73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

Vonatkozási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Adatszolgáltató neve: ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma: 18075285

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001 002 003 004 005 006 007 008

73OME1 73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112 73OME1113 73OME1114 73OME112

009

73OME1121

010

73OME1122

011

73OME1123

012 013

73OME1124 73OME1125

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek

014

73OME1126

6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete

015 016 017 018

73OME1127 73OME113 73OME1131 73OME1132

019

73OME1133

020 021 022 023 024

73OME11331 73OME11332 73OME11333 73OME11334 73OME11335

025

73OME1134

026

73OME12

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.1. Kötvények 3.2. Állampapírok 3.3. Befektetési jegyek 3.4. Jelzáloglevél 3.5. Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök

Kitöltés dátuma: 2015.05.28, Budapest Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

Előző évi beszámoló záró adatai 1 c 21 906 174 13 765 859 21 369 21 369 3 195

Megállapított eltérések (+, -) 2 d -

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 21 906 174 13 765 859 21 369 21 369 3 195

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód eltérések (+, -) beszámoló záró adatai

4 f 23 749 693 15 547 422 7 113 7 113 0 0 0 7 727

5 g

6 h

7 z

0 0 0 0 0 0 0 0

23 749 693 15 547 422 7 113 7 113 0 0 0 7 727

-

-

-

0

0

0

-

-

-

0

0

0

3 195

7 727

0

7 727

-

-

3 195 -

0 0

0 0

0 0

-

-

-

0

0

0

13 741 295 308 086 -

-

13 741 295 308 086 -

0 15 532 582 872 465 0

0 0 0 0

0 15 532 582 872 465 0

11 954 206

-

11 954 206

12 437 676

0

12 437 676

1 300 511 8 884 442 1 259 040 510 213 -

-

1 300 511 8 884 442 1 259 040 510 213 -

1 371 495 9 224 788 1 035 350 806 043 0

0 0 0 0 0

1 371 495 9 224 788 1 035 350 806 043 0

1 479 003

-

1 479 003

2 222 441

0

2 222 441

8 140 215

-

8 140 215

8 201 894

0

8 201 894

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár





Sorszám

Sorkód

Megnevezés

I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott előlegek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Tagi kölcsön 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések

027 028 029 030 031 032 033

73OME121 73OME1211 73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221

034

73OME1222

035

73OME1223

036

73OME1224

037

73OME1225

038

73OME1226

039 040

73OME123 73OME1231

041

73OME1232

042 043 044 045 046 047

73OME12321 73OME12322 73OME12323 73OME12324 73OME12325 73OME1233

III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.1. Kötvények 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 2.3. Befektetési jegyek 2.4. Jelzáloglevél 2.5. Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete

048

73OME1234

4. Határidős ügyletek értékelési különbözete

049 050 051 052

73OME124 73OME1241 73OME1242 73OME1243

IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla

6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete


Előző évi beszámoló záró adatai 1 c 5 469 5 469 1 426 750 1 420 779

Megállapított eltérések (+, -)

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai


2 d

3 e

4 f

-

5 469 5 469 1 426 750 1 420 779

Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód eltérések (+, -) beszámoló záró adatai 5 g

6 h

7 z

932 932 0 0 0 1 439 718 1 408 327

0 0 0 0 0 0 0

932 932 0 0 0 1 439 718 1 408 327

-

-

-

0

0

0

-

-

-

0

0

0

-

-

-

0

0

0

31 391

0

31 391

0

0

0

5 971 -

-

5 971 -

5 045 258 2 288 524

-

5 045 258 2 288 524

5 185 422 2 340 431

0 0

5 185 422 2 340 431

2 466 484

-

2 466 484

2 911 866

0

2 911 866

2 466 484 207 680

-

2 466 484 207 680

1 148 073 1 462 359 0 301 434 0 96 778

0 0 0 0 0 0

1 148 073 1 462 359 0 301 434 0 96 778

82 570

-

82 570

-163 653

0

-163 653

1 662 738 409 209 382 27

-

1 662 738 409 209 382 27

1 575 822 206 184 280 21

0 0 0 0

1 575 822 206 184 280 21






Sorszám

Sorkód

053 054 055 056 057

73OME1244 73OME1245 73OME1246 73OME13 73OME131

058

73OME132

Megnevezés

4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete C) Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása


Előző évi beszámoló záró adatai 1 c 1 459 232 5 319 11 631 100 100

Megállapított eltérések (+, -)

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

2 d -

-


Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód eltérések (+, -) beszámoló záró adatai

3 e 1 459 232 5 319 11 631 100 -

4 f 1 280 457 24 110 834 377 377

100

0

5 g

6 h

7 z

0 0 0 0 0

1 280 457 24 110 834 377 377

0

0





73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

Sorkód

Előző évi beszámoló záró adatai

Megnevezés

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN D) Saját tőke I. Induló tőke 1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló 73OMF1112 tőkéje 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tőke 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 73OMF113 III. Tartalék tőke IV. Működés és kiegészítő vállalkozási 73OMF114 tevékenység mérleg szerinti erdedménye 73OMF115 V. Értékelési tartalék 73OMF12 E) Céltartalékok 73OMF121 I. Működési céltartalék 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett 73OMF1211 céltartalék 2. Működési portfolió értékelési 73OMF1212 különbözetéből képzett céltartalék 73OMF12121 Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF12124 értékkülönbözet (+/-) 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási 73OMF12211 célú bevételekből képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált 73OMF12212 hozambevételekből képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési 73OMF12213 különbözet 73OMF122131 Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)

1 k 21 906 174 59 869 -

73OMF1 73OMF11 73OMF111 73OMF1111


-

Megállapított Előző évi felülvizsgált eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 2 l -

-

78 283

-

21 726 134 1

-

-

Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai

4 n 23 749 693 54 878 0 0

5 o

6 p

7 z

0 0 0 0

23 749 693 54 878 0 0

0

0

0

138 152

0 0 127 449

0 0 0

0 0 127 449

-

78 283

-72 571

0

-72 571

-

21 726 134 1

0 23 583 345 949

0 0 0

0 23 583 345 949

0

0

0

-

138 152 -

3 m 21 906 174 59 869 -


-

-

-

-

1

-

-

1

949

0

949

-

1 -

-

-

1 -

870 0 0

0 0 0

870 0 0

-

-

-

79

0

79

20 300 478 20 278 959

-

20 300 478 20 278 959

22 166 457 22 135 805

0 0

22 166 457 22 135 805

14 653 031

-

14 653 031

15 759 151

0

15 759 151

3 868 308

-

3 868 308

4 111 932

0

4 111 932

1 757 620

-

1 757 620

2 264 722

0

2 264 722

381 517

-

381 517

335 427

0

335 427






Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai 1 k

025 026 027 028 029

73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122134 értékkülönbözet (+/-) 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott 73OMF12221 fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék

Megállapított Előző évi felülvizsgált eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 2 l

3 m



4 n

5 o

6 p

7 z

70 556

-

70 556

0 414 519

0 0

0 414 519

1 305 547

-

1 305 547

1 514 776

0

1 514 776

21 519

-

21 519

30 652

0

30 652

18 029

-

18 029

22 636

0

22 636

3 489

-

3 489

7 288

0

7 288

1

-

1

728

0

728

4 -

-

4 -

410 0 0

0 0 0

410 0 0

3

-

3

318

0

318

4 878

-

4 878

7 612

0

7 612

030

73OMF12222

031

73OMF12223

032 033 034

73OMF122231 73OMF122232 73OMF122233

035

73OMF122234

036

73OMF123

2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási céltartalék

037

73OMF1231

1. Likviditási portfolió értékelési különbözete

1

-

1

1

0

1

038 039 040

73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313

1 -

-

1 -

1 0 0

0 0 0

1 0 0

041

73OMF12314

-

-

-

0

0

0

042

73OMF1232

043

73OMF1233

044 045 046 047

73OMF124 73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243

Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+) 1.2 Járó osztalék (+) 1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Egyéb likviditási célokra 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka


-

3 849

-

3 849

7 607

0

7 607

1 028

-

1 028

4

0

4

1 420 779 82 410 1 337 042 1 327

-

1 420 779 82 410 1 337 042 1 327

1 408 327 90 538 1 316 711 1 078

0 0 0 0

1 408 327 90 538 1 316 711 1 078






Sorszám

Sorkód

048 049 050 051

73OMF13 73OMF131 73OMF132 73OMF1321

052

73OMF1322

053 054 055

73OMF1323 73OMF1324 73OMF1325

056

73OMF13251

057

73OMF13252

058

73OMF13253

059 060

73OMF14 73OMF141

061

73OMF142

062

73OMF143

Megnevezés

F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Azonosítatlan függő befizetések 5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések G) Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek


Előző évi beszámoló záró adatai 1 k 67 919 67 919 14 628

Megállapított Előző évi felülvizsgált eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 2 l

3 m



4 n

5 o

6 p

7 z

-

67 919 67 919 14 628

53 279 0 53 279 3 393

0 0 0 0

53 279 0 53 279 3 393

3 734

-

3 734

3 025

0

3 025

10 502 39 055

-

10 502 39 055

0 11 326 35 535

0 0 0

0 11 326 35 535

14 280

-

14 280

1 632

0

1 632

3 424

-

3 424

0

0

0

21 351

-

21 351

33 903

0

33 903

52 252 -

-

52 252 -

58 191 0

0 0

58 191 0

52 252

-

52 252

58 191

0

58 191

0

0

0

-

-

-


73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

Recommend Documents