Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. – VI. 2012
(vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a Vyhláškou č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování)
Obsah 1.
Základní informace o podílovém fondu
3
2.
Základní informace o investiční společnosti, která Fond obhospodařuje
3
3.
Údaje o portfolio manažerech
3
4.
Údaje o všech depozitářích Fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali 4
5.
Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1% majetku Fondu 4
6.
Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali 5
7.
Identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy 5
8.
Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list
5
9.
Údaje o počtu emitovaných podílových listů
5
10.
Údaje o vlastním kapitálu připadající na jeden podílový list
5
11.
Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Fondu
6
12.
Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku Fondu
6
13.
Údaje o úplatě depozitáři
6
14.
Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období 6
1.
Základní informace o podílovém fondu
Název podílového fondu: Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"). Fond byl schválen na základě povolení ČNB (datum vydání 12.3.2012, č.j. 2012/2217/570, nabytí právní moci dne 12.3.2012) ISIN fondu: CZ0008473709 NID fondu: 8880225651 Měna: CZK Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 CZK Druh fondu: Typ fondu:
Otevřený podílový fond speciální fond, a to fond shromažďující prostředky od veřejnosti dle § 49 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, speciální fond cenných papírů podle § 49 odst. 2 písm. a) zákona o kolektivním investování.
Fond zahájil vydávání podílových listů dne 11. 6. 2012.
2.
Základní informace o investiční společnosti, která Fond obhospodařuje
Obchodní firma: IČ: Sídlo:
Partners investiční společnost, a.s. 24716006 Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374 Výše základního kapitálu: 10 000 000 Kč Základní kapitál byl splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 5. 8. 2010. Na základě povolení České národní banky byla dne 10. 12. 2010 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů a kolektivní investování spočívající v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. Jediným akcionářem společnosti je Partners Financial Services, a.s., IČ 27699781, se sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158. Fond je touto investiční společností obhospodařován od založení.
3.
Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace
Investiční společnost svěřila obhospodařování majetku fondů obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Pioneer Asset Management, a.s., členu bankovní skupiny UniCredit, IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483.
Majetek ve fondech obhospodařují portfolio manažeři společnosti Pioneer Asset Management: Milan Vojáček Pan Vojáček působil jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od 27.4.2011 do konce rozhodného období. Je absolventem VŠE v Praze, fakulta mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchod. V letech 2000 a 2001 pracoval v Conseq Finance, s.r.o. jako obchodník na akciovém trhu, od roku 2002 do roku 2005 ve společnosti ŽB-Asset Management, a.s. jako produktový manažer. Od roku 2005 působí jako portfolio manažer ve společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Leoš Bartoň Pan Bartoň působil jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od 27.4.2011 do konce rozhodného období. Je absolventem ČVUT Praha, fakulta strojní, obor ekonomika a řízení. V letech 1994 až 1995 pracoval v České spořitelně, a.s., jako dealer na trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 2001 v Komerční bance, a.s., jako senior dealer a proprietary trader a od roku 2001 do listopadu 2003 v PPF Burzovní společnosti jako chief dealer.
4.
Údaje o všech depozitářích Fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali
Depozitářem otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 byla od počátku existence Fondu společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.
5.
Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobu jinak opatrováno více než 1% majetku Fondu
Depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, na společnost CLEARSTREAM BANKING, 42 Avenue JF Kennedy, L1855 Luxembourg, VAT ID: LU 10294056, na organizační složku ING BANK NV, se sídlem Praha 5, Nádraţní 344/25, PSČ: 150 00, IČ: 49279866, na společnost The Bank of New York, One Wall Street, New York 10286, USA a banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6 – 8, Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, BANK BPH S.A., Al. Pokoju 1, Krakov 31548, Polsko a UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČ: 00 681 709), a to podle druhu investičního nástroje, země emitenta nebo trhu, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen. Depozitář delegoval úschovu cenných papírů kolektivního investování, na společnost Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 256 84 558. Depozitář má zřízeny účty cenných papírů u uvedených subjektů a na těchto účtech cenných papírů jsou odděleně evidovány cenné papíry klientů (tedy i Fondu) od cenných papírů Depozitáře. Za tímto účelem vede Depozitář ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti. Delegací není dotčena odpovědnost Depozitáře za úschovu a jiné opatrování majetku Fondu.
6.
Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností, byť jen pro část rozhodného období spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali
Seznam obchodníků s cennými papíry: Název Unicredit Bank Czech Republic a.s. Pioneer Asset Management, a.s.
Sídlo Želetavská 1525/1, Praha 4, Česká republika Karolinská 650/1, Praha 8, Česká republika
Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fond kolektivního investování Partners Universe 6 od zahájení činnosti Fondu.
7.
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
Název cenného papíru
ISIN
CONSEQ INVEST PLC - Equity-A FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT PIONEER - AKCIOVÝ ÚČTY CZK SD 4,0 11/17
8.
IE0031283306 LU0260870661 770030000143 CZK_ucty CZ0001001903
Počet jednotek
Celková cena pořízení v tis. Kč
14 359 5 014 4 608 294 1 2 500
2 001 2 493 3 001 17 809 27 308
Celková reálná hodnota v tis. Kč
2 058 2 566 3 019 17 809 27 757
Podíl na majetku
3,87% 4,82% 5,67% 33,46% 52,16%
Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list
Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu. 9.
Údaje o počtu emitovaných podílových listů k 30. 6. 2012
Počet emitovaných podílových listů činil 51 791 969 ks. 10. Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list
Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list k 30. 6. 2012 činila 1,0075. Hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list za předchozí rozhodné období od počátku výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce: Datum NAV/PL 30.06.2012 1.0075 Kč 29.06.2012 1.0074 Kč
Datum 22.06.2012 21.06.2012
NAV/PL 1.0035 Kč 1.0039 Kč
Datum 14.06.2012 13.06.2012
NAV/PL 0.9978 Kč 0.9995 Kč
28.06.2012 27.06.2012 26.06.2012 25.06.2012
1.0069 Kč 1.0060 Kč 1.0056 Kč 1.0034 Kč
20.06.2012 19.06.2012 18.06.2012 15.06.2012
1.0024 Kč 1.0026 Kč 0.9998 Kč 0.9978 Kč
12.06.2012 11.06.2012
0.9995 Kč 1.0000 Kč
11. Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Fondu k 30. 6. 2012 (v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy
53 220 17 819 17 809 10
7 644
Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období
12. Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku Fondu
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu činila 0,00 Kč. 13. Údaje o úplatě depozitáři
Úplata depozitáři za rozhodné období činila 4 960,13 Kč. 14. Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za
poslední tři uplynulá období S ohledem na datum vytvoření fondu nelze doložit hodnotu vlastního kapitálu za tři uplynulá období. Hodnota vlastního kapitálu k 30. 6. 2012 činila 52 179 176,16 Kč, hodnota vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list činila 1,0075 Kč.
