73OME
MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint
Sorsz ám
Sorkód
Megnevezés
Megál Megál Tárgyévi El z évi Tárgyévi lapíto felülvizsg lapíto El z évi M felülvizsgál beszámol tt tt ált beszámoló ó t eltéré ó záró eltéré beszámol záró adatai beszámoló d adatai sek sek ó záró záró adatai (+, -) (+, -) adatai 1 2 3 4 5 6 7 c
001
73OME1
002 003 004 005
73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112
006
73OME1113
007
73OME1114
008
73OME112
009
73OME1121
010
73OME1122
011
73OME1123
012
73OME1124
013
73OME1125
014
73OME1126
015
73OME1127
016
73OME113
017
73OME1131
018
73OME1132
019
73OME1133
020 021 022 023 024
73OME11331 73OME11332 73OME11333 73OME11334 73OME11335
025
73OME1134
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni érték jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott el legek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. M ködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járm vek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott el legek 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 3.1. Kötvények 3.2. Állampapírok 3.3. Befektetési jegyek 3.4. Jelzáloglevél 3.5. Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
d
e
f
g
h
z
6 754 026
0
6 754 026 6 992 272
0 6 992 272
6 268 548 0 0 0
0 0 0 0
6 268 548 6 697 281 0 0 0 0 0 0
0 6 697 281 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 268 548
0
6 268 548 6 697 281
0 6 697 281
1 786 716
0
1 786 716 1 897 846
0 1 897 846
3 229
0
3 911 895
0
3 911 895 4 468 641
0 4 468 641
291 350 3 588 730 0 31 815 0
0 0 0 0 0
291 350 368 390 3 588 730 4 100 251 0 0 31 815 0 0 0
0 368 390 0 4 100 251 0 0 0 0 0 0
566 708
0
3 229
566 708
0
330 794
0
0
0
330 794
Sorsz ám
Sorkód
026 027 028 029 030 031 032 033
73OME12 73OME121 73OME1211 73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221
034
73OME1222
035
73OME1223
036
73OME1224
037
73OME1225
038
73OME1226
039 040
73OME123 73OME1231
041
73OME1232
042
73OME12321
043
73OME12322
044 045 046
73OME12323 73OME12324 73OME12325
047
73OME1233
048
73OME1234
049 050
73OME124 73OME1241
051
73OME1242
052 053 054
73OME1243 73OME1244 73OME1245
055
73OME1246
056
73OME13
057
73OME131
058
73OME132
Megnevezés
B) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott el legek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k) 3. Tagi kölcsön 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 2.1. Kötvények 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 2.3. Befektetési jegyek 2.4. Jelzáloglevél 2.5. Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete 4. Határid s ügyletek értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete C) Aktív id beli elhatárolások 1. Bevételek aktív id beli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások id beli elhatárolása
Megál Tárgyévi Megál El z évi Tárgyévi lapíto felülvizsg lapíto El z évi M felülvizsgál beszámol tt ált tt beszámoló ó t ó záró eltéré beszámol eltéré záró adatai d beszámoló adatai sek ó záró sek záró adatai (+, -) adatai (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c 484 198 0 0 0 0 0 45 104 0
d 0 0 0 0 0 0 0 0
e 484 198 0 0 0 0 0 45 104 0
f 292 546 0 0 0 0 0 44 329 0
g
0
0
0
0
0
0
43 845
0
43 845
42 315
0
42 315
0
0
0
0
0
0
1 259
0
1 259
2 014
0
2 014
0
0
0
0
0
0
355 035 0
0 0
355 035 0
102 900 0
0 0
102 900 0
358 644
0
358 644
98 460
0
98 460
0
0
0
0
0
0
358 644
0
358 644
98 460
0
98 460
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 180
0
4 180
37
0
37
-7 789
0
-7 789
4 403
0
4 403
84 059 64
0 0
84 059 64
145 317 11
0 0
145 317 11
79 652
0
79 652
141 679
0
141 679
249 0 3 732
0 0 0
249 0 3 732
341 0 3 270
0 0 0
341 0 3 270
362
0
362
16
0
16
1 280
0
1 280
2 445
0
2 445
1 200
0
1 200
2 230
0
2 230
80
0
80
215
0
215
0 0 0 0 0 0 0 0
h z 292 546 0 0 0 0 0 44 329 0
73OMF
Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
El z évi Tárgyévi Megállapí felülvizsg Tárgyévi Megálla El z évi felülvizsgál tott beszámol pított ált beszámoló Mód t eltérések beszámol ó záró eltérése záró adatai beszámoló (+/-) adatai k (+/-) ó záró záró adatai adatai 1 2 3 4 5 6 7 k
001
73OMF1
002 003
73OMF11 73OMF111
004
73OMF1111
005
73OMF1112
006
73OMF1113
007
73OMF112
008
73OMF113
009
73OMF114
010
73OMF115
011
73OMF12
012
73OMF121
013
73OMF1211
014
73OMF1212
015
73OMF12121
016
73OMF12122
017
73OMF12123
018
73OMF12124
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN D) Saját t ke I. Induló t ke 1. M ködés fedezetének induló t kéje 2. Nyugdíjszolgáltatá s fedezetének induló t kéje 3. Likviditási célú induló t ke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék t ke IV. M ködés és kiegészít vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék E) Céltartalékok I. M ködési céltartalék 1. Jöv beni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. M ködési portfolió értékelési különbözetéb l képzett céltartalék Ebb l: 2.1 Id arányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyamváltozás (+/-) 2.4 Egyéb piaci ért. a. ért.kül. (+/-)
l
6 754 026
m
n
o
p
z
0 6 754 026 6 992 272
0
6 992 272
12 393 0
0 0
12 393 0
21 004 0
0 0
21 004 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 548
0
15 548
14 675
0
14 675
-3 155
0
-3 155
6 329
0
6 329
0
0
0
0
0
0
0 6 700 344 6 955 065
0
6 955 065
5
0
5
8
0
8
0
0
0
0
0
0
5
0
5
8
0
8
5
0
5
8
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 700 344
Sorszám
Sorkód
021
73OMF12211
022
73OMF12212
023
73OMF12213
024
73OMF122131
025
73OMF122132
026
73OMF122133
027
73OMF122134
028
73OMF1222
029
73OMF12221
030
73OMF12222
031
73OMF12223
032
73OMF122231
033
73OMF122232
034
73OMF122233
Megnevezés
1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekb l képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekb l képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Ebb l: 1.3.1 Id arányosan járó kamat (+) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyamváltozás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekb l képzett céltartalék 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet Ebb l: 2.3.1 Id arányosan járó kamat (+) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyamváltozás (+/-)
El z évi Tárgyévi Megállapí felülvizsg Tárgyévi Megálla El z évi felülvizsgál tott beszámol pított ált beszámoló t Mód eltérések beszámol ó záró eltérése záró adatai beszámoló (+/-) ó záró adatai k (+/-) záró adatai adatai 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p z 4 783 810
0 4 783 810 5 088 062
0
5 088 062
1 350 161
0 1 350 161 1 529 441
0
1 529 441
563 413
0
563 413
335 240
0
335 240
89 675
0
89 675
80 631
0
80 631
0
0
0
0
0
0
103 276
0
103 276
162 523
0
162 523
370 462
0
370 462
92 086
0
92 086
667
0
667
14
0
14
486
0
486
11
0
11
139
0
139
2
0
2
42
0
42
1
0
1
5
0
5
9
0
9
0
0
0
0
0
0
12
0
12
-9
0
-9
Sorszám
Sorkód
037
73OMF1231
038
73OMF12311
039
73OMF12312
040
73OMF12313
041
73OMF12314
042
73OMF1232
043
73OMF1233
044
73OMF124
045
73OMF1241
046
73OMF1242
047
73OMF1243
048
73OMF13
049
73OMF131
050
73OMF132
051
73OMF1321
052
73OMF1322
053
73OMF1323
054
73OMF1324
055
73OMF1325
Megnevezés
1. Likviditási portfolió értékelési különbözete Ebb l: 1.1 Id arányosan járó kamat (+) 1.2 Járó osztalék (+) 1.3 Devizaárfolyamváltozás (+/-) 1.4 Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Egyéb likviditási célokra 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1. M ködési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Az. függ b.
El z évi Tárgyévi Megállapí felülvizsg Tárgyévi Megálla El z évi felülvizsgál tott beszámol pított ált beszámoló t Mód eltérések beszámol ó záró eltérése záró adatai beszámoló (+/-) ó záró adatai k (+/-) záró adatai adatai 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p z 2
0
2
1
0
1
2
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 286
0
2 286
2 299
0
2 299
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 253
0
41 253
16 173
0
16 173
0
0
0
0
0
0
41 253
0
41 253
16 173
0
16 173
0
0
0
0
0
0
263
0
263
263
0
263
0
0
0
0
0
0
40 990
0
40 990
15 910
0
15 910
0
0
0
0
0
0
Sorszám
Sorkód
058
73OMF13253
059
73OMF14
060
73OMF141
061
73OMF142
062
73OMF143
Megnevezés
5.3. pénztártaghoz nem rendelhet függ befizetések G) Passzív id beli elhatárolások 1. Bevételek passzív id beli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások id beli elhatárolása 3. Halasztott bevételek
El z évi Tárgyévi Megállapí felülvizsg Tárgyévi Megálla El z évi felülvizsgál tott beszámol pított ált beszámoló t Mód eltérések beszámol ó záró eltérése záró adatai beszámoló (+/-) ó záró adatai k (+/-) záró adatai adatai 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p z 0
0
0
0
0
0
36
0
36
30
0
30
0
0
0
0
0
0
36
0
36
30
0
30
0
0
0
0
0
0
