NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2007 v celkové výši 2.207.040,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek ve výši 697.540,-Kč byl dofinancován ze zůstatků minulých let. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Dofinancování rozpočtu ze zůstatku minulých let nebylo nutné, protože rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši 151.691,00 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. l ke dni 30. 9. 2008 a č. 2 ke dni 31. 12. 2008. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2008, údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členěni podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.
Příjmová část Skutečné příjmy roku 2008 byly z toho:
daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace
2.380.137,90 Kč 2.035.390,75 Kč 197.139,15 Kč 0,00 Kč 147.608,00 Kč
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje § 6399 položka 5362, příjmy položka 1122. Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých § a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy. TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy jsou nulové.
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Přijaté dotace v roce 2008 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Dotaci jsme vyčerpali.
PŘEHLED DOTACÍ Položka
Text
Účelový znak
4112
Dotace příjmů
Dotace na správu
4222
00802
Neinvestiční dotace od kraje na opravu budovy OÚ
4111
98193
Dotace na volby do zastupitelstev krajů
Dotace celkem
Dotace čerpání
5 800,00
5800,00
134 000,00
134 000,00
7 808,00
7 808,00
147 608,00
147 608,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Rozpočet byl sestaven jako schodkový, ale skončil přebytkem z důvodu navýšení daňových příjmů oproti plánovanému rozpočtu a snížením neinvestičních výdajů na opravy komunikací a oplocení obecních budov a staveb, které nebyly realizovány. Financování bylo upraveno rozpočtovým opatřením č. 1 a 2.
Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2008 byly z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Kapitálové výdaje tvořily : projektová dokumentace obnova návesního prostoru valník za zahradní traktor-sekačka rozšíření programu KEO rekonstrukce budovy OÚ kopírka Sharp M165
§ nemáme
2.225.817,23 Kč 1.400.617,83 Kč 825.199,40 Kč
34.510,00 Kč 8.913,00 Kč 7.925,40 Kč 747.076,00 Kč 26.775,00 Kč
SKUPINA 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ
2212 2221 2310
silnice – projektová dokumentace na opravu místních komunikací provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na dopravní obslužnost pitná voda – spotřeba OÚ SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYVATELSTVU
3111 3113 3314 3341 3399 3412 3419 3631 3633 3639 3721 3722 3745
předškolní zařízení - příspěvek poskytnutý na provoz MŠ příspěvek na provoz ZŠ činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny a nákup nových knih rozhlas a televize – poplatek za rozhlas záležitosti kultury - jubilea trvale žijících občanů drobný hmotný dlouhodobý majetek – čerpadlo do budovy obce fotbalové kabiny ostatní tělovýchovná činnost – neinvestiční příspěvek na provoz místního SOKOLU veřejné osvětlení - náklady na el. energii, oprava VO výstavba a údržba místních inž. sítí – geometrické plány k věcným břemenům daň z převodu z nemovitosti – prodej čp. 2 svoz nebezpečného odpadu – náklady spojené se svozem a uložením svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením péče o vzhled obcí a věř. zeleň – náklady na údržbu zeleně, nákup valníku k zahr. traktoru, projektová dokumentace obnova návesního prostoru SKUPINA 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI
4324 4345
5512
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – příspěvek na Fond ohrožených dětí centra sociální pomoci - příspěvek na činnost
SKUPINA 5 – BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA požární ochrana – spotřeba elekt.energie SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA
6112 6115 6171
6310 6399
místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů volby do zastupitelstev krajů – náklady na průběh voleb činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup materiálu. tiskopisů, drob. hm. majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, pojištění a mzdy zaměstnanců, odborná literatura, poradenské služby, opravy a udržování , pohoštění při zasedání zastupitelstva obce, programové vybavení, rekonstrukce budovy OÚ, nákup kopírky Sharp výdaje z fin. operací - bankovní poplatky fin. operace jinde nezařazené - daň z příjmu právnických osob obcí - proúčtování, v příjmové části pol. 1122
Přehled vyplacených dotací par., pol., částka
účel dotace
4324-5229
1.000,- Kč
částka byla převedena na účet Fondu ohrožených dětí – byl poskytnut neinvestiční příspěvek na činnost fondu
4345-5229
26.000,- Kč
částka byla převedena na účet Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady - byla poskytnuta neinvestiční dotace na využívání služeb centra pro občany naší obce
Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků PO 4.435,00 Kč
částka byla převedena dle předložení vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a náklady školní jídelny pro děti trvale hlášené v naší obci
3113-5321 106.142,00 Kč
částka byla převedena dle předložení vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz základní školy a náklady školní jídelny pro žáky trvale hlášené v naší obci
30.000,- Kč
částka byla převedena na účet TJ SOKOL Vrbice jako neinvestiční příspěvek na činnost
3111-5321
3419-5229
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8115 8901
změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech – rozpočet byl plánovaný schodkový, dle skutečnosti vznikl přebytek k 31. 12. 2008 operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru rozdíl mezi nevyplacenými mzdami za prosinec 2008 včetně odvodů a výplatou mezd za prosinec 2007, která proběhla v lednu 2008 a předpis byl zúčtován v roce 2007
Přílohy :
Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2008 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2008 Výkaz zisku a ztrát (HČ-není) Rozvaha (bilance) PO Finanční vypořádání poskytnutých a přijatých dotací
Vypracováno dne:
13. 5. 2009
Vyvěšeno :
14. 5. 2009
Sejmuto :
29. 5. 2009
Schváleno Zastupitelstvem obce …………….. :
.......................... účetní OÚ
............................. starostka obce
