HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (GBF)
(Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar)
24, place Vendôme 75001 Parijs - Tel.: 01 42 86 53 35 - Fax: 01 42 86 52 10 Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van 15.000.000 euro, H.R. Parijs B 349 501 676 www.carmignac.fr
HALFJAARVERSLAG 2015 VAN CARMIGNAC PATRIMOINE (GBF)
■
Kenmerken van de ICB
Vaststelling en bestemming van de uitkeerbare bedragen Uitkeerbare bedragen
Deelbewijzen acc
Deelbewijzen dis
Bestemming van het nettoresultaat
Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente).
Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij
Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden
Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente).
Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij
STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC PATRIMOINE (FCP)
Bestanddelen van de staat van het vermogen a) Financiële instrumenten b) Banktegoeden
Bedrag bij de afsluiting van de periode * 24.822.869.037,82 878.499.247,56
c) Overige activa van de ICB
13.823.346.674,44
d) Totale activa van de ICB
39.524.714.959,82
e) Passiva f) Netto-inventariswaarde * Negatieve bedragen met minteken
-11.664.497.904,20 27.860.217.055,62
AANTAL DEELBEWIJZEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELBEWIJS VAN CARMIGNAC PATRIMOINE (GBF)
Deelbewijs
Type deelbewijs
CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF in CHF
A CHF acc Hdg
CARMIGNAC PATRIMOINE A JPY in JPY
Nettoactiva per deelbewijs
Aantal deelbewijzen in omloop
Nettoinventariswaarde
93.465.807,54
798.652,089
117,02
A JPY inc
29.056.919.353,00
2.497.945,000
11.632,00
CARMIGNAC PATRIMOINE A in EUR
A EUR acc
23.763.763.802,15
36.008.686,856
659,94
CARMIGNAC PATRIMOINE F GBP in GBP
F GBP acc Hdg
15.704.428,18
132.829,449
118,23
CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY in JPY
B JPY inc
13.741.899.584,00
1.058.435,000
12.983,00
CARMIGNAC PATRIMOINE A USD in USD
A USD acc Hdg
236.126.094,24
2.004.471,359
117,79
CARMIGNAC PATRIMOINE E in EUR
E EUR acc
3.054.052.319,35
18.367.268,601
166,27
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR in EUR
A (EUR Y dis
403.801.202,59
3.500.108,183
115,36
CARMIGNAC PATRIMOINE F GBP in GBP
F GBP Qdis Hdg
591.354,09
5.108,664
115,75
BESTANDDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE (GBF) Percentage Bestanddelen van de effectenportefeuille Nettoactiva
Totale activa
In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte
48,48
34,17
In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd.
48,44
34,14
Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa
WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE (GBF)
Wijzigingen (in bedragen) Bestanddelen van de effectenportefeuille Aankopen
Verkopen
In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte
4.924.489.607,62
3.732.671.646,56
In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd.
4.696.420.604,85
3.375.001.147,94
Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa
De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme 75001 Paris
UITKERINGEN IN DE VERSLAGPERIODE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE (GBF)
Deelbewijs
Nettobedrag per deelbewijs
Belastingaftrek (1)
Brutobedrag per deelbewijs (2)
€
€
€
Uitgekeerde dividenden CARMIGNAC PATRIMOINE A JPY CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR 28/01/2015
CARMIGNAC PATRIMOINE F GBP
0,40
0,03
0,43
0,40
0,03
0,43
Uit te keren dividenden CARMIGNAC PATRIMOINE A JPY CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR 28/01/2015
CARMIGNAC PATRIMOINE F GBP
(1) De belastingaftrek per deelbewijs wordt pas op de uitkeringsdatum vastgesteld volgens de geldende belastingbepalingen. (2) Het brutobedrag per deelbewijs wordt pas op de uitkeringsdatum vastgesteld volgens de geldende belastingregels.
DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE (GBF) PER 30 JUNI 2015 Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden Aandelen en gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt DUITSLAND
EUR
BAYER
1.682.788
TOTAAL DUITSLAND
211.274.033,40
0,76
211.274.033,40
0,76
BRAZILIË
BRASIL.DIST.ADR
USD
4.155.329
88.275.567,61
0,31
BRASILEIRA DIST PAO ACUCAR PF
BRL
2.201.676
46.626.945,03
0,17
134.902.512,64
0,48
TOTAAL BRAZILIË
CANADA
BARRICK GOLD CORP COM NPV
USD
14.222.343
136.070.881,69
0,49
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
CAD
2.965.769
153.640.053,30
0,56
FIRST QUANTUM MINERALS
CAD
10.728.614
125.951.305,98
0,45
FRANCO-NEVADA CORP
CAD
1.249.574
53.513.388,34
0,19
GOLDCORP INC
USD
7.282.544
105.885.130,86
0,38
HUDBAY MINERALS
CAD
4.569.018
34.160.882,24
0,12
609.221.642,41
2,19
TOTAAL CANADA
CHINA
BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A
USD
1.295.780
231.523.857,84
0,83
MIDEA GROUP CO LTD-A
CNY
36.974.378
199.504.253,32
0,72
431.028.111,16
1,55
35.146.022,50
0,13
35.146.022,50
0,13
808.660.894,38
2,90
808.660.894,38
2,90
TOTAAL CHINA
CURAÇAO
ICICI BK ML 09/18
USD
8.096.367
TOTAAL CURAÇAO
DENEMARKEN
NOVO NORDISK AS
DKK
16.545.610
TOTAAL DENEMARKEN
SPANJE
AENA SA
EUR
1.307.309
122.547.145,66
0,44
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
EUR
14.687.295
428.208.085,73
1,54
550.755.231,39
1,98
TOTAAL SPANJE
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
ALLIANCE DATA SYSTEMS
USD
632.941
165.841.676,13
0,60
AMAZON.COM INC
USD
1.584.704
617.397.378,71
2,23
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
USD
5.306.712
294.436.309,32
1,06
Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
ANADARKO PETROLEUM CORP
USD
1.950.595
136.657.194,13
0,49
CELGENE CORP
USD
4.525.050
470.029.314,08
1,69
FACEBOOK INC-A
USD
5.369.088
413.282.922,56
1,48
GOOGLE
USD
477.636
231.504.707,81
0,83
GOOGLE-C
USD
336.072
156.999.494,45
0,56
GROUPON CL.A
USD
24.660.933
111.330.544,78
0,40
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN
USD
622.798
134.922.797,74
0,48
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP
USD
1.803.379
361.922.077,00
1,30
LAS VEGAS SANDS
USD
3.565.254
168.215.224,18
0,60
LEVEL 3 COMMUNICATIONS
USD
3.071.615
145.200.109,54
0,52
MASTERCARD INC
USD
3.062.215
256.916.045,77
0,92
MERCADOLIBRE
USD
809.814
102.989.269,25
0,37
MORGAN STANLEY
USD
6.092.508
212.105.892,41
0,76
NEWMONT MINING
USD
6.779.812
142.143.608,26
0,51
SERVICENOW INC
USD
2.035.570
135.759.474,69
0,49
THERMO FISHER SCIEN SHS
USD
2.005.539
233.565.554,33
0,84
UNION PACIFIC CORP
USD
1.888.079
161.610.208,43
0,58
VISA INC CLASS A
USD
4.214.884
254.020.338,00
0,91
4.906.850.141,57
17,62
TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
FRANKRIJK
CRITEO SA-SPON ADR
USD
391.037
16.730.150,59
0,06
DASSAULT AVIATION
EUR
84.432
97.143.237,60
0,35
HERMES INTERNATIONAL
EUR
768.226
257.048.419,60
0,93
LAFARGE
EUR
675.173
39.997.248,52
0,14
NUMERICABLE SAS
EUR
4.935.678
234.666.810,51
0,84
645.585.866,82
2,32
TOTAAL FRANKRIJK
HONGKONG
AIA GROUP
HKD
87.175.112
512.180.338,16
1,84
WYNN MACAU LTD
HKD
74.274.301
111.267.208,27
0,40
623.447.546,43
2,24
TOTAAL HONGKONG
CAYMANEILANDEN
SANDS CHINA LTD
HKD
15.528.028
46.919.260,09
0,17
TENCENT HLDG 2014 -19.6.14 LOT 500
HKD
13.125.086
235.064.374,14
0,84
281.983.634,23
1,01
TOTAAL CAYMANEILANDEN
INDIA
GMR INFRASTRUCTURE LTD NV
INR
46.483.563
9.171.941,44
0,03
ICICI BANK LTD
INR
90.881.374
394.511.283,18
1,42
LARSEN AND TOUBRO LTD
INR
5.802.060
145.786.956,27
0,52
TATA MOTORS
INR
21.137.353
129.337.431,93
0,46
UNITED SPIRITS
INR
2.259.900
107.689.818,08
0,39
Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
TOTAAL INDIA
Huidige waarde
% Nettoactiva
786.497.430,90
2,82
221.230.163,41
0,79
221.230.163,41
0,79
238.170.582,46
0,85
238.170.582,46
0,85
144.809.472,23
0,52
144.809.472,23
0,52
592.546.911,95
2,13
592.546.911,95
2,13
IERLAND
PERRIGO COMPANY PLC
USD
1.333.629
TOTAAL IERLAND
JAPAN
PANASONIC CORP.
JPY
19.311.300
TOTAAL JAPAN
JERSEY
GBP
SHIRE
2.013.548
TOTAAL JERSEY
LUXEMBURG
ALTICE SA
EUR
4.796.009
TOTAAL LUXEMBURG
MEXICO
FIBRA UNO
MXN
44.075.674
94.063.131,35
0,34
GRUPO FIN SANTANDER-ADR B
USD
26.353.796
216.421.857,30
0,77
310.484.988,65
1,11
0,48
TOTAAL MEXICO
VERENIGD KONINKRIJK
ROLLS-ROYCE HLD
GBP
10.943.981
134.395.701,46
ROLLSROYCE HOLDINGS PLC C JULY 2015
GBP
177.731.346
250.873,53
SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW
GBP
2.746.762
128.100.806,66
0,46
262.747.381,65
0,94
63.432.749,81
0,23
63.432.749,81
0,23
TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK
SINGAPORE
CLSA GLOBAL MARKETS PTE LTD (UNITED SPIRITS) CW 1103-20
USD
1.331.153
TOTAAL SINGAPORE
ZWITSERLAND
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG
CHF
1.486.943
108.596.960,67
0,39
HOLCIM LTD REG
CHF
3.082.639
204.265.908,96
0,73
NOVARTIS AG NOMINATIF
CHF
4.075.450
360.657.560,26
1,30
673.520.429,89
2,42
87.022.284,46
0,31
87.022.284,46
0,31
TOTAAL ZWITSERLAND
TURKIJE
TURK YOLLARI
TRY
29.517.860
TOTAAL TURKIJE
TOTAAL Aand. & gelijkgest. op geregl. of gelijkgest. markt
12.619.318.032,34
45,30
TOTAAL Aandelen en gelijkgestelde waarden
12.619.318.032,34
45,30
Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Obligaties en gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt DUITSLAND
TRIONISTA TOPCO GMBH 6,875% 30/04/2021
EUR
41.202.000
TOTAAL DUITSLAND
44.152.074,65
0,16
44.152.074,65
0,16
AUSTRALIË
COMM BAN 2,0% 22-04-27 EMTN
EUR
62.433.000
59.662.834,14
0,22
FMG RESOURCES AUG 9,75% 01-03-22
USD
18.818.000
17.729.487,97
0,06
FMG RESOURCES AUG 9,75% 01/03/22
USD
9.613.000
9.056.943,77
0,03
86.449.265,88
0,31
19.987.239,45
0,07
19.987.239,45
0,07
67.074.009,15
0,24
67.074.009,15
0,24
TOTAAL AUSTRALIË
OOSTENRIJK
VIENNA INSURANCE GRP AGW 5,5% 09/10/43
EUR
18.000.000
TOTAAL OOSTENRIJK
BELGIË
KBCBB 5,625% 29/12/49
EUR
68.039.000
TOTAAL BELGIË
BERMUDA
NADLNO 6 1/4 02/01/19
USD
58.341.000
42.499.203,47
0,16
SEADRILL LTD 6,125% 15/09/2017
USD
21.900.000
17.884.115,51
0,06
SEADRILL LTD 6,125% 15/09/2017
USD
9.800.000
8.012.348,77
0,03
68.395.667,75
0,25
34.921.994,59
0,13
34.921.994,59
0,13
TOTAAL BERMUDA
BRAZILIË
BRF BRAS FOOD 2,75% 03-06-22
EUR
35.642.000
TOTAAL BRAZILIË
CANADA
ELDORADO GOLD CORP 6,125% 15/12/20
USD
38.894.000
34.836.432,85
0,12
ELDORADO GOLD CORP 6,125% 15/12/2020
USD
4.868.000
4.360.152,08
0,02
LUND MINI 7,5% 01-11-20
USD
33.970.000
33.305.864,45
0,12
7,25% 15/05/2022
USD
500.000
434.579,37
TOTAAL CANADA
72.937.028,75
0,26
16.051.201,97
0,06
16.051.201,97
0,06
68.786.036,39
0,25
68.786.036,39
0,25
50.507.373,05
0,18
50.507.373,05
0,18
CHILI
BANCO SANTANDER 3,75% 22.09.2015
USD
17.582.000
TOTAAL CHILI
DENEMARKEN
DANSKE BA 5,875% PERP EMTN
EUR
67.341.000
TOTAAL DENEMARKEN
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
AXIS BANK DUBAI 5,125% 05/09/2017
SPANJE
TOTAAL VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
USD
52.338.000
Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% 29/05/2049
USD
75.600.000
74.187.334,41
0,27
BANKIA S.A. 4,0% 22/05/2024
EUR
43.000.000
42.128.857,60
0,15
BANKIA 3.50% 01/19
EUR
66.200.000
70.120.880,90
0,25
BBVA SENIOR FINANCE SA 3,25% 21/03/2016
EUR
31.200.000
32.139.312,66
0,12
BBVA 3,5% 11/04/2014
EUR
30.900.000
32.314.958,28
0,12
BBVA 7% Perp
EUR
74.600.000
75.514.563,57
0,27
BCO SANTANDER 6.25% Perp
EUR
88.200.000
86.966.278,00
0,31
CABKSM 3 1/4 01/22/16
EUR
66.200.000
68.200.935,81
0,24
SPANJE 3,75% 31/10/2015
EUR
82.044.000
85.113.962,85
0,31
SPANJE 4,1%08-300718
EUR
67.405.000
76.941.782,57
0,28
SPANJE 4,85%10-311020
EUR
110.354.000
133.563.864,92
0,47
SPANJE 5,5%11-300421
EUR
96.646.000
118.888.807,56
0,43
ICO 4,875% 30/07/17
EUR
48.697.000
55.212.184,97
0,20
ROYA DESP 1,0% 30-11-30
EUR
116.000.000
108.165.012,23
0,39
ROYA DSPA 1,4% 31-01-20
EUR
464.052.000
472.534.934,13
1,69
KONINKRIJK SPANJE 1,8% 30/11/2024 IND
EUR
48.617.000
52.246.565,34
0,19
SANTANDER INTL DEBT SA 4,625% 21/03/2016
EUR
68.100.000
71.087.254,88
0,26
SPGB 3 3/4 10/31/18
EUR
51.717.000
58.094.662,51
0,21
SPGB 3.8 04/30/24
EUR
220.716.000
250.080.273,74
0,89
1.963.502.426,93
7,05
TOTAAL SPANJE
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
AIR LEASE CORP 4,50% 01/16
USD
48.807.000
45.354.108,45
0,16
AIR LEASE 5,625% 01/04/2017
USD
102.265.000
98.667.092,98
0,35
ALLE C L3RUSD+1,47% 25-07-27
USD
39.500.000
35.456.615,58
0,13
ATVI 5 5/8 09/15/21
USD
24.349.000
23.369.423,69
0,08
BANK OF AMER 6,50% 01/08/2016
USD
114.055.000
110.775.682,74
0,41
BANK OF AMERICA 3,75% 12/07/2016
USD
33.330.000
31.234.909,47
0,11
BANK OF AMERICA 3,875% 22/03/2017
USD
63.307.000
59.695.712,80
0,21
CHRYSLER 8.25% 15/06/2021
USD
48.800.000
48.003.966,97
0,17
CITIGROUP 4,3% 20-11-26
USD
97.061.000
86.121.916,15
0,31
EBAY INC 2,60% 07/22
USD
32.251.000
27.178.699,03
0,10
EBAY 2,875% 01-08-21
USD
14.516.000
13.009.927,72
0,05
EBAY 3,45 08/01/24
USD
38.713.000
33.906.593,31
0,12
EXPEDIA INC 5,95% 15/08/20
USD
63.008.000
64.218.895,53
0,23
ING US FL 15.05.53
USD
65.077.000
60.234.092,16
0,22
LEUCADIA NATIONAL CORP 5,5% 18/10/2023
USD
72.682.000
67.488.735,63
0,24
MURP OIL USA 6,0% 15-08-23
USD
28.764.000
27.700.387,72
0,10
OCP CL L3RUSD+1,5% 15-07-27
USD
43.356.000
38.916.074,60
0,14
T-MOBILE 6.25% 04/2021
USD
785.000
734.697,31
UBS AG STAMFORD CT 7,625% 17/08/2022
USD
14.500.000
15.517.362,74
0,06
Omschrijving van de waarden
XPO LOGI 5,75% 15-06-21
Valuta EUR
Aantal of nominale waarde 31.313.000
TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
Huidige waarde
% Nettoactiva
31.079.831,22
0,11
918.664.725,80
3,30
FRANKRIJK
ACAFP 6,5% Perp
EUR
15.737.000
15.891.374,84
0,06
ACAFP 7 7/8 01/29/49
USD
48.702.000
44.971.654,97
0,16
AXASA 5,125% 04/07/2043
EUR
48.758.000
58.480.305,12
0,21
BNP PARIBAS FIX PERP
EUR
54.976.000
55.315.765,20
0,20
BNP PARIBAS 2,375% 14/09/2017
USD
53.762.000
49.420.362,51
0,18
CA 4,375% 17-03-25
USD
38.727.000
34.009.408,54
0,12
CRED AGRI ASSU 4,5% PERP
EUR
29.100.000
29.511.765,00
0,11
FONCIERE LYONNAISE 3,5% 28/11/2017
EUR
20.000.000
21.685.846,58
0,08
FONCIERE LYONNAISE 4,625% 11-16
EUR
12.800.000
13.346.328,48
0,05
ILIAD 4,875% 06/16
EUR
29.100.000
30.346.326,76
0,11
NUMERICABLE SAS 5,625% 15/05/2024
EUR
48.895.000
50.481.459,39
0,18
NUMERICABLE SAS 6,0% 15/05/2022
USD
190.581.000
172.308.862,75
0,61
NUMERICABLE SAS 6,25% 15/05/2024
USD
55.568.000
50.606.096,45
0,18
RCI BANQUE 4%10-25/01/2016 EMTN
EUR
29.219.000
30.330.054,48
0,11
SG 6.75% 31/12/2099
EUR
49.253.000
50.005.125,61
0,18
SOCIETE GENERALE TF/TV PERP.
USD
70.363.000
66.944.155,17
0,24
SOCIETE GENERALE 7,875% 31/12/2099
USD
75.196.000
67.770.293,77
0,24
841.425.185,62
3,02
TOTAAL FRANKRIJK
GRIEKENLAND
GRIEKENLAND 3.375% 17-07-17
EUR
87.511.000
52.724.766,12
0,19
GRIEKENLAND 4.75% 17/04/2019
EUR
220.722.000
124.154.665,58
0,45
PIRAEUS 5% 27/03/2017
EUR
31.883.000
14.192.123,35
0,05
191.071.555,05
0,69
TOTAAL GRIEKENLAND
GUERNSEY
PERS SQUA HOL 5,5% 15-07-22
TOTAAL GUERNSEY
HONGKONG
CHINA RESOUCES POWER HLD 3,75% 03/08/2015
USD
48.625.000
44.397.951,91
0,16
HAITONG INTERNATIONAL FINANCE CO LTD 3,95% 29/10/2018
USD
48.794.000
45.895.898,29
0,17
LENOVO 4.7 05/08/19
USD
38.900.000
36.765.771,85
0,13
127.059.622,05
0,46
TOTAAL HONGKONG
CAYMANEILANDEN
ACAS C L3RGBP+1,49% 18-04-27
USD
48.427.000
43.439.610,11
0,16
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 3,5% 27/11/2018
USD
48.800.000
45.209.541,88
0,16
TEN 2,875% 11-02-20 EMTN
USD
48.340.000
43.776.303,02
0,16
TONIC INDUSTRIES HOLDINGS LTD 4,021% 11/12/2018
USD
44.000.000
41.361.089,27
0,15
TRANSOCEAN INC 4,95% 10-15
USD
55.264.000
50.467.211,78
0,17
Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
TOTAAL CAYMANEILANDEN
Huidige waarde
% Nettoactiva
224.253.756,06
0,80
INDIA
HDFC BANK 3% 11/16
USD
44.000.000
40.243.558,90
0,14
ICICI BANK LIMITED 5% 15/01/16
USD
43.773.000
40.915.432,14
0,15
ICICI BANK LTD/DUBAI 4,70% 21/02/2018
USD
39.100.000
37.593.247,47
0,13
ONGC VIDE LTD 2,75% 15-07-21
EUR
51.047.000
52.913.306,29
0,20
171.665.544,80
0,62
TOTAAL INDIA
IERLAND
AIB 2 3/4 04/16/19
EUR
21.943.000
22.857.705,35
0,08
AURI C E3R+1,3% 26-04-29
EUR
29.000.000
28.974.848,30
0,10
BANK OF IRELAND MTGE BNK 3,125% 20/11/2015
EUR
48.709.000
50.207.682,52
0,18
BANK OF IRELAND 7,375% PERP
EUR
45.476.000
45.407.354,85
0,16
FGA CAPI 1,375% 17-04-20 EMTN
EUR
39.557.000
38.548.897,42
0,14
FGA CAPI 2.0% 23-10-19 EMTN
EUR
27.800.000
28.473.929,12
0,10
FGA CAPITAL IRE 2.625% 17/04/2019
EUR
32.431.000
33.739.941,74
0,12
FGA CAPITAL IRELAND 4% 10/18
EUR
27.160.000
30.048.302,30
0,11
IBERDROLA FIN. 5% 11/09/2019
USD
26.205.000
26.160.679,53
0,09
IERLAND 2,0% 18-02-45
EUR
220.768.000
195.896.821,49
0,71
IERLAND 3,40% 03/24
EUR 203.845.546,68
237.577.295,09
0,86
IERLAND 3,9% 20/03/2023
EUR
195.100
234.945,66
TOTAAL IERLAND
738.128.403,37
2,65
ITALIË
BTPS 1,05 12/01/19
EUR
276.751.000
276.637.350,61
0,99
BUONI 3.75% 01/09/2024
EUR
425.887.000
481.926.901,12
1,73
FONDIARIA SAI 5.75% 31-12-99
EUR
36.882.000
36.376.327,63
0,13
INTESA SANPAOLO SPA TV 11/01/2016
EUR
83.443.000
84.085.974,67
0,30
INTESA SANPAOLO SPA 2.375% 13/01/2017
USD
73.048.000
66.706.636,23
0,24
INTESA SANPAOLO SPA 3,125% 01/16
USD
73.243.000
67.300.031,51
0,24
INTESA SANPAOLO SPA 3.75%09-231116 EMTN
EUR
24.900.000
26.447.671,44
0,09
INTESA SANPAOLO SPA 4,125% 19/09/2016 SERIE EMTN
EUR
50.700.000
54.372.805,23
0,20
INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 12/01/2024
USD
70.550.000
69.459.488,99
0,25
INTESA SANPAOLO 3% 01/19
EUR
67.179.000
71.828.440,18
0,26
INTESA SANPAOLO 3,875% 01/18
USD
51.358.000
48.456.641,50
0,17
ITALIË 0,75% 15/01/18
EUR
168.487.000
169.738.970,11
0,61
ITALIË 2,5% 01-12-24
EUR
150.000.000
153.047.622,95
0,55
ITALIË 3,5% 01/06/2018
EUR
211.829.000
229.805.758,12
0,82
ITALIË 4%05-010237
EUR
24.234.000
27.512.498,70
0,10
ITALIË 4,50% 03/24
EUR
175.486.000
209.305.795,44
0,75
ITALIË 4,50%04-010220
EUR
90.000.000
105.229.864,64
0,38
ITALIË 5,50% 11/22
EUR
262.510.000
327.826.768,05
1,18
Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
UNICREDIT SPA 6,375% 02/05/2023
USD
48.794.000
46.519.618,03
0,17
UNICREDIT SPA 6,75% PERP
EUR
97.250.000
96.500.234,21
0,35
UNICREDIT SPA 6,95% 31/10/2022
EUR
121.754.000
146.745.259,40
0,53
2.795.830.658,76
10,04
32.863.040,75
0,12
32.863.040,75
0,12
TOTAAL ITALIË
JERSEY
GENEL ENERGY PLC 7,5% 14/05/2019
USD
39.800.000
TOTAAL JERSEY
LUXEMBURG
ALTICE SA 7,75% 15/05/2022
USD
60.130.000
54.489.282,16
0,20
ALTICE SA 7,75% 15/05/2022
USD
4.800.000
4.366.864,12
0,02
ALTICE 6 1/2 01/15/22
USD
29.200.000
27.100.370,97
0,10
ALTICE 6 1/2 01/15/22
USD
24.443.000
22.630.579,27
0,08
ATCNA 7 1/4 05/15/22
EUR
69.994.000
72.803.578,60
0,26
CNH INDU 6,25% 09-03-18 EMTN
EUR
97.436.000
109.702.021,04
0,38
EURO SCIE 4,875% PERP
EUR
19.785.000
19.730.879,92
0,07
FIAT FINANCE & TRADE 6,375% 01/04/16
EUR
45.133.000
47.382.635,89
0,17
FIAT FINANCE & TRADE 7,75% 17/10/2016
EUR
29.235.000
32.833.267,83
0,12
391.039.479,80
1,40
TOTAAL LUXEMBURG
MEXICO
BANCO SANTANDER 4,125% 11/22
USD
36.100.000
32.508.062,96
0,12
FIDEICOM 5.25% 12/24
USD
58.341.000
54.617.847,24
0,19
PEMEX 3,5% 30/01/23
USD
48.697.000
42.091.961,30
0,15
129.217.871,50
0,46
24.465.742,11
0,09
24.465.742,11
0,09
TOTAAL MEXICO
NOORWEGEN
NORS OLJE 8,75% 18-06-20
USD
30.800.000
TOTAAL NOORWEGEN
NEDERLAND
ABN AMRO BANK 7,125% 07/22
EUR
85.664.000
115.663.462,39
0,42
ABN AMRO 2,875% 30-06-25 EMTN
EUR
48.160.000
48.525.995,93
0,17
ING GROEP NV 6,0% PERP
USD
19.300.000
17.354.641,29
0,06
STICH AK RABOBK 6,5%13-PERP.
EUR
48.131.300
52.500.739,63
0,19
234.044.839,24
0,84
TOTAAL NEDERLAND
PORTUGAL
BANCO COMMERC PORTUGUES 3.375% 02/17
EUR
48.600.000
49.773.603,45
0,18
PGB 2 7/8 10/15/25
EUR
200.841.800
201.588.738,91
0,72
PGB 3 7/8 02/15/30
EUR
19.350.000
20.703.813,47
0,07
PGB 5,65% 02/15/24
EUR 475.195.828,13
589.317.361,01
2,11
PORTUGESE REPUBLIEK 4,1% 15-02-45
EUR 117.818.462,04
124.661.309,89
0,45
PORTUGAL 4,35% 07-17
EUR
159.010.300
177.028.889,77
0,64
PORTUGAL 4.75% 14/06/19
EUR
196.281.100
222.707.615,06
0,80
Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
PORTUGAL 4.95% 25/10/23
EUR
122.794.100
147.967.395,13
0,53
PORTUGAL 4,1%06-150437
EUR
146.597.280
155.933.724,31
0,56
1.689.682.451,00
6,06
48.572.066,12
0,17
48.572.066,12
0,17
44.598.549,70
0,16
44.598.549,70
0,16
TOTAAL PORTUGAL
QATAR
CBQ FINANCE LTD 7,5% 18/11/19
USD
44.917.000
TOTAAL QATAR
REPUBLIEK KOREA
SHINHAN BANK 4,375% 15/09/2015 SERIE REGS
USD
48.709.000
TOTAAL REPUBLIEK KOREA
VERENIGD KONINKRIJK
ABERDEN AM 7% 29/03/2049
USD
34.175.000
32.694.383,24
0,12
ALPH CRED GRO 3.375% 17-06-17
EUR
19.515.000
8.807.841,29
0,03
BARCLAYS 7,75% 10/04/2023
USD
33.770.000
33.437.757,26
0,12
ENQLN 7 04/15/22
USD
27.794.000
20.340.774,39
0,07
LLOYDS TSB BANK PLC 6,5% 14/09/2020 SERIE REGS
USD
97.429.000
102.721.099,45
0,37
NBG FINANCE PLC 4,375% 30/04/2019
EUR
35.485.000
14.712.107,18
0,05
RBS 3 5/8 03/25/24
EUR
40.900.000
42.137.033,91
0,15
RBS 6,934% 04/18
EUR
34.748.000
39.546.146,25
0,14
SANTANDER UK PLC 7,375% PERP
GBP
13.489.000
19.082.907,16
0,07
TLWLN 6 1/4 04/15/22
USD
63.030.000
51.572.742,78
0,19
TULLOW OIL 6% 11/20
USD
48.814.000
40.283.744,00
0,14
405.336.536,91
1,45
43.153.572,62
0,15
43.153.572,62
0,15
87.320.193,86
0,31
87.320.193,86
0,31
TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK
RUSLAND
PHOSRU 4,204 02/13/18
USD
48.794.000
TOTAAL RUSLAND
SLOVENIË
SLOVEN 5.85 05/10/23
USD
85.120.000
TOTAAL SLOVENIË
ZWITSERLAND
CS 5,75% / TV 09/18/25
EUR
25.843.000
29.922.636,16
0,11
CS 6,5% 08/08/23
USD
73.243.000
73.834.623,59
0,27
CS 7 1/2 12/11/49
USD
19.400.000
18.260.324,00
0,07
UBS GROUP AG 5,75% PERP
EUR
24.225.000
25.098.627,52
0,09
UBS 4,75% 12/02/2026
EUR
77.825.000
84.241.844,19
0,29
UBS 4,75% 22/05/2023
USD
83.094.000
75.829.261,90
0,27
5,125% 15/05/2024
USD
77.800.000
69.777.772,07
0,25
376.965.089,43
1,35
TOTAAL Oblig. & gelijkgest. op geregl. of gelijkgest. markt
12.051.500.556,51
43,26
TOTAAL Obligaties en gelijkgestelde waarden
12.051.500.556,51
43,26
Schuldbewijzen
TOTAAL ZWITSERLAND
Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
Schuldbewijzen verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
UNITED STATES OF AMERICA USA 020715 FIX 0,0
USD
353.320.000
317.106.289,94
1,14
UNITED STATES OF AMERICA ZCP 27/08/15
USD
1.001.880.000
899.174.449,61
3,22
USA ZCP 230715
USD
532.500.000
477.914.807,52
1,72
1.694.195.547,07
6,08
TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
ITALIË
ITALIË ZCP 140815
EUR
126.405.000
126.361.637,92
0,45
ITALIË 310815 FIX 0,0
EUR
320.000.000
320.002.168,91
1,15
446.363.806,83
1,60
TOTAAL ITALIË
TOTAAL Schuldbewijzen verh. op geregl. of gelijkgest. markt
2.140.559.353,90
7,68
TOTAAL Schuldbewijzen
2.140.559.353,90
7,68
39.011.346,36
0,14
Instellingen voor collectieve belegging Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen FRANKRIJK
CCT - A EUR ACC
EUR
10.353
TOTAAL FRANKRIJK
39.011.346,36
0,14
TOTAAL Algemene ICBE's en ABI's voor nietprofessionele beleggers en vergelijkbare instellingen uit andere landen
39.011.346,36
0,14
TOTAAL Instellingen voor collectieve belegging
39.011.346,36
0,14
Als waarborg ontvangen effecten Obligaties en gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt
BELGIQUE 3% 06/34
EUR
11.311.000
13.406.811,48
0,05
BELGIË 3,75% 22/06/2045
EUR
4.000.000
5.425.498,36
0,02
BELGIË 4% 28/03/2032
EUR
19.000.000
25.380.994,26
0,09
BGB 2,6 06/22/24
EUR
6.000.000
6.797.162,30
0,02
FRANKRIJK 1% 25/07/2017 INDX
EUR
3.051.127
3.660.872,27
0,01
OAT 3,25% 25/10/2021
EUR
81.839.419
97.379.110,30
0,35
152.050.448,97
0,54
38.108.495,51
0,14
38.108.495,51
0,14
190.158.944,48
0,68
1.593.295,64
0,01
1.593.295,64
0,01
TOTAAL Oblig. & gelijkgest. op geregl. of gelijkgest. markt
Schuldbewijzen verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt
BELGIË ZCP 140116
TOTAAL Schuldbewijzen verh. op geregl. of gelijkgest. markt
TOTAAL Als waarborg ontvangen effecten
EUR
38.064.061
Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten BRAZILIË
BRASIL.DIST.ADR
CANADA
TOTAAL BRAZILIË
USD
75.000
Omschrijving van de waarden
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
Valuta CAD
Aantal of nominale waarde 46.000
TOTAAL CANADA
Huidige waarde
% Nettoactiva
2.383.005,03
0,01
2.383.005,03
0,01
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
GROUPON CL.A
USD
4.494.500
20.290.194,76
0,07
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN
USD
183.200
39.688.400,65
0,14
LAS VEGAS SANDS
USD
394.300
18.603.797,34
0,07
MERCADOLIBRE
USD
400.000
50.870.579,79
0,18
129.452.972,54
0,46
4.475.632,73
0,02
4.475.632,73
0,02
42.630.943,82
0,15
42.630.943,82
0,15
180.535.849,76
0,65
TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
MEXICO
GRUPO FIN SANTANDER-ADR B
USD
545.000
TOTAAL MEXICO
ZWITSERLAND
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG
TOTAAL ZWITSERLAND
TOTAAL Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten
CHF
583.716
Vergoedingen op uitgeleende effecten
428.861,29
Schulden uit hoofde van als waarborg ontvangen effecten
-190.158.944,48
-0,68
Financiële termijninstrumenten Vaste verplichtingen op termijn Vaste verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt
CBOT UST 10A 0915
USD
-54.805
53.768.368,00
0,19
US US TBON U5
USD
4.195
-14.778.930,03
-0,05
XEUR FGBL BUND 10 U5
EUR
-5.029
-4.014.034,30
-0,01
TOTAAL termijncontracten op een gereglementeerde markt.
34.975.403,67
0,13
Onderhandse vaste verbintenissen op termijn
BC45 UBS CARME 0915
-1.398.145,90
-0,01
HKD
6.716.217
TOTAAL Onderhandse vaste verbintenissen op termijn
-1.398.145,90
-0,01
TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn
33.577.257,77
0,12
0,02
Voorwaardelijke verbintenissen op termijn Onderhandse voorwaardelijke verbintenissen op termijn
07/2015 CALL
USD
733.000.000
6.570.158,86
07/2015 CALL
USD
733.000.000
467.088,49
07/2015 CALL
USD
-733.000.000
-467.088,49
07/2015 CALL
USD
-733.000.000
-6.570.158,86
-0,02
07/2015 CALL 5
USD
2.891.630.133
1.525.748,84
0,01
07/2015 CALL 5
USD
-2.891.630.133
-1.525.748,84
-0,01
LIVRE STERLING 09/2015 CALL
EUR
676.500.000
704.777,70
LIVRE STERLING 09/2015 CALL
EUR
-676.500.000
-704.777,70
TOTAAL Onderhandse voorwaardelijke verbintenissen op termijn
Voorwaard. verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt
Omschrijving van de waarden
Valuta EUR
DJ STOXX50 WEKK1 07/2015 CALL n WSX
Aantal of nominale waarde
% Nettoactiva
Huidige waarde
19.447
5.620.183,00
0,02
TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op geregl. markt
5.620.183,00
0,02
TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn
5.620.183,00
0,02
BZDIOV/0,0/FIX/11,35
BRL
3.393.180
50.398,17
BZDIOV/0,0/FIX/11,97
BRL
4.800.000
40.928,22
E6M/0,0/FIX/1,5125
EUR
436.140.000
8.730.127,15
0,03
E6M/0,0/FIX/2,00
EUR
443.200.000
2.237.716,80
0,01
FIX/10.78/BLCDIR/0.0
BRL
184.201.983
-6.344.185,20
-0,02
FIX/10.78/BLCDIR/0.0
BRL
365.939.718
-12.603.498,11
-0,06
FIX/10.8/BLCDIR/0.0
BRL
365.523.370
-12.453.610,52
-0,04
FIX/11,86/BZDIOV/0,0
BRL
454.040.000
-4.793.370,27
-0,02
FIX/11,92/BZDIOV/0,0
BRL
686.966.000
-6.934.257,52
-0,02
FIX/11,93/BZDIOV/0,0
BRL
686.779.000
-6.879.341,23
-0,02
FIX/12,26/BZDIOV/0,0
BRL
123.843.521
-637.980,62
FIX/12,265/BZDIOV/0.
BRL
124.077.685
-632.508,23
FIX/12,35/BZDIOV/0,0
BRL 3.986.000.000,4
-11.245.406,07
FIX/3,146/L3MUSD/0,0
USD
370.932.000
-323.525,15
FIX/6,2967/NSERO
INR 10.728.000.000
-5.757.334,39
-0,02
FIX/6,42/NSERO
INR
9.212.000.000
-4.253.605,19
-0,02
FIX/6,75/INROIS/0,0
INR 20.332.581.000
-5.077.235,60
-0,02
-0,04
TOTAAL Renteswaps
-66.876.687,76
-0,24
TOTAAL Andere financiële termijninstrumenten
-66.876.687,76
-0,24
TOTAAL Financiële termijninstrumenten
-27.679.246,99
-0,10
Margin calls
Margin calls C.A. Indo in HKD
HKD
-0,01
Margin calls C.A. Indo in USD
USD
-43.438.951,94
-38.986.673,79
-0,14
Margin calls C.A. Indo in euro
EUR
4.014.034,27
4.014.034,27
0,01
Margin calls C.A. Indo in yen
JPY
-1 -34.972.639,52
-0,13
11.340.973.238,12
40,71
-11.224.749.005,56
-40,29
775.290.709,41
2,78
27.860.217.055,62
100,00
TOTAAL Margin calls
Vorderingen Schulden Financiële rekeningen Nettoactiva
CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF
CHF
798.652,089
117,02
CARMIGNAC PATRIMOINE A
EUR
36.008.686,856
659,94
CARMIGNAC PATRIMOINE A USD
USD
2.004.471,359
117,79
CARMIGNAC PATRIMOINE A JPY
JPY
2.497.945,000
11.632,00
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR
EUR
3.500.108,183
115,36
CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY
JPY
1.058.435,000
12.983,00
CARMIGNAC PATRIMOINE E
EUR
18.367.268,601
166,27
CARMIGNAC PATRIMOINE F GBP
GBP
132.829,449
118,23
CARMIGNAC PATRIMOINE F GBP
GBP
5.108,664
115,75
