MÁK program Készült: 2008.06.06 09 óra 47 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)
Az önkormányzati költségvetés és beszámoló
1.Lap
**
összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.3 ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek. Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak. M E G N E V E Z É S
Önkormányzati Egyéb Ürlap Sor Ürlap Sor garnitura Összesités ================================================================================================ Intézményi adott-kapott támogatás (összeg az 1-re kerül) (összeg az 1-re kerül)
09 09 09 09
4 3 2 1
*
04 04
*
2 1
================================================================================================ A 80-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 04-es ürlap korrigált 03. összeg sora kerül a 69. sorba - 09-es ürlap korrigált 05. összeg sora kerül a 128. sorba
MÁK program Készült: 2008.06.06 09 óra 47 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)
2.Lap
Nettósitott önkormányzati összesitö A kiválasztott ürlapok: 34 35 37 80 Megye: 06 Körzet: 0400 Törzsszám: 354743 MAKO 34
Rendszeres
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft
Besorolási osztály Munkav.kapcs. Létszám
szem.jutt.össz
juttatás
fő
000030 Főpolgármester, polgármester (11) 6733 538 1 000040 Főpolgármester-helyettes, alpolgármester (12) 6397 511 1 Választott tisztségviselők összesen (01+...+14) (15) 13130 1049 2 140040 Jegyző, aljegyző (70) 12509 1000 2 140060 Főosztályvezető-helyettes (71) 28945 2310 5 140070 Osztályvezető (72) 42027 3507 9 1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (74) 129081 10225 55 1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (76) 98619 7889 41 1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (77) 6473 518 6 Önkormányzati köztisztviselők összesen : (86) 317654 25449 118 31 Igazgató (főigazgató) (87) 25783 420 6 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88) 48610 2660 18 32 Főosztályvezető (89) 15138 321 6 36 Munkatárs (96) 965 51 1 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97) 52424 802 48 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98) 61675 362 50 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99) 64644 1375 52 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100) 84644 2948 55 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101) 19418 323 11 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102) 456399 13979 212 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103) 57393 1123 24 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104) 36129 1008 17 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105) 2896 0 1 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108) 926118 25372 501
Alap
Illetmény-
illetmények kiegészítések
Nyelv-
Egyéb köt.
Egyéb felt.
Egyéb
13.havi
pótlék
ill.pótlékok
függő pótl.
juttatás
juttatás
6733
0
0
0
0
0
497
6397
0
0
0
0
0
472
13130
0
0
0
0
0
969
12509
0
0
0
0
0
923
28882
0
63
0
0
0
2221
41342
0
685
0
0
0
3180
123523
0
5558
0
0
0
9500
98619
0
0
0
0
0
7586
6473
0
0
0
0
0
497
311348
0
6306
0
0
0
23907
22107
0
0
3077
599
0
1914
43646
0
0
4964
0
0
3446
13056
0
0
2082
0
0
894
965
0
0
0
0
0
79
51840
0
0
0
584
0
3773
59674
0
0
0
2001
0
4468
61717
0
0
541
2386
0
4397
80609
0
0
2098
1937
0
5388
19418
0
0
0
0
0
1426
447170
0
0
7794
1435
0
33893
56873
0
0
520
0
0
4376
35404
0
0
725
0
0
2692
2896
0
0
0
0
0
203
895375
0
0
21801
8942
0
66949
4282501-4882507 Főosztályvezető-helyett.minösülő vezető(133) 6037 312 1 4283401-4883507 Osztályvezetőnek minősülő vezető (134) 9186 623 2 3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen (135) 33174 2828 9 3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen (136) 95020 16185 52 Rendvédelmi szervek összesen: (127+...+136) (137) 143417 19948 64 840510-840570 Fizikai alkalmazott (149) 15116 1200 10 888888 Közhasznú és közmunkát végző (151) 38383 0 126 Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151) (152) 53499 1200 136 Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153) 53499 1200 136 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) 1453818 73018 821 I.+II. mindösszesen : (154+160) 1453818 73018 821
(161)
4186
574
0
1277
0
0
460
7358
1004
72
752
0
0
706
27470
3716
359
1629
0
0
2550
73221
6536
119
15144
0
0
7235
112235
11830
550
18802
0
0
10951
15116
0
0
0
0
0
1162
38383
0
0
0
0
0
0
53499
0
0
0
0
0
1162
53499
0
0
0
0
0
1162
1385587
11830
6856
40603
8942
0
103938
1385587
11830
6856
40603
8942
0
103938
MÁK program Készült: 2008.06.06 09 óra 47 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)
3.Lap
Nettósitott önkormányzati összesitö A kiválasztott ürlapok: 34 35 37 80 Megye: 06 Körzet: 0400 Törzsszám: 354743 MAKO 35
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)
9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak
Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.
ezer ft
Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.
Összesen
1453818 73018 141 38624 87175 5439 0 204397
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1453818 73018 141 38624 87175 5439 0 204397
0 1658215
0 0
101768 101768
0 0
101768 1759983
855 846 821 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
855 846 821 0 0 22 7
812 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
812 0 0 0
MÁK program Készült: 2008.06.06 09 óra 47 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö A kiválasztott ürlapok: 34 35 37 80 Megye: 06 Körzet: 0400 Törzsszám: 354743 MAKO 37
Feladatmutatók állománya
Szakfeladat + mutató száma megnevezése 552312 ovodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 801115 ovodai nevelés 01 nev.igénylök létszáma(fö) 02 féröhelyek száma (db) 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 801313 alapfoku müvészet-oktatás 01 müvész.okt.résztvevök(fö) 02 csoportok száma (csoport) 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma(fő) 02 csoportok száma (csoport) 805212 pedagogiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fö) 02 ellátásban részesülö (fö) 853181 átmeneti elhelyezést biztosito ellátások 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853192 egyéb szociális ellátás szállásnyujtással 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853211 bölcsödei ellátás 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853233 házi segitségnyujtás 01 körzetek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853255 szociális étkeztetés 02 ellátottak száma (fö) 853266 nappali szociális ellátás 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853333 munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853344 eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 923127 közmüvelödési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 02 beszerzett kötetek (db)
Záró Záróból nettó állománya fejlesztés
átlag állománya
808 0
0 0
808 177780
1250 0
0 0
1250 231250
795 0
0 0
795 1620
1644 0
0 0
1644 60
582 0
0 0
582 42
964 0
0 0
964 39
752 0
0 0
752 661
36 0
0 0
36 29
32 0
0 0
32 30
70 0
0 0
70 60
10 0
0 0
10 55
0
0
220
120 0
0 0
120 110
0
0
6415
0
0
250
0
0
1000
0
0
7315
0
0
1100
2 2
0 0
2 2500
4.Lap
MÁK program Készült: 2008.06.06 09 óra 47 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)
5.Lap
Nettósitott önkormányzati összesitö A kiválasztott ürlapok: 34 35 37 80 Megye: 06 Körzet: 0400 Törzsszám: 354743 MAKO 80
Önkormányzati költségvetési jelentés
M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18) Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22) Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külföldre Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)
ezer ft
Eredeti Módosított előirányzat 1453818 204397 101768 1759983 529598 18888 719685 166147 15379 0 0 0 0 0 1000 29693 0 0 30693 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 248390 0 0 249890 0 62700 33274 2356041 2732598 0 0 5942278 1284302 545198 28059 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll. 53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
MÁK program Készült: 2008.06.06 09 óra 47 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)
6.Lap
Nettósitott önkormányzati összesitö A kiválasztott ürlapok: 34 35 37 80 Megye: 06 Körzet: 0400 Törzsszám: 354743 MAKO 80
Önkormányzati költségvetési jelentés
M e g n e v e z é s 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.
Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62) Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. KIADÁSOK
(20+40+64+...+69)
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók (78+...+85) - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről
ezer ft
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef.
0 0 0 0 0 224218 0 0 224218 2081777 0 20000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8044055
0
0
0
24837 399347 71240 25000 140000 0 701000 96000 18000 0 75000 1000 0 511000 0 0 634877 0 0 0 26800 0 0 0 160350 46800 0 8936 99046 0 0 315132 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről 105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
MÁK program Készült: 2008.06.06 09 óra 47 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)
7.Lap
Nettósitott önkormányzati összesitö A kiválasztott ürlapok: 34 35 37 80 Megye: 06 Körzet: 0400 Törzsszám: 354743 MAKO 80
Önkormányzati költségvetési jelentés
M e g n e v e z é s
ezer ft
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef.
107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.
Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119) Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)
1010083 0 0 0 0 0 1010083 21840 0 0 0 0 0 1031923 0 4460 0 93134 0 3467750
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152.
Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (131+...+140) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (142+...+151)
1330632 0 3245673 567075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121598 0 57000 0 0 2500000 0 0 0 0 2678598
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3245673
0
0
0
0
0
0
0
153.
Finanszírozás
összesen
(130-141+152)=(129)
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
MÁK program Készült: 2008.06.06 09 óra 47 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)
8.Lap
Nettósitott önkormányzati összesitö A kiválasztott ürlapok: 34 35 37 80 Megye: 06 Körzet: 0400 Törzsszám: 354743 MAKO 80
Önkormányzati költségvetési jelentés
M e g n e v e z é s
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 159. Pénzkészlet január 1-én 160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159) 161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén
ezer ft
Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 821 0
0 0 0 0 0
Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef. 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0