HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EUROPATRIMOINE
(Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar)
24, place Vendôme 75001 Parijs - Tel.: 01 42 86 53 35 - Fax: 01 42 86 52 10 Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van 15.000.000 euro, H.R. Parijs B 349 501 676 www.carmignac.fr
HALFJAARVERSLAG 2015 VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE
■
Kenmerken van de ICB
Vaststelling en bestemming van de uitkeerbare bedragen Uitkeerbare bedragen
Deelbewijzen acc
Deelbewijzen dis
Bestemming van het nettoresultaat
Kapitalisatie (boekingsmethode Uitkering of overbrenging naar met opgelopen rente). het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij
Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden
Kapitalisatie (boekingsmethode Uitkering of overbrenging naar met opgelopen rente). het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij
STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE
Bestanddelen van de staat van het vermogen a) Financiële instrumenten b) Banktegoeden
Bedrag bij de afsluiting van de periode * 376.249.337,41 12.455.534,63
c) Overige activa van de ICB
128.837.167,14
c) Totale activa van de ICB
517.542.039,18
e) Passiva f) Netto-inventariswaarde * Negatieve bedragen met minteken
-114.047.311,23 403.494.727,95
AANTAL DEELBEWIJZEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELBEWIJS VAN CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Deelbewijs
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE in EUR CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A CHF in CHF CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A USD in USD CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE D EUR in EUR
Type deelbewijs
A EUR acc
Nettoactiva per deelbewijs
Aantal deelbewijzen in omloop
Nettoinventariswaarde
399.907.206,00
1.233.641,310
324,16
A CHF acc Hdg
471.100,78
4.368,091
107,85
A USD acc Hdg
1.713.493,65
15.772,711
108,63
A (EUR Y dis
1.597.236,94
14.737,406
108,37
BESTANDDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Bestanddelen van de effectenportefeuille
Percentage Nettoactiva
Totale activa
In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte
75,72
59,03
In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd.
18,39
14,34
Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa
WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Bestanddelen van de effectenportefeuille
Wijzigingen (in bedragen) Aankopen
Verkopen
In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte
286.296.947,30
345.720.065,04
In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd.
66.209.242,81
67.595.790,43
Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa
De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme 75001 Paris
UITKERINGEN IN DE VERSLAGPERIODE VAN CARMIGNAC EUROPATRIMOINE Nettobedrag per deelbewijs €
Deelbewijs
Belastingaftrek (1) €
Brutobedrag per deelbewijs (2) €
Uitgekeerde dividenden CARMIGNAC EUROPATRIMOINE D EUR CARMIGNAC EUROPATRIMOINE D GBP Uit te keren dividenden CARMIGNAC EUROPATRIMOINE D EUR CARMIGNAC EUROPATRIMOINE D GBP (1) De belastingaftrek per belastingbepalingen.
deelbewijs
wordt
pas
op
de
uitkeringsdatum
vastgesteld
volgens
de
geldende
(2) Het brutobedrag per deelbewijs wordt pas op de uitkeringsdatum vastgesteld volgens de geldende belastingregels.
DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EUROPATRIMOINE PER 30 JUNI 2015 Omschrijving van de waarden
Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden Aandelen en gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt DUITSLAND COMMERZBANK AG DAIMLER AG SIEMENS AG NAMEN VOSSLOH AG TOTAAL DUITSLAND AUSTRALIË SOUTH32 LTD TOTAAL AUSTRALIË BELGIË FAGRON TOTAAL BELGIË BRAZILIË OI SA ADR REP. 1 SHS TOTAAL BRAZILIË CANADA ORYX PETROLEUM CORP LTD TOTAAL CANADA DENEMARKEN GN GREAT NORDIC NOVO NORDISK AS TOTAAL DENEMARKEN SPANJE AENA SA APPLUS SERVICES SA TALGO SA TOTAAL SPANJE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA AMAZON.COM INC EBAY INC ENERGIZER HOLDINGS
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
EUR EUR EUR EUR
634.673 130.700 189.395 35.543
7.276.525,95 10.670.348,00 17.111.838,25 1.903.327,65 36.962.039,85
1,80 2,64 4,25 0,47 9,16
GBP
6.000.000
7.283.506,25 7.283.506,25
1,81 1,81
EUR
463.523
17.173.527,15 17.173.527,15
4,26 4,26
USD
1.031.613
1.768.426,52 1.768.426,52
0,44 0,44
CAD
247.766
577.111,32 577.111,32
0,14 0,14
DKK DKK
161.142 46.775
2.989.591,39 2.286.111,74 5.275.703,13
0,74 0,57 1,31
EUR EUR EUR
195.339 1.217.415 1.440.762
18.311.077,86 12.892.424,85 10.344.671,16 41.548.173,87
4,54 3,20 2,56 10,30
USD USD USD
40.727 59.721 25.399
15.867.154,40 3.228.857,51 2.998.778,00
3,94 0,80 0,74
Omschrijving van de waarden
GOPRO INC CLASS A TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA FRANKRIJK ALSTOM ATOS DASSAULT AVIATION HAVAS EX HAVAS ADVERTISING LAFARGE NUMERICABLE SAS REXEL SA TECHNIP TOTAAL FRANKRIJK BRITSE MAAGDENEILANDEN MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED TOTAAL BRITSE MAAGDENEILANDEN IERLAND PERRIGO COMPANY PLC TOTAAL IERLAND JERSEY GENEL ENERGY TOTAAL JERSEY LUXEMBURG ALTICE SA SUNRISE COMMUNICATIONS AG TOTAAL LUXEMBURG NEDERLAND DELTA LLOYD IMCD BV INTERXION HOLDING NV TOTAAL NEDERLAND VERENIGD KONINKRIJK AMEC PLC BABCOCK INTL GROUP JUST RETIREMENT-WHEN ISSUED PARTNERSHIP ASSURANCE GROUP ROLLS-ROYCE HLD ROLLSROYCE HOLDINGS PLC C JULY 2015 SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW SMITHS GROUP PLC
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
USD
8.742
413.640,50 22.508.430,41
0,10 5,58
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
156.960 53.666 7.331 498.589 280.606 69.135 266.495 126.403
3.994.632,00 3.594.548,68 8.434.682,05 3.729.445,72 16.623.099,44 3.287.023,58 3.853.517,70 7.017.894,56 50.534.843,73
0,99 0,89 2,09 0,92 4,11 0,81 0,96 1,74 12,51
USD
148.325
5.603.122,64 5.603.122,64
1,39 1,39
USD
43.467
7.210.559,69 7.210.559,69
1,79 1,79
GBP
1.503.240
10.757.889,48 10.757.889,48
2,67 2,67
EUR CHF
154.761 105.356
19.120.721,55 7.907.011,81 27.027.733,36
4,74 1,96 6,70
EUR EUR USD
847.275 252.488 523.779
12.476.124,38 8.205.860,00 12.998.105,68 33.680.090,06
3,09 2,03 3,23 8,35
GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP
330.463 305.863 2.469.589 3.112.801 1.036.557 125.488.449 229.236 805.227
3.813.303,73 4.662.743,17 6.044.558,30 6.151.346,46 12.729.262,33 177.130,99 10.690.884,95 12.832.257,51
0,95 1,16 1,50 1,52 3,15 0,04 2,65 3,18
Omschrijving van de waarden
TELECITY GROUP PLC WEIR GROUP (THE) TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK TURKIJE AKBANK EML KONUT REIT TURK YOLLARI TURKIYE HALK BANKASI AS TOTAAL TURKIJE TOTAAL Aand. & gelijkgest. op geregl. of gelijkgest. markt TOTAAL Aandelen en gelijkgestelde waarden Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Obligaties en gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt VERENIGD KONINKRIJK AFREN PLC 6,625% 09-12-20 TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK TOTAAL Oblig. & gelijkgest. op geregl. of gelijkgest. markt TOTAAL Obligaties en gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Schuldbewijzen verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt DUITSLAND DUITSLAND ZCP 150715 TOTAAL DUITSLAND VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA USA ZCP 170915 TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA TOTAAL Schuldbewijzen verh. op geregl. of gelijkgest. markt TOTAAL Schuldbewijzen Vergoedingen op uitgeleende effecten Financiële termijninstrumenten Vaste verplichtingen op termijn Vaste verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt Dér CAC 40 EUR 0715 EUR GR DAIML 10 0915 EUR GR(G)SIEM.1 0915 IX MADRID N5 LIF LIFF FTSE 1 0915 MTAA SPMI FTSE MI U5
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
GBP GBP
1.129.084 310.082
16.383.631,19 7.427.611,74 80.912.730,37
4,05 1,84 20,04
TRY TRY TRY TRY
2.504.979 7.966.743 2.992.442 552.481
6.503.823,26 7.366.358,12 8.822.087,34 2.285.847,45 24.978.116,17
1,61 1,83 2,18 0,57 6,19
373.802.004,00
92,64
373.802.004,00
92,64
2.447.333,41 2.447.333,41
0,61 0,61
2.447.333,41
0,61
2.447.333,41
0,61
USD
6.091.000
EUR
2.746.806,66
2.747.232,23 2.747.232,23
0,68 0,68
USD
797.100
715.389,56 715.389,56
0,18 0,18
3.462.621,79
0,86
3.462.621,79 384,90
0,86
81.510,00 154.226,00 440.866,38 -202.250,00 1.453.381,34 -242.548,31
0,02 0,04 0,11 -0,05 0,36 -0,06
EUR EUR EUR EUR GBP EUR
-429 -1.307 -1.894 -250 -340 -179
Omschrijving van de waarden
XEUR UHFF THE SWA U5 TOTAAL termijncontracten op een gereglementeerde markt. Onderhandse vaste verbintenissen op termijn ML RTS 0915 TOTAAL Onderhandse vaste verbintenissen op termijn TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn Voorwaardelijke verbintenissen op termijn Voorwaard. verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3175 TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op geregl. markt TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn Andere financiële termijninstrumenten CFD ABG/P SM ABEN 1230 BEG BELGACOM 1230 BSY ML BRITIS 1230 CFD GOL GPRO 1230 CFD GOL SMI 1230 CFD GS KOR 1230 CFD GS SCMN 1230 CFD GS ZPLA 1230 CFD MER EBAY 1230 CFD MER LNK 1230 CFD MER SMI 1230 EHM MER HENNE 1230 GALN GALENICA 1230 GAMESTOP US 1230 GDP ADP PR GS 1230 GGE GS GEOX 1230 GHM GS HENNES 1230 GS ENDESA 1230 GSL LENTA GS 1230 GUH GS SWATC 1230 LEL ML ENDESA 1230 MVA DAVITA 1230 OCD OCADO 1230 OHO GS HOT 1230 SEU SECURITAS 1230
Valuta
CHF
Aantal of nominale waarde 1.590
Huidige waarde
% Nettoactiva
-104.888,39
-0,03
1.580.297,02
0,39
USD
-2.872
85.577,45 85.577,45 1.665.874,47
0,02 0,02 0,41
EUR
18.382
4.705.792,00
1,17
4.705.792,00
1,17
4.705.792,00
1,17
318.556,21 -13.365,63 186.365,36 137.791,85 -7.788,98 -696.928,03 274.189,95 -71.486,99 -318.520,48 -129.674,47 7.788,98 135.634,44 299.311,44 13.174,07 415.049,00 3.284,29 -135.634,44 -11.483,08 -1.107.892,30 -165.588,01 -30.381,26 245.331,92 -563.530,28 -232.336,07 167.775,75
0,08
EUR EUR GBP USD GBP USD CHF GBP USD USD GBP SEK CHF USD EUR EUR SEK EUR USD CHF EUR USD GBP CHF SEK
-1.385.027 -297.014 -733.503 -56.032 7.883 176.081 -15.030 -633.062 316.871 -12.349 -7.883 -73.762 9.034 -32.619 -36.730 -102.634 73.762 -82.022 1.175.632 18.948 -217.009 -63.422 -483.759 46.977 -250.178
0,05 0,03 -0,17 0,07 -0,02 -0,08 -0,03 0,03 0,07 0,10 -0,03 -0,26 -0,04 -0,01 0,06 -0,14 -0,06 0,04
Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
SGE SAGE GP 1230 SPM SAIPEM 1230 TAV GS TAV HA 1230 TOTAAL CFD TOTAAL Andere financiële termijninstrumenten TOTAAL Financiële termijninstrumenten Margin calls Margin calls C.A. Indo in GBP Margin calls C.A. Indo in CHF Margin calls C.A. Indo in euro TOTAAL Margin calls Vorderingen Schulden Financiële rekeningen Nettoactiva
GBP EUR TRY
-630.804 -355.171 -336.567
498.624,09 740.531,54 -73.290,52 -114.491,65 -114.491,65 6.257.174,82
0,12 0,18 -0,02 -0,03 -0,03 1,55
GBP CHF EUR
-1.029.648,01 109.220,29 -231.804,14
-1.453.381,33 104.888,39 -231.804,14 -1.580.297,08 114.904.510,00 -104.774.374,09 8.975.370,20 403.494.727,95
-0,36 0,03 -0,06 -0,39 28,48 -25,97 2,22 100,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE
EUR
1.233.641,310
324,16
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A CHF CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE D EUR CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A USD
CHF EUR USD
4.368,091 14.737,406 15.772,711
107,85 108,37 108,63
