B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2

TARTALOMJEGYZÉK •

Beszámoló Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

•

Könyvvizsgálói jelentés a Püspökladányi Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról

•

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

•

1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2011. december 31-ig

•

2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2011. december 31-ig

•

3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról

•

4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évre teljesített fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról

•

5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

•

6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról

•

7. melléklet: Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok határozata a 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról

•

8. melléklet: Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2011. évben

•

9. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása

•

10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 2011. évben teljesített működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól helyi kisebbségi önkormányzatok mérlege nélkül

3

•

11. melléklet: Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok összevont költségvetési mérlege a 2011. évre teljesített működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

•

12. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2011. évben adott közvetett támogatásokról

•

13. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása évenkénti bontásban és összesítve

•

14.1. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi pénzmaradványának alakulásáról

•

14.2 melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeiről

•

15. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évi vagyonkimutatása szöveges indoklással együtt (Tájékoztató mérleg 2011. december 31.)

•

16. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi finanszírozási és pénzeszközeinek változásáról

•

17. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámoló tervezetéhez az Áht. 91.§ (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

4

A képviselő-testület a 2/2011. (II.25.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését 5 051 553 e Ft főösszegű bevétellel és kiadással. A költségvetésből 3 295 262 e Ft felhasználását a működtetésre, míg 1 711 805 e Ft felhasználását fejlesztési feladatokra hagyta jóvá a testület. Terveztünk továbbá 40 486 e Ft összegben intézményi fejlesztési kiadást, valamint 4 000 e Ft szolgált a működési kiadások tartalékául. A fejlesztési kiadásokon belül a költségvetésben az év közben induló beruházások fedezetére 70 000 e Ft-os pályázati alapot hagyott jóvá a képviselőtestület. A 2011. évi önkormányzati költségvetésbe beépült a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás költségvetése, összesen 145 594 e Ft összegben bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Ezen előirányzatok felett az önkormányzat gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkezik. 2011-ben az önkormányzat induló működési hiánya 346 216 eFt volt. A hiányból az intézmények, illetve a Holding felé visszaosztásra került a támogatás 10 %-a: 213 716 eFt. Így az önkormányzat 2011. évi költségvetését 132 500 eFt működési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület. Ezen túl az önkormányzat 2010. december 31-i folyószámla hitelállománya 162 285 e Ft volt. A képviselő-testület 65/2008.(V. 29.) határozata elfogadásával 300 000 eFt-os fejlesztési hitel felvételéről döntött a városban létesítendő útépítések megvalósítása céljából. A hitel keretösszegéből még 20.703 e Ft állt rendelkezésre, melyet 2011-ben lehívott az önkormányzat. A 2011. évi fejlesztési kiadások önerő fedezetére a 2010-ben kibocsátott kötvényforrás állt rendelkezésre.

A) A működési költségvetés finanszírozhatóságának biztosítása érdekében a képviselő-testület - 75/2011. (VI. 30.) határozatában a korábbi 170 000 e Ft összegű folyószámla hitelkeret 219 000 e Ft-ra történő megemelését kérte a számlavezető OTP Nyrt-től 2012. május 31-i lejárattal. - 76/2011. (VI. 30) határozatában a korábbi 140 000 eFt összegű bérhitelkeret módosítását kérte a számlavezető OTP Nyrt-től 87 000 e Ft-ra 2012. május 31-i lejárati határidővel.

5

A hitelszerződések a két fél között a testületi határozatokban foglalt feltételekkel létrejöttek. Az eredeti költségvetésben szereplő működési hiány megszüntetése érdekében az önkormányzat pályázatokat készített, s az alábbi támogatásokat nyerte el: - ÖNHIKI I. ütem - ÖNHIKI II.ütem - Miniszteri döntés alapján vissza nem térítendő ÖNHIKI kiegészítő támogatás - A helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról szóló 60/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján Püspökladány Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás a meglévő rövid lejáratú hitelállomány törlesztésére kellett fordítani.

87 652 eFt 45 000 e Ft 47 911 e Ft

22 250 e Ft

A helyi iparűzési adó bevételünk kedvezően alakult az elmúlt évben. Az eredetileg betervezett 170 000 e Ft-tal szemben 179 481 e Ft-ot sikerült beszednünk. Az önkormányzat úgy tudta megőrizni működőképességét, hogy az előbb említett folyószámla és munkabérhitelt folyamatosan igénybe vette az év folyamán.

B) 2011. évben a beruházások pénzügyi egyensúlyát ugyancsak nehéz volt biztosítani. Ez több tényezővel magyarázható: - Nehezítette a beruházások megvalósítását, hogy azok részben utófinanszírozottak voltak (Déli gyűjtőúthálózat építés, Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe, Iskolafejlesztés Püspökladányban) - Püspökladány Város Önkormányzata a 77/2010. (VIII. 26.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy 2010. évben fejlesztési pénzügyi egyensúlyának megteremtése, valamint az elkövetkező évek fejlesztési kiadásai saját forrásának biztosítása érdekében 1 000 000 e Ft-nak megfelelő összegű zártkörű, kétdevizás kötvényt bocsát ki.

6

A végleges kötvény kibocsátásra 2010. december 17-én került sor. A kötvény forrásból finanszírozta az önkormányzat a 2011-ben pályázati úton támogatott beruházások saját forrás szükségletét. 2011-ben a kötvény forrásból a beruházások finanszírozására 121 388 e Ft-ot hívtunk le. - A korábbi években felvett hitelek tőke és kamat fizetési kötelezettségét saját fejlesztési forrásból biztosítottuk. A mellékelt táblázatokból látható, hogy intézményeink év közben – elsősorban pályázati forrásokból – jelentős bevételeket tudtak realizálni, melyeket személyi és dologi kiadásokra, illetve eszközbeszerzésekre használhattak fel. Az önkormányzati intézményeknek a költségvetési év során eredményes gazdálkodással - sikerült a 10%-os hiányt visszapótolni. Örömmel mondható el, hogy az önkormányzat 2011-ben működési hitelállomány nélkül zárta az évet. BEVÉTELEK (1. melléklet) Összességében az önkormányzati bevételek 86,68 %-ra teljesültek. A nagymértékű bevételi kiesést alapvetően két tényező indokolja: - Az államháztartáson kívülről érkező működési jellegű pénzeszközök átvétele összességében csak 26,93 %-ban valósult meg. Ennek oka „Az esélyhez egy kézfogás is elég” TÁMOP pályázathoz átvenni tervezett pénzeszközök teljesítése 2012. évben realizálódik. - A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről jogcímen a betervezett 1 325 638 e Ft helyett csak 433 229 e Ft-ot tudott az önkormányzat megigényelni a beruházások kivitelezésének, illetve a pénzügyi elszámolás elhúzódása miatt. A bevételi elmaradás jelentősebb tételei: - Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója 102 173 e Ft - Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés 187 265 e Ft - „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” ivóvízhálózat fejlesztés 260 000 e Ft 51 000 e Ft - Gázmotoros kiserőmű telepítés - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés 219 375 e Ft - Déli Gyűjtőút Hálózat építés 51 538 e Ft

7

Az intézmények tényleges működési bevétele a módosított előirányzathoz képest 98,06 %-os teljesítést mutat. Lényeges túlteljesítés illetve lemaradás egyetlen intézménynél sem mutatkozik. Az önkormányzati működési bevételek teljesítése összességében 12 %-kal elmarad a módosított előirányzattól. A bevételi kiesés elsődleges oka, hogy az újtelepi szennyvízvezeték építés ÁFA visszaigénylése 30 775 e Ft nagyságrendben elmaradt. A visszaigénylés áthúzódik 2012. évre. Ellentétes módon hatott a működési bevételek teljesítésére a kötvénybefektetésből származó 14 760 eFt többletbevétel. Adóbevételek Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90 %-át a gazdálkodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10 %-át fizetik. Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének alakulását, valamint a gazdasági és hitelválság napjainkban is érezhető megszorító hatását, 2011. évre 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett 170 000 e Ft bevételt tervezett az önkormányzat. A ténylegesen befolyt éves adóbevétel 179 481 e Ft, mely 105,58 %-os tervteljesítésnek felel meg. Iparűzési adónem jogcímen a 2010. évi adóbevallás feldolgozása során az adóhatóságnak 10 962 e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. §-a alapján. A további visszaigénylésekkel együtt 2011. évben összesen 11 096 e Ft visszautalást teljesítettünk a vállalkozók részére. A környező település lényegesen kedvezőbb iparűzési adó mértéke miatt előző év végén két vállalkozás helyezte át a székhelyét, így idén közel 5 500 e Ft iparűzési adótól esett el városunk (előző év adatai alapján kalkulált érték). „Bevételi kiesést” jelentett még a felszámolás miatt megszűnt vállalkozások behajthatatlanság címén törlendő bevételi előírása 2 163 e Ft összegben.

2011. évben a gépjárműadó mértéke nem változott az előző évhez képest. A szigorú hitelfelvételi lehetőségek miatt tovább csökkent az új gépjárművek vásárlása, valamint az üzemanyagárak és a lízingdíjak emelkedése következtében egyre több gépjármű tulajdonos kényszerült megválni járművétől. Az egyik szomszédos településen alkalmazott lényegesen kedvezőbb iparűzési adó mértéke miatt az év elején számítottunk arra, hogy esetleg több cég áthelyezi telephelyét. Ez az elvándorlás azonban nem volt jellemző, 2011. évben egy fuvarozással foglalkozó vállalkozás helyezte át telephelyét.

8

A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, folyamatosan kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. A fentiek figyelembe vételével 2011. évben 81 956 e Ft gépjárműadó folyt be, mely 117,08 %-os tervteljesítésnek felel meg.

Az idegenforgalmi adónemen az adómérték 2011. évben 300 Ft/fő/vendégéjszaka volt. A 3 000 e Ft összegű bevételi terv 2 900 e Ft-ra teljesült, amely 96,67 %-nak felel meg.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg annak nyilvántartására korlátozódtak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). A magánszemélyek kommunális adójának mértékét Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletével 2011. január elsejétől 4 000 Ft/év adótételről 6 000 Ft/év adótételre változtatta meg. Az adómérték emelés szükségessé tette, hogy valamennyi adófizetésre kötelezett adózónak az adót ismételten ki kellett vetni és az erről szóló határozatokat tértivevénnyel meg kellett küldeni. Ennek a kötelezettségnek január – február hónapban eleget tettünk és közel 4 800 darab határozatot postáztunk ki. Gondot jelentett, hogy a jogszabályok változása következtében a földhivataloknak már nem kötelessége a tulajdoni lapokon történt változásokról az értesítések megküldése, így a változásokról egy ideig nem értesültünk, csak ha azt az adózó bevallotta. Köszönhetően a jó személyes kapcsolatoknak, a földhivataltól kapott információk alapján a szükséges intézkedést időben meg tudjuk tenni. 2011. évre az adómérték emelése következtében az előző évi 17 000 e Ft-tal szemben 25 000 e Ft adóbevételt terveztünk. Ez a bevételi terv 26 218 e Ft összegben realizálódott és 104,87 %-os teljesítésnek felel meg.

A talajterhelési díj bevezetésének az volt a célja, hogy egyre több lakos rákössön a központi szennyvíz csatornahálózatra. Az elmúlt évben 1 176 e Ft talajterhelési díj bevétele keletkezett az önkormányzatnak, amely 147 %-os teljesítésnek felel meg.

9

Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az önkormányzati adóhatóságnak. Ilyenek például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszín bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások. 2011. december 30-án a Víziközmű Társulattól az adóhatóság átvette a korábban lezárult szennyvíz-beruházások hátralékosainak listáját, amely tartozások behajtására 2012. évben kiemelt figyelmet kell fordítani. Adók módjára behajtható köztartozásnak minősül a Hulladékkezelő Kft-nél kukaürítési díj meg nem fizetése miatt keletkezett hátralék is.

Bírság, pótlék jogcímen beszedett bevétel 3 542 e Ft volt, amely 73,21 %-os tervteljesítésnek felel meg.

Az adóhatóság az év folyamán valamennyi adónem tekintetében több alkalommal áttekintette a hátralékosok állományát. Az adóelőleg-fizetési esedékességeket követően felszólító levelek kerültek kiküldésre a nem teljesítők részére. Ismerve a vállalkozásokat is sújtó problémákat humánus módszerekkel, de következetes elvek alapján a különböző fizetési könnyítések alkalmazásával igyekezett az adóhatóság eljárni a tartozások beszedésénél A problémásabb esetekben azonban a hatósági átutalási megbízás (inkasszó) lehetőségével élt a hatóság. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. §-a értelmében a hátralékok behajtása érdekében adóhatósági visszatartási jogot gyakorol a NAV-nál az adózók SZJA, ÁFA, stb. visszaigénylésére. E behajtási cselekmények eredményeként közel 16 700 e Ft többlet adóbevétel realizálódott. Összességében valamennyi adónem bevételét és az egyéb bevételeket figyelembe véve éves szinten 107,8 %-os tervteljesítésről beszélhetünk, amely – figyelembe véve a gazdasági válság 2011-ben mind a vállalkozások, mind a háztartásokban is érezhető negatív hatását – az adózói morál szempontjából jónak minősíthető. A tervezett normatív állami hozzájárulást, a normatív kötött felhasználású támogatásokat, valamint az átengedett központi adókat az önkormányzat megkapta.

10

Lemaradás az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése soron mutatkozik (például: rendszeres szociális segély, ápolási díj, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, stb.). A jogosan igényelt támogatást megkaptuk. A központosított előirányzatok támogatásait (pl. városi sportpálya felújítás támogatása, Európai Uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatás, prémium évek program támogatása, az integrációs rendszerben dolgozók anyagi támogatása, Arany János kollégiumi program támogatása, stb.) 100 %-ban leutalta a központi költségvetés. A költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozók 2011. évben összesen 21 915 e Ft bérkompenzációban részesültek a központi költségvetésből. A különbözetként mutatkozó 7 979 eFt-ot a 2012. évi költségvetésbe beépítettük a még el nem végzett feladatok forrására.

Vis maior támogatásra az önkormányzat 14 854 e Ft-ot nyert el, melyből 2011. évben 6 875 e Ft érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink közül a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 3 232 eFt folyt be. Az Árpád utca 64. szám mögötti telekrész értékesítéséből 1 816 eFt, valamint a Rákóczi 10. szám alatti ingatlan értékesítés utolsó törlesztő részletéből 1 000 e Ft érkezett az önkormányzat számlájára.

A működési célú támogatásértékű bevételek és a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek a tervezett ütemben megérkeztek a polgármesteri hivatalhoz és az intézményekhez egyaránt, kivéve a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe illetve a Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása beruházások támogatása. Az előbbi tételek lehívása folyamatban van. „Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek” jogcímen betervezett bevételek közül az előirányzathoz képest lemaradás tapasztalható „Az esélyhez egy kézfogás is elég” TÁMOP pályázaton, mely lemaradás látszólagos. A projekt időtartama 2010. október 01. – 2012. július 30-ig tart, az időarányos támogatás az elvégzett feladathoz igazodóan lehívásra került. Az intézmények és az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről jogcím alatt szereplő bevétel az 1. számú melléklet V. pontjában tételesen megtalálható.

11

A beruházási hitelből megvalósuló útépítéshez a lakosok 1 892 eFt-ot fizettek be. Hitelfelvétel 2011. év végén az önkormányzat sem működési hitelállománnyal, sem likvid, sem folyószámla hitelállománnyal nem rendelkezett. A 300 millió Ft útépítésre tervezett hitelből - 2009-ben 38.875 eFt, - 2010-ben 240.422 e Ft - 2011-ben 20.703 e Ft került lehívásra. A 2010. évben kibocsátott 1 000 000 eFt kötvényből 2011. év végéig felhasználásra került: 2010. évben 2011. évben Lehívott kötvényforrás:

103 873 e Ft. 121 388 e Ft. 225 261 e Ft.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet) A 2011. évi intézményi működési költségvetések az ágazati jogszabályokban előírt személyi jellegű kiadásokat, s azok járulékait tartalmazta. A dologi kiadásokat a 2010. évben lebontott előirányzattal azonos összegben határozta meg a fenntartó az intézmények részére. Az önkormányzat nem vonta el az intézmények 2010. évi pénzmaradványát, illetve nem számította be a 2011. évre tervezett működési bevételüket az intézményfinanszírozásba. A központosított előirányzatok-, s más pályázatokon elnyert források javították az intézmények működési pozícióját, ezen belül lehetőségük nyílt szakmai eszközök beszerzésére is. Valamennyi intézményünk élt a szakmai pályázati lehetőségekkel, a központosított támogatásokkal együtt 251 871 e Ft volt az az összeg, melynek elnyerésével a szakmai munka színvonalát emelni tudták.

12

Összességében a működési kiadások teljesítése 99,98 % volt városi szinten. Önkormányzatunknál a személyi jellegű kiadások előirányzata az alábbiakban részletezett okok miatt növekedett az eredeti költségvetéshez viszonyítva: - Előző évi pénzmaradványból a személyi jellegű maradványok előirányzatosítása miatt. - Prémium évek programban résztvevők bérét és járulékát a központi költségvetés pótelőirányzatként biztosította az önkormányzat pályázata alapján. Az előirányzat az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában került felosztásra. - 2011-ben a közalkalmazottak és a köztisztviselők a 352/2010.(XII.31.) Kormányrendelet alapján az előző évi nettó bérek szinten tartása érdekében bérkompenzációban részesültek. A pótelőirányzatot az önkormányzat az intézmények részére tovább adta. - A Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozók járandóságainak fedezetére támogatásértékű működési célú pénzeszközt biztosított. Az év közben átvett pénzeszközökkel szintén emelkedett a személyi kiadások előirányzata. - Megtörtént a pályázati úton elnyert támogatásértékű bevételek és az államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatosítása. A ténylegesen személyi jellegű kiadásra fordított felhasználás arányában nőtt az intézmények személyi jellegű kiadásainak előirányzata.

Bár az önkormányzatnak voltak pénzügyi nehézségei, ennek ellenére az intézmények folyamatos pénzellátása biztosított volt.

Az önkormányzati intézmények egész évben takarékosan gazdálkodtak. A munkaerő ellátást nagymértékben nehezítette, hogy a közfoglalkoztatottak egy része csak napi 4 órában volt foglalkoztatható.

Városüzemeltetési feladatok

Az ágazat összes kiadási előirányzata 91,96 %-os teljesítést mutat. Az ágazatban szereplő feladatok többségének kiadása csaknem 100 % teljesítést mutat.

13

A közvilágítás feladaton a módosított előirányzat 58 636 e Ft. A tényleges 2011. évi kiadás 50 755 e Ft. A közvilágítás szolgáltató váltása miatt a számlák rendszertelenül érkeztek meg a polgármesteri hivatalhoz, s azok értéke nem mindig igazodott a tényleges fogyasztáshoz. A belvíz-elvezetési feladatokon a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat az elmúlt évben egy szennyvíztelep üzemeltetési költségeit számlázta le a polgármesteri hivatal felé. A másik szivattyútelep működési költségeit a központi költségvetés biztosítja a Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulat részére. A Vagyonkezelő Holding Kft. támogatása az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 2007. 73 985 eFt 2008. 63 161 eFt 2009. 44 212 eFt 2010. 42 733 eFt 2011. 38 891 eFt. Igaz, hogy a Holding Kft önkormányzati támogatása folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, azonban azoknak az elvárásoknak, amelyekért önkormányzat a Kft-t megalakította nem felelt meg. A képviselő-testület ezért a Holding Kft átalakításáról döntött, mely jelenleg van folyamatban. A mezőőri szolgálat feladaton 3 fő mezőőrt és 1 fő munkavezetőt foglalkoztat az önkormányzat. 2011. évben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 1 800 e Ft összegű (50 000 Ft/mezőőr/hó) támogatást biztosított a mezőőri szolgálat működéséhez az önkormányzat számára. Az egyéb feladatok kiadásai a tüdőszűrés-, a házasságkötés költségeit, a díszkút karbantartását, szállítási díjak, fordítási díjak valamint a Területfejlesztési Tanácsnak fizetendő tagdíj tételeket tartalmazza. A vis maior 2010. évi I-IV. ütemű támogatásának elszámolása megtörtént. A 2011. év július 30-i felhőszakadás miatt benyújtott támogatási igény alapján 11 614 e Ft támogatást nyert el az önkormányzat. Az 1 292 e Ft-os önerőt is figyelembe véve 12 906 e Ft állt az önkormányzat rendelkezésére a feladat ellátásához. Az előirányzatból a védekezéssel kapcsolatban ténylegesen felmerült kiadások fedezetét kapta meg az önkormányzat 2011. évben (vízszivattyúzás költségei, homokzsákokra fordított kiadások, kapubejárók

14

helyreállítása, stb). A konkrét helyreállítással megvalósítására 2012. évben kerül sor.

kapcsolatos

feladatok

A képviselő-testület 12/2011.(VIII. 26) rendelete alapján az önkormányzat a Víziközmű Társulati hitel lejárata miatti önkormányzati készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettségének eleget tett, 2011. december hónapban a 14 976 e Ft-ot a Kereskedelmi és Hitelbank részére átutalta. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 108/2011.(X. 27.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy 2011. október 31-i hatállyal a Hajdú Volán Zrt-vel a helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan kötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti. Fenti határozatban foglaltak alapján az önkormányzat a feladat ellátására közszolgáltatási szerződést kötött egy helyi vállalkozóval, akinek 3 000 e Ft támogatást biztosított a feladat ellátásához.

Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat sokrétű szakmai tevékenységet végez. Ellátja a városban a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek és a fogyatékosok nappali ellátása, közösségi pszichiátriai ellátás feladatokat. Térségi feladatokat lát el Szerepen és Sárrétudvariban, illetve 2011. július 1-től Földes és Nagyrábé településeken. A feladatbővüléssel mintegy 2 500 ellátottat és 32 fő alkalmazottat vett át az intézmény a két település önkormányzatától. Az intézményi kiadások teljesítése összességében közelíti a 100%-ot. 2012. évre áthúzódik a Szent István utcai intézmény teljes 2011. évi gázszámlája, ilyen jogcímen az intézmény nem kapott számlát. 2011. évben a szükséges épület karbantartási feladatokat és gépkocsi javítási munkálatokat elvégeztette. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 11 településén végezte a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tevékenységet. A feladatellátáshoz 4 700 e Ft támogatást biztosított a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Az előző évi pénzmaradványból 400 eFt-tal növelte a feladat ellátásához szükséges forrást. A rendelkezésére álló összeget szakmai feladatok ellátására fordította az intézmény. A közösségi pszichiátriai ellátáshoz az intézmény 2011-ben 11 600 e Ft-ot vett át a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól, mely a szakmai feladatokra

15

felhasználásra került, pénzmaradványaként.

illetve

kötelezettséggel

terhelt

az

intézmény

A szociális ágazat legnagyobb tétele továbbra is a pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata. - Közfoglalkoztatás: 2011-ben közfoglalkoztatásra az önkormányzat 144 101 e Ft-ot fordított. A támogatás mértéke a Munkaügyi Központ részéről 70-95% között mozgott. Problémát okozott, hogy a támogatást nyújtók a 4 órás foglalkoztatást részesítették előnyben. Ezen dolgozók munkabére alig haladta meg a segélyben részesülők juttatását. A rövid időn át, és csak négy órában foglalkoztatott dolgozókat a munkáltatók sem tudták hatékonyan alkalmazni. - Az aktív korúak ellátása több területet foglal magába; foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban RÁT, illetve BPJ), rendszeres szociális segély. Attól függően alakul az egyes területeken felhasznált összeg nagysága, hogy hány fő közfoglalkoztatására nyílik lehetőség, hány ellátott talál munkát, mennyi időre, illetve átkerül egyik ellátási formából a másikba. 2011. évben megközelítőleg a tervezett szerint alakult a felhasználás. - Lakásfenntartási támogatás 2011. szeptemberétől a megszűnő gázár- és távhő- támogatás szerepét a kibővített lakásfenntartási támogatás vette át. A jogszabályváltozás következtében jogosulttá válók száma nem volt pontosan tervezhető. A helyi lakásfenntartási támogatási forma gyakorlatilag az alanyi jog kiterjesztésével megszűnt. - Az átmeneti szociális segélyezés esetében az előirányzat túllépése leginkább a hitel törlesztő részletek drasztikus emelkedése, az elszegényedés növekedése és a rendkívül hideg tél miatt következett be.

- A köztemetések száma jelentős mértékben megnőtt a tervezetthez képest.

A 8. melléklet mutatja be az egyes szociális ellátások jogcímenkénti előirányzatát és hozzá tartozó kiadásokat. 2011. évben a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozó háziorvosok rezsiköltségével kapcsolatban támogatási igényt nem nyújtott be az önkormányzat felé. Ezen a jogcímen megjelenő kiadás három, a

16

rendelőintézettől elkülönült helyen működő háziorvosi praxis költségeit tartalmazza. A közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, illetve ezen a jogcímen szereplő adminisztrációs költségek felhasználása az előirányzatnak megfelelően alakult. Püspökladány Város Önkormányzata a Startmunka Mintaprogram pályázat keretében 17 000 e Ft működési- és fejlesztési jellegű támogatásban részesült 2011. november 15 – december 31-ig terjedő időszakra. A program keretein belül mezőgazdasági projekt keretében 45 fő, míg a belvízelvezetés projekt keretében 52 fő álláskereső foglalkoztatásra nyílt lehetőség. A program 2012. év végéig változatlan dolgozói létszámmal folytatódik.

Oktatási ágazat Az ágazat kiadása 95,5 %-os teljesítést mutat, ezen belül a három oktatási intézményünk kiadása 98,4 % és 99,1 % közt alakult. Az oktatási ágazaton belül jelentős változást eredményezett az, hogy szeptember elsején mintegy 100 tanuló kezdte meg tanulmányait az Erőss Lajos Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Az ágazat előirányzata év közben 214 355 e Ft-tal emelkedett. A működési kiadások összefoglalójában már részletezett 2010. évi intézményi pénzmaradványok, a működési és támogatásértékű többletbevételek, a központosított előirányzatok, valamint az átvett pénzeszközökhöz tartozó kiadások ráépítése okozza az előirányzatok növekedését. A legnagyobb előirányzat növekedés a Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménynél tapasztalható 109 375 e Ft összegben, majd ezt követi a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 70 924 e Ft-tal. Az Egyesített Óvodai Intézmény előirányzat növekedése 49 685 eFt volt. A személyi juttatások eredeti előirányzatai között nem szerepelt a prémium évek juttatásai és jubileumi jutalom miatt felmerült kiadás, mely jelentős mértékben hozzájárult az előirányzat növekedéséhez. Az oktatási intézmények (Egyesített Óvodai Intézmény, Többcélú Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium) előirányzat növekedését, így a szakmai munka színvonalát elősegítették a különböző pályázatokon elnyert támogatások a teljesség igénye nélkül:

17

- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások - Integrációs programban résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása - Arany János Programok támogatása - Szakiskolai felzárkóztató programok támogatása - NFÜ Óvodai szakmai programok támogatása - OKM útravaló ösztöndíj támogatás - NSZFI Hiányszakmában tanulók támogatása - Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek pályázaton nyert összege - Alapítványoktól szakmai feladatokra pénzeszköz átvétel

11 570 e Ft 9 246 e Ft 13 125 eFt 1 440 e Ft 8.794 e Ft 23.074 e Ft 11.280 e Ft 5.979 e Ft 2.146 e Ft.

Az oktatási intézményekben szeptembertől a túlóra havonta kerül kifizetésre és feladásra, így az intézményi bérfelhasználás egyenletesebb ütemben teljesül. Az oktatási ágazat intézményeinél is 10 %-os forráscsökkentésre került sor. A kiadás csökkentést az intézmények a bérköltség és annak járulékai mérséklésével illetve egyes juttatások forrásbevonásával hajtották végre (minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, nyugdíjba vonuló dolgozók álláshelyének üresen hagyása, óvodai csoport megszüntetése, etnika normatíva bevonása a hiány csökkentésébe, természetbeni juttatás megszüntetése illetve korlátozása). A dologi kiadások előirányzata oly mértékben korlátozott volt, hogy ott költség csökkentésre nem, vagy csak alig nyílt lehetőség. Az év folyamán megtett költségcsökkentő intézkedések többnyire átmenetiek voltak és nem párosultak végleges feladat csökkenéssel és feladat elmaradással. Az intézmények a legfontosabb karbantartási feladatokat és a tisztasági meszeléseket elvégezték. A Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására 3 330 eFt-ot nyert el pályázaton az önkormányzat, melyhez 2 113 Ft önkormányzati saját forrást biztosítva, összesen 5 443 eFt került átadásra az étkezést biztosító intézményeknek. Az ágazat gazdálkodásával kapcsolatos operatív feladatokat 2011-ben is a GESZ látta el. Költségvetési előirányzatát 98,3 %-ra teljesítette. Az intézménynek pályázati lehetősége – tevékenységi köréből adódóan - nem volt az elmúlt évben. A szükséges karbantartási feladatokat elvégeztette.

18

Az ágazatban szerepel az oktatási intézmények tanulói, a DSK valamint a birkózó és kézilabda szakosztályok által használt sportcsarnok után megfizetett bérleti díj is 6 659 e Ft összegben. A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez 3 480 eFt-tal járult hozzá az önkormányzat 2011. évben. Az esélyhez egy kézfogás is elég” TÁMOP pályázat kiadása elmaradt az előirányzattól, mivel az eszközbeszerzések áthúzódtak 2012. évre.

Egyéb ágazat Az ágazathoz tartozó intézményeknél, feladatoknál is csökkenteni kellett a számított finanszírozási előirányzatot 10 %-kal. A csökkentés jelentősebb tételei: - minőségi munkavégzés kereset kiegészítés kifizetésének elmaradása - étkezési utalvány elvonása - GYES-en lévő, nyugdíjba vonuló, prémium éves dolgozó üres álláshelyének be nem töltése, illetve a feladat közfoglalkoztatottal történő ellátása - dologi kiadások csökkentése (irodaszer, takarítószer pótlása pályázati forrásból nyert összegből, kiadványok lemondása, gépjárműhasználat szigorítása, üzemanyagköltség csökkentése, tanfolyamok kiszervezése. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ szakmai tevékenységét jelentősen javította a „Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” pályázaton elnyert 27 191 eFt, melyből 2011. évben megkapott 14 953 e Ft-ot. Az összegből természetjáró/védő táborokat szerveztek meg és lehetőségük nyílt számítástechnikai eszközök beszerzésére is. Ezen túl több nyertes pályázattal rendelkezett az intézmény.

A Püspökladányi Tájékoztató Központ pályázati támogatáson az elmúlt évben műsorkészítésre valamint a televízió rezsiköltségeinek finanszírozásához 7 530 e Ft összegű támogatást nyert. 2011. évben a reklám bevételek növelésével és további sikeres pályázatokkal nagymértékben segítette az intézmény szakmai tevékenységét. A Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága a költségvetésben elfogadott feladatoknak eleget tett. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről átutalásra került a tűzoltók részére 2004. május 1 és 2007. december 31-e között teljesített túlmunkák távolléti

19

díjainak, az azt terhelő járulékok és kapcsolódó kamatterheinek fedezete: 49 454 eFt. A túlmunkában érintettek részére a járandóság kifizetésre került. A Polgármesteri Hivatal előirányzata év közben a 2010. évi pénzmaradvánnyal, a jubileumi jutalom tartalékalapból biztosított összegével, a prémiumévekre és a bérkompenzációra biztosított központi forrással, a működési bevételi többletből valamint a rehabilitációs hozzájárulás kiváltásához elnyert támogatás összegével nőtt. A 2011. évi sportcélú támogatások felhasználását az alábbi táblázat mutatja be: Adatok e Ft-ban

Sportalapítvány Sportcsarnok igénybevétele összesen ebből: - Többcélú Oktatási Intézmény DSK-val együtt - Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium DSK-val együtt - Birkózók - Női kézilabda - Férfi kézilabda Sportpálya fenntartása Úszásoktatás Mindösszesen:

Teljesítés 10 050 6 659 3 367 1 247 520 651 874 1 037 400 18 146

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. 2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATOK

SZERZŐDÉSSEL

RENDELKEZŐ

NYERTES

1) Újtelepi szennyvízelvezető rendszer építés előkészítő munkái A beruházás előkészítéséhez 85% vissza nem térítendő támogatás került biztosításra. A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése megtörtént, az első ütem pénzügyileg rendeződött.

20

2) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése a korábbi Szent István utcai óvoda épületébe A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. szám alatti épület egy részéből áthelyezésre kerültek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. szám alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítendő támogatást biztosított. A saját forrás 40%-a 2012. évben térül meg. A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. november 5-én megtörtént. Az épületet a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Intézmény birtokba vette. A projekt lezárása 2011. április 30-án megtörtént. A közreműködő szervezet (VÁTI Kht) részéről a pénzügyi teljesítés megérkezett. 3) „Nemzeti Diverzifikációs Program” A 148/2009. (XII. 12.) önkormányzati testületi határozat szerint az Európai Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Alapból a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására, fejlesztésére, a cukorgyárak bezárásával érintett településeken vissza nem térítendő támogatás igénybevételére nyílt lehetőség. Püspökladány Város Önkormányzata a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében három meglévő játszótér fejlesztésére és a Katolikus templom előtti tér felújítására, korszerűsítésére nyújtott be pályázatot. A támogatás csökkentése miatt fellebbezést nyújtottunk be. A támogatási kérelmünket ismételten elbírálták. A pályázati támogatás jóváhagyott összege 29 209 e Ft. A saját forrás mértéke 18 500 e Ft, mely magában foglalja a beruházás teljes ÁFA költségét és az előkészítés költségeit. Mivel a beruházáshoz az igényelt támogatást 48.233 e Ft-ot nem, csak 29.209 e Ft-ot kaptunk, így megfontolandónak tartottuk a Képviselő-testület részéről ennek a beruházásnak a megvalósítását. Ezért a 2011. október havi testületi ülés határozata (110/2011. (X. 27.)) alapján a támogatás visszamondásra került. 4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85% - áig vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatás biztosítására létrejött támogatási szerződés aláírásra került.

21

Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos). A Déli Gyűjtőút építés közbeszerzési eljárásának lefolytatása megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2011. február 8-án aláírásra került. A kivitelezési munka 2011. március 14-én megkezdődött. A kivitelezés során elkészült munkálatok: Radnóti utca: aszfalt burkolatú út és járda, Keleti sor – Déli sor: aszfalt burkolatú járda, útalap, aszfalt burkolat, A-13 jelű csatorna új nyomvonala, burkolt részek kialakítása, infrastruktúrák átépítése és kiváltása. A beruházás 2011. október 25-én műszakilag befejeződött. Az út forgalomba helyezési engedélyt, a megépült csatornaszakasz vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott. Jelenleg a pénzügyi végelszámolás történik. 5) „Iskolafejlesztés Püspökladányban” (TIOP) A beruházás 2011. április 30-án zárult. A beruházás kapcsán interaktív táblák kerültek kihelyezésre az általános és középiskolába, A pedagógusok továbbképzése a táblák használatáról megtörtént. Utolsó záró ellenőrzést megtartották. A támogatás utolsó részlete 2012. évben érkezik meg az önkormányzat számlájára. 6) „Hajdúsági Könyvtári Kapuk” (TIOP) Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, mely 100 %-os támogatottságú. A beruházás keretében a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központban történtek meg az átalakítások, illetve az eszközbeszerzések. A pályázat záró elszámolása megtörtént. 7) „Partnerek a tanulásban” (TÁMOP) Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, a beruházás 100% támogatásban részesül. A beruházás 2011. június 30-án fejeződött be. A beruházás kapcsán a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ dolgozóinak továbbképzése történt meg, illetve rendezvények lebonyolítására került sor. A pénzügyi elszámolás áthúzódik 2012. évre. 8) „Az esélyhez egy kézfogás is elég” pályázat (TÁMOP) A pályázat a költségvetési rendeletben a működési kiadások között 90 147 e Ft, a fejlesztési kiadások között 9 300 e Ft összeggel, mindösszesen 99 447 e Ft-tal szerepel. A működési kiadások felhasználása ütemszerűen, a pályázati költségvetésnek megfelelően halad. A támogatási szerződés módosítási kérelmének elfogadását követően lehetett elkezdeni a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó beszerzéseket.

22

A tanulóbarát iskolai környezet kialakítása megvalósult. A különböző eszközbeszerzés az egybeszámítási jogszabály miatt 2012. év első negyedévében valósul meg. B) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítását a Képviselő-testület októberi ülésén a 109/2011. (X. 27.) számú határozatával fogadta el. 2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2008. (III.27.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet. A 65/2008.(V. 29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz, és annak keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrt-vel a 300 millió forintos hitelkeret szerződés. A 2009 és 2010 években tervezett útfejlesztések során 32 utcában készültek el a szilárd burkolatú utak. A beruházáshoz az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok önkormányzati rendelet alapján útépítési hozzájárulást fizetnek. A kivitelezési munkák műszaki átadás átvételi eljárása 2010. augusztus 25-én befejeződött. A megépült önkormányzati utak a forgalomba helyezési engedélyt megkapták. 2011. évben elkészült a Bányász utca, az Erkel Ferenc utca és a Dobó utca. A beruházások pénzügyi kifizetése megvalósult. A 300 millió forintos hitelkeret teljes egészében lehívásra került 2011. szeptember 30ig. Az úthozzájárulás az érintett lakosok részére kivetésre került. 3) I. ütemű vis-maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása, felújítása A 2010. június 6-a és június 14-e közötti csapadékos időszakban a Püspökladány, Petőfi utca 9. szám alatti iskola épület pince helyiségét a belvíz elöntötte. Az átvizesedés következtében a téglafalak felülete kisalétromosodott. A pince helyreállítására sikeresen pályáztunk a vis-maior keretből a Magyar Államkincstárnál. A pince helyreállítását a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolája végezte 2011. február 15-e és 2011. július 15-e között, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

23

II. 2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK: A) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTOTT, BÍRÁLAT ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése lezárult. A Víziközmű Társulás alapító okiratának módosítása az Újtelepi településrészre megtörtént. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége 681 383 e Ft. Jelenleg a kivitelezés közbeszerzése van folyamatban. A közbeszerzési eljárás első fordulóját – még az eredményhirdetés előtt – a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette és új eljárásra kötelezte az önkormányzatot. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint a csatornahálózat üzemeltetését végző Városüzemeltető Kft. részére lehetőség nyílik gépbeszerzésre. A projektmenedzsment és a műszaki ellenőr kiválasztása közbeszerzési eljárás során valósult meg. 2) „Lehet így is? Lehet közbiztonságának javításáért A beruházás elmaradt.

így

is!”

Fogjunk össze

Püspökladány

3) Balesetveszélyes csomópontok áttervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty illetve az Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A tervezés költsége 3 600 e Ft, melyből pályázaton megnyert összeg 1 800 e Ft. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 4) Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Püspökladány város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehetőség. A projekt elszámolható költségeinek 85%-a a támogatás mértéke. A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” tárgyú pályázat tervezési programjában a Bajcsy-Zsilinszky utca 2/2. szám alatti Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses bővítése, az épületet körülvevő tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A Bajcsy-Zsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése is része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai utca 2. szám alatti lapos tetős épületének emeletszintű tetőtérrel való beépítése és a belső parkolók

24

kialakítását is tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közműátépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyelői épület megépítése is része a fejlesztésnek. Az előző évben benyújtott I. fordulós pályázatunk forráshiányra való hivatkozással elutasításra került. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a fellebbezésünknek helyt adott, a pályázatot újraértékelték. A döntéshez szükséges előzetes helyszíni szemlét a Közreműködő hatóság megtartotta. 2011. november 22-én az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség értesítette önkormányzatunkat, hogy az első fordulós pályázatunkat elfogadta. A képviselő-testület a 140/2011. (XII. 15.) határozatában a második fordulós pályázati szándékától elállt. 5) Püspökladány Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpárút-hálózatába, biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozatot hozott 2011. februári ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztésére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén, Petőfi Sándor utca – Petri Pál utca – Karcagi utca – Árpád utca valamint a Damjanich utca - Kálvin János utca nyomvonalán létesül kerékpárút. Pályázat elbírálása megtörtént. A tervezett beruházás megvalósítását a közreműködő szervezet 172 960 e Ft összegű támogatásra ítélte, 192 178 e Ft elszámolható összköltség mellett. Az illetékes elsőfokú építésügyi hatóság a tervek átdolgozását kérte. A módosított tervek alapján a projekt összköltsége 217 181 e Ft 2012. évben. A halasztott hatályú Támogatási Szerződés megkötése megtörtént. B) EGYÉB 2011-BEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK/FEJLESZTÉSEK 1) Temető és környékének belvízelvezetése A temető melletti belvízelvezető rendszer kiépítését terveztük 26 400 Ft összegben. A kivitelezés megkezdése előtt azonban mindenképpen indokolt talajmechanikai vizsgálatot végeztetni, melynek célja azt megállapítani, hogy az elkészítendő belvízelvezető rendszerrel megoldható lesz-e a temető belvízelvezetése. A vízjogi engedélyezési terv elkészült. 2) Tűzoltó fecskendő beszerzés A képviselő-testület a 49/2010. (IV.29.) önkormányzati testületi határozatában kötelezettséget vállalt a Tűzoltóság tűzoltó fecskendő beszerzése kapcsán saját erő biztosítására 4 485 e Ft összegben. Az előirányzatot a képviselő-testület a

25

2011. évi utolsó rendelet-módosításakor a fejlesztési tartalék alapba helyezte. Ennek az az oka, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága 2012. január 1-től állami tulajdonba kerül. 3) Újtelepi belvízelvezető árok építése Püspökladány, Bólyai u. 53-57. szám. alatti lakóházakban és környezetükben a nagy mennyiségű lehullott csapadék következtében belvízveszély alakult ki. A lakóházak állagának megőrzése érdekében a külterületen árok kialakítására került sor. A beruházás költsége 890 e Ft. 4) Bajcsy-Zsilinszky – Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása Széchenyi tervben kiírásra került a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése. 2010. évben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a város jól karbantartott vízelvezető rendszere néhány esetben késéssel és nagy erőkkel felvonulva szivattyúzással tudta elvezetni. A vis-maior helyzet elkerülésének érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky–Szabó Pál-Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig. A KEVITERV AKVA - Szolnok - által elkészített tervek alapján a beruházás tervezett költsége 243 750 eFt. Testületi döntés született, hogy a Széchenyi terv forrására pályázva, 90% pályázati támogatás mellett, 24 375 e Ft saját forrás biztosítása mellett a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése és felújítása megoldható. A vízjogi létesítési engedélyt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megadta. A pályázat elkészült, beadásra kerül a Közreműködő Szervezethez. A pályázat hiánypótlása is megtörtént. Jelenleg a pályázat értékelése történik. 5) Belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyezése, tervkészítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Debrecen – kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának négy ütemben 2011-2013-ig el kell készíttetnie a Püspökladány belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyét. Az I. ütemre a terv elkészült, a vízjogi fennmaradási engedélyt a TKTVF megadta. 2012. évben a II. és a III. ütem tervkészítési és engedélyezési költsége jelentkezik. A II. ütem tervezése befejeződött. A tervdokumentáció benyújtásra került a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre. A III. ütem elkészítésének határideje 2012. november 15.

26

6) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák közül a Petri-Érvölgyi csatorna, Kisfenéki csatorna és az A-13 jelű csatorna – Déli sor mentén az Erőss Lajos utcáig – és az A-1-1 jelű csatorna kotrása 2011. év tavaszán megtörtént. 7) Kálvin Téri Általános Iskola zene tanterem felújítása: Püspökladányi Többcélú Általános Iskola intézménye tájékoztatta a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáját, hogy a Kálvin Téri Tagintézmény Püspökladány, Kálvin tér 8. sz. alatti régi épületrészében lévő ének szaktanterme feletti födém és tetőszerkezet sérült. A helyszínen megtartott szemle és a födémszerkezet feltárása után megállapításra került, hogy az olyan mértékben megrongálódott az idők során, hogy az a jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes, továbbá a sérült épületrészek kicseréléséig az érintett termek nem használhatóak. A közvetlen életveszély elhárítására irányuló beruházás 1 808 e Ft-ba került. 8) Kolozsvári és Táncsics utcán parkoló kiépítéséhez vízelvezetés kialakítása Püspökladány, Kolozsvári utcán az utca szűk keresztmetszete miatt a járdán és az úttest szélén parkoló autók akadályozzák a gyalogos és közúti közlekedést. Az így kialakult állapot a közlekedőkre nézve balesetveszélyes. Megoldást jelent parkoló kialakítása a Táncsics utca felől. A parkoló jogerős engedéllyel rendelkezik. A parkoló kialakításához önkormányzatunknak a csapadékvíz elvezetését kell megoldania. A vízelvezetésre biztosított előirányzat 850 eFt volt. 9) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Közösségi Pszichiátriai Ellátás eszközbeszerzés Az eszközök beszerzése megtörtént. 10) Gázmotoros kiserőmű telepítése A gázmotoros kiserőmű telepítésének pályázatának benyújtásáról még az elmúlt évben döntött a Képviselő-testület. Azonban a pályázati keret kiürült, így csak ez év márciusában lesz lehetőség újbóli megnyitására, így a pályázat beadására. A testületi határozat szerint az önkormányzat pályázik, a Városüzemeltető Kft. az önerőt visszatéríti nyertes pályázat esetén. 11) „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” KEOP A Képviselő-testület döntésének megfelelően készül az ivóvízminőség javító program keretében az önkormányzat pályázata. A tervező személyének kiválasztása megtörtént. A vízjogi engedélyes terv elkészült, az engedély kiadása 2011. március 20-án megtörtént. Az

27

arzénmentesítésre vonatkozó 2010-ben kelt vízjogi létesítési engedély a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. nevéről Püspökladány Város Önkormányzat nevére január hónapban átírásra került. A pályázat várható beadási ideje 2012. április 16. 12) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága (Országos Katasztrófavédelmi épületének felújítása, bővítése Főigazgatóság) Püspökladány Város Önkormányzata az 50/2010. (IV.29.) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához. A fejlesztéshez szükséges tervek elkészültek. A tervek alapján az engedélyezési eljárás lefolytatták. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik a tűzoltó laktanya bővítése és felújítása. A beruházással nemcsak bővítés, hanem energetikai fejlesztés is megvalósul. A háromoldalú szerződés 2011. július 18-án aláírásra került. A kivitelező kiválasztása megtörtént. A beruházás teljes bekerülési költsége 54 319 e Ft, melyből az önkormányzat 13 320 Ft-ot önrészként biztosít. A szerződés szerinti kivitelezés 2012. évben valósul meg. 13) Városi sportpálya felújítása A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésének, felújításának támogatására tárgykörben nyertes pályázatunkkal a Városi Sporttelepen számos beruházás fog megvalósulni 2012. évben. Felújításra és lefedésre kerül a lelátó rész, amihez épül egy vizesblokk rész is. A salakos futópálya felső rétegét kicserélik, illetve egy korszerűbb hangosítási rendszer kerül kiépítésre. A kivitelezés megkezdődött, a beruházás befejezési határideje 2012. május 31. 14) Erőss Lajos Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épület felújítása Püspökladány Város Önkormányzata a 44/2011. (V. 20.) számú önkormányzati határozatában vállalta, hogy az egyházi kártalanítás összegéből a Püspökladány Kálvin tér 3. (hrsz: 39.) és Kálvin tér 6. (hrsz: 846) ingatlanok felújítására, karbantartására (vizesblokk, villanyhálózat, udvar) 17 000 e Ft-ot biztosít. Az iskola szeptemberi beindítására a munkálatokat elvégezték. 15) „Többfunkciós Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény” (műfüves pálya) Püspökladány Város Önkormányzata 87/2011. (VIII. 25.) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága Szabadtéri szabadidősport létesítmények

28

fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása című, SPO-SZALÉT2011 kódszámú pályázati felhívására, „Többfunkciós Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény kialakítása Püspökladányban” címmel. Püspökladányi Többcélú Nevelésoktatási Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Petőfi Sándori Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5. sz. alatti iskola épület - Kis Petőfi – ingatlanán lévő salakos pálya felhasználásával, többcélú szabadtéri szabadidősport létesítmény kialakítása, alépítmény megerősítése, drénezése, töltetlen műfüves szőnyeg terítése kiegészítő munkákkal, 4 fm –es labdafogó-hálóval került volna kialakításra. A pályázat forráshiány miatt elutasításra került. 16) Püspökladányi belterületi útépítés Püspökladány Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett az Észak-Alföldi Operatív Program 3.1.2/A-11 kódszámú felhívására, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat a következő útszakaszokat érinti: • Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közötti szakasza) • Kálvin János utca • Árpád utca (egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút kialakítása csak ezen utca Csokonai és Kaán Károly utcák közötti szakaszán tervezett) • Karcagi utca 2011. évben pénzügyi kifizetésre nem került sor. Pályázat bekerülési költsége 391 900 e Ft, melyből támogatás 352 710 e Ft, melyhez 39 190 e Ft saját forrást biztosít az önkormányzat a képviselő-testület 38/ 2012.(III.5.) önkormányzati testületi határozata alapján. Pályázat megvalósításához szükséges tervek elkészültek. Az engedélyező Hatósághoz beadásra került, aki az eljárást elindította. A pályázat benyújtása és hiánypótlása megtörtént, jelenleg bírálat alatt áll. 17) Startmunka mintaprogram előirányzata támogatásból A 2011. novemberében elindult Startmunka mintaprogram beszerzéseiből a nagy értékű tárgyi eszközök fejlesztési jellegű kiadásnak minősülnek. 2011. decemberben beszerzésre került 2 db motoros fűkasza és egy vibroasztal. 18) Startmunka mintaprogram előirányzata saját forrásból Pénzügyi felhasználás 2011. évben nem történt. 19) Megújuló energialapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án tartott ülésén döntött arról, hogy a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4.2.0/B kódszámú pályázati konstrukción való részvételhez „A megújuló energiaalapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése a Város intézményeiben” pályázat

29

előkészítéséhez Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízást adott a YESA Central Europe cégnek. A biomassza alapú távfűtési rendszer a kis hőközponthoz közel lévő intézményekben kerülhet kiépítésre: Gagarin utca 2. Gimnázium épülete, Bajcsy-Zs. u. 10. Szakképző Iskola épülete, Bajcsy-Zs. u. 8. Óvoda épülete, Bajcsy-Zs. u. 2. Művelődési Központ és Városi Könyvtár épülete, Bajcsy-Zs. u. 3-5. Általános Iskola épülete, Petőfi utca 9. Általános Iskola épülete. A hőközpont tervezett kapacitása lehetővé teszi, hogy további intézmények is rákötésre kerüljenek a későbbiekben. Például a tervek szerint újraindításra kerülne a volt kiskórház, melynek a fűtése szintén a megépítendő hőközpontról történne. A megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban van. Beszerzési eljárások zajlanak a pályázatkészítéshez szükséges technológiai és kiviteli tervek készítőinek kiválasztására. A pályázat várhatóan 2012. tavaszán kerül benyújtásra. 2011. évben 3 000 eFt-ot fizetett ki az önkormányzat előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. 20) Gyógyfürdő garanciális munkái Püspökladány Város Önkormányzata 2006. szeptember 11-én vállalkozási szerződést kötött az ANTOS Zrt. Püspökladány, Jog u. 10. szám alatti céggel a Püspökladány gyógy- és strandfürdő rekonstrukció és vízforgató gépház építés kivitelezésre. Az úszómedence, tanmedence és gyermekmedence burkolása a tervek szerint 2007-ben megtörtént, azonban az üzemeltetés során a medencékben csempefelválások jelentkeztek. Ezek garanciális javítását a kivitelező felszólításaink ellenére nem készítette el, ezért lehívásra került az 5 millió Ft összegű jótállási bankgarancia. Az előzetes árajánlatok alapján, ahhoz hogy a nagymedence részleges és a tanmedence teljes felújítását elvégeztessük ki kell egészíteni az összeget. A kivitelezés közbeszerzése zajlik. A 4. melléklet tartalmazza az intézmények a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által végrehajtott fejlesztési kiadásokat. A táblázat tételesen megjeleníti az intézmények beszerzéseit, beruházásait.

Az önkormányzat adósságállományának tőketartozása 2011. december 31-én: - 2005. évben útépítésre és szennyvízhálózat építésre felvett hitel 153 705 e Ft - 2008. évben 300 M Ft-os útépítésre felvett hitel 279 450 e Ft 46.000 e Ft - Gyűjtőút és kerékpárút saját forrás kiváltására felvett hitel - Kötvénykibocsátás 1.000.000 e Ft Fejlesztési jellegű adósságállomány összesen 1 479 155 e Ft

30

A 14.1 melléklet mutatja az önkormányzathoz tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványának alakulását, melynek összege önkormányzati szinten 925 470 eFt, melyből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás pénzmaradványa 30 312 eFt. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványának kötelezettségét a 14.2 melléklet mutatja be tételesen. A polgármesteri hivatal módosított pénzmaradványa 866 090 eFt. A működési pénzmaradványból 23 384 e Ft, a fejlesztési pénzmaradványából 805 348 e Ft már beépítésre került az önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetésébe. A fejlesztési pénzmaradványból 772 137 e Ft a 2011. december 31-én még fel nem használt kötvényforrás.

Kérem, hogy a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Püspökladány, 2012. április 10.

D o m b i Imréné polgármester

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ../….. (.. . ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában és Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása 1. § (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi beszámolóját a) b/1) b/2) c) c/1) c/1a) c/1b) c/1c) c/1d) c/1e) c/2)

5 656 133 000 Ft 0 Ft 20 703 000 Ft

önkormányzati bevétellel, működési hitellel fejlesztési hitellel

4 770 877 000 Ft

kiadással, ezen belül

3 980 821 000 Ft 1 868 220 000 Ft 469 638 000 Ft 981 102 000 Ft 23 017 000 Ft 638 844 000 Ft

működési, fenntartási kiadással személyi jellegű kiadással, munkaadókat terhelő járulékkal, dologi kiadással, ellátottak pénzbeli juttatásával, pénzeszközátadással, egyéb támogatással,

790 056 000 Ft

felújítási, fejlesztési kiadással, és fejlesztési célú pénzeszköz átadással

2

c/2a) c/2b)

731 610 000 Ft 58 446 000 Ft

önkormányzati fejlesztési kiadással intézményi fejlesztési kiadással

hagyja jóvá. Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő bevételből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele 170 292 000 Ft, c) pontjában szereplő kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 140 278 000 Ft, ezen belül c/1) pontjában szereplő működési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: 95 389 000 Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadások: 5 034 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1 206 000 Ft dologi jellegű kiadások: 24 673 000 Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:64 476 000 Ft c/2b) pontjában szereplő intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 44 889 000 Ft fejlesztési jellegű kiadás. (2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételekből és kiadásokból a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 215 000 Ft, kiadása 211 000 Ft, a Román Kisebbségi Önkormányzat bevétele 495 000 Ft, kiadása 452 000 Ft. 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi beszámolója bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi beszámolójában a címenkénti működési, fenntartási kiadási – ezen belül kötelező – előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását a 2. melléklet 3., 10., 13., 16., 19., és 22. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi beszámolójában a fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

3

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi beszámolójában az önkormányzat intézményei fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait feladatonként – a 4. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre teljesített bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre teljesített bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról készült kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el. (7) A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról készült beszámoló határozatait a 7. melléklet tartalmazza. (8) A képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak 2011. évre teljesített kiadásait a 8. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évre teljesített működési, fenntartási kiadásinak alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2011. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a kisebbségi önkormányzatok mérlege nélkül a 10. melléklet szerint állapítja meg. (11) A kisebbségi önkormányzatok összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2011. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 11. melléklet tartalmazza. (12) A képviselő-testület az önkormányzat által 2011. évben adott közvetett támogatásokat a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (13) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint állapítja meg. (14) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 925 470 000 Ft összegben állapítja meg a 14.1 melléklet szerint, melyből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi módosított pénzmaradványa 30 312 000 Ft.

4

A képviselő-testület az intézményeknél 2011. évben keletkezett, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt részükre a 14.2 mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja. (15) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását és annak szöveges indoklását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. (16) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz változásokról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint fogadja el. (17) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi beszámolójának rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet, b) az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló 7/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet.

D o m b i Imréné polgármester

K e s e r ű László jegyző

1. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek alakulása 2011. december 31-ig Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS

I.

Működési bevételek (1+2)

Intézményi működési bevételek (1/+1/2+1/3+1/4) 1 1 Intézmények működési bevételei Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 1.

2 Önkormányzati működési bevételek

1

Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2010. évi után ÁFA visszaigénylés Pl-i Egészségügyi Nonprofit Kft. bérleti díj Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése Kötvénybefektetés kamatbevétele 2011. évi APEH-nak befizetendő ÁFA bevétel és ÁFA visszaigénylés APEHtól Kamatbevétel Fordított ÁFA bevétel (technikai jellegű) Kötvény árfolyam nyeresége

Módosított ei. december 31-én

Teljesítés

Teljesítés %-a

1 106 265

1 256 735

1 256 633

99,99%

257 571 201 296 1 305 31 848 34 854

407 119 220 965 555 46 194 36 975

385 396 216 668 502 46 171 37 194

94,66% 98,06% 90,45% 99,95% 100,59%

42 898

38 561

36 115

93,66%

70 170 2 400 1 694 12 500 3 627

78 909 2 400 2 269 10 825 4 277

77 041 2 301 2 269 10 578 4 497

97,63% 95,88% 100,00% 97,72% 105,14%

56 275 5 800 1 300 3 700 3 000 4 000

186 104 5 800 1 300 5 806 3 000 4 000

168 674 5 305 1 279 10 043 76 3 960

90,63% 91,47% 98,38% 172,98% 2,53% 99,00%

2 000

2 900

2 246

77,45%

300 5 400 30 775 0

300 0 30 775 40 000

140 0 0 54 760

46,67% 0,00% 136,90%

0

6 498

6 659

102,48%

0 0 0

1 016 84 709 0

1 372 77 916 4 918

135,04% 91,98%

70,00%

1

3 Kistérségi Iroda működési bevétele

0

50

35

1

4 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

0

0

19

848 694 268 000 25 000 3 000 170 000 70 000

849 616 198 000 25 000 3 000 170 000 0

871 237 208 599 26 218 2 900 179 481 0

102,54% 105,35% 104,87% 96,67% 105,58%

575 056 136 354 438 702 0

644 981 136 354 438 627 70 000

656 936 136 354 438 626 81 956

101,85% 100,00% 100,00% 117,08%

4 838 4 838

5 835 4 838

4 526 3 542

77,57% 73,21%

2. 2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1+2/2+2/3+2/4) 1 Helyi adók - Magánszemélyek kommunális adója - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó - Iparűzési adó - Gépjárműadó

2

2 Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt - Gépjárműadó

2

3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1. oldal

Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS

Módosított ei. december 31-én

4 Talajterhelési díj

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6)

II.

1

1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

1

2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások - Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Egyes jövedelempótló ellátások támogatások kiegészítése Decemberről áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatása Óvodáztatási támogatás - Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága támogatása 3 Központosított előirányzatok

1

Lakossági közműfejlesztés támogatása 2010. IV. és 2011. I. negyedév Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Prémium évek program támogatása 2010. IV. és 2011.I-II-III. negyedév Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése (Karcagi utca 32.) EU önerő alap támogatása Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái EU önerő alap támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Az integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása Arany János Kollégiumi Program támogatása Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Városi Sportpálya felújítás támogatása

Teljesítés %-a

997 0

961 23

96,39%

800

800

1 176

147,00%

1 692 138

2 105 940

2 088 559

99,17%

1 118 784

1 109 007

1 109 007

100,00%

573 354 14 166 315 301 451 314 850 0 0 243 887

622 777 14 079 364 811 526 314 850 47 355 2 080 243 887

613 375 14 079 355 409 526 305 448 47 355 2 080 243 887

98,49% 100,00% 97,42% 100,00% 97,01% 100,00% 100,00% 100,00%

0 0 0 0

134 574 57 258 76 459

134 574 57 258 76 459

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0

547

547

100,00%

0

2 175 11 570

2 175 11 570

100,00% 100,00%

0

9 246

9 246

100,00%

0 0

1 440 13 125 3 330 16 367

1 440 13 125 3 330 16 367

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- Építésügyi bírság - Környezetvédelmi bírság 2

Teljesítés

1

4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja

0

21 915

21 915

100,00%

1

5 IV. ütemű vis-maior támogatása

0

3 240

3 240

100,00%

1

6

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok I. ütemű támogatása

0

87 652

87 652

100,00%

1

7

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok II. ütemű támogatása

0

45 000

45 000

100,00%

1

8

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

47 911

47 911

100,00%

1

9 Helyi önkormányzatok hiteltörlesztési támogatása

0

22 250

22 250

100,00%

1 10 Vis-maior támogatás (2011. július 30-i felhőszakadás)

0

11 614

3 635

31,30%

88 198 88 198

24 384 24 384

24 345 24 241

99,84% 99,41%

3 375

3 375

3 232

95,76%

26 723 18 100

0 18 100

0 18 100

100,00%

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Önkormányzati lakások értékesítése Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj

2. oldal

Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS

Kötvény befektetés bevétele Árpád u. 64. szám mögött található beépített ingatlanból telekrész értékesítése Széna tér 10/2. szám alatti ingatlan értékesítéséből 2010. évről áthúzódó részlet Rákóczi u. 10. szám alatti ingatlan vételárának utolsó törlesztő részlete

Módosított ei. december 31-én

Teljesítés

Teljesítés %-a

40 000

0

0

0

1 816

1 816

100,00%

0

93

93

100,00%

0

1 000

1 000

100,00%

2.

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

0

0

0

3.

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

0

0

104

IV.

Támogatásértékű bevétel (1+2)

1.

Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3)

334 281 330 139 6 114 0 0

878 291 630 276 140 564 10 107 1 003

827 846 621 970 142 810 12 909 1 003

94,26% 98,68% 101,60%

0

20 133

19 741

98,05%

4 000 0 0 2 114

30 892 18 513 8 248 51 668

30 951 18 366 8 247 51 593

100,19% 99,21% 99,99% 99,85%

217 231

388 624

381 218

98,09%

20 879

27 529

27 529

100,00%

14 882 1 205

13 800 1 205

13 800 1 205

100,00% 100,00%

11 600

11 600

11 600

100,00%

4 700

4 700

4 700

100,00%

2 250

2 250

1 800

80,00%

209

209

209

100,00%

209

209

209

100,00%

11 491

11 491

11 491

100,00%

2 372

2 372

2 372

100,00%

147 434

147 434

133 105

90,28%

0

30 262

30 262

100,00%

0 0 0

8 736 5 365 3 329

8 736 5 365 3 329

100,00% 100,00% 100,00%

0

3 848

3 848

100,00%

0

1 117

558

49,96%

0

7 294

7 294

100,00%

- Bursa Hungarica ösztöndíj jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett része

0

2 430

2 430

100,00%

- Településőri szolgálat feladat ellátásához átvétel

0 0

560 493

560 483

100,00% 97,97%

1

1 Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei

Egyesített Óvodai Intézmény Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 1

2 Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei

100,00%

- Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól:

-

-

= Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez pénzmaradvány átvétele Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szociális SzolgáltatóKözpont által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez Mezőőri szolgálatra átvétel Központi költségvetésből Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Központi költségvetésből Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása

- Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: 2010. évi megelőlegezés miatt -

Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezők 2010. évi bérének megtérülése Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás Kistérségi Iroda működéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól KSH-tól a 2011. évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz Országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz

- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól pénzmaradvány átvétel

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése (Nagyrábé Önkormányzatától) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése (Földes Önkormányzatától) -

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3. oldal

Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS

- Otthonteremtési támogatás

9 603 1 124 3 328

100,00% 100,00% 100,00%

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása

0

17 322

17 322

100,00%

Tűzoltók túlmunka és késedelmi kamat kifizetésének bérkülönbözetéhez forrás átvétel Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságától

0

23 300

23 300

100,00%

0

5 464

5 464

100,00%

0

171

171

100,00%

0

21

21

100,00%

0

5 772

5 772

100,00%

- Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól

0

15 750

13 489

85,64%

- 2010. évi villamosenergia díj visszautalása

0 0

20 250 119

20 250 119

100,00% 100,00%

0

167

167

100,00%

0

0

570

0

0

153

0

0

215

0

0

9 265

3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

106 794

101 088

97 942

96,89%

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

4 142

248 015

205 876

83,01%

Püspökladányi Tájékoztató Központ

0 0 0

7 522 1 312 231

7 522 1 312 231

100,00% 100,00% 100,00%

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

0

5 979

5 979

100,00%

4 142

238 267

198 354

83,25%

200

200

200

100,00%

- Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái

2 187

0

0

- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe

1 755

1 755

0

0,00%

0

36 908

0

0,00%

0

197 000

197 000

100,00%

0

1 154

1 154

100,00%

0

1 250

0

0,00%

0

2 226

0

0,00%

740 171

1 385 055

449 230

32,43%

55 341

59 417

16 001

26,93%

-

- 2011. októberi országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz

Román Kisebbségi Önkormányzat: 2011. évi feladatalapú támogatás Wekerle Sándor Alapkezelőtől Román Kisebbségi Önkormányzat: Hajdú-Bihar Megyei Területi Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása - Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz

- Munkaügyi Központtól: Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás

Munkaügyi Központtól: TÁMOP támogatás megváltozott munkaképességű foglalkoztatás támogatására - Földalapú támogatás Segítő Kezek Szociális SzolgáltatóKözpont 2010. évi működéséhez hozzájárulás átvétele Szerep településtől (2010. évről áthúzódó) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi működéséhez hozzájárulás átvétele Sárrétudvari településtől (2010. évről áthúzódó) -

- Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől

2.

1 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

2

Teljesítés %-a

9 603 1 124 3 328

- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel

2

Teljesítés

0 0 0

- Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel

1

Módosított ei. december 31-én

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel:

= Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés

-

-

Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatása) A kormány 1286/2011. (VIII.18.) számú határozata alapján a Kálvin tér 3. és 6. szám alatti ingatlanok funkciókiváltása Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületfelújításához önerő átvétel a Tűzoltóságtól Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól

3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

2

V.

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2)

1.

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2+1/3) 4. oldal

Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS

Módosított ei. december 31-én

Teljesítés

Teljesítés %-a

55 341

55 541

13 325

23,99%

55 341 0

55 341 200

13 125 200

23,72% 100,00%

0

2 676

2 676

100,00%

0

2 086

2 086

100,00%

0 0 0

60 70 460

60 70 460

100,00% 100,00% 100,00%

0

1 200

0

0,00%

684 830

1 325 638

433 229

32,68%

646 030

1 286 838

397 096

30,86%

18 844 7 522 26 751 359 654 35 800 1 749 1 622 9 300 102 173

18 286 7 522 0 359 654 35 800 1 749 1 622 9 300 102 173

18 286 9 048 0 314 875 32 667 1 749 0 0 0

100,00% 120,29%

8 015

0

0

5 000

0

0

1 800

1 800

0

0,00%

41 710 7 000

0 1 802

0 1 892

104,99%

60 929 996 6 759 576 831 4 378 4 561 0 0 0 0 0 0

60 929 996 6 759 576 831 4 378 4 561 187 265 260 000 51 000 219 375 5 400 5 000

60 929 0 0 576 831 3 672 4 561 0 0 0 0 2 700 5 000

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 83,87% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Trianoni emlékművel kapcsolatos pénzeszköz átvétele a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátustól

0

0

250

2

2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

0

0

0

2

3 Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás

38 800

38 800

36 133

1 Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

1

Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat Augusztus 20-i ünnepség támogatása

2 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

1

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

1

2. 2

1 -

-

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe Nemzeti Diverzifikációs Program Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának építése Iskolafejlesztés Püspökladányban ( TIOP) Hajdúsági Könyvtári Kapuk (TIOP) Partnerek a tanulásban (TÁMOP) Az esélyhez egy kézfogás is elég (TÁMOP) Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulójához pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Víziközmű Társulattól Lehet így is? Legyen így is! Fogjuk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Útépítéshez átvétel lakosságtól Előző évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások: = Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe = Nemzeti Diverzifikációs Program = Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózat építés = Hajdúsági Könyvtári Kapuk (TIOP) = Partnerek a Tanulásban (TÁMOP) = Karcagi u. 32. épület felújítása = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés támogatása (Új Széchenyi terv - ÉAOP) "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat (KEOP)

- Gázmotoros kiserőmű telepítés támogatása (KEOP) - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés, felújítás (ÉAOP) - Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. amortizációs bevétel - Gyógyfürdő garanciális munkáihoz jótállási bankgarancia átvétele -

5. oldal

87,55% 91,25% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

93,13%

Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS

VI. 1 2

Módosított ei. december 31-én

Teljesítés

Teljesítés %-a

Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése

1 686 0

1 686 0

1 723 37

102,19%

Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága: munkáltatói kölcsön visszatérülése

1 686

1 686

1 686

100,00%

1 686

1 686

1 686

100,00%

3 962 739

5 652 091

4 648 336

82,24%

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI: (I-VI-ig)

6. oldal

Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS

VII.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1. 1

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1 Fejlesztési pénzmaradvány

Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Polgármesteri Hivatal "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1

2 Működési pénzmaradvány

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól 2010. évi pénzmaradvány elvonása Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa Polgármesteri Hivatal Likvid hitel: folyószámla hitel Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Kistérségi Iroda

Módosított ei. december 31-én

Teljesítés

Teljesítés %-a

39 484

876 430

0

0,00%

39 484 830

876 430 925 857

0 0

0,00% 0,00%

830

830

0,00%

31 877 1 785 889 704 1 661

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

38 654

-49 427

0

0,00%

3 848

3 848

0,00%

34 806

34 806

0,00%

22 506 -162 285 17 2 795 8 815

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 655

0,00%

10 263 299 555 450 10 304 4 515 4 030

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 007 797

VIII. BANKSZÁMLA EGYENLEG 2011. JANUÁR 1-ÉN

30 479 36 094 941 224

Intézmények Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 1 Működési célú hitel felvétele 1 1 Rövidlejáratú működési hitel felvétel IX.

Felhalmozási célú hitel felvétele 2008-ban kötött szerződés alapján 300 M Ft-os útépítési hitelből 2011-ben 2 1 felvenni szándékozott hitel 2 2 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 2

ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-IX.)

7. oldal

1 049 330

20 703

20 703

100,00%

132 500 132 500

0 0

916 830

20 703

20 703

100,00%

20 703

20 703

20 703

100,00%

896 127

0

0

5 051 553

6 549 224

5 676 836

86,68%

2. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2011. december 31-ig adatok eFt-ban

K I A D Á S B Ó L sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

létszám

1.

2.

3.

I.

VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK

1.

Önkormányzati kisegítő szolgálat

2.

Közvilágítás

3. 4.

3,5

összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.

személyi jellegű kiadás

munkaadókat terhelő járulék

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

5 812

5 812

5 738

98,73%

136

136

118

37 056

58 636

50 755

86,56%

37 056

58 636

50 755

Geodéziai, hirdetési díjak

3 250

3 250

2 950

90,77%

3 250

3 250

2 950

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

4 750

5 097

5 036

98,80%

4 750

5 097

5 036

5.

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

4 500

7 770

7 622

98,10%

3 434

6 678

6 530

6.

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

12 140

29 800

29 189

97,95%

12 140

29 800

29 189

7.

Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása

38 891

38 891

8.

Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.-nek

18 649

18 649

9.

Folyékonyhulladék-kezelés

50

50

46

92,00%

10 214

4,0

4 510

4 510

137

159

4 507

159

1 166

34

1 166

38

1 113

38

895

895

895

38 891 100,00%

38 891

38 891

38 891

18 649 100,00%

18 649

18 649

18 649

1 177

0

0

893

893

0

3 000

3 000

59 612

62 328

62 328

50

50

46

2 292

2 292

2 286

148

148

489

489

489

2 854

0

5 809

5 809

10 283

10 283

99,33%

6 379

6 379

6 318

1 612

1 612

1 610

11. Településőr foglalkoztatása

493

1 053

1 053 100,00%

388

724

724

105

181

181

12. I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadásokból

489

489

489 100,00%

I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános 13. Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása

2 854

0

14. III. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások

5 809

5 809

5 809 100,00%

Vis maior támogatásból biztosítónak történő visszafizetés miatti 15. kiadás

1 177

1 177

1 177 100,00%

0

1 177

1 177

0

3 464

3 454

0

3 464

3 454

0

893

10. Mezőőri szolgálat

16. IV. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások 17.

Víziközmű Társulat II. félévi működési költségeinek és a társulati hitel kamat kiadásainak fedezete

0

99,71%

5 809

893 100,00%

0

605

605 100,00%

605

605

0

14 976

14 976 100,00%

14 976

14 976

20. Közösségi közlekedés támogatása

0

3 000

3 000 100,00%

21. 2010. évi kiegyenlítetlen közüzemi számlák

0

0

0

22. 2011. július 30-i felhőszakadás költségei

0

12 906

4 145

32,12%

0

12 906

4 145

0

530

511

96,42%

0

530

511

146 203

223 140

205 202

91,96%

72 260

146 043

128 224

18. Jogi képviselő perköltsége - ügyvédi munkadíj 19.

23. I.

Víziközmű Társulati hitel lejárata miatt önkormányzati készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettség

Intézményekhez kapcsolódó biztosítási kártérítésekből megvalósuló karbantartási munkák előirányzata VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN

7,5

pénzeszközátadás egyéb támogatás

11 414

11 772

1. oldal

11 708

2 917

2 997

2 942

0

0

0

K I A D Á S B Ó L összes kiadás

teljesítés %

sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

létszám E.

M.

T.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5,5

14 177

14 217

14 217 100,00%

81,0

139 675

205 705

204 455

4,0

11 600

11 473

11 057

II. 1. 2. 3.

7.

személyi jellegű kiadás

munkaadókat terhelő járulék

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai ellátás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

9 900

10 526

10 526

2 614

2 778

2 778

1 663

913

913

99,39%

76 641

105 200

104 407

19 551

26 452

26 005

43 483

70 196

70 186

96,37%

5 690

5 754

5 754

1 459

1 468

1 381

4 451

4 251

3 922

4 700

5 100

960

1 345

1 345

3 740

3 755

3 755

5.

Gyámhivatal

5,0

22 716

22 736

22 690

99,80%

15 105

15 105

15 081

3 611

3 611

3 609

4 000

4 020

4 000

6.

Gyámügyi gondnokok díja

3,0

4 436

4 436

4 396

99,10%

3 371

3 371

3 360

911

911

897

154

154

139

7.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások ( 8.2. melléklet)

597 593

642 596

606 187

94,33%

160 480

126 977

126 624

42 324

42 324

25 914

300

300

246

8.

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok

1,0

5 113

5 113

5 068

99,12%

2 801

2 801

2 793

704

704

704

1 608

1 608

1 571

9.

Közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek, 2011. évi közfoglalkoztatás szervezők ei.

2,0

17 822

70 949

70 518

99,39%

12 384

58 571

58 514

3 117

10 057

9 686

2 321

2 321

2 318

385

385

145

37,66%

1 424

1 424

1 195

83,92%

999

1 424

1 195

300

300

289

96,33%

300

300

289

9 885

10 405

9 885

10 405

10 405

600

600

4.

10. Arany János ösztöndíj költsége 11. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása 12. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 13. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 14.

Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása

15. Jubileumi jutalom Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása Normatíva lemondása miatti tartalék (Segítő Kezek 17. Szoc.Szolg.Központ) 16.

5 100 100,00%

10 405 100,00% 553

92,17%

523

0

445

128

128

141

0

385

385

425

0

0 0

0,00%

405

405

338

338

0

0,00%

338

338

988

988

2 837

2 568

90,52%

988 100,00%

20. Starmunka mintaprogram előirányzata támogatásból

0

15 750

12 939

82,15%

21. Starmunka mintaprogram előirányzata saját forrásból

0

293

832 821

1 016 050

0

2 234

2 022

9 021

7 372

0

601

545

1 218

995

0

293 100,00% 973 063

95,77%

288 327

341 377

2. oldal

338 243

74 560

90 252

145

108

0

0

3 857

394 489 472 995 453 403

405

988

101,5

472

3 857

405

988

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN

472

0

664

Megszűnt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak 19. kiadása

18. 2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettség

II.

pénzeszközátadás egyéb támogatás

72 622

72 904

2

1

5 511

4 572

293

293

105 453

103 805

0

0

0

988

397 030 478 968 458 393

K I A D Á S B Ó L sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

létszám

1.

2.

3.

összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.

személyi jellegű kiadás

munkaadókat terhelő járulék

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

pénzeszközátadás egyéb támogatás

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

49 082

83 238

100 167

100 006

III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1. 2. 3.

Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (benne: Arany János Kollégiumi Program)

98,0

286 101

335 786

332 863

99,13%

160 033

186 148

183 775

42 830

49 471

199,0

622 969

732 344

720 534

98,39%

397 423

474 743

471 675

106 393

124 668

124 485 119 153

128 281

119 722

0

4 152

4 152

0

500

500

133,0

476 520

547 444

540 492

98,73%

285 855

319 106

313 288

76 372

82 815

82 162 114 293

126 497

126 016

0

18 865

18 865

0

161

161

10,0

34 049

34 645

34 053

98,29%

22 588

23 504

23 321

6 099

6 134

5 362

5 007

4 645

800

0

0

800

0 6 248

6 659

6 659

2 500

2 500

500

500

3 480

3 480

3 480

6 087

4.

Gazdasági Ellátó Szervezet

5.

Általános és középiskolai tanulók úszásoktatása

6.

Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása

6 248

6 659

6 659 100,00%

7.

Buszbérlet általános iskolai tanulók számára

2 500

2 500

2 290

15 845

0

0

500

500

0

3 480

3 480

106 794

106 803

95 389

89,31%

5 135

5 436

5 034

1 201

1 201

1 206

35 522

35 233

24 673

64 936

64 933

64 476

90 147

90 147

40 102

44,49%

36 768

35 734

21 390

9 893

9 614

5 235

43 486

43 486

12 164

0

1 313

1 313

0

0

0

1 645 953

1 860 308

1 775 862

95,46%

920 278

1 044 671

1 018 483

246 157

273 903

268 257 404 354

441 171

389 516

75 164

77 546

76 589

8.

Jubileumi jutalom

9.

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz önerő

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez 10. hozzájárulás 11. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési költségvetése

2,0

12. Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat 13. Sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakiskolai képzése III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN

442,0

91,60% 12 476

0

3 369

2 290

0

0,00%

3 480 100,00%

3. oldal

0

23 017

23 017

K I A D Á S B Ó L sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

létszám

1.

2.

3.

összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.

személyi jellegű kiadás

munkaadókat terhelő járulék

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

pénzeszközátadás egyéb támogatás

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23 300

23 300

IV. EGYÉB ÁGAZAT

1.

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

12,0

36 019

58 692

55 376

94,35%

20 710

32 944

30 728

5 578

8 795

7 726

9 731

16 953

16 922

2.

Püspökladányi Tájékoztató Központ

5,0

32 515

39 735

39 149

98,53%

9 103

11 140

11 055

2 510

2 973

2 911

20 902

25 622

25 183

3.

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága

63,0

249 628

334 083

333 923

99,95%

171 397

213 561

213 561

42 528

52 968

52 850

35 703

44 254

44 212

4.

Polgármesteri Hivatal

49,0

217 573

255 423

253 207

99,13%

159 267

181 428

180 013

40 777

46 726

46 211

17 529

27 269

26 983 11 323

0

5,0

0

33 969

27 747

81,68%

0

16 679

13 146

0

4 178

3 278

0

13 112

5.

Körzeti építési hatósági feladat

3,0

11 059

11 059

10 961

99,11%

7 691

7 691

7 643

1 920

1 920

1 919

1 448

1 448

1 399

6.

Képviselő-testület működése

11,0

43 646

38 907

38 700

99,47%

28 630

24 859

24 808

7 081

6 113

6 106

7 935

7 935

7 786

7.

Közművelődési Alapítvány támogatása

3 410

3 410

3 410 100,00%

3 410

3 410

3 410

8.

Sportalapítvány támogatása

6 050

10 050

10 050 100,00%

6 050

10 050

10 050

9.

Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

200

361

239

66,20%

200

361

239

200

200

196

98,00%

200

200

196

209

211

211 100,00%

209

211

211

700

4/a. Kistérségi Iroda

10. Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásának felhasználása Román Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből 12. származó támogatásának felhasználása 11.

209

495

452

91,31%

1 250

1 250

1 054

84,32%

14. Polgárvédelmi kiadások

300

300

221

15. Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

350

350

349

16. Országgyűlési képviselői iroda működési költsége

200

145

17. Egyéb pénzügyi műveletek

8 500

8 500

8 231

96,84%

18. ÁFA-kifizetés

5 500

4 000

3 567

89,18%

700

800

700

87,50%

1 000

1 093

1 093 100,00%

0

291

291

0

39

5 232

5 949

5 949 100,00%

800

749

749

220

84

4 462

4 638

4 638 100,00%

13. Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek

19. Egyházak támogatása 20. Múzeum karbantartás támogatása 21.

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása

22. Vagyonbiztosítás 23. Jubileumi jutalom 24. Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége

1,0

209

495

452

806

806

806

73,67%

300

300

221

99,71%

350

350

349

145 100,00%

200

145

145

8 018

8 068

8 008

5 500

4 000

3 567 700

800

39

0

763

763

1 000

0

84

3 412

4 881

4 881

800

235

235

4 462

4 638

4 638

3 389

3 396

3 384

0

3 839

3 839

11 960

41 634

41 534

12 409

0

0

7 364

7 371

7 200

97,68%

350

350

195

94

482

9 771

0

3 171

3 171

3 012

94

432

2 638

0

804

804

300

0

0

22 000

22 000

18 904

27. 2011. évi népszámlálás

0

8 736

8 736 100,00%

0

6 626

6 626

0

1 610

28. 2011. júniusi országgyűlési képviselő választás

0

5 365

5 365 100,00%

0

2 969

2 969

0

29. Polgármester választás

0

3 329

3 329 100,00%

0

2 074

2 074

0

30. 2010. évi pénzmaradvány rendezés intézmények részére

0

3 839

3 839 100,00%

31. 2010. évi pénzmaradvány rendezés központi költségvetés felé

0

3 916

0

33. 2011. októberi országgyűlési képviselő választás 34. Továbbszámlázott költség 35. Országos és Területi Kisebbségi képviselő választás

25. Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK) 26. Működési célú hitel kamata

32.

APEH-tól visszaigényelhető ÁFA kifizetés, valamint ÁFA befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után

I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

223

804

300

0

22 000

22 000

1 610

0

500

500

746

746

0

1 650

1 650

523

523

0

732

732

3 916 100,00%

0

3 916

3 916

6 498

6 249

0

6 498

6 249

0

5 464

5 464 100,00%

0

1 833

1 833

0

1 820

1 820 100,00%

0

1 820

1 820

0

19

19 100,00%

0

0

149,0

670 285

881 977

700,0

3 295 262

3 981 475

36. Működési hitel törlesztése IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN

53

85,93%

96,17% 0

2 901

2 901

0

730

730

0

15

15

0

4

4

410 890

507 448

499 786

104 632

128 739

125 817 142 803

204 156

359 557

0

0

0

1 905 268

1 868 220

428 266

495 891

469 638 692 321

896 823

981 102

0

23 017

23 017

162 285

162 285

1 026 694 116,41%

3 980 821

18 904

99,98%

1 630 909

4. oldal

543 766 660 476 638 844

3. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FEJLESZTÉSI ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2011. december 31-ig Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés I.

2010. évről áthúzódó beruházások:

A)

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok

Módosított ei. december 31-én

Teljesítés

Teljesítés %

1.

Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái

29 659

27 068

27 068

100,00%

2.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe (A püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe)

10 602

10 602

9 112

85,95%

3.

"Nemzeti Diverzifikációs program" (148/2009. (XII. 10.) test. határozat szerint)

4.

Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése

89,32%

5.

"Iskolafejlesztés Püspökladányban" (TIOP)

6.

"Hajdúsági Könyvtári Kapuk" (TIOP)

7. 8. B)

Egyéb beruházási feladatok

1.

Városrendezési terv elkészítése

2.

300 M Ft-os hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás

3.

I. ütemű vis-maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása, felújítása

I.

2010. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B):

45 251

0

428 658

428 658

382 898

36 630

36 904

36 053

97,69%

1 749

1 749

1 749

100,00%

"Partnerek a tanulásban" (TÁMOP)

1 622

1 622

1 062

65,47%

"Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP)

9 300

9 300

4 471

48,08%

II.

2011-ben induló beruházások

A)

Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok

1.

Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója

2. 3.

"Lehet így is? Lehet így is!" Fogjunk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására

5 138

4 813

4 813

100,00%

20 703

22 493

22 430

99,72%

0

2 854

2 854

589 312

546 063

492 510

90,19%

177 748

177 748

17 746

9,98%

5 567

5

5

100,00%

3 600

3 600

0

0,00%

68 900

0

0

0

208 072

5 237

2,52%

26 400

26 400

319

1,21%

4 485

0

0

900

890

890

4.

"Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés"

5.

"Püspökladány Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpárhálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program

B)

Egyéb 2011-ben induló beruházások, fejlesztések

1.

Temető környékén lévő belvízelvezetés

2.

Tűzoltó fecskendő beszerzés

3.

Újtelepi belvízelvezető árok építése

4.

Bajcsy Zs.- Szabó P. utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása

24 375

243 750

2 305

0,95%

5.

Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés

8 625

8 795

8 795

100,00%

6.

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása

4 000

4 000

3 543

88,58%

7.

Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény zene tanterem felújítása

1 800

1 808

1 808

100,00%

8.

Kolozsvári és Táncsics utcán parkoló kiépítéshez vízelvezetés kialakítása

850

850

0

0,00%

9.

Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ Közösségi Pszichiátriai Ell. eszközbeszerzés

200

200

200

100,00%

10.

Gázmotoros kiserőmű telepítéshez önerő biztosítása (KEOP)

0

60 000

0

0,00%

11.

"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP)

0

260 000

0

0,00%

12.

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)

0

46 211

75

0,16%

13.

Városi Sportpálya felújítása

0

23 485

1 025

4,36%

0

17 000

17 000

100,00%

0

0

0

14. 15.

Erőss Lajos Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületfelújítása 44/2011. (V.20.) önkorm. testületi határozat alapján "Többfunkciós Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény " (műfüves pálya) 87/2011. (VIII.25.) önk. testületi határozat alapján

100,00%

16.

Püspökladányi belterületi útépítés

0

7 000

0

0,00%

17.

Startmunka mintaprogram előirányzata támogatásból

0

1 250

725

58,00%

18.

Startmunka mintaprogram előirányzata saját forrásból

0

607

0

0,00%

19.

Megújuló energiaalapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése

0

6 000

3 000

50,00%

1. oldal

Eredeti előirányzat

Megnevezés 20.

Gyógyfürdő garanciális munkái

II.

2011-ben induló beruházások összesen (A+B):

III.

Egyéb fejlesztési kiadások

Módosított ei. december 31-én

Teljesítés

Teljesítés %

0

5 000

0

0,00%

327 450

1 102 671

62 673

5,68%

100,00%

1.

2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része

2 200

2 200

2 200

2.

2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat

1 300

1 300

901

69,31%

3.

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része

9 388

9 388

9 388

100,00%

4.

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat

4 648

4 648

3 025

65,08%

5.

Útépítésre tervezett 300 M Ft-os hitel tőke törlesztő része

16 700

16 700

16 440

98,44%

6.

Útépítésre tervezett 300 MFt-os hitel után fizetendő kamat

10 500

12 285

9 383

76,38%

7.

2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel után fizetendő kamat

1 840

1 840

1 782

96,85%

8.

Számítástechnikai eszközök beszerzése

2 500

2 500

2 334

93,36%

9.

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása

750

1 050

1 050

100,00%

10.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ gépjármű beszerzés

2 300

0

0

11.

Lakossági közműfejlesztési támogatás

0

57

57

100,00%

12.

Kistérségi Iroda

0

457

457

100,00%

52 126

52 425

47 017

89,68%

III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: IV.

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap

70 000

38 606

0

0,00%

V.

2011. évben kötvény kamata

70 000

55 535

44 701

80,49%

VI.

Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2012. évre

179 433

225 571

0

0,00%

VII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2013. évre

33 771

38 021

0

0,00%

VIII. Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2014. évre

0

5 750

0

0,00%

389 713

313 444

0

0,00%

0

84 709

84 709

100,00%

1 711 805

2 462 795

731 610

29,71%

IX.

Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás

X.

Polgármesteri Hivatal fordított ÁFA befizetés NAV-nak (technikai jellegű)

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-X.:

2. oldal

4. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2011. december 31-ig Adatok e Ft-ban Megnevezés

Előir. összetétele

Teljesítés összetétele

I. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága - személygépkocsi vásárlás, tárgyi eszköz beszerzés - felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pl. Város Önkormányzat részére, pályázati önrész kiegészítése

1 686

1 673

1 154

1 154

- pénzmaradványból: szakképzési hozzájárulás

1 661

1 661

- Szakképzési hozzájárulás előirányzata - Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól átvett

5 979

2 878

1 312

1 312

200

200

31

31

- Gépjármű beszerzés

2 245

2 245

- Térburkolat készítése az I.sz. Idősek Klubja területén

2. Karacs Ferenc Gimnázium SZKI Szakiskola és Kollégium

3. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - NFÜ Építő Közösségek szakmai támogatásból

4. Püspökladányi Tájékoztató Központ Médiaszolg.Alap TVÁLLANDÓ támogatásból: fényképezőgép besz. Médiaszolg.Alap NPREZSI támogatásból: Windows program besz. 5. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

6.

1 265

1 265

- Riasztó rendszer kiépítése az I.sz. Idősek Klubja épületében

361

361

- Telefon központ kiépítése az I.sz. Idősek Klubja épületében

430

430

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat közösségi pszichiátriai ellátás Projektor vásárlása

200

188

159

159

61 919

36 179

- ingatlanok felújítása

8 710

4 606

- gép, berendezés

2 274

4 104

7. Gazdasági Ellátó Szervezet 1 db számítógép vásárlása II. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztési kiadásai összesen (I.+II.):

Módosított előirányzat december 31-én

Eredeti előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

1 686

16 683

13 557

81,26%

1 686

2 840

2 827

99,54%

0

7 640

4 539

59,41%

0

1 312

1 312

100,00%

0

231

231

100,00%

0

4 301

4 301

100,00%

0

200

188

94,00%

0

159

159

100,00%

38 800

72 903

44 889

61,57%

40 486

89 586

58 446

65,24%

5. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2011. DECEMBER 31-IG adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI:

I.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat december 31-én

Teljesítés %-a

Teljesítés

5 051 553

6 549 224

5 676 836

86,68%

3 295 262

3 981 475

3 980 821

99,98%

1 711 805

2 462 795

731 610

29,71%

40 486

89 586

58 446

65,24%

4 000

15 368

0

0,00%

5 051 553

6 549 224

(1. melléklet)

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:

II.

Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott működési, fenntartási és kiadási a) előirányzatai (2. melléklet)

Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű b) kiadásai (3. melléklet) c)

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2011. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai (4. melléklet)

d) Általános tartalék

II.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

4 770 877 72,85%

(a - d -ig)

Bevételek-kiadások egyenlege

905 959

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+)

2 096

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (-)

7 353

Bankszámla+pénztár 2011.12.31-én

900 702

Ebből: Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bankszámla egyenlege: 30.001 eFt

6. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL, VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRÓL 2011. DECEMBER 31-IG adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI:

I.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat december 31.

Teljesítés

Teljesítés %

3 962 739

5 652 091

4 648 336

82,24%

3 295 262

3 981 475

3 980 821

99,98%

1 711 805

2 462 795

731 610

29,71%

40486

89586

58446

4 000

15 368

0

(1. melléklet: I-VI.) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:

II.

a)

Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai

(2. melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2011. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai

65,24%

(4. melléklet d)

II.

Általános tartalék PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

5 051 553

4 770 877

6 549 224

0,00%

72,85%

(a-d-ig) III.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE (HIÁNY) Ebből: - működési hiány - fejlesztési hiány

-1 088 814

-897 133

171 154

-49 427

917 660

946 560

IV.

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA

39 484

876 430

IV.a

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány (1 + 2 összesen)

39 484

876 430

38 654

-49 427

830

925 857

1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány *

IV.b.

2011. január 1-jei bankszámla egyenleg "+" a tárgyévi függő bevételek és "-" a függő kiadások forgalma (1+2+3)

1 007 797 2 096

3. Függő kiadás ( - )

7 353

1. Működési célú hitel felvétel 2. Fejlesztési célú hitel Ebből: 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel útépítésre Püspökladány fejlesztéséért I. kötvény VI.

1 002 540

2. Függő bevétel ( + )

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEI: (1+2 összesen)

Bankszámla+pénztár 2011. december 31-én (III+IV+V)

13,66%

1 002 540

1. 2011. január 1-jei bankszámla egyenleg

V.

-122 541

1 049 330

20 703

20 703

100,00%

132 500 916 830

0 20 703

0 20 703

100,00%

20 703

20 703

20 703

100,00%

896 127

0

0

900 702

7. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez

Püspökladányi kisebbségi önkormányzatok határozatai a 2011. költségvetési gazdálkodásukról készült beszámoló elfogadásáról I. 5/2012. (III. 28.) nemzetiségi önkormányzati testületi határozat A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulását 2011. december 31-ig az alábbiak szerint fogadja el: adatok eFt-ban

Megnevezés

Bevétel Működési célú támogatásértékű bevételek: Központi költségvetésből működési támogatás

Módosított Teljesítés Eredeti előirányzat Teljesítés december 31előirányzat december 31%-a én én

209

209

209

0,00%

Pénzmaradvány

0

2

0

0,00%

2011. január 1-jei bankszámla egyenleg

0

0

6

209

211

215 101,90%

Személyi jellegű kiadások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások

209

211

211 100,00%

Kiadások összesen:

209

211

211 100,00%

Bevételek összesen: Kiadás

Bevételek kiadások egyenlege:

4

Függő bevételek: (+) Függő kiadások: (-)

4

Bankszámla egyenleg+pénztár 2011. december 31-én

0

Határidő: folyamatos Felelős: Macsaj Kovács András, elnök

Macsaj Kovács András elnök sk.

II. 13/2012. (III. 28.) nemzetiségi önkormányzati testületi határozat A Püspökladányi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulását 2011. december 31-ig az alábbiak szerint fogadja el: adatok eFt-ban

Megnevezés

Bevétel Működési célú támogatásértékű bevételek: Központi költségvetésből működési támogatás Wekerle Sándor Alapkezelőtől feladat alapú támogatás HBM-i Területi Román Kisebbségi Önkorm támogatása

Módosított Teljesítés Eredeti előirányzat Teljesítés december 31előirányzat december 31%-a én én

209 0 0

209 171 21

209 100,00% 171 100,00% 21 100,00%

0 0

94 0

94 100,00% 0

209

495

495 100,00%

Személyi jellegű kiadások

0

0

0

Munkáltatókat terhelő járulékok

0

0

0

Dologi kiadások

209

495

452 91,31%

Kiadások összesen:

209

495

452 91,31%

Pénzmaradvány 2011. január 1-jei bankszámla egyenleg Bevételek összesen: Kiadás

Bevételek kiadások egyenlege: Függő bevételek: (+) Függő kiadások: (-) Bankszámla egyenleg+pénztár 2011. december 31-én

43 0 0 43

Határidő: folyamatos Felelős: Cozma-Callini Eduard Octavian, elnök

Cozma-Callini Eduard Octavian elnök sk.

8. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2011. december 31-ig adatok e Ft-ban Saját forrásból Megnevezés

Kifizetés 2011.12.31-ig

Támogatás 2011.12.31-ig

Saját forrásból felhasználás 2011.12.31-ig

2011.évi saját forrás terv

1 (Támogatás% + önk.önerő %)

2=3+4

3

4

5

Többlet felhasználás 12.31-ig

Megtakarítás 12.31-ig

6=4-5

7=5-4

144 101

Közfoglalkoztatás összesen: Hosszú távú

(90+10%)

46 008

41 407

4 601

2 276

Rövid távú

(95+5%)

75 625

3 980

6 000

2 020

Áthúzódó

(70+30%)

79 605 18 488

12 942

5 546

5 550

4

Rendsz.szociális segély Eü.károsodott személy részére

(90+10%)

12 916

11 625

1 291

Rendsz.szociális segély kereső tevékenység mellett

(90+10%)

0

0

0

3 000

1 756

2 858

(90+10%)

34 650

31 185

3 465

Rendelkezére állási támogatás kereső tevékenység mellett

(80%+20%)

0 11 433

0 2 858

0

Rendelkezére állási támogatás álláskereső

(80%+20%)

0 14 291

Bérpótló juttatás

(80%+20%)

Rendsz.szociális segély nem foglalkoztatott személy részére

2 325

199 526

159 555

39 971

45 000

5 029

Időskorúak támogatása

(90+10%)

4 532

4 078

454

488

34

Lakásfenntartási támogatás (igényelhető, pénzbeli)

(90+10%)

11 784

(90+10%)

54 635

7 126

8 000

874

Lakásfenntartási támogatás (igényelhető, természetbeni)

49 977

Lakásfenntartási támogatás, (nem igényelhető, pénzbeli)

(100% önerő)

2 385

10 400

8 015

(100% önerő)

815 1 570

0

Lakásfenntartási támogatás (nem igényelhető, természetbeni)

(75+25%)

43 624

32 936

10 688

10 386

302

Átmeneti segély

18 499

0

18 499

16 000

2 499

Temetési segély

3 868

0

3 868

4 200 0

Ápolási díj

332

483

483

0

Óvodáztatási támogatás

2 080

2 080

0

0

Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása

3 985

0

3 985

5 000

17 322

17 322

0

0

1 693

0

1 693

2 077

10 380

0

10 380

10 325

Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása

1 123

1 123

0

0

Köztemetés

2 857

0

2 857

4 160

1 303

Közgyógyellátás

5 176

0

5 176

5 500

324

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése

8 000

0

8 000

8 000

0

Rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Tanévkezdési támogatás BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás

Szakvélemény ápolási díjhoz Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés

Összesen:

240

240

0

0

3 328 9 367

3 328 9 367

0 0

0 0

606 187

469 364

136 823

146 362

1 015 384 55

9 795

19 334

9. melléklet a .../2012. (.... ....) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása adatok eFt-ban

K I A D Á S B Ó L sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

létszám

1.

2.

3.

I.

összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.

személyi jellegű kiadás

munkaadókat terhelő járulék

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1 166

1 166

1 113

Polgármesteri Hivatal

5 812

5 812

5 738

98,73%

136

136

118

37 056

58 636

50 755

86,56%

37 056

58 636

50 755

Geodéziai, hirdetési díjak

3 250

3 250

2 950

90,77%

3 250

3 250

2 950

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

4 750

5 097

5 036

98,80%

4 750

5 097

5 036

5.

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

4 500

7 770

7 622

98,10%

3 434

6 678

6 530

6.

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

12 140

29 800

29 189

97,95%

12 140

29 800

29 189

7.

Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása

38 891

38 891

8.

Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.-nek

18 649

18 649

9.

Folyékonyhulladék-kezelés

1.

Önkormányzati kisegítő szolgálat

2.

Közvilágítás

3. 4.

3,5

4 510

137

4 510

4 507

159

159

34

38

38

895

895

895

38 891 100,00%

38 891

38 891

38 891

18 649 100,00%

18 649

18 649

18 649

1 177

0

0

893

893

0

3 000

3 000

50

50

46

92,00%

10 283

10 283

10 214

99,33%

6 379

6 379

6 318

1 612

1 612

1 610

11. Településőr foglalkoztatása

493

1 053

1 053 100,00%

388

724

724

105

181

181

12. I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadásokból

489

489

489 100,00%

I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor 13. Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása

2 854

0

14. III. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások

5 809

5 809

1 177

1 177

0

3 464

0

893

893 100,00%

0

605

10. Mezőőri szolgálat

15.

4,0

Vis maior támogatásból biztosítónak történő visszafizetés miatti kiadás

16. IV. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások 17.

Víziközmű Társulat II. félévi működési költségeinek és a társulati hitel kamat kiadásainak fedezete

18. Jogi képviselő perköltsége - ügyvédi munkadíj Víziközmű Társulati hitel lejárata miatt önkormányzati készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettség

50

50

46

2 292

2 292

2 286

148

148

489

489

489

2 854

0

5 809 100,00%

5 809

5 809

5 809

1 177 100,00%

0

1 177

1 177

3 454

0

3 464

3 454

605 100,00%

605

605

14 976

14 976

0

99,71%

0

14 976

14 976 100,00%

20. Közösségi közlekedés támogatása

0

3 000

3 000 100,00%

21. 2010. évi kiegyenlítetlen közüzemi számlák

0

0

0

22. 2011. július 30-i felhőszakadás költségei

0

12 906

4 145

32,12%

0

12 906

0

530

511

96,42%

0

530

511

22 716

22 736

22 690

99,80%

4 000

4 020

4 000

19.

23.

Intézményekhez kapcsolódó biztosítási kártérítésekből megvalósuló karbantartási munkák előirányzata

24. Gyámhivatal

5,0

25. Gyámügyi gondnokok díja

3,0

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli 27. feladatok Közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek, 2011. évi közfoglalkoztatás szervezők ei.

29. Arany János ösztöndíj költsége 30. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása 31. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 32. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

15 105

15 105

15 081

3 611

3 611

3 609

4 145

4 436

4 436

4 396

99,10%

3 371

3 371

3 360

911

911

897

154

154

139

597 593

642 596

606 187

94,33%

160 480

126 977

126 624

42 324

42 324

25 914

300

300

246

1,0

5 113

5 113

5 068

99,12%

2 801

2 801

2 793

704

704

704

1 608

1 608

1 571

2,0

17 822

70 949

70 518

99,39%

12 384

58 571

58 514

3 117

10 057

9 686

2 321

2 321

2 318

999

1 424

1 195

26. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások ( 8.2. melléklet)

28.

pénzeszközátadás egyéb támogatás

385

385

145

37,66%

1 424

1 424

1 195

83,92%

289

96,33%

300

300

289

10 405 100,00%

9 885

10 405

10 405

300

300

9 885

10 405

1. oldal

394 489 472 995 453 403

385

385

425

0

145

K I A D Á S B Ó L sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

összes kiadás

létszám E.

M.

Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak 33. önkormányzati támogatása

600

34. Jubileumi jutalom

teljesítés % T.

600

személyi jellegű kiadás E.

553

92,17%

M.

munkaadókat terhelő járulék

T.

472

472

523

0

E.

445

M.

T.

128

128

141

0

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás E.

M.

T.

E.

M.

T.

pénzeszközátadás egyéb támogatás E.

M.

T.

108

664

0

0

35.

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása

405

405

0

0,00%

405

405

36.

Normatíva lemondása miatti tartalék (Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ)

338

338

0

0,00%

338

338

988

988

988

6 248

6 659

6 659

500

500

3 480

3 480

3 480

0

1 313

1 313

988

988

0

2 837

2 568

90,52%

39. Starmunka mintaprogram előirányzata támogatásból

0

15 750

12 939

82,15%

40. Starmunka mintaprogram előirányzata saját forrásból

0

293

800

0

6 248

6 659

6 659 100,00%

37. 2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 38.

Megszűnt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak kiadása

41. Általános és középiskolai tanulók úszásoktatása 42.

Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása

43. Buszbérlet általános iskolai tanulók számára 44. Jubileumi jutalom 45.

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz önerő

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez 46. hozzájárulás 47. Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat 48. Sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakiskolai képzése

988 100,00% 0

2 234

2 022

9 021

7 372

0

601

545

1 218

995

0

293 100,00% 0

2 500

2 500

2 290

15 845

0

0

500

500

0

3 480

3 480

90 147

90 147

40 102

0

0

0

800

91,60%

2 500 12 476

0

3 369

2

1

5 511

4 572

293

293

0

2 500

2 290

0

0,00%

3 480 100,00% 44,49%

36 768

35 734

21 390

9 893

9 614

5 235

43 486

43 486

12 164

49. Polgármesteri Hivatal

49,0

217 573

255 423

253 207

99,13%

159 267

181 428

180 013

40 777

46 726

46 211

17 529

27 269

26 983

50. Kistérségi Iroda

5,0

0

33 969

27 747

81,68%

0

16 679

13 146

0

4 178

3 278

0

13 112

11 323

51. Körzeti építési hatósági feladat

3,0

11 059

11 059

10 961

99,11%

7 691

7 691

7 643

1 920

1 920

1 919

1 448

1 448

1 399

52. Képviselő-testület működése

11,0

43 646

38 907

38 700

99,47%

28 630

24 859

24 808

7 081

6 113

6 106

7 935

7 935

7 786

53. Közművelődési Alapítvány támogatása

3 410

3 410

3 410 100,00%

3 410

3 410

3 410

54. Sportalapítvány támogatása

6 050

10 050

10 050 100,00%

6 050

10 050

10 050

200

361

239

66,20%

200

361

239

200

200

196

98,00%

200

200

196

209

211

211 100,00%

209

211

211

700

55. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása 56.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása

Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből 57. származó támogatásának felhasználása Román Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből 58. származó támogatásának felhasználása

209

495

452

91,31%

1 250

1 250

1 054

84,32%

60. Polgárvédelmi kiadások

300

300

221

61. Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

350

350

349

62. Országgyűlési képviselői iroda működési költsége

200

145

63. Egyéb pénzügyi műveletek

8 500

8 500

8 231

96,84%

64. ÁFA-kifizetés

5 500

4 000

3 567

89,18%

700

800

700

87,50%

1 000

1 093

1 093 100,00%

0

291

291

0

39

5 232

5 949

5 949 100,00%

800

749

749

220

84

4 462

4 638

4 638 100,00%

59. Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek

65. Egyházak támogatása 66. Múzeum karbantartás támogatása 67.

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása

68. Vagyonbiztosítás 69. Jubileumi jutalom 70. Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége

1,0

209

495

452

806

806

806

73,67%

300

300

221

99,71%

350

350

349

145 100,00%

200

145

145

8 018

8 068

8 008

5 500

4 000

3 567 700

800

39

0

763

763

1 000

0

84

3 412

4 881

4 881

800

235

4 462

4 638

4 638

3 389

3 396

3 384

12 409

0

0

7 364

7 371

7 200

97,68%

350

350

195

94

482

9 771

0

3 171

3 171

3 012

2. oldal

94

432

2 638

0

804

804

53

223

804

235

K I A D Á S B Ó L sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

összes kiadás

létszám E.

71.

Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK)

M.

teljesítés % T.

személyi jellegű kiadás E.

300

0

0 18 904

M.

munkaadókat terhelő járulék

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

300

0

E.

22 000

22 000

22 000

22 000

73. 2011. évi népszámlálás

0

8 736

8 736 100,00%

0

6 626

6 626

0

1 610

1 610

0

500

500

74. 2011. júniusi országgyűlési képviselő választás

0

5 365

5 365 100,00%

0

2 969

2 969

0

746

746

0

1 650

1 650

75. Polgármester választás

0

3 329

3 329 100,00%

0

2 074

2 074

0

523

523

0

732

732

76. 2010. évi pénzmaradvány rendezés intézmények részére

0

3 839

3 839 100,00%

77. 2010. évi pénzmaradvány rendezés központi költségvetés felé APEH-tól visszaigényelhető ÁFA kifizetés, valamint ÁFA 78. befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után 79. 2011. októberi országgyűlési képviselő választás

0

3 916

3 916 100,00%

0

3 916

3 916

0

6 498

6 249

0

5 464

5 464 100,00%

80. Továbbszámlázott költség

0

1 820

1 820 100,00%

81. Országos és Területi Kisebbségi képviselő választás

0

19

19 100,00%

72. Működési célú hitel kamata

82. Működési hitel törlesztése I.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

II.

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai ellátás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (benne: Arany János Kollégiumi Program)

87,5

0

0

1 280 515

1 555 448

85,93%

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

0

2 901

2 901

0

730

730

0

15

15

0

4

4

465 474

515 861

0

6 498

6 249

0

1 833

1 833

0

1 820

1 820

162 285

5,5

14 177

14 217

9 900

10 526

10 526

2 614

2 778

2 778

1 663

913

913

139 675

205 705

204 455

14 217 100,00% 99,39%

76 641

105 200

104 407

19 551

26 452

26 005

43 483

70 196

70 186

4,0

11 600

11 473

11 057

96,37%

5 690

5 754

5 754

1 459

1 468

1 381

4 451

4 251

3 922

4 700

5 100

5 100 100,00%

960

1 345

1 345

3 740

3 755

3 755

286 101

335 786

160 033

186 148

183 775

99,13%

42 830

49 471

49 082

478 830 567 725 546 550

0

3 857

3 857

732 344

720 534

98,39%

397 423

474 743

471 675 106 393 124 668 124 485 119 153 128 281 119 722

0

4 152

0

500

500

540 492

98,73%

285 855

319 106

313 288

76 372

82 815

0

18 865 18 865

0

161

161

0

23 017 23 017

0

4 518

4 518

82 162 114 293 126 497 126 016

34 645

34 053

98,29%

22 588

23 504

23 321

6 099

6 134

6 087

5 362

5 007

4 645

36 019

58 692

55 376

94,35%

20 710

32 944

30 728

5 578

8 795

7 726

9 731

16 953

16 922

9 103

11 140

11 055

2 510

2 973

2 911

20 902

25 622

25 183

I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

0

547 444

34 049

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága

0

622 969

12,0

IV.

0

476 520

10,0

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési költségvetése

3 839

133,0

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

III.

3 839

199,0

Gazdasági Ellátó Szervezet

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN

T.

83 238 100 167 100 006

9.

II.

M.

162 285 493 751 121 131 136 168 112 965 215 080 335 694 440 947

8.

10. Püspökladányi Tájékoztató Központ

E.

0

96,17%

1 594 213 102,49%

332 863

T.

18 904

81,0

98,0

M.

pénzeszközátadás egyéb támogatás

4 152

32 515

39 735

39 149

98,53%

1 658 325

1 985 141

1 957 296

98,60%

2,0

106 794

106 803

95 389

89,31%

5 135

5 436

5 034

1 201

1 201

1 206

35 522

35 233

24 673

64 936

64 933

64 476

63,0

249 628

334 083

333 923

99,95%

171 397

213 561

213 561

42 528

52 968

52 850

35 703

44 254

44 212

0

23 300

23 300

700,0

3 295 262

3 981 475

3 980 821

99,98%

5,0 547,5

988 903 1 170 410

1 630 909 1 905 268

1 155 874 263 406 305 554 302 617 406 016 481 642 471 270

1 868 220 428 266 495 891 469 638 692 321 896 823 981 102

3. oldal

0

23 017 23 017

543 766 660 476 638 844

10. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN, A 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL, A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MÉRLEGE NÉLKÜL adatok e Ft-ban sz.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZEGE

sz.

I. 1. 2.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

163 812 163 812 0

II.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOG.

19 089

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Polgármesteri Hivatal 2. Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

24 345 24 241 104

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

205 876

IV.

Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

198 354 7 522

IV. 1. 2.

V. 1. 2.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁHT-N KÍVÜLRŐL Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 1. Polgármesteri Hivatal 2. Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bankszámla egyenleg 300 M Ft-os útépítési hitelből 2011-ben felvett hitel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

sz.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

433 229

1 723 37 1 686

FELÚJÍTÁSOK

0

II.

BERUHÁZÁSOK

646 796

1.

Polgármesteri Hivatal

625 683

2.

Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

21 113

III.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

37 333 37 333

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE

18 107

Polgármesteri Hivatal

18 107

V.

FEJLESZTÉSI HITEL TŐKETÖRLESZTÉS

28 028

VI.

FEJLESZTÉSI HITEL ÉS KÖTVÉNY KAMAT FIZETÉS

59 792

826 051 805 348 20 703 1 674 125

ÖSSZEGE

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Önkormányzat sajátos működési bevételei

1 092 821 31 115 216 687 845 019

II.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOG.

2 069 470 621 360 380 608 240 752

1. 2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁHT-N KÍVÜLRŐL Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

V.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

202 349

Működési kiadásokhoz kapcsolódó bankszámla egyenleg

202 349

IV.

ÖSSZEGE

397 096 36 133

I. 1. 2. 3.

III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1. Polgármesteri Hivatal 2. Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

I.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

sz.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

790 056

ÖSSZEGE

I. 1. 2.

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

1 868 220 493 751 1 374 469

II. 1. 2.

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

469 638 112 965 356 673

III. 1. 2.

DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

980 439 440 284 540 155

IV. 1. 2.

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

23 017 0 23 017

V.

TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK

453 043

VI. 1. 2.

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Polgármesteri Hivatal Intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

185 801 93 507 92 294

16 001 13 325 2 676

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 002 001

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 980 158

FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 676 126

FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 770 214

11. melléklet a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 2011. évre teljesített működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól I. Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat adatok e Ft-ban BEVÉTELEK A. Felhalmozási bevételek

KIADÁSOK 0 A. Felhalmozási kiadások

B. Működési bevételek I. Működési célú, támogatásértékű bevétel II. Finanszírozási bevételek

B. Működési bevételek összesen

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

0

B. Működési kiadások Dologi jellegű kiadások

209 6

2.melléklet IV.ág 11.sora alapján

215 B. Működési kiadások összesen

215

211

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

211

211

II. Püspökladányi Román Kisebbségi Önkormányzat adatok e Ft-ban BEVÉTELEK A. Felhalmozási bevételek

KIADÁSOK 0 A. Felhalmozási kiadások

B. Működési bevételek I. Működési célú, támogatásértékű bevétel II. Finanszírozási bevételek

B. Működési bevételek összesen

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

0

B. Működési kiadások 401 94

Dologi jellegű kiadások 2.melléklet IV.ág 12.sora alapján

495 B. Működési kiadások összesen

495

452

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

452

452

12. melléklet a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

KI MUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata által 2011. évben adott közvetett támogatásokról Adatok e Ft-ban Összesen A)

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon való elengedésének összege - étkezési térítési díj kedvezményre nem jogosult gyermekek, tanulók részére adott önkormányzati támogatás (30-40 Ft/fő/nap)

3 484

- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége A)

Összesen

B)

Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B)

Összesen:

C)

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

871

4 355

0

0

mentesség kedvezmény - gépjárműadó

C)

D)

0

0

- magánszemélyek kommunális adója

9 886

0

- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó - idegenforgalmi adó Összesen:

0 0 9 886

0 0 0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan működési költsége Országgyűlési képviselői iroda működési költsége

D)

Összesen:

E)

Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása

349 145

494

8 000

- Tanévkezdés önkormányzati támogatása

3 040

- Általános és középiskolás tanulók buszbérlet vásárlásának támogatása

2 290

- Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása

400

- Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok bérleti díjának fedezete E)

9 886

Összesen:

Összesen:

A-E KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

6 659

20 389 35 124

13. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása évenkénti bontásban és összesítve adatok e Ft-ban Előző időszakban keletkezett kötelezettség

Feladat megnevezése

Testületi határozat száma

Köt.váll lejárati ideje

4.

5.

6.

7.

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

38 000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

8= 6-7

9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

7 700

30 300

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

1 700

14 889

5 279

9 610

1 300

1 205

1 111

1 017

922

828

734

639

545

450

356

262

167

74

156 263

32 858

123 405

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

1 361

51 653

18 759

32 894

4 648

4 294

3 941

3 587

3 234

2 880

2 526

2 173

1 819

1 466

1 112

758

405

51

300 000

20 550

279 450

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 410

109 228

14 739

94 489

10 500

9 882

9 264

8 647

8 029

7 411

6 794

6 176

5 558

4 940

4 323

3 705

3 087

2 470

1 852

1 234

617

46 000

0

46 000

1 333

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

1 995

20 039

3 297

16 742

1 840

1 678

1 578

1 478

1 378

1 277

1 177

1 077

977

877

776

676

576

476

376

275

175

75

1 000 000

0

1 000 000

0

0

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 816

726 697

44 701

681 996

62 000

62 000

62 000

58 353

54 706

51 059

47 412

43 765

40 117

36 470

32 823

29 176

25 529

21 882

18 235

14 588

10 941

7 294

3 646

I/a) Fejlesztési hitelek összesen (1-5)

1 540 263

61 108

1 479 155

29 361

30 695

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

80 992

77 931

77 931

77 901

60 819

58 816

I/b) Fejlesztési hitelkamat összesen (1-5)

922 506

86 775

835 731

80 288

79 059

77 894

73 082

68 269

63 455

58 643

53 830

49 016

44 203

39 390

34 577

29 764

24 953

20 463

16 097

11 733

7 369

3 646

2 462 769

147 883

2 314 886

109 649

109 754

167 413

162 601

157 788

152 974

148 162

143 349

138 535

133 722

128 909

124 096

119 283

105 945

98 394

94 028

89 634

68 188

62 462

167 413 162 601 157 788 152 974 148 162 143 349 138 535 133 722 128 909 124 096 119 283 105 945 98 394

94 028

89 634

68 188

62 462

1. 3. 2. Belföldi irányú kötelezettségek:

I.

Testületi határozat kelte

Fejlesztési hitelek

1.a) Útépítésre felvett hitel*

56

1.b) felvett hitel kamata

Szennyvízhálózat 2.a) építésre felvett hitel*

56

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

2.b) felvett hitel kamata

Útépítésre tervezett 3.a) 300 MFt hitelből felvett hitel *

65

2008. (V. 29.)

2028. IX. 30.

104

2009. (IX.24)

2029. IX. 05.

3.b) felvett hitel kamata 4.a) Beruházási hitel 4.b) hitel kamata

"Püspökladány 5.a) Fejlesztéséért I." Kötvény*

77

2010. 2030. (VIII.16.)

5.b) kötvény kamata

I.

2011. 12. 31Köt-ből Összes kötelezett-ség 2011. 12. 31- én fennálló ig visszafiz. kötelezettség vállalás

Fejlesztési hitel és hitelkamat összesen (1-5)

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek:

II.

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás

138

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II) * A hitelek változó kamatozásúak

2011. (XII.15.)

2012. V.25.

41 000

2 503 769

147 883

41 000

41 000

2 355 886

150 649

109 754

14.1 melléklet a …/… (… . …) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi pénzmaradványának alakulásáról Adatok e Ft-ban

Megnevezés

1

01. Hosszú lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

2

02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

3

03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

4

A. Záró pénzkészlet (01+02+03)

5

04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

6

05. Rövid lejáratú lividhitelek és működési célú kötvénykib. záróállománya (-)

7

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (04+05)

8

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

9

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

11 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

13 14

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

15 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 16 C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (06-07) (+-) 17 08. Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 18 09. Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 19 D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-) 20 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradv. (-) 21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

22 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 23 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 24 12 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 25 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-) 27 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 28

I. Költségvetési pénzmaradvány (F+-G+H)

29 14. Váll. tev. eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg 30 15. Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

32 16. a J. sorból - Egészségbizt. Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 34 35

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Segítő Kezek Szoc.Szolg. Kp. részben önálló

0 320 0 320 0 0 0 550 1 410 0 1 960 625 0 0 625 1 335 0 0 0 0 1 655 0 0 0 0 0 0 1 655 0 0 1 655 0 1 655 1 655 0

Egyesített Óvodai Intézmény részben önálló

0 1 020 0 1 020 0 0 0 5 610 1 116 0 6 726 4 657 0 0 4 657 2 069 0 0 0 0 3 089 -271 0 4 320 0 4 049 0 7 138 0 0 7 138 0 7 138 7 138 0

Többcélú Oktatási Intézmény részben önálló

0 2 832 0 2 832 0 0 0 9 610 5 877 0 15 487 9 347 0 0 9 347 6 140 0 0 0 0 8 972 -1 305 0 0 0 -1 305 0 7 667 0 0 7 667 0 7 667 7 667 0

Karacs F. Gimnázium részben önálló

0 9 705 0 9 705 0 0 0 360 2 445 0 2 805 563 40 0 603 2 202 0 0 0 0 11 907 -5 128 0 1 511 0 -3 617 0 8 290 0 0 8 290 0 8 290 4 887 3 403

Gazdasági Ellátó Szervezet

0 194 0 194 0 0 0 0 321 0 321 22 0 0 22 299 0 0 0 0 493 0 0 0 0 0 0 493 0 0 493 0 493 493 0

Dorogi M. Pálfi István Városi K. és Tájékoztató Pl. Város Központ SzakképzésMűv. Önk. Hiv. részben Szervezési Központ Tűzoltósága önálló Társulás részben önálló

0 1 462 0 1 462 0 0 0 3 311 768 0 4 079 2 372 0 0 2 372 1 707 0 0 0 0 3 169 0 0 0 0 0 0 3 169 0 0 3 169 0 3 169 3 169 0

0 265 0 265 0 0 0 0 121 0 121 48 0 0 48 73 0 0 0 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 0 338 0 338 338 0

0 202 0 202 0 0 0 0 116 0 116 0 0 0 0 116 0 0 0 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 0 318 0 318 318 0

0 30 001 0 30 001 0 0 0 41 307 0 348 37 0 0 37 311 0 0 0 0 30 312 0 0 0 0 0 0 30 312 0 0 30 312 0 30 312 8 356 21 956

Polgármesteri Hivatal

0 853 936 765 854 701 51 0 51 20 724 11 785 0 32 509 23 741 0 0 23 741 8 768 0 0 0 0 863 520 6 704 -6 767 -5 831 8 464 2 570 0 866 090 0 0 866 090 0 866 090 60 742 805 348

Püspökladány Város Önk. összesen

899 937 765 900 702 51 0 51 40 206 24 266 0 64 472 41 412 40 0 41 452 23 020 0 0 0 0 923 773 0 -6 767 0 8 464 1 697 925 470 0 0 925 470 0 925 470 94 763 830 707

14.2 melléklet a …/… (… . …) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeiről Adatok eFt-ban KÖTELEZETTSÉGEK MEGBONTÁSA JOGCÍMEK SZERINT

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

2011. évi módosított pénzmaradvány

Pénzmaradványt terhelő összes kötelezettség

1

2

3

Személyi jellegű kiadások kötelezettség

Munkaadókat terhelő járulékok kötelezettség

4

5

Dologi Egyéb rövid Szállítói kiadásokat lejáratú kötelezettségek terhelő kötelezettkötelezett- Működési Fejlesztési ségek ség 6

7

8

9

2011. évben átvett pályázati pénzeszköz maradványa Működési Fejlesztési

10

Fejlesztési jellegű kötelezettség

11

12

2012. évi eredeti kv-be visszatervezett pénzmaradvány Működési Fejlesztési

13

14

Normatív kötött felhaszn. előirányzat maradvány 15

Pénzmaradvány Központo- Kistérségi bevonása a Iroda Pénzmaradsított 2012. évi vány átadás előirányzat pénzmaradv működési ánya maradvány hiány fedezetére 16

17

18

19

Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

1 655

1 655

793

513

Egyesített Óvodai Intézmény

7 138

7 138

1 481

389

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási, és Szakszolgálati Intézmény

7 667

7 667

3 060

183

193

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

8 290

8 290

278

75

399

493

493

183

47

51

3 169

3 169

294

81

Püspökladányi Tájékoztató Központ

338

338

85

62

Pl. Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága

318

318

318

30 312

30 312

30 312

Polgármesteri Hivatal

866 090

866 090

1 511

408

43

6 554

Módosított pénzmaradványt terhelő kötelezettség összesen

925 470

925 470

7 685

1 758

1 104

17 366

Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

339

10 4 899

336

4 173

58 12

1 506

3 403

2 617

212 1 416

79

33

1 378

112

697 0

1 103

2 884

0

3 403

23 384

805 348

23 384

805 348

43

2 617

6 057

22 088

6 057

22 088

30 630

15. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA SZÖVEGES INDOKLÁSSAL EGYÜTT adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

előző év 1

A

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2

I.

Immateriális javak Forgalomképes immateriális javak

3

Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

4 5

I.

Immateriális javak nettó értéke "0"ra leírt javak értéke nélkül

6

II.

Tárgyi eszközök

7

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

8

Forgalomképtelen ingatlanok és a a kapcsolódó vagyoni jogok

9

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. vagy. jogok

10

Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

11

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül

12 2.

Gépek, berendezések és felszerelések

13

Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

14

Forgalomképtelen köztéri műalkotások

15

Gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül

16 3.

Járművek

17

Forgalomképes járművek

18

Járművek nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül

19 4.

Beruházások, felújítások

20

Forgalomképtelen beruházások, felújítások

21

Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

22

Forgalomképes beruházások, felújítások

23

Beruházások, felújítások nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül

24 II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

25 III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

26 1.

Forgalomképes részesedések

27 2.

Forgalomképes kölcsönök

28 3.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

29 III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

30 IV.

Üzemeltetésre, kezelésre vagyonkezelésbe átadott eszközök

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Polgármesteri Hivatal

tárgy év

előző év

tárgy év

Pl-i Általános Isk. és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetokt. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat

Egyesített Óvodai Intézmény

előző év

tárgy év

előző év

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

tárgy év

előző év

tárgy év

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Gazdasági Ellátó Szervezet

előző év

tárgy év

előző év

tárgy év

Püspökladány Város Önk. Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás Hivatásos Tűzoltósága

Tájékoztató Központ

előző év

tárgy év

előző év

tárgy év

előző év

tárgy év

előző év

5 562 5 562

0 3 169 13 424 16 593

85 242 4 107 087 786 942 356 667 5 335 938

83 436 4 013 014 758 730 355 583 5 210 763 139 054 41 837 182 024

3 169 7 143 10 312

4 107 087 188 531 356 667 4 652 285

4 013 014 201 709 355 583 4 570 306

30 646 41 837 72 483

72 036 41 837 113 873

1 609 1 609

808 808

336 494 78 626 2 989 418 109 5 144 486

821 715 43 176 0 864 891 5 549 878

55 848 259 38 313 94 420

55 848 241 35 065 91 154

161 327 1 861 030 497 862 22 718 2 542 937

154 152 1 188 223 1 241 647 18 415 2 602 437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 544 711 706

0 0 0 0 45 846 2 588 783 7 834 613

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 437 8 253 781

0 119 379

0 107 733

0 71 614

0 70 128

0 170 290

0 144 153

0 297 747

0 280 244

0 254

0 194

0 70 406

0 69 856

0 867

0 858

0 128 410

0 95 404

0 748 456

711 706 717 338

131 384 51 856 002 32 509 1 019 946

1 016 152

974 395

611 385

371 343

2 334 628

2 246 11 854

142

105

575

334

278 1 686

399 1 477

5 236 2 203 7 439

320 1 960 2 280

3 989 3 972 9 129

1 020 6 726 9 115

4 717 12 260 17 973

2 832 15 487 19 033

6 335 4 931 14 228

9 705 2 805 26 610

118 181 299

194 321 515

228 663 1 033

1 462 4 079 5 646

298 152 1 025

265 121 720

9 558 8 716 20 238

202 116 2 194

36 094 335 36 429

69 69

68 68

40 40

82 82

0 0

879 879

404 404

21 21

0 0

0 0

0 0

70 200

68 723

70 200

68 723

114 800

101 329

69 845

69 141

155 182

133 441

258 584

253 110

114 800

101 329

69 845

69 141

155 182

133 441

258 584

253 110

0

0

2 969

4 248

1 701

947

12 458

8 800

38 284

26 730

233

194

2 969

4 248

1 701

947

12 458

8 800

38 284

26 730

233

194

206

1 375 1 375

2 087 2 087

0

0

2 568 2 568

1 912 1 912

0

0

0

0

0

0 119 144

0 0

0 107 664

0 0

0 71 546

0

0 70 088

0

170 208

0

144 153

0

296 868

0

279 840

0

0 233

0

0 194

0

0 70 406

0

71 71

39 39

66 66

167 167

15 042

14 713

8 394 8 394

tárgy év

0 9 656 7 084 16 740

9 656 -2 732 6 924

235 235

ÖSSZESEN

0

0

15 042

14 713

0

0

796

819

29 496

25 210

118 078

70

1 133

796

819

29 496

25 210

118 078

70

234 661 41 837 276 704

0

0

0

81 017 81 017

53 846 53 846

0

0

86 569 86 569

58 653 58 653

0 70

336 494 78 626 624 973 1 040 093 6 739 304

821 715 43 176 0 864 891 6 316 331

0

55 848 3 048 38 313 97 209

55 848 1 709 35 065 92 622

30 001 348 30 349

161 327 1 861 030 497 862 22 718 2 542 937 0 0 0 0 0 45 846 2 588 783 9 442 036 0 4 239 70 451 51 1 008 777 57 119 1 140 637

154 152 1 800 385 1 241 647 117 959 3 314 143 0 0 0 0 0 0 3 314 143 9 739 689 0 3 990 145 892 51 902 003 64 472 1 116 408

0 69 856

0

0 796

0

0 819

0

0 125 555

0 93 769

2 789

1 468

2 789

1 468

621 984 621 984 740 062

0

1 Üzemeltetésre átadott eszközök

31 31

Forgalomképtelen ingatlanok és a a kapcsolódó vagyoni jogok

33

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. vagy. jogok

34

Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

35

Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

36

Üzemeltetésre átadott eszközök összesen

612 162

2 Vagyonkezelésbe átadott eszközök

37 38

Vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

39

Vagyonkezelésbe adott forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

40

Vagyonkezelésbe adott forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

Vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen

41

3 Vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

42 43 IV.

Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök nettó értéke "0"-ra leírt eszk. értéke nélkül

44 A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV-IG)

45 B.

Forgóeszközök

46 I.

KÉSZLETEK ÖSSZESEN (forgalomképes)

47 II.

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (forgalomképes)

48 III.

ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (forgalomképes)

49 IV.

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (forgalomképes)

50 V.

EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM. ÖSSZESEN (forgalomképes)

51 B.

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V-IG)

66 883 51 942 204 23 706 1 032 844

52

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

8 867 457

9 273 727

126 818

110 013

80 743

79 243

188 263

163 186

311 975

306 854

553

709

71 439

75 502

1 892

1 578

148 648

97 598

784 885

747 687

10 582 673

10 856 097

53

FORRÁSOK

6 324 810 782 111

6 740 265 863 520

117 832 6 643

96 324 1 655

66 007 6 030

66 262 3 089

166 394 9 655

130 612 8 972

295 170 10 887

280 796 11 907

0 299

-18 493

70 329 555

67 025 3 169

1 442 450

1 080 338

121 670 10 304

743 326 36 392

716 985 30 312

7 906 980 863 326

8 196 393 923 773

1 578 272 66 628 25 042 1 669 942

0 1 547 796 2 343

0 11 409 625 12 034

0 6 775 1 931 8 706

5 235 4 657 9 892

4 892 7 322 12 214

14 255 9 347 23 602

0 5 539 379 5 918

0 13 548 603 14 151

254 0 254

212 22 234

219 336 555

2 936 2 372 5 308

0 0 0

112 48 160

349 8 355 7 970 16 674

97 062 318 0 0 218 0 218

5 130 37 5 167

353 37 390

1 469 576 302 455 40 336 1 812 367

1 578 272 114 906 42 753 1 735 931

747 687

10 582 673

10 856 097

0

43 853 4 321 213 720 94 863 175 068 531 825

50 279 4 232 258 446 158 258 179 400 650 615

54 D

SAJÁT TŐKE

55

KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

E

56 F

KÖTELEZETTSÉGEK

57

Hosszúlejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

58 II.

Rövidlejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

59 III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

60 F

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

1 469 227 269 744 21 565 1 760 536

61

FORRÁSOK ÖSSZESEN D-F-IG

8 867 457

9 273 727

126 818

110 013

80 743

79 243

188 263

163 186

311 975

306 854

553

709

71 439

75 502

1 892

1 578

148 648

97 598

784 885

62

Könyviteli mérlegen kívüli tételek

63

"0"-ra leírt immateriális javak "0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

65

"0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések

66

"0"-ra leírt járművek "0"-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök

68

"0"-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:

41 951 977 35 732 7 946 179 400 266 006

186 0 1 589 2 090 0 3 865

186 0 1 473 10 472

67

35 896 418 33 655 7 946 175 068 252 983

195 2 198 6 014 0 0 8 407

195 2 198 6 856 0 0 9 249

463 932 32 036 0 0 33 431

843 284 37 269 0 0 38 396

5 566 773 99 653 1 740 0 107 732

5 566 773 131 202 1 740 0 139 281

0 0 0 0 0 0

225 0 1 755 0 0 1 980

882 0 339 0 0 1 221

882 0 3 036 0 0 3 918

242 0 5 618 0 0 5 860

242 0 5 618 0 0 5 860

423 0 34 816 83 087 0 118 326

189

64

0 0 0 0 0 0

I.

12 131

35 505 138 100 173 794

15. melléklet a …/… (… . …) önkormányzati rendelethez

Indoklás Püspökladány Város Önkormányzat vagyonkimutatása jelentősebb összegű eltéréseiről 2010. évről 2011. évre A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke + 273 424 e Ft-tal növekedett a 2010 évi zárszámadáshoz képest. A vagyon növekedés jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök A mérlegben szereplő eszközérték nettó érték, amely a 2010. évi mérlegben kimutatott eszközérték tárgyévben üzembe helyezett eszközök aktivált értékével növelt és a tárgyévben elszámolt értékcsökkentéssel csökkentett eszközértéket mutatja. I. Immateriális javak A mérlegsor csökkenést mutat, összegszerűen – 147 e Ft-ot, amely az e soron kimutatott számítógépes programok elszámolt értékcsökkenésével indokolható, minimális tárgyévi program beszerzés mellett. II. Tárgyi eszközök változása 2010 évhez képest: - 422 973 e Ft (ingatlanok; gépek, berendezések és felszerelések; járművek; beruházások; felújítások nettó értéke a „0”-ra leírt eszközök értéke nélkül) A Polgármesteri Hivatalnál 2011. évben jelentős összegű beruházás, felújítás történt ( részletesen lásd 3. melléklet). Az elszámolt amortizáció ellenére is 405 392 e Ft-tal nőtt a tárgyi eszközök értéke. Legjelentősebb a növekedés a folyamatban lévő beruházások, felújítások során, itt a növekedés + 446 782 e Ft. A 2011. december 31-én folyamatban lévő beruházások nagyobb tételei az alábbiak: - Déli Gyűjtőút 457 896 e Ft - Útberuházás hitel terhére 293 838 e Ft - Újtelepi szennyvízhálózat építés II. ütem 20 173 e Ft Az önkormányzati intézményeknél 58 446 e Ft értékű beruházás került aktiválásra, összességében ennek ellenére valamennyi intézménynél csökkenést mutat a tárgyi eszközök nettó értéke a 2011. évre elszámolt értékcsökkenések valamint a „”-ra leírt eszközök tárgyi eszközök közül történő kivezetése miatt. A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulásnál viszont a befejezett beruházások üzemeltetésre történő átadása miatt 621 984 e Ft csökkenés mutatkozik.

2

III. Befektetett pénzügyi eszközök változása – 4.587 eFt. Ezen a mérlegsoron mutatjuk ki az egyéb hosszú lejáratú követelések között az önkormányzati lakás értékesítésből eredő követeléseket. Szintén csökkenést mutat a Hivatásos Tűzoltóság által a dolgozóknak nyújtott kölcsönök állománya. A csökkenés a tárgyévet követő évben várhatóan megtérülő követelések összegét mutatja. Szintén itt mutatjuk ki az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések állományát: - Észak-Kelet Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt - Hajdú Gabona Zrt - Municipál Önkormányzati Kárpótlási jegy Zrt - Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft - Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft

110 e Ft 3 367 e Ft 660 e Ft 3 000 e Ft 48 710 e Ft

IV. Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe adott eszközök 2011-ben az üzemeltetésre átadott eszközök és a vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése összességében + 725 360 eFt-tal növekedett. A változás okai: a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által 2011. évben aktivált beruházások lettek üzemeltetésre átadva az érintett települések oktatási intézményeinek valamint a vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 2011. évben került átvezetésre a követelések közé. A korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok közötti változás könyvelési helyesbítés miatt mutatkozik. B. Forgóeszközök I. Készletek változása Minimális csökkenést mutat: - 249 eFt. (élelmiszer raktárkészlet, középiskolában raktáron lévő anyag értékváltozása)

II. Követelések

A követelések állománya az előző évhez képest + 75 441 eFt-tal növekedett. A növekedés elsősorban a korábbi vagyonkezelési szerződés megszűnését követően értékhelyesbítésként kezelt követelés átvezetése miatt történt: - Holding Kft.: 65 120 e Ft, - Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 8 033 e Ft.

A követelések 2011. december 31-i állományának további jelentősebb tételei: - adóhátralék 45 261 e Ft. - önkormányzati lakásértékesítés 2012. évi törlesztő részlete 3 239 e Ft.

3

III. Értékpapírok Értéke változatlan: 51 e Ft. (Kárpótlási jegy)

IV. Pénzeszközök összesen A mérlegtétel csökkenést mutat, összegszerűen – 106 774 e Ft. Az önkormányzat a 2010. évben kibocsátott kötvényforrásból rendelkezésre álló pénzeszközből 2011. évben 121 388 e Ft-ot használt fel fejlesztési célokra. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Növekedés mértéke: + 7 353 e Ft. A közfoglalkoztatás esetében a heti bérkifizetést kell alkalmazni, a prémium éves dolgozók 2011. IV. negyedévi bére és járuléka is nagyobb összeggel szerepel a kifizetések között.

FORRÁSOK

D. Saját tőke A növekedés mértéke önkormányzati szinten: + 289 413 e Ft. A saját tőke növekedését legnagyobb mértékben a 2011. évben aktivált önkormányzati és intézményi beruházások értéke, valamint az elszámolt értékcsökkenések egyenlege eredményezte.

E. Költségvetési tartalék A növekedés mértéke önkormányzati szinten: + 60 447 e Ft.

F. Kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A növekedés mértéke: + 108 696 e Ft. A növekedést a 2010. évben az önkormányzat által kibocsátott kötvény év végi értékelése okozza: a 2010. december 31-i 278,75 Ft/Euro árfolyammal szemben 2011. december 30-án az MNB által közzétett középárfolyam 311,13 Ft/Euro volt. A kötelezettségeket csökkentette a fejlesztési hitelek szerződés szerinti, 2011. évi tőketörlesztésének összege.

4 II. Rövid lejáratú kötelezettségek A csökkenés mértéke: - 187 549 e Ft. A csökkenés legjelentősebb tétele: a 2010. évről áthúzódó 162 285 e Ft összegű likvidhitel 2011. évben visszafizetésre került.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás A növekedés mértéke: + 2 417 e Ft.

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK A 0-ra leírt immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, gépek berendezések felszerelések, járművek, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke 2011. évben az előző évhez képest + 118 790 e Ft-tal nőtt. Az eszközcsoport állománynövekedése az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök állományának „elöregedését” jelzi.

16. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi pénzeszközeinek változásáról Adatok e Ft-ban Megnevezés

Összeg

1

Önkormányzat saját bevétele

2 609 205

2

Önkormányzat költségvetési támogatása

2 097 154

3

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

1 918 532

4

Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)

6 624 891

5

Költségvetési kiadások összesen

6 557 119

6

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

7

Likvid hitelek törlesztése

8

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

9

Egyéb finanszírozás kiadásai (függő kiadások)

7 353

10

Finanszírozási kiadások összesen (6+7+8+9)

197 666

11

Rövid lejáratú hitel felvétele

0

12

Likvid hitel felvétele

0

13

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

14

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

15

Egyéb finanszírozás bevételei (függő bevételek)

16

Finanszírozási bevételek összesen (11+12+13+14+15)

17

Pénzkészlet változás (4-5-10+16)

18

Pénzkészlet 2011. január 1-jén

19

Pénzkészlet 2011. december 31-én (4-5-10+16+18)

20

Pénzkészlet változás (19-18)

0 162 285 28 028

20 703 0 2 096 22 799 -107 095

1 007 797 900 702 -107 095

17. melléklet a …/… (… . …) önkormányzati rendelethez

Szöveges indoklás az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadási rendelet-tervezetéhez az Áht. 91.§ (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 1.

Az önkormányzat összes bevételét az 1. melléklet, működési kiadásait a 2. melléklet, a fejlesztési kiadásait a 3. és 4. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változását a 16. mellékletben mutatjuk be. A 16. mellékletből megállapítható, hogy az önkormányzat pénzkészlete önkormányzati szinten év közben 107.095 e Ft-tal csökkent.

2.

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a 10. melléklet tartalmazza. A helyi kisebbségi önkormányzatok összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

3.,

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 13. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része a fejlesztési hitellel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza, az adósságállomány bemutatása lejárat szerinti bontásban látható, a kötelezettségek csak belföldi irányúak. A melléklet II. része az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget tartalmazza. Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedése nincs, mivel a gazdálkodó szervezetek az eredményüket nem osztalékfizetésre fordítják, hanem az eredménytartalékukat növelik.

4.,

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.

5.,

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja: − Azok az étkezést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30 illetve 40 Ft-os díjcsökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalta át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt, az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére és ezzel év végén az intézmények elszámoltak. − A magánszemélyek kommunális adó megfizetés alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) rendelet 6. §-a tartalmazza. − A D. pontban megjelölt üzemeltetési költséget az önkormányzat vállalja át az ott megjelölt szervektől, egyesületektől. Bérleti díjat sem kér az ingatlanok használatáért. − Az E. pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybevevőknek nyújtotta az önkormányzat, a 2011. évi költségvetés alapján.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Debrecen, 2012. április 13.

I. BEVEZETŐ RÉSZ A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete megbízásával a ”SZENCZI” DIVIZOR Üzletviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. elvégezte a 2011. évi Önkormányzati Költségvetési Beszámoló auditálását.

A könyvvizsgálat célja: annak megállapítása, hogy ♦ az Önkormányzat által összeállított egyszerűsített költségvetési beszámoló a számviteli és államháztartási törvények, valamint a költségvetési szervek könyvvezetésre, gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került-e összeállításra. ♦ a beszámoló megbízható, valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, és a működés eredményéről. A könyvvizsgálat kiterjed: ♦ az önkormányzat számviteli rendjének és könyvvezetésének vizsgálatára ♦ számviteli politika, számlarend, szabályzatok ellenőrzésére ♦ belső ellenőrzési rendszer működésének vizsgálatára ♦ az önkormányzat intézményeinek szúrópróbaszerű ellenőrzésére ♦ a 2011. évi beszámoló és annak részei mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány –, előirányzat–maradvány és eredmény kimutatás ellenőrzésére. ♦ az önkormányzat vagyoni- pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelésére A könyvvizsgálatot végezte: Detrich Jánosné dr. bejegyzett könyvvizsgáló könyvvizsgálói igazolvány száma: 002728 költségvetési könyvvizsgálói minősítés száma: KM 0001999 és 1 fő könyvvizsgáló:

Benyáts Balázs

és 1 fő könyvvizsgáló asszisztens:

Szentpéteri Gyula

A könyvvizsgálói jelentés készült: 5 példányban A jelentést kapják:

Képviselő Testület Polgármester Jegyző Irattár (2 pld.)

-2-

II. VIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI 1. SZABÁLYOZOTTSÁG A Polgármesteri Hivatal rendelkezik aktualizált, jóváhagyott számviteli politikával, mely rögzíti a beszámolók rendjét, a számviteli alapelvek sajátos érvényesülését.

A könyvvezetés szabályszerűségét biztosító számviteli szabályzatok – melyek a hatályos törvényi módosítások szerint folyamatosan aktualizáltak - rögzítik: ♦ a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendszerét, teljeskörűségét, ♦ a számlarendet, aminek a tartalma biztosítja, hogy a beszámoló adatai a valóságnak megfelelőek, áttekinthetőek és megalapozottak legyenek. ♦ a befektetett eszközök és forgóeszközök minősítésének elveit, ♦ az eszközök, követelések, kötelezettségek értékelési elveit.

2. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉSE A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési szabályzattal rendelkezik. A 2011. évi belső ellenőrzési tervet Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 9/2011 (II. 24.) számú Ök. határozattal fogadta el.

A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként megbízott külső szervezet 2005. július 01-től végzi a Belső ellenőri feladatot.

A belső ellenőrzés köteles beszámolni a szervezet vezetőjének évente, átfogó értékelés keretében a szervezet pénzügyi irányítási és ellenőrzési, kockázatkezelési rendszeréről és nyilatkozatni ezen rendszerek megfelelősségéről és hatékonyságáról.

A belső ellenőrzési munkát, a 2011. évi ellenőrzési feladatokat az éves ellenőrzési munkaterv alapján elvégezték és megbízott külső szervezet szakértő munkatársai elkészítették a belső ellenőrzési beszámolót 2011. évre, melyet határidőre átadtak az önkormányzat részére.

A Belső ellenőrzésről készült összefoglaló beszámoló tartalmazza a tételes ellenőrzések számát (5), helyét (Polgármesteri Hivatal és további 5 intézmény és azok tagintézményei), témaköreit (5) és fontosabb megállapításait. Az ellenőrzés típusai: szabályszerűségi

-3-

ellenőrzés. Az évi terv 7 helyszínen 7 ellenőrzési darabszámmal tartalmazta a feladatokat, melyből 2 témakörben 2 Intézménynél átütemezésre került a belső ellenőrzés 2012. évi feladatellátással.

Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek, realizálások alapján megállapítható, hogy a belső ellenőrzési munka segíti a jogszabályi előírások, belső utasítások betartását, érvényre jutását, a gazdálkodási fegyelem megszilárdítását.

III. A BESZÁMOLÓ FELÜLVIZSGÁLATA A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a hatályos 249/2000. (XII.24) Kormány rendelet szabályozza. A rendelet által nem szabályozott kérdésekben a számviteli törvény előírásai az irányadók.

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 1.1.

MÉRLEGFELÜLVIZSGÁLAT

A főkönyvi kivonatok áttekintése során megállapítható, hogy azok belső egyezősége és zártsága megfelel a kettős könyvvitel formai előírásainak.

A főkönyvi számlák egyenlegei az analitikus nyilvántartásokkal és a leltárokkal megegyeznek.

Az érvényes leltározási szabályzat alapján elkészítették a vagyontárgyak tételes leltározását és 2012 folyamán a főkönyvi könyvelésben a könyv szerinti érték szerepel az analitikus nyilvántartással megegyezően. A követelések, kötelezettségek, egyéb aktívák, passzívák tételes kimutatásában szereplő adatok az analitikus nyilvántartással megegyezően szerepelnek a főkönyvi könyvelésben.

-4-

ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök I.

Immateriális javak

Mérlegértéke: 10.312 e Ft A bruttó érték és az amortizáció elszámolásánál eltérést nem tapasztaltunk.

II.

Tárgyi eszközök

Mérlegértéke: 5.549.878 e Ft Az eszközök besorolásának helyességét, a mérlegadatok a főkönyvi kivonattal és az analitikus nyilvántartásokkal történő egyezőségét számlacsoportonként ellenőriztük, eltérést nem tapasztaltunk. A tárgyi eszközök mérlegértékén belül az Ingatlanok nettó értéke:

4.570.306 e Ft

Gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke: Járművek nettó értéke:

808 e Ft

Beruházások nettó értéke:

864.891 e Ft

Összesen:

Folyamatban lévő beruházások értéke:

113.873 e Ft

5.549.878 e Ft

864.892.033,- Ft, mely tétel összetevői:

Csapadékvízjogi engedélyes tervdokumentáció A-1-1 csatorna vízjogi eljárási díj

795.000 Ft 8.795.290 Ft

Rehabilitáció II. ütem

15.718.400 Ft

Nemzeti Diverzifikációs Program

1.282.500 Ft

Ördögárok átalakítási terve

4.935.200 Ft

Bel-, és külterületi belvízelvezető

5.472.000 Ft

Újtelepi Szennyvízhálózat építése II. ütem

20.172.895 Ft

Újtelepi belvízelvezető árok építése

890.000 Ft

Külterületi csapadékvíz elvezetés

268.750 Ft

Egyéb belvízelvezetés

3.542.301 Ft

Déli Kerékpárút

5.237.300 Ft

Déli Gyűjtőút

457.896.375 Ft

Bűnmegelőzési projekt

5.000 Ft

Útberuházás hitel terhére

293.837.982 Ft

Belvízvédekezés Bajcsy-Szabó Pál u.

2.305.290 Ft

Biomassza

3.000.000 Ft

-5-

Tűzoltóság épületének bővítése

75.000 Ft

Sporttelep fejlesztése

1.025.000 Ft

Funkcióbővítő beruházás

11.768.300 Ft

Gyógyfürdő fejlesztés III. ütem

16.335.120 Ft

Újtelepi Szennyvízhálózat építése II. ütem

37.500 Ft

Öntsünk tiszta vizet a pohárba

15.000 Ft

Temető csapadékvíz elvezetés

50.000 Ft

Kálvin Téri Ált. Iskola tetőfelújítás

1.807.720 Ft

Esélyhez egy kézfogás is elég

1.402.470 Ft

Hulladék lerakó terv

3.600.000 Ft

Petri-telepi játszótér

561.600 Ft

Játszva sportolva beruházás

500.000 Ft

Esélyhez egy kézfogás is elég

3.068.750 Ft

Közösségi Pszichiátriai fejlesztés

291.290 Ft

Közösségi Pszichiátriai ellátás eszközbeszerzés

200.000 Ft

Összesen: III.

864.892.033 Ft

Befektetett pénzügyi eszközök

Mérlegértéke: 91.154 e Ft Részesedések A részesedések összes, nyilvántartott értéke 55.848 e Ft, legjelentősebb tétele a Püspökladány HOLDING Kft. részesedése 48.710 e Ft értékben. A tárgyévben értékvesztés elszámolására nem került sor. A „kárpótlási jegyek” értékpapírok értékét helyesen a Könyvviteli Mérleg 54. soron szerepeltette az Önkormányzat. Adott kölcsönök: Mérlegértéke: 241 e Ft mely lakáshoz jutási támogatás, vízkár támogatás, szociális keret 2012. évet követő esedékes részletei.

-6-

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Mérlegértéke: 2.602.437 e Ft A számlacsoport az üzemeltetésre és kezelésre átadott, befektetett eszközök nyilvántartási értéke.

B. Forgóeszközök I.

Készletek

A Polgármesteri Hivatal raktárban lévő új anyagok, áruk készletezésével nem foglalkozik, beszerzést követően azonnal felhasználásként könyveli. Ennek megfelelően a mérlegben nem szerepelhet készletérték.

II.

Követelések

Mérlegértéke: 131.384 e Ft A mérleg és a főkönyvi számlák adategyezősége biztosított. Az év végi állományokat az analitikus nyilvántartásokkal egyeztetett év végi leltárral állapították meg. Az analitikus nyilvántartások ellenőrzése során eltérést nem tapasztaltunk.

III.

Értékpapírok

Mérlegértéke: 51 e Ft, melynek névértéke 128 e Ft, számított eladási ára 63 e Ft. (az értékvesztés 77 e Ft, 1998. év adatai alapján elszámolásra került). A „kárpótlási jegy” állományértéke 51.072 Ft. IV.

Pénzeszközök

Mérlegértéke: 856.002 e Ft. A pénztárak, a költségvetési bankszámla és az idegen pénzeszközök mérlegtételei a főkönyvi számlák záró egyenlegeivel megegyeztek, a pénztárjelentés és a bankszámlakivonatok a naptári év utolsó napi záró egyenlegeivel.

-7-

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Mérlegértéke: 32.509 e Ft A költségvetési függő és átfutó tételek analitikus nyilvántartásainak zárótételeit ellenőriztük. A nyilvántartások alapján megállapítható, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az adatok egyezősége biztosított. FORRÁSOK D. Saját tőke 1. Tartós tőke A tartós tőke értéke 190.162 e Ft

2. Tőkeváltozások Mérlegértéke: 6.550.103 e Ft. A tőkeváltozás tárgyévi növekedése: 461.301 e Ft. adatok e Ft-ban Befektetett eszközök állományváltozása

419.168

Követelések állományváltozása

64.501

Értékpapírok állományváltozása

-

Pénzeszközök állományváltozása

-86.202

Egyéb aktív pénzügyi eszközök állományváltozása Eszközváltozás összesen:

8.803 406.270

adatok e Ft-ban Tartalékok változása

81.409

Értékelési tartalék változása

-45.846

Kötelezettségek állományváltozása

-90.594

Forrásváltozás összesen

-55.031

Összevont tőkeváltozás = Eszközváltozás összesen – Forrásváltozás összesen = 406.270 e Ft + 55.031 e Ft = 461.301 e Ft

-8-

E. Tartalékok Mérlegértéke 863.520 e Ft A mérleg adat a 4211 főkönyvi számla egyenlegével megegyezik A tartalék források összetevői: adatok e Ft-ban Pénztárak, betétkönyvek egyenlege

765

Forgatási célú értékpapírok záróállománya

51

Költségvetési bankszámlák egyenlege

853.936

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolás egyenlege

32.509

Összesen aktív forrás

887.261

23.741

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások (25.042 e Ft – 1.301 e Ft) Rövid lejáratú likvid hitel

0

Tartalék összesen

23.741

Tartalékok:

863.520

* Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások F. Kötelezettségek I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Mérlegértéke: 1.578.272 e Ft.

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Mérlegértéke 66.628 e Ft, melynek tételei: Költségvetéssel szembeni kötelezettség

III.

697 e Ft

Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség

12.984 e Ft

Beruházási és fejl. hitel köv. évet terhelő törlesztő részlete

29.361 e Ft

Szállítók:

23.586 e Ft

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

Mérlegértéke: 25.042 e Ft Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások év végi állománya az analitikus nyilvántartással és a 48 főkönyvi számlacsoport adataival egyező.

-9-

1.2 PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS ELLENŐRZÉS

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

863.520 e Ft,

mely mérlegadat a főkönyvi kivonat adataival egyező. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

6.704 e Ft

A költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

- 6.767 e Ft

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

- 5.831 e Ft

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

8.464 e Ft

A pénzmaradványt terhelő elvonások

0 e Ft

Így a költségvetési pénzmaradvány végösszege:

A

módosított

pénzmaradvány

az

előző

866.090 e Ft

évi

783.621

e

Ft-ról,

866.090

e

Ft-ra

változott.

A módosított pénzmaradvány növekedése mindösszesen 82.469 e Ft, ami tételesen = tárgyévi helyesbített pénzmaradvány változás ± tárgyévi helyesbített pénzmaradványt módosító tételek változása = 863.520 - 782.111 + (6.034 – 2.851 - 1.992 - 131)

2. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK BESZÁMOLÓINAK ELLENŐRZÉSE Az intézmények beszámolóinak átvétele során a hivatal szakemberei a kötelező egyezőségek és nyilvántartások alapján ellenőrzik a leadott beszámolókat, hibák kijavításáról azonnal intézkednek, így alapvetően jelentős hibától mentesen kerülnek összesítésre a beszámolók.

Az ellenőrzés során minden intézményi beszámolót tételesen ellenőriztünk: a mérleg, a főkönyvi kivonat és a készlet nyilvántartás (leltár) adatai alapján. A befektetett tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását és az értékcsökkenés elszámolását ellenőriztük.

- 10 -

2011. évi mérlegtételek leltárral való alátámasztottságának ellenőrzését az alábbi intézményeknél végeztük el Önálló működő és gazdálkodó szervezetek - Polgármesteri Hivatal - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - GESZ – mely az alábbi részben önálló jogú gazdálkodási szervezeteket összesíti: •

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

•

Püspökladányi Tájékoztató Központ

•

Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsődei szakfeladaton

•

Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat

•

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

•

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

- Pálfí István Szakképzés – Szervezési Társulás A 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet 37. §-ban van megfogalmazva az, hogy minden költségvetési év december 31-i fordulónappal készült könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – minden évben leltározni kell. A leltár a mérlegben kimutatott eszközök és források valódiságát támasztja alá. A leltárnak tartalmaznia kell tételesen és ellenőrizhető módon az eszközöket mennyiségben és értékben, a forrásait értékben. Fentiekben felsorolt intézmények a beszámolók mellé többségükben hiánytalanul becsatolták a leltárokat – az összesített értékeket kimutatásban foglalták össze -–hivatkozva minden esetben a mérleg sorára. Kisebb hiányosságok (gépelési és formai hibák) előfordultak – azok javításra kerültek a könyvvizsgálat ideje alatt. Az önkormányzat intézményeinél a végleges mérleg, főkönyvi kivonat és pénzmaradvány kimutatás a részletező analitikák és záró állományok kimutatásnak adatai összefüggésében és összegszerűségében eltérést vagy hiányosságot nem tartalmaznak.

- 11 -

3. AZ

ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES

EGYSZERŰSÍTETT

BESZÁMOLÓJÁNAK

FELÜLVIZSGÁLATA

Az egyszerűsített éves beszámoló a 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra, tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények önálló költségvetési intézmények beszámolóinak összesített adatait.

3.1.

Egyszerűsített mérleg vizsgálata

Mérleg főösszege: 10.856.097 e Ft ♦ A mérleg főösszege az előző időszakhoz viszonyítva 273.424 e Ft összeggel növekedett. Az előző évhez viszonyított lényeges változások: ♦ Immateriális javak mérlegértéke 147 e Ft-tal csökkent. ♦ A tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 422.973 e Ft-tal csökkent. ♦ A befektetett pénzügyi eszközök állománya 4.587 e Ft-tal csökkent. ♦ Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközállomány 725.360 e Ft-tal növekedett. ♦ Forgóeszközök értéke 24.229 e Ft-tal csökkent. ♦ A saját tőke állomány előző évhez viszonyított változása a tartós tőke növekedése és a tőkeváltozás csökkenése hatásaként 289.413 e Ft-os (613.920 e Ft – 278.661 e Ft 45.846 e Ft) növekedést mutat. ♦ A tartalékok alakulásában a bázisévhez képest 60.447 e Ft-os növekedés tapasztalható. ♦ A kötelezettségeken belül a passzív pénzügyi elszámolások növekedése 2.417 e Ft. A rövid lejáratú kötelezettségállomány 187.549 e Ft-tal csökkent, míg a hosszú lejáratú kötelezettség 108.696 e Ft-tal növekedett.

- 12 -

3.2. Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés elemzése A képviselő-testület a 2/2011. (II.25) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését 5.051.553 e Ft főösszegű bevétellel és kiadással. A költségvetésből 3.295.262 e Ft felhasználását a működtetésre, míg 1.711.805,- e Ft felhasználását fejlesztési feladatokra hagyta jóvá a testület. Terveztek továbbá 40.486 e Ft összegben intézményi fejlesztési kiadásokat, míg 4.000 e Ft szolgált a működési kiadások tartalékául.

Az Önkormányzat 2011. évben hatszor módosított előirányzatot, mely szerint a jóváhagyott módosított előirányzat 8.463.056 e Ft-ban került meghatározásra, melynek keretében teljesült összesen 7.524.121 e Ft bevétel.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés alapján az Önkormányzat 2011. évi Bevételi teljesítési főösszege: 7.524.121 e Ft Kiadási teljesítés főösszege: 4.836.253 e Ft ♦ Az űrlapok adatai a vonatkozó főkönyvi számlák egyenlegeivel egyezőek, az egyes űrlapok egymás közötti egyezősége biztosított. ♦ Az évközi előirányzat módosítások dokumentálása megtörtént. ♦ A kiadások és bevételek tevékenységenkénti teljesítése szakfeladatonként elszámolásra került. 3.3. Egyszerűsített pénzmaradvány – kimutatás felülvizsgálata A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 923.773 e Ft A kimutatásban szereplő adatok a mérleg, a kiegészítő melléklet megfelelő adataival egyezőek. A módosított pénzmaradvány 925.470 e Ft. Melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 925.470 e Ft.

A módosított pénzmaradvány -- mint saját bevételi forrás -- az előző évhez viszonyítva magasabb

mértékben

fogja

finanszírozni

a

megvalósításokat.

- 13 -

2012.

évi

kiadásokat,

illetve

feladat

IV.

VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE

Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének alakulását az egyszerűsített mérleg adataiból elemezzük. 1. A vagyonstruktúra (az eszközök összetétele) alakulása Megnevezés Befektetett eszközök aránya az összes vagyonból (%)

2008

2009

93,3

94,2

6,7

Forgóeszközök aránya az összes vagyonból (%)

2010

2011

89,2 89,72

5,8 10,78 10,28

Likviditási szempontból kevésbé kedvező a forgóeszközök arányának mértéke, mivel az előző évhez viszonyítva 0,50 százalékponttal csökkent a forgóeszköz értéke az összes vagyonból.

Ez a növekedés értékben: 297.653 e Ft. (összes eszközérték változás – forgóeszköz változás)

2. Likviditási mutatók A forgóeszközök és a rövidlejáratú kötelezettségek arányából számított mutató Megnevezés 1. Forgóeszköz állomány (e Ft) 2. Rövid lejáratú kötelezettség (e Ft) Likviditási mutató (1/2)

2008.

2009.

2010.

2011.

416.411

609.967

1.140.637

1.116.408

65.568

278.623

302.455

114.906

6,35

2,19

4,09

9,72

A likviditási mutató bázishoz viszonyított növekedést az eredményezi, hogy az Önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek aránya jelentős mértékben csökkent, és ennek hatására a likviditási mutató értéke jelentősen megemelkedett.

- 14 -

3. Pénzügyi struktúra alakulása, az eladósodottsági mutatók Az eladósodási szint – a kötelezettségek az összes forráshoz viszonyított aránya Megnevezés Kötelezettségek (idegen tőke) e Ft Összes forrás (e Ft)

2008.

2009.

454.014

746.186

8.337.977

Eladósodottsági mutató (%)

2010.

2011.

1.812.367

1.735.931

9.120.350 10.582.673 10.856.097

5,4

8,18

17,13

15,99

Az összes forráshoz viszonyított idegen tőke arány csökkenésének oka, hogy míg a kötelezettségek és ezen belül a hitelek állománya csökkent, és a rövid lejáratú kötelezettségek állománya is csökkent addig az összes forrás értéke emelkedett, összességében a hatása az, hogy az eladósodottsági mutató kis mértékben visszaesett az előző évhez képest.

4.

Tőkealakulás mutatói

Forgótőke alakulása Forgótőke az a vagyonrész, amely a forgóeszközök és rövidlejáratú kötelezettségek különbözeteként áll rendelkezésre, aránya mint mutató jelzi, hogy a saját források hány százaléka fedez kötelezettség nélküli forgóeszközt.

adatok e Ft-ban Forgóeszközök

Rövidlejáratú kötelezettségek

Forgótőke

2008 év

416.411

65.568

350.843

2009 év

609.967

278.623

331.344

2010

1.140.637

302.455

838.182

2011

1.116.408

114.906

1.001.502

Forgótőke aránya 2011. évben (%)

10,98

Forgótőke/saját tőke+tartalék

A mutató értékének növekedése két tényezőre vezethető vissza. Míg a saját tőke és a tartalék együttes összege növekedett, addig a „szabad” forgótőke volumene nagyobb mértékben nőtt.

- 15 -

Saját tőke fedezet alakulása Saját tőke aránya az összes eszköz értékéhez viszonyítva: 2008.

92,80 %

2009.

88,20 %

2010.

74,70 %

2011.

75,50%

Ez a mutató növekedést jelez, az idegen források aránya csökkent az előző időszak hasonló adatához képest. A mutató változása kis mértékű, a saját tőke bázishoz viszonyítva 289.413 e Ft-tal növekedett, míg az összes eszközérték 273.424 e Ft-tal növekedett, tehát az eszközállomány idegen forrásból történő finanszírozása csökkent.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolója részletesen tartalmazza az egész évben történt gazdasági események jelentős állomásait és ezek elemzései rámutatnak a pénzügyi és gazdálkodási nehézségek megoldásaira a jövőbeni figyelembevételére.

- 16 -

V.

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat által összeállított 2011. évi költségvetési beszámoló a Számviteli Törvény, az Államháztartási Törvény, a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rend. előírásainak figyelembevételével került összeállításra. Az elvégzett könyvvizsgálat alapján a mellékletet képező könyvvizsgálói jelentés szerint a Püspökladányi

Önkormányzat

2011.

évi

költségvetési

beszámolójában

foglaltakkal

egyetértek és a mérleget a következő hitelesítő záradékkal látom el: A beszámoló az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható, valós képet mutat. Ellenőrzésünk során nem tapasztaltunk olyan hibát, mely a mérlegtételek alakulását befolyásolta volna. A 2011. évi beszámoló készítésénél az előző könyvvizsgálói jelentés észrevételeit hasznosították, a szükséges intézkedéseket megtették.

Debrecen, 2012. április 13.

Detrich Jánosné dr. bejegyzett könyvvizsgáló könyvvizsg. ig. sz. 002727 KM 000 1999

- 17 -

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

A Püspökladányi Önkormányzat által elkészített 2011. január 01-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó költségvetési beszámolót felülvizsgáltuk és az alábbi összegekkel, elfogadjuk: Eszközök, források egyező főösszege:

10.856.097 e Ft

Saját tőke összege:

8.196.393 e Ft

Költségvetési tartalék összege

923.773 e Ft

A vizsgálat a Magyarországon érvényben lévő vonatkozó törvények és jogszabályok, valamint a Nemzetközi Könyvvizsgálati irányelvek alapján került elvégzésre.

A könyvvizsgálat magában foglalta a mérleg, a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány kimutatás, előirányzat – maradvány kimutatás, és eredménykimutatás tényszámait és kijelentéseit alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszerű vizsgálatát, valamint a számviteli alapelveknek való megfelelést.

Az elvégzett könyvvizsgálat alapján a mellékletet képező könyvvizsgálói jelentés szerint a Püspökladányi Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójában foglaltakkal egyetértek és a mérleget a következő hitelesítő záradékkal látom el:

Az éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze.

A beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Debrecen, 2012. április 13.

Detrich Jánosné dr. bejegyzett könyvvizsgáló könyvvizsg. ig. sz. 002727 KM 000 1999

Egyszerűsített mérleg

Adatok 1000 Ft-ban ESZKÖZÖK A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Előző év

Tárgyév

9.442.036 16.740 6.739.304 97.209 2.588.783

9.739.689 16.593 6.316.331 92.622 3.314.143

1.140.637 4.239 70.451 51 1.008.777 57.119

1.116.408 3.990 145.892 51 902.003 64.472

FORRÁSOK D SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E. TARTALÉKOK

I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10.582.673 10.856.097 FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év

Tárgyév

7.906.980 986.227 6.874.907 45.846 863.326

8.196.393 1.600.147 6.596.246 0 923.773

863.326 0 1.812.367 1.469.576 302.455 40.336

923.773 .0 1.735.931 0 114.906 42.753

10.582.673 10.856.097

Egyszerűsített pénzmaradvány – kimutatás Adatok 1000 Ft-ban Sorsz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont Záróegyenlege (+ -) Előző év(ek)-ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10-ből szabad pénzmaradvány

Előző év

Tárgyév

1.007.797 - 162.234 17.763

900.702 51 23.020

0 0 863.326 4.679 0 868.005 0

0 0 923.773 1.697 0 925.470 0

0

0

868.005 0

925.470 0

868.005 0

925.470 0

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés adatok e Ft-ban

Sorsz. 01. 02. 03.

MEGNEVEZÉS

10.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatássai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11.

Hosszúlejáratú kölcsönök nyúltása

12.

Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen(01+…+12)

04. 05. 06. 07. 08. 09.

13. 14. 15. 16. 17.

Eredeti

Módosított

Előirányzat 1 630 909 1 905 268 428 266 495 891 780 609 972 431

Teljesítés 1 868 220 469 638 936 992

435 521

575 283

553 969

78 245 0 1 800 920 830

85 193 23 017 35 388 1 710 525

84 515 23 017 8 824 637 972

68 800

63 073

37 333

750

18 107

18 107

618

0

0

0

0

0

4 346 348

5 884 176

4 638 587

28 288 0 0 0

28 288 0 0 0

28 028 162 285 162 285 0

0

0

0

28 288 4 374 636 676 917 0

28 288 5 912 464 636 760 0

190 313 4 828 900 0 7 353

18.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése - ebből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

19. 20. 21. 22.

Finanszírozási kiadások (14+15+17+18) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

23. 24.

5 051 553

6 549 224

4 836 253

Intézményi működési bevételek

257 571

376 344

380 464

848 694

849 615

871 237

276 077

632 502

621 970

27.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszkátvétel

56 541

59 417

16 001

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

88 198

55 159

87 300

29.

48 198

24 384

24 241

57 004

245 789

205 876

31.

28-ból Önkorm. Sajátos felhalm-i és tőkebevételei Felhalmi-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszkátvétel

684 830

1 343 020

433 229

32.

Támogatások, kiegészítések

3 392 681

4 002 391

4 007 091

33.

32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása

1 692 138

2 088 559

2 088 559

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülée

1 686

1 686

1 723

35.

0

0

0

36. 37. 38. 39. 40. 41.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülée Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+….+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.

5 663 282 916 830 132 500 0 0 0

7 565 923 20 703 0 0 0 0

6 624 891 20 703 0 0 0 0

42.

Finanszírozási bevételek (37+…+41)

1 049 330

20 703

20 703

43.

Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42)

6 712 612

7 586 626

6 645 594

44.

Pénzforgalom nélküli bevételek

39 484

876 430

876 431

45.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

46.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

0

0

2 096

47.

Bevételek összesen (43+...+46)

6 752 096

8 463 056

7 524 121

1 316 934

1 681 747

1 986 304

679 501

1 921 417

2 862 735

1 021 042

-7 585

-169 610

0

0

-5 257

25. 26.

30.

Kiadások összesen (20+21+22)

50.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (48+44-21) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (4219)

52.

AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)

48.

49.