3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
A Szécsényi VárosfejlesztĘ Kft.
ÜZLETI TERVE 2015.
Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna
I. A vállalkozás leírása A Szécsényi VárosfejlesztĘ Kft-t Szécsény Város Önkormányzata alapította 2008. május 13-án, a 106/2008 (V.13) sz. határozatával. A társaság egyszemélyes korlátolt felelĘsségĦ társaság, alapításkor az alaptĘkéje 500.000.- forint volt, tulajdonosa 100%-ban Szécsény Város Önkormányzata. A Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2008. július 4-én jegyezte be 12-09-005689 sz. alatt. Szécsény Város Önkormányzatának KépviselĘ Testület 3/2015 (II.24) sz. határozatával a társaság törzstĘkéjét 3.000.000.- Ft-ra emelte, valamint kibĘvítette a társaság tevékenységi körét. Ezeket a változásokat figyelembe véve készült a jelen üzleti terv. II. A vállalkozás tevékenységi körei II.1. Projektmenedzsment tevékenység A társaság alapítása óta végzi ezt a tevékenységet. Létrehozásának célja volt az Önkormányzat városfejlesztési célkitĦzéseinek gyakorlati megvalósítása a lehetĘ legkedvezĘbb pénzügyi feltételekkel. A társaság projekt elĘkészítési, pályázatírási és projektmenedzsment feladatokat végez az önkormányzat nevében és számlájára, a KépviselĘ testület által elfogadott mindenkori Integrált Településfejlesztési Stratégia irányvonalait figyelembe véve. 2015-ben a társaság feladatai közé tartozik • az ÉMOP-3.1.1-12-2013-2013-0008 „”Szociális célú városrehabilitáció” projekt elszámolása, • a KEOP-1.1.1/C-2013-0029 „Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” pályázat projektmenedzsmentje • részvétel a 2014-2020 közötti pályázati idĘszak projektjeinek elĘkészítésében Az üzleti terv a tevékenység elvégzéséhez szükséges személyi költségeket és azok járulékait, valamint az ÉMOP projekt megvalósítását megelĘlegezĘ hitel visszafizetését tartalmazza a kiadási oldalon, a bevételek között pedig a fenti pályázatok projektmenedzsment díjai szerepelnek.
II.2. Karbantartási feladatok 2015. március 1-tĘl a társaság végzi az önkormányzat intézményeinek valamint a közterületek karbantartását. A karbantartási feladatok a következĘ intézményeket és közterületeket érinti: • Polgármesteri Hivatal épülete • A Szécsényi KözmĦvelĘdési Kft. által mĦködtetett épületek (MĦvelĘdési ház, KézmĦvesház, TĦztorony, Kerek bástya, Pintér ház, Retró múzeum, ) • II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola épülete • Kubinyi Ferenc Múzeum • CseperedĘ óvoda és bölcsĘde • egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok, bérlakások • Közterületek (Kossuth liget, Várkert, utcák) utcabútorai, berendezései
• Játszóterek (Mindszenty tér, Ady Endre út, Kossuth liget, Pösténypuszta, Benczúrfalva) Az üzleti terv a feladatok elvégzését szolgáló személyi költségeket és azok járulékait, a fenti intézmények és területek szokásos karbantartási, hibaelhárítási feladatainak elvégzéséhez szükséges anyagköltségeket, a munkatársak telefonköltségét és üzemanyagköltségét tartalmazza. Az üzemanyagköltség soron egyelĘre kiküldetési rendelvénnyel számoljuk el a költségeket, saját autó használattal. A törzstĘke emelés terhére gépjármĦ lízinget tervezünk a munkavégzéshez szükséges kishaszon jármĦ beszerzésére. II.3. TemetĘ üzemeltetés 2015. április 1-tĘl a társaság végzi az önkormányzat tulajdonában lévĘ 3 köztemetĘ (Szécsény, Pösténypuszta, Benczúrfalva) üzemeltetését, kegyeleti közszolgáltatási szerzĘdés keretében. Az elĘzĘ évek tapasztalatából adódóan 1.800.000 Ft bevétellel számolunk. A kiadások a személyi költségeket, üzemanyagköltséget, a ravatalozó rezsiköltségét, takarítási és parkgondozási költségeket tartalmazzák. A takarítási és parkgondozási feladatokat (melyek magukban foglalják a szemétszállítás feladatát is) alvállalkozási szerzĘdés keretében a Szécsényi Városüzemeltetési Kft. végzi. II.4. Startmunka program A társaság végzi 2015.március 5-tĘl a Startmunka program szakmai irányítását. A program keretében 112 fĘ munkavégzését irányítjuk és felügyeljük. A társaság költségvetését ez a tevékenység nem befolyásolja, a program pénzügyeit nem a társaság kezeli. A szakmai irányítással kapcsolatban felmerülĘ kiadások (üzemanyag, telefon) a karbantartási feladatoknál vannak költségelve.
III. MĦködési feltételek III.1. Tárgyi feltételek A Társaság irodája jelenleg a Rákóczi út 84. szám alatt, a Polgármesteri hivatal épületében mĦködik. Az iroda technikával ellátott. A közeljövĘben a székhelyváltoztatást tervezünk, hogy a megnövekedett személyi állomány elhelyezése, valamint a temetĘ üzemeltetéséhez szükséges ügyfélszolgálat lehetĘvé váljon. A Rákóczi út 41. sz. (volt ÉMÁSZ telep) alatt lévĘ fa épületben tervezzük irodák kialakítását. II.2. Személyi feltételek A társaság foglalkoztatottjai 2015. márciustól: 1 fĘ ügyvezetĘ 1 fĘ mĦszaki menedzser 3 fĘ projektmenedzser (ebbĘl 1 fĘ GYED-en) 1 fĘ projektasszisztens 1 fĘ csoportvezetĘ 1 fĘ karbantartó 1 fĘ temetĘĘr 1 fĘ adminisztrátor (közös foglalkoztatásban a Szécsényi Városüzemeltetési Kft.-vel)
Szécsény, 2015. április 20.
A Szécsényi VárosfejlesztĘ Kft. éves eredményterve 2015. A/A 1. 2. I. II. 3. 4. III. 5. 6. 7. 8. IV. 9. 10. 11. V. VI. VII. VIII. A. IX. X. B. C. XI. XII. D. E.
Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Árkiegészítés Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) Egyéb bevételek Saját elĘállítású eszközök aktivált értéke Saját term. Készletek állomány változása Aktivált saját teljesítmények (3.+4.) Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegĦ szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Alvállalkozói teljesítmények AnyagjellegĦ ráfordítások (5.+6.+7.+8.) Bérköltség Személyi jellegĦ egyéb kifizetések Társadalombiztosítási és egészségbizt. Járulék Személyi jellegĦ ráfordítások (9.+10.+11.) Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Egyéb ráfordítások ÜZLETI TERV EREDMÉNYE Pénzügyi mĦveletek bevételei Pénzügyi mĦveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MĥVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELėTTI EREDMÉNY
Ft 19 500 000 0 19 500 000 22 312 702 0 0 0 3 800 000 5 062 000 0 0 8 862 000 15 222 000 476 000 4 377 702 20 075 702 0 0 0 12 875 000 0 12 875 000 0 0 0 0 0 0
Szécsény, 2015. április 20. Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezetĘ
Városüzemeltetési feladatokra átadott pénzeszközök 2015. év Költséghely
Összeg (Ft)
Bér és járulékok Általános mĦködés PM Karbantartás TemetĘ Összesen
3 985 272 2 588 530 7 785 050 1 093 850 15 452 702
Általános mĦködés PM Karbantartás TemetĘ Összesen
2 596 000 0 2 908 000 1 356 000 6 860 000
Dologi kiadások
Bér és dologi öszesen:
22 312 702
PƐƐnjĞƐşƚƅ DĞŐŶĞǀĞnjĠƐ
,h&
ĞǀĠƚĞůĞŬ ϭ͘ ƌƚĠŬĞƐşƚĠƐŶĞƚƚſĄƌďĞǀĠƚĞůĞ
ϭϵϱϬϬϬϬϬ
Ϯ͘ ŐLJĠďďĞǀĠƚĞůĞŬ ƂŶŬŽƌŵĄŶLJnjĂƚŝƚĄŵŽŐĂƚĄƐŽŬ
ϮϮϯϭϮϳϬϮ
PƐƐnjĞƐĞŶ
ϰϭϴϭϮϳϬϮ
<ŝĂĚĄƐŽŬ ϭ͘ŶLJĂŐŬƂůƚƐĠŐ ŶLJŽŵƚĂƚǀĄŶLJ͕ŝƌŽĚĂƐnjĞƌ͕ĂŶLJĂŐ ƺnjĞŵĂŶLJĂŐ ƌĞnjƐŝ
PƐƐnjĞƐĞŶ Ϯ͘/ŐĠŶLJďĞǀĞƚƚƐnjŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬ ƉŽƐƚĂŬƂůƚƐĠŐ ƚĞůĞĨŽŶ ŬƂŶLJǀĞůĠƐŝĚşũ ŬƂŶLJǀǀŝnjƐŐĄůĂƚ ŵƵŶŬĂǀĠĚĞůŵŝƐnjŽůŐ͘ ƺnjĞŵŽƌǀŽƐŝĚşũ ŝƌŽĚĂďĠƌůĞƚ ĂƵƚſďĠƌůĞƚ ďĂŶŬŬƂůƚƐĠŐ ĂĚŵŝŶŝƐnjƚƌĄƚŽƌŬƂnjƂƐĨŽŐůĂůŬŽnjƚĂƚĄƐƐĂů ƚĂŬĂƌşƚĄƐнƉĂƌŬŐŽŶĚŽnjĄƐ ĨĂƉſƚůĄƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ PƐƐnjĞƐĞŶ
ϮϭϴϬϬϬϬ ϵϳϬϬϬϬ ϲϱϬϬϬϬ Ϭ Ϭ Ϭ ϯϴϬϬϬϬϬ ϮϰϬϬϬ ϮϴϴϬϬϬ ϳϮϬϬϬϬ ϱϬϬϬϬ ϲϬϬϬϬ ϰϮϬϬϬ ϭϬϬϬϬϬϬ Ϭ ϮϱϬϬϬϬ ϵϴϬϬϬϬ ϭϱϬϬϬϬϬ ϭϬϬϬϬϬ ϰϴϬϬϬ ϱϬϲϮϬϬϬ
ϯ͘ĠƌŬƂůƚƐĠŐ ϳϰϴϬϬϬϬ ϰϬϱϬϬϬϬ ϯϲϵϮϬϬϬ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ PƐƐnjĞƐĞŶ ϰ͘^njĞŵĠůLJŝũĞůůĞŐƾĞŐLJĠďŬŝĨŝnjĞƚĠƐĞŬ ĐĂĨĞƚĞƌŝĂ PƐƐnjĞƐĞŶ ϱ͘dĄƌƐĂĚĂůŽŵďŝnjƚŽƐşƚĄƐŝĠƐ Ő͘ďŝnjƚ͘:ĄƌƵůĠŬŽŬ ^njŽĐŝĄůŝƐŚŽnjnjĄũĄƌƵůĄƐŝĂĚſϮϳй ^njĂŬŬĠƉnjĠƐŝŚŽnjnjĄũĄƌƵůĄƐϭ͕ϱй
ƚŬĞnjĠƐŝƵƚĂůǀĄŶLJŬƂnjƚĞƌŚĞϯϱ͕ϳй PƐƐnjĞƐĞŶ ϲ͘ĞŐLJĠďŬƂůƚƐĠŐĞŬ ĞůƅƌĞŶĞŵůĄƚŚĂƚſŬƂůƚƐĠŐĞŬ ,ŝƚĞůǀŝƐƐnjĂĨŝnjĞƚĠƐ PƐƐnjĞƐĞŶ
<ŝĂĚĄƐŽŬƂƐƐnjĞƐĞŶ
ϭϱϮϮϮϬϬϬ ϰϳϲϬϬϬ ϰϳϲϬϬϬ Ϭ ϯϵϵϮϵϰϬ ϮϭϰϴϯϬ ϭϲϵϵϯϮ ϰϯϳϳϳϬϮ
ϭϮϴϳϱϬϬϬ
ϭϮϴϳϱϬϬϬ ϰϭϴϭϮϳϬϮ
ůƚĂůĄŶŽƐŵƾŬƂĚĠƐ DĞŐŶĞǀĞnjĠƐ
,h&
ĞǀĠƚĞůĞŬ ϭ͘ ƌƚĠŬĞƐşƚĠƐŶĞƚƚſĄƌďĞǀĠƚĞůĞ Ϯ͘ ŐLJĠďďĞǀĠƚĞůĞŬ ƂŶŬŽƌŵĄŶLJnjĂƚŝƚĄŵŽŐĂƚĄƐŽŬ
ϲϱϴϭϮϳϮ ϲϱϴϭϮϳϮ
PƐƐnjĞƐĞŶ
<ŝĂĚĄƐŽŬ ϭ͘ŶLJĂŐŬƂůƚƐĠŐ ŶLJŽŵƚĂƚǀĄŶLJ͕ŝƌŽĚĂƐnjĞƌ ƺnjĞŵĂŶLJĂŐ ƌĞnjƐŝ
ϭϮ
ϭϱϬϬϬ
ϭϬ
ϰϬϬϬϬ
PƐƐnjĞƐĞŶ Ϯ͘/ŐĠŶLJďĞǀĞƚƚƐnjŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬ ƉŽƐƚĂŬƂůƚƐĠŐ ƚĞůĞĨŽŶ ŬƂŶLJǀĞůĠƐŝĚşũ ŬƂŶLJǀǀŝnjƐŐĄůĂƚ ŵƵŶŬĂǀĠĚĞůŵŝƐnjŽůŐ͘ ƺnjĞŵŽƌǀŽƐŝĚşũ ŝƌŽĚĂďĠƌůĞƚ ĂƵƚſďĠƌůĞƚ ďĂŶŬŬƂůƚƐĠŐ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ
ϱϴϬϬϬϬ
ϭϮ ϭϮ ϭϮ ϭ ϭϮ ϭ ϭϬ
ϭϬϬϬϬϬ
ϭϮ
ϱϬϬϬ
ϭϮ
ϰϬϬϬ
ϮϬϬϬ ϰϬϬϬ ϲϬϬϬϬ ϱϬϬϬϬ
ϱϬϬϬ ϲϬϬϬ
PƐƐnjĞƐĞŶ ϯ͘ĠƌŬƂůƚƐĠŐ ƺŐLJǀĞnjĞƚƅ
ϱ͘dĄƌƐĂĚĂůŽŵďŝnjƚŽƐşƚĄƐŝĠƐ Ő͘ďŝnjƚ͘:ĄƌƵůĠŬŽŬ ^njŽĐŝĄůŝƐŚŽnjnjĄũĄƌƵůĄƐŝĂĚſϮϳй ^njĂŬŬĠƉnjĠƐŝŚŽnjnjĄũĄƌƵůĄƐϭ͕ϱй
ƚŬĞnjĠƐŝƵƚĂůǀĄŶLJŬƂnjƚĞƌŚĞϯϱ͕ϳй PƐƐnjĞƐĞŶ ϲ͘ĞŐLJĠďŬƂůƚƐĠŐĞŬ ĞůƅƌĞŶĞŵůĄƚŚĂƚſŬƂůƚƐĠŐĞŬ ,ŝƚĞůǀŝƐƐnjĂĨŝnjĞƚĠƐ PƐƐnjĞƐĞŶ
<ŝĂĚĄƐŽŬƂƐƐnjĞƐĞŶ
Ϭ ϮϰϬϬϬ ϰϴϬϬϬ ϳϮϬϬϬϬ ϱϬϬϬϬ ϲϬϬϬϬ ϲϬϬϬ ϭϬϬϬϬϬϬ Ϭ ϲϬϬϬϬ
ϰϴϬϬϬ ϮϬϭϲϬϬϬ
ϭϮ
ϮϱϬϬϬϬ
PƐƐnjĞƐĞŶ ϰ͘^njĞŵĠůLJŝũĞůůĞŐƾĞŐLJĠďŬŝĨŝnjĞƚĠƐĞŬ ĐĂĨĞƚĞƌŝĂ PƐƐnjĞƐĞŶ
ϭϴϬϬϬϬ Ϭ ϰϬϬϬϬϬ Ϭ Ϭ Ϭ
Ϭ ϯϬϬϬϬϬϬ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϯϬϬϬϬϬϬ
ϭϮ
ϴϬϬϬ
Ϭ ϵϲϬϬϬ ϵϲϬϬϬ
ϭϮ ϭϮ ϭϮ
ϲϳϱϬϬ ϯϳϱϬ Ϯϴϱϲ
Ϭ ϴϭϬϬϬϬ ϰϱϬϬϬ ϯϰϮϳϮ ϴϴϵϮϳϮ
Ϭ ϲϱϴϭϮϳϮ
WƌŽũĞŬƚŵĞŶĞĚnjƐŵĞŶƚ Megnevezés
HUF
Bevételek 1. Értékesítés nettó árbevétele ÉMOP KEOP egyéb
17 700 000 7 700 000 8 000 000 2 000 000
2. Egyéb bevételek önkormányzati támogatások Összesen Kiadások
2 588 530 20 288 530
1. Anyagköltség nyomtatvány, irodaszer
0 0 0 0 0 0 0
rezsi
Összesen 2. Igénybe vett szolgáltatások postaköltség telefon könyvelési díj könyvvizsgálat munkavédelmi szolg. üzemorvosi díj irodabérlet autóbérlet bankköltség
Ϯ
ϲϬϬϬ
ϱ
38000
0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 190 000
internet Összesen
0 202 000
3. Bérköltség projektasszisztens projektmenedzser projektmenedzser
ϴ ϭϬ ϵ
Összesen 4. Személyi jellegĦ egyéb kifizetések cafeteria Összesen
ϭϮ
5. Társadalombiztosítási és Eg.bizt. Járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Szakképzési hozzájárulás 1,5%
ƚŬĞnjĠƐŝƵƚĂůǀĄŶLJŬƂnjƚĞƌŚĞϯϱ͕ϳй Összesen 6. egyéb költségek elĘre nem látható költségek Hitel visszafizetés Összesen
<ŝĂĚĄƐŽŬƂƐƐnjĞƐĞŶ
160000 200000 238000
0 1 280 000 2 000 000 2 142 000
ϱϵϴϬϬϬ
5 422 000
ϱϬϬϬ
ϯ
0 180 000 180 000 0 1 463 940 81 330 64 260 1 609 530
12 875 000
ϭϮϴϳϱϬϬϬ ϮϬϮϴϴϱϯϬ
<ĂƌďĂŶƚĂƌƚĄƐ Megnevezés
HUF
Bevételek 1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Egyéb bevételek önkormányzati támogatások Összesen Kiadások 1. Anyagköltség anyag üzemanyag
10 693 050 10 693 050
10 10
200000 65000
2 000 000 650 000 0 0 0 0 2 650 000
Összesen 2. Igénybe vett szolgáltatások postaköltség telefon könyvelési díj könyvvizsgálat munkavédelmi szolg. üzemorvosi díj irodabérlet autó bérleti díj bankköltség
ϭϮ
20000
ϯ
ϲϬϬϬ
ϭϬ ϭϬ ϭϬ
230000 205000 155000
0 0 240 000 0 0 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 258 000
internet Összesen 3. Bérköltség mĦszaki menedzser csoportvezetĘ karbantartó
ϱϵϬϬϬϬ
Összesen 4. Személyi jellegĦ egyéb kifizetések cafeteria Összesen 5. Társadalombiztosítási és Eg.bizt. Járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Szakképzési hozzájárulás 1,5%
ƚŬĞnjĠƐŝƵƚĂůǀĄŶLJŬƂnjƚĞƌŚĞϯϱ͕ϳй Összesen 6. egyéb költségek elĘre nem látható költségek Hitel visszafizetés Összesen
<ŝĂĚĄƐŽŬƂƐƐnjĞƐĞŶ
0 2 300 000 2 050 000 1 550 000 0 0 0 0 5 900 000
ϭϬ
ϭϬ ϭϬ ϭϬ
ϱϬϬϬ
ϯ
0 150 000 150 000
ϭϱϵϯϬϬ ϴϴϱϬ ϱϯϱϱ
0 1 593 000 88 500 53 550 1 735 050
Ϭ ϭϬϲϵϯϬϱϬ
dĞŵĞƚƅƺnjĞŵĞůƚĞƚĠƐ HUF
Megnevezés Bevételek 1. Értékesítés nettó árbevétele
1 800 000
2. Egyéb bevételek önkormányzati támogatások Összesen Kiadások
2 449 850 4 249 850
1. Anyagköltség anyag üzemanyag rezsi
10 10
0 320 000 250 000 0 0 0 570 000
32000 25000
Összesen 2. Igénybe vett szolgáltatások postaköltség telefon könyvelési díj könyvvizsgálat munkavédelmi szolg. üzemorvosi díj
ϭ
0 0 0 0 0 0 6 000
ϲϬϬϬ
ŝƌŽĚĂďĠƌůĞƚ autóbérlet bankköltség adminisztrátor közös foglalkoztatással takarítás+parkgondozás fapótlás internet Összesen 3. Bérköltség temetĘĘr
ϭϬ
Összesen 4. Személyi jellegĦ egyéb kifizetések cafeteria Összesen 5. Társadalombiztosítási és Eg.bizt. Járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Szakképzési hozzájárulás 1,5%
ƚŬĞnjĠƐŝƵƚĂůǀĄŶLJŬƂnjƚĞƌŚĞϯϱ͕ϳй Összesen 6. egyéb költségek elĘre nem látható költségek Hitel visszafizetés Összesen
<ŝĂĚĄƐŽŬƂƐƐnjĞƐĞŶ
ϭϬ
0 980 000 1 500 000 100 000 0 2 586 000 90000
0 900 000
ϵϬϬϬϬ
0 0 0 0 0 900 000
ϱϬϬϬ
ϭ
ϭϮϲϬϬ
0 50 000 50 000 0 126 000 0 17 850 143 850
Ϭ ϰϮϰϵϴϱϬ
