Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20100101-20101231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
Sors zám
PSZÁF kód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai 1 c 389 400 394 805
Megállapított eltérések (+/-) 2 d
Tárgyévi beszámoló Megállapított záró adatai eltérések (+/-) 4 5 f g 416 555 0 314 043 0
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z 416 555 314 043
0 0
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 389 400 394 805
127 316
0
127 316
170 679
0
170 679
58 794 715 683 26 692
0 0 0
58 794 715 683 26 692
69 333 629 252 36 225
0 0 0
69 333 629 252 36 225
004 73OA04 005 73OA05 006 73OA06
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés () Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései
007 73OA07
Működési célra kapott rendszeres támogatás
0
0
0
0
0
0
008 009 010 011 012 013 014
Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások
26 020 56 625 825 020 913 108 815 607 5 220 648 350
0 0 0 0 0 0 0
26 020 56 625 825 020 913 108 815 607 5 220 648 350
0 59 720 725 197 1 032 414 915 380 5 167 733 438
0 0 0 0 0 0 0
0 59 720 725 197 1 032 414 915 380 5 167 733 438
Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)
575 451
0
575 451
663 347
0
663 347
23 741
0
23 741
17 863
0
17 863
6 900 0 661
0 0 0
6 900 0 661
10 623 0 904
0 0 0
10 623 0 904
001 73OA01 002 73OA02 003 73OA03
73OA08 73OA09 73OA10 73OA11 73OA111 73OA1111 73OA1112
015 73OA11121 016 73OA11122 017 73OA11123 018 73OA11124 019 73OA11125 020 73OA11126 021 73OA1113 022 73OA112 023 73OA1121 024 73OA11211 025 73OA11212 026 73OA112121 027 73OA112122 028 73OA112123 029 030 031 032 033
73OA112124 73OA112125 73OA1122 73OA1123 73OA113
Kitöltés dátuma: 20110404
Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás
41 597
0
41 597
40 701
0
40 701
162 037 93 837 59 423
0 0 0
162 037 93 837 59 423
176 775 90 635 56 049
0 0 0
176 775 90 635 56 049
55 347
0
55 347
51 825
0
51 825
4 076 0 0
0 0 0
4 076 0 0
4 224 0 0
0 0 0
4 224 0 0
0
0
0
0
0
0
960 3 116 14 435 19 979 90
0 0 0 0 0
960 3 116 14 435 19 979 90
1 920 2 304 18 241 16 345 271
0 0 0 0 0
1 920 2 304 18 241 16 345 271
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20100101-20101231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
Sors zám
PSZÁF kód
034 73OA114 035 73OA1141 036 73OA1142 037 73OA1143 038 73OA12 039 73OA13 040 73OA14 041 73OA141 042 73OA142 043 73OA143
044 73OA15 045 73OA16 046 73OA17 047 73OA18 048 73OA19 049 73OA191 050 73OA192 051 73OA193 052 73OA1931 053 73OA1932 054 73OA194 055 73OA1941 056 73OA1942 057 73OA20
Kitöltés dátuma: 20110404
Megnevezés Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
Előző évi beszámoló záró adatai 1 c 3 574 25 467
Megállapított eltérések (+/-) 2 d
Tárgyévi beszámoló Megállapított záró adatai eltérések (+/-) 4 5 f g 26 128 0 35 316 0
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z 26 128 35 316
0 0
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 3 574 25 467
-22 476
0
-22 476
-9 684
0
583
0
583
496
0
496
-88 088
0
-88 088
-307 217
0
-307 217
0
0
0
0
0
0
71 046
0
71 046
21 736
0
21 736
0
0
0
0
0
0
100 856
0
100 856
27 102
0
27 102
29 810
0
29 810
5 366
0
5 366
30 400
0
30 400
6 484
0
6 484
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-22 476
0
-22 476
-9 684
0
-9 684
-12 312 0
0 0
-12 312 0
-3 520 0
0 0
-3 520 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10 164
0
-10 164
-6 164
0
-6 164
-10 496
0
-10 496
-6 014
0
-6 014
-332
0
-332
150
0
150
0
0
0
0
0
0
-9 684
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20100101-20101231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
Sors zám
PSZÁF kód
Megnevezés
058 73OA21
Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)
059 73OA22
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Előző évi beszámoló záró adatai 1 c
Megállapított eltérések (+/-) 2 d
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f
Megállapított eltérések (+/-) 5 g
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z
78 970
0
78 970
18 536
0
18 536
0
0
0
0
0
0
269
0
269
662
0
662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 561
0
5 561
2 337
0
2 337
5 065 496
0 0
5 065 496
1 937 400
0 0
1 937 400
0
0
0
0
0
0
5 830
0
5 830
2 999
0
2 999
73 140
0
73 140
15 537
0
15 537
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
075 73OA31 076 73OA32 077 73OA33
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)
078 73OA34
Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei
0
0
0
0
0
0
079 73OA35
Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14 948
0
-14 948
-291 680
0
-291 680
060 73OA23 061 73OA24 062 73OA25 063 73OA251 064 73OA252 065 73OA253 066 73OA254 067 73OA26 068 73OA27 069 73OA28 070 73OA281 071 73OA282 072 73OA283 073 73OA29 074 73OA30
080 73OA36 081 73OA37 082 73OA38
Kitöltés dátuma: 20110404
Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20100101-20101231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Sorsz PSZÁF kód ám 001 002 003 004 005 006
73OB01 73OB02 73OB03 73OB04 73OB05 73OB06
007
73OB061
008
73OB07
009 010
73OB08 73OB09
011
73OB10
012
73OB11
013 014
73OB12 73OB121
015
73OB122
016
73OB13
017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028
73OB14 73OB15 73OB16 73OB17 73OB171 73OB172 73OB173 73OB1731 73OB1732 73OB174 73OB1741 73OB1742
029
73OB18
030
73OB19
031 032 033 034 035
73OB191 73OB1911 73OB1912 73OB192 73OB1921
Kitöltés dátuma: 20110404
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
5 520 004 7 443 589 1 699 612 994 766 12 258 747 1 906 739
0 0 0 0 0 0
5 520 004 7 443 589 1 699 612 994 766 12 258 747 1 906 739
5 832 423 5 657 419 2 141 519 1 063 224 10 411 547 2 054 454
0 0 0 0 0 0
5 832 423 5 657 419 2 141 519 1 063 224 10 411 547 2 054 454
1 158 242
0
1 158 242
1 007 843
0
1 007 843
Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás
2 762
0
2 762
2 803
0
2 803
Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
32 583 489 349
0 0
32 583 489 349
26 278 779 994
0 0
26 278 779 994
14 690 180
0
14 690 180
13 275 076
0
13 275 076
489 205
0
489 205
779 936
0
779 936
4 654 179 12 231 263
0 0
4 654 179 12 231 263
5 423 893 6 988 054
0 0
5 423 893 6 988 054
7 577 084
0
7 577 084
1 564 161
0
1 564 161
8 264 035
0
8 264 035
3 529 887
0
3 529 887
822 511 90 777 1 382 972 20 581 048 -14 359 0 -32 273 428 590 460 863 20 627 680 7 162 749 -13 464 931
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 511 90 777 1 382 972 20 581 048 -14 359 0 -32 273 428 590 460 863 20 627 680 7 162 749 -13 464 931
4 794 003 3 653 493 596 -337 444 -204 273 0 502 200 406 016 -96 184 -635 371 -1 768 310 -1 132 939
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 794 003 3 653 493 596 -337 444 -204 273 0 502 200 406 016 -96 184 -635 371 -1 768 310 -1 132 939
0
0
0
0
0
0
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
35 795 522
0
35 795 522
13 907 588
0
13 907 588
Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam
35 794 357 15 214 034 20 580 323 1 165 440
0 0 0 0 0
35 794 357 15 214 034 20 580 323 1 165 440
13 898 220 14 237 839 -339 619 9 368 7 193
0 0 0 0 0
13 898 220 14 237 839 -339 619 9 368 7 193
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20100101-20101231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Sorsz PSZÁF kód ám
Megnevezés
036
73OB1922
Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet
037
73OB20
038
73OB21
039 040
73OB22 73OB23
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
041
73OB24
Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
042
73OB25
043 044
73OB251 73OB252
045
73OB253
046
73OB26
047
73OB261
048
73OB262
049 050 051 052
73OB27 73OB271 73OB272 73OB273
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam
053
73OB274
Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet
054
73OB28
055
73OB281
056 057 058 059 060 061 062
73OB282 73OB283 73OB2831 73OB2832 73OB2833 73OB2834 73OB284
Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból
063
73OB285
064 065 066 067
73OB2851 73OB2852 73OB2853 73OB2854
Kitöltés dátuma: 20110404
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
725
0
725
2 175
0
2 175
0
0
0
0
0
0
8 426 794
0
8 426 794
269 302
0
269 302
4 587 166 1 134 145
0 0
4 587 166 1 134 145
397 206 304 517
0 0
397 206 304 517
0
0
0
0
0
0
598 403
0
598 403
689 800
0
689 800
541 174 57 229
0 0
541 174 57 229
627 775 62 025
0 0
627 775 62 025
0
0
0
0
0
0
14 746 508
0
14 746 508
1 660 825
0
1 660 825
14 746 357
0
14 746 357
1 658 979
0
1 658 979
151
0
151
1 846
0
1 846
21 049 014 467 677 20 580 323 289
0 0 0 0
21 049 014 467 677 20 580 323 289
12 246 763 12 578 860 -339 619 5 347
0 0 0 0
12 246 763 12 578 860 -339 619 5 347
725
0
725
2 175
0
2 175
35 249 989
0
35 249 989
24 741 903
0
24 741 903
14 198 041
0
14 198 041
12 495 140
0
12 495 140
468 287 20 580 323 -15 056 0 -32 273 20 627 652 -289
0 0 0 0 0 0 0
468 287 20 580 323 -15 056 0 -32 273 20 627 652 -289
12 578 860 -339 619 -206 763 0 502 200 -635 056 5 347
0 0 0 0 0 0 0
12 578 860 -339 619 -206 763 0 502 200 -635 056 5 347
Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből
3 627
0
3 627
2 175
0
2 175
Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
1 289 0 0 2 338
0 0 0 0
1 289 0 0 2 338
2 490 0 0 -315
0 0 0 0
2 490 0 0 -315
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20100101-20101231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint Sorsz PSZÁF kód ám
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
1 662 645 735 160 1 732 4 0 0 374 2 110 374 20 438 68 541
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 662 645 735 160 1 732 4 0 0 374 2 110 374 20 438 68 541
1 741 553 993 226 1 527 4 0 0 588 2 119 588 16 560 19 438
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 741 553 993 226 1 527 4 0 0 588 2 119 588 16 560 19 438
48 103
0
48 103
2 878
0
2 878
11 161
0
11 161
3 069
0
3 069
73OC14 73OC15 73OC16
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
0 0 1 512
0 0 0
0 0 1 512
0 0 0
0 0 0
0 0 0
019
73OC17
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
-1 679
0
-1 679
-4 295
0
-4 295
020 021 022 023
73OC171 73OC172 73OC173 73OC1731
Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
203 0 0 0
0 0 0 0
203 0 0 0
-1 393 0 0 0
0 0 0 0
-1 393 0 0 0
024
73OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
025 026
73OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73OC1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
027
73OC1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
73OC01 73OC02 73OC03 73OC04 73OC05 73OC06 73OC07 73OC08 73OC09 73OC10 73OC11 73OC12 73OC121
014
73OC122
015
73OC13
016 017 018
028
73OC18
029
73OC19
030
73OC191
031
73OC192
Kitöltés dátuma: 20110404
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek
0
0
0
0
0
0
-1 882 -1 902
0 0
-1 882 -1 902
-2 902 -2 556
0 0
-2 902 -2 556
-20
0
-20
346
0
346
0
0
0
0
0
0
31 432
0
31 432
15 334
0
15 334
16 118
0
16 118
9 644
0
9 644
15 314
0
15 314
5 690
0
5 690
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20100101-20101231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint Sorsz PSZÁF kód ám
Megnevezés
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/27) (-)
032
73OC20
033
73OC21
034 035
73OC22 73OC23
036
73OC24
037
73OC25
038 039
73OC251 73OC252
040
73OC253
041
73OC26
042
73OC261
043
73OC262
044
73OC27
045
73OC28
046
73OC281
047 048 049
73OC2811 Időarányosan járó kamat 73OC2812 Járó osztalék 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetek
050
73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek
051 052
73OC282 73OC283
Kitöltés dátuma: 20110404
Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék
Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
7 z
0
0
0
0
0
0
2 171
0
2 171
502
0
502
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
2 440
0
2 440
2 582
0
2 582
2 098 342
0 0
2 098 342
2 007 575
0 0
2 007 575
0
0
0
0
0
0
4 611
0
4 611
3 084
0
3 084
1 314
0
1 314
1 710
0
1 710
3 297
0
3 297
1 374
0
1 374
26 821
0
26 821
12 250
0
12 250
28 557
0
28 557
13 781
0
13 781
-282
0
-282
-2 560
0
-2 560
747 0 0
0 0 0
747 0 0
221 0 0
0 0 0
221 0 0
-1 029
0
-1 029
-2 781
0
-2 781
16 822 12 017
0 0
16 822 12 017
12 025 4 316
0 0
12 025 4 316
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : 20100101-20101231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OD Cash-Flow kimutatás Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z
001
73OD01
Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)
-14 948
-291 680
002
73OD02
Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)
0
0
003
73OD03
0
0
004
73OD04
0
-12 896
005
73OD05
0
0
006
73OD06
0
0
007
73OD07
0
0
008
73OD08
Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)
009
73OD09
Tartaléktőke állomány változása (+/-)
010
73OD10
Követelésállomány változása (+/-)
011
73OD11
Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)
012
73OD12
Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)
-22 476
-9 684
013
73OD13
Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)
237 355
325 903
014
73OD14
Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)
015
73OD15
Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)
016
73OD16
Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)
017
73OD17
Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)
018
73OD18
Hitel, kölcsön visszafizetés (-)
0
0
019
73OD19
Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)
-3 379
-30 960
020
73OD20
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)
-15 019 069
-1 934 612
021
73OD21
Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)
0
0
022
73OD22
Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)
0
0
023
73OD23
Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)
-72
-588
024
73OD24
Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)
3 474
64 875
025
73OD25
Fedezeti céltartalékképzés (+)
35 249 989
24 741 903
026
73OD26
Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)
027
73OD27
Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)
028
73OD28
Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)
029
73OD29
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)
030
73OD30
Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)
031
73OD31
Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)
032
73OD32
Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)
033
73OD33
Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)
034
73OD34
Likviditási céltartalékképzés (+)
035
73OD35
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)
036
73OD36
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)
037
73OD37
038 039
0
0
8 824
180 088
-346 715
-644 628
-6 825 781 -14 136 118
0
0
68 381
47 671
-20 316
-55 654
0
0
7 939
4 094
-2 642
-125 167
528 791
942 797
35
681
779 250
999 366
222 061
227 744
7 023 906
5 653 477
-5 712 583
-2 679 608
28 557
13 781
35
681
0
0
Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)
7 939
4 094
73OD38
Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)
1 550
686
73OD39
Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)
-32
-141
040
73OD40
Pénzeszköz változás
130 591
-485 991
041
73OD401
Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)
042
73OD402
Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
Kitöltés dátuma: 20110404
-103
-131
130 694
-485 860
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEA Vonatkozási idő : 20100101-20101231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
Előző év 1 c
001
73OEA1
I. Egyéni számlákon
002
73OEA101
Nyitó állomány
94 279 285
116 260 032
003
73OEA102
Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)
14 690 180
13 275 076
004
73OEA103
Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)
528 791
942 797
005
73OEA104
Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)
15 214 034
14 237 839
006
73OEA105
Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)
20 580 323
-339 619
007
73OEA106
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)
7 939
4 094
008
73OEA107
Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)
-2 651
-125 792
009
73OEA108
Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
7 079 021
5 674 842
010
73OEA109
Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)
222 061
227 744
011
73OEA110
Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)
779 250
999 366
012
73OEA111
Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)
5 715 094
5 948 206
013
73OEA112
Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)
14 746 357
1 658 979
014
73OEA113
Egyéb változás (+/-)
-496 086
2 488 464
015
73OEA114
Egyéni számlák záróállománya
116 260 032
132 233 754
016
73OEA2
II. Szolgáltatási tartalékon
017
73OEA201
Nyitó állomány
81 473
146 968
018
73OEA202
Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)
7 079 021
5 674 842
019
73OEA203
Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)
0
0
020
73OEA204
Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)
0
0
021
73OEA205
Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)
725
2 175
022
73OEA206
Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)
440
7 193
023
73OEA207
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)
32
141
024
73OEA208
Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)
0
0
025
73OEA209
Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)
0
0
026
73OEA210
Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)
7 023 906
5 653 477
027
73OEA211
Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)
0
0
028
73OEA212
Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)
0
0
029
73OEA213
Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)
0
0
030
73OEA214
Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)
151
1 846
031
73OEA215
Egyéb változás (+/-)
9 334
1
032
73OEA216
Szolgáltatási tartalék záró állománya
146 968
175 997
Kitöltés dátuma: 20110404
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEB Vonatkozási idő : 20100101-20101231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OEB Likviditási tartalékok Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001
73OEB1
I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére
002
73OEB101
Nyitó állomány
003
73OEB102
004
73OEB103
005
73OEB104
006
73OEB105
007
73OEB106
008
73OEB107
009
73OEB108
010
73OEB109
Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra ()
011
73OEB110
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)
012
73OEB111
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya
013
73OEB2
II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára
014
73OEB201
Nyitó állomány
015
73OEB202
Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)
016
73OEB203
017
73OEB204
018
73OEB205
019
73OEB206
020
73OEB207
021
73OEB208
022
73OEB209
023
73OEB210
024
73OEB211
025
73OEB3
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra
026
73OEB301
Nyitó állomány
027
73OEB302
Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)
028
73OEB303
029
73OEB304
030
73OEB305
031
73OEB306
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)
032
73OEB307
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)
033
73OEB308
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
034
73OEB309
035
73OEB310
036
73OEB311
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya
Kitöltés dátuma: 20110404
Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z 6 152
5 870
-282
-2 560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 870
3 310
108
1 102
12 017
4 316
0
0
0
0
0
0
-1 534
1
7 939
4 094
0
0
1 550
686
0
0
1 102
639
136 539 154 898 16 823
12 024
1 568
681
0
0
0
0
0
0
0
0
32
141
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)
0
0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)
0
0
154 898 167 462
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEC Vonatkozási idő : 20100101-20101231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OEC Céltartalékok állománya összesen Sorszám
Kitöltés dátuma: 20110404
PSZÁF kód
Megnevezés
001
73OEC01
Működési céltartalék
002
73OEC011
jövőbeni kötelezettségekre
003
73OEC012
működési portfolió értékelési különbözetére
004
73OEC02
005
Nyitó állomány 1 c
Tárgyévi változások 2 d
Nagyságrend: ezer forint Záró állomány Mód 3 4 e z
10 719
-9 684
1 035
0
0
0
10 719
-9 684
1 035
Fedezeti céltartalék
116 407 000
16 002 751
132 409 751
73OEC021
egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)
116 260 032
15 973 722
132 233 754
006
73OEC022
szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)
146 968
29 029
175 997
007
73OEC03
Likviditási céltartalék
161 870
9 541
171 411
008
73OEC031
értékelési különbözetre
5 870
-2 560
3 310
009
73OEC032
egyéb likviditási célokra
154 898
12 564
167 462
010
73OEC033
azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
1 102
-463
639
011
73OEC04
Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
1 486 625
325 903
1 812 528
012
73OEC041
működési célú
121 570
27 366
148 936
013
73OEC042
fedezeti célú
1 364 213
298 359
1 662 572
014
73OEC043
likviditási és kockázati célú
842
178
1 020
015
73OEC05
Összesen:
118 066 214
16 328 511
134 394 725
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OF Vonatkozási idő : 20100101-20101231
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OF A taglétszám alakulása Sorszám
Kitöltés dátuma: 20110404
PSZÁF kód
Megnevezés
Fő 1 c
Mód 2 z
001
73OF1
Időszak elején
002
73OF2
Időszak alatti változás
003
73OF21
Új belépő
6 163
004
73OF22
Átlépő más pénztárból
5 255
005
73OF221
Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő
006
73OF23
Átlépő más pénztárba
2 682
007
73OF24
Szolgáltatásban részesült
6 073
008
73OF25
Elhalálozott
009
73OF26
Kilépett
010
73OF27
Egyéb megszünés
011
73OF3
Időszak végén
012
73OF31
Ebből: szüneteltető
013
73OF32
járadékot igénybe vevő
014
73OF331
73OF3 sorból: férfi
101 996
015
73OF332
nő
135 181
240 018 -2 841
0
513 4 420 571 237 177 0 69
Cégszerű aláírás:
