STICHTING HOSPICE ZWIJNDRECHTSE WAARD

STICHTING HOSPICE ZWIJNDRECHTSE WAARD JAARREKENING 2014

Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht INHOUD

blad JAARBERICHT 2014 Jaarverslag Jaarrekening: Balans per 31 december 2014 Winst-en-verliesrekening over 2014 Toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening Overige gegevens Bijlage 1: Gegevens bewoners 2014

2-3 4 5 6-12 13

blad 1 Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht

JAARBERICHT 2014 . Jaarverslag . Jaarrekening . Overige gegevens

blad 2 Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht JAARVERSLAG Hospice De Cirkel en zijn bewoners 2014 was het vierde jaar van het bestaan van hospice De Cirkel. In de periode van 1 januari tot en met 31 december 2014 zijn 41 bewoners (23 vrouwen en 18 mannen) opgenomen en liefdevol verzorgd. 25 van hen kwamen uit Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht of Heerjansdam. De andere 16 woonden buiten de regio. De oudste bewoner is 98 jaar geworden, de jongste werd 37 jaar. De bezettingsgraad in 2014 was 65%. De bemensing van hospice De Cirkel Coördinatoren In 2014 waren er twee parttime coördinatoren in dienst in het hospice: Monique Pol en Tanja van der Woude. Ook in 2014 zijn coördinatoren, Dorian van Amelsvoort en Marjan Schuys wederom op vrijwillige basis als coördinator werkzaam geweest. Vrijwilligers Eind 2014 werkten er 83 vrijwilligers in het hospice, inclusief bestuursleden. In 2014 stopten 9 vrijwilligers met werken. Als reden noemden zij dat zij het werk niet meer konden combineren met hun privéomstandigheden en/of dat zij andere verwachtingen hadden van het werk. Er werden geen nieuwe vrijwilligers opgeleid. Wel zijn in 2014 voorbereidingen getroffen voor het opleiden van nieuwe vrijwilligers in 2015. Bestuur In 2014 is er geen wisseling in het bestuur geweest. In november 2014 heeft de penningmeester aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een volgende termijn. Per 31 december 2014 bestaat het bestuur uit de volgende leden. Peter Top (voorzitter) Heleen Roos (vice-voorzitter) Annelies de Back (algemeen bestuurslid) Carla van Dijk (penningmeester) Armand Tournois (algemeen bestuurslid) Heidi Visser (secretaris) Financiële positie Ook in 2014 kreeg het hospice vanuit diverse kanten verschillende donaties. De hoogte van de donaties lag op een hoger niveau als dat van 2013. Gezien de tijdgeest is het bestuur uiteraard heel erg blij met alle donaties. Door een hogere bezettingsgraad zijn in 2014 meer eigen bijdragen van bewoners en bijdragen van de thuiszorgorganisaties ontvangen. Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu werd een bedrag van € 109.315 ontvangen. In 2014 ontving het hospice € 13.155 aan gemeentelijke subsidie inzake de WMO ten behoeve van de schoonmaakkosten van het hospice. Als dank voor de goede zorgen ontving het hospice giften van nabestaanden. Dankbare giften die het hospice heel goed kan gebruiken. Doorgans worden deze giften bestemd voor activiteiten voor vrijwilligers. Ook hebben veel particulieren, bedrijven, waaronder Four Top ICT, en kerken donaties overgemaakt aan het hospice zelf of aan de Stichting Vrienden van Hospice Zwijndrechtse Waard.

blad 3 De kosten van de coördinatoren zijn in 2014 iets gedaald. Deze zullen de komende jaren stabiel blijven. De huisvestingskosten zijn in 2014 iets hoger uitgevallen dan in 2013; dit komt door nagekomen gemeentelijke lasten in 2014. Door de hogere bezettingsgraad zijn de kosten voor de bewoners in 2014 hoger dan in 2013. De kosten voor vrijwilligers en kantoorkosten zijn in 2014 niet veel veranderd ten opzichte van 2013. De overige bedrijfskosten zijn gedaald doordat er in 2013 meer afgeschreven moest worden op oninbare bedragen. Elk jaar is er een aantal bewoners of nabestaanden van hen die de bijdragen voor het verblijf in het hospice niet kan betalen. Op zulke situaties probeert het bestuur invloed te krijgen omdat dit, samen met een lage bezettingsgraad tot een exploitatietekort kan leiden. Dankzij gerichte maatregelen door coördinatoren en bestuur is in 2014 voorkomen dat er afschrijving op bedragen noodzakelijk was. Voor de toekomst moeten we rekening houden met minder subsidie van de overheid. Samen met de Stichting Vrienden van zullen we daarom moeten zoeken naar alternatieve bronnen van inkomsten en subsidiemogelijkheden en donateurs moeten werven. Belangrijk daarbij is ook te streven naar een nog stabielere en hogere bezettingsgraad van het hospice. Tevens is belangrijk dat de exploitatiereserve op peil blijft om een jaar zonder subsidies te kunnen draaien en de kosten van coördinatoren en huisvesting op te vangen. Overige activiteiten Er is in 2014 wederom nauw samengewerkt met thuiszorgorganisaties. Ook is er regelmatig contact geweest met het Albert Schweitzer ziekenhuis waarmee het hospice een samenwerkingsovereenkomst voor het detacheren van personeel heeft. Communicatie vormde ook dit jaar weer een belangrijke pijler van het beleid. Er werden nieuwsbrieven uitgegeven en er is regelmatig media-aandacht geweest voor het hospice. In 2014 werd een begin gemaakt met de vernieuwing van de website van het hospice en is er Facebook en Twitter account geopend. Voor de vrijwilligers zijn er vrijwilligersavonden georganiseerd en er is aandacht besteed aan intervisie. Op de internationale dag van de palliatieve zorg heeft het hospice open huis gehouden dat goed is bezocht. Begin 2015 werd aan de vrijwilligers een brunch aangeboden als dank voor hun liefdevolle en tomeloze inzet voor het hospice. Tot slot Uit de bezettingsgraad, de reacties en giften van bewoners en nabestaanden en het enorme draagvlak in de omgeving blijkt na vier jaar operationeel te zijn geweest dat hospice De Cirkel duidelijk nog steeds in een behoefte voorziet. In 2015 zullen we blijven werken aan naamsbekendheid in de regio en de banden met onder andere zorginstellingen in de regio verder versterken. Ons kernwoord is ‘samen’. Zorgprofessionals, vrijwilligers, coördinatoren, bestuur, de Stichting Vrienden van en iedereen die het hospice een warm hart toedraagt in verbondenheid. Met als gemeenschappelijk doel mensen die niet langer dan drie maanden te leven hebben een warm thuis te geven.

blad 4 Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht

Balans per 31 december 2014 (Na resultaatbestemming) 2014 €

2013 €

Materiële vaste activa Inventaris

21.995

42.495

Financiële vaste activa Vooruitbetaalde huur

37.083

39.583

ACTIVA

Vlottende activa Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Vooruitbetaalde huur (kortlopend) Overige vorderingen Liquide middelen

6.207 0 2.500 2.765

5.078 322 2.500 2.487

155.726

176.849 167.198

187.236

226.276

269.314

PASSIVA Eigen vermogen Exploitatiereserve Bestemde reserves

96.963 106.321

93.214 76.321 203.284

Kortlopende schulden Rekening-courant Stichting Vrienden Crediteuren Overige schulden

5.930 14.920 2.142

169.535 5.930 7.310 86.539

22.992 226.276

99.779 269.314

blad 5 Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014 2014 €

2013 €

Totale kosten Kosten coördinatoren Huisvestingskosten Schoonmaakkosten Afschrijving materiële vaste activa Kosten vrijwilligers Kosten bewoners Kantoorkosten Afboeking niet inbare eigen bijdragen Overige kosten

70.539 78.483 11.853 20.500 6.026 7.213 2.909 0 2.785

85.236 51.308 12.427 20.500 7.117 4.943 3.263 5.365 4.229 200.308

194.388

Te dekken door Bijdragen Ministerie van VWS Eigen bijdragen bewoners Bijdragen thuiszorg Bijdrage schoonmaakkosten (WMO)

Exploitatieresultaat Incidentele bijdragen Totaal resultaat

109.315 37.055 26.377 13.155

103.716 27.297 20.560 12.941 185.902

164.514

-14.406

-29.874

18.156

5.796

3.749 =========

-24.078 =========

Aan te vullen uit exploitatiereserve Exploitatiereserve aanvullen tot Éénjaarsniveau

24.078 ========= 3.749 =========

blad 6 Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard

Zwijndrecht TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST-EN-VERLIESREKENING Algemeen De activiteiten van Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard (hierna: ‘Stichting Hospice’) bestaan voornamelijk uit: - het realiseren en handhaven van een hospicehuis voor terminale zorg, - het organiseren van hospicezorg en vrijwilligerswerk, - het bevorderen van samenwerking met professionele hulpverlening en - het leveren van bijdragen (van materiële en immateriële aard) ten behoeve van het realiseren en handhaven van het hospicehuis. De stichting is opgericht op 3 december 2003. De activiteiten van Stichting Vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard (hierna: ‘Stichting Vrienden’) bestaan voornamelijk uit het verlenen van steun (van materiële en immateriële aard) ten behoeve van de activiteiten van Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard. De stichting is opgericht op 3 december 2003. Belastingen De Stichting is vrijgesteld van het betalen van (winst-)belasting en heeft van de belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen met RSIN nummer: 8128.49.000. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiele contracten, zoals overeenkomsten voor huur, operationele lease, e.d. worden niet in de balans opgenomen. De lasten die hieruit voortvloeien worden opgenomen onder de bedrijfskosten.

blad 7 Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumula-tieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levens-duur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Exploitatiereserve De exploitatiereserve is de reserve die door het bestuur wordt aangehouden voor de periode dat het hospice door omstandigheden geen bewoners heeft en de vaste kosten (kosten coördinatoren en huisvestingskosten) doorgaan. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn middelen die met een speciaal doel door het bestuur zijn gereserveerd. De vorming van deze reserves geschiedt na resultaatbestemming. Bestedingen waarvoor de reserve is gevormd worden ten laste van deze reserve gebracht. Indien een bestemmingsreserve door het bestuur wordt opgeheven, valt deze reserve vrij ten gunste van de exploitatiereserve. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Donaties Onder donaties wordt verstaan de netto-opbrengstwaarde van de in het jaar aan derden verkregen giften, legaten en schenkingen onder aftrek van de hiermee samenhangende kosten. Subsidies en bijdragen Onder subsidies en bijdragen wordt verstaan de netto-opbrengstwaarde van de aan het jaar toe te rekenen bedragen bestemd voor het handhaven van de palliatieve zorg. Kosten De kosten worden berekend op basis van historische kosten en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten en lasten vloeien voort uit handelingen en gebeurtenissen die zich onderscheiden van de normale bedrijfsactiviteiten en derhalve van incidentele aard zijn.

blad 8 Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING Balans Materiële vaste activa Inventaris ----------------------------Boekwaarde per 31 december 2013 Bij: investering 2014 Af: afschrijving 2014 Boekwaarde per 31 december 2014

€ 42.495 0 20.500 21.995

De inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven vanaf de datum van ingebruikneming (januari 2011). Financiële vaste activa Vooruitbetaalde huur ------------------------------Vooruitbetaald in 2010 Af: ten laste van het resultaat gebracht (cumulatief) Af: kortlopend deel (vrijval in 2014) Stand per 31 december 2014 (langlopend deel)

€ 50.000 10.417 39.583 2.500 37.083

Met de verhuurder van het pand is overeengekomen dat een eenmalige bijdrage ad € 50.000 in de realisatie van het project zou resulteren in lagere huurpenningen gedurende de looptijd van het huurcontract (20 jaar). De bijdrage is derhalve geactiveerd als vooruitbetaalde huurpenningen en wordt lineair ten laste van het resultaat gebracht (categorie huisvestingskosten).

blad 9 Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht Vlottende activa Debiteuren ----------------

€

Openstaand per 31 december 2014 Af: voorziening oninbare debiteuren Saldo per 31 december 2014 Vooruitbetaalde bedragen ----------------------------------------

Contributies Jaarvergoeding postbus Gas, water, licht

Overige vorderingen ------------------------------

Nog te factureren bijdragen thuiszorgorganisaties Rente spaarrekening

6.207 0 6.207

2014 €

2013 €

0 0 0 0

147 140 35 322

2014 €

2013 €

1.985 780 2.765

1.146 1.341 2.487

Liquide middelen ------------------------Kas Rekening-courant bestuur Rekening-courant coördinatoren Spaarrekening Saldo per 31 december 2014

€ 118 9.152 3.044 143.412 155.726

Eigen vermogen Explotatiereserve ------------------------Het verloop van de overige reserves kan als volgt worden weergegeven: € Stand per 31 december 2013 Toegevoegd vanuit het resultaat van 2014

93.214 3.749

Stand per 31 december 2014

96.963

De omvang van de exploitatiereserve dient o.a ter afdekking van de netto-uitgaven voor het komende jaar volgens de (meerjaren-)begroting, voor vervanging van coördinatoren bij ziekte en de dekking van huisvestingskosten in geval van een lage bezettingsgraad. Een eventueel overschot resp. tekort wordt afgeroomd naar resp. gestort door Stichting Vrienden.

blad 10 Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht Bestemde reserves De bestemde reserves bestaan per 31 december 2014 uit: -

Vervanging inventaris (w.o. medische inventaris) Aanpassing tuin en bestrating (w.o. bestemming Fam. V.d. Linden) Donaties IHC Merwede (zonnepanelen) Voorziening huisvesting Bestemming vrijwilligers Aanpassing website Investering ICT en hard- en software Scholing Schilderwerk binnen 5-jarig lustrum Reservering oninbare eigen bijdragen Nader te bepalen uitgaven

43.000 5.000 10.000 30.000 4.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.000 1.500 821

Kortlopende schulden Overlopende passiva --------------------------------

Salariskosten coördinatoren Terug te betalen WMO bijdrage Nog te betalen huisvestingskosten Rente en bankkosten Kosten bewoners

2014 €

2013 €

0 0 2.057 85 0 2.142

80.662 2.327 2.057 0 1.493 86.539

blad 11 Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht Winst- en verliesrekening

Kosten coördinatoren Salariskosten (detachering) Scholingskosten Overige kosten

Huisvestingskosten Huur gebouw Reservering huisvestingskosten Energiekosten Zakelijke lasten Afvalophaling Verzekering Overige kosten

Kosten vrijwilligers Scholing Attenties Overige kosten

Kosten bewoners Herdenkingskosten Voedingsmiddelen Non-food Verpleegartikelen Overige

Kantoorkosten Telefoonkosten Automatisering Kantoorartikelen Postzegels Drukwerk

2014 €

2013 €

69.881 271 387

79.677 339 5.220

70.539

85.236

39.154 30.000 6.108 1.609 717 832 63

38.568 0 6.702 4.344 829 830 35

78.483

51.308

3.908 2.118 0

4.303 2.675 139

6.026

7.117

266 5.213 8 1.726 0

179 3.664 252 763 85

7.213

4.943

1.250 396 468 557 238

1.336 1.009 576 342 0

2.909

3.263

Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht Overige kosten Bestuurskosten Contributies an abonnementen Bankkosten Communicatie en PR Overige kosten

blad 12

223 1.603 441 0 518 2.785

OVERIGE TOELICHTING EN ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING Personeel Gedurende het verslagjaar zijn er 2 medewerkers op parttime basis in loondienst. Ondertekening van de jaarrekening Hendrik-Ido-Ambacht, 1 juni 2015 Bestuur Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard: P.A.H. Top, voorzitter F.H. Roos-Nugteren, vicevoorzitter H. Visser, secretaris C.J. van Dijk, penningmeester A.L. Tournois, algemeen bestuurslid A. de Back, algemeen bestuurslid

626 1.455 244 1.674 230 4.229

blad 13 Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht OVERIGE GEGEVENS Deskundigenonderzoek De vennootschap heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 6 BW. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat In de statuten van de besloten vennootschap staat opgenomen dat het resultaat ter beschikking staat van het bestuur om te bestemmen. Resultaatbestemming 2014 Door het bestuur wordt voorgesteld om de exploitatiereserve aan te vullen door het positieve resultaat. Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht Bijlage 1 Gegevens bewoners 2014

2013

Totaal opnames Vrouwen Mannen

41 23 18

38 20 18

Overleden in het hospice Vertrokken naar elders

38 3

37 1

37 jaar 98 jaar

54 jaar 92 jaar

2 dagen 85 dagen

2 dagen 110 dagen

65%

59%

Aanmeldingen vanuit een ziekenhuis vanuit thuissituatie vanuit thuiszorg of zorghotel

17 21 3

22 15 1

Woonplaats van bewoners Zwijndrecht, H.I. Ambacht, Heerjansdam Buiten de regio

25 16

25 13

Diagnose Oncologische aandoening Niet oncologische aandoening

37 4

33 5

Leeftijd van bewoners Jongste Oudste Opnameduur kortste opname langste opname Bezettingspercentage