Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+, -)
Megállapított eltérések (+, -)
0
0
0
0
0
0
0
0
804
2 874
0
2 874
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
73OME11331 3.1. Kötvények
0
0
0
0
0
0
021
73OME11332 3.2. Állampapírok
0
0
0
0
0
0
022
73OME11333 3.3. Befektetési jegyek
0
0
0
0
0
0
023
73OME11334 3.4. Jelzáloglevél
0
0
0
0
0
0
024
73OME11335 3.5. Egyéb értékpapírok
0
0
0
0
0
0
009
73OME1121
010
73OME1122
011
73OME1123
012 013
73OME1124 73OME1125
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek
014
73OME1126
6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete
015 016 017 018
73OME1127 73OME113 73OME1131 73OME1132
019
73OME1133
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
020
025
73OME1134
026 027 028 029 030 031 032 033
73OME12 73OME121 73OME1211 73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221
034
73OME1222
035
73OME1223
Kitöltés dátuma: 20150504
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott előlegek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Tagi kölcsön
0 0 0 0 0 0 0 0
3 e 163 549 667 8 204 0 0 0 0 0 8 204
4 f 182 816 373 2 874 0 0 0 0 0 2 874
7 400
0
7 400
0
0
804 0 0
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai
0 0 0 0 0 0 0 0
73OME1 73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112 73OME1113 73OME1114 73OME112
2 d
Tárgyévi beszámoló záró adatai
6 h 182 816 373 2 874 0 0 0 0 0 2 874
001 002 003 004 005 006 007 008
1 c 163 549 667 8 204 0 0 0 0 0 8 204
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
5 g
0
0
0
0
0
0
163 533 911 0 0 0 0 0 2 642 071 2 258 343
0 0 0 0 0 0 0 0
163 533 911 0 0 0 0 0 2 642 071 2 258 343
182 809 222 0 0 0 0 0 2 207 275 1 854 810
0 0 0 0 0 0 0 0
182 809 222 0 0 0 0 0 2 207 275 1 854 810
0
0
0
0
0
0
358 779
0
358 779
351 321
0
351 321
7 z
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések
036
73OME1224
037
73OME1225
038
73OME1226
039 040
73OME123 73OME1231
041
73OME1232
042
73OME12321 2.1. Kötvények
043
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+, -)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+, -)
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai
0
0
0
0
0
0
24 949
0
24 949
1 144
0
1 144
0
0
0
0
0
0
160 243 744 63 442
0 0
160 243 744 63 442
163 265 877 71 289
0 0
163 265 877 71 289
141 199 538
0
141 199 538
137 003 787
0
137 003 787
5 001 530
0
5 001 530
5 001 530
0
5 001 530
73OME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok
58 782 633
0
58 782 633
51 900 593
0
51 900 593
044
73OME12323 2.3. Befektetési jegyek
73 019 880
0
73 019 880
74 927 401
0
74 927 401
045
73OME12324 2.4. Jelzáloglevél
4 395 495
0
4 395 495
5 174 263
0
5 174 263
046
73OME12325 2.5. Egyéb értékpapírok
047
73OME1233
048
73OME1234
049 050 051 052 053 054 055 056 057
73OME124 73OME1241 73OME1242 73OME1243 73OME1244 73OME1245 73OME1246 73OME13 73OME131
058
73OME132
Kitöltés dátuma: 20150504
6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Értékpapírok értékelési különbözete 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete C) Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
0
0
0
0
0
0
18 980 764
0
18 980 764
26 181 816
0
26 181 816
0
0
0
8 985
0
8 985
648 096 66 647 704 242 0 0 84 7 552 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
648 096 66 647 704 242 0 0 84 7 552 0
17 336 070 149 280 455 17 048 383 0 0 7 083 4 277 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 336 070 149 280 455 17 048 383 0 0 7 083 4 277 0
7 552
0
7 552
4 277
0
4 277
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
001 002 003 004
73OMF1 73OMF11 73OMF111 73OMF1111
005
73OMF1112
006 007 008
73OMF1113 73OMF112 73OMF113
009
73OMF114
010 011 012
73OMF115 73OMF12 73OMF121
013
73OMF1211
014
73OMF1212
015 016 017
73OMF12121 73OMF12122 73OMF12123
018
73OMF12124
019 020
73OMF122 73OMF1221
021
73OMF12211
022
73OMF12212
023
73OMF12213
024 025 026
73OMF122131 73OMF122132 73OMF122133
027
73OMF122134
028
73OMF1222
029
73OMF12221
030
73OMF12222
031
73OMF12223
032 033 034
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN D) Saját tőke I. Induló tőke 1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 3. Likviditási célú induló tőke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék tőke IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék E) Céltartalékok I. Működési céltartalék 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék
2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 73OMF122231 Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)
Kitöltés dátuma: 20150504
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 k 163 549 667 562 025 0 0
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
2 l
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
0 0 0 0
3 m 163 549 667 562 025 0 0
4 n 182 816 373 921 330 0 0
0
0
0
0 0 570 959
0 0 0
0 0 570 959
-8 934
0
0 162 593 636 10 405
0 0 0
0
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai
5 o 0 0 0 0
6 p 182 816 373 921 330 0 0
0
0
0
0 0 910 618
0 0 0
0 0 910 618
-8 934
10 712
0
10 712
0 162 593 636 10 405
0 181 372 531 6 919
0 0 0
0 181 372 531 6 919
0
0
0
0
0
10 405
0
10 405
6 919
0
6 919
9 570 0 0
0 0 0
9 570 0 0
3 989 0 0
0 0 0
3 989 0 0
835
0
835
2 930
0
2 930
160 099 053 159 880 413
0 0
160 099 053 159 880 413
179 277 409 178 936 670
0 0
179 277 409 178 936 670
116 945 579
0
116 945 579
126 687 479
0
126 687 479
23 976 475
0
23 976 475
26 066 013
0
26 066 013
18 958 359
0
18 958 359
26 183 178
0
26 183 178
1 516 949 0 964 765
0 0 0
1 516 949 0 964 765
1 189 664 0 2 062 791
0 0 0
1 189 664 0 2 062 791
16 476 645
0
16 476 645
22 930 723
0
22 930 723
218 640
0
218 640
340 739
0
340 739
203 858
0
203 858
325 827
0
325 827
9 482
0
9 482
11 286
0
11 286
5 300
0
5 300
3 626
0
3 626
4 482 0 0
0 0 0
4 482 0 0
2 214 0 0
0 0 0
2 214 0 0
7 z
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
036
Megnevezés 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122234 értékkülönbözet (+/-) 73OMF123 III. Likviditási céltartalék
037
73OMF1231
038 039 040
73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313
041
73OMF12314
042
73OMF1232
043
73OMF1233
044 045 046 047 048 049 050 051
73OMF124 73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243 73OMF13 73OMF131 73OMF132 73OMF1321
052
73OMF1322
053 054 055
73OMF1323 73OMF1324 73OMF1325
056
73OMF13251
057
73OMF13252
058
73OMF13253
059 060
73OMF14 73OMF141
061
73OMF142
062
73OMF143
035
Sorkód
Kitöltés dátuma: 20150504
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai
818
0
818
1 412
0
1 412
225 835
0
225 835
233 393
0
233 393
1. Likviditási portfolió értékelési különbözete
5 804
0
5 804
3 820
0
3 820
Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+) 1.2 Járó osztalék (+) 1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Egyéb likviditási célokra 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Azonosítatlan függő befizetések 5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések G) Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek
4 848 0 0
0 0 0
4 848 0 0
2 140 0 0
0 0 0
2 140 0 0
956
0
956
1 680
0
1 680
219 437
0
219 437
229 025
0
229 025
594
0
594
548
0
548
2 258 343 178 408 2 078 774 1 161 304 819 0 304 819 118 379
0 0 0 0 0 0 0 0
2 258 343 178 408 2 078 774 1 161 304 819 0 304 819 118 379
1 854 810 146 473 1 707 377 960 445 442 0 445 442 125 313
0 0 0 0 0 0 0 0
1 854 810 146 473 1 707 377 960 445 442 0 445 442 125 313
15 826
0
15 826
20 370
0
20 370
0 48 841 121 773
0 0 0
0 48 841 121 773
0 134 102 165 657
0 0 0
0 134 102 165 657
88 326
0
88 326
76 234
0
76 234
14 596
0
14 596
25 411
0
25 411
18 851
0
18 851
64 012
0
64 012
89 187 14 378
0 0
89 187 14 378
77 070 11 305
0 0
77 070 11 305
74 809
0
74 809
65 765
0
65 765
0
0
0
0
0
0
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 h
7 z
001 002
73OA01 73OA02
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
460 051 279 658
0 0
460 051 279 658
437 499 282 779
0 0
437 499 282 779
003
73OA03
Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)
228 752
0
228 752
209 830
0
209 830
004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014
73OA04 73OA05 73OA06 73OA07 73OA08 73OA09 73OA10 73OA11 73OA111 73OA1111 73OA1112
105 466 616 423 43 185 0 0 56 812 716 420 741 908 391 750 8 869 179 800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 466 616 423 43 185 0 0 56 812 716 420 741 908 391 750 8 869 179 800
131 640 642 088 68 522 0 0 52 853 763 463 773 269 401 288 5 708 208 951
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 640 642 088 68 522 0 0 52 853 763 463 773 269 401 288 5 708 208 951
015
73OA11121
150 017
0
150 017
148 861
0
148 861
016
73OA11122
8 803
0
8 803
21 398
0
21 398
017 018 019
73OA11123 73OA11124 73OA11125
Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján)
9 505 0 1 956
0 0 0
9 505 0 1 956
9 042 0 0
0 0 0
9 042 0 0
020
73OA11126
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség
021 022 023
73OA1113 73OA112 73OA1121
024
73OA11211
025 026 027
73OA11212 73OA112121 73OA112122
028
73OA112123
029 030 031 032 033 034 035
73OA112124 73OA112125 73OA1122 73OA1123 73OA113 73OA114 73OA1141
036
73OA1142
037 038
73OA1143 73OA12
Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-
039
73OA13
Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)
040
73OA14
Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek
Kitőltés dátuma: 20150504
9 519
0
9 519
29 650
0
29 650
203 081 300 298 207 777
0 0 0
203 081 300 298 207 777
186 629 323 343 222 462
0 0 0
186 629 323 343 222 462
200 289
0
200 289
213 186
0
213 186
7 488 0 0
0 0 0
7 488 0 0
9 276 0 0
0 0 0
9 276 0 0
73
0
73
660
0
660
6 286 1 129 31 023 61 498 704 49 156 40 399
0 0 0 0 0 0 0
6 286 1 129 31 023 61 498 704 49 156 40 399
7 600 1 016 31 702 69 179 1 799 46 839 43 537
0 0 0 0 0 0 0
7 600 1 016 31 702 69 179 1 799 46 839 43 537
8 449
0
8 449
-3 486
0
-3 486
308 -25 488
0 0
308 -25 488
6 788 -9 806
0 0
6 788 -9 806
0
0
0
0
0
0
11 158
0
11 158
30 882
0
30 882
Cégszerű aláírás
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
041
73OA141
Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat
042
73OA142
Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai
0
0
0
0
0
0
13 894
0
13 894
31 102
0
31 102
2 736
0
2 736
220
0
220
234
0
234
494
0
494
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
043
73OA143
044
73OA15
045 046 047
73OA16 73OA17 73OA18
Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
048
73OA19
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
8 449
0
8 449
-3 485
0
-3 485
049 050
73OA191 73OA192
Időarányosan járó kamat Járó osztalék
8 455 0
0 0
8 455 0
-5 581 0
0 0
-5 581 0
051
73OA193
Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
0
0
0
0
0
0
052
73OA1931
0
0
0
0
0
0
053
73OA1932
0
0
0
0
0
0
054 055
73OA194 73OA1941
-6 892
0 0
-6 892
2 096 1 218
0 0
2 096 1 218
056
73OA1942
898
0
898
-878
0
-878
057
73OA20
0
0
0
0
0
0
058
73OA21
19 841
0
19 841
27 891
0
27 891
059
73OA22
Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
0
0
0
9
0
9
4 030
0
4 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 6 0 3 272 2 779 493
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6 0 3 272 2 779 493
0 0 0 0 11 0 3 332 2 778 554
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 11 0 3 332 2 778 554
0
0
0
0
0
0
3 287 16 554 0 0
0 0 0 0
3 287 16 554 0 0
7 373 20 518 0 0
0 0 0 0
7 373 20 518 0 0
060
73OA23
061
73OA24
062
73OA25
063 064 065 066 067 068 069 070 071
73OA251 73OA252 73OA253 73OA254 73OA26 73OA27 73OA28 73OA281 73OA282
072
73OA283
073 074 075 076
73OA29 73OA30 73OA31 73OA32
Kitőltés dátuma: 20150504
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások
Cégszerű aláírás
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
077 078 079
73OA33 73OA34 73OA35
080
73OA36
081
73OA37
082
73OA38
Kitőltés dátuma: 20150504
Megnevezés Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-3637) (+/-)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8 934
0
-8 934
10 712
0
10 712
Cégszerű aláírás
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg
001 002 003 004 005 006
73OB01 73OB02 73OB03 73OB04 73OB05 73OB06
007
73OB061
008
73OB07
009 010
73OB08 73OB09
011
73OB10
012
73OB11
013 014
73OB12 73OB121
015
73OB122
016
73OB13
017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028
73OB14 73OB15 73OB16 73OB17 73OB171 73OB172 73OB173 73OB1731 73OB1732 73OB174 73OB1741 73OB1742
029
73OB18
030
73OB19
031 032 033 034 035
73OB191 73OB1911 73OB1912 73OB192 73OB1921
036
73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet
037
73OB20
Kitöltés dátuma: 20150504
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
6 886 351 5 442 137 3 128 775 1 693 005 10 892 718 2 139 880
0 0 0 0 0 0
6 886 351 5 442 137 3 128 775 1 693 005 10 892 718 2 139 880
6 794 539 5 544 694 2 946 822 2 049 658 11 442 069 3 112 933
0 0 0 0 0 0
6 794 539 5 544 694 2 946 822 2 049 658 11 442 069 3 112 933
721 379
0
721 379
870 433
0
870 433
Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás
13 302
0
13 302
18 244
0
18 244
Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
19 473 738 125
0 0
19 473 738 125
49 663 1 269 427
0 0
49 663 1 269 427
13 803 498
0
13 803 498
15 892 336
0
15 892 336
737 505
0
737 505
1 268 562
0
1 268 562
4 478 102 5 158 563
0 0
4 478 102 5 158 563
4 566 503 5 999 995
0 0
4 566 503 5 999 995
680 461
0
680 461
1 433 492
0
1 433 492
1 303 590
0
1 303 590
2 739 133
0
2 739 133
1 442 937 6 073 500 287 5 370 361 -126 992 0 191 932 76 799 -115 133 5 305 421 5 238 139 -67 282
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 442 937 6 073 500 287 5 370 361 -126 992 0 191 932 76 799 -115 133 5 305 421 5 238 139 -67 282
1 208 430 5 283 103 886 7 223 144 -329 554 0 1 098 026 1 031 653 -66 373 6 454 672 8 104 407 1 649 735
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 208 430 5 283 103 886 7 223 144 -329 554 0 1 098 026 1 031 653 -66 373 6 454 672 8 104 407 1 649 735
0
0
0
0
0
0
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
13 101 350
0
13 101 350
15 846 379
0
15 846 379
Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam
13 076 772 7 705 524 5 371 248 24 578 25 465
0 0 0 0 0
13 076 772 7 705 524 5 371 248 24 578 25 465
15 836 720 8 611 902 7 224 818 9 659 11 333
0 0 0 0 0
15 836 720 8 611 902 7 224 818 9 659 11 333
-887
0
-887
-1 674
0
-1 674
0
0
0
0
0
0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
038
73OB21
039 040
73OB22 73OB23
Megnevezés Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
041
73OB24
Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
042
73OB25
043 044
73OB251 73OB252
045
73OB253
046
73OB26
047
73OB261
048
73OB262
049 050 051 052
73OB27 73OB271 73OB272 73OB273
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam
053
73OB274
Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet
054
73OB28
055
73OB281
056 057 058 059 060 061 062
73OB282 73OB283 73OB2831 73OB2832 73OB2833 73OB2834 73OB284
Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból
063
73OB285
Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből
064 065 066 067
73OB2851 73OB2852 73OB2853 73OB2854
Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
Kitöltés dátuma: 20150504
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
75 678
0
75 678
63 168
0
63 168
16 087 300 292
0 0
16 087 300 292
29 308 -3 566
0 0
29 308 -3 566
0
0
0
0
0
0
753 783
0
753 783
549 187
0
549 187
678 869 74 914
0 0
678 869 74 914
468 451 80 736
0 0
468 451 80 736
0
0
0
0
0
0
1 145 840
0
1 145 840
638 097
0
638 097
1 143 473
0
1 143 473
635 075
0
635 075
2 367
0
2 367
3 022
0
3 022
11 955 510 6 562 051 5 371 248 23 098
0 0 0 0
11 955 510 6 562 051 5 371 248 23 098
15 208 282 7 976 827 7 224 818 8 311
0 0 0 0
15 208 282 7 976 827 7 224 818 8 311
-887
0
-887
-1 674
0
-1 674
25 021 503
0
25 021 503
29 832 056
0
29 832 056
13 065 993
0
13 065 993
14 623 774
0
14 623 774
6 562 051 5 371 248 -125 787 0 191 247 5 305 788 23 098
0 0 0 0 0 0 0
6 562 051 5 371 248 -125 787 0 191 247 5 305 788 23 098
7 976 827 7 224 818 -327 285 0 1 098 025 6 454 078 8 311
0 0 0 0 0 0 0
7 976 827 7 224 818 -327 285 0 1 098 025 6 454 078 8 311
-887
0
-887
-1 674
0
-1 674
-1 206 0 685 -366
0 0 0 0
-1 206 0 685 -366
-2 268 0 0 594
0 0 0 0
-2 268 0 0 594
Mód
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001 002
73OC01 73OC02
003
73OC03
004 005 006
73OC04 73OC05 73OC06
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései
007
73OC07
008 009
73OC08 73OC09
010
73OC10
011 012
73OC11 73OC12
013
73OC121
014
73OC122
015
73OC13
016 017 018
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 h
7 z
1 557 399
0 0
1 557 399
1 262 387
0 0
1 262 387
970
0
970
813
0
813
196 1 182 3
0 0 0
196 1 182 3
302 1 138 10
0 0 0
302 1 138 10
Likviditási célra kapott rendszeres támogatás
0
0
0
0
0
0
0 524
0 0
0 524
0 713
0 0
0 713
1 709
0
1 709
1 861
0
1 861
523 14 731
0 0
523 14 731
712 13 238
0 0
712 13 238
15 665
0
15 665
13 303
0
13 303
934
0
934
65
0
65
347
0
347
246
0
246
73OC14 73OC15
Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
73OC16
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
15 805
0
15 805
0
0
0
019
73OC17
020 021
73OC171 73OC172
022
73OC173
023
73OC1731
024
73OC1732
025
73OC174
026
73OC1741
027
73OC1742
028
73OC18
029
73OC19
Kitöltés dátuma: 20150504
Előző évi beszámoló záró adatai
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
92
0
92
-2 622
0
-2 622
338 0
0 0
338 0
-3 441 0
0 0
-3 441 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-246
0
-246
819
0
819
-10
0
-10
554
0
554
236
0
236
-265
0
-265
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
30 975
0
30 975
10 862
0
10 862
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
030
73OC191
031
73OC192
032
73OC20
033
73OC21
034 035
73OC22 73OC23
036
73OC24
037
73OC25
038 039
73OC251 73OC252
040
73OC253
041
73OC26
042
73OC261
043
73OC262
044
73OC27
045
73OC28
046
73OC281
047 048 049
73OC2811 73OC2812 73OC2813
050
73OC2814
051
73OC282
052
73OC283
Kitöltés dátuma: 20150504
Megnevezés Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1011+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetek Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai
27 265
0
27 265
8 625
0
8 625
3 710
0
3 710
2 237
0
2 237
0
0
0
0
0
0
38
0
38
2 033
0
2 033
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
2 930
0
2 930
1 773
0
1 773
2 325 605
0 0
2 325 605
1 223 550
0 0
1 223 550
0
0
0
0
0
0
2 968
0
2 968
3 806
0
3 806
1 940
0
1 940
2 851
0
2 851
1 028
0
1 028
955
0
955
28 007
0
28 007
7 056
0
7 056
29 193
0
29 193
8 205
0
8 205
-505
0
-505
-1 984
0
-1 984
-251 0 0
0 0 0
-251 0 0
-2 708 0 0
0 0 0
-2 708 0 0
-254
0
-254
724
0
724
27 016
0
27 016
8 907
0
8 907
2 682
0
2 682
1 282
0
1 282
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OD Cash-Flow kimutatás Sorszám
Sorkód
Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)
001
73OD01
002
73OD02
003
73OD03
004
73OD04
005
73OD05
006
73OD06
007
73OD07
008 009 010
73OD08 73OD09 73OD10
011
73OD11
012
73OD12
013
73OD13
Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)
014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025
73OD14 73OD15 73OD16 73OD17 73OD18 73OD19 73OD20 73OD21 73OD22 73OD23 73OD24 73OD25
Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+)
026
73OD26
Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)
027
73OD27
Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)
028
73OD28
Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)
029 030
73OD29 73OD30
031
73OD31
032 033 034
73OD32 73OD33 73OD34
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+)
035
73OD35
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)
036 037 038 039 040 041
73OD36 73OD37 73OD38 73OD39 73OD40 73OD401
042
Kitöltés dátuma: 20150504
Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú 73OD402 forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z -8 934
10 712
0
0
0
0
78
5 330
0
0
0
0
0
0
0 445 077 -802 509
0 348 593 434 796
-13 222 371 -3 022 133 8 449
-3 486
753 443
-403 533
0 0 -96 831 6 934 -32 730 4 544 0 0 0 0 4 369 43 884 -87 633 85 261 0 0 0 0 -3 741 3 275 7 502 -12 117 25 021 503 29 832 056 2 646
1 189
-434 724
-342 910
558 828
733 108
1 645 510 282
676 290 546
301 707
426 005
4 416 037 3 900 887 -7 034 463 -6 426 973 29 193 8 205 1 645
676
0 0 2 646 1 189 171 134 0 0 -123 691 16 687 974 22 83 -123 713 16 687 891
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám 001 002 003 004 005 006
Sorkód
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z
73OEA1 I. Egyéni számlákon 73OEA101 Nyitó állomány 147 023 233 159 880 413 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt 73OEA102 13 803 498 15 892 336 szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott 73OEA103 558 828 733 108 tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek 73OEA104 7 705 524 8 611 902 (+) Egyéni számlákat megillető értékelési 73OEA105 5 371 248 7 224 818 különbözet (+/-)
007
73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+)
2 646
1 189
008
-436 327
-343 570
4 420 765
4 016 349
301 707
426 005
510 282
290 546
7 041 990
6 448 389
1 143 473
635 075
014 015 016 017
73OEA107 Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás 73OEA108 szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek 73OEA109 visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének 73OEA110 átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú 73OEA111 egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel 73OEA112 kapcsolatos ráfordítások (-) 73OEA113 Egyéb változás (+/-) 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 73OEA201 Nyitó állomány
018
73OEA202
019
73OEA203
009 010 011 012 013
020 021 022
Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)
Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb 73OEA204 bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési 73OEA205 különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető 73OEA206 hozambevételek (+)
-730 020 -1 247 162 159 880 413 178 936 670 191 701
218 640
4 420 765
4 016 349
0
0
0
0
-887
-1 674
25 465
11 333
023
73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)
0
0
024
73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott 73OEA209 pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek 73OEA210 visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási 73OEA211 fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos 73OEA212 kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb 73OEA213 kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő 73OEA214 befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya
0
0
0
0
4 416 037
3 900 887
0
0
0
0
0
0
2 367
3 022
0 218 640
0 340 739
025 026 027 028 029 030 031 032
Kitöltés dátuma: 20150504
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OEB Likviditási tartalékok Sorszám
Megnevezés I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére
001
73OEB1
002
73OEB101 Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére 73OEB102 képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába 73OEB103 átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába 73OEB104 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába 73OEB105 átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb 73OEB106 bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából 73OEB107 átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából 73OEB108 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából 73OEB109 átcsoportosítás működési célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának 73OEB110 felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró 73OEB111 állománya
003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
73OEB2
014
025 026
73OEB201 Nyitó állomány Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési 73OEB202 hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának 73OEB203 kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának 73OEB204 kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) befizetések befektetési hozamának Azonosítatalan 73OEB205 kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati 73OEB206 tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának 73OEB207 kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának 73OEB208 kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) befizetések befektetési hozamának Azonosítatalan 73OEB209 kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba () Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának 73OEB210 kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának 73OEB211 kockázati tartalékának záró állománya 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 73OEB301 Nyitó állomány
027
73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)
028
73OEB303
016 017 018 019 020 021 022 023 024
029 030 031
6 309
5 804
-505
-1 984
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 804
3 820
II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára
013
015
Kitöltés dátuma: 20150504
Sorkód
Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás 73OEB304 szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás 73OEB305 működési céltartalékból (+) 73OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)
032
73OEB307
033
73OEB308
034
73OEB309
035
73OEB310
036
73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya
640
594
2 682
1 282
0
0
0
0
0
0
0
0
2 646
1 189
0
0
171
134
-89
5
594
548
190 865 219 437 27 016
8 907
1 645
676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
-5
219 437 229 025
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OEC Céltartalékok állománya összesen
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód 1 2 3 4 c d e z 10 405 -3 486 6 919 0 0 0
001 002
73OEC01 Működési céltartalék 73OEC011 jövőbeni kötelezettségekre
003
73OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére
10 405
-3 486
6 919
004
73OEC02
160 099 053
19 178 356
179 277 409
005
73OEC021
159 880 413
19 056 257
178 936 670
006
73OEC022
218 640
122 099
340 739
007 008 009
73OEC03 73OEC031 73OEC032
225 835 5 804 219 437
7 558 -1 984 9 588
233 393 3 820 229 025
010
73OEC033
594
-46
548
011 012 013 014 015
73OEC04 73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05
Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:
2 258 343 178 408 2 078 774 1 161 162 593 636
-403 533 -31 935 -371 397 -201 18 778 895
1 854 810 146 473 1 707 377 960 181 372 531
Kitöltés dátuma: 20150504
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 730A Vonatkozási idő: 20140101-20141231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OF A taglétszám alakulása Sorszám Sorkód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
Kitöltés dátuma: 20150504
73OF1 73OF2 73OF21 73OF22 73OF221 73OF23 73OF24 73OF25 73OF26 73OF27 73OF3 73OF31 73OF32 73OF331 73OF332
Megnevezés Időszak elején Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő Átlépő más pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett Egyéb megszünés Időszak végén Ebből: szüneteltető járadékot igénybe vevő 73OF3 sorból: férfi nő
Fő Mód 1 2 c z 218 075 292 6 657 633 0 479 2 810 499 2 804 406 218 367 20 584 137 99 078 119 289
Cégszerű aláírás:
