Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2009. (V. 29.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 30.) rendelet módosításáról 1. § Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009 (I.30.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Kvr.) a következők szerint módosítja az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ában biztosított felhatalmazás alapján. A Kvr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi költségvetését 1 500 392 ezer Ft bevétellel és 185 515 ezer Ft hiánnyal, amelynek fedezete forráskiegészítő hitel 1 685 907 ezer Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi juttatások kiadásait - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a speciális célú támogatásokat - az általános tartalékot - a hitel törlesztést - a támogatásértékű működési kiadást a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét - egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadást - hitel törlesztést - céltartalékot - Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztést - tőkeemelést - részvényvásárlást állapítja meg.”
1 386 866 ezer Ft-ban 1 339 577 ezer Ft-ban 384 210 ezer Ft-ban 117 877 ezer Ft-ban 563 612 ezer Ft-ban 1 800 ezer Ft-ban 76 779 ezer Ft-ban 10 000 ezer Ft-ban 180 000 ezer Ft-ban 5 299 ezer Ft-ban 299 041 ezer Ft-ban 346 330 ezer Ft-ban 47 461 ezer Ft-ban 94 473 ezer Ft-ban 4 010 ezer Ft-ban 76 406 ezer Ft-ban 13 546 ezer Ft-ban 30 738 ezer Ft-ban 26 971 ezer Ft-ban 52 725 ezer Ft-ban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2. § A Kvr. 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. A Kvr. 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép. A Kvr. 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép. A Kvr. 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép. A Kvr. 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. A Kvr. 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. A Kvr. 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. A Kvr. 10. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. A Kvr. 11. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. A Kvr. 12. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép. A Kvr. 14. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 11. számú melléklete lép. A Kvr. 15. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Fonyód, 2009. május 28.
Hidvégi József s.k. polgármester
Gazdóf Angéla dr. s.k. címzetes főjegyző
Kihirdetve: 2009. május 29.
Gazdóf Angéla dr. s.k. címzetes főjegyző
16/2009. (V. 29.) rendelet 1. sz. melléklete
2. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
ezer Ft-ban Módosított előirányzat
I. Működési bevételek
639 634
639 634
1/ 2/
Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei
62 777 1 000
62 777 1 000
1 000
1 000
3/
Önkormányzat sajátos működési bevételei
575 857
575 857
Helyi adók
- Igazgatási szolgáltatási díj
322 000
322 000
- Építményadó
190 000
190 000
- Telekadó
14 000
14 000
- Iparűzési adó
90 000
90 000
- Idegenforgalmi adó
25 000
25 000
- Pótlék, bírság
3 000
3 000
80 500
80 500
- Egyéb bírságok, pótlékok
3 000
3 000
- Talajterhelési díj
1 500
1 500
- Egyéb sajátos bevétel
2 000
2 000
- Bérleti, lízingdíj, piac
44 000
44 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
- Lakás, területbérlet, bérlemények, kabin
30 000
30 000
173 357
173 357
- Szja helyben maradó része
64 120
64 120
- Települési önkorm. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
74 237
74 237
- Gépjárműadó
35 000
35 000
II. Támogatások
267 727
267 727
Önkormányzat költségvetési támogatása
267 727
267 727
265 998
265 998
1 000
1 000
729
729
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
188 322
188 322
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
135 300
135 300
Ingatlan értékesítés
135 300
135 300
Átengedett központi adók
4/
- Normatív hozzájárulás - Központosított előirányzatok - Normatív, kötött felhasználású támogatások
5/
- Lakásértékesítés - Építési telek és ingatlaneladás 6/
BAHA részvény értékesítés
300
300
135 000
135 000
53 022
53 022
Sorszám
7/
8/
9/
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
IV. Támogatás értékű bevétel
18 659
18 659
Támogatásértékű működési bevétel
Megnevezés
18 659
18 659
- Többcélú kistérségi társulástól
8 089
8 089
- Egyéb önkormányzattól
1 000
1 000
- Létszám leépítéshez
4 570
4 570
- Egyéb bevétel
5 000
5 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
62 603
50 739
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
20 331
20 331
- Továbbszámlázott szolgáltatás
17 000
17 000
- Pályázati összeg Nyári Fesztivál
3 331
3 331
42 272
30 408
- Víznyelő rácsok felújítása
1 370
1 370
- TEUT támogatás József utca burkolat felújítás
3 800
3 800
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
- Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése
361
361
1 328
1 328
- TEUT Fő utca egy szakaszának burkolat felújítása
0
3 700
- CÉDE Temetői urnafal és bejárat felújítása
0
4 920
23 185
2 585
12 228
12 344
VII. Hitelek
505 693
520 826
10/
Folyószámla hitel felvétel
180 000
180 000
11/
Hitel felvétel (fejlesztési célú)
100 000
75 000
12/
Hitel felvétel (működési célú)
0
75 000
13/
Hitel felvétel (új gépkocsi vásárlásához)
14/
Működési célú hitel felvétele
- Peugeot személygépkocsi értékesítés
Európai Uniós támogatások: - DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó építése - ÁROP - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:
tanösvény
5 311
5 311
220 382
185 515
1 682 638
1 685 907
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA Sorszám
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1 329 577
1 329 577
Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai összesen:
549 028
549 158
Felügyelet alá tartozó intézmények működési kiadásai
Megnevezés
I. Működési kiadások
1/
549 028
549 158
- Személyi juttatás
240 497
240 497
- Munkaadót terhelő járulékok
75 369
75 369
- Dologi jellegű kiadás
230 971
231 101
1 800
1 800
391
391
Támogatásértékű működési kiadás
5 299
5 299
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
- Ellátottak pénzbeni juttatása - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2/
5 299
5 299
- Többcélú kistérségi társulásnak
3 991
3 991
- D-Balatoni Szennyvízelvez. és tisztítás megv. célzó társulásnak
1 308
1 308
Önkormányzati működési kiadások
775 250
775 120
3/
Személyi juttatás
143 713
143 713
4/
Munkaadót terhelő járulékok
42 508
42 508
5/
Dologi jellegű kiadás
222 511
222 511
6/
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
76 518
76 388
7/
Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata
20 000
20 000
8/
Kötvény kamata
90 000
90 000
9/
Folyószámla hitel törlesztés
180 000
180 000
II. Felhalmozási kiadások
223 317
222 350
Önkormányzati felhalmozási kiadások
42 341
47 461
200
200
47 835
94 473
5 000
5 000
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés
39 667
30 738
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
56 735
4 010
Hitel törlesztés
76 406
76 406
- ebből: intézményi felhalmozási kiadás Önkormányzati felújítási kiadások - ebből: intézményi felújítás
- gépkocsi hitel törlesztés
1 406
1 406
- fejlesztési célú hitel törlesztés
75 000
75 000
Általános tartalék
10 000
10 000
Céltartalék
53 106
13 546
BAHA részvény tőkeemelés összege
26 971
26 971
0
52 725
1 682 638
1 685 907
Részvény vásárlás
Működési és felhalmozási kiadások összesen:
16/2009. (V. 29.) rendelet 2. sz. melléklete
3. sz. melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI BEVÉTELEI ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Saját bevétel
Támogatás
Támogatás értékű bevétel
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
37 500 37 500
704 760 703 663
0 0
0 0
742 260 741 163
37 277 37 277
242 012 242 142
384 384
4 570 4 570
284 243 284 373
10 132 10 132
152 044 152 174
0 0
4 570 4 570
166 746 166 876
25 345 25 345
77 801 77 801
0 0
0 0
103 146 103 146
1 800 1 800
12 167 12 167
384 384
0 0
14 351 14 351
1 800 1 800
26 712 26 712
0 0
0 0
28 512 28 512
17 000 17 000
47 009 47 009
8 089 8 089
0 0
72 098 72 098
10 000 10 000
31 394 31 394
6 102 6 102
0 0
47 496 47 496
7 000 7 000
15 615 15 615
1 987 1 987
0 0
24 602 24 602
Bevétel összesen
Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények 1
1/a
1/b
1/c
Polgármesteri Hivatal Eredetei előirányzat Módosított előirányzat Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Iskola Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Óvoda Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Bölcsőde Eredetei előirányzat Módosított előirányzat Alapfokú Művészeti Iskola Eredetei előirányzat Módosított előirányzat Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Fonyód Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Balatonfenyves Eredetei előirányzat Módosított előirányzat
Sorszám
Megnevezés
Saját bevétel
Támogatás
Támogatás értékű bevétel
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
Bevétel összesen
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
6 000 6 000
127 018 127 018
0 0
0 0
133 018 133 018
700 700
35 657 35 657
0 0
0 0
36 357 36 357
400 400
15 788 15 788
0 0
0 0
16 188 16 188
300 300
19 869 19 869
0 0
0 0
20 169 20 169
100 277 100 277
1 183 168 1 182 201
8 473 8 473
4 570 4 570
1 296 488 1 295 521
1/d
1/e
Városüzemeltetési Szervezet Eredetei előirányzat Módosított előirányzat Fonyódi Kulturális Intézmények Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Könyvtár Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Művelődési Ház Eredetei előirányzat Módosított előirányzat Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen: Eredetei előirányzat Módosított előirányzat
16/2009. (V. 29.) rendelet 3. sz. melléklete
3/a. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI KIADÁSAI ezer Ft-ban Sorszám
1/
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
Általános tartalék
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felújítás
Felhalmozás
Kiadás összesen
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 1
1/a
1/b
1/c
Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Bölcsőde Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Alapfokú Művészeti Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Fonyód Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Balatonfenyves Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
143 713 143 713
42 508 42 508
332 511 332 511
0 0
0 0
138 552 85 697
42 835 89 473
42 141 47 261
742 260 741 163
144 510 144 510
44 756 44 756
87 874 88 004
0 0
1 800 1 800
103 103
5 000 5 000
200 200
284 243 284 373
94 075 94 075
29 470 29 470
36 350 36 480
0 0
1 800 1 800
51 51
5 000 5 000
0 0
166 746 166 876
42 143 42 143
12 820 12 820
48 157 48 157
0 0
0 0
26 26
0 0
0 0
103 146 103 146
8 292 8 292
2 466 2 466
3 367 3 367
0 0
0 0
26 26
0 0
200 200
14 351 14 351
19 593 19 593
5 945 5 945
2 923 2 923
0 0
0 0
51 51
0 0
0 0
28 512 28 512
22 875 22 875
6 989 6 989
42 157 42 157
0 0
0 0
77 77
0 0
0 0
72 098 72 098
16 983 16 983
5 182 5 182
25 280 25 280
0 0
0 0
51 51
0 0
0 0
47 496 47 496
5 892 5 892
1 807 1 807
16 877 16 877
0 0
0 0
26 26
0 0
0 0
24 602 24 602
Sorszám
1/ 1/d
1/e
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
Általános tartalék
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felújítás
Felhalmozás
Kiadás összesen
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
42 095 42 095
14 190 14 190
76 637 76 637
0 0
0 0
96 96
0 0
0 0
133 018 133 018
11 424 11 424
3 489 3 489
21 380 21 380
0 0
0 0
64 64
0 0
0 0
36 357 36 357
8 688 8 688
2 639 2 639
4 810 4 810
0 0
0 0
51 51
0 0
0 0
16 188 16 188
2 736 2 736
850 850
16 570 16 570
0 0
0 0
13 13
0 0
0 0
20 169 20 169
384 210 384 210
117 877 117 877
563 482 563 612
0 0
1 800 1 800
138 943 86 088
47 835 94 473
42 341 47 461
1 296 488 1 295 521
Városüzemeltetési Szervezet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Fonyódi Kulturális Intézmények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Könyvtár Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Művelődési Ház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Önkormányzati intézmények kiadási mindösszesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
16/2009. (V. 29.) rendelet 4. sz. melléklete
5. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
2009. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
ezer Ft-ban Módosított előirányzat
1/ 2/
Támogatásértékű működési kiadás (1-2) Többcélú kistérségi társulásnak Dél-Balatoni Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak (3 évi)
5 299 3 991 1 308
5 299 3 991 1 308
3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (3-16) Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek támogatása Bursa ösztöndíj Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása Petőfi SE támogatás Triatlon Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek Kapos Volán Rt-nek Helytörténeti Egyesületnek Helyi televízió Marcali Tűzoltóparancsnokság Média Kft. támogatása Turisztikai Egyesület tagdíj Turisztikai Egyesület működési támogatás Turisztikai Egyesület támogatás
56 518 2 000 680 25 333 4 000 1 000 1 100 2 164 4 500 1 050 543 6 740 50 540 6 818
56 388 1 870 680 25 333 4 000 1 000 1 100 2 164 4 500 1 050 543 6 740 50 540 6 818
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1-16)
61 817
61 687
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (17-20) Hulladékgazdálkodási konzorcium Közmű támogatás Közvilágítás korszerűsítés (2007-2009 évi részvényvásárlás) Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás
56 735 1 360 1 000 52 725 1 650
4 010 1 360 1 000 0 1 650
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-20)
118 552
65 697
Önkormányzat által folyósított ellátások
20 000
20 000
Mindösszesen: (1-21)
138 552
85 697
17/ 18/ 19/ 20/
21/
16/2009. (V. 29.) rendelet 5. sz. melléklete
6. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2009. ÉVI FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT
Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
ezer Ft-ban Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/
2 db lakás vásárlása Térfigyelő kamerák Mederkotrás Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése Hivatali gépkocsi vásárlás II. Balatoni Komp tervezési költsége Fonyód városközpont funkcióbővítő beruházásai - Pályázat előkészítési költsége
16 000 2 000 1 471 1 031 6 639 5 000
16 000 2 000 1 471 1 031 6 639 5 000
10 000
15 120
Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: (1-7)
42 141
47 261
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde - számítógép, mosógép (Bölcsőde)
200
200
Intézményi fejlesztési kiadások összesen:
200
200
42 341
47 461
Intézmények 1/
Fejlesztési kiadások összesen:
16/2009. (V. 29.) rendelet 6. sz. melléklete
7. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2009. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT
ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal
1/ 2/ 3/
4/ 5/ 6/ 7/ 8/
Víznyelőrácsok felújítása Sándor utca burkolat felújítása Rózsadomb utcáig József utca burkolat felújítása I. ütem II. ütem Partvédőmű felújítás Piac felújítása Fő utca egy szakaszának felújítása Temetői urnafal, bejárat felújítása Ravatalozó épületének felújítása
2 823 5 000
2 823 5 000
8 400 20 300 1 312 5 000 0 0 0
8 400 20 300 1 312 5 000 7 400 7 569 31 669
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: (1-8)
42 835
89 473
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola
5 000
5 000
Intézményi felújítási kiadások összesen:
5 000
5 000
Felújítási kiadások összesen:
47 835
94 473
Intézmények
1/
16/2009. (V. 29.) rendelet 7. sz. melléklete
9. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2009. ÉVRE
Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
ezer Ft-ban Módosított előirányzat
Működési bevételek 1/ 2/ 3/ 4/ 5/
Önkormányzat és intézmények működési bevételei Támogatás Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú hitel
639 634 267 727 18 659 20 331 400 382
639 634 267 727 18 659 20 331 440 515
1 346 733
1 386 866
Intézmények működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Önkormányzati működési kiadás Általános tartalék Működési célú pénzeszköz átadás Folyószámla hitel törlesztés
546 837 5 299 518 732 10 000 78 709 180 000
546 967 5 299 518 732 10 000 78 579 180 000
Működési kiadás összesen: (6-11)
1 339 577
1 339 577
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Európai Uniós támogatás Fejlesztési célú hitel
188 322 6 859 35 413 105 311
188 322 15 479 14 929 80 311
Felhalmozási célú bevételek összesen: (12-15)
335 905
299 041
Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Hiteltörlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés Céltartalék Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés Tőkeemelés Részvényvásárlás
42 341 47 835 56 735 1 406 75 000 53 106 39 667 26 971 0
47 461 94 473 4 010 1 406 75 000 13 546 30 738 26 971 52 725
Felhalmozási kiadások összesen: (16-24)
343 061
346 330
Működési célú bevétel összesen: (1-5)
Működési kiadások 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/
Felhalmozási célú bevételek 12/ 13/ 14/ 15/
Felhalmozási célú kiadások 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/
16/2009. (V. 29.) rendelet 8. sz. melléklete
10. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
ezer Ft-ban Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
1. Működési bevételek
12 005
23 200
182 640
38 780
37 602
26 250
26 172
32 775
195 001
39 640
10 605
14 964
639 634
2. Támogatások
12 660
22 152
20 005
26 603
25 152
23 380
22 156
26 420
20 157
22 005
22 250
24 787
267 727
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
53 078
24
24
24
20 024
30 024
25 024
36 000
24
24 028
24
24
188 322
4. Támogatás értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök
674 1 628
757 3 800
1 173 1 850
848 6 250
5 244 1 570
868 14 774
750 2 478
1 685 3 066
966 3 659
1 225 3 212
1 980 4 564
2 489 3 888
18 659 50 739
6. Hitel
180 000
105 311
0
38 600
0
39 550
57 883
30 710
0
20 710
26 031
22 031
520 826
7. Bevételek összesen: (1-6)
260 045
155 244
205 692
111 105
89 592
134 846
134 463
130 656
219 807
110 820
65 454
68 183
1 685 907
8. Működési kiadások
20 136
32 610
171 130
106 480
79 650
106 610
120 006
86 670
132 402
85 602
79 608
44 795
1 065 699
9. Támogatásértékű működési kiadás
2 366
135
135
789
135
135
135
135
789
275
135
135
5 299
650
3 660
12 160
4 660
5 102
7 201
5 605
8 188
15 415
8 778
4 521
6 649
82 589
11. Felhalmozási kiadások
26 971
5 600
15 606
26 880
6 100
8 215
10 273
33 410
88 006
27 472
2 342
1 493
252 368
12. Hitel törlesztés
180 063
123
122
25 122
122
122
25 122
122
122
25 122
122
122
256 406
0
0
0
3 025
8 700
790
0
0
0
11 031
0
0
23 546
230 186
42 128
199 153
166 956
99 809
123 073
161 141
128 525
236 734
158 280
86 728
53 194
1 685 907
29 859
113 116
6 539
-55 851
-10 217
11 773
-26 678
2 131
-16 927
-47 460
-21 274
14 989
0
Megnevezés
Szeptember
Október
November
December
Össze-sen
Bevételek
Kiadások
10. Pénzeszköz átadások
13. Tartalék felhasználás 14. Kiadások összesen: (8-12) 15. Egyenleg (havi záró pénzállomány 7 és 14 különbsége)
16/2009. (V. 29.) rendelet 9. sz. melléklete
11. számú melléklet a .../2009. (...) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN ezer Ft-ban Ebből
Sorszám
Feladat megnevezése
Ösz-szes Előző kia-dás év végéig
Bázis évi tény
Terv évi előirányzat
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Felújítási feladatok 1/
Víznyelő rácsok felújítása
3657
0
834
2823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2/
Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése
17616
0
0
13417
4199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3/
Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése
78957
0
900
3041
75016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4/
Fonyód Városközpont funkció bővítő beruházás
406550
0
0
14280
392270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900000 75000
0 0
0 0
0 0
0 75000
86080 0
78261 0
75000
0
0
0
75000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2257 1850 5311
673 922 0
393 361 0
392 369 645
422 198 772
377 0 845
0 0 923
0 0 1014
0 0 1112
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Közvilágítás korszerűsítés (ELMIB részvény)
109688
7061
11359
52725
19128
19415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Összesen: (1-11)
1675886
8656
13847
87692
642005
106717
79184
90139 90139
90139
90139
90139
90139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2221
2221
2221
2221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/
Fejlesztési hitel Kötvény kibocsátás Fejlesztési célú hitel Működési hitel Műkődési célú hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Gépkocsi lízing Suzuki Swift (PV) Gépkocsi lízing Ford (VÜSZ) Gépkocsi hitel (Skoda)
Kezességvállalás Szennyvíztársulat
90139
Kezességvállalás Média Kft.
2221
0
0
78262 78261 78262 78261 78262 78261 78262 78261 78262 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79276 79373 78262 78261 78262 78261 78262 78261 78262
31305 0
31305
16/2009. (V. 29.) rendelet 10. sz. melléklete
12. számú melléklet a .../2009. (...) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN ezer Ft-ban Felvét éve
Öszszege
Gépkocsi lízing Suzuki Swift (PV) Hitelező: Merkantil Bank Rt.
2005
Gépkocsi lízing Ford (VÜSZ) Hitelező: Autófinanszírozási Rt.
2008. dec. 31.
2009. dec. 31.
2010. dec. 31.
2011. dec. 31.
2012. dec. 31.
2013. dec. 31.
2014. dec. 31.
2015. dec. 31.
2016. dec. 31.
2017. dec. 31.
2018. dec. 31.
2019. dec. 31.
2020. dec.31.
2021. dec.31.
2022. dec.31.
2257
1191
799
377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2004
1850
567
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gépkocsi hitel Skoda Hitelező: Budapest Bank
2009
5311
0
4666
3894
3049
2126
1112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kötvény kibocsátás
2007
900000
900000
900000
31305
0
Fejlesztési célú hitel
2009
75000
0
75000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Folyószámla hitelkeret Hitelező: OTP Bank Nyrt.
180000
163453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Munkabér hitel Hitelező: OTP Bank Nyrt.
20000
20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75000
0
75000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1259418
1085211
1055663
31305
0
Megnevezés
Felhalmozási célú hitel
900000 813920 735659 657397 579136 500874 422613 344351 266090 187828 109567
Működési célú hitel
Működési célú hitel
Összesen:
2009
904271 816969 737785 658509 579136 500874 422613 344351 266090 187828 109567
ezer Ft-ban Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Megnevezés Fennálló hitel 2008. dec. 31.
Sorszám
1/
Önkormányzati lakásépítési hitel
171
2/
Munkáltatói hitel
40
Összes hitelállomány: (1-2)
211
16/2009. (V. 29.) rendelet 11. sz. melléklete
14. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI TARTALÉKAI ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Általános tartalék
10 000
10 000
Általános tartalék összesen:
10 000
10 000
Sorszám
1/
Feladat
Céltartalék 2/
DDOP - 4.1.1. Fonyód Városközpont funkcióbővítő beruházásai pályázati önerő
3 546
3 546
3/
Fejlesztési tartalék
49 560
10 000
Céltartalék összesen: (2-3)
53 106
13 546
Tartalékok összesen: (1-3)
63 106
23 546
16/2009. (V. 29.) rendelet 12. sz. melléklete
15. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI ezer Ft-ban Sorszám
1/
2/
3/
Megnevezés
Támogatás összesen
Bevétel Előbbiből terv évi támogatás
Kiadás További években
Tervévet megelőző kiadás
Tervévben
További években
ÁROP-1.A.2/A. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
16 207 16 207
12 228 12 344
3 979 3 863
17 616 0
13 291 13 417
4 325 4 199
DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
67 113 67 113
23 185 2 585
43 928 64 528
900 900
26 376 3 041
51 680 75 016
Fonyód Városközpont funkcióbővítő beruházás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
0 330 000
0 0
0 330 000
0 0
0 14 280
0 392 270
Összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
83 320 413 320
35 413 14 929
47 907 398 391
18 516 900
39 667 30 738
56 005 471 485
