ft kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Egységes könyvtárba átvezetve: 2011. március 17. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak szerveire és költségvetési szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülıre. (3) Ahol e rendelet „e/Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni. 2.§ (1) Az Áht. 67.§ (3) bekezdése alapján a Képviselı-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, és önállóan mőködı költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege, a hiány mértéke 3.§ (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését 1.088.557 ezer Ft költségvetési bevétellel, l.272.098 ezer Ft költségvetési kiadással, 183.541 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek 677.393 ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 260.890 ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6.097 ezer Ft Támogatásértékő bevételek 141.177 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 1.200 ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése 1.800 ezer Ft Mőködési kiadások 1.003.919 ezer Ft Felhalmozási kiadások 175.270 ezer Ft Ezen belül Beruházási kiadások 152.110 ezer Ft Részvény beszerzés,tıkeemelés 22.480 ezer Ft Felújítási kiadások 680 ezer Ft Támogatásértékő kiadások 2.700 ezer Ft Véglegesen átadott pénzeszközök 53.599 ezer Ft Tartalékok 36.610 ezer Ft Ezen belül 16.610 ezer Ft Mőködési célra Felhalmozási célra 20.000 ezer Ft (2) A költségvetés pénzügyi mérlegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

2 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.§ (1) A 3.§ -ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását az 1/a. számú melléklet tartalmazza. (2) A költségvetési szervek mőködési kiadásait jogcímek szerinti bontásban az 1/a. számú melléklet tartalmazza. (3) a képviselı-testület a 2011. évi költségvetés önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervenkénti kiadási, bevételi elıirányzatait 2-10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplı felhalmozási jellegő feladatok kiadásait a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. (5) A képviselı-testület a költségvetési rendeletében felújításokra elıirányzatokat nem határozott meg. A jóváhagyott új induló célok a forrás megjelölésével valósíthatók meg. (6) A képviselı-testület Európai Uniós pályázaton elnyert pályázatokat és azok összegének lebontását a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzatot a központi költségvetésbıl megilletı hozzájárulásokról szóló kimutatást a 15. számú melléklet tartalmazza. (9) A Képviselı-testület az önkormányzat éves létszám-elıirányzatát összesen, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervenként e rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg. (10) A képviselı-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.§ (1) A képviselı-testület a lekötött betét terhére kifizetést csak fejlesztésre, valamint pályázati úton elnyert pénzeszköz megelılegezésére engedélyezi. (2) A lekötött betétbıl pályázati feladatra felhasznált összeget a pályázati elszámolás után vissza kell pótolni a költségvetési elszámolási számlára történt jóváírást követı 5 napon belül. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörök 6.§ (1) A képviselı-testület a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások egyensúly megteremtése érdekében 200.000 e/Ft forrás kiegészítı hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e/Ft. (2) A képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezetı bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerzıdésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történı aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezetı banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére. 5. A bevételi többlet kezelése 7.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselı-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását 2.000 e/Ft-ig a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekrıl a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletet felhasználásáról a képviselı-testület annak felmerülését követı testületi ülésén esetenként dönt.

3 (4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételei elıirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejő tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelı összegő, saját hatáskörő elıirányzatmódosítás után használhatja fel. A képviselı-testület ezt az elıirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja. 6. Általános és céltartalék 8.§ (1) A képviselı-testület az önkormányzati céltartalékát 20.000 ezer Ft összegben az e rendelet 21. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. (2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 16.610 ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 7. Több éves kihatással járó feladatok 9.§ A képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait e rendelet 16-17. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 8. Elıirányzat-felhasználási ütemterv 10.§ (1) A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. számú melléklet tartalmazza. (2) A képviselı-testület a 2011. évben az alábbi forgalomképes ingatlanait értékesítésre kijelöli, illetve meghirdeti; a) Kereskedelmi és szolgáltató övezet: aa) 272/42-45 hrsz (4 db) ab) 272/47-48 hrsz ( 2db) ac) 272/67-70 hrsz (4 db) ad) 272/73-75 hrsz ( 3db ) ae) 272/77-79 hrsz ( 3db ) b) Csalogány utca mögötti üdülıterületen 2280/1-26 hrsz (11 db) c) Dózsa György u 45. 2552 hrsz d) Berzsenyi u 14. 2701 hrsz e) Tinódi u 2. 1620 hrsz f) Gaál G. u 1262/17 hrsz (ÉK-i oldalon, Ny-i oldalon úszótelkes megoldással kialakítandó terület) (3) Az ingatlanértékesítésbıl származó bevétel felhasználásáról a képviselı-testület egyedileg dönt. 9. Támogatások 11.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. számú melléklet tartalmazza. 10. A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12.§ (1) A képviselı-testület az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a) a jóváhagyott kiadási, bevételi elıirányzatok között pályázati önrész biztosításához 5 millió forintot meg nem haladó összeg átcsoportosításáról,

4 b) amennyiben a feladat-ellátás helye változik, a jóváhagyott létszám-elıirányzatok közötti, 5 fıt meg nem haladó átcsoportosításról való döntés jogát a polgármesterre ruházza át. (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a késıbbi években a képviselı-testület által jóváhagyott nagyobb többletkiadásokkal nem járhatnak. (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követı elsı képviselı-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg javaslatot tesz. 13.§ (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növelésért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetıje a felelıs. (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezıen ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási elıirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be- nem teljesíthetık. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegő támogatás rendeltetésszerő felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselı-testület elızetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselı-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 14.§ (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselı-testület hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megilletı pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minısül különösen az, amikor az önkormányzat mőködése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. 11. A költségvetési szerv elıirányzat–módosításának szabályai 15.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak az elıirányzat módosításával. Az elıirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik. (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történı átvezetése, annak módosítása után használhatják fel. (3) A képviselı-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörő elıirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt elıirányzatok között. 12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos elıírások 16.§ (1) A költségvetési szerv vezetıje önálló létszám-és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) -keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidıs, részmunkaidıs, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) elıirányzatot nem lépheti túl.

5 (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelıirányzat kérelemmel, ha elıirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben elıírt kötelezettségei teljesítését. 13. Támogatási szerzıdés 17.§ (1) Az 500 ezer Ft- ot meghaladó összegő támogatások átadása elıtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A képviselı-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belsı ellenırzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenırzését. (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítı, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhetı meg. (4) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselıtestület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásnak megfelelıen, illetve részletekben kerül kiutalásra. 14. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerzıdéssel, számla ellenében történı igénybevételének szabályai 18.§ (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerzıdéssel, számla ellenében külsı személy vagy szervezet az e §ban meghatározott feltételekkel vehetı igénybe. (2) A szolgáltatási szerzıdést írásban kell megkötni. (3) A szerzıdéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelı szakértelemmel rendelkezı személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegő feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelı szakértelemmel rendelkezı személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározott vezetıi feladat ellátására szolgáltatási szerzıdés nem köthetı. (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Mőködési Szabályzatban határozza meg. (6) A szerzıdésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó feladatot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerzıdés idıtartamát, e) szervezettel kötendı szerzıdés esetén azt, hogy a szervezet részérıl személy szerint ki köteles a feladat ellátására, valamint a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 19.§ Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történı gazdálkodással összefüggı – nettó 5 millió forintot meghaladó értékő - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vonatkozó szerzıdések megnevezését(típusát), tárgyát, a szerzıdés létrejöttét a szerzıdés megkötését követı hatvan napon belül az önkormányzati újságban, és az önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni. A közzétételrıl az önkormányzati szerv nevében a szerzıdést kötı személy köteles gondoskodni.

6 15. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása 20.§ (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási fıösszege 2,5 %-át meghaladó mértékő eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási fıösszegének 5 %-át meghaladó mértékő eltérés esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az elıirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit. 16. Záró rendelkezések 21.§ (1) Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek. (2) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 5/2009. (II.27.) KT . sz. rendelet, a 12/2009. (V.11.) KT. rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 4/2008. (II.26.) KT. számú rendelet módosításáról, a 15/2009.(VI.11.) KT. rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 5/2009.(II.27.) KT. számú rendelet módosításáról, és az Önkormányzat 2009.évi költségvetési zárszámadásról szóló 8/2010.(V.14.) számú rendelet. ______________________

Mészáros Miklós polgármester

Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı

Kihirdetve: Balatonboglár, 2011. február 25.

Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı

7 1. számú melléklet

Címrend Balatonboglár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetése Cím

Alcím

Megnevezés

1.

Polgármesteri Hivatal

2.

Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

3.

Önállóan mőködı költségvetési szervek: 3.1.

Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Ficánka Bölcsıde

3.2.

Varga Béla Városi Kulturális Központ

3.3.

Lukács Károly Könyvtár

3.4.

Közterület – fenntartó Szervezet

3.5.

Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda és Ordacsehi tagintézmény Hétszínvirág Óvoda

4.

Felhalmozási kiadások 1/A. számú melléklet 2011. évi elıirányzat

Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I.

Mőködési bevételek:

91

1. Intézményi mőködési bevételek

92

2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II.

Támogatások:

94

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

942

1.1 Normatív hozzájárulások

944

1.2 Központosított elıirányzatok

943

1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4 Fejlesztési célú támogatások

946,9

III.

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek:

93

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

93

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıje bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV.

Támogatásértékő bevételek:

464

1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen:

465

2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen:

677 393 78 975 598 418 372 000 207 518 18 900 260 890 260 890 260 078 0 812 0 6 097 3 777 2 320 141 177 139 577 1 600

8 V.

Véglegesen átvett pénzeszközök:

471

1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

472

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

19, 27

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

A)

Költségvetési bevételek összesen:

1 200 1 200 1 800 1 088 557

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 51, 52 53 54 57

I.

Személyi juttatások

II.

Munkaadókat terhelı járulékok

III.

Dologi kiadások

IV.

Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 2. Beruházási kiadások 3. Részvény beszerzés, tıkeemelés

V.

Támogatásértékő kiadások

373

1. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen

374

2. Támogatásértékő felhamozási kiadások összesen VI.

Véglegesen átadott pénzeszközök:

381

1. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

382

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

19, 27

VII.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

VIII.

Tartalékok 1. Mőködési célra 2. Felhalmozási célra

B)

Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B

436 842 112 727 454 350 175 270 680 152 110 22 480 2 700 2 700 53 599 53 599 36 610 16 610 20 000 1 272 098 - 183 541

Költségvetési hiány belsı finanszírozása I.

Pénzforgalom nélküli bevételek:

63 000

1. Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Mőködési célra 1.2 Felhalmozási célra

0 63 000

Költségvetési hiány külsı finanszírozása II.

Értékpapírok értékesítésének bevétele:

III.

Kötvények kibocsátásának bevétele:

IV.

Hitelek: 1. Mőködési célú hitel felvétele

4513

1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

200 000 200 000 200 000

9 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

V.

-

2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel:

263 000

Finanszírozási kiadások: I.

Értékpapírok vásárlása, beváltása

II.

Kötvények beváltásának kiadása

78 200

1. Mőködési célú 2. Felhalmozási célú III.

Hitelek:

78 200 1 259

1. Mőködési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése

1 259

2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV.

1 259

Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek

79 459 1 351 557 1 351 557

2. számú melléklet Elıirányzat 51 52 53 54 55 56 57 58 59

5 27 373 374 38

Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Fı összesítı

Megnevezés

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Különféle elszámolások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Összesítı Összesítı Összesítı Fı összesítı

Mőködési célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Összesítı Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése

27

Összesítı Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök

465 471 472 91 92 93 94 98 9

135 045 16 531 38 393 6 497 109 360 39 051 63 551 17 382 36 610 462 420


19

464

2011. évi elıirányzat

Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Fı összesítı Fı összesítı

Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások, normatív hozzájárulások Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 700 53 599 518 719 1 800 53 041 1 600 1 200 31 407 598 418 6 097 260 890 896 812 954 453

10 3. számú melléklet Elıirányzat 51 52 53 54 55 56 57 58 59

5

Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı

Megnevezés

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Különféle elszámolások

Fı összesítı KIADÁSOK ÖSSZESEN:


32 259 1 340 8 017 6 039 36 229 3 970 890 88 744

27


-

373

Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások Összesítı Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre

0 -

374 38

Fı összesítı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

88 744

19


-

27


-

464 465 47 47 91 92 93 94 98 9


Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások, normatív hozzájárulások Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Fı összesítı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

86 536 2 208 2 208 88 744


5


Megnevezés



27


373


374 38

Fı összesítı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19



30 856 250 8 041 3 620 17 594 5 562 227 66 150

66 150 -

11 27 464 465 47 47 91 92 93 94 98 9

Összesítı Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Fı összesítı



13 240 13 240 13 240


5


Megnevezés



8 190 320 2 096 816 5 080 2 850 265 19 617

27


-

37


-

37 38


19 617

19


-

27


-

464 465 47 47 91 92 93 94 98 9




2 200 2 200 2 200 6. számú melléklet

Elıirányzat 51 52 53 54 55 56

Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı

Megnevezés

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások


7 153 596 1 998 4 081 2 676 1 126

12 57 58 59

5

Összesítı Összesítı Összesítı Fı összesítı

Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Különféle elszámolások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

94 17 724

27


-

373


-

374 38


17 724

19


-

27


-

46 47 47 91 92 93 94 98 9

Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Fı összesítı

Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások, normatív hozzájárulások Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Elıirányzat 51 52 53 54 55 56 57 58 59

5 27 373 374 38


1 400 1 400 1 400

Megnevezés


7. számú melléklet 2011. évi elıirányzat

29 740 1 032 8 071 13 530 8 242 4 400 1 003 66 018

Összesítı Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök Összesítı Összesítı Összesítı Fı összesítı

Mőködési célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

66 018

19


-

27


-

464


-

465 47 47 91 922 923 92 93

Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Intézményi mőködési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

6 500 0

13 94 98 9

Összesítı Összesítı Fı összesítı Fı összesítı

Támogatások, normatív hozzájárulások Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Elıirányzat 51 52 53 54 55 56 57 58 59

5


Megnevezés


Fı összesítı KIADÁSOK ÖSSZESEN: Összesítı Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök

373


38

6 500 6 500 8. számú melléklet 2011. évi elıirányzat

108 267 0 28 351 5 595 45 435 14 021 596 202 265

27

374

-


0 202 265

19


-

27


-

464 465 47 47 91 922 923 92 93 94 98 9

Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Fı összesítı

Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Intézményi mőködési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások, normatív hozzájárulások Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Elıirányzat 51 52 53 54 55 56 57 58 59

5 27 373


0 14 875 0 14 875 14 875

Megnevezés


Fı összesítı KIADÁSOK ÖSSZESEN: Összesítı Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások

9. számú melléklet 2011. évi elıirányzat

42 735 0 11 080 820 18 050 4 798 250 77 733 -

14 Összesítı Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre

374 38

-


77 733

19


-

27


-

464 465 47 47 91 922 923 92 93 94 98 9



6 325 6 325


6 325


5

Megnevezés





22 528 6 680 640 7 750 2 051 209 39 858

27


-

373


-

374 38


39 858

19


-

27


-

464 465 47 47 91 922 923 92 93 94 98 9




820 820 820

15 11. számú melléklet Felhalmozási kiadások 2011 .év Elıirányzat 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154


Településszabályozási terv módosítása Jankovich telepi sétány világítás terve Vektoros digitális térkép Szoc. Alapszolg. Kp. És Bölcsıde új épület tervezése Szent Erzsébet park tervezési díja Fiumei strand WC tervezése Szerver,Office programok Könyvtár TIOP pályázatból TÁMOP 3.1.4 2 jó gyakorlat Iskola

1154 Összesen

DDOP-3.1.3/B-2009-0001 1253 Orvosi rendelı átalakítása, korszerősítése, bıvítése

73 070

1253 Fischl ház villámvédelem kiépítése 1253 Összesen

73 070 1254 1254 1254 1254

Matróz köz út 1150 hrsz. ing.vásárlás Gesztenye köz ivóvíz ellátás kiépítésének támogatása Fonyódi és Harkály utcák burkola felújítás TEUT önrész Iskola közi út- parkoló kiépítés CÉDE önrész

1254 Erzsébet u. járda, parkoló építése Fischl háztól Klapka utcáig 1254 Szılıskislak Római út építése 1254 Vörösmatry tér ingatlan vásárlás

600

DDOP-5.1.1-09-2009-0008 1254 Kerékpárút építése a Klapka és Gyep utcákban 1254

DDOP - 2009-4.1.1 /A Családbarát fejlesztések

1254 DDOP - 2009-2.1.1 komplex turisztikai fejlesztés 1254 Összesen

9 061 38 457 48 118

13151 Polgármesteri Hivatal szerver terem,polgármesteri iroda klíma 13151 13151 13151 13151

Notebook vásárlása Iskola informatikai pályázat HP Compaq PC,monitor,szünetmentes KFSZ Szerver konfiguráció, scanner, nyomtató Könyvtár TIOP TÁMOP Samsung dig.másoló, Acer projektor 13151 digitális fénymásoló, 3 projektor TÁMOP pályázat iskola 13151 Összesen

13152 Játszóterek felújítása szabványoknak megfelelıen KFSZ 13152 Páncélszekrény beszerzés Monaco PMH

13152 Összesen

13153 Takács Sándor emlékmő 13153 Varga Béla - Szıllısi Ferenc dombormő

13153 Összesen

500 500

13154 Általános Iskola ügyviteli eszközök , hangszer 13154 Összesen

1325 Személyszállító jármő beszerzése Peugeot KFSZ

1325 Összesen

18211 Intézményi beruházások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata

18211 Összesen

30 422 30 422

Beruházások összesen

152 110 1263 Árpád u-i iskola szennyvízcsatorna részleges felújítása 1263

KEOP -2009-5.1.0/A Épületenergetikai fejlesztések iskola

544

1263 1263 Összesen

544 1264 1264

16 1264 Temetınél támfal megerısítése 1264 Összesen 1811 Összesen

136 136

Felújítások összesen

680

1811 Felújítások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata

171211 Belföldi tulajdonú nem pü-i váll.részvényei vásárlásának ei.

22 480

171211 Összesen

22 480

Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai

-

Felhalmozási kiadások összesen

175 270

12. számú melléklet

Támogatások 2011. év 890301 2011. évi elıirányzat

Megnevezés

37

373151 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi önkormányzatoknak Siófoki közmunka program önrésze

37 37 38

38 38 38 38 38 38 38 38 38

Összesítı 373161 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKT-nak Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások 381111 Mők.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak BAHART (2007-2008) elszámolás 381121 Mők.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak 3811331 Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása

-

1 000 1 000 1 700 1 700

25 000

3811341 Mők.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.váll-nak 3811341-1 3811341-2 3811341-4 381141 381141-1 381141-2 381151

Ügyelet támogatása EÜ-i intézmény támogatása Városi TV támogatása Mők.célú pénzeszközátadás háztartásoknak Boglári fıisk., egyetemi támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Mők.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Sportkör támogatása Helyi Érték Egyesület Gyermekkert óvoda támogatása Mentı Alapítvány támogatása Polgárırség támogatása Gaál Gaszton Alapítvány-Cserkészcsapat Tagdíjak Tőzoltó köztestület támogatása Polgári védelem Szelence Gyermektánccsoport Alapítvány Megértés Nyugdíjas Egyesület Polgári Körök támogatása 56-os emlékmő

Összesítı Mők.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

6 732 1 000 2 667 500 400 200 8 500 1 000 200 400 200 4 200 2 000 250 190 160 17 700

382114 Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknak-közmő

-

17 38

382131

38

Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés elıirányzata

-

382116 Felúj. c. pénzeszközátadás egyháznak

38

Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre

56 299 13. számú melléklet

Balatonboglár Város Önkormányzat intézményeinek létszámadatai 2011. Intézmény

Létszám Szakmai

Technikai

Összesen

Teljes munRészmunka- Teljes munka- Részmunkakaidıben idıben fog- idıben foglal- idıben fogfoglalkoztatotlalkoztatottak koztatottak lalkoztatottak tak Polgármesteri Hivatal

34

-

-

34,00

Fischl-ház

-

-

-

-

Mezııri Szolgálat

1

-

1,00

Közterület-felügyelet

2

-

2,00

1

1,00

Részönkormányzat Gondozási Központ

15

Kulturális Központ

2

Közterület-fenntartó Szervezet

3

Könyvtár

2

Általános Iskola

5 1

1

Hétszínvirág Óvoda Egészségügyi Központ

5,00

18

21,00 4,00 47,00 10,00

7,0

2,0

1,0

20,00

-

1,00

135

1

10,00

12

Összesen:

21,00

2

-

37,00

Ordacsehi tagintézmény

1

2,00

23,00

7 4

19,00

45

4

188,00


Közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzata 2011. ( Ámr. 36. § (1) bek. g) pontja szerint) Létszám

Munkaidı

Foglalkoztatás idıtartama

71 fı

4 óra

4 hónap

5 fı

8 óra

10 hónap 15. számú melléklet

Helyi Önkormányzatot megilletı 2011. évi állami támogatás Mutató Támogatási jogcím

2011. elıirányzat

a) Települési önkormányzatok feladatai: 3.melléklet 1.Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1. (1)Lakosságszám szerint 2. Körzeti igazgatás 2. a Okmányirodák mőködése és gyámügyi igazgatási feladatok 2. aa Alap-hozzájárulás 2. ab(1)Okmányiroda mőködési kiadásai

6 222

1 6 748

17 228 718

3 000 000 1 862 448

18 2. ab(2) de legalább 2 m Ft (kiegészítés) 2. acGyámügyi igazgatási feladatok 2. b Építésügyi igazgatási feladatok 2. baTérségi normatív hozzájárulás 2. bbKiegészítı hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 3. Körjegyzıség mőködése 3. aAlap-hozzájárulás 5.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

137 552 800 800

6 222 206

348 432 1 592 174

12

3 042 360

4 29 000 000

8.Üdülıhelyi feladatok b) önkormányzatokat megilletı SZJA megosztása

2 000 000 28

10 448 43 500 000

(4.melléklet)

SZJA helyben maradó része 8% Jövedelemkülönbség mérséklése

52 091 600 100 425 722

c) Szociális normatíva 10. Pénzbeli szociális juttatások 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11. a Általános feladatok 11.ab (1)Családsegítés 11.ab (2)Gyermekjóléti szolgálat 11.c Otthonközeli ellátás azon ellátottak részére, akik részére 11.caA szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják 11.cb (1)A szociális étkeztetést és az idıskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják 11.ccSzociális étkeztetést biztosítanak 11.cdHázi segítségnyújtást biztosítanak 11.f idıskorúak nappali intézményi ellátása 14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.aBölcsıdei ellátás 14.c ingyenes intézményi étkeztetés II. Szociális továbbképzés és szakvizsga 8.melléklet

6 222

30 301 140

1,41 1,41

2 787 120 2 787 120

110 20 15

6 089 600 3 321 600 1 328 700

22

10 870 200

3 10

204 000 94 000

d) 15. Közoktatási alaphozzájárulás 15. a Óvoda 2011. évben idıarányosan 8 hónapra 15.a (2) 11-3. nevelési év 2011. évben idıarányosan 4 hónapra 15.a (2) 21-3. nevelési év 15. b Általános Iskola: 2011. évben idıarányosan 8 hónapra 15.b (2) 1 1-2. évfolyam 15.b (3) 1 3. évfolyam 15.b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztı iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 15.b (6) 1 5-6. évfolyam 15.b (7) 1 7-8. évfolyam 2011. évben idıarányosan 4 hónapra 15.b (2) 2 1-2. évfolyam 15.b (3) 2 3. évfolyam 15.b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztı iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 15.b (6) 2 5-6. évfolyam 15.b (7) 2 7-8. évfolyam 15. e Alapfokú mővészetoktatás 2011. évben idıarányosan 8 hónapra 2011. évben idıarányosan 4 hónapra 15. g Napközis, tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás

21 620 000 10 496 667

8 303 333 4 230 000 6 580 000 12 063 333 15 196 667 4 308 333 1 880 000 2 350 000 6 110 000 7 990 000 2 350 000 2 506 667

19 2011. évben idıarányosan 8 hónapra 15.g (1) 11-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 15.g (2) 15-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 2011. évben idıarányosan 4 hónapra 15.g (1) 21-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 15.g (2) 25-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 16. Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 16.2 Sajátos nevelési igényő gyerekek nevelése, oktatása 2011. évben idıarányosan 8 hónapra 2011. évben idıarányosan 4 hónapra 16.5 Egyes pedagógiai programok,módszerektámogatása 2011. évben idıarányosan 8 hónapra 16.5.2.a 1Minısített alapfokú mővészeti oktatás zenemővészeti ágon 16.5ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 2011. évben idıarányosan 4 hónapra 16.5.2.a 2Minısített alapfokú mővészeti oktatás zenemővészeti ágon 16.5.2.b 2Minısített alapfokú mővészeti oktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágon, valamint a zenemővészeti ágon csoportos fıtanszakos zeneoktatásban

1 723 333 313 333 861 667 156 667

2 090 667 940 800

2 155 200 775 250

16.6 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó ökormányzatok feladatellátásához 16.6.2 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyerekek támogatása 2011. évben idıarányosan 8 hónapra 2011. évben idıarányosan 4 hónapra 17. Szociális juttatások 17.1 Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 2010. évben idıarányosan 12 hónapra 17.1.b Kiegészítı hozzájárulás a redsz.gyerm.véd.támogatásban részesülı tanulók ingyenes étkeztetéséhez 17.1. b(1)5-6. évfolyamon 17.1. b(2)7. évfolyamon 17.2 Tanulók tankönyvellátásának támogatása 17.2.aTanulók ingyenes tankönyvellátása 17.2.bÁltalános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Közoktatási célú, normatív kötött támogatás 8.melléklet I.2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 2011. évben idıarányosan 8 hónapra 2011. évben idıarányosan 4 hónapra I.3 a Osztályfınöki pótlék 2011. évben idıarányosan 8 hónapra 2011. évben idıarányosan 4 hónapra I.3 b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 2011. évben idıarányosan 8 hónapra 2011. évben idıarányosan 4 hónapra

1 500 400

12 444 000

1 920 000

266 000 66 500 260 000 60 667 43 333 21 667

Összesen:

413 408 218 16. számú melléklet A többéves kihatással járó feladatok elıirányzatai ( Ámr. 36. § (1) bek. h) pont szerint) Feladat megnevezése

2011.

2012.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Határozatszám: 34/2008 (II.07.) KT

5.952 e

e CHF

340,114

2013.

2014.

2015.

20 CHF

340,114

340,114 340,114 340,114

2011-tıl - 2028. III.28-ig 35 hónap tıketörlesztés. A törlesztés idıpontja III.31. illetve IX. 30. összege:170.057,- CHF Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Lengyeltóti és Térsége Viziközmő Társulat végelszámolás

e Ft

1 259

-

-

-

-

Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 17. számú melléklet Önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerint Lejárat a) Hosszú lejáratú hitelek

2011. év

Lengyeltóti és Térsége Viziközmő

2012. év

2013. év

Mindösszesen:

1 259

-

-

1 259

1 259

-

-

1 259

2 000

2 000

2 000

6 000

b) Önkormányzat által nyújtott hitel visszatérülése Lakáscélú támogatás c) Kötvénykibocsátás Határozatszám: 34/2008 (II.07.) KT

5.952 e CHF

2011-tıl - 2028. III.28-ig 35 hónap tıketörlesztés. A törlesztés idıpontja III.31. illetve IX. 30. összege: 170.057,- CHF 18. számú melléklet

Közvetett támogatások Ssz.

2011. év

Megnevezés

(Megjegyzés: Ámr. 36. § (2) bek. szerint) Kedvezmény db

1.

2.

3.

db

e Ft

Összesen

Egyéb e Ft

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedveezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármőadó Építményadó

4.

e Ft

Mentesség

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege

e Ft -

-

83 db 906 120 1 db 316

-

906

-

1 316

21 5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege Összesen:

-

-

-

2 222

-

-

2 222


EU támogatással megvalósuló programok, projektek ( Ámr. 36. § (1) bek. l) pontja szerint)

2011. e Ft

Projekt DDOP-3.1.3/B-2009-0001 Orvosi rendelı átalakítása, korszerősítése, bıvítése DDOP - 2009-4.1.1 /A Balatonboglár városközpont parti területeinek integrált, családbarát fejlesztése DDOP - 2009-2.1.1 Családbarát örökségvédelem - komplex turisztikai vonzerıfejlesztés KEOP -2009-5.1.0/A Épületenergetikai fejlesztések iskola

Önerı

Bevétel

Kiadás

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

91 338

282 867

374 205

-

8 430

21 680

30 110

-

48 071

125 494

173 565

-

-

-


Elıirányzat-felhasználási ütemterv Megnevezés BEVÉTELEK Mőködési bevételek Támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek

KIADÁSOK Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök Egyéb speciális célú

jan. 23 000 34 992

febr.

márc.

25 000 130 000 25 371 18 417

ápr.

máj.

65 000 18 550

600 11 750

11 750

11 750

( Ámr. 36. § (1) bek. k) pont szerint)

11 750

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

55 000 18 550

45 000 25 352

45 000 23 100

29 393 23 400

130 000 17 033

65 000 26 265

40 000 19 383

25 000 10 477

677 393 260 890

3 777

600

570

6 097

11 927

11 750

11 750

141 177

300

1 200

150

150

150

1 800

11 750

11 750

300

300 150

550

150

11 750

11 750

11 750

300

150

150

150

150

20 000

20 000

3 000

20 000

150

150

150

összesen

63 000 -

200 000

200 000

269 892

62 271 161 217

95 450 109 404

103 152

83 000

84 693

87 000 5 661

87 000 100 000 5 792 7 557 39 100

87 000 29 580

90 000 36 410

87 000 25 770

87 000 15 981

87 000 18 287

92 661

92 792 146 657 116 580 126 410

112 770

177 231 - 30 521

14 560 - 21 130 - 17 006

- 9 618

102 981 105 287 - 19 981

- 20 594

159 783 103 165 99 320 10 816 40 359

87 000 15 054

150 495 102 054 9 288

71 283

48 247 1 351 557

87 000 12 532

91 508 1 076 828 11 830 195 270 79 459 -

99 532 103 338 1 351 557

1 111 - 28 249 - 55 091

-


Céltartalék felosztása ( Ámr. 36. § (1) bek. eb) pont szerint) e Ft Cél megnevezése DDOP - 2009-2.1.1 Családbarát örökségvédelem - komplex turisztikai vonzerıfejlesztés

_____________________

Összeg 20 000

ft kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni

Recommend Documents