3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
A Szécsényi Városfejlesztő Kft.
ÜZLETI TERVE 2014.
Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna
1
I. A vállalkozás leírása A Szécsényi Városfejlesztő Kft-t Szécsény Város Önkormányzata alapította 2008. május 13-án, a 106/2008 (V.13) sz. határozatával. A társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, alapító tőkéje 500.000.- forint, tulajdonosa 100%-ban Szécsény Város Önkormányzata. A Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2008. július 4-én jegyezte be 12-09-005689 sz. alatt. Az Európai Unió előírásaiból következően a Társaság működtetését a történelmi városmag rehabilitációjának II. ütemére vonatkozó Támogatási szerződés aláírásától (2009.12.23) számított legalább 5 évig fenn kell tartani. A városfejlesztő társaság működésének célja az Önkormányzat városfejlesztési célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítása a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel. A társaság projekt előkészítési, pályázatírási és projektmenedzsment feladatokat végez az önkormányzat nevében és számlájára, a Képviselő testület által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia irányvonalait figyelembe véve. II. Működési feltételek II.1. Tárgyi feltételek A Társaság irodája a Kossuth út 3.sz alatt található, a Intézményfenntartó Központ épületében. Az iroda technikával ellátott.
Klebelsberg
II.2. Személyi feltételek A Társaság szakmai tevékenységét jelenleg 3 fő látja el: Haralambeasz Zsuzsanna – ügyvezető Kissné Babinszky Andrea – projekt menedzser Bolgár Bernadett – projekt asszisztens Könyvelés: Balogh Katalin (Aranykezek Bt.) – megbízási szerződéssel Könyvvizsgáló: Máté Imre
2
III. A társaság 2014. évi legfontosabb feladatai • ÉMOP-3.1.1-12 „Szociális célú város rehabilitáció” című pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátása • ÉMOP-3.1.1-12 „Szociális célú város rehabilitáció” című pályázat Projektalapjának kezelése • ÁROP-1.A.5-2013-2013-0128 „Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben” című pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátása • ÁROP-1.A.5-2013-2013-0128 „Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben” című pályázat szakmai feladatainak megvalósítása • Pályázatok előkészítése és írása • Nyertes pályázatok megvalósításának menedzselése • Lezárult projektek fenntartási feladatainak ellátása
Szécsény, 2014. január 20.
Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető
3
Eredményterv részletezése Általános működés 2013. év Megnevezés Bevételek 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Egyéb bevételek önkormányzati támogatások Összesen Kiadások 1. Anyagköltség nyomtatvány, irodaszer 1 hó Összesen 2. Igénybe vett szolgáltatások postaköltség telefon könyvelési díj könyvvizsgálat ügyvédi költség munkavédelmi szolg. üzemorvosi díj bankköltség Projektalap Összesen 3. Bérköltség ügyvezető projektmenedzser projekasszisztens projketmunkatárs pénzügyi munkatárs ÁROP megbízási szerződés Összesen 4. Személyi jellegű egyéb kifizetések cafeteria Összesen 5. Társadalombiztosítási és Eg.bizt. Járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Szakképzési hozzájárulás Összesen 6. egyéb költségek előre nem látható költségek Tagi kölcsön visszafizetés Összesen Kiadások összesen
eFt 39 000
39 000
5eFt/hó
1000 eFt/hó 4000 eFt/hó 32 eFt/hó 50 e Ft
3 eFt/hó
204 eFt/hó 204 eFt/hó 118 eFt/hó 540e 450e
60 60 12 48 384 50 0 0 0 36 18 000 18 530 2 448 2 448 1 416 540 450 2 520 9 822 0 0
2652 147 2 799 789 7 000 7 789 39 000
4
A Szécsényi Városfejlesztő Kft. éves eredményterve 2013. A/A 1. 2. I. II. 3. 4. III. 5. 6. 7. 8. IV. 9. 10. 11. V. VI. VII. VIII. A. IX. X. B. C. XI. XII. D. E.
Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Árkiegészítés Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) Egyéb bevételek Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját term. Készletek állomány változása Aktivált saját teljesítmények (3.+4.) Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Alvállalkozói teljesítmények Anyagjellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Társadalombiztosítási és egészségbizt. Járulék Személyi jellegű ráfordítások (9.+10.+11.) Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Egyéb ráfordítások ÜZLETI TERV EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
eFt 39000 0 39000 0 0 0 0 60 18530 0 0 18590 9822 0 2799 12621 0 7789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szécsény, 2014.január 20. Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető
5
