Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+, -)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1 c
2 d
3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+, -)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
4 f
5 g
6 h
7 z
001
73OME1
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
21 129 682
0
21 129 682
22 623 759
0
002
73OME11
A) Befektetett eszközök
11 903
0
11 903
8 062
0
22 623 759 8 062
003 004
73OME111 73OME1111
I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok
11 899 11 899
0 0
11 899 11 899
7 766 6 935
0 0
7 766 6 935
005
73OME1112
2. Szellemi termékek
0
0
0
831
0
831
006
73OME1113
3. Immateriális javakra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
007
73OME1114
4. Immateriális javak értékhelyesbítése
0
0
0
0
0
0
008
73OME112
4
0
4
296
0
296
009
73OME1121
0
0
0
0
0
0
010
73OME1122
0
0
0
0
0
0
4
0
4
296
0
296
0
0
0
0
0
0
011
73OME1123
012
73OME1124
II. Tárgyi eszközök 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások
013
73OME1125
5. Beruházásokra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
014
73OME1126
6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete
0
0
0
0
0
0
015 016
73OME1127 73OME113
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
017
73OME1131
1. Egyéb tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
018
73OME1132
2. Egyéb tartósan adott kölcsön
0
0
0
0
0
0
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.1. Kötvények 3.2. Állampapírok 3.3. Befektetési jegyek 3.4. Jelzáloglevél 3.5. Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
21 117 658
0
21 117 658
22 615 590
0
22 615 590
0 0 0 0 0 933 838 895 045
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 933 838 895 045
0 0 0 0 0 914 377 883 065
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 914 377 883 065
019
73OME1133
020 021 022 023 024
73OME11331 73OME11332 73OME11333 73OME11334 73OME11335
025
73OME1134
026
73OME12
B) Forgóeszközök
027 028 029 030 031 032 033
73OME121 73OME1211 73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221
I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott előlegek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések
Budapest, 2016. május 24.
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Tagi kölcsön 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés
034
73OME1222
035
73OME1223
036
73OME1224
037
73OME1225
5. Egyéb követelések
038
73OME1226
6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete
039
73OME123
III. Értékpapírok
040
73OME1231
1. Egyéb részesedések
042
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 73OME1232 értékpapírok 73OME12321 2.1. Kötvények
043
73OME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok
041
044
73OME12323 2.3. Befektetési jegyek
045
73OME12324 2.4. Jelzáloglevél
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+, -)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+, -)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
0
0
0
0
0
0
32 184
0
32 184
29 810
0
29 810
0
0
0
0
0
0
6 609
0
6 609
1 502
0
1 502
0
0
0
0
0
0
19 623 216
0
19 623 216
21 379 063
0
21 379 063
5 253 366
0
5 253 366
5 968 860
0
5 968 860
12 449 804
0
12 449 804
13 837 064
0
13 837 064
2 453 214
0
2 453 214
2 303 276
0
2 303 276
9 444 523
0
9 444 523
10 710 221
0
10 710 221
9 999
0
9 999
0
0
0
542 068
0
542 068
823 567
0
823 567
0
0
0
0
0
0
1 945 260
0
1 945 260
1 588 510
0
1 588 510
046
73OME12325 2.5. Egyéb értékpapírok
047
73OME1233
3. Értékpapírok értékelési különbözete
048
73OME1234
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete
-25 214
0
-25 214
-15 371
0
-15 371
049
73OME124
IV. Pénzeszközök
560 604
0
560 604
322 150
0
322 150
050 051 052 053 054
73OME1241 73OME1242 73OME1243 73OME1244 73OME1245
1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla
94 5 812 369 191 0 182 460
0 0 0 0 0
94 5 812 369 191 0 182 460
75 2 848 188 532 0 127 999
0 0 0 0 0
75 2 848 188 532 0 127 999
055
73OME1246
6. Pénzeszközök értékelési különbözete
3 047
0
3 047
2 696
0
2 696
056
73OME13
C) Aktív időbeli elhatárolások
121
0
121
107
0
107
057
73OME131
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
0
0
0
0
0
0
058
73OME132
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
121
0
121
107
0
107
Budapest, 2016. május 24.
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Megnevezés
001
73OMF1
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
002 003 004
73OMF11 73OMF111 73OMF1111
005
73OMF1112
006 007 008
73OMF1113 73OMF112 73OMF113
009
73OMF114
010
73OMF115
Saját tőke I. Induló tőke 1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 3. Likviditási célú induló tőke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék tőke IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék
011
73OMF12
Céltartalékok
012
73OMF121
013
73OMF1211
014
73OMF1212
015 016 017
73OMF12121 73OMF12122 73OMF12123
I. Működési céltartalék 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)
018
73OMF12124
019
73OMF122
II. Fedezeti céltartalék
020
73OMF1221
021
73OMF12211
022
73OMF12212
023
73OMF12213
1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
024
73OMF122131 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)
025
73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+)
026
73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122134 értékkülönbözet (+/-) 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott 73OMF12221 fedezeti céltartalék
027 028 029 030 031 032
Budapest, 2016. május 24.
Sorkód
73OMF12222
2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék
2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 73OMF12223 különbözet 73OMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+, -)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1 k
2 l
3 m
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 n
5 o
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 p
7 z
21 129 682
0
21 129 682
22 623 759
0
22 623 759
84 109 0 0
0 0 0
84 109 0 0
93 400 0 0
0 0 0
93 400 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 123 110
0 0 0
0 0 123 110
0 0 112 879
0 0 0
0 0 112 879
-39 001
0
-39 001
-19 479
0
-19 479
0
0
0
0
0
0
20 982 768
0
20 982 768
22 472 534
0
22 472 534
286
0
286
6
0
6
0
0
0
0
0
0
286
0
286
6
0
6
267 0 0
0 0 0
267 0 0
53 0 0
0 0 0
53 0 0
19
0
19
-47
0
-47
20 108 871
0
20 108 871
21 621 040
0
21 621 040
20 100 713
0
20 100 713
21 614 586
0
21 614 586
13 870 227
0
13 870 227
15 124 178
0
15 124 178
4 308 287
0
4 308 287
4 915 341
0
4 915 341
1 922 199
0
1 922 199
1 575 067
0
1 575 067
249 040
0
249 040
222 383
0
222 383
0
0
0
0
0
0
213 063
0
213 063
298 682
0
298 682
1 460 096
0
1 460 096
1 054 002
0
1 054 002
8 158
0
8 158
6 454
0
6 454
5 999
0
5 999
4 248
0
4 248
1 574
0
1 574
1 648
0
1 648
585
0
585
558
0
558
267
0
267
299
0
299
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
Sorszám
033 034 035 036
Budapest, 2016. május 24.
Sorkód
Megnevezés
73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122234 értékkülönbözet (+/-) 73OMF123
III. Likviditási céltartalék
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+, -)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 k
2 l
3 m
4 n
5 o
0 0
0 0
0 0
0 0
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 p 0 0
7 z 0 0
318
0
318
259
0
259
19 132
0
19 132
20 625
0
20 625
037
73OMF1231
3. Likviditási portfolió értékelési különbözete
43
0
43
190
0
190
038 039 040
73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313
28 0 0
0 0 0
28 0 0
157 0 0
0 0 0
157 0 0
041
73OMF12314
042
73OMF1232
53 485 800 366 628
043
73OMF1233
044
73OMF124
3.1 Időarányosan járó kamat (+) 3.2 Járó osztalék (+) 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
045 046 047
73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243
1. Működési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka
15
0
15
33
0
33
19 058
0
19 058
20 400
0
20 400
31
0
31
35
0
35
854 479
0
854 479
830 863
0
830 863
0 0 0
53 485 800 366 628
52 068 778 186 609
0 0 0
52 068 778 186 609
58 462
0
58 462
54 219
0
54 219
0
0
0
0
0
0
58 462
0
58 462
54 219
0
54 219
1 479
0
1 479
156
0
156
1 758
0
1 758
1 890
0
1 890
048
73OMF13
Kötelezettségek
049
73OMF131
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
050
73OMF132
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
051
73OMF1321
052
73OMF1322
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
053
73OMF1323
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
0
0
0
0
0
0
054
73OMF1324
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
40 940
0
40 940
43 124
0
43 124
5. Azonosítatlan függő befizetések a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések Passzív időbeli elhatárolások
14 285
0
14 285
9 049
0
9 049
3 489
0
3 489
4 324
0
4 324
10 195
0
10 195
4 196
0
4 196
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek
0
055
73OMF1325
056
73OMF13251
057
73OMF13252
058
73OMF13253
059
73OMF14
060
73OMF141
061
73OMF142
062
73OMF143
601
0
601
529
0
529
4 343
0
4 343
3 606
0
3 606
971
0
971
1 007
0
1 007
3 372
0
3 372
2 599
0
2 599
0
0
0
0
0
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Budapest, 2016. május 24.
Sorkód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
001
73OA01
Tagok által fizetett tagdíj
89 781
0
89 781
91 177
0
91 177
002
73OA02
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
30 796
0
30 796
29 257
0
29 257
003
73OA03
53 645
0
53 645
52 181
0
52 181
004
73OA04
Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak
180
0
180
130
0
130
005
73OA05
Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)
67 112
0
67 112
68 383
0
68 383
006
73OA06
Tagok egyéb befizetései
0
0
0
0
0
0
007
73OA07
Működési célra kapott rendszeres támogatás
631
0
631
746
0
746
008
73OA08
Működési célra juttatott eseti adomány
009
73OA09
Egyéb bevételek Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)
010
73OA10
011
73OA11
Működéssel kapcsolatos ráfordítások
0
0
0
30 000
0
30 000
64 082
0
64 082
61 270
0
61 270
131 825
0
131 825
160 399
0
160 399
171 766
0
171 766
180 896
0
180 896 55 480
012
73OA111
Anyagjellegű ráfordítások
57 111
0
57 111
55 480
0
013
73OA1111
Anyagköltség
2 526
0
2 526
2 338
0
2 338
014
73OA1112
5 862
0
5 862
5 839
0
5 839
015
73OA11121
Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége
0
0
0
0
0
0
2 204
0
2 204
2 145
0
2 145
3 429 0 0
0 0 0
3 429 0 0
3 429 0 0
0 0 0
3 429 0 0
016
73OA11122
017 018 019
73OA11123 73OA11124 73OA11125
020
73OA11126
021
73OA1113
229
0
229
265
0
265
48 723
0
48 723
47 303
0
47 303
022
73OA112
Személyi jellegű ráfordítások
46 932
0
46 932
60 056
0
60 056
023
73OA1121
Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja
32 875
0
32 875
42 995
0
42 995
30 991
0
30 991
41 864
0
41 864
1 884
0
1 884
1 131
0
1 131 0
024
73OA11211
025
73OA11212
026
73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj)
0
0
0
0
0
027
73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj)
0
0
0
0
0
0
028
73OA112123
0
0
0
0
0
0
1 680
0
1 680
831
0
831
204
0
204
300
0
300
4 603
0
4 603
4 897
0
4 897
Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)
029
73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja
030
73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
031
73OA1122
Személyi jellegű egyéb kifizetések
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
Sorszám
Megnevezés
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
032
73OA1123
Bérjárulékok
9 454
0
9 454
12 164
0
12 164
033
73OA113
Értékcsökkenési leírás
7 489
0
7 489
6 352
0
6 352
034
73OA114
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások
60 234
0
60 234
59 008
0
59 008
035
73OA1141
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások
5 155
0
5 155
5 533
0
5 533
036
73OA1142
0
0
0
0
0
0
037
73OA1143
55 079
0
55 079
53 475
0
53 475
038
73OA12
-39 941
0
-39 941
-20 497
0
-20 497
039
73OA13
0
0
0
0
0
0
040
73OA14
1 417
0
1 417
1 329
0
1 329
Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
041
73OA141
042
73OA142
043
73OA143
044
73OA15
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
045 046
73OA16 73OA17
047
73OA18
048
73OA19
049 050
73OA191 73OA192
051
73OA193
052
73OA1931
053
73OA1932
0
0
0
0
0
0
1 417
0
1 417
1 329
0
1 329
0
0
0
0
0
0
33
0
33
30
0
30
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
0
0
0
0
0
0
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
054
73OA194
055
73OA1941
056
73OA1942
057
73OA20
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
73OA21
Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)
058
Budapest, 2016. május 24.
Sorkód
Előző évi beszámoló záró adatai
204
0
204
-281
0
-281
208 0
0 0
208 0
-214 0
0 0
-214 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
0
-4
-67
0
-67
6
0
6
-9
0
-9
10
0
10
58
0
58
0
0
0
0
0
0
1 654
0
1 654
1 078
0
1 078
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
Sorszám
Megnevezés
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
059
73OA22
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
0
0
0
060
73OA23
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)
3
0
3
2
0
2
061
73OA24
062
73OA25
063 064 065
73OA251 73OA252 73OA253
066
73OA254
067
73OA26
068
73OA27
Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak
069
73OA28
070
73OA281
071
73OA282
072
73OA283
073
73OA29
074
73OA30
075 076
73OA31 73OA32
077
73OA33
078
73OA34
079
73OA35
080
73OA36
081
73OA37
Adófizetési kötelezettség (-)
73OA38
Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)
082
Budapest, 2016. május 24.
Sorkód
Előző évi beszámoló záró adatai
Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (2129) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)
0
0
0
0
0
0
204
0
204
-281
0
-281
208 0 0
0 0 0
208 0 0
-214 0 0
0 0 0
-214 0 0
-4
0
-4
-67
0
-67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
507
0
507
339
0
339
370
0
370
234
0
234
121
0
121
86
0
86
16
0
16
19
0
19
714
0
714
60
0
60
940
0
940
1 018
0
1 018
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-39 001
0
-39 001
-19 479
0
-19 479
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1 c
2 d
3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
4 f
5 g
6 h
7 z
001
73OB01
Tagok által fizetett tagdíj
1 656 432
0
1 656 432
1 762 372
0
1 762 372
002
73OB02
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
694 852
0
694 852
651 874
0
651 874
003
73OB03
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)
803 425
0
803 425
780 477
0
780 477
004
73OB04
Utólag befolyt tagdíjak
3 735
0
3 735
2 638
0
2 638
005
73OB05
Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)
1 551 594
0
1 551 594
1 636 407
0
1 636 407
006
73OB06
007
73OB061
008
73OB07
009
73OB08
Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány
010
73OB09
011
73OB10
012
73OB11
Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások
013
73OB12
014
Tagok egyéb befizetései Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás
98 018
0
98 018
134 850
0
134 850
98 018
0
98 018
134 850
0
134 850
17 634
0
17 634
21 658
0
21 658
0
0
0
0
0
0
823 675
0
823 675
800 019
0
800 019
2 490 921
0
2 490 921
2 592 934
0
2 592 934
823 754
0
823 754
800 096
0
800 096
Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek
783 368
0
783 368
724 114
0
724 114
73OB121
Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel
880 727
0
880 727
817 627
0
817 627
015
73OB122
Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
97 359
0
97 359
93 513
0
93 513
016
73OB13
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
578 116
0
578 116
807 396
0
807 396
017
73OB14
Befektetési jegyek realizált hozama
0
0
0
706
0
706
018
73OB15
Kapott osztalékok és részesedések
74 383
0
74 383
87 515
0
87 515
019
73OB16
020
73OB17
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
021
73OB171
Időarányosan járó kamat
022
73OB172
023
73OB173
Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
024
73OB1731
Budapest, 2016. május 24.
Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
43 087
0
43 087
78 403
0
78 403
607 704
0
607 704
-347 160
0
-347 160
-72 301
0
-72 301
-26 626
0
-26 626
0
0
0
0
0
0
211 120
0
211 120
85 619
0
85 619
174 508
0
174 508
90 986
0
90 986
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
025
73OB1732
Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
-36 612
0
-36 612
5 367
0
5 367
026
73OB174
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
468 885
0
468 885
-406 153
0
-406 153
027
73OB1741
Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
497 588
0
497 588
-211 023
0
-211 023
28 703
0
28 703
195 130
0
195 130
0
0
0
0
0
0
2 086 658
0
2 086 658
1 350 974
0
1 350 974
Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
028
73OB1742
029
73OB18
030
73OB19
031
73OB191
Egyéni számlákat megillető hozambevételek
2 085 931
0
2 085 931
1 350 751
0
1 350 751
032
73OB1911
Egyéni számlákat megillető realizált hozam
1 478 469
0
1 478 469
1 697 883
0
1 697 883
033
73OB1912
Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet
607 462
0
607 462
-347 132
0
-347 132
034
73OB192
Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek
727
0
727
223
0
223
035
73OB1921
Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam
485
0
485
251
0
251
036
73OB1922
Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet
242
0
242
-28
0
-28
037
73OB20
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
0
0
0
179 278
0
179 278
154 456
0
154 456
038
73OB21
039
73OB22
040
73OB23
041
73OB24
042
73OB25
043
73OB251
044
73OB252
045
73OB253
046
73OB26
047
73OB261
Budapest, 2016. május 24.
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások
0
0
0
0
0
0
72 661
0
72 661
96 577
0
96 577
0
0
0
0
0
0
133 709
0
133 709
149 855
0
149 855
127 721
0
127 721
135 471
0
135 471
5 838
0
5 838
5 780
0
5 780
150
0
150
8 604
0
8 604
385 648
0
385 648
400 888
0
400 888
385 582
0
385 582
400 829
0
400 829
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
Sorszám
048
Sorkód
73OB262
Megnevezés
Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)
049
73OB27
050
73OB271
Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam
051
73OB272
Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet
052
73OB273
053
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
66
0
66
59
0
59
1 701 010
0
1 701 010
950 086
0
950 086
1 092 887
0
1 092 887
1 297 054
0
1 297 054
607 462
0
607 462
-347 132
0
-347 132
Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam
419
0
419
192
0
192
73OB274
Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet
242
0
242
-28
0
-28
054
73OB28
Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)
3 368 177
0
3 368 177
2 742 924
0
2 742 924
055
73OB281
Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében
1 667 167
0
1 667 167
1 792 838
0
1 792 838
056
73OB282
Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból
1 092 887
0
1 092 887
1 297 054
0
1 297 054
057
73OB283
Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
607 462
0
607 462
-347 132
0
-347 132
058
73OB2831
Időarányosan járó kamat
-72 329
0
-72 329
-26 657
0
-26 657
059
73OB2832
Járó osztalék
0
0
0
0
0
0
060
73OB2833
Devizaárfolyam különbözetből
211 120
0
211 120
85 619
0
85 619
061
73OB2834
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből
468 671
0
468 671
-406 094
0
-406 094
062
73OB284
419
0
419
192
0
192
242
0
242
-28
0
-28
28
0
28
31
0
31
Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból
063
73OB285
064
73OB2851
Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat
065
73OB2852
Járó osztalék
0
0
0
0
0
0
066
73OB2853
Devizaárfolyam különbözetből
0
0
0
0
0
0
067
73OB2854
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
214
0
214
-59
0
-59
Budapest, 2016. május 24.
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
001
73OC01
Tagok által fizetett tagdíj
1 014
0
1 014
1 033
0
1 033
002
73OC02
371
0
371
350
0
350
003
73OC03
629
0
629
611
0
611
004
73OC04
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak
2
0
2
2
0
2
005
73OC05
Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)
758
0
758
774
0
774
006
73OC06
0
0
0
0
0
0
007
73OC07
0
0
0
0
0
0
008 009
73OC08 73OC09
0 650
0 0
0 650
0 628
0 0
0 628
010
73OC10
Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)
1 408
0
1 408
1 402
0
1 402
011
73OC11
Likviditási célú egyéb ráfordítások
012
73OC12
013
73OC121
014
73OC122
Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
015
73OC13
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
016
73OC14
Befektetési jegyek realizált hozama
0
0
0
0
0
0
017
73OC15
Kapott osztalékok és részesedések
0
0
0
0
0
0
018
73OC16
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
0
0
0
0
0
0
019
73OC17
-86
0
-86
182
0
182
020
73OC171
-48
0
-48
132
0
132
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat
Budapest, 2016. május 24.
650
0
650
628
0
628
1 616
0
1 616
452
0
452
1 616
0
1 616
452
0
452
0
0
0
0
0
0
435
0
435
82
0
82
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
021
73OC172
022
73OC173
023
73OC1731
024
73OC1732
025
73OC174
026
73OC1741
027
73OC1742
028
73OC18
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
029
73OC19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
030
73OC191
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek
031
73OC192
032
73OC20
033
73OC21
034 035
73OC22 73OC23
036
73OC24
037
73OC25
038
73OC251
Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak
Budapest, 2016. május 24.
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-38
0
-38
50
0
50
1
0
1
11
0
11
39
0
39
-39
0
-39
0
0
0
0
0
0
1 965
0
1 965
716
0
716
416
0
416
290
0
290
1 549
0
1 549
426
0
426
0
0
0
0
0
0
287
0
287
142
0
142
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
976
0
976
321
0
321
431
0
431
190
0
190
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
Sorszám
039
Sorkód
73OC252
040
73OC253
041
73OC26
042
73OC261
043
73OC262
044
73OC27
045
73OC28
046
73OC281
047
73OC2811
Megnevezés
Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (1926) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
490
0
490
122
0
122
55
0
55
9
0
9
1 263
0
1 263
463
0
463
118
0
118
84
0
84
1 145
0
1 145
379
0
379
702
0
702
253
0
253
1 460
0
1 460
1 027
0
1 027
-8
0
-8
147
0
147
-9
0
-9
129
0
129
048
73OC2812
Járó osztalék
0
0
0
0
0
0
049
73OC2813
0
0
0
0
0
0
050
73OC2814
1
0
1
18
0
18
051
73OC282
Devizaárfolyam különbözetek Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek Egyéb likviditási célokra
1 064
0
1 064
833
0
833
404
0
404
47
0
47
052
73OC283
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
Budapest, 2016. május 24.
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001
73OEA1
I. Egyéni számlákon
002
73OEA101
Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)
003
73OEA102
004
73OEA103
005
73OEA104
006
73OEA105
007
73OEA106
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)
008
73OEA107
Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)
009
73OEA108
010
73OEA109
011
73OEA110
012
73OEA111
013
73OEA112
014
73OEA113
Egyéb változás (+/-)
015
73OEA114
Egyéni számlák záróállománya
016
73OEA2
II. Szolgáltatási tartalékon
017
73OEA201
Nyitó állomány
Budapest, 2016. május 24.
Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
Előző év 1 c 17 763 037
20 100 713
2 490 921
2 592 934
122 703
153 875
1 478 469
1 697 883
607 462
-347 132
429
60
-31 682
-28 769
447 121
544 222
593 671
707 151
69 598
95 984
823 754
800 096
385 582
400 829
-10 900
-6 696
20 100 713
21 614 586
7 889
8 158
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
Sorszám
Sorkód
Megnevezés Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)
018
73OEA202
019
73OEA203
020
73OEA204
021
73OEA205
022
73OEA206
023
73OEA207
024
73OEA208
025
73OEA209
026
73OEA210
027
73OEA211
028
73OEA212
029
73OEA213
030
73OEA214
031
73OEA215
Egyéb változás (+/-)
032
73OEA216
Szolgáltatási tartalék záró állománya
Budapest, 2016. május 24.
Előző év 1 c
Tárgyév 2 d
Mód 3 z
447 121
544 222
0
0
0
0
242
-28
485
251
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)
0
0
Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)
0
0
445 788
544 056
0
0
0
0
1 635
1 971
0
0
66
59
-90
-63
8 158
6 454
Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+)
Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
73OEB Likviditási tartalékok
Sorszám
Budapest, 2016. május 24.
Sorkód
Megnevezés
001
73OEB1
I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére
002
73OEB101
Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
Előző év 1 c
51
43
-8
147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
190
003
73OEB102
004
73OEB103
005
73OEB104
006
73OEB105
007
73OEB106
008
73OEB107
009
73OEB108
010
73OEB109
011
73OEB110
012
73OEB111
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya
013
73OEB2
II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
014
73OEB201
Nyitó állomány
203
31
015
73OEB202
Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)
404
47
016
73OEB203
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)
0
0
017
73OEB204
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
0
018
73OEB205
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)
0
0
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
Sorszám
Budapest, 2016. május 24.
Sorkód
Megnevezés Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya
019
73OEB206
020
73OEB207
021
73OEB208
022
73OEB209
023
73OEB210
024
73OEB211
025
73OEB3
026
73OEB301
Nyitó állomány
027
73OEB302
Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)
028
73OEB303
029
Előző év 1 c
Tárgyév 2 d
Mód 3 z
0
1
413
43
0
0
22
1
141
0
31
35
17 325
19 058
1 064
833
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)
379
344
73OEB304
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
0
030
73OEB305
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)
0
0
031
73OEB306
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)
445
306
032
73OEB307
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)
17
17
033
73OEB308
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
0
0
034
73OEB309
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)
0
0
035
73OEB310
138
124
036
73OEB311
19 058
20 400
III. Egyéb likviditási célokra
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
73OEC Céltartalékok állománya összesen Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001
73OEC01
Működési céltartalék
002
73OEC011
jövőbeni kötelezettségekre
003
73OEC012
működési portfolió értékelési különbözetére
004
73OEC02
005
Nyitó állomány 1 c
Nagyságrend: ezer forint Záró állomány Mód 3 4 e z
Tárgyévi változások 2 d 286
-280
6
0
0
0
286
-280
6
Fedezeti céltartalék
20 108 871
1 512 169
21 621 040
73OEC021
egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)
20 100 713
1 513 873
21 614 586
006
73OEC022
szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)
8 158
-1 704
6 454
007
73OEC03
Likviditási céltartalék
19 132
1 493
20 625
008
73OEC031
értékelési különbözetre
43
147
190
009 010
73OEC032 73OEC033
egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
19 058 31
1 342 4
20 400 35
011
73OEC04
Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
854 479
-23 616
830 863
012
73OEC041
működési célú
53 485
-1 417
52 068
013
73OEC042
fedezeti célú
800 366
-22 180
778 186
014
73OEC043
likviditási és kockázati célú
628
-19
609
015
73OEC05
Összesen:
20 982 768
1 489 766
22 472 534
Budapest, 2016. május 24.
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
73OD Cash-Flow kimutatás Sorszám 001
Sorkód 73OD01
Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)
002
73OD02
Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)
003
73OD03
004
73OD04
Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)
005
73OD05
006
73OD06
007
73OD07
008
73OD08
Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)
009
73OD09
Tartaléktőke állomány változása (+/-)
010
73OD10
Követelésállomány változása (+/-)
011
73OD11
Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)
Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)
012
73OD12
013
73OD13
Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)
014
73OD14
Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)
015
73OD15
Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-)
016
73OD16
Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)
017
73OD17
Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)
018
73OD18
Hitel, kölcsön visszafizetés (-)
019
73OD19
Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)
020
73OD20
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)
021
73OD21
Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)
Budapest, 2016. május 24.
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
Előző év 1 c -39 001
-19 479
6 548
4 133
0
0
240
-292
0
0
0
0
0
0
0
0
31 704
28 770
6 313
19 461
-2 198 772
-1 755 847
203
-280
-25 390
-23 616
0
0
1 010
-1 323
-2 830
132
-1
0
0
0
-2 620
-5 236
1 392
2 184
0
0
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
022
73OD22
Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)
023
73OD23
Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)
024
73OD24
Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)
025
73OD25
Fedezeti céltartalékképzés (+)
026
73OD26
Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)
027
73OD27
Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)
028
73OD28
Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)
029
73OD29
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)
030
73OD30
Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)
031
73OD31
032
Előző év 1 c
Tárgyév 2 d
Mód 3 z
0
0
21
14
689
-737
3 368 177
2 742 924
429
60
0
0
122 703
153 875
379
344
69 598
95 984
Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)
593 671
707 151
73OD32
Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)
445 788
544 056
033
73OD33
Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)
-43 928
-37 155
034
73OD34
Likviditási céltartalékképzés (+)
1 460
1 027
035
73OD35
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)
379
344
036
73OD36
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)
0
0
037
73OD37
Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)
429
60
038
73OD38
Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)
22
1
039
73OD39
Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)
165
183
040
73OD40
Pénzeszköz változás
119 004
-238 454
041
73OD401
Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)
58
-19
042
73OD402
Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
118 946
-238 435
Budapest, 2016. május 24.
.......................................
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december 31.
73OF A taglétszám alakulása Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Fő 1 c
Mód 2 z
001
73OF1
Időszak elején
38 200
002
73OF2
Időszak alatti változás
-1 041
003
73OF21
Új belépő
593
004
73OF22
Átlépő más pénztárból
127
005
73OF221
Önsegélyező pénztárból átlépő
006
73OF23
Átlépő más pénztárba
180
007
73OF24
Szolgáltatásban részesült
480
008
73OF25
Elhalálozott
009
73OF26
Kilépett
463
010
73OF27
Egyéb megszünés
561
011
73OF3
Időszak végén
012
73OF31
Ebből: szüneteltető
0
013
73OF32
járadékot igénybe vevő
7
014
73OF331
73OF3 sorból férfi
17 922
015
73OF332
nő
19 237
Budapest, 2016. május 24.
0
77
37 159
.......................................
