73OME MÉRLEG-Eszközök
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007 008
73OME1 73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112 73OME1113 73OME1114 73OME112
009
73OME1121
010
73OME1122
011
73OME1123
012 013
73OME1124 73OME1125
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek
014
73OME1126
015 016 017 018
73OME1127 73OME113 73OME1131 73OME1132
019
73OME1133
020 021 022 023 024
73OME11331 73OME11332 73OME11333 73OME11334 73OME11335
025
73OME1134
026 027 028
73OME12 73OME121 73OME1211
Előző évi Megállapított beszámoló záró eltérések (+, adatai ) 1 c 149 644 815 8 282 0 0 0 0 0 8 282
2 d 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagyságrend: ezer forint Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált felülvizsgált beszámoló eltérések (+, Mód beszámoló beszámoló záró adatai ) záró adatai záró adatai 3 4 5 6 7 e f g h z 149 644 815 163 549 667 0 163 549 667 8 282 8 204 0 8 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 282 8 204 0 8 204
7 400
0
7 400
7 400
0
7 400
0
0
0
0
0
0
882
0
882
804
0
804
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete
0
0
0
0
0
0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.1. Kötvények 3.2. Állampapírok 3.3. Befektetési jegyek 3.4. Jelzáloglevél 3.5. Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
149 632 722 0 0
0 0 0
149 632 722 0 0
163 533 911 0 0
0 0 0
163 533 911 0 0
73OME MÉRLEG-Eszközök
Sorszám
PSZÁF kód
029 030 031 032 033
73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221
034
73OME1222
035
73OME1223
036
73OME1224
037
73OME1225
038
73OME1226
039 040
73OME123 73OME1231
041
73OME1232
042 043 044 045 046 047
73OME12321 73OME12322 73OME12323 73OME12324 73OME12325 73OME1233
048
73OME1234
049 050 051 052 053 054 055 056 057
73OME124 73OME1241 73OME1242 73OME1243 73OME1244 73OME1245 73OME1246 73OME13 73OME131
Megnevezés 2. Áruk 3. Készletekre adott előlegek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Tagi kölcsön 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.1. Kötvények 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 2.3. Befektetési jegyek 2.4. Jelzáloglevél 2.5. Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete C) Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Előző évi Megállapított beszámoló záró eltérések (+, adatai )
Nagyságrend: ezer forint Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált felülvizsgált beszámoló eltérések (+, Mód beszámoló beszámoló záró adatai ) záró adatai záró adatai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 839 562 2 642 071 0 2 642 071 1 504 927 2 258 343 0 2 258 343
0 0 0 1 839 562 1 504 927
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
328 735
0
328 735
358 779
0
358 779
0
0
0
0
0
0
5 900
0
5 900
24 949
0
24 949
0
0
0
0
0
0
147 021 373 63 442
0 0
147 021 373 63 442
160 243 744 63 442
0 0
160 243 744 63 442
133 356 298
0
133 356 298
141 199 538
0
141 199 538
5 360 251 54 779 720 68 031 285 5 185 042 0 13 679 954
0 0 0 0 0 0
5 360 251 54 779 720 68 031 285 5 185 042 0 13 679 954
5 001 530 58 782 633 73 019 880 4 395 495 0 18 980 764
0 0 0 0 0 0
5 001 530 58 782 633 73 019 880 4 395 495 0 18 980 764
-78 321
0
-78 321
0
0
0
771 787 44 567 686 203 744 0 0 313 3 811 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
771 787 44 567 686 203 744 0 0 313 3 811 0
648 096 66 647 704 242 0 0 84 7 552 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
648 096 66 647 704 242 0 0 84 7 552 0
73OME MÉRLEG-Eszközök
Sorszám 058
PSZÁF kód 73OME132
Megnevezés 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
Előző évi Előző évi Megállapított felülvizsgált beszámoló záró eltérések (+, beszámoló adatai ) záró adatai 3 811
0
3 811
Tárgyévi beszámoló záró adatai 7 552
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések (+, Mód beszámoló ) záró adatai 0
7 552
73OMF Mérleg - Forrás
Sorszám
PSZÁF kód
001 002 003 004
73OMF1 73OMF11 73OMF111 73OMF1111
005
73OMF1112
006 007 008
73OMF1113 73OMF112 73OMF113
009
73OMF114
010 011 012
73OMF115 73OMF12 73OMF121
013
73OMF1211
014
73OMF1212
015 016 017
73OMF12121 73OMF12122 73OMF12123
018
73OMF12124
019 020
73OMF122 73OMF1221
021
73OMF12211
022
73OMF12212
023
73OMF12213
024 025 026
73OMF122131 73OMF122132 73OMF122133
027
73OMF122134
028
73OMF1222
029
73OMF12221
030
73OMF12222
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN D) Saját tőke I. Induló tőke 1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 3. Likviditási célú induló tőke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék tőke IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék E) Céltartalékok I. Működési céltartalék 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék
Előző évi beszámoló záró adatai 1 k 149 644 815 125 882 0 0
Megállapított eltérések (+/-) 2 l 0 0 0 0
Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 3 4 m n 149 644 815 163 549 667 125 882 562 025 0 0 0 0
Megállapított eltérések (+/-) 5 o 0 0 0 0
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 p z 163 549 667 562 025 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 342 449
0 0 0
0 0 342 449
0 0 570 959
0 0 0
0 0 570 959
-216 567
0
-216 567
-8 934
0
-8 934
0 148 919 604 1 956
0 0 0
0 148 919 604 1 956
0 162 593 636 10 405
0 0 0
0 162 593 636 10 405
0
0
0
0
0
0
1 956
0
1 956
10 405
0
10 405
1 115 0 0
0 0 0
1 115 0 0
9 570 0 0
0 0 0
9 570 0 0
841
0
841
835
0
835
147 214 934 147 023 233
0 0
147 214 934 147 023 233
160 099 053 159 880 413
0 0
160 099 053 159 880 413
110 030 391
0
110 030 391
116 945 579
0
116 945 579
23 405 732
0
23 405 732
23 976 475
0
23 976 475
13 587 110
0
13 587 110
18 958 359
0
18 958 359
1 642 736 0 773 518
0 0 0
1 642 736 0 773 518
1 516 949 0 964 765
0 0 0
1 516 949 0 964 765
11 170 856
0
11 170 856
16 476 645
0
16 476 645
191 701
0
191 701
218 640
0
218 640
174 878
0
174 878
203 858
0
203 858
10 636
0
10 636
9 482
0
9 482
73OMF Mérleg - Forrás
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
73OMF123
2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási céltartalék
037
73OMF1231
1. Likviditási portfolió értékelési különbözete
038 039 040
73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313
041
73OMF12314
042
73OMF1232
043
73OMF1233
044 045 046 047 048 049 050 051
73OMF124 73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243 73OMF13 73OMF131 73OMF132 73OMF1321
052
73OMF1322
053 054 055
73OMF1323 73OMF1324 73OMF1325
056
73OMF13251
057
73OMF13252
058
73OMF13253
059 060
73OMF14 73OMF141
061
73OMF142
062
73OMF143
Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+) 1.2 Járó osztalék (+) 1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Egyéb likviditási célokra 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Azonosítatlan függő befizetések 5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések G) Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek
031
73OMF12223
032 033 034
73OMF122231 73OMF122232 73OMF122233
035
73OMF122234
036
Előző évi beszámoló záró adatai
Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
6 187
0
6 187
5 300
0
5 300
5 688 0 -685
0 0 0
5 688 0 -685
4 482 0 0
0 0 0
4 482 0 0
1 184
0
1 184
818
0
818
197 814
0
197 814
225 835
0
225 835
6 310
0
6 310
5 804
0
5 804
5 100 0 0
0 0 0
5 100 0 0
4 848 0 0
0 0 0
4 848 0 0
1 210
0
1 210
956
0
956
190 864
0
190 864
219 437
0
219 437
640
0
640
594
0
594
1 504 900 123 481 1 380 510 909 517 644 0 517 644 215 210
0 0 0 0 0 0 0 0
1 504 900 123 481 1 380 510 909 517 644 0 517 644 215 210
2 258 343 178 408 2 078 774 1 161 304 819 0 304 819 118 379
0 0 0 0 0 0 0 0
2 258 343 178 408 2 078 774 1 161 304 819 0 304 819 118 379
48 556
0
48 556
15 826
0
15 826
0 136 474 117 404
0 0 0
0 136 474 117 404
0 48 841 121 773
0 0 0
0 48 841 121 773
95 892
0
95 892
88 326
0
88 326
7 664
0
7 664
14 596
0
14 596
13 848
0
13 848
18 851
0
18 851
81 685 16 827
0 0
81 685 16 827
89 187 14 378
0 0
89 187 14 378
64 858
0
64 858
74 809
0
74 809
0
0
0
0
0
0
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001 002
73OA01 73OA02
003
73OA03
004
73OA04
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak
005
73OA05
Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)
006
73OA06
007
73OA07
Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás
008
73OA08
Működési célra juttatott eseti adomány
009
73OA09
Egyéb bevételek
010
73OA10
011 012 013 014 015
73OA11121
016
73OA11122
017 018
Előző évi beszámoló záró adatai 1 c 361 637 309 733
Előző évi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált beszámoló záró eltérések (+/-) beszámoló záró adatai adatai 2 3 4 d e f 0 361 637 460 051 0 309 733 279 658
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h z 0 460 051 0 279 658
108 598
0
108 598
228 752
0
228 752
42 793
0
42 793
105 466
0
105 466
605 565
0
605 565
616 423
0
616 423
40 369
0
40 369
43 185
0
43 185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 116
0
51 116
56 812
0
56 812
Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)
697 050
0
697 050
716 420
0
716 420
73OA11
Működéssel kapcsolatos ráfordítások
932 654
0
932 654
741 908
0
741 908
73OA111 73OA1111 73OA1112
576 720 10 479 381 402
0 0 0
576 720 10 479 381 402
391 750 8 869 179 800
0 0 0
391 750 8 869 179 800
324 435
0
324 435
150 017
0
150 017
9 594
0
9 594
8 803
0
8 803
73OA11123 73OA11124
Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján)
6 727 0
0 0
6 727 0
9 505 0
0 0
9 505 0
019
73OA11125
Szaktanácsadás díja (számla alapján)
1 956
020
73OA11126
021 022 023
73OA1113 73OA112 73OA1121
024
73OA11211
025
73OA11212
026 027
73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki 73OA112123 díj (megbízási díj) 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Egyéb, állományba nem tartozók 73OA112125 munkadíja 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 73OA1123 Bérjárulékok 73OA113 Értékcsökkenési leírás Működéssel kapcsolatos egyéb 73OA114 ráfordítások
028 029 030 031 032 033 034 035
73OA1141
036
73OA1142
037
73OA1143
038
73OA12
039
73OA13
040
73OA14
041
73OA141
042
73OA142
043
044
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel
528
0
528
1 956
0
40 118
0
40 118
9 519
0
9 519
184 839 307 992 213 312
0 0 0
184 839 307 992 213 312
203 081 300 298 207 777
0 0 0
203 081 300 298 207 777
205 398
0
205 398
200 289
0
200 289
7 914
0
7 914
7 488
0
7 488
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
73
0
73
6 960
0
6 960
6 286
0
6 286
954
0
954
1 129
0
1 129
30 948 63 732 928
0 0 0
30 948 63 732 928
31 023 61 498 704
0 0 0
31 023 61 498 704
47 014
0
47 014
49 156
0
49 156
37 286
0
37 286
40 399
0
40 399 8 449
-622
0
-622
8 449
0
10 350
0
10 350
308
0
308
-235 604
0
-235 604
-25 488
0
-25 488
0
0
0
0
0
0
21 280
0
21 280
11 158
0
11 158
0
0
0
0
0
0
21 522
0
21 522
13 894
0
13 894
73OA143
Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
242
0
242
2 736
0
2 736
73OA15
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
674
0
674
234
0
234
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
Sorszám PSZÁF kód 045 046
73OA16 73OA17
047
73OA18
048
73OA19
049 050
73OA191 73OA192
051
73OA193
052
73OA1931
053
73OA1932
054
73OA194
055
73OA1941
056
73OA1942
057
73OA20
058
73OA21
059
73OA22
060
73OA23
061
73OA24
062
73OA25
063 064 065
73OA251 73OA252 73OA253
066
73OA254
067
73OA26
068
73OA27
069
73OA28
070 071
73OA281 73OA282
072
73OA283
073
73OA29
074
73OA30
075 076 077
73OA31 73OA32 73OA33
078
73OA34
079
73OA35
080
73OA36
081
73OA37
082
73OA38
Megnevezés Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-3637) (+/-)
Előző évi beszámoló záró adatai 0 0
Előző évi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált beszámoló záró eltérések (+/-) beszámoló záró adatai adatai 0 0 0 0 0 0
0
0
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 0 0 0 0
0
0
0
0
-622
0
-622
8 449
0
8 449
-2 453 0
0 0
-2 453 0
8 455 0
0 0
8 455 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 831
0
1 831
-6
0
-6
846
0
846
892
0
892
-985
0
-985
898
0
898
0
0
0
0
0
0
21 332
0
21 332
19 841
0
19 841
0
0
0
0
0
0
385
0
385
9
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
6
0
6
0
0
0
0
0
0
1 905
0
1 905
3 272
0
3 272
1 478 427
0 0
1 478 427
2 779 493
0 0
2 779 493
0
0
0
0
0
0
2 295
0
2 295
3 287
0
3 287
19 037
0
19 037
16 554
0
16 554
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-216 567
0
-216 567
-8 934
0
-8 934
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám PSZÁF kód
001 002
73OB01 73OB02
003
73OB03
004 005 006
73OB04 73OB05 73OB06
007
73OB061
008
73OB07
009
73OB08
010
73OB09
011
73OB10
012
73OB11
013
73OB12
014
73OB121
015
73OB122
016
73OB13
017 018
73OB14 73OB15
019
73OB16
020
73OB17
021 022
73OB171 73OB172
023
73OB173
024
73OB1731
025
73OB1732
026
73OB174
027
73OB1741
028
73OB1742
029
73OB18
030
73OB19
031
73OB191
032
73OB1911
033
73OB1912
034
73OB192
035
73OB1921
036
73OB1922
037
73OB20
038
73OB21
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)
Nagyságrend: ezer forint Előző évi Tárgyévi Előző évi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Megállapított felülvizsgált beszámoló beszámoló Mód eltérések (+/-) beszámoló eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 5 392 481 0 5 392 481 6 886 351 0 6 886 351 5 923 060 0 5 923 060 5 442 137 0 5 442 137 1 356 389
0
1 356 389
3 128 775
0
3 128 775
652 662 10 611 814 2 059 119
0 0 0
652 662 10 611 814 2 059 119
1 693 005 10 892 718 2 139 880
0 0 0
1 693 005 10 892 718 2 139 880
841 140
0
841 140
721 379
0
721 379
7 996
0
7 996
13 302
0
13 302
32 417
0
32 417
19 473
0
19 473
894 829
0
894 829
738 125
0
738 125
13 606 175
0
13 606 175
13 803 498
0
13 803 498
894 061
0
894 061
737 505
0
737 505
4 868 283
0
4 868 283
4 478 102
0
4 478 102
7 950 491
0
7 950 491
5 158 563
0
5 158 563
3 082 208
0
3 082 208
680 461
0
680 461
1 505 673
0
1 505 673
1 303 590
0
1 303 590
818 292 7 324
0 0
818 292 7 324
1 442 937 6 073
0 0
1 442 937 6 073
1 390 802
0
1 390 802
500 287
0
500 287
12 623 626
0
12 623 626
5 370 361
0
5 370 361
-289 330 0
0 0
-289 330 0
-126 992 0
0 0
-126 992 0
-773 843
0
-773 843
191 932
0
191 932
-925 624
0
-925 624
76 799
0
76 799
-151 781
0
-151 781
-115 133
0
-115 133
13 686 799
0
13 686 799
5 305 421
0
5 305 421
8 301 391
0
8 301 391
5 238 139
0
5 238 139
-5 385 408
0
-5 385 408
-67 282
0
-67 282
0
0
0
0
0
0
21 214 000
0
21 214 000
13 101 350
0
13 101 350
21 196 759
0
21 196 759
13 076 772
0
13 076 772
8 576 800
0
8 576 800
7 705 524
0
7 705 524
12 619 959
0
12 619 959
5 371 248
0
5 371 248
17 241
0
17 241
24 578
0
24 578
13 574
0
13 574
25 465
0
25 465
3 667
0
3 667
-887
0
-887
0
0
0
0
0
0
1 423 825
0
1 423 825
75 678
0
75 678
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám PSZÁF kód 039 040
73OB22 73OB23
041
73OB24
042
73OB25
043 044
73OB251 73OB252
045
73OB253
046
73OB26
047
73OB261
048
73OB262
049
73OB27
050
73OB271
Megnevezés Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (1926) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet
Nagyságrend: ezer forint Előző évi Tárgyévi Előző évi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Megállapított felülvizsgált beszámoló beszámoló Mód eltérések (+/-) beszámoló eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai 119 793 0 119 793 16 087 0 16 087 792 277 0 792 277 300 292 0 300 292 0
0
0
0
0
0
674 315
0
674 315
753 783
0
753 783
604 721 69 594
0 0
604 721 69 594
678 869 74 914
0 0
678 869 74 914
0
0
0
0
0
0
3 010 210
0
3 010 210
1 145 840
0
1 145 840
3 007 857
0
3 007 857
1 143 473
0
1 143 473
2 353
0
2 353
2 367
0
2 367
18 203 790
0
18 203 790
11 955 510
0
11 955 510
5 568 943
0
5 568 943
6 562 051
0
6 562 051
12 619 959
0
12 619 959
5 371 248
0
5 371 248
11 221
0
11 221
23 098
0
23 098
3 667
0
3 667
-887
0
-887
051
73OB272
052
73OB273
053
73OB274
054
73OB28
Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)
30 915 904
0
30 915 904
25 021 503
0
25 021 503
055
73OB281
Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében
12 712 114
0
12 712 114
13 065 993
0
13 065 993
056
73OB282
Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból
5 568 943
0
5 568 943
6 562 051
0
6 562 051
12 619 959
0
12 619 959
5 371 248
0
5 371 248
-291 537 0 -773 158
0 0 0
-291 537 0 -773 158
-125 787 0 191 247
0 0 0
-125 787 0 191 247
13 684 654
0
13 684 654
5 305 788
0
5 305 788
11 221
0
11 221
23 098
0
23 098
3 667
0
3 667
-887
0
-887
2 207 0 -685
0 0 0
2 207 0 -685
-1 206 0 685
0 0 0
-1 206 0 685
2 145
0
2 145
-366
0
-366
057
73OB283
058 059 060
73OB2831 73OB2832 73OB2833
061
73OB2834
062
73OB284
063
73OB285
064 065 066
73OB2851 73OB2852 73OB2853
067
73OB2854
Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001 002
73OC01 73OC02
003
73OC03
004 005 006
73OC04 73OC05 73OC06
007
73OC07
008 009
73OC08 73OC09
010
73OC10
011
73OC11
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások
012
73OC12
Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek
013
73OC121
014
73OC122
015
73OC13
016 017
73OC14 73OC15
018
73OC16
019
73OC17
020 021
73OC171 73OC172
022
73OC173
023
73OC1731
024
73OC1732
025
73OC174
026
73OC1741
027
73OC1742
028
73OC18
029
73OC19
030
73OC191
031
73OC192
032
73OC20
033
73OC21
034 035
73OC22 73OC23
036
73OC24
037
73OC25
038 039
73OC251 73OC252
040
73OC253
041
73OC26
042
73OC261
043
73OC262
044
73OC27
045
73OC28
046
73OC281
047 048 049
73OC2811 73OC2812 73OC2813
050
73OC2814
051
73OC282
052
73OC283
Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (1926) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetek Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d 1 338 466
Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 3 4 e f 0 1 338 1 557 0 466 399
Megállapított eltérések (+/-) 5 g
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z 0 1 557 0 399
632
0
632
970
0
970
118 1 290 4
0 0 0
118 1 290 4
196 1 182 3
0 0 0
196 1 182 3
0
0
0
0
0
0
0 653
0 0
0 653
0 524
0 0
0 524
1 947
0
1 947
1 709
0
1 709
652
0
652
523
0
523
18 913
0
18 913
14 731
0
14 731
19 327
0
19 327
15 665
0
15 665
414
0
414
934
0
934
436
0
436
347
0
347
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
15 805
0
15 805
3 483
0
3 483
92
0
92
1 211 0
0 0
1 211 0
338 0
0 0
338 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 272
0
2 272
-246
0
-246
1 323
0
1 323
-10
0
-10
-949
0
-949
236
0
236
0
0
0
0
0
0
22 832
0
22 832
30 975
0
30 975
15 950
0
15 950
27 265
0
27 265
6 882
0
6 882
3 710
0
3 710
0
0
0
0
0
0
573
0
573
38
0
38
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
2 747
0
2 747
2 930
0
2 930
2 161 586
0 0
2 161 586
2 325 605
0 0
2 325 605
0
0
0
0
0
0
3 320
0
3 320
2 968
0
2 968
1 892
0
1 892
1 940
0
1 940
1 428
0
1 428
1 028
0
1 028
19 512
0
19 512
28 007
0
28 007
20 807
0
20 807
29 193
0
29 193
3 360
0
3 360
-505
0
-505
1 381 0 0
0 0 0
1 381 0 0
-251 0 0
0 0 0
-251 0 0
1 979
0
1 979
-254
0
-254
11 993
0
11 993
27 016
0
27 016
5 454
0
5 454
2 682
0
2 682
73OD Cash-Flow kimutatás Sorszám PSZÁF kód
001
73OD01
002
73OD02
003
73OD03
004
73OD04
005
73OD05
006
73OD06
007
73OD07
008
73OD08
009 010
73OD09 73OD10
011
73OD11
012
73OD12
013
73OD13
014
73OD14
015
73OD15
016
73OD16
017 018
73OD17 73OD18
019
73OD19
020
73OD20
021
73OD21
022
73OD22
023
73OD23
024
73OD24
025
73OD25
026
73OD26
027
73OD27
028
73OD28
029
73OD29
030
73OD30
031
73OD31
032
73OD32
033
73OD33
034
73OD34
035
73OD35
036
73OD36
037
73OD37
038
73OD38
039
73OD39
040
73OD40
041
73OD401
042
73OD402
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z
Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-216 567 -8 934 ) Immateriális javak nettó értékében 0 0 bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány 0 0 változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek 337 78 kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott 0 0 előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú 0 0 lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek 0 0 kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek 0 0 állományváltozása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) 85 929 445 077 Követelésállomány változása (+/-) 565 365 -802 509 Forgóeszközök között kimutatott -10 119 462 -13 222 371 értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, -622 8 449 céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék -210 536 753 443 állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány 0 0 változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány -56 148 -96 831 változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása -2 507 -32 730 (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 0 0 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 0 0 Azonosítatlan függő befizetés állomány 3 290 4 369 változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány -6 116 074 -87 633 változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
0
0
0
0
-2 075
-3 741
-1 279
7 502
30 915 904 25 021 503 5 031
2 646
-75 186
-434 724
728 144
558 828
379
1 645
431 688
510 282
251 991
301 707
7 609 259
4 416 037
-6 853 481
-7 034 463
20 807
29 193
379
1 645
0
0
5 031
2 646
391
171
0
0
372 510
-123 691
-34
22
372 544
-123 713
73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z
I. Egyéni számlákon Nyitó állomány 130 582 136 147 023 233 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt 13 606 175 13 803 498 szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott 728 144 558 828 tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek 8 576 800 7 705 524 (+) Egyéni számlákat megillető értékelési 12 619 959 5 371 248 különbözet (+/-)
001 002
73OEA1 73OEA101
003
73OEA102
004
73OEA103
005
73OEA104
006
73OEA105
007
73OEA106
Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+)
5 031
2 646
008
73OEA107
-75 509
-436 327
009
73OEA108
7 580 369
4 420 765
010
73OEA109
251 991
301 707
011
73OEA110
431 688
510 282
012
73OEA111
6 853 537
7 041 990
013
73OEA112
3 007 857
1 143 473
014 015 016 017
73OEA113 73OEA114 73OEA2 73OEA201
Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)
-894 061 -730 020 147 023 233 159 880 413 205 703
191 701
7 580 369
4 420 765
0
0
0
0
3 667
-887
13 574
25 465
018
73OEA202
019
73OEA203
020
73OEA204
021
73OEA205
022
73OEA206
023
73OEA207
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)
0
0
024
73OEA208
0
0
025
73OEA209
0
0
026
73OEA210
7 609 259
4 416 037
027
73OEA211
0
0
028
73OEA212
0
0
029
73OEA213
0
0
030
73OEA214
2 353
2 367
031 032
73OEA215 73OEA216
Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya
0 191 701
0 218 640
Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+)
73OEB Likviditási tartalékok Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány
001
73OEB1
002
73OEB101
003
73OEB102
004
73OEB103
005
73OEB104
006
73OEB105
007
73OEB106
008
73OEB107
009
73OEB108
010
73OEB109
011
73OEB110
012
73OEB111
013
73OEB2
014
73OEB201
015
73OEB202
Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)
016
73OEB203
017
Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z
2 949
6 309
3 360
-505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 309
5 804
698
640
5 454
2 682
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)
0
0
73OEB204
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
0
018
73OEB205
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)
0
0
019
73OEB206
0
0
020
73OEB207
5 031
2 646
021
73OEB208
0
0
022
73OEB209
391
171
023
73OEB210
90
-89
024
73OEB211
640
594
025 026
73OEB3 73OEB301
027
73OEB302
028
73OEB303
029
Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)
178 403 190 865 11 993
27 016
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)
379
1 645
73OEB304
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
0
030
73OEB305
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)
0
0
031
73OEB306
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)
0
0
032
73OEB307
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)
0
0
033
73OEB308
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
0
0
034
73OEB309
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)
0
0
-90
89
035
73OEB310
036
73OEB311
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya
190 865 219 437
73OEC Céltartalékok állománya összesen Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód 1 2 3 4 c d e z 1 956 8 449 10 405 0 0 0
001 002
73OEC01 73OEC011
Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre
003
73OEC012
működési portfolió értékelési különbözetére
1 956
8 449
10 405
004
73OEC02
147 214 934
12 884 119
160 099 053
005
73OEC021
147 023 233
12 857 180
159 880 413
006
73OEC022
191 701
26 939
218 640
007 008 009
73OEC03 73OEC031 73OEC032
197 814 6 309 190 865
28 021 -505 28 572
225 835 5 804 219 437
010
73OEC033
640
-46
594
011 012 013 014 015
73OEC04 73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05
Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:
1 504 900 123 481 1 380 510 909 148 919 604
753 443 54 927 698 264 252 13 674 032
2 258 343 178 408 2 078 774 1 161 162 593 636
73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
73OF1 73OF2 73OF21 73OF22 73OF221 73OF23 73OF24 73OF25 73OF26 73OF27 73OF3 73OF31 73OF32 73OF331 73OF332
Megnevezés Időszak elején Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő Átlépő más pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett Egyéb megszünés Időszak végén Ebből: szüneteltető járadékot igénybe vevő 73OF3 sorból: férfi nő
Fő Mód 1 2 c z 222 088 -4 013 4 789 399 0 721 3 639 515 3 841 485 218 075 19 987 102 98 043 120 032
