HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50
(Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar)
24, place Vendôme 75001 Parijs - Tel.: 01 42 86 53 35 - Fax: 01 42 86 52 10 Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van 15.000.000 euro, H.R. Parijs B 349 501 676 www.carmignac.fr
HALFJAARVERSLAG 2015 VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50
■
Kenmerken van de ICB
Vaststelling en bestemming van de uitkeerbare bedragen Uitkeerbare bedragen
Deelbewijzen acc
Bestemming van het nettoresultaat
Kapitalisatie (boeking volgens de methode met geïnde coupons)
Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden
Kapitalisatie (boeking volgens de methode met geïnde coupons)
STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50
Bestanddelen van de staat van het vermogen
Bedrag bij de afsluiting van de periode *
a) Financiële instrumenten b) Banktegoeden
12.356.400,98
c) Overige activa van de ICB
635.365.273,63
d) Totale activa van de ICB
647.721.674,61
e) Passiva f) Netto-inventariswaarde * Negatieve bedragen met minteken
-304.808.928,42 342.912.746,19
AANTAL DEELBEWIJZEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELBEWIJS VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Deelbewijs CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50
Type deelbewijs A EUR acc
Nettoactiva per deelbewijs 342.912.746,19
Aantal deelbewijzen in omloop 1.856.466,294
Nettoinventariswaarde 184,71
BESTANDDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Percentage Bestanddelen van de effectenportefeuille In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa
Nettoactiva
Totale activa
WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50
Bestanddelen van de effectenportefeuille
Wijzigingen (in bedragen) Aankopen
In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa
De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme 75001 Paris
Verkopen
DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 PER 30 JUNI 2015 Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
Instellingen voor collectieve belegging Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen FRANKRIJK
CARMIGNAC INV AC EUR
EUR
10.960
13.715.892,00
4,00
CARMIGNAC PATRIMOINE
EUR
76.550
50.518.407,00
14,73
CE - A EUR ACC
EUR
9.970
8.490.651,40
2,48
CEE - A EUR ACC
EUR
48.306
15.615.397,56
4,55
CEP - A EUR ACC
EUR
31.716,222
10.281.130,52
3,00
CSC - A EUR ACC
EUR
18.716
31.866.423,08
9,29
130.487.901,56
38,05
TOTAAL FRANKRIJK
LUXEMBURG
CARMIGNAC COMMODITIES CA.2DEC
EUR
47.401
13.844.884,08
4,04
CARMIGNAC PF CASH PLUS AC.3DEC
EUR
56.011,609
65.665.769,93
19,15
CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE 2 DEC
EUR
79.249
15.061.272,45
4,39
CARMIGNAC PTF EME DISCO C 3DEC
EUR
5.112
6.950.172,96
2,03
CARMIGNAC PTF EMERG PATRIM A C
EUR
31.295
3.388.622,60
0,99
CARMIGNAC PTF GL BD (EUR) C 3DEC
EUR
45.534,728
58.420.145,33
17,04
GREATER CHINA A EUR Cap
EUR
19.496
2.974.504,72
0,87
TOTAAL LUXEMBURG
166.305.372,07
48,51
TOTAAL Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers en vergelijkbare instellingen uit andere landen
296.793.273,63
86,56
Andere niet-genoteerde beleggingsfondsen voor professionele beleggers in andere EUlidstaten en entiteiten voor securitisatiedoeleinden LUXEMBURG
CARMIGNAC PTF INV LATITUDE A EUR
TOTAAL LUXEMBURG
TOTAAL Andere beleggingsfondsen voor professionele beleggers en vergelijkbare fondsen uit andere EU-lidstaten en niet-genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden
TOTAAL Instellingen voor collectieve belegging
Financiële termijninstrumenten Vaste verplichtingen op termijn Vaste verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt
ES S&P 500
USD
-44
112.946,51
0,03
EUR DJE SML200 0915
EUR
342
-23.598,06
-0,01
EUR DJE 600 BAS 0915
EUR
174
-127.455,00
-0,04
EUR DJE 600 FOO 0915
EUR
-224
81.200,24
0,02
EUR DJE 600 HEA 0915
EUR
-64
24.088,64
0,01
EUR DJE 600 OIL 0915
EUR
295
-10.325,00
Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
Huidige waarde
% Nettoactiva
EUR DJES BANKS 0915
EUR
1.965
63.727,46
0,02
EUR EUREX BUXL3 0915
EUR
-71
-23.714,00
-0,01
EUR EUREX EUROS 0915
EUR
-2
85,99
EUR EUX STX LG2 0915
EUR
-228
35.340,00
0,01
EUR GR EURO BTP 0915
EUR
665
-1.287.972,00
-0,37
EUR STOXX 600 P 0915
EUR
-154
85.470,00
0,02
HKF HS CHINA EN 0715
HKD
-44
166.059,84
0,06
NYF MN RUSSEL 0915
USD
-16
6.605,64
SGX NIK 225 0915
JPY
242
147.665,76
SIM SGX CHINA A 0715
USD
-1
608,72
XEUR FGBL BUND 10 U5
EUR
-693
96.759,00
0,03
-652.506,26
-0,19
TOTAAL termijncontracten op een gereglementeerde markt.
0,04
Onderhandse vaste verbintenissen op termijn
BC39 UBS 0715
HKD
398.411
208.582,92
0,06
BC49 NI NMRS2 0715
USD
19.688
279.372,20
0,08
BC57 UBS CAR 0715
HKD
261.938
-212.877,64
-0,06
BC96 NI NMRS2 0715
USD
18.240
35.009,42
0,01
310.086,90
0,09
-342.419,36
-0,10
0,35
TOTAAL Onderhandse vaste verbintenissen op termijn
TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn
Voorwaardelijke verbintenissen op termijn Onderhandse voorwaardelijke verbintenissen op termijn
07/2015 CALL
USD
99.317.388
1.174.649,62
07/2015 CALL
USD
50.717.388
10.469,39
07/2015 CALL
USD
48.600.000
10.032,31
07/2015 CALL
AUD
75.340.000
1.917,74
07/2015 CALL
USD -99.317.388
-20.501,70
-0,01
07/2015 CALL
USD -24.690.926
-292.025,27
-0,09
07/2015 CALL
USD -24.690.926
-292.025,27
-0,09
07/2015 CALL
USD -49.935.536
-590.599,08
-0,17
07/2015 PUT
USD
07/2015 PUT
USD -99.317.388
YEN 07/2015 PUT
EUR 131.528.012
1.254.487,87
0,38
YEN 07/2015 PUT
EUR -86.000.000
-820.070,20
-0,24
436.335,41
0,13
99.317.388
TOTAAL Onderhandse voorwaardelijke verbintenissen op termijn
Voorwaard. verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt
EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 153.
EUR
1.872
673.920,00
0,20
EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 155.
EUR
1.066
42.640,00
0,01
VSTOXX 07/2015 PUT V2X2
EUR
3.238
113.330,00
0,03
829.890,00
0,24
1.266.225,41
0,37
TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op geregl. markt
TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn
Omschrijving van de waarden
Valuta
Aantal of nominale waarde
% Nettoactiva
Huidige waarde
TOTAAL Financiële termijninstrumenten
923.806,05
0,27
-0,05
Margin calls
Margin calls C.A. Indo in HKD
HKD
-1.434.400
-166.059,84
Margin calls C.A. Indo in GBP
GBP
0,01
0,01
Margin calls C.A. Indo in USD
USD
-133.873,1
-120.151,76
-0,04
Margin calls C.A. Indo in euro
EUR
369.832,78
369.832,78
0,11
Margin calls C.A. Indo in yen
JPY -20.032.609
-146.932,29
-0,04
-63.311,10
-0,02
305.202.320,77
89,00
-299.190.922,20
-87,25
10.872.701,87
3,17
TOTAAL Margin calls
Vorderingen Schulden Financiële rekeningen Nettoactiva CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50
342.912.746,19 100,00 EUR
1.856.466,294
184,71
