Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítésérıl szóló 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott hatáskörében, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 20. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 25. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 2. § A Rendelet 6. §-ában szereplő mellékletek felsorolása kiegészül a következő szövegrésszel: „26. melléklet Részesedések alakulása” 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szécsény, 2015. május 28.
Stayer László polgármester Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, 2105. május 29.
Dr. Bagó József jegyző
Dr. Bagó József jegyző
1. melléklet a 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzat Kintlévőségek 2014. december 31. adatok E Ft-ban Megnevezés Kamat Gyermekétkeztetési térítési díj Közműfejlesztési hj. - csatorna Szécsény - szennyvíz Benczúrfalva - gáz Benczúrfalva - gáz Pösténypuszta Köztemetés Munkabér tartozás Szoc.étkezés Visszafizetés Vevői állomány Lakástámogatási kölcsön
Összeg 12 348 2 724 102 675 974 973 189 654 4 27 506 8 423 25
Gépjármű,helyi adók összesen Gépjármű adó összesen - Előző évi gépjármű adó - Tárgyévi gépjármű adó Helyi adók összesen - Előző évi helyi adók - Tárgyévi helyi adók Egyéb adók összesen - Előző évi helyi adók - Tárgyévi helyi adók
21 733 5 779 1 969 3 810 13 182 3 601 9 581 2 772 1 302 1 470
Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok Összesen
740 62 358
2. melléklet a 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kötelezettségvállalások 2014. december 31. adatok E Ft-ban Megnevezés Közműfejlesztési hj. - gáz Benczúrfalva Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség Gépjármű és egyéb adó miatti kötelezettség Más szervezetet megillető bevetél Egyéb visszafizetési kötelezettség
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen Szállítói számlák állománya Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány Előző évi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány
Összeg túlfizetés túlfizetés túlfizetés
0 4 729 393 133 118
5 373
0 971 0 0
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése
10 472
Összesen
16 816
3. melléklet a 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
Önkormányzat
Immateriális javak
Gépek, járművek
Ingatlanok
Beruházások és Koncesszióba felújítások adott eszközök
Tenyészállat
Összesen
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapításkori átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
25 882 1 290 0 0 0 0 0 1 290 0 0 0 0 0 0 27 172 23 792 933 0 24 725
6 125 412 0 0 180 361 0 0 0 180 361 0 0 0 0 0 0 6 305 773 1 206 864 128 613 0 1 335 477
484 337 0 0 3 465 0 0 0 3 465 0 6 940 0 0 0 6 940 480 862 339 208 46 951 6 940 379 219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 105 0 223 286 0 0 0 0 223 286 0 0 0 0 183 825 183 825 41 566 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 637 736 1 290 223 286 183 826 0 0 0 408 402 0 6 940 0 0 183 825 190 765 6 855 373 1 569 864 176 497 6 940 1 739 421
20 21 22 23 24 25 26
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0 0 0 0 24 725 2 447 20 682
0 0 0 0 1 335 477 4 970 296 17 877
0 0 0 0 379 219 101 643 192 027
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 41 566 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 739 421 5 115 952 230 586
Hivatal
Immateriális javak
Gépek, járművek
Ingatlanok
Összesen Beruházások és Koncesszióba (=3+4+5+6+7+8 felújítások adott eszközök )
Tenyészállat
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapításkori átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
713 197 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 910 90 688 0 778
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 448 0 0 584 0 0 0 584 0 0 0 0 0 0 3 032 284 1 014 0 1 298
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 161 197 0 584 0 0 0 781 0 0 0 0 0 0 3 942 374 1 702 0 2 076
20 21 22 23 24 25 26
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0 0 0 0 778 132 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 298 1 734 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 076 1 866 0
3. melléklet a 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
Óvoda
Immateriális javak
Gépek, járművek
Ingatlanok
Beruházások és Koncesszióba felújítások adott eszközök
Tenyészállat
Összesen
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapításkori átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 111 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 41 0 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 111 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 41 0 41
20 21 22 23 24 25 26
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 41 70 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 41 70 0
Múzeum
Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, járművek
Beruházások és Koncesszióba felújítások adott eszközök
Tenyészállat
Összesen
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapításkori átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
0 44 0 0 2 155 0 0 2 199 0 0 0 0 22 22 2 177 0 1 126 0 1 126
0 0 0 0 20 800 0 0 20 800 0 0 0 0 0 0 20 800 0 5 931 0 5 931
0 0 0 254 67 113 0 0 67 367 0 0 0 0 0 0 67 367 0 65 740 0 65 740
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 44 0 254 90 068 0 0 90 366 0 0 0 0 22 22 90 344 0 72 797 0 72 797
20 21 22 23 24 25 26
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0 0 0 0 1 126 1 051 0
0 0 0 0 5 931 14 869 0
0 0 0 0 65 740 1 627 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 72 797 17 547 0
3. melléklet a 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
Összesen
Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, járművek
Beruházások és Koncesszióba felújítások adott eszközök
Tenyészállat
Összesen
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapításkori átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
26 595 1 531 0 0 2 155 0 0 3 686 0 0 0 0 22 22 30 259 23 882 2 747 0 26 629
6 125 412 0 0 180 361 20 800 0 0 201 161 0 0 0 0 0 0 6 326 573 1 206 864 134 544 0 1 341 408
486 785 0 0 4 414 67 113 0 0 71 527 0 6 940 0 0 0 6 940 551 372 339 492 113 746 6 940 446 298
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 105 0 223 286 0 0 0 0 223 286 0 0 0 0 183 825 183 825 41 566 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 640 897 1 531 223 286 184 775 90 068 0 0 499 660 0 6 940 0 0 183 847 190 787 6 949 770 1 570 238 251 037 6 940 1 814 335
20 21 22 23 24 25 26
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0 0 0 0 26 629 3 630 20 682
0 0 0 0 1 341 408 4 985 165 17 877
0 0 0 0 446 298 105 074 192 027
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 41 566 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 814 335 5 135 435 230 586
4. melléklet a 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Eredménykimutatás 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
Összeg
185 506 67 554 0 253 060 0 0 0 423 778 393 446 22 892 840 116 68 867 140 701 0 6 888 216 456 329 380 37 458 69 530 436 368 172 035 171 642 96 675 17 430 0 0 0 17 430 2 527 0 184 470 0 186 997 -169 567 -72 892 202 687 669 203 356 0 203 356 130 464
5. melléklet a 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Mérleg 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
Eszközök A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Immatereiális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek II. Értékpapírok C. Pénzeszközök I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök D. Követelések I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Adott előlegek E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások E. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen:
Források G. Saját tőke I. Nemzeti vagyon indításkori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök indításkori értéke IV. Felhalmozott eredmény VI. Mérleg szerinti eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása H. Kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kapott előlegek E. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen:
Előző év Tárgyév záró záró 5 184 429 5 249 234 2 713 3 630 5 067 946 5 131 805 113 770 113 799 0
0
91 947
59 809
467 91 480
1 041 58 768
81 780 72 385
68 877 62 358
9 395
6 519
5 358 156 5 377 920
Előző év Tárgyév 5 170 995 5 321 032 3 813 177 3 813 177 99 963 119 532 1 257 855 1 257 859 130 464 187 161 180 926 6 235
16 816 971 10 472 5 373
40 072 5 358 156 5 377 920
6. melléklet a 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Részesedések alakulása 2014. évi beszámoló adatok Ft-ban Szerzés időpontja Ssz. Megnevezés 1. Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. törzstőke 2006.06.30 2. Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. törzsbetét 2013.06.14 Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban: 3. Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum törzsbetét 2008.08.28 4. Ipoly-menti Palócok Egyesület alapítói vagyon 2008.11.12 5. Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. törzstőke 2011.01.01 6. Nógrádterv Magas és Mélyépítő Kft. törzsbetét 2011.01.01 7. Oakland Impex Fafeldolgozó Kft törzsbetét 2011.01.01 8. Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. törzstőke 2008.04.09 Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban: 9. AFIT üzletrész törzsbetét 1995.12.30 10. Közútkezelő és Környezetvédelmi Kft. törzsbetét 1998.05.31 11. Vízmű törzsbetét 2001.12.31 Egyéb részesedések Részesedések tárgyévi záróállománya
Bruttó összeg 3 550 000 500 000 4 050 000 97 430 000 10 000 2 000 000 100 000 1 000 000 500 000 101 040 000 700 000 30 000 7 978 500 8 708 500 113 798 500