CIVITALIS EGYESÜLET · ASSOCIATION
BUDAPEST
Civitalis Egyesület 1158 Budapest, Ady Endre u. 47. Adószám: 18082920-1-42
2011. évi Közhasznúsági jelentése
Budapest, 2011. május 15.
Sebestény István elnök
A Civitalis Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Civitalis Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 773 ezer Ft, a saját tőke 634 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezet eredménykimutatásából áll.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 439 ezer Ft állami támogatást kapott, az alábbi bontásban és célra: Nemzeti Civil Alapprogramtól 139 ezer Ft működési célra; XV. kerületi Önkormányzattól 100 ezer Ft VI. Határtalan Civil Nap rendezése; XV. kerületi Önkormányzattól 200 ezer Ft XII. Civil Fórum, Marosvásárhely, részvétel; Emellett 19 ezer Ft SZJA 1%-os támogatásban is részesült a Szervezet. A kapott költségvetési támogatásokat és a korábban részletesen a Közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló I/3. tájékoztató adatok része tartalmazza.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az egyesületi vagyon 2011. évi felhasználása:
Megnevezés Anyagjellegű kiadások Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Cégautó adója Anyagjellegű kiadások Reprezentáció Saját gk használat Személyi jellegű kiadások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Kiadás,ráfordítás összesen
Összeg 609 037 6 113 584 75 334 105 000 6 902 955 176 571 25 678 202 249 135 027 329 897
e Ft
6903
202 135 330
7 570 128
7570
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk 2011-ben összesen 3.000 Ft támogatást nyújtott (I/3. Tájékoztató adatok). A kedvezményezett: Napfény a Beteg Gyermekekért, Rászorultakért Közhasznú Alapítvány, Budapest, adószáma:18393835-1-41
2
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben a Szervezet 439 ezer Ft állami támogatást kapott, az alábbi bontásban és célra: Nemzeti Civil Alapprogramtól 139 ezer Ft működési célra; XV. kerületi Önkormányzattól 100 ezer Ft VI. Határtalan Civil Nap rendezése; XV. kerületi Önkormányzattól 200 ezer Ft XII. Civil Fórum, Marosvásárhely, részvétel. 2011-ben került felhasználásra 300 ezer Ft 2010-ben elnyert fővárosi támogatás is, melyet működésre és a CI-villamos programunkra költöttünk. 2011-ben került felhasználásra 6.099 ezer Ft, a 2010-ben NCA-tól nyert két pályázati támogatásból is. (Közösségi Alapítványok és a Nonprofit szektor humánerőforrásának vizsgálata c. kutatás)
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben semmiféle juttatásban nem részesültek. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetések, vagy költségtérítések, melyek juttatási formának tekinthetőek, nem voltak
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A CIVITALIS EGYESÜLET főbb céljai: a társadalomtudományok területén tevékenykedő fiatal szakemberek és kutatók együttműködésének megteremtése, közös szakmai műhely létrehozása, az egyesület tevékenységi körébe tartozó kutatási eredmények és információk folyamatos összegyűjtése, feldolgozása és hozzáférhetőségének megteremtése, kiadványok megjelentetése. Tájékoztató tevékenységünk során több konferenciát szerveztünk, számos előadást tartottunk. Fontos feladatnak tartjuk a fiatal, társadalomtudományok iránt érdeklődő leendő szakemberek fejlődésének támogatását is. Közéleti tevékenységünk során kiemelt feladatunknak tekintjük a civil és állami-önkormányzati szektor közötti együttműködés előmozdítását, a civil szektorra vonatkozó jogi-gazdasági szabályozórendszer kutatását és elemzését, ennek fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozását. Tevékenyen részt veszünk a „civil közművelődés”, vagyis a „civil ismeretek” terjesztésében is. Létrehoztuk az egyesület honlapját (www.civitalis.eoldal.hu ) melyet folyamatosan fejlesztünk, bővítünk. Honlapunkon civil szervezetek számára különböző szolgáltatásokat is nyújtunk, ahol az alábbiakban felsorolt programjainkról részletes beszámolók, fényképek találhatóak. 2011-ben folytattuk nemzetközi kapcsolataink továbbépítését, különös tekintettel a határainkon túli magyar civil szervezetek felé. Ennek keretében májusban a Pestújhelyi Pátria Egyesülettel 3
együttműködve megrendeztük immár az VI. Határtalan Civil Napot Az eseményről készült beszámolónk elérhető a XV. kerület honlapján is. A program lebonyolítására sikeresen pályáztunk a kerületi
önkormányzatnál.
Az
eseményről
beszámoló
olvasható
a
helyi
Disputában:
http://www.bpxv.hu/img/pdisputa/pdisputa_11_03.pdf 2011. szeptemberében Az Eger Ünnepe rendezvényen került második alkalommal kiosztásra az egyesületünk által alapított Civitalis Vándordíj, melyet olyan személyek kaphatnak, akik sokat tettek a helyi önkormányzati-civil kapcsolatok fejlesztéséért. A díjról további információ honlapunkon olvasható. (www.civitalis.eoldal.hu ) Mint hazai partner, rendszeresen segítjük a kolozsvári Civil Fórum c. folyóirat szerkesztőségének munkáját (elnökünk a szerkesztőség tagja is), a kiadvány hazai népszerűsítését. 2011-ben több számban egyesületünk elnöke, illetve alelnöke is publikálta cikkét. (http://www.civilforum.ro) Egyesületünk részt vállal a Civil Szemle folyóirat készítésében is. Amellett, hogy elnökünk a szerkesztőség tagja, egyéb háttérfeladatok, szerkesztési és szakértői tevékenységek végzésében folyamatos az együttműködés a Civil Szemle Alapítvánnyal is.(http://www.civilszemle.hu ) 2011. áprilisában CI-villamos programot szervzetünk, ennek keretében egy mikróbusszal körsétát tettünk a 101 éves Pestújhelyen. Aprogramot a fővárosi Önkormányzat támogatta. képek: http://www.civitalis.eoldal.hu/fenykepek/ci-villamos/ Egyesületünk részt vesz a XV. kerület közéletében. Szakmai tanácsaival segíti a helyi civil társadalom és a helyi önkormányzat közötti párbeszédet és együttműködést, ezáltal fejlesztve a helyi civilek érdekérvényesítő képességét, a 2011. év során is több tájékoztató előadás megtartásával segítette a helyi civil szervezetek tevékenységét.. 2009-ben elnyertük a Norvég Civil Alap támogatását a Közösségi Alapítvány a Ferencvárosban című projektünkkel. A projekt 2010 decemberében zárult, azonban a program tovább tartott. 2011ben NCA támogatással egy témához kapcsolódó tapasztalatcsere zajlott, és megszületett egy interaktív
tájékoztató
füzet
is
az
http://www.civitalis.eoldal.hu/cikkek/interaktiv.html
Egyesület ).
Emellett
támogatásával. 2011-ben
hivatalosan
( is
megszületett a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány (http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/ ) A civil szervezetek foglalkoztatási jellemzői-tények, lehetőségek, kihívások című pályázati projektünk keretében 2011-ben felmértük a civil szervezetek – mint munkaadók – foglalkoztatási jellemzőit, az alternatív foglalkoztatási formák elterjesztésének lehetőségeit. Az NCA által
4
támogatott
projekt
zárótanulmánya
honlapunkon
elérhető
az
alábbi
címen:
www.civitalis.eoldal.hu/file/46/zarotanulmany1.pdf Egyesületünk 2010 decemberben meghívást kapott, hogy szakértőt delegáljon a Budapesti Gazdasági Főiskola által koordinált munkacsoportba, mely egy nemzetközi együttműködéssel folyó, EU által támogatott kutatás keretében felnőttképzési programot dolgozzon ki a szociális gazdaság területén foglalkoztatottak részére. (Ariadne projekt). A program keretében 2011-ben előkészítették a 2012-ben induló próbaképzést. 2011. novemberében részt vettünk a XII. Civil Fórumon, Marosvásárhelyen, a kerületi önkormányzat támogatásával. Beszámoló: http://www.bpxv.hu/img/pdisputa/pdisputa_11_04.pdf Egyesületünk vezetői és tagjai mindannyian önkéntes alapon tevékenykednek. Az egyesület által használt számítógépen kizárólag jogtiszta szoftverek futnak. Vállalkozási tevékenységünk, illetve közhasznúnak nem minősülő cél szerinti tevékenységünk 2011. évben nem volt. Munkaviszonyban, vagy a Ptk. szerinti megbízási szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott dolgozónk nem volt. Működésünkhöz 2011-ben támogatást nyertünk az NCA-tól. Részletes számviteli beszámolóként egyesületünk mellékelt mérlege szolgál. Közhasznúsági Jelentésünk előre egyeztetett időpontban megtekinthető az egyesület székhelyén: Budapest XV. Ady Endre u. 47. alatt, illetve a honlapunkon is (www.civitalis.eoldal.hu )
Sebestény István, elnök
Budapest, 2012. május 14. Záradék: E közhasznúsági jelentést a Civitalis Egyesület közgyűlése 2012. május 15-i ülésén elfogadta.
5
CIVITALIS EGYESÜLET 1158 Budapest, Ady Endre u. 47. 18082920-1-42
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.
I. rész I./1. Mérleg I./2. Eredménykimutatás I./3. Tájékoztató adatok
Budapest, 2012. március 19.
6
Civitalis Egyesület I./1. Mérleg (ezer forintban) 2011. december 31. Ssz.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5.
A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése Beruházások B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Előző év Előző év 2010 helyesbítése 700 0 700 0 0
Tárgyév 2011.12.31. 566 0 566 0 0
0 5.946 0 0 0 5.946 5.447 12.093 4.346 0 7 032 0 0 - 2 686
0 185 0 0 0 185 22 773 634 0 4346 0 0 - 3712
0
0
0 1.362 0 0 1.362 6.385 12.093
0 139 0 0 139 773
Budapest, 2012. március 19.
Képviselő 7
Civitalis Egyesület I./2. Eredmény kimutatás (ezer forintban) 2011. december 31. Ssz.
Megnevezés
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
2010. év
Előző évek helyesb ítése
Tárgyév 2011..12.31.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a./ alapítótól
8.089 920
3 858 6 819
b./ központi költségvetésből c./ helyi önkormányzattól d./ egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény
920
6 119 700
5.447 1.639 0 83 0 8.089 10.775 10.348 0 407 20 0 0
-4116 812 0 343 0 3 858 7 570 6903 202 135 330 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 10.775 -2.686 0 0 -2.686
0 0 0 0 0 0 7 570 - 3 712 0 0 - 3 712
Budapest, 2012. március 19.
. 8
Képviselő
Civitalis Egyesület I./3. Tájékoztató adatok 2010. (ezer forintban) 2010. december 31. Megnevezés A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak Tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások
Összeg E Ft 0 0 0 0 202 0 3
Ebből a Korm.r.16.§.(5)bek. sz.kötelezettségként elszámolt és továbutalt, illetve átadott támogatás
0
Budapest, 2012. március 19.
Képviselő Az egyesület a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett. Az egyesület bevételei alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, ezért a beszámoló adatai könyvvizsgálattal nem alátámasztottak. A beszámoló számviteli részét dr. Orosz Ágnes mérlegképes könyvelő készítette. (PM regisztrációs száma: 117575 cím. 1171 Budapest, Lemberg u. 159.) Az egyesület elnökségének és felügyelő bizottságának tagjai 2011. évben tevékenységükért sem díjazásban, sem költségtérítésben nem részesültek. Az egyesület az állami költségvetésből, helyi és kisebbségi önkormányzattól, elkülönített állami pénzalapból, valamint mindezek szerveitől kapott támogatást a szöveges beszámolóban mutatja be. A beszámolóban bemutatott összegeken túl a szervezet egyéb támogatást nem kapott.
9
A mérlegtételek bemutatása: Befektetett eszközök Megnevezés Harmónia bútor Bútor Ülőgarnitúra Gorenje hűtő Összesen
Nettó 2011.01.01 172 150 205 016 184 572 113 278 675 016
Értékcsökk. 31 900 31 150 28 855 17 832 109 737
Nettó 2011.12.31. 140 250 173 866 155 717 95 446 565 279
566 e Ft
Követelések: Az egyesület követelésekkel 2011-ben nem rendelkezett. Az egyesület pénzeszközei: Megnevezés Pénztár Bankszámla Pénzeszköz összesen
Összeg 67 090 116 716 183 806
185 e Ft
Az aktív időbeli elhatárolások: 22 e Ft. Az aktív időbeli elhatárolások között tartjuk nyílván a 2011-ben kifizetett, de már 2012-re vonatkozó előfizetési díjakat.
Eszközök összesen:
773 e Ft.
Saját tőke bemutatása: Megnevezés Összes bevétel Összes kiadás Összes ráfordítás Tárgyévi kh. Eredmény Tőkeváltozás Saját tőke
Összeg 3 857 993 -7 240 231 -329 897 -3 712 135 4 346 490 634 355
3858 -7240 -330 -3712 4346 634
A kötelezettségek bemutatása: Megnevezés Továbbutalandó támogat Adótúlfizetések Szállítók Kötelezettség összesen
Összeg 137 500 1 270 0 138 770
e Ft
139 eFt
Kötelezettségek összesen: 139 e Ft.
Források összesen:
773 e Ft.
10
Az eredménykimutatás részletezése: Bevételek bemutatása: Megnevezés Áll.ktgvetési támogatás Apeh 1% Költségvetési támogatás Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatás Norvég alap támogatás Egyéb szervezet támogat Szakértés Oktatás, előadás Kh.szolgáltatás bevétele Költségtérítés Eszköz eladás Év végi kerekítés Kamat Egyéb bevétel
Összeg 6 099 370 19 295 6 118 665 700 000
Összes bevétel
e Ft
6119
700 000 -4 116 060 -4 116 060 141 000 670 500 811 500 35 326 300 000 6 717 1 845 343 888
700 -4116
812
343
3 857 993
3 858
Bevétel összesen: 3 858 e Ft.
11
Az egyesületi vagyon 2011. évi felhasználása: Megnevezés Anyagjellegű kiadások Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Cégautó adója Anyagjellegű kiadások Reprezentáció Saját gk használat Személyi jellegű kiadások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Kiadás,ráfordítás összesen
Összeg 609 037 6 113 584 75 334 105 000 6 902 955 176 571 25 678 202 249 135 027 329 897
e Ft
6903
202 135 330
7 570 128
7570
Összeg 3 857 993 -7 240 231 -329 897 -3 712 135 4 346 490 634 355
3858 -7240 -330 -3712 4346 634
Tárgyévi eredmény bemutatása: Megnevezés Összes bevétel Összes kiadás Összes ráfordítás Tárgyévi kh. Eredmény Tőkeváltozás Saját tőke
Tárgyévi közvetlen cél szerinti kiadások bemutatása:
Megnevezés Belföldi utazási költség Vállalkozói díjak Bérleti díjak Szakkönyv Szakértői díjak Nyomda, grafikai munka Kutatás Összesen
Összeg 89 680 2 193 250 124 330 77 069 530 000 170 000 1 725 000 4 909 329
e Ft
4909
Budapest, 2012. március 19.
12