Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2
TARTALOMJEGYZÉK •
Beszámoló Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról
•
Könyvvizsgálói jelentés a Püspökladányi Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról
•
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
•
1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2011. december 31-ig
•
2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2011. december 31-ig
•
3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról
•
4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évre teljesített fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról
•
5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
•
6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról
•
7. melléklet: Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok határozata a 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról
•
8. melléklet: Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2011. évben
•
9. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása
•
10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 2011. évben teljesített működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól helyi kisebbségi önkormányzatok mérlege nélkül
3
•
11. melléklet: Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok összevont költségvetési mérlege a 2011. évre teljesített működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól
•
12. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2011. évben adott közvetett támogatásokról
•
13. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása évenkénti bontásban és összesítve
•
14.1. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi pénzmaradványának alakulásáról
•
14.2 melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeiről
•
15. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évi vagyonkimutatása szöveges indoklással együtt (Tájékoztató mérleg 2011. december 31.)
•
16. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi finanszírozási és pénzeszközeinek változásáról
•
17. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámoló tervezetéhez az Áht. 91.§ (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz
4
A képviselő-testület a 2/2011. (II.25.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését 5 051 553 e Ft főösszegű bevétellel és kiadással. A költségvetésből 3 295 262 e Ft felhasználását a működtetésre, míg 1 711 805 e Ft felhasználását fejlesztési feladatokra hagyta jóvá a testület. Terveztünk továbbá 40 486 e Ft összegben intézményi fejlesztési kiadást, valamint 4 000 e Ft szolgált a működési kiadások tartalékául. A fejlesztési kiadásokon belül a költségvetésben az év közben induló beruházások fedezetére 70 000 e Ft-os pályázati alapot hagyott jóvá a képviselőtestület. A 2011. évi önkormányzati költségvetésbe beépült a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás költségvetése, összesen 145 594 e Ft összegben bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Ezen előirányzatok felett az önkormányzat gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkezik. 2011-ben az önkormányzat induló működési hiánya 346 216 eFt volt. A hiányból az intézmények, illetve a Holding felé visszaosztásra került a támogatás 10 %-a: 213 716 eFt. Így az önkormányzat 2011. évi költségvetését 132 500 eFt működési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület. Ezen túl az önkormányzat 2010. december 31-i folyószámla hitelállománya 162 285 e Ft volt. A képviselő-testület 65/2008.(V. 29.) határozata elfogadásával 300 000 eFt-os fejlesztési hitel felvételéről döntött a városban létesítendő útépítések megvalósítása céljából. A hitel keretösszegéből még 20.703 e Ft állt rendelkezésre, melyet 2011-ben lehívott az önkormányzat. A 2011. évi fejlesztési kiadások önerő fedezetére a 2010-ben kibocsátott kötvényforrás állt rendelkezésre.
A) A működési költségvetés finanszírozhatóságának biztosítása érdekében a képviselő-testület - 75/2011. (VI. 30.) határozatában a korábbi 170 000 e Ft összegű folyószámla hitelkeret 219 000 e Ft-ra történő megemelését kérte a számlavezető OTP Nyrt-től 2012. május 31-i lejárattal. - 76/2011. (VI. 30) határozatában a korábbi 140 000 eFt összegű bérhitelkeret módosítását kérte a számlavezető OTP Nyrt-től 87 000 e Ft-ra 2012. május 31-i lejárati határidővel.
5
A hitelszerződések a két fél között a testületi határozatokban foglalt feltételekkel létrejöttek. Az eredeti költségvetésben szereplő működési hiány megszüntetése érdekében az önkormányzat pályázatokat készített, s az alábbi támogatásokat nyerte el: - ÖNHIKI I. ütem - ÖNHIKI II.ütem - Miniszteri döntés alapján vissza nem térítendő ÖNHIKI kiegészítő támogatás - A helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról szóló 60/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján Püspökladány Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás a meglévő rövid lejáratú hitelállomány törlesztésére kellett fordítani.
87 652 eFt 45 000 e Ft 47 911 e Ft
22 250 e Ft
A helyi iparűzési adó bevételünk kedvezően alakult az elmúlt évben. Az eredetileg betervezett 170 000 e Ft-tal szemben 179 481 e Ft-ot sikerült beszednünk. Az önkormányzat úgy tudta megőrizni működőképességét, hogy az előbb említett folyószámla és munkabérhitelt folyamatosan igénybe vette az év folyamán.
B) 2011. évben a beruházások pénzügyi egyensúlyát ugyancsak nehéz volt biztosítani. Ez több tényezővel magyarázható: - Nehezítette a beruházások megvalósítását, hogy azok részben utófinanszírozottak voltak (Déli gyűjtőúthálózat építés, Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe, Iskolafejlesztés Püspökladányban) - Püspökladány Város Önkormányzata a 77/2010. (VIII. 26.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy 2010. évben fejlesztési pénzügyi egyensúlyának megteremtése, valamint az elkövetkező évek fejlesztési kiadásai saját forrásának biztosítása érdekében 1 000 000 e Ft-nak megfelelő összegű zártkörű, kétdevizás kötvényt bocsát ki.
6
A végleges kötvény kibocsátásra 2010. december 17-én került sor. A kötvény forrásból finanszírozta az önkormányzat a 2011-ben pályázati úton támogatott beruházások saját forrás szükségletét. 2011-ben a kötvény forrásból a beruházások finanszírozására 121 388 e Ft-ot hívtunk le. - A korábbi években felvett hitelek tőke és kamat fizetési kötelezettségét saját fejlesztési forrásból biztosítottuk. A mellékelt táblázatokból látható, hogy intézményeink év közben – elsősorban pályázati forrásokból – jelentős bevételeket tudtak realizálni, melyeket személyi és dologi kiadásokra, illetve eszközbeszerzésekre használhattak fel. Az önkormányzati intézményeknek a költségvetési év során eredményes gazdálkodással - sikerült a 10%-os hiányt visszapótolni. Örömmel mondható el, hogy az önkormányzat 2011-ben működési hitelállomány nélkül zárta az évet. BEVÉTELEK (1. melléklet) Összességében az önkormányzati bevételek 86,68 %-ra teljesültek. A nagymértékű bevételi kiesést alapvetően két tényező indokolja: - Az államháztartáson kívülről érkező működési jellegű pénzeszközök átvétele összességében csak 26,93 %-ban valósult meg. Ennek oka „Az esélyhez egy kézfogás is elég” TÁMOP pályázathoz átvenni tervezett pénzeszközök teljesítése 2012. évben realizálódik. - A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről jogcímen a betervezett 1 325 638 e Ft helyett csak 433 229 e Ft-ot tudott az önkormányzat megigényelni a beruházások kivitelezésének, illetve a pénzügyi elszámolás elhúzódása miatt. A bevételi elmaradás jelentősebb tételei: - Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója 102 173 e Ft - Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés 187 265 e Ft - „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” ivóvízhálózat fejlesztés 260 000 e Ft 51 000 e Ft - Gázmotoros kiserőmű telepítés - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés 219 375 e Ft - Déli Gyűjtőút Hálózat építés 51 538 e Ft
7
Az intézmények tényleges működési bevétele a módosított előirányzathoz képest 98,06 %-os teljesítést mutat. Lényeges túlteljesítés illetve lemaradás egyetlen intézménynél sem mutatkozik. Az önkormányzati működési bevételek teljesítése összességében 12 %-kal elmarad a módosított előirányzattól. A bevételi kiesés elsődleges oka, hogy az újtelepi szennyvízvezeték építés ÁFA visszaigénylése 30 775 e Ft nagyságrendben elmaradt. A visszaigénylés áthúzódik 2012. évre. Ellentétes módon hatott a működési bevételek teljesítésére a kötvénybefektetésből származó 14 760 eFt többletbevétel. Adóbevételek Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90 %-át a gazdálkodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10 %-át fizetik. Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének alakulását, valamint a gazdasági és hitelválság napjainkban is érezhető megszorító hatását, 2011. évre 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett 170 000 e Ft bevételt tervezett az önkormányzat. A ténylegesen befolyt éves adóbevétel 179 481 e Ft, mely 105,58 %-os tervteljesítésnek felel meg. Iparűzési adónem jogcímen a 2010. évi adóbevallás feldolgozása során az adóhatóságnak 10 962 e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. §-a alapján. A további visszaigénylésekkel együtt 2011. évben összesen 11 096 e Ft visszautalást teljesítettünk a vállalkozók részére. A környező település lényegesen kedvezőbb iparűzési adó mértéke miatt előző év végén két vállalkozás helyezte át a székhelyét, így idén közel 5 500 e Ft iparűzési adótól esett el városunk (előző év adatai alapján kalkulált érték). „Bevételi kiesést” jelentett még a felszámolás miatt megszűnt vállalkozások behajthatatlanság címén törlendő bevételi előírása 2 163 e Ft összegben.
2011. évben a gépjárműadó mértéke nem változott az előző évhez képest. A szigorú hitelfelvételi lehetőségek miatt tovább csökkent az új gépjárművek vásárlása, valamint az üzemanyagárak és a lízingdíjak emelkedése következtében egyre több gépjármű tulajdonos kényszerült megválni járművétől. Az egyik szomszédos településen alkalmazott lényegesen kedvezőbb iparűzési adó mértéke miatt az év elején számítottunk arra, hogy esetleg több cég áthelyezi telephelyét. Ez az elvándorlás azonban nem volt jellemző, 2011. évben egy fuvarozással foglalkozó vállalkozás helyezte át telephelyét.
8
A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, folyamatosan kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. A fentiek figyelembe vételével 2011. évben 81 956 e Ft gépjárműadó folyt be, mely 117,08 %-os tervteljesítésnek felel meg.
Az idegenforgalmi adónemen az adómérték 2011. évben 300 Ft/fő/vendégéjszaka volt. A 3 000 e Ft összegű bevételi terv 2 900 e Ft-ra teljesült, amely 96,67 %-nak felel meg.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg annak nyilvántartására korlátozódtak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). A magánszemélyek kommunális adójának mértékét Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletével 2011. január elsejétől 4 000 Ft/év adótételről 6 000 Ft/év adótételre változtatta meg. Az adómérték emelés szükségessé tette, hogy valamennyi adófizetésre kötelezett adózónak az adót ismételten ki kellett vetni és az erről szóló határozatokat tértivevénnyel meg kellett küldeni. Ennek a kötelezettségnek január – február hónapban eleget tettünk és közel 4 800 darab határozatot postáztunk ki. Gondot jelentett, hogy a jogszabályok változása következtében a földhivataloknak már nem kötelessége a tulajdoni lapokon történt változásokról az értesítések megküldése, így a változásokról egy ideig nem értesültünk, csak ha azt az adózó bevallotta. Köszönhetően a jó személyes kapcsolatoknak, a földhivataltól kapott információk alapján a szükséges intézkedést időben meg tudjuk tenni. 2011. évre az adómérték emelése következtében az előző évi 17 000 e Ft-tal szemben 25 000 e Ft adóbevételt terveztünk. Ez a bevételi terv 26 218 e Ft összegben realizálódott és 104,87 %-os teljesítésnek felel meg.
A talajterhelési díj bevezetésének az volt a célja, hogy egyre több lakos rákössön a központi szennyvíz csatornahálózatra. Az elmúlt évben 1 176 e Ft talajterhelési díj bevétele keletkezett az önkormányzatnak, amely 147 %-os teljesítésnek felel meg.
9
Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az önkormányzati adóhatóságnak. Ilyenek például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszín bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások. 2011. december 30-án a Víziközmű Társulattól az adóhatóság átvette a korábban lezárult szennyvíz-beruházások hátralékosainak listáját, amely tartozások behajtására 2012. évben kiemelt figyelmet kell fordítani. Adók módjára behajtható köztartozásnak minősül a Hulladékkezelő Kft-nél kukaürítési díj meg nem fizetése miatt keletkezett hátralék is.
Bírság, pótlék jogcímen beszedett bevétel 3 542 e Ft volt, amely 73,21 %-os tervteljesítésnek felel meg.
Az adóhatóság az év folyamán valamennyi adónem tekintetében több alkalommal áttekintette a hátralékosok állományát. Az adóelőleg-fizetési esedékességeket követően felszólító levelek kerültek kiküldésre a nem teljesítők részére. Ismerve a vállalkozásokat is sújtó problémákat humánus módszerekkel, de következetes elvek alapján a különböző fizetési könnyítések alkalmazásával igyekezett az adóhatóság eljárni a tartozások beszedésénél A problémásabb esetekben azonban a hatósági átutalási megbízás (inkasszó) lehetőségével élt a hatóság. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. §-a értelmében a hátralékok behajtása érdekében adóhatósági visszatartási jogot gyakorol a NAV-nál az adózók SZJA, ÁFA, stb. visszaigénylésére. E behajtási cselekmények eredményeként közel 16 700 e Ft többlet adóbevétel realizálódott. Összességében valamennyi adónem bevételét és az egyéb bevételeket figyelembe véve éves szinten 107,8 %-os tervteljesítésről beszélhetünk, amely – figyelembe véve a gazdasági válság 2011-ben mind a vállalkozások, mind a háztartásokban is érezhető negatív hatását – az adózói morál szempontjából jónak minősíthető. A tervezett normatív állami hozzájárulást, a normatív kötött felhasználású támogatásokat, valamint az átengedett központi adókat az önkormányzat megkapta.
10
Lemaradás az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése soron mutatkozik (például: rendszeres szociális segély, ápolási díj, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, stb.). A jogosan igényelt támogatást megkaptuk. A központosított előirányzatok támogatásait (pl. városi sportpálya felújítás támogatása, Európai Uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatás, prémium évek program támogatása, az integrációs rendszerben dolgozók anyagi támogatása, Arany János kollégiumi program támogatása, stb.) 100 %-ban leutalta a központi költségvetés. A költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozók 2011. évben összesen 21 915 e Ft bérkompenzációban részesültek a központi költségvetésből. A különbözetként mutatkozó 7 979 eFt-ot a 2012. évi költségvetésbe beépítettük a még el nem végzett feladatok forrására.
Vis maior támogatásra az önkormányzat 14 854 e Ft-ot nyert el, melyből 2011. évben 6 875 e Ft érkezett meg az önkormányzat számlájára.
A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink közül a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 3 232 eFt folyt be. Az Árpád utca 64. szám mögötti telekrész értékesítéséből 1 816 eFt, valamint a Rákóczi 10. szám alatti ingatlan értékesítés utolsó törlesztő részletéből 1 000 e Ft érkezett az önkormányzat számlájára.
A működési célú támogatásértékű bevételek és a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek a tervezett ütemben megérkeztek a polgármesteri hivatalhoz és az intézményekhez egyaránt, kivéve a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe illetve a Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása beruházások támogatása. Az előbbi tételek lehívása folyamatban van. „Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek” jogcímen betervezett bevételek közül az előirányzathoz képest lemaradás tapasztalható „Az esélyhez egy kézfogás is elég” TÁMOP pályázaton, mely lemaradás látszólagos. A projekt időtartama 2010. október 01. – 2012. július 30-ig tart, az időarányos támogatás az elvégzett feladathoz igazodóan lehívásra került. Az intézmények és az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről jogcím alatt szereplő bevétel az 1. számú melléklet V. pontjában tételesen megtalálható.
11
A beruházási hitelből megvalósuló útépítéshez a lakosok 1 892 eFt-ot fizettek be. Hitelfelvétel 2011. év végén az önkormányzat sem működési hitelállománnyal, sem likvid, sem folyószámla hitelállománnyal nem rendelkezett. A 300 millió Ft útépítésre tervezett hitelből - 2009-ben 38.875 eFt, - 2010-ben 240.422 e Ft - 2011-ben 20.703 e Ft került lehívásra. A 2010. évben kibocsátott 1 000 000 eFt kötvényből 2011. év végéig felhasználásra került: 2010. évben 2011. évben Lehívott kötvényforrás:
103 873 e Ft. 121 388 e Ft. 225 261 e Ft.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet) A 2011. évi intézményi működési költségvetések az ágazati jogszabályokban előírt személyi jellegű kiadásokat, s azok járulékait tartalmazta. A dologi kiadásokat a 2010. évben lebontott előirányzattal azonos összegben határozta meg a fenntartó az intézmények részére. Az önkormányzat nem vonta el az intézmények 2010. évi pénzmaradványát, illetve nem számította be a 2011. évre tervezett működési bevételüket az intézményfinanszírozásba. A központosított előirányzatok-, s más pályázatokon elnyert források javították az intézmények működési pozícióját, ezen belül lehetőségük nyílt szakmai eszközök beszerzésére is. Valamennyi intézményünk élt a szakmai pályázati lehetőségekkel, a központosított támogatásokkal együtt 251 871 e Ft volt az az összeg, melynek elnyerésével a szakmai munka színvonalát emelni tudták.
12
Összességében a működési kiadások teljesítése 99,98 % volt városi szinten. Önkormányzatunknál a személyi jellegű kiadások előirányzata az alábbiakban részletezett okok miatt növekedett az eredeti költségvetéshez viszonyítva: - Előző évi pénzmaradványból a személyi jellegű maradványok előirányzatosítása miatt. - Prémium évek programban résztvevők bérét és járulékát a központi költségvetés pótelőirányzatként biztosította az önkormányzat pályázata alapján. Az előirányzat az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában került felosztásra. - 2011-ben a közalkalmazottak és a köztisztviselők a 352/2010.(XII.31.) Kormányrendelet alapján az előző évi nettó bérek szinten tartása érdekében bérkompenzációban részesültek. A pótelőirányzatot az önkormányzat az intézmények részére tovább adta. - A Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozók járandóságainak fedezetére támogatásértékű működési célú pénzeszközt biztosított. Az év közben átvett pénzeszközökkel szintén emelkedett a személyi kiadások előirányzata. - Megtörtént a pályázati úton elnyert támogatásértékű bevételek és az államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatosítása. A ténylegesen személyi jellegű kiadásra fordított felhasználás arányában nőtt az intézmények személyi jellegű kiadásainak előirányzata.
Bár az önkormányzatnak voltak pénzügyi nehézségei, ennek ellenére az intézmények folyamatos pénzellátása biztosított volt.
Az önkormányzati intézmények egész évben takarékosan gazdálkodtak. A munkaerő ellátást nagymértékben nehezítette, hogy a közfoglalkoztatottak egy része csak napi 4 órában volt foglalkoztatható.
Városüzemeltetési feladatok
Az ágazat összes kiadási előirányzata 91,96 %-os teljesítést mutat. Az ágazatban szereplő feladatok többségének kiadása csaknem 100 % teljesítést mutat.
13
A közvilágítás feladaton a módosított előirányzat 58 636 e Ft. A tényleges 2011. évi kiadás 50 755 e Ft. A közvilágítás szolgáltató váltása miatt a számlák rendszertelenül érkeztek meg a polgármesteri hivatalhoz, s azok értéke nem mindig igazodott a tényleges fogyasztáshoz. A belvíz-elvezetési feladatokon a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat az elmúlt évben egy szennyvíztelep üzemeltetési költségeit számlázta le a polgármesteri hivatal felé. A másik szivattyútelep működési költségeit a központi költségvetés biztosítja a Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulat részére. A Vagyonkezelő Holding Kft. támogatása az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 2007. 73 985 eFt 2008. 63 161 eFt 2009. 44 212 eFt 2010. 42 733 eFt 2011. 38 891 eFt. Igaz, hogy a Holding Kft önkormányzati támogatása folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, azonban azoknak az elvárásoknak, amelyekért önkormányzat a Kft-t megalakította nem felelt meg. A képviselő-testület ezért a Holding Kft átalakításáról döntött, mely jelenleg van folyamatban. A mezőőri szolgálat feladaton 3 fő mezőőrt és 1 fő munkavezetőt foglalkoztat az önkormányzat. 2011. évben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 1 800 e Ft összegű (50 000 Ft/mezőőr/hó) támogatást biztosított a mezőőri szolgálat működéséhez az önkormányzat számára. Az egyéb feladatok kiadásai a tüdőszűrés-, a házasságkötés költségeit, a díszkút karbantartását, szállítási díjak, fordítási díjak valamint a Területfejlesztési Tanácsnak fizetendő tagdíj tételeket tartalmazza. A vis maior 2010. évi I-IV. ütemű támogatásának elszámolása megtörtént. A 2011. év július 30-i felhőszakadás miatt benyújtott támogatási igény alapján 11 614 e Ft támogatást nyert el az önkormányzat. Az 1 292 e Ft-os önerőt is figyelembe véve 12 906 e Ft állt az önkormányzat rendelkezésére a feladat ellátásához. Az előirányzatból a védekezéssel kapcsolatban ténylegesen felmerült kiadások fedezetét kapta meg az önkormányzat 2011. évben (vízszivattyúzás költségei, homokzsákokra fordított kiadások, kapubejárók
14
helyreállítása, stb). A konkrét helyreállítással megvalósítására 2012. évben kerül sor.
kapcsolatos
feladatok
A képviselő-testület 12/2011.(VIII. 26) rendelete alapján az önkormányzat a Víziközmű Társulati hitel lejárata miatti önkormányzati készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettségének eleget tett, 2011. december hónapban a 14 976 e Ft-ot a Kereskedelmi és Hitelbank részére átutalta. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 108/2011.(X. 27.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy 2011. október 31-i hatállyal a Hajdú Volán Zrt-vel a helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan kötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti. Fenti határozatban foglaltak alapján az önkormányzat a feladat ellátására közszolgáltatási szerződést kötött egy helyi vállalkozóval, akinek 3 000 e Ft támogatást biztosított a feladat ellátásához.
Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat sokrétű szakmai tevékenységet végez. Ellátja a városban a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek és a fogyatékosok nappali ellátása, közösségi pszichiátriai ellátás feladatokat. Térségi feladatokat lát el Szerepen és Sárrétudvariban, illetve 2011. július 1-től Földes és Nagyrábé településeken. A feladatbővüléssel mintegy 2 500 ellátottat és 32 fő alkalmazottat vett át az intézmény a két település önkormányzatától. Az intézményi kiadások teljesítése összességében közelíti a 100%-ot. 2012. évre áthúzódik a Szent István utcai intézmény teljes 2011. évi gázszámlája, ilyen jogcímen az intézmény nem kapott számlát. 2011. évben a szükséges épület karbantartási feladatokat és gépkocsi javítási munkálatokat elvégeztette. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 11 településén végezte a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tevékenységet. A feladatellátáshoz 4 700 e Ft támogatást biztosított a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Az előző évi pénzmaradványból 400 eFt-tal növelte a feladat ellátásához szükséges forrást. A rendelkezésére álló összeget szakmai feladatok ellátására fordította az intézmény. A közösségi pszichiátriai ellátáshoz az intézmény 2011-ben 11 600 e Ft-ot vett át a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól, mely a szakmai feladatokra
15
felhasználásra került, pénzmaradványaként.
illetve
kötelezettséggel
terhelt
az
intézmény
A szociális ágazat legnagyobb tétele továbbra is a pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata. - Közfoglalkoztatás: 2011-ben közfoglalkoztatásra az önkormányzat 144 101 e Ft-ot fordított. A támogatás mértéke a Munkaügyi Központ részéről 70-95% között mozgott. Problémát okozott, hogy a támogatást nyújtók a 4 órás foglalkoztatást részesítették előnyben. Ezen dolgozók munkabére alig haladta meg a segélyben részesülők juttatását. A rövid időn át, és csak négy órában foglalkoztatott dolgozókat a munkáltatók sem tudták hatékonyan alkalmazni. - Az aktív korúak ellátása több területet foglal magába; foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban RÁT, illetve BPJ), rendszeres szociális segély. Attól függően alakul az egyes területeken felhasznált összeg nagysága, hogy hány fő közfoglalkoztatására nyílik lehetőség, hány ellátott talál munkát, mennyi időre, illetve átkerül egyik ellátási formából a másikba. 2011. évben megközelítőleg a tervezett szerint alakult a felhasználás. - Lakásfenntartási támogatás 2011. szeptemberétől a megszűnő gázár- és távhő- támogatás szerepét a kibővített lakásfenntartási támogatás vette át. A jogszabályváltozás következtében jogosulttá válók száma nem volt pontosan tervezhető. A helyi lakásfenntartási támogatási forma gyakorlatilag az alanyi jog kiterjesztésével megszűnt. - Az átmeneti szociális segélyezés esetében az előirányzat túllépése leginkább a hitel törlesztő részletek drasztikus emelkedése, az elszegényedés növekedése és a rendkívül hideg tél miatt következett be.
- A köztemetések száma jelentős mértékben megnőtt a tervezetthez képest.
A 8. melléklet mutatja be az egyes szociális ellátások jogcímenkénti előirányzatát és hozzá tartozó kiadásokat. 2011. évben a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozó háziorvosok rezsiköltségével kapcsolatban támogatási igényt nem nyújtott be az önkormányzat felé. Ezen a jogcímen megjelenő kiadás három, a
16
rendelőintézettől elkülönült helyen működő háziorvosi praxis költségeit tartalmazza. A közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, illetve ezen a jogcímen szereplő adminisztrációs költségek felhasználása az előirányzatnak megfelelően alakult. Püspökladány Város Önkormányzata a Startmunka Mintaprogram pályázat keretében 17 000 e Ft működési- és fejlesztési jellegű támogatásban részesült 2011. november 15 – december 31-ig terjedő időszakra. A program keretein belül mezőgazdasági projekt keretében 45 fő, míg a belvízelvezetés projekt keretében 52 fő álláskereső foglalkoztatásra nyílt lehetőség. A program 2012. év végéig változatlan dolgozói létszámmal folytatódik.
Oktatási ágazat Az ágazat kiadása 95,5 %-os teljesítést mutat, ezen belül a három oktatási intézményünk kiadása 98,4 % és 99,1 % közt alakult. Az oktatási ágazaton belül jelentős változást eredményezett az, hogy szeptember elsején mintegy 100 tanuló kezdte meg tanulmányait az Erőss Lajos Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Az ágazat előirányzata év közben 214 355 e Ft-tal emelkedett. A működési kiadások összefoglalójában már részletezett 2010. évi intézményi pénzmaradványok, a működési és támogatásértékű többletbevételek, a központosított előirányzatok, valamint az átvett pénzeszközökhöz tartozó kiadások ráépítése okozza az előirányzatok növekedését. A legnagyobb előirányzat növekedés a Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménynél tapasztalható 109 375 e Ft összegben, majd ezt követi a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 70 924 e Ft-tal. Az Egyesített Óvodai Intézmény előirányzat növekedése 49 685 eFt volt. A személyi juttatások eredeti előirányzatai között nem szerepelt a prémium évek juttatásai és jubileumi jutalom miatt felmerült kiadás, mely jelentős mértékben hozzájárult az előirányzat növekedéséhez. Az oktatási intézmények (Egyesített Óvodai Intézmény, Többcélú Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium) előirányzat növekedését, így a szakmai munka színvonalát elősegítették a különböző pályázatokon elnyert támogatások a teljesség igénye nélkül:
17
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások - Integrációs programban résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása - Arany János Programok támogatása - Szakiskolai felzárkóztató programok támogatása - NFÜ Óvodai szakmai programok támogatása - OKM útravaló ösztöndíj támogatás - NSZFI Hiányszakmában tanulók támogatása - Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek pályázaton nyert összege - Alapítványoktól szakmai feladatokra pénzeszköz átvétel
11 570 e Ft 9 246 e Ft 13 125 eFt 1 440 e Ft 8.794 e Ft 23.074 e Ft 11.280 e Ft 5.979 e Ft 2.146 e Ft.
Az oktatási intézményekben szeptembertől a túlóra havonta kerül kifizetésre és feladásra, így az intézményi bérfelhasználás egyenletesebb ütemben teljesül. Az oktatási ágazat intézményeinél is 10 %-os forráscsökkentésre került sor. A kiadás csökkentést az intézmények a bérköltség és annak járulékai mérséklésével illetve egyes juttatások forrásbevonásával hajtották végre (minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, nyugdíjba vonuló dolgozók álláshelyének üresen hagyása, óvodai csoport megszüntetése, etnika normatíva bevonása a hiány csökkentésébe, természetbeni juttatás megszüntetése illetve korlátozása). A dologi kiadások előirányzata oly mértékben korlátozott volt, hogy ott költség csökkentésre nem, vagy csak alig nyílt lehetőség. Az év folyamán megtett költségcsökkentő intézkedések többnyire átmenetiek voltak és nem párosultak végleges feladat csökkenéssel és feladat elmaradással. Az intézmények a legfontosabb karbantartási feladatokat és a tisztasági meszeléseket elvégezték. A Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására 3 330 eFt-ot nyert el pályázaton az önkormányzat, melyhez 2 113 Ft önkormányzati saját forrást biztosítva, összesen 5 443 eFt került átadásra az étkezést biztosító intézményeknek. Az ágazat gazdálkodásával kapcsolatos operatív feladatokat 2011-ben is a GESZ látta el. Költségvetési előirányzatát 98,3 %-ra teljesítette. Az intézménynek pályázati lehetősége – tevékenységi köréből adódóan - nem volt az elmúlt évben. A szükséges karbantartási feladatokat elvégeztette.
18
Az ágazatban szerepel az oktatási intézmények tanulói, a DSK valamint a birkózó és kézilabda szakosztályok által használt sportcsarnok után megfizetett bérleti díj is 6 659 e Ft összegben. A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez 3 480 eFt-tal járult hozzá az önkormányzat 2011. évben. Az esélyhez egy kézfogás is elég” TÁMOP pályázat kiadása elmaradt az előirányzattól, mivel az eszközbeszerzések áthúzódtak 2012. évre.
Egyéb ágazat Az ágazathoz tartozó intézményeknél, feladatoknál is csökkenteni kellett a számított finanszírozási előirányzatot 10 %-kal. A csökkentés jelentősebb tételei: - minőségi munkavégzés kereset kiegészítés kifizetésének elmaradása - étkezési utalvány elvonása - GYES-en lévő, nyugdíjba vonuló, prémium éves dolgozó üres álláshelyének be nem töltése, illetve a feladat közfoglalkoztatottal történő ellátása - dologi kiadások csökkentése (irodaszer, takarítószer pótlása pályázati forrásból nyert összegből, kiadványok lemondása, gépjárműhasználat szigorítása, üzemanyagköltség csökkentése, tanfolyamok kiszervezése. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ szakmai tevékenységét jelentősen javította a „Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” pályázaton elnyert 27 191 eFt, melyből 2011. évben megkapott 14 953 e Ft-ot. Az összegből természetjáró/védő táborokat szerveztek meg és lehetőségük nyílt számítástechnikai eszközök beszerzésére is. Ezen túl több nyertes pályázattal rendelkezett az intézmény.
A Püspökladányi Tájékoztató Központ pályázati támogatáson az elmúlt évben műsorkészítésre valamint a televízió rezsiköltségeinek finanszírozásához 7 530 e Ft összegű támogatást nyert. 2011. évben a reklám bevételek növelésével és további sikeres pályázatokkal nagymértékben segítette az intézmény szakmai tevékenységét. A Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága a költségvetésben elfogadott feladatoknak eleget tett. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről átutalásra került a tűzoltók részére 2004. május 1 és 2007. december 31-e között teljesített túlmunkák távolléti
19
díjainak, az azt terhelő járulékok és kapcsolódó kamatterheinek fedezete: 49 454 eFt. A túlmunkában érintettek részére a járandóság kifizetésre került. A Polgármesteri Hivatal előirányzata év közben a 2010. évi pénzmaradvánnyal, a jubileumi jutalom tartalékalapból biztosított összegével, a prémiumévekre és a bérkompenzációra biztosított központi forrással, a működési bevételi többletből valamint a rehabilitációs hozzájárulás kiváltásához elnyert támogatás összegével nőtt. A 2011. évi sportcélú támogatások felhasználását az alábbi táblázat mutatja be: Adatok e Ft-ban
Sportalapítvány Sportcsarnok igénybevétele összesen ebből: - Többcélú Oktatási Intézmény DSK-val együtt - Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium DSK-val együtt - Birkózók - Női kézilabda - Férfi kézilabda Sportpálya fenntartása Úszásoktatás Mindösszesen:
Teljesítés 10 050 6 659 3 367 1 247 520 651 874 1 037 400 18 146
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. 2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATOK
SZERZŐDÉSSEL
RENDELKEZŐ
NYERTES
1) Újtelepi szennyvízelvezető rendszer építés előkészítő munkái A beruházás előkészítéséhez 85% vissza nem térítendő támogatás került biztosításra. A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése megtörtént, az első ütem pénzügyileg rendeződött.
20
2) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése a korábbi Szent István utcai óvoda épületébe A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. szám alatti épület egy részéből áthelyezésre kerültek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. szám alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítendő támogatást biztosított. A saját forrás 40%-a 2012. évben térül meg. A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. november 5-én megtörtént. Az épületet a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Intézmény birtokba vette. A projekt lezárása 2011. április 30-án megtörtént. A közreműködő szervezet (VÁTI Kht) részéről a pénzügyi teljesítés megérkezett. 3) „Nemzeti Diverzifikációs Program” A 148/2009. (XII. 12.) önkormányzati testületi határozat szerint az Európai Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Alapból a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására, fejlesztésére, a cukorgyárak bezárásával érintett településeken vissza nem térítendő támogatás igénybevételére nyílt lehetőség. Püspökladány Város Önkormányzata a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében három meglévő játszótér fejlesztésére és a Katolikus templom előtti tér felújítására, korszerűsítésére nyújtott be pályázatot. A támogatás csökkentése miatt fellebbezést nyújtottunk be. A támogatási kérelmünket ismételten elbírálták. A pályázati támogatás jóváhagyott összege 29 209 e Ft. A saját forrás mértéke 18 500 e Ft, mely magában foglalja a beruházás teljes ÁFA költségét és az előkészítés költségeit. Mivel a beruházáshoz az igényelt támogatást 48.233 e Ft-ot nem, csak 29.209 e Ft-ot kaptunk, így megfontolandónak tartottuk a Képviselő-testület részéről ennek a beruházásnak a megvalósítását. Ezért a 2011. október havi testületi ülés határozata (110/2011. (X. 27.)) alapján a támogatás visszamondásra került. 4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85% - áig vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatás biztosítására létrejött támogatási szerződés aláírásra került.
21
Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos). A Déli Gyűjtőút építés közbeszerzési eljárásának lefolytatása megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2011. február 8-án aláírásra került. A kivitelezési munka 2011. március 14-én megkezdődött. A kivitelezés során elkészült munkálatok: Radnóti utca: aszfalt burkolatú út és járda, Keleti sor – Déli sor: aszfalt burkolatú járda, útalap, aszfalt burkolat, A-13 jelű csatorna új nyomvonala, burkolt részek kialakítása, infrastruktúrák átépítése és kiváltása. A beruházás 2011. október 25-én műszakilag befejeződött. Az út forgalomba helyezési engedélyt, a megépült csatornaszakasz vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott. Jelenleg a pénzügyi végelszámolás történik. 5) „Iskolafejlesztés Püspökladányban” (TIOP) A beruházás 2011. április 30-án zárult. A beruházás kapcsán interaktív táblák kerültek kihelyezésre az általános és középiskolába, A pedagógusok továbbképzése a táblák használatáról megtörtént. Utolsó záró ellenőrzést megtartották. A támogatás utolsó részlete 2012. évben érkezik meg az önkormányzat számlájára. 6) „Hajdúsági Könyvtári Kapuk” (TIOP) Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, mely 100 %-os támogatottságú. A beruházás keretében a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központban történtek meg az átalakítások, illetve az eszközbeszerzések. A pályázat záró elszámolása megtörtént. 7) „Partnerek a tanulásban” (TÁMOP) Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, a beruházás 100% támogatásban részesül. A beruházás 2011. június 30-án fejeződött be. A beruházás kapcsán a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ dolgozóinak továbbképzése történt meg, illetve rendezvények lebonyolítására került sor. A pénzügyi elszámolás áthúzódik 2012. évre. 8) „Az esélyhez egy kézfogás is elég” pályázat (TÁMOP) A pályázat a költségvetési rendeletben a működési kiadások között 90 147 e Ft, a fejlesztési kiadások között 9 300 e Ft összeggel, mindösszesen 99 447 e Ft-tal szerepel. A működési kiadások felhasználása ütemszerűen, a pályázati költségvetésnek megfelelően halad. A támogatási szerződés módosítási kérelmének elfogadását követően lehetett elkezdeni a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó beszerzéseket.
22
A tanulóbarát iskolai környezet kialakítása megvalósult. A különböző eszközbeszerzés az egybeszámítási jogszabály miatt 2012. év első negyedévében valósul meg. B) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítását a Képviselő-testület októberi ülésén a 109/2011. (X. 27.) számú határozatával fogadta el. 2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2008. (III.27.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet. A 65/2008.(V. 29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz, és annak keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrt-vel a 300 millió forintos hitelkeret szerződés. A 2009 és 2010 években tervezett útfejlesztések során 32 utcában készültek el a szilárd burkolatú utak. A beruházáshoz az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok önkormányzati rendelet alapján útépítési hozzájárulást fizetnek. A kivitelezési munkák műszaki átadás átvételi eljárása 2010. augusztus 25-én befejeződött. A megépült önkormányzati utak a forgalomba helyezési engedélyt megkapták. 2011. évben elkészült a Bányász utca, az Erkel Ferenc utca és a Dobó utca. A beruházások pénzügyi kifizetése megvalósult. A 300 millió forintos hitelkeret teljes egészében lehívásra került 2011. szeptember 30ig. Az úthozzájárulás az érintett lakosok részére kivetésre került. 3) I. ütemű vis-maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása, felújítása A 2010. június 6-a és június 14-e közötti csapadékos időszakban a Püspökladány, Petőfi utca 9. szám alatti iskola épület pince helyiségét a belvíz elöntötte. Az átvizesedés következtében a téglafalak felülete kisalétromosodott. A pince helyreállítására sikeresen pályáztunk a vis-maior keretből a Magyar Államkincstárnál. A pince helyreállítását a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolája végezte 2011. február 15-e és 2011. július 15-e között, a pénzügyi kifizetés megtörtént.
23
II. 2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK: A) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTOTT, BÍRÁLAT ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése lezárult. A Víziközmű Társulás alapító okiratának módosítása az Újtelepi településrészre megtörtént. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége 681 383 e Ft. Jelenleg a kivitelezés közbeszerzése van folyamatban. A közbeszerzési eljárás első fordulóját – még az eredményhirdetés előtt – a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette és új eljárásra kötelezte az önkormányzatot. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint a csatornahálózat üzemeltetését végző Városüzemeltető Kft. részére lehetőség nyílik gépbeszerzésre. A projektmenedzsment és a műszaki ellenőr kiválasztása közbeszerzési eljárás során valósult meg. 2) „Lehet így is? Lehet közbiztonságának javításáért A beruházás elmaradt.
így
is!”
Fogjunk össze
Püspökladány
3) Balesetveszélyes csomópontok áttervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty illetve az Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A tervezés költsége 3 600 e Ft, melyből pályázaton megnyert összeg 1 800 e Ft. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 4) Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Püspökladány város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehetőség. A projekt elszámolható költségeinek 85%-a a támogatás mértéke. A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” tárgyú pályázat tervezési programjában a Bajcsy-Zsilinszky utca 2/2. szám alatti Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses bővítése, az épületet körülvevő tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A Bajcsy-Zsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése is része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai utca 2. szám alatti lapos tetős épületének emeletszintű tetőtérrel való beépítése és a belső parkolók
24
kialakítását is tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közműátépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyelői épület megépítése is része a fejlesztésnek. Az előző évben benyújtott I. fordulós pályázatunk forráshiányra való hivatkozással elutasításra került. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a fellebbezésünknek helyt adott, a pályázatot újraértékelték. A döntéshez szükséges előzetes helyszíni szemlét a Közreműködő hatóság megtartotta. 2011. november 22-én az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség értesítette önkormányzatunkat, hogy az első fordulós pályázatunkat elfogadta. A képviselő-testület a 140/2011. (XII. 15.) határozatában a második fordulós pályázati szándékától elállt. 5) Püspökladány Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpárút-hálózatába, biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozatot hozott 2011. februári ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztésére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén, Petőfi Sándor utca – Petri Pál utca – Karcagi utca – Árpád utca valamint a Damjanich utca - Kálvin János utca nyomvonalán létesül kerékpárút. Pályázat elbírálása megtörtént. A tervezett beruházás megvalósítását a közreműködő szervezet 172 960 e Ft összegű támogatásra ítélte, 192 178 e Ft elszámolható összköltség mellett. Az illetékes elsőfokú építésügyi hatóság a tervek átdolgozását kérte. A módosított tervek alapján a projekt összköltsége 217 181 e Ft 2012. évben. A halasztott hatályú Támogatási Szerződés megkötése megtörtént. B) EGYÉB 2011-BEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK/FEJLESZTÉSEK 1) Temető és környékének belvízelvezetése A temető melletti belvízelvezető rendszer kiépítését terveztük 26 400 Ft összegben. A kivitelezés megkezdése előtt azonban mindenképpen indokolt talajmechanikai vizsgálatot végeztetni, melynek célja azt megállapítani, hogy az elkészítendő belvízelvezető rendszerrel megoldható lesz-e a temető belvízelvezetése. A vízjogi engedélyezési terv elkészült. 2) Tűzoltó fecskendő beszerzés A képviselő-testület a 49/2010. (IV.29.) önkormányzati testületi határozatában kötelezettséget vállalt a Tűzoltóság tűzoltó fecskendő beszerzése kapcsán saját erő biztosítására 4 485 e Ft összegben. Az előirányzatot a képviselő-testület a
25
2011. évi utolsó rendelet-módosításakor a fejlesztési tartalék alapba helyezte. Ennek az az oka, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága 2012. január 1-től állami tulajdonba kerül. 3) Újtelepi belvízelvezető árok építése Püspökladány, Bólyai u. 53-57. szám. alatti lakóházakban és környezetükben a nagy mennyiségű lehullott csapadék következtében belvízveszély alakult ki. A lakóházak állagának megőrzése érdekében a külterületen árok kialakítására került sor. A beruházás költsége 890 e Ft. 4) Bajcsy-Zsilinszky – Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása Széchenyi tervben kiírásra került a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése. 2010. évben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a város jól karbantartott vízelvezető rendszere néhány esetben késéssel és nagy erőkkel felvonulva szivattyúzással tudta elvezetni. A vis-maior helyzet elkerülésének érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky–Szabó Pál-Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig. A KEVITERV AKVA - Szolnok - által elkészített tervek alapján a beruházás tervezett költsége 243 750 eFt. Testületi döntés született, hogy a Széchenyi terv forrására pályázva, 90% pályázati támogatás mellett, 24 375 e Ft saját forrás biztosítása mellett a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése és felújítása megoldható. A vízjogi létesítési engedélyt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megadta. A pályázat elkészült, beadásra kerül a Közreműködő Szervezethez. A pályázat hiánypótlása is megtörtént. Jelenleg a pályázat értékelése történik. 5) Belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyezése, tervkészítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Debrecen – kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának négy ütemben 2011-2013-ig el kell készíttetnie a Püspökladány belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyét. Az I. ütemre a terv elkészült, a vízjogi fennmaradási engedélyt a TKTVF megadta. 2012. évben a II. és a III. ütem tervkészítési és engedélyezési költsége jelentkezik. A II. ütem tervezése befejeződött. A tervdokumentáció benyújtásra került a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre. A III. ütem elkészítésének határideje 2012. november 15.
26
6) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák közül a Petri-Érvölgyi csatorna, Kisfenéki csatorna és az A-13 jelű csatorna – Déli sor mentén az Erőss Lajos utcáig – és az A-1-1 jelű csatorna kotrása 2011. év tavaszán megtörtént. 7) Kálvin Téri Általános Iskola zene tanterem felújítása: Püspökladányi Többcélú Általános Iskola intézménye tájékoztatta a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáját, hogy a Kálvin Téri Tagintézmény Püspökladány, Kálvin tér 8. sz. alatti régi épületrészében lévő ének szaktanterme feletti födém és tetőszerkezet sérült. A helyszínen megtartott szemle és a födémszerkezet feltárása után megállapításra került, hogy az olyan mértékben megrongálódott az idők során, hogy az a jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes, továbbá a sérült épületrészek kicseréléséig az érintett termek nem használhatóak. A közvetlen életveszély elhárítására irányuló beruházás 1 808 e Ft-ba került. 8) Kolozsvári és Táncsics utcán parkoló kiépítéséhez vízelvezetés kialakítása Püspökladány, Kolozsvári utcán az utca szűk keresztmetszete miatt a járdán és az úttest szélén parkoló autók akadályozzák a gyalogos és közúti közlekedést. Az így kialakult állapot a közlekedőkre nézve balesetveszélyes. Megoldást jelent parkoló kialakítása a Táncsics utca felől. A parkoló jogerős engedéllyel rendelkezik. A parkoló kialakításához önkormányzatunknak a csapadékvíz elvezetését kell megoldania. A vízelvezetésre biztosított előirányzat 850 eFt volt. 9) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Közösségi Pszichiátriai Ellátás eszközbeszerzés Az eszközök beszerzése megtörtént. 10) Gázmotoros kiserőmű telepítése A gázmotoros kiserőmű telepítésének pályázatának benyújtásáról még az elmúlt évben döntött a Képviselő-testület. Azonban a pályázati keret kiürült, így csak ez év márciusában lesz lehetőség újbóli megnyitására, így a pályázat beadására. A testületi határozat szerint az önkormányzat pályázik, a Városüzemeltető Kft. az önerőt visszatéríti nyertes pályázat esetén. 11) „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” KEOP A Képviselő-testület döntésének megfelelően készül az ivóvízminőség javító program keretében az önkormányzat pályázata. A tervező személyének kiválasztása megtörtént. A vízjogi engedélyes terv elkészült, az engedély kiadása 2011. március 20-án megtörtént. Az
27
arzénmentesítésre vonatkozó 2010-ben kelt vízjogi létesítési engedély a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. nevéről Püspökladány Város Önkormányzat nevére január hónapban átírásra került. A pályázat várható beadási ideje 2012. április 16. 12) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága (Országos Katasztrófavédelmi épületének felújítása, bővítése Főigazgatóság) Püspökladány Város Önkormányzata az 50/2010. (IV.29.) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához. A fejlesztéshez szükséges tervek elkészültek. A tervek alapján az engedélyezési eljárás lefolytatták. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik a tűzoltó laktanya bővítése és felújítása. A beruházással nemcsak bővítés, hanem energetikai fejlesztés is megvalósul. A háromoldalú szerződés 2011. július 18-án aláírásra került. A kivitelező kiválasztása megtörtént. A beruházás teljes bekerülési költsége 54 319 e Ft, melyből az önkormányzat 13 320 Ft-ot önrészként biztosít. A szerződés szerinti kivitelezés 2012. évben valósul meg. 13) Városi sportpálya felújítása A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésének, felújításának támogatására tárgykörben nyertes pályázatunkkal a Városi Sporttelepen számos beruházás fog megvalósulni 2012. évben. Felújításra és lefedésre kerül a lelátó rész, amihez épül egy vizesblokk rész is. A salakos futópálya felső rétegét kicserélik, illetve egy korszerűbb hangosítási rendszer kerül kiépítésre. A kivitelezés megkezdődött, a beruházás befejezési határideje 2012. május 31. 14) Erőss Lajos Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épület felújítása Püspökladány Város Önkormányzata a 44/2011. (V. 20.) számú önkormányzati határozatában vállalta, hogy az egyházi kártalanítás összegéből a Püspökladány Kálvin tér 3. (hrsz: 39.) és Kálvin tér 6. (hrsz: 846) ingatlanok felújítására, karbantartására (vizesblokk, villanyhálózat, udvar) 17 000 e Ft-ot biztosít. Az iskola szeptemberi beindítására a munkálatokat elvégezték. 15) „Többfunkciós Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény” (műfüves pálya) Püspökladány Város Önkormányzata 87/2011. (VIII. 25.) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága Szabadtéri szabadidősport létesítmények
28
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása című, SPO-SZALÉT2011 kódszámú pályázati felhívására, „Többfunkciós Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény kialakítása Püspökladányban” címmel. Püspökladányi Többcélú Nevelésoktatási Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Petőfi Sándori Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5. sz. alatti iskola épület - Kis Petőfi – ingatlanán lévő salakos pálya felhasználásával, többcélú szabadtéri szabadidősport létesítmény kialakítása, alépítmény megerősítése, drénezése, töltetlen műfüves szőnyeg terítése kiegészítő munkákkal, 4 fm –es labdafogó-hálóval került volna kialakításra. A pályázat forráshiány miatt elutasításra került. 16) Püspökladányi belterületi útépítés Püspökladány Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett az Észak-Alföldi Operatív Program 3.1.2/A-11 kódszámú felhívására, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat a következő útszakaszokat érinti: • Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közötti szakasza) • Kálvin János utca • Árpád utca (egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút kialakítása csak ezen utca Csokonai és Kaán Károly utcák közötti szakaszán tervezett) • Karcagi utca 2011. évben pénzügyi kifizetésre nem került sor. Pályázat bekerülési költsége 391 900 e Ft, melyből támogatás 352 710 e Ft, melyhez 39 190 e Ft saját forrást biztosít az önkormányzat a képviselő-testület 38/ 2012.(III.5.) önkormányzati testületi határozata alapján. Pályázat megvalósításához szükséges tervek elkészültek. Az engedélyező Hatósághoz beadásra került, aki az eljárást elindította. A pályázat benyújtása és hiánypótlása megtörtént, jelenleg bírálat alatt áll. 17) Startmunka mintaprogram előirányzata támogatásból A 2011. novemberében elindult Startmunka mintaprogram beszerzéseiből a nagy értékű tárgyi eszközök fejlesztési jellegű kiadásnak minősülnek. 2011. decemberben beszerzésre került 2 db motoros fűkasza és egy vibroasztal. 18) Startmunka mintaprogram előirányzata saját forrásból Pénzügyi felhasználás 2011. évben nem történt. 19) Megújuló energialapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án tartott ülésén döntött arról, hogy a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4.2.0/B kódszámú pályázati konstrukción való részvételhez „A megújuló energiaalapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése a Város intézményeiben” pályázat
29
előkészítéséhez Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízást adott a YESA Central Europe cégnek. A biomassza alapú távfűtési rendszer a kis hőközponthoz közel lévő intézményekben kerülhet kiépítésre: Gagarin utca 2. Gimnázium épülete, Bajcsy-Zs. u. 10. Szakképző Iskola épülete, Bajcsy-Zs. u. 8. Óvoda épülete, Bajcsy-Zs. u. 2. Művelődési Központ és Városi Könyvtár épülete, Bajcsy-Zs. u. 3-5. Általános Iskola épülete, Petőfi utca 9. Általános Iskola épülete. A hőközpont tervezett kapacitása lehetővé teszi, hogy további intézmények is rákötésre kerüljenek a későbbiekben. Például a tervek szerint újraindításra kerülne a volt kiskórház, melynek a fűtése szintén a megépítendő hőközpontról történne. A megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban van. Beszerzési eljárások zajlanak a pályázatkészítéshez szükséges technológiai és kiviteli tervek készítőinek kiválasztására. A pályázat várhatóan 2012. tavaszán kerül benyújtásra. 2011. évben 3 000 eFt-ot fizetett ki az önkormányzat előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. 20) Gyógyfürdő garanciális munkái Püspökladány Város Önkormányzata 2006. szeptember 11-én vállalkozási szerződést kötött az ANTOS Zrt. Püspökladány, Jog u. 10. szám alatti céggel a Püspökladány gyógy- és strandfürdő rekonstrukció és vízforgató gépház építés kivitelezésre. Az úszómedence, tanmedence és gyermekmedence burkolása a tervek szerint 2007-ben megtörtént, azonban az üzemeltetés során a medencékben csempefelválások jelentkeztek. Ezek garanciális javítását a kivitelező felszólításaink ellenére nem készítette el, ezért lehívásra került az 5 millió Ft összegű jótállási bankgarancia. Az előzetes árajánlatok alapján, ahhoz hogy a nagymedence részleges és a tanmedence teljes felújítását elvégeztessük ki kell egészíteni az összeget. A kivitelezés közbeszerzése zajlik. A 4. melléklet tartalmazza az intézmények a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által végrehajtott fejlesztési kiadásokat. A táblázat tételesen megjeleníti az intézmények beszerzéseit, beruházásait.
Az önkormányzat adósságállományának tőketartozása 2011. december 31-én: - 2005. évben útépítésre és szennyvízhálózat építésre felvett hitel 153 705 e Ft - 2008. évben 300 M Ft-os útépítésre felvett hitel 279 450 e Ft 46.000 e Ft - Gyűjtőút és kerékpárút saját forrás kiváltására felvett hitel - Kötvénykibocsátás 1.000.000 e Ft Fejlesztési jellegű adósságállomány összesen 1 479 155 e Ft
30
A 14.1 melléklet mutatja az önkormányzathoz tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványának alakulását, melynek összege önkormányzati szinten 925 470 eFt, melyből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás pénzmaradványa 30 312 eFt. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványának kötelezettségét a 14.2 melléklet mutatja be tételesen. A polgármesteri hivatal módosított pénzmaradványa 866 090 eFt. A működési pénzmaradványból 23 384 e Ft, a fejlesztési pénzmaradványából 805 348 e Ft már beépítésre került az önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetésébe. A fejlesztési pénzmaradványból 772 137 e Ft a 2011. december 31-én még fel nem használt kötvényforrás.
Kérem, hogy a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.
Püspökladány, 2012. április 10.
D o m b i Imréné polgármester
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ../….. (.. . ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában és Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása 1. § (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi beszámolóját a) b/1) b/2) c) c/1) c/1a) c/1b) c/1c) c/1d) c/1e) c/2)
5 656 133 000 Ft 0 Ft 20 703 000 Ft
önkormányzati bevétellel, működési hitellel fejlesztési hitellel
4 770 877 000 Ft
kiadással, ezen belül
3 980 821 000 Ft 1 868 220 000 Ft 469 638 000 Ft 981 102 000 Ft 23 017 000 Ft 638 844 000 Ft
működési, fenntartási kiadással személyi jellegű kiadással, munkaadókat terhelő járulékkal, dologi kiadással, ellátottak pénzbeli juttatásával, pénzeszközátadással, egyéb támogatással,
790 056 000 Ft
felújítási, fejlesztési kiadással, és fejlesztési célú pénzeszköz átadással
2
c/2a) c/2b)
731 610 000 Ft 58 446 000 Ft
önkormányzati fejlesztési kiadással intézményi fejlesztési kiadással
hagyja jóvá. Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő bevételből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele 170 292 000 Ft, c) pontjában szereplő kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 140 278 000 Ft, ezen belül c/1) pontjában szereplő működési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: 95 389 000 Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadások: 5 034 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1 206 000 Ft dologi jellegű kiadások: 24 673 000 Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:64 476 000 Ft c/2b) pontjában szereplő intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 44 889 000 Ft fejlesztési jellegű kiadás. (2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételekből és kiadásokból a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 215 000 Ft, kiadása 211 000 Ft, a Román Kisebbségi Önkormányzat bevétele 495 000 Ft, kiadása 452 000 Ft. 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi beszámolója bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi beszámolójában a címenkénti működési, fenntartási kiadási – ezen belül kötelező – előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását a 2. melléklet 3., 10., 13., 16., 19., és 22. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi beszámolójában a fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
3
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi beszámolójában az önkormányzat intézményei fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait feladatonként – a 4. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre teljesített bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre teljesített bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról készült kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el. (7) A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról készült beszámoló határozatait a 7. melléklet tartalmazza. (8) A képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak 2011. évre teljesített kiadásait a 8. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évre teljesített működési, fenntartási kiadásinak alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2011. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a kisebbségi önkormányzatok mérlege nélkül a 10. melléklet szerint állapítja meg. (11) A kisebbségi önkormányzatok összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2011. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 11. melléklet tartalmazza. (12) A képviselő-testület az önkormányzat által 2011. évben adott közvetett támogatásokat a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (13) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint állapítja meg. (14) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 925 470 000 Ft összegben állapítja meg a 14.1 melléklet szerint, melyből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi módosított pénzmaradványa 30 312 000 Ft.
4
A képviselő-testület az intézményeknél 2011. évben keletkezett, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt részükre a 14.2 mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja. (15) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását és annak szöveges indoklását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. (16) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz változásokról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint fogadja el. (17) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi beszámolójának rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet, b) az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló 7/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet.
D o m b i Imréné polgármester
K e s e r ű László jegyző
1. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez
Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek alakulása 2011. december 31-ig Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
I.
Működési bevételek (1+2)
Intézményi működési bevételek (1/+1/2+1/3+1/4) 1 1 Intézmények működési bevételei Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 1.
2 Önkormányzati működési bevételek
1
Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2010. évi után ÁFA visszaigénylés Pl-i Egészségügyi Nonprofit Kft. bérleti díj Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése Kötvénybefektetés kamatbevétele 2011. évi APEH-nak befizetendő ÁFA bevétel és ÁFA visszaigénylés APEHtól Kamatbevétel Fordított ÁFA bevétel (technikai jellegű) Kötvény árfolyam nyeresége
Módosított ei. december 31-én
Teljesítés
Teljesítés %-a
1 106 265
1 256 735
1 256 633
99,99%
257 571 201 296 1 305 31 848 34 854
407 119 220 965 555 46 194 36 975
385 396 216 668 502 46 171 37 194
94,66% 98,06% 90,45% 99,95% 100,59%
42 898
38 561
36 115
93,66%
70 170 2 400 1 694 12 500 3 627
78 909 2 400 2 269 10 825 4 277
77 041 2 301 2 269 10 578 4 497
97,63% 95,88% 100,00% 97,72% 105,14%
56 275 5 800 1 300 3 700 3 000 4 000
186 104 5 800 1 300 5 806 3 000 4 000
168 674 5 305 1 279 10 043 76 3 960
90,63% 91,47% 98,38% 172,98% 2,53% 99,00%
2 000
2 900
2 246
77,45%
300 5 400 30 775 0
300 0 30 775 40 000
140 0 0 54 760
46,67% 0,00% 136,90%
0
6 498
6 659
102,48%
0 0 0
1 016 84 709 0
1 372 77 916 4 918
135,04% 91,98%
70,00%
1
3 Kistérségi Iroda működési bevétele
0
50
35
1
4 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
0
0
19
848 694 268 000 25 000 3 000 170 000 70 000
849 616 198 000 25 000 3 000 170 000 0
871 237 208 599 26 218 2 900 179 481 0
102,54% 105,35% 104,87% 96,67% 105,58%
575 056 136 354 438 702 0
644 981 136 354 438 627 70 000
656 936 136 354 438 626 81 956
101,85% 100,00% 100,00% 117,08%
4 838 4 838
5 835 4 838
4 526 3 542
77,57% 73,21%
2. 2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1+2/2+2/3+2/4) 1 Helyi adók - Magánszemélyek kommunális adója - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó - Iparűzési adó - Gépjárműadó
2
2 Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt - Gépjárműadó
2
3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1. oldal
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Módosított ei. december 31-én
4 Talajterhelési díj
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6)
II.
1
1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása
1
2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások - Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Egyes jövedelempótló ellátások támogatások kiegészítése Decemberről áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatása Óvodáztatási támogatás - Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága támogatása 3 Központosított előirányzatok
1
Lakossági közműfejlesztés támogatása 2010. IV. és 2011. I. negyedév Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Prémium évek program támogatása 2010. IV. és 2011.I-II-III. negyedév Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése (Karcagi utca 32.) EU önerő alap támogatása Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái EU önerő alap támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Az integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása Arany János Kollégiumi Program támogatása Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Városi Sportpálya felújítás támogatása
Teljesítés %-a
997 0
961 23
96,39%
800
800
1 176
147,00%
1 692 138
2 105 940
2 088 559
99,17%
1 118 784
1 109 007
1 109 007
100,00%
573 354 14 166 315 301 451 314 850 0 0 243 887
622 777 14 079 364 811 526 314 850 47 355 2 080 243 887
613 375 14 079 355 409 526 305 448 47 355 2 080 243 887
98,49% 100,00% 97,42% 100,00% 97,01% 100,00% 100,00% 100,00%
0 0 0 0
134 574 57 258 76 459
134 574 57 258 76 459
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0
547
547
100,00%
0
2 175 11 570
2 175 11 570
100,00% 100,00%
0
9 246
9 246
100,00%
0 0
1 440 13 125 3 330 16 367
1 440 13 125 3 330 16 367
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- Építésügyi bírság - Környezetvédelmi bírság 2
Teljesítés
1
4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja
0
21 915
21 915
100,00%
1
5 IV. ütemű vis-maior támogatása
0
3 240
3 240
100,00%
1
6
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok I. ütemű támogatása
0
87 652
87 652
100,00%
1
7
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok II. ütemű támogatása
0
45 000
45 000
100,00%
1
8
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatása
0
47 911
47 911
100,00%
1
9 Helyi önkormányzatok hiteltörlesztési támogatása
0
22 250
22 250
100,00%
1 10 Vis-maior támogatás (2011. július 30-i felhőszakadás)
0
11 614
3 635
31,30%
88 198 88 198
24 384 24 384
24 345 24 241
99,84% 99,41%
3 375
3 375
3 232
95,76%
26 723 18 100
0 18 100
0 18 100
100,00%
III.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Önkormányzati lakások értékesítése Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj
2. oldal
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Kötvény befektetés bevétele Árpád u. 64. szám mögött található beépített ingatlanból telekrész értékesítése Széna tér 10/2. szám alatti ingatlan értékesítéséből 2010. évről áthúzódó részlet Rákóczi u. 10. szám alatti ingatlan vételárának utolsó törlesztő részlete
Módosított ei. december 31-én
Teljesítés
Teljesítés %-a
40 000
0
0
0
1 816
1 816
100,00%
0
93
93
100,00%
0
1 000
1 000
100,00%
2.
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
0
0
3.
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
0
0
104
IV.
Támogatásértékű bevétel (1+2)
1.
Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3)
334 281 330 139 6 114 0 0
878 291 630 276 140 564 10 107 1 003
827 846 621 970 142 810 12 909 1 003
94,26% 98,68% 101,60%
0
20 133
19 741
98,05%
4 000 0 0 2 114
30 892 18 513 8 248 51 668
30 951 18 366 8 247 51 593
100,19% 99,21% 99,99% 99,85%
217 231
388 624
381 218
98,09%
20 879
27 529
27 529
100,00%
14 882 1 205
13 800 1 205
13 800 1 205
100,00% 100,00%
11 600
11 600
11 600
100,00%
4 700
4 700
4 700
100,00%
2 250
2 250
1 800
80,00%
209
209
209
100,00%
209
209
209
100,00%
11 491
11 491
11 491
100,00%
2 372
2 372
2 372
100,00%
147 434
147 434
133 105
90,28%
0
30 262
30 262
100,00%
0 0 0
8 736 5 365 3 329
8 736 5 365 3 329
100,00% 100,00% 100,00%
0
3 848
3 848
100,00%
0
1 117
558
49,96%
0
7 294
7 294
100,00%
- Bursa Hungarica ösztöndíj jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett része
0
2 430
2 430
100,00%
- Településőri szolgálat feladat ellátásához átvétel
0 0
560 493
560 483
100,00% 97,97%
1
1 Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei
Egyesített Óvodai Intézmény Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 1
2 Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei
100,00%
- Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól:
-
-
= Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez pénzmaradvány átvétele Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szociális SzolgáltatóKözpont által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez Mezőőri szolgálatra átvétel Központi költségvetésből Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Központi költségvetésből Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása
- Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: 2010. évi megelőlegezés miatt -
Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezők 2010. évi bérének megtérülése Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás Kistérségi Iroda működéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól KSH-tól a 2011. évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz Országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz
- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól pénzmaradvány átvétel
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése (Nagyrábé Önkormányzatától) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése (Földes Önkormányzatától) -
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3. oldal
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
- Otthonteremtési támogatás
9 603 1 124 3 328
100,00% 100,00% 100,00%
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása
0
17 322
17 322
100,00%
Tűzoltók túlmunka és késedelmi kamat kifizetésének bérkülönbözetéhez forrás átvétel Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságától
0
23 300
23 300
100,00%
0
5 464
5 464
100,00%
0
171
171
100,00%
0
21
21
100,00%
0
5 772
5 772
100,00%
- Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól
0
15 750
13 489
85,64%
- 2010. évi villamosenergia díj visszautalása
0 0
20 250 119
20 250 119
100,00% 100,00%
0
167
167
100,00%
0
0
570
0
0
153
0
0
215
0
0
9 265
3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
106 794
101 088
97 942
96,89%
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
4 142
248 015
205 876
83,01%
Püspökladányi Tájékoztató Központ
0 0 0
7 522 1 312 231
7 522 1 312 231
100,00% 100,00% 100,00%
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
0
5 979
5 979
100,00%
4 142
238 267
198 354
83,25%
200
200
200
100,00%
- Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái
2 187
0
0
- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe
1 755
1 755
0
0,00%
0
36 908
0
0,00%
0
197 000
197 000
100,00%
0
1 154
1 154
100,00%
0
1 250
0
0,00%
0
2 226
0
0,00%
740 171
1 385 055
449 230
32,43%
55 341
59 417
16 001
26,93%
-
- 2011. októberi országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz
Román Kisebbségi Önkormányzat: 2011. évi feladatalapú támogatás Wekerle Sándor Alapkezelőtől Román Kisebbségi Önkormányzat: Hajdú-Bihar Megyei Területi Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása - Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz
- Munkaügyi Központtól: Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás
Munkaügyi Központtól: TÁMOP támogatás megváltozott munkaképességű foglalkoztatás támogatására - Földalapú támogatás Segítő Kezek Szociális SzolgáltatóKözpont 2010. évi működéséhez hozzájárulás átvétele Szerep településtől (2010. évről áthúzódó) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi működéséhez hozzájárulás átvétele Sárrétudvari településtől (2010. évről áthúzódó) -
- Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől
2.
1 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei
Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei
2
Teljesítés %-a
9 603 1 124 3 328
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel
2
Teljesítés
0 0 0
- Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel
1
Módosított ei. december 31-én
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel:
= Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés
-
-
Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatása) A kormány 1286/2011. (VIII.18.) számú határozata alapján a Kálvin tér 3. és 6. szám alatti ingatlanok funkciókiváltása Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületfelújításához önerő átvétel a Tűzoltóságtól Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól
3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
2
V.
Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2)
1.
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2+1/3) 4. oldal
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Módosított ei. december 31-én
Teljesítés
Teljesítés %-a
55 341
55 541
13 325
23,99%
55 341 0
55 341 200
13 125 200
23,72% 100,00%
0
2 676
2 676
100,00%
0
2 086
2 086
100,00%
0 0 0
60 70 460
60 70 460
100,00% 100,00% 100,00%
0
1 200
0
0,00%
684 830
1 325 638
433 229
32,68%
646 030
1 286 838
397 096
30,86%
18 844 7 522 26 751 359 654 35 800 1 749 1 622 9 300 102 173
18 286 7 522 0 359 654 35 800 1 749 1 622 9 300 102 173
18 286 9 048 0 314 875 32 667 1 749 0 0 0
100,00% 120,29%
8 015
0
0
5 000
0
0
1 800
1 800
0
0,00%
41 710 7 000
0 1 802
0 1 892
104,99%
60 929 996 6 759 576 831 4 378 4 561 0 0 0 0 0 0
60 929 996 6 759 576 831 4 378 4 561 187 265 260 000 51 000 219 375 5 400 5 000
60 929 0 0 576 831 3 672 4 561 0 0 0 0 2 700 5 000
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 83,87% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Trianoni emlékművel kapcsolatos pénzeszköz átvétele a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátustól
0
0
250
2
2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
0
0
0
2
3 Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás
38 800
38 800
36 133
1 Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
1
Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat Augusztus 20-i ünnepség támogatása
2 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
1
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
1
2. 2
1 -
-
-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe Nemzeti Diverzifikációs Program Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának építése Iskolafejlesztés Püspökladányban ( TIOP) Hajdúsági Könyvtári Kapuk (TIOP) Partnerek a tanulásban (TÁMOP) Az esélyhez egy kézfogás is elég (TÁMOP) Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulójához pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Víziközmű Társulattól Lehet így is? Legyen így is! Fogjuk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Útépítéshez átvétel lakosságtól Előző évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások: = Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe = Nemzeti Diverzifikációs Program = Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózat építés = Hajdúsági Könyvtári Kapuk (TIOP) = Partnerek a Tanulásban (TÁMOP) = Karcagi u. 32. épület felújítása = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés támogatása (Új Széchenyi terv - ÉAOP) "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat (KEOP)
- Gázmotoros kiserőmű telepítés támogatása (KEOP) - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés, felújítás (ÉAOP) - Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. amortizációs bevétel - Gyógyfürdő garanciális munkáihoz jótállási bankgarancia átvétele -
5. oldal
87,55% 91,25% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
93,13%
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
VI. 1 2
Módosított ei. december 31-én
Teljesítés
Teljesítés %-a
Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése
1 686 0
1 686 0
1 723 37
102,19%
Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága: munkáltatói kölcsön visszatérülése
1 686
1 686
1 686
100,00%
1 686
1 686
1 686
100,00%
3 962 739
5 652 091
4 648 336
82,24%
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI: (I-VI-ig)
6. oldal
Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
VII.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
1. 1
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
1 Fejlesztési pénzmaradvány
Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Polgármesteri Hivatal "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1
2 Működési pénzmaradvány
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól 2010. évi pénzmaradvány elvonása Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa Polgármesteri Hivatal Likvid hitel: folyószámla hitel Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Kistérségi Iroda
Módosított ei. december 31-én
Teljesítés
Teljesítés %-a
39 484
876 430
0
0,00%
39 484 830
876 430 925 857
0 0
0,00% 0,00%
830
830
0,00%
31 877 1 785 889 704 1 661
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
38 654
-49 427
0
0,00%
3 848
3 848
0,00%
34 806
34 806
0,00%
22 506 -162 285 17 2 795 8 815
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 655
0,00%
10 263 299 555 450 10 304 4 515 4 030
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 007 797
VIII. BANKSZÁMLA EGYENLEG 2011. JANUÁR 1-ÉN
30 479 36 094 941 224
Intézmények Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 1 Működési célú hitel felvétele 1 1 Rövidlejáratú működési hitel felvétel IX.
Felhalmozási célú hitel felvétele 2008-ban kötött szerződés alapján 300 M Ft-os útépítési hitelből 2011-ben 2 1 felvenni szándékozott hitel 2 2 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 2
ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-IX.)
7. oldal
1 049 330
20 703
20 703
100,00%
132 500 132 500
0 0
916 830
20 703
20 703
100,00%
20 703
20 703
20 703
100,00%
896 127
0
0
5 051 553
6 549 224
5 676 836
86,68%
2. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez
Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2011. december 31-ig adatok eFt-ban
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése, alcím megnevezése
létszám
1.
2.
3.
I.
VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
1.
Önkormányzati kisegítő szolgálat
2.
Közvilágítás
3. 4.
3,5
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
személyi jellegű kiadás
munkaadókat terhelő járulék
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
5 812
5 812
5 738
98,73%
136
136
118
37 056
58 636
50 755
86,56%
37 056
58 636
50 755
Geodéziai, hirdetési díjak
3 250
3 250
2 950
90,77%
3 250
3 250
2 950
Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
4 750
5 097
5 036
98,80%
4 750
5 097
5 036
5.
Egyéb város és községgazdálkodási feladatok
4 500
7 770
7 622
98,10%
3 434
6 678
6 530
6.
Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások
12 140
29 800
29 189
97,95%
12 140
29 800
29 189
7.
Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása
38 891
38 891
8.
Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.-nek
18 649
18 649
9.
Folyékonyhulladék-kezelés
50
50
46
92,00%
10 214
4,0
4 510
4 510
137
159
4 507
159
1 166
34
1 166
38
1 113
38
895
895
895
38 891 100,00%
38 891
38 891
38 891
18 649 100,00%
18 649
18 649
18 649
1 177
0
0
893
893
0
3 000
3 000
59 612
62 328
62 328
50
50
46
2 292
2 292
2 286
148
148
489
489
489
2 854
0
5 809
5 809
10 283
10 283
99,33%
6 379
6 379
6 318
1 612
1 612
1 610
11. Településőr foglalkoztatása
493
1 053
1 053 100,00%
388
724
724
105
181
181
12. I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadásokból
489
489
489 100,00%
I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános 13. Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása
2 854
0
14. III. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások
5 809
5 809
5 809 100,00%
Vis maior támogatásból biztosítónak történő visszafizetés miatti 15. kiadás
1 177
1 177
1 177 100,00%
0
1 177
1 177
0
3 464
3 454
0
3 464
3 454
0
893
10. Mezőőri szolgálat
16. IV. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások 17.
Víziközmű Társulat II. félévi működési költségeinek és a társulati hitel kamat kiadásainak fedezete
0
99,71%
5 809
893 100,00%
0
605
605 100,00%
605
605
0
14 976
14 976 100,00%
14 976
14 976
20. Közösségi közlekedés támogatása
0
3 000
3 000 100,00%
21. 2010. évi kiegyenlítetlen közüzemi számlák
0
0
0
22. 2011. július 30-i felhőszakadás költségei
0
12 906
4 145
32,12%
0
12 906
4 145
0
530
511
96,42%
0
530
511
146 203
223 140
205 202
91,96%
72 260
146 043
128 224
18. Jogi képviselő perköltsége - ügyvédi munkadíj 19.
23. I.
Víziközmű Társulati hitel lejárata miatt önkormányzati készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettség
Intézményekhez kapcsolódó biztosítási kártérítésekből megvalósuló karbantartási munkák előirányzata VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN
7,5
pénzeszközátadás egyéb támogatás
11 414
11 772
1. oldal
11 708
2 917
2 997
2 942
0
0
0
K I A D Á S B Ó L összes kiadás
teljesítés %
sz.
cím megnevezése, alcím megnevezése
létszám E.
M.
T.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5,5
14 177
14 217
14 217 100,00%
81,0
139 675
205 705
204 455
4,0
11 600
11 473
11 057
II. 1. 2. 3.
7.
személyi jellegű kiadás
munkaadókat terhelő járulék
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai ellátás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
9 900
10 526
10 526
2 614
2 778
2 778
1 663
913
913
99,39%
76 641
105 200
104 407
19 551
26 452
26 005
43 483
70 196
70 186
96,37%
5 690
5 754
5 754
1 459
1 468
1 381
4 451
4 251
3 922
4 700
5 100
960
1 345
1 345
3 740
3 755
3 755
5.
Gyámhivatal
5,0
22 716
22 736
22 690
99,80%
15 105
15 105
15 081
3 611
3 611
3 609
4 000
4 020
4 000
6.
Gyámügyi gondnokok díja
3,0
4 436
4 436
4 396
99,10%
3 371
3 371
3 360
911
911
897
154
154
139
7.
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások ( 8.2. melléklet)
597 593
642 596
606 187
94,33%
160 480
126 977
126 624
42 324
42 324
25 914
300
300
246
8.
Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok
1,0
5 113
5 113
5 068
99,12%
2 801
2 801
2 793
704
704
704
1 608
1 608
1 571
9.
Közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek, 2011. évi közfoglalkoztatás szervezők ei.
2,0
17 822
70 949
70 518
99,39%
12 384
58 571
58 514
3 117
10 057
9 686
2 321
2 321
2 318
385
385
145
37,66%
1 424
1 424
1 195
83,92%
999
1 424
1 195
300
300
289
96,33%
300
300
289
9 885
10 405
9 885
10 405
10 405
600
600
4.
10. Arany János ösztöndíj költsége 11. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása 12. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 13. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 14.
Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása
15. Jubileumi jutalom Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása Normatíva lemondása miatti tartalék (Segítő Kezek 17. Szoc.Szolg.Központ) 16.
5 100 100,00%
10 405 100,00% 553
92,17%
523
0
445
128
128
141
0
385
385
425
0
0 0
0,00%
405
405
338
338
0
0,00%
338
338
988
988
2 837
2 568
90,52%
988 100,00%
20. Starmunka mintaprogram előirányzata támogatásból
0
15 750
12 939
82,15%
21. Starmunka mintaprogram előirányzata saját forrásból
0
293
832 821
1 016 050
0
2 234
2 022
9 021
7 372
0
601
545
1 218
995
0
293 100,00% 973 063
95,77%
288 327
341 377
2. oldal
338 243
74 560
90 252
145
108
0
0
3 857
394 489 472 995 453 403
405
988
101,5
472
3 857
405
988
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN
472
0
664
Megszűnt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak 19. kiadása
18. 2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettség
II.
pénzeszközátadás egyéb támogatás
72 622
72 904
2
1
5 511
4 572
293
293
105 453
103 805
0
0
0
988
397 030 478 968 458 393
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése, alcím megnevezése
létszám
1.
2.
3.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
személyi jellegű kiadás
munkaadókat terhelő járulék
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás
pénzeszközátadás egyéb támogatás
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
49 082
83 238
100 167
100 006
III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1. 2. 3.
Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (benne: Arany János Kollégiumi Program)
98,0
286 101
335 786
332 863
99,13%
160 033
186 148
183 775
42 830
49 471
199,0
622 969
732 344
720 534
98,39%
397 423
474 743
471 675
106 393
124 668
124 485 119 153
128 281
119 722
0
4 152
4 152
0
500
500
133,0
476 520
547 444
540 492
98,73%
285 855
319 106
313 288
76 372
82 815
82 162 114 293
126 497
126 016
0
18 865
18 865
0
161
161
10,0
34 049
34 645
34 053
98,29%
22 588
23 504
23 321
6 099
6 134
5 362
5 007
4 645
800
0
0
800
0 6 248
6 659
6 659
2 500
2 500
500
500
3 480
3 480
3 480
6 087
4.
Gazdasági Ellátó Szervezet
5.
Általános és középiskolai tanulók úszásoktatása
6.
Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása
6 248
6 659
6 659 100,00%
7.
Buszbérlet általános iskolai tanulók számára
2 500
2 500
2 290
15 845
0
0
500
500
0
3 480
3 480
106 794
106 803
95 389
89,31%
5 135
5 436
5 034
1 201
1 201
1 206
35 522
35 233
24 673
64 936
64 933
64 476
90 147
90 147
40 102
44,49%
36 768
35 734
21 390
9 893
9 614
5 235
43 486
43 486
12 164
0
1 313
1 313
0
0
0
1 645 953
1 860 308
1 775 862
95,46%
920 278
1 044 671
1 018 483
246 157
273 903
268 257 404 354
441 171
389 516
75 164
77 546
76 589
8.
Jubileumi jutalom
9.
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz önerő
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez 10. hozzájárulás 11. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési költségvetése
2,0
12. Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat 13. Sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakiskolai képzése III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN
442,0
91,60% 12 476
0
3 369
2 290
0
0,00%
3 480 100,00%
3. oldal
0
23 017
23 017
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése, alcím megnevezése
létszám
1.
2.
3.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
személyi jellegű kiadás
munkaadókat terhelő járulék
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás
pénzeszközátadás egyéb támogatás
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23 300
23 300
IV. EGYÉB ÁGAZAT
1.
Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ
12,0
36 019
58 692
55 376
94,35%
20 710
32 944
30 728
5 578
8 795
7 726
9 731
16 953
16 922
2.
Püspökladányi Tájékoztató Központ
5,0
32 515
39 735
39 149
98,53%
9 103
11 140
11 055
2 510
2 973
2 911
20 902
25 622
25 183
3.
Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága
63,0
249 628
334 083
333 923
99,95%
171 397
213 561
213 561
42 528
52 968
52 850
35 703
44 254
44 212
4.
Polgármesteri Hivatal
49,0
217 573
255 423
253 207
99,13%
159 267
181 428
180 013
40 777
46 726
46 211
17 529
27 269
26 983 11 323
0
5,0
0
33 969
27 747
81,68%
0
16 679
13 146
0
4 178
3 278
0
13 112
5.
Körzeti építési hatósági feladat
3,0
11 059
11 059
10 961
99,11%
7 691
7 691
7 643
1 920
1 920
1 919
1 448
1 448
1 399
6.
Képviselő-testület működése
11,0
43 646
38 907
38 700
99,47%
28 630
24 859
24 808
7 081
6 113
6 106
7 935
7 935
7 786
7.
Közművelődési Alapítvány támogatása
3 410
3 410
3 410 100,00%
3 410
3 410
3 410
8.
Sportalapítvány támogatása
6 050
10 050
10 050 100,00%
6 050
10 050
10 050
9.
Tedd szebbé városod mozgalom támogatása
200
361
239
66,20%
200
361
239
200
200
196
98,00%
200
200
196
209
211
211 100,00%
209
211
211
700
4/a. Kistérségi Iroda
10. Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásának felhasználása Román Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből 12. származó támogatásának felhasználása 11.
209
495
452
91,31%
1 250
1 250
1 054
84,32%
14. Polgárvédelmi kiadások
300
300
221
15. Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége
350
350
349
16. Országgyűlési képviselői iroda működési költsége
200
145
17. Egyéb pénzügyi műveletek
8 500
8 500
8 231
96,84%
18. ÁFA-kifizetés
5 500
4 000
3 567
89,18%
700
800
700
87,50%
1 000
1 093
1 093 100,00%
0
291
291
0
39
5 232
5 949
5 949 100,00%
800
749
749
220
84
4 462
4 638
4 638 100,00%
13. Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek
19. Egyházak támogatása 20. Múzeum karbantartás támogatása 21.
Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása
22. Vagyonbiztosítás 23. Jubileumi jutalom 24. Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége
1,0
209
495
452
806
806
806
73,67%
300
300
221
99,71%
350
350
349
145 100,00%
200
145
145
8 018
8 068
8 008
5 500
4 000
3 567 700
800
39
0
763
763
1 000
0
84
3 412
4 881
4 881
800
235
235
4 462
4 638
4 638
3 389
3 396
3 384
0
3 839
3 839
11 960
41 634
41 534
12 409
0
0
7 364
7 371
7 200
97,68%
350
350
195
94
482
9 771
0
3 171
3 171
3 012
94
432
2 638
0
804
804
300
0
0
22 000
22 000
18 904
27. 2011. évi népszámlálás
0
8 736
8 736 100,00%
0
6 626
6 626
0
1 610
28. 2011. júniusi országgyűlési képviselő választás
0
5 365
5 365 100,00%
0
2 969
2 969
0
29. Polgármester választás
0
3 329
3 329 100,00%
0
2 074
2 074
0
30. 2010. évi pénzmaradvány rendezés intézmények részére
0
3 839
3 839 100,00%
31. 2010. évi pénzmaradvány rendezés központi költségvetés felé
0
3 916
0
33. 2011. októberi országgyűlési képviselő választás 34. Továbbszámlázott költség 35. Országos és Területi Kisebbségi képviselő választás
25. Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK) 26. Működési célú hitel kamata
32.
APEH-tól visszaigényelhető ÁFA kifizetés, valamint ÁFA befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után
I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN
223
804
300
0
22 000
22 000
1 610
0
500
500
746
746
0
1 650
1 650
523
523
0
732
732
3 916 100,00%
0
3 916
3 916
6 498
6 249
0
6 498
6 249
0
5 464
5 464 100,00%
0
1 833
1 833
0
1 820
1 820 100,00%
0
1 820
1 820
0
19
19 100,00%
0
0
149,0
670 285
881 977
700,0
3 295 262
3 981 475
36. Működési hitel törlesztése IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN
53
85,93%
96,17% 0
2 901
2 901
0
730
730
0
15
15
0
4
4
410 890
507 448
499 786
104 632
128 739
125 817 142 803
204 156
359 557
0
0
0
1 905 268
1 868 220
428 266
495 891
469 638 692 321
896 823
981 102
0
23 017
23 017
162 285
162 285
1 026 694 116,41%
3 980 821
18 904
99,98%
1 630 909
4. oldal
543 766 660 476 638 844
3. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FEJLESZTÉSI ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2011. december 31-ig Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés I.
2010. évről áthúzódó beruházások:
A)
Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok
Módosított ei. december 31-én
Teljesítés
Teljesítés %
1.
Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái
29 659
27 068
27 068
100,00%
2.
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe (A püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe)
10 602
10 602
9 112
85,95%
3.
"Nemzeti Diverzifikációs program" (148/2009. (XII. 10.) test. határozat szerint)
4.
Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése
89,32%
5.
"Iskolafejlesztés Püspökladányban" (TIOP)
6.
"Hajdúsági Könyvtári Kapuk" (TIOP)
7. 8. B)
Egyéb beruházási feladatok
1.
Városrendezési terv elkészítése
2.
300 M Ft-os hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás
3.
I. ütemű vis-maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása, felújítása
I.
2010. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B):
45 251
0
428 658
428 658
382 898
36 630
36 904
36 053
97,69%
1 749
1 749
1 749
100,00%
"Partnerek a tanulásban" (TÁMOP)
1 622
1 622
1 062
65,47%
"Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP)
9 300
9 300
4 471
48,08%
II.
2011-ben induló beruházások
A)
Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok
1.
Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója
2. 3.
"Lehet így is? Lehet így is!" Fogjunk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására
5 138
4 813
4 813
100,00%
20 703
22 493
22 430
99,72%
0
2 854
2 854
589 312
546 063
492 510
90,19%
177 748
177 748
17 746
9,98%
5 567
5
5
100,00%
3 600
3 600
0
0,00%
68 900
0
0
0
208 072
5 237
2,52%
26 400
26 400
319
1,21%
4 485
0
0
900
890
890
4.
"Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés"
5.
"Püspökladány Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpárhálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program
B)
Egyéb 2011-ben induló beruházások, fejlesztések
1.
Temető környékén lévő belvízelvezetés
2.
Tűzoltó fecskendő beszerzés
3.
Újtelepi belvízelvezető árok építése
4.
Bajcsy Zs.- Szabó P. utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása
24 375
243 750
2 305
0,95%
5.
Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés
8 625
8 795
8 795
100,00%
6.
Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása
4 000
4 000
3 543
88,58%
7.
Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény zene tanterem felújítása
1 800
1 808
1 808
100,00%
8.
Kolozsvári és Táncsics utcán parkoló kiépítéshez vízelvezetés kialakítása
850
850
0
0,00%
9.
Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ Közösségi Pszichiátriai Ell. eszközbeszerzés
200
200
200
100,00%
10.
Gázmotoros kiserőmű telepítéshez önerő biztosítása (KEOP)
0
60 000
0
0,00%
11.
"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP)
0
260 000
0
0,00%
12.
Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)
0
46 211
75
0,16%
13.
Városi Sportpálya felújítása
0
23 485
1 025
4,36%
0
17 000
17 000
100,00%
0
0
0
14. 15.
Erőss Lajos Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületfelújítása 44/2011. (V.20.) önkorm. testületi határozat alapján "Többfunkciós Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény " (műfüves pálya) 87/2011. (VIII.25.) önk. testületi határozat alapján
100,00%
16.
Püspökladányi belterületi útépítés
0
7 000
0
0,00%
17.
Startmunka mintaprogram előirányzata támogatásból
0
1 250
725
58,00%
18.
Startmunka mintaprogram előirányzata saját forrásból
0
607
0
0,00%
19.
Megújuló energiaalapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése
0
6 000
3 000
50,00%
1. oldal
Eredeti előirányzat
Megnevezés 20.
Gyógyfürdő garanciális munkái
II.
2011-ben induló beruházások összesen (A+B):
III.
Egyéb fejlesztési kiadások
Módosított ei. december 31-én
Teljesítés
Teljesítés %
0
5 000
0
0,00%
327 450
1 102 671
62 673
5,68%
100,00%
1.
2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része
2 200
2 200
2 200
2.
2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat
1 300
1 300
901
69,31%
3.
2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része
9 388
9 388
9 388
100,00%
4.
2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat
4 648
4 648
3 025
65,08%
5.
Útépítésre tervezett 300 M Ft-os hitel tőke törlesztő része
16 700
16 700
16 440
98,44%
6.
Útépítésre tervezett 300 MFt-os hitel után fizetendő kamat
10 500
12 285
9 383
76,38%
7.
2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel után fizetendő kamat
1 840
1 840
1 782
96,85%
8.
Számítástechnikai eszközök beszerzése
2 500
2 500
2 334
93,36%
9.
Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása
750
1 050
1 050
100,00%
10.
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ gépjármű beszerzés
2 300
0
0
11.
Lakossági közműfejlesztési támogatás
0
57
57
100,00%
12.
Kistérségi Iroda
0
457
457
100,00%
52 126
52 425
47 017
89,68%
III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: IV.
Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap
70 000
38 606
0
0,00%
V.
2011. évben kötvény kamata
70 000
55 535
44 701
80,49%
VI.
Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2012. évre
179 433
225 571
0
0,00%
VII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2013. évre
33 771
38 021
0
0,00%
VIII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2014. évre
0
5 750
0
0,00%
389 713
313 444
0
0,00%
0
84 709
84 709
100,00%
1 711 805
2 462 795
731 610
29,71%
IX.
Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás
X.
Polgármesteri Hivatal fordított ÁFA befizetés NAV-nak (technikai jellegű)
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-X.:
2. oldal
4. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2011. december 31-ig Adatok e Ft-ban Megnevezés
Előir. összetétele
Teljesítés összetétele
I. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága - személygépkocsi vásárlás, tárgyi eszköz beszerzés - felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pl. Város Önkormányzat részére, pályázati önrész kiegészítése
1 686
1 673
1 154
1 154
- pénzmaradványból: szakképzési hozzájárulás
1 661
1 661
- Szakképzési hozzájárulás előirányzata - Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól átvett
5 979
2 878
1 312
1 312
200
200
31
31
- Gépjármű beszerzés
2 245
2 245
- Térburkolat készítése az I.sz. Idősek Klubja területén
2. Karacs Ferenc Gimnázium SZKI Szakiskola és Kollégium
3. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - NFÜ Építő Közösségek szakmai támogatásból
4. Püspökladányi Tájékoztató Központ Médiaszolg.Alap TVÁLLANDÓ támogatásból: fényképezőgép besz. Médiaszolg.Alap NPREZSI támogatásból: Windows program besz. 5. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
6.
1 265
1 265
- Riasztó rendszer kiépítése az I.sz. Idősek Klubja épületében
361
361
- Telefon központ kiépítése az I.sz. Idősek Klubja épületében
430
430
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat közösségi pszichiátriai ellátás Projektor vásárlása
200
188
159
159
61 919
36 179
- ingatlanok felújítása
8 710
4 606
- gép, berendezés
2 274
4 104
7. Gazdasági Ellátó Szervezet 1 db számítógép vásárlása II. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztési kiadásai összesen (I.+II.):
Módosított előirányzat december 31-én
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
1 686
16 683
13 557
81,26%
1 686
2 840
2 827
99,54%
0
7 640
4 539
59,41%
0
1 312
1 312
100,00%
0
231
231
100,00%
0
4 301
4 301
100,00%
0
200
188
94,00%
0
159
159
100,00%
38 800
72 903
44 889
61,57%
40 486
89 586
58 446
65,24%
5. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2011. DECEMBER 31-IG adatok e Ft-ban
MEGNEVEZÉS
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI:
I.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat december 31-én
Teljesítés %-a
Teljesítés
5 051 553
6 549 224
5 676 836
86,68%
3 295 262
3 981 475
3 980 821
99,98%
1 711 805
2 462 795
731 610
29,71%
40 486
89 586
58 446
65,24%
4 000
15 368
0
0,00%
5 051 553
6 549 224
(1. melléklet)
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:
II.
Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott működési, fenntartási és kiadási a) előirányzatai (2. melléklet)
Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű b) kiadásai (3. melléklet) c)
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2011. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai (4. melléklet)
d) Általános tartalék
II.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN:
4 770 877 72,85%
(a - d -ig)
Bevételek-kiadások egyenlege
905 959
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+)
2 096
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (-)
7 353
Bankszámla+pénztár 2011.12.31-én
900 702
Ebből: Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bankszámla egyenlege: 30.001 eFt
6. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL, VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRÓL 2011. DECEMBER 31-IG adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI:
I.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat december 31.
Teljesítés
Teljesítés %
3 962 739
5 652 091
4 648 336
82,24%
3 295 262
3 981 475
3 980 821
99,98%
1 711 805
2 462 795
731 610
29,71%
40486
89586
58446
4 000
15 368
0
(1. melléklet: I-VI.) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:
II.
a)
Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai
(2. melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2011. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai
65,24%
(4. melléklet d)
II.
Általános tartalék PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN:
5 051 553
4 770 877
6 549 224
0,00%
72,85%
(a-d-ig) III.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE (HIÁNY) Ebből: - működési hiány - fejlesztési hiány
-1 088 814
-897 133
171 154
-49 427
917 660
946 560
IV.
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA
39 484
876 430
IV.a
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány (1 + 2 összesen)
39 484
876 430
38 654
-49 427
830
925 857
1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány *
IV.b.
2011. január 1-jei bankszámla egyenleg "+" a tárgyévi függő bevételek és "-" a függő kiadások forgalma (1+2+3)
1 007 797 2 096
3. Függő kiadás ( - )
7 353
1. Működési célú hitel felvétel 2. Fejlesztési célú hitel Ebből: 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel útépítésre Püspökladány fejlesztéséért I. kötvény VI.
1 002 540
2. Függő bevétel ( + )
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEI: (1+2 összesen)
Bankszámla+pénztár 2011. december 31-én (III+IV+V)
13,66%
1 002 540
1. 2011. január 1-jei bankszámla egyenleg
V.
-122 541
1 049 330
20 703
20 703
100,00%
132 500 916 830
0 20 703
0 20 703
100,00%
20 703
20 703
20 703
100,00%
896 127
0
0
900 702
7. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez
Püspökladányi kisebbségi önkormányzatok határozatai a 2011. költségvetési gazdálkodásukról készült beszámoló elfogadásáról I. 5/2012. (III. 28.) nemzetiségi önkormányzati testületi határozat A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulását 2011. december 31-ig az alábbiak szerint fogadja el: adatok eFt-ban
Megnevezés
Bevétel Működési célú támogatásértékű bevételek: Központi költségvetésből működési támogatás
Módosított Teljesítés Eredeti előirányzat Teljesítés december 31előirányzat december 31%-a én én
209
209
209
0,00%
Pénzmaradvány
0
2
0
0,00%
2011. január 1-jei bankszámla egyenleg
0
0
6
209
211
215 101,90%
Személyi jellegű kiadások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások
209
211
211 100,00%
Kiadások összesen:
209
211
211 100,00%
Bevételek összesen: Kiadás
Bevételek kiadások egyenlege:
4
Függő bevételek: (+) Függő kiadások: (-)
4
Bankszámla egyenleg+pénztár 2011. december 31-én
0
Határidő: folyamatos Felelős: Macsaj Kovács András, elnök
Macsaj Kovács András elnök sk.
II. 13/2012. (III. 28.) nemzetiségi önkormányzati testületi határozat A Püspökladányi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulását 2011. december 31-ig az alábbiak szerint fogadja el: adatok eFt-ban
Megnevezés
Bevétel Működési célú támogatásértékű bevételek: Központi költségvetésből működési támogatás Wekerle Sándor Alapkezelőtől feladat alapú támogatás HBM-i Területi Román Kisebbségi Önkorm támogatása
Módosított Teljesítés Eredeti előirányzat Teljesítés december 31előirányzat december 31%-a én én
209 0 0
209 171 21
209 100,00% 171 100,00% 21 100,00%
0 0
94 0
94 100,00% 0
209
495
495 100,00%
Személyi jellegű kiadások
0
0
0
Munkáltatókat terhelő járulékok
0
0
0
Dologi kiadások
209
495
452 91,31%
Kiadások összesen:
209
495
452 91,31%
Pénzmaradvány 2011. január 1-jei bankszámla egyenleg Bevételek összesen: Kiadás
Bevételek kiadások egyenlege: Függő bevételek: (+) Függő kiadások: (-) Bankszámla egyenleg+pénztár 2011. december 31-én
43 0 0 43
Határidő: folyamatos Felelős: Cozma-Callini Eduard Octavian, elnök
Cozma-Callini Eduard Octavian elnök sk.
8. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2011. december 31-ig adatok e Ft-ban Saját forrásból Megnevezés
Kifizetés 2011.12.31-ig
Támogatás 2011.12.31-ig
Saját forrásból felhasználás 2011.12.31-ig
2011.évi saját forrás terv
1 (Támogatás% + önk.önerő %)
2=3+4
3
4
5
Többlet felhasználás 12.31-ig
Megtakarítás 12.31-ig
6=4-5
7=5-4
144 101
Közfoglalkoztatás összesen: Hosszú távú
(90+10%)
46 008
41 407
4 601
2 276
Rövid távú
(95+5%)
75 625
3 980
6 000
2 020
Áthúzódó
(70+30%)
79 605 18 488
12 942
5 546
5 550
4
Rendsz.szociális segély Eü.károsodott személy részére
(90+10%)
12 916
11 625
1 291
Rendsz.szociális segély kereső tevékenység mellett
(90+10%)
0
0
0
3 000
1 756
2 858
(90+10%)
34 650
31 185
3 465
Rendelkezére állási támogatás kereső tevékenység mellett
(80%+20%)
0 11 433
0 2 858
0
Rendelkezére állási támogatás álláskereső
(80%+20%)
0 14 291
Bérpótló juttatás
(80%+20%)
Rendsz.szociális segély nem foglalkoztatott személy részére
2 325
199 526
159 555
39 971
45 000
5 029
Időskorúak támogatása
(90+10%)
4 532
4 078
454
488
34
Lakásfenntartási támogatás (igényelhető, pénzbeli)
(90+10%)
11 784
(90+10%)
54 635
7 126
8 000
874
Lakásfenntartási támogatás (igényelhető, természetbeni)
49 977
Lakásfenntartási támogatás, (nem igényelhető, pénzbeli)
(100% önerő)
2 385
10 400
8 015
(100% önerő)
815 1 570
0
Lakásfenntartási támogatás (nem igényelhető, természetbeni)
(75+25%)
43 624
32 936
10 688
10 386
302
Átmeneti segély
18 499
0
18 499
16 000
2 499
Temetési segély
3 868
0
3 868
4 200 0
Ápolási díj
332
483
483
0
Óvodáztatási támogatás
2 080
2 080
0
0
Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása
3 985
0
3 985
5 000
17 322
17 322
0
0
1 693
0
1 693
2 077
10 380
0
10 380
10 325
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása
1 123
1 123
0
0
Köztemetés
2 857
0
2 857
4 160
1 303
Közgyógyellátás
5 176
0
5 176
5 500
324
Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése
8 000
0
8 000
8 000
0
Rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Tanévkezdési támogatás BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás
Szakvélemény ápolási díjhoz Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés
Összesen:
240
240
0
0
3 328 9 367
3 328 9 367
0 0
0 0
606 187
469 364
136 823
146 362
1 015 384 55
9 795
19 334
9. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez
Püspökladány Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása adatok eFt-ban
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése, alcím megnevezése
létszám
1.
2.
3.
I.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
személyi jellegű kiadás
munkaadókat terhelő járulék
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1 166
1 166
1 113
Polgármesteri Hivatal
5 812
5 812
5 738
98,73%
136
136
118
37 056
58 636
50 755
86,56%
37 056
58 636
50 755
Geodéziai, hirdetési díjak
3 250
3 250
2 950
90,77%
3 250
3 250
2 950
Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
4 750
5 097
5 036
98,80%
4 750
5 097
5 036
5.
Egyéb város és községgazdálkodási feladatok
4 500
7 770
7 622
98,10%
3 434
6 678
6 530
6.
Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások
12 140
29 800
29 189
97,95%
12 140
29 800
29 189
7.
Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása
38 891
38 891
8.
Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.-nek
18 649
18 649
9.
Folyékonyhulladék-kezelés
1.
Önkormányzati kisegítő szolgálat
2.
Közvilágítás
3. 4.
3,5
4 510
137
4 510
4 507
159
159
34
38
38
895
895
895
38 891 100,00%
38 891
38 891
38 891
18 649 100,00%
18 649
18 649
18 649
1 177
0
0
893
893
0
3 000
3 000
50
50
46
92,00%
10 283
10 283
10 214
99,33%
6 379
6 379
6 318
1 612
1 612
1 610
11. Településőr foglalkoztatása
493
1 053
1 053 100,00%
388
724
724
105
181
181
12. I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadásokból
489
489
489 100,00%
I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor 13. Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása
2 854
0
14. III. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások
5 809
5 809
1 177
1 177
0
3 464
0
893
893 100,00%
0
605
10. Mezőőri szolgálat
15.
4,0
Vis maior támogatásból biztosítónak történő visszafizetés miatti kiadás
16. IV. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások 17.
Víziközmű Társulat II. félévi működési költségeinek és a társulati hitel kamat kiadásainak fedezete
18. Jogi képviselő perköltsége - ügyvédi munkadíj Víziközmű Társulati hitel lejárata miatt önkormányzati készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettség
50
50
46
2 292
2 292
2 286
148
148
489
489
489
2 854
0
5 809 100,00%
5 809
5 809
5 809
1 177 100,00%
0
1 177
1 177
3 454
0
3 464
3 454
605 100,00%
605
605
14 976
14 976
0
99,71%
0
14 976
14 976 100,00%
20. Közösségi közlekedés támogatása
0
3 000
3 000 100,00%
21. 2010. évi kiegyenlítetlen közüzemi számlák
0
0
0
22. 2011. július 30-i felhőszakadás költségei
0
12 906
4 145
32,12%
0
12 906
0
530
511
96,42%
0
530
511
22 716
22 736
22 690
99,80%
4 000
4 020
4 000
19.
23.
Intézményekhez kapcsolódó biztosítási kártérítésekből megvalósuló karbantartási munkák előirányzata
24. Gyámhivatal
5,0
25. Gyámügyi gondnokok díja
3,0
Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli 27. feladatok Közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek, 2011. évi közfoglalkoztatás szervezők ei.
29. Arany János ösztöndíj költsége 30. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása 31. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 32. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása
15 105
15 105
15 081
3 611
3 611
3 609
4 145
4 436
4 436
4 396
99,10%
3 371
3 371
3 360
911
911
897
154
154
139
597 593
642 596
606 187
94,33%
160 480
126 977
126 624
42 324
42 324
25 914
300
300
246
1,0
5 113
5 113
5 068
99,12%
2 801
2 801
2 793
704
704
704
1 608
1 608
1 571
2,0
17 822
70 949
70 518
99,39%
12 384
58 571
58 514
3 117
10 057
9 686
2 321
2 321
2 318
999
1 424
1 195
26. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások ( 8.2. melléklet)
28.
pénzeszközátadás egyéb támogatás
385
385
145
37,66%
1 424
1 424
1 195
83,92%
289
96,33%
300
300
289
10 405 100,00%
9 885
10 405
10 405
300
300
9 885
10 405
1. oldal
394 489 472 995 453 403
385
385
425
0
145
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése, alcím megnevezése
összes kiadás
létszám E.
M.
Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak 33. önkormányzati támogatása
600
34. Jubileumi jutalom
teljesítés % T.
600
személyi jellegű kiadás E.
553
92,17%
M.
munkaadókat terhelő járulék
T.
472
472
523
0
E.
445
M.
T.
128
128
141
0
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás E.
M.
T.
E.
M.
T.
pénzeszközátadás egyéb támogatás E.
M.
T.
108
664
0
0
35.
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása
405
405
0
0,00%
405
405
36.
Normatíva lemondása miatti tartalék (Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ)
338
338
0
0,00%
338
338
988
988
988
6 248
6 659
6 659
500
500
3 480
3 480
3 480
0
1 313
1 313
988
988
0
2 837
2 568
90,52%
39. Starmunka mintaprogram előirányzata támogatásból
0
15 750
12 939
82,15%
40. Starmunka mintaprogram előirányzata saját forrásból
0
293
800
0
6 248
6 659
6 659 100,00%
37. 2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 38.
Megszűnt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak kiadása
41. Általános és középiskolai tanulók úszásoktatása 42.
Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása
43. Buszbérlet általános iskolai tanulók számára 44. Jubileumi jutalom 45.
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz önerő
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez 46. hozzájárulás 47. Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat 48. Sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakiskolai képzése
988 100,00% 0
2 234
2 022
9 021
7 372
0
601
545
1 218
995
0
293 100,00% 0
2 500
2 500
2 290
15 845
0
0
500
500
0
3 480
3 480
90 147
90 147
40 102
0
0
0
800
91,60%
2 500 12 476
0
3 369
2
1
5 511
4 572
293
293
0
2 500
2 290
0
0,00%
3 480 100,00% 44,49%
36 768
35 734
21 390
9 893
9 614
5 235
43 486
43 486
12 164
49. Polgármesteri Hivatal
49,0
217 573
255 423
253 207
99,13%
159 267
181 428
180 013
40 777
46 726
46 211
17 529
27 269
26 983
50. Kistérségi Iroda
5,0
0
33 969
27 747
81,68%
0
16 679
13 146
0
4 178
3 278
0
13 112
11 323
51. Körzeti építési hatósági feladat
3,0
11 059
11 059
10 961
99,11%
7 691
7 691
7 643
1 920
1 920
1 919
1 448
1 448
1 399
52. Képviselő-testület működése
11,0
43 646
38 907
38 700
99,47%
28 630
24 859
24 808
7 081
6 113
6 106
7 935
7 935
7 786
53. Közművelődési Alapítvány támogatása
3 410
3 410
3 410 100,00%
3 410
3 410
3 410
54. Sportalapítvány támogatása
6 050
10 050
10 050 100,00%
6 050
10 050
10 050
200
361
239
66,20%
200
361
239
200
200
196
98,00%
200
200
196
209
211
211 100,00%
209
211
211
700
55. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása 56.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása
Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből 57. származó támogatásának felhasználása Román Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből 58. származó támogatásának felhasználása
209
495
452
91,31%
1 250
1 250
1 054
84,32%
60. Polgárvédelmi kiadások
300
300
221
61. Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége
350
350
349
62. Országgyűlési képviselői iroda működési költsége
200
145
63. Egyéb pénzügyi műveletek
8 500
8 500
8 231
96,84%
64. ÁFA-kifizetés
5 500
4 000
3 567
89,18%
700
800
700
87,50%
1 000
1 093
1 093 100,00%
0
291
291
0
39
5 232
5 949
5 949 100,00%
800
749
749
220
84
4 462
4 638
4 638 100,00%
59. Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek
65. Egyházak támogatása 66. Múzeum karbantartás támogatása 67.
Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása
68. Vagyonbiztosítás 69. Jubileumi jutalom 70. Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége
1,0
209
495
452
806
806
806
73,67%
300
300
221
99,71%
350
350
349
145 100,00%
200
145
145
8 018
8 068
8 008
5 500
4 000
3 567 700
800
39
0
763
763
1 000
0
84
3 412
4 881
4 881
800
235
4 462
4 638
4 638
3 389
3 396
3 384
12 409
0
0
7 364
7 371
7 200
97,68%
350
350
195
94
482
9 771
0
3 171
3 171
3 012
2. oldal
94
432
2 638
0
804
804
53
223
804
235
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése, alcím megnevezése
összes kiadás
létszám E.
71.
Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK)
M.
teljesítés % T.
személyi jellegű kiadás E.
300
0
0 18 904
M.
munkaadókat terhelő járulék
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
300
0
E.
22 000
22 000
22 000
22 000
73. 2011. évi népszámlálás
0
8 736
8 736 100,00%
0
6 626
6 626
0
1 610
1 610
0
500
500
74. 2011. júniusi országgyűlési képviselő választás
0
5 365
5 365 100,00%
0
2 969
2 969
0
746
746
0
1 650
1 650
75. Polgármester választás
0
3 329
3 329 100,00%
0
2 074
2 074
0
523
523
0
732
732
76. 2010. évi pénzmaradvány rendezés intézmények részére
0
3 839
3 839 100,00%
77. 2010. évi pénzmaradvány rendezés központi költségvetés felé APEH-tól visszaigényelhető ÁFA kifizetés, valamint ÁFA 78. befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után 79. 2011. októberi országgyűlési képviselő választás
0
3 916
3 916 100,00%
0
3 916
3 916
0
6 498
6 249
0
5 464
5 464 100,00%
80. Továbbszámlázott költség
0
1 820
1 820 100,00%
81. Országos és Területi Kisebbségi képviselő választás
0
19
19 100,00%
72. Működési célú hitel kamata
82. Működési hitel törlesztése I.
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
II.
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai ellátás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (benne: Arany János Kollégiumi Program)
87,5
0
0
1 280 515
1 555 448
85,93%
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás
0
2 901
2 901
0
730
730
0
15
15
0
4
4
465 474
515 861
0
6 498
6 249
0
1 833
1 833
0
1 820
1 820
162 285
5,5
14 177
14 217
9 900
10 526
10 526
2 614
2 778
2 778
1 663
913
913
139 675
205 705
204 455
14 217 100,00% 99,39%
76 641
105 200
104 407
19 551
26 452
26 005
43 483
70 196
70 186
4,0
11 600
11 473
11 057
96,37%
5 690
5 754
5 754
1 459
1 468
1 381
4 451
4 251
3 922
4 700
5 100
5 100 100,00%
960
1 345
1 345
3 740
3 755
3 755
286 101
335 786
160 033
186 148
183 775
99,13%
42 830
49 471
49 082
478 830 567 725 546 550
0
3 857
3 857
732 344
720 534
98,39%
397 423
474 743
471 675 106 393 124 668 124 485 119 153 128 281 119 722
0
4 152
0
500
500
540 492
98,73%
285 855
319 106
313 288
76 372
82 815
0
18 865 18 865
0
161
161
0
23 017 23 017
0
4 518
4 518
82 162 114 293 126 497 126 016
34 645
34 053
98,29%
22 588
23 504
23 321
6 099
6 134
6 087
5 362
5 007
4 645
36 019
58 692
55 376
94,35%
20 710
32 944
30 728
5 578
8 795
7 726
9 731
16 953
16 922
9 103
11 140
11 055
2 510
2 973
2 911
20 902
25 622
25 183
I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN
0
547 444
34 049
Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága
0
622 969
12,0
IV.
0
476 520
10,0
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési költségvetése
3 839
133,0
Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ
III.
3 839
199,0
Gazdasági Ellátó Szervezet
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN
T.
83 238 100 167 100 006
9.
II.
M.
162 285 493 751 121 131 136 168 112 965 215 080 335 694 440 947
8.
10. Püspökladányi Tájékoztató Központ
E.
0
96,17%
1 594 213 102,49%
332 863
T.
18 904
81,0
98,0
M.
pénzeszközátadás egyéb támogatás
4 152
32 515
39 735
39 149
98,53%
1 658 325
1 985 141
1 957 296
98,60%
2,0
106 794
106 803
95 389
89,31%
5 135
5 436
5 034
1 201
1 201
1 206
35 522
35 233
24 673
64 936
64 933
64 476
63,0
249 628
334 083
333 923
99,95%
171 397
213 561
213 561
42 528
52 968
52 850
35 703
44 254
44 212
0
23 300
23 300
700,0
3 295 262
3 981 475
3 980 821
99,98%
5,0 547,5
988 903 1 170 410
1 630 909 1 905 268
1 155 874 263 406 305 554 302 617 406 016 481 642 471 270
1 868 220 428 266 495 891 469 638 692 321 896 823 981 102
3. oldal
0
23 017 23 017
543 766 660 476 638 844
10. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN, A 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL, A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MÉRLEGE NÉLKÜL adatok e Ft-ban sz.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZEGE
sz.
I. 1. 2.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
163 812 163 812 0
II.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOG.
19 089
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Polgármesteri Hivatal 2. Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
24 345 24 241 104
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
205 876
IV.
Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
198 354 7 522
IV. 1. 2.
V. 1. 2.
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁHT-N KÍVÜLRŐL Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 1. Polgármesteri Hivatal 2. Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bankszámla egyenleg 300 M Ft-os útépítési hitelből 2011-ben felvett hitel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
sz.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
433 229
1 723 37 1 686
FELÚJÍTÁSOK
0
II.
BERUHÁZÁSOK
646 796
1.
Polgármesteri Hivatal
625 683
2.
Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
21 113
III.
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
37 333 37 333
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE
18 107
Polgármesteri Hivatal
18 107
V.
FEJLESZTÉSI HITEL TŐKETÖRLESZTÉS
28 028
VI.
FEJLESZTÉSI HITEL ÉS KÖTVÉNY KAMAT FIZETÉS
59 792
826 051 805 348 20 703 1 674 125
ÖSSZEGE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Önkormányzat sajátos működési bevételei
1 092 821 31 115 216 687 845 019
II.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOG.
2 069 470 621 360 380 608 240 752
1. 2.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁHT-N KÍVÜLRŐL Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
V.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
202 349
Működési kiadásokhoz kapcsolódó bankszámla egyenleg
202 349
IV.
ÖSSZEGE
397 096 36 133
I. 1. 2. 3.
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1. Polgármesteri Hivatal 2. Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
I.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
sz.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
790 056
ÖSSZEGE
I. 1. 2.
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
1 868 220 493 751 1 374 469
II. 1. 2.
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
469 638 112 965 356 673
III. 1. 2.
DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
980 439 440 284 540 155
IV. 1. 2.
ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
23 017 0 23 017
V.
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
453 043
VI. 1. 2.
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
185 801 93 507 92 294
16 001 13 325 2 676
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4 002 001
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
3 980 158
FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
5 676 126
FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
4 770 214
11. melléklet a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez
Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 2011. évre teljesített működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól I. Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat adatok e Ft-ban BEVÉTELEK A. Felhalmozási bevételek
KIADÁSOK 0 A. Felhalmozási kiadások
B. Működési bevételek I. Működési célú, támogatásértékű bevétel II. Finanszírozási bevételek
B. Működési bevételek összesen
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)
0
B. Működési kiadások Dologi jellegű kiadások
209 6
2.melléklet IV.ág 11.sora alapján
215 B. Működési kiadások összesen
215
211
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)
211
211
II. Püspökladányi Román Kisebbségi Önkormányzat adatok e Ft-ban BEVÉTELEK A. Felhalmozási bevételek
KIADÁSOK 0 A. Felhalmozási kiadások
B. Működési bevételek I. Működési célú, támogatásértékű bevétel II. Finanszírozási bevételek
B. Működési bevételek összesen
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)
0
B. Működési kiadások 401 94
Dologi jellegű kiadások 2.melléklet IV.ág 12.sora alapján
495 B. Működési kiadások összesen
495
452
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)
452
452
12. melléklet a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez
KI MUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata által 2011. évben adott közvetett támogatásokról Adatok e Ft-ban Összesen A)
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon való elengedésének összege - étkezési térítési díj kedvezményre nem jogosult gyermekek, tanulók részére adott önkormányzati támogatás (30-40 Ft/fő/nap)
3 484
- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége A)
Összesen
B)
Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
B)
Összesen:
C)
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
871
4 355
0
0
mentesség kedvezmény - gépjárműadó
C)
D)
0
0
- magánszemélyek kommunális adója
9 886
0
- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó - idegenforgalmi adó Összesen:
0 0 9 886
0 0 0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan működési költsége Országgyűlési képviselői iroda működési költsége
D)
Összesen:
E)
Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása
349 145
494
8 000
- Tanévkezdés önkormányzati támogatása
3 040
- Általános és középiskolás tanulók buszbérlet vásárlásának támogatása
2 290
- Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása
400
- Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok bérleti díjának fedezete E)
9 886
Összesen:
Összesen:
A-E KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
6 659
20 389 35 124
13. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez
Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása évenkénti bontásban és összesítve adatok e Ft-ban Előző időszakban keletkezett kötelezettség
Feladat megnevezése
Testületi határozat száma
Köt.váll lejárati ideje
4.
5.
6.
7.
2005. (IV. 28.)
2025. IX. 5.
38 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
8= 6-7
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
7 700
30 300
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
1 700
14 889
5 279
9 610
1 300
1 205
1 111
1 017
922
828
734
639
545
450
356
262
167
74
156 263
32 858
123 405
9 388
9 388
9 388
9 388
9 388
9 388
9 388
9 388
9 388
9 388
9 388
9 388
9 388
1 361
51 653
18 759
32 894
4 648
4 294
3 941
3 587
3 234
2 880
2 526
2 173
1 819
1 466
1 112
758
405
51
300 000
20 550
279 450
16 440
16 440
16 440
16 440
16 440
16 440
16 440
16 440
16 440
16 440
16 440
16 440
16 440
16 440
16 440
16 440
16 410
109 228
14 739
94 489
10 500
9 882
9 264
8 647
8 029
7 411
6 794
6 176
5 558
4 940
4 323
3 705
3 087
2 470
1 852
1 234
617
46 000
0
46 000
1 333
2 667
2 667
2 667
2 667
2 667
2 667
2 667
2 667
2 667
2 667
2 667
2 667
2 667
2 667
2 667
2 667
1 995
20 039
3 297
16 742
1 840
1 678
1 578
1 478
1 378
1 277
1 177
1 077
977
877
776
676
576
476
376
275
175
75
1 000 000
0
1 000 000
0
0
58 824
58 824
58 824
58 824
58 824
58 824
58 824
58 824
58 824
58 824
58 824
58 824
58 824
58 824
58 824
58 824
58 816
726 697
44 701
681 996
62 000
62 000
62 000
58 353
54 706
51 059
47 412
43 765
40 117
36 470
32 823
29 176
25 529
21 882
18 235
14 588
10 941
7 294
3 646
I/a) Fejlesztési hitelek összesen (1-5)
1 540 263
61 108
1 479 155
29 361
30 695
89 519
89 519
89 519
89 519
89 519
89 519
89 519
89 519
89 519
89 519
89 519
80 992
77 931
77 931
77 901
60 819
58 816
I/b) Fejlesztési hitelkamat összesen (1-5)
922 506
86 775
835 731
80 288
79 059
77 894
73 082
68 269
63 455
58 643
53 830
49 016
44 203
39 390
34 577
29 764
24 953
20 463
16 097
11 733
7 369
3 646
2 462 769
147 883
2 314 886
109 649
109 754
167 413
162 601
157 788
152 974
148 162
143 349
138 535
133 722
128 909
124 096
119 283
105 945
98 394
94 028
89 634
68 188
62 462
167 413 162 601 157 788 152 974 148 162 143 349 138 535 133 722 128 909 124 096 119 283 105 945 98 394
94 028
89 634
68 188
62 462
1. 3. 2. Belföldi irányú kötelezettségek:
I.
Testületi határozat kelte
Fejlesztési hitelek
1.a) Útépítésre felvett hitel*
56
1.b) felvett hitel kamata
Szennyvízhálózat 2.a) építésre felvett hitel*
56
2005. (IV. 28.)
2025. IX. 5.
2.b) felvett hitel kamata
Útépítésre tervezett 3.a) 300 MFt hitelből felvett hitel *
65
2008. (V. 29.)
2028. IX. 30.
104
2009. (IX.24)
2029. IX. 05.
3.b) felvett hitel kamata 4.a) Beruházási hitel 4.b) hitel kamata
"Püspökladány 5.a) Fejlesztéséért I." Kötvény*
77
2010. 2030. (VIII.16.)
5.b) kötvény kamata
I.
2011. 12. 31Köt-ből Összes kötelezett-ség 2011. 12. 31- én fennálló ig visszafiz. kötelezettség vállalás
Fejlesztési hitel és hitelkamat összesen (1-5)
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek:
II.
Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás
138
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II) * A hitelek változó kamatozásúak
2011. (XII.15.)
2012. V.25.
41 000
2 503 769
147 883
41 000
41 000
2 355 886
150 649
109 754
14.1 melléklet a …/… (… . …) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi pénzmaradványának alakulásáról Adatok e Ft-ban
Megnevezés
1
01. Hosszú lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei
2
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei
3
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
4
A. Záró pénzkészlet (01+02+03)
5
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya
6
05. Rövid lejáratú lividhitelek és működési célú kötvénykib. záróállománya (-)
7
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (04+05)
8
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege
9
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
10
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege
11 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 12
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)
13 14
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)
15 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 16 C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (06-07) (+-) 17 08. Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 18 09. Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 19 D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-) 20 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradv. (-) 21
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)
22 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 23 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 24 12 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 25 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-) 27 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 28
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+-G+H)
29 14. Váll. tev. eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg 30 15. Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 31
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)
32 16. a J. sorból - Egészségbizt. Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 34 35
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
Segítő Kezek Szoc.Szolg. Kp. részben önálló
0 320 0 320 0 0 0 550 1 410 0 1 960 625 0 0 625 1 335 0 0 0 0 1 655 0 0 0 0 0 0 1 655 0 0 1 655 0 1 655 1 655 0
Egyesített Óvodai Intézmény részben önálló
0 1 020 0 1 020 0 0 0 5 610 1 116 0 6 726 4 657 0 0 4 657 2 069 0 0 0 0 3 089 -271 0 4 320 0 4 049 0 7 138 0 0 7 138 0 7 138 7 138 0
Többcélú Oktatási Intézmény részben önálló
0 2 832 0 2 832 0 0 0 9 610 5 877 0 15 487 9 347 0 0 9 347 6 140 0 0 0 0 8 972 -1 305 0 0 0 -1 305 0 7 667 0 0 7 667 0 7 667 7 667 0
Karacs F. Gimnázium részben önálló
0 9 705 0 9 705 0 0 0 360 2 445 0 2 805 563 40 0 603 2 202 0 0 0 0 11 907 -5 128 0 1 511 0 -3 617 0 8 290 0 0 8 290 0 8 290 4 887 3 403
Gazdasági Ellátó Szervezet
0 194 0 194 0 0 0 0 321 0 321 22 0 0 22 299 0 0 0 0 493 0 0 0 0 0 0 493 0 0 493 0 493 493 0
Dorogi M. Pálfi István Városi K. és Tájékoztató Pl. Város Központ SzakképzésMűv. Önk. Hiv. részben Szervezési Központ Tűzoltósága önálló Társulás részben önálló
0 1 462 0 1 462 0 0 0 3 311 768 0 4 079 2 372 0 0 2 372 1 707 0 0 0 0 3 169 0 0 0 0 0 0 3 169 0 0 3 169 0 3 169 3 169 0
0 265 0 265 0 0 0 0 121 0 121 48 0 0 48 73 0 0 0 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 0 338 0 338 338 0
0 202 0 202 0 0 0 0 116 0 116 0 0 0 0 116 0 0 0 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 0 318 0 318 318 0
0 30 001 0 30 001 0 0 0 41 307 0 348 37 0 0 37 311 0 0 0 0 30 312 0 0 0 0 0 0 30 312 0 0 30 312 0 30 312 8 356 21 956
Polgármesteri Hivatal
0 853 936 765 854 701 51 0 51 20 724 11 785 0 32 509 23 741 0 0 23 741 8 768 0 0 0 0 863 520 6 704 -6 767 -5 831 8 464 2 570 0 866 090 0 0 866 090 0 866 090 60 742 805 348
Püspökladány Város Önk. összesen
899 937 765 900 702 51 0 51 40 206 24 266 0 64 472 41 412 40 0 41 452 23 020 0 0 0 0 923 773 0 -6 767 0 8 464 1 697 925 470 0 0 925 470 0 925 470 94 763 830 707
14.2 melléklet a …/… (… . …) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeiről Adatok eFt-ban KÖTELEZETTSÉGEK MEGBONTÁSA JOGCÍMEK SZERINT
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE
2011. évi módosított pénzmaradvány
Pénzmaradványt terhelő összes kötelezettség
1
2
3
Személyi jellegű kiadások kötelezettség
Munkaadókat terhelő járulékok kötelezettség
4
5
Dologi Egyéb rövid Szállítói kiadásokat lejáratú kötelezettségek terhelő kötelezettkötelezett- Működési Fejlesztési ségek ség 6
7
8
9
2011. évben átvett pályázati pénzeszköz maradványa Működési Fejlesztési
10
Fejlesztési jellegű kötelezettség
11
12
2012. évi eredeti kv-be visszatervezett pénzmaradvány Működési Fejlesztési
13
14
Normatív kötött felhaszn. előirányzat maradvány 15
Pénzmaradvány Központo- Kistérségi bevonása a Iroda Pénzmaradsított 2012. évi vány átadás előirányzat pénzmaradv működési ánya maradvány hiány fedezetére 16
17
18
19
Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
1 655
1 655
793
513
Egyesített Óvodai Intézmény
7 138
7 138
1 481
389
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási, és Szakszolgálati Intézmény
7 667
7 667
3 060
183
193
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
8 290
8 290
278
75
399
493
493
183
47
51
3 169
3 169
294
81
Püspökladányi Tájékoztató Központ
338
338
85
62
Pl. Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága
318
318
318
30 312
30 312
30 312
Polgármesteri Hivatal
866 090
866 090
1 511
408
43
6 554
Módosított pénzmaradványt terhelő kötelezettség összesen
925 470
925 470
7 685
1 758
1 104
17 366
Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
339
10 4 899
336
4 173
58 12
1 506
3 403
2 617
212 1 416
79
33
1 378
112
697 0
1 103
2 884
0
3 403
23 384
805 348
23 384
805 348
43
2 617
6 057
22 088
6 057
22 088
30 630
15. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA SZÖVEGES INDOKLÁSSAL EGYÜTT adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
előző év 1
A
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
2
I.
Immateriális javak Forgalomképes immateriális javak
3
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak
4 5
I.
Immateriális javak nettó értéke "0"ra leírt javak értéke nélkül
6
II.
Tárgyi eszközök
7
1.
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
8
Forgalomképtelen ingatlanok és a a kapcsolódó vagyoni jogok
9
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. vagy. jogok
10
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok
11
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül
12 2.
Gépek, berendezések és felszerelések
13
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések
14
Forgalomképtelen köztéri műalkotások
15
Gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül
16 3.
Járművek
17
Forgalomképes járművek
18
Járművek nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül
19 4.
Beruházások, felújítások
20
Forgalomképtelen beruházások, felújítások
21
Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások
22
Forgalomképes beruházások, felújítások
23
Beruházások, felújítások nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül
24 II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
25 III.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
26 1.
Forgalomképes részesedések
27 2.
Forgalomképes kölcsönök
28 3.
Egyéb hosszú lejáratú követelések
29 III.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
30 IV.
Üzemeltetésre, kezelésre vagyonkezelésbe átadott eszközök
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Polgármesteri Hivatal
tárgy év
előző év
tárgy év
Pl-i Általános Isk. és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetokt. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat
Egyesített Óvodai Intézmény
előző év
tárgy év
előző év
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
tárgy év
előző év
tárgy év
Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Gazdasági Ellátó Szervezet
előző év
tárgy év
előző év
tárgy év
Püspökladány Város Önk. Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás Hivatásos Tűzoltósága
Tájékoztató Központ
előző év
tárgy év
előző év
tárgy év
előző év
tárgy év
előző év
5 562 5 562
0 3 169 13 424 16 593
85 242 4 107 087 786 942 356 667 5 335 938
83 436 4 013 014 758 730 355 583 5 210 763 139 054 41 837 182 024
3 169 7 143 10 312
4 107 087 188 531 356 667 4 652 285
4 013 014 201 709 355 583 4 570 306
30 646 41 837 72 483
72 036 41 837 113 873
1 609 1 609
808 808
336 494 78 626 2 989 418 109 5 144 486
821 715 43 176 0 864 891 5 549 878
55 848 259 38 313 94 420
55 848 241 35 065 91 154
161 327 1 861 030 497 862 22 718 2 542 937
154 152 1 188 223 1 241 647 18 415 2 602 437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99 544 711 706
0 0 0 0 45 846 2 588 783 7 834 613
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 602 437 8 253 781
0 119 379
0 107 733
0 71 614
0 70 128
0 170 290
0 144 153
0 297 747
0 280 244
0 254
0 194
0 70 406
0 69 856
0 867
0 858
0 128 410
0 95 404
0 748 456
711 706 717 338
131 384 51 856 002 32 509 1 019 946
1 016 152
974 395
611 385
371 343
2 334 628
2 246 11 854
142
105
575
334
278 1 686
399 1 477
5 236 2 203 7 439
320 1 960 2 280
3 989 3 972 9 129
1 020 6 726 9 115
4 717 12 260 17 973
2 832 15 487 19 033
6 335 4 931 14 228
9 705 2 805 26 610
118 181 299
194 321 515
228 663 1 033
1 462 4 079 5 646
298 152 1 025
265 121 720
9 558 8 716 20 238
202 116 2 194
36 094 335 36 429
69 69
68 68
40 40
82 82
0 0
879 879
404 404
21 21
0 0
0 0
0 0
70 200
68 723
70 200
68 723
114 800
101 329
69 845
69 141
155 182
133 441
258 584
253 110
114 800
101 329
69 845
69 141
155 182
133 441
258 584
253 110
0
0
2 969
4 248
1 701
947
12 458
8 800
38 284
26 730
233
194
2 969
4 248
1 701
947
12 458
8 800
38 284
26 730
233
194
206
1 375 1 375
2 087 2 087
0
0
2 568 2 568
1 912 1 912
0
0
0
0
0
0 119 144
0 0
0 107 664
0 0
0 71 546
0
0 70 088
0
170 208
0
144 153
0
296 868
0
279 840
0
0 233
0
0 194
0
0 70 406
0
71 71
39 39
66 66
167 167
15 042
14 713
8 394 8 394
tárgy év
0 9 656 7 084 16 740
9 656 -2 732 6 924
235 235
ÖSSZESEN
0
0
15 042
14 713
0
0
796
819
29 496
25 210
118 078
70
1 133
796
819
29 496
25 210
118 078
70
234 661 41 837 276 704
0
0
0
81 017 81 017
53 846 53 846
0
0
86 569 86 569
58 653 58 653
0 70
336 494 78 626 624 973 1 040 093 6 739 304
821 715 43 176 0 864 891 6 316 331
0
55 848 3 048 38 313 97 209
55 848 1 709 35 065 92 622
30 001 348 30 349
161 327 1 861 030 497 862 22 718 2 542 937 0 0 0 0 0 45 846 2 588 783 9 442 036 0 4 239 70 451 51 1 008 777 57 119 1 140 637
154 152 1 800 385 1 241 647 117 959 3 314 143 0 0 0 0 0 0 3 314 143 9 739 689 0 3 990 145 892 51 902 003 64 472 1 116 408
0 69 856
0
0 796
0
0 819
0
0 125 555
0 93 769
2 789
1 468
2 789
1 468
621 984 621 984 740 062
0
1 Üzemeltetésre átadott eszközök
31 31
Forgalomképtelen ingatlanok és a a kapcsolódó vagyoni jogok
33
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. vagy. jogok
34
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok
35
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések
36
Üzemeltetésre átadott eszközök összesen
612 162
2 Vagyonkezelésbe átadott eszközök
37 38
Vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok
39
Vagyonkezelésbe adott forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok
40
Vagyonkezelésbe adott forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések
Vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen
41
3 Vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
42 43 IV.
Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök nettó értéke "0"-ra leírt eszk. értéke nélkül
44 A.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV-IG)
45 B.
Forgóeszközök
46 I.
KÉSZLETEK ÖSSZESEN (forgalomképes)
47 II.
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (forgalomképes)
48 III.
ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (forgalomképes)
49 IV.
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (forgalomképes)
50 V.
EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM. ÖSSZESEN (forgalomképes)
51 B.
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V-IG)
66 883 51 942 204 23 706 1 032 844
52
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
8 867 457
9 273 727
126 818
110 013
80 743
79 243
188 263
163 186
311 975
306 854
553
709
71 439
75 502
1 892
1 578
148 648
97 598
784 885
747 687
10 582 673
10 856 097
53
FORRÁSOK
6 324 810 782 111
6 740 265 863 520
117 832 6 643
96 324 1 655
66 007 6 030
66 262 3 089
166 394 9 655
130 612 8 972
295 170 10 887
280 796 11 907
0 299
-18 493
70 329 555
67 025 3 169
1 442 450
1 080 338
121 670 10 304
743 326 36 392
716 985 30 312
7 906 980 863 326
8 196 393 923 773
1 578 272 66 628 25 042 1 669 942
0 1 547 796 2 343
0 11 409 625 12 034
0 6 775 1 931 8 706
5 235 4 657 9 892
4 892 7 322 12 214
14 255 9 347 23 602
0 5 539 379 5 918
0 13 548 603 14 151
254 0 254
212 22 234
219 336 555
2 936 2 372 5 308
0 0 0
112 48 160
349 8 355 7 970 16 674
97 062 318 0 0 218 0 218
5 130 37 5 167
353 37 390
1 469 576 302 455 40 336 1 812 367
1 578 272 114 906 42 753 1 735 931
747 687
10 582 673
10 856 097
0
43 853 4 321 213 720 94 863 175 068 531 825
50 279 4 232 258 446 158 258 179 400 650 615
54 D
SAJÁT TŐKE
55
KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK
E
56 F
KÖTELEZETTSÉGEK
57
Hosszúlejáratú kötelezettségek (forgalomképes)
58 II.
Rövidlejáratú kötelezettségek (forgalomképes)
59 III.
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)
60 F
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
1 469 227 269 744 21 565 1 760 536
61
FORRÁSOK ÖSSZESEN D-F-IG
8 867 457
9 273 727
126 818
110 013
80 743
79 243
188 263
163 186
311 975
306 854
553
709
71 439
75 502
1 892
1 578
148 648
97 598
784 885
62
Könyviteli mérlegen kívüli tételek
63
"0"-ra leírt immateriális javak "0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
65
"0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések
66
"0"-ra leírt járművek "0"-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök
68
"0"-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:
41 951 977 35 732 7 946 179 400 266 006
186 0 1 589 2 090 0 3 865
186 0 1 473 10 472
67
35 896 418 33 655 7 946 175 068 252 983
195 2 198 6 014 0 0 8 407
195 2 198 6 856 0 0 9 249
463 932 32 036 0 0 33 431
843 284 37 269 0 0 38 396
5 566 773 99 653 1 740 0 107 732
5 566 773 131 202 1 740 0 139 281
0 0 0 0 0 0
225 0 1 755 0 0 1 980
882 0 339 0 0 1 221
882 0 3 036 0 0 3 918
242 0 5 618 0 0 5 860
242 0 5 618 0 0 5 860
423 0 34 816 83 087 0 118 326
189
64
0 0 0 0 0 0
I.
12 131
35 505 138 100 173 794
15. melléklet a …/… (… . …) önkormányzati rendelethez
Indoklás Püspökladány Város Önkormányzat vagyonkimutatása jelentősebb összegű eltéréseiről 2010. évről 2011. évre A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke + 273 424 e Ft-tal növekedett a 2010 évi zárszámadáshoz képest. A vagyon növekedés jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök A mérlegben szereplő eszközérték nettó érték, amely a 2010. évi mérlegben kimutatott eszközérték tárgyévben üzembe helyezett eszközök aktivált értékével növelt és a tárgyévben elszámolt értékcsökkentéssel csökkentett eszközértéket mutatja. I. Immateriális javak A mérlegsor csökkenést mutat, összegszerűen – 147 e Ft-ot, amely az e soron kimutatott számítógépes programok elszámolt értékcsökkenésével indokolható, minimális tárgyévi program beszerzés mellett. II. Tárgyi eszközök változása 2010 évhez képest: - 422 973 e Ft (ingatlanok; gépek, berendezések és felszerelések; járművek; beruházások; felújítások nettó értéke a „0”-ra leírt eszközök értéke nélkül) A Polgármesteri Hivatalnál 2011. évben jelentős összegű beruházás, felújítás történt ( részletesen lásd 3. melléklet). Az elszámolt amortizáció ellenére is 405 392 e Ft-tal nőtt a tárgyi eszközök értéke. Legjelentősebb a növekedés a folyamatban lévő beruházások, felújítások során, itt a növekedés + 446 782 e Ft. A 2011. december 31-én folyamatban lévő beruházások nagyobb tételei az alábbiak: - Déli Gyűjtőút 457 896 e Ft - Útberuházás hitel terhére 293 838 e Ft - Újtelepi szennyvízhálózat építés II. ütem 20 173 e Ft Az önkormányzati intézményeknél 58 446 e Ft értékű beruházás került aktiválásra, összességében ennek ellenére valamennyi intézménynél csökkenést mutat a tárgyi eszközök nettó értéke a 2011. évre elszámolt értékcsökkenések valamint a „”-ra leírt eszközök tárgyi eszközök közül történő kivezetése miatt. A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulásnál viszont a befejezett beruházások üzemeltetésre történő átadása miatt 621 984 e Ft csökkenés mutatkozik.
2
III. Befektetett pénzügyi eszközök változása – 4.587 eFt. Ezen a mérlegsoron mutatjuk ki az egyéb hosszú lejáratú követelések között az önkormányzati lakás értékesítésből eredő követeléseket. Szintén csökkenést mutat a Hivatásos Tűzoltóság által a dolgozóknak nyújtott kölcsönök állománya. A csökkenés a tárgyévet követő évben várhatóan megtérülő követelések összegét mutatja. Szintén itt mutatjuk ki az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések állományát: - Észak-Kelet Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt - Hajdú Gabona Zrt - Municipál Önkormányzati Kárpótlási jegy Zrt - Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft - Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft
110 e Ft 3 367 e Ft 660 e Ft 3 000 e Ft 48 710 e Ft
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe adott eszközök 2011-ben az üzemeltetésre átadott eszközök és a vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése összességében + 725 360 eFt-tal növekedett. A változás okai: a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által 2011. évben aktivált beruházások lettek üzemeltetésre átadva az érintett települések oktatási intézményeinek valamint a vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 2011. évben került átvezetésre a követelések közé. A korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok közötti változás könyvelési helyesbítés miatt mutatkozik. B. Forgóeszközök I. Készletek változása Minimális csökkenést mutat: - 249 eFt. (élelmiszer raktárkészlet, középiskolában raktáron lévő anyag értékváltozása)
II. Követelések
A követelések állománya az előző évhez képest + 75 441 eFt-tal növekedett. A növekedés elsősorban a korábbi vagyonkezelési szerződés megszűnését követően értékhelyesbítésként kezelt követelés átvezetése miatt történt: - Holding Kft.: 65 120 e Ft, - Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 8 033 e Ft.
A követelések 2011. december 31-i állományának további jelentősebb tételei: - adóhátralék 45 261 e Ft. - önkormányzati lakásértékesítés 2012. évi törlesztő részlete 3 239 e Ft.
3
III. Értékpapírok Értéke változatlan: 51 e Ft. (Kárpótlási jegy)
IV. Pénzeszközök összesen A mérlegtétel csökkenést mutat, összegszerűen – 106 774 e Ft. Az önkormányzat a 2010. évben kibocsátott kötvényforrásból rendelkezésre álló pénzeszközből 2011. évben 121 388 e Ft-ot használt fel fejlesztési célokra. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Növekedés mértéke: + 7 353 e Ft. A közfoglalkoztatás esetében a heti bérkifizetést kell alkalmazni, a prémium éves dolgozók 2011. IV. negyedévi bére és járuléka is nagyobb összeggel szerepel a kifizetések között.
FORRÁSOK
D. Saját tőke A növekedés mértéke önkormányzati szinten: + 289 413 e Ft. A saját tőke növekedését legnagyobb mértékben a 2011. évben aktivált önkormányzati és intézményi beruházások értéke, valamint az elszámolt értékcsökkenések egyenlege eredményezte.
E. Költségvetési tartalék A növekedés mértéke önkormányzati szinten: + 60 447 e Ft.
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
A növekedés mértéke: + 108 696 e Ft. A növekedést a 2010. évben az önkormányzat által kibocsátott kötvény év végi értékelése okozza: a 2010. december 31-i 278,75 Ft/Euro árfolyammal szemben 2011. december 30-án az MNB által közzétett középárfolyam 311,13 Ft/Euro volt. A kötelezettségeket csökkentette a fejlesztési hitelek szerződés szerinti, 2011. évi tőketörlesztésének összege.
4 II. Rövid lejáratú kötelezettségek A csökkenés mértéke: - 187 549 e Ft. A csökkenés legjelentősebb tétele: a 2010. évről áthúzódó 162 285 e Ft összegű likvidhitel 2011. évben visszafizetésre került.
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás A növekedés mértéke: + 2 417 e Ft.
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK A 0-ra leírt immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, gépek berendezések felszerelések, járművek, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke 2011. évben az előző évhez képest + 118 790 e Ft-tal nőtt. Az eszközcsoport állománynövekedése az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök állományának „elöregedését” jelzi.
16. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi pénzeszközeinek változásáról Adatok e Ft-ban Megnevezés
Összeg
1
Önkormányzat saját bevétele
2 609 205
2
Önkormányzat költségvetési támogatása
2 097 154
3
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
1 918 532
4
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
6 624 891
5
Költségvetési kiadások összesen
6 557 119
6
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
7
Likvid hitelek törlesztése
8
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
9
Egyéb finanszírozás kiadásai (függő kiadások)
7 353
10
Finanszírozási kiadások összesen (6+7+8+9)
197 666
11
Rövid lejáratú hitel felvétele
0
12
Likvid hitel felvétele
0
13
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
14
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
15
Egyéb finanszírozás bevételei (függő bevételek)
16
Finanszírozási bevételek összesen (11+12+13+14+15)
17
Pénzkészlet változás (4-5-10+16)
18
Pénzkészlet 2011. január 1-jén
19
Pénzkészlet 2011. december 31-én (4-5-10+16+18)
20
Pénzkészlet változás (19-18)
0 162 285 28 028
20 703 0 2 096 22 799 -107 095
1 007 797 900 702 -107 095
17. melléklet a …/… (… . …) önkormányzati rendelethez
Szöveges indoklás az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadási rendelet-tervezetéhez az Áht. 91.§ (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 1.
Az önkormányzat összes bevételét az 1. melléklet, működési kiadásait a 2. melléklet, a fejlesztési kiadásait a 3. és 4. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változását a 16. mellékletben mutatjuk be. A 16. mellékletből megállapítható, hogy az önkormányzat pénzkészlete önkormányzati szinten év közben 107.095 e Ft-tal csökkent.
2.
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a 10. melléklet tartalmazza. A helyi kisebbségi önkormányzatok összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
3.,
Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 13. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része a fejlesztési hitellel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza, az adósságállomány bemutatása lejárat szerinti bontásban látható, a kötelezettségek csak belföldi irányúak. A melléklet II. része az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget tartalmazza. Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedése nincs, mivel a gazdálkodó szervezetek az eredményüket nem osztalékfizetésre fordítják, hanem az eredménytartalékukat növelik.
4.,
Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.
5.,
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja: − Azok az étkezést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30 illetve 40 Ft-os díjcsökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalta át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt, az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére és ezzel év végén az intézmények elszámoltak. − A magánszemélyek kommunális adó megfizetés alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) rendelet 6. §-a tartalmazza. − A D. pontban megjelölt üzemeltetési költséget az önkormányzat vállalja át az ott megjelölt szervektől, egyesületektől. Bérleti díjat sem kér az ingatlanok használatáért. − Az E. pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybevevőknek nyújtotta az önkormányzat, a 2011. évi költségvetés alapján.
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL
Debrecen, 2012. április 13.
I. BEVEZETŐ RÉSZ A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete megbízásával a ”SZENCZI” DIVIZOR Üzletviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. elvégezte a 2011. évi Önkormányzati Költségvetési Beszámoló auditálását.
A könyvvizsgálat célja: annak megállapítása, hogy ♦ az Önkormányzat által összeállított egyszerűsített költségvetési beszámoló a számviteli és államháztartási törvények, valamint a költségvetési szervek könyvvezetésre, gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került-e összeállításra. ♦ a beszámoló megbízható, valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, és a működés eredményéről. A könyvvizsgálat kiterjed: ♦ az önkormányzat számviteli rendjének és könyvvezetésének vizsgálatára ♦ számviteli politika, számlarend, szabályzatok ellenőrzésére ♦ belső ellenőrzési rendszer működésének vizsgálatára ♦ az önkormányzat intézményeinek szúrópróbaszerű ellenőrzésére ♦ a 2011. évi beszámoló és annak részei mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány –, előirányzat–maradvány és eredmény kimutatás ellenőrzésére. ♦ az önkormányzat vagyoni- pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelésére A könyvvizsgálatot végezte: Detrich Jánosné dr. bejegyzett könyvvizsgáló könyvvizsgálói igazolvány száma: 002728 költségvetési könyvvizsgálói minősítés száma: KM 0001999 és 1 fő könyvvizsgáló:
Benyáts Balázs
és 1 fő könyvvizsgáló asszisztens:
Szentpéteri Gyula
A könyvvizsgálói jelentés készült: 5 példányban A jelentést kapják:
Képviselő Testület Polgármester Jegyző Irattár (2 pld.)
-2-
II. VIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI 1. SZABÁLYOZOTTSÁG A Polgármesteri Hivatal rendelkezik aktualizált, jóváhagyott számviteli politikával, mely rögzíti a beszámolók rendjét, a számviteli alapelvek sajátos érvényesülését.
A könyvvezetés szabályszerűségét biztosító számviteli szabályzatok – melyek a hatályos törvényi módosítások szerint folyamatosan aktualizáltak - rögzítik: ♦ a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendszerét, teljeskörűségét, ♦ a számlarendet, aminek a tartalma biztosítja, hogy a beszámoló adatai a valóságnak megfelelőek, áttekinthetőek és megalapozottak legyenek. ♦ a befektetett eszközök és forgóeszközök minősítésének elveit, ♦ az eszközök, követelések, kötelezettségek értékelési elveit.
2. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉSE A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési szabályzattal rendelkezik. A 2011. évi belső ellenőrzési tervet Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 9/2011 (II. 24.) számú Ök. határozattal fogadta el.
A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként megbízott külső szervezet 2005. július 01-től végzi a Belső ellenőri feladatot.
A belső ellenőrzés köteles beszámolni a szervezet vezetőjének évente, átfogó értékelés keretében a szervezet pénzügyi irányítási és ellenőrzési, kockázatkezelési rendszeréről és nyilatkozatni ezen rendszerek megfelelősségéről és hatékonyságáról.
A belső ellenőrzési munkát, a 2011. évi ellenőrzési feladatokat az éves ellenőrzési munkaterv alapján elvégezték és megbízott külső szervezet szakértő munkatársai elkészítették a belső ellenőrzési beszámolót 2011. évre, melyet határidőre átadtak az önkormányzat részére.
A Belső ellenőrzésről készült összefoglaló beszámoló tartalmazza a tételes ellenőrzések számát (5), helyét (Polgármesteri Hivatal és további 5 intézmény és azok tagintézményei), témaköreit (5) és fontosabb megállapításait. Az ellenőrzés típusai: szabályszerűségi
-3-
ellenőrzés. Az évi terv 7 helyszínen 7 ellenőrzési darabszámmal tartalmazta a feladatokat, melyből 2 témakörben 2 Intézménynél átütemezésre került a belső ellenőrzés 2012. évi feladatellátással.
Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek, realizálások alapján megállapítható, hogy a belső ellenőrzési munka segíti a jogszabályi előírások, belső utasítások betartását, érvényre jutását, a gazdálkodási fegyelem megszilárdítását.
III. A BESZÁMOLÓ FELÜLVIZSGÁLATA A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a hatályos 249/2000. (XII.24) Kormány rendelet szabályozza. A rendelet által nem szabályozott kérdésekben a számviteli törvény előírásai az irányadók.
1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 1.1.
MÉRLEGFELÜLVIZSGÁLAT
A főkönyvi kivonatok áttekintése során megállapítható, hogy azok belső egyezősége és zártsága megfelel a kettős könyvvitel formai előírásainak.
A főkönyvi számlák egyenlegei az analitikus nyilvántartásokkal és a leltárokkal megegyeznek.
Az érvényes leltározási szabályzat alapján elkészítették a vagyontárgyak tételes leltározását és 2012 folyamán a főkönyvi könyvelésben a könyv szerinti érték szerepel az analitikus nyilvántartással megegyezően. A követelések, kötelezettségek, egyéb aktívák, passzívák tételes kimutatásában szereplő adatok az analitikus nyilvántartással megegyezően szerepelnek a főkönyvi könyvelésben.
-4-
ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök I.
Immateriális javak
Mérlegértéke: 10.312 e Ft A bruttó érték és az amortizáció elszámolásánál eltérést nem tapasztaltunk.
II.
Tárgyi eszközök
Mérlegértéke: 5.549.878 e Ft Az eszközök besorolásának helyességét, a mérlegadatok a főkönyvi kivonattal és az analitikus nyilvántartásokkal történő egyezőségét számlacsoportonként ellenőriztük, eltérést nem tapasztaltunk. A tárgyi eszközök mérlegértékén belül az Ingatlanok nettó értéke:
4.570.306 e Ft
Gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke: Járművek nettó értéke:
808 e Ft
Beruházások nettó értéke:
864.891 e Ft
Összesen:
Folyamatban lévő beruházások értéke:
113.873 e Ft
5.549.878 e Ft
864.892.033,- Ft, mely tétel összetevői:
Csapadékvízjogi engedélyes tervdokumentáció A-1-1 csatorna vízjogi eljárási díj
795.000 Ft 8.795.290 Ft
Rehabilitáció II. ütem
15.718.400 Ft
Nemzeti Diverzifikációs Program
1.282.500 Ft
Ördögárok átalakítási terve
4.935.200 Ft
Bel-, és külterületi belvízelvezető
5.472.000 Ft
Újtelepi Szennyvízhálózat építése II. ütem
20.172.895 Ft
Újtelepi belvízelvezető árok építése
890.000 Ft
Külterületi csapadékvíz elvezetés
268.750 Ft
Egyéb belvízelvezetés
3.542.301 Ft
Déli Kerékpárút
5.237.300 Ft
Déli Gyűjtőút
457.896.375 Ft
Bűnmegelőzési projekt
5.000 Ft
Útberuházás hitel terhére
293.837.982 Ft
Belvízvédekezés Bajcsy-Szabó Pál u.
2.305.290 Ft
Biomassza
3.000.000 Ft
-5-
Tűzoltóság épületének bővítése
75.000 Ft
Sporttelep fejlesztése
1.025.000 Ft
Funkcióbővítő beruházás
11.768.300 Ft
Gyógyfürdő fejlesztés III. ütem
16.335.120 Ft
Újtelepi Szennyvízhálózat építése II. ütem
37.500 Ft
Öntsünk tiszta vizet a pohárba
15.000 Ft
Temető csapadékvíz elvezetés
50.000 Ft
Kálvin Téri Ált. Iskola tetőfelújítás
1.807.720 Ft
Esélyhez egy kézfogás is elég
1.402.470 Ft
Hulladék lerakó terv
3.600.000 Ft
Petri-telepi játszótér
561.600 Ft
Játszva sportolva beruházás
500.000 Ft
Esélyhez egy kézfogás is elég
3.068.750 Ft
Közösségi Pszichiátriai fejlesztés
291.290 Ft
Közösségi Pszichiátriai ellátás eszközbeszerzés
200.000 Ft
Összesen: III.
864.892.033 Ft
Befektetett pénzügyi eszközök
Mérlegértéke: 91.154 e Ft Részesedések A részesedések összes, nyilvántartott értéke 55.848 e Ft, legjelentősebb tétele a Püspökladány HOLDING Kft. részesedése 48.710 e Ft értékben. A tárgyévben értékvesztés elszámolására nem került sor. A „kárpótlási jegyek” értékpapírok értékét helyesen a Könyvviteli Mérleg 54. soron szerepeltette az Önkormányzat. Adott kölcsönök: Mérlegértéke: 241 e Ft mely lakáshoz jutási támogatás, vízkár támogatás, szociális keret 2012. évet követő esedékes részletei.
-6-
IV.
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
Mérlegértéke: 2.602.437 e Ft A számlacsoport az üzemeltetésre és kezelésre átadott, befektetett eszközök nyilvántartási értéke.
B. Forgóeszközök I.
Készletek
A Polgármesteri Hivatal raktárban lévő új anyagok, áruk készletezésével nem foglalkozik, beszerzést követően azonnal felhasználásként könyveli. Ennek megfelelően a mérlegben nem szerepelhet készletérték.
II.
Követelések
Mérlegértéke: 131.384 e Ft A mérleg és a főkönyvi számlák adategyezősége biztosított. Az év végi állományokat az analitikus nyilvántartásokkal egyeztetett év végi leltárral állapították meg. Az analitikus nyilvántartások ellenőrzése során eltérést nem tapasztaltunk.
III.
Értékpapírok
Mérlegértéke: 51 e Ft, melynek névértéke 128 e Ft, számított eladási ára 63 e Ft. (az értékvesztés 77 e Ft, 1998. év adatai alapján elszámolásra került). A „kárpótlási jegy” állományértéke 51.072 Ft. IV.
Pénzeszközök
Mérlegértéke: 856.002 e Ft. A pénztárak, a költségvetési bankszámla és az idegen pénzeszközök mérlegtételei a főkönyvi számlák záró egyenlegeivel megegyeztek, a pénztárjelentés és a bankszámlakivonatok a naptári év utolsó napi záró egyenlegeivel.
-7-
V.
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Mérlegértéke: 32.509 e Ft A költségvetési függő és átfutó tételek analitikus nyilvántartásainak zárótételeit ellenőriztük. A nyilvántartások alapján megállapítható, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az adatok egyezősége biztosított. FORRÁSOK D. Saját tőke 1. Tartós tőke A tartós tőke értéke 190.162 e Ft
2. Tőkeváltozások Mérlegértéke: 6.550.103 e Ft. A tőkeváltozás tárgyévi növekedése: 461.301 e Ft. adatok e Ft-ban Befektetett eszközök állományváltozása
419.168
Követelések állományváltozása
64.501
Értékpapírok állományváltozása
-
Pénzeszközök állományváltozása
-86.202
Egyéb aktív pénzügyi eszközök állományváltozása Eszközváltozás összesen:
8.803 406.270
adatok e Ft-ban Tartalékok változása
81.409
Értékelési tartalék változása
-45.846
Kötelezettségek állományváltozása
-90.594
Forrásváltozás összesen
-55.031
Összevont tőkeváltozás = Eszközváltozás összesen – Forrásváltozás összesen = 406.270 e Ft + 55.031 e Ft = 461.301 e Ft
-8-
E. Tartalékok Mérlegértéke 863.520 e Ft A mérleg adat a 4211 főkönyvi számla egyenlegével megegyezik A tartalék források összetevői: adatok e Ft-ban Pénztárak, betétkönyvek egyenlege
765
Forgatási célú értékpapírok záróállománya
51
Költségvetési bankszámlák egyenlege
853.936
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolás egyenlege
32.509
Összesen aktív forrás
887.261
23.741
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások (25.042 e Ft – 1.301 e Ft) Rövid lejáratú likvid hitel
0
Tartalék összesen
23.741
Tartalékok:
863.520
* Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások F. Kötelezettségek I.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Mérlegértéke: 1.578.272 e Ft.
II.
Rövid lejáratú kötelezettségek
Mérlegértéke 66.628 e Ft, melynek tételei: Költségvetéssel szembeni kötelezettség
III.
697 e Ft
Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség
12.984 e Ft
Beruházási és fejl. hitel köv. évet terhelő törlesztő részlete
29.361 e Ft
Szállítók:
23.586 e Ft
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Mérlegértéke: 25.042 e Ft Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások év végi állománya az analitikus nyilvántartással és a 48 főkönyvi számlacsoport adataival egyező.
-9-
1.2 PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS ELLENŐRZÉS
A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
863.520 e Ft,
mely mérlegadat a főkönyvi kivonat adataival egyező. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
6.704 e Ft
A költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
- 6.767 e Ft
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt
- 5.831 e Ft
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
8.464 e Ft
A pénzmaradványt terhelő elvonások
0 e Ft
Így a költségvetési pénzmaradvány végösszege:
A
módosított
pénzmaradvány
az
előző
866.090 e Ft
évi
783.621
e
Ft-ról,
866.090
e
Ft-ra
változott.
A módosított pénzmaradvány növekedése mindösszesen 82.469 e Ft, ami tételesen = tárgyévi helyesbített pénzmaradvány változás ± tárgyévi helyesbített pénzmaradványt módosító tételek változása = 863.520 - 782.111 + (6.034 – 2.851 - 1.992 - 131)
2. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK BESZÁMOLÓINAK ELLENŐRZÉSE Az intézmények beszámolóinak átvétele során a hivatal szakemberei a kötelező egyezőségek és nyilvántartások alapján ellenőrzik a leadott beszámolókat, hibák kijavításáról azonnal intézkednek, így alapvetően jelentős hibától mentesen kerülnek összesítésre a beszámolók.
Az ellenőrzés során minden intézményi beszámolót tételesen ellenőriztünk: a mérleg, a főkönyvi kivonat és a készlet nyilvántartás (leltár) adatai alapján. A befektetett tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását és az értékcsökkenés elszámolását ellenőriztük.
- 10 -
2011. évi mérlegtételek leltárral való alátámasztottságának ellenőrzését az alábbi intézményeknél végeztük el Önálló működő és gazdálkodó szervezetek - Polgármesteri Hivatal - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - GESZ – mely az alábbi részben önálló jogú gazdálkodási szervezeteket összesíti: •
Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ
•
Püspökladányi Tájékoztató Központ
•
Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsődei szakfeladaton
•
Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat
•
Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
•
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
- Pálfí István Szakképzés – Szervezési Társulás A 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet 37. §-ban van megfogalmazva az, hogy minden költségvetési év december 31-i fordulónappal készült könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – minden évben leltározni kell. A leltár a mérlegben kimutatott eszközök és források valódiságát támasztja alá. A leltárnak tartalmaznia kell tételesen és ellenőrizhető módon az eszközöket mennyiségben és értékben, a forrásait értékben. Fentiekben felsorolt intézmények a beszámolók mellé többségükben hiánytalanul becsatolták a leltárokat – az összesített értékeket kimutatásban foglalták össze -–hivatkozva minden esetben a mérleg sorára. Kisebb hiányosságok (gépelési és formai hibák) előfordultak – azok javításra kerültek a könyvvizsgálat ideje alatt. Az önkormányzat intézményeinél a végleges mérleg, főkönyvi kivonat és pénzmaradvány kimutatás a részletező analitikák és záró állományok kimutatásnak adatai összefüggésében és összegszerűségében eltérést vagy hiányosságot nem tartalmaznak.
- 11 -
3. AZ
ÖNKORMÁNYZAT
ÉVES
EGYSZERŰSÍTETT
BESZÁMOLÓJÁNAK
FELÜLVIZSGÁLATA
Az egyszerűsített éves beszámoló a 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra, tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények önálló költségvetési intézmények beszámolóinak összesített adatait.
3.1.
Egyszerűsített mérleg vizsgálata
Mérleg főösszege: 10.856.097 e Ft ♦ A mérleg főösszege az előző időszakhoz viszonyítva 273.424 e Ft összeggel növekedett. Az előző évhez viszonyított lényeges változások: ♦ Immateriális javak mérlegértéke 147 e Ft-tal csökkent. ♦ A tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 422.973 e Ft-tal csökkent. ♦ A befektetett pénzügyi eszközök állománya 4.587 e Ft-tal csökkent. ♦ Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközállomány 725.360 e Ft-tal növekedett. ♦ Forgóeszközök értéke 24.229 e Ft-tal csökkent. ♦ A saját tőke állomány előző évhez viszonyított változása a tartós tőke növekedése és a tőkeváltozás csökkenése hatásaként 289.413 e Ft-os (613.920 e Ft – 278.661 e Ft 45.846 e Ft) növekedést mutat. ♦ A tartalékok alakulásában a bázisévhez képest 60.447 e Ft-os növekedés tapasztalható. ♦ A kötelezettségeken belül a passzív pénzügyi elszámolások növekedése 2.417 e Ft. A rövid lejáratú kötelezettségállomány 187.549 e Ft-tal csökkent, míg a hosszú lejáratú kötelezettség 108.696 e Ft-tal növekedett.
- 12 -
3.2. Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés elemzése A képviselő-testület a 2/2011. (II.25) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését 5.051.553 e Ft főösszegű bevétellel és kiadással. A költségvetésből 3.295.262 e Ft felhasználását a működtetésre, míg 1.711.805,- e Ft felhasználását fejlesztési feladatokra hagyta jóvá a testület. Terveztek továbbá 40.486 e Ft összegben intézményi fejlesztési kiadásokat, míg 4.000 e Ft szolgált a működési kiadások tartalékául.
Az Önkormányzat 2011. évben hatszor módosított előirányzatot, mely szerint a jóváhagyott módosított előirányzat 8.463.056 e Ft-ban került meghatározásra, melynek keretében teljesült összesen 7.524.121 e Ft bevétel.
Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés alapján az Önkormányzat 2011. évi Bevételi teljesítési főösszege: 7.524.121 e Ft Kiadási teljesítés főösszege: 4.836.253 e Ft ♦ Az űrlapok adatai a vonatkozó főkönyvi számlák egyenlegeivel egyezőek, az egyes űrlapok egymás közötti egyezősége biztosított. ♦ Az évközi előirányzat módosítások dokumentálása megtörtént. ♦ A kiadások és bevételek tevékenységenkénti teljesítése szakfeladatonként elszámolásra került. 3.3. Egyszerűsített pénzmaradvány – kimutatás felülvizsgálata A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 923.773 e Ft A kimutatásban szereplő adatok a mérleg, a kiegészítő melléklet megfelelő adataival egyezőek. A módosított pénzmaradvány 925.470 e Ft. Melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 925.470 e Ft.
A módosított pénzmaradvány -- mint saját bevételi forrás -- az előző évhez viszonyítva magasabb
mértékben
fogja
finanszírozni
a
megvalósításokat.
- 13 -
2012.
évi
kiadásokat,
illetve
feladat
IV.
VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE
Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének alakulását az egyszerűsített mérleg adataiból elemezzük. 1. A vagyonstruktúra (az eszközök összetétele) alakulása Megnevezés Befektetett eszközök aránya az összes vagyonból (%)
2008
2009
93,3
94,2
6,7
Forgóeszközök aránya az összes vagyonból (%)
2010
2011
89,2 89,72
5,8 10,78 10,28
Likviditási szempontból kevésbé kedvező a forgóeszközök arányának mértéke, mivel az előző évhez viszonyítva 0,50 százalékponttal csökkent a forgóeszköz értéke az összes vagyonból.
Ez a növekedés értékben: 297.653 e Ft. (összes eszközérték változás – forgóeszköz változás)
2. Likviditási mutatók A forgóeszközök és a rövidlejáratú kötelezettségek arányából számított mutató Megnevezés 1. Forgóeszköz állomány (e Ft) 2. Rövid lejáratú kötelezettség (e Ft) Likviditási mutató (1/2)
2008.
2009.
2010.
2011.
416.411
609.967
1.140.637
1.116.408
65.568
278.623
302.455
114.906
6,35
2,19
4,09
9,72
A likviditási mutató bázishoz viszonyított növekedést az eredményezi, hogy az Önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek aránya jelentős mértékben csökkent, és ennek hatására a likviditási mutató értéke jelentősen megemelkedett.
- 14 -
3. Pénzügyi struktúra alakulása, az eladósodottsági mutatók Az eladósodási szint – a kötelezettségek az összes forráshoz viszonyított aránya Megnevezés Kötelezettségek (idegen tőke) e Ft Összes forrás (e Ft)
2008.
2009.
454.014
746.186
8.337.977
Eladósodottsági mutató (%)
2010.
2011.
1.812.367
1.735.931
9.120.350 10.582.673 10.856.097
5,4
8,18
17,13
15,99
Az összes forráshoz viszonyított idegen tőke arány csökkenésének oka, hogy míg a kötelezettségek és ezen belül a hitelek állománya csökkent, és a rövid lejáratú kötelezettségek állománya is csökkent addig az összes forrás értéke emelkedett, összességében a hatása az, hogy az eladósodottsági mutató kis mértékben visszaesett az előző évhez képest.
4.
Tőkealakulás mutatói
Forgótőke alakulása Forgótőke az a vagyonrész, amely a forgóeszközök és rövidlejáratú kötelezettségek különbözeteként áll rendelkezésre, aránya mint mutató jelzi, hogy a saját források hány százaléka fedez kötelezettség nélküli forgóeszközt.
adatok e Ft-ban Forgóeszközök
Rövidlejáratú kötelezettségek
Forgótőke
2008 év
416.411
65.568
350.843
2009 év
609.967
278.623
331.344
2010
1.140.637
302.455
838.182
2011
1.116.408
114.906
1.001.502
Forgótőke aránya 2011. évben (%)
10,98
Forgótőke/saját tőke+tartalék
A mutató értékének növekedése két tényezőre vezethető vissza. Míg a saját tőke és a tartalék együttes összege növekedett, addig a „szabad” forgótőke volumene nagyobb mértékben nőtt.
- 15 -
Saját tőke fedezet alakulása Saját tőke aránya az összes eszköz értékéhez viszonyítva: 2008.
92,80 %
2009.
88,20 %
2010.
74,70 %
2011.
75,50%
Ez a mutató növekedést jelez, az idegen források aránya csökkent az előző időszak hasonló adatához képest. A mutató változása kis mértékű, a saját tőke bázishoz viszonyítva 289.413 e Ft-tal növekedett, míg az összes eszközérték 273.424 e Ft-tal növekedett, tehát az eszközállomány idegen forrásból történő finanszírozása csökkent.
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolója részletesen tartalmazza az egész évben történt gazdasági események jelentős állomásait és ezek elemzései rámutatnak a pénzügyi és gazdálkodási nehézségek megoldásaira a jövőbeni figyelembevételére.
- 16 -
V.
ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat által összeállított 2011. évi költségvetési beszámoló a Számviteli Törvény, az Államháztartási Törvény, a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rend. előírásainak figyelembevételével került összeállításra. Az elvégzett könyvvizsgálat alapján a mellékletet képező könyvvizsgálói jelentés szerint a Püspökladányi
Önkormányzat
2011.
évi
költségvetési
beszámolójában
foglaltakkal
egyetértek és a mérleget a következő hitelesítő záradékkal látom el: A beszámoló az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható, valós képet mutat. Ellenőrzésünk során nem tapasztaltunk olyan hibát, mely a mérlegtételek alakulását befolyásolta volna. A 2011. évi beszámoló készítésénél az előző könyvvizsgálói jelentés észrevételeit hasznosították, a szükséges intézkedéseket megtették.
Debrecen, 2012. április 13.
Detrich Jánosné dr. bejegyzett könyvvizsgáló könyvvizsg. ig. sz. 002727 KM 000 1999
- 17 -
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS HITELESÍTŐ ZÁRADÉK
A Püspökladányi Önkormányzat által elkészített 2011. január 01-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó költségvetési beszámolót felülvizsgáltuk és az alábbi összegekkel, elfogadjuk: Eszközök, források egyező főösszege:
10.856.097 e Ft
Saját tőke összege:
8.196.393 e Ft
Költségvetési tartalék összege
923.773 e Ft
A vizsgálat a Magyarországon érvényben lévő vonatkozó törvények és jogszabályok, valamint a Nemzetközi Könyvvizsgálati irányelvek alapján került elvégzésre.
A könyvvizsgálat magában foglalta a mérleg, a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány kimutatás, előirányzat – maradvány kimutatás, és eredménykimutatás tényszámait és kijelentéseit alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszerű vizsgálatát, valamint a számviteli alapelveknek való megfelelést.
Az elvégzett könyvvizsgálat alapján a mellékletet képező könyvvizsgálói jelentés szerint a Püspökladányi Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójában foglaltakkal egyetértek és a mérleget a következő hitelesítő záradékkal látom el:
Az éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze.
A beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.
Debrecen, 2012. április 13.
Detrich Jánosné dr. bejegyzett könyvvizsgáló könyvvizsg. ig. sz. 002727 KM 000 1999
Egyszerűsített mérleg
Adatok 1000 Ft-ban ESZKÖZÖK A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Előző év
Tárgyév
9.442.036 16.740 6.739.304 97.209 2.588.783
9.739.689 16.593 6.316.331 92.622 3.314.143
1.140.637 4.239 70.451 51 1.008.777 57.119
1.116.408 3.990 145.892 51 902.003 64.472
FORRÁSOK D SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E. TARTALÉKOK
I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10.582.673 10.856.097 FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző év
Tárgyév
7.906.980 986.227 6.874.907 45.846 863.326
8.196.393 1.600.147 6.596.246 0 923.773
863.326 0 1.812.367 1.469.576 302.455 40.336
923.773 .0 1.735.931 0 114.906 42.753
10.582.673 10.856.097
Egyszerűsített pénzmaradvány – kimutatás Adatok 1000 Ft-ban Sorsz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont Záróegyenlege (+ -) Előző év(ek)-ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10-ből szabad pénzmaradvány
Előző év
Tárgyév
1.007.797 - 162.234 17.763
900.702 51 23.020
0 0 863.326 4.679 0 868.005 0
0 0 923.773 1.697 0 925.470 0
0
0
868.005 0
925.470 0
868.005 0
925.470 0
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés adatok e Ft-ban
Sorsz. 01. 02. 03.
MEGNEVEZÉS
10.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatássai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások
11.
Hosszúlejáratú kölcsönök nyúltása
12.
Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen(01+…+12)
04. 05. 06. 07. 08. 09.
13. 14. 15. 16. 17.
Eredeti
Módosított
Előirányzat 1 630 909 1 905 268 428 266 495 891 780 609 972 431
Teljesítés 1 868 220 469 638 936 992
435 521
575 283
553 969
78 245 0 1 800 920 830
85 193 23 017 35 388 1 710 525
84 515 23 017 8 824 637 972
68 800
63 073
37 333
750
18 107
18 107
618
0
0
0
0
0
4 346 348
5 884 176
4 638 587
28 288 0 0 0
28 288 0 0 0
28 028 162 285 162 285 0
0
0
0
28 288 4 374 636 676 917 0
28 288 5 912 464 636 760 0
190 313 4 828 900 0 7 353
18.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése - ebből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
19. 20. 21. 22.
Finanszírozási kiadások (14+15+17+18) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
23. 24.
5 051 553
6 549 224
4 836 253
Intézményi működési bevételek
257 571
376 344
380 464
848 694
849 615
871 237
276 077
632 502
621 970
27.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszkátvétel
56 541
59 417
16 001
28.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
88 198
55 159
87 300
29.
48 198
24 384
24 241
57 004
245 789
205 876
31.
28-ból Önkorm. Sajátos felhalm-i és tőkebevételei Felhalmi-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszkátvétel
684 830
1 343 020
433 229
32.
Támogatások, kiegészítések
3 392 681
4 002 391
4 007 091
33.
32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása
1 692 138
2 088 559
2 088 559
34.
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülée
1 686
1 686
1 723
35.
0
0
0
36. 37. 38. 39. 40. 41.
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülée Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+….+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.
5 663 282 916 830 132 500 0 0 0
7 565 923 20 703 0 0 0 0
6 624 891 20 703 0 0 0 0
42.
Finanszírozási bevételek (37+…+41)
1 049 330
20 703
20 703
43.
Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42)
6 712 612
7 586 626
6 645 594
44.
Pénzforgalom nélküli bevételek
39 484
876 430
876 431
45.
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
0
0
0
46.
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
0
0
2 096
47.
Bevételek összesen (43+...+46)
6 752 096
8 463 056
7 524 121
1 316 934
1 681 747
1 986 304
679 501
1 921 417
2 862 735
1 021 042
-7 585
-169 610
0
0
-5 257
25. 26.
30.
Kiadások összesen (20+21+22)
50.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (48+44-21) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (4219)
52.
AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)
48.
49.