B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A beszámolót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi zárszámadási rendelet-tervezete

♦ Beszámoló Püspökladány Város Önkormányzata 2015. év i költségvetési gazdálkodásáról ♦ Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormán yzata 2015. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról ♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

♦ 1. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzata bevé teleinek alakulása 2015. december 31-ig ♦ 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2015 . évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2015. december 31-ig ♦ 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2015 . évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról 2015. december 31-ig ♦ 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata in tézményei 2015. évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáró l 2015. december 31-ig ♦ 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormán yzata 2015. évi bevételeiről és kiadásairól ♦ 5.A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata pénzbeli és termé szetbeni ellátásainak 2015. évi felhasználása és forrás mego szlása 2015. december 31-ig ♦ 5.B. melléklet: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2015. évi felhasználása és forrás mego szlása 2015. december 31-ig ♦ 6. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata össz evont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2015. évi működési, fejl esztési bevételeiről és kiadásairól ♦ 7. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormán yzata 2015. évi pénzeszközeinek változásáról ♦ 8. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata több éves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai évenkénti bontásban és összesítv e valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása ♦ 9. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2015 . évi vagyonkimutatása szöveges indoklással együtt ♦ 10.1. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkor mányzata és intézményeinek 2015. évi maradványának alakulásáról ♦ 10.2. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkor mányzata és intézményeinek 2015. évi maradványát terhelő kötelezettségeiről ♦ 11. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormá nyzata által 2015. évben adott közvetett támogatásokról ♦ 12. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat 20 15. évi költségvetési beszámoló rendelet-tervezetéhez az Áht. 24. § (4) bekezdése s zerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1

A képviselő-testület 3/2015. (II. 27.) számú rende letével fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetését 4 517 147 e Ft főösszegű bevétel lel és kiadással. A költségvetésből 3 577 297 e Ft felhasználását a működtetésre, míg 9 39 850 e Ft felhasználását fejlesztési feladatokra hagyta jóvá a testület. A fejlesztési k iadásokon belül a költségvetésben az év közben induló beruházások fedezetére 1 802 e Ft-os pályázati alap került elfogadásra. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a fi nanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirá nyzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jel entette. A működési költségvetést tekintve számításokat vége ztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támoga tást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni annak az Mötv. 111. § (4) b ekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem ter vezhető.” Az intézményi költségvetési keretszámok a koncepció ban elfogadott feladatfinanszírozás elve alapján lettek kialakítva. Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fenná lló forráshiány összege 60 808 e Ft volt. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevét el betervezésével került a forrás oldalon ellentételezésre, mely az év közben kapott támogatá s által kiváltásra került. A 2015. évi fejlesztési kiadások önerő fedezetére a 2010. december 17-én kibocsátott kötvényforrás állt rendelkezésre. A 2015. évi költségvetés elkészítését jelentősen be folyásolta a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, amel y szigorúan szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteit. A működési hitelekkel kapcsolatban az alábbi pontok a legjelentősebbek: „1. § c) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamide jű hitel. … 10. § (4) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.” 3

13

A) A működési költségvetés finanszírozhatóságát az alá bbiak jellemezték: -

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 108/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat értelmében 100 00 0 e Ft összegű folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséhez járult hozzá. A hitelszerződés az OTP Bank Nyrtvel a testületi határozatban foglalt feltételekkel létrejött. Az önkormányzat úgy tudta megőrizni működőképességét, hogy a folyószámlahitel t folyamatosan igénybe vette az év folyamán. Eleget téve a jogszabályi előírásoknak 2015. december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata nem rendelkezett l ikvid hitellel.

-

A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségve tési törvény 3. mellékletének III. Önkormányzati fejezeti tartalékból elnyerhető forrá sra. 2015. szeptember 30-ig lehetett pályázatot benyújtani, mely lehetőséggel a z önkormányzat – a költségvetési rendeletnek megfelelően – élt. A pályázatban meghatározott jogcímekre lehetett tám ogatási igényt benyújtani. Az önkormányzat pályázati igényére 90 740 e Ft vissza nem térítendő támogatás érkezett.

2

B) 2015. évben a felhalmozási kiadásokra és bevételekr e az alábbiak voltak jellemzőek: -

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testül ete a 77/2010. (VIII. 26.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról , hogy 2010. évben fejlesztési pénzügyi egyensúlyának megteremtése, valamint az elkövetkező évek fejlesztési kiadásai saját forrásának biztosítása érdekében 1 000 000 e Ft-nak megfelelő összegű zártkörű, kétdevizás kötvényt bocsát ki. A végleges kötvény k ibocsátásra 2010. december 17-én került sor. A kötvényforrásból éves bontásban a következő összegek kerültek felhasználásra a Képviselő-testület döntései alapjá n: 2010. év 103 873 e Ft 2011. év 121 388 e Ft 2012. év 95 633 e Ft 2013. év 188 140 e Ft 2014. év 133 220 e Ft 2015. év 131 790 e Ft Összesen: 774 044 e Ft

-

Püspökladány Város Önkormányzata sikeresen pályázot t a fejlesztési kiadások önerejének kiváltására. 2015. évben az alábbi EU Önerő Ala p támogatásokat kapta meg az önkormányzat: - Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése 11 300 e Ft - „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” 4 689 e Ft - Püspökladány belterületi kerékpárút fejlesztése 1 359 e Ft - Püspökladány Petritelepi településrész és Déli v árosrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába 6 686 e F t Összesen: 24 034 e Ft

BEVÉTELEK (1. melléklet) I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzati működési bevételek teljesítése összességében 94,67 %-os teljesítést mutat. Az intézmények tényleges működési bevétele a módosított előirányzathoz képest 71,96% és 117,56% közötti teljesítést mutat. Püspökladány Vár os Gazdasági Ellátó Szervezete esetében az alulteljesítés oka, hogy a bentlakásos otthon ki vitelezésével kapcsolatos bevételek jelentős része 2016. évben realizálódik. I/2. KÖZHATALMI ÉS EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK Az idegenforgalmi adó esetén érvényesül a szezonalitás elve, vagyis az i degenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hónapokra tevődik, mely az adóbevétel szempontjából az év második felére tervezhető. Az adó mérték 300 Ft/fő/ éjszaka. Ezen jogcímen tervezett 5 113 e Ft-tal szemben a teljesítés 5 170 e Ft, ame ly 101,11%-os tervteljesítésnek felel meg. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőségge l bír. Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének alakulását 2015. é vre 1,5 százalékos (változatlan) adómérték mellett a módosított bevételi előirányzat 229 000 e Ft. A 2015. év során tényleges befizetésként 229 019 e Ft realizálódott, mely 100, 01%-os tervteljesítésnek felel meg. 3

Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90%-át a gazdál kodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10%-át fizetik. Iparűzési adónemben a 2014. é vi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának 10 507 e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek viss zautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. §-a mon dja ki. A magánszemélyek kommunális adója esetén a 2015. évi adótétel 6 000 Ft/ingatlan, a tényleges önkormányzati bevétel 27 793 e Ft, mely a 27 700 e Ft előirányzathoz képest 100,34% %-os tervteljesítésnek felel meg. 2015. évben gépjárműadó mérték változás nem volt az előző évhez képest. Az önkormányzat költségvetését megillető gépjárműadó helyben maradó része 40 % – mint átengedett központi adó -, a fennmaradó 60 % a központi költségvetést i lleti meg. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezzük a gépjárművek for galomból való kivonását. Előzőek figyelembe vételével, 2015. évben a tényleges önkor mányzati bevétel 28 970 e Ft, mely a 28 700 e Ft előirányzathoz képest 100,94 %-os tervt eljesítésnek felel meg. A bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel címen 2015. évben 6 363 e Ft realizálódott, mely 106,05 %-os tervteljesítésnek felel meg. Az idegen tartozás ok és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az adóhatóságunknak. Ilyen tartozások például a szabálysértési ügyek: pénzbírs ág, helyszíni bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelveze tés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fiz etése miatti végrehajtási eljárások. A magánfőző desztilláló berendezés tulajdonjogának megszerzéséről szóló bejelentéssel, illetve az előállított magánfőzött párlat utáni adó bevallással kapcsolatosan 2015. január 01.től a helyi önkormányzat adóhatósága jár el. Az els ő bevallási és adó fizetési időszak 2016. január 15. Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a k özponti szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. A 100 e Ft összegű bevételi előirányzat 195 e Ft összegben teljesült, amely 195%-nak felel meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg annak nyilvántartásár a korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100%a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). További behajtási cselekmény eredményeképpen az adó zás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. §-a értelmében a hátralékok behajtása érdekében adóhatóságunk visszatartási jogot gyakorol az adózók SZJA, ÁFA visszaigénylésér e, melynek eredményeként a beszámolási időszakban közel 6 614 e Ft-ot utalt a NAV. Ez a fajta adóbehajtás már az előző évben is igen eredményes volt, ezért alkalmazását t ovábbra is kiemelten fontosnak tartjuk. I/3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata és az intézmények e jogcímen 2015. évben befolyt bevételeit a táblázat tételesen tartalmazza.

4

Püspökladány Város Önkormányzata A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat több településen lát el szociális feladatokat. A társulási megállapo dás értelmében az adott településre eső hiányt az érintett önkormányzatnak vállalnia kell. A TÁMOP, ÁROP, ÉAOP pályázatok a meghatározott ütemben zajlottak, a támogatás lehívása is ennek megfelelően történt. Püspökladány Város Önkormányzata esetében a 2014. évben megelőlegezett, 2015. évben igényelhető támogatások megérkeztek. - „Tiéd a város, Te vigyázz Rá!” TÁMOP 5 840 e Ft - Püspökladány Önkormányzatának Szervezetfejlesztés e ÁROP 4 769 e Ft - „Segítsünk többen, többet!” TÁMOP 4 103 e Ft - „Az egészség forrása, a Sárrét kincse” 3 100 e Ft - „Ladányi Nyár 2014” 4 195 e Ft - „Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért ” TÁMOP 1 240 e Ft Összesen: 23 240 e Ft A Startmunka programok és a közfoglalkoztatás a meghatározott ütemben fol ytak, a támogatás lehívása is ennek megfelelően történt. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Erzsébet utalvány formájában került kifizetésre 1 9 55 gyermek esetében 11 333 e Ft összegben. Intézmények A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal rehabilitációs foglalkoztatás támogatására 1 326 e Ft-ot, hátrányos helyzetűek foglalkoztatásá ra 21 797 e Ft-ot, nyári diákmunka támogatására 3 785 e Ft-ot vett át. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény bevételei között szerepelnek a Munkaügyi Központtól 3 fő, illetve a Nemzeti Rehabilitációs é s Szociális Hivataltól 5 fő foglalkoztatására kapott támogatások. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete bevételei között szerepel a nyári diákmunka támogatására kapott összeg. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Közpon t, Könyvtár, Múzeum sora tartalmazza - a Városi Könyvtár Tagintézmény részére nyújtott t ámogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól könyvvásárlásra, versenyek lebonyolítására, - a Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény támogatását a Nemzeti Kulturális Alaptól programok lebonyolítására, illetve állományvédelmi fejlesztésre, - a Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény t ámogatását a Nemzeti Kulturális Alaptól programok lebonyolítására, valamint - a nyári diákmunka támogatására kapott összeget.

5

I/4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELE ÁLLAMHÁZTART ÁSON KÍVÜLRŐL A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum részére a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap tel evíziós műsorkészítés támogatására 6 268 e Ft támogatást nyújtott. II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai , a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. A prémium évek programban lévő dolgozó 2015. évre esedékes juttatása forr ását teljes mértékben biztosította az önkormányzat az érintett intézménynek, melyre fedezetet nyújtott a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmény részére a tényleges kifizetés alapján megtörtént. Önkormányzatunk a Magyarország 2015. évi központi k öltségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti ta rtalékból rendkívüli önkormányzati támogatás jogcímen 90 740 e Ft vissza nem térítendő támogatá sban részesült. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2016. január 1-jétől Püspökladányban is elkezdte működését a gyermekjóléti központ. A központi költs égvetés 2 000 e Ft-tal járult hozzá a gyermekjóléti központ kialakításával kapcsolatban felmerülő eszközök bes zerzéséhez. III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ezen a jogcímen találhatók a felhalmozási bevételek , felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á llamháztartáson kívülről bevételek, melyeket a melléklet tételesen tartalmaz. Püspökladány Város Önkormányzata hitelállománnyal nem rendelkezett.

2015.

december

31- én

folyószámla

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatk örébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatoka t. I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Önkormányzati kötelező feladatok Az egyéb város- és községgazdálkodási feladat on jelenik meg a lomtalanítás, zöldhulladék szállítása, szűrővizsgálatra szállítás költsége és egyéb eljárási, hatósági díjak.

6

A könyvvizsgálati, ügyvédi és egyéb díjak között szerepel a jogi képviselet díja, a költségvetés és a beszámoló könyvvizsgálati díja, a belső ellenőrzés díja, valamint az önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódó szakértői d íjak. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére az általa ellátott feladatok támogatásaként 20 000 e Ft került kifizetésre. A Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költségeit tartalmazza a teljesítés. Az újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezése megtör tént, a beruházás 2015. évben lezárult, ennek megfelelően elkezdődött a társulat felszámolá sa. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozá sában összevontan mutatjuk be, az 5.A és 5.B mellékletet figyelembe véve, az alábbiak szerint: Püspökladány Város Önkormányzata (5.A melléklet) 2015. március 1-jén lépett hatályba a képviselő-tes tület szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, melynek alapján az önkormányzat által ny újtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés. A települési támogatás típusai: a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támoga tás, gyógyszertámogatás b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települé si támogatás Települési támogatás: 2015. évben a támogatásban részesített személyek száma 5 119 fő. Köztemetés: 2015. évben 15 elhunyt köztemetése történt meg. Tanévkezdési támogatás: A püspökladányi lakhelyű és ingyenes tankönyvellát ásban nem részesülő általános iskolai tanulók 1 000 Ft-os, a középiskolai tanulók 3 000 Ft-os, felsőoktatási intézményben tanulók 4 000 Ft-os támo gatásban részesültek, összesen 1 567 e Ft összegben. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatásban 2015. évben 250 fő részesült, 7 500 e Ft összegben. Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatás ára 2015. évben igénybe vett összeg 13 680 e Ft volt. Adósságcsökkentési támogatás: 2015. évben 44 háztartás részesült támogatásban 1 935 e Ft értékben. Nyári gyermekétkeztetés : az önkormányzat 401 gyermek 53 napig történő nyár i étkeztetésére 9 352 e Ft támogatást kapott a közpon ti költségvetésből. 70 éven felüliek támogatása jogcímen 1 621 fő, 90 éven felüliek támogatása jogcímen 58 fő részesült támogatásban. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (5.B. mel léklet) Aktív korúak ellátása több területet foglal magába: foglalkoztatást helye ttesítő támogatás, rendszeres szociális segély. A foglalkoztatást hely ettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély ellátási forma 2015. március 1-jétől átkerül t a Járási Hivatalhoz. Lakásfenntartási támogatás ellátásra 2015. évben 5 880 esetben történt kifize tés .A lakásfenntartási támogatás esetén költségvetési tám ogatás a 2015. január 1-je előtt hozott határozatok vonatkozásában lettek igényelve. Méltányossági közgyógyellátás : 2015. évben 32 fő részesült e támogatásban. Óvodáztatási támogatás ban 2015. évben 69 gyermek részesült.

7

A képviselő-testület a 66/2013. (V. 30.) önkormányz ati testületi határozatával hagyta jóvá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő v agyonkezelési és használati szerződést, mely alapján a gimnáziumi oktatás működtetési költségét a KLIK továbbszámlázta az önkormányzat részére. 2015. évben fenntartó váltás történt, a KLIK szerepét a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vette át. Az egyéb pénzügyi műveletek kiadási tétel tartalmazza a postai közreműködési d íjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket , önkormányzati tagsági díjakat, illetve a likvid hitel kamatköltségét. Az Intézményfenntartó Társulás részére átadásra került a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat műkö déséhez szükséges intézményfinanszírozás, mely az intézmény által ell átott feladatok állami támogatásán túl tartalmazza a települések által a hiány megszünteté se érdekében megfizetendő hozzájárulást. Startmunka mintaprogram 2015. - Mezőgazdasági munká k projekt: A program keretében 2015. március 03 - 2016. február 29-ig ta rtó időszakban 117 fő foglalkoztatott bevonásával szabadföldi, illetve fóliasátras növény termesztés valósult meg. Termények: uborka, paprika, paradicsom, fokhagyma, vöröshagyma , sárgarépa, petrezselyem, burgonya, cékla, nyári és őszi káposzta, fehér és lila karalá bé, padlizsán, árvácskapalánta. Több, mint 250 egyedes tojóállománnyal üzemelt a tojótelep. Az állattartási projektrész juhtartással bővült, 20 egyedes állománnyal a KÖZKÉV telephelyen . Startmunka mintaprogram 2015. - Helyi sajátosságokr a épülő projekt: 2015. március 03 - 2016. február 29-ig tartó időszakban 65 fő foglal koztatottal 4 projektrészben valósult meg az értékteremtő munkavégzés. A tésztakészítő, zöldségs avanyító kisüzemben folyamatosan az igényeknek megfelelően állították elő a termékeket. A betonelem gyártó projektrészben átereszgyűrűket, gyeprácsokat, mederburkoló elemeke t készítettek. Az asztalosipari műhelyben tároló szekrényeket, betonelemek zsaluzat ait, padokat, illetve a felmerülő igényeknek megfelelően egyedi termékeket készítette k. A varróműhelyben elsősorban az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények igénye inek megfelelően készítettek termékeket, mint pl.: gyermekágyneműk, törölközők, napos kötények stb. A konyhákra asztalterítők és konyharuhák készültek. Startmunka mintaprogram 2015. - Belvízelvezetés pr ojekt: 2015. március 03 - 2016. február 29-ig tartó időszakban 35 fő foglalkoztatot t bevonásával a város belvíz elvezető rendszerének fenntartását, rekonstrukcióját, kisebb bővítését végezték el, különböző belvíz veszélyeztetett területek csatornák tisztítása mell ett. A betonelem gyártó üzemben elkészített elemeket a felmerülő igények szerinti helyezték le. Startmunka mintaprogram 2015. - Bio- és megújuló en ergiafelhasználás projekt: 2015. április 01 - 2016. február 29-ig tartó időszakban 35 fő foglalkoztatott a gondozatlan területekről apríték gyűjtését, növények válogatásá t, feldarabolását, szárítását, szállításra való előkészítését végezték. A feldolgozásra kerülő növé nyi hulladékot az önkormányzat intézményeiben működő apríték üzemű kazánok hasznos ították. Közfoglalkoztatás: A közfoglalkoztatási létszámadatokat a pályázható l étszám határozza meg. Az önkormányzat minden megjelent pályázati leh etőségre beadta támogatási igényét, és minden benyújtott pályázat elfogadásra került.

8

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jét ől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására finanszírozást nyújt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A közművelődés támogatására 2 864 e Ft, a sport támogatására 7 368 e Ft került kifizetésre. Az egyházak részére nyújtott 2015. évi támogatás kifizetése me gtörtént. A Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetéséhez történő hozzájárulás az igénybevét el alapján kiutalásra került. Önkormányzati földek művelésének költségei: 2015. január hónapban Püspökladány Város Önkormányzata a korábban a Püspökladányi Városüzeme ltető és Gyógyfürdő Kft. által művelt szántóterületeket saját művelésébe vette. A termelés az alábbiak szerint oszlik meg: közel 7 hektár területen napraforgó, 6 hektár terül eten lucerna, 52 hektáron kukorica került vetésre. A lucerna 5 alkalommal került levágásra, a lucerna szénát az önkormányzat a Startmunka mintaprogram mezőgazdasági munkák projek t keretében hasznosítja. A napraforgót és a kukoricát a betakarítást követően értékesítettük. A napraforgó 2016-os vetésterületére 2015. október elején búza került ve tésre, a kukorica vetésterületét napraforgó termesztésére kívánjuk hasznosítani 2016-ban, kiseb b mennyiségű lucerna és kukorica vetése mellett. A helyi közösségi közlekedés támogatása megtörtént. Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évben három, 100%-os támogatottságú pályázatot bonyolított le főpályázóként vagy konzorciumi pa rtnerként. - „Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város” É AOP - „Építünk rád Püspökladány” TÁMOP - „Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál” ÁROP Az ezekhez kapcsolódó kifizetések a pályázatoknak m egfelelően történtek. A HungaroControl Zrt. a Dorogi Márton Művelődési Központ felújítási munkála tai célú pályázat megvalósításához 900 e Ft támogatást, a Napfény Tagóvoda udvarának felújítására 860 e Ft támogatást nyújtott. A tervezett munká latokat az érintett intézményekben elvégezték, a támogatás elszámolása megtörtént. „Ladányi Nyár 2015.” elnevezésű programsorozatra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2 500 e Ft támogatást nyújtott, mely nagyban hozzáj árult rendezvények sikeres lebonyolításához. A támogatás elszámolása megtörtén t. Intézmények Az intézmények részére év közben lebontásra került a prémium évek programban résztvevők juttatásainak támogatása, a költségvetési szervekné l foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, a jubileumi jutalom és nyugdíjazás k öltsége, a szociális ágazati pótlék, valamint szociális ágazati pótlék kiegészítő támoga tása.

9

II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. január 1-jétől Püspökladány Város Önkormányza ta és a Szerep Községi Önkormányzat közös önkormányzati hivatalt tart fenn. A működési kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak, melyek tartalmazzák a Szerepi Kirendelts ég költségét is. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások között szerepel a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatás-helyettesítő támogatás, lakásfenntar tási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, óvodáztatási támogatás és a rendsz eres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalv ány). III/1. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Az Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 21 óvodai csoporttal és 2 bölcsődei csoporttal működik. A működési bevétel jelentős rés ze a térítési díjbevételből, vendégebéd biztosításából, valamint egyéb rendezvények büfészo lgáltatásából adódik. Folyamatosan és tervszerűen végezték el a nyári karbantartási munká kat minden tagóvodában és a bölcsődében is. Ezen kívül három óvodai csoportszobában klíma b erendezés felszerelése, a Katica és Nyitnikék Tagóvodában elektromos hálózat és kapcsol ószekrények lecserélése, bővítése történt meg. III/2. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szerveze te Az intézmény megalakulása óta látja el az önkormány zathoz tartozó intézmények gazdálkodási feladatait. 2013. január 1-jétől látja el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alá kerülő oktatási intézmények működtetési feladatait az általános iskolák, zeneiskola, pedagógiai szakszolgálat, koll égium esetében, valamint a Kálvin Téri Általános Iskola és a Petőfi Sándor Általános Iskol a ellátottai, illetve a középiskolai ellátottak számára biztosítja az étkeztetést az adott intézmén yek konyháinak működtetésével. A működési bevétel jelentős része a térítési díjbev ételből, vendégebéd biztosításából, valamint egyéb rendezvények büfészolgáltatásából ad ódik. Az intézmény bonyolította le az általános iskolás tanulók buszbérlet beszerzését. A z intézmény végzi a Bentlakásos Otthon kivitelezési munkálatait. Az intézmény működési kia dásai a tervezettnek megfelelően alakultak. III/3. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési K özpont, Könyvtár, Múzeum A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum esetében a működési bevételi előirányzat teljesítése érdekében az intézmény a hirdetési és reklámtevékenység, rendezvényszervezés mellett több kiadványt is készített. Az intézmény a magas szintű szakmai munka segítése érdekében kihas ználja a pályázati lehetőségeket. A működési kiadások a tervezettnek megfelelően alakul tak, az intézmény gazdálkodása 2015. évben kiegyensúlyozott volt. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. PÁLYÁZATI BERUHÁZÁSOK: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna h álózatának kiépítése KEOP A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban (előké szítés; kivitelezés) megvalósult beruházás. Mindkét fordulóban előírt feladatok telj esítése lezárult. A beruházással a csatorna 10

építésén túl a meglévő rendszer fejlesztésére és a szennyvíz-telep felújítására is sor került. A projekt pénzügyileg is lezárult. Püspökladány Petritelepi településrész és Déli váro srész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába ÉAOP A Közreműködő Szervezet az utolsó kivitelezési szám lát kifizette a vállalkozó számára, ezzel a projekt pénzügyi zárása is megtörtént. HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program A kivitelezés az elfogadott műszaki ütemezés szerin t megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás zárása 2014. október 20-án megtörtént. Jele nleg a projekt pénzügyi zárása folyamatban van. Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP A kivitelezés az elfogadott műszaki ütemezés szerin t megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás zárása 2015. június 15-én megtörtént. A pro jekt pénzügyi zárása és a használatbavételi engedélyezési eljárás is megtörté nt. „Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város” É AOP Mind a hat projekt rész műszaki átadás-átvétele és a projekt zárása megtörtént. 2015. évi Startmunka programok eszközbeszerzése A Startmunka program keretein belül a munkavégzéshe z szükséges bálázó gép, rendsodró, fűkasza, lemez kazán, gyalugép, aggregátor, láncfűr ész és motoros fűkasza lett beszerezve. ”Építünk rád Püspökladány” TÁMOP A projekt keretein belül beszerzésre került egy uni verzális földmunkagép adapterekkel, illetve egyéb nagyértékű eszközök. Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP A kivitelezési munka befejeződött, a projekt műszak i átadása 2015. július 27-én megtörtént. A rendszer 2015. augusztus 14. napjától üzemel. A pén zügyi zárás megtörtént. „Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál ÁROP A projekt keretein belül számítástechnikai eszközök beszerzése valósult meg. II. EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK Városrendezési terv elkészítése Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására rendelkezésre álló összeg tartalmazta az önkormányz at főépítészének foglalkoztatási költségét. A püspökladányi telephelyű cégek kérelmé re elindításra kerültek a rendezési terv módosításai, amelyből eredő többletköltséget a váll alkozók fizették meg. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartás a Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév ő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartása, kotrása és felújítása val ósult meg.

11

Bentlakásos otthon létesítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 124/2012. (IX. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány 37 10/7 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon, a Kiss Ferenc utca felől megközelíthető 30 férőhelyes bentlakásos otthont alakít ki. 2014. májusi rendkívüli testületi ülésen döntés született arról, hogy a kivitelezői szerződés felmondásra kerül. Az állagmegóvási munkálatokat Püspökladány Város Ga zdasági Ellátó Szervezete 2014. év végén elvégezte. A további el nem végzett kivitelez ési munkákra a közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént, amely eredménytelen volt, ezért in-house beszerzés keretében a GESZ fejezi be a munkálatokat. Városi Sporttelep öltöző felújítása Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 4/2014. (I.30.) számú határozatával döntött arról, hogy tulajdonában lévő Városi Sporttelep öltözőjének felújítása céljából a Püspökladányi Labdarúgó Egyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott Sporttelephely felújítási program TAO el őminősítési pályázat benyújtásához szükséges önrészt átvállalja. A kivitelezési munkál atok befejeződtek. Önkormányzati utak építése Püspökladány Város Önkormányzata a 32/2015. (III. 2 6.) önkormányzati testületi határozatával döntött a Péchy Mihály, József Attila , Thököly és Bartók Béla utcák nemcsak útalappal, hanem szilárd burkolattal történő ellátá sáról. A kivitelező a munkálatokat befejezte, a kiépített útszakaszok a forgalomba helyezési engedé lyt megkapták. A számítástechnikai eszközbeszerzés a szükségletnek megfelelően megtörtént. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatásá t 2015. évben 21 házaspár vette igénybe 3 150 e Ft összegben. Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejles ztési és fejlesztési jellegű kiadásai elnevezésű 3/A melléklet tételesen bemutatja az intézmények 2015. évi felha lmozási kiadásait. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a to vábbiakban: Jat.) 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőj e felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keret ében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a zárszámadási rendelet megalkotása e setében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradá sának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet megalkotása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormá nyzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem érte lmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalk otás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat zárszámadási rendelete tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a teljesítési adatokat bevételi és kiadási oldalon 12

egyaránt. A rendelet megalkotásával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek. Elmaradása mulasztásban megnyilvá nuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ell átó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, sze rvezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet megalkotása esetében ez több szempontbó l is nehezen értelmezhető. A zárszámadás tartalmazza a költségve tési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkez éseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiró l azonban nem a zárszámadási rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés h atározta meg. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi zárszámadási rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni. Püspökladány, 2016. április 21.

Dombi Imréné polgármester

13

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ../….. (.. . ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói h atáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott felada tkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdés c) po nt biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága v éleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételei és kiadásai 1. § (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-test ülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi beszá molóját a) 3 446 383 000 Ft költségvetési bevétellel, b) 2 207 616 000 Ft finanszírozási bevétellel c) 3 500 031 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) 2 723 303 000 Ft működési, fenntartási kiadás sal c/1a) 1 234 385 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/1b) 266 849 000 Ft munkaadókat terhelő járulékka l, c/1c) 697 267 000 Ft dologi kiadással, c/1d) 144 276 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásá val, c/1e) 380 526 000 Ft egyéb működési célú kiadásokk al, c/2) 758 747 000 Ft önkormányzati fejlesztési kiadá ssal c/3) 17 981 000 Ft intézményi fejlesztési kiadással d) 1 870 721 000 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá. 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolója bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójában a címenkénti működési, fenntartási kiadási – ezen belül kötelező – előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását a 2. melléklet 3., 10., 13., 16., 19., és 22. oszlopai szerint állapítja meg.

2

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójában a fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójában az önkormányzat intézményei fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait feladatonként – a 3.A. mellékletben foglaltak alapj án fogadja el. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre teljesített bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli é s természetbeni szociális ellátásainak 2015. évre teljesített kiadásait az 5.A. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (7) A képviselő-testület a Püspökladányi Közös Önko rmányzati Hivatal pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak 2015. évre teljesített kiadásait az 5.B. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (8) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2015. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet szerint állapítja meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz változásokról szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el. (10) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását évenkénti bontásban és összesítve valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását a 8. melléklet szerint állapítja meg. (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását és annak szöveges indoklását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványát a 10.1 melléklet szerint állapítja meg és a kötelezettséggel terhelt maradványt az önkormányzat és az intézmények részére a 10.2 mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja. (13) A képviselő-testület az önkormányzat által 201 5. évben adott közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (14) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójának rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3

Záró rendelkezések 3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatá lyba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/ 2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet, b) az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelet.

D o m b i Imréné polgármester

K e s e r ű László jegyző

1. melléklet a ../… (… …) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi bevételeinek alakulása 2015. december 31-ig Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

1.

Működési bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

1

- Temető bérleti díja - Kötvénybefektetés bevétele - Startmunka bevétele - Egyéb működési bevétel - ÁFA bevétel

ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész sz ennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP - Továbbszámlázott költségek bevétele -

- ÁFA visszaigénylése NAV-tól - ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - Földművelés bevétele - Kamatbevétel - Árfolyamnyereség 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

1

- Egyéb működési bevétel - ÁFA bevétel - Továbbszámlázott költségek bevétele - ÁFA visszaigénylés NAV-tól 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

1

Módosított ei. dec. 31-én II. ütem

1.3.a. = Bölcsőde 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény

Teljesítés %-a

Teljesítés

1 224 980

1 514 918

1 434 159

94,67%

238 960

384 007

318 270

82,88%

67 067 3 960 2 000 1 500 5 000 3 900

98 186 3 960 2 000 2 000 5 781 5 163

88 743 3 960 1 348 1 687 9 088 4 306

90,38% 100,00% 67,40% 84,35% 157,20% 83,40%

46 107

46 107

36 809

79,83%

3 600 1 000 0 0 0 0

8 277 6 000 1 909 16 989 0 0

5 653 5 175 1 909 16 989 94 1 725

68,30% 86,25% 100,00% 100,00%

10 680 4 000 2 080 3 600 1 000

10 680 4 000 2 080 3 600 1 000

12 555 4 824 2 128 4 421 1 182

117,56% 120,60% 102,31% 122,81% 118,20%

53 951 1 021 52 930

65 545 861 64 684

61 741 628 61 113

94,20% 72,94% 94,48%

1

4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

96 284

191 808

138 028

71,96%

1

5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, K önyvtár, Múzeum

10 978

17 788

17 203

96,71%

341 100

296 613

298 035

100,48%

341 100

296 613

297 510

100,30%

3 000 280 000 26 000

5 113 229 000 27 700

5 170 229 019 27 793

101,11% 100,01% 100,34%

28 000 4 000 100

28 700 6 000 100

28 970 6 363 195

100,94% 106,05% 195,00%

0 0

0 0

525 525

640 920

827 991

811 586

98,02%

639 656

795 987

779 578

97,94%

2 620 3 467 12 866 7 195

2 620 3 467 12 364 7 195

2 620 2 600 12 365 1 799

100,00% 74,99% 100,01% 25,00%

1 547

1 547

0

0,00%

- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorv osi rendelő finanszírozása

3 600

9 410

9 310

98,94%

- Mezőőri szolgálatra átvétel

3 240

3 240

3 236

99,88%

Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek

2.

1 Püspökladány Város Önkormányzata

2

Helyi adók

a

- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó - Iparűzési adó - Magánszemélyek kommunális adója

Átengedett központi adók

b

- Gépjárműadó

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

c d

Talajterhelési díj 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

2

- Építéshatósági eljárási bírság

Működési célú támogatásértékű bevételek

3.

3

1 Püspökladány Város Önkormányzata -

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekj óléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Község Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától

= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önk ormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése

1. oldal

Módosított ei. dec. 31-én II. ütem

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi K özponttól - 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogat ása - 2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása

Teljesítés %-a

Teljesítés

6 860

4 698

4 698

100,00%

235 806

329 606

384 758

116,73%

37 527

37 527

37 409

99,69%

294 165

296 793

220 384

74,26%

- 2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető tá mogatás: -

="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP

5 840

5 840

5 840

100,00%

-

="Püspökladány Önkormányzatának Szervezetfejlesztése" ÁROP

4 769

4 769

4 769

100,00%

-

="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP

4 106

4 106

4 103

99,93%

-

="Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek"

-

="Ladányi Nyár - 2014"

-

="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP

3 100 4 217 1 240 7 373

3 100 4 217 1 240 12 196

3 100 4 195 1 240 11 292

100,00% 99,48% 100,00% 92,59%

- "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉA OP - "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP - Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előz ő évi elszámolása -

Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagó giai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%)

- "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP

HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Sza kigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása - Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány

5 740

5 227

91,06%

0

2 081

2 081

100,00%

0

505

505

100,00%

0

20 873

0

0,00%

0

128

128

100,00%

0 0

11 339 1 180

11 333 963

99,95% 81,61%

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" támogatása

0

120

120

100,00%

- HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszár mazottak találkozója" támogatása

0

100

100

100,00%

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalás a

0

1 908

1 908

100,00%

0

860

860

100,00%

0

900

900

100,00%

0 0 0

90 3 136 2 500

90 2 786 0

100,00% 88,84% 0,00%

0

592

37 359

6310,64%

0

0

1 500

1 264 1 264

27 014 1 264

27 025 1 326

100,04% 104,91%

- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvé tele -

HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udva rának felújítása és eszközparkjának fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Közpo nt felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" - HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Ki állítás támogatása -

- Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől - "Ladányi Nyár - 2015."

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása: "Püspökl adány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózat ába" Pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Tájékoztató és Köz művelődési Központ, Könyvtár, Múzeumtól -

2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

3

118

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabili tációs foglalkoztatás támogatása - Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz

0

117

117

100,00%

- TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása

0

21 797

21 797

100,00%

- HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka

0

3 836

3 785

98,67%

3

3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

0

1 452

1 447

99,66%

3

4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, K önyvtár, Múzeum

0

2 556

2 554

99,92%

3

5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

0

982

982

100,00%

4 000

6 307

6 268

99,38%

4 000

6 307

6 268

99,38%

1 186 225

1 360 424

1 352 055

99,38%

1 186 225

1 360 424

1 352 055

99,38%

1 186 225

1 206 454

1 197 982

99,30%

298 093 288 962

299 578 294 752

299 578 294 752

100,00% 100,00%

571 326

583 961

575 489

98,55%

73 077 146 090

73 807 146 090

65 335 146 090

88,52% 100,00%

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrő l

4.

1 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, K önyvtár, Múzeum

4

II. Központi költségvetésből kapott támogatások Püspökladány Város Önkormányzata

1

1

1

-

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint) I. Helyi önkormányzatok működésének általános támo gatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermek jóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladataina k egyéb támogatása 2. oldal

= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat ása (Segítő Kezek) = Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása -

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladat ainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségv etési törvény 3.melléklet szerint)

1

Módosított ei. dec. 31-én II. ütem

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Teljesítés %-a

Teljesítés

226 064 0 126 095 27 844 17 303 10 541 0

226 228 12 919 124 917 28 163 17 303 10 541 319

226 228 12 919 124 917 28 163 17 303 10 541 319

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0

36 021

36 124

100,29%

0 0

1 988 9 352

1 988 9 352

100,00% 100,00%

0 0 0

147 1 359 4 689

146 1 359 4 689

99,32% 100,00% 100,00%

0

11 300

11 300

100,00%

0

6 686

6 686

100,00%

0 0

500 0

500 104

100,00%

a) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai -

Prémium évek program támogatása

-

Nyári gyermekétkeztetés támogatása

b) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvet ési támogatásai -

Lakossági közműfejlesztés támogatása

-

EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi k erékpárúthálózat fejlesztése"

-

EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a poh árba!" EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városr ész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány, Petritelepi te lepülésrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába"

-

Járásszékhely települési önkormányzatok által fenn tartott múzeumok szakmai támogatása

-

Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedag ógiai Rendszer 2014. évi támogatása

1

3 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. év i kompenzációja

0

18 966

18 966

100,00%

1

4 Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása

0

6 243

6 243

100,00%

1

5 Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támo gatása

0

90 740

90 740

100,00%

1

6 Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatás a

0

2 000

2 000

100,00%

779 206

758 625

660 169

87,02%

Felhalmozási bevételek

72 108

29 999

24 540

81,80%

Püspökladány Város Önkormányzata

72 108 3 300 8 000 0

29 999 5 100 16 461 8 438

24 540 5 188 10 914 8 438

81,80% 101,73% 66,30% 100,00%

8 290 5 077 4 274 5 352 3 784 4 287 3 833 10 851 6 623 705 7 732

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

511 378

554 997

506 259

91,22%

Püspökladány Város Önkormányzata

511 378 145 153 54 822 281 130 9 670 20 603

554 997 145 153 63 822 281 130 7 042 20 849

506 259 105 502 63 270 280 593 0 21 118

91,22% 72,68% 99,14% 99,81% 0,00% 101,29%

-

0

406

302

74,38%

- "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP

0 0

35 474 1 121

35 474 0

100,00% 0,00%

195 720

173 629

129 370

74,51%

III. Felhalmozási bevételek 1. 1.

- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások tö rlesztőrészleteiből származó bevétel - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizáció s díj (rendszerfüggetlen elemek) - Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan értékesítése - Önkormányzati lakás értékesítése:

= Petőfi u. 2. = Zrínyi u. 16. = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése - Földterület értékesítése - Piaci telek értékesítése - KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel

2. 1.

- Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hál ózatának kiépítése KEOP - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése É AOP - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" É AOP - 2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása - "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP

Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagó giai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%) - Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok é pületére KEOP

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül ről

3. oldal

Módosított ei. dec. 31-én II. ütem

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Püspökladány Város Önkormányzata

Teljesítés %-a

Teljesítés

195 720 5 280

173 629 5 280

129 243 1 848

74,44% 35,00%

149 816

149 816

125 401

83,70%

10 265 1 359 4 689

13 053 0 0

0 0 0

0,00%

4 743

0

0

14 088

0

0

5 480 0

5 480 0

0 1 994

Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Vár os Önkormányzata

0

0

127

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)

3 190 411

3 633 967

3 446 383

94,84%

230 859

336 793

0

0,00%

230 859 208 826 191 746 571

326 168 213 626 191 746 571

0 0

0,00% 0,00%

16 174

16 174

35 300 0

35 300 4 800

22 033 10 033 12 000 0

112 542 10 033 12 000 90 509

0

0,00%

0 0 0 0 0 0

10 625 8 491 787 2 373 1 531 3 800

0 0

0,00% 0,00%

0 0

2 134 2 134

0

0,00%

3 421 270

3 970 760

3 446 383

86,79%

1.

- Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól

- 2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető tá mogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Egy üttműködési Program =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hál ózatának kiépítése KEOP "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejleszt ése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli város rész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hál ózatának kiépítése KEOP, EU önerő - támogatás - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együ ttműködési Program

- Közműfejlesztési hozzájárulás átvétele lakosságtól 2.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

IV.

1

1 Püspökladány Város Önkormányzata

a Fejlesztési célú maradvány - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együ ttműködési Program

HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együ ttműködési Program (kötvény) - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" É AOP -

- "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP - "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP

b Működési célú maradvány - 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogat ása - "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP - Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel sze mbeni kötelezettség, pályázatok

1

2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa

a Működési maradvány - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény - Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete - Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

b Felhalmozási maradvány - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV)

4. oldal

0,00%

2. melléklet a ../… (… …) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2015. december 31-ig Adatok e Ft-ban

K I A D Á S B Ó L sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

1.

I. I.1.

2.

összes kiadás

lét- szám (fő) 3.

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó

személyi jellegű kiadások

dologi jellegű kiadás

ellátottak pénzbeli juttatása

egyéb működési célú kiadások

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2 2.

36 738

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok

1.

Közvilágítás

40 000

38 000

36 738

96,68%

40 000

38 000

2.

Belvízelvezetési, védekezési feladatok

3 000

3 000

2 952

98,40%

3 000

3 000

2 952

3.

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

4 100

6 155

6 079

98,77%

3 479

5 667

5 643

4.

Geodéziai, hirdetési díjak

3 500

3 500

3 476

99,31%

3 500

3 500

3 476

5.

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

8 000

12 000

11 916

99,30%

8 000

12 000

11 916

6.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása

20 000

22 804

20 000

7.

Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása

2 280

2 920

8.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet)

52 050

9.

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

10 000

10.

Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka

15 000

0

0

11.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása

420

420

420

12.

Vagyonbiztosítás

13.

Gimnáziumi oktatás működtetési költsége

14.

Egyéb pénzügyi műveletek

15.

Képviselő-testület működése

16.

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai

17.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás

18.

2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram

19.

2015. évi Startmunka mintaprogram

20.

Startmunka mintaprogram többletköltsége

21.

Közfoglalkoztatás

22.

500

200

0

217

217

87,70%

20 000

22 804

20 000

1 920

65,75%

2 280

2 920

1 920

37 187

29 546

79,45%

10 000

9 900

99,00%

173

121

71

46

52 050 10 000

10 000

100,00%

6 213

6 213

6 081

97,88%

6 213

6 213

6 081

13 000

13 000

10 188

78,37%

13 000

13 000

10 188

15 000

15 014

15 009

5 973

5 973

5 897

4 600

10 540

8 606

15 000

15 014

15 009

99,97%

38 466

38 358

99,72%

4 600

10 540

8 606

81,65%

259 212

293 181

291 290

99,36%

43,0

51 370

51 370

50 403

98,12%

44 903

43 957

42 990

6 467

6 467

6 467

0

946

946

196,0

298 025

300 653

221 410

73,64%

231 864

231 864

160 570

31 302

31 302

23 366

34 859

37 487

37 474

1 500

5 177

5 115

98,80%

1 500

5 177

5 115

261 946

390 973

373 456

95,52%

3 546

3 010

ÁFA befizetés NAV-nak

3 900

8 900

8 360

93,93%

23.

Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai

3 600

9 410

7 647

81,26%

24.

Gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatos eszközbeszerzés

0

2 000

0

0,00%

I.1.

Kötelező feladatok összesen

1 115 171

1 280 883

1 158 870

90,47%

I.2.

Önként vállalt feladatok

1.

Mezőőri szolgálat

2.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet)

3.

344,0

594,0

3,0

29 546

9 900

38 455

11,0

37 187

25 675

25 686

25 684

6 807

6 807

6 777

230 310

341 347

325 016

31 090

46 080

45 430

546 3 900

8 900

8 360

540

1 161

1 036

131

281

236

2 929

7 968

6 375

0

2 000

0

533 792

644 21 5

555 469

75 918

91 008

82 322

156 499

4 748

4 800

4 800

1 313

1 319

1 319

188 931

177 686

52 0 50

37 187

29 546

24 977

30 838

29 408

15 000

0

0

420

420

420

259 212

293 181

291 290

296 912

319 542

313 847

7 500

7 637

7 637

100,00%

1 439

1 518

1 518

24 977

41 542

40 033

96,37%

0

10 704

10 625

Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása

2 466

2 466

2 442

99,03%

2 466

2 466

2 442

4.

Közművelődés támogatása

2 864

2 864

2 864

100,00%

2 864

2 864

2 864

5.

Sport támogatása

7 230

7 468

7 368

98,66%

7 230

7 468

7 368

6.

Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

500

500

347

69,40%

500

1. oldal

500

347

K I A D Á S B Ó L cím megnevezése, alcím megnevezése

sz.

összes kiadás

lét- szám (fő) E.

7.

Egyházak támogatása

8.

M.

teljesítés % T.

E.

560

560

560

100,00%

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása

4 900

5 895

5 676

96,28%

9.

Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége

1 000

1 000

680

68,00%

10.

Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása

2 500

2 500

2 500

100,00%

11.

Önkormányzati földek művelésének költsége

6 860

15 923

15 853

99,56%

12.

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján

17 000

17 000

7 744

45,55%

13.

Helyi közösségi közlekedés támogatása

3 000

3 000

3 000

100,00%

14.

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

15.

"Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP

16. 17.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó

személyi jellegű kiadások M.

460

T.

360

2 320

6 960

E.

208

4 782

M.

113

564

dologi jellegű kiadás

T.

33

1 692

E.

16

1 162

M.

E.

3 827

5 002

4 952

1 000

1 000

680

6 860

15 923

15 853

600

1 800

1 800

7 373

12 295

12 186

99,11%

80

160

80

19

38

19

0

4 823

4 817

12 118

18 329

18 258

99,61%

4 870

7 404

7 365

1 199

1 884

1 852

6 049

9 041

9 041

"Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP

0

20 873

20 731

99,32%

0

4 390

4 390

0

1 186

1 067

0

15 297

15 274

HungaroControl Zrt. Támogatásából megvalósuló karbantartási munkák

0

1 760

1 760

100,00%

0

1 760

1 760

18.

"Ladányi Nyár 2015."

0

2 500

2 500

100,00%

0

2 500

2 500

19.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. - technikai jellegű

0

0

41 000

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen

100 848

164 112

22 741

72 334

71 609

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

II.

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3,0

597,0

1 216 019

1 444 995

193 139 117,69%

1 3 52 009

93,56%

12 478

546 270

24 074

668 289

21 625

577 094

3 208

79 126

6 152

97 160

5 435

87 757

179 240

261 265

egyéb működési célú kiadások

ellátottak pénzbeli juttatása T.

249 295

M.

24 977

77 027

T.

30 838

68 025

E.

29 408

58 954

M.

T.

560

560

560

500

500

500

2 500

2 500

2 500

13 516

6 548

0

3 000

3 000

3 000

7 274

7 274

7 270

0

0

41 000

37 444

30 714

65 062

334 356 350 2 56

378 909

II.1. Kötelező feladatok 1.

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

40,0

240 203

272 248

258 449

94,93%

154 626

177 695

168 021

41 226

47 266

46 471

44 351

47 287

43 957

2.

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége

6,0

19 271

19 445

15 738

80,94%

11 597

12 245

10 747

2 949

3 123

2 953

4 725

4 077

2 038

3.

Továbbszámlázott költségek

4 600

4 600

3 848

83,65%

4 600

4 600

3 848

4.

ÁFA befizetés NAV-nak

2 080

2 080

1 738

83,56%

2 080

2 080

1 738

5.

Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás

0

117

117

100,00%

46,0

266 154

298 490

279 890

93,77%

166 223

189 940

178 76 8

44 175

50 389

49 424

55 756

58 044

51 581

7,0

28 595

28 990

28 055

96,77%

22 276

22 587

22 217

5 619

5 703

5 557

700

700

84 550

96 619

85 322

88,31%

II.1. Kötelező feladatok összesen

0 0

0

84 550

96 619

0

0

117 117

117 117

II.2. Államigazgatási feladatok 1.

Államigazgatási feladatok

2.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B. melléklet)

II.2. Államigazgatási feladatok összesen II.

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN

III.

Önkormányzati intézmények

1/a. Bölcsőde 1/b. Egyesített Óvodai Intézmény

281

7,0

113 145

125 609

113 377

90,26%

22 276

22 587

22 217

5 6 19

5 703

5 557

700

700

281

84 550

96 619

85 322

0

0

0

53,0

379 299

424 099

393 267

92,73%

188 499

212 527

200 98 5

49 794

56 092

54 981

56 456

58 744

51 862

84 550

96 619

85 322

0

117

117

0

0

0

0

0

0

5,5

16 003

18 062

15 008

83,09%

10 518

12 163

10 924

2 798

2 246

2 928

2 687

3 653

1 156

101,0

421 033

456 565

446 468

97,79%

251 879

263 274

258 604

67 589

71 179

68 560

101 565

122 112

119 304

1.

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen

106,5

437 036

474 627

461 476

97,23%

262 397

275 437

269 5 28

70 387

73 425

71 488

104 252

125 765

120 460

2.

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

69,0

359 726

471 160

412 594

87,57%

123 824

144 236

144 23 5

36 422

41 156

41 084

199 480

285 768

227 275

3.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyv tár, Múzeum

21,0

89 340

108 828

103 957

95,52%

37 751

42 938

42 543

10 193

11 592

11 539

41 396

52 798

48 375

Önkormányzati intézmények összesen

196,5

886 102

1 054 615

978 027

92,74%

423 972

462 611

456 306

117 002

126 173

124 111

345 128

464 331

396 110

846,5

2 481 420

2 923 709

2 723 303

93,15%

1 158 741

1 34 3 427

1 234 385

245 922

279 425

266 849

580 824

784 340

69 7 267

III.

I-III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

85 322

2. oldal

0

1 500

1 500

1 500

0

0

0

0

1 500

161 577

164 644

144 276

334 356

351 873

380 526

3. melléklet a ../… (… …) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI FEJLESZTÉSI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2015. december 31-ig Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Módosított előirányzat dec. 31-én II. ütem

Pályázati beruházások: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépít ése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcs olása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapj án HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VII I.30.) önk.testületi határozat alapján "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján

Teljesítés

Teljesítés %

218 125

218 125

168 547

77,27%

5 930

5 930

42 695

719,98%

6 506

6 501

6 345

97,60%

76 109

76 609

75 904

99,08%

285 580

292 580

286 827

98,03%

7 000

0

0

0

0

7.

Napelemes megújuló energia beruházás

22 500

8.

2015. évi Startmunka programok eszközbeszerzése

10 897

8 269

8 269

100,00%

9.

"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP

20 603

25 649

25 649

100,00%

10.

Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére (KEOP) a 22/2015. (II.8.) önkormányzati testületi határozat alapján

0

35 479

35 479

100,00%

11. "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP

0

1 121

1 041

92,86%

653 250

670 263

650 756

97,09%

I.

Pályázati beruházások összesen:

II. Egyéb fejlesztési kiadások 1.

Városendezési terv elkészítése

6 500

6 500

690

10,62%

2.

5 000

3 500

1 060

30,29%

1 000

1 000

0

0,00%

4.

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24.) önk.testület i határozat alapján Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk.testületi határo zat alapján

146 813

146 813

13 040

8,88%

5.

Városi Sporttelep öltöző felújítása

3 000

3 000

2 999

99,97%

6.

Gyógyfürdő fejlesztés

9 225

9 225

0

0,00%

7.

Tüdőszűrőgép beszerzés

55 894

55 894

0

0,00%

8.

Önkormányzati utak építése

44 733

79 733

79 112

99,22%

9.

Számítástechnikai eszközök beszerzése

3.

500

500

416

83,20%

10. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.A. mellé klet)

1 500

3 150

3 150

100,00%

11. Közbeszerzési, tanácsadási díjak

1 000

500

0

0,00%

12. Hatósági, eljárási díjak

1 000

500

0

0,00%

13. Pályázatírás

1 000

500

0

0,00%

0

147

146

99,32% 100,00%

14. Lakossági közműfejlesztési támogatás 15. Karacs Ferenc Múzeum eszközbeszerzés költségvetési támogatá sból

0

500

500

16. TRV Zrt. Eszközbeszerzés bérleti üzemeltetési szerződés alapjá n

0

8 461

6 878

81,29%

277 165

319 923

107 991

33,76%

1 802

802

0

0,00%

932 217

990 988

758 747

76,56%

II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.:

1. oldal

3.A melléklet a ../… (… …) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2015. december 31-ig Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Előir. összetétele

Teljesítés Eredeti összeelőirányzat tétele

1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházás

10 030

Beruházás, bölcsőde Felújítás

2 636

2 223

61

61

1 400

1 398

3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beruházás

4.

4 820

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési kiadásai összesen:

1 102

Teljesítés %

2 000

10 030

9 441

94,13%

400

4 097

3 682

89,87%

4 820

4 820

4 268

88,55%

413

1 102

590

53,54%

7 633

20 049

17 981

89,69%

4 268

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Beruházás

Teljesítés

9 441

2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Beruházás, óvoda

Módosított előirányzat dec. 31-én II.ütem

590

4. melléklet a ../… (… …) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2015. DECEMBER 31-IG Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS

Püspökladány Város Önkormányzata

Pl-i Közös Önk-i Hivatal

Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Önkormányzat és intézmények összesen

Teljesítés %-a

A. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet I.-III.) A. Eredeti előirányzat

3 013 254

11 944

53 951

96 284

14 978

3 190 411

A. Módosított előirányzat december 31. II. ütem

3 309 835

37 694

66 997

192 790

26 651

3 633 967

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés december 31-én

3 178 055

40 105

63 188

139 010

26 025

3 446 383

Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat

369 355

383 485

268 262

74 775

1 095 877

Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31. II. ütem

395 648

407 220

281 659

79 479

1 164 006

Központi, irányító szervi támogatás teljesítés december 31-én

375 731

406 803

280 388

79 312

1 142 234

94,84%

B. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI B.1. Központi, irányítószervi támogatás

98,13%

B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat) Előző évi maradvány igénybevétele eredeti előirányzat

230 859

0

0

0

0

230 859

Előző évi maradvány igénybevétele módosított előirányzat december 31. II. ütem

326 168

787

4 507

1 531

3 800

336 793

Előző évi maradvány igénybevétele teljesítés december 31-én

326 168

787

4 507

1 531

3 800

336 793

100,00%

B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

I.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat december 31. II. ütem

692 473

692 473

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés december 31-én

692 473

692 473

B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat Államháztartáson belüli megelőlegezések december 31. II. ütem Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés december 31-én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat

0

0

36 116

36 116

36 116

36 116

230 859

369 355

383 485

268 262

74 775

1 326 736

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított eőirányzat december 31. II. ütem

1 054 757

396 435

411 727

283 190

83 279

2 229 388

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés december 31-én

1 054 757

376 518

411 310

281 919

83 112

2 207 616

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) eredeti előirányzat

3 244 113

381 299

437 436

364 546

89 753

4 517 147

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított előirányzat december 31. II. ütem

4 364 592

434 129

478 724

475 980

109 930

5 863 355

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS december 31-én

4 232 812

416 623

474 498

420 929

109 137

5 653 999

1 216 019

379 299

437 036

359 726

89 340

2 481 420

1 444 995

424 099

474 627

471 160

108 828

2 923 709

1 352 009

393 267

461 476

412 594

103 957

2 723 303

A.

2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat

2015. évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés december 31-én 2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti előirányzat b) 2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat december 31. II. ütem 2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés december 31-én

932 217

932 217

990 988

990 988

758 747

758 747

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A .melléklet) eredeti előirányzat

2 000

400

4 820

413

7 633

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat december 31. II. ütem

10 030

4 097

4 820

1 102

20 049

9 441

3 682

4 268

590

17 981

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés december 31én Általános tartalék eredeti előirányzat

89,69%

0

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat

2 148 236

381 299

437 436

364 546

89 753

3 421 270

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31. II. ütem

2 435 983

434 129

478 724

475 980

109 930

3 934 746

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés december 31-én

2 110 756

402 708

465 158

416 862

104 547

3 500 031

88,95 %

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat

a) Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31. II. ütem Központi, irányító szervi támogatás teljesítés december 31-én Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított ei. december 31. II. ütem Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés december 31-én Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat c) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított ei. december 31. II. ütem Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés december 31-én

1 095 877

1 095 877

1 164 006

1 164 006

1 142 234

1 142 234

0

0

72 130

72 130

36 014

36 014

0

0

692 473

692 473

692 473

692 473

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat

1 095 877

0

0

0

0

1 095 877

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31. II. ütem

1 928 609

0

0

0

0

1 928 609

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés december 31-én

1 870 721

0

0

0

0

1 870 721

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN Eredeti előirányzat

3 244 113

381 299

437 436

364 546

89 753

4 517 147

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31. II. ütem

4 364 592

434 129

478 724

475 980

109 930

5 863 355

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN TELJESÍTÉS december 31-én

3 981 477

402 708

465 158

416 862

104 547

5 370 752

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat III.

76,56%

0

Általános tartalék teljesítés december 31-én

B.

93,15 %

0

d) Általános tartalék módosított előirányzat december 31. II. ütem

II.

96,43 %

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

a) 2015. évi működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31. II. ütem

c)

99,02%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31. II. ütem BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS december 31-én

0

0

0

0

0

0

251 335

13 915

9 340

4 067

4 590

283 247

98,13%

49,93%

100,00%

97,00%

91,60 %

5.A melléklet a ../… (… …) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2015. december 31-ig

adatok e Ft-ban KIADÁS Megnevezés

1

2

I.

KÖTELEZŐ FELADAT

Saját forrás

Központi költségvetés támogatása

Saját forrásból

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

11

+ Megtakarítás - Többlet felh. 12=11-10

A 2. melléklet I.1./8. során szereplő önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások

1

Települési támogatás

2

Köztemetés KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN

II.

48 050

33 187

26 593

48 050

33 187

26 593

-6 594

4 000

4 000

2 953

4 000

4 000

2 953

-1 047

52 050

37 187

29 546

52 050

37 187

29 546

-7 641

0

0

0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

A 2. melléklet I.2./2. során szereplő önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/10. során szereplő felhalmozási kiadások

1

Tanévkezdési támogatás

1 897

1 895

1 567

1 897

1 895

1 567

-328

2

BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

0

3

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása

12 000

14 000

13 680

12 000

14 000

13 680

-320

4

Adósságcsökkentési támogatás

2 430

2 430

1 738

1 467

1 467

1 337

963

963

401

-562

5

Nyári gyermekétkeztetés

1 000

10 354

10 354

0

9 352

9 352

1 000

1 002

1 002

0

6

Arany János ösztöndíj

150

150

60

150

150

60

-90

7

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)

1 500

3 150

3 150

1 500

3 150

3 150

0

8

70 éven felüliek támogatása

0

4 863

4 863

0

4 863

4 863

0

9

90 éven felüliek támogatása

0

350

271

0

350

271

-79

26 477

44 692

43 183

25 010

33 873

32 494

-1 379

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen:

1 467

10 819

10 689

5.B melléklet a ../… (… …) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2015. december 31-ig

adatok e Ft-ban KIADÁS Megnevezés

1

2

Központi költségvetés támogatása

Saját forrásból

Saját forrás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

11

+ Megtakarítás - Többlet felh. 12=11-10

A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások

1 Aktív korúak ellátása 1A Rendszeres szociális segély

12 000

12 000

11 421

10 800

10 800

10 461

1 200

1 200

960

-24 0

1B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás

32 700

32 700

31 416

26 160

26 160

25 247

6 540

6 540

6 169

-371

2A Normatív lakásfenntartási támogatás

38 000

38 000

29 431

34 200

34 200

27 382

3 800

3 800

2 049

-1 751

500

500

197

450

450

178

50

50

19

-31

1 350

1 350

794

1 350

1 350

794

-556

0

730

730

0

730

730

0

0

11 339

11 333

0

11 339

11 333

0

84 550

96 619

85 322

71 610

83 679

75 331

2B

Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó)

3 Méltányossági közgyógyellátás 4 Óvodáztatási támogatás 5

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen:

12 940

12 940

9 9 91

-2 949

6. melléklet a .../.... (… . ...) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL Adatok e Ft-ban sz.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2014. évi tény

I.

Működési bevételek közül

83 069

1.

Működési bevételek

83 069

II.

Központi költségvetésből kapott támogatások

III. Felhalmozási bevételek 1.

Közhatalmi bevételek

2.

Felhalmozási bevételek

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV. Finanszírozási bevételek I-IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN sz. I.

2015. évi terv

2015. évi tény 0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I.

Felújítások

II.

Beruházások

237 535

24 681

24 784

III.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

542 530

758 625

660 169

IV.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre

0

0

0

V.

Finanszírozási kiadások

4 321

29 999

24 540

502 327

554 997

506 259

35 733

173 629

129 243

149

0

127

531 051

0

0

1 394 185

783 306

684 953

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek

sz.

I-V. sz.

1 618 346

1 514 918

1 434 159

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

8 599

6 295

199 352

0

0

1 219 202

1 011 037

776 728

1 240 188

1 343 427 1 234 385

687 889

784 340

697 267

0

164 644

144 276

351 873

380 526

II.

2.

Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek

428 771

296 613

298 035

III.

Dologi jellegű kiadások

3.

Működési célú támogatásértékű bevételek

909 145

827 991

811 586

IV.

Ellátottak pénzbeni juttatása

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0 2 914

266 849

318 270

I-III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 620 768 813

279 425

384 007

III. Finanszírozási bevételek

10 847 991 591

259 832

270 847

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

35 367 981 569

Személyi jellegű juttatások

Intézményi működési bevételek

Központi költségvetésből kapott támogatások

2015. évi tény

I.

1.

4.

2015. évi terv

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

II.

2014. évi tény

9 583

6 307

6 268

V.

Egyéb működési célú kiadások

1 357 777

1 335 743

1 327 271

VI.

Finanszírozási kiadások

2 138 667

2 229 388

2 207 616

5 114 790

5 080 049

4 969 046

6 508 975

5 863 355

5 653 999

I-VI. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

727 491 1 996 563

1 928 609 1 870 721

4 911 963 4 852 318 4 594 024 6 131 165 5 863 355 5 370 752

7. melléklet a …/….. (… . …) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi pénzeszközeinek változásáról Adatok eFt-ban MEGNEVEZÉS

Pénzeszköz 2015. január 1-jén

Pénzeszköz 2015. december 31-én

Pénzeszköz változás

1

2

3

4=3-2

Püspökladány Város Önkormányzata Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Összesen

415 697

341 153

-74 544

327

13 469

13 142

3 745

4 259

514

508

381

-127

3 277

4 085

808

423 554

363 347

-60 207

8. melléklet a …/.... (… …) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban Adatok e Ft-ban Előző időszakban keletkezett kötelezettség Feladat megnevezése

1.

2.

Testületi határozat száma

Testületi határozat kelte

Köt.váll lejárati ideje

3.

4.

5.

2016.

Összes kötelezettség vállalás

2014. 12. 31-én fennálló kötelezettség

2015. évi törlesztés

2015. 12. 31-én fennálló kötelezettség

6.

7.

8.

9.

10.

0

0

0

0

0

0

41 000

41 000

0

0

I. Fejlesztési hitelek/kötvény

I. Fejlesztési hitelek/kötvény összesen

II. Készfizető kezességvállalások

1.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás

2.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. fejlesztési hitel készfizető kezességvállalás

II.

Készfizető kezességvállalások összesen (1+2.)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)

VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A

109

2014. (XII.18.)

2015. (XII.31.)

41 000

0

138

2015. (XII.17.)

2016. (XII.31.)

41 000

41 000

90

2009. (VIII.27.)

2015. (IX.1.)

55 714

55 714

96 714

96 714

0

41 000

41 000

96 714

96 714

0

41 000

41 000

177 054

9. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA SZÖVEGES INDOKLÁSSAL EGYÜTT Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Püspökladány Város Önkormányzata előző év

1

A

2

A

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

tárgy év

előző év

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

tárgy év

előző év

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

tárgy év

előző év

tárgy év

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum előző év

ÖSSZESEN

tárgy év

előző év

Változás tárgy év

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I Immateriális javak összesen

3

Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

1 500

994

474

502

4

Forgalomképes immateriális javak

6 554

6 441

68

17

8 054

7 435

542

519

5

1

1 446

1 198

243

76 041

74 578

68 556

68 906

189 741

18 5 150

76 041

74 578

68 556

68 906

189 741

I IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN

5

A

6

A II Tárgyi eszközök

5

1

1 446

1 198

243

183

3 668

2 878

-790

6 622

6 458

-164

183

10 290

9 336

-954

5 028 327

5 732 071

703 744

64 295

62 819

2 314 322

3 117 851

803 529

791 339

811 945

20 606

18 5 150

64 295

62 819

8 133 988

9 661 867

1 527 879

1 Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok

7 8

Forgalomképtelen ingatlanok és a vagyoni értékű jogok

5 028 327

5 732 071

9

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok

1 915 689

2 726 398

Forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok

10 11

1 Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok összesen

12

2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

791 339

811 945

7 735 355

9 270 414

13

Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

48 081

55 299

305

305

48 386

55 604

7 218

14

Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

98 475

170 677

2 989

7 200

2 632

2 075

3 957

5 656

6 326

4 4 20

114 379

190 028

75 649

146 556

225 976

3 294

7 505

2 632

2 075

3 957

5 656

6 326

4 420

162 765

245 632

82 867

651 850

92 906

-558 944

394

0

0

0

0

0

0

0

761 550

2 319

-759 231

15

2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen

16

3 Beruházások, felújítások

17

Forgalomképtelen beruházások, felújítások

651 850

92 906

18

Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

761 156

2 319

Forgalomképes beruházások, felújítások

19

3 Beruházások, felújítások összesen

20

21 A II TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

16 328

16 335

16 328

16 335

7

1 429 334

111 560

394

0

0

0

0

0

0

0

1 429 728

111 560

-1 318 168

9 311 245

9 607 950

79 729

82 083

71 188

70 981

193 698

19 0 806

70 621

67 239

9 726 481

10 019 059

292 578

58 757

58 757

0

0

0

0

0

0

0

0

58 757

58 757

0

58 757

58 757

0

0

0

0

0

0

0

0

58 757

58 757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 378 056

9 674 142

82 602

71 193

70 982

195 144

19 2 004

70 864

67 422

9 795 528

10 087 152

291 624

1 865

22 A III Befektetett pénzügyi eszközök 1 Tartós részesedések, korlátozottan forgalomképes

23

24 A III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 25 A IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 26 A.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV-IG)

27 B

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

28 B

I Készletek

29 B II Értékpapírok

80 271

0

0

0

0

1 252

1 688

1 546

1 583

0

1 392

2 798

4 663

51

51

0

0

0

0

0

0

0

0

51

51

0

51

51

0

0

1 252

1 688

1 546

1 583

0

1 392

2 849

4 714

1 865 -60 207

30 B

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

31 C

PÉNZESZKÖZÖK

415 697

341 153

327

13 469

3 745

4 259

508

381

3 277

4 085

42 3 554

363 347

32 D

KÖVETELÉSEK

106 032

112 747

4 304

2 055

682

1 221

11 934

12 113

1 595

2 081

124 547

130 217

5 670

33 E

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0

5 609

4 518

6 351

3 225

672

309

12 632

8 052

-4 580

34 F

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

35

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

36

FORRÁSOK

37 G

SAJÁT TŐKE

38 H

KÖTELEZETTSÉGEK

39

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

I

40 J

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

41 K

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

42

FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 899 836

10 128 093

84 902

98 126

82 481

82 668

215 483

2 09 306

76 408

75 289

10 359 110

10 593 482

234 372

9 635 275

9 914 486

68 782

77 747

54 275

44 245

190 359

16 8 257

69 591

69 611

10 018 282

10 274 346

256 064

202 295

139 210

936

197

1 218

3 698

10 354

20 693

2 327

1 36 7

217 130

165 165

-51 965

1 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 890

0

-1 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 376

74 397

15 184

20 182

26 988

34 725

14 770

20 356

4 4 90

4 311

121 808

153 971

32 163

9 899 836

10 128 093

84 902

98 126

82 481

82 668

215 483

2 09 306

76 408

75 289

10 359 110

10 593 482

234 372

931

1 551

26 242

26 242

280

312

640

858

1 285

1 285

29 378

30 248

870

21 942

82 679

409

409

2 205

2 205

580

580

0

0

25 136

85 873

60 737

Tájékoztató adatok 43

"0"-ra leírt immateriális javak

44

"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

45

"0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek

275 256

90 259

31 672

32 724

2 632

7 895

39 340

37 416

10 7 39

13 331

359 639

181 625

-178 014

46

"0"-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:

298 129

174 489

58 323

59 375

5 117

10 412

40 560

38 854

12 024

14 616

414 153

297 746

-116 407

9. melléklet a …/…... (… . …) önkormányzati rendelethez

Indoklás Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatásáról A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke nő tt a 2014. évi zárszámadáshoz képest, a változás összegszerűen: +234 372 e Ft. ESZKÖZÖK A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök A mérlegben szereplő eszközérték nettó érték, amely a 2014. évi mérlegben kimutatott eszközérték tárgyévben üzembe helyezett eszközök ak tivált értékével növelt és a tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett eszközérték et mutatja. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök ért éke önkormányzati szinten +291 624 e Ft-tal növekedett, amely az alábbi változásokkal magyarázható: I. Immateriális javak A mérlegsor csökkenést mutat, összegszerűen -954 e Ft-ot, amely az önkormányzat és az intézmények esetében is a számítógépes programokkal kapcsolatban elszámolt értékcsökkenéssel indokolható. II. Tárgyi eszközök Értéke 2014. évhez képest növekedett: +292 578 e Ft értékben, mely növekedés elsősorban a beruházások, felújítások mérlegsor növekedésével ma gyarázható. III. Befektetett pénzügyi eszközök változása: 0 e Ft. Ezen a mérlegsoron mutatjuk ki az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes részesedések állományát. A befektetet t pénzügyi eszközök értéke nem változott, 2015. évben is 58 757 e Ft volt. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A mérlegsor értéke változatlan, értéke 0 e Ft. B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek Értéke növekedést mutat: +1 865 e Ft összegben. II. Értékpapírok Az önkormányzat tulajdonában lévő kárpótlási jegy é rtéke változatlan: 51 e Ft. C. Pénzeszközök A mérlegtétel csökkenést mutat, összegszerűen –60 2 07 e Ft, mely nagymértékben a kötvényforrás 2015. évi felhasználásával magyarázha tó. D. Követelések A követelések állományában az előző évhez képest nö vekedés mutatkozik: +5 670 e Ft, amely jelentősebb mértékben az önkormányzat követelésállo mányában jelentkezik, mely döntő többségben a közhatalmi bevételekre és működési bev ételekre szóló követelések összességéből adódik.

1

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások E mérlegsor -4 580 e Ft csökkenést mutat. F. Aktív időbeli elhatárolások A mérlegsor értéke változatlan, 0 e Ft. FORRÁSOK G. Saját tőke Értéke növekedést mutat, önkormányzati szinten: + 256 064 e Ft. A saját tőke növekedését legnagyobb mértékben a 201 5. évben aktivált önkormányzati és intézményi beruházások értéke, valamint az elszámol t értékcsökkenések egyenlege eredményezte. H. Kötelezettségek A kötelezettségek önkormányzati szintű állománya -5 1 965 e Ft csökkenést mutat, amelynek jelentős része Püspökladány Város Önkormányzata köt elezettségének csökkenéséből adódik. I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Ezen a mérlegsoron kerülnek kimutatásra az idegen pénzeszközök forgalmával kapcsolatos tételek. A mérlegtétel értéke -1 890 e Ft csökkenést mutat. J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások A mérlegsor értéke változatlan, 0 e Ft. K. Passzív időbeli elhatárolások A mérlegtétel +32 163 e Ft növekedést mutat, amely a 2015. december havi bér eredményszemléletű elhatárolásából adódik. Tájékoztató adatok A 0-ra leírt immateriális javak, az ingatlanok és k apcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 2015. évben az előző évhez képest -116 407 e Ft csökkenést mutat.

2

10.1 melléklet a …/….... (… . …) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi maradványának alakulásáról Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Püspökladány Város Önkormányzata

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

Püspökladányi Tájékoztató és Közműv. Központ, Könyvtár, Múzeum

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Püspökladány Város Önkormányzata összesen

1

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 178 055

40 105

63 188

139 010

26 025

3 446 383

2

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2 110 756

402 708

465 158

416 862

104 547

3 500 031

3

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

1 067 299

-362 603

-401 970

-277 852

-78 522

-53 648

4

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 054 757

376 518

411 310

281 919

83 112

2 207 616

5

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 870 721

0

0

0

0

1 870 721

6

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-815 964

376 518

411 310

281 919

83 112

336 895

7

A)

Alaptevékenység maradványa (=I+II)

251 335

13 915

9 340

4 067

4 590

283 247

8

05.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

9

06.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III.

Vállalkozási költségvetési egyenlege (=05-06)

11

07.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

0

0

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)

0

0

0

0

0

0

15

C)

Összes maradvány (A+B)

251 335

13 915

9 340

4 067

4 590

283 247

0

0

0

0

0

0

10.2 melléklet a …/….. (… . …) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi maradványát terhelő kötelezettségeiről Adatok eFt-ban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGBONTÁSA JOGCÍMEK SZERINT

MEGNEVEZÉSE

1

2015. évi összes maradvány

2

Maradványt terhelő összes kötelezettség

3

Személyi jellegű kiadások kötelezettség

4

Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó kötelezettség

5

2015. évben átvett pályázati Dologi Felhalmozási Egyéb pénzeszköz maradványa kiadásokat kiadás működési célú terhelő beruházás kiadás kötelezettség

6

Püspökladány Város Önkormányzata

251 335

251 335

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

13 915

13 915

3 487

2 647

7 781

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

9 340

9 340

4 328

1 313

3 699

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

4 067

4 067

3 794

Püspökladányi Tájékoztató és Közműv. Központ, Könyvtár, Múzeum

4 590

4 590

3 476

283 247

283 247

Maradványt terhelő kötelezettség összesen

7

dologi

Felhalmozás/ beruházás

10

11

12

13

13 036

7 815

3 960

31 786

2016. évi eredeti kv-be Felhalmozási visszatervezett maradvány Finanszírozási kiadás kiadás felújítás

Fejlesztési

Működési

14

15

139 691

98 608

0 139 691

98 608

16

273

1 114

0

1 114

0

273

0

11. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez KI MUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata által 2015. évre adott közvetett támogatásokról Adatok e Ft-ban Összesen A)

A) B) B) C)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege - étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap) - előző tétel után fizetendő ÁFA költsége Összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Összesen: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

2 367 639 3 006 0 0

mentesség kedvezmény

- gépjárműadó - magánszemélyek kommunális adója - termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó - idegenforgalmi adó C) D)

Összesen: Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása - Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan működési költségének átvállalása

D)

Összesen:

E)

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Buszbérlet általános iskolai tanulók számára

E)

- Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása Összesen:

A-E KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

0 9 621 0 0 9 621

0 0 0 0 0 9 621

2 442 347 2 789 2 500 13 680 16 180 31 596

12. melléklet …/….. (…..) önkormányzati rendelethez Szöveges indoklás az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadási rendelet-tervezetéhez az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 1.

Az önkormányzat összes bevételét az 1. melléklet, működési kiadásait a 2. melléklet, a fejlesztési kiadásait a 3. és a 3/A. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változását a 7. mellékletben mutatjuk be. A 7. mellékletből megállapítható, hogy az önkormányzat pénzkészlete önkormányzati szinten év közben 60 207 e Ft-tal csökkent.

2.

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.

3.

A 8. mellékletben mutatjuk be az önkormányzat többéves kihatással járó adósságait, kezességvállalásait évenkénti bontásban és összesítve, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását. A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza, látható, hogy az önkormányzat fejlesztési hitelállománnyal nem rendelkezik. A melléklet II. része az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget tartalmazza. Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedése nincs, mivel a gazdálkodó szervezetek az eredményüket nem osztalékfizetésre fordítják, hanem az eredménytartalékukat növelik.

4.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.

5.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja: − Azok az étkezést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30, illetve 40 Ft-os díjcsökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalta át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt, az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére és ezzel év végén az intézmények elszámoltak. − A magánszemélyek kommunális adó megfizetés alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) rendelet 6. §-a tartalmazza. − A D. pontban megjelölt üzemeltetési költséget az önkormányzat vállalja át az ott megjelölt szervektől, egyesületektől. Bérleti díjat sem kér az ingatlanok használatáért. − Az E. pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybevevőknek nyújtotta az önkormányzat, a 2015. évi költségvetés alapján.