FACTSHEET MIDLIN NV PER 30 NOVEMBER 2014
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Arseus NV
België
Gezondheidszorg
Landenverdeling
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Kas 1% België 7%
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-electronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Industriële concepten
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Offset printtechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
zooplus AG
Duitsland
Webshop diervoeding
Duitsland 55%
Nederland 37%
Rendement (inclusief dividend) 150
Intrinsieke waarde (€):
125
75 50 25 0 2006
Dividend per aandeel (€):
3,00
Fondsomvang (€ mln):
47,9
Aantal uitstaande aandelen:
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
122,82
390.159
2014:
-8,2%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
2009:
45,7%
Sinds oprichting:
31,5%
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,00 per aandeel per 29 januari 2014
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 OKTOBER 2014
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Arseus NV
België
Gezondheidszorg
Landenverdeling
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Kas 5% België 5%
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-electronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Industriële concepten
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Offset printtechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
zooplus AG
Duitsland
Webshop diervoeding
Duitsland 54%
Nederland 36%
Rendement (inclusief dividend) 150
Intrinsieke waarde (€):
125
75 50 25 0 2006
Dividend per aandeel (€):
3,00
Fondsomvang (€ mln):
47,6
Aantal uitstaande aandelen:
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
122,67
388.174
2014:
-8,3%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
2009:
45,7%
Sinds oprichting:
31,4%
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,00 per aandeel per 29 januari 2014
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
FACTSHEET MIDLIN NV PER 30 SEPTEMBER 2014
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Arseus NV
België
Gezondheidszorg
Landenverdeling
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Kas 3% België 7%
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-electronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Industriële concepten
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Offset printtechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
zooplus AG
Duitsland
Webshop diervoeding
Duitsland 52%
Nederland 38%
Rendement (inclusief dividend) 150
Intrinsieke waarde (€):
125
75 50 25 0 2006
Dividend per aandeel (€):
3,00
Fondsomvang (€ mln):
51,0
Aantal uitstaande aandelen:
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
133,70
381.897
2014:
-0,3%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
2009:
45,7%
Sinds oprichting:
42,4%
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,00 per aandeel per 29 januari 2014
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 AUGUSTUS 2014
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Arseus NV
België
Gezondheidszorg
Landenverdeling
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
First Sensor AG
Duitsland
Sensoren
Kas 4% België 8%
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-electronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Industriële concepten
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Offset printtechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
zooplus AG
Duitsland
Webshop diervoeding
Duitsland 51% Nederland 37%
Rendement (inclusief dividend) 150
Intrinsieke waarde (€):
125
75 50 25 0 2006
Dividend per aandeel (€):
3,00
Fondsomvang (€ mln):
51,9
Aantal uitstaande aandelen
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
136,4
380.688
2014:
1,7%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
2009:
45,7%
Sinds oprichting:
45,1%
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,00 per aandeel per 29 januari 2014
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 JULI 2014
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Arseus NV
België
Gezondheidszorg
Landenverdeling
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Kas 8% België 8%
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-electronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Industriële concepten
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Offset printtechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
zooplus
Duitsland
Webshop diervoeding
Duitsland 48%
Nederland 36%
Rendement (inclusief dividend) 150
Intrinsieke waarde (€):
125
75 50 25 0 2006
Dividend per aandeel(€):
3,00
Fondsomvang (€ mln):
50,4
Aantal uitstaande aandelen
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
134,5
374.881
2014:
0,3%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
2009:
45,7%
Sinds oprichting:
43,2%
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,00 per aandeel per 29 januari 2014
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
FACTSHEET MIDLIN NV PER 30 JUNI 2014
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Arseus NV
België
Gezondheidszorg
Landenverdeling
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Kas 9% België 8%
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-electronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Industriële concepten
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Offset printtechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
zooplus
Duitsland
Webshop diervoeding
Duitsland 48%
Nederland 35%
Rendement (inclusief dividend) 150
Intrinsieke waarde (€):
125
75 50 25 0 2006
Dividend per aandeel(€):
3,00
Fondsomvang (€ mln):
51,0
Aantal uitstaande aandelen
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
139,0
366.880
2014:
4,8%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
2009:
45,7%
Sinds oprichting:
47,7%
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,00 per aandeel per 29 januari 2014
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 MEI 2014
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Arseus NV
België
Gezondheidszorg
Landenverdeling
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-electronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Industriële concepten
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Offset printtechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
zooplus
Duitsland
Webshop diervoeding
Kas 9%
België 9%
Duitsland 46%
Nederland 36%
Rendement (inclusief dividend) 150
Intrinsieke waarde (€):
125
75 50 25 0 2006
Dividend per aandeel(€):
3,00
Fondsomvang (€ mln):
51,8
Aantal uitstaande aandelen
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
143,19
361.811
2014:
6,7%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
2009:
45,7%
Sinds oprichting:
51,9%
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,00 per aandeel per 29 januari 2014
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
FACTSHEET MIDLIN NV PER 30 APRIL 2014
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Arseus NV
België
Gezondheidszorg
Landenverdeling
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-electronica
Kas 9%
Belgie 9% Duitsland 45%
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Industriële concepten
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Offset printtechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
Nederland 37%
Rendement (inclusief dividend) 150
Intrinsieke waarde (€):
125
75 50 25 0 2006
Dividend per aandeel(€):
3,00
Fondsomvang (€ mln):
49,0
Aantal uitstaande aandelen
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
140,11
349.946
2014:
4,4%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
2009:
45,7%
Sinds oprichting:
48,8%
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,00 per aandeel per 29 januari 2014
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 MAART 2014
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Arseus NV
België
Gezondheidszorg
Landenverdeling
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-electronica
Kas 14%
Duitsland 41%
Belgie 9%
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Industriële concepten
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Offset printtechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels Nederland 36%
Rendement (inclusief dividend) 150
Intrinsieke waarde (€):
125
75 50 25 0 2006
Dividend per aandeel(€):
3,00
Fondsomvang (€ mln):
47,9
Aantal uitstaande aandelen
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
138,82
345.183
2014:
3,5%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
2009:
45,7%
Sinds oprichting:
47,5%
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 3,00 per aandeel per 29 januari 2014
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
FACTSHEET MIDLIN NV PER 28 FEBRUARI 2014
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Arseus NV
België
Gezondheidszorg
Landenverdeling
Beter Bed Holding NV
Nederland
Beddenspeciaalzaken
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-electronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Industriële concepten
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Offset printtechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
UNIT4 NV
Nederland
Software
Kas 4% Belgie 8% Duitsland 37%
Nederland 51%
Rendement (inclusief dividend) 150
Intrinsieke waarde (€):
125
75 50 25 0 2006
Dividend per aandeel(€):
3,00
Fondsomvang (€ mln):
48,4
Aantal uitstaande aandelen
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
137,39
351.154
2014:
2,7%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
2009:
45,7%
Sinds oprichting:
46,5%
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 1,50 per aandeel per 30 januari 2013
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 JANUARI 2014
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Arseus NV
België
Gezondheidszorg
Landenverdeling
Beter Bed Holding NV
Nederland
Beddenspeciaalzaken
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Kas 3% Belgie 9% Duitsland 35%
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-electronica
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Industriële concepten
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Offset printtechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
UNIT4 NV
Nederland
Software
Nederland 53%
Rendement (inclusief dividend) 150
Intrinsieke waarde (€):
125
75 50 25 0 2006
Dividend per aandeel(€):
3,00
Fondsomvang (€ mln):
46,5
Aantal uitstaande aandelen
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
134,56
346.519
2014:
0,4%
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
2009:
45,7%
Sinds oprichting:
43,3%
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 1,50 per aandeel per 30 januari 2013
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 DECEMBER 2013
contact: www.teslin.nl, tel. 0343 – 55 44 49
Participaties Onderneming
Land
Activiteit
Arseus NV
België
Gezondheidszorg
Landenverdeling
Beter Bed Holding NV
Nederland
Beddenspeciaalzaken
Brunel International NV
Nederland
Detachering
Centrotec Sustainable AG
Duitsland
Klimaatbeheersing
Gerresheimer AG
Duitsland
Medicijnverpakkingen
Grontmij NV
Nederland
Ingenieursbureau
Jenoptik AG
Duitsland
Opto-electronica
Kas 3% Belgie 9% Duitsland 35%
NV Ned. App. Nedap
Nederland
Industriële concepten
Ordina NV
Nederland
ICT Dienstverlener
Sligro Food Group NV
Nederland
Groothandel en supermarkten
Technotrans AG
Duitsland
Offset printtechnologie
TOM TAILOR Holding AG
Duitsland
Kledingwinkels
UNIT4 NV
Nederland
Software
Nederland 53%
Rendement (inclusief dividend) 150
Intrinsieke waarde (€):
125
75 50 25 0 2006
Dividend per aandeel(€):
1,50
Fondsomvang (€ mln):
46,0
Aantal uitstaande aandelen
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
137,05
335.693
2013:
35,9%
2012:
25,9%
2011:
-21,1%
2010:
28,8%
2009:
45,7%
Sinds oprichting:
42,8%
Algemeen Beleggingsstijl:
fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland
Oprichting fonds:
10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:
eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Kosten intreding:
1,5% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uittreding:
0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:
1,2%
Performance fee:
12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Dividend:
alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:
€ 1,50 per aandeel per 30 januari 2013
Management:
Teslin Capital Management BV
Toezicht:
Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:
in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Rapportage:
kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag (www.midlin.nl)
Administrateur:
KAS BANK NV, Nederland
Bewaarbank:
KAS BANK NV, Nederland
Accountant:
KPMG Accountants NV
ISIN-Code:
NL0000683985
