Factsheet Midlin NV Waarden
per 30 november 2015
Algemene informatie
Rendement (inclusief dividend)
Intrinsieke waarde:
€
150,58
180
Dividend 2013/2014:
€
3,50
160
Fondsomvang (in mln):
€
62,9
140
417.837
120
Aantal uitstaande aandelen:
Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Verhandelbaarheid:
Midlin is een open-end fonds waar investeerders wekelijks kunnen toe- en uittreden
Kosten toetreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Lopende kosten factor per 30/09/2014:
exclusief winstparticipatie 1,49% inclusief winstparticipatie 2,09%
Profiel
Dividend:
Midlin belegt in kleine ambitieuze bedrijven, met een focus op Nederland, België en Duitsland, als een betrokken langetermijnaandeelhouder.
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,50 per aandeel per 13 februari 2015
Management:
Teslin Capital Management BV
Rapportage:
halfjaar- en jaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
100
Rendementen
80
2015 tot heden:
23,2%
2014:
-6,6%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
Sinds oprichting:
62,8%
Landenverdeling
Duitsland
51%
Nederland
35%
België Kas
5% 9%
60 40 20 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Brunel International NV
Nederland
Detachering
CENTROTEC Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Fagron NV
België
Gezondheidszorg
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-elektronica
Lucas Bols Holding BV
Nederland
Gedistilleerde dranken
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Identificatie oplossingen
Schaltbau Holding AG
Duitsland
Rail technologie
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Print- en lasertechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
zooplus AG
Duitsland
Webshop diervoeding
Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen Postbus 60, 3950 AB Maarn T +31 (0)343 - 55 44 49 | F +31 (0)343 - 41 35 95
[email protected] | www.teslin.nl
Factsheet Midlin NV Waarden
per 31 oktober 2015
Algemene informatie
Rendement (inclusief dividend)
Intrinsieke waarde:
€
154,17
180
Dividend 2013/2014:
€
3,50
160
Fondsomvang (in mln):
€
62,5
140
405.631
120
Aantal uitstaande aandelen:
Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Verhandelbaarheid:
Midlin is een open-end fonds waar investeerders wekelijks kunnen toe- en uittreden
Kosten toetreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Lopende kosten factor per 30/09/2014:
exclusief winstparticipatie 1,49% inclusief winstparticipatie 2,09%
Profiel
Dividend:
Midlin belegt in kleine ambitieuze bedrijven, met een focus op Nederland, België en Duitsland, als een betrokken langetermijnaandeelhouder.
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,50 per aandeel per 13 februari 2015
Management:
Teslin Capital Management BV
Rapportage:
halfjaar- en jaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
100
Rendementen
80
2015 tot heden:
26,1%
2014:
-6,6%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
Sinds oprichting:
66,4%
Landenverdeling
Duitsland
60%
Nederland
24%
België Kas
11% 5%
60 40 20 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Brunel International NV
Nederland
Detachering
CENTROTEC Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Fagron NV
België
Gezondheidszorg
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-elektronica
Lucas Bols Holding BV
Nederland
Gedistilleerde dranken
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Identificatie oplossingen
Schaltbau Holding AG
Duitsland
Rail technologie
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Print- en lasertechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
zooplus AG
Duitsland
Webshop diervoeding
Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen Postbus 60, 3950 AB Maarn T +31 (0)343 - 55 44 49 | F +31 (0)343 - 41 35 95
[email protected] | www.teslin.nl
Factsheet Midlin NV Waarden
per 30 september 2015
Algemene informatie
Rendement (inclusief dividend)
Intrinsieke waarde:
€
141,07
180
Dividend 2013/2014:
€
3,50
160
Fondsomvang (in mln):
€
56,8
140
402.878
120
Aantal uitstaande aandelen:
Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Verhandelbaarheid:
Midlin is een open-end fonds waar investeerders wekelijks kunnen toe- en uittreden
Kosten toetreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Lopende kosten factor per 30/09/2014:
exclusief winstparticipatie 1,49% inclusief winstparticipatie 2,09%
Profiel
Dividend:
Midlin belegt in kleine ambitieuze bedrijven, met een focus op Nederland, België en Duitsland, als een betrokken langetermijnaandeelhouder.
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,50 per aandeel per 13 februari 2015
Management:
Teslin Capital Management BV
Rapportage:
halfjaar- en jaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
100
Rendementen
80
2015 tot heden:
15,6%
2014:
-6,6%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
Sinds oprichting:
53,3%
Landenverdeling
Duitsland
61%
Nederland
31%
België Kas
6% 2%
60 40 20 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Brunel International NV
Nederland
Detachering
CENTROTEC Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Fagron NV
België
Gezondheidszorg
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-elektronica
Lucas Bols Holding BV
Nederland
Gedistilleerde dranken
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Identificatie oplossingen
Schaltbau Holding AG
Duitsland
Rail technologie
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Print- en lasertechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
zooplus AG
Duitsland
Webshop diervoeding
Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen Postbus 60, 3950 AB Maarn T +31 (0)343 - 55 44 49 | F +31 (0)343 - 41 35 95
[email protected] | www.teslin.nl
Factsheet Midlin NV Waarden
per 31 augustus 2015
Algemene informatie
Rendement (inclusief dividend)
Intrinsieke waarde:
€
147,35
180
Dividend 2013/2014:
€
3,50
160
Fondsomvang (in mln):
€
59,0
140
400.369
120
Aantal uitstaande aandelen:
Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Verhandelbaarheid:
Midlin is een open-end fonds waar investeerders wekelijks kunnen toe- en uittreden
Kosten toetreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Lopende kosten factor per 30/09/2014:
exclusief winstparticipatie 1,49% inclusief winstparticipatie 2,09%
Profiel
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Midlin belegt in kleine ambitieuze bedrijven, met een focus op Nederland, België en Duitsland, als een betrokken langetermijnaandeelhouder.
Laatste dividend:
€ 3,50 per aandeel per 13 februari 2015
Management:
Teslin Capital Management BV
Rapportage:
halfjaar- en jaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
100
Rendementen
80
2015 tot heden:
20,6%
2014:
-6,6%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
Sinds oprichting:
59,6%
Landenverdeling
40 20 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Brunel International NV
Nederland
Detachering
CENTROTEC Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Fagron NV
België
Gezondheidszorg
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-elektronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Identificatie oplossingen
Schaltbau Holding AG
Duitsland
Rail technologie
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Print- en lasertechnologie
8%
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
5%
zooplus AG
Duitsland
Webshop diervoeding
Duitsland
60%
Nederland
27%
België Kas
60
Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen Postbus 60, 3950 AB Maarn T +31 (0)343 - 55 44 49 | F +31 (0)343 - 41 35 95
[email protected] | www.teslin.nl
Factsheet Midlin NV Waarden
per 31 juli 2015
Algemene informatie
Rendement (inclusief dividend)
Intrinsieke waarde:
€
156,79
180
Dividend 2013/2014:
€
3,50
160
Fondsomvang (in mln):
€
61,9
140
394.513
120
Aantal uitstaande aandelen:
Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Verhandelbaarheid:
Midlin is een open-end fonds waar investeerders wekelijks kunnen toe- en uittreden
Kosten toetreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Lopende kosten factor per 30/09/2014:
exclusief winstparticipatie 1,49% inclusief winstparticipatie 2,09%
Profiel
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Midlin belegt in kleine ambitieuze bedrijven, met een focus op Nederland, België en Duitsland, als een betrokken langetermijnaandeelhouder.
Laatste dividend:
€ 3,50 per aandeel per 13 februari 2015
Management:
Teslin Capital Management BV
Rapportage:
halfjaar- en jaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
100
Rendementen
80
2015 tot heden:
28,2%
2014:
-6,6%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
Sinds oprichting:
69,0%
Landenverdeling
40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Brunel International NV
Nederland
Detachering
CENTROTEC Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Fagron NV
België
Gezondheidszorg
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-elektronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Identificatie oplossingen
Schaltbau Holding AG
Duitsland
Rail technologie
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Print- en lasertechnologie
7%
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
4%
zooplus AG
Duitsland
Webshop diervoeding
Duitsland
61%
Nederland
28%
België Kas
60
Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen Postbus 60, 3950 AB Maarn T +31 (0)343 - 55 44 49 | F +31 (0)343 - 41 35 95
[email protected] | www.teslin.nl
Factsheet Midlin NV Waarden
per 30 juni 2015
Algemene informatie
Rendement (inclusief dividend)
Intrinsieke waarde:
€
147,87
180
Dividend 2013/2014:
€
3,50
160
Fondsomvang (in mln):
€
57,5
140
388.682
120
Aantal uitstaande aandelen:
Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Verhandelbaarheid:
Midlin is een open-end fonds waar investeerders wekelijks kunnen toe- en uittreden
Kosten toetreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Lopende kosten factor per 30/09/2014:
exclusief winstparticipatie 1,49% inclusief winstparticipatie 2,09%
Profiel
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Midlin belegt in kleine ambitieuze bedrijven, met een focus op Nederland, België en Duitsland, als een betrokken langetermijnaandeelhouder.
Laatste dividend:
€ 3,50 per aandeel per 13 februari 2015
Management:
Teslin Capital Management BV
Rapportage:
halfjaar- en jaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
100
Rendementen
80
2015 tot heden:
21,0%
2014:
-6,6%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
Sinds oprichting:
60,1%
Landenverdeling
40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Brunel International NV
Nederland
Detachering
CENTROTEC Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Fagron NV
België
Gezondheidszorg
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-elektronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Identificatie oplossingen
Schaltbau Holding AG
Duitsland
Rail technologie
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Print- en lasertechnologie
7%
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
1%
zooplus AG
Duitsland
Webshop diervoeding
Duitsland
62%
Nederland
29%
België Kas
60
Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen Postbus 60, 3950 AB Maarn T +31 (0)343 - 55 44 49 | F +31 (0)343 - 41 35 95
[email protected] | www.teslin.nl
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 MEI 2015
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG Duitsland
Klimaatbeheersing
Fagron NV
Gezondheidszorg
België
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-elektronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Identificatie oplossingen
Schaltbau AG
Duitsland
Rail technologie
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Print- en lasertechnologie
TOM TAILOR Holding AG Duitsland
Kledingwinkels
zooplus AG
Webshop diervoeding
Duitsland
Landenverdeling
Kas 0% België 8%
Nederland 29% Duitsland 63%
Rendement (inclusief dividend) Intrinsieke waarde (€):
175
Dividend per aandeel (€):
150
Fondsomvang (€ mln):
125
Aantal uitstaande aandelen:
100
149,36 3,50 57,9 388.013
2015:
22,2%
75
2014:
-6,6%
50
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
Sinds oprichting:
61,6%
25 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,50 per aandeel per 13 februari 2015
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
FACTSHEET MIDLIN NV PER 30 APRIL 2015
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG Duitsland
Klimaatbeheersing
Fagron NV
Gezondheidszorg
België
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-elektronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Identificatie oplossingen
Schaltbau AG
Duitsland
Rail technologie
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Print- en lasertechnologie
TOM TAILOR Holding AG Duitsland
Kledingwinkels
zooplus AG
Webshop diervoeding
Duitsland
Landenverdeling
Kas 3% België 8%
Nederland 29%
Duitsland 60%
Rendement (inclusief dividend) Intrinsieke waarde (€):
175
Dividend per aandeel (€):
150
Fondsomvang (€ mln):
125
Aantal uitstaande aandelen:
100
143,26 3,50 57,6 401.738
2015:
17,4%
75
2014:
-6,6%
50
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
Sinds oprichting:
55,5%
25 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,50 per aandeel per 13 februari 2015
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 MAART 2015
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG Duitsland
Klimaatbeheersing
Fagron NV
Gezondheidszorg
België
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-elektronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Identificatie oplossingen
Schaltbau AG
Duitsland
Rail technologie
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Print- en lasertechnologie
TOM TAILOR Holding AG Duitsland
Kledingwinkels
zooplus AG
Webshop diervoeding
Duitsland
Landenverdeling
Kas 2% België 8%
Nederland 30% Duitsland 60%
Rendement (inclusief dividend) Intrinsieke waarde (€):
175
Dividend per aandeel (€):
150
Fondsomvang (€ mln):
125
Aantal uitstaande aandelen:
100
140,59 3,50 55,8 396.800
2015:
15,2%
75
2014:
-6,6%
50
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
Sinds oprichting:
52,8%
25 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,50 per aandeel per 13 februari 2015
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
FACTSHEET MIDLIN NV PER 28 FEBRUARI 2015
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG Duitsland
België 7%
Klimaatbeheersing
Fagron NV
België
Gezondheidszorg
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-elektronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Identificatie oplossingen
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Schaltbau AG
Duitsland
Rail technologie
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Print- en lasertechnologie
TOM TAILOR Holding AG Duitsland
Kledingwinkels
zooplus AG
Webshop diervoeding
Duitsland
Landenverdeling
Kas 0%
Nederland 31% Duitsland 62%
Rendement (inclusief dividend) Intrinsieke waarde (€):
175
Dividend per aandeel (€):
150
Fondsomvang (€ mln):
125
Aantal uitstaande aandelen:
100
137,81 3,50 54,1 392.846
2015:
13,0%
75
2014:
-6,6%
50
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
Sinds oprichting:
50,0%
25 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,50 per aandeel per 13 februari 2015
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 JANUARI 2015
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG Duitsland
Klimaatbeheersing
Fagron NV
België
Gezondheidszorg
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-elektronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Identificatie oplossingen
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Schaltbau AG
Duitsland
Rail technologie
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Print- en lasertechnologie
TOM TAILOR Holding AG Duitsland
Kledingwinkels
zooplus AG
Webshop diervoeding
Duitsland
Landenverdeling
Kas 2% België 7%
Nederland 33%
Duitsland 58%
Rendement (inclusief dividend) Intrinsieke waarde (€):
175
Dividend per aandeel (€):
150
Fondsomvang (€ mln):
125
Aantal uitstaande aandelen:
100
132,63 3,00 51,9 390.971
2015:
6,1%
75
2014:
-6,6%
50
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
Sinds oprichting:
41,3%
25 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,00 per aandeel per 29 januari 2014
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 DECEMBER 2014
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Landenverdeling
Centrotec Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Fagron NV
België
Gezondheidszorg
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
België 7%
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-elektronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Industriële concepten
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Offset printtechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
zooplus AG
Duitsland
Webshop diervoeding
Kas -1%
Nederland 34%
Duitsland 58%
Rendement (inclusief dividend) 175
Intrinsieke waarde (€):
150
Dividend per aandeel (€):
3,00
Fondsomvang (€ mln):
49,0
125
Aantal uitstaande aandelen:
125,06
391.855
100 75 50 25 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2014:
-6,6%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
2009:
45,7%
Sinds oprichting:
33,8%
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,00 per aandeel per 29 januari 2014
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
