ez a szabály jelentős terhet ró az érintettekre, melynek következményeként a tárgyévi kivetett adó megközelítőleg 4%-ának megfelelő összeg teljesítése áthúzódik az adóévet követő évekre, így a 2017. évi adóbevétel tervszámának kialakításakor ezen összeggel sem lehetett számolni. A magánszemély kommunális adója 1996. január 01 napjától működtetett adónem a településen. A 2017. évben alkalmazandó adó mértéket Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete határozza meg, melynek 1. § (1) bekezdése szerint a fizetendő adó mértéke belterületen 6.000,-Ft, egyéb belterületen (Kajánújfalu, Magyartés és Lapistó belterületi részei) 4.500,-Ft, külterületen 3.500,-Ft adótárgyanként.

10

A tervezés kiindulási adata az adóhatósági nyilvántartásban 2016. december 31-én nyilvántartott adótárgyak állománya után fizetendő alapadó, melyet az átlagos megtérülés szem előtt tartása mellett korrigálni kell az alábbi szempontoknak megfelelően. Az önkormányzati rendelet szerinti mentességek, kedvezmények már meglévő állományát növeli - így a tárgyévi bevételt csökkenti - a 70. életévüket 2016. évben betöltött ingatlantulajdonosokat a 2017. költségvetési évtől megillető adómentesség. Számításba kell venni a 2016. évben megszűnő, korábban csatornázás miatt igénybe vett 5 éves időtartamra járó kedvezményeket, amelynek 2017. évtől már csak minimális adóbevétel növelő hatása van. Belterületen 14 181 db, külterületen 1 489 db, egyéb belterületen 186 db adótárgy található. A mentességekkel és kedvezményekkel korrigált 2016. évi kivetés 58.707 eFt. Magánszemély kommunális adója adótárgyainak összetétele 2016.12.31-ei állapot szerint Elhelyezkedés Belterület Külterület Egyéb belterület Összesen

Adótárgy (db) 14 181 1 489 186 15 856

Alapadó (eFt) 70 526 275 4 200 791 679 500 75 406 566

Mentesség kedvezmény (eFt) 15 126 567 1 431 015 141 750 16 696 332

Évi adó (eFt) 55 399 708 2 769 776 537 750 58 707 234

Az adónemben egyrészt az adóalany, másrészt az ingatlan jellemzői alapján vehető igénybe adómentesség a jelenleg hatályos helyi rendelet alapján. Alanyi jogon, személyi mentesség jár a 70. életévét betöltött adóalanyok esetében 1 db ingatlanra, amennyiben az érintettnek abban tulajdonjoga vagy vagyoni értékű joga van és az ingatlanban állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik. Ez a mentességi kör évről-évre módosul. Egyrészt az ingatlanok tulajdonosainak, másrészt a 70. éven felüliek állományának folyamatos változása miatt. Mentes továbbá a 100%-os munkaképesség csökkenésű adóalany, illetve legfeljebb 5 éves időtartamra mentességet vehet igénybe az ingatlanon megvalósult csatorna beruházás esetén az adó alanya. Csatornázás miatti mentességre már egyre kevesebben jogosultak. Tárgyi mentes a külterületi, közművesítetlen építmény, amennyiben az lakás céljára szolgál, továbbá a szükséglakás, illetve az a lakás, amely nem éri el az állandóra bejelentett ott tartózkodó személyek szerint számított lakásigény mértékének alsó határát. Mentességek kedvezmények alakulása magánszemély kommunális adójában 2016. december 31-ei állapot szerint Jogcím 70. életév betöltése miatt Csatorna beruházás miatt mentes Egyéb (lakás minőség, munkaképesség csökkenés) Összesen

Db 2 532 90 765 3 387

Összesen 13 294 197 467 125 2 935 010 16 696 332

2016. évben további 152 ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője töltötte be 70. életévét, így 2017. évtől a részükre is adómentesség jár összesen 788 eFt erejéig, ami a korábbi jogosultak mentességén túl a kivetett és beszedhető adó összegét csökkenti. Ugyanakkor 8 adózó esetében

11

jár le az 5 éves időtartam, melyre a csatornázás miatt mentességet kaphattak, ez a változás 48 eFt-al növeli meg a beszedhető összeget. A költségvetésben az előzőeket és az adónem éves kivetett összegének 98-99%-os megtérülési arányát alapul véve, 2017. évre biztonsággal beszedhető bevétel összege 58 000 eFt-tal volt figyelembe vehető. Az értékesítési és forgalmi adók körébe tartozó helyi iparűzési adó 1993. március 01. napjától került bevezetésre Szentes Város közigazgatási területén. Az adó mértékét a többször módosított 3/1993. (II.19) Kt. rendelet 2003. január 01-től 2%-ban határozta meg, Ez az adómérték a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény által megengedett maximális mértékkel egyező, ami tovább nem emelhető. A 2017. év bevételére kiható olyan jelentős törvényi, vagy helyi szabályozás változás nem történt, melynek hatásával az Önkormányzatnak a helyi iparűzési adóbevétel tervezésekor számolni kellett volna. A helyi adókról szóló törvény biztosít az önkormányzatok számára lehetőséget, arra hogy a háziorvosok, védőnő vállalkozók számára adókedvezményt, vagy mentességet biztosítson. A csökkentési lehetőségek mértékének megállapítása a helyi képviselő testületek joga. Élve a törvényi felhatalmazással, helyi döntés eredményeként a háziorvost, védőnő vállalkozót, az alapellátást nyújtó fogorvost az önkormányzatra jutó megosztás szerinti helyi iparűzési adóból az adóévben 50%-os adókedvezmény illeti meg, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3,1%-os GDP növekedéssel és 0,9%-os éves, átlagos mértékű fogyasztói árindex emelkedéssel számol. Ezen előrejelzéseket a 2017. évi iparűzési adó bevétel prognosztizálásában is célszerű figyelembe venni. A 2016. évben befolyt bevételből kiindulva, azt korrigálva a törvény, illetve helyi rendelet fent felsorolt módosulásából eredő, a helyi iparűzési adó bevételre hatást gyakorló változásokkal, továbbá Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben előre jelzett várható gazdasági növekedés mértékével és a várható inflációs hatással az Önkormányzat 2017. évre tervezhető helyi iparűzési adó bevétele 1 354 689 eFt. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 1. §-a alapján a belföldi magyar rendszámtáblával ellátott gépjárműveket és pótkocsikat gépjárműadó terheli. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 37. §. (1) bekezdésének a) pontja alapján a települési önkormányzatot a belföldi gépjárművek után továbbra is a beszedett adó 40%-a illeti meg. Az adó alanya - fő szabályként - az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján, mint üzembentartó, annak hiányában, mint tulajdonos szerepel. Az adó mértékét a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 7. § (1)-(2) bekezdései határozzák meg - a 2016. évi szorzókkal azonos tételben -, így személyszállító gépjárművek esetén:

12

Időszak a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben a gyártási évet követő 4-7. naptári évben a gyártási évet követő 8-11. naptári évben a gyártási évet követő 12-15. naptári évben a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években

Mérték 345 Ft/kilowatt 300 Ft/kilowatt 230 Ft/kilowatt 185 Ft/kilowatt 140 Ft/kilowatt

Tehergépjárművek esetén az adóalap (önsúly + raksúly 50%-a) minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,-Ft/100 kg az adómérték, kivétel ez alól a légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépkocsi, illetve autóbusz, melyek után az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 850,-Ft a fizetendő adó. Nyergesvontató esetén az adó alapja a saját tömeg kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével. A 2016. december 31-i adatokra alapozva, a 2016. évi kivetés összegét (193.522 eFt) 2017. évi kiindulási adatnak tekintve, és számolva a felszámolás alá került/kerülő gazdasági társaságok adóelmaradásával, továbbá a kb. 2-3%-os bevétel átcsúszásával a tárgyévet követő évre, valamint a központi költségvetést megillető 60%-os bevétel elvonást is figyelembe vételével a 2017. évi gépjárműadó önkormányzati bevételének összegét 73.000 eFt-ban lehetetett a költségvetésben számításba venni. Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók között tervezett idegenforgalmi adó fizetésre a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 30. §-a alapján adóköteles az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó beszedésére a szálláshely üzemeltetője kötelezett, aki a beszedett adót minden hónap 15. napjáig köteles az önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetni és a havi vendégforgalomról a bevallást benyújtani. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az idegenforgalmi adóról szóló módosított 34/1997. (XI.28.) Kt. számú rendelete az adó mértékét 2011. január 01-től személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft-ban határozta meg. 2017. évre az adó mértéke nem módosult. A szálláshelyek számában kismértékű emelkedés történt, összesen öt új szálláshely létesült a településen, amelyekkel 28-ra nőtt az igénybevehető szálláshelyek száma. Négy szálláshely a város belterületén, 22 szobában 50 ággyal, egy pedig külterületen, 3 szobában, 6 ággyal növelve meg a város szálláshely kapacitását. A bővülés azonban nem emelte és várhatóan továbbra sem emeli az éves adóbevétel összegét, melynek oka elsősorban az, hogy a szálláshelyek vendégforgalma átalakulóban van. Jelentősen megemelkedett a városban munkavégzés céljából tartózkodó olyan vendégek száma, akik helyi vállalkozás alkalmazásában állnak és emiatt az általuk eltöltött vendégéjszakák után idegenforgalmi adófizetési kötelezettség nem keletkezik. 3 szálláshely már kizárólag csak ilyen - munkásszálló - jelleggel üzemel, teljes kihasználtsággal. E tényt számításba véve a 2017. évi idegenforgalmi adóbevétel összegét 5.000 eFt-tal lehetett a költségvetésben figyelembe venni. A talajterhelési díj 2004. július 01. napjától működő bevételi forrása az önkormányzatoknak. A díjfizetés alapját, módját, rendszerét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szabályozza. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

13

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. Az egységdíj a törvény 12. § (3) bekezdése alapján 1.200,-Ft/m3. Szentes város a „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján „Érzékeny” besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a köbméterenként fizetendő díj tényleges összege 1.800,-Ft. A díjemelés hatására a rákötések az elmúlt években folyamatosak voltak. Mára már többnyire csak azok az ingatlan tulajdonosok (fogyasztók) maradtak az adózói körben, akiknek jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a rákötést (nagycsaládosok, egyedül élők, kisnyugdíjasok), esetükben a tartozás megfizetése is sokkal nehezebben érhető el, még az adózás rendjét szabályozó 2003. évi XCII. törvény által lehetőségként biztosított fizetéskönnyítési/részletfizetési eljárás keretében is. Vannak az előző évekről áthúzódó tartozások, melyek rendezése részben az adózó részéről folyamatos, részben pedig végrehajtási eljárás keretében próbálja az adóhatóság a hátralékokat csökkenteni. Ezen körülményeket figyelembe véve a 2017. évi talajterhelési díj bevétel 9.000 eFt összegben volt tervezhető. Az egyéb közhatalmi bevételek tervszáma a vonatkozó jogszabályokat, az előző évi tapasztalati adatokat figyelembe véve került a tervjavaslatban meghatározásra. Ezen belül a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság jogcímen tervezhető bevételben visszatükröződik az adóalanyok fizetési pontossága, a részletfizetések időtartamára fizetendő pótlék összege, illetve a végrehajtási cselekmények után kötelezően felszámítandó 5.000,-Ft-os végrehajtási költségátalány összege. 2016. évben a jegybanki alapkamat 1,35%-ról 0,9%-ra mérséklődött, amelynek hatását a fennálló tartozások után felszámításra kerülő várható késedelmi pótlék összegében is figyelembe kell venni. A jegybanki alapkamat változása 2014-2016. években

3 2,5

(%)

2 1,5 1 0,5

14 .j an uá 14 r1 .m . ár ci us 14 1 . .m áj us 14 1. 14 .j úl .s iu ze s 1. pt em 14 b .n er ov 1. em be r1 15 .j . an uá 15 r1 .m . ár ci us 15 1 . .m áj us 15 1. 15 .j úl .s iu ze s 1. pt em 15 b .n er ov 1. em be r1 16 .j . an uá 16 r1 .m . ár ci us 16 1 . .m áj us 1.

0

Mivel a jegybanki alapkamat változása megjelenik az önkormányzati adókhoz kapcsolódóan beszedhető késedelmi pótlék bevételben is, ezért 2017. évben ezen a jogcímen realizálható bevétel összege nem lehet több az előző évinél. IV. Működési bevételek jogcímen tervezett bevételek között a lakbérekből, valamint az egyéb bérleti díjakból (nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadása) a költségvetésben figyelembe vehető bevétel összege a Szentes Városi Szolgáltató Kft. által számított 2017. évben beszedhető mértéket tartalmazza. Egyéb bérleti díjként került a bevételek között számításba vételre a szerződések alapján számított, a rendelet 1/c. számú mellékletében részletezett bérlemények után

14

fizetendő összeg. Osztalék jogcímen az előzetes számítások szerint 2017. évben sem lehet számolni. Az ellátási díjak tervezett előirányzata - az előző évhez képest - az ingyenes étkeztetés, illetve az élelmezési feladatok ellátásának átszervezése miatt 195.097 eFt-al csökkent. Ezen a tételen került megtervezésre- az élelmezéstérítési díjakon túl - az intézmények által az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából származó bevételek (bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díja). A kiszámlázott általános forgalmi adó (továbbiakban ÁFA) tervezett előirányzata az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során kiszámlázott ÁFA (tervezett bevételekkel összhangban) összegét tartalmazza. Az adóhatóságtól visszaigényelhető ÁFA mértéke a szabályoknak megfelelően került a tervjavaslatban figyelembe vételre. Az Önkormányzat 2017. évi feladatait és lehetőségeit, a működtetéshez, illetve felhalmozási kiadások fedezéséhez szükséges finanszírozási igényt figyelembe véve az előzetes számítások szerint még időlegesen sem rendelkezik szabad pénzeszközökkel, kamatozó értékpapír állománnyal, ezért kamat jogcímen a terv nem jelentős összegű, mintegy 5.000 eFt bevétellel számolhat. Az egyéb működési bevételek között a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, késedelmi kamatok, a szigligeti üdülő bevétele, alapfeladaton kívül nyújtott rendezvények bevételének számított összege került megtervezésre. V. Felhalmozási bevételek között immateriális javak értékesítésével a költségvetés nem számol. Ingatlanok értékesítése tételen került megtervezésre az Ipari Parkban 1 db ingatlan, illetve a Villogó utcai piac területének tervezett értékesítéséből származó bevétel összege. Mivel az Önkormányzat nem rendelkezik értékesítésre szánt gépekkel, berendezésekkel, járművekkel, ezért a költségvetés egyéb tárgyi eszközértékesítés jogcímen bevételt nem tartalmaz. VI. Működési célú átvett pénzeszközök bevételi csoportba tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése tételen került megtervezésre az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök (munkáltatói, szociális kölcsön) 2017. évi törlesztő részlete. Egyéb működési célra átvett pénzeszközzel a költségvetés nem számol. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a támogatási célú kölcsönök visszatérülése tétel előirányzata tartalmazza az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból a korábbi években nyújtott támogatások, kölcsönök 2017. évben esedékes visszafizetési kötelezettség alapján számított összegét (panel program keretében nyújtott kölcsönök, lakáshoz jutás támogatása, vállalkozások gazdaságfejlesztő támogatása). Az egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök között az 1/c. mellékletben részletezett, a 2017. évi fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati támogatások (TOP, Norvég Interreg-IPA stb.) kerültek a költségvetésben megtervezésre. VIII. A finanszírozási bevételek rovatcsoport bevételei a költségvetési egyensúly biztosítását szolgálják. Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását 2017. május ülésén tárgyalja a Képviselőtestület, melynek keretében kerül jóváhagyásra a 2016. évi maradvány, ami a 2017. évi költségvetési egyensúly fenntartása szempontjából lényeges és meghatározó. A tervjavaslat a működési kötelezettségek teljesítéséhez az előzetesen számított 426.229 eFt maradvány összegéből a működési kiadásokhoz 91.653 eFt, a felhalmozási fejlesztési kiadások finanszírozásához 334.576 eFt igénybevételével számol. Ezen a tételen került megtervezésre a

15

Magyar Államkincstárral történő elszámolással kapcsolatos 48.453 eFt megelőlegezett forrás a kiadás jogcímen is figyelembevett összeggel egyezően. A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK INDOKOLÁSA Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak főösszege 5.528.596 eFt, ebből a működési költségvetés 4.011.760 eFt-al gazdálkodhat, a fejlesztésekre, felhalmozási, beruházási kiadások teljesítésére pedig 1.516.836 eFt használható fel. A működési költségvetésben tervezett kiemelt előirányzatokat intézményenként a 2. számú melléklet tartalmazza, a fejlesztési feladatokat és azokra fordítható kiadási előirányzatokat a 4. számú melléklet részletezi. A VII. számú kimutatásban kerültek összegzésre azok az indokoltnak és szükségesnek tartott fejlesztési feladatok, melyekre kötelezettség nem vállalható, a 2017. évi költségvetés - források hiányában a megvalósításhoz nem biztosít fedezetet. Az intézmények biztonságos működését biztosító kiadási előirányzatok a feladat-ellátási kötelezettség teljesítésének felelősségével kerültek megtervezésre. A fejlesztési, felhalmozási feladatok tervezésének mozgásterét a források szűkössége nagymértékben befolyásolta. Elsődlegesen a pályázatokhoz kapcsolódó feladatok anyagi hátterét kellett biztosítani, a bevételek hiányában a korábbi és időközben felmerülő különböző igények teljeskörű kielégítésére nem volt lehetőség. A működési költségvetés kiadásai Az Önkormányzat összes működési kiadásainak főösszege 4 011 760 eFt, ami 340.107 eFt-tal haladja meg a 2016. évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzatot. Az önkormányzati közfeladatokat ellátó intézmény szerkezetben - a Központi Gyermekélelmezési Konyha megszűnésén, illetve a Központi Orvosi Ügyeletet érintő változáson kívül - olyan módosulás nem volt, ami a 2017. évi költségvetésre hatást gyakorol. A költségvetés tervezésének folyamatában minden területen követelmény és elvárás volt a mértéktartás, a hatékonyság és a racionalitás elveinek betartása. Az önkormányzati intézmények tervjavaslatban szereplő kiadási előirányzatai az egységes elvrendszeren, feladatalapon kidolgozott intézményi adatokra épült. Az önkormányzati feladatok ellátásában közreműködő gazdasági társaságok támogatása az elfogadott üzleti tervek, illetve a működés alapfeltételeit és az Önkormányzat teherbíró képességét figyelembe véve került a költségvetésbe beépítésre. Valamennyi területen hangsúlyt kaptak a sajátosságok, a jogszabályi kötelezettségek teljesítésével összefüggésben felmerülő költségek (minimálbér, garantált bérminimum fedezetének biztosítása). Két intézmény esetében tartalmaz a költségvetés a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó létszámfejlesztést (Koszta József Múzeum, Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon). A tervjavaslat figyelembe veszi a szakmai előírásoknak megfelelő feltételek biztosítását, a munkavállalók részére a korábbi években nyújtott nem kötelező juttatások fedezetét és nem számol létszám leépítéssel.

16

Az intézményi működési kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban 2015. évi

Megnevezés személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék beruházások felújítások

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

terv

1 168 341

1 399 089

1 253 816

1 549 587

1 405 433

310 656

351 453

334 419

395 354

303 893

1 151 623

1 195 244

1 213 547

1 458 759

1 487 841

223 362 743 869 181 379

96 458 637 149

112 400 742 969 92 675

60 804 750 979

102 000 609 525 176 003

508

20 829

3 202

33 074

580

5 163

7 385

11 300

8 169

5 461

84 653

97 027

4 341 379

4 011 760

finanszírozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

2017. évi

2016. évi

636 3 603 522

3 708 243

3 671 653

finanszírozási kiadások 1400000

felújítások

1200000 beruházások

1000000 800000

Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék

600000

ellátottak pénzbeli juttatásai

400000

dologi kiadások

200000 munkaadókat terhelő járulékok

0 2015. év

2016. év

2017. év

személyi juttatások

A fenti táblázat jól szemlélteti a jogszabályban rögzített, kiemelt előirányzatként bemutatásra kötelezett adatok változását, melyek intézményenkénti, feladatonkénti részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A tervjavaslatban szereplő előirányzatok minden területen feszítettek, viszont felelős gazdálkodással, a takarékossági intézkedések következetes végrehajtásával az Önkormányzat kötelező és a tervben szereplő önként vállalt feladatai elláthatók. Az Önkormányzat bevételeinek korlátozottsága miatt a költségvetés a kötelező feladatellátáshoz nem kapcsolódó és esetleg év közben felmerülő, nem kötelező jellegű támogatásokra nem tartalmaz fedezetet, de továbbra is számol az előző évi szinten a sport, és közművelődési intézmények létesítményei kedvezményes használatának támogatásával. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások mértékét jelentősen befolyásolták a 2017. január 01-től bevezetett, a minimálbér és a garantált bérminimum emelését meghatározó kormányzati intézkedések, továbbá a 2017. évben tovább folytatódó életpályamodellekhez, és a foglalkoztatást ösztönző programokhoz kapcsolódó kiadások.

17

A tervjavaslatban szereplő előirányzatok az előzőeken túl tartalmazzák a soros illetmény előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozások, az évközi fizetési kategóriák változásának, az óvodapedagógusok esetében a teljes évre vonatkozó pedagógusi bérpótlék növekedés, továbbá a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére a 235/2016.(VII. 29.) Korm. rendelet 29.§-a szerinti illetményemelés összegét, az év közben esedékes jubileumi jutalmak, a nyugdíjazással kapcsolatos kiadások, valamint a köztisztviselők határozott idejű bérkiegészítésének összegét. A tervjavaslat összességében intézményi körben 2,5 létszámfejlesztéssel számol (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 1 fő adminisztratív létszám, a Koszta József Múzeumban 1,5 fő szakmai, illetve adminisztratív létszámbővítés a Petőfi Szálló felújítása kapcsán létrejövő Szecessziós kiállító tér üzemeltetéséhez kapcsolódik). A fentiek többlet kiadásokat eredményező előző évekhez viszonyított hatása a számadatokban is megmutatkozik, azonban az értékelésnél figyelembe kell a Központi Gyermekélelmezési Konyha 2016. évben történő megszűntetésének hatását is. Az engedélyezett létszámkereteket a 8., a 8/a., és a 8/b. mellékletek tartalmazzák az intézményeknél foglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyban alkalmazott munkavállalókkal együtt. A munkaadókat terhelő adók és járulékokon belül a szociális foglalkoztatási adó mértéke 2017. évben 27%-ról 22%-ra csökkent, ami a számadatokban is visszatükröződik, mivel a jelentős bérnövekedés miatti hatást a megszüntetett költségvetési intézmény kompenzálja. Az előző évek teljesítési adataihoz viszonyítva az önkormányzati szintű dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak tervezett összege a feladatellátáshoz igazodik. A szolgáltatási díjak előirányzata a 2017. évi áremelések hatását figyelembe veszi, valamint számol a szociális és gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató váltás miatti jelentős többlet kiadásokkal. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások tételen tervezett 2017. évi előirányzat az felmerülő kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolással összefüggő összeget tartalmazza. Az ellátottak pénzbeli juttatása tételen a 2/a mellékletben részletezett, Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások kerültek megtervezésre. Az egyéb működési célú kiadások soron a tervezett előirányzat szerződésekben, megállapodásokban vállalt kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó kiadások kerültek számszerűsítésre. Ugyanezen a tételen veszi figyelembe a költségvetés a bizottságok hatáskörébe tartozó egyesületek, rendezvények támogatási keretét (sportegyesületek támogatása kivételével), illetve a cél- és általános tartalék keretet, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A beruházások tételen az intézmények feladatellátásához kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének kiadási előirányzata jelenik meg. Felújítás jogcímen tervezett összeg a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ingatlankezelési terve szerinti munkák fedezetét tartalmazza. A költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok felhasználása a különböző területeken az alábbiakban részletezett ellátási kötelezettségek teljesítését teszi lehetővé:

½ Városüzemeltetés¾ Az önkormányzati feladatok ellátásában közreműködő, 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Szentes Városellátó Nonprofit Kft. legfontosabb tevékenysége a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok elvégzése. Ezen a területen is szűkös az önkormányzat pénzügyi

18

mozgástere, ezért a 2017. évi tervezéskor a feladatok ellátásához feltétlenül szükséges fedezet figyelembe vételével került beépítésre a költségvetésbe a támogatási összeg mértéke, illetve a szolgáltatások biztosításához a fedezet. A rendelkezésre álló források feltételezik a takarékos gazdálkodásra való törekedést a szakmai és ellátási színvonal megőrzése mellett. A 2017. évi költségvetés számszerű adatait, az elvégzendő feladatokat az alábbiakban lehet összefoglalni: Szolgáltatási szerződés alapján kiszámlázott bruttó összeg eFt-ban Feladatok Parkfenntartás Út-híd- járdafenntartás Temető fenntartás. 70 éven felüliek szemétdíja Temetői szemétszállítás 50%-a Összesen: Működési támogatásként biztosított összeg Feladatok Köztisztasági feladatok Csapadékcsatornák fenntartása Területfelelősi feladatok Tisza üzemeltetés Gyepmesteri telep üzemeltetése *Lezárt hulladéklerakók utógondozása **Minimálbér emelésre (bér+jár.) Közterületi galambok befogása Kossuth u. 12-16. sz. előtti öntözőr.kiép. Kossuth tér 5. sz. lépcső lezárás Kossuth tér garázsok felújítása Tiszai fakivágás Hősök erdeje játszótéri játékok javítása Intézmények felújítása Gógány u. útfelújítás Összesen:

2016. évi várható 77.098 82683 2.604 8.434 487 171.306 2016. évi várható 29.500 25.879 12.533 1.466 7.819 5.000 9.508 3.000 1.000

2017. évi terv 79.098 87.516 2.604 0 487 169.705 e Ft 2017. évi terv 29.500 25.879 12.533 3.713 7819 12.751 27.122 1.500

85 2.000 4.000 1.857 19.400 2.500 125.547

120.817

*Lezárt hulladéklerakó telepek utógondozása: A 3 db szentesi rekultivált szeméttelep garanciális időszak lezárását követően 2017. évben az alábbi fenntartási költségekkel kell számolni. 1. Talajvíz monitoring 1.100.000 Ft + áfa / év 2. Depóniagáz vizsgálat (Rákóczi F. u., Termál szeméttelep) 800.000 Ft + áfa 3. Depóniagáz gyűjtő rendszer üzemeltetése, fenntartása 900.000 Ft + áfa 4. Geodéziai felmérés (Rákóczi F. u. , Termál –és Berki lerakó) 170.000 Ft + áfa 5. Kaszálás, gyommentesítés (Rákóczi F. u. (DAREH tó nélkül), Termál- és Berki lerakó) 3.000 eFt + áfa 6. Berki lerakó 5 éves környezeti felülvizsgálata 1.370.000 Ft + áfa 7. Berki lerakó végleges lezárás engedélyezési tervdokumentáció 2.700.000 + áfa

19 Összesen: 10.040.000 Ft + áfa, bruttó 12.751.000 Ft.

A gazdasági társaság 2017. évre tervezett feladatellátását az alábbiakban lehet összefoglalni: Parkfenntartás A parkfenntartás feladatkörébe több fenntartási tevékenység is tartozik. Legjelentősebb és egyben a leglátványosabb a zöldfelületek fenntartása. 31 hektár gondozott területtel rendelkezik a város, ebből 27 hektár a gyepfelület, 2700 m2 a virágágyak területe, a fennmaradó 3,7 hektár a fás, bokros parkrész, valamint a kerti burkolattal ellátott terület. A növényzettel fedett területen fontos a növényvédelmi tevékenység ellátása, amit külső vállalkozó végez. Ahhoz, hogy a nyári csapadékszegény időben is zöldek legyenek a parkok, már 16 parkterületen került sor automata öntözőrendszer kialakítására. Az egyre növekvő rongálások mértéke miatt komoly anyagi ráfordítást jelent a törött, hiányzó szórófejek pótlása. Ezért szükséges lenne a fokozottabb hatósági ellenőrzés a vandalizmus visszaszorítására. 20 db közterületi játszótér teszi lehetővé a gyermekek mozgásigényének kielégítését. 3 játszótéren szabadtéri fitneszelemek is vannak, amit az idősebb korosztály is használhat. Indokolt lenne a játszótereken a játszószerek bővítésére, illetve még több sportelem elhelyezésére is, ezzel emelve a lakosság komfortérzetét. Az állagmegóvás érdekében mindenképpen el kell végezni a játszószerek, utcabútorok festését. A feladatok közé tartozik továbbá az egy és kétnyári virágok ültetése, gondozása, a közterületi fák ápolása, nyesése, a szökőkutak, a díszkutak, az ivókutak üzemeltetése, karbantartása, a Kossuth téri nyilvános WC üzemeltetése. Ahhoz, hogy folyamatosan és hosszabb nyitva tartással üzemeljen, egy fő álláshely fejlesztésre van szükség. Utak, hidak járdák üzemeltetése fenntartása A város szilárd burkolatú úthálózatán az elmúlt években nagyobb volumenű felújítás nem történt. A kezelésbe tartozó úthálózat műszaki állapotának szinten tartása a rendelkezésre álló költségfedezet mértékéig, illetve esetenként a más munkanem rovására teljesíthető. A meleg aszfaltos technológiával történő útjavítást alvállalkozók végzik, míg a hidegaszfaltos kátyúzás mindig saját kivitelezésben történik. Lényeges változást eredményezhet az útfenntartási munkákban az esetlegesen megvalósuló Bese László utcai burkolat felújítás, illetve a Schweidel utca 300 m-es szakaszának átépítése, melyek minden évben jelentős anyagi eszközöket kötnek le a kátyúzási költségkeretből. A térségben jelentős a szilárd burkolatú utakhoz csatlakozó földút (dűlő út) hálózat, következésképpen számottevő annak a karbantartási igénye is. A földút profilba hozásához szükséges célgép gréder (földgyalu) alkalmazását alvállalkozó igénybevételével tudja az Nkft. esetenként, de a szükségesnél lényegesen ritkábban biztosítani. A földutakat leginkább használó mezőgazdasági vállalkozók helyreállításban való részvétele egy két kivételtől eltekintve - nem jellemző. A kifogásolt műszaki állapotú járdafelületek felújítási lehetősége éves szinten továbbra is 4 kmes nagyságrendű. Az előzetes felmérések szerint a 40 km hosszú (a 200 km belterületi járda 20%-a) felújításra szoruló járda átépítése a fenti intenzitás figyelembevételével 10 év alatt valósulhat meg. Az éves költségkeret növelése a kátyúzás terhére csak abban az esetben valósítható meg, ha a fentebb említett burkolat felújítások (Bese László utca és a Schweidel utca) már elkészültek. Továbbra is pénzügyi fedezethiány akadályozza az Önkormányzati tulajdonú Veker és a Kurca hidak több ütemben történő felújítását.

20

Elsőrangú feladat az idő múlásával hatványozottan romló műszaki állapotú Eszperantó gyalogos híd és a Kiss Zsigmond utcai közúti híd teljes átépítése, mivel az adott hídszerkezet felújítása a vizsgálatok alapján már gazdaságtalan megoldás. Éves szinten a rendelkezésre álló fenntartási költségek csak a legminimálisabb beavatkozásokra (pályatakarítás, korlátpótlás stb.) nyújtanak fedezetet. A közlekedés zavartalan lebonyolításának alappillérei: Az útpálya melletti forgalomirányító KRESZ táblák meglétének, kifogástalan állapotának biztosítása. Az útburkolati jelek folyamatos felújító festése a mindenkori láthatóság érdekében. Az útburkolatba eső közmű szerelvények, akna fedlapok, víznyelőrácsok stabil beépítésének és műszaki állapotának ellenőrzése, a szükség szerinti helyreállítás elvégzése. A közlekedési célokat szolgáló burkolt felületek (utak és kerékpárút) melletti füvesített padkák és rézsűk folyamatos, évi 6 alkalommal történő ápolása (cserje irtás - kaszálás). A forgalomirányító KRESZ táblák láthatóságának biztosítása a takaró növényanyag folyamatos eltávolításával. A fenti üzemeltetési és fenntartási feladatok végzésén túlmenően külön szerződések alapján végez a társaság kivitelezési és tervezési feladatokat a rendelkezésre álló szabad kapacitás függvényében, ezzel megteremtve a folyamatos munkavégzés feltételeit különös tekintettel a téli időszakra. A külön szerződések alapján végezhető tervezési és kivitelezési munkák 2016. évi tényadatokból prognosztizált összege bruttó 12 millió Ft-ra tehető. Temetőüzemeltetés A köztemetők fenntartása kötelező önkormányzati feladat, ezért közszolgáltatási szerződést kötött Szentes Város Önkormányzata a társasággal. A Szent Anna Plébánia Egyházközséggel kötött bérleti szerződésben foglalt területen megépítésre került a köztemető, illetve szociális parcella megközelítésére szolgáló temetői út. Így a jövő tekintetében megoldódott a városban a koporsós, urnás köztemetés. A temetői szolgáltatások körében 2017. évben a legjelentősebb tevékenység az urna fülkék bérbeadása, a Dísz-szóró kút, a magyartési temető és a kialakított köztemető üzemeltetése. Továbbra is fontos feladat a ravatalozó helyiségeinek a tisztántartása, karbantartása (Kálvária, Hékéd, Szeder, Bánomháti, Magyartési), a városi dísz- sírhelyek, emlékhelyek gondozása. Jelenleg az urnafülkék száma 445 db (8 felépítmény, urnafal), ebből a kiadott urnafülkék száma 397 db, rendelkezésre álló urnafülkék száma 48 db, ami az előző évek tapasztalatai alapján 2017. évben elegendőnek bizonyul. Egy évben 40-45 db új urnafülkére köt szerződést az Nkft, hamvak szórására pedig ez idáig 83 alkalommal került sor. Egy évben a szórások száma 15-18 alkalom. A hozzátartozók hozzájárulásával minden évben felvésésre kerülnek az elhunytak nevei a dísz-szóró kút mellett levő emlékoszlopra (obeliszk). A magyartési temetőben fel kell újítani a temető gondnoki lakást és a temetőn belül az utat, kaput, kerítést. 2017. évben számolni kell a Kálvária temetőben lévő Központi ravatalozó helyiségének felújításával is. A beszedett temetkezési szolgáltatás díjai (urnafülke bérleti díja, ravatalozó, hűtőhasználat) a temetőre fordított kiadásokat nem fedezik, ezért az önkormányzat finanszírozása nélkül e feladatokat nem lehet ellátni. Támogatás várható mértéke 2017. évben 2.604 eFt. Köztisztaság Rendszeres gépi közterület takarítás Szentes Város kiemelt szegéllyel rendelkező úthálózatán, illetve a nagy forgalmú és megfelelő szélességű járdahálózaton 2 db munkagép 147.800 m2 területen végez gépi úttisztítási munkákat az év fagymentes hónapjaiban.

21

A régebbi, 23 éves járdaseprő gép üzemképes állapotban tartása évről évre jelentős felújítást igényel. A 2006. évben üzembe helyezett közút seprő gép műszaki állapota jó. Rendszeres kézi közterület takarítás Hagyományos kézi közterület takarítást a Szentes Városellátó Nkft. 3 dolgozója végez. Két fő munkaterülete párban a Kossuth utca, Baross utca útvonalon a Széchenyi ligettől a Vasútállomásig, az Ady E. utcán a Kórházig, Szt. Imre herceg u., Petőfi u., Szabadság tér, Brusznyai sétány, illetve a Kossuth utca északi és déli oldali lakótelepek, Milleneumi Park területen. 1 fő munkaterülete az Erzsébet tér, Kossuth tér, Nagy F. utca. Feladatuk a kézi szemetesek ürítése, az elszórt szemét felsöprése. Szentes Város önkormányzati kezelésű közút, kerékpárút hálózat, valamint a közterületek ütemterv szerinti síkosságmentesítését, hóeltakarítását is az Nkft. végzi. Belvíz, csapadékvíz elvezető rendszer fenntartása Feladat az önkormányzati tulajdonban lévő csapadékvíz csatornák üzemeltetése és fenntartása. Ennek keretében valósul meg a Berekben és Mentettréten lévő átemelő szivattyúk üzemeltetése, karbantartása, a burkolt csatornák, összekötő járdák alatti átereszek és támfalak javítása és felújítása, a zárt csapadékvíz csatornák üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Területfelelősi hálózat A tervek szerint 2017. évben is 5 fő levélkézbesítő végzi az Önkormányzat, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal, továbbá egyes önkormányzati fenntartású intézmények küldeményeinek kézbesítését. Éves szinten a kézbesített tértivevényes levelek száma 20.000 db, sima levél küldemény 80.000 db. Egy tértivevényes levélpostai költsége 585 Ft, a sima levélé 110 Ft. A postai díjtételből számított megtakarítás éves szinten 7.967 eFt, ami az önkormányzati költségvetésben jelentkezik. Tiszai partfürdő és üdülőterület üzemeltetése A Képviselő-testület 115/2015.(V.20.) számú határozatával rendelte el azt, hogy történjen intézkedés az üdülőterület faállománya által jelentkező balesetveszély elhárítására. A faállomány gallyazási, csonkolási, kivágási munkái a 2016. évben befejeződtek. Az Nkft. 2017. évi Üzleti tervében ténylegesen szétválasztásra került a Partfürdő és a Pihenőterület üzemeltetése, fenntartása. A Partfürdő üzemeltetése teljes egészében önkormányzati működési támogatást igényel 3.713 eFt összegben. A telekbérletből tervezett 2.024 eFt-ot a kihelyezett WC konténerek első ütemű felújítására javasolt fordítani. A jelenlegi rendszerben működő bűzös, és üzemen kívül balesetveszélyes lezárású szennyvíztároló akna felújítása 2017. évben tervezett feladat. Gyepmesteri telep üzemeltetése A gyepmesteri feladatok ellátása 2017. évben is a működési engedélyben és szakhatósági előírásokban foglaltaknak megfelelően történik. A telepen 25 db kennel áll rendelkezésre a befogott kutyák elhelyezésére, gondozására. A telep szakmai irányítását állatorvos látja el, a személyi, tárgyi felszereltség megfelel a szakmai előírásoknak. Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működése, mivel a kóbor ebek befogásán kívül hatósági feladatokat is ellát (az állati minták vizsgálatra küldése, elhullott állati tetemek gyűjtése, elkobzott kutyák megfigyelése). Mivel a gyepmesteri telep üzemeltetése során bevétel nem keletkezik, az üzemeltetés személyi, dologi költségek finanszírozása önkormányzati forrás biztosítása nélkül nem oldható meg. A gyepmesteri telep éves költségvetése 7.819 eFt. A telepen 1 fő gyepmester, 1 fő félállású kisegítő gyepmester, valamint szerződéses jogviszonyban állatorvos látja el a feladatokat.

22

A begyűjtött, illetve a telepre kiszállított elhullott állati tetemek megsemmisítését szerződés alapján az ATEV Fehérje Feldolgozó Zrt. végzi. Az ártalmatlanítás költsége 160,-Ft/kg, éves szinten 1.300 eFt. A gyepmester napi járattal gyűjti be az önkormányzati fenntartású intézményeknél keletkezett állati élelmezésre alkalmas ételhulladékot, amivel jelentős költségmegtakarítást lehet elérni a telepen lévő kutyák élelmezésében. Az érintett intézményeknél ez által megoldódik az ételhulladék szabályos elhelyezése. A telepen az iroda, a boncterem és a hozzá kapcsolódó helyiség felújítása szükségszerű. A városban 2016. évben megkezdődött a túlszaporodott vadon élő galambok befogása. Eddig 2000-2200 db galamb és 1050 db tojás került begyűjtésre. Mivel a galambokat nem lehet egy évben befogni, ezért 2017. évben is feladat ennek folytatása. Hulladékgazdálkodás A részleg hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el Szentes, Szegvár és Nagytőke településeken, heti rendszerességgel összesen mintegy 9.500 ügyfél körében. A kommunális hulladék begyűjtésén túl a közszolgáltatáshoz Szentes Városban kapcsolódik a lomtalanítás, növényi, szelektív és építési-bontási hulladék begyűjtése, kezelése, illegálisan lerakott hulladék begyűjtése, a 3 db szentesi lezárt hulladéklerakó hely kezelése, hulladékudvar üzemeltetése. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 258/2016. (XI. 24.) határozatával fogadta el azt a feladatellátási szerződést, amely alapján a DAREH Önkormányzati Társulás jogosult kiválasztani szerződés hatályba lépésétől a szentesi hulladékgazdálkodási közszolgáltatót. A szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amellyel Szentes Város Önkormányzata felmondja a jelenlegi közszolgáltatóval - a Szentes Városellátó Nkft.-vel - megkötött közszolgáltatási szerződést. Az így életbe lépő feladatellátási szerződés alapján a DAREH Társulás a saját tulajdonú DAREH Bázis Zrt.-t választja ki közszolgáltatónak, amely már szabadon köt alvállalkozói szerződést a hulladék begyűjtés és szállítás helyben elvégzendő feladataira. Az szerződés előkészítése folyamatban van, jelenlegi ismeretek szerint a tervezett alvállalkozói díj meglehetősen alacsony.

½ Szociális és egészségügyi ellátások¾ A pénzbeli és természetbeni ellátások területét a 2015. március 1-jén életbe lépett változások óta központi törvényi változások nem érintették. 2016. évben kivezetésre kerültek a még jogszabály alapján méltányossági alapon megállapított ellátások, mint a méltányossági közgyógyellátás, valamint az adósságkezelési szolgáltatás, így 2017. év lesz az első év, amikor a szociális ellátások teljes egészében a Képviselő-testület helyi rendelete alapján kerülnek megállapításra. A 2016. április 1-jétől bevezetésre került rendelkezés alapján számol a 2017. évi költségvetés a 70 éven felüliek szemétszállítási díj megtérítésével. A tapasztalati adatok nem teljes körűek, mivel az elmúlt évben csak az év végén kerültek számlázásra a szemétszállítási díjak. A Képviselő-testület döntése értelmében 2017. évben emelkednek a szociális segélyek megállapításánál figyelembe vehető jövedelemhatárok a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, valamint a temetési segély esetében is. 2017. évben a lakásfenntartási támogatás havi összege 2.500,-Ft-ról 3.000,-Ft-ra emelkedik.

23

Az önkormányzat önként vállalt feladata továbbra is a felsőoktatásban tanulók önkormányzati ösztöndíja, melynek a fedezetét a költségvetés tartalmazza. A köztemetés kötelező ellátási forma, évek óta egyre többen veszik igénybe, ami azt jelzi, hogy egyre többen nem tudják az egyre emelkedő temetési költségeket előteremteni. A köztemetés költségét a törvényi szabályozás szerint az Önkormányzat részére vissza kell fizetni, amivel számolni nem lehet, mivel a legtöbb esetben már a köztemetési kérelem beadásakor szociális helyzetükre tekintettel kérik a visszafizetés elengedését. A köztemetés költségét - ha nem szentesi lakos eltemettetését kérik - az illetékes önkormányzatoktól vissza lehet igényelni. 2017. évben is az önkormányzat kötelező feladata megszervezni a gyermekek étkeztetését a tanítási szünetekben. A nyári szünidőben legalább 43 munkanapon, a kisebb szünetek idején a szünetek idejére eső munkanapokon kell megszervezni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetését, ha a szülő kéri, ami plusz terhet ró az önkormányzatra, mivel a normatív támogatás nem fedezi az étkeztetés költségét (az 512,-Ft/adag finanszírozásához 399,-Ft/adag támogatás járul). A 2016. évi tapasztalatok alapján 2017. évben kiemelt figyelmet kell fordítani a téli időszakra történő felkészülésre, elsősorban a gyermeket nevelő családokra, valamint az egyedül élő idősekre tekintettel. A közfoglalkoztatási programok bonyolítása, a pályázatok megírása, a munkaügyi és adminisztrációs feladatok, a pályázatok elszámolása a Szociális Iroda feladata. Erre az évre a lehetőségek figyelembe vételével ez idáig az alábbi pályázatok kerültek beadásra a Munkaügyi Központhoz összességében 135 fő foglalkoztatására. 1. 2. 3. 4. 5.

Belvízelvezetés Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása Mezőgazdasági program

Belvízelvezetés program keretében a főgyűjtő csatorna (Nagyvölgy-csatorna), illetve a mirhók műszaki állapotának fenntartása a cél, mivel ezeknek a munkáknak az elmaradása esetében súlyos problémát tud okozni a belvíz. Az említett területeken egy évben legalább 4 alkalommal kell zöld-növényzet mentesítést végezni, a mederrészt iszaptalanítani, mivel a mederben folyamatosan felhalmozódik a lakosság által bedobált kommunális hulladék. Ezeken a területeken kézi erővel fűkasza, illetve gépi medertakarítás segítségével lehet tökéletes munkát végezni. A programban 70 fő kerül foglalkoztatásra. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása program keretében a város közigazgatási kül-és belterületén problémát okozó illegálisan lerakott szemét összegyűjtése, illetve a megtisztított területek folyamatos ellenőrzése és az újabban kialakult problémák megoldása a fő cél. 2017. évben is 15 fő foglalkoztatására került beadásra a pályázat. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program keretében a város közigazgatási területén a jelenleg kihelyezett rossz állapotú padok helyén kialakításra kerülne egy-egy pihenő

24

övezet, új padok készülnek, mellé hulladékgyűjtők, virágtartók kerülnek kihelyezésre, amennyiben a hely sajátossága engedi - cserjék, fák kerülnek ültetésre. A program másik része a városi köztemető rendbetétele Magyartésen, ahol teljesen új kerítés építésére és a kerítés mellé fák, sövények ültetésére kerülhet sor sikeres pályázat esetén. A programban szerepel még a Vásárhelyi út 109. sz. alatti épület folyamatos felújítása. A terv 15 fő foglalkoztatását foglalja magába. Belterületi közutak karbantartása program keretében javítási munkálatok szerepelnek a pályázatban, amely segíti a belterületi (zárt kiskertek) utak rendben tartását, a szegélyek folyamatos takarítását, a zöld-növényzet mentesítését. Az utakra belógó cserjék, fák és növényzet kivágásával biztosítani lehet a megfelelő látási viszonyokat, a közlekedési táblák láthatóvá tételét. A munkák elvégzése 15 fővel került megtervezésre. Mezőgazdasági Start Mintaprogram keretében folytatódhat a kialakított kertben a termelés. A termés elsődlegesen a Központi Konyhára kerül kiszállításra, valamint a szociálisan rászorulók között kerül szétosztásra. A program 20 fő bevonását tervezi. A fenti pályázatok elkészültek, beadásra kerültek, döntés még egyik esetben sem született. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásról annyi információ áll rendelkezésre, hogy 2017. évben is indul. A jelenleg futó közfoglalkoztatási programok 2017. február 28-ig tartanak. A rendelkezéseknek megfelelően 2017. január 1-jei hatállyal megtörtént a 192 fő munkaszerződésének módosítása a közfoglalkoztatási bérek emelkedésének megfelelően az alábbiak szerint (forintban): Megnevezés Segédmunkás Segédmunkás munkavezető Szakmunkás Adminisztrátor

Közfoglalkoztatási bér Közfoglalkoztatási bér bruttó/nettó 2016. év bruttó/nettó 2017. év 79.155,- / 52.638,81.530,- / 54.127,87.090,- / 57.915,89.705,- / 59.654,111.600,- / 74.254,117.245,- / 77.968,101.480,- / 67.485,106.555,- / 70.859,-

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények feladatai A szociális, valamint gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézményi feladatok tekintetében a 2017. évi költségvetést érintő szakmai jogszabályváltozás, intézmény szerkezet módosulás nem volt. A szociális feladatokat ellátó intézmények kiadásainak változása Intézmény megnevezése Szentes Város Bölcsődéje Szentesi Családsegítő Központ Szentes Város Gondozási Központja Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja Összesen:

2015. év 2016. év 2017. év Eredeti előirányzat 98 479 102 227 127 578 148 754 170 548 182 005 162 126 163 082 195 894 266 334 275 070 313 121 46 709 50 882 57 429 722 402 761 809 876 027

adatok eFt-ban változás % 2017./2015. 2017./2016. 129,55 124,80 122,35 106,72 120,08 120,12 117,57 113,83 122,96 112,87 121,27 114,99

25

Szentes Város Önkormányzata 2017. évben is az alábbi szociális, valamint gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézmények fenntartásáról gondoskodik, mely intézmények a jogszabályokban előírt alapellátás körébe tartozó feladatokat az előző évhez képes 114.218 eFtal magasabb összegű kiadás felhasználásával teljesíthetik. A költségvetési javaslat szerint az intézmények költségvetése körültekintő, hatékonyságra és takarékoskodásra törekvő gazdálkodás mellett az alapvető feladatellátáshoz a fedezetet biztosítja. Szentes Város Bölcsődéjében a bölcsődei gondozás-nevelés célja: - a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelés segítése, - a gyermek harmonikus fejlődését fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, motivációs környezet biztosításával, kisgyermeknevelők és gyermektársak felől érkező szeretet és elfogadás segítése, - integrált csoportban gondozható, nevelhető speciális ellátást igénylő gyermekek esetében az intézményben biztosítani a korai fejlesztés feltételeit, segítve habilitációjukat és rehabilitációjukat. A bölcsődei férőhelyek száma 128 fő, az ellátás Szentes város közigazgatási területén élő bölcsődés korú gyermekekre terjed ki, ami a gyermek 20 hetes korától - 3 éves koráig történik. A bölcsődében az alábbi nevelést segítő, térítésdíjas szolgáltatások érhetők el: • időszakos gyermekfelügyelet • otthoni gyermekgondozás • játszócsoport. Az ellátás igénybevételének módja: • Gyermekek napközbeni ellátása: munkanapokon 06 órától - 17 óráig (napos bölcsőde) • Játszócsoport: munkanapokon 09 - 12 óráig és 13 - 16 óráig • Időszakos gyermekfelügyelet: heti 1-3 nap, üres férőhelyek és napi jelenlét függvényében. Az intézmény 2017. évben 127.578 eFt-ból gazdálkodhat, mely összeg a feladatellátáshoz az alapvetően szükséges fedezetet biztosítja. Szentesi Családsegítő Központban a szolgáltatások egy része ma már önálló intézményként működik, így a szervezet jelenleg az alábbi ellátásokat biztosítja: 1. Család-és gyermekjóléti központ feladatellátás Az önálló szervezeti egységeként működő Család- és gyermekjóléti központ három szakmailag önálló szervezeti egységre tagozódik az alábbiak szerint: •

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 9.-18. §ai, valamint az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 30-34. §-aiban foglaltak szerint látja el. Működési területe Szentes város és Nagytőke község közigazgatási területe.

•

Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységi körében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, valamint

26

speciális feladatokat látja el. A járás területén működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok és azok szakemberei számára szakmai támogatást nyújt. Működési területe a Szentesi járás (Szentes, Fábiánsebestyén, Árpádhalom, Szegvár Nagymágocs, Derekegyház, Eperjes, Nagytőke). •

Közösségi és Prevenciós Szolgálat önálló telephelyen (Közösségi tér) látja el a családés gyermekjóléti szolgálat feladatai közül a preventív és közösségi, valamint a család- és gyermekjóléti központ feladataiból az utcai szociális munkát és a gyermekek tanulást segítő feladatait. 2. A szociális törvény hatálya alá tartozó szociális alapszolgáltatások •

Népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással napi egyszeri két fogásos meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem tudnak igénybe venni (napi 10 adag).

•

Tanyagondnoki Szolgálatok keretében öt körzetben biztosított a szolgáltatás igénybevételének feltétele. Célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. 3. A gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó egyéb ellátások •

Gyermekek Átmeneti Otthona, A férőhelyek száma 23, a működési területe Szentes város közigazgatási területe.

•

Családok Átmeneti Otthona férőhelyeinek száma 33 (8 család), működési területe Szentes város közigazgatási területe, valamint ellátási szerződés alapján Makó város.

• Helyettes szülői hálózat férőhelyeinek száma 3 családnál, 8 férőhely. 4. Egyéb szolgáltatások •

Szigligeti Üdülőtábor üzemeltetése, mint szabadidős és turisztikai szolgáltatás 72 férőhelyen, 10 faházban, 34 fő részére 10 kőépületi szobában biztosított.

A Családsegítő Központ engedélyezett létszáma 44 fő, továbbá a Szigligeti Üdülőben időszakosan 6 főt, valamint egyéb területeken 3 fő közcélú munkavállalót foglalkoztat. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások 2016. évi változásait követően 2017. évre jogszabályi kötelezés alapján nem várható további változás a feladatellátásban. Egy elbírálás alatt lévő pályázat azonban az iskolai szociális munka bevezetésére igényel forrásokat 18 hónapos futamidőre. Amennyiben e projekt megvalósulhat, úgy e feladattal bővülhet az intézmény szolgáltatási rendszere, valamint 2 fővel a dolgozói létszám. 2017. évben a Hajléktalan Segítő Központtal egy lakhatást segítő, hajléktalanságot megelőző 4 éves közös projektet tervez az intézmény, mely pályázati kiírás pontosítása folyamatban van. Az intézmény 2017. évre tervezett alábbi fejlesztési szándékait jelezte, melynek fedezetét sem az Önkormányzat, sem az intézményi költségvetés - forráshiány miatt - nem tartalmazza. A megvalósításra pályázatok, illetve a források függvényében kerülhet sor.

27

Magyartésen vízvezeték gerincvezeték cseréje 30 m-en (becsült összeg) CSSK tetőtér beépítésének előzetes tervdokumentációja pályázati előkészítéshez (becsült összeg) Szigligeti faházak cseréjének 1. üteme: 1) A tervezett új faházak közműellátásásak megtervezése kivitelezése (becsült összeg) 2) 2 db faház vásárlása, régi bontása, új felépítése (árajánlatok alapján)

300 eFt 400 eFt 1.000 eFt 9.900 eFt

Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges fedezetet - a fejlesztések kivételével – az Önkormányzat 2017. évi tervjavaslata tartalmazza. A 2017. évben 30 éves Szentes Város Gondozási Központja az alapító okiratában foglaltak szerint az alábbi szociális alapszolgáltatásokat nyújtja a rászoruló személyek számára: • • • • • • • •

időskorúak nappali szociális ellátása, demens személyek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás.

Időskorúak nappali szociális ellátása három telephelyen működik és az igénybevételnél lassú, de csökkenő tendencia figyelhető meg. A klubok szolgáltatásai a fizikai ellátáson túl sokszínű és változatos programokat is kínálnak (előadások, Szentes Ház látogatása, kiállítások, közösségi rendezvények), melyekkel az intézmény igyekszik a klubtagok részére kellemesebbé tenni a mindennapokat. Demens személyek ellátása tekintetében évről évre nő az ellátottak száma, mely igazolja, hogy nagy szükség van erre az ellátási formára, mivel ezáltal kinyújtható az az időtartam, míg az idős személy elhelyezésre kerül bentlakást nyújtó intézménybe. Fogyatékkal élők nappali ellátása esetében változást eredményezhet - amennyiben a Képviselő-testület lehetőséget biztosít - a fogyatékkal élők klubja tekintetében egy új telephelyre történő (Nagyörvény u 51.) átköltözés. Az ellátotti létszám állandó, az elmúlt időszakban megnőtt az érdeklődés az ellátásra. Pszichiátriai nappali ellátás speciális alapszolgáltatás, így nagy hangsúlyt kell helyezni mind az egyéni igényekre, mind a társadalmi integráció lehetőségeinek kiaknázására. Legnagyobb eredmény, hogy több ellátottnak sikerült védett munkahelyen elhelyezkednie. Szociális étkeztetés igénybe vétele tekintetében évek óta lassú csökkenés tapasztalható, ami erősen összefügg a közétkeztetési rendelet „szigorú” előírásaival. Házi segítségnyújtást érintően jelentős jogszabályváltozás lépett életbe, melynek két lényeges változása a szakmai adminisztráció mennyiségének csökkentése, illetve az óra alapú finanszírozásra való fokozatos áttérés. Fő változás, hogy nem a napi látogatás, hanem a

28

gondozási idő mértéke határozza meg a támogatás összegét, illetve az állami támogatásba beszámítható lesz a gondozó utazásra, közlekedésre fordított ideje is. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén évek óta magas a várakozók száma, jelenleg 17 fő. Újszentes település vezetői jelezték, hogy szeretnék határon átnyúló pályázat keretében bővíteni a szolgáltatást az évekkel ezelőtt megvalósult HELP pályázat folytatásaként. E kezdeményezés - pályázatok függvényében - a későbbiekben támogatható. Közösségi pszichiátriai ellátás vonatkozásában az elmúlt évben sikeres pályázat került benyújtásra az NRSZH felé, melynek kapcsán szupervízión vehettek részt a dolgozók, illetve egy laptop került beszerzésre a zökkenőmentesebb adminisztráció érdekében. 2017. évben is a legfontosabb cél, hogy az intézmény biztosítsa az ellátottak szükségleteiknek megfelelő segítő, - gondozói tevékenységet, melyhez a költségvetés az alapvetően szükséges fedezetet biztosítja. Az ellátások népszerűsítésének céljából számos program, rendezvény szervezése tervezett, melyek megvalósításához és a forrásbővítés céljából minden lehetőséget megragad az intézmény (pl. pályázatok írása, vállalkozók támogatása, bérletekből származó bevétel). A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona, 132 fő teljes ellátását biztosítja. A szolgáltatás célja az időskorú személyek életminőségének javítása komplex gondozással, a szociális munka eszköztárának alkalmazásával. Az intézmény szolgáltatásaira jellemző az igénybe vevő idős, gondozásra szoruló személyek részére egyénre szabott, a szükségleteikhez igazodó segítség nyújtása, melynek mértékét és módját mindenkor az egyén egészségi-, szociális és pszichés állapota határozza meg. Az intézmény az alábbi szolgáltatási elemeket nyújtja ellátottai részére: • lakhatás (fűtés, világítás,folyamatos hideg-melegvíz ellátás, takarítás), • szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátás, • textíliák mosása, vasalása, javítása, • napi ötszöri étkezés, szükség szerint diéta, • közös helyiségek használata, • berendezési tárgyak használata, • 24 órás ápolói-gondozói felügyelet, • egészségügyi alapellátás, • gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése, • mentális gondozás, • foglalkoztatás, szabadidős programok biztosítása, • alapápolás, • szakorvosi és sürgősségi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutás segítése, • kórházi kezelés utáni rehabilitáció, szükség szerint fizikoterápiás ellátáshoz hozzájutás, • demens személyek fejlesztő, és preventív szemléletű gondozása, • tisztálkodás feltételeinek biztosítása (hajvágás, szükség szerint borotválás), • pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás, érték és vagyontárgyak megőrzése, • szakápolás.

29

A költségvetés a fenti feladatok ellátásához a pénzügyi feltételeket biztosítja és figyelembe veszi az igényként felmerült 1 fő adminisztratív létszámfejlesztéshez szükséges fedezetet is. Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja költségvetési adataiban az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás, szakellátás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges fedezet jelenik meg: -

Népkonyhai étkezés keretében 30 fő részére biztosít az intézmény étkezési lehetőséget azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni.

-

A hajléktalan személyek nappali melegedője 30 főnek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget. E szolgáltatás keretében biztosított a hajléktalan személyek részére a közösségi együttlét, a pihenés, a személyi tisztálkodás, a személyes ruházat tisztítása, az ételmelegítés, tálalás és az étel elfogyasztásának személyi és tárgyi feltétele.

-

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye 26 fő, az átmeneti szállása 30 fő önellátásra képes hajléktalan személy éjszakai pihenésére vagy tartózkodására szolgáló ellátás, melynek keretében biztosítja az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket is.

Az intézmény 2016-2017. évben az alábbi pályázati programokat valósítja meg: - krízis étkeztetés, - eszközbeszerzés - egészségügyi prevenció Várhatóan folytatódik az intézményben az Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram is, amelynek 2017. évre áthúzódó szakmai programja az alábbiakat tartalmazza: 15 fő részvételével - 5 fő kerámia foglalkoztatás, - 5 fő szőnyegszövés foglalkoztatás, - 5 fő parkgondozói foglalkoztatás. Az egészségügyi alapellátás területét érintően Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestülete 180/2011. (VII.04.) számú határozatával döntött a 8. osztályosok elsősegélynyújtás oktatásáról. A nyolcadik osztályok számára kezdetben heti egy óraszámban, majd a későbbiek folyamán - így 2017. évben is - évi 20 órában került meghatározásra az oktatás, amit magasan képzett mentőtisztek, illetve tapasztalt mentőtiszt hallgatók vezetnek. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 160/2016. (VI. 22.) határozatával döntött a 8. osztályosok drogmegelőző egészségnevelésének, az elsősegélynyújtás oktatásának támogatásáról, mely feladatok megvalósításához a 2017. évi költségvetés 408 eFt forrást biztosít. 2017. január 1-jétől átszervezésre került a központi orvosi ügyelet. A végleges ellátás biztosítására a közbeszerzési eljárás előkészítő szakasza folyik, a lebonyolításig pályázat került kiírásra. Az Emergency Service Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés keretében az új helyen, a Szentes, Vásárhelyi út 30. sz. alatt február 01-től működik az ügyeleti ellátás. A szociális, egészségügyi területen átgondolt, takarékos gazdálkodás mellett a fenti szakmai feladatok megvalósításához a beterjesztett költségvetési keretek a fedezetet biztosítják.

30

½ Köznevelés ¾ Az önkormányzatok számára a köznevelés területén ellátandó feladatok nem változtak, így továbbra is az óvodai nevelés ellátás biztosítása kötelező. Az óvodai nevelés feladatait Szentes Város Önkormányzata 2017. évben is két önállóan működő (Szentesi Központi Óvoda, Szentesi Felsőpárti Óvoda) intézményben, összesen 9 tagóvodában (ideszámítva a nagytőkeit) látja el. Az óvodák továbbra is biztosítják az alapító okiratukban foglaltak szerint a 3-6 éves gyermekek fejlődését. A népesség-nyilvántartó adatai szerint 2014. évben 268 fő, 2015. évben 286 fő, 2016. évben 238 fő szentesi gyermek született. A születési adatok ismeretében az óvodákat érintő szerkezeti változtatás nem indokolt. A 2017/2018-as nevelési év adatairól az óvodai beiratkozásokat követően kerül sor a Képviselő-testület tájékoztatására. Az óvodai ellátáshoz az önkormányzati támogatáson túl, a központi költségvetés nyújt támogatást az óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatásához, valamint hozzájárul az óvoda működtetéséhez is. Az óvodai nevelésre fordítható kiadások alakulása Intézmény megnevezése Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Összesen

2015. év

2016. év 2017. év Eredeti előirányzat 262 380 319 000 361.648 299 936 345 479 360 847 562 316 664 479 722 495

adatok eFt-ban változás % 2017./2015. 2017./2016. 137,83 113,37 120,31 104,45 128,49 108,73

A viszonylag állandó gyermeklétszám ellátásáról gondoskodó intézmények kiadási előirányzataiban a megmutatkozó folyamatos növekedést - a hozzávetőlegesen évenként azonos mértékű normatív támogatás mellett - elsősorban a pedagógus életpálya modell, valamint az ingyenes étkezés bevezetése okozza. A fenntartói finanszírozás szempontjából minden évben meghatározó az óvodai csoportok száma, mivel ennek hatása van az intézményi kiadásokra és az alkalmazotti létszámokra. Ilyen tekintetben a normatíva az óvodai létszámoktól függ, míg az önkormányzati hozzájárulás mértékét a fenntartott óvodák és az óvodai csoportok száma határozza meg. Az óvodákban foglalkoztatható pedagógusokat, a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottakat és a technikai dolgozói létszámokat minden évben a Képviselő-testület határozza meg a beiratkozási adatok ismeretében. A Szentesi Felsőpárti Óvoda jogszabályban meghatározott közfeladata az óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint. Alaptevékenysége az óvodás korú gyermekek ellátása. Az intézmény 5 tagóvodában látja el a feladatait, maximális befogadóképessége 494 fő. A 2016. december 31-ei adatok alapján 435 fő gyermekre volt igényelhető normatíva, 2017. május 31-én a létszám várhatóan 452 fő. A 2017. évi költségvetési kiadások főösszege összességében nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A növekedés oka a béremelések, a nyugdíjazások, a helyettesítések (felmentési idő miatt), illetve az ingyenes gyermekétkeztetés. A dologi kiadásokra tervezett

31

előirányzat az élelmezési kiadások miatt növekedett. Az intézmény működési kiadása az alapvető működési feltételek biztosításához szükséges fedezetet tartalmazza. A Szentesi Központi Óvoda a 2016/2017-es nevelési évet 4 helyszínen kezdte meg, mivel a Képviselő-testület 133/2016. (V.26.) határozatával megszüntette a Vásárhelyi úti Tagóvodát. Az alapító okirat szerinti férőhelyszám 475 fő. A 2016. december 31-ei adatok alapján 450 fő gyermekre volt igényelhető normatíva. Az intézményi költségvetés tartalmazza a gyermekek létszámához igazított létszámszükséglet bérfedezetét, a közüzemi kiadásokat és az egyéb dologi kiadásokat, ami a zavartalan működési feltételeket biztosítja. A költségvetés tartalmazza azon karbantartási - többnyire anyagköltségeket, melyek a körzethez tartozó épületeknél feltétlenül szükséges. A közcélú és rehabilitációs munkavállalók foglalkoztatása a hatékonyabb munkaerő-, és bérgazdálkodást 2017. évben is segíti. Az óvodák 2017. évi költségvetésében fő cél az alapvető működési szükségletek, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat ellátási kötelezettségek maradéktalan teljesítése, valamint a szakmai munka színvonalának megőrzése mellett.

½ SPORT ¾ A 2017. évi költségvetési javaslat - a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve - az előző évi szinten - nem kötelező feladatként - támogatja a város sportegyesületeit, diák sportegyesületeit, a szabadidősportot, a versenysportot, illetve az utánpótlás-nevelő egyesületeket. A sportszervezetek támogatásáról - a jóváhagyott keretek terhére - a benyújtott igények alapján a Sportkoncepcióban meghatározott elvek szerint dönt a Művelődési és Sportbizottság. Az egyesületek számára a támogatott létesítményhasználat végleges meghatározása, a költségvetési kereteken belüli arányok módosítása is a bizottság kompetenciája. A város sportjának legfőbb támogatási formái: - intézmények működtetése, - sportegyesületek működésének, rendezvényeinek támogatása, - létesítmények kedvezményes használatának támogatása, - kiemelt rendezvények támogatása, - kiemelt eredményeket elérő sportolók és felkészítőik elismerése. A feladat ellátását szolgáló intézmények, valamint a sportszervezetek felé 2017. évben is elvárásként fogalmazódik meg a hatékonyság és a racionalitás szem előtt tartása. Az intézményes keretek között gazdálkodó Sportközpont tevékenységi körében ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő futballpályák és öltözőépület, a Dózsa-ház, a „Sportszálló”, illetve a hozzátartozó BMX pálya, Berekháti tornaterem, valamint a sportcsarnok üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat. A létesítményekben lehetőséget biztosít nemzetközi, illetve városi versenyekhez, rendezvényekhez, a helyi általános és középiskolások mindennapos testneveléséhez, a városi tömegsport és élsport feltételeihez a technikai és szakmai háttér biztosításával. Az Önkormányzat önként vállalt feladatait ellátó intézmény működéséhez a költségvetés a szükséges fedezetet biztosítja. A Szentesi Sport-és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2017 évi működési támogatásának javasolt összege többszöri egyeztetésre alapozva, az Nkft. által javasolt alábbi intézkedések figyelembe vételével került betervezésre.

32

Az Nkft. 2017. évi üzleti tervében jóváhagyott önkormányzati támogatás összege 182.573 eFt, melynek terhére teljesíteni tervezett feladatok, illetve a gazdasági társaság folyamatos működését befolyásoló bevételek és kiadások többszöri és részletes egyeztetése megtörtént. A többségi tulajdonos Önkormányzat részéről megfogalmazódó elvárás - a mértéktartóan takarékos és hatékony gazdálkodás elveinek érvényesítése - kapcsán a működési támogatási igény 113.452 eFt-ra, az adósságszolgálati támogatás 33.063 eFt volt csökkenthető az alábbi intézkedések megtétele mellett: 182 573 A 2017. évi üzleti tervben jóváhagyott összeg - 9 415 március 1-től 15% áremelés bevételnövelő hatása - 3 498 szept. 1-től 5% áremelés bevételnövelő hatása - 5 074 munkabérek pontosítása miatt - 1 300 konditeremhez tartozó pihenők pótlólagos beruházás (7,9 millió Ft) átalakítás miatt villamos energia díjcsökkentés félévre - 6 258 játékelemek nem üzemelnek, ktg csökkentő hatása - 2 363 Csúszda áremelés 500 Ft/napra - 6 000 Vizilabda Klub medencebérlet áremelés II. félévtől - 600 Úszó Club medencebérlet áremelés II. félévtől - 1 550 3-7 éves gyermekjegy bevezetése 146 515 2017. évi támogatási igény Ebből: 33 063 Adósságszolgálati támogatás 113 452 Működési támogatás A bevételek növelésével elérhető működési támogatás csökkenése mellett nem mellőzhető a kiadások csökkentését eredményező további intézkedések végrehajtása, az önfinanszírozó képesség fokozása. További elvárásként fogalmazható meg az önkormányzati támogatás felhasználásával kapcsolatos rendszeres és folyamatos elszámolás, az üzleti terv módosítása a költségvetésben jóváhagyásra kerülő önkormányzati támogatás figyelembe vételével. Az adósságszolgálati támogatás összege magába foglalja a társaság által a DAOP pályázattal megvalósult beruházáshoz felvett, illetve a TAO II. pályázathoz igénybeveendő hitel tőketörlesztés és kamatterheit, továbbá a támogatást előfinanszírozó hitel kamatait. ½ KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK¾ A közművelődési intézmények esetében 2017. évben is elvárás az önfinanszírozó képesség javítása, a szervező munka fokozása, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása. A Művelődési Központ feladatai 2016. évhez képest lényegesen nem változtak. A „Szecessziós ház” pályázatban vállalt működtetésével kapcsolatos feladatellátáson kívül feladatbővüléssel, szerkezeti átalakulással nem számol. Az intézményi költségvetés tartalmazza a rendezvények szervezésével, lebonyolításával, valamint a létesítmények kedvezményes használatba adásával kapcsolatos feladatok pénzügyi fedezetét, a korábbi évekhez hasonlóan figyelembe veszi az intézményhez tartozó létesítményekben folyó munkához az alapvetően szükséges pénzügyi feltételek biztosítását. Az intézmény költségvetése nagyobb mértékű felújítási munkák elvégzésére nem tartalmaz fedezetet, ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázati, illetve a felmerülő munkák elvégzéséhez igénybe vehető külső forrás lehetőségeket. Az érdekeltségnövelő pályázat beadásához az Önkormányzat költségvetésében 1.500 eFt került elkülönítésre, melynek eredményessége esetén lehetőség nyílik fejlesztések megvalósítására.

33

A könyvtári szolgáltatás költségvetési adatai sajátos módon, két tételben (végelszámolás alatt álló Nkft., és a költségvetési intézmény) szerepel az Önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatában. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Kft. „v.a.” 2016. október 1-től végelszámolás alatt áll, ebből kifolyólag üzleti tervet nem kellett készítenie, így a kiadások-bevételek tervezésénél a 2016. évi adatok kerültek számításba vételre. A feladatok ellátásához szükséges önkormányzati támogatás mértéke tartalmazza a garantált bérminimum, valamint a minimálbér 2017. január 1jétől történő változásának hatását, a 2017. február 1-től kinevezett költségvetési intézmény vezetőjének járandóságával (3.720 eFt) csökkentve. A 2017. február 01-i hatállyal alapított Szentes Városi Könyvtár, mint költségvetési intézmény jóváhagyásra javasolt költségvetési előirányzata az intézményvezető 10 hónapra jutó személyi juttatásai és annak járulékai fedezetét tartalmazza. Az intézmény létszámmal való feltöltése pályáztatással történik, melynek eredményeként várhatóan március közepéig, illetve a végelszámolás befejezésével válik ismertté a feladatellátás tényleges pénzügyi szükséglete. A fentiek figyelembe vételével elsődleges cél a végelszámolás mielőbbi befejezése, az intézményi működési feltételek - költséghatékony működtetés mellett - az olvasói igényeknek és a szakmai elvárásoknak magas színvonalon történő megfelelés biztosítása. Koszta József Múzeum 2017. évi költségvetési javaslata a működési engedélyben foglalt előírásokban és a jogszabályokban meghatározott szakmai feltételek elérésének, valamint az intézmény fennállásának 120. évfordulójának méltó megemlékezése figyelembe vételével készült. Az intézmény a jogszabályokban és a működési engedélyben megszabott követelmények fokozatos végrehajtásával (bővítés 6 fő) 2020-ig kívánja elérni a szükséges létszámot és a feladatellátási óraszámot (34 óra), melynek része a 2017. évi költségvetésben javasolt létszámfejlesztés. A múzeum központi alaptámogatásának mértéke 2017. évben nem változott (23.454 eFt), mely összeg alig fedezi a kiadások 30%-át. A központi támogatás mértéke évek óta változatlan, ehhez képest az intézmény költségvetési kiadásai folyamatosan és lényegesen növekedtek. A 2015. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2017. évi költségvetési javaslat 29.873 eFt -tal magasabb összeget tartalmaz, melyből az előző évi maradvány összege 10.793 eFt-ot finanszíroz. A Koszta József Múzeum költségvetése magában foglalja a feladatellátáshoz alapvetően szükséges fedezetet, figyelembe veszi az egyszeri, illetve az egész évre kiható új kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó költségeket (revízió évközi lezárása, a bérminimum emelkedése). Nagyobb felújítás, jelentősebb karbantartás, műtárgyvásárlási alap, raktárbővítés előkészítés a költségvetésben nem szerepel. A 2016. január 01-jétől működő Szentesi Élet Nonprofit Kft. támogatásának mértéke az előző évhez képest 655 eFt-al növelten került a tervjavaslatban figyelembe vételre. A társaság költségvetésében a garantált bérminimum emelés több mint 1.000 eFt többletet jelent, melynek egy részét a saját bevételek növekedése kompenzálta. Az esélyegyenlőség 2017. évben is kiemelt szerepet kap, mivel minden hazai és uniós pályázaton való részvétel feltétele. Kétévente felülvizsgálatot kell tartani - mely idén esedékes -,

34

amelyben az Intézkedési Tervben kitűzött célok megvalósulásáról kell bizonyítottan számot adni. Hagyománynak számító rendezvény a „Szeretet mindent elfogad” és a „Roma Tolerancia Nap” programok, melyek minden évben széleskörű összefogás és együttműködés keretében kerülnek megrendezésre. Ezek mellett több, az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő rendezvényhez kapcsolódik az Önkormányzat. A civil és ifjúsági szervezetek munkájának támogatására tervezett összeg az előző évhez képest nem változott. Továbbra is számít az Önkormányzat ezen szervezetek segítő jelenlétére a lakosság és az Önkormányzat közötti kapcsolatok fenntartásában és bővítésében, a különböző rendezvények szervezésében és lebonyolításában. A civil szervezetekkel való kapcsolattartás színtere és a segítésnyújtás egyik formája a Városi Civil Fórum, mely évente egy alkalommal kerül megrendezésre neves előadókkal. ½Egyéb önkormányzati feladatokat ellátó intézményi tevékenység ¾ A Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete feladatellátásához javasolt kiadási előirányzatok az előző évi eredeti előirányzathoz képest 221.639 eFt-al növekedtek, ami nagyobb részben a gyermekélelmezés (189 mFt), valamint a Központi Orvosi Ügyelet működtetése (23 mFt) átszervezésének a következménye. A Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához javasolt költségvetési kiadások előirányzatának főösszege a 375.636 eFt, mely összeg nem éri el a 2015. évben eredeti előirányzatként jóváhagyott mértéket. A tervjavaslat magában foglalja az apparátus 20 %-os bérkiegészítésének mértékét, a feladatellátáshoz minimálisan szükséges feltételek biztosításának fedezetét. A Hivatal alapvető működését a jóváhagyásra javasolt költségvetési előirányzatok ugyan biztosítják, azonban továbbra sem tartalmaz fedezetet a dolgozók elváráshoz közelítő munkakörülményeinek javítására, eszközbővítésre, a szakmai munka tárgyi feltételeit javító beszerzésekre. A címrend szerinti Önkormányzat költségvetési javaslata a tisztségviselők jogszabály szerint megemelt munkabérét, a képviselők és bizottsági külső szakértők tiszteletdíját, a városi elismerések, a közüzemi díjak között a közvilágítás fedezetét, a „Szemünk fénye” világításkorszerűsítéssel összefüggő kötelezettség teljesítésének költségeit tartalmazza. Számol a tervjavaslat a park-, az út,-, temetőfenntartás feladatellátáshoz kapcsolódóan összességében 169.217 eFt összeggel. Tartalmazzák az előirányzatok az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások, a különféle támogatások, kiemelt rendezvények, a marketing tevékenységgel összefüggő kiadásokat, valamint az SZVSZ Kft. által végzett ingatlangazdálkodással kapcsolatos tevékenység költségeit, továbbá az önkormányzati tartalék összegét. A szociális ellátásokat érintő jogszabályváltozás, illetve feladatátrendeződés ellenére a szociális rászorultság jellegű ellátások kiadásai az előző évhez képest lényegesen nem változtak. Az Önkormányzat költségvetése a méltányosságból adható ellátásokhoz a fedezetet 102.000 eFt összegben tartalmazza. Az Önkormányzat működési költségvetése az alábbi jelentősebb rendezvényekre, és a marketing feladatok ellátására tartalmaz forrásokat: A költségvetés forrást biztosít több kiemelt jelentőségű központilag szervezett rendezvényre (a Don-kanyar áldozataira, az Aradi vértanúkra emlékezés, a Halottak Napja, Magyar Kultúra

35

Napja, Hősök napja, Pedagógus Nap, Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik elismerése, Év sportolói ünnepsége, „Európa Mobilitási Hét” programjai, Női Nap, Esélyegyenlőségi rendezvények, Közbiztonsági Nap, Augusztus 20-ai közszolgálati elismerések, Szociális munka napja, karácsonyi vásár, Strand szezonnyitó party, II. Tiszai Halászléfőző Fesztivál, Mikulás Ünnepi Előszobája). A budapesti Utazás Kiállításon az elmúlt években a város 25 m2-es standdal, az Üdülőközponttal közösen szerepelt. Az elektronikus megjelenések világában azonban a kiállítás látogatottsága csökkent, ezért 2016. évben - mivel az új attrakciók megnövekedtek a városban az Üdülőközpont és a város betársult a Dél-Alföldi Termál Klaszterhez, és a Magyar Turizmus Zrt. Dél-Alföldi Igazgatóságához, melynek következtében 2 helyen vált lehetővé a megjelenés. Ez a megjelenési forma bevált, ezért 2017. évben a tapasztalatokat figyelembe véve történik a szervezés. Az elmúlt években a Télbúcsúztató Karnevál látogatottsága csökkent, ezért egy új program az I. Szentesi maszkabál és interaktív gyermek expo kerül megszervezésre, amely minden kisgyermekes család számára élményt tud nyújtani. Interaktívvá, exposzerűvé válna a délelőtt, amely magában foglal egy szentesi cégek által tartott bemutatkozást (egyesületek, Üdülőközpont, cégek, Kalandpark, Műszaki Ezred stb. részvételével), ahol bemutatót tarthatnak a résztvevőknek, a gyerekek játszhatnak, a szülők információt szerezhetnek. Ezen kívül egy giga-mega interaktív show lenne a Sportcsarnokban, színes, interaktív játékokkal, x-boxal, lufihajtogatással, valamint giga rodeoring kerül felállításra, kicsik és nagyok szórakoztatására. A város óvodásai, iskolásai a színpadon a korábbi években megszokott formában lépnek fel, majd utána birtokba vehetik az egész sportcsarnokot. A fellépések kb. 14.00 óráig tartanak, majd kezdetét veszi a szokásos felvonulás az Ifjúsági parkba, ahol a téltemető tűzgyújtással hagyományosan kerül elégetésre a tél. Az este 18.00 órától koncertekkel folytatódik a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban. A turisták eligazodásának segítésére a My-Szentes applikáció elkészült, melynek fejlesztése és feltöltése 2017. évben folytatódik. Tovább folytatódik a város országos médiában való megjelentetése is, már kiegészülve az Üdülőközpont új szolgáltatásaival. Az elmúlt évhez hasonlóan országos lapok újságíróinak vendégül látása keretében kerül megszervezésre a II. Study - tanulmányút Szentesen, annak érdekében, hogy a látottak és tapasztaltak alapján népszerűsítsék Szentest. A meglévő városismertető kiadványstruktúra aktualizálása is tervezett, továbbá szükséges a kiadványok utánnyomása, a kiadványstruktúra bővítése több idegen nyelven is. Az aktív turisztika (túraútvonalak kidolgozása, kiajánlás előkészítése) keretében történik meg a túraútvonalak bejárása, feltérképezése, útvonalak feldolgozása, útvonalleírások, GPS koordináták meghatározása, útvonalhoz kötött fotók, videók készítése, útvonalak kiajánlása (szakmai partnerek és internetes felületek). A nemzetközi kapcsolatok keretében folytatódik a testvérvárosi kapcsolatok erősítése, egymás kiemelt ünnepségeinek látogatása, azokra delegációk küldése, törekvés arra, hogy minél szélesebb körben fejlődjenek a más jellegű kapcsolatok is (művészeti, civil és sport közösségek

36

utazásainak támogatása, kulturális és sport csoportok fogadása), a városba látogató delegációk vendégül látása. 2017. évben várhatóan Sepsiszentgyörggyel bővül a testvérvárosok száma. A Nyárváró testvérvárosi találkozó lehetőséget nyújt a testvérvárosi kapcsolatok megújítására, az összefogás erősítésére. A 2 napos konferencián bemutatásra kerülne a város, wellness program, illetve egy szakmai konferencia keretében kerülne sor a megvalósítási stratégia kidolgozására. A kommunikáció területén cél Szentes város népszerűsítése itthon és a távolban úgy, hogy a tevékenység eredményes legyen és a lakosság körében is elismerést váltson ki (országos, régiós és megyei média megjelenések, elektronikus alapú média műsorszolgáltatás támogatása). Az előző évi Szentesi Gyermekfesztivál sikerére tekintettel 2017. évben május 27-28-i időponttal kerül megszervezésre a szentesi Kurca–part Kalandparkban. Az első - megyei hírértékkel bíró - Csíramálé Fesztivál a Szentes Házban kerül megrendezésre népszerűsítve az egyik legjellegzetesebb szentesi édességet, ahol a térség csíramálé-készítői mutatkoznak be, kóstolási lehetőséget biztosítva. Az Ipari Park működtetése, vállalkozásfejlesztés keretében valósul meg a Szentes Invest működtetése, zöld felületek gondozása, karbantartása, hulladékgyűjtés, favágás, Marketing Navigátor előfizetés (a lap marketing információkat tartalmaz, mely segítséget jelent mind a vállalkozási, mind az idegenforgalmi területen), az Ipari Park északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítása és szervízdíja, marketing és PR tevékenység, vállalkozói fórum szervezése, konferenciákon való részvétel. Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatának kidolgozása során a feladatok pénzügyi szükséglete és a biztonsággal beszedhető bevételek összehangolása nagy nehézségeket okozott. A működési költségvetés esetében csak az előző évi maradvány várható összegének figyelembevételével sikerült az egyensúlyt megteremteni az intézmények amúgy is szűkös kereteinek változatlanul hagyása mellett. A költségvetés végrehajtása azonban minden eddigieknél hatékonyabb gazdálkodást feltételez annak érdekében, hogy a feladatok ellátásában zavarok ne keletkezzenek, és az egyensúly fenntartása biztosítható legyen. A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS A rendelettervezet 1/c. számú mellékletében összegzett bevételekkel összhangban a 4. számú mellékletben részletezett feladatok megtervezésére volt lehetőség. Az Önkormányzat 2017. évre figyelembe vehető felhalmozási célokat szolgáló bevételeit egyrészt a saját források korlátozott volta, másrészt a külső források igénybevételének beszűkült lehetőségei határozták meg. Ezáltal a költségvetésben tervezhető feladatok nagysága is behatárolt, ami azt jelenti, hogy a megvalósítani tervezett feladatok tekintetében elsősorban csak az áthúzódó kötelezettségek teljesítésével, illetve a körvonalazódott pályázati lehetőségekkel számolhat a költségvetés amellett, hogy a feladatok megvalósításához 334.576 eFt összegben előző évi maradvány nyújt fedezetet.

37

A költségvetési javaslatban szereplő feladatok tartalmi vonatkozásai az alábbiakban foglalhatók össze: I. Áthúzódó beruházások Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 54/2014. (IV.14.) határozata alapján az Önkormányzat 2014 májusában pályázatot nyújtott be az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 jelű „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Városi épített örökségmegőrzése" (HU07PA16-A1-2013 kódszámú) című intézkedése szerinti felhívásra a Petőfi Szálló utcai homlokzatának felújítása és kulturális, közösségi tér létrehozása érdekében. Az eredményes pályázat alapján 2016-2017. években megvalósuló „Szentes Szecessziós Ház kialakítása az egykori Petőfi Szálló műemlék épület megújításával, fenntartható kulturálisközösségi funkciók létrehozásával” c. HU07-0028-A1-2013 azonosítószámú projekt az egykori Petőfi Szálló utcai homlokzatok felújítását, valamint a sarok épületrész és a Petőfi utcai szárny földszintjén Szentes Szecessziós Ház elnevezéssel multikulturális közösségi és kulturális terek, galéria, kávézó, kiállítótér, előadó- és próbaterem létrehozását tartalmazza.   ’56-os emlékhely kialakítása A Rózsa Gábor téren 2016. év októberében „Büszkeségpont”’ elnevezésű ’56-os emlékhely művészeti kialakítási munkáinak fizetési kötelezettsége és teljesítése 2017. január hónapban történt meg 460.000,- Ft értékben. Ezt a keretet terheli még az emlékműhöz vezető járdalapok nyomvonalában lévő közvilágítási kandeláber áthelyezése annak zavaró hatás miatt, melynek költsége 300.000,- Ft. TOP-2.1.2-15 „Zöld Város kialakítása” pályázati támogatás+önerő Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 117/2016. (V.10.) számú határozata alapján a TOP-2.1.2-15 „Zöld Város kialakítása” kiírásra pályázatot nyújtott be az Önkormányzat. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00004 projektazonosító számon regisztrált pályázat alapján Szentes Város Önkormányzatát 299.936.921,-Ft vissza nem térítendő (100%-os) támogatásban részesítette. A pályázat projektelemei az alábbiak: Projektelemek

Költség (bruttó Ft)

Eszperantó híd felújítása

47.070.490,-

Széchenyi Liget felújítása

80.096.603,-

Hősök Erdejének felújítása Somogyi B. u. – Új u. sarkán lévő telek közösségi térként való hasznosítása Tanulmányok, engedélyeztetések, közbeszerzések, stb. Egyéb kötelezően előírt tevékenységek (pl.: soft tevékenység, nyilvánosság, műszaki ellenőri feladatok, stb.) Tartalékkeret Összesen:

72.623.730,61.722.000,17.981.346,14.092.750,6.350.002,-

299.936.921,A pályázattal nem támogatott rész (önerő) 6.067.090,- Ft, amely 3.500.000,- Ft értékben 508 db kerékpártartó beszerzési költségét és a projekt előkészítésben - a %-os korlát átlépése miatti -

38

2.567.090,- Ft-ot tartalmazza. A költségvetési tervezetben a feladaton összességében az elnyert támogatás tartalékkerettel - 6.350.000,- Ft - csökkentett, de az önerővel növelt összeg szerepel. Vásárhelyi út 30. szám alatti gyógyszertár orvosi ügyeletté alakítása A Képviselő-testület 234/2016. (X.27.) számú határozatában döntötte el, hogy a Központi Orvosi Ügyeletet a továbbiakban - a mentőállomás helyett - az Önkormányzat által megvásárolt Szentes, Vásárhelyi út 30. számú ingatlanban lévő eredetileg gyógyszertár céljára szolgáló épületrészében működteti tovább. A minimálisan szükséges belső átalakítási munkák elkészültek, a felnőtt orvosi ügyelet 2017. február 1-től az új helyen működik. Nagyhegy-széli út mentén kandeláberek átalakítása A projekt keretében 22 db lámpakar cseréje valósult meg 1 400 eFt értékben. A műszaki átadás átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2017. évben esedékes. Pusztai László sporttelepen lapostetős öltözőépület bővítése raktárhelyiséggel A Kinizsi Futballszakosztály TAO pályázatából a Sportszálló épület bővítésével megvalósuló új öltözőépület miatt elbontásra került a régi raktárépület. Helyette új raktár kialakítása szükséges a sporttelep karbantartási eszközeinek és kisgépeinek zárt helyen történő tárolása céljából. A mintegy 30 m2-es raktárhelyiség tervezésére, építésének hatósági engedélyeztetésére, a kivitelezői szerződés megkötésére és az építési napló megnyitására 2016-ban sor került, a kivitelezés a 2017. évi sportszezon megkezdéséig befejeződik, melyre áthúzódó munkaként 3 500 eFt biztosítása szükséges. II. Egyéb kötelezettségek Dankó Pista u. 31. sz. alatti „Nádas Ház” megvásárlása A Képviselő-testület 283/2016. (XII. 14.) számú határozata szerint az Önkormányzat 5.250 eFt vételár fejében megvásárolta a Szentes, Dankó Pista u. 31. szám alatti ingatlant. A szerződéskötés és a vételár kifizetése áthúzódott 2017. januárra. Szentes Város kijelölt helyének gyógyhellyé való nyilvánítása Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 227/2016. (X.27.) számú határozatával döntött arról, hogy a gyógyhelyek komplex turisztikai fejleszthetősége érdekében Szentes város kijelölt részének gyógyhellyé való nyilvánítására az Önkormányzat kérelmet nyújtson be. A feltételek és az eljárásrend megismerését követően 243/2016. (XI.24.) számú határozatával döntött a gyógyhellyé nyilvánítási folyamat folytatásáról, egyben a gyógyhellyé nyilvánítási folyamat költségeinek fedezete érdekében eljáráshoz szükséges költségvetési forrás - 11 500 eFt - 2017. évi biztosításáról. Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program A Képviselő-testület 14/2017. (I.26.) határozatával döntött arról, hogy Szentes Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az Interreg-IPA Magyarország - Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokra, melyek költségeit a 2017. évi költségvetésében biztosítja. A HUSRB/1602 pályázati felhívás szerinti 3. prioritás 3.2 tevékenység keretében támogatható határmenti sport együttműködésre vonatkozóan. A projekt szentesi projektelemei közé a Sportközpont eszközfejlesztése, 7-14 éves lányok részére nemzetközi sporttábor szervezése, sportkonferencia, nemzetközi workshop és helyi sportszakemberek részére bemutató edzések szervezése tartozik. A projekt Szentesre vonatkozó tervezett költségigénye az alábbiak szerint alakul: - összköltség: 41 600 euro (12 896 eFt)

39

- támogatás (85%): 35 360 euro (10 962 eFt) - állami támogatás (10%): 4 160 euro ( 1 290 eFt) - önerő (5%): 2 080 euro ( 645 eFt) A pályázati projektben Szentes Város Önkormányzata projekt partnerként vesz részt. A partnerségi együttműködésben a vezető partner, egyben a fő pályázó a Vajdaság Tartományi Sport és Ifjúsági Titkársága. A 15/2017. (I.26.) határozattal a HUSRB/1602 pályázati felhívás szerinti 3. prioritás 3.1 tevékenység keretében támogatható határ menti ökoturisztikai együttműködésre vonatkozó pályázat került benyújtásra, melyben Szentes Város Önkormányzata vezető partnerként vesz részt. A partnerségi együttműködésben a projekt partner Temerin Önkormányzata. A projekt keretében Szentesen a Sportszálló felső két szintjének felújítása és ott ökoturisztikai bázis létrehozása, a projektpartnerrel közösen ökoturisztikai stratégia kidolgozása és Szentes-Temerin között alternatív kerékpárutak feltérképezése, valamint szoft elemek megvalósítása tartozik. A projekt Szentesre vonatkozó tervezett költségigénye az alábbiak szerint alakul: - összköltség: 313 817 euro (97 283 eFt) - támogatás (85%): 266 744 euro (82 691 eFt) - állami támogatás (10%): 31 382 euro ( 9 728 eFt) - önerő (5%): 15 691 euro ( 4 864 eFt) A költségvetés tervezete a pályázatok összköltségeit tartalmazza. Környezetvédelmi beruházások-CO2 kibocsátás csökkentése Környezetvédelmi pályázati lehetőség nyílik a gázenergia felhasználás csökkentésével a CO2 kibocsátás csökkentésére. A nagy gázfelhasználó intézmények, mint a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, a Művelődési és Ifjúsági Ház és a Sportcsarnok esetében lehetőség van a termálvíz hálózatra való csatlakozásra, amellyel az alábbi megtakarítások és pályázati lehetőségek érhetők el: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon éves gázfogyasztása átlagban 52 000 m3, az éves széndioxid kibocsátása 99,47 t/év. A beruházás becsült költsége 14 000 eFt, a támogatás mértéke várhatóan 11 900 eFt. A Képviselő-testület 2015. évben döntött arról, hogy az Otthon fűtési és használati melegvíz ellátását gázenergia helyett termálenergia felhasználásával kell biztosítani az SZVSZ Kft. tulajdonában lévő termálvezetéken keresztül. Az Ifjúsági és Művelődési Ház éves gázfogyasztása átlagban 25 000 m3, az éves széndioxid kibocsátása 47,82 t/év. A beruházás tervezett költsége 15 000 eFt, melyhez 12 750 eFt támogatás vehető figyelembe. A Sportcsarnok éves gázfogyasztása átlagban 21 200 m3 az éves széndioxid kibocsátása 40,55 t/év. A beruházás tervezett költsége 30 000 eFt, melyhez 25 500 eFt támogatás igényelhető. 50 kW-os napelem park létesítése a III. számú termálkúthoz A tervezett napelem park kb. 60 MWh energiát termel, amivel 55,8 t/év széndioxid kibocsátás váltható ki. A beruházás tervezett összköltsége 35 000 eFt, amelyhez 17 500 eFt támogatás érhető el. Külterületi utak fejlesztése A Képviselő-testülete 2016. évben tárgyalta a külterületi lakosok életkörülményeiről szóló tájékozatót és 153/2016. (VI.22.) határozatával felkérte a külterülettel foglalkozó szakembereket, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésekor a pénzügyi lehetőségek függvényében tegyenek javaslatot az infrastrukturális fejlesztések ütemezésére. Ez alapján a Városrendezési, -Fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2016. novemberi ülésén javasolta, hogy Szentes Város Önkormányzata nyújtson be támogatási kérelmet Szentes város

40

egyes külterületi útjainak fejlesztésére, valamint az utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gép beszerzésére a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című (kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) felhívás alapján. A pályázattal 85%-os támogatás érhető el. Az elérhető maximális támogatás az útfelújítás esetében 100 000 eFt, a gépbeszerzés esetében 10 000 eFt lehet. A támogatás és a szükséges önerő együttes összege 129 400 eFt. Ivóvízhálózat fejlesztés A Szentes város tulajdonában lévő, az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek bérleti-üzemeltetésbe adott vízi közmű rendszerek után a bérlő által megfizetett bérleti díj a meglévő vízi-közművek felújítására, fejlesztésére fordítható. Az eddig befolyt bérleti díjból kerültek kifizetésre a korábbiakban elkészült felújítások, fejlesztések. A maradvány és a 2017. évben várható befizetés, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt. által 79.993 eFt összegben megfizetett bérleti díj kiegészítés együttes összege előirányzatként szerepel a költségvetés tervezetben. Az előirányzott keretösszeg nyújt fedezetet a 2015., 2016. és 2017. évi Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő, az ivóvízhálózatot érintő alábbi projektek megvalósítására, 2017. évi kivitelezéssel: - Kiss Zs. u.- Fekete M. u. sarok szerelvény akna rekonstrukció, - Köztársaság u.- Fekete M. u. sarok szerelvény akna rekonstrukció, - Várady L. Á. u.- Gaál I. u. sarok szerelvény akna rekonstrukció, - Somogyi B. 49. sz. előtt tűzcsap rekonstrukció, - Fekete M. u.- Nagy S. telep közötti vezeték összekötés rekonstrukció, - Kiss Zs. u- Zolnay u. sarok közterületi közkifolyó rekonstrukció, - Kiss Zs. u. 4.- Köztársaság u. között gerincvezeték rekonstrukció, 22 db bekötő vezeték cseréjével, - Kossuth u. 33.- 45 sz. között gerincvezeték rekonstrukció, 6 db bekötő vezeték cseréjével. Sportközpont többlet villamosenergia ellátásának kialakítása A Pusztai László Sporttelepen (a Csongrádi út 8. szám) a Labdarúgó Klubház építése, bővítése valamint a megnövekedett villamos-energia felhasználás (műfüves és edző pálya világítása) miatt, elengedhetetlen a villamos-energia hálózat bővítése. Az eddigi 3x50=150 amper helyett, 3x100=300 amper energia szükséges a további kielégítő működtetéshez. Rózsa Gábor tér rendezése, Kossuth u. 8. lebontott épületrész helyén A Kossuth u. 8. számú épület földszintes épületszárnyának műszaki állapota indokolta annak elbontását. A bontás miatt megüresedett telekrészen a parkosítási feladatok elvégzéséhez szükséges az automata öntözőrendszer bővítése. A terület parkosításának megtervezése szükséges ahhoz, hogy a meglévő heterogén parkrészletek és a Rózsa Gábor téren 2016. évben létesített „Büszkeségpont” egységes, esztétikus látványt nyújtó zöldfelületté váljon. A tervezési és kertépítészeti munkák megvalósítása 2 300 eFt biztosítását igénylik. Földvédelmi járulék a 01398/26 és 01398/2 hrsz-ú ingatlanokon tervezett naperőműhöz A Berki hulladéklerakó részére a tervezett tartalékterület biztosítása feleslegessé vált. A terület alkalmas napelemes kiserőmű létesítésére. Az önkormányzat villamosenergia költségeinek csökkentésére 2 db 499 kW-os kiserőmű részére a telkek kialakítása és az erőművek tervezése 2016. évben megtörtént, az engedélyeztetés folyamatban van. A terület mezőgazdasági művelési ágának megváltoztatása szükséges, melyhez az ingatlanügyi hatóság engedélye szerint 703 eFt földvédelmi járulékot kell megfizetni.

41

Kossuth téren térfigyelő kamera felszerelése Képviselői indítvány alapján a Képviselő-testület a Kossuth téri körforgalom és az elhelyezése óta többször megrongált „Napernyős hölgy” szobor figyelése céljából, térfigyelő kamera telepítéséről határozott, melynek becsült költsége 1.000 eFt Közterületi játszóterek játszóeszközeinek cseréje A városban lévő közterületi játszóterek közül a legleromlottabb állapotban a Farkas Antal utcai Óvoda előtti játszótér van, amelynek felújítása elsődleges feladat. A balesetveszélyes játszóeszközök cseréjén túl a közút felöli kerítés cseréje is szükséges. A költségvetési javaslatban szereplő 10 000 eFt lehetőség nyújt a Milleneumi parkban, a Bocskai u. 8. számú lakóépület előtti és az OTP mögött lévő játszóterek fejlesztésére is. Tűzivíz-tározók távjelzős biztonsági berendezése Kajánújfalun Az ivóvízminőség védelmi beruházás során új, 50 m3-es tűzivíztározót kellett építeni Kajánújfalun közterületen, amihez nem készült távjelzős szintmérő. Tekintettel arra, hogy a vízszint folyamatos ellenőrzését írta elő a Katasztrófavédelmi hatóság, szükséges ennek megvalósítása. A mobiltelefonos kijelzős szintmérő megvalósításnak költsége 300 eFt-ra tehető. Ürge sor végén közkifolyó létesítése A Berekháti kiskertek ivóvízellátása csak részben megoldott, ezért folyamatosan érkeznek lakossági igények és képviselői interpelláció is elhangzott annak érdekében, hogy az Ürge utca végén létesüljön ejektoros közkifolyó, amely azonban csak megfelelő aknában elhelyezett vízmérővel létesíthető. A berendezés összköltsége előzetes kalkuláció alapján 635 eFt. Az ejektoros kút használatának vízdíját az ALFÖLDVÍZ Zrt. Szentes Város Önkormányzatának számlázza. Megyeháza nagyterem parkettajavítás A Megyeháza Kulturális és Konferencia Központban a 2004. évben történt épületrekonstrukciót követően belső felújításokra még nem került sor. A Díszterem és előterének parkettaburkolata az intenzív használat következtében megkopott, helyenként szétnyílt, foltosodott. Műszaki szükségesség és a főként reprezentatív jellegű teremhasználat okán időszerűvé vált a parkettaburkolat felújító csiszolása, hézagolása és háromrétegű lakkozása, amelynek költsége előzetes árajánlat szerint 912 eFt. Autóbusz megállópár áthelyezése a Rákóczi Ferenc u. -Arany János u. kereszteződésében A Nagytőke felé közlekedő helyközi járatok a csekély kihasználtság miatt nincsenek már bevonva a helyi tarifával igénybe vehető autóbusz járatok közé. A Csongrád felé közlekedő, helyi járatként is igénybe vehető helyközi és regionális járatok útvonala pedig Rákóczi Ferenc utcán az Arany János utcai kereszteződéstől letér a Rákóczi utcáról, és az Arany J. utcán halad tovább. Mindez indokolja, hogy a Rákóczi utcán a Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződés után lévő buszmegálló áthelyezésre kerüljön az Arany János utcába, a Rákóczi utcai kereszteződés közelébe. Ezzel egyidejűleg új megálló létesítése is indokolt a Rákóczi utcán, az Arany J. utcai kereszteződét követően, a bútorbolt előtt, ahol a megfelelő helyigény biztosítható. Ezzel a szentesi utazóközönség részére komfortosabbá válhat az autóbuszos tömegközlekedés. A megvalósításhoz a tervezési és engedélyeztetési költségekkel együtt 1 893 eFt szükséges. EGT-Norvég alap EGT-Norvég szerződés alapján folyik a „Szecessziós Ház” kialakítása. Szerződésből eredő kötelezettség, hogy az eszközbeszerzés és a kivitelezési munkák költségei után 2% mértékű

42

alapot kell képezni, amely a pályázattal létrejövő beruházás fenntartásával kapcsolatos munkákra használható fel. A 2009-2011-es években történt energetikai felújítással érintett 12 intézmény előre nem látható, nem tervezhető, nem garanciális jellegű, illetve garanciális időn túl mutatkozó, jellemzően épületben, vagy műszaki berendezésben keletkező károsodások javítására, műszaki zavarok elhárítására nyújt fedezetet a költségvetési javaslatban szereplő 33 161 eFt. Ennek a forrásnak a terhére tervezhető az Árpád utcai óvoda fürdőszobája és foglalkoztatója közötti, megsüllyedt válaszfalának helyreállítása (kb. 300 eFt), és a Családok Átmeneti Otthona megsérült homlokzati hőszigetelésének helyreállítása és a kapcsolódó munkái (kb. 300 eFt), valamint a CSÁO épület ablakainak javítása, esetleges cseréje (kb. 500 eFt). Önkormányzati intézmények halaszthatatlan felújítása (Damjanich utcai és Mátéffy utcai Óvodák) A Damjanich utcai óvodaépület szétnyíló falainak szerkezeti megerősítése és a falak utólagos vízszigetelése szükséges elsődlegesen az utcafronton. A Dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvoda főépülete kiszolgáló helyiségcsoport válaszfalainak süllyedése és a konyhai padlóburkolat állapota miatt helyreállítási-felújítási munkák végzése szükséges a padozat alatti szennyvíz alapvezetékek felülvizsgálatával és cseréjével egyidejűleg. A tervezett munkák költségigénye előzetes becslés alapján 6 000 eFt. József A. u. - Kossuth u. - Horváth M. u. kereszteződésben körforgalom tervezése, kivitelezése A Kossuth utca egyik kritikus csomópontja a József A. u. - Kossuth u. - Horváth M. u. kereszteződés. A korábbi években több tanulmány is készült már körforgalmi csomópont kialakítására. A tervezési és kivitelezési munkákra 6 000 eFt előirányzat szerepel a költségvetés tervezetben. III. Egyéb felhalmozási célú kiadások A Szentesi Kosárlabda Klub TAO pályázatához önrész biztosítása A Szentesi Kosárlabda Klub TAO pályázati forrás felhasználásával a Klauzál Gábor és Koszta József általános iskolák tornatermeiben sportpadló készítését, kosár,- kézi,- és röplabda játékokhoz sporteszközök és eredménykijelzők telepítését, felújító festési-mázolási munkák elvégzését, továbbá a Koszta József Általános Iskolában a földszinti és emeleti tornaöltözők generál-felújítását, valamint a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok küzdőtéri sportpadlójának részleges cseréjét, felújítását tervezi. E munkák költségének önrészét megegyezés szerint részben a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, részben Szentes Város Önkormányzata biztosítja 19 746 eFt értékben. TOP Kiss Zs. u. kerékpárút+ parkoló A Képviselő-testület 57/2016. (III. 17.) határozata alapján 2016. év márciusában támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című, TOP-3.1.1-15 azonosító számú felhívásra. A „Bringázz Szentesen – kerékpárosbarát fejlesztés” című projekt keretében kerékpárút-hálózati fejlesztések megvalósítását tervezi a város összesen 2 756 m hosszúságú nyomvonalon az alábbiak szerint: - Kiss Zsigmond utcai kerékpárút építése a Csongrádi úti kerékpárút és a Sima Ferenc utca között, a Koszta József Általános Iskolai becsatlakozás kiépítésével (1 228 m) - 45. számú főút mellett kerékpárút építése az Ipartelepi úttól a TV toronyig (1 003 m) - Tiszai strandhoz vezető kerékpárút építése (525 m).

43

A Kiss Zs. u-i kerékpárút építése a Kórház körüli parkolók részbeni átépítését teszi szükségessé, ami a parkoló helyek számának csökkenésével jár. Ennek kompenzálására tervek készültek új 16 férőhelyes parkoló kialakítására a Nagy Sándor telepi szennyvízátemelő területének részbeni felhasználásával. Az előirányzott 234 675 eFt a fenti beruházások 2017. évben esedékes költségeit fedezi. Összegzés Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezete és annak mellékleteiben bemutatott számadatok és azok fentiek szerinti indoklásából megállapítható, hogy az önkormányzat mozgástere behatárolt. Elsődleges szempont volt a folyamatos működés, a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtásához szükséges anyagi háttér biztosítása. A szakmai és várospolitikai szempontból is nagy fontosságú feladatok teljeskörű megvalósításához azonban a számbavehető bevételek nem elégségesek. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hatékonyság elveit követő intézkedések történtek mindamellett, hogy nem javasol a terv létszám leépítést, és az ellátási színvonalban komolyabb problémákat okozó költségcsökkentést. A fejlesztési feladatok megvalósítását az igénybe vehető források korlátozták. Mindezeket figyelembe véve a költségvetés a kötelező és felvállalt feladatok nagy részéhez az alapvetően szükséges előirányzatokat biztosítja. Az óvatosságra és biztonságra alapozott tervjavaslat a lehetőségeket maximálisan kimerítő, szigorú takarékosságot érvényesítő dokumentum. A számadatok és az indoklás alapján megállapítható, hogy 2017. évben a gazdálkodás továbbra is fokozott felelősséget feltételez.

44

Demográfiai mutatók alakulása, állandó lakosságszám változása

Állandó lakosságszám változása 2002.01.01.

31 621

2003.01.01.

31 409

2004.01.01.

31 148

2005.01.01.

30 839

2006.01.01.

30 551

2007.01.01.

30 362

2008.01.01.

30 092

2009.01.01

29 800

2010.01.01

29 610

2011.01.01

29 375

2012.01.01

29 100

2013.01.01

28 877

2014.01.01

28 635

2015.01.01

28 475

2016.01.01

28 298

33 000 32 000 31 000 30 000 29 000 28 000 27 000 26 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Születések, elhalálozások alakulása Halálozások

450

269 246 250 251 246 255 204 255 210 205 187 177 223 208 208

372 394 400 362 300 363 362 363 374 418 353 349 358 387 328

400 350 300 250 200 150 100 50

2016.

2014.

2015.

2012.

2013.

2010.

2011.

2008.

2009.

2006.

Születések

2007.

2004.

2005.

2002.

0 2003.

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

Születések

Halálozások

45

Korösszetétel változása (fő) 0-17

18-65

66 év

éves

éves

felett

(fő)

(fő)

(fő)

2011.

4962

19529

4884

2012.

4816

19476

4808

2013.

4700

19264

4913

2014.

4554

19099

4982

2015.

4515

18914

5046

2016.

4504

18676

5118

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2011.

2012.

0-17 éves (fő)

2013.

2014.

18-65 éves (fő)

2015.

2016.

66 év felett (fő)

46

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testület és bizottságai

Szirbik Imre polgármester Dr. Demeter Attila alpolgármester

Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Elnök: Móra József Tagjai Bujdosó Tamás Károly Hevesi-Tulipán Edit Halmai János Károly Szűcs György

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Elnök: Dr. Rébeli-Szabó Tamás Tagjai: Dr. Szabó Andrea Krausz Jánosné Dr. Kormányos József Dr. Stern Sándor

Városrendezési,-Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Elnök: Antal Balázs Tibor Tagjai: Sipos Antal Dömsödi Mihályné Dr.Szabó Andrea Dévay István Kalamusz Endre Szűcs Lajos

Lakásügyi Bizottság

Elnöke: Krausz Jánosné Tagjai: Sipos Antal Hevesi-Tulipán Edit Kiss Csaba István Tedás Zoltán Tóth István

Művelődési,Ifjúsági és Sportbizottság Elnök: Kovács János Tagjai: Bujdosó Tamás Károly Móra József Sipos Kitti Lídia Pásztor Antal

Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke: Dr. Chomiak Waldemar Tagjai: Antal Balázs Tibor Szabó Zoltán Ferenc Halmai István Hornyik László

47

Az Önkormányzat jelentősebb érdekeltségei gazdálkodó szervezetekben

Megnevezés Tulajdoni hányad ƒ Pendola-Szentes Kft. 10% ƒ Szentes SPA&Medical Ingatlanberuházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft 39%

Önkormányzati alapítású gazdasági szervezetek

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Megnevezés Tulajdoni hányad Szentes Városi Szolgáltató Kft. 100% Városi Könyvtár Nkkft. 100% Szentes Városellátó Nkft. 100% Szentesi Sport-és Üdülőközpont Nkft. 52% Szentes Energia Kft. 100% Szentesi Élet Kft. 100%

48 I. sz. kimutatás NEMLEGES Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés

2017. év

ezer Ft-ban 2018. év 2019. év

Városi közparkok fejlesztése a zöldebb Szentesért

18 300

281 354

Összesen.

18 300

281 354

0

49 II. sz. kimutatás

Szentes Város Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Összeg Ok Ellátottak térítési díjának elengedése jogszabály szerinti kedvezmény Kártérítés elengedése jogszabály szerinti kedvezmény Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése helyi rendelet szerinti kedvezmény Helyi adómérséklés - méltányosságból 5 25 szociális helyzet, adott tartozás megfizetése - behajthatatlanság miatt 40 10 000 felszámolás - magánszemélyek kommunális adója 70 évet betöltöttek 2 684 14 090 helyi rendelet szerinti kedvezmény csatornázás miatti adókedvezmény 98 515 helyi rendelet szerinti kedvezmény I-II.csop rokkant, külterületi közművesítetlen lakás, szobaszám miatt 765 3 000 helyi rendelet szerinti kedvezmény Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek - sportlétesítmény használat - uszoda, teniszpályák 6 284 sportegyesületi támogatás - Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, 4 801 sportegyesületi támogatás futball pályák, berekháti tornaterm) - oktatási intézmények 3 101 működési támogatás - közművelődési létesítményhaszálat 2 899 civil szervezetek támogatása Egyéb kedvezmények - helyi közlekedés támogatása 8 777 jogszabály szerinti támogatás Összesen: 53 492

50 III.sz. kimutatás Szentes Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Megnevezés

2015. évi tény

Bevételek 1. - műk. célú tám. ÁHT-on belülről 1 873 040 2. - közhatalmi bevételek 1 648 300 3. - működési bevételek 846 849 4. - működési célú átvett pénzeszk. 1 285 5. Működési költségvetési bevételek össz.(1.+…+4.): 4 369 474 6. - működési célú maradvány 274 670 7. - műk. célú finanszírozási költségvetési bev. 46 653 8. Működési költségvetés összes bevétele (5.+…+7): 4 690 797 9. - felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről 430 275 10. - felhalmozási bevételek 40 384 11. - felhalm. célú átvett pénzeszközök 1 991 171 12. Fejlesztési költségvetési bevételek össz.(9.+…+11.): 2 461 830 13. - fehalmozási célú maradvány 114 000 14. - felhalm. célú hitel 581 071 15. Fejlesztési költségvetés összes bevétele (12.+…+14.): 3 156 901 16. Bevételek mindösszesen (8.+15.): 7 847 698 17. - ebből intézményfinanszírozás 2 908 628 18. Költségvetési bevételek összesen (5.+12.): 6 831 304 19. Finanszírozási bevételek összesen (6.+7.+13.+14.): 1 016 394 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: Tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: Működési költségvetés egyenlege: Fejlesztési költségvetés egyenlege:

2016. évi várható

2017. évi terv

1 966 218 1 681 668 747 349 1 343 4 396 578 331 695 46 653 4 774 926 4 857 89 817 336 375 431 049 984 0 432 033 5 206 959 3 186 425 4 827 627 379 332

1 637 222 1 638 486 649 650 200 3 925 558 91 653 48 453 4 065 664 0 147 526 980 830 1 128 356 334 576 0 1 462 932 5 528 596 3 082 326 5 053 914 474 682

Megnevezés

2015. évi tény

2016. évi várható

ezer Ft-ban 2017. évi terv

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kiadások - személyi juttatások - munkaadói jár., szoc.hozzájár. adó - dologi kiadások - egyéb támogatások - egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadások össz. (1.+…+5.): - műk. célú finanszírozási költségvetési kiad. Működési költségvetés összes kiadása (6.+7.): - beruházások - felújítások - egyéb felhalmozási célú kiadások Fejlesztési költségvetési kiadások össz.(9.+…+11.): - hiteltörlesztés

1 399 089 1 549 587 1 405 433 351 453 395 354 303 893 1 325 173 1 588 511 1 509 928 96 458 60 804 102 000 684 122 750 979 609 525 3 856 295 4 345 235 3 930 779 84 653 48 453 3 856 295 4 429 888 3 979 232 2 428 461 189 206 1 362 264 20 617 40 450 63 003 733 941 54 112 75 523 3 183 019 283 768 1 500 790 48 574

14. 15. 16. 17. 18.

Fejlesztési célú költségvetés összes kiadása (12.+…+13.): Kiadások mindösszesen: - ebből intézményfinanszírozás Költségvetési kiadások összesen (6.+12.): Finanszírozási kiadások összesen (7.+13.):

3 183 019 283 768 7 039 314 4 713 656 2 908 628 3 186 425 7 039 314 4 629 003 0 84 653

1 549 364 5 528 596 3 082 326 5 431 569 97 027 -377 655 377 655 86 432 -86 432

51 IV. sz. kimutatás Szentes Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

Megnevezés Bevételek 1. I. 1-i nyitó pénzkészlet 2. műk. célú tám. ÁHT-on belülről 3. felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről 4. közhatalmi bevételek 5. működési bevételek 6. felhalmozási bevételek 7. működési célú átvett pénzeszk. 8. felhalm. célú átvett pénzeszközök 9. finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen (1.-9.) Kiadások 11. személyi juttatások 12. munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 13. dologi kiadások 131. készletbeszerzés 132. kommunikációs szolgáltatások 133. szolgáltatási kiadások 1331. közüzemi díjak 134. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 135. különféle befizetések és egyéb dologi kiadások dologi kiadások összesen: 14. ellátottak pénzbeli juttatásai 15. egyéb működési célú kiadások 16. beruházások 17. felújítások 18. egyéb felhalmozási célú kiadások 19. finanszírozási kiadások 20. Kiadások összesen (11-19.) Egyenleg (havi záró pénzállomány 10. és 20. 21. különbsége)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

ezer Ft-ban Összesen

571 711 136 435 0 3 207 51 083 0 0 2 400 97 653 862 489

136 435 0 3 207 51 083 0 0 297 086 5 000 492 811

136 435 0 803 208 51 083 0 0 2 400 5 000 998 126

136 435 0 3 207 51 083 5 500 0 2 589 79 996 278 810

136 435 0 3 207 51 525 0 0 208 310 19 746 419 223

136 435 0 3 207 68 532 0 100 110 000 47 400 365 674

136 435 0 3 207 51 084 0 0 25 000 22 000 237 726

136 435 136 435 0 0 3 207 803 208 51 084 51 950 142 026 0 0 0 15 000 99 419 100 500 21 000 448 252 1 112 012

136 435 0 3 207 51 526 0 0 204 375 12 000 407 543

136 435 0 3 207 68 533 0 100 12 251 8 000 228 526

136 437 0 3 207 51 084 0 0 2 000 56 387 249 115

1 637 222 0 1 638 486 649 650 147 526 200 980 830 474 682 5 528 596

117 119 25 324

117 120 25 325

117 119 25 324

117 120 25 325

117 119 25 324

117 120 25 325

117 119 25 324

117 120 25 325

117 119 25 324

117 120 25 325

117 119 25 324

117 119 25 324

1 405 433 303 893

6 500 1 969 90 100 50 200 392 31 165 130 126 8 500 50 794 57 000 0 0 48 453 437 316

6 500 1 969 90 100 50 200 392 31 165 130 126 8 500 50 794 50 000 0 0 0 381 865

6 500 1 969 92 100 50 200 392 31 165 132 126 8 500 50 794 50 000 0 0 12 143 396 006

6 500 1 969 91 400 50 200 392 31 165 131 426 8 500 50 794 284 806 0 19 746 0 637 717

11 500 1 969 86 818 40 161 392 22 436 123 115 8 400 50 794 100 580 8 500 15 000 0 448 832

9 500 1 969 88 818 40 160 392 22 436 123 115 6 500 50 794 80 000 26 961 17 000 12 144 458 959

8 500 1 971 86 818 40 161 392 22 440 120 121 6 500 50 794 120 000 11 000 17 400 0 468 258

8 500 1 969 88 818 40 161 392 22 136 121 815 10 500 50 794 210 000 7 000 2 000 0 544 554

6 905 1 969 88 218 40 161 392 22 104 119 588 10 500 50 794 150 000 6 000 2 000 12 143 493 468

6 500 1 971 86 818 40 161 392 22 436 118 117 8 500 50 794 110 179 2 000 2 377 0 434 412

6 500 1 969 90 100 50 200 392 31 165 130 126 8 500 50 791 110 000 1 542 0 0 443 402

6 500 1 969 90 100 50 200 393 31 165 130 127 8 600 50 794 39 699 0 0 12 144 383 807

90 405 23 632 1 070 208 542 165 4 705 320 978 1 509 928 102 000 609 525 1 362 264 63 003 75 523 97 027 5 528 596

425 173

536 119 1 138 239

779 332

749 723

656 438

425 906

329 604

948 148

921 279

706 403

571 711

52 V. sz. kimutatás A 2017. évi működési költségvetés forrásösszetétele intézményenként

Intézmény Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Sportközpont Szentesi Intézm.Gazd.Szerv. Művelődési Központ Koszta J. Múzeum Szentes Városi Könyvtár Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati feladatok Összesen:

ezer Ft-ban Saját Állami Önkormányzati Összesen bevétel támogatás saját forrás 67 052 72 173 56 669 195 894 176 087 103 748 81 813 361 648 16 407 311 900 33 341 361 648 16 281 296 791 47 775 360 847 26 235 75 004 80 766 182 005 4 019 86 546 37 013 127 578 5 557 33 435 18 437 57 429 30 515 28 259 58 774 192 641 127 532 55 251 375 424 40 751 17 415 69 805 127 971 15 320 23 454 40 505 79 279 3 660 3 660 9 530 249 976 116 130 375 636 329 039 45 866 1 017 589 1 392 494 929 434 1 443 840 1 687 013 4 060 287

Önkormányzati feladatok Közös Önkormányzati Hivatal Szentes Városi Könyvtár Koszta J. Múzeum Művelődési Központ Szentesi Intézm.Gazd.Szerv. Sportközpont Hajléktalan Segítő Központ Bölcsőde Családsegítő Központ Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Gondozási Központ

0%

Saját bevétel

20%

40%

Állami támogatás

60%

80%

100%

Önkormányzati saját forrás

53 VI/a. sz. kimutatás Parkfenntartási feladatok 2017. évi kiadásai az Önkormányzat működési költségvetésében

naturális mutató Feladat megnevezése

mennyiség

menny. egység

eFt-ban egységár nettó Ft/ Nettó ár Bruttó ár menny. egység 188 4 054 5 148

I. kategóriás pázsit gondozás (üzemanyag, alkatrész)

17 367

m2

II. kategóriás pázsit gondozás (üzemanyag, alkatrész)

180 882

m2

72

13 959

17 728

74 531

m

2

34

3 193

4 055

m

2

14

2 440

3 100

2

9 610 1 961 580 1 517

12 205 2 490 737 1 927

III. kategóriás pázsit gondozás (üzemanyag, alkatrész) Lombgereblyézés, lombszívás

198 249 2 778 1 050 5 000

m db db

3 601

732

m2

633

463

588

Cserjék gondozás Fák gondozása, pótlása, műszeres vizsgálata Balesetveszélyes fák kivágása (kosaras gép, alpin technika)

12 465 3 200

2

m db

192 500

2 394 1 600 1 387

3 041 2 032 1 762

Gyöngykavics és díszburkolat fenntartás, gyöngykavics feltölté Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, javítása, felújítása Növényvédelmi munkák (kórokozók, kártevőirtás) Gondozási hulladék összegyűjtés, szállítás Szökőkutak, díszkutak üzemeltetése, javítása Karácsonyi díszkivilágítás, díszek javítás, fel-le szerelése Kossuth téri nyilvános WC üzemeltetés, karbantartása Összesen

17 507

m2

100

1 751 3 011 3 902 3 619 1 379 2 467 2 995 62 282

2 224 3 825 4 956 4 596 1 751 3 133 3 800 79 098

Virágágyak gondozása (35.000 tő palánta) Kandeláber, virágláda viráganyag, ültetés "Nagymama program" virág „Új élet” fa, réztábla, emléklap Rózsa, évelő növények gondozása

116

54 VI/b. sz. kimutatás Út - híd - járda fenntartás, karbantartás 2017. évi tervezett kiadásai az Önkormányzat működési költségvetésében

Feladatok megnevezése Kátyúzási munkák Padkarendezés Külterületi utak javítása Járdajavítás Hídjavítás, karbantartás Forgalomtechnika (KRESZ táblák) Közlekedésbiztonsági feladatok Burkolatjelfestés Autóbusz várók üzemeltetése Padka és rézsűkaszálás Nem tervezhető javítások Összesen:

ezer Ft-ban 2017.évi terv naturális mutató kiadás 3 180 m 15 881 50000 m 2 70000 m 3400 m2 8 db 130 db

2

7 500 1 400 34 000 2 000 1 755 6 100

2

8 140 1 500 6 240 3 000 87 516

4240 m 35 db 130000 m2

55 VI/c. sz. kimutatás Temetőfenntartás 2017. évi kiadásai az Önkormányzat működési költségvetésében ezer Ft-ban Kiadások Ravatalozók takarításának bér költsége Bér járulék Magyartési temető temető út, járda, kerítés javítás Magyartési temető gondnoki lakás felújítás

585 167 150 582

Szemétszállítás Ravatalozók áramdíja Ravatalozók vízdíja Ravatalozók karbantartása (berendezések javítása, pótlása, tisztasági meszelés, egyéb javítási munkák) Figyelő szolgálat Szociális temetőrész - köztemető kaszálás, gondozás Urnafülke, dísz-szórókút, díszsírkertek gondozása, fűnyírás, cserjevágás Biztosítás Urnafülke márványlapok pótlása Egyéb ráfordítások Kiadások összesen:

65 420 180

25 395 370 40 50 375 5404

Bevételek Ravatalozó,- hűtő használati díj Urna fülke bérleti díj, szóróparcella igénybevételi díj Dísz-szórókút emlékoszlopra elhunytak nevének felvésési költsége Bevételek összesen

1980 820 40 2800

Önkormányzatnak szolgáltatási szerződés keretében számlázandó

2604

2000

56 VI/d. sz. kimutatás Tiszai strand üzemeltetés 2017. évre kiadásai és bevételei ezer Ft-ban Kiadások Bérköltség (úszómesterek) Fertőtlenítő, tisztítószerek, anyagok Áramdíj Gallyazás Csatorna tisztítás, fertőtlenítés, vízvizsgálat Szemétszállítás Takarítás, tereprendezés Légi- földi szúnyogirtás WC konténer daruzás Szennyvíz szállítás Parkoló terület bérleti díj Hatósági díjak , biztosítás Partfürdő kellékek ki- és beszállítása Egyéb ráfordítások Összesen: Pihenőterület fenntartási kiadásai Új, zárt szennyvízakna kialakítás* WC konténer fogadó terület kialakítás* Összesen: Kiadások mindösszesen:

1 500 524 2 024 5 737

Bevételek Tiszai telkek bérleti díja Önkormányzati támogatási igény Bevételek összesen:

2 024 3 713 5 737

1 701 140 120 215 275 264 180 55 70 105 40 370 75 103 3 713

*- 2017. évben megoldani javasolt probléma a meglevő nyilvános WC konténerek elavult, nem zárt, bűzös gyűjtőaknáinak átépítése, a tervezett új WC konténerek fogadó területének kialakítása **- Az önkormányzati támogatás igény a 115/2015. (V.20.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján került meghatározásra.

57 VI/e. sz. kimutatás A gyepmesteri telep üzemeltetés 2017. évre kiadásai és bevételei ezer Ft-ban Kiadások Gyepmester és kisegítő munkabére, étkezési utalvány Bér járulék Áramdíj Üzemanyag Munkaruha Kutyaeledel Oltóanyag Gépkocsi alkatrész Gumiabroncs Tisztító, fertőtlenítő szer Veszélyes hulladék ártalmatlanítás Adatfeldolgozás (hulldék szállítás) Állatorvosi szolgálat Telefon Rágcsáló irtás Gépjármű biztosítás Egyéb ráfordítás Kiadások összesen:

2762 558 580 790 50 150 50 120 100 85 1300 50 600 105 50 40 429 7819

Önkormányzati támogatási igény

7819

58 VI/f. sz. kimutatás A területfelelősi rendszer üzemeltetés 2017. évre kiadásai és bevételei ezer Ft-ban Kiadások Terület felelősök (6 fő) munkabére, étkezési hozzájárulás Bér járulék Munkaruha Kerékpár alkatrész, javítás Kiadások összesen:

10 195 2 080 80 178 12 533

Önkormányzati támogatási igény

12 533

59 VI/g. sz. kimutatás A belvízrendezés-központi irányítás üzemeltetés 2017. évre kiadásai és bevételei ezer Ft-ban Kiadások munkabér, étkezési utalvány (7 fő) Bér járulék Áramdíj Üzemanyag Munkaruha Betonkeverék82 m3 *22400 Ft Cement 5 t* 23500 Bányahomok 100 m3*3180 Aknafedlap 15db *51000 Víznyelőrács 25 db*44000

11 107 2 824 1 270 1 385 320 1 837 118 318 760 1 100

2000 db járdalap 40*40*6 *480 Ft/db 100 db betoncső * 3700 Ft 50 db 40 cm talpas betoncső *4600 Ft/db Átemelő szivattyú karbantartás, felújítása Gépkocsi biztosítási díj Gépkocsi alkatrész, műszaki vizsgadíj Hínárvágó daruzás, szállítás Telefondíj Egyéb ráfordítás Kiadások összesen:

960 370 230 1 624 190 650 250 85 481 25 879

Önkormányzati támogatási igény

25 879

60 VI/h. sz. kimutatás A köztisztasági feladatok 2017. évre kiadásai és bevételei

Feladatok megnevezése

ezer Ft-ban 2017. évi terv Naturális mutató Ráfordítás

A. Közterület tisztántartás Géppel tisztított közterület Hetente 3x takarított útfelület Hetente 1x takarított útfelület Kézi erővel tisztított közterület heti 1x-i alkalommal Kézi hulladékgyűjtők ürítése 72 db Autóbuszvárók 12 db Parkok, terek Széchenyi liget Erzsébet tér Kossuth tér Autóbusz pu. Lakótelepek, belső járdák, játszóterek Apponyi tér Bacsó B. u. környéke Bocskai u. lakótelep Brusznyai stny. Hajdú u. parkoló József A. u. Klauzál u. lakótelep Koszta tér és Koszta udvar Páva u.-i belső tömb Kertváros játszóterei Ady E. - Boros S. - Kiss Zs. u.-ig Kurca part (Eszperantó híd - Csongárdi úti híd között) Kurca part Csongrádi úti híd és Hegedűs L. u. között, Örvény sori szakasz 2 hetente Kurca part Csongrádi úti híd és Hegedűs L. u. között, Millenium park

88600 m2 59200 m2

Kézi takarítás összesen Locsolás, portalanít (V-IX hónapban) Síkosságmentesítés, hóeltakarítás Hóügyelet 15 hétre Hóeltakarítás I.Kategóriás utak II. Kategóriás utak Külső terül. hó és síkosságmentesítése Magyartés Mentettréti út, Kajánújfalu, Lapistó, Berek, Nagyhegy Járdák, kerékpárutak Síkosságmentesítés Síkosságmentesítés szóróanyag só+homok Kiadások összesen:

64000 m2

12 235 3 100

72 db 12 db 7.180 m2 1.348 m2 4.018 m2 2.900 m2

3 267

3 140 2 637 850

870 400 580 2 421 29 500

61 VII. sz. kimutatás Saját forrás rendelkezésre állása esetén megvalósítandó felhalmozási feladatok kiadás Részleges felújítások a Petőfi Szálló épületén 326 181 Dankó Pista u. 31. sz. alatti "Nádas ház" energetikai felújítás 10 000 TOP pályázathoz ingatlan megvásárlása 288/2016.(XII.14.) 6 000 2 x 500 kW-os Naperőmű telep létesítése 62/2016(XII.28.) NFM pályázati támogatás+önerő 600 000 Boros Sámuel Szakközépiskola távfűtésre kapcsolása pályázati támogatás+önerő 30 000 Arany J. u. - Klauzál u. csomópont rendezése 225/2015.(XI.25.) 6 000 Koszta J. és Deák F. Általános Iskolák tornaterem kapacitásának bővítésére vonatkozó tervek 182/2015.(IX.25. 15 000 Hajléktalan Segítő Központ Nappali Melegedő épületrész újjáépítésének terveztetése 183/2015.(IX.25.) 6 600 Minden iskola, óvoda és kollégium bejárata közelében térfigyelő kamera felállítása, üzemeltetése 113/2015.(V.2 22 500 Településrendezési terv módosítása 10 000 Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkák 48 500 Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése) 10 000 Nagyörvény u. 51. épület átalakítása Gondozási Központ telephelyének 3 500 Rákóczi Ferenc utcai rekultivált szeméttelep parkosítása II. ütem 12 500 Közterületi fásítási program 5 000 Megyeháza homlokzatjavítás 3 000 Városháza díszterem födémszerkezete felújításának előkészítése 5 000 Ifjúsági Ház melletti parkoló csapadékvíz-elvezetés, felújítás 5 000 Elektromos töltőállomás kialakítása (OTÉK 42.§) első éves üzemeltetése 2 000 1 126 781 Összesen:

eFt-ban források pályázat önerő 326 181 10 000 6 000 300 000 300 000 15 000 15 000 6 000 15 000 6 600 22 500 10 000 48 500 10 000 3 500 12 500 5 000 3 000 5 000 5 000 2 000 315 000 811 781

62 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2017. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra - a következőket rendeli el: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. § E rendelet hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: intézmények), a címrend szerinti önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét:

5.053.914 eFt-ban

költségvetési kiadását:

5.431.569 eFt-ban

költségvetési egyenlegét:

377.655 eFt, melyből

Finanszírozási bevételek

474.682 eFt,

belső finanszírozású:

426.229 eFt-ban,

ebből működési célú pénzmaradvány: felhalmozási célú pénzmaradvány:

91.653 eFt, 334.576 eFt,

külső finanszírozású:

48.453 eFt-ban,

ebből működési célú államháztartási megelőlegezések:

48.453 eFt,

63 Finanszírozási kiadások

97.027 eFt,

külső finanszírozású:

97.027 eFt-ban állapítja meg,

ebből működési célú államháztartási megelőlegezések visszatérítése: fejlesztési célú hiteltörlesztés

48.453 eFt, 48.574 eFt.

(2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások

1.405.433 eFt

- munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó - dologi kiadások

303.893 eFt 1.487.841 eFt

- ellátottak pénzbeli juttatásai

102.000 eFt

- egyéb működési célú kiadások

609.525 eFt

- beruházások

580 eFt

- felújítások

5.461 eFt

(3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - dologi kiadások

22.087 eFt

- beruházások

1.361.684 eFt

- felújítások

57.542 eFt

- egyéb felhalmozási célú kiadások

75.523 eFt

(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg megszüntetését az előző évi maradványt érintő felhasználások korlátozásával biztosítja. Az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását. 3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét az 1. (kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban), 1/a., 1/b., 1/c. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított és a 3. § (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok szerinti bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető általános

64 önkormányzati támogatás, illetve a szociális és egyéb kedvezményhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - az 1/d. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület intézményenként. (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a költségvetési szervek tervezett kiadásait intézményenként, előirányzat-csoportonként, illetve kiemelt előirányzatonként - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az egyéb, szociális célú támogatások kiadásainak tételes előirányzatait a 2/a. számú, a működési célra juttatott egyéb támogatásokat a 2/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/a. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztési feladatait a 4. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók. (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5., a garancia-, kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (9) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 8. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 532,33 főben, a prémium évek programban részvevők számát 1 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 8/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (10) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 8/b, a közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (11) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 9. számú melléklet alapján állapítja meg. A költségevetési intézmények - az 1/d., illetve a 2. számú mellékletben részletezett előirányzatainak tagolását - bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak - a Nemzetgazdasági Minisztérium előírása szerinti - tételes részletezését az intézmények elemi költségvetése tartalmazza.

65

4. § Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 117.240 eFt (ebből központi orvosi ügyelet finanszírozása 33.744 eFt), mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete költségvetésében megtervezésre került. A költségvetés tartalékai 5. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 165.210 eFt-ot állapít meg a Képviselő-testület, melyből a képviselői keretet (1.000 eFt/fő) 13.000 eFt-ban állapítja meg. A tartalékokat e rendelet 3. számú melléklete részletezi. (2) A működési cél-, illetve az általános tartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás), a cél szerinti felhasználás engedélyezése - a források rendelkezésre állásának függvényében - a Képviselő-testület jogköre. (3) A működési céltartalékban (3. számú melléklet) elkülönített rendezvény keret, ifjúsági keret, Civil Alap előirányzat felosztására a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság tesz javaslatot. (4) A jogszabályi előírásoknak megfelelően az előző évi keresetbe tartozó juttatások 2 %-ának megfelelő, meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért fizetendő kereset-kiegészítésre - a céltartalékban - elkülönített összeg nyújt fedezetet a költségvetési intézményekben a teljesítmények ösztönzéséhez, melynek felhasználást a Képviselő-testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja. A keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kialakítása, betartása kötelező és az intézményvezetők felelőssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor. III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai 6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2017. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.

66 (2) A Szentes Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzatot a költségvetés nem tartalmaz. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat köztisztviselői részére - tárgyévre - egységesen 20% illetménykiegészítést állapít meg. 7. § (1) A Képviselő-testület a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 28.983 eFtban állapítja meg, melynek felosztását a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. (2) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján, a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a Közös Önkormányzati Hivatal sportért felelős köztisztviselője köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni. A támogatási szerződésekben rögzíteni kell az Ávr. 73. §-ában foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, különösen ha azokról más jogszabály nem rendelkezik. (3) A sport- és közművelődési létesítmények kedvezményes használatát az Önkormányzat egységesen az előző évi mértékben támogatja, melynek fedezeteként a költségvetésben összességében 14.085 eFt áll rendelkezésre, a keret felosztását - szakmai előkészítést követően - a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza a Képviselő-testület. (4) A támogatás kiutalása a tényleges használat alapján havonként, utólagos elszámolással dokumentáltan, háromoldalú megállapodás szerint történhet. (5) A nem önkormányzati tulajdonú és irányítású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott pénzbeli önkormányzati támogatás további feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. (6) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2017. december 31-ig dokumentáltan - köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség a Hivatal szakmai feladatokat ellátó irodavezetőjét terheli. 8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható.

67 (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre. 9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését - e rendeletének módosításával - év közben megváltoztathatja. (2) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre. (3) A költségvetési szerv felel a saját költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. (4) Az intézmények a jelen rendeletben, illetve a rendelet 1/d. számú mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak az alaptevékenység ellátásához használhatják fel. (5) Az önkormányzati költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörükben - az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett - a költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatokon felüli többletbevételéből felemelhetik az alábbiak szerint: a./ a működési bevétel tervezett mértékét - nem tervezési hibából - meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel intézményi hatáskörben. b./ az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevételi és kiadási előirányzat egyaránt. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget. (7) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel. (8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2017. évre, illetve az azt követő évekre. (9) A Képviselő-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembevételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresedő álláshelyek betöltésének kontrollját, illetve

68 koordinálását a humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében az Önkormányzat munkaerő-gazdálkodásáról szóló 37/2009. (XII.31.) rendelete alapján. (10) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések, statisztikai adatok, beszámolókra alapozottan megállapított ellátottak száma alapján igényelt - feladatalapú állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. (11) Amennyiben az előző bekezdésben foglaltak a tervezettől - pontatlan adatszolgáltatás miatt lényegesen eltérnek, akkor felelősségre vonás kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az adott intézmény önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonja. (12) A költségvetési intézmények által igénybe vett, az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Központi Konyha intézményekkel egyeztetett adatai alapján a tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A 2017. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül. 10. § (1) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Könyvtár Nkkft

70.690 eFt,

Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft - működési támogatás - adósságszolgálati támogatás Szentes Városellátó Nkft SZVSZ Kft Szentesi Élet Kft

113.452 eFt, 33.063 eFt, 120.817 eFt, 14.691 eFt, 8.777 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított támogatási összegek a XIV. cím Önkormányzati feladatok előirányzatai között kerültek megtervezésre, melyek kiutalására havi ütemezésben kerülhet sor, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A havi ütemezés szerinti kiutalástól a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájával történt előzetes egyeztetést követően, a működés folyamatosságát veszélyeztető esetekben lehet eltérni. (3) A Könyvtár Nkkft. támogatása tartalmazza a Könyvtár éves működéséhez szükséges összeget, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat. A végelszámolás befejezését követően felszabaduló támogatási összeg a Szentes Városi Könyvtár működését finanszírozza.

69 (4) A Szentesi Sport-és Üdülőközpont Nkft., a Szentesi Élet Kft. működéséhez nyújtott támogatás az üzemeléssel, illetve az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásokhoz nyújt kiegészítő forrást. (5) A Szentes Városellátó Nkft működési támogatása a köztisztasági, a belvízrendezési, a területfelelősi, a Tiszai partfürdő üzemeltetési és a gyepmesteri feladatok ellátáshoz biztosít fedezetet. (6) Az SZVSZ Kft részére nyújtott támogatás a Városfejlesztési Csoport működéséhez biztosít forrást. 11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (3) Az intézmények vezetői a 9. § (4) és (5) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint az azokat terhelő közterhekre vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. (4) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor. (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele az intézményvezetők feladat és felelőssége. (6) A költségvetési szervek – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatok kivételével – pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár működtetésén keresztül gondoskodik. (7) A Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát. (8) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezetők felelőssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kieső bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor. 12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak

70 jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt. (2) Az évközi, nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4)

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a jogszabályokban meghatározott határidőben - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(5) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult. 13. § (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési szervek és a Hivatal, mint intézmény tekintetében az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Az intézmények kötelesek - a működésük folyamatára is tekintettel - kialakítani, működtetni a belső kontroll rendszert - az Áht. 69-70. §-a figyelembevételével - és a tapasztalatokról a beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kötelesek számot adni. 14. § (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról, az önkormányzat likviditási helyzetéről a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Az intézmények által a maradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 155. §-ában foglaltak alapján felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott maradványt az intézmények az előző évi kötelezettségeikre használhatják fel. (3) A 2016. évi maradvány összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselőtestület módosítja. (4) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások, központosított előirányzatok teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képviselő-testületi döntést kell hozni.

71 (5) A működési feladatokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt. (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra, a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettség nem vállalható, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető. 15. § (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Áhsz.), valamint az intézményi számviteli politikában rögzítettek szerint a 2016. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett, többszöri intézkedéssel igazolt, a 30.000,- Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének hozzájárulását kikérni. (3) A Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél 2016. december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt 100.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a – a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján – a polgármester hozzájárulását kérni. A 100.000,-Ft feletti, de 500.000,-Ft-ot meg nem haladó lakbérkövetelés eltörléséhez a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges. (4) Az Ávr. 147.§-a szerinti felhatalmazás alapján a Hivatal gondoskodhat arról, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével – az előírt szabályok betartása mellett ideiglenesen hasznosításra kerüljenek. (5) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján, a polgármester döntése szerint vásárolható államilag garantált értékpapír. A befektetésekről a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot tájékoztatni kell. 16. § (1) Az intézmények vezetői a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélküli, az irányító szervtől származó, többletforrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg. (2) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követelésükről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük tárgyhót követő hónap 15-ig a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája felé.

72

(3) A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek (intézmények, gazdasági társaságok) a feladatellátásukhoz kapcsolódó beszerzéseiket kötelesek a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő tartalommal elkészített szabályzataikban rögzítettek szerint, az Önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával végezni. (4) Az 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó beszerzések esetén legalább három azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű árajánlatot kell kérni. Az árajánlatok a kiírás dátumánál három hónapnál régebbiek nem lehetnek. Az árajánlatokat meg kell küldeni a döntés meghozatala előtt a gazdasági társaság felügyelő bizottságának. A kötelezettségvállalásról is előzetesen a gazdasági társaság felügyelő bizottságát tájékoztatni kell. A gazdasági társaságok esetében az 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó nem bérjellegű kifizetésekhez kapcsolódó szerződések tervezetét előzetesen a gazdasági társaság felügyelő bizottsága részére meg kell küldeni. (5) A költségvetési intézmények létszámgazdálkodásukat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szentesi önkormányzati intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről szóló 37/2009.(XII.31.) rendelet előírásainak szigorú betartása mellett kötelesek bonyolítani, ezen belül az átmenetileg üres álláshelyek alakulásáról negyedévente elszámolni. (6) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság ügyvezetője köteles a személyi jellegű ráfordításokat érintő kötelezettségvállalásairól (alkalmazás, megbízás stb.) előzetesen a gazdasági társaság felügyelő bizottságát tájékoztatni. (7) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A Hivatal, illetve a XIV. cím Önkormányzati feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás előírásait külön szabályzat tartalmazza. (8) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. (9) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működési vagy felhalmozási célú pályázat beadásához, azt megelőzően, az önkormányzati támogatást igénylő tervezett pályázat részleteinek a fenntartási kötelezettség és a további évek működési költségeinek ismertetésével kötelesek a Képviselő-testület döntését, jóváhagyását kérni. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 17. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

73 (2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni. (4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi és Tulajdonosi, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges. Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzati tulajdonban álló vagyon összetételét az ingatlankataszter adataival egyezően törzs-, illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az Önkormányzat befektetett eszközeit. (5) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre. (6) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a beruházás befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása. (7) Eredményes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön. (8) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által működtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződésekben foglaltak teljesítésének értékelésére. (9) A Szentes Városi Szolgáltató Kft vagyonában bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében köteles adatot szolgáltatni a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának. (10) A Szentes Városi Szolgáltató Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni. (11)

Az Önkormányzat által alapított és támogatott gazdasági társaságok az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövelő beruházásokról.

74 (12) A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képviselő-testület, a Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködésére, a feladatok koordinált, ellenőrzött ellátására. (13) Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni. (14) A vagyonmérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – beleértve a Hivatalt is – kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz 22. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérlegtételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. Az önkormányzat, mint irányító szerv hozzájárul ahhoz, hogy a tárgyi eszközöket az intézmények kétévente tényleges leltárfelvétellel leltározzák. A közbenső években a leltározás összehasonlító módszerrel kell, hogy történjen. V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok 18. § (1)

A költségvetési egyensúly megtartása valamennyi területen megköveteli a tervezett bevételek teljesítését, a bevételi többletek beszedésére irányuló intézkedések folyamatos megtételét.

(2)

A működőképesség megtartását ésszerű takarékossággal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével valamennyi területen kiemelt feladatként kell kezelni. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthető elő a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményezésével.

(3)

Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4)

A bizottságok költségvetést érintő, a kötelezettségeket növelő döntést nem hozhatnak. Javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak kell véleményezni.

(5)

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok ésszerű szervezésével a működési költségeket csökkenteni kell. 19. §

75 (1) A Képviselő-testület a költségvetés likviditását biztosító 250.000 eFt forint alapú hitelkeret szükség szerinti igénybevételét engedélyezi, melynek felhasználásáról elkülönített nyilvántartást kell vezetni. (2) A megkezdett beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával, illetve hitel felvétellel kell biztosítani az engedélyezési, közbeszerzési szabályok betartása mellett. (3) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső források törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – teljesíti. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak (4) A saját bevételek időlegesen szabad összegének hasznosításával kapcsolatos ügyletekre vonatkozóan a 186/2008. (VIII.15.) Kt. határozattal jóváhagyott „Szentes város Önkormányzata likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatában” foglaltak az irányadók. VI. FEJEZET Nemzetiségi Önkormányzatok 20. § (1) A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, költségvetésében tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében 400 eFt működési támogatást állapít meg. (2) A működési célú támogatás havi egyenlő részletekben – a nettó finanszírozás szabályainak megfelelően – utalható. VII. FEJEZET Záró rendelkezések 21. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szentes Város 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 27/2016.(XII.29.) rendelet hatályát veszti. 22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni. DR SZTANTICS CSABA JEGYZŐ

SZIRBIK IMRE POLGÁRMESTER

76 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2017. évi bevételei ezer Ft-ban

2015. évi

Megnevezés 1.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből NEAK-tól egyéb műk. célú támogatások bev. Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból - egyéb támogatás II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi Talajterhelési díj Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen

2016. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

1 363 079 116 700 152 472 1 632 251 421 583 421 583

140 000 56 000 1 300 000

2017. évi terv

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

56 753 31 853 0 0 1 430 162 1 403 955 1 476 404 1 443 840 1 443 840 0 114 889 113 868 122 652 117 240 117 240 271 236 56 520 335 309 76 142 38 816 0 0 1 873 040 1 574 343 1 966 218 1 637 222 1 599 896 424 551 5 724 430 275

0 0 0 0 37 326 0 37 326

állami 9.

Változás %-a

0 0 0 0 0 0 0

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

105,92

102,84

100,46 49,94

102,96 134,72

100,30

103,99

0

649 4 208 4 857

0 0 0

0,00 0

0

0

1 694

800

540

600

600

0

0

141 027 58 810

140 000 57 000

145 539 59 599

141 800 58 000

141 800 58 000

0 0

0 0

101,29 103,57

101,29 101,75

1 331 352 1 330 000 1 375 758 1 341 426

717 234

624 192

0

103,19

100,86

0,00

75,00

75 500

76 224

75 000

74 016

73 000

73 000

0

0

96,69

97,33

5 500 8 500

5 427 10 518

5 500 9 000

4 781 10 388

5 000 9 000

5 000 9 000

0 0

0 0

90,91 105,88

90,91 100,00

1 800 2 300 10 000 1 500

1 841 12 504 7 209 1 694

13 500 6 500

25 2 595 7 150 1 277

1 360 2 300 6 000 0

1 360 2 300 6 000

0 0

0 0

75,56 100,00 60,00 0,00

17,04 92,31

1 648 300 1 637 300 1 681 668 1 638 486 1 014 294

624 192

0

102,34

100,07

1 601 100

77

2015. évi

Megnevezés 1.

IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen VIII. Egyéb felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen IX. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

2016. évi

2017. évi terv 6.

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

49 913 77 813 17 295

51 037 83 676 42 527

49 200 80 800 93 792

50 867 81 365 118 960

401 469 128 806 555 600 1 515 160 354 1 392 765

398 681 129 190 5 527 2 769 133 442 846 849

423 759 153 577 2 411 2 665 124 837 931 041

237 629 104 442 17 274 6 337 130 475 747 349

50 200 80 800 40 520 0 0 228 662 92 454 43 207 4 922 108 885 649 650

16 235 1 099

70 512

17 334

3 199 966 129 4 294

0 84 435 5 382 0 89 817

1 800 2 900 4 700

895 390 1 285

1 153 190 1 343

24 400 2 541 352 2 565 752 7 635 485

114 000 297 324 411 324 8 046 809

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

7.

8.

9.

Változás %-a (6./2.)

(6./4.)

10.

11.

50 200 80 800 0 0

0 0 40 520 0

0 0 0 0

100,58 103,84 234,29

102,03 100,00 43,20

86 821 64 209 36 390 4 872 54 106 377 398

141 841 28 245 6 817 50 54 779 272 252

0 0 0 0 0 0

56,96 71,78 7,78 324,88 67,90 46,64

53,96 60,20 1792,08 184,69 87,22 69,78

0 147 526 0 0 147 526

0 0 0

0 147 526 0

0 0 0

908,69 0,00

209,22

0

147 526

0

851,08

209,22

200 0 200

200 0 200

0 0 0

0 0 0

11,11 0,00 4,26

66,67 66,67

35 196 21 222 25 982 16 388 0 16 388 1 955 975 780 750 310 393 964 442 0 964 442 1 991 171 801 972 336 375 980 830 0 980 830 36 090 0 6 831 304 5 015 468 4 827 627 5 053 914 2 991 788 2 062 126

0 0 0

67,16 37,95 38,23

77,22 123,53 122,30

0

66,19

100,77

70 512 300 300

274 670 186 127 331 695 91 653 91 653 0 114 000 984 334 576 334 576 581 071 49 378 0 0 46 653 46 653 48 453 48 453 0 1 016 394 235 505 379 332 474 682 140 106 334 576 7 847 698 5 250 973 5 206 959 5 528 596 3 131 894 2 396 702

0

0 0 0

49,24 293,49 0,00

0,00

115,40 68,71

201,56 105,29

78 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2017. évi feladatalapú támogatása forintban Megnevezés

2015. évi módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás

Mutató

2016. évi számított Normatíva Áll.támogatás

2017. évi számított Normatíva Áll.támogatás

Mutató

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása

55,02

4 580 000

28 635 1 915

2 700 2 550

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Előző évről áthózódó bérkompenzáció támogatása

251 991 600 192 938 872 38 414 522 111 080 000 100 000 43 344 350 -273 118 371 77 314 500 4 883 250 7 261 750 50 000

54,82

4 580 000

28 475 1 874

2 700 2 550 100

251 075 600 194 228 666 38 413 980 111 120 000 1 350 336 43 344 350 -306 974 735 76 882 500 4 778 700 8 734 250 10 000

54,58

4 580 000

28 298 1 869 5 426 800 0

2 700 2 550 1,00 100

249 976 400 194 428 666 38 413 980 111 320 000 1 350 336 43 344 350 -299 827 988 76 404 600 4 765 950 5 427 000 0

2 122 322

261 321 601

I. összesen:

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 79,80 2 768 000 220 886 400 óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját 53,00 1 200 000 63 600 000 közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint (fő) 8 hó pedagógus szakképzettséggel rend.,óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 8 hó

230 857 303

231 174 628

82,50

2 872 000

236 940 000

78,80

2 979 933

234 818 747

50,50

1 200 000

60 600 000

47,50

1 200 000

57 000 000

1,50

2 872 000

4 308 000

1,50

2 979 933

4 469 900

óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. melléklete szerint (fő) 4 hó

79,40

1 384 000

109 889 600

79,80

1 436 000

114 592 800

77,60

1 489 967

115 621 413

53,00

600 000

31 800 000

48,50

600 000

29 100 000

47,00

600 000

28 200 000

1,50

1 436 000

2 154 000

2,00

1 489 967

2 979 933

óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása (fő) 4 hó

79,40

79,80

35 000

2 793 000

77,60

38 200

2 964 320

1,50

35 000

52 500

2,00

38 200

76 400

875,00

54 467

47 658 333

871,00

27 233

23 720 233

31,00

418 900

12 985 900

2,00

1 530 600

3 061 200

óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 8 hó óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 8 hó óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 4 hó óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 hóra köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám. alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatásaakik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatásaakik a minősítést 2015. évben szerezték meg alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg

877,00

35 000

46 667

2 779 000

40 926 667

7,00

53 333

373 333

909,00

53 333

48 480 000

4,00

26 667

106 667

881,00

23 333

20 556 667

894,00

26 667

23 840 000

29,00

352 000

10 208 000

29,00

384 000

11 136 000

4,00

352 000

1 408 000

1,00

1 402 910

1 402 910

5 203 000

1,00

1 286 000

1 286 000

79

Megnevezés

2015. évi módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás

alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2015. évben szerezték meg

2016. évi számított Normatíva Áll.támogatás

Mutató 1,00

1 286 000

II. összesen: 501 932 334 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása család és gyermekjóléti szolgálat (számított létszám) család és gyermekjóléti központ (számított létszám) szociális étkeztetés (fő)

1 286 000

falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)

3 000 000 3 000 000 55 360

10 800 000 18 600 000 19 209 920

10

145 000 2 500 000 109 000 500 000 500 000 310 000 206 100 494 100 518 805 543 510 741 150 468 350 2 606 040

50,00

1 632 000

11

1 508 760

8 120 000 12 500 000 10 355 000 10 000 000 8 500 000 9 300 000 7 419 600 51 880 500 1 037 610 543 510 2 964 600 24 354 200 114 665 760 21 127 000 81 600 000 128 263 236 7 569 030 16 596 360 0 0

12 40

2 000 000 150 000

350,0

55 360

19 376 000

347,0

49,0 5,0 100,0 19,0 7,0 30,0 44,0 108,0 2,0 2,0 5,0 56,0

145 000 2 500 000 109 000 500 000 500 000 310 000 206 100 494 100 518 805 543 510 741 150 468 350 2 606 040

7 105 000 12 500 000 10 900 000 9 500 000 3 500 000 9 300 000 9 068 400 53 362 800 1 037 610 1 087 020 3 705 750 26 227 600 114 665 760 22 774 000 89 531 520 75 306 573

56,0 5,0 95,0 20,0 17,0 30,0 36,0 105,0 2,0 1,0 4,0 52,0

11 310 825 11 310 825

pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás (működési hó) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás (feladategység)

III. összesen: 516 979 933 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

IV. összesen: Mindösszesen:

28 635

1 140

32 643 900

2 000 000 6 000 000

44

3 000 000 3 000 000 55 360 25 000 210 000 2 500 000 109 000 500 000 500 000 310 000 206 100 494 100 518 805 543 510 741 150 468 350 2 606 040

49,39

1 632 000

399 12,90

11 070 1 508 760

12,00 40

2 000 000 150 000

340,0 16,0 31,0 5,0 95,0 20,0 22,0 30,0 36,0 105,0 2,0 5,0 52,0

573 406 326 28 475

1 140

32 461 500

0

533 556 379

25 410 250

bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetú gyermek(fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely) finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása 44 intézmény üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) 54,86 1 632 000 gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 5,7270 szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő) 5,7270 szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő)

települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

1 403 050

543 776 210

házi segítségnyújtás szociális segítés(fő) házi segítségnyújtás személyi gondozás(fő)

2017. évi számított Normatíva Áll.támogatás

Mutató

49 823 000 10 800 000 18 600 000 18 822 400 400 000 6 510 000 12 500 000 10 355 000 10 000 000 11 000 000 9 300 000 7 419 600 51 880 500 1 037 610 3 705 750 24 354 200 114 665 760 21 632 000 80 604 480 128 104 997 4 416 930 19 463 004

2 000 000 6 000 000

623 395 231 28 298

1 140

32 259 720

23 454 000

23 454 000

23 454 000

56 097 900 1 336 331 768

55 915 500 1 403 955 339

55 713 720 1 443 839 958

80 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2017. évi számított működési bevételei ezer Ft-ban

2015. évi

Megnevezés

1.

2016. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások 1 363 079 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből NEAK-tól 116 700 egyéb műk. célú támogatások bev. 152 472 Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen 1 632 251 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó 140 000 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 300 000 Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 75 500 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 5 500 Talajterhelési díj 8 500 Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagatási szolgáltatási díjak 1 800 Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 2 300 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 1 500 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen 1 601 100 IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 49 913 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 77 813 Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

2017. évi terv

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

56 753 31 853 0 1 430 162 1 403 955 1 476 404 1 443 840 1 443 840 0 114 889 113 868 122 652 117 240 117 240 271 236 56 520 335 309 76 142 38 816 0 1 873 040 1 574 343 1 966 218 1 637 222 1 599 896 5 724 4 208 0

állami 9.

Változás %-a

37 326 37 326

0

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

102,84

0,00 97,79

102,96 134,72

95,59 22,71

103,99

83,27 0,00

1 694

800

540

600

600

75,00

111,11

141 027 58 810

140 000 57 000

142 039 59 599

141 800 58 000

141 800 58 000

101,29 101,75

99,83 97,32

1 239 879 1 330 000 1 375 758 1 341 426

717 234

100,86

97,50

624 192

76 224

75 000

74 016

73 000

73 000

97,33

98,63

5 427 10 518

5 500 9 000

4 781 10 388

5 000 9 000

5 000 9 000

90,91 100,00

104,58 86,64

1 841 12 504 7 209 1 694

13 500 6 500

25 2 595 7 150 1 277

1 360 2 300 6 000 0

1 360 2 300 6 000

17,04 92,31

5440,00 88,63 83,92 0,00

100,07

97,64

102,03 100,00

98,69 99,31

1 556 827 1 637 300 1 678 168 1 638 486 1 014 294

51 037 83 676

49 200 80 800

50 867 81 365

50 200 80 800 0 0

50 200 80 800

624 192

0

81 2015. évi

Megnevezés

1.

Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

2016. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

401 469 119 457 119 377 1 515 159 854 929 398

398 681 116 769 5 527 2 769 133 442 791 901

0

129 129

1 800 2 900 4 700

895 390 1 285

423 759 119 721 2 411 2 665 102 624 781 180

2017. évi terv 6.

237 629 67 252 17 274 6 337 130 475 591 199

228 662 79 070 43 207 4 922 108 885 595 746

4 979 0

4 979

0 0 0 0 0

300

1 153 190 1 343

200 0 200

300

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

7.

8.

9.

86 821 64 209 36 390 4 872 54 106 377 398

141 841 14 861 6 817 50 54 779 218 348

Változás %-a

0

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

53,96 66,05 1792,08 184,69 106,10 76,26

96,23 117,57 250,13 77,67 83,45 100,77

0,00 0

0

0

200

0,00 66,67

200

0

0

0 14 662 0 800 0 0 14 662 0 0 4 168 249 4 228 906 3 993 123 4 260 777 3 871 654 2 991 788

0 879 866

0 0

66,67

17,35 0,00 14,89

96,96

0,00 0,00 90,87

49,24

27,63

75,27 95,99

37,03 86,48

800

274 670

186 127

331 695

91 653 91 653 0 46 653 46 653 48 453 48 453 0 321 323 186 127 378 348 140 106 140 106 4 168 249 4 550 229 4 179 250 4 639 125 4 011 760 3 131 894

0 879 866

0 0

82 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2017. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei

Megnevezés I. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok - Meca Plastic Kft. - Alföldvíz Zrt. - L-Direct Kft. - Vodafone Zrt - Mozaik Mozi - útszakasz bérleti díj, egyéb terület Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok - Meca Plastic Kft. - Alföldvíz Zrt. - L-Direct Kft. - Vodafone Zrt - Mozaik Mozi - útszakasz bérleti díj, egyéb terület I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés Ipari Parkban (Duna-R) Ingatlan értékesítés Villogó utcai piac II. Felhalmozási bevételek összesen III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül Lakástámogatási hiteltörlesztés Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése ( Petőfi szálló) TOP-2.1.2-15 "Zöld Város kialakítása" pályázat TOP pályázatok Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSRB/1602 Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési P.ökoturiszt. HUSRB/1602 Dr. Sipos Ferenc Parkerdőotthon gázenergia felhasználásának termálengergiára történő kiváltása 210/2015.(X.30.) Külterületi utak fejlesztése 156/2016(VI.22.) 50 kw-os naperőmű létesítése a strand termálkútjához pályázati támogatás Ifjúsági Ház távfűtésre kapcsolása pályázati támogatás Sportcsarnok távfűtésre kapcsolása pályázati támogatás III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: IV. Finanszírozási bevételek Fejlesztési célú maradvány IV. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen

eFt-ban 2017. évi előirányzat

5 669 6 840 26 724 249 709 120 209 1 485 1 531 1 847 8 175 67 191 32 56 53 904 5 500 142 026 147 526

3 047 7 163 6 178

204 810 293 587 204 375 12 251 92 419 7 000 110 000 17 500 7 500 15 000 980 830 1 182 260 334 576 334 576 1 516 836

83 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2017. évi összes bevétele kiemelt előirányzatonként és intézményenként

eFt-ban 2015. évi

Intézmény 1. Gondozási Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen Központi Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások

2016. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

2017. évi terv

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

92 130 5 000

881 107 349 5 000

97 257 5 000

2 355 126 931 5 000

0 7 678 0 9 244 6 561 0 43 569 0 0 0 0 0 123 842 5 000

162 126

175 197

163 082

199 032

195 894

8 422

17 929

11 859

18 100

3 531

7 870

7 851

9 567

8 833 10 567

8 904 1 436 6 43 361

9 299 1 091

9 100 3 241

42 584

42 838

42 065

390

állami 9.

Változás %-a (6./2.)

(6./4.)

10.

11.

7 678

217,45

97,80

9 054 6 561

190

104,65 62,09

99,41 601,37

39 565

4 004

103,58

102,31

109 756 5 000

14 086

134,42 100,00

127,33 100,00

169 936

25 958

120,83

120,12

18 978

225,34

160,03

10 739 6 680 50 139 640

333,33 96,27

166,67 98,23

137 034

121,44

113,22

117,57

113,83

206,27

206,27

0 18 978 0 10 739 6 680 50 139 640 0 0 0 0 0 137 034 0

15 145 057

31 143 336

30 142 150

4 500 80 138 000

112 840

538 131 082

121 031

2791 160 500

266 334

292 916

275 070

323 971

313 121

0

3 159

6 054

3 159

7 000

0 6 516

6 516

313 121

0

0

84 2015. évi

Intézmény 1. - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Központi Óvoda összesen Felsőpárti Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Felsőpárti Óvoda összesen Családsegítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

2016. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

2017. évi terv 6.

2 001

4 501

400

775 1 339 8 3 200

282 251 12 525

774 289 927 12 525

309 422 35 198

526 329 904 35 198

0 995 5 210 0 3 686 0 0 0 0 0 287 706 57 535

299 936

309 785

348 179

377 950

361 648

3 159

6 788

5 930

5 930

611

8 709

95

617 1 289 6 2 380

248 888 9 722

759 263 387 9 722

277 071 35 904

432 297 813 35 904

0 6 468 0 1 055 4 851 0 3 907 0 0 0 0 0 291 607 52 959

262 380

281 373

319 000

344 371

360 847

2 200

5 149

4 651

5 000

3 763 1 192

2 745

2 915

2 800

5 19 962

20 672

10 21 291

24 191

190

0 4 212 0 2 698 0 0 19 325 0 0

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

7.

8.

9.

Változás %-a (6./2.)

(6./4.)

10.

11.

995 5 210 3 686

184,21

921,50

287 706 57 535

101,93 459,36

92,98 163,46

361 648

120,58

103,87

0

0

6 468 0 1 055 4 851 0 3 907

204,75

109,07

639,44

4112,63

291 607 52 959

117,16 544,73

105,25 147,50

360 847

137,53

113,12

4 212

191,45

90,56

2 698

71,70 0,00

92,56

18 038

79,89

93,48

1 287

0

0

85 2015. évi

Intézmény 1. - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Családsegítő Központ összesen Bölcsőde - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Bölcsőde összesen Hajléktalan Segítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Hajléktalan Segítő Központ összesen

2016. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

117 408

2 794 130 266

142 310

2 880 162 812

148 754

160 921

170 548

194 983

1 053

1 735

1 053

2 400

1 875 1 500

1 659

839

830

8 058

3 6 359

3 229

3 200

83 081 2 912

406 93 880 2 912

90 000 7 106

98 479

106 954

1 053

2017. évi terv 6.

0 0 0 155 770 0 182 005

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

7.

8.

9.

133 214

22 556

134 501

47 504

Változás %-a (6./2.)

(6./4.)

10.

11.

132,67

109,46

122,35

106,72

1054

100,09

100,09

587

31,31 0,00

69,96

0

2378

29,51

73,65

87 113 444 7 106

0 1 054 0 587 0 0 2 378 0 0 0 0 0 113 622 9 937

113 622 9 937

136,76 341,24

126,25 139,84

102 227

127 067

127 578

127 578

129,55

124,80

17 005

1 053

22 325

2 109

200,28

200,28

3 569

11 4 192

3 304

25 3 304

3 448

96,61

104,36

42 087

157 44 206

46 525

1 013 54 312

51 872

123,25

111,49

46 709

65 571

50 882

80 979

122,95

112,87

0 2 109 0 0 0 0 3 448 0 0 0 0 0 51 872 0 57 429

0

0

57 429

0

0

86 2015. évi

Intézmény 1. Sportközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Sportközpont összesen Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek

2016. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

494 17

1 789

2 156

2 785

403

455 17

455

2017. évi terv 6.

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

7.

8.

9.

0 3 163 0 455 17 0 26 880 0 0 0 0 0 28 259 0

2 26 991

28 181

4 31 681

20 053

238 25 114

23 196

88 25 431

50 076

54 537

54 005

60 444

58 774

0

116 700

114 889

113 868

122 652

117 240 0 0 10 393 17 902 20 47 086 0 0 0 0 0 182 783 0

117 240

6 614

51 5 356

5 470

10 697 4 272 42 46 201

20 706

2 000 24 437

34 447

1 741 144 885

144 020

146 737

153 785

330 490

2 066

3 813

1 078

2 020

4 844 5 905

3 607 3 751 1

5 106 948

3 643 2 345 1

375 424 0 1 086 0 4 655 1 450 0

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

3 163

29 512

4

Változás %-a

146,71

455 17

92,11 100,00

100,00 100,00

26 880

91,08

95,38

28 259

140,92

121,83

117,37

108,83

100,46

102,96

58 774

0

10 393 17 902 20 47 066

20

711,91

860,80

147 311

35 472

882,75

530,62

339 932

35 492

260,67

244,12

1 086

52,57

100,74

779 120

96,10 24,56

91,17 152,95

3 876 1 330

0

87 2015. évi

Intézmény 1. - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Koszta J. Múzeum összesen Szentes Városi Könyvtár - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános

2016. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

36 837

28 201

34 932

29 764

73 844

819 82 943

73 203

819 78 038

123 496

123 135

115 267

116 630

14 365 300 288

1 140

2 508

976 340 33 3 871

653 355 2 614

1 972 288 26 8 891

46 310

15 49 551

57 944

2 968 60 917

49 406

69 151

61 566

76 202

2017. évi terv 6.

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

7.

8.

9.

Változás %-a (6./2.)

(6./4.)

10.

11.

33 560 0 0 0 0 0 87 220 0

30 470

3 090

91,10

96,07

78 496

8 724

118,11

119,15

127 971

114 172

13 799

103,62

111,02

777 536

259,00 186,11

118,99 150,99

3 214

128,15

122,95

10 793 63 959

138,11

110,38

160,46

128,77

0 0 0 777 536 0 3 214 0 0 0 0 10 793 63 959 0 79 279

79 279

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 660

3 660

0

0

0

88 2015. évi

Intézmény 1. - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Szentes Városi Könyvtár összesen Közös Önkormányzati Hivatal - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Közös Önkormányzati Hivatal összesen Intézmények összesen - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Összesen Önkormányzati feladatok - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások

2016. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

2017. évi terv 6.

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

7.

8.

9.

Változás %-a (6./2.)

(6./4.)

10.

11.

0 0

0

25 222

35 471

0

0

35 411

22

378

4 085

37 4 743

35 2 750

42 9 255 600

800

136

100

36

324 660 25 200

6 640 316 103 28 861

337 859

5 354 318 714

379 967

392 013

341 122

369 412

116 700 114 889 113 868 122 652 49 865 117 968 38 790 111 678 0 0 0 0 20 109 18 320 19 645 30 889 19 469 5 527 2 411 17 274 15 192 65 244 305 108 287 582 286 381 340 005 0 0 0 600 0 390 0 190 800 136 100 36 0 0 0 0 0 16 021 0 21 054 1 464 258 1 558 245 1 610 265 1 873 701 55 359 59 020 83 208 83 208 0 0 0 0 2 031 683 2 178 290 2 154 733 2 601 531

99 382

150 043

14 505

223 631 4 208

3 660 0 3 398 0 1 080 0 52 5 000 0 0 0 0 0 366 106 0 375 636

3 660

0

0

3 398

13,47

1 080

285,71

52 5 000

366 106

122,40

148,57 181,82

0,00

0,00

112,77 0,00

108,36

375 636

0

0

98,86

110,12

117 240 117 240 54 662 17 436 0 0 42 678 27 817 43 207 36 390 122 72 331 693 136 573 0 0 0 0 0 0 0 0 10 793 10 793 1 893 440 1 595 437 125 431 125 431 0 0 2 619 266 2 067 189

0 37 226 0 14 861 6 817 50 195 120 0 0 0 0 0 298 003 0 0 552 077

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,46 109,62

102,96 140,92

212,23 221,93 813,33 108,71

217,25 1792,08 187,69 115,82

0,00

0,00

129,31 226,58

117,59 150,74

128,92

121,56

21,61

148,09

0 21 480 0

21 380

100

89 2015. évi

Intézmény 1. - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Önkormányzati feladatok összesen - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi maradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - finanszírozási bevételek Mindösszesen

2016. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

33 792 21 807 1 500 138 398

2017. évi terv 6.

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

7.

8.

9.

38 978

36 913

36 363

2 577 154 230 129

2 600 136 067

6 093 160 331 4 379

759

200

1 117 14 662 310 641 1 168 712 60 804 46 653 2 037 594

36 392 36 392 0 4 800 4 800 136 854 135 354 0 0 200 200 0 80 860 80 860 951 455 625 266 112 000 112 000 48 453 48 453 1 392 494 1 064 705

116 700 114 889 113 868 122 652 149 247 268 011 53 295 335 309 0 0 0 4 208 53 901 57 298 56 558 67 252 41 276 5 527 2 411 17 274 1 515 2 769 2 665 6 337 443 506 441 812 422 448 500 336 0 129 0 4 979 0 390 0 190 2 900 895 300 1 153 0 0 0 14 662 0 274 200 186 127 331 695 2 540 956 2 782 011 2 638 373 3 042 413 253 521 126 617 195 608 144 012 0 0 0 46 653 3 603 522 4 074 548 3 671 653 4 639 125

117 240 117 240 76 142 38 816 0 0 79 070 64 209 43 207 36 390 4 922 4 872 468 547 271 927 0 0 0 0 200 200 0 0 91 653 91 653 2 844 895 2 220 703 237 431 237 431 48 453 48 453 4 011 760 3 131 894

2 100

258 179 186 127 1 076 698 1 223 766 1 028 108 198 162 67 597 112 400 1 571 839 1 896 258 1 516 920

Változás %-a

1 500

326 189

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

107,69 0,00 320,00 98,88

98,59 184,62 100,58

9,52

100,00

88,37 56,52

43,44 92,54 99,64

327 789

0

88,59

91,80

0 37 326 0 14 861 6 817 50 196 620 0 0 0 0 0 624 192 0 0 879 866

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,46 51,02

102,96 142,87

146,69 104,68 324,88 105,65

139,80 1792,08 184,69 110,91

6,90

66,67

111,96 93,65

49,24 107,83 121,38

111,33

109,26

90 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2017. évi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

2015. évi

Intézmény 1. Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

6.

70 223 18 142

85 802 21 896

78 247 20 013

89 858 23 566

3 618 28 1 880 1 067 46 255

4 137 264 15 1 642 1 084 46 085

3 535 0 28 1 764 1 067 46 269

3 535 0 34 1 764 1 129 61 771

961 2 821

918 2 666

1 082 2 985

1 082 2 985

712 37 846 103 93 22 728 13 475 9 153

913 36 557 103 140 13 382 13 322 42

912 37 350 103 93 13 556 13 456

912 52 506 103 173 18 133 18 033

73 761

64 828

64 520

84 741

316 316

302 302

867 867

86 691 18 103 0 3 535 0 28 1 764 1 129 66 902 0 1 082 2 985 0 912 57 478 103 93 19 111 19 011 0 0 90 770 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

Változás %-a

állami 9.

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

67 932 14 975

18 759 3 128

123,45 99,79

110,79 90,46

3 110

425

97,71

100,00

25 1 460 914 64 346

3 304 215 2 556

100,00 93,83 105,81 144,64

100,00 100,00 105,81 144,59

998 2 600

84 385

112,59 105,81

100,00 100,00

859 57 478 96 32 18 297 18 197

53 7 61 814 814

128,09 151,87 100,00 100,00 84,09 141,08 0,00

100,00 153,89 100,00 100,00 140,98 141,28

86 699

4 071

123,06

140,69

330

0

109,27 0,00

91

2015. évi

Intézmény 1. egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Š finanszírozási kiadások Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

6.

162 126

172 842

163 082

199 032

128 997 34 011

151 737 38 762

136 233 35 560

155 000 40 500

11 020 36 4 702 723 2 100 69 823

15 122 35 3 528 569 2 071 62 355

17 169 36 4 900 623 2 130 63 973

3 454 7 148

3 734 6 882

3 734 7 100

2 875 40 327 816 8 19 867 18 735

2 561 38 973 908 7 18 772 18 640

2 643 40 050 926 8 19 797 19 654

17 900 30 4 900 600 2 100 83 043 0 3 700 7 000 0 2 600 59 271 900 0 25 000 25 000

102 818

98 327

103 077

128 043

508 508

1 299 276

200 200

428 200

0 0 195 894 152 730 31 896 0 18 559 36 4 702 723 2 034 83 144 0 3 454 7 148 0 2 875 59 043 926 18 24 490 24 490 0 0 128 245 0 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

169 936

0

Változás %-a

állami 9.

25 958

(6./4.)

10.

11.

120,83

120,12

152 730 31 896

118,40 93,78

112,11 89,70

18 559 36 4 702 723 2 034 83 144

168,41 100,00 100,00 100,00 96,86 119,08

108,10 100,00 95,96 116,05 95,49 129,97

3 454 7 148

100,00 100,00

92,50 100,68

2 875 59 043 926 18 24 490 24 490

100,00 146,41 113,48 225,00 123,27 130,72

108,78 147,42 100,00 225,00 123,71 124,61

124,73

124,42

49,21 49,21

125,00 125,00

128 245

250 250

0

(6./2.)

0

92

2015. évi

Intézmény 1. Š finanszírozási kiadások Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

6.

266 334

290 125

275 070

323 971

209 880 56 321

215 812 56 789

226 733 61 258

232 000 63 000

1 206

2 176

1 206

1 100

20

20

20 930 25 214

1 184 25 909

1 080 43 768

1 080 61 500

1 734 1 722 6 832 1 908 9 862 194

1 734 1 722 6 838 1 908 27 715 194

6 385 6 385

1 629 1 376 4 997 1 342 13 741 172 36 6 864 6 864

11 434 11 434

1 740 1 730 6 840 1 910 45 500 194 16 16 100 16 100

33 735

36 169

57 488

79 796

489

2 700

3 154 254

0 313 121 227 119 48 991 0 1 206 0 20 0 1 080 65 964 0 1 734 1 722 6 838 1 908 48 989 194 0 17 288 17 288 0 0 85 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

0

Változás %-a

állami 9.

11.

113,83

227 119 48 991

108,21 86,99

100,17 79,97

1 206

100,00

100,00

20

100,00

100,00

1 080 65 964

116,13 261,62

100,00 150,71

1 734 1 722 6 838 1 908 48 989 194

100,00 100,00 100,09 100,00 496,75 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 176,76 100,00

17 288 17 288

270,76 270,76

151,20 151,20

253,56

148,79

0

0

(6./4.)

10.

117,57

85 538

313 121

(6./2.)

0

0,00

93

2015. évi

Intézmény 1. egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Š finanszírozási kiadások Központi Óvoda összesen Felsőpárti Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

299 936

309 259

348 179

377 950

185 537 49 931

196 518 51 476

209 159 56 706

211 632 58 064

1 488

2 468

1 488

1 643

10

10

647 19 128

621 23 238

724 39 878

724 56 761

2 325 4 262 1 040 1 846 7 655 224 51 5 598 5 598

1 990 2 928 1 108 1 121 13 022 185 48 6 393 6 393

2 325 4 262 1 040 1 846 28 271 224 51 10 994 10 994

2 325 4 262 1 040 1 846 44 947 224 51 15 496 15 496

26 912

32 768

53 135

74 675

180

6.

0 0 361 648 232 959 50 504 0 1 488 0 0 0 724 58 974 0 2 325 4 262 1 040 1 846 46 729 224 51 16 147 16 147 0 0 77 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

361 648

8.

Változás %-a

állami 9.

11.

103,87

232 959 50 504

125,56 101,15

111,38 89,06

1 488

100,00

100,00

0,00

0,00

724 58 974

111,90 308,31

100,00 147,89

2 325 4 262 1 040 1 846 46 729 224 51 16 147 16 147

100,00 100,00 100,00 100,00 610,44 100,00 100,00 288,44 288,44

100,00 100,00 100,00 100,00 165,29 100,00 100,00 146,87 146,87

287,54

145,64

0

0

(6./4.)

10.

120,58

77 384

0

(6./2.)

0

94

2015. évi

Intézmény 1. Š finanszírozási kiadások Felsőpárti Óvoda összesen Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

262 380

280 942

319 000

344 371

82 348 24 051

94 225 26 525

101 293 29 412

115 350 33 700

12 614 2 556 90 4 118 2 165 15 050

10 845 2 120 30 3 417 1 911 15 977

12 924 2 221 50 3 778 1 900 14 776

10 600 2 000 55 3 700 1 870 16 900

2 669 1 470 2 130 2 210 2 641 330 300 12 226 7 671 3 763

2 516 1 325 1 854 1 694 1 817 278 190 7 954 6 421 1 135

2 580 1 400 2 130 1 820 1 266 340 170 10 073 7 557 1 723

2 570 1 390 2 130 1 790 4 460 340 170 10 000 7 700 1 700

42 355

36 877

39 843

39 540

414

4 393 2 508 2 000

6.

0 360 847 113 706 26 264 0 11 652 1 919 50 2 808 2 090 17 692 0 2 710 1 480 2 130 1 880 4 817 435 170 10 431 8 053 1 586 0 42 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

Változás %-a

állami 9.

360 847

0

86 561 20 747

(6./4.)

10.

11.

137,53

113,12

27 145 5 517

138,08 109,20

112,25 89,30

7 273 0 20 2 708 1 670 12 102

4 379 1 919 30 100 420 5 590

92,37 75,08 55,56 68,19 96,54 117,55

90,16 86,40 100,00 74,33 110,00 119,73

1 350 230 2 130 690 4 817 245 115 6 033 5 241

1 360 1 250

101,54 100,68 100,00 85,07 182,39 131,82 56,67 85,32 104,98 42,15

105,04 105,71 100,00 103,30 380,49 127,94 100,00 103,55 106,56 92,05

99,24

105,50

27 193

0

(6./2.)

1 190 190 55 4 398 2 812 1 586 14 842

0

95

2015. évi

Intézmény 1. egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Š finanszírozási kiadások Családsegítő Központ összesen Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

6.

148 754

158 041

170 548

194 983

57 252 17 239

67 713 19 430

61 446 18 510

80 500 23 735

11 479 9 824 10

10 350 8 141 4

11 945 10 215 10

11 680 10 215 10

330 5 724

233 5 429

330 5 794

330 5 794

790 749 1 295 712

598 546 1 342 459

790 749 1 730 712

790 749 1 730 712

58 30 6 425 4 550 1 875

49 39 3 403 3 403

50 30 4 172 4 172

50 30 4 172 4 172

23 988

19 454

22 271

22 006

271

826 553

0 0 182 005 84 581 20 257 0 11 858 9 298 20 0 330 6 174 0 850 749 1 730 700 0 52 30 4 348 4 348 0 0 22 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

134 501

8.

Változás %-a

állami 9.

11.

106,72

84 581 20 257

147,73 117,51

137,65 109,44

11 858 9 298 20 0 330 6 174 0 850 749 1 730 700 0 52 30 4 348 4 348

103,30 94,65 200,00

99,27 91,02 200,00

100,00 107,86

100,00 106,56

107,59 100,00 133,59 98,31

107,59 100,00 100,00 98,31

89,66 100,00 67,67 95,56 0,00

104,00 100,00 104,22 104,22

94,80

102,11

0

0

(6./4.)

10.

122,35

22 740

47 504

(6./2.)

0

96

2015. évi

Intézmény 1. Š finanszírozási kiadások Bölcsőde összesen Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

98 479

106 868

102 227

127 067

24 591 6 609

37 203 8 448

27 828 7 545

45 182 10 551

2 290

4 429

2 290

4 786

40 320 210 9 653

66 272 384 8 758

40 320 210 9 653

74 320 400 12 510

1 318 2 657

772 2 552

1 318 2 657

1 318 2 657

1 694 1 984 232 40 3 316 3 184

801 2 306 151 81 3 478 3 322

1 694 1 984 232 40 3 316 3 184

1 694 3 086 232 100 4 255 4 123

15 509

17 130

15 509

22 051

1 776

3 345 832

6.

0 127 578 32 466 6 909 0 2 334 0 60 364 300 11 738 0 1 318 2 657 0 1 694 3 864 232 40 3 642 3 510 0 0 18 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

127 578

0

Változás %-a

állami 9.

0

(6./4.)

10.

11.

129,55

124,80

32 466 6 909

132,02 104,54

116,67 91,57

2 334

101,92

101,92

60 364 300 11 738

150,00 113,75 142,86 121,60

150,00 113,75 142,86 121,60

1 318 2 657

100,00 100,00

100,00 100,00

1 694 3 864 232 40 3 642 3 510

100,00 194,76 100,00 100,00 109,83 110,24

100,00 194,76 100,00 100,00 109,83 110,24

116,41

116,41

18 054

0

(6./2.)

0

97

2015. évi

Intézmény 1. egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Š finanszírozási kiadások Hajléktalan Segítő Kp. összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

6.

46 709

64 557

50 882

81 129

25 799 6 966

29 554 7 325

28 642 7 558

29 850 8 126

1 198

2 450

1 600

2 300

280 250 12 017

276 281 11 015

280 250 11 884

280 200 12 443

3 485 4 902

2 465 5 012

2 885 4 902

2 800 4 802

852

953

852

952

139

139 105 3 966 3 511 455

110

3 846 3 352 494

110 23 3 650 3 259 391

4 608 4 208 400

17 311

17 419

17 805

19 551

150

2 917

0 0 57 429 33 084 6 965 0 1 705 0 0 280 250 12 674 0 2 885 4 902 0 852 0 139 50 4 046 3 589 455 0 18 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

0

0

Változás %-a

állami 9.

57 429

(6./4.)

10.

11.

122,95

112,87

33 084 6 965

128,24 99,99

115,51 92,15

1 705

142,32

106,56

280 250 12 674

100,00 100,00 105,47

100,00 100,00 106,65

2 885 4 902

82,78 100,00

100,00 100,00

852

100,00

100,00

139 50 4 046 3 589 455

100,00 105,20 107,07 92,11

100,00 47,62 102,02 102,22 100,00

108,17

105,17

18 725

0

(6./2.)

0

98

2015. évi

Intézmény 1. Š finanszírozási kiadások Sportközpont összesen Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

50 076

54 448

54 005

60 444

62 676 16 804

65 706 17 533

73 140 19 692

81 800 22 300

4 356

3 583

3 198

4 195

400 340 1 190 56 421

411 290 1 347 54 168

400 340 1 330 54 466

400 333 1 330 184 726

834 1 634

819 1 693

856 1 634

856 1 634

454

129

489

58 80 2 493 2 493

40 63 2 186 2 144

58 80 1 879 1 879

489 126 593 58 80 36 059 36 044

64 540

61 347

60 953

15 226 390

410

6.

0 58 774 84 450 19 960 0 4 200 0 400 340 1 330 223 348 0 856 1 634 0 489 148 882 58 80 42 056 42 056 0 0 271 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

Változás %-a

állami 9.

0

58 774

60 408 14 695 3 300

0

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

117,37

108,83

24 042 5 265

134,74 118,78

115,46 101,36

900

96,42

131,33

400 340 810 219 284

520 4 064

100,00 100,00 111,76 395,86

100,00 100,00 100,00 410,07

597 1 254

259 380

102,64 100,00

100,00 100,00

274 148 882 38 50 41 385 41 385

215

107,71

100,00

20 30 671 671

100,00 100,00 1686,96 1686,96

100,00 100,00 2238,21 2238,21

264 829

6 185

419,92

444,63

0

99

2015. évi

Intézmény 1. egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Š finanszírozási kiadások Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

6.

144 020

144 996

153 785

330 490

43 420 11 420

47 286 12 434

40 337 10 835

41 597 11 555

2 177

3 070

2 478

2 522

1 096 48 481

1 059 41 509

1 216 48 042

1 096 45 095

2 855 6 738 2 029 199

1 905 6 027 1 799 175

2 065 6 510 1 957 193

2 042 6 951 1 831 593

98 1 430 15 472 10 628 4 844

158 1 807 11 542 8 769 2 773

130 1 520 10 839 10 839

178 1 621 11 939 10 221 1 718

68 656

58 987

64 095

62 273

2 042 500 1 543

653

0 0 375 424 44 706 9 686 0 2 478 0 0 0 1 216 56 040 0 2 042 7 451 1 831 297 0 161 1 933 11 912 11 375 537 0 73 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

339 932

35 492

40 406 8 865 0 1 967 0 0 0 1 116 49 988 0 2 042 7 451 1 831 297 0 161 1 400 10 430 10 154 276 64 901

8 678

Változás %-a

állami 9.

0

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

260,67

244,12

4 300 821

102,96 84,82

110,83 89,40

511 0 0 0 100 6 052 0 0 0 0 0 0 0 533 1 482 1 221 261

113,83

100,00

110,95 115,59

100,00 116,65

71,52 110,58 90,24 149,25

98,89 114,45 93,56 153,89

164,29 135,17 76,99 107,03 11,09

123,85 127,17 109,90 104,95

107,17

114,80

0

100

2015. évi

Intézmény 1. Š finanszírozási kiadások Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

123 496

122 292

115 267

116 078

22 637 5 993

24 995 6 342

28 557 7 635

29 209 7 886

3 290

4 444

3 174

4 290

120 612 12 414

442 21 154

120 630 15 947

120 612 15 074

2 076 1 896 3 097 64

1 831 2 129 3 587 86

2 226 1 522 3 618 94

1 828 1 703 3 370 235

60 565 3 895 3 595 300

59 236 5 490 4 316 1 174

57 535 5 088 4 435 653

57 520 4 149 3 821 328

20 776

31 766

25 374

24 645

2 741 635 340

4 046

6.

0 127 971 30 942 6 655 0 3 174 0 0 120 630 20 269 0 2 226 1 703 3 618 215 0 57 535 6 281 5 504 777 0 30 889 0 10 793 0 0 10 793 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

114 172

8.

Változás %-a

állami 9.

11.

111,02

30 942 6 655

136,69 111,05

108,35 87,16

3 174

96,47

100,00

120 630 20 269

100,00 102,94 163,28

100,00 100,00 127,10

2 226 1 703 3 618 215

107,23 89,82 116,82 335,94

100,00 111,89 100,00 228,72

57 535 6 281 5 504 777

95,00 94,69 161,26 153,10 259,00

100,00 100,00 123,45 124,10 118,99

148,68

121,73

10 793

10 793

0

0

(6./4.)

10.

103,62

30 889

13 799

(6./2.)

0

101

2015. évi

Intézmény 1. egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Š finanszírozási kiadások Koszta J. Múzeum összesen Szentes Városi Könyvtár Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

49 406

0

66 184

0

61 566

0

6.

65 786

0

0 0 79 279 3 000 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

79 279

Változás %-a

állami 9.

0

0

0

0

3 000 660

0

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

160,46

128,77

102

2015. évi

Intézmény 1. Š finanszírozási kiadások Szentes Városi Könyvtár összesen Közös Önkormányzati Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Š finanszírozási kiadások

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

0

0

0

0

207 480 49 964

229 448 57 969

197 166 47 123

226 709 60 065

20 854

15 228

21 346

18 541

5 600 10 924 44 544

4 048 9 396 32 747

4 800 11 324 41 114

3 794 9 265 34 879

4 800

4 021

5 500

5 004

6 200 550

6 944 645

6 200 650

7 488 702

200 600 20 401 18 011

184 118 12 229 9 894

250 300 22 749 17 944 378

200 50 15 423 11 577

97 323 25 200

69 718 28 861

96 833

78 158

663

4 480

ebből önként kötelező vállalt feladatok

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

230 150 45 644

110,93 91,35

116,73 96,86

23 637

113,35

110,73

4 500 11 388 40 481

80,36 104,25 90,88

93,75 100,57 98,46

5 500

114,58

100,00

7 500 700

120,97 127,27

120,97 107,69

250 200 24 136 18 512 1 080 0 99 842

125,00 33,33 118,31 102,78

100,00 66,67 106,10 103,17 285,71

102,59 0,00

103,11

6.

7.

0 3 660

3 660

230 150 45 644 0 23 637 0 0 4 500 11 388 40 481 0 5 500 0 7 500 700 0 250 200 24 136 18 512 1 080 0 99 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Változás %-a

állami

8.

9.

0

0

0

0

103

2015. évi

Intézmény 1. Közös Önkorm. Hivatal összesen Intézmények összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Š finanszírozási kiadások Összesen: Önkormányzati feladatok Š személyi juttatások

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

379 967

(6./2.) 9.

10.

(6./4.) 11.

0

0

98,86

110,12

1 120 840 1 245 999 1 208 781 1 338 687 1 356 584 297 451 324 929 321 847 363 048 292 494

1 064 058 231 993

292 526 60 501

0 0

121,03 98,33

112,23 90,88

75 590 78 302 82 353 83 092 85 826 57 013 12 416 10 560 12 472 12 245 11 253 9 298 5 300 4 054 5 458 5 493 5 280 485 13 381 10 514 12 025 10 911 10 899 9 128 21 521 20 013 22 191 20 136 22 501 18 662 364 724 348 344 395 564 590 496 663 400 537 582 0 0 0 0 0 0 27 301 23 198 27 095 26 055 26 982 17 622 35 999 33 136 35 443 35 863 36 693 19 971 22 623 21 631 23 513 24 429 24 687 24 687 14 076 10 879 13 813 14 435 14 368 7 489 100 315 106 416 136 636 336 363 369 802 306 895 2 512 2 397 2 703 2 646 2 831 1 317 3 197 2 788 2 932 2 811 3 200 2 413 122 652 95 343 117 863 165 334 183 888 144 345 97 677 86 747 109 059 156 495 173 883 136 776 20 429 5 515 3 209 4 146 4 435 2 133 0 0 0 15 0 0 587 684 544 790 620 903 861 869 958 815 760 015 25 200 28 861 0 0 0 0 0 0 0 0 10 793 10 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 793 10 793 508 10 751 3 202 25 109 580 330 508 1 727 502 5 214 250 0 0 1 883 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 031 683 2 157 213 2 154 733 2 590 713 2 619 266 2 067 189

28 813 1 955 4 795 1 771 3 839 125 818 0 9 360 16 722 0 6 879 62 907 1 514 787 39 543 37 107 2 302 0 198 800 0 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 552 077

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113,54 90,63 99,62 81,45 104,55 181,89

104,22 90,23 96,74 90,64 101,40 167,71

98,83 101,93 109,12 102,07 368,64 112,70 100,09 149,93 178,02 21,71

99,58 103,53 104,99 104,02 270,65 104,74 109,14 156,02 159,44 138,21

163,15 0,00

154,42

114,17 49,21

18,11 49,80

128,92

121,56

102,84

108,47

45 035

369 412

8.

375 636

153 090

341 122

7.

Változás %-a

állami

375 636

47 501

386 659

6.

ebből önként kötelező vállalt feladatok

210 900

48 849

48 849

104

2015. évi

Intézmény 1. Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Š finanszírozási kiadások Önkormányzati feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

13 205

26 524

12 572

32 306

2 210

14 369

2 885

29 722

418 311

1 295 167 465 742

400 455 105

300 418 007

102 186 800

103 136 854

102 890 600

62 825 1 028

80

125

26 370 3 200 140 218 98 556 34 485 3 000 563 939 198 162 743 869 258 683 301 307 181 379

33 019 1 621 168 555 112 607 19 624 174 650 454 67 597 637 149 258 683 335 867

6.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

11 399 0 4 579 0 0 0 1 131 398 105 0 66 770 0 0 32 0 0 1 505 123 706 95 711 9 180 12 529 529 026 102 000 598 732 400 433 122 165 210 0 0 5 461 0 0 0 0 0 97 027 1 392 494

97 027 1 064 705

327 789

1 168 341 1 399 089 1 253 816 1 549 587 1 405 433 310 656 351 453 334 419 395 354 303 893

1 112 907 243 392

292 526 60 501

5 163

10 078 75 5 502 636

879 1 356 1 700 132 554 108 689 11 340 4 000 592 644 112 400 742 969 262 200 388 094 92 675

1 173 147 688 102 590 36 801 659 596 890 60 804 750 979 294 624 456 355 7 965

11 300

6 169

636 84 653 1 571 839 1 551 030 1 516 920 1 750 666

Változás %-a

állami 9.

11 399

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

86,32

90,67

2 579

2 000

207,19

158,72

381 370 111

750 27 994

95,17

282,75 87,48

66 770

65,34 0,00

64,89 0,00

32

40,00

118 089 90 775 9 180 12 529 491 160 56 000 354 809 354 809

0,00 47,03 88,22 97,11 26,62 417,63 93,81 51,47 80,49 0,15 143,75 91,09

88,53 93,32 88,06 80,95 313,23 89,27 90,75 80,59 0,15 111,60 178,27

105,77

48,33

0

88,59

91,80

0 0

120,29 97,82

112,09 90,87

1 505 5 617 4 936

37 866 46 000 243 923 400 78 313 165 210

0

5 461

105

2015. évi

Intézmény 1. Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Š finanszírozási kiadások Kiadási előirányzat-csoportok összesen

2016. évi

2017. évi terv

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

77 800 12 416 5 300 13 381 21 521 783 035

92 671 10 560 4 054 11 809 20 180 814 086

6.

85 238 112 814 90 405 12 472 12 245 11 253 5 458 5 493 5 280 12 025 10 911 10 899 22 591 20 436 23 632 850 669 1 008 503 1 061 505

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

Változás %-a

állami 9.

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

59 592 9 298 485 9 128 19 043 907 693

30 813 1 955 4 795 1 771 4 589 153 812

0 0 0 0 0 0

116,20 90,63 99,62 81,45 109,81 135,56

106,06 90,23 96,74 90,64 104,61 124,78

129 487 126 334 129 985 88 880 93 752 84 392 36 799 33 990 36 043 36 891 36 693 19 971 22 623 21 631 23 513 24 429 24 687 24 687 14 156 11 004 13 813 15 314 14 400 7 521 100 315 106 416 136 636 337 719 369 802 306 895 28 882 35 416 2 703 2 646 2 831 1 317 6 397 4 409 4 632 3 984 4 705 2 413 262 870 263 898 250 417 313 022 307 594 262 434 196 233 199 354 217 748 259 085 269 594 227 551 54 914 25 139 14 549 40 947 13 615 11 313 3 000 174 4 000 674 12 529 12 529 1 151 623 1 195 244 1 213 547 1 458 759 1 487 841 1 251 175 223 362 96 458 112 400 60 804 102 000 56 000 743 869 637 149 742 969 750 979 609 525 365 602 258 683 258 683 262 200 294 624 400 0 301 307 335 867 388 094 456 355 433 122 354 809 181 379 0 92 675 0 176 003 10 793 508 20 829 3 202 33 074 580 330 508 1 802 502 5 214 250 0 5 163 7 385 11 300 8 169 5 461 5 461 0 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 0 0 0 0 0 0 0 84 653 97 027 97 027 3 603 522 3 708 243 3 671 653 4 341 379 4 011 760 3 131 894

9 360 16 722 0 6 879 62 907 1 514 2 292 45 160 42 043 2 302 0 236 666 46 000 243 923 400 78 313 165 210 250 250 0 0 0 0 0 0 0 879 866

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72,40 99,71 109,12 101,72 368,64 9,80 73,55 117,01 137,38 24,79 417,63 129,20 45,67 81,94 0,15 143,75 97,04 114,17 49,21 105,77

72,13 101,80 104,99 104,25 270,65 104,74 101,58 122,83 123,81 93,58 313,23 122,60 90,75 82,04 0,15 111,60 189,91 18,11 49,80 48,33

111,33

109,26

106 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2017. évi szociális támogatások ezer Ft-ban ebből Megnevezés

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások - gyógyszeretámogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása

- nyári gyermekétkeztetés támogatása Lakhatással kapcsolatos ellátások - lakásfenntartási támogatás

2016. évi terv

kötelező

8 000

önként vállalt feladatok

állami

8 000

0 0 12 000

12 000

18 000 3 000 52 000 5 000 4 000 102 000

18 000 3 000

Egyéb nem intézményi ellátások - aktív korúak közfoglalkoztatása - adósságcsökkentési támogatás

- települési támogatás - önkormányzati ösztöndíj - köztemetés Mindösszesen:

52 000 5 000 4 000 56 000

46 000

0

107 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2017. évi előirányzata ezer Ft-ban ebből 2017. évi önként Megnevezés kötelező állami terv vállalt feladatok Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 400 0 400 0 - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata 400 400 - egyéb támogatások 0 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 431 922 354 809 77 113 0 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - Szentesi Vízilabda Klub támogatása - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - közművelődési int. létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás - Máltai Szeretetszolgálat támogatása - Vöröskereszt támogatása Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft működési támogatása Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft adósságszolgálati támogatása Városellátó Nkft támogatása

SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport) Szentesi Élet Kft Helyi közlekedés támogatása Összesen:

28 983 3 000 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 1 000 1 900 360 256 180 720 2 000 6 000 0 315 228 1 500 400 400 10 70 690 113 452 33 063 120 817 14 691 7 245 8 777 432 322

0

28 983 3 000 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 1 000 1 900 360 256 180 720

0

2 000 6 000 315 228 1 500 400 400 10 70 690 113 452 33 063 120 817 14 691 7 245 8 777 354 809

77 513

0

108 2/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai ezer Ft-ban 2017. évi Feladat megnevezése terv Beruházások, felújítások I. Nagyértékű tárgyi eszközök Önkormányzat 5 461 - Ady E. u.15. fsz. 4. lakásból 2 üzlet kialakítása Gondozási Központ 330 - konyhai eszközök, porszívó, nyomtató, fűkasza II. Kisértékű tárgyi eszközök Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - konyhai eszközök Összesen:

250 6 041

109 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2017. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat

Megnevezés I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program (KT-határozatai alapján) - pedagógus napi elismerések - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja (KLIK-nek átadott) Don-kanyar áldozataira emlékezés XV. Télbúcsúztató karnevál Az év sportolói ünnepség "G-átfutás" "Kihívás Napja" Euro Velo kerékpártúra Női Nap Hősök Napja Esélyegyenlőség - Fogyatékkal élők Napja - Nők ( rendezvény, kiadványok, érdekvédelmi fórum) - Romák (Roma Nap, érzékenyítő tréning) - Gyermekek (drogprevenciós, bűnmegelőzési akciók, konferenciák) - Idősek (rendezvény, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági. tájékoztatók) Közbiztonsági Nap Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése Augusztus 20. Közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége Autód nélkül a városban Aradi vértanúkra emlékezés Halottak Napi megemlékezés Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája Gyermek Fesztivál Karácsonyi vásár - Művelődési Bizottság támogatási keret - Civil Fórum - céljellegű parkfenntartási feladatok - Kurca vízminőség (197/2015.(X.30.) program - koros fák endoterápiás kezelése - fiatal erdők fenntartásával összefüggő feladatok - önkormányzati területek gépi kaszálása - Lakossági fásszárú növények pótlása - "Harc a kincsért" diákprogram - Diák olimpia - teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás - Ipari Park - Vállalkozói fórum szervezése - Szentes Invest honlap működtetése - Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás.

ezer Ft-ban 2017. évi terv 432 1 800 1 500 60 4 800 200 100 100 200 15 300 300 300 200 400 150 2 600 500 200 5 65 300 1 500 500 4 541 200 6 000 700 1 300 2 500 600 400 420 45 737 408 100 100 1 000

110 Megnevezés - Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj) - Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja - Északi zóna olajfogó műtárgy tisztítása - Marketing és PR tevékenység - Idegenforgalom - Utazás kiállításon részvétel (szállás, reprezentáció) - ajándéktárgyak - Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány - Turisztikai portál működtetése - Aktív turisztika - Szentes Turizmus kommunikáció (reklám) - Turisztika-marketing kommunikáció (megjelenés országos sajtóban) - I. Szentesi Maszkabál és Interaktív Gyermekexpo - II. Study-tanulmányút Szentesen - Strand Szezonnyitó Party - Nyárváró Testvérvárosi Találkozó - II. Tiszai Halászléfőző Fesztivál - Üzleti Expo Kaarina - I.Csíramálé Fesztivál - Mikulás Ünnepi Előszobája - gyermekétkeztetési többlet kiadások - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása - Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt) - Szociális Biz. keret (87/2015./IX.27./Szoc.) - intézmény átszervezéssel kapcsolatban felmerülő többlet költségek I. Céltartalék összesen: II. Általános tartalék - intézményi működési zavarok elhárítása II. Általános tartalék összesen: Tartalék mindösszesen:

2017. évi terv 70 200 120 500 300 1 500 800 700 1 000 1 600 1 600 1 800 400 500 1 500 300 300 200 150 56 133 0 13 000 2 000 4 000 165 210

0 165 210

111 3/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2017. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

Feladat

ezer Ft-ban 2016. évi 2017. évi eredeti

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja ÁFA bevétel összesen:

49 200 80 800 35 910 165 910

50 413 81 013 35 484 166 910

Kiadások beruházás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

11 300 49 000 22 000 27 000 8 700 4 000 8 000 24 570 11 340 165 910

5 461 49 000 35 000 26 000 8 700 2 000 6 000 25 029 9 720 166 910

112 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási feladatai

Megnevezés

adatok ezer Ft-ban 2017. évi előirányzat

I. Áthúzódó beruházások EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése ( Petőfi szálló) 284 806 Petőfi Szálló egyéb kiadásai (járda, restaurátori felügyelet) 16 000 56-os emlékhely kialakítása 760 TOP-2.1.2-15 "Zöld Város kialakítása" pályázati támogatás+önerő 299 654 Vásárhelyi út 30. sz. alatti gyógyszertár orvosi ügyeletté történő átalakítása 234/2016.(X.27.) 6 000 1 400 Nagyhegy-széli út mentén kandeláberek átalakítása 245/2015. (XII.16.) Pusztai László Sporttelepen lévő lapos tetős öltöző épület bővítése raktárhelyiséggel 3 500 612 120 I. Áthúzódó beruházások összesen II. Egyéb kötelezettségek Dankó Pista u. 31. sz. alatti "Nádas ház" megvásárlása 283/2016(XII.14.) 5 250 Szentes Város kijelölt részének gyógyhellyé való nyilvánítása 243/2016.(XI.24.) 11 500 NKA pályázat - Konferencia és kiállítás 171/2016.(VI.22.)pályázati támogatás+önerő 950 12 896 Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSRB/1602 pály.támogatás+öner Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési P.ökoturiszt. HUSRB/1602 pály.támogatás+ö 97 283 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő otthon gázenergia felhasználásának termálenergiára történő kiváltása 210/2015.(X.30.) 14 000 Külterületi utak fejlesztése 156/2016.(VI.22.) pályázati támogatás+önerő 129 400 50 kw-os naperőmű létesítése a III. sz.termálkúthoz pályázati támogatás+önerő 35 000 Ifjúsági Ház távfűtésre kapcsolása pályázati támogatás+önerő 15 000 Sportcsarnok távfűtésre kapcsolása pályázati támogatás+önerő 30 000 Ivóvízhálózat fejlesztés 149 647 Sportközpont többlet villamosenergia ellátásának kialakítása 4 135 Településrendezési terv módosítása 5 000 Rózsa Gábor tér rendezése Kossuth u. 8. lebontott épületrész helyén 2 300 Földvédelmi járulék a naperőmű telephez 01398/26 és 01398/28 hrsz 703 Kossuth téren térfigyelő kamera felszerelése 1 000 Közterületi játszóterek játszóeszközeinek cseréje 10 000 Tűzivíz-tározók távjelzős biztonsági berendezése Kajánújfalu 300 Ürge sor végén közkifolyó létesítése (interpellációs kérés) 635 Megyeháza nagyterem parkettajavítás 912 Autóbusz megállópár áthelyezése a Rákóczi F. u.- Arany J. u. kereszteződésében 1 893 3 000 Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak 13 384 ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) az EGT-Norvég szerződés alapján létrehozandó alap az eszközbeszerzés 2%-a 597 az EGT-Norvég szerződés alapján létrehozandó alap a kivitelezési munkák 2%-a 4 572 EGT/Norvég pályázatból felújított intézmények karbantartása 33 161 Önkormányzati intézmények halaszhatatlan felújítása (Damjanich Utcai Óvoda, Mátéffy F. Utcai Óvoda) 6 000 József A.-Kossuth u.-Horváth M. u. kereszteződésben körforgalom tervezés, kivitelezés 6 000 594 518 II. Egyéb kötelezettségek összesen: III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 377 Lakáshoz jutás támogatása 10 000 Labdarúgó Klubház építése (TAO önrész + pályázattal nem támogatott költségek) 97/2015. (IV.29.) 37 400 Vízilabdázás infrastrukturális fejlesztése (TAO önrész + pályázattal nem támogatott költségek) 99/2015. (IV.29.) 19 746 Szentesi Kosárlabda Klub TAO pályázatához önrész biztosítása 72/2016. (III.31.) TOP Kiss Zs u kerékpárút+ parkoló 234 675 310 198 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 1 516 836 Összesen (I.+II.+III.):

113 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya (ezer forintban)

Megnevezés Beruházási hitel MFB hitel Beruházási hitelek összesen:

devizanem

kamatláb

Ft

3 havi EURIBOR+4,0%

állomány 2017.01.01 291 441 291 441

114 5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint ezer Ft-ban Vállalás Lejárat időpontjának éve 2017. év kezdete Összeg

Megnevezés Garancia vállalás Kezesség vállalás Összesen:

Feladat

Megjegyzés

-

"Termálvíz ellátás biztosítás" beruházás

27 164 27 164

2012.

2017. 205/2012. (X.19.) határozat

115 6. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető Sor- ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei szám 2017. 2018. 2019. 2020.

1

2

Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (01+… .+07) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

1

3

4

5

6

Összesen 20212022.

7=(3+...+7)

7

8

1 555 826 1 571 384 1 587 098 1 602 969 3 205 938

2 3 4

6 000 147 526

6 060

6 121

6 182

12 364

5 6 7 8 9 10 11

1 709 352 1 577 444 1 593 219 1 609 151 3 218 302 854 676 788 722 796 610 804 576 1 609 151 75 737 48 573 48 573 48 573 97 149 48 573 48 573 48 573 48 573 97 149

12 13 14 15 16 17 18

27 164 0

0

0

75 737 778 939

48 573 740 149

48 573 748 037

0

0

19 20 21 22 23 24 25 26 27

48 573 97 149 756 003 1 512 002

9 523 215 0 36 727 147 526 0 0 0 9 707 468 4 853 734 318 605 291 441 0 0 0 0 0 27 164 0 0 0 0 0 0 0 0 318 605 4 535 129

116 7. sz. melléklet

Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Megnevezés Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Városi közparkok fejlesztése a zöldebb Szentesért Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés TOP

ezer Ft-ban Kiadás Saját forrás

Terv évben

További években

293 587

6 067

18 300

281 354

293 587

6 067

18 300

281 354

117 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként (fő) Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2017. évi ebből engedélyezett közcélú átlag foglalkozt. Gondozási Központ 45,00 7,00 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 79,50 18,00 Felsőpárti Óvoda 76,55 5,00 Központi Óvoda 75,50 6,00 Családsegítő Központ 50,00 3,00 Bölcsőde 35,00 1,00 Hajléktalan Segítő Központ 13,00 1,00 Sportközpont 17,50 3,00 Szentesi Intézmények Gazdasági Irodája 32,13 Szentesi Művelődési Központ 21,50 1,00 Koszta József Múzeum 13,25 Szentes Városi Könytár 0,92 Közös Önkormányzati Hivatal 70,48 Önkormányzati feladatok 2,00 Összesen: 532,33 45,00

prémium évek alapján engedélyezett

1,00

1,00

118 8/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

Megnevezés

2016/2017.

2017/2018.

nevelési év Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Összesen:

40,00 39,00 79,00

40,00 39,00 79,00

119 8/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Sportközpont Szentesi Intézmények Gazdasági Irodája Szentesi Művelődési Központ Koszta József Múzeum Szentes Városi Könytár Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati feladatok Összesen:

Engedélyezett álláshely állandó időszaki részfoglalkozású főfoglalkozású 37 2 60 3 67 8 66 7 44 5 1 34 12 14 1 31 2 18 4 9 8 1 69 3 2 464 5 39

120 9. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata címrendje

Cím I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.

Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Sportközpont Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete Szentesi Művelődési Központ Koszta József Múzeum Szentes Városi Könyvtár Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati feladatok