CORPORATE PROFILE
PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT
ISO 9001:2008 CERTIFIED
INDEKS
Struktur Perusahaan Visi, Misi, dan Nilai Organisasi dan SDM Komisaris dan Direksi Kekuatan Perusahaan Kekuatan Inovasi Pelopor Produk Sekuritisasi Filosofi dan Proses Investasi Pendekatan Investasi Pertumbuhan Dana Kelolaan dan Unit Penyertaan Total Dana Kelolaan Penghargaan Komite Investasi Tim Manajer Investasi Investment Specialist Penutup
2
STRUKTUR PERUSAHAAN
3
VISI, MISI, DAN NILAI 9 Berdiri pada tahun 1992. 9 Memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992 9 Meluncurkan REKSA DANA PERTAMA di Indonesia pada tahun 1996. 9 Merupakan anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero), yang telah beroperasi sejak 1976. sebagai Bank Investasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank tunggal milik Pemerintah RI. VISI
MISI
NILAI
Menciptakan nilai tambah untuk investor melalui pegelolaan produk investasi yang inovatif dan kompetitif. Menjadi Manajer Investasi berstandar internasional yang terbesar dan terpercaya di Indonesia.
Integrity
Memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat terkait dengan ivestasi di Pasar Modal. Mendukung pertumbuhan industri manajemen investasi dan Pasar Modal Indonesia.
Perfection
Memaksimalkan stakeholder value. Menjadi tempat terbaik bagi mengembangkan karir di Pasar Modal.
karyawan
untuk
Sense of Belonging
4
ORGANISASI DAN SDM PERSONIL DIM
STRUKTUR ORGANISASI (per 25 Juli 2016)
Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap
62 11
SERTIFIKASI PROFESI WMI WAPERD WPPE WPEE
32 11 3 19
Data per Juli 2016
5
KOMISARIS DAN DIREKSI Dewan Komisaris
Heru D. Adhiningrat
Hoesen Komisaris
Komisaris Utama
Dewan Direksi
Prihatmo Hari Mulyanto
Egi Indrawati Santosa
Direktur Utama
Direktur
Marsangap P Tamba Direktur
6
KEKUATAN PERUSAHAAN DUKUNGAN TIM PROFESIONAL PT Danareksa Investment Management (DIM) memiliki kelengkapan Tim untuk melaksanakan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan peraturan POJK No. 24/POJK.04/2014
LAYANAN PRODUK YANG INOVATIF KONTRAK PENGELOLAAN DANA
JALUR DISTRIBUSI YANG LUAS INSTITUTIONAL MARKETING Direct Sales
Bilateral Agreement Corporations, Insurance, Pension
REKSA DANA KONVENSIONAL DAN SYARIAH (IDR DAN USD) Reksa Dana Pasar Uang Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Saham Reksa Dana Campuran
Investasi dan Riset
Pemasaran
Perdagangan (Dealing)
Penanganan Pengaduan Nasabah
PRODUK TERSTRUKTUR
Penyelesaian Transaksi Efek
Teknologi Informasi
Reksa Dana Terproteksi Reksa Dana Indeks
Manajemen Risiko
Akuntansi dan Keuangan
PRODUK INOVATIF LAIN
Audit dan Kepatuhan
Pengembangan SDM
KIK EBA Reksa Dana Penyertaan Terbatas
Total 77 Produk per Juni 2016
BANK DISTRIBUTOR
ASURANSI
ANZ BNI BRI BCA BII Commonwealth CIMB Niaga Danamon
Jiwasraya BRIngin Life AXA Fin. Service Allianz SUN Life Financial Avrist AJB Bumiputera 1912 Panin Life DBS PT DANAREKSA Bank Jabar Banten SEKURITAS Mandiri Permata SCB UOB Buana
Sentra Investasi Danareksa (SID), Gerai Dan Mitra, yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.
7
KEKUATAN INOVASI PENGALAMAN RDPT SEKTOR RIIL DAN INFRASTRUKTUR
MELUNCURKAN SITUS TRANSAKSI REKSA DANA PERTAMA DI INDONESIA
Danareksa Sinergi BUMN I Danareksa BUMN Fund Multifinance 1 Danareksa BUMN Fund Multifinance 2 Danareksa BUMN Fund 2012 Infrastruktur 1 Danareksa BUMN Fund 2012 Infrastruktur 2 Danareksa Sinergi BUMN II Danareksa Phama I Danareksa BUMN Fund 2013 Infrastruktur 3 Danareksa BUMN Fund 2014 Infrastruktur 4 Danareksa BUMN Fund 2014 Infrastruktur 5 Danareksa BUMN Fund 2014 Properti 1 Danareksa BUMN Fund 2014 Properti 2
reksadana.danareksaonline.com
USD
8
PELOPOR PRODUK SEKURITISASI PENGALAMAN MENGELOLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (KIK EBA)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
IDR 500 bio
IDR 750 bio
IDR 703 bio
IDR 1 Trn
IDR 1 Trn
IDR 1,5 Trn
Tujuan Utama Menyediakan lebih banyak likuiditas ke sistem untuk meningkatkan program pinjaman rumah. Aset berkualitas tinggi Melewati 32 persyaratan oleh komite investasi DIM untuk melindungi investor KIK EBA dari kredit berlebihan.
Manajer Investasi Pertama dan Terbesar dalam Bisnis Sekuritisasi Total AUM KIK EBA sejumlah IDR 2.61 trn.
9
PENGELOLAAN INVESTASI
FILOSOFI INVESTASI • Orientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan • Pengelolaan perusahaan yang baik • Harga yang wajar
PROSES INVESTASI
• Fokus pada riset (visit, model, notes) • Fokus pada mandat
PEMANTAUAN
• Terhadap tolok ukur • Terhadap Pesaing
10
PROSES INVESTASI KOMITE INVESTASI (Kebijakan, Strategi, Pengawasan) Step 1: The Starting Point Titik Awal
Step 2: Universe Cakupan Instrumen
Step 3: Construction Konstruksi Portfolio
Step 4: Monitoring Pemantauan
1. Pencarian ide investasi secara konstan melalui diskusi dan analisa tertulis kondisi makro, sektor & emiten/ perusahaan.
1. Saham 2. Pendatapan Tetap 3. Pihak Pendukung
Tujuan investasi klien, standar dan batasan
Analisa kinerja dan atribusi.
2. Memahami struktur pasar, efek, likuiditas, coverage, pihak pendukung, peraturan, dll.
Ekspektasi return dan risiko Universe mencerminkan: fase awal dari manajemen risiko (pembatasan efek dan pihak pendukung berdasarkan parameter risiko)
Komunikasi dan pelaporan kepada nasabah.
Pemilihan instrumen/sekuritas berdasarkan riset fundmental lanjutan dan valuasi. Pendekatan/style
RESEARCH SUPPORT
EKSEKUSI TERBAIK
MANAJEMEN RISIKO (Universe, Limit, Review)
11
PERTUMBUHAN DANA KELOLAAN DAN UNIT PENYERTAAN (2011 – 2015) *Dalam Milyar Rupiah
*Dalam Milyar UP
12
TOTAL DANA KELOLAAN dalam miliar Rupiah
JENIS PRODUK Reksa Dana (open-end & proteksi)
DES 2015
JUNI 2016
10,517.1
12,921.9
RDPT
1,847.4
1,922.7
KIK EBA
2,607.5
2,194.6
230.7
215.7
KPD TOTAL
15,202.7
17,254.9
13
PENGHARGAAN 3 TAHUN TERAKHIR 2013
•
Digital Brand of The Year – Danareksa Mawar (Infobank Indonesia)
2015 • • •
Digital Brand of The Year – Danareksa Melati Premium Dollar (Infobank Indonesia) Digital Brand of The Year – Danareksa Mawar (Infobank Indonesia) Digital Brand of The Year – Danareksa Gebyar Dana Likuid (Infobank Indonesia)
14
PENGHARGAAN 3 TAHUN TERAKHIR 2015
Most Innovative Asset Management Company Indonesia 2016 from : • GLOBAL BANKING AND FINANCE REVIEW MAGAZINE – UK • INTERNATIONAL FINANCE MAGAZINE - UK
2016
15
KOMITE INVESTASI Prihatmo Hari Mulyanto Sarjana sosial ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Mengawali karir dengan bekerja di Lippo Group pada tahun 1992-1996. Karir dibidang pasar modal dimulai ketika bergabung di PT Danareksa Investment Management, untuk menangani Unit Product Management dan Retail Marketing sejak tahun 1996-2005. Mulai tahun 2005 – 2009 bekerja di PT Andalan Artha Advisindo sebagai Vice President – Fund Management Unit, dan selanjutnya mulai Juli 2009 yang bersangkutan kembali bergabung di PT Danareksa Investment Management dan menjabat sebagai Presiden Direktur di bulan Juni 2013. Memiliki Ijin dari BAPEPAM-LK sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK no. KEP-103/PM/WMI/2004 dan ijin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana nomor KEP-464/PM/WAPERD/2003.
Damhuri Nasution Saat ini menjabat sebagai Head Danareksa Research Institute yang bertanggungjawab dalam modeling dan peramalan serta pengembangan sistem peringatan dini perekonomian Indonesia dan global. Sebelum bergabung dengan Danareksa adalah peneliti dan pengajar di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama kurang lebih 7 tahun. Selama di LPEM-FEUI melakukan sejumlah proyek penelitian baik yang bersifat makro maupun mikro ekonomi. Kemudian pada 1996 bergabung dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia sebagai analis riset dan pada pertengahan 1997, dia bergabung dengan PT Danareksa. Meraih gelar sarjana Statistika dari Institut Pertanian Bogor.
16
TIM MANAJER INVESTASI Marsangap Tamba Marsangap P. Tamba menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1996 dan S2 dari University of Houston pada tahun 1998. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa Investment Management, Marsangap bekerja di PT Sun Life Financial Indonesia sebagai Group Head of Investments sejak 2006. Sebelumnya ia bekerja pada PT Manulife Asset Management Indonesia sebagai Fund Manager dan PT Prudential Life Assurance Indonesia sebagai Research Analyst tahun 2002. Marsangap mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK no. KEP-103/PM.211/WMI/2015..
Priyanto Soedarsono Priyanto Soedarsono memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2000. beliau lulus dari Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa Investment Management, Priyanto bekerja di PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Kepala Investasi Pendapatan Tetap sejak 2008. Sebelumnya ia bekerja pada PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Fund Manager dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Research Analysis tahun 2001. Dengan pengalaman 15 tahun di pasar modal, Priyanto bertanggung jawab untuk investasi harian dan pemantauan Dana Pendapatan Tetap (Obligasi, Pasar Uang, terstruktur, Syariah dan USD fund). Priyanto mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan No Kep-21/PM / WMI/2005.
17
TIM MANAJER INVESTASI
Barkah Supriadi Barkah Supriadi memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa Investment Management, Barkah bekerja di PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Portofolio Ekuitas sejak tahun 2008. Beliau pernah bekerja di Departemen Investasi pada PT Mahanusa Investment Management selama 3 tahun, membentuk departemen penelitian dan melanjutkan ke divisi portofolio manajemen. Barkah bertanggung jawab untuk investasi harian dan pemantauan investasi ekuitas. Beliau adalah Wakil Manajer Investasi Bapepam berlisensi (lisensi no. KEP-49/BL/WMI/2007).
Mardiana Wirasmi Marnoto Mardiana Wirasmi Marnoto memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia dan master dari University of Manchester, mengawali karir di PT. Bank Danamon, Tbk sebagai Treasury and Capital Market di tahun 2008. Kemudian melanjutkan karir sebagai Fixed Income Fund Manager di PT. Trimegah Asset Management pada tahun 2011. Saat ini bertugas sebagai Fixed Income Fund Manager di PT Danareksa Investment Management dengan jabatan terakhir sebagai Portofolio Manager. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-84/BL/WMI/2011 tanggal 1 November 2011.
18
TIM MANAJER INVESTASI Rafdi Prima Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2005. Rafdi memulai karir-nya di pasar modal pada tahun 2004 sebagai institutional equity sales di Sarijaya Sekuritas. Pada tahun 2007 ia bergabung sebagai di Mandiri Sekuritas sebagai market analyst.. Di Mandiri Sekuritas dari tahun 2007 sampai pertengahan tahun 2012, selain menempati posisi sebagai market analyst, ia juga telah menempati posisi sebagai equity market strategist dan terakhir sebagai equity proprietary trader. Pada Agustus 2012 bergabung dengan PT Danareksa Investment Management sebagai Investment Specialist, dan kemudian memulai kiprahnya sebagai Manajer Investasi dengan lisensi No. KEP88/BL/WMI/2012
Adri Octavianus Adri memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 2007 serta Magister Manajemen dari program MM Universitas Indonesia pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa Investment Management, Adri bekerja di Maybank Kim Eng Securities sebagai Senior Equity Sales. Ia juga pernah bekerja sebagai tenaga profesional di Skha Consulting, Pfizer, Nestle, dan KPEI. Adri adalah Wakil Manajer Investasi Bapepam-LK no. KEP-49/PM.21/WMI/2013
19
INVESTMENT SPECIALIST Julianto Wongso Julianto memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari President University, Jakarta pada tahun 2009. Ia memulai karirnya di UBS Securities pada tahun 2008 sebagai Sales Intern. Pada tahun 2010 Julianto bergabung dengan BNP Paribas Securities sebagai Research Associate. Julianto kemudian bergabung dengan Indo Premier Securities di tahun 2014 sebagai Research Analyst.. Pada 2015 ia bergabung dengan PT Danareksa Investment Management sebagai Investment Analyst/Specialist.
20
TERIMA KASIH PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telepon: +62 21 29 555 777 Fax : +62 21 350 1713 Email:
[email protected]
21
Disclaimer IMPORTANT INFORMATION – PLEASE READ CAREFULLY This material is for information purposes only. It may not be reproduced, distributed or transmitted (in whole or in part) to any other person or incorporated in any way into another document or other material without the prior written consent of PT Danareksa Investment Management (hereinafter referred to “DIM”). Copyright in this document is owned by DIM. This material is neither an offer to sell securities, commodities or other instruments nor a solicitation of an offer to buy securities, commodities or other instruments. This document does not constitute or imply any offer or commitment whatsoever on the part of DIM. DIM is presenting this information to you at your request, but DIM is not acting in the capacity of your financial adviser or fiduciary. All information, terms, rates and pricing set forth herein is indicative and subject to change without notice. No representation is made that the actual rates, pricing or returns that could be achieved in any transaction described herein and such rates and prices do not constitute an offer or solicitation to enter into any transaction at such rate or price. Any opinions expressed herein reflect our judgment at the date and time hereof and are subject to change without notice. The information contained herein has been internally developed or taken from other sources which we deem reliable, however, no warranty is made that such information is accurate or complete and it should not be relied upon as such. DIM undertakes no obligation to update or inform you of changes to the information contained herein and DIM shall not be liable for any losses or expenses arising from the use of or reliance upon such information. DIM may have long or short positions in or make markets in or otherwise buy or sell the instruments or economically equivalent instruments discussed herein and may have acted as manager or co-manager of a public offering of any such instrument. Transactions of the type described herein may involve a high degree of risk, and the value of such instruments may be highly volatile. Such risks may include without limitation risk of adverse or unanticipated market developments, risk of counterparty or issuer default and risk of illiquidity. In certain transactions counterparties may lose their entire investment or incur an unlimited loss. This brief statement does not disclose all the risks and other significant aspects in connection with transactions of the type described herein, and counterparties should ensure that they fully understand the terms of the transaction, including the relevant risk factors and any legal, tax and accounting considerations applicable to them, prior to transacting. Past performance is not a guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product. All financial investments involve an element of risk.
22
