GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL
2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló l992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglaltak szerint, valamint a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben előírtak figyelembevételével Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és intézménye 2010. évi költségvetési beszámolójáról a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a jelen rendelet 4. 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 322.061 ezer forint bevétellel, 312.333 ezer forint kiadással jóváhagyja. (2) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradványkimutatását jelen rendelet 1., 2., 3. számú mellékletnek megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért egyszerűsített eredménykimutatást nem készít. (4) Az Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 14. számú mellékletnek megfelelően fogadja el. (5) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként, szakfeladatonként részletezve jelen rendelet 6. számú mellékletében, kiadásait jelen rendelet 7. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. (6) Az Önkormányzat önállóan működő intézményének összesített bevételeit és kiadásait jelen rendelet 8. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. (7) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat jelen rendelet 10. számú mellékletében foglalt részletezés szerint fogadja el. (8) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 18.797.000 forint összegben, felújítási kiadásainak teljesítését 45.539.000 forint összegben hagyja jóvá a jelen rendelet 9. számú mellékletében foglalt részletezés szerint. 2. § (1) A tényleges felhalmozási bevételeket és kiadásokat, valamint a tényleges működési bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen jelen rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
3 (2) Az Önkormányzat vagyonáról készített tájékoztatót és egyéb feladatmutatóit jelen rendelet 11., 12., 15. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. A beszámoló készítés időpontjában az Önkormányzat tulajdonában nem volt külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz, és a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettség. (3) Az Önkormányzat a hosszú lejáratú kötelezettségeinek december 31. állományát és az évenkénti fizetési kötelezettségeket jelen rendelet 13. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) Az Önkormányzat és intézményei pénzmaradványát 11.945.000 forint összegben hagyja jóvá, jelen rendelet 3., 3/A. számú melléklete szerint. (5) Az Önkormányzat a 13/A számú mellékletekben meghatározott, a jegyző által méltányossági alapon biztosított mentességet – a magánszemélyek kommunális adójából 10 személy részére – jóváhagyja. A mentesség legkisebb összege 4.500 Ft/fő a legnagyobb 18.000 Ft/fő. Magánszemélyek kommunális adójából közműberuházás miatti adómentesség összege 279.000 forint, amely 31 ingatlant érint. (6) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek a 16. számú mellékletben meghatározott záró létszám mértékekeit jóváhagyja. (7) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen a 17. számú melléklet tartalmazza. 3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. A jóváhagyott pénzmaradvánnyal a 2011. évi költségvetési rendeletet módosítsa. (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az Általános Művelődési Központ önállóan működő intézményt, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse. (3) Felhatalmazza az önkormányzat közzétételéről gondoskodjon.
jegyzőjét,
hogy
az
egyszerűsített
(4) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Gyöngyöstarján, 2011. április 27.
Nagy Károly polgármester
Dr. Jakab Csaba jegyző
Záradék: Ezen rendelet kihirdetve: 2011. április 28. Gyöngyöstarján, 2011. április 28. Dr. Jakab Csaba jegyző
beszámoló
1. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI EGYSZERÜSITETT MÉRLEG Adatok ezer forintban! ESZKÖZÖK I . Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz Befektetett pénzügyi eszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK l. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék Saját tőke összesen I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék Tartalékok összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN
ELŐZŐ ÉV 521 752945 3105 0 756571 480 5705 0 17161 5828 29174 785745
TÁRGYÉV 1031 783835 2242 0 787108 460 11460 0 9901 1290 23111 810219
ELŐZŐ ÉV 82937 657603 0 740540 13040 0 13040 16545 5671 9949 32165 785745
TÁRGYÉV 682547 45178 0 727725 9832 0 9832 15380 55923 1359 72662 810219
2. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS Adatok ezer forintban! MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. Államházt-on kívülre végleges működési pe.átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pe.átadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pe. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek -ebből önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pe. átvétel Támogatások, kiegészítések -ebből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye
Előirányzat Teljesítés Erdeti Módosított 106717 125388 117806 28662 33907 31928 83892 89390 73320 8885 24395 22960 2328 5222 5166 0 0 0 19266 46707 45539 13294 17833 18797 0 0 0 150 150 150 0 0 0 0 40 40 263194 343032 315706 1165 1165 1165 20040 0 0 0 0 0 0 0 0 21205 1165 1165 284399 344197 316871 32113 0 0 0 0 0 0 0 -4538 316512 344197 312333 14543 14758 15807 126426 130960 135875 5865 11524 15954 0 228 228 3554 102 861 3554 102 861 20140 20530 389 0 600 770 64944 118739 118739 64944 118739 118739 0 0 0 0 40 40 235472 297481 288663 32000 4500 0 39040 25000 25000 0 0 0 0 0 0 71040 29500 25000 306512 326981 313663 10000 17216 17216 0 0 0 0 0 -8818 316512 344197 322061 -49835 -28335 -9827 49835 28335 23835 0 0 0 0 0 -4280
% 93,95 94,16 82,02 94,12 98,93 0,00 97,50 105,41 0,00 100,00 0,00 100,00 92,03 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 92,06 0,00 0,00 0,00 90,74 107,11 103,75 138,44 100,00 844,12 844,12 1,89 128,33 100,00 100,00 0,00 0,00 97,04 0,00 100,00 0,00 0,00 84,75 95,93 100,00 0,00 0,00 93,57 0 0 0 0
3. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS Adatok ezer forintban! Előző évi auditált Tárgyévi auditált egyszerűsített egyszerűsített beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai
MEGNEVEZÉS 1. Záró pénzkészlet
17084
9596
0
0
-4044
236
4. Előző években képzett tartalékok maradványa
0
0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye
0
0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
13040
9832
7. Finanszírozásból származó korrekciók
3677
2113
0
0
16717
11945
10. Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát.felh.összeg
0
0
11. Ktsgv-i pénzm. külön jogszabály alapján mód. Tétel
0
0
16717
11945
0
0
1503 15214
224 11721
2. Forgatási célúpénzjügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám.összev.záróegyenl
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások 9. Költségvetési pénzmaradvány
12. Módosított pénzmaradvány 13. 12-ből eü. alapból folyósított pe.maradványa 14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 15. 12-ből szabad pénzmaradvány
3/A. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szállítókkal szembeni kötelezettség Normativ köttött felhasználású tám.2010. évi kötelezettsége Közművelődési pályzázat miatti kötelezettség - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány összesen
Az adatok ezer forintban! 224 224 110 114 0 0 11 721 11 721 0 11 945
4. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI BEVÉTELEK Adatok ezer forintban! Megnevezés
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés
%
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók 2.2 Átengedett központi adók 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen -ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen -ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól 3. Előző évi költs.kiegészítések, visszatérülések V. Támogatási célú visszatérülése 1. Működési célú támogatási célú köcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú támogatási célú köcsönök visszatérülése VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V.+VI. VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
14 543
14 758
15 807
107,11
31 170 94 826 430
31 170 95 908 3 882
33 786 98 273 3 816
108,39 102,47 98,30
64 944 0 0 0
64 944 29 512 24 283 0
64 944 29 512 24 283 0
100,00 100,00 100,00 0,00
0 3 554
0 102
9 852
0,00 835,29
5 865 4 365
11 524 4 464
11 777 4 464
102,20 100,00
20 140 0
20 530 0
389 0
1,89 0,00
0
0
4 177
0,00
0 0
40 0
40 0
100,00 0,00
0 0 235 472
228 600 297 481
228 770 288 663
100,00 128,33 97,04
10 000 0 0 0
8 943 8 273 0 0
8 943 8 273 0 0
100,00 100,00 0,00 0,00
19 000 0
0 0
0 0
0,00 0,00
20 040 32 000
25 000 4 500
25 000 0
100,00 0,00
81 040
46 716
42 216
90,37
0 316 512
0 344 197
-8 818 322 061
0,00 93,57
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2. Felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele X. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VII.+IX.+X.) XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen:
5. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KIADÁSOK Adatok ezer forintban! Megnevezés I. Személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Egyéb folyó kiadások V. Támogatásértékű kiadás 1. Támogatásértékű működési kiadás 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás VI. Pénzeszközátadás 1. Működési célú pénzeszközátadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás VII. Önkormányzatok által folyósított ellátások VIII. Felújítási kiadások IX. Beruházások X. Támogatási célú köcsönök nyújtása 1. Működési célú támogatási célú köcsönök nyújtása 2. Felhalmozási célú támogatási célú köcsönök nyújtása XI. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hitel törlesztés 1.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése 2.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése XII. Tartalékok 1. Általános tartalék 1. Céltartalék XIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen:
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 106 717 125 388 117 806 28 662 33 907 31 928 78 739 83 318 69 022 5 153 6 072 4 298
% 93,95 94,16 82,84 70,78
942 0
1 047 0
995 0
95,03 0,00
2 328 150 7 943 19 266 13 294
5 222 150 23 348 46 707 17 833
5 166 150 21 965 45 539 18 797
98,93 100,00 94,08 97,50 105,41
0 0
40 0
40 0
100,00 0,00
0 0
0 0
0 0
0,00 0,00
20 040 1 165
0 1 165
0 1 165
0,00 100,00
2 529 29 584 0 316 512
0 0 0 344 197
0 0 -4538 312 333
0,00 0,00 0,00 90,74
6. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI BEVÉTELEI TEVÉKENYSÉGENKÉNT Adatok ezer forintban! Cím, alcím neve 1. Polgármesteri Hiv. 1.1. Polg.Hiv. (ig.) Víztermelés,-kezelés,-ellátás Lakóingatalan bérbeadása
Eredeti Módosított Intézményi Önkorm. TámogaTám. VéglegeTámogaműködési sajátos tási c. értékű sen átvett tások előirányzat bevétel műk.bev. visszatér. bevételek pe.
75 126
75 126
788
848
Város,községgazd.m.n.s.szolg. Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és ált.tartalékok elszám. Köztemetőfenntart.és műk.
7822 191472 71040 10000 7652
10165 246349 29500 17216 7652
79 11 142 0 0 0 0 1 897 137 0 0 0 411
1.1. Polg.Hiv. (ig.) összesen
298767
323229
2 677
0 126 3071 0 0 0 0 9 0 132 669 0 0 0 135 875
1.2.Eü. ellátás Fogorvosi alapellátás Gyógyító-megelőző ell.fin. Ifjúság-egészségügyi gond.
1028 3229 108
1133 3223 108
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.2.Eü. ellátás összesen
4365
4464
0
0
0
0
1133 3223 108 4464
0 0 0
364 812 40
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 40
364 812 0
0 0 0
0 303132
1216 328909
0 2 677
0 135 875
0 118 739
40 40
1176 14 631
0 770
0 0 0
80 167 247
0 163 163
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
80 0 80
Ált.isk.tanulók nappali ell.1-4 évf.
363
446
Ált.isk.tanulók nappali ell.5-8 évf.
286
571
183 141
2.2 Ált.Iskola összesen
649
1017
Közművelődési tev.és tám. Könyvtári szolgáltatások
375 200
2.3 Műv. Ház és Könyvtár össz.
Nem lakóingatalan bérbeadása
8492
8492
Zöldterület-kezelés Ogy. kiépviselő vál.kapcs.tev. Önkorm.-i képv.választás tev. Orsz.tel.és ter.i.kisebbségi v.
1300 0 0 0
1300 960 453 93
Önkorm.igazgatási tev.
1.3. Szociális ellátás Mozg.korl.közl. támogatása Rendszeres gyermekv.p.ell. Önk.szoc.tám. finanszírozása 1.3. Szociális ellátás 1. Polg. Hiv. összesen
Felhalm. Pénzforés tőke galom Hitelek Összesen jell. nélküli bevételek bevétel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 118739 0 0 0 118 739
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1553 960 453 93 4189 1743 0 0 0 0 8 991
0 0 0 0 0 0 0 170 600
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 770
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861 0 0 0 25 000 0 0 0 17 216 0 0 0 861 25 000 17 216
%
79 137 3 213 1 553 960 453 93 6 265 2 480 252 269 25 000 17 216 411 310 129
105,33 108,73 37,84 119,46 100,00 100,00 100,00 738,80 24,40 102,40 84,75 100,00 5,37 95,95
0 0 0 0
1 133 3 223 108 4 464
100,00 100,00 100,00 100,00
0 0 0
364 812 40 1 216 315 809
100,00 100,00 100,00 100,00 96,02
0 0 0
80 163 243
100,00 97,60 98,38
266 426
59,64 74,61 68,04
0 0 0 861 25 000 17 216
2. ÁMK 2.1 Napköziott.Óvoda Óvodai nevelés, ellátás Családi napközi 2.1 Napköziott.Óvoda összesen
0 0 0
0 0 0
2.2 Ált.Iskola 0
0
0
0
83
0
0
0
324
0 0
0 0
0 0
220 220
65 148
0 0
0 0
0 0
375 1493
256 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1492
0
0
0
0
256 1 492
575
1868
256
0
0
0
1492
0
0
0
0
1 748
2775 2681 1356 1781 3563 12156 13380 316512
2775 2681 1356 1781 3563 12156 15288 344197
2 679 3 106 1 892 1 155 3 555 12 387 13 130 15807
0 0 0 0 0 0 0 135875
0 0 0 0 0 0 0 118739
0 0 0 0 0 0 0 40
0 0 0 0 0 0 1 712 16343
0 0 0 0 0 0 228 998
0 0 0 0 0 0 0 861
0 0 0 0 0 0 0 25000
0 0 0 0 0 0 0 17216
692
2.3 Műv. Ház és Könyvtár
2.4 Konyha Óvodai int. étkeztetés Iskolai int. étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Szociális étkeztetés 2.4 Konyha összesen 2. ÁMK összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN
68,27 99,93 93,58
2 679 96,54 3 106 115,85 1 892 139,53 1 155 64,85 3 555 99,78 12 387 101,90 15 070 98,57 330879 96,13
7. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KIADÁSAI TEVÉKENYSÉGENKÉNT Adatok ezer forintban! CÍM, ALCIM
Eredeti
Módosított
Személyi juttatás
Munkaadót terh. jár.
Dologi és Beru-házási egyéb folyó kiadások kiadások
Támogatásértékű kiadások
Felújítási kiadások
Támogatási célú kölcsön nyújtása
Hitelek, tartalékok, önk.foly. ellátások
Pénzeszközátadás
előirányzat
1.Polgármesteri Hiv. 1.1 Polg. Hiv. (igazg.) Víztermelés,-kezelés,-ellátás Egyéb veszélyes hull.begyűjtése Települési hull.kezelése ártalmat. Út, autópálya építése Folyadék száll.szolg.közmű ép. Elektronikus,híradás-tech.c.közmű ép. Közutak,hidak üzemeltetése, f. Lakóingatalan bérbeadása Nem lakóingatalan bérbeadása Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Ogy. kiépviselő vál.kapcs.tev. Önkorm.-i képv.választás tev. Orsz.tel.és ter.i.kisebbségi v. Önkorm.igazgatási tev. Adó,illeték kiszab.,beszedése Közvilágítás Város,községgazd.m.n.s.szolg. Központi költségvetési befiz. Finanszírozási műveletek Fejezeti és ált.tartalékok elszám. Közterület rendjének fenntart. Ár-és belvízvédelemmel összef.tev. Pedagógiai szakszolgáltató tev. Mentés Fogyatékossággal élők n.ell. Jelzőrendszeres házi segítségny. Civil szervezetek műk.tám. Közcélú foglalkoztatás Védett természeti ter. és term. Sportlétesítmények műk.fenntart. Mindenféle m.n.s.szabadidős szolg. Köztemető- fenntart.és műk. 1.1 Polg. Hiv. (igazg) összesen 1.2. Eü.ellátás Fogorvosi alapellátás Gyógyító-megelőző ell.fin. Háziorvosi ügyeleti ellátás Ifjúság-egészségügyi gond. 1.2. Eü.ellátás összesen 1.3. Szociális ellátás Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Mozg.korl.közl. támogatása Önk.szoc.tám. finanszírozása E.önkorm.eseti pénb.ell. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám.norm.al. Helyi rendsz.lakásfennt.tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági al. Rendszeres gyermekvédelmi ell. Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés 1.3. Szociális ellátás összesen 1.Polgármesteri Hiv. összesen 2. ÁMK. 2.1 Napköziott.Óvoda Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nev.ig.gy.óvodai nev.ell. Családi napközi 2.1 Napköziott.Óvoda összesen 2.2 Általános Iskola Ált.isk.tanulók nappali ell.1-4 évf. Ált.isk.tanulók nappali ell.5-8 évf. Ált.isk.napközi otthoni nevelése Sajátos nev.ig.tan.okt.1-4 évf. Sajátos nev.ig.tan.okt.5-8 évf. Iskolai,diáksport-tev.és tám. 2.2 Általános Iskola összesen 2.3 Műv.Ház és Könyvt. Közművelődési tev.és tám. Könyvtári szolgáltatások 2.3 Műv.Ház és Könyvt. össz. 2.4 Konyha Óvodai int. étkeztetés Iskolai int. étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Szociális étkeztetés 2.4 Konyha összesen 2. ÁMK. összesen KIADÁS ÖSSZESEN
Összesen
%
375 1200 550 3985 625 0 5394 219 6435 7743 2413 5072 0 0 0 47787 0 5441 11374 0 21205 32113 0 558 465 0 320 47 2328 845 0 1012 0 11805 169311
375 0 550 8788 0 194 7354 3518 7084 9422 2413 10876 1006 494 100 45383 2861 5520 14431 500 1165 0 110 620 570 30 320 47 4892 9886 50 1012 50 12047 151668
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 277 0 5 981 573 306 81 25 349 1709 0 1 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 379 0 0 0 440 50 681
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 712 0 1 547 173 81 19 6 438 427 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167 0 0 0 124 12 116
312 0 174 0 0 0 7 362 -19 264 877 423 136 260 107 0 9 214 479 5 404 987 500 0 0 0 629 0 0 0 0 0 135 0 -46 0 837 28 035
0 0 0 1 347 0 0 0 1 519 0 0 0 896 0 0 0 278 0 0 12 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 925 17 114
0 0 0 7 437 0 193 0 2 164 6 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 399 26 070
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 547 0 316 22 0 0 0 0 0 0 995
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 4 836 0 0 0 0 0 5 166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 165
312 0 174 8 784 0 193 7 362 3 664 7 141 8 866 423 8 560 1 006 494 100 41 579 2615 5 404 15 050 500 1 165 0 110 629 547 30 316 22 4 836 9 681 50 -46 50 11 725 141 342
83,20 0,00 31,64 99,95 0,00 0,00 100,11 104,15 100,80 94,10 17,53 78,71 100,00 0,00 100,00 91,62 91,40 97,90 104,29 100,00 100,00 0,00 100,00 101,45 95,96 100,00 98,75 46,81 98,86 97,93 0,00 0,00 0,00 97,33 93,19
1730 4010 430 158 6328
1730 4154 430 158 6472
0 2 312 0 0 2312
0 619 0 0 619
1 719 423 330 108 2 580
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 100 50 150
0 0 0 0 0
1 719 3 354 430 158 5 661
99,36 80,74 100,00 100,00 87,47
300 0 0 1580 1220 33 150 100 2728 1860 0 330 375 90 65 8831 184470
300 364 40 1580 7679 33 1634 0 10028 1860 1212 530 375 0 55 25690 183830
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52993
0 0 0 0 0 0 0 0 1 747 257 0 0 0 0 0 2004 14739
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 615
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17114
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26070
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995
0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5316
267 364 0 1 542 7 804 0 1 654 0 7 282 1 072 1 217 478 285 0 0 21965 23130
267 364 40 1 542 7 804 0 1 654 0 9 029 1 329 1 217 478 285 0 0 24 009 171 012
89,00 100,00 100,00 97,59 101,63 0,00 101,22 0,00 90,04 71,45 100,41 90,19 76,00 0,00 0,00 93,46 93,03
27290 358 0 27648
48073 358 1411 49842
17 618 0 249 17 867
4 587 0 63 4 650
4 225 0 803 5 028
0 0 294 294
19 469 0 0 19 469
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
45 899 0 1 409 47 308
95,48 0,00 0,00 94,92
25244 32065 3624 550 598 224 62305
26625 34138 3814 550 598 224 65949
13 913 19 329 2 771 0 0 0 36013
3 727 5 241 747 0 0 0 9715
6 353 5 097 54 599 475 55 12 633
200 799 0 0 0 0 999
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
24 193 30 466 3 572 599 475 55 59 360
90,87 89,24 93,65 108,91 79,43 24,55 90,01
12759 1150 13909
13063 2443 15506
3 001 62 3063
829 19 848
6 614 1 118 7 732
0 390 390
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10 444 1 589 12 033
79,95 65,04 77,60
7751 8714 1906 2181 7628 28180 132042 316512
8027 8987 1966 2249 7841 29070 160367 344197
2 363 2 630 668 369 1 840 7870 64813 117806
594 660 167 93 462 1976 17189 31928
4 919 5 485 1 394 763 4 751 17 312 42 705 73 320
0 0 0 0 0 0 1683 18797
0 0 0 0 0 0 19469 45539
0 0 0 0 0 0 0 995
0 0 0 0 0 0 0 40
0 0 0 0 0 0 0 5316
0 0 0 0 0 0 0 23130
7 876 8 775 2 229 1 225 7 053 27 158 145 859 316871
98,12 97,64 113,38 54,47 89,95 93,42 90,95 92,06
8. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰEN
Az adatok ezer forintban!
Cím Sz..
1 2
Neve Önkormányzat egyéb Általános Művelődési Központ
Összesen
Bevételek Saját bev. Hitel (adó+műk. felvétel bev.)
Normatív tám.+ átengedett adók
Felhalmozási bevétel
Működési célú tám. értékű bev.
Pénzforgalom Összesen nélküli bev.
Működési kiadások
Kiadások FelhalÖnkorm. mozási tám. Összesen kiadá(bev.sok kiadás)
40279
25000
150982
861
15 441
17 216
249779
127828
43184
171012
78767
13 130 53409
0 25000
66030 217012
0 861
1 940 17381
0 17216
81100 330879
124707 252535
21152 64336
145859 316871
-64759 14008
9. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010. ÉV Adatok ezer forintban! Eredeti Módosított MEGNEVEZÉS Teljesítés % előirányzat Magánszemélyek kommunális adója
Bevételek
Felhalmozási
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Működési
99,82
861
844,12
20530
389
1,89
0
600
770
128,33
Felhalmozási célú központosított előirányzat
0
18319
18319
100,00
Felhalmozási célú pénzmaradvány
0
8273
8273
100,00
Felhalmozási célú hitel felvétel
52 040
29500
25000
84,75
Felhalmozási bevétel összesen
82 904
84 494
60 769
71,92
Intézményi tevékenység bevétele
14 543
14758
15807
107,11
Helyi adóbevétel
24 000
24000
26629
110,95
Átengedett központi adók
94 826
95908
98273
102,47
430
3882
3816
98,30
64 944
64944
64944
100,00
Központosított előirányzatok
0
14532
14532
100,00
Normatív kötött felhasználású támogatások
0
20944
20944
100,00 102,20
5 865
11524
11777
Előző évi költs.kiegészítések, visszatérülések
Támogatás értékű működési bevétel
0
0
4177
0,00
Támogatási célú visszatérülések
0
40
40
100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
228
228
100,00
Előző évi pénzmaradvány
10 000
8943
8943
100,00
Működési célú hitel felvétel
19 000
0
0
0,00
233 608
259 703
270 110
Működési bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN
316 512
344 197
330 879
104,01 96,13
Nagyrédei elkerülő útép, terv (Vörösmarty M. útépítési terve)
150
1080
1078
99,81
Széchenyi I. utca ivóvízellátásának tervezése
500
0
0
0,00
Térfigyelő rendszer a szeméttelepre
300
300
0
0,00
7 635
8060
8060
100,00
800
800
1000
125,00 96,01
Nefelejcs úti játszótér kialakítása Kossuth L. úti játszótér kialakítása Számítógép vásárlás Urnafal kialakítása Szoftver vásárlás
Felhalmozási
7157
102
20 140
Normatív állami támogatás
120
978
939
1 000
1000
740
74,00
100
660
560
84,85
Jáspis lelőhely védetté nyilvánítása
0
50
50
100,00
Rendezési terv módosítás
0
480
480
100,00
Fénymásoló és bútor beszerzés
0
727
786
108,12
Mobil színpad beszerzése
0
50
50
100,00
Mozgássérület részére felvonó beszerzése
0
0
1215
0,00
Földcsuszamlás megakadályozásához terv készítés (Pozsonyi u)
0
200
200
100,00
2 689 13 294
3448 17 833
3639 18 797
105,41
Beruházási célú kiadások ÁFA: Beruházási célú kiadás összesen: Tűzoltó út felújítása (önerő) Szolgáltatóház (Hősök út 1.) felújítása Temető kerítés felújítása Damjanich J. út felújítási terve Napköziotthonos Óvoda felújítása Hangoshírmondó hálózat felújítása IKSZT kialakítása (Rákóczi 1.)
105,54
2 928
5 870
5870
100,00
5 078 7 327 80 0 0 0
5 592 7 611 80 15 635 194 2 728
5592 7611 80 15635 194 1821
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 66,75
Felújítási célú kiadások ÁFA:
3 853
8 997
8736
97,10
Felújítási kiadások összesen:
19 266
46 707
45 539
97,50
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
0
0
0
0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel és kamata
150 22 575
150
150
100,00
2535
2501
98,66
Felhalmozási célú tartalék- céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen:
27 694 82 979
0 67 225
0 66 987
99,65
0,00
106 717
125388
117806
93,95
Munkaadót terhelő járulékok
28 662
33907
31928
94,16
Dologi és folyó kiadások
82 522
88020
71984
81,78
942
1047
995
95,03 98,93
Személyi juttatás
Támogatásértékű működési kiadás Működési
7170
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
Kiadások
7 170 3 554
Működési célú pénzeszköz átadás
2 328
5222
5166
Önkormányzatok által folyósított ellátások
7 943
23348
21965
94,08
0
40
40
100,00
Támogatási célú kölcsönök nyújtása Tartalék - általános
2 529
0
0
0,00
Tartalék- céltartalék
1 890
0
0
0,00
Működési célú hitel Működési célú kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
233 533
276 972
249 884
0,00 90,22
316 512
344 197
316 871
92,06
10. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE
Sor-szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
MEGNEVEZÉS Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Rendszeres szociális segély keresőtevékenység mellett Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munka Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás (helyi megáll.) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátás (1+..+12) Átmeneti segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (14+15) Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (13+16)
Az adatok ezer forintban! Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 220 2164 2160 99,82 0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
1000 0 33 150
5515 0 33 1633
5643 0 0 1654
102,32 0,00 0,00 101,29
0
0
0
0,00
100 0 2200 1500 300 375
0 0 8087 1500 500 375
0 0 7282 1072 478 285
0,00 0,00 90,05 71,47 95,60 76,00
0
812
818
100,74
0
0
0
0,00
200
300
267
89,00
1580
1944
1907
98,10
7658
22863
21566
94,33
30 65 90 0 100
30 55 0 400 0
0 0 0 399 0
0,00 0,00 0,00 99,75 0,00
285
485
399
82,27
7943
23348
21965
94,08
11. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA I. Mérleg Adatok ezer forintban! Bázis év Tárgy év Index Mennyiség Nettó érték Mennyiség Nettó érték 2008.év/2007.év Megnevezés db eFt db eFt % ESZKÖZÖK 29 521 19 1031 197,89 I. Immateriális javak 29 521 19 1031 197,89 Vagyonértékű jogok (szoftverek) 0 0 0 0 0,00 Egyéb immateriális javak (tervek) 1025 752945 1027 783835 104,10 II. Tárgyi eszközök Földterületek 341 156451 342 156451 100,00 Forgalomképtelen 14 3416 14 3416 100,00 Korlátozottan forgalomképes 30 18658 30 18658 100,00 Forgalomképes Épületek 1 5536 1 5411 97,74 Forgalomképtelen 10 64716 10 82390 127,31 Korlátozottan forgalomképes 3 19278 3 25708 133,35 Forgalomképes Építmények 457 448500 468 447960 99,88 Forgalomképtelen 1 2000 1 2000 100,00 -ebből képzőművészeti alkotás 16 12097 16 15707 129,84 Korlátozottan forgalomképes 8 8252 8 8211 99,50 Forgalomképes Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jog. 880 736904 892 763912 103,67 59 2297 52 2502 108,92 Ügyvitel számítástechn.eszk 72 4333 65 3631 83,80 Egyéb gép-berendezés 131 6630 117 6133 92,50 Gépek berendezések és felszerelések 0 0 0 0 0,00 Járművek Forgalomképtelen folyamatban lévő 10 3728 12 4465 119,77 Korl.forg.képes folyamatban lévő beruh. 3 3935 3 3969 100,86 Forgalomképes folyamatban lévő beruh. 1 1748 2 3837 219,51 Berzházásokra adott előlegek 0 0 1 1519 0,00 FORGALOMKÉPTELEN VAGYON 808 614215 823 614287 100,01 KORLÁTOZOTTAN FORG. VAGYON 203 91315 180 114165 125,02 TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN 1011 705530 1003 728452 103,25 FORGALOMKÉPES VAGYON 42 47936 43 56414 117,69 72,21 III. Befektetett pénzügyi eszközök 3105 2242 100,00 Egyéb tartós részesedések 2120 2120 Tartósan adott kölcsönök 985 122 12,39 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 756571 787108 104,04 I.Készletek 480 460 95,83 - élelmezési anyagok 480 460 95,83 II. Követelések 5705 11460 200,88 Vevők: 906 1003 110,71 - szemétdíj 237 237 100,00 -vízdíj, továbbszámlázott szolg. 31 352 1135,48 -térítési díj, lakbér 638 414 64,89 Adósok: 4478 9339 208,55 -idegenforgalmi adó 0 0 0,00 - magánsz komm.adója 350 384 109,71 - váll.komm.adója 22 54 245,45 - iparűzési adó 2022 6409 316,96 - gépjármű adó 1378 1420 103,05 - érdekeltségi hozzájárulás, bérleti díj 95 517 544,21 -talajterhelési díj 11 0 0,00 - bírság, pótlék 600 555 92,50 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0,00 348,29 Egyéb követelés 321 1118 - ebből:hossz. köv. t.évi esedékes összeg 102 31 30,39 0,00 III. Értékpapírok (forgatási célú) 0 0 IV. Pénzeszközök 17161 9901 57,69 V. Egyéb aktív pü. elszámolások össz. 5828 1290 22,13 Ksv. aktív függő elszámolások 0 18 0,00 Ksv. aktív átfutó elszámolások 5828 1272 21,83 B) FORGÓESZKÖZÖK 29174 23111 79,22 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 785745 810219 103,11
FORRÁSOK Tartós tőke Tőkeváltozás D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN - tárgyévi ktsgvetési tartalék - költségvetési pénzmaradvány E) TARTALÉKOK I.Hosszúlejáratú kötelezettségek -beruházási és fejlesztési hitelek -egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolg. ebből: -tárgyévet ksv-t terhelő -tárgyévet követő évet terhelő Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek -beru. és fejl. hitelek következő évi törl. - támogatási program előlege miatti köt. -hosszú lejáratú köt.tárgyévben esedékes része -munkavállalókkal szembeni kötelezettség -helyi adó túlfizetés -egyéb rövidlejáratú kötelezettség III. Költségvetési függő bevételek Költségvetési passzív függő elsz. Költségvetési passzív átfutó elsz. Költségvetési kiegyenlítő bevét. Ktsgvetésen kívüli passzív elsz. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN:
82937 657603 740540 13040 0 13040 16545 16545 0 5671 0 891 41 850 4780 1165 0 0
682547 45178 727725 9832 0 9832 15380 15380 0 55923 25000 19475 110 19365 11448 1165 220 0
822,97 6,87 98,27 75,40 0,00 75,40 92,96 92,96 0,00 986,12 0,00 2185,75 268,29 2278,24 239,50 100,00 0,00 0,00
0 3568 47 9949 9872 77 0 0 32165 785745
21 6238 3804 1359 1054 305 0 0 72662 810219
0,00 174,83 8093,62 13,66 10,68 0,00 0,00 0,00 225,90 103,11
II. Nullára leírt használatban lévő eszközök állományának alakulása Bázis év Tárgy év Megnevezés 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes vagyonértékű jogok 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termékek 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épület 0-ig leírt forgalomképtelen építmény 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes ügyviteli számítástechnikai eszközök 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép-berendezés 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek 0-ig leírt eszközök összesen
Mennyiség
Bruttó érték
db
eFt
Mennyiség db
Index
Bruttó érték
2008.év/2007.év
eFt
%
45
1606
50
1778
110,71
2
5007
2
5607
111,98
1 1
228 72500
1 1
228 72500
100,00 100,00
100
8193
58
5457
66,61
75
6828
92
7712
112,95
3 227
2046 96408
3 207
2046 95328
100,00 98,88
III. Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek bemutatása Függő kötelezettséggel (kezesség-, garanciavállalással) az Önkormányzat 2010. december 31. napján nem rendelkezett.
12. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYÉB FELADATMUTATÓI 2010. ÉV MEGNEVEZÉS
2009.
2010.
2489 50 3 80 1 90 148 9 8 48 2 132
Lakosság száma Óvodai étkezésben résztvevők (étkezők száma) Óvodai csoportok száma Óvodások száma Sajátos nevelési igényű óvodások száma Férőhelyek száma Tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók száma Tanulócsoportok száma Napközit igénybevevők létszáma Foglalk.csoport Rendszeres segélyezettek
2496 62 3 77 0 90 152 8 8 52 2 145
2010./2009. INDEX 100,28 124,00 100,00 96,25 0,00 100,00 102,70 88,89 100,00 108,33 100,00 109,85
13. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK KIMUTATÁSA
2010. évi nyitó állomány összesen
Feladat megnevezése Hosszúlejáratú hitel törlesztése (utolsó tőketörlesztés napja: 2025. március 15.) ÖSSZESEN
Adatok forintban! 2010. Évenkénti kötelezettségek december 31-i állomány 2011. év 2012. év 2013. év összesen
17 710 240
1 165 000
1 165 000
1 165 000
16 545 240
17 710 240
1 165 000
1 165 000
1 165 000
16 545 240
13/A. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Adónemek
Adatok ezer forintban! 2014. 2015.
2010.
2011.
2012.
2013.
279
310
110
10
0
0
79
0
0
0
0
0
0 0 0 0 * Az összegek a hatályos rendelet szerinti adómértékkel kerültek megállapításra
0
0
*Magánszemélyek kommunális adója (közműberuáház miatt) Magánszemélyek kommunális adója (méltányosságból, közmű hiánya miatt) Pótlék
14. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE MEGNEVEZÉS Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztár egyenlege Pénzkészlet összesen (1 + 2 sor) Bevételek Kiadások Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztár egyenlege Pénzkészlet összesen (8=3+4-5)
Az adatok ezer forintban! Sorszám Összeg 1 2 3 4 5
16 987 97 17 084 304 845 312 333
6 7 8
9 557 39 9 596
15. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETRŐL KÉSZÍTETT GAZDASÁGI MUTATÓK
Mutató megnevezése Befektetett eszközök aránya= Befektetett eszközök x100/összes eszköz Forgóeszközök aránya= Forgóeszközök x 100/ összes eszköz Saját források aránya= Saját tőke+tartalék x 100/ összes forrás Eladósodás mértéke= Hosszúlejáratú+rövidlejáratú köt. x 100 /összes forrás Tőkeváltozás aránya= Tőkeváltozások x 100/ saját tőke Fedezeti mutató I. Befektetett eszközök fedezettsége= Saját tőke x 100/befektetett eszközök Készpénz likviditás= Költségvetési pénzeszközök/ rövid lej. köt. Likviditási mutató= Forgóeszközök/rövid lej. köt.
2009. év adatok (eFt) mutató %
2010. év adatok (eFt) mutató %
Index %
756571 x 100/785745=96,3
787108 x 100/810219=97,1
97,1/96,3=100,1
29174 x 100/785745=3,71
23111 x 100/810219=2,85
2,85/3,71=76,8
740540+13040 x 100/785745=95,9
727725+9832 x 100/810219=91,0
16545+5671 x 100/785745=2,8
15380+55923 x 100/810219=8,8
8,8/2,8=314,3
657603 x 100/740540=88,8
45178 x 100/727725=6,2
6,2/88,8=7,0
740540 x 100/756571=97,9
727725 x 100/787108=92,5
92,5/97,9=94,5
17161/5671=3,0
9901/55923=0,19
0,19/3,0=0,06
29174/5671=5,14
23111/55923=0,41
0,41/5,14=0,08
91,0/95,9=94,9
16. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÉTSZÁMALAKULÁS 2010. ÉV
Megnevezése a) Engedélyezett létszámkeret (álláshely) a) pontban feltüntetett engedélyezett álláshelyek közül: január 1.napján üres álláshely a) pontban engedélyezett álláshelyek közül: január 1. napján tartósan üres álláshely b) Átlagos statisztikai állományi létszám c) Munkajogi záró létszám a tárgyidőszak végén
2010. év terv Polgármesteri Hivatal ÁMK
d) Közcélú foglalkoztatás engedélyezett létszámkeret e) Közcélú foglalkoztatás átlagos statisztikai létszám
Összesen
2010. évi teljesítés Polgármesteri Hivatal ÁMK
Összesen
17
33
50
17
33
50
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
16
32
48
16
32
48
17
33
50
17
33
50
7
2
9
7
2
9
7
2
9
7
2
9
17. számú melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMREND Cím száma és neve 1. Polgármesteri Hivatal
2. Általános Művelődési Központ
1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Alcím száma és neve Polgármesteri Hivatal (igazgatás) Egészségügyi ellátás Szociális ellátás ÁMK Napköziotthonos Óvoda Gyöngyöstarján ÁMK Általános Iskola Gyöngyöstarján ÁMK Művelődési Ház és Könyvtár Gy.tarján
ÁMK Konyha Gyöngyöstarján
