STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS

Er zijn, verlicht

JAARVERSLAG 2013

Stichting Hospice Martinus JAARVERSLAG 2013

INHOUDSOPGAVE INLEIDING ......................................................................................................... 3 BALANS PER 31 DECEMBER ................................................................................ 9 RESULTATENREKENING .................................................................................... 10 KASSTROOMOVERZICHT ................................................................................... 11 TOELICHTING OP DE BALANS ........................................................................... 12 WAARDERINGSGRONDSLAGEN ...................................................................................... 12 VASTE ACTIVA ......................................................................................................... 12 VLOTTENDE ACTIVA ................................................................................................... 13 EIGEN VERMOGEN .................................................................................................... 13 KORTLOPENDE SCHULDEN............................................................................................ 13 Overige gegevens………………………………………………………………………………………………………………..14 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING……………………..…………..…………..15 LASTEN ............................................................................................................... 15 BATEN ................................................................................................................ 19 RESULTAATBESTEMMING………………………………………………………………………………………………….…20 KOSTENVERDEELSTAAT……………………………………………………………………………………………………...21 BIJLAGEN 1. Jaaroverzicht gegevens gasten, hulpvragen en hulpinzetten………………………..………….….22

Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester Datum: 15 mei 2014

2


INLEIDING Algemeen Ingevolge artikel 5 van de Statuten ontvangt u hierbij het financieel verslag over het boekjaar 2013 van Stichting Hospice Martinus te Montferland. De stichting De Stichting Hospice Martinus is opgericht op 5 februari 2008. Doelstelling van de stichting is de terminale dienstverlening in Didam en omgeving (mede) gestalte te geven. Onder deze zorgverlening wordt verstaan zowel het ondersteunen en/of begeleiden van personen in hun laatste levensfase, die daarom verzoeken, zowel op lichamelijk, psychosociaal, emotioneel en spiritueel gebied, als ook de zorgverlening aan familie en andere naastbetrokkenen (artikel 2 statuten). Op 8 januari 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. In artikel 2 lid 2 is tevens opgenomen dat de stichting haar doel onder meer tracht te verwezenlijken door ondersteuning en begeleiding te verlenen in bij voorkeur de thuissituatie en indien dit niet mogelijk is in één of meerdere wooneenheden waarover de stichting de beschikking heeft. Op 7 maart 2013 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met VPTZ De Liemers te Duiven. Hierbij zijn beide stichtingen zelfstandig gebleven, waarbij is afgesproken dat Hospice Martinus zich richt op de hospicevoorzieningen en VPTZ De Liemers op de vrijwilligersondersteuning in de thuissituatie. De bestuursleden zijn voor beide stichtingen gelijk. De vrijwilligers van beide stichtingen kunnen zowel in de hospicevoorzieningen als in de thuissituatie worden ingezet. Met hun persoonlijke voorkeuren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De bestuursleden mevrouw T.C.W. Rosendaal, secretaris en mevrouw M.E.J. van Schriek, lid zijn op 7 maart 2013 afgetreden, terwijl mevrouw C.W.H.M. Jansen - Bisschop, mevrouw B.J. Janssen – van Loon en mevrouw B. Boschker – de Boks tot het bestuur zijn toegetreden. Op 24 juni 2013 en 17 oktober 2013 is het bestuur uitgebreid met respectievelijk mevrouw B. Traag en mevrouw W.J.M. Hekking - Mulder. Ultimo 2013 bestaat het bestuur van Hospice Martinus uit 7 bestuursleden. De functies van het bestuur zijn als volgt: H.K.M. Niebuur, voorzitter; Mevrouw C.W.H.M. Jansen - Bisschop, secretaris; P.H.M. Teunissen, penningmeester; Mevrouw B.J. Janssen – van Loon, 2 e secretaris; Mevrouw B. Boschker – de Boks, lid; Mevrouw B. Traag, lid; Mevrouw W.J.M. Hekking - Mulder, lid; Er is geen rooster van aftreden omdat de bestuursleden voor onbepaalde tijd zijn b enoemd. Het bestuur dient te bestaan uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste 3 bestuursleden. Hospice Martinus is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09179492. Stichting Hospice Martinus is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg De Liemers en de Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). In de vergadering van 11 november 2010 heeft bet bestuur besloten ook toe te treden tot het Regionaal Hospice Overleg IKO-regio (Integraal Kankercentrum Oost) en deel te nemen aan de Registratie Palliatieve Zorg Oost in Hospicevoorzieningen (REPAL). Tevens is Hospice Martinus aangesloten bij de VPTZ Midden - Gelderland. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester Datum: 15 mei 2014

3


Financieel beleid Het financieel beleid is weergegeven in het beleidsplan en komt er in het kort op neer dat een kostendekkende exploitatie uitgangspunt is. Allereerst wordt dit bereikt door sponsors te interesseren voor het doel en werkzaamheden van Hospice Martinus. Omdat Hospice Martinus vanaf 2008 haar bestaansrecht heeft aangetoond heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met ingang van 2010 besloten een jaarlijkse exploitatiebijdrage te verstrekken. Het Ministerie houdt echter rekening met een gemiddelde inzet over 3 jaren zodat er in 2013 een tekort op de exploitatie van de nieuwe hospiceruimte in Duiven ontstaat. Uitgaande van de gemiddelde kosten per inzet van circa € 2.500,- zijn ongeveer 8 inzetten in beide appartementen gewenst om een sluitende exploitatie te realiseren. Er zijn 8 inzetten in 2013 geweest. Vijf in Meulenvelden te Didam en drie in Thuvine in Duiven. De ontvangen bijdrage voor inzetten in de thuissituatie wordt voor een belangrijk deel afgedragen aan de VPTZ Midden – Gelderland voor gezamenlijke organisatie, opleidings- en coordinatiekosten. Voorts kunnen zorgverzekeraars op basis van hun polisvoorwaarden per verblijfsdag een vergoeding geven. Hiervoor is bij Vektis een AGB-code aangevraagd en die is toegekend onder nummer: 98-98704. Het boekjaar 2013 is afgesloten met een negatief jaarresultaat van € 65,-- (2012: positief € 6.977,--). Hierbij is geen rekening gehouden met een mogelijke vrijval van de voorziening inrichting appartementen van € 4.500,-- omdat nog niet alle rekeningen zijn ontvangen. Het geringe negatieve resultaat komt vooral omdat de exploitatielasten in 2013 zijn achtergebleven bij de raming. Er was een negatief resultaat geraamd van € 2.050,--. Het negatieve jaarresultaat wordt aan de overige reserves onttrokken. Als onderdeel van de jaarrekening is een kasstroomoverzicht opgenomen met als doel een beeld te vormen waar de geldmiddelen vandaan komen en hoe die zijn besteed. We zien in dit overzicht dat de post Liquide Middelen toeneemt door het toenemen van de kortlopende schulden. Huisvestingsbeleid Het bestuur heeft op 22 februari 2008 een huurovereenkomst afgesloten met Laris Wonen en diensten te Didam voor het appartement Waverlo 9, 6942 RG Didam. Dit appartement is gelegen in het woon-, zorgen dienstverleningscentrum Meulenvelden. Op 4 juli 2012 is dit appartement met Diafaan geruild voor het appartement Tesma 39 eveneens gelegen in Meulenvelden. Met ingang van 16 januari 2013 is het appartement aan het Thuvinepark 101.A in Duiven van Diafaan gehuurd in het woon-, zorgen dienstverleningscentrum Thuvine. In dit appartement kunnen palliatief terminale cliënten uit Duiven en omgeving worden begeleid en ondersteund door vrijwilligers van Hospice Martinus en/of de VPTZ De Liemers. Voor de zorg in de appartementen wordt in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van de thuiszorg van Diafaan. De gast heeft vaak een eigen huisarts en mocht dit niet zo zijn dan wordt een beroep gedaan op een aan het hospice gelieerde huisarts of een specialist oudergeneeskunde van Diafaan. Een gast kan in principe drie maanden in het hospice verblijven. Vrijwilligersbeleid Hospice Martinus beschikt over ongeveer 15 vrijwilligers die in principe voor een 24-uurs aanwezigheid bij de cliënt beschikbaar zijn alsook in een thuissituatie en in een verzorgingsen verpleeghuissituatie palliatief terminale mensen ondersteunen, begeleiden en bijstaan. In principe wordt aan de gasten van Hospice Martinus geen vergoeding voor het verblijf in rekening gebracht, om de drempel van de voorzieningen gebruik te maken zo laag mogelijk te houden. De vrijwilligers worden begeleid door coördinatoren die voor beschikbaarheid en deskundigheidsbevordering zorgdragen. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester Datum: 15 mei 2014

4


De vrijwilligerscoördinatoren zijn: Mevrouw F.A.T. Leenders, coördinator voor hospice-voorzieningen; Mevrouw C.W.H.M. Jansen – Bisschop, coördinator in de thuissituatie. Tevens treden als coördinator op de dames B.J. Janssen – van Loon, B. Boschker – de Boks en M. Minke. Personeelsbeleid Er staan geen personeelsleden op de loonlijst. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Tevens zijn er geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuursleden. De coördinator voor de inzet van vrijwilligers in de hospicevoorzieningen is in dienst van zorginstelling Stichting Diafaan die deze medewerker heeft gedetacheerd voor gemiddeld 4 uren per week bij Hospice Martinus. De coördinator die de vrijwilligers in de thuissituatie inzet en begeleidt ontvangt een vrijwilligersbijdrage en een onkostenvergoeding voor het houden van vrijwilligersbijeenkomsten. Deze vrijwilligersvergoeding wordt verstrekt door VPTZ De Liemers. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door risicomijdend beleggen in bij banken, bedrijven en overheden met een A-rating. De overtollige liquide middelen worden op een spaarrekening bij de Rabobank De Liemers ondergebracht. Dit heeft gemiddeld in 2013 een rendement opgebracht van 1,1% (2012: 1,4%). Per 1 januari 2014 levert de spaarrekening 0,9% rente op. In de vergadering van 21 juni 2011 wordt besloten een substantieel bedrag van de spaarrekening bij de Rabobank over te hevelen naar de SNS Bank omdat die een hogere rente geeft. Dit heeft gemiddeld in 2013 een rendement opgebracht van 1,9% (2012: 2,4%). Per 1 januari 2014 levert de SNS Zakelijk Sparen 1,7% rente op. In de vergadering van 24 augustus 2010 heeft het bestuur besloten een deel van de overtollige liquide middelen te beleggen in 1.000 ledencertificaten van de Rabobank. De aankoopprijs is € 28.500,-. De koerswaarde op 31 december 2013 is € 25.000,-. Dit komt overeen met de nominale waarde van € 25,- per certificaat. Op 27 januari 2014 zijn de Rabobank Ledencertificaten genoteerd aan de beurs Euronext te Amsterdam en heten nu Rabobank Certificaten. De ledencertificaten leverde in 2013 een rendement op van 4,5% (2012: 4,4%). ANBI-verklaring De belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2008 Stichting Hospice Martinus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties, giften en schenkingen aan het Hospice Martinus als aftrekbare gift voor de belastingen kunnen worden aangemerkt. Per 1 januari 2014 heeft de belastingdienst de voorwaarden aangescherpt waaraan ANBI-instellingen moeten voldoen. Dit betreft voornamelijk het publiceren van gegevens zoals jaarverslag, verslag van activiteiten, namen en beloning van bestuursleden en beleidsplan. Hospice Martinus heeft zijn website aan deze voorwaarden aangepast. Voor een nadere toelichting op de Balans en de Resultatenrekening wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken van dit financieel verslag.


5


Verslag van de secretaris Omdat coördinatie en inzet van vrijwilligers voor zowel Stichting Hospice Martinus (SHM) als voor Stichting Thuis Sterven (handelend onder VPTZ De Liemers) plaatsvindt, is in dit verslag uitgegaan van een gecombineerde verslaglegging. Het Bestuur De besturen van SHM en STS (handelend onder VPTZ Duiven/Westervoort) hebben op 7 maart een gezamenlijke bestuursvergadering gehouden. Besloten is tot een bestuurlijke fusie plaatsgevonden, waarbij beide stichtingen zelfstandig blijven en Hospice Martinus zich richt op de hospicevoorzieningen en VPTZ De Liemers op de vrijwilligersondersteuning in de thuissituatie. De bestuursleden zijn voor beide stichtingen gelijk. De vrijwilligers van beide stichtingen kunnen zowel in de hospicevoorzieningen als in de thuissituatie worden ingezet. Met hun persoonlijke voorkeuren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De penningmeester Marian de Groot heeft afscheid genomen van VPTZ D/W en de secretaris van SHM Dorien Rosendaal en bestuurslid Marijke van Schriek hebben afscheid genomen van SHM. Het bestuur van SHM en VPTZ De Liemers bestaan vanaf maart uit: voorzitter Henk Niebuur, secretaris Ineke Jansen - Bisschop, penningmeester Peter Teunissen en de leden Dinette Janssen en Baukje Boschker. In september zijn daaraan toegevoegd de bestuursleden Bep Traag en Helma Hekking. De penningmeester zorgt voor de gescheiden boekhouding van zowel SHM en VPTZ De liemers, heeft de subsidieaanvraag voor 2014 aangevraagd bij het Ministerie van VWS en heeft tevens de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel verzorgd en de veranderingen doorgegeven aan het Landelijk Steunpunt VPTZ. In 2013 waren er 7 bestuursvergaderingen waarbij de coördinatoren ook aanwezig zijn. Het bestuur was vertegenwoordigd bij de twee regionale VPTZ-bijeenkomsten in het voor- en najaar in Arnhem. Hier zijn de nieuwe ontwikkelingen op landelijk niveau bekend gemaakt. In juni is C. Jansen – Bisschop namens beide stichtingen in Lobith aanwezig geweest op een gemeentelijke informatiemiddag van de Liemerse gemeenten over de nieuwe aanpak van zorg in de toekomst. Huisvesting Met ingang van 16 januari 2013 wordt tevens het appartement aan het Thuvinepark 101.A in Duiven van Diafaan gehuurd in het woon-, zorgen dienstverleningscentrum Thuvine. Met een werkgroep is de inrichting van het nieuwe hospice-appartement adequaat opgepakt en op 30 mei was de open dag voor belangstellenden, zorginstellingen, vrijwilligers en donateurs. Vanaf juni is het nieuwe hospice bed in Duiven voor cliënten beschikbaar. Door de beide coördinatoren is een gesprek met Zorginstelling STMG gevoerd over het inzetten van thuiszorg bij een opname. Om praktische reden wordt hierbij in principe de voorkeur gegeven aan zorginstelling Diafaan. Vrijwilligers Bij SHM zijn circa 15 vrijwilligers actief en bij STS 14 vrijwilligers. Er hebben zich 2 vrijwilligsters afgemeld voor de VPTZ in verband met ziekte en één om persoonlijke redenen. We hebben er 3 nieuwe vrijwilligsters bij gekregen, die ook de basiscursus hebben gevolgd c.q. nog moeten volgen. Om inzetten, begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers goed te laten verlopen is tweemaal een gezamenlijk coördinatorenoverleg gehouden in Duiven en driemaal een regionaal coördinatorenoverleg in Velp. Er zijn in 2013 vier vrijwilligersbijeenkomsten voor STS geweest en drie gezamenlijke bijeenkomsten met SHM: één High Tea in Angerlo, één avond met theologe M. Verschure en uitvaartzangeres Macha Bella en één bij de opening van het hospice bed in Thuvine op 30 mei. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester Datum: 15 mei 2014

6


De vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden kunnen allen beschikken over de volgende literatuur: Nieuwsbrief VPTZ Bunnik, Pallium, EKR tijdschrift De Wending en Antenne. Aan scholing hebben de volgende vrijwilligers meegedaan aan: - de conferentie licht op levenseinde in Ede: 3 vrijwilligers; - de workshop Haptonomie met Colette Chardon: 7 vrijwilligers; - de training Balans in verlies te Bunnik: 1 vrijwilliger; - informatie en rondleiding t.a.v. het nieuwe hospicebed door Francien: 14 vrijwilligers; - het congres levensvraagstukken Arnhem: 4 vrijwilligers; - de basiscursus VPTZ: 3 vrijwilligers; - dag van de palliatieve zorg: 2 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid bij Meeus. De vrijwilligers hebben in het najaar een PR-ronde gedaan in Duiven en Westervoort bij huisartsen, bibliotheken, gemeentehuis, kerken en zorgorganisaties. De vrijwilligers hebben op de jaarlijkse braderie in Duiven VPTZ De Liemers gepromoot. Cursussen, symposia, bindings- en themadagen 4 januari 2013 Quilt expositie: thema leven met kanker; 14 februari 2013: bijeenkomst vrijwilligsters; 10 maart 2013: Lezing Marinus van de Berg; 16 maart 2013: Dag van de zorg. Op de markt gestaan en PR verzorgd; 18 maart 2013: Lezing gehouden bij de vrouwenbond in Didam; 4 april 2013: bijeenkomst vrijwilligsters met psycholoog over omgaan met cliënten met problemen; 6 april 2013: op de 50-plusmarkt in Zevenaar PR verzorgd; 17 april 2013: uitstapje met vrijwilligsters; 24 april 2013: regiobijeenkomst VPTZ Arnhem; in april zijn 3 vrijwilligsters naar een Symposium van de EKR in Groningen geweest; 28 oktober 2013: Inspiratiedag coördinatoren VPTZ Amersfoort 30 oktober 2013: bijeenkomst vrijwilligsters met gastspreker Dhr. Mulder, geestelijk verzorger; 28 november 2013: PR-gesprek met Welcom en Zuidwest Achterhoek VPTZ; 16 december 2013: In voor zorg, Nieuwegein.

Ineke Jansen - Bisschop, secretaris


7


Vaststelling jaarverslag Aldus vastgesteld na behandeling in de bestuursvergadering d.d. 15 mei 2014 te Duiven. Het bestuur, De voorzitter,

De secretaris,

H.K.M. Niebuur

Mevr. C.W.H.M. Jansen - Bisschop


8

Stichting Hospice Martinus JAARREKENING 2013

BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA

2013

2012

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inrichting Inventaris Financiële vaste activa Effecten Koersverschil effecten

28.500 -3.500

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Transitoria

151 1.434

Liquide middelen Kas Rabobank Verenigingsrekening 1.532 Rabobank BedrijfsTelerekening 8.650 SNS Zakelijk Sparen 66.623 TOTAAL ACTIVA 103.390


9

PASSIVA

2013

2012

EIGEN VERMOGEN Kapitaal Kapitaal Voorziening inrichting appartementen Overige reserves

43.000 52.958

43.000 53.023

5.077 2.355

3.000

TOTAAL PASSIVA 103.390

99.023

28.500 -3.250 VLOTTENDE PASSIVA Schulden 0 Crediteuren 1.657 Transitoria

1.491 5.625 65.000 99.023


RESULTATENREKENING LASTEN EXPLOITATIELASTEN Afschrijving inrichting Afschrijving Inventaris Personeelskosten Huur appartementen Huisvestingskosten Zorgkosten Vrijwilligerscoördinator Opleidingskosten Kosten vrijwilligers Kosten VPTZ-MG Publiciteitskosten Bestuurskosten Verzekeringspremies Administratieve lasten Kantoorbenodigdheden Bankkosten Overige exploitatielasten TOTAAL LASTEN Totaal resultaat Voorziening inrichting appartementen Overige reserves (onttrekking) JAARRESULTAAT TOTAAL BOEKJAAR


2013 2013 2012 BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk EXPLOITATIEBATEN 17.362 Ontvangen bijdrage clienten 4.659 5.000 1.695 Gedeclareerde zorgkosten 4.497 6.850 7.174 Bijdrage VWS 9.585 11.500 4.733 Donaties 5.182 6.000 2.731 Giften 25 1.250 13 Subsidies 58 1.650 Bijdrage Oranje Fonds 317 2.000 325 Bijdrage Diafaan 927 2.000 187 Bijdrage Lions Club 4.514 4.350 2.234 Acties CD's en wijn 541 1.500 432 500 215 100 0 722 650 559 Rente en dividend 38 375 170 Overige stichtingsbaten 79 75 26 250 750 48.756 43.800 21.244 TOTAAL BATEN -65 -2.050 14.977 -5.000 -8.000 7.050 -65 0 6.977 48.691 41.750 36.221

10

2013 2013 2012 Werkelijk Begroting Werkelijk 0 0 25.000 6.000 250

22.024 8.000 100

10.000 2.249 2.500

5.000 3.000

3.190

2.732

2.500

2.907

48.691

41.750

36.221

48.691

41.750

36.221

24.098 7.000 112


KASSTROOMOVERZICHT 2013

2012

-65 22.021

6.977

Herkomst Jaarresultaat Afschrijvingen materiële vaste activa Toevoeging voorziening inrichting appartementen Desinvestering materiële vaste activa Totaal

8.000

21.956

14.977

22.021 -250

-750

-72 -4.432

507 -69

17.267

-312

4.689

15.289

2013

2012

Mutatie

1.532 8.650 66.623 76.805

1.491 5.625 65.000 72.116

41 3.025 1.623 4.689

Besteding Investering materiële vaste activa Investering financiële vaste activa Onttrekking overige reserves Toename/afname 1. Voorraad 2. Vorderingen en overlopende posten 3. Kortlopende schulden 4. Langlopende schulden Totaal Mutatie Liquide Middelen Liquide middelen Kas Rabobank Verenigingsrekening Rabobank BedrijfsSpaarrekening SNS Zakelijk Sparen Totaal

Het kasstroomoverzicht is opgesteld om aan te geven hoe de jaarlijkse geldstromen zich bewegen. De desinvestering in de financiële vaste activa, de afname van de vorderingen en de toename van de schulden, verminderd met het nadelig resultaat zorgen voor het positieve saldo aan liquide middelen.


11


TOELICHTING OP DE BALANS GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld. Activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de toegepaste afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair waarbij normaliter de volgende termijnen worden gehanteerd:  Inrichtingskosten 10 jaar (= 10% per jaar)  Inventaris 5 jaar (= 20% per jaar)  Inventaris gebruiksgoederen 3 jaar (= 33% per jaar) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inrichting

Inrichting Meulenvelden Inrichting Thuvine Totaal inrichting Inventaris

Inventaris Meulenvelden Inventaris Thuvine 5 jaar Inventaris Thuvine 3 jaar Totaal inventaris

Aanschafwaarde 10.400

Afschrijving t/m 2012 10.400

10.400

10.400

Aanschafwaarde 7.409

Afschrijving t/m 2012 7.409

7.409

7.409

Investeringen

17.362 17.362 Investeringen 375 3.021 1.263 4.659

Afschrijving in 2013 0 0 0

Extra afschrijving 2013 0 17.362 17.362

Afschrijving in 2013 0

Extra afBoekwaarschrijving de 2013 31-12-13 375 0 3.021 1.263 0 4.659 0

0 0

Boekwaarde 31-12-13 0 0 0

Financiële vaste activa Omschrijving

Rabo Ledencertificaten Totaal fin. vaste activa

Aankoopdatum

Aankoopwaarde

11 okt. 2010

28.500,00 28.500,00

Markt- of Aankoopwaarde koerswaarde of lagere 31-12-13 marktwaarde 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

In de vergadering van 24 augustus 2010 heeft het bestuur besloten een deel van de overtollige liquide middelen te beleggen in ledencertificaten van de Rabobank. Tevens is op dat moment een beleggingsrekening geopend in telebankieren waar de ledencertificaten worden geadministreerd. Op 31 december 2013 is de marktwaarde als gevolg van de ontwikkelingen op de obligatiemarkten gedaald met € 3.500,-. Deze waardevermindering wordt verantwoord op de rekening koersverschillen effecten en ten laste van het resultaat gebracht. Op 27 januari 2014 zijn de Rabobank Ledencertificaten genoteerd aan de beurs Euronext te Amsterdam en heten nu Rabobank Certificaten. Op 2 mei 2014 is de marktwaarde van de certificaten weer gestegen tot € 27.025,--.


12


VLOTTENDE ACTIVA (KORTLOPENDE VORDERINGEN) Debiteuren VPTZ De Liemers verrekeningen 4e kwartaal 2013 Totaal

151 151

Transitoria Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening Rente SNS Zakelijk Sparen Totaal

165 1.269 1.434

Liquide middelen De liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank De Liemers en de SNS Bank. Het totaal aan liquide middelen bedraagt € 76.805,--. De specificatie is als volgt: Kas Rabobank Verenigingsrekening Rabobank BedrijfsSpaarRekening SNS Bank Zakelijk Sparen Totaal

0 1.532 8.650 66.623 76.805

EIGEN VERMOGEN Voorziening inrichting appartementen Stand reserve per 1 januari 2013 Bij: dotatie 2013 Af: onttrekkingen 2013 Stand voorziening per 31 december 2013 Overige reserves Stand reserves per 1 januari 2013 Af: jaarresultaat boekjaar 2013 Overige reserves per 31 december 2013

43.000 43.000

53.023 -65 52.958

VLOTTENDE PASSIVA (KORTLOPENDE SCHULDEN) Crediteuren Diafaan nog te betalen personeelskosten Diafaan nog te betalen inrichtingskosten Thuvine Do-It online kosten webhosting Totaal

2.643 2.306 128 5.077

Transitoria Diafaan via de huur te betalen inrichtingskosten Totaal

2.355 2.355


13


OVERIGE GEGEVENS Belangrijke ontwikkelingen na balansdatum Bij brief d.d. 18 december 2013 deelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mee dat in het kader van de Subsidieverlening Vrijwilligers Terminale en Palliatieve Zorg 2014 een instellingssubsidie voor het jaar 2014 voor Hospice Martinus is vastgesteld van € 21.246,11. Dit is bijna € 3.000,- minder dan in 2013.


14


TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen De waardering van de baten en de lasten geschiedt tegen nominale bedragen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

LASTEN EXPLOITATIELASTEN HOSPICEKOSTEN Afschrijving inrichting De investering voor de aanpassing en inrichting van het appartement Thuvine ad € 17.362,zijn volledig betaald uit de sponsorgelden en ineens ten laste van het resultaat gebracht. Afschrijving inventaris Ook de inventaris van het appartement Thuvine ad € 4.284,- is betaald uit de sponsorgelden en ineens ten laste van het resultaat gebracht. De verrijdbare toiletstoel en bedschotten die voor € 375,- voor Meulenvelden zijn aangeschaft zijn eveneens ten laste van het resultaat gebracht. Personeelskosten coördinator Onder de personeelskosten zijn opgenomen de kosten van de vrijwilligerscoördinator die door Diafaan is gedetacheerd. De kosten zijn berekend voor gemiddeld 4 uren per week en bedragen € 5.286,-. Diafaan stelt een donatie ter beschikking van de helft van deze kosten.

Vrijwilligerscoördinator loonkosten 2013 Vrijwilligerscoördinator teveel geraamd 2012 Reiskosten Instructiecursus Repal en Inspiratiedag Werkconferenties Palliatieve Zorg en Ouderenzorg Totaal

2013 Begroting 5.286 6.000 -789 500 100 250 4.497 6.850

2012 6.000 379 260 142 393 7.174

Huur appartement Met Laris Wonen en Diensten te Didam is met ingang van 1 mei 2008 een huurovereenkomst gesloten voor een appartement in Meulenvelden te Didam. Per 1 januari 2013 is de te betalen kale huur met 2,3% verhoogd tot € 403,45. De appartementshuur bedraagt € 663,42 per maand. Per 1 juli 2013 is de appartementsprijs € 663,63 omdat de servicekosten zijn verhoogd. Op 4 juli 2012 is het appartement Waverlo 9 geruild met Diafaan voor appartement Tesma 39. Het appartement in Thuvine is met ingang van 16 januari 2013 gehuurd van Stichting Diafaan te Zevenaar. De kale huurprijs bedraagt € 412,50 per maand. De appartementshuur, inclusief bijdrage voor de inrichting van de wand- en vloerafwerking bedraagt € 661,44 per maand. 2013 Begroting 4.744 4.850 4.841 6.650 9.585 11.500

Vergoeding appartement Meulenvelden Vergoeding appartement Thuvine Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester Datum: 15 mei 2014

15

2012 4.733 4.733


Huisvestingskosten De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd. Servicekosten appartement Meulenvelden Afrekening servicekosten 2011 Kosten energie en water Afrekening energie en water 2012 Nutsvoorzieningen en afvalstoffenheffing Servicekosten appartement Thuvine Kosten energie en water Kosten telefoon Overige huisvestingskosten Totaal

2013 780

Begroting 750

1.708 -558 633 746 1.637 230 6 5.182

1.100 850 750 1.950 300 300 6.000

2012 770 -221 1.687 -301 796

2.731

De servicekosten voor het appartement Meulenvelden betreffen de kosten voor de huismeester, verlichting, onderhoud, schoonmaak en verwarming van de gemeenschappelijke ruimten, de woonservice en het glasfonds. De kosten voor energie en water betreffen een voorschot voor levering warmte, elektra en warm- en koud water en verontreinigingsheffing. De nutsvoorzieningen betreffen abonnementen voor telefoon, televisie en de domoticaaansluiting alsmede een bijdrage in de afvalstoffenverwijdering. De radio- en tv-zenders en de overige leveringen en diensten worden afgenomen van Laris en Larishof B.V. De servicekosten voor het appartement Thuvine betreffen de kosten voor onderhoud, glasbewassing, schoonmaak en afvoer van afval e.d. De kosten voor energie en water betreffen een vast bedrag voor levering warmte, elektra en warm- en koud water en verontreinigingsheffing inclusief de algemene ruimten. De nutsvoorzieningen betreffen abonnementen voor telefoon, televisie en de domotica-aansluiting. De radio- en tv-zenders en de overige leveringen en diensten worden afgenomen van Diafaan. Zorgkosten De kosten die verband houden met de geleverde zorg kunnen als volgt worden gespecificeerd. In verband met de aanschaf van een was- droogcombinatie in Meulenvelden en Thuvine zijn de kosten van wassen en strijken komen te vervallen. De telefoonkosten zijn verantwoord onder de huisvestingskosten. Bij Meulenvelden worden de gesprekskosten afzonderlijk in rekening gebracht. Bij Diafaan zijn gesprekskosten in het abonnement inbegrepen.

Bloemen Telefoonkosten Overige zorgkosten Totaal

2013

Begroting

25 25

500 750 1.250

2012 13 13

VPTZ-KOSTEN Vrijwilligerscoördinator Onder deze post zijn opgenomen de kosten van de vrijwilligerscoördinator die de vrijwilligers in de thuissituatie begeleidt en ondersteunt. 2013 Vrijwilligersvergoeding Vrijwilligersbijeenkomsten Reiskosten Themadagen en opleiding coördinator Totaal


58 58

16

Begroting 800 100 500 250 1.650

2012


Opleidingskosten De opleidingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd. 2013 Introductiecursussen vrijwilligers Stichting EKR Zutphen Overige cursussen en inspiratiedagen Totaal

317 317

Begroting 500 500 1.000 2.000

2012 195 130 325

Kosten vrijwilligers De overige kosten die verband houden met de vrijwilligers bedragen: 2013 219

Kilometervergoeding vrijwilligers Gastspreker en bindingsdag Bijeenkomst Wielbergen Nieuwjaarsbijeenkomst Overige kosten vrijwilligers Totaal

351 357 927

Begroting 600 650 250 250 250 2.000

2012

111 76 187

Kosten VPTZ Midden-Gelderland Onder deze post worden onder meer de kosten van de regiocoördinator van de VPTZ-MG verantwoord. De totale kosten die verband houden met de regionale samenwerking in de VPTZ Midden – Gelderland zijn geraamd op € 4.350,- en bedragen de VWS-bijdrage voor inzetten in de thuissituatie minus de VPTZ-kosten. 2013 780 3.375 359 4.514

Bijdrage in kosten bestuur en publiciteit Bijdrage in kosten regiocoördinator Bijdrage in organisatiekosten Totaal

Begroting 750 3.250 350 4.350

2012 3.029 -795 2.234

ORGANISATIEKOSTEN Publiciteitskosten Er zijn sponsoractiviteiten geweest voor het verwerven van gelden voor de inrichting en inventaris van het appartement Thuvine in Duiven. Ook is aandacht geschonken aan publiciteit om het Hospice Martinus onder de aandacht van huisartsen, zorginstellingen, pastores en het publiek te brengen. 2013 Begroting 2012 Publicatie in Zorg en Welzijn 541 1.000 387 Opname promotiefilmpje Stimuleringsfonds 45 Bijdrage werkconferenties 500 Totaal 541 1.500 432 Bestuurskosten De kosten die verband houden met bestuursactiviteiten worden hier verantwoord. In 2012 zijn voor het eerst reis- en vergaderkosten gedeclareerd in overeenstemming met de afspraak in het samenwerkingsverband VPTZ Midden – Gelderland. Er zijn in 2013 geen kosten gedeclareerd. 2013 Begroting 2012 Bestuursvergaderingen 500 215 Kilometervergoeding Totaal 500 215


17


Verzekeringspremies Er zijn geen verzekeringspremies door Diafaan in rekening gebracht. Er is een bedrag van € 100,- geraamd. 2013 Begroting 100

Inboedelverzekering Rechtsbijstandverzekering WA-verzekering Ongevallenverzekering Totaal

2012

100

Administratieve lasten De kosten voor bureau-, bestuurs- en administratiekosten hebben € 722,- bedragen en kunnen als volgt worden gespecificeerd. 2013 Begroting 50 50 75 411 400 30 261 95 722 650

Boekhoudprogramma PC-Leden Roosterprogramma vrijwilligers Share Care Contributie VPTZ Landelijk Steunpunt Kosten Kamer van Koophandel Webhosting Hospice Totaal

2012 49 80 406 24 559

Kantoorbenodigdheden Deze kosten ten laste van dit boekjaar bedragen € 38,--. Er is een bedrag van € 375,-- geraamd. 2013 Begroting 2012 VPTZ Organisatiehandboek 100 85 Kantoorbenodigdheden 38 275 85 Totaal 38 375 170 Bankkosten De bankkosten ten laste van dit boekjaar bedragen € 79,-. Er is een bedrag van € 75,- geraamd. 2013 Begroting 79 75 79 75

Bankkosten Totaal

2012 26 26

Overige exploitatielasten Alle kosten die niet op een specifieke post kunnen worden verantwoord en incidenteel voorkomen worden hier verantwoord. Voor 2013 is dit een waardevermindering van de ledencertificaten. 2013 Begroting 250

Waardevermindering ledencertificaten Afkoopsom inwisseling ledencertificaten Totaal


250

18

2012 750 750


BATEN EXPLOITATIEBATEN Ontvangen bijdragen van cliënten Er zijn geen bijdrage aan cliënten in rekening gebracht. Gedeclareerde zorgkosten Er kunnen geen zorgkosten worden gedeclareerd. Er zijn hierover geen afspraken met het Zorgkantoor en verzekeraars gemaakt. Bijdrage VWS Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van de Subsidieverlening Vrijwilligers Regeling Palliatieve Terminale Zorg 2013 op 6 december 2012 aan Hospice Martinus een bijdrage van € 24.097,64 toegekend. 2013 Begroting 2012 Bijdrage Ministerie van VWS 24.098 25.000 22.024 Totaal 24.098 25.000 22.024 Sponsoropbrengsten In 2013 hebben de volgende sponsoren financiële middelen voor het Hospice Martinus bijeengebracht. SPONSOROPBRENGSTEN Donaties (zie specificatie hieronder) Giften (zie specificatie hieronder) Subsidie Bijdrage Oranje Fonds in Inrichting Thuvine Stimuleringsfonds Rabobank Bijdrage Diafaan in personeelskosten Bijdrage Lions Club in exploitatie Totaal

2013 Begroting 7.000 6.000 112 250

Naam Stichting Gehand. Zorg Gooi Ladies Circle De Liemers Stichting Goede Doelen Duiven – Westervoort Zorginstelling Diafaan Totaal donaties

Plaats Apeldoorn Duiven

Diaconie Protestantse Gemeente Totaal giften

DIDAM

Duiven Zevenaar

2012 3.000 100

10.000

5.000

2.249 2.500 21.861

3.000

5.000 3.190

14.250

11.290

Bedrag 2.500 1.000 1.500 2.000 7.000 112 112

Totaal donaties en giften

7.112

Rente en dividend Rente Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening Rente SNS Zakelijk Sparen Vergoeding certificaten Rabobank Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester Datum: 15 mei 2014

2013 Begroting 166 1.291 1.250 1.275 1.250 2.732 2.500 19

2012 57 1.600 1.250 2.907


RESULTAATBESTEMMING Het exploitatieresultaat wordt ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht. Het nadelig exploitatieresultaat € 65,- is ten laste van de overige reserves gebracht.

Ten gunste van de voorziening inrichting appartementen Ten laste van de overige reserves Totaal exploitatieresultaat


20

2013 Begroting 0 5.000 -65 -65

-7.050 -2.050

2012 8.000 6.977 14.977


Kostenverdeelstaat Voorziening Hospices Thuisituatie Gasten 8 Clienten 14 2013 2013 2013 2013 -17.362 -17.362 -4.659 -4.659 -22.021 -22.021 -4.497 -4.497 -9.585 -9.585 -1.526 -1.526 0 -2.787 -2.787 -869 -869 -25 -25 -19.289 -19.289 -41.310 0 -41.310 Baten/lasten

4100 Afschr. Inr. 4130 Afschr. Inv 4200 4110 4120 4150 4160 4190 4400

personeelskst Huur appart Servicekst Onderhoud Energie/w ater Ov. huisv.kst Zorgkosten

Hospicekosten 4215 Vrijw . coör 4220 Kst. Vrijw illig 4230 Opleidingskst 4240 Ov. kst. vrijw 4250 Kst VPTZ-MG Kosten VPTZ 4060 4000 4180 4090 4030 4070

Publiciteit Bestuurskst. Verzekering Administratie Kantoorben. Bankkosten

-58 -927 -317 0 -4.514

-58 -927 -317 0 -4.514 -5.816

-541 0 0 -722 -38 -79

-541 0 0 -722 -38 -79

-250

-1.380 -250

LASTEN

-48.756

-48.756

8000 8010 8010 8020 8030 8040 8050 8060

24.098 4.749 17.000 112 0 0 2.732 0

24.098 4.749 17.000 112 0 0 2.732 0

48.691

48.691

4920 Onvoorzien

Bijdrage VWS Don.expl. Donaties Giften Verkopen Subsidies Rente ov.ver.baten

BATEN

-5.816

Bedrijfsresultaat Onttrekkingen JAARRESULTAAT


-250

-1.380 -250

-42.940

-42.940

-5.816

-5.816

14.405 4.749 17.000 112 0 0 2.732 0

14.405 4.749 17.000 112 0 0 2.732 0

9.693

9.693

0

38.998

38.998

9.693

9.693

-65

0

-65

0

-3.942 0 -3.942

0

21

3.877 3.877

0


JAAROVERZICHT GEGEVENS GASTEN, HULPVRAGEN EN HULPINZETTEN 1

Het aantal cliënten waaraan in 2013 naar aanleiding van een specifieke vraag advies en/of informatie is verstrekt.* Thuissituatie

Hoeveel cliënten ontvingen in 2013 uitsluitend schriftelijk, telefonisch of elektronisch informatie of advies?

12

Verzorgingsverpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis 4

Hospicevoorziening

Met hoeveel cliënten werd in 2013 een face-toface advies- of informatiegesprek gevoerd? (niet zijnde een kennismakingsgesprek voorafgaande aan een daadwerkelijke inzet van de vrijwilligers) Hoeveel naaststaanden zijn individueel bereikt met rouwzorg (dus anders dan de afsluiting van de ondersteuning)? Hoeveel naaststaanden zijn groepsgewijs bereikt met rouwzorg/rouwbegeleiding (dus anders dan de afsluiting van de ondersteuning)? Totaal:

14

0

5

0

0

0

0

0

0

26

4

13

8

* Indien geen uitsplitsing kan worden gemaakt in ieder geval het totaal invullen

2

De hulpinzet van vrijwilligers in 2013. Thuissituatie

Hoeveel cliënten zijn in 2013 ondersteund met de inzet van een vrijwilliger/hoeveel gasten zijn opgenomen?* Wat was het totaal aantal uur dat is ingezet door vrijwilligers?* (Dit is exclusief reistijd en dergelijke.) Hoeveel hulpvragen werden verwezen naar zusterorganisaties i.v.m. capaciteitsgebrek?*

14


Hospicevoorziening

714 uur

0 uur

62 uur

0

0

0

8

* Indien geen exacte gegevens beschikbaar zijn, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting


22


3

Het aantal keer dat de vrijwilligers in 2013 zijn ingezet.

. Thuissituatie

Overdag*:

110


Hospicevoorziening

’s Avonds*:

14

0

1

’s Nachts*:

19

0

0

25

* Indien geen exacte gegevens beschikbaar zijn, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting

4

De wachttijd voor cliënten op inzet van een vrijwilliger/voor opname in 2013 Thuissituatie

Hoeveel hulpvragers stonden op 31 december op de wachtlijst?* Wat was de gemiddelde wachttijd in 2013 voor een cliënt op inzet van een vrijwilliger in uren/voor een gast werd opgenomen? (tijdstip tussen kennismakingsgesprek en daadwerkelijke inzet)

Verzorgings- verpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis

Hospicevoorziening

0

0

0

16 uur

8 uur

1 dag

5 5.1 5.2 5.3

Hoe vaak was de leeftijd van de cliënt/gast tussen de 0 en 17 jaar: tussen de 18 en 64 jaar: 65 jaar en ouder:

0 keer 2 keer 17 keer

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Hoe vaak kwamen de hulpvragen in 2013 via de cliënt / gast of mantelzorg zelf: via eerstelijns zorg (huisarts, thuiszorg, maatschappelijk werk): via intramurale zorg (ziekenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis): via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): via anderen, namelijk andere VPTZ organen:

3 9 7 0 0


23

keer keer keer keer keer

STICHTING HOSPICE MARTINUS

Recommend Documents