Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 1.126.102 E Ft költségvetési bevétellel, 1.187.309 E Ft költségvetési kiadással, - 61.207 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. a) A működési célú bevételek összege finanszírozás nélkül 884 177 b) A működési célú kiadások összege finanszírozás nélkül 885 643 c) A működési költségvetés egyenlege -1 466 d) A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül 241 925 e) A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül 301 666 f) A felhalmozási költségvetés egyenlege -59 741 g) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 58 221 h) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2 986 i) Belső finanszírozás összesen 61 207 j) Működési célú finanszírozási bevételek 0 k) Működési célú finanszírozási kiadások 0 l) Működési célú finanszírozás egyenlege 0 m) Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 0 n) Fejlesztési célú finanszírozási kiadások 0 o) Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege 0 p) Külső finanszírozás összesen 0 q) Bevételek összesen 1 126 102 r) Kiadások összesen 1 187 309 s) Finanszírozás összesen 61 207 2. § A Rendelet 4. § (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 148.372 E Ft bevétellel, 148.372 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá: a) Személyi juttatások 71 501 E Ft b) Munkáltatót terhelő járulék 19 198 E Ft

2 c) d) e) f) g) h) i)

Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Saját bevétel Intézményfinanszírozás Bevételek összesen:

42 378 13 789 1 506 148 372 3 345 145 027 148 372

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

(2) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetését 27.953 E Ft bevétellel, 27.953 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá: 19 946 E Ft a) Személyi juttatások b) Munkáltatót terhelő járulék 5 446 E Ft c) Dologi kiadások 2 400 E Ft 161 E Ft d) Felhalmozási kiadások e) Kiadások összesen: 27 953 E Ft f) Saját bevétel 345 E Ft g) Intézményfinanszírozás 27 608 E Ft h) Bevételek összesen: 27 953 E Ft (3) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2015. évi költségvetését 55.857 E Ft bevétellel, 55.857 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá: a) Személyi juttatások 27 318 E Ft b) Munkáltatót terhelő járulék 7 427 E Ft c) Dologi kiadások 21 055 E Ft d) Felhalmozási kiadások 57 E Ft e) Kiadások összesen: 55 857 E Ft f) Saját bevétel 8 548 E Ft g) Intézményfinanszírozás 47 309 E Ft h) Bevételek összesen: 55 857 E Ft” 3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az önkormányzat a céltartalékot 33.000 E Ft-ban hagyja jóvá a pályázati önrészekre és az előre nem látható, váratlan kiadásokra, amelyen belül 5.000 E Ft egyensúlyi tartalékot képez az év közben esetlegesen jelentkező adósságszolgálati kötelezettségekre.” (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. A Rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. A Rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szécsény, 2015. szeptember 29.

Stayer László polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, 2015. szeptember 30.

Dr. Bagó József jegyző

Dr. Bagó József jegyző

1. melléklet a 15/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban Költségvetés Költségvetés

Megnevezés

2014.

2015.

29 597 159 155 276 697

48 591 174 714 299 120

255 893

Mód. Ei. Költségvetés Költségvetés 2015.VI.30

2016.

2017.

47 110 174 714 316 753

125 000 186 000 311 000

130 000 195 000 328 000

142 447

345 600

78 000

90 000

19 053 747 395 254 497 52 758 203 274 50 626 45 965

34 014 698 886 219 806 51 379 229 098 51 452 60 024

700 000 230 000 65 000 246 000 60 000 63 000

743 000 242 000 71 000 258 000 70 000 65 000

27 018

5 820

58 221 942 398 372 100 73 104 255 016 61 412 67 314 10 472 17 225

6 000

7 000

29 038 231 62 334 21 654 747 395

29 000 646 579

29 000 885 643

30 000 700 000

30 000 743 000

6 000

7 000

7 000

5 000

5 000

233 042

233 042

191 320

1 883

1 883

10 907 208 227 5 169 101 287

2 986 244 911 272 438 17 780

2 986 244 911 273 109 20 949

5 000 5 000

5 000 5 000

5 000 705 000 705 000

5 000 748 000 748 000

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

Működési célú kiadások ö s s z e s e n

7 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN

3 608

64 442 50 24 933 12 346 208 227 955 622 955 622

7 000 297 218 943 797 943 797

4 000 301 666 1 187 309 1 187 309

Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2015. évi költségvetés 2. melléklet a 15/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez adatok E Ft-ban

No. 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

BEVÉTELEK 2.

Intézményi működési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett bevétel Egyéb önkormányzati bevételek Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.

Működési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek

II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. Bevételek összesen IV/A.Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B.Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen

2014.évi költségvetés 3.

29 597 13 235 276 697 17 500 391 313

2015.évi 2015. I. félévi költségvetés mód. Ei. 4.

48 591 15 358 299 120 17 200 284 603

728 342 19 053

664 872 34 014

747 395 6 000

698 886

191 320

4.

47 110 6 824 316 753 17 200 496 290

No. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KIADÁSOK 7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátotak juttatásai Működési célú kamatok Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások

8.

2015.évi 2015. I. félévi költségvetés mód. Ei. 9.

9.

254 497 52 758 203 274 27 018

219 806 51 379 229 098 5 820

372 100 73 104 255 016 17 225

96 591 21 654

111 476 29 000

139 198 29 000

655 792

646 579

885 643

Működési hitelműveletek kiadásai Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék

91 603 747 395 101 287 5 169

646 579 17 780 272 438

12 346

7 000

885 643 20 949 273 109 3 608 4 000

118 802

297 218

301 666

89 425 208 227

297 218

301 666

955 622

943 797

1 187 309

955 622

943 797

1 187 309

884 177 I/A Tárgyévi működési kiadások 58 221 I/B. 942 398 I. 9. 10. 11. 241 925 12.

2014.évi költségvetés

197 320 10 907

241 925 2 986

208 227

244 911

955 622 151 068 29 960 181 028 -181 028

943 797 -37 000 37 000 0 0

II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 241 925 2 986 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen 244 911 III. Kiadások összesen 1 187 309 -61 207 61 207 0 0

955 622

943 797

1 187 309

Kiadások mindösszesen


Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN



2015. I. félévi mód. Ei.

188 752 29 597 159 155

223 305 48 591 174 714

221 824 47 110 174 714

132 950 17 500 8 705 276 697 271 059

155 274 17 200 2 240 299 120 299 120

155 274 17 200 2 240 316 753 316 753

5 638 6 000 6 000

7 000 7 000

7 000 7 000

447 213 255 893 13 235 191 320

377 372 142 447 15 358 234 925

580 405 345 480

0

0

7 000 0

0 0

0

925 662 29 960 19 053 10 907

906 797 37 000 34 014 2 986

1 126 102 61 207 58 221 2 986

955 622

943 797

1 187 309

234 925 6 824 120 120


Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Létsz.

Kormányzati funkció

fő

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

Önkormányzati jogalkotás Iskola működtetése Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

011130

önként vállalt

011130

kötelező feladat

011130

kötelező feladat

011130

kötelező feladat

kötelező feladat

011130

önként vállalt

011130

kötelező feladat

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Szociális földprogram Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Köztemető fenntartása és működtetése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Városüzemeltetési feladatok Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakóépület építése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

011130

kötelező feladat

011130

önként vállalt

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelődési feladatok

081030

önként vállalt

082091

kötelező feladat

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai étkeztetés Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások Gyermekek napközbeni ellátása Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

083050

önként vállalt

096010

kötelező feladat

096020

kötelező feladat

101150

önként vállalt

104030

önként vállalt

106010

önként vállalt

106020

önként vállalt

107051

kötelező feladat

107060

önként vállalt

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

kötelező feladat

Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev. Munkanélküli aktív korúak ellátásai

016010

kötelező feladat

105010

kötelező feladat

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások

105020

kötelező feladat

106020

kötelező feladat

107060

kötelező feladat

900080

önként vállalt

011130

4

önként vállalt

013320

kötelező feladat

013330

önként vállalt

013350

kötelező feladat

013350

önként vállalt

041231

önként vállalt


önként vállalt

041237

önként vállalt

045160

kötelező feladat

051020

önként vállalt

051040

kötelező feladat

061020

önként vállalt

064010

kötelező feladat

066010

kötelező feladat

074031

kötelező feladat

104030

önként vállalt

091110

kötelező feladat

091140

kötelező feladat

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

2015. I.félévi mód Ei.

10 600 6 814 5 255

19 879 5 912 5 271

700

793 700



Dologi kiadás


Műk. pénzeszköz átadás


3 148 1 656 1 437

5 388 1 436 1 442

23 559

23 036

20 840

20 840

358

214 358

104 6 350

104 6 350

4 123 130 11 181 9 066

3 520 130 11 181 9 066

18 46

3

17 066 47 083

10 621

0 39 787 166 855

10 373

2 308 6 377

2 893

0 5 388 22 785

3 005

2 327

0 1 094 28 190

8 982 29 782 1 201 1 460 7 863 3 683

8 982 29 782 1 201 1 460 7 863 3 683

1 590 1 248

1 726 1 248

3 960 4 460 12 529 2

3 765

3 765

1 017

1 017

1 463 3 048 4 267

75

101 904

253 335

19 194

41 033

163 216

189 183

27

71 137

71 214 287

19 390

19 113 85

42 309

42 328 50

27 27

71 137 71 137

71 501 71 501

19 390 19 390

19 198 19 198

5 3

9 545 10 401

9 545 10 401

2 612 2 834

2 612 2 834

5 446

5 446

42 309 42 309

42 378 42 378

845

699

1 715 2 560

1 701 2 400

21 989

5 889

5 967

5 329 27 318 47 264 118 765

1 460 7 349 12 795 32 185

1 460 7 427 12 873 32 071

17 457 810 2 746 21 013 23 573 65 882

17 523 810 2 722 21 055 23 455 65 833

ÖSSZESEN: Pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás

124

219 806

372 100

51 379

73 104

229 098

255 016

MINDÖSSZESEN:

124

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.



6 000

7 146

219 944 33 000 3 919 7 408 3 500 5 970 2 719 53 128 50 502 0 0 46 744 219 365

676

8 982 259 632 1 201 1 460 7 863 3 683

8 982 259 632 1 201 1 888 7 863 4 359

2 974

15 358 1 248

15 104 4 222

14 842 3 960 4 460 12 529 200 6 245 3 048 0 4 267 3 200 0 934 868 0 134 307 0

14 842 3 960 4 460 12 529 200 6 273 3 048 51 4 267 3 185 0 1 175 071 0 134 161 422

160 1 300 960 0 0 136 727 136 727 0 13 002 13 235

1 579 6 728 5 463 19 0 148 372 148 372 0 13 002 13 235

1 715 27 952 0 44 836 810 9 535 55 181 83 133 219 860

1 716 27 953 0 45 522 810 9 525 55 857 83 810 232 182

2 896

2 808

49 747

14 244 35 778

475 1 535 229 850 428

254 14 842

200 28

322 407

0 0

359 142

0 0

3 200

3 185

3 400

3 436

160 1 300 960

1 579 6 728 5 463 19

2 420 2 420

13 789 13 789

36 000

0 0

33 000

0 0

288 747

295 942

1 471

1 506

1 471 1 471

1 506 1 506 146

0

0

0

0

0

0

0

15 161 43

0 0 0

0 0 0

0 0 2 420

0 0 13 789

0 0 0

0 0 0

0 0 1 471

14 57 218 1 724

322 407

359 142

5 820

17 225

36 000

33 000

290 218

297 666

5 820

17 225

36 000

33 000

290 218

297 666

- 210 931 - 219 944 219 806

372 100

51 379

73 104

229 098

255 016

111 476

139 198


210 931 36 000 3 000 7 408 3 500 4 123 130 42 191 58 813 0 0 19 374 55 787

33 000

229 850


137 905 7 348 27 553 0 0 0

219 944

3 500 2 450 2 589 27 703 5 658

Kiadások összesen

105 431 8 470 27 532 0 0 0

4 267

5 329 26 819 46 765 117 902

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár


51

21 490

kötelező feladat


1 463 3 048

3 14 22 49

kötelező feladat


Felhalmozási kiadások

82 456

200

11

kötelező feladat

082044


Céltartalék

3 960 4 460 12 529

19 946

082042

31 010

14 842

19 946

082064


62 124

3 500

8

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások


Ellátottak juttatásai

36 000

041232 041233

Munkált. terh. járulék

210 931

önként vállalt

011130

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2

Személyi juttatás

Bevételek összesen



21 303

24 299

700 174 474 299 120

700 174 474 314 520

14 307

14 307

32 241

32 241

13 100 59 556

37 186 239 588

248 292

248 292

1 854

1 854

15 358

15 358

1 153 959

1 153 959

6 245 6 320

6 245 6 320

2 886

2 886

897 868 132 613 4 114

1 120 382 145 027 139 528

136 727 136 727 27 952

145 694 145 694 27 608

27 952 50 366 4 765

27 609 47 309 5 002

50 55 181 83 133 219 860

50 52 361 79 970 225 664

1

1 154 728 1 407 253 1 117 728 1 346 046 37 000 61 207 - 210 931 - 219 944 - 210 931 - 219 944 943 797

1 187 309

943 797

1 187 309


Szécsény Város Önkormányzata A költségvetés kiemelt előirányzatonkénti címrend szerinti bontásban 2015. évi költségvetés

cím 1

alcím

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok

Munkált. terh. járulék

Személyi juttatás

Dologi kiadás

Műk. pénzeszköz átadás


Céltartalék



253 335

41 033

189 183

359 142

3 436

33 000

295 942

1 175 071

1 120 382

0

0

51 806

5 039

0

0

230 278

287 123

270 773

428

1 888

1 854

Lakó- és nem lakó épület építése

1 460

Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

8 982

8 982

Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

3 048

3 048

Zöldterület-kezelés

3 683

3 683

Köztemetö fenntartása

3 520

Településtiszt. szolg.

1 201

Települési hulladékkezelés 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek

27 284

7 396

Közvilágítási feladatok

Önkormányzati igazgatási tevékenység

5 912

1 436

21 372

5 960

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

2 589

61 560

119 317

0

0

14 307

60 652

276 209

56 540

50 698

104 306

7 863 33 361

29 490

82 456

9 954

0

Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai

219 944

33 000

0

219 944 33 000

Iskola működtetése

4 022

7 456

10 373

3 005

1 726

3 765

1 017

1 463

3 436

0

28 28

3 436 14 842

0

0

0

174 474

29 080

24 489

15 104

15 358

6 273

6 245

7 703

2 886

59 384

2 812

1 442

37 829

5 271

1 442

20 840

27 553

700

16 989

16 989

2 112

14 842 206 642

28 173

7 Sporttevékenység 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

314 520

5 271

Közművelődés

Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal

0

4 267

Iskolai étkeztetés 6 Közfoglalkoztatás

488 994

219 944

0 14 138

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 5 Iskola, kulturális feladatok

252 944

33 000

Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés

Gyermekek napközbeni ellátása

24 299

0

Fejezeti és általános tartalék

Védőnői szolg.

149 232 3 500

0

Finanszírozási műveletek

4 Egészségügy, szociális segélyezés

32 241

3 960 3 500

0

248 292

2 719

3 960 0

259 632

7 348

Civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás

1 201 229 850

130

20 247

6 320

5 970

7 863

Város- és községgazdálkodás, vagyon Önkormányzati jogalkotás

2 450

29 782

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés

2

Kiadások összesen

14 842

29 284

2 010

266 109

1 248

2 974

4 222

71 501

19 198

42 378

71 501

19 198

42 378

0

2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

13 789

0

276 774

1 506

148 372

667

1 506

134 583

667

13 789

13 789

3 Közfoglalkoztatás

0

3

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

19 946

5 446

2 400

4

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

27 318

7 427

21 055

0

0

0

161

27 953

1

57

55 857

5 052 5 002

1 Múzeum

21 989

5 967

17 523

43

45 522

2 Könyvtár

5 329

1 460

3 532

14

10 335

50

372 100

73 104

255 016

297 666

1 407 253

1 126 102

- 219 944

- 219 944

1 187 309

1 187 309

Összesen:

359 142

17 225

33 000

61 207

Pénzmaradvány igénybevétele - 219 944

Intézményfinanszírozás Mindössesen:

372 100

73 104

255 016

139 198

17 225

33 000

297 666


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Létszám2015.évi

Személyi juttatás 2015.évi költségvetés


Munkált. terh. járulék 2015.évi költségvetés


Dologi kiadás 2015.évi költségvetés

Műk. pe. átadás




Céltartalék






Felhalmozási kiadások 2015.évi költségvetés


Kiadások összesen 2015.évi költségvetés





(fő)

Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl. 1 506

0

11 082

11 082

62 379

62 456

17 066

16 789

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő

011130

3

8 758

8 758

2 324

2 324

Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység

016010

0

422

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

105010

160

1 579

160

1 579

Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások

105020

1 300

6 728

1 300

6 728

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

106020

960

5 463

960

5 463

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás

900080

ÖSSZESEN

1 471

123 079

24

85

42 328

0 011130

287

42 309

123 225

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény

50

19

27

71 137

71 501

19 390

19 198

42 309

42 378

0

0

0

0

2 420

13 789

4 114

528

19

1 471

1 506

0

0

136 727

148 372

4 114

2 367

0

0

132 613

145 027

136 727

148 372

136 727

148 372

Pénzmaradvány

978

Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

1 839

27

71 137

71 501

19 390

19 198

42 309

42 378

0

0

0

0

2 420

13 789

1 471

1 506


Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Stat létszám2015.évi


Mód. Ei. 2015. VI. 30.


Mód. Ei. 2015. VI. 30.


Műk. pe. átadás

Mód. Ei. 2015. VI. 30.


Céltartalék

Mód. Ei. 2015. VI. 30.



Mód. Ei. 2015. VI. 30.



Mód. Ei. 2015. VI. 30.


Mód. Ei. 2015. VI. 30.



Mód. Ei. 2015. VI. 30.


Mód. Ei. 2015. VI. 30.

(fő)

Bölcsődei ellátás

104030

5

9 545

9 545

2 612

2 612

Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok

091110

3

10 401

10 401

2 834

2 834

Óvodai nevelés, ellátás -működés

091140

ÖSSZESEN

8

19 946

19 946

5 446

5 446

845

699

146

1 715

1 701

15

2 560

2 400

161

0

0

0

0

0

0

0

13 002

13 002

13 235

13 235

1 715

1 716

27 952

27 953

0

1

0

27 952

27 608

27 953

27 952

27 953

1

Pénzmaradvány

344


8

19 946

19 946

5 446

5 446

2 560

2 400

0

0

0

0

0

0

0

161

27 952


Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Stat létszám2015.évi


Mód. Ei. 2015. VI. 30.


Mód. Ei. 2015. VI. 30.


Műk. pe. átadás

Mód. Ei. 2015. VI. 30.


Céltartalék

Mód. Ei. 2015. VI. 30.



Mód. Ei. 2015. VI. 30.



Mód. Ei. 2015. VI. 30.


Mód. Ei. 2015. VI. 30.


Mód. Ei. 2015. VI. 30.

Bevételek összesen 2015.évi költségvetés

Mód. Ei. 2015. VI. 30.

(fő)

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082064

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082042

Könyvtári szolgáltatások

082044

ÖSSZESEN

11

21 490

21 989

5 889

5 967

17 457

17 523

810

810

3

5 329

5 329

1 460

1 460

2 746

2 722

14

26 819

27 318

7 349

7 427

21 013

21 055

0

0

0

0

0

0

0

43

44 836

45 522

4 765

810

810

14

9 535

9 525

50

50

57

55 181

55 857

4 815

5 052

50 366

47 309

55 181

55 857

Pénzmaradvány

3 496


5 002

14

26 819

27 318

7 349

7 427

21 013

21 055

0

0

0

0

0

0

0

57

55 181

55 857


Szociális támogatások 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés Családi támogatások Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív alapon járó juttatások Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Önkormányzati segélyek összesen: Összesen:

2015. évi Mód. Ei. költségvetés 2015. VI. 30. 1 300 160 960 2 420

50 6 728 1 548 5 514 13 840

3 200

3 185

200

200

3 400 5 820

3 385 17 225


Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Megnevezés Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Viziközmű használati és bérleti díj FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Önkormányzat - Törzstőkeemelés 3 saját gt-ben Önkormányzat - Szoc. föld pályázatból eszközbeszerzések Önkormányzat - KEOP pályázat Önkormányzat - Lakóépület vásárlás utolsó részlet Önkormányzat - Ipari terület vásárlás Önkormányzat - Művelődési házban fűtés korszerűsítáés Önkormányzat - Víziközmű felújítások Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzés Önkormányzat - Műv. Központ fűtés felújítása Önkormányzat - Manóvár eszközbeszerzés (diktafon, porszívó, gőztisztító, tojásfőző) Önkormányzat - Sporttelep felújátására átadott pe. Önkormányzat - LTP kiutalás megelőlegezése Önkormányzat - Városüz. Kft.-ek fűnyírók, bozótvágók beszerzése Önkormányzat - START Egyéb gép, berend.beszerzése Önkormányzat - START Benczúrfalva orvosi rendelő, Hársfa út 4. lakás felújítása Önkormányzat - START Szalagfűrész,szalagcsiszológép,kombinált faipari gyalugép Önkormányzat- Magyar őti parkoló Önkormányzat-Rákóczi út 80. felújítása Önkormányzat-számítógépbeszerzés Önkormányzat-Windows program Hivatal - Vírusirtó program Hivatal - Windows program Hivatal - Számítógépbeszerzés Hivatal - Riasztórendszer kiépítése Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése Óvoda-Bútor és kisértékű tárgyieszköz beszerzés Múzuem-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Fejlesztési tartalék Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Költségvetés 2015. év

Beruházás

Mód.EI. 2015.VI.30.


1 000

17 780

17 780

17 780

17 780

17 780

Pénzügyi műveletek

Pénzeszköz-átadás

Mód.EI. 2015.VI.30.

234 925

1 000 1 883 215 262

2 986

2 986

238 911

221 131

2 896 229 850 5 500 25 400 1 067

2 808 229 850 5 500 25 400 1 067

254

254


0

Mód.EI. 2015.VI.30.

0


Mód.EI. 2015.VI.30.

6 000

6 000

6 000 6 000

6 000 6 000

Tartalék Költségvetés 2015. év

Összesen

Mód.EI. 2015.VI.30.

0

0

7 000

4 000

7 000

4 000

7 912 1 067 28 2 974 634 986 667 2 010 2 969 876 428 105 508 478 380

17 780

12 293

266 438

405 107 104 45 499 478 380 161 57

271 765

0

3 608

6 000

6 000


0 0 7 000 0 234 925 0 0 2 986 17 780 0 0 262 691 6 000 2 896 229 850 5 500 25 400 1 067 17 780 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 508 478 380 0 0 7 000 0 0 297 218

Mód.EI. 2015.VI.30.

0 0 7 000 1 883 215 262 0 0 2 986 17 780 0 0 244 911 6 000 2 808 229 850 5 500 25 400 1 067 7 912 254 1 067 28 2 974 634 986 667 2 010 2 969 876 428 405 107 104 45 499 478 380 161 57 4 000 0 0 297 666


Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban 2015. évi terv adatok Június Július

Költségvetés

No

Megnevezés

Október

November

December

Összesen

10

11

12

13

14

3 000 6 500 26 452 7 078 33 177 0

3 000 48 000 26 452 64 753 23 280 0

4 591 5 500 26 452

0

0

65 129

67 129

76 207

28 484 4 700 23 671 500 600 57 955 7 614

29 484 4 700 29 616 500 100 64 400

28 484 4 700 23 594 500 9 200 66 478

20 000 20 000 84 800 0

7 614 65 569 0

0 64 400 0

84 800 -12 671

65 569 -440

64 400 2 729

Január

Február

Március

Április

Május

2

3

4

5

6

7

8

9

47 110 174 714 316 753 244 911 342 614 0 0 0

3 000 4 974 26 967 6 885 27 000 0

3 000 12 500 24 741 6 885 21 000 0

5 000 52 000 24 741 24 000 27 000 0

5 000 2 500 26 452 7 100 49 230 0

5 000 6 500 26 452 5 000 29 177 0

4 000 3 500 26 452 1 000 30 177 0

3 000 6 500 26 452 1 000 30 177 0

61 207

0

37 000

0

19 389

0

0

61 207 1 187 309

68 826

37 000 105 126

132 741

19 389 109 671

72 129

372 100 73 104 255 016 17 225 139 198 856 643 20 949 276 717 297 666 1 187 309 0

36 320 10 346 7 600 3 710 14 075 72 051

38 320 10 346 9 634 3 225 46 826 108 351

28 034 4 700 21 796 1 168 200 55 898

28 484 4 700 31 016 500 100 64 800

0 72 051 0

0 108 351 0

38 320 10 346 19 640 3 725 43 242 115 273 4 445 12 000 16 445 131 718 0

10 000 10 000 65 898 0

1 187 309 0

72 051 -3 225

108 351 -3 225

131 718 1 023

65 898 43 773

szerinti

Augusztus Szeptember

Teljesítés

%

tervadatok

1

1 2 3 4 5 6

7 8

9

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek - ebből működési célú hitel - ebből felhalmozási célú hitel - ebből pénzmaradány Összes bevétel

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások Felújítás Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 16+17= felhalmozási kiadás 15+18= kiadások együtt és tartalék Finanszírozási kiadások - ebből működési célú hiteltörlesztés - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások 19+20 9-21 eltérése (+/-)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

26 292 0

3 490 6 495 28 685 118 324 26 211 0

5 029 19 745 26 455 2 886 19 893 0

4 818

0

0

0

4 818 170 303

62 835

183 205

74 008

28 484 4 700 21 422 500 2 970 58 076

28 484 4 700 17 238 500 16 673 67 595

8 055 8 055 74 533 0

29 484 4 700 30 703 500 100 65 487 4 445 99 887 104 332 169 819 0

5 000 5 000 63 076 0

112 163 112 163 179 758 0

29 718 4 466 19 086 1 897 5 112 60 279 4 445 9 612 14 057 107 336 0

74 533 1 674

169 819 484

63 076 -241

179 758 3 447

107 336 -33 328

47 110 174 714 316 753 244 911 342 614 0 0 0 0 61 207 0 0 61 207 1 187 309

372 100 73 104 255 016 17 225 139 198 856 643 20 949 276 717 297 666 1 187 309 0 0 0 1 187 309 0

15=14/1

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84

Recommend Documents