I.melléklet. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Kiegészítő támog. a helyi önk. bérkiadásaihoz 1.4.Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások,vis maior támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 1.2.Ingatlanok (föld nélkül) értékesítése 1.2. Járművek értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Finanszírozás bevételei VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK:

Módosított előirányzat 836 813

47 640

201 308

22 059 25 581

24 338 176 970 789 173

815 926

287 790 494 383

329 308 473 540

447 883 46 500

424 379 49 161 7 000

13 078 268 870 268 870

322 795

256 518

258 440 16 858 60 6 868 22 741 16 902 926

8 852 3 500 62 518 55 018

157 700

55 018

155 300 1 700 700 7 500

7 500

7 500

7 500 4 600 2 957 5 784

4 600 299 270

206 905 141 322

157 948 141 322 181 145

17 270 1 653 216

I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) eFt-ban 1 017 234 I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 322 795 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 1.4.Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Vis maior tartalék 1.7. Egyéb központi támogatás 165 200 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 1.2.Ingatlanok (föld nélkül) értékesítése 1.3. Járművek értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 8 741 IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 348 227 V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése 81 145 VII. Finanszírozás bevételei 17 270 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 960 612 BEVÉTELEK:

419 254 42 792

%-ban

eFt-ban

Teljesítés eFt-ban

%-ban

22 423 169 036

92,13 95,52

328 281 462 046

99,69 97,57

16 324

124,82

%-ban

191459

95,11

806651

98,86

322795

100,00

70232

44,53

17743

236,57

2957 1235

100,00 21,35

173876 99617

84,04 70,49

eFt-ban

%-ban

998 110

98,12

322 795

100,00

87 975

53,25

4 192

47,96

273 493

78,54

323 5 746 17 270

7,08 100,00

1 709 904

87,21

98,79 87,04

258 440 16 858 60 6 868 22 741 16 902 926

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

67 832 1 700 700

43,68 100,00 100,00

17 743

236,57

17270

100,00

2006. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek Eredeti előir. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány Finanszírozás bevételei Bevételek összesen Kiadások Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás -Szociálpolitikai juttatások Felújítás Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék -Általános tartalék - Céltartalék Kiadások összesen Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen

Módosított előirányzat

47 640 789 173 268 870 62 518 4 600 299 270

201 308 815 926 322 795 165 200 8 741 348 227

181 145 1 653 216

17 270 81 145 1 960 612

1 241 364 739 817 458 099 141 009 140 709 501 547 170 864 52 144 230 550 26 916 3 983 17 090 23 016 372 227 0 16 609 4 984 11 625 1 653 216

1 381 470 800 576 479 729 147 873 172 434 170 370 580 894 182 060 55 045 275 097 39 519 3 983 25 190 22 407 527 645 0 29 090 20 634 2 061 6 395 1 960 612 1 960 612

Teljesítés eFt-ban %-ban 191 459 95,11% 806 651 98,86% 322 795 100,00% 87 975 53,25% 4 192 47,96% 273 493 78,54% 323 17 270 100,00% 5 746 7,08% 1 709 904 87,21% 1 314 193 765 778 462 675 145 951 156 612 170 370 548 415 172 643 51 310 254 384 38 539 3 983 27 556 15 964 309 778 300

95,13% 95,65% 96,45% 98,70% 90,82% 100,00% 100,00% 94,41% 94,83% 93,21% 92,47% 97,52% 100,00% 109,39% 71,25% 58,71%

1 640 235 35 691 1 675 926

83,66% 85,48%

II.melléklet

III.melléklet 2006. évi felújítások (ezer forint) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Napsugár óvoda tetőfelújítása Teniszház tetőfelújítása Íjászház tetőfelújítása Műpadló cserék folytatása Kernstok K.Ált.Iskolában Műpadló cserék folytatása Benedek Elek óvodában HACCP rendszer kialakítás folytatása Intézmények akadálymentesítéséhez saját rész (nyertes pályázat esetén) Orvosi ügyelet épülete és parkolójának felújítása Tekepálya kétoldali homlokzatfelújítás Óvoda utcai garázsok állagmegóvása Labdarúgó öltöző felújítása Arany J. utca útburkolat felőjításának műszaki ellenőrzése Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

8 000 800 1 920 1 000 250 210 2 500 2 500 1 500 500

8 588 800 1 920 1 000 250 210 296 2 500 1 500 500 1 216

19 180 3 836 23 016

18 780 3 627 22 407

Teljesítés eFt-ban %-ban 8 698 101,28% 1 161 145,13% 1 529 79,64% 428 42,80%

1 331

88,73%

140 13 287 2 677 15 964

70,75% 73,81% 71,25%

IV.melléklet Beruházási kiadások (ezer forint) Sorsz. Megnevezés 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Eredeti előirányzat Módosított előir.

2005.évben keletkezett kötelezettségvállalások, testületi határozatok 32 758 - Bercsényi - Vörösmarty utcák gyalogosút korlát 172 172 120 120 - Diófa - Kernstok utcákban fekvőrendőr kilakítása - Jókai utca tervezés (számlából visszatartott 20 %) 750 750 Szilárd burkolatú belt.utak burkolat felúj.saját erőforrása (Arany J.utca, Rákóczi F.u.) 10 392 12 609 - Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújításának teljes költsége(Hullám u.) 8 683 8 683 - Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármű önrésze 3 750 3 750 - 2005. augusztus 23-i esőzések okozta károk helyreállítása (vis maior támogatásból) 8 891 8 891 Hullám utca csapadékvíz elvezetés kivitelezése 12 500 Rákóczi u. útszélesítés (járda, parkolók, szegélyek) 10 250 Térségi Közösségi Ház kerítésépítés,homlokzatfelújítás, járda és útfelújítás, 15 000 villanyoszlopok kiváltása,berendezési tárgyak Ipari Park csomópont kialakítása 110 000 Pedagógiai Szakszolgálat kialakítása a Napsugár óvoda eterniti épületében 10 000 Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások 117 816 - "S-modell" : immateriális javak vásárlása 367 367 - "S-modell" : ingatlanok 1 300 1 300 - "S-modell" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása 2 171 2 171 - "Orpheus 1.komponens" : Térségi Közösségi Házhoz kapcsolódó beruházás 105 834 105 834 - "Orpheus 1.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása 4 155 4 155 - "Orpheus 3.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása 3 989 3 989 1 865 Szennyvíztisztító területének megvásárlása Mentőállomás tervezése Ipari Park területszabályozás Ipari Park egy részének művelési ágból való kivonása Ipari Park egy részén víziközmű kialakítása Ipari Parkba gázgontingens vásárlás Munkácsy liget ivóvízvezeték kiváltás Partfalomlás helyreállítási munkái Útfelújítások tervezési költsége Kernstok-ház felújítás engedélyezési terve Kernstok-kert kert és közműtervezés

34 975

Teljesítés eFt-ban %-ban 21 947 62,75 172 100,00 588 6 064 8 190

78,40 48,09 94,32

6 933

77,97

12 500 10 250

12 372 1 958

98,98 19,10

15 000 157 731 10 000 117 816

5 300 55 092 1 257 100 883

35,33 34,93 12,57 85,63

601 100 282

1 865 1 910 4 290 12 533 11 941 19 767 613 12 140 532 1 250 1 000

27,68 94,75

1 860 1 500 3 600 12 542 12 668 9 300 613 11 548 500 1 250 101

99,73 78,53 83,92 100,07 106,09 47,05 100,00 95,12 93,98 100,00 10,10

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Május 1.téri játszótérre játszóeszközök vásárlása Udvari játékok vásárlása (Napsugár óvoda) Napellenző vásárlása (Bóbita óvoda) Udvari játékok vásárlása (Benedek Elek óvoda) Vizszivattyú vásárlása (Tűzoltóság) Gépjármű vízszállítóvá történő átalakítása (Tűzoltóság) Hardver beszerzés (Tűzoltóság) Hótolólap vásárlás (Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás) Térségi Közösségi Házba berendezés (Testvérvárostól átvett pénzeszközből) Nyergesújfalu és Környéke Komplex Területfejlesztési Stratégiájának elkészítése Intézmények vagyonvédelmi rendszerének fejlsztése 1729. hrsz-ú ingatlan vásárlása (Vadkörtefa utca kilakításához) Aljnövényzet nyíró vásárlása (kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás) Számítástechnikai eszközök vásárlása Kernstok K. Általános Iskola részére Tanuszoda vegyszeradagoló Udvari csúzda vásárlása Napsugár Óvoda Udvari játékok vásárlása Benedek Elek Óvoda Szeméttelep rekultivációs terve Szilárd burkolatú utak felújításának támogatása Notebook, projektor vásárlás (Tűzoltóság) Tűzoltóautó felszerelések (Tűzoltóság) Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

2 054 400 165 125 517 450 87 250 220 1 653 910 418 155 1 374 570 88 171 3 760 3 702

310 189 62 038 372 227

443 182 84 463 527 645

45 400 165 125 517 450 87 250 249

2,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 113,18

155 1 374 570 88 171 4 700

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 125,00

560 3 195 267 392 42 386 309 778

60,33 50,18 58,71

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Megnevezés, szakfeladat Ered.előir.

Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tev. 751153 Kisebbségi önk. 751164 Önkormányzati választ.751186 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Családsegítés 853244 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Személyi juttatások Teljesítés Mód.előir. eFt-ban %-ban

Ered.előir.

Munkaadót terhelő járulékok Teljesítés Mód.előir. eFt-ban %-ban

25 272

29 631

24 145

81,49%

8 970

10 366

7 938

76,58%

124 182

129 299

129 157

99,89%

36 433

37 188

36 550

98,28%

194 13

194 13

100,00% 100,00%

24 714 6 546 55 045

24 714 5 877 51 310

100,00% 100,00% 89,78% 93,21%

21 410 170 864

Megnevezés, szakfeladat Ered.előir.


V.melléklet

26 916

847 48

847 100,00% 48 100,00%

75

75 100,00%

22 160 182 060

18 371 172 643

82,90% 94,83%

Pénzeszköz átadás,támogatás Teljesítés Mód.előir. eFt-ban %-ban

39 519

38 539

435 6 306 52 144

Ered.előir.

Szociálpolotikai juttatások Mód.előir. Teljesítés eFt-ban %-ban

97,52% 63

26 916

39 519

38 539

97,52%

17 090

25 127

27 556

109,67%

17 090

25 190

27 556 109,39%

Ered.előir.

27 390 4 350 97 920

Dologi kiadások Teljesítés Mód.előir. eFt-ban %-ban

3 200 2 410 19 000

27 468 4 830 127 761 510 265 12 200 2 824 20 316

27 461 99,97% 4 747 98,28% 109 313 85,56% 402 78,82% 265 100,00% 9 606 78,74% 2 778 98,37% 20 315 100,00%

76 280 230 550

78 923 275 097

510 78 987 100,08% 254 384 92,47%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat Ered.előir.


3 983

3 983

V.melléklet

Támogatás értékű kiadás Mód.előir. Teljesítés eFt-ban %-ban

3 983

3 983

3 983

100,00%

3 983 100,00%

Ered.előir.

Összesen Mód.előir. Teljesítés eFt-ban %-ban

61 632 4 350 289 434

67 465 4 830 337 750

3 200 2 410 19 000

12 324 2 824 20 316

17 525 103 996 501 547

25 841 107 629 580 894

59 544 88,26% 4 747 98,28% 317 542 94,02% 402 1 306 9 667 78,44% 2 778 98,37% 20 315 100,00% 99 28 780 111,37% 103 235 95,92% 548 415 94,41%

Eng./tényl. létszám 37/37 45/45

12./12 94/94

VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés

Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok Károly Ált.Isk. Ady E.Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Ered.előir.

36 834 35 975 28 199 186 025 14 840 16 054 140 172 458 099

Személyi juttatások Mód.előir. Teljesítés eFt-ban %-ban

36 834 36 035 28 199 206 874 14 840 16 718 140 229 479 729

36 500 36 034 27 885 202 311 14 772 16 634 128 539 462 675

99,09% 100,00% 98,89% 97,79% 99,54% 99,50% 91,66% 96,45%

Munkaadót terhelő járulékok Ered.előir. Mód.előir. Teljesítés eFt-ban %-ban

11 855 11 547 9 080 58 487 4 641 5 030 40 369 141 009

Pénzeszközátadás, támogatás Megnevezés


Ered.előir.

Mód.előir.

540 540

Teljesítés eFt-ban %-ban

540 100,00% 540 100,00%

11 890 11 701 9 080 64 797 4 641 5 258 40 506 147 873

11 880 11 702 9 073 63 892 4 621 5 256 39 527 145 951

99,92% 100,01% 99,92% 98,60% 99,57% 99,96% 97,58% 98,70%

Kiadások összesen Ered.előir.

62 770 63 877 54 645 292 937 34 452 24 474 206 662 739 817

Mód.előir.

65 882 65 463 56 139 338 717 37 657 29 916 206 802 800 576


64 998 65 082 55 783 329 236 37 525 29 009 184 145 765 778

98,66% 99,42% 99,37% 97,20% 99,65% 96,97% 89,04% 95,65%

Ered.előir.

14 081 16 355 17 366 48 425 14 971 3 390 26 121 140 709

Dologi kiadások Mód.előir. Teljesítés eFt-ban %-ban

17 158 17 727 18 860 67 046 18 176 7 940 25 527 172 434

16 618 17 346 18 825 63 033 18 132 7 119 15 539 156 612

96,85% 97,85% 99,81% 94,01% 99,76% 89,66% 60,87% 90,82%

VI.melléklet

Megnevezés


Megnevezés


Megnevezés


Ered.előir.

Intézményi ellátás Teljesítés Mód.előir. eFt-ban %-ban

Ered.előir.

2 450 3 100 2 800 4 700

2 892 3 278 3 202 5 483

2 892 2 851 2 665 4 704

100,00% 86,97% 83,23% 85,79%

220 350 284

13 050

14 855

13 112

88,27%

854

Ered.előir.

0

Ered.előir.

3 239 4 196 3 763 8 565 2 296 0 0 22 059

Alaptevékenység bevétele Teljesítés Mód.előir. eFt-ban %-ban

0

0

Ered.előir.

0

Bevételek összesen Teljesítés Mód.előir. eFt-ban %-ban

3 769 4 410 4 245 9 478 2 296 0 140 24 338

3 854 102,26% 4 068 92,24% 3 596 84,71% 8 422 88,86% 2 313 100,74% 30 140 100,00% 22 423 92,13%

Alkalmazottak térítése Teljesítés Mód.előir. eFt-ban %-ban

220 350 284

854

140 190 180 800 330

1 640

140 1 780

21/21 19/19 15/15 104/104 8/8 8/8 51/51 226/226

118,18% 134,00% 90,85%

1 006 117,80%

Egyéb bevételek Teljesítés Mód.előir. eFt-ban %-ban

140 190 180 800 330

Engedélyezett/ tényleges létsz.

260 469 258 19

139 153 151 653 377 30 140 1 643

Helyiségbérleti díjbevétel Teljesítés Ered.előir. Mód.előir. eFt-ban %-ban

2 200 1 900

2 200 1 900

2 157 1 879

98,05% 98,89%

4 100

4 100

4 036 98,44%

Kiszáml.term.és szolg.ÁFA-ja Teljesítés Ered.előir. Mód.előir. eFt-ban %-ban

99,29% 80,53% 83,89% 81,63% 114,24%

429 556 499 865 66

517 592 579 995 66

100,00% 92,30%

2 415

2 749

563 595 522 889 57

108,90% 100,51% 90,16% 89,35% 86,36%

2 626 95,53%

VII.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) Sorszám Megnevezés I.

II.

III. IV

Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Árvízi károsultak részére biztosított kártérítés Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Hírmondó kiadásaihoz pénzeszközátadás INTERREG programban részvétel (Tűzoltóság) Szent Mihály Idősek Otthona részére felhalmozási célú pénzeszközátadás Ister-Granum Eurorégió által Norvég Alaphoz benyújtott pályázat saját forrása Összesen Társadalom és szociálpolitikai juttatások Szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére Egészségügyi asszisztens foglalkoztatásához pénzeszköz átadás Összesen

Eredeti előir. Módosított előir.


3 300 700 5 000

9 389 700 5 000

10 000 300 19 300

10 050 300 25 439

759 959 154 54 10 80 2 450 1 650 1 500

7 616

759 959 154 54 10 80 2 450 1 650 1 500 170 4 984 1 480 14 250

13 626

100,00% 100,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 104,12% 78,24% 154,40% 100,00% 105,94% 0,00% 95,62%

17 090

25 190

27 556

109,39%

3983

3 983 370 4 353

3 983 370 4 353

100,00% 100,00% 100,00%

3983

8 299 700 5 000 734 10 050 300 25 083 759 961 154 54 10 80 2 551 1 291 2 316 170 5 280

88,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,60%

VIII.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat

I. II. III. IV. V. VI. VII.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bev. Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Értékpapírok értékesítése műk.célra Működési célú pénzmaradvány Összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások. Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Támogatásértékű felhalmozási bev. Felhalmozási célú pénzmaradvány Finanszírozás bevételei Támogatási kölcs.visszatérülése Összesen

MINDÖSSZESEN:

47 640 789 173 265 370


157 948

201 308 815 926 298 099 2 957 206 905

1 260 131

2 586 1 527 781

62 518 3 500 4 600 141 322 181 145

165 200 24 696 5 784 141 322 14 684 81 145

393 085

432 831

1 653 216

1 960 612


191 459 95,11% I. 806 651 98,86% II. 298 099 100,00% III. 2 957 100,00% IV. 173 876 84,04% 2 586 100,00% 1 475 628 96,59%

Eredeti előirányzat

Intézmények műk.kiadásai Polgármesteri Hiv. műk.kiad. Általános tartalék Céltartalék

Összesen:

739 817 496 547

95,65% 94,23%

1 247 989 1 384 926 1 308 459

94,48%

11 625

87,21%

MINDÖSSZESEN:

800 576 575 894 2 061 6 395


765 778 542 681

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 87 975 53,25% I. Felhalmozási kiadások 372 227 24 696 100,00% II. Felújítások 23 016 1 235 21,35% III. Felhalmozási célú támogatás 5 000 99 617 70,49% IV. Fejlesztési tartalék 4 984 14 684 100,00% V. Támogatási kölcsönök nyújtása 5 746 7,08% 323 234 276 54,13% Összesen: 405 227 Finanszírozás kiadásai

1 709 904


527 645 22 407 5 000 20 634

309 778 15 964 5 734

58,71% 71,25% 114,68%

300

575 686

331 776 35 691

57,63%

1 653 216 1 960 612 1 675 926

85,48%

Megnevezés

IX.melléklet Gördülő tervezés 2006./2007./2008. (ezer forint) 2006. Eredeti elői.

Mód. előir.

2007.

2008.


I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 47 640 2. Önkormányzat sajátos működési bev. 789 173 3. Támogatások 265 370 4. Működési célra átvett pénzeszközök 5. Támogatásértékű működési bevétel 157 948 6. Értékpapírok értékesítése működési c. 7. Működési célú előző évi pénzm.igényb. 8. Működési célú bevételek összesen 1 260 131 9. Személyi juttatások 628 963 10. Munkaadót terhelő járulékok 193 153 11. Dologi kiadások 371 259 12. Működési célú p.e.átadás, támog. 21 916 13. Támogatásérékű kiadás 3 983 14. Szociálpolitikai juttatások 17 090 15. Általános tartalék 16. Céltartalék 11 625 17. Működési kiadások összesen 1 247 989

201 308 815 926 298 099 2 957 206 905 2 586 1 527 781 661 789 202 918 447 531 34 689 4 353 25 190 2 061 6 395 1 384 926

191 459 95,11% 806 651 98,86% 298 099 100,00% 2 957 100,00% 173 876 84,04%

51 000 824 800 263 086 100 000

2 586 100,00% 1 475 628 96,59% 1 238 886 635 318 96,00% 634 780 197 261 97,21% 195 760 410 996 91,84% 380 000 32 975 95,06% 23 646 4 353 100,00% 4 000 27 556 109,39% 19 000 0,00% 0,00% 1 308 459 94,48% 1 257 186

II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 62 518 19. Kommunális adó fejlesztési célra 20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 21.Támogatások 3 500 22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 600 24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 141 322 25. Felhalmozási célú hitel 181 145 26. Felhalmozási célú pézmaradvány 27.Támogatási kölcsönök visszatérülése 28. Felhalmozási célú bevételek összesen 393 085 29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 372 227 30. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 23 016 31. Tartalék 4 984 32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 000 33.Támogatási kölcsönök nyújtása 34. Felhalmozási célú kiadások összesen 405 227 35.Finanszírozás bevételei 36.Finanszírozás kiadásai 37. Önkormányzat bevételei összesen 1 653 216 38. Önkormányzat kiadásai összesen 1 653 216

165 200

87 975

53,25%

24 696

24 696 100,00%

5 784 141 322 81 145 14 684

1 235 21,35% 99 617 70,49% 5 746 7,08% 14 684 100,00% 323 234 276 54,13% 309 778 58,71% 15 964 71,25% 0,00% 5 734 114,68% 300 331 776 57,63%

432 831 527 645 22 407 20 634 5 000 575 686

1 960 612 1 960 612

35 691 1 709 904 1 675 926

65 000

50 000

115 000 76 700 15 000

52 200 844 595 269 400 0 102 400 0 0 1 268 619 650 015 200 458 389 120 24 214 4 096 19 456 0 0 1 287 358 0 0 0 66 560 0 0 0 0 0 51 200 0 0

5 000

117 760 78 541 15 360 0 5 120

96 700

99 021

87,21% 1 353 886 1 386 379 85,48% 1 353 886 1 386 379

X.melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 3. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7.Finansz.bev.,kölcs.visszat. 8. Hitelek 9. Pénzmaradvány (Működési célú) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 4. Pénzeszközátadás, támogatás 6.Támogatásértékű kiadás 6. Tartalék 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 9. Pénzmaradvány (Felhalmozási célú)

Kiadás Eredeti e.i. Mód.előir.

25 272 8 970 27 390

4 350


29 631 10 366 27 468

24 145 7 938 27 461

81,49% 76,58% 99,97%

486

486

100,00%

4 830

4 747

98,28%

Bevétel Eredeti e.i. Mód.előir. Teljesítés eFt-ban %-ban

11 001

181 145

81 145 2 586

133 635 99,47% 2 637 100,00% 61 088 69,24% 323 5 746 7,08% 2 586 100,00%

4 600 112 152

5 214 141 322 14 684

665 12,75% 99 617 70,49% 14 684 100,00%

74 966

124 182 36 433 97 920 26 916 3 983 16 609

129 299 37 188 127 761 39 519 3 983 29 090

129 157 36 550 109 313 38 539 3 983

99,89% 98,28% 85,56% 97,52% 100,00%

159 753

160 752

120 675

75,07%

134 347 2 637 88 231

4.Kisebbségi önkormányzatok 1. Működési költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 3. Dologi kiadások 5.Önkormányzati választás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 6. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 8. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 9. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 10.Családsegítés 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások

30

3 200 24 534 23 016

510

402

78,82%

847 194 265

847 194 265

100,00% 100,00% 100,00%

48 13 12 200 63

48 13 9 606

100,00% 100,00% 78,74%

83 944 22 407

51 436 15 964

61,27% 71,25%

2 410

2 824

2 778

98,37%

19 000

20 316

20 315

100,00%

21 410 6 306 76 280

22 160 6 546 78 923

18 371 5 877 78 987

82,90% 89,78% 100,08%

75

75

100,00%

30 100,00%

1 209

1 209

100,00%

7 575

35 450

28 948

81,66%

55 018

157 000

69 532

44,29%

560

728

6 445 96 514

6 445 98 626

736 101,10%

5 717 93 075

88,70% 94,37%

2. Munkaadókat terhelő járulékok 11. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 183 440 12. Szociálpolitikai juttatások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok 435 3. Dologi kiadások 5. Szociálpolitikai juttatások 17 090 13. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások 14.Finanszírozási műveletek elszámolása 1. CÍM ÖSSZESEN 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 1. Beruházási 2. Benedek Elek Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások

24

24

100,00%

272 871

127 885

46,87%

714

714 510 27 556

100,00%

25 127

109,67% 789 173 265 370

815 926 298 099

806 651 298 099

98,86% 100,00%

7 500 3 500

7 500 24 696

17 743 24 696

236,57% 100,00%

78,28% 1 615 519 1 915 875

1 667 417

87,03%

35 691

908 899 1 150 444

900 552

3 239 36 834 11 855 14 081

36 834 11 890 17 158

36 500 11 880 16 618

99,09% 99,92% 96,85%

585

586

100,17% 4 196

35 975 11 547 16 355

36 035 11 701 17 727

36 034 11 702 17 346

100,00% 100,01% 97,85%

3 769 40

3 854 102,26% 40 100,00%

80

80 100,00%

4 410 250 50

4 069 92,27% 250 100,00% 50 100,00%

2. Felhalmozási költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 1. Beruházási 3. Bóbita Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 1. Beruházási 4. Kernstok Károly Általános Iskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 1. Beruházási 6. Ady Endre Művelődési Ház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Támogatások és átvett pénzeszk. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés

355

355

3 763 28 199 9 080 17 366

28 199 9 080 18 860

27 885 9 073 18 825

98,89% 99,92% 99,81%

198

198

100,00% 8 565

186 025 58 487 48 425

14 840 4 641 14 971

16 054 5 030 3 390

206 874 64 797 67 046

202 311 63 892 63 033

97,79% 98,60% 94,01%

2 571

2 569

99,92%

14 840 4 641 18 176

16 718 5 258 7 940

14 772 4 621 18 132

16 634 5 256 7 119

110

110 100,00%

4 245 50

3 598 84,76% 50 100,00%

180

180 100,00%

100,00%

9 478 2 823

8 418 2 823

88,82% 100,00%

200

200 100,00%

2 296

2 296 278

2 314 100,78% 278 100,00%

15 638

15 638

99,54% 99,57% 99,76%

99,50% 99,96% 89,66%

30 15 303

97,86%

1. Beruházási 119 8. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 140 172 140 229 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 40 369 40 506 3. Dologi kiadások 26 121 25 527 4. Pénzeszközátadás, támogatás 170 6. Támogatásértékű kiadás 370 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Beruházási 4 500 5 764 744 317 810 168 2. CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1 653 216 1 960 612

119

100,00%

128 539 39 527 15 539 170 370

91,66% 97,58% 60,87% 100,00% 100,00%

5 769 775 374 1 675 926

140

140 100,00%

700 100,09% 95,71% 37 697 44 737 85,48% 1 653 216 1 960 612

700 100,00% 42 487 1 709 904

94,97% 87,21%

XI.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) Megnevezés BEVÉTELEK 1. Helyi adók 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 5. Saját működési bevételek 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt 10. Finanszírozási műveletek 11. 9+10 = Összes bevétel = 25. KIADÁSOK 12. Személyi juttatás 13. Munkaadót terhelő járulékok 14. Dologi kiadás 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. 16. Szociálpolitikai juttatások 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. 18. Felújítás 19. Fejlesztés 20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások 22. Tartalékok 23. 17+21 = Kiadások együtt 24. Finanszírozási műveletek 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Május

68 000 580 41 000 3 800 14 000 600

35 000 570 21 500 4 800 15 000 600

133 000 51 702 600 18 000 5 500 16 000 882

37 000 580 20 800 6 000 35 000 2 550

19 790 37 000 580 19 000 6 000 35 000 550

Június

Okt.

Nov.

4 800 127 000 35 000 34 000 570 1 500 22 095 25 000 10 321 5 800 25 000 27 000 700 10 000

15 380 35 000 2 300 40 000 16 000 25 000 3 800

98 486 230 300 2 000 78 070 100 486 230 300

137 480 2 000 139 480

16 600 11 711 35 000 29 344 2 137 5 737 25 000 27 400 23 000 100 951 23 000 27 685 24 475 33 018 323 149 535 235 846 1 746 151 281 235 846

53 000 53 000 53 000 16 800 16 800 16 800 32 000 33 000 33 000 1 900 1 500 4 500 1 500 2 400 2 500 105 200 106 700 109 800

53 000 53 318 16 800 15 421 38 764 41 232 5 200 4 228 3 500 2 807 117 264 117 006

96254

53 000 16 800 35 000 5 000 3 100 112 900 15964 32000 2000 49964

129 000 114 849 158 918 148 399 124 880 125 829

105 200 106 700 206 054

162 864

129 000 114 849 158 918 148 399 124 880 125 829 -1 020 -37 379 66 766 -46 469 -6 960 -2 372

105 200 106 700 206 054 -27 130 -6 214 24 246

162 864 -23 384

140 236 117 006 20000 15991 160 236 132 997 -8 955 102 849

127 980

37 000 600 39 000 5 287 20 000 4 300 17 270 77 470 225 684 101 930 117 920 123 457

127 980

77 470 225 684 101 930 117 920 123 457

69 500 49 500 49 500 48 500 22 000 14 680 14 680 14 520 34 000 34 000 33 000 35 000 2 500 3 500 3 000 2 500 1 000 2 500 2 500 2 500 129 000 104 180 102 680 103 020

0

10669

56238

10669

56238

42379 3000 45379

50 000 50 000 15 480 16 480 31 000 31 000 1 800 1 700 1 600 1 649 99 880 100 829 25000

25000

25000

25000

Július

Aug.

28 000 570 24 000 4 000 15 000 6 500

Szept.

78 070

96254 0

0

22238 734 22972

Dec.

Összesen

0

328 281 462 046 16 324 322 795 191 459 277 685 87 975 17 593 1 704 158 5 746 1 709 904 0 635 318 197 261 410 996 37 328 27 556 1 308 459 15 964 309 778 5 734 331 476 0 1 639 935 35 991 1 675 926 33 978

XII.melléklet

Megnevezés

Kedvezmény jogcíme

Kedvezményezés időszaka

Támogatás összege (ezer forint)

1.

Építményadó mentesség

2001. július 01-től 2009. július 01-ig

920

2.

Építményadó mentesség

2001-től határozatlan időre

36

3.

Építményadó csökkentés

4.

Építményadó részletfizetés

108

2006. december 15-től 2007. november 15-ig

974

XIII. melléklet

ESZKÖZÖK

Sor

M É R L E G (ezer forint)

1

2

1. Vagyon értékű jogok

1

2. Szellemi termékek

2

3. Egyéb immateriális javak

3

4. Immateriális javakra adott előlegek

4

I. Immateriális javak összesen ( 01+02+03+04)

5

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6

2. Gépek, berendezések és felszerelések

7

3. Járművek

8

4. Tenyészállatok

9

5. Beruházások, felújítások

10

6. Beruházásra adott előlegek

11

II. Tárgyi eszközök összesen (05+…+09)

12

1. Egyéb tartós részesedés

13

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

14

3. Egyéb tartósan adott kölcsönök

15

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

16

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+..+16)

17

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe 18 vett) eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)

19

1. Anyagok

20

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

21

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

22

4. Késztermékek

23

5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átv.eszk.és készl.

24

I. Készletek összesen (20+..+24)

25

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)

26

2. Adósok

27

3. Rövid lejáratú kölcsönök

28

4. Egyéb követelések 29 Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy 30 éven belül esedékes részlet - különféle egyéb követelések 31 II. Követelések összesen (26+27+28+29)

32

1. Egyéb részesedés

33

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

34

III. Értékpapírok összesen

35

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

36

2. Költségvetési bankszámlák

37

3. Elszámolási számlák

38

4. Idegen pénzeszközök számlái

39

IV: Pénzeszközök összesen (36+37+38+39)

40

1. Aktív függő elszámolások

41

2. Aktív átfutó elszámolások

42

3. Aktív kiegyenlítő elszámolások

43

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (41+42+43) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25+32+35+40+44)

44 45

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45)

46

Előző év Tárgyév állományi érték 3 4 2308 664 4 639 4 389

Változás %-a 5 28,77% 94,61%

6 947 3 432 972 64 688 2 421 377 46 880

5 053 3 524 485 68 646 360 287 281 644

72,74% 102,67% 106,12% 14,87% 76,13% 600,78%

3 547 338 71 046

3 875 422 74 046

109,25% 104,22%

18 959

14 044

74,08%

90 005

88 090

97,87%

93465 3 737 755 869

132785 4 101 350 762

142,07% 109,73% 87,69%

869 37 644 11 995

762 125 258 23 793

87,69% 332,74% 198,36%

8 802

6 527

74,15%

8 669

6 144

70,87%

58 441 117 714

155 578 174 103

266,21% 147,90%

117 714 111 58 214

174 103 98 74 935

147,90% 88,29% 128,72%

362 58 687 11 648 3 084 2 212 16 944 252 655 3 990 410

362 75 395 2 700 6 063

100,00% 128,47% 23,18% 196,60%

8 763 414 601 4 515 951

51,72% 164,10% 113,17%

XIII. sz. melléklet

FORRÁSOK 1

Sor

MÉRLRG (ezer forint)

2

1. Induló tőke (411.)

47

2. Tőkeváltozások (412.)

48

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (47+48)

49

1. Költségvetési tartalék elszámolása

50

2. Költségvetési pénzmaradvány

51

3. Kiadási megtakarítás

52

4. Bevételi lemaradás

53

5. Előirányzat-maradvány

54

I. Költségvetési tartalékok összesen (50+51+52+53+54)

55

1. Vállalkozási tartalék elszámolása

56

2. Vállalkozási tevékenység eredménye

57

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

58

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

59

II. Vállalkozási tartalékok összesen (56+57+58+59)

60

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60)

61

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

62

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

63

3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek

64

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

65

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62+..+65)

66

1. Rövid lejáratú kölcsönök

67

2. Rövid lejáratú hitelek

68

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

69

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

70

Előző év Tárgyév állományi érték 3 4 486 335 486 335 3 280 075 3 728 339 3 766 410 4 214 674 23 524 38 981 23 524 38 981

Változás %-a 5 100,00% 113,67% 111,90% 165,71% 165,71%

23 524

38 981

165,71%

23 524

38 981

165,71%

107 641 107 641

136 779 136 779

127,07% 127,07%

25 790

80 340

311,52%

2 372

1518,93%

19347 4071 133 431 38 748 1400 11 597 362

36 029 13470 23424 7417 217 119 40 483 1400 2 932 362

52 107 200 476

45 177 262 296

86,70% 130,84%

3 990 410

4 515 951

113,17%

14 938 14 938

71

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

72

Ebből: - hosszú lejáratú köt. kövezkező évet terhelő törlesztőrészletei

73

- tárgyévi ktgvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

74

- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

75

- iparűzési adó feltöltés miatti köt.

76

- helyi adó túlfizetés

77

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+72)

78

1. Passzív függő elszámolások

79

2. Passzív átfutó elszámolások

80

3. Passzív kiegyenlítő elszámolások

81

4. Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elsz.

82

5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása

83

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (77+..+81)

84

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (66+78+84)

85

121,07% 182,19% 162,72% 104,48% 100,00% 25,28% 100,00%

86 87 88

FORRÁSOK ÖSSZESEN (49+61+85)

89

XIV. melléklet Pénzmaradvány-kimutatás (eFt) Megnevezés Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei Pénztárak , csekkek , betétkönyvek záró egyenlegei Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlegei Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlegei Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlegei Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlegei Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány

Előző év 58 214 111 58 325 2 212 -11 597 3 084 -1 400 11 648 38 748 -34 801 23 524 -6 254 17 270

Tárgyév 74 935 98 75 033 -2 932 6 063 -1 400 2 700 -40 483 -36 052 38 981 -3 984 1 571 36 568

XV.melléklet 2006.évi pénzmaradvány felosztása (eFt) 2006.évi pénzmaradvány

Pénztár Valutapénztár Költségvetési elszámolási számla Cigány Kisebbségi Önkormányzat elszámolási számla Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elszámolási számla Német Kisebbségi Önkormányzat elszámolási számla Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása Devizabetét Záró pénzkészlet Költségvetési aktív és passzív kiegyenlítő , átfutó és függő elszámolások egyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány

96 2 69 289 191 160 160 2 013 3 123 75 034 -36 053 38 981 -2 413 36 568

Költségvetési pénzmaradvány felosztása

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Települési önkormányzatok 2006.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása alapján keletkezett önkormányzat részére fizetendő összeg Költségvetési pénzmaradvány összesen

38 981 -3 904 -80 1 571 36 568

Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

Hivatásos Önkormányzati tűzoltóság előirányzat maradványa Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármű önrésze 18 lakásos szociális bérlakás garanciájára visszatartott összeg Május 1.tér - Tó utca útfelújításánál garanciára visszatartva Arany János utca felújításának 2006. évről áthúzódó többletmunkái Arany János utca útfelújításának támogatás része (50%) Labdarúgó öltöző, sportház felújítása (2006. évi Képviselői alap terhére elfogadott támogatás) Nyergesújfalu Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa Nyergesújfalu Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa Új lakótelkek kialakításához kapcsolódó HÉSZ módosítás és közműtervezés Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összesen

XV.melléklet

14 859 5 1 000 455 2 662 7 247 232 7 101 10 000 36 568

XVI.melléklet Kisebbségi Önkpormányzatok 2006. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Hitel Összesen: Kiadások

1.

2. 3. 4. 5.

2006. évi előir.

Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen:


30

30

100,00

30

30

100,00

2006. évi előir. 510

Teljesítés eFt-ban %-ban 402 78,82

510

402

78,82

510

402

78,82

XVI/A.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkpormányzat 2006. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


1.

2. 3. 4. 5.

2006. évi előir.



30

30

100,00

30

30

100,00



190

183

99,63

190

183

99,63

XVI/B.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkpormányzat 2006. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2. 3. 4. 5.


2006. évi előir.



1.

2006. évi előir.


160

160

59

36,87

160

59

36,87

XVI/C.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkpormányzat 2006. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2. 3. 4. 5.



1.

2006. évi előir.




160

100,00

160

160

100,00

160

160

100,00

XVII.melléklet

2006. évről 2007. évre áthúzódó beruházási kötelezettségek - Ipari Park csomópont kialakítás - 18 lakásos szociális bérlakás garanciájára visszatartott összeg - Május 1. tér - Tó utca útfelújításánál garanciára visszatartva - Arany János utca útfelújításának áthúzódó többlet munkái - Arany János utca útfelújításának támogatás része (50 %) - Pala utca támfal építés és műszaki ellenőrzés - Jókai utca tervezéséből villamossági tervrész miatt visszatartva - Rákóczi F. utcánál 2006. évi saját rész + támogatás - Május 1. téri játszótér játszóeszközeinek bővítése - Német nyelvű helységnévtábla elkészítése - Nyergesújfalu és Környéke Koplex Területfejlesztési Stratégiájának elkészítése - "Duna-menti kistérségi integrált Örökségvédelem" projekt megvalósításának önrésze - Informatikai stratégia megvalósítása - Ipari Park csapadékvíz elvezetés koncepció tanulmánytervének elkészítése - Ipari Parkban kialakítandó, Magyar Toyo Seat Kft csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái - 1729.hrsz-ú ingatlan vásárlása a Vadkörtefa utca kilakításához (ÁFA mentes) - Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkazó zártfelépítményes hordozójármű önrésze - Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése - Nyergesújfalui Mentőállomás kivitelezése Összesen ÁFA Mind összesen

95 268 800 378 2 218 6 039 2 824 136 3 481 2 055 250 1 617 19 952 5 000 600 1 800 418 7 500 1 200 16 624 168 160 33 632 201 792

1.számú tájékoztató kimutatás Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS (ezer forint) Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK állományi érték 1

2

I. Immateriális javak (2+3) 1.Vagyoni értékű jogok 2.Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök (5+24+28) II/1. Törzsvagyon (6+13) a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (7-től 12-ig) 1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók 2. Parkok, játszóterek 3. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 4. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 5. Egyéb ingatlanok 6. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-tól 23-ig) 1. Vízellátás közművei 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 3. Távhőellátás 4. Közművek védőterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Középületek és hozzzájuk tartozó földek 8. Műemlékek 9. Védett természeti területek 10. Folyamatban lévő ingatlan beruházás II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. Gépek berendezések felszerelések 2. Járművek

29

3. Tenyészállatok

31

4. Beruházásra adott előlegek

32

III. Befektetett pénzügyi eszközök

33

IV. Üzemeltetésre, kezelére áta., koncesszióba adott eszk.

34

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+4+33+34)

35

I. Készletek

36

II. Követelések összesen (38+39+48+49)

37

30

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

38

2. Adósok

39

Ebből:

- helyi adóhátralék

40

helyi iparűzési adó

41

építményadó

42

magánszemélyek kommunális adója

43

telekadó

44

- lakbér hátralék

45

- térítési díj hátralék

46

- egyéb hátralékok, stb. 3. Rövid lejáratú kölcsönök

47 48

4. Egyéb követelések

49

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

50 51

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

52

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+50+51+52)

53

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+53)

54

Változás %-a

3 6 947 2 308 4 639 3 547 338 2 734 434 1 872 082

4 5 053 664 4 389 3 875 422 2 831 552 2 006 983

5 72,74% 28,77% 94,61% 109,25% 103,55% 107,21%

862 352

824 569

95,62%

812 904

974 577

119,89%

67 486 64 688 2 421 377

69 293 68 646 360 287

102,68% 106,12% 14,87% 76,13%

90 005 93 465 3 737 755 869 58 441 37 644 11 995 11 625 6 337 3 895 1 369 24 2 747 133

88 090 132 785 4 101 350 762 155 578 125 258 23 793 6 119 4 810 755 554 3 126 384

97,87% 142,07% 109,73% 87,69% 266,21% 332,74% 198,36% 52,64% 75,90% 19,38% 40,47% 0,00% 113,80% 288,72%

8 802 117 714 58 687 16 944 252 655 3 990 410

6 527 174 103 74 935 8 763 414 601 4 515 951

74,15% 147,90% 127,69% 51,72% 164,10% 113,17%

1.számú tájékoztató kimutatás

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS (ezer forint) Előző év Tárgyév FORRÁSOK állományi érték 1

2

1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (55+56) a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (59+60) 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b/ Következő évben felhaszn.vállalkozási eredmény (62+63) 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (58+61) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (71+72+73+74) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség - lakbér túlfizetés

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

- egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

78 79

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (65+70+79)

80

FORRÁSOK ÖSSZESEN (57+64+80)

81

Változás %-a

3 486 335 3 280 075 3 766 410 23 524 23524

4 486 335 3 728 339 4 214 674 38 981 38981

5 100,00% 113,67% 111,90% 165,71% 165,71%

23 524 14938

38 981

165,71%

133 431

217 119

162,72%

107 641 25 790 4 071

136 779 80 340 7 417

127,07% 311,52% 182,19%

86 21633 52 107 200 476 3 990 410

121 72802 45 177 262 296 4 515 951

336,53% 336,53% 86,70% 130,84% 113,17%

14938

2.számú tájékoztató tábla KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK (eFt) KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK 1. 2.

A "0"-ra leírt eszközök állománya Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzőművészeti alkotások régészeti leletek kép- és hangarchívumok gyűjtemények egyéb kulturális javak

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 1. 2. 3. 4.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek Váltókezesi függő kötelezettségek Le nem zárt peres ügyekkel kepcsolatos függő kötelezettségek Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

205 878

116 db

I.melléklet. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

Recommend Documents