LIPPO SECURITIES
PT LIPPO SECURITIES Tbk PAPARAN PUBLIK RABU, 27 MEI 2015
PT Lippo Securities Tbk
1
LIPPO SECURITIES
Aktifitas saat ini :
• Penyediaan Jasa: - Jasa Manajer Investasi
• Investasi pada Entitas Asosiasi: - PT Star Pacific Tbk - PT Ciptadana Capital
PT Lippo Securities Tbk
2
PERISTIWA / KEJADIAN PENTING : l 1989
Berdirinya Perseroan
l 1994
Penawaran Umum Perdana
l 1995
Penerbitan Saham Bonus
l 1996
- HMETD I - Akuisisi Mayoritas Saham di PT Star Pacific Tbk
l 1997
Pemecahan Nilai Nominal Saham & HMETD II
l 2000
- Pemindahan Aktifitas Brokerage Kepada PT Ciptadana Securities - Investasi Pada PT Ciptadana Capital - Konversi Fisik Saham Perseroan Menjadi Warkat Elektronik (Scripless)
l 2003
- Perseroan Mengirimkan Surat Permohonan ke Bapepam Sehubungan dengan Pencabutan Ijin Penjamin Emisi
l 2005
- Penjualan Investasi pada PT Ciptadana Assets Management dengan Harga Rp 1.000.000.000,-
l 2011
- Penggabungan Nilai Nominal Saham & HMETD III - Pendaftaran Reksadana Lippo Dana Prima
l 2012
Penerbitan Reksadana Lippo Dana Prima
l 2013
Mendapatkan Persetujuan Penerbitan Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi I dari Otoritas Jasa Keuangan
l 2015
Mendapatkan Persetujuan Penerbitan Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi II dan Reksa Dana Equity Plus dari Otoritas Jasa Keuangan
PT Lippo Securities Tbk
3
LIPPO SECURITIES
SEJARAH PENANAMAN MODAL Maret 1994
Penawaran Umum Perdana
43.500.000
Maret 1995
Pembagian Saham Bonus (2 untuk 1)
87.000.000
Juli 1996
HMETD I (3 untuk 2) pada Rp 1.000 per lembar saham
195.750.000
Maret 1997
Pemecahan Nilai Nominal Saham
326.250.000
Agustus 1997
HMETD II (12 untuk 5) pada Rp 500 per lembar saham
1.566.000.000
Juli 2011
Penggabungan Nilai Nominal Saham (1.109.250.000)
Agustus 2011
HMETD III (4 untuk 3) pada Rp 140 per lembar saham
1.479.000.000
Jumlah
2.588.250.000
PT Lippo Securities Tbk
4
LIPPO SECURITIES
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 27 Mei 2015 : • Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris
Benny Haryanto
Komisaris Independen
Drs. Herbudianto, Ak
Komisaris
Dr. Isnandar Rachmat Ali
• Direksi: Direktur Independen
Muliawan Sutanto
Direktur
Peter Indra Lembong
PT Lippo Securities Tbk
5
LIPPO SECURITIES
Kinerja Lippo Dana Prima (s/d 30 April 2015) Lippo Dana Prima vs Tolok Ukur, IHSG, & LQ45 1,500.00
Tolok Ukur = 45% Indeks Obligasi Pemerintah Himdasun 45% Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia 10% Deposito Berjangka 1bln
1,400.00
NAV/unit BENCHMARK 1,300.00
LQ45 reindex IHSG reindex
1,200.00
1,100.00
1,000.00
900.00
PT Lippo Securities Tbk
6
Millions
Perkembangan NAB dan Unit Penyertaan Lippo Dana Prima 60
1,400.00 units NAV/unit
50
1,300.00
40
1,200.00
30
1,100.00
20
1,000.00
10
900.00
-
800.00
PT Lippo Securities Tbk
7
Millions
Perkembangan NAB Lippo Terproteksi I 60
1,100.00
50
1,050.00
40
1,000.00
30
950.00
20
900.00
10
850.00
-
800.00
units
PT Lippo Securities Tbk
NAV/unit
8
LIPPO SECURITIES LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Diaudit) (Dalam Miliar) ASET Kas dan Setara Kas Pihak Berelasi Pihak Ketiga Portofolio Efek untuk Diperdagangkan Pihak Berelasi Pihak Ketiga Piutang Kegiatan Manajer Investasi Pihak Berelasi Pihak Ketiga Piutang Lain-lain Bersih - Pihak Ketiga Pajak Dibayar di Muka Investasi pada Entitas Asosiasi Investasi Jangka Panjang Lainnya Aset Tetap - Net Akumulasi Penyusutan Uang Jaminan JUMLAH ASET
PT Lippo Securities Tbk
31 Maret 2015
31 Maret 2014
31 Desember 2014
31 Desember 2013
10,35 26,63
0,01 19,60
10,15 28,09
9,10 28,20
71,04 18,79
54,60 18,30
70,40 18,45
51,98 2,26
0,09 0,15 0,61 1.170,09 0,48 0,17 0,03
0,06 0,02 0,58 956,62 0,48 0,27 0,04
0,09 0,02 0,14 0,57 1.055,46 0,48 0,19 0,03
0,07 0,05 0,01 0,55 850,56 0,48 0,30 0,04
1.298,43
1.050,58
1.184,07
943,60
9
31 Maret 2015
31 Maret 2014
31 Desember 2014
31 Desember 2013
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Utang Pajak Liabilitas Imbalan Kerja Utang Lain-lain Pihak Ketiga
0,12 5,33 0,05
0,10 4,22 0,05
0,35 5,03 0,05
0,33 3,97 0,05
Jumlah Liabilitas
5,50
4,37
5,43
4,35
EKUITAS Ekuitas yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Modal Saham Modal Dasar 1.109.250.000 Saham Seri A (nilai nominal Rp 1.000 per saham) dan 33.277.500.000 Saham Seri B (nilai nominal Rp 100 per saham) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.109.250.000 Saham Seri A dan 1.479.000.000 Saham Seri B Tambahan Modal Disetor - Neto Komponen Ekuitas Lainnya Defisit
1.257,15 (203,20) 317,54 (78,56)
1.257,15 (203,20) 273,69 (281,43)
1.257,15 (203,20) 295,00 (170,31)
1.257,15 (203,20) 262,96 (377,66)
Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali
1.292,93 -
1.046,21 -
1.178,64 -
939,25 -
Jumlah Ekuitas
1.292,93
1.046,21
1.178,64
939,25
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
1.298,43
1.050,58
1.184,07
943,60
PT Lippo Securities Tbk
10
LIPPO SECURITIES LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Diaudit) (Dalam Miliar, k ecuali Laba Per Saham Dasar) 31 Maret 2015
31 Maret 2014
31 Desember 2014
31 Desember 2013
PENDAPATAN USAHA BEBAN USAHA RUGI USAHA PENGHASILAN LAIN-LAIN LABA SEBELUM PAJAK BEBAN PAJAK
0,52 2,86 (2,34) 94,09 91,75 -
0,20 2,47 (2,27) 98,50 96,23 -
1,48 10,73 (9,25) 216,60 207,35 -
0,73 9,72 (8,99) 177,77 168,79 -
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN
91,75
96,23
207,35
168,79
22,53
10,73
32,04
9,38
114,28
106,96
239,39
178,17
91,75 -
96,23 -
207,35 -
168,79 -
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA : Bagian Pendapatan Komprehensif Lainnya dari Entitas Asosiasi JUMLAH LABA KOMPREHENSIF Laba yang Dapat Diatribusikan kepada : Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali JUMLAH
91,75
96,23
207,35
168,79
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada : Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali
114,28 -
106,96 -
239,39 -
178,17 -
JUMLAH
114,28
106,96
239,39
178,17
35,45
37,18
80,11
65,21
LABA PER SAHAM DASAR
PT Lippo Securities Tbk
11
LIPPO SECURITIES
SELESAI
PT Lippo Securities Tbk
12