HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100
(Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar)
24, place Vendôme 75001 Parijs - Tel.: 01 42 86 53 35 - Fax: 01 42 86 52 10 Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van 15.000.000 euro, H.R. Parijs B 349 501 676 www.carmignac.fr
HALFJAARVERSLAG 2015 VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100
■
Kenmerken van de ICB
Vaststelling en bestemming van de inkomsten Uitkeerbare bedragen
Deelbewijzen acc
Bestemming van het nettoresultaat
Kapitalisatie (boeking volgens de methode met geïnde coupons)
Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden
Kapitalisatie (boeking volgens de methode met geïnde coupons)
STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Bestanddelen van de staat van het vermogen
Bedrag bij de afsluiting van de periode *
Financiële instrumenten Banktegoeden
5.963.641,85
Overige activa van de ICB
292.933.226,56
Totale activa van de ICB
298.896.868,41
Passiva
-142.500.532,37
Netto-inventariswaarde
156.396.336,04
* Negatieve bedragen met minteken
AANTAL DEELBEWIJZEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELBEWIJS VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100
Deelbewijs CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100
Type deelbewijs A EUR acc
Nettoactiva per deelbewijs 156.396.336,04
Aantal deelbewijzen in omloop 722.294,270
Nettoinventariswaarde 216,52
BESTANDDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Bestanddelen van de effectenportefeuille
Percentage Nettoactiva
In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa
Totale activa
WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100
Bestanddelen van de effectenportefeuille
Wijzigingen (in bedragen) Aankopen
In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa
De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme 75001 Paris
Verkopen
DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 PER 30 JUNI 2015 Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
Algemene ICBE's (Instellingen voor collectieve belegging) en ABI's voor nietprofessionele beleggers in andere landen FRANKRIJK
CARMIGNAC INV AC EUR
EUR
13.199,807
16.518.898,47
10,56
CARMIGNAC PATRIMOINE
EUR
4.720
3.114.916,80
1,99
CE - A EUR ACC
EUR
10.000,867
8.516.938,35
5,45
CEE - A EUR ACC
EUR
63.895,074
20.654.721,62
13,20
CSC - A EUR ACC
EUR
4,869
8.290,11
0,01
48.813.765,35
31,21
TOTAAL FRANKRIJK
LUXEMBURG
CARMIGNAC COMMODITIES CA.2DEC
EUR
52.835
15.432.046,80
9,87
CARMIGNAC PF CASH PLUS AC.3DEC
EUR
8.948,904
10.491.337,09
6,71
CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE 2 DEC
EUR
112.869
21.450.753,45
13,71
CARMIGNAC PTF EME DISCO C 3DEC
EUR
7.623
10.364.078,34
6,63
CARMIGNAC PTF EMERG PATRIM A C
EUR
32.642,242
3.534.501,96
2,26
CARMIGNAC PTF GL BD (EUR) C 3DEC
EUR
4.163,414
5.341.576,89
3,42
GREATER CHINA A EUR Cap
EUR
18.883
2.880.979,31
1,84
69.495.273,84
44,44
118.309.039,19
75,65
30.935.840,71
19,78
TOTAAL LUXEMBURG
TOTAAL Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers en vergelijkbare instellingen uit andere landen
Andere niet-genoteerde beleggingsfondsen voor professionele beleggers in andere EU-lidstaten en entiteiten voor securitisatiedoeleinden LUXEMBURG
250.027
CARMIGNAC PTF INV LATITUDE A EUR
TOTAAL LUXEMBURG
30.935.840,71
19,78
TOTAAL Andere beleggingsfondsen voor professionele beleggers en vergelijkbare fondsen uit andere EU-lidstaten en niet-genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden
30.935.840,71
19,78
TOTAAL Instellingen voor collectieve belegging
Financiële termijninstrumenten Vaste verplichtingen op termijn Vaste verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt
ES S&P 500
USD
-93
251.393,38
0,15
EUR DJE SML200 0915
EUR
318
-21.942,00
-0,01
EUR DJE 600 BAS 0915
EUR
202
-147.965,00
-0,09
Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
EUR DJE 600 FOO 0915
EUR
-157
56.912,50
0,04
EUR DJE 600 OIL 0915
EUR
262
-9.170,00
-0,01
EUR DJES BANKS 0915
EUR
1.838
59.907,18
0,04
EUR EUREX BUXL3 0915
EUR
-33
-11.022,00
-0,01
EUR EUREX EUROS 0915
EUR
53
-5.830,00
EUR EUX STX LG2 0915
EUR
-212
32.860,00
0,02
EUR STOXX 600 P 0915
EUR
-113
62.715,00
0,04
HKF HS CHINA EN 0715
HKD
-42
158.511,67
0,10
NYF MN RUSSEL 0915
USD
-38
15.688,39
0,01
SGX NIK 225 0915
JPY
208
126.919,33
0,08
SIM SGX CHINA A 0715
USD
-1
608,72
XEUR FGBL BUND 10 U5
EUR
-314
49.353,20
0,03
618.940,37
0,39
TOTAAL termijncontracten op een gereglementeerde markt.
Onderhandse vaste verbintenissen op termijn
BC39 UBS 0715
HKD
354.995
185.853,04
0,12
BC49 NI NMRS2 0715
USD
18.623
264.259,89
0,17
BC57 UBS CAR 0715
HKD
191.754
-155.838,93
-0,10
BC96 NI NMRS2 0715
USD
15.635
30.009,45
0,02
TOTAAL Onderhandse vaste verbintenissen op termijn
324.283,45
0,21
TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn
943.223,82
0,60
0,36
Voorwaardelijke verbintenissen op termijn Onderhandse voorwaardelijke verbintenissen op termijn
07/2015 CALL
USD
46.161.713
545.965,21
07/2015 CALL
USD
23.461.713
4.843,11
07/2015 CALL
USD
22.700.000
4.685,87
07/2015 CALL
AUD
70.480.000
1.794,03
07/2015 CALL
USD
-46.161.713
-9.528,98
-0,01
07/2015 CALL
USD
-11.476.092
-135.730,38
-0,09
07/2015 CALL
USD
-11.476.092
-135.730,38
-0,09
07/2015 CALL
USD
-23.209.529
-274.504,44
-0,18
07/2015 PUT
USD
46.161.713
07/2015 PUT
USD
-46.161.713
YEN 07/2015 PUT
EUR
59.603.469
568.485,97
0,37
YEN 07/2015 PUT
EUR
-39.000.000
-371.892,30
-0,23
198.387,71
0,13
TOTAAL Onderhandse voorwaardelijke verbintenissen op termijn
Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
Voorwaard. verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt
EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 153.
EUR
848
305.280,00
0,19
EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 155.
EUR
491
19.640,00
0,01
VSTOXX 07/2015 PUT V2X2
EUR
2.937
102.795,00
0,07
TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op geregl. markt
427.715,00
0,27
TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn
626.102,71
0,40
TOTAAL Financiële termijninstrumenten
1.569.326,53
1,00
Margin calls
Margin calls C.A. Indo in HKD
HKD
-1.369.199,99
-158.511,66
-0,10
Margin calls C.A. Indo in USD
USD
-298.260,7
-267.690,45
-0,17
Margin calls C.A. Indo in euro
EUR
-390.738,82
-390.738,82
-0,25
Margin calls C.A. Indo in yen
JPY
-17.304.059
-126.919,31
-0,08
-943.860,24
-0,60
140.839.865,72
90,05
-138.953.972,02
-88,85
4.640.096,15
2,97
156.396.336,04
100,00
TOTAAL Margin calls
Vorderingen Schulden Financiële rekeningen Nettoactiva
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100
EUR
722.294,270
216,52
