d DOMPET DHUAFA REPUBLIKA LAPORAN ARUS KAS Periode 01 Ramadhan 30 Ramadhan 1431
30 Ramadhan Rp
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Penerimaan Dana Masyarakat: Zakat Infak/Sedekah Dana Infak Terikat Wakaf Solidaritas Kemanusiaan Tebar Hewan Kurban Penerimaan Dana Jasa Giro Pelunasan (Pemberian) Piutang Hibah: Fakir Miskin Fii Sabilillah Kegiatan Sosial Dana Infak Pemasyarakatan ZIS Penyaluran program Wakaf Operasional Wakaf Bantuan Kemanusiaan Operasional rutin Program Zona Madina Penyaluran Infak Terikat Uang Muka Kegiatan Kewajiban Pembayaran Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi
23,028,397,646.00 3,134,834,101.00 1,630,275,400.00 1,840,103,973.00 295,696,183.00 3,964,500.00 150,000.00 (271,280,140.00) (5,998,216,013.00) (1,719,624,380.00) (523,322,559.00) (3,395,403,901.00) (408,155,456.00) (125,800,955.00) (963,362,800.00) (1,183,826,337.00) (228,729,749.00) (2,564,222,385.00) (1,809,305,929.00) 2,322,665,822.00 13,064,837,021.00
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Penarikan (Penyaluran) Investasi Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap
(8,850,000.00) (173,431,100.00)
Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi
(182,281,100.00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas
12,882,555,921.00
SALDO DANA AWAL PERIODE
18,232,635,319.00
SALDO AKHIR (30 Dzulhijjah H)
31,115,191,240.00
d DOMPET DHUAFA REPUBLIKA LAPORAN ARUS KAS Periode 01 Ramadhan 29 Syawal 1431
29 Syawal
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Penerimaan Dana Masyarakat: Zakat Infak/Sedekah Dana Infak Terikat Wakaf Solidaritas Kemanusiaan Tebar Hewan Kurban Penerimaan Dana Jasa Giro Pelunasan (Pemberian) Piutang Penerimaan Lainlain Hibah: Fakir Miskin Fii Sabilillah Kegiatan Sosial Dana Infak Pemasyarakatan ZIS Penyaluran program Wakaf Operasional Wakaf Bantuan Kemanusiaan Operasional rutin Program Zona Madina Penyaluran Infak Terikat Uang Muka Kegiatan Kewajiban Pembayaran Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Akumulasi Ramadhan Syawal Rp
3,129,084,965.00 719,995,690.00 4,792,904,475.00 243,734,550.00 30,609,813.00 909,500.00 17,855,060.00 325,000.00 (2,532,429,992.00) (679,766,043.00) (102,151,000.00) (317,170,730.00) (47,760,800.00) (19,593,400.00) (685,252,095.00) (59,183,836.00) (2,710,728,829.00) 125,735,330.00 (932,658,164.00) 974,459,494.00
26,157,482,611.00 3,854,829,791.00 6,423,179,875.00 2,083,838,523.00 326,305,996.00 4,874,000.00 150,000.00 (253,425,080.00) 325,000.00 (8,530,646,005.00) (2,399,390,423.00) (625,473,559.00) (3,712,574,631.00) (408,155,456.00) (173,561,755.00) (982,956,200.00) (1,869,078,432.00) (287,913,585.00) (5,274,951,214.00) (1,683,570,599.00) 1,390,007,658.00 14,039,296,515.00
Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi
(68,032,000.00) (68,032,000.00)
(8,850,000.00) (241,463,100.00) (250,313,100.00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas
906,427,494.00
13,788,983,415.00
SALDO DANA AWAL PERIODE
31,115,191,240.00
18,232,635,319.00
SALDO AKHIR (29 Syawal 1431)
32,021,618,734.00
32,021,618,734.00
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Penarikan (Penyaluran) Investasi Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap
-
d DOMPET DHUAFA REPUBLIKA LAPORAN ARUS KAS Periode 01 Ramadhan 30 Dzulqodah 1431
30 Dzulqodah
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Penerimaan Dana Masyarakat: Zakat Infak/Sedekah Dana Infak Terikat Wakaf Solidaritas Kemanusiaan Penerimaan Bagi Hasil Tebar Hewan Kurban Penerimaan Dana Jasa Giro Pelunasan (Pemberian) Piutang Penerimaan Lainlain Hibah: Fakir Miskin Gharimin Fii Sabilillah Kegiatan Sosial Dana Infak Pemasyarakatan ZIS Penyaluran program Wakaf Operasional Wakaf Bantuan Kemanusiaan Operasional rutin Program Zona Madina Penyaluran Infak Terikat Uang Muka Kegiatan Kewajiban Pembayaran Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Akumulasi Ramadhan Dzulhijjah Rp
3,438,790,631.00 2,210,903,720.00 523,668,608.00 2,384,754,456.00 6,887,384.00 (126,690,000.00) 1,334,700.00 (2,284,812,667.00) (1,200,000.00) (817,156,836.00) (197,939,575.00) (722,848,350.00) (231,815,978.00) (12,528,700.00) (66,084,900.00) (673,605,777.44) (176,637,100.00) (1,149,885,200.00) (6,050,996.00) (178,292,923.00) 1,920,790,496.56
29,596,273,242.00 6,065,733,511.00 6,423,179,875.00 2,607,507,131.00 2,711,060,452.00 6,887,384.00 4,874,000.00 150,000.00 (380,115,080.00) 1,659,700.00 (10,815,458,672.00) (1,200,000.00) (3,216,547,259.00) (823,413,134.00) (4,435,422,981.00) (639,971,434.00) (186,090,455.00) (1,049,041,100.00) (2,542,684,209.44) (464,550,685.00) (6,424,836,414.00) (1,689,621,595.00) 1,211,714,735.00 15,960,087,011.56
(107,249,300.00) (107,249,300.00)
(8,850,000.00) (348,712,400.00) (357,562,400.00)
1,813,541,196.56
15,602,524,611.56
SALDO DANA AWAL PERIODE
32,021,618,734.00
18,232,635,319.00
SALDO AKHIR (30 Dzulqodah 1431)
33,835,159,930.56
33,835,159,930.56
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Penarikan (Penyaluran) Investasi Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas
d DOMPET DHUAFA REPUBLIKA LAPORAN ARUS KAS Periode 01 Ramadhan 30 Dzulhijjah 1431
30 Dzulhijjah
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Penerimaan Dana Masyarakat: Zakat Infak/Sedekah Dana Infak Terikat Wakaf Solidaritas Kemanusiaan Penerimaan Bagi Hasil Tebar Hewan Kurban Penerimaan Dana Jasa Giro Pelunasan (Pemberian) Piutang Penerimaan Lainlain Hibah: Fakir Miskin Gharimin Fii Sabilillah Kegiatan Sosial Dana Infak Pemasyarakatan ZIS Penyaluran program Wakaf Operasional Wakaf Bantuan Kemanusiaan Operasional rutin Program Zona Madina Penyaluran Infak Terikat Uang Muka Kegiatan Kewajiban Pembayaran Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Akumulasi Ramadhan Dzulhijjah Rp
2,691,587,716.15 1,853,135,107.00 889,965,950.00 376,453,910.00 2,966,203,566.00 33,119,100.00 (2,238,547,526.00) (464,163,790.00) (294,945,200.00) (819,300,574.00) (175,692,233.00) (95,016,050.00) (418,895,750.00) (960,153,479.00) (258,904,665.00) (373,961,670.80) 59,443,514.00 (40,005,804.02) 2,730,322,121.33
32,287,860,958.15 7,918,868,618.00 7,313,145,825.00 2,983,961,041.00 5,677,264,018.00 6,887,384.00 4,874,000.00 150,000.00 (346,995,980.00) 1,659,700.00 (13,054,006,198.00) (1,200,000.00) (3,680,711,049.00) (1,118,358,334.00) (5,254,723,555.00) (815,663,667.00) (281,106,505.00) (1,467,936,850.00) (3,502,837,688.44) (723,455,350.00) (6,798,798,084.80) (1,630,178,081.00) 1,171,708,930.98 18,690,409,132.89
(2,878,128,918.00) (21,550,000.00) (2,899,678,918.00)
(2,886,978,918.00) (370,262,400.00) (3,257,241,318.00)
(169,356,796.67)
15,433,167,814.89
SALDO DANA AWAL PERIODE
33,835,159,930.56
18,232,635,319.00
SALDO AKHIR (30 Dzulhijjah H)
33,665,803,133.89
33,665,803,133.89
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Penarikan (Penyaluran) Investasi Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas
DOMPET DHUAFA REPUBLIKA LAPORAN ARUS KAS Periode 01 Ramadhan 1431 29 Muharram 1432 H
29 Muharram
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Penerimaan Dana Masyarakat: Zakat Infak/Sedekah Dana Infak Terikat Wakaf Solidaritas Kemanusiaan Tebar Hewan Kurban Penerimaan Bagi Hasil Penerimaan Dana Jasa Giro Pelunasan (Pemberian) Piutang Penerimaan Lainlain Hibah: Fakir Miskin Gharimin Ibnu Sabil Fii Sabilillah Muallaf Kegiatan Sosial Dana Infak Kegiatan Pendidikan Dana Infak Pemasyarakatan ZIS Penyaluran program Wakaf Operasional Wakaf
Rp
Akumulasi Ramadhan Muharram Rp
3,574,593,691.95 1,017,794,317.00 331,250,000.00 453,557,011.00 1,039,127,436.00 502,000.00 1,073,972.60 (82,002,200.00)
36,408,548,887.08 4,371,693,630.00 11,265,015,145.00 3,513,642,662.00 6,889,007,954.00 19,629,971,000.00 7,961,356.60 150,000.00 (1,136,992,680.00) 1,659,750.00
(2,484,432,364.00) (3,919,500.00) (764,771,648.00) (428,809,872.40) (19,000,000.00) (244,991,366.63) (231,097,057.00) (8,600,000.00)
(14,214,288,854.00) (3,700,000.00) (253,919,500.00) (5,135,189,646.00) (36,665,000.00) (1,856,732,134.40) (28,600,000.00) (5,428,062,991.63) (1,067,757,724.00) (597,583,505.00)
(1,003,361,000.00) (795,137,058.00) (74,784,600.00) (885,692,151.10)
(513,379,394.00) 68,840,172.02 (1,053,239,610.56)
(2,542,011,160.00) (4,352,252,819.44) (625,810,950.00) (8,026,705,135.90) (13,035,332,500.00) (2,446,527,550.00) (2,568,956,411.00) 1,283,026,569.00 20,013,588,392.31
Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi
(5,749,440,500.00) (5,749,440,500.00)
(8,850,000.00) (8,703,310,318.00) (8,712,160,318.00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas
(6,802,680,110.56)
11,301,428,074.31
SALDO DANA AWAL PERIODE
43,439,877,704.87
25,335,769,520.00
SALDO AKHIR (29 Muharam 1432 H)
36,637,197,594.31
36,637,197,594.31
Bantuan Kemanusiaan Operasional rutin Program Zona Madina Penyaluran Infak Terikat Penyaluran Tebar Hewan Kurban Operasional Tebar Hewan Kurban Uang Muka Kegiatan Kewajiban Pembayaran Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Penarikan (Penyaluran) Investasi Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap
-
DOMPET DHUAFA REPUBLIKA LAPORAN ARUS KAS Periode 01 Ramadhan 1431 30 Shafar 1432 H
30 Shafar
Akumulasi Ramadhan Shafar Rp
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Penerimaan Dana Masyarakat: Zakat Infak/Sedekah Dana Infak Terikat Wakaf Solidaritas Kemanusiaan Tebar Hewan Kurban Penerimaan Bagi Hasil Penerimaan Dana Jasa Giro Pelunasan (Pemberian) Piutang Penerimaan Lainlain Hibah: Fakir Miskin Gharimin Ibnu Sabil
4,092,958,381.00 546,715,968.00 531,185,045.00 100,554,000.00 2,150,074.00 (3,004,939,600.00) (500,000.00)
40,565,059,382.22 4,979,703,030.19 9,359,915,769.00 4,070,260,111.58 7,002,509,422.65 19,629,971,000.00 240,187,970.82 12,165,259.51 (1,133,842,606.00) (732,190.91) (17,219,228,354.00) (4,200,000.00) (253,919,500.00)
Fii Sabilillah Muallaf Kegiatan Sosial Dana Infak Pemasyarakatan ZIS Penyaluran program Wakaf Operasional Wakaf Bantuan Kemanusiaan Operasional rutin Program Zona Madina Penyaluran Infak Terikat Penyaluran Tebar Hewan Kurban Operasional Tebar Hewan Kurban Uang Muka Kegiatan Kewajiban Pembayaran Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi
(693,991,732.00) (332,709,710.00) (501,788,500.00) (179,850,938.00) (7,500,000.00) (69,626,000.00) (648,898,958.00) (223,676,800.00) (174,074,300.00) (1,055,124,501.00) 1,720,170,024.00 101,052,453.00
(5,829,436,566.00) (36,665,000.00) (1,908,381,844.40) (5,983,338,991.63) (991,990,793.00) (558,788,305.00) (1,890,342,233.00) (4,998,711,773.44) (842,715,000.00) (8,178,263,435.90) (13,035,332,500.00) (2,446,527,550.00) (3,536,047,939.00) 2,751,268,724.00 19,762,576,087.69
(972,000,000.00) (276,331,800.00) (1,248,331,800.00) (1,147,279,347.00) 35,227,950,086.95
(2,030,875,000.00) (8,986,414,868.00) (11,017,289,868.00)
34,080,670,739.95
34,080,670,739.95
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Penarikan (Penyaluran) Investasi Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas SALDO DANA AWAL PERIODE
SALDO AKHIR (30 Shafar 1432 H)
8,745,286,219.69 25,335,384,520.26
DOMPET DHUAFA REPUBLIKA LAPORAN ARUS KAS Periode 01 Ramadhan 1431 30 R. Awwal 1432 H
30 R. Awwal
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Penerimaan Dana Masyarakat: Zakat Infak/Sedekah Dana Infak Terikat Wakaf Solidaritas Kemanusiaan Tebar Hewan Kurban Penerimaan Bagi Hasil Pelunasan (Pemberian) Piutang Penerimaan Lainlain Hibah: Gharimin Ibnu Sabil Fii Sabilillah Muallaf Amil Kegiatan Sosial Dana Infak Pemasyarakatan ZIS Bantuan Kemanusiaan Operasional rutin Penyaluran Infak Terikat Operasional Tebar Hewan Kurban Uang Muka Kegiatan Kewajiban Pembayaran Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Penarikan (Penyaluran) Dana Bergulir Penarikan (Penyaluran) Investasi Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas SALDO DANA AWAL PERIODE
SALDO AKHIR (30 R. Awwal 1432 H)
Akumulasi Ramadhan R. Awwal Rp
3,609,442,900.00 930,036,890.00 2,518,241,518.00 493,232,957.00 16,585,000.00 19,793,900.00 (1,945,766,581.00) (392,062,500.00) (410,334,297.00) (969,026,600.00) (314,618,700.00) (810,031,023.00) (1,223,065,700.00) 181,631,894.00 (976,647,562.00) (653,022,769.00)
44,174,502,282.22 5,909,739,920.19 11,878,157,287.00 4,563,493,068.58 7,019,094,422.65 19,629,971,000.00 240,187,970.82 (1,114,048,706.00) (732,190.91) (4,200,000.00) (253,919,500.00) (7,775,203,147.00) (36,665,000.00) (5,685,567,304.00) (2,318,716,141.40) (6,952,365,591.63) (2,204,960,933.00) (5,808,742,796.44) (9,401,329,135.90) (2,446,527,550.00) (3,354,416,045.00) 1,774,621,162.00 19,109,553,318.69
(653,022,769.00) 34,080,670,739.95
(2,030,875,000.00) (8,986,414,868.00) (11,017,289,868.00)
33,427,647,970.95
33,427,647,970.95
8,092,263,450.69 25,335,384,520.26
