Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041
73OME Mérleg - Eszközök Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
Előző évi Megállapított beszámoló záró eltérések (+/-) adatai 1 c
001 002 003 004 005 006 007 008
73OME1 73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112 73OME1113 73OME1114 73OME112
009
73OME1121
010
73OME1122
011
73OME1123
012 013 014 015 016 017 018 019
73OME1124 73OME1125 73OME1126 73OME1127 73OME113 73OME1131 73OME1132 73OME1133
020
73OME1134
021 022 023 024 025 026 027
73OME11341 73OME11342 73OME11343 73OME11344 73OME11345 73OME11346 73OME11347
028
73OME1135
029 030
73OME12 73OME121
Eszközök (akítvák) összesen Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek 6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartósan adott kölcsön 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) Kötvények b) Állampapírok c) Fix kamatozású értékpapírok d) Változó kamatozású értékpapírok e) Befektetési jegyek f) Jelzáloglevél g) Egyéb értékpapírok 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgó eszközök I. Készletek
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
2 d
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
3 e
4 f
5 g
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 h
7
372 572 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
372 572 0 0 0 0 0 0 0
441 419 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
441 419 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
372 572 0
0 0
372 572 0
441 419 0
0 0
441 419 0
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 20050101-20051231 031 032 033 034 035 036
73OME1211 73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221
037
73OME1222
038
73OME1223
039 040 041
73OME1224 73OME123 73OME1231
042
73OME1232
043 044 045 046 047 048 049 050
73OME12321 73OME12322 73OME12323 73OME12324 73OME12325 73OME12326 73OME12327 73OME1233
1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott előlegek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) Kötvények b) Kincstárjegyek és más állampapírok c) Fix kamatozású értékpapírok d) Változó kamatozású értékpapírok e) Befektetési jegyek f) Jelzáloglevél g) Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete
051
73OME1234
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete
052 053 054 055 056 057 058 059 060
73OME124 73OME1241 73OME1242 73OME1243 73OME1244 73OME1245 73OME1246 73OME13 73OME131
061
73OME132
IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási számla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041
0 0 0 0 44 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 44 0
0 0 0 0 50 50
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 50 50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 367 510 14 132
0 0 0
44 367 510 14 132
0 436 696 28 966
0 0 0
0 436 696 28 966
321 823
0
321 823
368 855
0
368 855
13 541 260 176 0 0 0 48 106 0 31 555
0 0 0 0 0 0 0 0
13 541 260 176 0 0 0 48 106 0 31 555
0 316 544 0 0 0 52 311 0 38 875
0 0 0 0 0 0 0 0
0 316 544 0 0 0 52 311 0 38 875
0
0
0
0
0
0
5 018 0 5 008 10 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 018 0 5 008 10 0 0 0 0 0
4 673 0 4 670 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 673 0 4 670 3 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OMF Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041
73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
001 002 003 004
73OMF1 73OMF11 73OMF111 73OMF1111
005
73OMF1112
006 007 008
73OMF1113 73OMF112 73OMF113
009
73OMF114
010 011 012
73OMF115 73OMF12 73OMF121
013
73OMF1211
014
73OMF1212
015 016 017
73OMF12121 73OMF12122 73OMF12123
018
73OMF12124
019 020
73OMF122 73OMF1221
021
73OMF12211
022
73OMF12212
023
73OMF12213
024 025 026
73OMF122131 73OMF122132 73OMF122133
027
73OMF122134
028
73OMF1222
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tőke I. Induló tőke 1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 3. Likviditási célú induló tőke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék tőke IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék Céltartalékok I. Működési céltartalék 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1
2
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3
k
l
m
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód 7
4
5
6
n
o
p
372 572 306 0 0
0 0 0 0
372 572 306 0 0
441 419 528 0 0
0 0 0 0
441 419 528 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 637
0 0 0
0 0 637
0 0 306
0 0 0
0 0 306
-331
0
-331
222
0
222
0 371 760 8
0 0 0
0 371 760 8
0 440 255 8
0 0 0
0 440 255 8
8
0
8
8
0
8
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
371 689 371 689
0 0
371 689 371 689
440 131 440 131
0 0
440 131 440 131
256 189
0
256 189
291 390
0
291 390
83 948
0
83 948
109 869
0
109 869
31 552
0
31 552
38 872
0
38 872
10 330 0 0
0 0 0
10 330 0 0
11 442 0 0
0 0 0
11 442 0 0
21 222
0
21 222
27 430
0
27 430
0
0
0
0
0
0
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OMF Vonatkozási idő : 20050101-20051231
031
73OMF12223
032 033 034
73OMF122231 73OMF122232 73OMF122233
035
73OMF122234
036
73OMF123
2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási és kockázati céltartalék
037
73OMF1231
3. Likviditási portfolió értékelési különbözete
038 039 040
73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313
3.1 Időarányosan járó kamat (+) 3.2 Járó osztalék (+) 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Azonosítatlan függő befizetések a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek
029
73OMF12221
030
73OMF12222
041
73OMF12314
042
73OMF1232
043
73OMF1233
044 045 046 047 048 049 050 051
73OMF124 73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243 73OMF13 73OMF131 73OMF132 73OMF1321
052
73OMF1322
053 054 055
73OMF1323 73OMF1324 73OMF1325
056
73OMF13251
057
73OMF13252
058
73OMF13253
059 060
73OMF14 73OMF141
061
73OMF142
062
73OMF143
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
63
0
63
116
0
116
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
63
0
63
116
0
116
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 256 0 256 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 256 0 256 0
0 0 0 0 335 0 335 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 335 0 335 0
237
0
237
322
0
322
0 19 0
0 0 0
0 19 0
0 13 0
0 0 0
0 13 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250 0
0 0
250 0
301 0
0 0
301 0
250
0
250
301
0
301
0
0
0
0
0
0
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
003
73OA03
004 005 006
73OA04 73OA05 73OA06
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései
007
73OA07
008 009
73OA08 73OA09
001 002
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028
73OA01 73OA02
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1 c
2 d
3 e
329 1 633
0 0
329 1 633
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
4 f
5 g
6 h
445 2 141
0 0
Mód
7 445 2 141
0
0
0
0
0
0
0 1 962 7
0 0 0
0 1 962 7
0 2 586 0
0 0 0
0 2 586 0
Működési célra kapott rendszeres támogatás
0
0
0
0
0
0
Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek összesen 73OA10 (5+6+7+8+9) 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 73OA1111 Anyagköltség 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat 73OA11121 ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA11122 (számla alapján) 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és 73OA11126 reklámköltség 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 73OA1114 Eladott áruk beszerzési értéke 73OA1115 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 73OA112 Személyi jellegű ráfordítások 73OA1121 Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak 73OA11211 munkabére 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 969
0
1 969
2 586
0
2 586
2 303 816 0 712
0 0 0 0
2 303 816 0 712
2 364 734 0 586
0 0 0 0
2 364 734 0 586
0
0
0
0
0
0
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
0
0
0
0
0
0
520 0 0
0 0 0
520 0 0
556 0 0
0 0 0
556 0 0
192
0
192
30
0
30
104 0 0 1 362 1 080
0 0 0 0 0
104 0 0 1 362 1 080
148 0 0 1 498 1 188
0 0 0 0 0
148 0 0 1 498 1 188
0
0
0
0
0
0
1 080 0
0 0
1 080 0
1 188 0
0 0
1 188 0
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20050101-20051231
031
73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja
032
73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
033 034
73OA1122 73OA1123
035
73OA11231
036 037 038 039
73OA11232 73OA11233 73OA113 73OA1131
040
73OA1132
041
029 030
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 0
0
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 080
0
1 080
1 188
0
1 188
Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenési leírás Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás
0 282
0 0
0 282
0 310
0 0
0 310
282
0
282
310
0
310
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
73OA114
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások
125
0
125
132
0
132
042
73OA1141
0
123
132
0
132
73OA1142
0
0
0
0
0
0
044
73OA1143
045
73OA12
046
73OA13
047
73OA14
048
73OA141
049
73OA142
050
73OA143
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
123
043
051
73OA15
052 053 054
73OA16 73OA17 73OA18
055
73OA19
056 057
73OA191 73OA192
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
2
0
2
0
0
0
-334
0
-334
222
0
222
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20050101-20051231 058
73OA193
059
73OA1931
060
73OA1932
061
73OA194
062
73OA1941
063
73OA1942
064
73OA20
065
73OA21
066
73OA22
067
73OA23
068
73OA24
069
73OA25
070 071 072
73OA251 73OA252 73OA253
073
73OA254
074
73OA26
075
73OA27
076
73OA28
077 078
73OA281 73OA282
079
73OA283
080
73OA29
081
73OA30
082 083
73OA31 73OA32
Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20050101-20051231 084
73OA33
085
73OA34
086
73OA35
087
73OA36
088
73OA37
089
73OA38
Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-331
0
-331
222
0
222
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001 002
73OB01 73OB02
003
73OB03
004 005 006
73OB04 73OB05 73OB06
007
73OB07
008
73OB08
009
73OB09
010
73OB10
011
73OB11
012
73OB12
013
73OB121
014
73OB122
015
73OB13
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
016 017
73OB14 73OB15
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések
018
73OB16
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
019
73OB17
020 021
73OB171 73OB172
022
73OB173
023
73OB1731
024
73OB1732
025
73OB174
026
73OB1741
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 810 38 778
0 0
7 810 38 778
8 633 41 506
0 0
Mód 7
8 633 41 506
17
0
17
0
0
0
17 46 588 158
0 0 0
17 46 588 158
0 50 139 0
0 0 0
0 50 139 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 746
0
46 746
50 139
0
50 139
0
0
0
0
0
0
21 987
0
21 987
22 017
0
22 017
25 405
0
25 405
26 258
0
26 258
3 418
0
3 418
4 241
0
4 241
1 508
0
1 508
19 551
0
19 551
0 449
0 0
0 449
0 1 244
0 0
0 1 244
0
0
0
0
0
0
32 724
0
32 724
7 321
0
7 321
1 958 0
0 0
1 958 0
4 552 0
0 0
4 552 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 766
0
30 766
2 769
0
2 769
20 673
0
20 673
4 833
0
4 833
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20050101-20051231
027
73OB1742
Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
028
73OB18
029
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041
-10 093
0
-10 093
2 064
0
2 064
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
73OB19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
56 668
0
56 668
50 133
0
50 133
030
73OB191
Egyéni számlákat megillető hozambevételek
56 668
0
56 668
50 133
0
50 133
031
73OB1911
Egyéni számlákat megillető realizált hozam
23 944
0
23 944
42 812
0
42 812
32 724
0
32 724
7 321
0
7 321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 192
0
3 192
296
0
296
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
032
73OB1912
033
73OB192
034
73OB1921
035
73OB1922
036
73OB20
037
73OB21
038 039
73OB22 73OB23
040
73OB24
041
73OB25
042 043
73OB251 73OB252
044
73OB253
045
73OB26
046
73OB261
047
73OB262
048
73OB27
049
73OB271
050
73OB272
051
73OB273
052
73OB274
053
73OB28 73OB281
054
Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet
855
0
855
1 145
0
1 145
610 79
0 0
610 79
814 104
0 0
814 104
166
0
166
227
0
227
4 047
0
4 047
1 441
0
1 441
4 047
0
4 047
1 441
0
1 441
0
0
0
0
0
0
52 621
0
52 621
48 692
0
48 692
19 897
0
19 897
41 371
0
41 371
32 724
0
32 724
7 321
0
7 321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)
99 367
0
99 367
98 831
0
98 831
Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében
46 746
0
46 746
50 139
0
50 139
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20050101-20051231 055
73OB282
056
73OB283
057 058 059
73OB2831 73OB2832 73OB2833
060
73OB2834
061
73OB284
062
73OB285
063 064 065
73OB2851 73OB2852 73OB2853
066
73OB2854
Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041
19 897
0
19 897
41 371
0
32 724
0
32 724
7 321
0
41 371 7 321
1 958 0 0
0 0 0
1 958 0 0
4 552 0 0
0 0 0
4 552 0 0
30 766
0
30 766
2 769
0
2 769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet
Sorszám PSZÁF kód
001 002
73OC01 73OC02
003
73OC03
004 005 006
73OC04 73OC05 73OC06
007
73OC07
008 009
73OC08 73OC09
010
73OC10
011
73OC11
012
73OC12
013
73OC121
014
73OC122
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/)
1 c
2 d
Nagyságrend: ezer forint Előző évi Tárgyévi Tárgyévi felülvizsgált felülvizsgált Megállapított beszámoló záró beszámoló záró Mód beszámoló záró eltérések (+/-) adatai adatai adatai 3 4 5 6 7 e f g h 82 9 0 9 408 44 0 44
82 408
0 0
0
0
0
0
0
0
0 490 2
0 0 0
0 490 2
0 53 0
0 0 0
0 53 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
492
0
492
53
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
015
73OC13
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
016 017
73OC14 73OC15
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
018
73OC16
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
0
0
0
0
0
0
019
73OC17
0
0
0
0
0
0
020 021
73OC171 73OC172
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20050101-20051231 022
73OC173
023
73OC1731
024
73OC1732
025
73OC174
026
73OC1741
027
73OC1742
028
73OC18
029
Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
73OC19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
0
0
0
0
0
0
030
73OC191
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek
0
0
0
0
0
0
031
73OC192
0
0
0
0
0
0
032
73OC20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
033
73OC21
034 035
73OC22 73OC23
036
73OC24
037
73OC25
038 039
73OC251 73OC252
040
73OC253
041
73OC26
042
73OC261
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20050101-20051231 043
73OC262
044
73OC27
045
73OC28
046
73OC281
047 048 049
73OC2811 73OC2812 73OC2813
050
73OC2814
051
73OC282
052
73OC283
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
Kitöltés dátuma: 20060419 A kitöltésért felelős személy neve: Kadlecné Mészáros Ibolya
Adatszolgáltató neve: OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18086041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
492
0
492
53
0
53
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
492
0
492
53
0
53
0
0
0
0
0
0
Cégszerű aláírás:
