Paks Város Önkormányzata 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben) I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI Bevételi előirányzatok A
Költségvetési bevételek
I.
Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek (593.747 ezer forint) Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat ( a művészetoktatási intézménynél a tandíj jelenik meg ezen a soron). Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat (köztük pl. a strand bérleti díját 13.999 ezer forint), a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat. A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a középiskolák tanügyi nyomtatványokat értékesítenek a diákok részére, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg ezen soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek, ezen kívül a Rendelőintézetnek származik bevétele a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásért a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól, és a korábban a Háziorvosi Szolgálathoz tartozó épület takarításból továbbszámlázott szolgáltatásként. A Városi Múzeum és a Képtár részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a látogatóktól pedig belépő díjat, a Pákolitz István Városi Könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz. Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése. Ezen a címen az intézményi, az önkormányzati hivatali és az önkormányzati bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. A betétállományból származó kamat bevétellel terveztünk.
2. Az önkormányzat sajátos működési bevételei
Helyi adók (4.788.000 ezer forint) A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 705.000 ezer forint építményadó, 30.000 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 4.050.000 ezer forint iparűzési adó, és 3.000 ezer forint idegenforgalmi adó szerepel a helyi adó bevételek között. Átengedett központi adók (123.556 ezer forint) A személyi jövedelemadó helyben maradó része és az adóerőképesség miatti elvonás, az Államkincstár által kiközölt összeggel szerepel a tervekben. (487.079 ezer forint, illetve – 543.523 ezer forint) A személyi jövedelemadó normatívan elosztott része a működési támogatások részét képezi. A gépjárműadó teljes összege a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege 180.000 ezer forint. Egyéb sajátos bevételek, bírságok (31.161 ezer forint) A lakbérbevételek összegét a bérlakások üzemeltetője, a DC Dunakom Kft. adatszolgáltatása alapján állítottuk be a bevételi tervbe: - lakóingatlanok lakbér bevétele: 24.429 ezer forint - nem lakáscélú helyiségek bérleti díja: 6.732 ezer forint 3. Közhatalmi bevételek (8.019 ezer forint) E bevételnél terveztük a telephely engedélyezések, és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak előirányzatát az önkormányzati hivatal költségvetésében. 4. Működési támogatás Normatív támogatások (933.840 ezer forint) A normatív állami támogatások jogcímeit és fajlagos összegeit, valamint a támogatás alapját képező ellátotti létszámot (lakosságszám vagy feladatmutató) a Rendelet 1.2 melléklete tartalmazza. Csökkenés jelentkezik a szabadon felhasználható normatíváknál a szociális normatívák között, mivel a Paks Térségi Alapszolgáltatási Központ támogatását nem az önkormányzat, hanem a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás hívja le. A közoktatási alap hozzájárulások csökkenését a mutatószám csökkenések indokolják. További magyarázatként szolgál egyes normatívák átcsoportosítása a normatív kötött felhasználású támogatások közé (kedvezményes étkeztetés, tanulók tankönyv ellátásának biztosítása, szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása). Központosított előirányzatok (0 ezer forint) Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által igényelhető központosított támogatásokat.
3
3
-
lakossági közműfejlesztés támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelés, oktatás feltételeihez könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatása egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása.
Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik . Normatív kötött felhasználású támogatások (106.321 ezer forint) A közoktatási feladatokra kapott kötött felhasználású támogatás 105.889 ezer forint. A szociális támogatások kiegészítő támogatásánál az 1.2 melléklet szerint terveztük szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását (432 ezer forint). Az alanyi jogon adott ápolási díj, a (tartós munkanélküliek) rendszeres szociális segélye, a közlekedési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a kiegészítő és egyszeri gyermekvédelmi támogatás, az időskorúak járadéka, a pénzbeli kárpótlás, és az adósságkezelési támogatás jogcímeken kifizetett összegek 75-100 %-a igényelhetők vissza utólagos elszámolással. A tervben a 2.8 melléklet szociális ellátásait alapul véve számoltunk a támogatásértékű működési bevétel egyéb költségvetési szervtől átvett soron. A támogatási összeg csökken a 2011. évihez képest.
5. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel (655.499 ezer forint) Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások összesen 173.584 ezer forint összegben: egyes szociális juttatások támogatása, kistérségi támogatása, iskolatej programhoz átvett támogatás, prémium évek program támogatása, települések által térített összeg. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre vonatkozóan pontos adatok előzetesen nem állnak rendelkezésünkre, a várt összeget tapasztalat alapján terveztük, 310.000 ezer forintra. 5
5
A kistérségi feladatok ellátására a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Napsugár Óvoda, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és a Pákolitz István Városi Könyvtár tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt. A pályázatok EU támogatása is jelentkezik mellékletben bemutatottak szerint.
a soron (57.484 ezer forint) a 2.1.1-14
Működési, támogatási célú kölcsönök visszatérülése (20 ezer forint) II.
Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei (1.403 ezer forint) A korábbi önkormányzattól vásárolt telkek és lakások törlesztő részei szerepelnek ezen a soron. Pénzügyi befektetések bevételei (96.695 ezer forint) A kötvény kibocsátásból származó kamatbevétel tervezett összege jelenik meg a soron.
3. Egyéb felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel (685.098 ezer forint) Az önkormányzatnál a TEIT, és az EU támogatás került tervezésre. Intézményeink EU támogatása egészíti ki az előirányzatot. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (15.000 e Ft) Az intézmények közül az I. István Szakképző Iskola tervezett a szakképzési alapból várhatóan neki juttatott összeget (15.000 ezer forintot), melynek kiadási vonzata az intézmény felhalmozási kiadásainál szerepel. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése (20.247 ezer forint) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (2.500.000 ezer forint) 1.2. Felhalmozási célra A 2011. évi pénzmaradvánnyal számoltunk felhalmozási célú igénybevételre. Kiadási előirányzatok A kiadásokat a 2 jelű mellékletek tartalmazzák. 7
7
I.
Az önállóan működő intézmények (3.045.329 ezer forint)
Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 2.5 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével (4,2 %) számoltunk. Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokat az intézmények a Képviselő – testület által jóváhagyott normatív alapú tervezéssel került meghatározásra. Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be. Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre keretek. Egészségügyi ágazat (490.826 ezer forint, 0,1 %-os csökkenés) Városi Rendelőintézet A Városi Rendelőintézet költségvetési terve tartalmazza a háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő – testület által meghatározott feladatokat is. Az intézmény önkormányzati támogatása a 2011-es év eredeti előirányzatához viszonyítva 1 %-os csökkenést mutat. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 63,2 % saját bevétel: 4,4 % önkormányzati kiegészítés: 32,4 % Szociális ágazat
(379.739 ezer forint, 0,15 %-os csökkenés)
Szociális Intézmények Igazgatósága A 2011. év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 2,3 %-os növekedés mutatkozik a dologi kiadások növekedése miatt. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 21,9 % saját bevétel: 48,6 % önkormányzati kiegészítés: 29,5 % Bóbita Bölcsőde A 2011. év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 190 ezer forint növekedés mutatkozik. Az intézményben a 2012-es gazdasági évben 60 fő bölcsődés gyermekre jutó normatív támogatás kerül lehívásra. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 27,1 % saját bevétel: 29,5 % önkormányzati kiegészítés: 43,3 %
9
9
Óvodai ágazat
(553.510 ezer forint, 0,03 %-os növekedés)
Napsugár Óvoda A 2011. év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 2,1 %-os csökkenés mutatkozik. A Napsugár Óvodához tartozik a németkéri és a pusztahencsei tagóvoda is. Az intézmény statisztikájában szereplő óvodás gyermekek száma: 324 fő, német nemzetiségi oktatásban 65 gyermek vesz részt. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatásban 34 fő gyermek részesül Pusztahencsén. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 38 % saját bevétel: 15,7 % önkormányzati kiegészítés: 46,2 % Benedek Elek Óvoda A 2011. év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 2 %-os növekedés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában szereplő óvodás gyermekek száma 408 fő. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 33,6 % saját bevétel: 11,8 % önkormányzati kiegészítés: 54,6 % Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ A 2011. év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 1 %-os csökkenés mutatkozik. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 29,2 % saját bevétel: 57,7 % önkormányzati kiegészítés: 13,1 % Alapfokú oktatási ágazat
(1.053.943 ezer forint, 3,13 %- os csökkenés)
Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon A 2011. év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 225 ezer forint csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában 477 fő tanuló szerepel. A diákotthonban 17 fő került elhelyezésre. Nemzetiségi oktatásban 144 fő vesz részt. A délutáni napközis foglalkozást 299 fő veszi igénybe. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 36,6 % saját bevétel: 6,8 % önkormányzati kiegészítés: 56,6 % Deák Ferenc Általános Iskola A 2011. év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 2 %-os csökkenés mutatkozik. 11
11
Az intézmény statisztikájában 278 fő tanuló szerepel. Nemzetiségi oktatásban 86 fő vesz részt. A délutáni napközis foglalkozást 149 fő veszi igénybe. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 33 % saját bevétel: 7,6 % önkormányzati kiegészítés: 59,4 % II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola A 2011. év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 7 %-os csökkenés mutatkozik. Az iskolához tartozik a németkéri és a pusztahencsei tagiskola is. Az intézmény statisztikájában 643 fő tanuló szerepel. Nemzetiségi oktatásban 154 fő vesz részt. A délutáni napközis foglalkozást 367 fő veszi igénybe. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 34,3 % saját bevétel: 15,5 % önkormányzati kiegészítés: 50,2 % Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény A 2011. év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 2 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény beírt tanulói közül 468 fő után igényelhető normatív támogatás. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 33,9 % saját bevétel: 6,3 % önkormányzati kiegészítés: 59,8 % Középiskolai oktatási ágazat (429.791 ezer forint 1,37 %- os csökkenés) Vak Bottyán Gimnázium A 2011. év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 4 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény tanulóira vonatkozó adatok: - nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók száma: 430 fő - bejáró tanulók száma: 107 fő. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 46,5 % saját bevétel: 8,5 % önkormányzati kiegészítés: 45 % I. István Szakképző Iskola A 2011. év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 2 %-os növekedés mutatkozik. Kiadási előirányzat növekménye a Képviselő-testület által engedélyezett létszám (+ 2 fő)következménye. Az intézmény tanulóira vonatkozó adatok: - szakközépiskola : 82 fő - szakiskola: 93 fő 13
13
- iskolai elméleti szakképzés: 186 fő - szakközépiskolai 13. évfolyam technikus képzés: 25 fő - szakközépiskolai felnőtt technikus képzés: 60 fő - bejáró tanulók száma: 150 fő A felhalmozási kiadások között 15.000 ezer forint szerepel, melynek forrása a szakképzési hozzájárulás. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 51,3 % saját bevétel: 15 % önkormányzati kiegészítés: 33,6 % Kulturális ágazat
(137.520 ezer forint 16,21 %-os csökkenés)
Pákolitz István Városi Könyvtár A 2011. év eredeti előirányzatához képest a 2012-es gazdasági évben 6 %-os csökkenés mutatkozik. A személyi juttatások csökkenése jelentős (15 %). A kiadáshoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok ennek megfelelően 11 %-os csökkenést eredményeznek. A változás indoka, hogy a 2011-es évben 3 fő ment nyugdíjba, felmentési idejükre járó illetményüket a 2012-es terv már nem tartalmazza. A dolgozók jubileumi juttatásban is részesültek 2011ben. Városi Múzeum A Városi Múzeum költségvetésében a 2012-es gazdasági évben 19 %-os csökkenés mutatkozik. 2011-ben az intézményben az elnyert pályázatok kiadásai realizálódtak, áthúzódó költségek nem jelentkeznek az idei évben. Az önkormányzati támogatás 3 %-kal emelkedik. Az intézmények együttes kiadásai 3.044.306 ezer Ft összeget jelentenek, mely a város költségvetésének 37 %-a, a 2012. évi eredeti előirányzat összességében 10 %-kal kevesebb, mint a tavalyi eredeti előirányzat részben a Városi Tűzoltóság államosítása miatt, részben az intézmények takarékos tervezése, és a 2011-ben megvalósult pályázatok hatása miatt. II.
Nemzetiségi önkormányzatok
A nemzetiségi önkormányzatok külön készítenek elemi költségvetést, melyek 2012. január 1-jétől már nem épülnek be az önkormányzati költségvetésbe. A működésüket szolgáló önkormányzati támogatás (3.274 ezer forint/nemzetiségi önkormányzat) továbbra is biztosított – támogatásértékű működési kiadásként került tervezésre. III.
Polgármesteri hivatal kiadásai
Polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok (10) (301,) Igazgatási és területi igazgatás kiadások 15
15
A személyi jellegű kiadásokat az irányelvekben megfogalmazottak alapján terveztük. A tétel tartalmazza a köztisztviselők és a képviselők személyi juttatásait, járulékait, a kifizetői adót. Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, egyéb anyagok , nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások , hirdetés, egyéb folyó kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj). 2012. január 1-jétől az államháztartási törvény értelmében itt kell megtervezni és kimutatni az irodaház működéséhez kapcsolódó kiadásokat (62.398 ezer forint), melyet az előző években a 2.9 melléklet 14. során mutattuk be. (302) Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. IV.
Önkormányzati költségvetési kiadások
Önkormányzat (9.1) Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet. (1) Önkormányzat kiadásai Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban. (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai). Előirányzatként szerepel a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak átadásra kerülő hozzájárulás, amely alapvetően az EU-s támogatással megvalósuló új szeméttelep költségeinek az önrésze. (390.933 ezer forint), és a Paksi Ipari Park Kft részére 500.000 ezer forint, és a Vízmű Kft részére biztosított 94.000 ezer forint tőkeemelés. A hosszú lejáratú hitel visszafizetését (35.062 ezer forint), és a kötvény beváltásának kiadásait is (234.351 ezer forint) itt mutatjuk be a Képviselő-testületnek. (2) Rendezvények A tétel tartalmazza a Magyar ünnepély, a Pedagógus Nap, a augusztus 20-i rendezvény, az Munka Napja, Föld Napja, előirányzatát.
Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások
(3) Prelátus üzemeltetése 17
17
A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is. (4) Turisztikai kiadások, és városmarketing A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során. (5) Dolgozók üdültetése Az előterjesztésben 1.299 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 1.588 ezer forint került bemutatásra a felújítás soron, mely a gunarasi üdülő burkolat cserékre (nappali, 2 hálószoba), és a vizesblokk teljes felújításához kapcsolódik. (6) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk,) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére, valamint a Nemzetközi Ifjúsági Találkozójára (2012. augusztus 17-23.) terveztünk előirányzatot. (7) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. (8) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 10.668 ezer forint keretösszeget. (9) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálta. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírus irtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. Szociális gondoskodás (9.1) (1a, 1b) Rendszeres nevelési segély A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez. A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik. A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli. (2a, 2b, 2c) Ápolási díj 19
19
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított – szolgálati időnek számító - ellátás. 2011-től az ápolási díj összege nem a nyugdíjminimumhoz, hanem az ápolási díj minimumhoz igazodik. Ezt az ápolási díj minimumot a költségvetési törvényben határozza meg az Országgyűlés. Az idei évben 29.500.-Ft. Alanyi: A támogatást jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül az ápolási díj minimum 100 %-ában kell megállapítani, amennyiben az ápolt önmaga ellátására képtelen és - súlyosan fogyatékos vagy - 18. év alatti tartósan beteg személy. Amennyiben az ápolt fokozott ápolásra szorul, úgy a folyósított ellátás az ápolási díj minimum 130 %-a. Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai 75 %-ban visszaigényelhetőek. Méltányos: A helyi szociális rendeletben meghatározott szociális rászorultság esetén ápolási díj állapítható meg a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt esetén. Ebben az esetben az ápolási díj összege nem lehet kevesebb az ápolási díj minimum 80 %-ánál. A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelik. (3a-3c) Rendszeres szociális segély - tartós munkanélküliek A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők illetve a 14 aluli gyermeket nevelő szülök (amennyiben gyermekük nappali ellátás keretében nem látható el) illetve a helyi rendeletben szabályozott esetekben kaphatják, amennyiben a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Együttműködésre az Önkormányzat által kijelölt szervvel kötelesek. Összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza. - egészségkárosodottak Azon személy részére kell megállapítani, aki - 18. éven felüli és aktív korú, továbbá - munkaképesség csökkenése 67 %, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket vagy, - fogyatékossági támogatásban részesül és
saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át (jelenleg: 25.650,-Ft) nem haladja meg. Ők együttműködésre csak a felülvizsgálat érdekében kötelezettek. A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 21
21
A támogatás neve év közben változott bérpótló juttatás helyett foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak hívjuk. Feltételei nem változtak. Azok kaphatják, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, tartós munkanélküliek és a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Elsősorban munkavégzésre kötelezettek, viszont abban az esetben a támogatást kell folyósítani, amennyiben ezen személyek önhibájukon kívül a közfoglalkoztatásban nem tudnak részt venni. A 2012-ben elvégzendő felülvizsgálatok alkalmával ezen személyeknek az elmúlt év vonatkozásában 30 napos munkavégzést kell igazolniuk. A folyósított támogatás 80 %-a igényelhető vissza. (4) Közlekedési támogatás A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Az elbírálás kormányrendelet alapján történik. Éves összege egyénenként 7.000,-Ft és 28.000,Ft között állapítható meg. A megállapítás 2012 évben történik utoljára, ezt követően a korm. rendelet hatályon kívül helyezésre került. A támogatottak körében az évenkénti változás minimális, az összege pedig, 1995 óta azonos. A támogatás 100 %-ban visszaigényelhető. (5) Közgyógyellátás Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. Az ellátás 2006. júniusától változott és gyógyszerkeret került biztosításra. Az alanyi és normatív alapon kiadott közgyógyellátási igazolványok esetén a támogatás teljes összegét az állami költségvetés téríti meg. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül jogosultság megállapításra. A megállapított gyógyszerkeret 30 %-át, térítésként be kell fizetni. (6) Átmeneti segély A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tüzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, betegség). (7a, 7b, 7c) Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Alanyi ellátás esetén kötelező a természetbeni ellátás biztosítása. (9) Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (10) Helyi támogatása Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a 23
23
támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (11) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás , vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható 200.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön. (12) Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. (13) Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, akinek a temetési költség viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. (14) Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. A köztemetések száma nem becsülhető. (17) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. (18) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárlás vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért. (19) Időskorúak járadéka A nyugdíjkorhatárt betöltött, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező személy részére biztosított ellátás. (20) Szociális kölcsön 25
25
Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában biztosított speciális átmeneti segély. A támogatást 12 havi részletben kell visszafizetni. Azon család/személy kaphatja aki - rendkívüli élethelyzetbe került vagy - nyugdíjazás vagy árvaellátás megállapítása előtt áll, vagy - a temetési költséget nem tudja kifizetni. A kölcsön maximális összege a nyugdíjminimum háromszorosa (jelenleg: 85.500,-Ft) lehet. (21) Pénzbeli kárpótlás E címen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján, a vonatkozó jogszabály szerint 1 fő részére állapítottunk meg ellátást. (23) Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. (24) Esélyegyenlőségi támogatás A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált. (25) Adósságkezelési támogatás A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék. A támogatás 90 %a visszaigényelhető. (26a) Diákbérlet Helyi járatú autóbusz bérlet 80 %-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint. (27) Iskolatej A megkezdett akció folytatásaként az iskolatejet 2012-ben is biztosítja a város az általános iskolákban, és az óvodában az intézményvezetők által jelzett igények szerint. (28) Bursa Hungarica Az Önkormányzat 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. (29) Karácsonyi ajándékcsomag Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsomagot biztosít. A csomagot a Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói házhoz szállítják. (31) Szociális szemétszállítás A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás, ami a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség biztosításával bővült. 27 27
(32) Óvodáztatási támogatás A támogatásra folyósítására akkor kerül sor, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte és a gyermek 3 éves koráig egyik szülő sem rendelkezik általános iskolánál magasabb végzettséggel. (33) Vis maior (segély) A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor. (35) Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ (hozzájárulás) A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselőtestülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ) útján gondoskodik. A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza. Városüzemeltetés (9.1) (1) Köztisztaság: A 2012. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Gépi úttisztítás Közterületek konténer szállítás Szelektív hulladékgyűjtés, és oktatás 2012. évre Hulladékudvar üzemeltetése Konténer hely kialakítása Illegális hulladéklerakó megszüntetése Szeméttelep üzemeltetés Lomtalanítás Nyilvános WC- k üzemeltetése Hulladék ártalmatlanítása Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés
40.503 ezer forint 30.764 ezer forint 18.585 ezer forint 5.627 ezer forint 1.051 ezer forint 1.113 ezer forint 4.448 ezer forint 12.258 ezer forint 6.579 ezer forint 2.336 ezer forint 65.330 ezer forint
(2) Parkfenntartás: A 2012. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: parkfenntartás Közterületi rovarírtás Fák, szoliter cserjék locsolása V.B.oszlopok fenntartása Virágládák fenntartása 29
74.220 ezer forint 775 ezer forint 1.558 ezer forint 3.234 ezer forint 2.548 ezer forint
29
Közterületi fák gallyazása 4.010 ezer forint Növényvásárlás lakosság részére 2.965 ezer forint Fák, díszcserjék, növények pótlása 1.532 ezer forint Virágágyak felújítása, létesítése 3.460 ezer forint Vízi és tóparti növények telepítése 1.895 ezer forint Fák, cserjék talajszerkezetének javítása 1.350 ezer forint Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése 20.868 ezer forint Játszóterek felújítása 6.922 ezer forint Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel 633 ezer forint A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is: Parkok vízdíja (5.404 ezer forint), kaszálási díjat (430 ezer forint), szökőkutak áramdíja (4.749 ezer forint), és a szökőkutak üzemeltetésének (2.288 ezer forint) előirányzatát, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat: 11.065 ezer forint). A játszóterek felújítása (6.922 ezer forint) tartalma: - Fenyves utca: csúszdás mászóka ütőfelülettel - Pollack M. u.: hinta, forgóhinta, asztal, pad Fásítási programra 2.500 ezer forintot terveztünk. (3) Árvíz - belvízmentesítés: Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 58.384 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását. Ezen a soron szerepeltetjük a kiemelt árkok meder-rendezésének előirányzatát is. (4) Strand szolgáltatás: A 134.205 ezer forint összegű keret három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át (31.760 ezer forint). A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése (102.020 ezer forint). Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása (425 ezer forint). Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2012. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (5) Települési vízellátás: Az 2.209 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja (251 ezer forint), hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása (1.257 ezer forint), Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (KÖVICE) díjak 643 ezer forint. 31
31
(6) Helyi utak fenntartása: A 58.756 ezer forintot terveztük keret jelleggel a következő munkákra: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. 7.000 ezer forint szolgál járdaépítésre a Hajnal, a Babits utcában, valamint Gyapán a bekötő út mellé, és kátyúzásra a Péter utcában. (7) Földutak: Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ennek költségeit terveztük 3.665 ezer forint összeggel. 3.056 ezer forint a földutak felújítására szolgál. (8) TelePaks Nonprofit Kft. támogatása A felmalmozási célt is tartalmazó támogatás (56.617 ezer forint) tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó előirányzatot is (12.922 ezer forint). (9) Városgazdálkodási egyéb feladatok: A 2012. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Buszvárók karbantartása, és fenntartása Vasúti aluljárók karbantartása Városi berendezések karbantartása és fenntartása Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása Toronyórák és közterületi órák karbantartása Választásnál használatos fülkék karbantartása Kisebb munkák általános tartaléka Városgondnoki feladatok városgazdálkodási feladatok ellátása
1.273 ezer forint 1.003 ezer forint 7.726 ezer forint 710 ezer forint 1.184 ezer forint 467 ezer forint 5.514 ezer forint 15.364 ezer forint 11.066 ezer forint
Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is. (10) Állategészségügy: E feladatok költségigényének (12.976 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat: ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása 4.530 ezer forint Kutya toalettek üzemeltetése 3.012 ezer forint - Másrészt a megmaradt feladat ellátásához a 2012. évi kötelezettségek figyelembe vételével: a gyepmesteri feladatok ellátására a PO-RA Bt-vel kötött szerződés (5.113 ezer forint), valamint eboltáshoz konténer kiszállítás, és injekció, és gyógyszervásárlás. (12) Szúnyogirtás: 33
33
A 2012. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A sor előirányzata 12.702 ezer forint. (13) Bérlakás üzemeltetés: A 2012. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok: • régi bérlakások 76 db • szükséglakás 2 db • új szociális bérlakás 28 db • legújabb szociális bérlakás 15 db • garzon lakás 40 db • költségalapú bérlakás 17 db összesen: 176 db Bérlakás kiadások: 34.245 ezer forint Bérlakás bevételek: 31.020 ezer forint Az előirányzati soron az alábbi tervezett felújítások szerepelnek: - Anna u. 17. 6 lakás teljes felújítása, - Fehérvári u.4/B. tetőfelújítás+ homlokzat szigetelés, - Deák Ferenc u. 18. homlokzat felújítás, 2 db bejárati ajtó csere, kapufelújítás, - Szentháromság tér 1. külső szigetelés, - Kálvária u. 2. tetőfelújítás (gerard kivitelezés) Összesen: 16.307 ezer forint. (14) Irodaház: Az irodaház, az önkormányzati hivatal, és a két irattárunk üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjait terveztük az előző években ezen a költséghelyen. 2012. január 1-jétől az államháztartási törvény alapján a kiadás az önkormányzati hivatal elemi költségvetésében jelentkezik (62.398 ezer forint). (15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza 12.416 e Ft. Bérleti díj (evangélikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk. (17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük 11.000 ezer forint keretösszeggel. 20.800 ezer forint került tervezésre terület, és bérlakás vásárlásra. (19) Karácsonyi díszítés: 35
35
A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (4.842 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2012. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (20) Közvilágítás: Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 75.458 ezer forintot terveztünk. (21) Pince: E költséghelyen 8.000 ezer forintos előirányzathoz a pince veszélyelhárítás miatti kiadásokat terveztük. (22) Mezőőri szolgálat: E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 7.790 ezer forint. (26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (4.003 ezer forint). (27) Térinformatika A 7.087 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszer követési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása. (28) Vizitársulati hozzájárulás A közcélú vízfolyásokra fizeti önkormányzatunk az érdekeltségi hozzájárulást. A tervezett összeg : 973 ezer forint. (30) Parlagfű elleni védekezés A keret (1.323 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján. (33) Intézmények 2012. évi festése és mázolása A 19.685 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. (34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna ) A 2005. évben megkötött szerződés 2012. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 480 ezer forinttal. (35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja A soron 3.724 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. (36) HÉSZ+SzT teljeskörű vizsgálata A HÉSZ és az SzT felülvizsgálata az elmúlt évek során több alkalommal is megtörtént. A folyamatos jogszabályi változások miatt 9.144 ezer forintot terveztünk. Az alaptérkép aktualizálásához 617 ezer forinttal számoltunk. 37
37
(37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 3.133 ezer forinttal számoltunk a 2012. évi feladatok ellátásával kapcsolatban. (38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. A 6.000 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. (44) Intézmények játszótereinek fenntartása Az előirányzat tartalmazza az intézmények területén lévő udvari játékok, eszközök karbantartását (6.646 ezer forint), felújítását (3.838 ezer forint). A felújítás tartalma: - Bóbita Bölcsőde: játszóudvar EU szabványnak megfelelő kialakítása, udvari játéktároló felújítása - Vörösmarty utcai tagóvoda: ütőfelület javítása (gumilap) (45) Oktatási intézmények karbantartása Az intézmények karbantartása (34.903 ezer forint) az alábbi feladat-ellátást takarja: - heti ellenőrzési feladatok ellátása, - hibaelhárítás – karbantartás - tervszerű karbantartás. (46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor 7.657 ezer forinttal. Támogatások (9.1) (9) PSE támogatás A szakosztályok működésére szolgáló támogatást a várható infláció arányában az ügyvezető által beadott támogatási igény, és az egyeztetés alapján terveztük 39.666 ezer forint előirányzattal. (10) PSE létesítmény fenntartás A 2012. évi előirányzat a Képviselő-testület 2011. évi döntése alapján 28.630 ezer forint. (11) Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. támogatás A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2012. évre 125.259 ezer forint kiadással és 39.426 ezer forint bevétellel számolt, így a szükséges finanszírozás 85.833 ezer forint. (13) Dunakömlőd SE támogatás A sportegyesület támogatására 2012. évben 3.292 ezer forint összeget terveztünk. (17) Egyházak támogatása 39
39
A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 6.750 ezer forint. A paksi és dunakömlődi katolikus egyház, valamint a paksi evangélikus és a református egyház esetén 1.500 ezer forint egyházanként, a baptista egyház esetén 750 ezer forint. (18) Városi Nyugdíjas Klub A városi nyugdíjas klub támogatásához 1.868 ezer forintot biztosítunk. (19) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub 522 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat. (20) Tűzvirág táncegyüttes A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 14.447 ezer forintos támogatást (a három éves szerződéshez kötődően). (21) Parlagfű Alapítvány Működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk. (23) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása A város az egyesület működtetéséhez 2012-ben 1.500 ezer forint támogatással járul hozzá. (24) Közbiztonság javítás A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 5.000 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. Ebből a keretből egészíthető ki a kommandósok külföldi versenyzése. (26) Atomerőmű SE 106.667 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását. (28) Gastroblues Fesztivál támogatása A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege 10.000 ezer forint. (29) Vis maior Alap A 2012. évi előirányzat 4.590 ezer forint. (31) Védett épületek támogatása A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 1.000 ezer forintra terveztük. (34) Letelepedési támogatás 4.900 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. (41) Fiatalok életkezdési támogatása A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 2.170 ezer forint szerepel ezen a soron.
41
41
Beruházások, felújítások (3) A beruházási és fenntartási előirányzatok része a korábbi évek kivitelezői szerződések 2012-ben aktuális kifizetései. Jellemző előirányzat még a korábban fizikailag, vagy pénzügyileg megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzata. Az előterjesztés melléklete tételesen mutatja be az önkormányzat által tervezett beruházásokat. Tartalékok (9.2) Általános tartalék Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 40.000 ezer forintos általános tartalékot terveztünk. Céltartalékok működési céltartalékok nagyadózói céltartalék 2012. évben a tartalékok között tervezésre került 50.000 eFt. bizottsági támogatási keret tartaléka Bizottság pályázati keretként 14 millió forintot terveztünk. környezetvédelmi alap céltartaléka A környezetvédelmi céltartalékból 1.000 ezer forint az önkormányzati környezetvédelmi alap. A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. A bizottságnak felül kell vizsgálnia a város környezetvédelmi programját. részönkormányzatok tartaléka A részönkormányzatok tartaléka 24.000 eFt - a két részönkormányzat kiadásainak fedezetét szolgálja, mely egyenlő arányban oszlik meg közöttük. polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege 12.000 eFt. felhalmozási céltartalékok pályázati tartalék A 40.000 ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti. A keret felhasználásáról a hatékony működés érdekében a polgármester jogosult dönteni. A tartalék felhasználásának szabályai kidolgozásra kerültek. A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál. 43
43
egészségügyi intézmények eszközfejlesztési tartaléka Ultrahang készülék beszerzését terveztünk 25.000 ezer forint értékben. választókerületek céltartaléka Az egyéni képviselői céltartalék (12 millió forint) felhasználásáról a választókerület által választott képviselő és a választókerületben lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A képviselők a keret összegét meghaladó, vagy jövőbeli rendszeres pénzügyi kötelezettséget eredményező munkáról nem dönthetnek. A céltartalékot a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre. felhalmozási céltartalék A felhalmozási céltartalék a Gazdasági Bizottság döntése alapján indítható, az intézmények legfontosabb karbantartási és kisebb fejlesztési igényeinek, valamint a vis maior jellegű beavatkozások forrása, melynek összege 380.769 eFt.
fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele 1.622.166 ezer forinttal került tervezésre a sor.
Finanszírozási kiadások Hitel A beruházási hitelek törlesztő részletei szerepelnek a tervben. II. A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE 2011. december 31-én önkormányzatunk 175.309 ezer forint összegű beruházási hitelállománnyal rendelkezett, mely a 2009-2016. években törlesztésre kerül. (Az ez évi költségvetésben 35.062 ezer forint.) 2007. évben kibocsátásra került 13.500 ezer CHF kötvény, melynek a visszavásárlását 2011-ben megkezdte az önkormányzat, 2012-re 234.351 ezer forinttal számoltunk. Év közben likviditási problémák áthidalására szolgálhat a számlavezető bankunknál rendelkezésre álló folyószámlahitel-keret. III. Kiegészítő, tájékoztató mellékletek 9.5. Éves engedélyezett létszámkeret önállóan működő, valamint önállóan működő gazdálkodó szervenként: a képviselő-testület által engedélyezett létszám keret kerül bemutatásra. A részmunkaidős dolgozók, a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak teljes munkaidős óraszámra átszámítottként szerepelnek. 13. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban: a képviselő-testület döntéseinek több évi kiadási vonzatát tartalmazza a melléklet. 4. Az önkormányzat adósságállomány alakulása lejárat, és eszközök szerinti bontásban: a mellékletben kerül bemutatásra a felhalmozási célú hitelfelvétel, illetve a kötvény kibocsátás miatti visszafizetési kötelezettség három év vonatkozásában. A táblázatból kiolvasható az önkormányzat hitelállománya a január 1-jei állapotok szerint. 45
45
14.2.Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban: A melléklet tételesen mutatja be a nyújtott és a várhatóan nyújtandó hitel és kölcsön állomány alakulását három év előre vetítésével. 15.Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) között kimutatásra kerültek azok a bevételek, amelyek esetében az önkormányzat kedvezményt biztosít, továbbá azok a kiadások, melyek megtérítését az önkormányzat a lakosságtól átvállalta. 16.2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterv havi bontásban: a melléklet a várható pénzforgalmi bevételek és kiadások havi teljesülésével számol. 17.Európai unios támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások: bemutatásra kerülnek a projektek szerződésben rögzített várható kiadásai és bevételei évek szerinti bontásban. 20.Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai: a táblázat bemutatja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait. 19.Összesítő, tájékoztató táblázat az önállóan működő intézmények bevételeiről és kiadásairól: itt mutatjuk be, hogy a saját bevételek, az állami támogatás, illetve önkormányzati kiegészítés milyen arányban fedezi a kiadásokat. III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA A költségvetés végrehajtására megalkotni javasolt szabályokkal arra törekedtünk, hogy a város működőképes legyen és a gazdálkodás szabályozott keretek között történjen. Az önállóan működő költségvetési szervek (az intézmények) vezetői az előirányzataik fölött szabadon rendelkeznek. A személyi jellegű kiadásoknál fontos, hogy az engedélyezett létszámkeretek között kell maradniuk, az illetmények a közalkalmazotti bértábla alapján kötöttek és év végén a bérmaradvány terhére történő jutalmazásra csak a rendszeres személyi juttatások, valamint a helyettesítés kerete használható fel. A túlóra vonatkozásában (különösen az oktatási intézményekben) a tantárgyfelosztásokban tartani kell az összhangot a csökkenő gyermeklétszám és a túlórára fordított kiadások nagysága között. Az intézmények dologi előirányzatain szereplő kommunikációs szolgáltatások és a szolgáltatási kiadások (az üzemeltetési kiadások), valamint a készletek közül az élelmiszer tétel céljellegű előirányzatnak tekintendők, így az ezen kereteken maradó pénzmaradvány a következő évre nem vihető át.
47
47
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet 17/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása 1 Bevételi előirányzatok 1 A Működési bevételek 5.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 1 B Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:
Kiadási előirányzatok 1D I Működési kiadások
ezer forintban indoklás +18.634 Technikai módosítás: 10. melléklet (Polgármesteri hivatal) 5.3: + 382 eFt 11. melléklet (101-116 intézmények): + 18.252 eFt + 263.152 A 2012. április 11-i képviselő-testületi döntésnek megfelelően: 9. melléklet (Önkormányzat) B.1: + 241.680 11. melléklet (101-116 intézmények): +21.472 eFt + 281.786
ezer forintban + 185.130
indoklás 1 Személyi juttatások: + 2.595 eFt Önállóan működő intézmények (11. melléklet) pénzmaradványa, és a technikai módosítás miatt: 104 Bóbita Bölcsőde: + 845 eFt 109 Deák Ferenc Általános Iskola: + 850 eFt Önkormányzat (9. melléklet): + 900 eFt 2 Munkaadót terhelő járulékok: + 677 eFt Önállóan működő intézmények (11. melléklet) pénzmaradványa, és a technikai módosítás miatt: 104 Bóbita Bölcsőde: + 228 eFt 109 Deák Ferenc Általános Iskola: + 230 eFt Önkormányzat (9. melléklet): + 219 eFt 3 Dologi kiadások: +38.439 eFt Önállóan működő intézmények (11. melléklet) pénzmaradványa, és a technikai módosítás miatt: 106 Benedek Elek Óvoda: +837 eFt 109 Deák Ferenc Általános Iskola: + 1.815 eFt 113 Vak Bottyán Gimnázium: + 970 eFt 115 Pákolitz István Városi Könyvtár: + 2.761 eFt Önkormányzat (9. melléklet): + 31.674 eFt 9.1 Önkormányzati kiadások: + 6.786 eFt 9.1 Városüzemeltetési feladatok: + 15.263 eFt 9.3 Tartalékok felhasználása: + 9.625 eFt 10.1 Hivatal: + 382 eFt 6 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: + 31.830 eFt Önkormányzat (9. melléklet): + 31.830 eFt 9.1 Támogatások: + 30.033 eFt 9.3 Tartalékok felhasználása: + 1.797 eFt 7 Társadalom és szociálpolitikai kiadások: + 3.000 eFt Önkormányzat (9. melléklet): + 3.000 eFt 9.1 Szociális gondoskodás: + 3.000 eFt 8 Ellátottak pénzbeli juttatásai: + 1.781 eFt
ID II Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
Önállóan működő intézmények (11. melléklet) pénzmaradványa, és a technikai módosítás miatt: 114 I. István Szakképző Iskola: + 1.781 eFt 9 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás: + 21.921 eFt Önkormányzat (9. melléklet) technikai módosítás miatt: + 9.164 eFt 9.1 Önkormányzat: + 9.164 eFt Önállóan működő intézmények (11. melléklet) technikai módosítás miatt: + 12.757 eFt 103 Szociális Intézmények Igazgatósága: + 726 eFt 105 Napsugár Óvoda: + 104 eFt 107 Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ: + 166 eFt 108 Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon: + 548 eFt 113 Vak Bottyán Gimnázium: + 9.432 eFt 116 Városi Múzeum: + 1.781 eFt 11 Működési célú tartalékok, tervezett maradvány: + 84.887 eFt Önkormányzat (9. melléklet) technikai módosítás miatt: + 84.887 eFt 9.2 Tartalékok: – Általános tartalék: + 111.462 eFt Az általános tartalékot növelte a jóváhagyott pénzmaradvány (150.885 eFt), csökkenésként jelentkezett a PSE-nek nyújtott 14.000 eFt, a Gastroblues Fesztivál támogatására 12.000 eFt, a szocális nyári gyermekétkeztetésre biztosított 3.000 eFt, az ASE-nek biztosított 3.333 eFt, valamint a szállítójármű beszerezésére biztosított 7.090 eFt. – Működési céltartalék: - 26.575 eFt Csökkenésként jelentkezik a Részönkormányzatok döntései alapján 22.000 eFt, valamint a polgármesteri keret terhére vállalt 4.575 eFt kötelezettségvállalás miatt. + 96.656 1 Beruházási kiadások: + 86.195 eFt Önkormányzat (9 melléklet): + 44.545 3.Önkormányzat: + 33.584 eFt 9.3 Tartalékok felhasználása: + 10.961 eFt Önállóan működő intézmények (11. melléklet): 101 Városi Rendelőintézet: + 35.046 eFt 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: + 700 eFt 112 Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: + 1.651 eFt 114 I. István Szakképző Iskola: + 4.253 eFt 2 Felújítási kiadások: + 14.364 eFt Önkormányzat (9. melléklet): + 14.364 eFt 9.1 Városüzemeltetés: + 3.783 eFt 9.3 Tartalékok felhasználása: + 10.961 eFt 7 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: + 19.097 eFt Önkormányzat (9. melléklet): + 19.097 eFt 3.Önkormányzat: + 16.097 eFt 9.3 Tartalékok felhasználása: + 3.000 eFt
9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása: + 2.000 eFt Önkormányzat (9. melléklet): + 2.000 eFt 9.1 Szociális gondoskodás: + 1.600 eFt 9.1 Támogatások: + 400 eFt 10 Felhalmozási célú tartalékok, maradvány: - 25.000 eFt Önkormányzat (9. melléklet): - 25.000 eFt 9.2 Tartalékok: -25.000 eFt Kiadási előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:
+ 281.786
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet 24/2012. (VIII. 24.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása 2 Bevételi előirányzatok
ezer forintban
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:
Kiadási előirányzatok
indoklás 0
ezer forintban
indoklás
ID II Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
7 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: + 73.203 eFt Önkormányzat (9. melléklet): + 73.203 eFt 3 Az önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, célonként, kiemelt előirányzatonként e-1 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása: + 69.149 eFt e-2 2012-ben induló panelfelújítások: + 4.054 eFt 10 Felhalmozási célú tartalékok, maradvány: - 73.203 eFt Önkormányzat (9. melléklet): - 73.203 eFt 9.2 Tartalékok: -73.203 eFt
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:
0
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete 26/2012. (IX. 18.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása 3 Bevételi előirányzatok A.I. Működési bevételek
ezer forintban
indoklás
+ 43.222 4. Működési támogatások: +117.849 eFt Önkormányzat (9.melléklet): + 117.849 eFt 3.1 Normatív hozzájárulások: -2.911 eFt oktatási normatíva lemondás miatt 3.2 Központosított előirányzatok: + 54.377 eFt Bérkompenzációra: + 45.260 eFt, prémium évek programra: + 8.229 eFt, könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra: + 892 eFt érkezett. 3.5 Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz: - 15 eFt normatíva lemondás eredményeként
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz: + 66.398 eFt A szociális feladatok ellátására bevételként az 5. Egyéb működési bevételek 5.1 Támogatásértékű működési bevételek – egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszköz soron terveztünk eredeti előirányzatot, így a sor a kötött felhasználású támogatással és a szintén tervezett prémiumévek programra kapott előirányzattal csökken. 5 Egyéb működési bevételek: - 74.627 eFt 5.1 Támogatásértékű működési bevételek: - 74.627 eFt Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz: + 5.370 eFt az I. István Szakképző Iskola bevételét érinti. Az összeg az egyéb költségvetési intézménytől átvett pénzeszköz soron került tervezésre. Egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszköz: - 79.997 eFt Csökkenését az alábbi tételek okozzák: Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására: - 66.398 eFt, prémiumévek programra: - 8.229 eFt I.István Szakképző Iskola: - 5.370 eFt. Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:
Kiadási előirányzatok ID I.Működési kiadások
+ 43.222
ezer forintban
indoklás
+ 46.561 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások + 4.810 eFt Önkormányzat (9.1 melléklet) +179 e Ft 44. Intézmények karbantartása +179 e Ft Tartalékok felhasználása (9.3 melléklet): + 4.631 eFt 1.g Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása : +1.471 e Ft 2.d Gazdasági bizottság döntései: +3.160 e Ft 6. Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre +7.362 e Ft Tartalékok felhasználása (9.3 melléklet): + 7.362 eFt 1.b Humánpolitikai bizottsági keret: felhasználása 2.150 e Ft Közbiztonsági,Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi bizottság keret felhasználása: 3.842 e Ft 1.g.Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása: 1.370 e Ft 11. Működési célú tartalékok: +34.389 e Ft Tartalékok felhasználása (9,2 melléklet) Általános tartalék: + 43.222 eFt 1.működési céltartalék -8.833 e Ft (1.b bizottsági
támogatási keret tartaléka: -5.992 e Ft, 1.g Polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka: -2.841 e Ft) -3.339 II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:
1.Beruházási kiadások: +79.669 e Ft Önkormányzat (9.1 melléklet) + 4.133 e Ft 44. Intézmények karbantartása: +4.133 e Ft Tartalékok felhasználása (9.3 melléklet): + 75.536 eFt 2.d Gazdasági bizottság döntései: 75.536 e Ft 2. Felújítási kiadások: +46.660 e Ft Önkormányzat (9.1 melléklet) + 26.745 e Ft 44. Intézmények karbantartása: +26.745 e Ft Tartalékok felhasználása (9.3 melléklet): + 19.915 eFt 2.d Gazdasági bizottság döntései: 19.915 e Ft 10.Felhalmozási célú tartalékok: -129.668 e Ft Tartalékok felhasználása (9.2 melléklet) 2.e .felhalmozási céltartalék -129.668 e Ft
+ 43.222
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet 31/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása 5 Bevételi előirányzatok
ezer forintban
indoklás
I.A. I. Működési bevételek
+79.552
II.Felhalmozási bevételek
+4.309
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest
+ 83.861
Kiadási előirányzatok
ezer forintban
1.Intézményi működési bevételek: +3.454 e Ft 11. melléklet 101-116 Intézmények: +3.454 e Ft (továbbszámlázott szolgáltatások miatt) 4. Működési támogatások: +59.136 e Ft 9. b melléklet Központosított előirányzatok: +25.814 e Ft (könyvtári érdekeltségnövelő: +892 e Ft, esélyegyenlőségi tám.: +175 e Ft, prémiumévek pr: +3.559 e Ft, kereset-kiegészítés: +21.188 e Ft) Normatív kötött felhaszn.tám: +33.322 e Ft (szociális feladatok támogatására) 5. Egyéb működési bevételek: +16.962 e Ft 11. melléklet 101. Városi Rendelőintézet TB alaptól átvett pénzeszköz: +12.645 e Ft (OEP finanszírozás) 101-116 Intézmények Eu. támogatások: +25.837 e Ft (pályázatokra érkezett pénzeszközök) Elkülönített állami pénzalaptól: +8.379 e Ft (Munkaügyi központ támogatása) 9.b Önkormányzat Egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszköz: -36.785 e Ft (ezen a soron lett tervezve a központosított támogatások) Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről: +6.886 e Ft (pályázatok támogatott része) (101-116 intézmények 11. melléklet) 3. Egyéb felhalmozási bevételek: +4.309 e Ft 3.1 elkülönített állami pénzalaptól +1.500 e Ft 116 Városi Múzeum PaZrt. támogatása 11.melléklet) 3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről: +2.809 e Ft ( 114. I István Szakképző Iskola szakképzési hj.)
indoklás
ID I.Működési kiadások
+ 100.586
1.Személyi juttatások: +58.143 e Ft Kereset-kiegészítés. +56.735 e Ft 11. melléklet 101 Városi Rendelőintézet +16.552 e Ft 103 Szociális Int. Igazgatósága +2.935 e Ft 104 Bóbita Bölcsőde +2.565 e Ft 105 Napsugár Óvoda +3.441 e Ft 106 Benedek Elek Óvoda +4.207 e Ft 107 Paks Térségi Ped.Szolg. +1.421 e Ft 108 Bezerédj Ált. Iskola +6.092 e Ft 109 Deák F. Ált. Iskola +1.817 e Ft 110 II. Rákóczi F. Ált. Iskola +7.013 e Ft 112 Pro Artis Művészeti Iskola +2.353 e Ft 113 Vak B. Gimnázium +2.871 e Ft 114 I. István Szakképző Iskola + 2.781 e Ft 115 Pákolitz István Könyvtár +931 e Ft 116 Városi Múzeum +1.756 e Ft EU-s pályázat személyi juttatás: 1.408 e Ft 107 Paks Térségi Ped. Szolg. +1.531 e Ft 109 Deák F. Ált. Iskola + 145 e Ft 113 Vak B. Gimnázium + 7 e Ft 114 I. István Szakképző Iskola -275 e Ft 2.Munkaadót terhelő járulék: +15.469 e Ft Kereset-kiegészítés járuléka: 15.197 e Ft 11. melléklet 101 Városi Rendelőintézet +4.469 e Ft 103 Szociális Int. Igazgatósága +792 e Ft 104 Bóbita Bölcsőde +693 e Ft 105 Napsugár Óvoda +929 e Ft 106 Benedek Elek Óvoda +1.136 e Ft 107 Paks Térségi Ped.Szolg. +384 e Ft 108 Bezerédj Ált. Iskola +1.515 e Ft 109 Deák F. Ált. Iskola +490 e Ft 110 II. Rákóczi F. Ált. Iskola +1.893 e Ft 112 Pro Artis Művészeti Iskola +545 e Ft 113 Vak B. Gimnázium +775 e Ft 114 I. István Szakképző Iskola + 851 e Ft 115 Pákolitz István Könyvtár +251 e Ft 116 Városi Múzeum +474 e Ft EU-s pályázat járuléka: +272 e Ft 107 Paks Térségi Ped. Szolg. +388 e Ft 114 I. István Szakképző Iskola -116 e Ft 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások + 53.936 eFt 11. melléklet 101- 116 Intézmények : + 13.618 e Ft Önkormányzat: + 40.318 e Ft 9.1 melléklet +32.047 e Ft
Városüzemeltetési feladatok 2. Parkfenntartás +9.370 e Ft 6. Helyi utak fenntartása: +22.100 e Ft 9. Városgazd.feladatok: +577 e Ft (utcanévtáblák) Tartalékok felhasználása (9.3 melléklet): + 8.271 eFt 1.c Választókerületi tartalék: +3.765 e Ft 1.f. Részönkormányzatok tartaléka: -1100 e Ft 1.g Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása : +422 e Ft 2.d Gazdasági bizottság döntései: +5.184 e Ft 6. Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre +5.604 e Ft 9.1 melléklet Támogatások 11. Paksi Közművelődési Kht. +134 e Ft (érdekeltségnövelő tám.) Tartalékok felhasználása (9.3 melléklet): + 5.470 eFt 1.b Humánpolitikai bizottsági keret: felhasználása 3.770 e Ft Gazdasági Bizottsági keret felhasználása: 1.500 e Ft 1.g.Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása: 200 e Ft 8. Ellátottak pénzbeli juttatása: +7.675 e Ft 11. melléklet 114 I.István Szakképző Iskola: +7.675 e Ft 11. Működési célú tartalékok: -40.241 e Ft Tartalékok felhasználása (9,2 melléklet) Általános tartalék: -31.549 e Ft 1.működési céltartalék -8.692 e Ft (1.b bizottsági támogatási keret tartaléka: -5.270, 1.f.részönkormányzatok tartaléka: -2.000 e Ft, 1.g Polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka: -1.422 e Ft) II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások
-16.725 1.Beruházási kiadások: +25.352 e Ft 11. melléklet 101-116 Intézmények: +5.792 e Ft 3.melléklet Beruházások b-37 ASE Sportpálya melleti út rekonstr. +5.761 e Ft Tartalékok felhasználása (9.3 melléklet): + 13.799 eFt 1.c Választókerületi tartalék: +3.513 e Ft 1.f Részönkormányzatok tartaléka: +392 e Ft 2.d Gazdasági bizottság döntései: 9.894 e Ft 2. Felújítási kiadások: +20.942 e Ft Tartalékok felhasználása (9.3 melléklet): 20.942 eFt 1.c Választókerületi tartalék: +2.424 e Ft
1.f. Részönkormányzatok tartaléka: +2.708 e Ft 2.d Gazdasági bizottság döntései: 15.810 e Ft 3. EU. projektek kiadásai: +11.484 e Ft 11.melléklet 107 Paks Térségi Ped.Szolg. +1.407 e Ft 8. melléklet Partfal stabilizáció +10.077 e Ft 7. Felhalmozási célú pe.átadás +4.602 e Ft 9.1 melléklet Városüzemeltetési feladatok 16. Kompok, révek felújítása: +4.602 e Ft 10.Felhalmozási célú tartalékok: -79.105 e Ft Tartalékok felhasználása (9.2 melléklet) 2.e .felhalmozási céltartalék -79.105e Ft Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:
+83.861
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete 2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása 6 Bevételi előirányzatok
ezer forintban
indoklás
I.A. I. Működési bevételek
+84.505
1.Intézményi működési bevételek: +40.409 e Ft 11. melléklet 104 Bóbita Bölcsőde -25 e Ft (intézményi ellátási díjak) 107 Paks Térs.Ped.Szolg. +103 e Ft (szolgáltatás bevétele: + 38 e Ft, kamat +65 e Ft) 9.b melléklet Egyéb működési bevétel: +331 e Ft (biritói részönkormányzat belépőjegy bevétele) Áfa bevétel: +40.000 e Ft 4. Működési támogatások: +31.744 e Ft 9. b melléklet Normatív hozzájárulások: -3.289 e Ft (feladatmutatóhoz kötött állami hj. lemondása) Központosított előirányzatok: +22.125 e Ft (esélyegyenlőségi tám.: +1.765 e Ft, prémiumévek pr: +3.379 e Ft, kereset-kiegészítés: +16.981 e Ft) Normatív kötött felhaszn.tám: +12.908 e Ft (szociális feladatok támogatására) 5. Egyéb működési bevételek: +12.352 e Ft 11. melléklet 101. Városi Rendelőintézet TB alaptól átvett pénzeszköz: +16.543 e Ft (OEP finanszírozás) 101-116 Intézmények Eu. támogatások: -12.592 e Ft (109 Deák F. Ált. Iskola -174 e Ft, 113 Vak B. Gimnázium – 1.849 e Ft nem történt pályázati kifizetés, 114 I. István Szakképző Iskola + 2.262 e Ft pályázati igénylés növekedése, 116 Városi Múzeum -12.831 e Ft felhalmozási Eu támogatás) Elkülönített állami pénzalaptól: +368 e Ft (I. István Szakképző Iskola szakképzési hj.) Egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszköz: +38.216 e Ft 9.b Önkormányzat -12.908 e Ft (ezen a soron lett tervezve a központosított előirányzat) 10.b Hivatal +31.171 e Ft ( műk.c.pe.átvételen áll.kívülről soron jelent meg) 11. mellékletek: 19.953 e Ft (Paks Térs.Ped.Szolg: -8.010 e Ft kistérségtől átvett pénzeszköz csökkenése II. Rákóczi F. Ált.Iskola + 27.963 e Ft kistérségtől átvett pénzeszköz növekedése) Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről: -30.183 e Ft 9.b Önkormányzat: -31.171 e Ft (itt jelent meg az egyéb ktgvetési szervtől átvett pénzeszköz) 11. melléklet: 106 Benedek Elek Óvoda: +947 e Ft, 107 Paks Térs.Ped.Szolg. +41 e Ft alapítványi támogatások)
II.Felhalmozási bevételek
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest
Kiadási előirányzatok
+20.678
2. Felhalmozási támogatás: +7.847 e Ft 9.b Önkormányzat: +5.575 e Ft Kompok-révek felújításának tám. +2.271 e Ft EU Önerő támogatása 3. Egyéb felhalmozási bevételek: +12.831 e Ft Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eu támogatás 11. melléklet 116 Városi Múzeum +12.831 e Ft (működési felhalmozási Eu támogatás átvezetése)
+ 105.183
ezer forintban
indoklás
ID I.Működési kiadások
+ 128.651
1.Személyi juttatások: +10.694 e Ft 11. melléklet 101-116 Intézmények: +2.505 e Ft (pályázat miatt) 9.b Önkormányzat: +8.189 e Ft 2.Munkaadót terhelő járulék: -7.180 e Ft 11. melléklet 101-116 Intézmények: +1.012 e Ft 9.k Önkormányzat: +219 e Ft (Eu.pály.+83 e Ft 9.3 PM keret : +136 e Ft) 10.k Hivatal: -8.411 e Ft (társadalom és szoc.pol.kiadásra) 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások + 103.386 e Ft 11. melléklet 101- 116 Intézmények : + 1.061 e Ft (pályázat miatt) Önkormányzat: + 102.325 e Ft 8. melléklet : Eu-s projekt: Könyvtárfejlesztés: +53 e Ft 9.1 melléklet Turisztikai kiadások és városmarketing: +6.000 e Ft (nagyadózói tám.) ÁFA befizetés: +40.000 e Ft Városüzemeltetési feladatok 8. Telepaks Kht. tám.+34.000 e Ft (nagyadózói tám.) 17. Ingatlanértékesítés kiadásai: -4.738 e Ft (technikai tétel) 45. Intézmények karbantartása: +4.000 e Ft (technikai tétel) Tartalékok felhasználása (9.3 melléklet): + 23.010 eFt 1.f Részönkormányzatok tartaléka: +634 e Ft(Csámpa részönk: -200 e Ft, Biritó részönk: +434 e Ft Cseresznyés részönk: +400 e Ft) 1.g Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása : +1.043 e Ft 2.b pályázati tartalék felhasználása: +21.333 e Ft 5. Támogatásértékű működési kiadás: +4.400 e Ft 101-116 Intézmények: Városi Múzeum +4.400 e Ft (működési c.pe.átadás áh.kívülről sorról átvezetve) 6. Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre +5.901 e Ft 101-116 Intézmények Városi Múzeum -4.400 e Ft (támogatásértékű működési kiadás sorra lett átvezetve) Tartalékok felhasználása (9.3 melléklet): + 10.301 eFt 1.a Nagyadózói céltartalék felhasználása 9.416 e Ft 1.g.Polgármesteri és alpolgármesteri keret
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:
felhasználása: 885 e Ft 7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások: +8.411 e Ft 10k Hivatal kiadásai: +8.411 e Ft 8. Ellátottak pénzbeli juttatása: +2.640 e Ft 101-116 Intézmények: +2.640 e Ft 11. Működési célú tartalékok: 399 e Ft Tartalékok felhasználása (9,2 melléklet) Általános tartalék: +52.029 e Ft 1.működési céltartalék -51.630 e Ft (1.a nagyadózó céltartalék: -49.416 , 1.g Polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka: -2.214 e Ft) -23.468 1.Beruházási kiadások: +11.586 e Ft 11. melléklet 101-116 Intézmények: -85 e Ft (103 Szoc.Int: +345 e Ft, 106 Benedek E.Óvoda: +200 e Ft, 110 II. Rákóczi Ált.Iskola: +100e Ft, 114 I.István Szakképző Iskola: -730 e Ft) 9.k.melléklet Önkormányzat + 11.671 e Ft 1.f részönkormányzatok tartaléka: +1.550 (Csámpa részönk: +200 e Ft, Biritó részönk: +350 e Ft, Cseresznyés részönk: +1.000 e Ft) 1.g Polgármesteri és alpolgármesteri keret: +150 e Ft 2.e Felhalmozási céltartalék: +9.971 e Ft 2. Felújítási kiadások: +6.389 e Ft 9.1 Városüzemeltetési feladatok 45. Intézmények karbantartása: -4.000 e Ft (technikai tétel) Tartalékok felhasználása (9.3 melléklet): 10.389 eFt 1.f. Részönkormányzatok tartaléka: -1.853 e Ft (Biritó részönk: -453 e Ft, Cseresznyés részönk: -1400 e Ft) 2.e Gazdasági bizottság döntései: +12.242 e Ft 3. EU. projektek kiadásai: +2.103 e Ft 11.melléklet 107 Paks Térségi Ped.Szolg. +2.103 e Ft (pályázat) 10.Felhalmozási célú tartalékok: -43.546 e Ft Tartalékok felhasználása (9.2 melléklet) 2.b pályázati tartalék: -21.333 e Ft 2.e .felhalmozási céltartalék -22.213 e Ft +105.183
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete 5/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása7 Bevételi előirányzatok I.A. I. Működési bevételek
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzatokhoz képest
ezer forintban indoklás 0 4. Működési támogatások: + 4.118 e Ft 9. b melléklet Központosított előirányzatok: + 4.118 e Ft (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet - utalvány értéke az egyéb működési bevételek soron tervezett előirányzat terhére) 5. Egyéb működési bevételek: - 4.118 e Ft 9. b melléklet Egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszköz: - 4.118 e Ft (A központosított előirányzatok növekményénél indokoltak miatt) 0
