B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi zárszámadás rendelet-tervezet

♦ Beszámoló

Püspökladány

Város

Önkormányzatának

2012.

évi

költségvetési

gazdálkodásáról

♦ Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormán yzata 2012. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról

♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

♦ 1. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzata bevé teleinek alakulása 2012. december 31-ig

♦ 2. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzatának 2 012. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2012. december 31-ig

♦ 3. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzata 2012 . évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról 2012. december 31-ig

♦ 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat int ézményei 2012. évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáró l 2012. december 31-ig

♦ 4. melléklet:

Összesítő Püspökladány Város Önkormán yzata 2012. évi bevételeiről és kiadásairól

♦

5.2./A. melléklet: Püspökladány

Város

Önkormányzata

pénzbeli

és

termé szetbeni

ellátásainak 2012. évi felhasználása és forrás mego szlása 2012. december 31-ig

♦

5.2/B. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hiva tala pénzbeli és

természetbeni ellátásainak 2012. évi felhasználása és forrás megoszlása 2012. december 31-ig

♦ 6. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzata össz evont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2012. évi működési, fejl esztési bevételeiről és kiadásairól

♦ 7. melléklet:

Kimutatás

Püspökladány

pénzeszközeinek változásáról 1

Város

Önkormán yzata

2012.

évi

♦ 8. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzata több éves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai évenkénti bontásban és összesítv e valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása

♦ 9. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzatának 2 012. évi vagyonkimutatása szöveges indoklással együtt

♦ 10.1. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkor mányzatának és intézményeinek 2012. évi pénzmaradványának alakulásáról

♦ 10.2. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkor mányzatának és intézményeinek 2012. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeirő l

♦ 11. melléklet:

Kimutatás Püspökladány Város Önkormá nyzata által 2012. évben adott közvetett támogatásokról

♦ 12. melléklet:

Szöveges indoklás az önkormányzat 20 12. évi költségvetési beszámoló rendelet-tervezetéhez az Áht. 24. § (4) bekezdése s zerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

2

A képviselő-testület 6/2012. (II. 23.) számú rendel etével fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetését 5 483 913 e Ft főösszegű bevétellel és kiadással. A költségvetésb ől 3 127 452 e Ft felhasználását a működtetésre, míg 2 356 461 e Ft felhasználását fejlesztési feladatokra hagyta jóvá a testület. A fejlesztési kiadásokon belül a költségvetésben az év közben induló beruházások fedezetére 70 000 e Ft-os pályázati alapot és 14 753 e Ft laká seladásból származó tartalékalapot hagyott jóvá a képviselő-testület. Az intézményi költségvetési keretszámok a koncepció ban elfogadott feladatfinanszírozás elve alapján lettek kialakítva. Így 2012. évben az önkor mányzat induló működési hiánya 385 655 e Ft volt. A hiányból az intézmények, illetve az akkori Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. felé - a teherbírást figyelembe véve - visszao sztásra került 212 271 e Ft. Így az önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetése 150 000 e Ft működési hitel felvételét tartalmazta – 23 384 e Ft működési pénzmaradvány be vonása után. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét kedvezően befolyásolta az év ele jén, hogy 2011. év végén működési hitelállománnyal nem rendelkezett. A 2012. évi fejlesztési kiadások önerő fedezetére a 2010. december 17-én kibocsátott kötvényforrás állt rendelkezésre. Jelentős jogszabályi változások érintették az önkor mányzat költségvetésének kialakítását. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében minden önkormányzati intézménynek elkülönített költségvetést kellett készíteni. A 2012. évi költségvetés elkészítését jelentősen be folyásolta a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény , amely nagymértékben szigorította az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteit. A működési hitelekkel kapcsolatban az alábbi pontok a legjelentősebbek: „1. § c) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamide jű hitel. 3

… 10. § (4) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.” 13

3

A) A működési költségvetés finanszírozhatóságát nehéz volt biztosítani: -

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e – tekintettel az akkor érvényben lévő jogszabályokra – az alábbi döntéseke t hozta: -

84/2012. (V. 31.) önkormányzati testületi határozat értelmében az OTP Bank Nyrt. Banknál rendelkezésre álló 219 000 e Ft összegű folyószámla hitelkeret meghosszabbításra került 2012. december 21. napjáig ,

-

a 85/2012. (V. 31.) önkormányzati testületi határoz at értelmében az OTP Bank Nyrt. Banknál rendelkezésre álló 87 000 e Ft összegű munkabér hitelkeret meghosszabbításra került 2012. december 21. napjáig .

-

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény év közben módosításra került. „48. § (1) Az önkormányzatok 2012. évben lejáró lik vid hiteleinek, pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott és egyéb működési h iteleinek változatlan ügyletérték melletti, legfeljebb 2013. június 30-ái g való meghosszabbítására, illetve legfeljebb 2013. június 30-áig tartó futami dejű adósságmegújító hitellel történő kiváltására irányuló ügyletek megkötéséhez

a Kormány 10. § (1)

bekezdése szerinti előzetes hozzájárulása nem szüks éges. (2) Az 1. § c) pontjában foglaltaktól eltérően az önkormányzatok esetében likvid hitelnek minősül az a pénzforgalmi számlához kapcso lódóan nyújtott hitel is, amelynek 2012. december 31-én fennálló állománya va n.” Ennek következtében Püspökladány Város Önkormányzat a Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozta: -

a 177/2012. (XII. 20.) önkormányzati testületi hatá rozat értelmében az OTP Bank Nyrt. Banknál rendelkezésre álló 219 000 e Ft összegű folyószámla hitelkeret meghosszabbításra került 2013. június 30. napjáig,

-

a 178/2012. (XII. 20.) önkormányzati testületi hatá rozat értelmében az OTP Bank Nyrt. Banknál rendelkezésre álló 87 000 e Ft összegű munkabér hitelkeret meghosszabbításra került 2013. június 30. napjáig.

A hitelszerződések a két fél között a testületi hat ározatokban foglalt feltételekkel létrejöttek.

4

Az önkormányzat úgy tudta megőrizni működőképességé t, hogy az előbb említett folyószámlahitelt folyamatosan igénybe vette az év folyamán. -

Az eredeti költségvetésben szereplő működési hiány megszüntetése érdekében az önkormányzat pályázatokat készített, s az alábbi tá mogatásokat nyerte el a 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. mellékletének 2. pontjában

szabályozott

„Önhibájukon

kívül

hátrányos

helyzetben

lévő

önkormányzatok támogatása” jogcímen: ÖNHIKI I. ütem

67 865 e Ft

ÖNHIKI II. ütem

101 870 e Ft

Összesen:

169 735 e Ft

Az elnyert támogatásokat az önkormányzat a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó, működési

hiány

csökkentésére,

valamint

az

adósságsz olgálattal

összefüggő

kötelezettségének teljesítésére használhatta fel. -

A helyi iparűzési adó bevétel kedvezően alakult az elmúlt évben. Az eredetileg betervezett 170 000 e Ft-tal szemben 207 402 e Ft került beszedésre.

B) 2012. évben a felhalmozási kiadásokra és bevételekr e az alábbiak voltak jellemzőek: -

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testül ete a 77/2010. (VIII. 26.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról , hogy 2010. évben fejlesztési pénzügyi egyensúlyának megteremtése, valamint az el következő évek fejlesztési kiadásai saját forrásának biztosítása érdekében 1 000 000 e Ft-nak megfelelő összegű zártkörű, kétdevizás kötvényt bocsát ki. A végleges kötvény kibocsátásra 2010. december 17-én került sor. A kötvényforrásból éves bontásban a következő összegek kerültek felhasználásra a Képviselő-testület döntés ei alapján: 2010. év

103 873 e Ft

2011. év

121 388 e Ft

2012. év

95 633 e Ft

Összesen:

320 894 e Ft

5

-

A korábbi években felvett hitelek tőke- és kamatfiz etési kötelezettségét az önkormányzat saját fejlesztési forrásból biztosítot ta.

-

Püspökladány Város Önkormányzata sikeresen pályázot t a fejlesztési kiadások önerejének kiváltására. 2012. évben az alábbi össze geket kapta meg az önkormányzat: - Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése

BM önerő

825 e Ft

- „Öntsünk tiszta vizet a pohárba”

BM önerő

1 846 e Ft

NFM önerő

1 023 e Ft

NFM önerő

1 6 38 e Ft

- Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése - Püspökladányi belterületi útépítés

A mellékelt táblázatokból látható, hogy intézményeink év közben – elsősorban pályázati forrásokból – jelentős bevételeket tudtak realizáln i, melyeket személyi és dologi kiadásokra, illetve eszközbeszerzésekre használhatt ak fel.

BEVÉTELEK (1. melléklet) Összességében az önkormányzati bevételek 91,5 %-ra teljesültek. Nagymértékű bevételi kiesés tapasztalható a felhalmozási célú támogatásé rtékű bevételek és az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök alul teljesítése miatt – e két soron a bevétel kiesés 1 304 609 e Ft. Ez a beruházások kivitelezésének eltolódásából ad ódik. Az 1. mellékletben látható eltérés azonban ennél kisebb m értékű. 2012. január 1-jétől a jogszabályi változások követ keztében minden önkormányzati intézménynek elkülönített költségvetéssel kell rend elkeznie. Ennek értelmében az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségveté sét is el kellett különíteni. A 2012. január 1-jei nyitó pénzkészlet a Polgármesteri Hiva talnál mutatkozik, az önkormányzat részére történő működési pénzmaradvány átadás a 2. melléklet II.1.19. pontjában, míg a fejlesztési pénzmaradvány átadás a 3.A. melléklet 7 . pontjában került feltüntetésre. Ugyanakkor ez az önkormányzati pénzmaradvány átvéte l megjelenik az 1. melléklet IV. pontjában is, így az összes önkormányzati bevételt látszólag megemeli.

6

I. Működési bevételek Az önkormányzati működési bevételek teljesítése összességében 44,87 %-kal elmarad a módosított

előirányzattól.

A

bevételi

kiesés

elsődl eges

oka,

hogy

az

újtelepi

szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylése – a kivitelezés 2013. évben történő megvalósulása miatt - 2,11 %-ban teljesült. Az intézmények tényleges működési bevétele a módosított előirányzathoz képest 91,39 % és 105,16 % közötti teljesítést mutat. Lényeges túl teljesítés, illetve lemaradás egyetlen intézménynél sem mutatkozik. Adóbevételek Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőségge l bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90 %-át a gazdálkodó szerveze tek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú eg yéni vállalkozók az összes bevétel közel 10 %-át fizetik. Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének alakulását, valamint a gazdasági és hitelválság napjainkban is érezhető me gszorító hatását, 2012. évre 1,5 százalékos (változatlan) adómérték mellett 170 000 e Ft bevételt tervezett az önkormányzat, melyből 207 402 e Ft tényleges befizetés realizálódott. Ez 122 %-os ter vteljesítésnek felel meg. Iparűzési adónemben a 2011. évi adóbevallás feldolg ozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának 5 876 e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. §-a mondja ki. A feltöltési kötelezettség teljesítéséből eredően a tervezettel szemben 13 000 e Ft-tal érkezett több befizetés az iparűzési adó számlánkra. A társa sági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére köte lezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20-ig ki kell egészítenie. Az előző évek átlagát figyelembe véve 15 000 e Ft feltöltési kötelezettségből származó bevételre számítottunk, ezzel szemben 28 000 e Ft befizetés érkezett az iparűzési adó számlánkra.

7

A szálláshely utáni idegenforgalmi adó nemben érvényesül a szezonalítás elve, vagyis az idegenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hón apokra tevődik, mely az adóbevétel szempontjából a III. negyedévre tervezhető. Az adó mértéke 2012. évben 300 Ft/fő/éjszaka. Ezen jogcímen tervezett 3 000 e Ft-tal szemben a teljesítés 2 985 e Ft, amely 99,5 %-os tervteljesítésnek felel meg. 2012. évben gépjárműadó mérték változás nem volt az előző évhez képest. Az elmúlt években tapasztaltakhoz hasonlóan a szigorú hitelfe lvételi lehetőségek miatt tovább csökkent az új gépjárművek vásárlása, valamint az üzemanyagá rak és a lízingdíjak emelkedése következtében egyre több gépjármű tulajdonos kénysz erül megválni járművétől. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról s zóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve kezdeményezzü k a gépjárművek forgalomból való kivonását. Előzőek figyelembe vételével, 2012. évben a tényleg es bevétel 69 854 e Ft, mely 99,,79 %-os tervteljesítésnek felel meg. Bírság, pótlék jogcímen beszedett bevétel 2012. évben 2 975 e Ft, mely 87,5 %-os tervteljesítésnek felel meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg annak nyilvántartásár a korlátozódnak, mivel az összes bérbeadó legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan a dja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a k özponti szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. A 700 e Ft összegű módosított bevételi előirányzat 722 e Ft összegben teljesült, amely 103,14 %-nak felel meg. A magánszemélyek kommunális adóbevétel jogcímen 2012. évben 26 384 e Ft realizálódott, mely 105,54 %-os teljesítést jelent. Az idegen tartozások és egyéb bevételek kel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az önkormányzati adóhatós ágnak. Ilyen tartozások például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszíni bírság,

8

közigazgatási bírság, továbbá a

közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépít ésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti vé grehajtási eljárások. 2011. december 30-án a Víziközmű Társulattól átvett ük a korábbi lezárult szennyvízberuházási ütemek hátralékosainak listáját, melynek közel 11 %-át sikerült 2012. év végéig beszedni. Adók módjára behajtható köztartozásnak minősül a Bi hari Hulladékgazdálkodási Kft-nél a szemétszállítási díj meg nem fizetése, amelynek beh ajtása a szolgáltatótól negyedévenként megkapott adatok alapján történik. Valamennyi adónemben a 2012. márciusi és szeptember i esedékességhez kapcsolódóan egyenlegértesítő került kiküldésre az adózók részér e, melynek nyomon követése folyamatos. Október hónapban az adófizetési kötelezettségüket n em teljesítő adózók részére a tartozás rendezésére vonatkozó felszólítás került kiküldésre . További behajtási cselekmény eredményeképpen az adó zás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. §-a értelmében a hátralékok behajtása érdekében az önkormányzati adóhatóság visszatartási

jogot

gyakorol

az

adózók

SZJA,

ÁFA

vi sszaigénylésére,

melynek

eredményeként a beszámolási időszakban közel 4 900 e Ft-ot utalt a NAV. Összességében valamennyi adónem, valamint díjbevételi előirányza tot figyelembe véve 2012. évben tervezett 276 300 e Ft előirányzathoz képest 313 497 e Ft tényleges bevétel realizálódott, amely 113,46 %-os tervteljesítésnek felel meg. Fenti adónemekből – kivéve a magánszemélyek kommuná lis adóját – eredő bevétel az önkormányzat közhatalmi és egyéb sajátos bevétel ét alkotják, kiegészülve a személyi jövedelemadó helyben maradó részével és a jövedelem differenciálódás miatti személyi jövedelemadó kiegészítéssel. A működési célú támogatásértékű bevételek önkormányzati szinten 95,6 %-ban teljesültek. A Startmunka mintaprogram esetében az alulteljesítést az okozza, hogy a 2012 . december hónapra járó bér pénzügyi elszámolása 2013. januárb an történt meg. Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás 49,73 %-ot mutat, azonban a teljes összeget megkapta az önkormányzat. A rendszeres gyermekvédel mi kedvezményben részesülők

9

természetbeni támogatására kapott Erzsébet utalvány 8 207 e Ft-os összege a központosított előirányzatok között szerepel. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat több településen lát el szociális feladatokat. Adott településre eső hiányt az érintett önkormányzatnak vállalnia kell. Szerep Nagyközség Önkormányzata a mai napig n em teljesítette 100 %-ban a 2012. évi hozzájárulását. Az államháztartáson kívülről átvett működési célú pénz eszközök előirányzatai 100 %-ban realizálódtak. II. Központi költségvetésből kapott támogatások A tervezett normatív állami hozzájárulást, a normatív kötött fe lhasználású központi támogatásokat és a központosított előirányzatok támogatásait (pl. prémium évek program támogatása, Arany János Kollégiumi Program támogatá sa, Európai Uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatása, az integrációs rendszerben dolgozók anyagi támogatása, stb.) 100 %-ban leutalta a közpo nti költségvetés. A 2011. július 31-i felhőszakadással kapcsolatosan az önkormányzat 14 854 e Ft vis maior támogatást nyert el, melyből 6 875 e Ft még 2011. évben lehívásra került. A felújítási munkák egy része 2012. évben valósult meg, melyre 7 696 e Ft támogatást kapott az önkormányzat. A költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozók 2012. évben összesen 62 876 e Ft bérkompenzációban részesültek a központi költségvetésből. III. Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek közül a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 3 379 e Ft folyt be. A közművagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díjat a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 100 %-ban teljesítette. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek jogcímen az önkormányzatnál betervezett 692 198 e Ft módosított előirányzat mellett csak 114 451 e Ft-ot tudott az önkormányzat 10

megigényelni a beruházások kivitelezésének, illetve a pénzügyi elszámolás elhúzódása miatt. A bevételi elmaradás jelentősebb tételei: - Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem EU önerő

26 562 e Ft

- Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem

273 974 e F t

- Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fej lesztése

154 407 e Ft

- Püspökladányi Belterületi Út építése

110 696 e F t

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartás on kívülről jogcímen az önkormányzatnál betervezett 783 486 e Ft módosított előirányzat mellett csak 56 619 e Ft-ot tudott az önkormányzat megigényelni szintén a beruh ázások kivitelezésének elhúzódása miatt, illetve több esetben a pályázati lehetőségek még nem nyíltak meg. A bevételi elmaradás jelentősebb tételei: - Gázmotoros kiserőmű telepítése

51 000 e Ft

- „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” ivóvízhálózat f ejlesztés

78 000 e Ft

- Megújuló energia, hő és melegvíz ellátás fejlesz tése

124 100 e Ft

- Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kié pítése

219 375 e Ft

- HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Pályázat

201 940 e Ft

- Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejleszté se

60 000 e Ft

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. december 31- én 22 166 e Ft folyószámla hitelállománnyal rendelkezett. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatk örébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatoka t. A prémium évek programban lévő dolgozók 2012. évre esedékes juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítja az önkormányzat az érintett in tézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik.

11

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások elemzésére összevontan kerül sor Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az 5.2./A és 5.2./B mellékletet figyelembe véve az alábbiak szer int: Püspökladány Város Önkormányzat (5.2/A melléklet) -

Közfoglalkoztatás: A közfoglalkoztatási létszámadatokat a pályázható l étszám határozza meg. Az önkormányzat minden megjelent pályázati leh etőségre beadta támogatási igényét,

és

minden

benyújtott

pályázat

elfogadásra

került.

2012.

évben

közfoglalkoztatásban 497 fő vett részt. -

Lakásfenntartási támogatás, méltányossági: Ezt a támogatási formát eddig az önkormányzat saját forrásból finanszírozta. A 2012. évi kiadások a 2011. évről áthúzódó támogatásokból állnak. A méltányossági lakásfenntar tási támogatást igénybe vevők 2012. évtől alanyi jogú lakásfenntartási támogatásban rés zesülnek.

-

Átmeneti segély: A helyi szociális igények meghaladták a tervezett előirányzatot. A más ellátási formáknál jelentkező megtakarítási forrásb ól került kiegészítésre az átmeneti segélyek felhasználása.

-

Temetési segély, köztemetés: Pontosan nem tervezhető ellátások, az itt képződő megtakarítás a következő évek tervezéséhez adhat né mi támpontot. 2012. évben temetési segélyben részesült : 90 fő, köztemetésben részesül t: 15 fő.

-

Tanévkezdési támogatás: A püspökladányi lakhelyű és ingyenes tankönyvellát ásban nem részesülő általános iskolai tanulók 1 000 Ft-os , a középiskolai tanulók 3 000 Ft-os, felsőoktatási intézményben tanulók 4 000 Ft-os támo gatásban részesültek. Az általános és középiskolai tanulók esetében ezt a támogatást a kö zoktatási intézmény kapta meg intézményfinanszírozásként, melynek összege: 1 017 e Ft, a bejáró középiskolás, a főiskolás és az egyházi fenntartású iskolába járó t anulók részére a támogatás 1 655 e Ft összegben kifizetésre került.

-

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatásban 2012. évben 324 fő részesült, 10 035 e Ft összegben.

-

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatás ára 2012. évben igénybe vett összeg 10 333 e Ft volt.

Polgármesteri Hivatal (5.2/B. melléklet) -

Aktív korúak ellátása: Magában foglalja a rendszeres szociális segély és

a

foglalkoztatást helyettesítő támogatás ellátási for mákat. Az egyes területeken a felhasznált 12

összeg nagysága függ a közfoglalkoztatásban résztve vők számától, hány ellátott talált munkát, mennyi időre, illetve átkerül egyik ellátás i formából a másikba. Rendszeres szociális segély ellátásban 2012. évben havonta átl agosan 143 fő részesült. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 2012. évben havonta átlag osan 950 fő részesült. -

Időskorúak járadéka támogatásban 2012. évben 15 fő részesült.

-

Lakásfenntartási támogatás ellátásban 2012. évben 1 350 háztartás részesült.

-

Alanyi jogú ápolási díjban 2012. évben 92 fő részesült.

-

Közgyógyellátás: 2012. évben 189 fő részesült méltányossági közgyó gyellátásban.

I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Önkormányzat kötelező feladatai A közvilágítási feladat alulteljesítést mutat, a tényleges kiadás ok között 10 havi közvilágítási, illetve 12 havi közvilágítás karbantartási számla k ifizetése jelenik meg. A belvíz üzemeltetési feladaton szereplő kiadások között van 8 havi szi vattyútelep üzemeltetési költség, az önkormányzat részére 5 alk alommal kiszámlázott halas tavi vízszolgáltatás költsége, illetve a Hamvas Sárréti

Vízgazdálkodási Társulás részére

megfizetett 2012. évi tagi hozzájárulás. Az egyéb város- és községgazdálkodás i feladaton jelenik meg a lomtalanítás, az adósságkezelő programban résztvevők képzési költség e, az ivóvíz megtakarítást célzó eszközök beszerzési költsége, a Halottak Napi temet őjárat és egyéb szállítási költségek, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által támogatott ma zsorett csoport és Adventi programsorozat kiadásai, illetve a házasságkötés üg yeleti díja. A könyvvizsgálati, ügyvédi és egyéb díjak között szerepel a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. és a Többcélú Oktatási, Nevelési Intézmény átvizsgálásának díja, a víziközmű vagyon rendszerfüggő elemeinek értékbecsl ése, a kötvénybefektetés szakértői díja, valamint az önkormányzat, az önkormányzati intézmén yek, illetve az önkormányzati tulajdonú Kft-k gazdálkodásához kapcsolódó szakértő i díjak.

13

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére az általa ellátott feladatok támogatásaként a betervezett 28 891 e Ft került kifizetésre. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása feladaton 12 havi teljesítés jelentkezett. A nyugdíjazás költsége címen elkülönített tartalék előirányzata megmaradt , ilyen jogcímen az intézmények részéről nem érkezett igény. A működési célú hitelkamat a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. Az év során két ütemben elnyert ÖNHIKI támogatás és az iparűzési ad óból származó bevételi többlet jelentősen javította az önkormányzat likviditási he lyzetét, így a folyószámla hitelkeret igénybevételére kisebb mértékben volt szükség. A 2011. évi pénzmaradvány rendezése az intézmények, illetve a központi költségvetés fe lé megtörtént. A 2012. évi óvoda- és iskolatej program kiadása a tanulóknak juttatott iskolatej költségei t tartalmazza az első félévre vonatkozóan. A Mezőgazd asági és Vidékfejlesztési Hivatal a második félévben közvetlenül a szállítónak fizette ki a támogatást. I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A közfoglalkoztatás új formájaként indult el 2011. évben a Startmunka Mintaprogram, mely a 2012. évben is sikeresen folytatódott. -

2012. évi Mezőgazdasági munkák projekt (szabadföldi

és fóliasátorbeli

növénytermesztés) -

A 2012. március 1. és 2012. december 31. közötti id őszakban 46 fő vett részt a projektben (10 fő szakképzett és 36 fő szakképzetle n). 1 hektáros szabadföldi területen a következő kultúrákat nevelték: paprika,

paradicsom, uborka,

zöldborsó, zöldbab, vöröshagyma, burgonya. Betakarí tásra került: 17 mázsa zöldborsó, 6,5 mázsa zöldbab, 26,5 mázsa uborka, 37 mázsa vöröshagyma, 20 mázsa burgonya, több mint 4 mázsa paprika és 29 máz sa paradicsom. Az őszi időszakban a projekt dolgozói árvácskát neveltek a 240 m2 területű fóliasátorban. 14

-

2012. évi Belvíz-védekezési munkák projekt -

A 2012. február 10. és 2012. december 31. közötti i dőszakban 52 fő vett részt (10 fő szakképzett és 42 fő szakképzetlen) a projek tben. A belvíz-védekezési munkák két fő területen folytak: belvíz-védekezés é s betonelem gyártás

-

2012. évi Biomassza-kazán program -

2012. évben az önkormányzat bővítette Startmunka mi ntaprogramjait. Így ebben az évben sikeresen pályázott a biomassza-kazán prog ram esetében, melynek során egy alternatív fűtési rendszerrel működő biok azán került beszerzésre 3 000 e Ft értékben (az elnyert támogatás 2 800 e Ft). Az apríték üzemű kazán a Polgármesteri Hivatal épületének fűtési rendszerét „tehermentesíti”.

-

2012. évi Bio- és megújuló energia projekt -

A 2012. február 10. és 2012. december 31. közötti i dőszakban 6 fő vett részt (2 fő szakképzett és 4 fő szakképzetlen) a projektb en. Megtörtént a fűtési rendszer átépítése és az új kazán beépítése a Polgá rmesteri Hivatalba. A fűtéshez szükséges aprítékot a projekt dolgozói az Önkormány zat tulajdonában lévő területekről gyűjtötték.

-

2012. évi Biomassza-kazán program 2.2 -

A 2012. december 17. és 2013. november 30. közötti időszakban 2 fő (mindkét fő szakképzetlen) vesz részt a projektben, amely so rán egy alternatív fűtési rendszerrel működő biokazán kerül beszerzésre 2013. évben az újtelepei Mezeivirág Óvodába.

Az oktatási intézmények tanulói és a DSK által használ t Sportcsarnok működtetésének önkormányzati kiadása az alábbiak szerint alakult a 2012. évben: Iskolák általi felhasználás

3 619 e Ft

Sportegyesületek általi felhasználás

1 796 e Ft

Összesen:

5 415 e Ft

A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési hozzájárulás előirányzata alulteljesítést mutat. A Társulás év közben csak az első 4 hónapra jutó támogatást kérte le, tekintettel a 2012. december 31-én történő megszűné sre és a Társulás pénzügyi helyzetére. „Az esélyhez egy kézfogás is elég ” TÁMOP pályázat 2012. évben befejeződött, a közreműködő szervezet 2013. február 18-án pénzügyil eg jóváhagyta és lezárta. 15

Szociális nyári gyermekétkeztetésben 426 gyermek 49 napig részesült, mely 100 %-os központosított támogatásból valósult meg. 2012. évb en ezt a feladatot 3 önkormányzati intézmény látta el az alábbi megbontásban: Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

2 812 e Ft

Többcélú Oktatási, Nevelési Intézmény

3 431 e Ft

Egyesített Óvodai Intézmény

2 800 e Ft

Összesen:

9 043 e Ft

Püspökladány Város Önkormányzata sikeresen pályázot t a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt Társadalmi Felelősségvállalás Pályázatra. Az elnyert összeg 1 300 e Ft, melyet a 2012. évben létrehozott

Ifjúsági Házba történő

eszközbeszerzésre lehetett fordítani. Ebből a támogatásból 1 137 e Ft került felhasználásra működési kiadásként, 163 e Ft pedig felhalmozási kiadásként (riasztó beszerzése) . A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2012. évben 2 püspökladányi rendezvénysorozatot is támogatott. A „Ladányi Nyár” elnevezésű programs orozatra 700 e Ft, míg az „Adventi programsorozat és Krampuszfesztivál” lebonyolításár a 600 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely nagyban hozzájárult rendezvények sikeres lebonyolításához.

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK Az intézmények részére év közben lebontásra került a prémium évek programban résztvevők juttatásainak támogatása 57 290 e Ft összegben, a k öltségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja 62 876 e Ft összegben, a jubileumi jutalmak fedezete 20 374 e Ft összegben.

16

II. Polgármesteri Hivatal II.1. Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai A könyvvizsgálat, ügyvédi díjak és egyéb kiadások között szerepel az ügyvédi munkadíj, a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszer fe lülvizsgálata, rendszerhasználati díjak és egyéb felmerülő eljárási díjak. A Polgármesteri Hivatal, a Képviselő-testület és egyéb, a hivatalhoz tartozó kötelezően ellátandó feladatokon a pénzügyi teljesítés közel 1 00 %. A Polgármesteri Hivatal eredményesen pályázott a Mu nkaügyi Központ által pályakezdők foglalkoztatására kiírt „Első munkahely garancia” programra és összesen 14 420 e Ft támogatást nyert el. A pályázat szeptember 1-től de cember 31-ig 17 fő, míg november 1-től december 31-ig 11 fő foglalkoztatására nyújtott leh etőséget. Az alulteljesítés oka az, hogy a 2012. december hónapra járó bér 2013. évben jelentk ezik kiadásként. A Polgármesteri Hivatal feladat ellátása és annak m egfelelően a költségvetése 2012. január 1jétől jogszabályi változás következtében szétvált P üspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri

Hivatal

költségvetésére,

ezért

a

Polg ármesteri

Hivatal

működési

pénzmaradványként 46 618 e Ft-ot átadott az önkormányzat részére. II.2. Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladata i A Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szerve zetek támogatása feladaton szerepelnek a városi majális, a gyermeknap, testvér városi vendéglátás, a nemzeti ünnepek és egyéb rendezvények lebonyolításának kiadásai, valam int a civil szervezetek támogatása. III. Egyesített Óvodai Intézmény Az Egyesített Óvodai Intézmény 21 óvodai csoporttal és 2 bölcsődei csoporttal műk ödik. A működési bevétel jelentős része a térítési díjbevét elből adódik. A Munkaügyi Központtól és a TÁMOP pályázatokból eredően összesen 5 191 e Ft támogatásban részesült az intézmény.

17

A költségtakarékos gazdálkodás ellenére az intézmén y 10 000 e Ft póttámogatási igénnyel fordult az önkormányzathoz a likviditásának fenntar tása érdekében. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 162/2012. (X I. 29.) önkormányzati testületi határozatával a kért összeget az intézmény rendelke zésére bocsátotta azzal, hogy azt a dologi kiadások kifizetésére fordíthatja. IV. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és G yermekjóléti Szolgálat A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat sokrétű szakmai tevékenységet végez. Ellátja a városban a családseg ítés, a gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyú jtás, a szociális étkeztetés, az idősek és a fogyatékosok nappali ellátása, közösségi pszichiátr iai ellátás feladatokat. Térségi feladatokat lát el Szerep, Sárrétudvari, Földes és Nagyrábé tel epüléseken. Az intézményi kiadások teljesítése összességében közelíti a 100%-ot. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellá tása 6 települést érint. A feladat ellátáshoz 2 968 e Ft támogatást biztosított a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A rendelkezésére álló összeget szakmai feladatok ellá tására fordította az intézmény. V. Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat A Többcélú Oktatási, Nevelési Intézmény 24 215 e Ft támogatásértékű bevételt realizált, mely jelentősen segítette az intézmény szakmai munk áját: útravaló ösztöndíj, pedagógus továbbképzés, gyógypedagógiai oktatásban résztvevők

fejlesztése, etnikai kisebbség

fejlesztése, foglalkoztatási támogatás, tanulói kir ándulások támogatása. 2012. június végén gazdálkodási probléma jelentkeze tt a Többcélú Oktatási, Nevelési Intézménynél. A 2011. évi gázfogyasztásról 2012. évben közel 30 000 e Ft összegben érkeztek számlák, illetve a 2012. évi gázfogyasztás is nagyobb mértékű volt a tervezetthez képest – az előző évi fogyasztási adatok nem tükröz ték a tényleges fogyasztást. Annak érdekében, hogy a felhalmozódott gázszámlák, illetve az élelmiszerszámlák és egyéb közüzemi, fenntartási számlák fizetési kötelezettsé gének az intézmény eleget tudjon tenni, Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete az alábbi döntéseket hozta: -

a 99/2012. (VII. 6.) önkormányzati testületi határo zat értelmében a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 18

Pedagógiai Szakszolgálat

30 000 e Ft póttámogatást kapott az intézmény

működőképességének fenntartása érdekében. A pótelői rányzatot a dologi kiadások (közüzemi, fenntartási és egyéb kötelezettség) fede zetére használhatta fel az intézmény. -

a 146/2012. (XI. 8.) önkormányzati testületi határo zat értelmében a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat 35 000 e Ft póttámogatást kapott szintén az intézmény működőképességének fenntartása érdekében, melyet a

2012. évi gázszámlák

kifizetésére fordíthatott. Az intézmény a póttámogatásnak köszönhetően a 2012. évet szállítói tartozás nélkül zárta. VI. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A működési bevételek előirányzata az év során nagym értékben növekedett, tartalmazza többek között a Nyíregyházi Főiskola részére kiszám lázott oktatási tevékenység bevételét, a bérleti díjakból és mezőgazdasági tevékenységből sz ármazó bevételt. Az intézmény 37 135 e Ft támogatásban részesült, mely ennél az intézménynél is segítette a szakmai munkát: pedagógus továbbképzés, szakiskolai

tanulmányi ösztöndíj, útravaló

ösztöndíj, szakképzési hozzájárulás. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – a megfontolt gazdálkodás következtében - saját bevétele terhére megfizette Püspökladány Váro s Önkormányzata részére a 2010. és 2011. évre vonatko zó földhaszonbérleti díjat is. A Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

Pedagógiai

Szakszolgálat,

illetve

a

Kara cs

Ferenc

Gimnázium,

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013. janu ár elsejétől nem önkormányzati intézményként működik, fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. VII. Gazdasági Ellátó Szervezet A GESZ látja el az önkormányzati intézmények – kivéve Pol gármesteri Hivatal – gazdasági feladatait. Az intézmény működési bevétele a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulásnak végzett számviteli feladatok ellátásából származik.

19

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 176/2012. (XII. 20.) önkormányzati testületi határozata értelmében az ál lami fenntartásba kerülő iskolák működtetési feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezet hez telepítette 2013. január 1-jétől. VIII. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési K özpont A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2012. évben több pályázaton is sikeresen indult, működési célra 19 913 e Ft, míg felhalmozási célra 1 064 e Ft támogatást kapott. A TÁMOP TANGO pályázat során tanórán kívüli foglalkozások – klubok, szakkörök, táborok -

szervezése valósul meg. Az intézmény év közben nehezen tudta tartani a

likviditását az utófinanszírozású pályázatok miatt, azonban év végén szállítói tartozás nélkül zárt. IX. Püspökladányi Tájékoztató Központ A Tájékoztató Központ a működési bevételi előirányzatának teljesítése ér dekében a hirdetési és reklámtevékenység mellett több kiadványt is kész ített: falinaptár, kalendárium, „Ezerarcú Püspökladány” című könyv. Az intézmény a költségtak arékosság érdekében él a közfoglalkoztatás lehetőségével, melyre 939 e Ft támogatást kapott a Munkaügyi Központtól. Működési célra 8 494 e Ft-ot, míg felhalmozási célra 2 760 e Ft támogatást nyert el az intézmény, mely nagymértékben segítette a szakmai m unka sikerességét.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (3. melléklet) I. 2011. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁ ZATOK 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban (előké szítés; kivitelezés) megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése lez árult. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szen nyvíziszap tározó, valamint lehetőség

20

nyílik gépbeszerzésre. A közbeszerzés lezárult, a k iviteli szerződés megkötésre került a Keviép Kft-vel 2013. április 2-án. A munkaterület á tadása 2013. április 10-én megtörtént. 2) Városi Sportpálya felújítása A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet iskolai és utánpótl ás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására tárgykörben nyertes pály ázatunkkal a Városi Sporttelepen felújításra és lefedésre került a lelátó, megépült egy vizesblokk is. A salakos futópálya felső rétegét kicserélték, annak minősége nem megfelelő. A kivitelezőt felszólítottuk a futópálya helyreállítására. Ezen felszólításnak a kivitelező nem tett eleget, így a jóteljesítési biztosíték, és a kivitelezőtől visszatartott kötbér terhére az önkormányzat tavasszal a futópályát helyreállíttatja. Helyreállítással kapcsolatban az egyeztetések elkezdődtek. 3) „Az esélyhez egy kézfogás is elég” pályázat (TÁM OP) „Az esélyhez egy kézfogás is elég” című TÁMOP-3.3.2 -08/2-2008-0039 azonosító számú projekt (100% támogatottságú) költségvetésében 2012 . évben 4 946 e Ft fejlesztési jellegű kiadást terveztünk. Ebből az összegből eszközbeszer zés valósult meg. Az eszközlista az érintett intézmények igénye szerint lett összeállít va. A projekt pénzügyileg is lezárult. 4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése A beruházás keretében az úthálózat a 42-es főközlek edési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán va lósult meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatának az útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az eli smerhető költségek 85%-áig vissza nem térítendő támogatást biztosított. A beruházás 2011. október 25-én műszakilag befejeződött. Az elkészült csatornára a vízjogi üzemeltetési engedél yt 2012. január 5-én, a forgalomba helyezési engedélyt 2012. február 2-án megkaptuk. A projekt pénzügyileg lezárult. 5) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tű zoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi F őigazgatóság) Püspökladány Város Önkormányzata az 50/2010. (IV. 2 9.) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be Püspökladány Város Önkormány zat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére a BM Országos Katasztrófav édelmi Főigazgatóságához. A beruházással nemcsak bővítés, hanem energetikai fej lesztés is megvalósult. A beruházás műszaki

átadás-átvétele

2012.

június

25-én 21

megtörté nt.

A

létesítmény

jogerős

használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A pályáz at végleges pénzügyi elszámolása 2013. márciusában megtörtént. B) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL NEM RENDELKEZŐ NYERTES P ÁLYÁZAT 1) Püspökladány belterületi kerékpárút Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testü lete határozatot hozott 2011. márciusi ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztésére. Az É AOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, „Püspökladány, Petritelepi településré sz és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hál ózat kialakítása komplex program” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspök ladány belterületén a Petőfi Sándor utca – Erdő utca - Petri Pál utca – Karcagi utca – Árpád u tca, valamint a Damjanich utca - Kálvin János utca nyomvonalán létesül kerékpárút. A Támoga tási Szerződés 2012. szeptember 2-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására vonatk ozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

C) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé váli k a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása, akkor az erre betervezett 1 000 e Ft rendelkezésre áll. 2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkész ítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Debrecen – kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatá nak el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási E ngedélyét. Az engedélyes terveket 4 ütemben 2011-2013-ig kell elkészíteni. 2012. évben a II. és a III. ütem tervkészítési és engedélyezési költsége jelentkezik. A II. ütem terv ezése befejeződött. A tervdokumentáció benyújtásra

került

a

Tiszántúli

Környezetvédelmi,

T ermészetvédelmi

és

Vízügyi

Felügyelőséghez, a vízjogi üzemeltetési engedélyt 2 012. március 27-én megkaptuk. A III. ütemű tervezés év végéig elkészült, benyújtásra ker ült az engedélyező hatóság felé. Engedélyezése folyamatban van. Jelenleg hiánypótlás i szakaszban van az eljárás. A tervezési díj kifizetésre került.

22

3) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantar tása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév ő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe 4 000 e Ft került beépítésre, melyből az igényeknek megfelelő en 2 654 e Ft került felhasználásra. 4) Városmarketing koncepciójának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a 126/2011. (XI. 24.) számú

határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a te lepülés városmarketing koncepcióját. 5) Többcélú Oktatási Intézmény konyhai eszközbeszer zése Az intézmény 2012. évtől ellátja a városban a szoci ális étkeztetést is. A megnövekedett feladat indokolta két nagyteljesítményű hűtő beszerzését, v alamint a sütőkapacitás növelését. A berendezések beszerzésre és beüzemelésre kerültek. 6) Bölcsőde felújítás A Honvéd utca 16-18. szám alatti Margaréta Bölcsőde épületében történt szennyvízcső törés miatt az épület egy részének helyreállítása vált sz ükségessé. A helyreállítás költségének egy részét az épület biztosítása fedezte. A különbözet, 1600 e Ft került beállításra a 2012. évi költségvetésbe. A helyreállítási munkálatok befejez ődtek. 7) Bányász utca megnevezésű ingatlan megvásárlása A Bányász utca útépítésénél 2010-ben kiderült, hogy a 4088 helyrajzi számú Vásártér utca és Petri Pál utca közötti szakasza az ingatlan-nyilván tartási adatok szerint a MÁV Zrt. tulajdona. A Képviselő-testület 13/2012. (I. 26.) testületi ha tározatával döntött a Bányász utca megvásárlásáról. A vásárlás megtörtént, az önkormán yzat tulajdonjogát a Földhivatal bejegyezte. Az ingatlan vételára kifizetésre került az eljárási díjjal együtt. 8) Vis maior – 2011. július 30-i felhőszakadás - Pe tőfi Sándor Általános Iskola tető felújítás valamint Bodó utca rendbetétele A 2011. július 30-án lehullott nagy mennyiségű csap adéktól és viharos időjárástól a Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény Petőfi u. 9. s zám alatti épület tetőszerkezete kárt szenvedett. A helyreállítás műszaki-átadás átvétele 2012. augusztus 22-én volt.

23

A nagy mennyiségű csapadék levezetése kárt okozott

a Keleti sor és Bodó utcák

kereszteződésében lévő csapadékvíz-elvezető csatorn a és az utak kereszteződése alatt lévő átereszben. A helyreállítás 2012. augusztus 31-ig e lkészült. A vis maior támogatás pénzügyi elszámolása 2012. de cemberében megtörtént. 9) 2011. évi Startmunka mintaprogram áthúzódó kiadá sa (volt KÖZKÉV épület és fűtési rendszerének felújítása) A volt KÖZKÉV épület felújításához szükséges munkál atok – kazáncsere, fűtés és vízrendszer felújítás, elektromos rendszer felújítá s - elvégzése történt meg.

II. 2012-BEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK A) AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK 1) Gázmotoros kiserőmű telepítése A gázmotoros kiserőmű telepítésének pályázatának be nyújtásáról még 2011. évben döntött a Képviselő-testület. Azonban a pályázati keret kiürü lt, az újbóli megnyitás után lesz lehetőség a pályázat beadására. A testületi határozat szerint az önkormányzat pályázik, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. az önerőt vissza téríti nyertes pályázat esetén. 2) „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” (KEOP) A Képviselő-testület döntésének megfelelően elkészü lt az ivóvízminőség javító program keretében az önkormányzat pályázata, amely 2012. áp rilis 16-án benyújtásra került az Energia Központ Nonprofit Kft.-hez. A pályázatunkat az Irán yító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében a vízműtelep rekonstrukciója történik meg pályázati forrásból. Ez tartalmaz 1 db új kút fúrás át, vas-mangán és arzénszűrők átalakítását. A vízmű korszerűsítése után az ivóvíz paraméterei m egfelelnek majd a 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet előírásainak. A támogatási szerződ és 2012. szeptember 10-én aláírásra került. A közbeszerzés lezárult, a kiviteli szerződ és megkötésére került sor a Nyír-Aqua Kft.vel 2013. február 8-án. A kivitelezés várható időta rtama 14 hónap. A munkaterület átadása 2013. április 10-én megtörtént.

24

3) Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejl esztése Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Opera tív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése

megújuló

energiaforrásokkal

című

KEOP-4 .2.0/B

kódszámú

pályázati

konstrukción való részvételhez „A megújuló energiaa lapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése a Város

intézményeiben”

pályázat

előkészítéséhez

kapc solódó

tanácsadás

és

megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízás t adott a YESA Central Europe cégnek. A beruházás a távfűtőmű területén valósul meg. A pá lyázatkészítéshez szükséges engedélyes tervek elkészültek, engedélyeztetésük folyamatban v an. A pályázati felhívás megjelent, a pályázatot az önkormányzat helyett az üzemeltető, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. jogosult benyújtani. A testület döntött / 37/2013 (IV. 03.) határozat / a pályázaton történő visszalépésről, mert a pályázat tényleges kiírásakor a pályázati feltétele k között, a korábbi egyeztetési célú változatokban leírt pályázati kiírási feltételekkel szemben lényeges eltérések jelentek meg. 4) Püspökladány belterületi útépítés Az ÉAOP 3.1.2/A-11 kódszámú felhívására, „Püspöklad ány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába ” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat a következő útszakaszokat érinti: • Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közö tti szakasza) • Kálvin János utca • Árpád utca (egyesített rendszerű gyalog- és kerék párút kialakítása csak ezen utca Csokonai és Kaán Károly utcák közötti szakaszán ter vezett) • Karcagi utca A támogatási szerződést aláírták. Befejeződött a ki vitelezés közbeszerzési eljárása. A nyertes kivitelező a Colas Út Építőipari Zrt., mellyel az Ö nkormányzat 2013. április 5-én kötött szerződést. A munkaterület átadása 2013. ápilis 18- án megtörtént. 5.) HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átny úló Együttműködési Program Püspökladány Város Önkormányzata a romániai Sinmart in településsel közösen a HURO/1101 számú Magyarország – Románia Határon Átny úló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül közös pályázatot nyújtott b e útépítés/felújítás tevékenységi területre „A határon átlépő közlekedésinfrastruktúra fejleszt ése Sinmartin és Püspökladány városok között” címmel. 25

A pályázat keretén belül Püspökladányban az alábbi utcák felújítása történhet meg: Damjanich utca, Lakótelep belső utak (Bocskai u. 15. előtti, Honvéd utca 2 mögött, Jog utca 12. és 14. között, Damjanich u. 3- és 5. között, Damjanich u. 1. előtti utak), Dózsa György utca, Nép utca, Gábor Áron utca, Szigligeti utca, Kismester u tca és Hajdú utca. A püspökladányi út építésének költsége : 700 000 Euro, az önkormányzati saját forrás 49 000 Euro, ERFA és Magyar Állam támogatása 651 000 Euro. A pályázat benyújtása megtörtént, a bírálat után ta rtalék listára került. 6) Bajcsy Zs.- Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezeté sének kiépítése és felújítása Püspökladány

belterületi

vízrendezésére

a

tavalyi

é vben

sikeresen

pályázott

az

önkormányzat. A támogatási szerződés 2012. szeptemb er 26-án került aláírásra. A megvalósulásra kerülő csapadékvíz-elvezető csator na felújítása, átépítése, illetve létesítése a Kaán Károly és Szabó Pál utca mentén történik. A jelenleg meglévő A-1-1 jelű csatorna hossza 1 578 m, mely a Szabó Pál utcán 231 m-rel bő vül, így összesen 1 809 m kerül kialakításra. Ebből burkolt szakasz 1 402 m, zárt s zakasz 407 m. A fejlesztés részeként létesül a zárt szakaszon 7 db tisztító akna, a Zalk a Máté – Szabó Pál utcák kereszteződésénél 1 db mobil szivattyú akna beszerzésével. A

kivitelező

kiválasztására

vonatkozó

közbeszerzési

eljárás

eredményeképpen

szerződéskötésre került sor a nyertes Hamvas-Sárrét Vízgazdálkodási Társulattal 2013. március 11-én. 7) Balesetveszélyes csomópontok áttervezése Püspökl adányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty, illetve a Dózs a György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A tervez és költsége 3 600 e Ft, melyből a pályázaton megnyert összeg 1 800 e Ft. A Közreműködő Szervezet által közbeszerzési eljárása során a kiválasztott tervező cég megkezdte a tervezést. Ezzel kapcsolatban egyeztetés történt. 8) Startmunka program biomassza-kazán projekt Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Startmunka pr ogramon belül biomassza-kazán beszerzésére. A kazán a Polgármesteri Hivatal épüle tében került elhelyezésre. A programhoz munkaerőt is biztosít a pályázat 2012. december 31- ig. Többletforrásként került beállításra a

26

fűtőanyag szállítási és üzemanyag költsége. Ezen a soron szerepel az ágaprító forrására a képviselő-testület 114/2012. (IX. 13.) határozatáva l biztosított forrás 3 937 e Ft összegben. 9) Startmunka program belvíz-védekezési projekt A projekt 2012. február 10-én indult újra. A progra mhoz többlet költségként merül fel a mintaprojekt telephelyéül szolgáló volt KÖZKÉV épül et fűtési költsége, melyet a program nem támogatott. 10) Gyógyfürdő garanciális munkái 12/2012. (I.26.) testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata 2006. szeptember 1 1-én vállalkozási szerződést kötött az ANTOS Rt.-vel a Püspökladány Gyógy- és Strandfürdő rekonstrukció és vízforgató gépház építés kivitelezésre. Az úszómedence, tanmedence és gyermekmedence burkolása a tervek szerint 2007-ben megtörtént, azonban az üzemeltetés során a medencékben csempefelválások jelentkeztek. Ezek garanciális javítását a kivitele ző felszólításaink ellenére nem készítette el, ezért lehívásra került az 5 000 e Ft összegű jótállási bankgarancia. A kivitelezés közbeszerzését lefolytattuk, azonban a beérkezett a jánlatok a rendelkezésre álló fedezetnél magasabbak voltak. Ezért a Képviselő-testület dönté se alapján a lehívásra került összeget az üzemeltető részére átutaltuk, azzal a kikötéssel, h ogy a biztonságos üzemeltetéshez szükséges javításokat köteles folyamatosan elvégezni. 11) Gyógyfürdő fejlesztés A tavalyi évben többször tárgyalta a Képviselő-test ület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe e tervek készí tési költségei kerültek beépítésre. 12) Startmunka program mezőgazdasági munkák projekt A projekt 2012. március 1-jén indult újra. A felhal mozási kiadásra előirányzott összeg 1 016 e Ft. A projekt kapcsán egy szivattyú került beszerzésr e és a Honvédelmi Minisztériumtól kapott lajtos kocsi került felújításra. 13) Biomassza kazánprogram 2.2 A projekt során egy alternatív fűtési rendszerrel m űködő biokazán kerül beszerzésre az Újtelepi Óvodában. A megvalósulása 2013-ban történt meg.

27

B) 2012-BEN INDULÓ EGYÉB BERUHÁZÁSOK 1) Ifjúsági ház felújítási költsége Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e a 33/2012. (II. 23.) számú határozatában döntött a Püspökladány, Bocskai utca 21. szám alatti ingatlanon Ifjúsági Ház létrehozásáról. Az épületen felújítási, karbantartá si munkálatokat – vakolatjavítás, festés, mázolás, laminált padló lerakás - kellett elvégezni , melynek költségei kerültek beállításra a költségvetésbe. A munkálatok elkészültek, az Ifjúsá gi Ház átadása júniusban megtörtént. 2) Bocskai u., Dózsa György u. – Keleti sor közötti járdaszakasz megépítése Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e a 68/2012. (IV. 26.) számú határozatában döntött arról, hogy a Püspökladány, B ocskai utca, Dózsa György utca és Hajnal utca közötti szakaszán a gyalog- és kerékpárutat, v alamint a Hajnal utca és Keleti sor közötti szakaszán a járdát megépíti a Hajdú-Bihar Megyei Ko rmányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály által HA/ÚT/NS/B/69/27 /2011. számon kiadott építési engedély alapját jelentő műszaki tartalommal megegy ezően. A kivitelezés költségéhez megállapodás szerint a TE SCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. 3 500 e Ft-ot biztosít. A járda szélesítése, a vízelvezető fo lyóka betonozása, valamint 5 db aknafedlap szintbe helyezése megtörtént. A járda aszfaltozása elkészült. 3) Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése Az Egyesített Óvodai Intézmény Nyitnikék Tagóvodájá ban a főzőüst meghibásodott, javítása gazdaságosan nem volt biztosítható, ezért új főzőüs t beszerzése került beállításra a költségvetésbe. Az üst beszerzésére az eljárást lef olytattuk. A beszereléshez szükséges tervezés, kéménybélelés, aljzatkészítés, elektromos szerelési munkálatok megtörténtek. A szeptemberi óvodakezdésre az új üst beüzemelésre ke rült. 4) Holding Vagyonkezelő Kft. eszközbeszerzése Püspökladány Város Önkormányzata a Püspökladány HOL DING Vagyonkezelő Kft. kommunális feladatellátásának biztosítása érdekében 2 db John Deere X540 fűnyíró traktor kaszával és fűgyűjtővel, valamint 4 db John Deere C 43 tolókaros fűnyíró beszerzését támogatta. 2012. júliusban az eszközbeszerzés megtö rtént.

28

5) Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Közp ont kazáncsere Püspökladány Város Önkormányzata döntött a Dorogi M árton Városi Könyvtár és Művelődési Központ színháztermének, öltözőjének és szociális helyiségeinek fűtését biztosító működésképtelen ALUTHERM 100-as gázkazán cseréjéről . A kazán beszerzése és beépítése megtörtént. 6) Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelé k-lerakóhely rekultivációja a 117/2012. (IX.13.) önkormányzati testületi határoza t alapján A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezte a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft-t, hogy Püsp ökladány 2646/14. hrsz alatti területen lévő építési és bontási hulladék hasznosításáról va gy ártalmatlanításáról gondoskodjon. A rekultiválás elvégzésére a szerződést a kivitelezőv el az önkormányzat megkötötte. A munka folyamatban van. 7) Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciál is javítása A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet iskolai és utánpótl ás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására tárgykörben nyertes pály ázatunkkal a Városi Sporttelepen felújításra és lefedésre került a lelátó, megépült egy vizesblokk is. A salakos futópálya felső rétegét kicserélték, annak minősége nem megfelelő. A kivitelezőt felszólítottuk a futópálya helyreállítására. Ezen felszólításnak a kivitelező nem tett eleget, így a jóteljesítési biztosíték, és a kivitelezőtől visszatartott kötbér terhére az önkormányzat tavasszal a futópályát helyreállíttatja. 134/2012 (X.11.) önkormányzati te stületi határozat alapján a helyreállítással kapcsolatban az egyeztetések elkezdődtek. 8) Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése Az Egyesített Óvodai Intézmény Nyitnikék Tagóvodájá ban a másik főzőüst is meghibásodott, javítása gazdaságosan nem volt bizto sítható, ezért új főzőüst beszerzése került beállításra a költségvetésbe. Az üst beszerz ésére az eljárást lefolytattuk. A beszerelés 2013. évben megtörtént. 9) Ford Tranzit típusú busz vásárlása: A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát k épező Ford Transit a Társulási Tanács 2012. november 21-i döntése alapján értékesítésre k erült. A 163/2012. (XI. 29.) 29

önkormányzati testületi határozat alapján az Önkorm ányzatunk a kisbuszt megvásárolta, melyet üzemeltetésre a Püspökladányi Városüzemeltet ő és Gyógyfürdő Kft.-nek átadott. 10) Főtér díszkivilágításához 6 db fényvető vásárlá sa Püspökladány Város Önkormányzata megbízásából az EH -SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. Püspökladány, Bocskai utcán (Hősök tere), valamint a Kálvin téren 6 db SPIDER 511-80 fényvető berendezést szere lt fel a közvilágítási oszlopokra még 2012. év decemberében. A számla kiegyenlítése 2013- ban megtörtént. 11) Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrána k elkészítése Püspökladány Város Önkormányzata a 145/2012. (XI. 8 ) önkormányzati testületi határozata alapján a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészet ek Kollégiuma pályázati felhívására Karacs Ferenc térkép- és rézmetsző városunk szülött e bronzszobrának állítására pályázatot nyújtott be. A szobor a Gagarin utca – Bajcsy-Zsili nszky utca sarkán, a gimnázium előtt kerülne felállításra. A támogatás megítéléséről 201 2. december 21-én kaptunk értesítést. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. 12.) Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesz tése (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 108/2012. (VIII.30.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-4.1.2/A-1 2 kódszámú „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. A pályázat keretében a petritelepi és újtelepi körzeti orvosi rendelők felújítása, bővítése, valamint a rendelők eszközbeszerzése történne meg. A pályázat 2012. december 28-án benyújtásra került. Hiánypótlása és tisztázó kérdés ek megválaszolása megtörtént. A pályázat elbírálás alatt áll. 13) Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladány ban (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata 116/2012. (IX. 13. ) számú önkormányzati testületi határozata alapján pályázatot nyújtott be az ÉAOP-2 .1.1/A.I-12 kódszámú „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pály ázati felhívásra „Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban” címmel. A fejlesztés P üspökladány Vásártér utca és Kaán Károly utcák által határolt víztározót, és annak kö rnyezetét érinti, ahol látogató központot, kilátót, játszóteret, kifolyó kutat, az ehhez kapcs olódó sétányt és parkolókat tervezünk megvalósítani. Az önkormányzatnak konzorciumi partn ere a Püspökladányi Városüzemeltető 30

és Gyógyfürdő Kft. A pályázat elbírálása megtörtént , a Közreműködő Szervezet nem részesítette támogatásban pályázatunkat. Az elbírál ás ellen kifogást nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, melynek elbírálása folyama tban van. 14) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 153/2012. (XI. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-5.1.1/D-1 2 kódszámú „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be 2013. február 28-án. A pályázat elbírálás alatt áll. 15) Bentlakásos otthon létesítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 124/2012. (IX. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány 37 10/5 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon, a Kiss Ferenc utca felől megközelíthető 30 férőhelyes bentlakásos otthont alakít ki. A bentlakásos otthon kialakításához szükséges e lőkészítő munkákat megkezdtük. A telekalakítás, ingatlanrendezés megtörtént. Elkészü lt az engedélyes és kiviteli terv, melynek engedélyezési eljárása folyamatban van. 16) Tüdőszűrő gép beszerzés 2012. évi decemberi I. ütemű költségvetési rendeletmódosítás alapján Püspökladány Város Önkormányzata a 2012. évi decemb eri I. ütemű költségvetési rendeletmódosítás alapján tüdőszűrő gép beszerzését hagyta jóvá. 17) Önkormányzati utak építése Püspökladány belterületén 20 db jelenleg földút, sz ilárd burkolatú úttá történő kiépítése történne meg. Az útépítési engedélyes tervek 2009-b en elkészültek. A lejárt határidejű jogerős engedélyek meghosszabbítása folyamatban van . 18) Ifjúsági Ház riasztó beszerzése Püspökladány Város Önkormányzata sikeresen pályázot t a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt Társadalmi Felelősségvállalás Pályázatra. Az elnyert összeg 1 300 e Ft, melyet a 2012. évben létrehozott

Ifjúsági Házba történő

eszközbeszerzésre lehetett fordítani. Ebből a támogatásból 163 e Ft került felhasználásra riasztó beszerzése céljából. 31

19) Közfoglalkoztatáshoz kapcsoló eszközbeszerzés A közfoglalkoztatási program keretében lehetőség vo lt 1 db fűkasza, 1 db fűnyíró és 1 db láncfűrész beszerzésére.

III) Egyéb fejlesztési kiadások 1-8. sor fejlesztési hitelek kiadásai, valamint XI) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Az önkormányzat határidőre eleget tudott tenni a „P üspökladány Fejlesztéséért I.” kötvény kamatfizetési, illetve a fejlesztési hitelek tőke é s kamatfizetési kötelezettségeinek. 9) Számítástechnikai eszközök beszerzése A számítógéppark bővítését, illetve korszerűsítésé t célzó beszerzéseket tartalmazza. 10) Taninform felhasználási jog A közoktatási intézményekben használt szoftver hasz nálatáért kifizetett összeg forrása normatív kötött felhasználású állami támogatás. 11) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása 2012-ben hat fiatal házaspár részére első lakásuk m egszerzéséhez 900 e Ft-ot biztosított az önkormányzat. 12-14) Közbeszerzési díjak; Hatósági, eljárási díja k; Pályázatírás A 2012. évi költségvetésbe az új pályázati lehetősé gekhez, pályázatokhoz nem kapcsolódó, időközben felmerülő hatósági, eljárási díjak kifize tését tartalmazza. 15) Közműfejlesztési támogatás kifizetése lakosság részére központosított támogatásból A megigényelt és a központi költségvetés által megk üldött közműfejlesztési támogatás az érintett lakosok részére kiutalásra került. 16) Építéshatóság informatikai és egyéb eszköz besz erzése Az Építésügyi Hatósági engedélyezési eljárásban 201 3. január elsejétől az elektronikus (ETDE) ügyintézés kerül bevezetésre. Az előzetesen 32

bekért árajánlatok alapján az

építéshatósági munka zavartalan ügyintézéséhez 1 500 e Ft bruttó értékű eszközbeszerzést kell biztosítani. IV) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap, valam int VII) Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás A 2012. évi költségvetési rendelet 2012. december I . ütemű módosítása során a képviselőtestület döntött a kötelezettséggel nem terhelt köt vényforrás felhasználásáról.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI FEJLESZ TÉSI KIADÁSAI (3.A melléklet) A táblázat tételesen tartalmazza az önkormányzat fe lügyelete alá tartozó intézmények fejlesztési kiadásait. A Polgármesteri Hivatal feladat ellátása és annak m egfelelően a költségvetése 2012. január 1jétől jogszabályi változás következtében szétvált P üspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri

Hivatal

költségvetésére,

ezért

a

Polg ármesteri

Hivatal

fejlesztési

pénzmaradványként 805 348 e Ft-ot átadott az önkormányzat részére.

A 4. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és in tézményei költségvetési bevételeit és kiadásait, a 2011. évi pénzmaradványa it, a 2012. január elsejei pénzkészletet, a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeit, kiadásait, a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket és a 2012. december 31-i pénzkészletet. Adósságkonszolidáció Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről sz óló 2012. évi CCIV. törvény 72 – 76. §-a tartalmazza, hogy az állam a települési önkormá nyzatok 2012. december 31-én fennálló adósságállományának és ezen adósságnak az átvállalá s időpontjáig számított járulékai összegét részben átvállalja. Az önkormányzat 2012. december 31-i adósságállomány át tételesen tartalmazza a 8. melléklet. 33

A

2013.

február

28-án

aláírt

megállapodás

értelmébe n

Püspökladány

Város

Önkormányzata 2012. december 31-én fennálló adósság állományának 70 %-át, azaz 1 069 934 008 Ft-ot átvállal az állam . Ennek megfelelően a „Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó adósságai, k ezességvállalásai évenkénti bontásban és összesítve” elnevezésű 8. mellékletben a következő évekre eső tőkefizetési kötelezettség és annak kamatvonzata már a megmaradó 30 %-kal számol. A 10.1 melléklet mutatja az önkormányzat és a felügyelete alá tarto zó intézmények 2012. évi pénzmaradványának alakulását, melynek összege önkormányzati szin ten 753 643 e Ft. Fent említett 2012. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket a 10.2 melléklet mutatja be tételesen. Az önkormányzat módosított pénzmaradv ánya 702 297 e Ft. A működési pénzmaradványból 31 500 e Ft, a fejlesztési pénzmaradványából 698 512 e Ft, illetve a 2012. december 31-én fennálló 22 166 e Ft folyószámla hitelállomány törlesztése már beépítés re került az önkormányzat 2013. évi eredeti költségvet ésébe. A fejlesztési pénzmaradványból 674 206 e Ft a 2012. december 31-én még fel nem használt kötvény forrás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Püspökladány, 2013. április 19.

Dombi Imréné polgármester

34

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ../….. (.. . ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában me ghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és Püspökladány Vá ros Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása 1. § (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-test ülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi beszá molóját a) b) c) c/1) c/1a) c/1b)

5 614 336 000 Ft 22 217 000 Ft 4 870 167 000 Ft 3 621 208 000 Ft 1 614 069 000 Ft 406 869 000 Ft

c/1c) c/1d) c/1e) c/2)

929 326 000 Ft 23 934 000 Ft 647 010 000 Ft 1 219 547 000 Ft

c/2a) c/2b)

396 499 000 Ft 823 048 000 Ft 29 412 000 Ft

d) hagyja jóvá.

önkormányzati bevétellel, finanszírozási bevétellel kiadással, ezen belül működési, fenntartási kiadás sal személyi jellegű kiadással, munkaadókat terhelő járulék é s szociális hozzájárulási adóval, dologi kiadással, ellátottak pénzbeli juttatásáv al, egyéb működési célú kiadásokk al, felújítási, fejlesztési kiad ással, és fejlesztési célú pénzeszköz átadással önkormányzati fejlesztési kia dással intézményi fejlesztési kiadás sal finanszírozási kiadással

2

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi beszámolója bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi beszámolójában a címenkénti működési, fenntartási kiadási – ezen belül kötelező – előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását a 2. melléklet 3., 10., 13., 16., 19., és 22. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi beszámolójában a fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi beszámolójában az önkormányzat intézményei fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait feladatonként – a 3.A. mellékletben foglaltak alapj án fogadja el. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre teljesített bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli é s természetbeni szociális ellátásainak 2012. évre teljesített kiadásait az 5.2./A. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (7) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak 2012. évre teljesített kiadásait az 5.2./B. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (8) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2012. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet szerint állapítja meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz változásokról szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el. (10) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását évenkénti bontásban és összesítve valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását a 8. melléklet szerint állapítja meg. (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását és annak szöveges indoklását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát a 10.1 melléklet szerint állapítja meg.

3

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költ ségvetéséről szóló 4/2013. (II. 27.) rendeletében a bevételek között Püspökladány Város Önkormányzatánál 707 846 000 Ft-ot, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat esetében 2 874 000 Ft-ot hagyott jóvá a 2012. évi pénzmaradványából. A képviselő-testület a 2012. évben a fentieken túl keletkezett, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt részükre a 10.2 mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja. (13) A képviselő-testület az önkormányzat által 201 2. évben adott közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (14) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi beszámolójának rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatá lyba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/ 2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet, b) az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 10/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

D o m b i Imréné polgármester

K e s e r ű László jegyző

1. melléklet a …/2013. (… …) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi bevételeinek alakulása 2012. december 31-ig Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

1.

Működési bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

1

- Földhaszonbérleti díj bevétele - Temető bérleti díja - Kötvénybefektetés bevétele - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló ÁFA visszaigénylése - Mezőgazdasági bevétel (ÁFÁ-val) - Városi Sportpálya felújításával kapcsolatos kötbér - ÁFA bevétel - Holdingtól történt eszközvásárlás ÁFA visszaigénylés a NAV-tól - Kamatbevétel - Fordított ÁFA bevétel (technikai jellegű) - Egyéb működési bevétel - Földhaszonbérleti díj bevétele -

Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-től történt eszközvásárlás ÁFA visszaigénylése NAV-tól

- Továbbszámlázott költségek bevétele - Kötvény árfolyam nyeresége 2 Polgármesteri Hivatal

1

- Bérleti díj - Kamatbevétel

Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsiköltség bevétele - ÁFA visszaigénylése a NAV-tól -

Módosított ei. december 31-én

1 538 427

1 792 188

1 718 905

95,91%

372 084

483 637

395 742

81,83%

146 861 3 000 4 000 49 000 90 861 0 0 0 0 0 0 0 0

191 410 3 000 4 000 49 000 90 861 1 097 1 337 5 956 8 979 1 000 11 335 1 595 11 042

105 526 3 000 3 960 50 204 1 917 1 458 1 337 5 963 8 979 861 11 335 1 746 11 042

55,13% 100,00% 99,00% 102,46% 2,11% 132,91% 100,00% 100,12% 100,00% 86,10% 100,00% 109,47% 100,00%

0

1 604

0

0,00%

0 0

604 0

604 3 120

100,00%

7 900 1 300 1 000

9 119 1 300 0

8 334 1 107 7

91,39% 85,15%

2 000

2 000

1 956

97,80%

3 600 0 0

3 600 1 593 50 576

3 587 1 074 27 576

99,64% 67,42% 54,00% 100,00%

38 645 983 37 662

47 160 983 46 177

46 759 808 45 951

99,15% 82,20% 99,51%

- ÁFA bevétel számlázás alapján - Kistérségi Iroda kamatbevétele - Biztosítási kártérítés bevétele 3 Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

1

1.3.a. = Bölcsőde 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény

Teljesítés %-a

Teljesítés

1

4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

53 029

63 415

62 521

98,59%

1

5 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

74 279

70 769

70 896

100,18%

1

6 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

37 535

78 589

78 546

99,95%

1

7 Gazdasági Ellátó Szervezet

2 400

2 638

2 438

92,42%

1

8 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

1 085

5 737

6 033

105,16%

1

9 Püspökladányi Tájékoztató Központ

10 350

14 800

14 689

99,25%

812 282

810 982

847 036

104,45%

799 344

802 244

838 057

104,46%

3 000 170 000

3 000 170 000

2 985 207 402

99,50% 122,00%

117 190 433 754

117 190 433 754

117 190 433 754

100,00% 100,00%

2.

Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

2

a

Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó - Iparűzési adó

b

Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt

1. oldal

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - Gépjárműadó

Teljesítés %-a

70 000 3 400 700

69 854 2 975 722

99,79% 87,50% 103,14%

0

4 200

3 175

75,60%

12 938 5 800 5 800 338 1 000

8 738 5 800 2 600 338 0

8 979 4 014 4 801 164 0

102,76% 69,21% 184,65% 48,52%

285 972

487 768

466 326

95,60%

273 738

352 125

335 095

95,16%

= Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez kiegészítő normatíva átvétel

33 617

32 317

32 485

100,52%

= Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kiegészítő normatíva átvétel

13 720

13 720

12 603

91,86%

0

756

756

100,00%

2 968

2 968

2 968

100,00%

= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától

2 656

2 656

2 656

100,00%

= Szerep Nagyközség Önkormányzatától

2 935

2 935

2 000

68,14%

= Földes Nagyközség Önkormányzatától

15 549

15 549

15 549

100,00%

1 800

1 800

900

50,00%

2 637 135 002 4 024 58 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 637 49 958 3 685 54 876 43 090 879 12 625 339 15 147 16 325 1 602 6 519 100 100 59 2 700 1 283 4 000 600

2 637 49 958 3 469 49 013 38 241 879 12 229 339 11 920 8 118 1 602 6 519 100 0 59 2 700 1 283 4 341 0

100,00% 100,00% 94,14% 89,32% 88,75% 100,00% 96,86% 100,00% 78,70% 49,73% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 108,53% 0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 282 16 679 186 119 42 608 700 326 0 0

2 282 16 678 201 119 42 335 700 326 666 8 464

100,00% 99,99% 108,06% 100,00% 99,36% 100,00% 100,00%

416

43 855

43 738

99,73%

416

416

417

100,24%

- Kistérségi Iroda (általános működési, belső ellenőrzési feladatok ellátásához)

0

27 609

27 599

99,96%

Széchenyi terv-TÁMOP támogatás rehabilitációs foglalkoztatás kiváltására (1 fő karbantartó)

0

806

690

85,61%

Talajterhelési díj Megszűnt Víziközmű Társulattól hátralék beszedés, szabálysértési bírság adók módjára történő beszedése

e

2 Polgármesteri Hivatal - Okmányiroda bevétele - Egyéb működési bevételek - Házasságkötés lebonyolítás bevétele - Víziközmű Társulattól hátralék beszedés

Működési célú támogatásértékű bevételek

3.

3

Teljesítés

70 000 3 400 2 000

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

c d

2

Módosított ei. december 31-én

1 Püspökladány Város Önkormányzata - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel:

- Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól 2010. évi kiegészítő normatíva rendezése

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működt. - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése -

- Mezőőri szolgálatra átvétel - Közfoglalkoztatás támogatása

= Munkaügyi központ támogatása (30 fő, 2011.12.09.-2012.02.08.) = Munkaügyi központ támogatása (2012. évben induló közfoglalkoztatás) - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák - Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel - Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Otthonteremtési támogatás - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - 2011. évi Startmunka mintaprogram támogatása - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2012. évi óvoda-, iskolatej program - Mazsorett csoport támogatása - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól - Adventi programsorozat támogatása - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól - Szűrővizsgálat támogatása - Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól - Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása Wekerle Sándor Alapkezelőtől - Egységes területalapú támogatás (2011.II.félév-2012.I.félév) MVH-tól - Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől - Adventi programsorozat és Krampuszfesztivál támogatása

2011. évben megelőlegezett, 2012-ben igényelhető támogatások: = "Iskolafejlesztés Püspökladányban" = "Déli gyűjtőút hálózat építés" = "Partnerek a tanulásban" = "Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló" - Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat támogatása - Ladányi Nyár rendezvény támogatása - Nemzeti Kulturális Alap - Startmunka biomassza kazán program 2.2 előlege - Pénzeszköz átvétel Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól - Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől

3

2 Polgármesteri Hivatal - Közfoglalkoztatás támogatása:

= Munkaügyi Központ: rehabilitációs fogl. támogatása (2fő)

2. oldal

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Módosított ei. december 31-én

Teljesítés %-a

Teljesítés

- Széchenyi terv-TÁMOP közfoglalkoztatás támogatása

0

604

612

101,32%

- Első munkahely garancia programok (Munkaügyi Központ támogatásából)

0

14 420

14 420

100,00%

3

3 Egyesített Óvodai Intézmény

0

5 571

5 191

93,18%

3

4 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

0

24 293

24 215

99,68%

3

5 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

4 000

37 634

37 135

98,67%

3

6 Püspökladányi Tájékoztató Központ

7 818

938

939

100,11%

3

7 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

0

23 252

19 913

85,64%

3

8 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

0

100

100

100,00%

68 089

9 801

9 801

100,00%

67 283

1 137

1 137

100,00%

2 282 16 679 186 1 754 0 46 382 0

0 0 0 0 0 0 1 137

0 0 0 0 0 0 1 137

100,00%

806

0

0

806

0

0

4.

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 1 Püspökladány Város Önkormányzata

4

- 2011. évben megelőlegezett, 2012-ben igényelhető támogatások:

= "Iskolafejlesztés Püspökladányban" = "Déli gyűjtőút hálózat építés" = "Partnerek a tanulásban" = "Segítő Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglévő épületbe" = "Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló" (2011-ben megelőlegezett) - Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat támogatása - Ifjúsági Ház eszközbeszerzés támogatása - HungaroControl támogatásából 2 Polgármesteri Hivatal

4

- Közfoglalkoztatás támogatása

= Széchenyi terv-TÁMOP támogatás rehabilitációs foglalkoztatás kiváltására (1 fő karbantartó) 4

3 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

0

90

90

100,00%

4

4 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

0

80

80

100,00%

4

5 Püspökladányi Tájékoztató Központ

0

8 494

8 494

100,00%

1 555 502

1 924 350

1 934 004

100,50%

1 093 303

1 090 872

1 090 872

100,00%

454 220 102 353

449 858 102 400

451 305 102 400

100,32% 100,00%

351 399

345 150

346 597

100,42%

468

468

468

100,00%

- Óvodáztatási támogatás

0

1 840

1 840

100,00%

3 Központosított előirányzatok

0 0 0 0 0 0 0 0

143 313 163 57 290 1 906 44 625 100 9 043 825

143 313 163 57 290 1 906 44 625 100 9 043 825

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1

Püspökladány Város Önkormányzata

1

1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

1

2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása

= Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés

1

- Közműfejlesztési támogatás 2012. I., II., III. negyedév - Prémium évek program támogatása 2011.IV., 2012.I.,II.,III. n.év - 2011. december havi bérkompenzáció - Arany János Kollégiumi Program támogatása - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - Nyári gyermekétkeztetés támogatása - EU önerő támogatása: Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése

3. oldal

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Módosított ei. december 31-én

Teljesítés %-a

Teljesítés

- EU önerő támogatása: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglévő épületbe

0

1 754

1 754

100,00%

- EU önerő támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása

0 0

1 846 13 460

1 846 13 460

100,00% 100,00%

- Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása

0

10 675

10 675

100,00%

- Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása I. és II. ütem

0

1 296

1 296

100,00%

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

0

330

330

100,00%

7 979

7 696

7 696

100,00%

1

4 Vis maior támogatás (2011. július 30-i felhőszakadás)

1

5 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja

0

62 876

62 876

100,00%

1

6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támog. I. ütem

0

67 865

67 865

100,00%

1

6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támog. II. ütem

0

101 870

101 870

100,00%

1

7

0

0

8 207

1 411 252

1 529 511

226 427

14,80%

25 000

25 000

26 384

105,54%

1 Püspökladány Város Önkormányzata

25 000

25 000

26 384

105,54%

- Magánszemélyek kommunális adója

25 000

25 000

26 384

105,54%

36 247

21 494

21 635

100,66%

36 247

21 494

21 635

100,66%

3 239

3 239

3 379

104,32%

155 18 100 0 0

156 18 100 0 0

100,65% 100,00%

- Önkormányzati lakás értékesítése: Zrínyi u. 16.

155 18 100 8 150 6 603

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

78 007

696 757

119 012

17,08%

78 007 36 908

692 198 41 000

114 451 41 147

16,53% 100,36%

1 800

1 800

0

0,00%

3 245 27 387 8 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 179 26 562 6 821 1 305 5 000 1 023 1 638 282 168 4 946 7 693 168 522 133 200 180 2 465 4 446 250

3 179 0 1 377 1 296 0 1 023 1 638 8 194 4 946 7 693 14 115 22 504 180 2 463 4 446 250

100,00% 0,00% 20,19% 99,31% 0,00% 100,00% 100,00% 2,90% 100,00% 100,00% 8,38% 16,89% 100,00% 99,92% 100,00% 100,00%

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet utalvány értéke

III. Felhalmozási bevételek 1. 1

Közhatalmi bevételek

2.

Felhalmozási bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

2

Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel - Földterület értékesítés - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj - Önkormányzati lakás értékesítése: Petőfi u. 2.

3. 3

1 Püspökladány Város Önkormányzata - Tűzoltóság épületének bővítése, felújítása -

Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására

- 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram - Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem EU önerő - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat EU önerő - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák

Nemzeti Kulturális Alap támogatása a Karacs Ferenc szobor elkészítéséhez EU önerő támogatás Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztéshez EU önerő támogatás Püspökladány belterületi útépítéshez Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP "Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának kiépítése" ÉAOP "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP "Püspökladányi Belterületi Út Építése" ÉAOP Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló (2011-ben megelőlegezett) 2012. évi Startmunka mintaprogram belvízvédekezési munkák Startmunka biomassza kazánprogram 2.2 előleg Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 3

2 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

0

3 496

3 497

100,03%

3

4 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

0

1 063

1 064

100,09%

4. oldal

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4.

1 Püspökladány Város Önkormányzata

4

- Útépítéshez átvétel lakosságtól

Módosított ei. december 31-én

Teljesítés %-a

Teljesítés

1 271 998

786 260

59 396

7,55%

1 271 998 1 500

783 486 1 500

56 619 548

7,23% 36,53%

282 168 4 500 7 693 168 522 51 000 78 000 124 100 133 200 219 375 201 940

0 0 0 0 51 000 78 000 124 100 0 219 375 201 940

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

3 500

2 500

71,43%

0

33 254

33 254

100,00%

0 0 0

3 887 825 60 000

3 887 825 0

100,00% 100,00% 0,00%

0

5 942

5 942

100,00%

0 0

163 0

163 9 500

100,00%

EU-s forrásból származó pénzeszközök: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP - "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP - "Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának kiépítése" ÉAOP - "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP - Gázmotoros kiserőmű telepítése KEOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Megújuló energia, hő és melegvíz ellátás fejlesztése" - "Püspökladányi Belterületi Út Építése" ÉAOP - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítése, felújítása ÉAOP - HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Pályázat -

Bocskai u.-Dózsa Gy.u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel Tesco Global Zrt-től

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

91/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat alapján a Püspökladányi - Holding Vagyonkezelő Kft-vel szemben vagyonkezelői szerződésből eredő követelés

megtérülés - Közműfejlesztési hozzájárulás átvétele - Városi Sporttelep felújítása jóteljesítési bankgarancia átvétele - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP

179/2012. (XII. 20.) önkormányzati testületi határozat alapján a Püspökladányi - Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-vel szemben vagyonkezelői szerződésből eredő

követelés megtérülése - Ifjúsági ház eszközbeszerzési előirányzata - riasztó beszerzés - Közműfejlesztési hozzájárulás bankszámla átvétele

4

2 Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Város Önkormányzata

0

14

17

121,43%

4

3 Püspökladányi Tájékoztató Központ

0

2 760

2 760

100,00%

0

0

864 501

IV.

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Működési célú

59 153 53 322 4 320 1 511

Püspökladány Város Önkormányzata Egyesített Óvodai Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2. Felhalmozási célú

Püspökladány Város Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV)

V.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 1 Püspökladány Város Önkormányzata

a Fejlesztési célú pénzmaradvány Kötvény kamat bevétel "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Városi Sportpálya felújítása pályázat maradványa Gyógyfürdő garanciális munkái b Működési célú pénzmaradvány 2011. évi Startmunka mintaprogram maradványa "Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat maradványa Szállítói kötelezettség, intézm. és központi költségvetéssel szembeni kötelezettség Pénzmaradvány bevonása 2012. évi működési hiány fedezetébe Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa

5. oldal

0

0

805 348

4 505 181

5 246 049

4 743 837

90,43%

828 732

914 097

0

0,00%

828 732 805 348 12 655 772 137 15 556 5 000

868 795 805 348 12 655 772 137 15 556 5 000

0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23 384 3 338 3 046

0

0 17 000 0

63 447 3 338 3 046 17 932 39 088 43

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

45 302

0

0,00%

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok a Fejlesztési pénzmaradvány Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

b Működési pénzmaradvány Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsőde Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda

Módosított ei. december 31-én

0 0

3 403 3 403

0

0,00% 0,00%

0

41 899 1 655 7 376 33 8 972 10 015 493 3 169 338 3 791 6 057

0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. PÉNZKÉSZLET 2012. JANUÁR 1-ÉN

870 499 0 854 701 320 1 020 2 832 9 705 194 1 462 265

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

1 Püspökladány Város Önkormányzata: Likvid hitel felvétele Polgármesteri Hivatal: Kárpótlási jegy átadás Püspökladány Város Önkormányzata 2 részére ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV+V+VI+VII)

6. oldal

Teljesítés %-a

Teljesítés

22 217 22 166 51

5 333 913

6 160 146

5 636 553

91,50%

2. melléklet a …/2013. (… …) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadá sainak alakulása 2012. december 31-ig Adatok e Ft-ban sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

1. I.

2.

létszám (fő) 3.

K I A D Á S B Ó L összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

személyi jellegű kiadás

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

egyéb működési célú kiadások

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

27 438

28 891

28 891

28 891

0

3 654

3 654

452 838

30 020

29 201

1 622

0

0

5 831

5 831

0

43

43

0

3 000

3 000

0

160

159

71 5 99

70 779

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

I.1. Kötelező feladatok 1.

Közvilágítás

39 744

36 517

27 438

75,14%

39 744

36 517

2.

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

4 750

3 250

3 160

97,23%

4 750

3 250

3 160

3.

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

3 926

8 261

7 949

96,22%

3 602

7 937

7 875

99,89%

12 370

16 934

16 915

58,82%

51

51

30

3 654 100,00%

3 320

0

7 979

0

300

0

10 810

11 677

4.

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

12 370

16 934

16 915

5.

Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft / augusztus hónaptól: Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

28 891

28 891

28 891 100,00%

6.

Folyékony hulladék kezelés

51

51

7.

Víziközmű Társulat működési költség támogatása

3 320

3 654

8.

Vis maior 2011. július 30-i felhőszakadás költségei

7 979

0

0 89 719

30

9.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2/A melléklet)

65,0

603 140

97 978

10.

Közfoglalkoztatás 2011. évről áthúzódó kiadásai (2011.12.09.-2012.02.08.)

3,0

3 790

3 568

11.

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

10 810

11 677

10 405

89,11%

700

700

264

37,71%

20 374

0

0

260

260

18

64

64

56

91,57%

132 160

59 874

53 053

17 842

8 084

7 465

3 568 100,00%

2 984

3 122

3 122

806

446

446

12.

Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása

13.

Jubileumi jutalom

14.

Segítő Kezek Szoc.Sz. Kp. 2012. évi normatíva lemondás tartaléka

1 622

0

0

15.

Nyugdíjazás költsége

5 495

5 495

0

16.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása

17.

Vagyonbiztosítás

18.

Működési célú hitel kamata

19.

2011. évi pénzmaradvány rendezése intézmények felé

20.

0,00%

551

551

149

149

16 041

0

212

4 333

0

4 327

4 327

1 168

1 168

10 405

52

200

300

200

300

300

4 700

4 772

4 459

93,44%

4 700

4 772

4 459

19 274

11 074

8 869

80,09%

19 274

11 074

8 869

0

5 831

5 831 100,00%

2011. évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé

0

19 236

19 236 100,00%

0

19 236

19 236

21.

Megszűnt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak kiadása

0

1 694

22.

Román Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány átadása

0

43

43 100,00%

23.

2012. évi óvoda-, iskolatej program kiadása

0

6 519

6 519 100,00%

0

6 519

6 519

24.

Egyéb pénzügyi műveletek

0

3 500

3 450

98,57%

0

3 500

3 450

25.

ÁFA befizetés NAV-nak

0

6 189

5 665

91,53%

0

6 189

5 665

26.

Pedagógus továbbképzés 2011. évi maradványa

0

33

33 100,00%

0

33

33

27.

Káreseményhez kapcsolódó kifizetések intézmények részére

0

176

176 100,00%

0

176

176

28.

Segítő Kezek Szoc.Sz. Kp-nál az NRSZH ellenőrzése során megállapított visszafizetendő támogatás

0

1 016

897

0

1 016

897

29.

Közösségi közlekedés támogatása 133/2012. (X. 11.) önk.test.hat. alapján

0

3 000

30.

HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Kirendeltsége

0

160

159

31.

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai

0

604

604 100,00%

771 136

281 123

I.1. Kötelező feladatok összesen

68,0

300 100,00%

1 536

90,67%

0

1 335

1 209

0

359

327

88,29%

3 000 100,00%

252 770

99,38%

89,91%

156 323

69 469

57 614

1. oldal

2 4 362

10 270

8 346

0

604

604

107 100

129 785

116 031

0

0

0

483 351

sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

létszám (fő)

K I A D Á S B Ó L összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

10 965

10 965

10 965 100,00%

7 070

7 206

6 917

95,99%

18 828

22 151

22 023

176

176

120

1 089

2 787

2 428

87,12%

283

99,30%

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

személyi jellegű kiadás E.

M.

T.

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

E.

M.

T.

E.

1 115

1 164

1 164

M.

T.

E.

M.

egyéb működési célú kiadások

T.

E.

M.

T.

10 965

10 965

10 965

99,42%

18 828

22 151

22 023

68,18%

176

176

120

153

313

0

0

5 554

5 554

I.2. Önként vállalt feladatok 1.

Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és szoc.hj. adó megtérítése a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-nek

2.

Mezőőri szolgálat

3.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2/A melléklet)

4.

Arany János ösztöndíj költsége

5.

Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása

6.

Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége

240

285

7.

2011. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram

1 874

6 538

8.

2011. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram pályázati pénzeszköz maradvány visszautalása

1 464

0

9.

2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram

3,0

4 024

3 685

3 442

93,41%

3 173

2 816

2 618

428

380

350

423

489

474

10.

2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák

43,0

58 830

54 876

49 130

89,53%

43 292

41 980

36 888

5 844

5 667

5 021

9 694

7 229

7 221

11.

Általános iskolai tanulók úszásoktatása

640

0

0

640

0

12.

Oktatási intézmények tanulói és a DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása

5 554

5 554

5 415

13.

Buszbérlet általános iskolai tanulók számára

2 000

2 065

2 065 100,00%

2 000

2 065

2 065

14.

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás

15.

"Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP pályázat

29 522

24 030

24 030

16. 17. 18.

Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

19.

Csenki díjhoz kapcsolódó költségek

20.

Polgárvédelmi kiadások

21.

Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

22.

Egyházak támogatása

23.

2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák

24. 25.

3,0

6 538 100,00%

4 155

1 476

4 432

5 750

4 432

5 750

398

788

1 610

1 321

936

2 474

2 428

240

285

283

788

0

1 248

1 800

0 1 464

0

97,50%

3 744

3 909

49 428

45 654

45 654 100,00%

31,93%

Közművelődési Alapítvány támogatása

2 728

2 728

Sportalapítvány támogatása

4 840

6 340

160

160

82

51,25%

1 140

1 140

1 001

87,81%

240

240

87

36,25%

391

420

420 100,00%

3 744

3 909

1 248

0

1 080

1 080

2 728 100,00%

2 728

2 728

2 728

6 340 100,00%

4 840

6 340

6 340

560

560

560

15 152

350

16 507

16 507

284

188

4 754

94

4 0 37

94

4 037

51

160

160

82

696

762

762

240

240

87

391

420

420

4 1 75

4 076

560

560

0

47 129

41 672

88,42%

Szociális nyári gyermekétkeztetés

0

9 185

9 043

98,45%

0

9 185

9 043

Ifjúsági Ház eszközbeszerzés

0

1 137

1 137 100,00%

0

1 137

1 137

26.

Ladányi Nyár rendezvénysorozat

0

700

700 100,00%

0

700

700

27.

Adventi programsorozat és Krampuszfesztivál

0

600

450

75,00%

0

600

450

28.

Startmunka biomassza kazánprogram 2.2

0

326

0

0,00%

0

287

0

0

39

0

175 985

236 516

220 448

93,21%

67 598

109 604

99 231

1 2 633

17 575

16 159

48 206

55 561

54 579

I.2. Önként vállalt feladatok összesen

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

38,0

87,0

155,0

947 121

517 639

560 100,00%

473 218

91,42%

0

223 921

37 548

179 073

32 848

156 845

0

36 995

5 406

27 845

4 748

24 505

0

155 306

185 3 46

170 610

II.1. Kötelező feladatok 1.

Önkormányzati kisegítő szolgálat

2.

Geodéziai, hirdetési díjak

3.

Könyvvizsgálat, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

9 157

9 307

7 906

84,95%

2 910

2 910

2 910

707

707

707

4.

Ipari, kereskedelmi igazgatás, egyéb hatósági feladatok, mezőőri szolgálat irányítása

1,0

3 302

3 470

3 429

98,82%

2 644

2 777

2 736

658

693

693

5.

Gyámhivatal

5,0

21 408

21 798

21 671

99,42%

13 765

14 071

14 057

3 532

3 616

6.

Gyámügyi gondnokok díja

3,0

5 704

5 914

5 763

97,45%

4 489

4 588

4 443

1 054

1 165

7.

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok

1,0

6 079

6 216

6 201

99,76%

2 928

3 036

3 029

738

779

779

3,5

5 415

6 992

7 797

7 767

99,62%

3 250

3 300

3 254

98,61%

5 501

6 111

6 082

2. oldal

1 307

1 581

1 581

184

105

104

3 250

3 300

3 254

5 540

5 690

4 289

3 522

4 111

4 111

4 092

1 165

161

161

155

2 4 13

2 401

2 393

0

0

0

0

0

0

47 548

530 899

53 776

125 375

5 0 479

121 258

sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

létszám (fő)

K I A D Á S B Ó L összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

személyi jellegű kiadás E.

M.

T.

E.

M.

T.

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás E.

M.

8.

Közfoglalkoztatás adminisztrációs költségei

5,0

14 757

14 897

14 817

99,46%

9 721

9 831

9 819

2 520

2 55 0

2 526

2 516

9.

Polgármesteri Hivatal

T.

E.

2 516

2 472 27 028

50,0

234 299

259 920

255 093

98,14%

165 613

185 118

180 93 2

42 372

47 615

47 133

26 314

27 187

9.a. Kistérségi Iroda

5,0

0

34 150

26 398

77,30%

0

15 991

13 372

0

4 241

3 401

0

13 9 18

9 625

10.

Körzeti építési hatósági feladat

3,0

11 278

11 494

11 450

99,62%

7 803

7 973

7 929

1 949

2 08 8

2 088

1 526

1 433

1 433

11.

Képviselő-testület működése

10,0

40 621

40 621

39 572

97,42%

25 052

25 052

24 271

6 732

12.

Egyéb pénzügyi műveletek

7 751

4 948

4 927

99,58%

13.

ÁFA kifizetés

14.

Közbiztonsági és katasztrófavédelmi referens

15.

Továbbszámlázott költségek

16. 17. 18.

Első munkahely garancia program

19.

Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési pénzmaradvány átadása Püspökladány Város Önkormányzata részére

6 732

6 478

8 837

8 837

8 823

1 222

1 222

1 221

6 529

3 726

3 706

6 000

4 000

3 973

364

364

364

6 000

4 000

3 973

99,33%

2 457

2 457

2 390

97,27%

2 000

2 068

1 288

62,28%

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2./B melléklet)

0

471 024

469 755

99,73%

ÁFA befizetés NAV-nak

0

1 593

1 563

98,12%

0

14 420

9 757

67,66%

0

11 354

7 682

0

3 066

2 075

0

0

46 618

375 055

919 394

943 592 102,63%

242 019

290 405

278 8 09

63 155

77 154

5 955

8 121

1 100

377

377

293

217

II.1. Kötelező feladatok összesen

1,0

7,5

95,0

1 593

1 593

1 547

500 2 000

0

735

576

500

479

2 068

1 288

0

280

280

0

1 593

1 563

74 309

69 881

81 826

74 957

217

4 162

7 010

6 905

M.

egyéb működési célú kiadások

T.

E.

M.

0

0 0

0

0

T.

470 009

0

468 899

46 618

0

470 009

51 5 517

400

517

517

II.2. Önként vállalt feladatok 1.

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása

2.

Térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége

II.2. Önként vállalt feladatok összesen II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

8 016

98,71%

1,0

6 006

6 031

6 021

99,83%

3 240

3 240

3 231

822

862

862

1 9 44

1 929

1 928

1,0

11 961

14 152

14 037

99,19%

4 340

3 617

3 608

1 115

1 07 9

1 079

6 106

8 939

8 833

0

0

0

400

517

517

96,0

387 016

933 546

957 629 102,58%

246 359

294 022

282 4 17

64 270

78 233

75 388

75 987

90 765

83 790

0

0

0

400

470 526

516 034

0

1 091

1 276

0

0

0

0

1 091

1 276

III.a Bölcsőde

5,5

14 085

14 685

14 563

99,17%

9 915

10 488

10 235

2 642

2 669

2 555

1 528

1 528

1 773

III.b Egyesített Óvodai Intézmény

99,0

294 115

366 959

360 150

98,14%

167 775

196 505

192 48 1

45 224

52 817

51 786

81 116

116 546

114 607

III. Egyesített Óvodai Intézmény összesen

104,5

308 200

381 644

374 713

98,18%

177 690

206 993

202 7 16

47 866

55 486

54 341

82 644

118 074

116 380

IV.a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

85,0

286 726

304 447

298 634

98,09%

134 415

143 814

137 34 5

35 249

37 187

36 562

117 062

123 446

123 931

3 853

3 853

360

360

2 196

393

3 493

3 493

2 925

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi IV.b segítségnyújtás

5 514 143,11%

796

IV.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

85,0

290 579

308 300

304 148

98,65%

134 775

144 174

139 54 1

35 249

37 187

36 955

120 555

126 939

126 856

0

0

0

0

0

796

V.

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

199,0

644 023

796 202

790 197

99,25%

399 357

451 850

448 2 17

107 100

119 797

117 945

137 566

218 572

217 441

0

4 524

4 771

0

1 459

1 823

VI.

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

133,0

442 156

584 857

575 158

98,34%

288 684

318 304

313 0 61

77 235

80 615

79 164

73 377

158 296

158 164 2 860

22 514

19 163

0

5 128

5 606

VII. Gazdasági Ellátó Szervezet

10,0

36 540

38 871

38 111

98,04%

24 442

25 584

25 061

6 599

6 896

6 722

5 499

6 391

6 226

102

VIII. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

12,0

35 352

73 415

67 442

91,86%

21 751

37 550

33 009

5 860

9 841

8 379

7 741

26 024

26 020

34

6,0

36 465

41 695

40 592

97,35%

12 542

13 578

13 202

3 386

3 712

3 470

20 537

24 405

23 839

3 127 452 3 676 169

3 621 208

98,50%

1 529 521 1 67 1 128

1 614 069

384 560

419 612

406 869

679 212

954 812

IX. Püspökladányi Tájékoztató Központ

I-IX. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

800,5

3. oldal

0

92 9 326 2 860

0

0

0

0

81

27 038 23 934

531 299

603 579

647 010

3. melléklet a …./2013. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAIN AK ALAKULÁSA 2012. DECEMBER 31-IG Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés I.

2011. évről áthúzódó beruházások:

A)

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok

1.

Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló (KEOP) 22/2011. (III. 31.) testületi határozat

2.

Városi sportpálya felújítása 21/2011. (III. 31.) testületi határozat "Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP)

3. 4.

Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése (ÉAOP)

5.

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI. 30.) testületi határozat

A)

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen

B)

Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázatok

1.

Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011. (II. 24) testületi határozat

C)

Egyéb beruházási feladatok

1.

Városrendezési terv elkészítése

2.

Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása

3. 4.

Módosított előirányzat december 31ig

5.

Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011. (XI. 24) testületi határozat Többcélú Oktatási Intézmény konyhai eszközbeszerzése

6.

Bölcsőde felújítás

Teljesítés %

Teljesítés

427 383 22 461 4 500 11 387

427 383 22 461 4 946 9 597

18 034 22 424 4 946 9 597

4,22% 99,84% 100,00% 100,00%

46 136

54 334

54 334

100,00%

511 867

518 721

109 335

21,08%

217 181

217 181

13 337

6,14%

1 000 13 695 4 000 1 000 1 000 1 600 629

1 000 13 695 4 000 1 000 1 180 1 600 636

1 180 1 600 636

0,00% 97,08% 66,35% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13 295 2 654

7.

Bányász utca megnevezésű ingatlan megvásárlása 13/2012. (I. 26.) testületi határozat

8.

Vis maior - 2011. július 30-i felhőszakadás - Petőfi Sándor Általános Iskola tető felújítás valamint a Bodó utca rendbetétele

0

8 679

8 679

100,00%

9.

2011. évi Startmunka mintaprogram áthúzódó kiadása (volt KÖZKÉV épület és fűtési rendszerének felújítása)

0

607

607

100,00%

C)

Egyéb beruházási feladatok

I.

2011. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C):

II. A) 1.

2012-ben induló beruházások Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) 48/2011. (V. 26.) testületi határozat

2.

"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011. (V. 26.) testületi határozat

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) 122/2011. (XI. 3.) testületi határozat Püspökladány belterületi útépítés (ÉAOP) 111/2011. (X. 27) testületi határozat HURO/1101 sz. Magyarország- Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I. 16.) testületi határozat Bajcsy Zs.- Szabó P. utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása (ÉAOP) 71/2011. (VI. 30.) testületi határozat Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására Startmunka program biomassza-kazán projekt + Ágaprító beszerzés a 114/2012.(IX. 13.) testületi határozat

9.

Startmunka program belvíz- védekezési projekt

10.

Gyógyfürdő garanciális munkái 12/2012. (I. 26.) testületi határozat

11. 12.

Gyógyfürdő fejlesztés Startmunka program mezőgazdasági munkák projekt

13.

Stratmunka biomassza kazánprogram 2.2

A)

Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok

B)

2012-ben induló egyéb beruházások

1.

Ifjúsági Ház felújítási költsége

2.

Bocskai u.- Dózsa György u. - Keleti sor közötti járdaszakasz megépítése

3.

Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése

4.

Holding Vagyonkezelő Kft. eszközbeszerzése

5.

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ kazáncsere

6.

Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációjs a 117/2012. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat alapján

7.

Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 134/2012. (X. 11.) önk.test.ha t alapján

8.

Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése a 149/2012. (XI. 29.) önk.test.hat. alapján

9.

Ford Transit típusú busz vásárlása a 163/2012. (XI. 29.) önk.test.hat. alapján

10.

Főtér díszkivilágításához 6 db fényvető vásárlása

1. oldal

22 924

32 397

28 651

88,44%

751 972

768 299

151 323

19,70%

60 000 92 077

60 000 92 077

0 23 411

0,00% 25,43%

154 600

154 600

500

0,32%

153 080

153 080

22 479

14,68%

217 140

217 140

261

0,12%

243 750

243 750

4 953

2,03%

3 600

3 600

0

0,00%

4 661

8 532

7 672

89,92%

600 5 229 9 525 0 0 944 262

3 065 5 000 9 525 1 305 4 446 956 120

2 555 5 000

68 128

83,36% 100,00% 0,00% 99,39% 0,00% 7,13%

0 0 0 0 0

712 4 500 2 350 7 252 1 000

470 3 552 2 222 7 250 994

66,01% 78,93% 94,55% 99,97% 99,40%

0

15 240

6 086

39,93%

0 0 0 0

2 162 2 350 4 000 332

0 0 4 000 0

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1 297

11. 12. 13.

Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI. 8.) önk.test.hat. alapján Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP 108/2012. (VIII. 30.) önk.test.hat. alapján Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP 113/2012. (IX.13.) önk.test.hat. alapján

14.

Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái a 153/2012. (XI. 29.) önk.test.hat. alapján

15.

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX. 27.) önk.test.hat. alapján

16.

Tüdőszűrőgép beszerzése

17.

Önkormányzati út építése

18.

Ifjúsági Ház riasztó beszerzés

19.

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés

B)

2012-ben induló egyéb beruházások

II.

2012-ben induló beruházások összesen (A+B) :

III.

Egyéb fejlesztési kiadások

Módosított előirányzat december 31ig

Eredeti előirányzat

Megnevezés

1.

2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztése

2.

2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat

3.

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztése

4.

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat

5.

Útépítésre felvett 300 M Ft-os hitel tőke törlesztése

6.

Útépítésre felvett 300 M Ft-os hitel után fizetendő kamat

7.

2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel tőke törlesztése

8.

2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel után fizetendő kamat

9.

Számítástechnikai eszközök beszerzése

10.

Taninform felhasználási jog

11.

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása

12.

Közbeszerzési díjak

13.

Hatósági, eljárási díjak

14.

Pályázatírás

15.

Közműfejlesztési támogatás kifizetése lakosság részére központosított támogatásból

16.

Építéshatóság informatikai és egyéb eszköz beszerzése

Teljesítés %

Teljesítés

0

7 500

12

0,16%

0

60 000

55

0,09%

0

10 000

3 961

39,61%

0

10 000

0

0,00%

0 0 0 0 0 0

110 000 37 160 216 267 163 250 491 238

1 0 0 163 250 29 016

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 5,91%

944 262

1 447 358

97 144

6,71%

0 1 300 0 4 648 0 9 632 0 1 840 2 500 1 904 1 500 4 000 3 000 4 000 163 1 500 0

0 676 0 2 145 0 7 560 0 1 514 2 348 1 904 900 0 1 367 2 131 163 0 8 097

17.

Kötvény árfolyamveszteség

2 200 1 300 9 388 4 648 16 440 10 500 1 333 1 840 2 500 1 904 1 500 4 000 3 000 4 000 0 0 0

III.

Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

64 553

35 987

28 805

IV)

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap

70 000

0

0

V)

2012. évben felmerülő kötvény kamat költsége

62 000

62 000

58 113

93,73%

VI)

Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2013. évre

92 742

95 403

0

0,00%

356 179

0

0

14 753

0

0

VII) Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás VIII) Lakás eladásból származó tartalék

52,00% 46,15% 78,49% 82,28% 93,92% 100,00% 60,00% 0,00% 45,57% 53,28% 100,00% 0,00% 80,04%

IX/a)

91/2012. (VI. 28.) önk.testületi határozat alapján víziközművel kapcsolatos eszközök vásárlása a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft-től

0

42 233

42 233

100,00%

IX/b)

179/2012. (XII. 20.) önk.testületi határozat alapján víziközművel kapcsolatos eszközök vásárlása a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft-től

0

7 546

7 546

100,00%

Fordított Áfa befizetés a NAV-nak - technikai jellegű

0

11 335

11 335

100,00%

2 356 461

2 470 161

396 499

16,05%

2 200 9 388 16 440 1 333 0

2 200 9 388 16 440 1 333 51

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Kárpótlási jegy átvétel Polgármesteri Hivataltól

0 0 0 0 0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen

0

29 361

29 412

100,17%

2 356 461

2 499 522

425 911

17,04%

X.

I-X. Fejlesztési kiadások összesen: XI.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: Értékpapír átvétel / Hitel törlesztés

1.

2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része

2.

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része

3.

Útépítésre felvett 300 M Ft-os hitel tőke törlesztő része

4.

2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel tőke törlesztő része

5. XI.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-XI:.

2. oldal

3.A melléklet a …./2013. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2012. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2012. december 31-én Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Előir. összetétele

Teljesítés összetétele

1. Karacs Ferenc Gimnázium, SZKI Szakiskola és Kollégium Pénzmaradványból: gépek, berendezések vásárlása

3 403

2 184

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól átvett szakképzési hozzájárulásból: gépek, berendezések vásárlása

3 046

3 840

NFÜ-TÁMOP Pedagógus továbbképzés támogatása: eszközvásárlás Arany János Kollégiumi Program: számítógép felújítás és két db notebook vásárlása

Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása: projektor vásárlása 2. Püspökladányi Tájékoztató Központ Vágó hardver-szoftver és kamera vásárlás Médiaszolgáltató Vagyonkezelő Alap támog: videokeverő, kamera vás. Notebook, utómunka állomás 3. Gazdasági Ellátó Szervezet Laptop vásárlás

4.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Fénymásológép vásárlása, étkezőhelyiség kialakítása

450

450

1 677

1 639

130

130

670 2 760 3 294

863 2 760 3 100

209

209

777

777

136

136

5. Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Projektor vásárlás 6. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ TÁMOP Tanórán kívüli foglalkoztatás: számítástechnikai eszköz, pianínó vásárlás 7. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány átadása Püspökladány Város Önkormányzatának Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai összesen:

1 612

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat december 31én

Teljesítés

Teljesítés %

0

8 706

8 243

94,68

0

6 724

6 723

99,99

0

209

209

100,00

0

777

777

100,00

0

136

136

100,00

0

1 612

1 612

100,00

0

0

805 348

0

18 164

823 048

1 612

0 805 348

4531,20

4. melléklet a …/2013. (… …) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2012. DECEMBER 31-IG Adatok e Ft-ban Püspökladány Város Önkormányzata

MEGNEVEZÉS

Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolg.

Polgármesteri Hivatal

Egyesített Óvodai Intézmény

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.

Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Műv. Központ

Gazdasági Ellátó Szervezet

Püspökladányi Tájékoztató Központ

Önkormányzat és intézmények összesen

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül

Teljesítés %-a

I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet I.-IV.) A.

Eredeti előirányzat

4 253 980 4 793 458 4 291 595

53 029 63 605 62 711 237 550 243 817 243 817 290 579 307 422

38 645 52 731 56 270 269 555 321 504 321 504 308 200 374 235

74 279 95 142 95 191 569 744 692 224 692 224 644 023 787 366

41 535 119 719 120 689 400 621 460 426 460 426 442 156 580 145

2 400 2 638 2 438 34 140 35 949 35 949 36 540 38 587

1 085 30 052 27 010 34 267 41 806 41 806 35 352 71 858

18 168 26 992 26 882 18 297 21 089 21 089 36 465 48 081

4 505 181 5 246 049 4 743 837 1 929 130 2 678 801 2 697 088 6 434 311 7 924 850

4 505 181 5 246 049 4 743 837

4 253 980 4 793 458

22 060 61 712 61 051 364 956 861 986 880 273 387 016 923 698

4 291 595

941 324

306 528

377 774

787 415

581 115

38 387

68 816

47 971

7 440 925

4 743 837

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat

947 121

387 016

290 579

308 200

644 023

442 156

36 540

35 352

36 465

3 127 452

3 127 452

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31-én

517 639

933 546

308 300

381 644

796 202

584 857

38 871

73 415

41 695

3 676 169

3 676 169

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés december 31-én

473 218

957 629

304 148

374 713

790 197

575 158

38 111

67 442

40 592

3 621 208

3 621 208

Módosított előirányzat 2012. december 31-én

Teljesítés december 31-én B.

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat december 31-én

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás teljesítés december 31-én BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat december 31-én

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN

90,43%

4 505 181 5 246 049 90,43%

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:

a)

b)

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti előirányzat

2 356 461

2 356 461

2 356 461

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított ei. december 31-én

2 470 161

2 470 161

2 470 161

396 499

396 499

396 499

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai (3.A .melléklet) eredeti ei Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai módosított ei. december 31-én

c)

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai teljesítés december 31-én II.

Általános tartalék eredeti előirányzat d)

Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én

Általános tartalék teljesítés december 31-én Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti előirányzat e)

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított ei. december 31-én

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás telj. dec. 31-én Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési hitelek tőke törlesztése eredeti előirányzat f)

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési hitelek tőke törlesztése módosított ei. december 31-én

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek teljesítés december 31-én PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat - ebből működési hiány - ebből fejlesztési hiány III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31-én - ebből működési hiány - ebből fejlesztési hiány

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA DECEMBER 31-ÉN IV.

1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány

Pénzkészlet 2012. január 1-jén + - a tárgyévi függő bevételek és kiadások forgalma DECEMBER 31-ÉN 1. Pénzkészlet 2012. január 1-jén 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+) 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V.

(-)

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

eredeti előirányzat

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

módosított előirányzat december 31-én

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek teljesítés DECEMBER 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK PÉNZKÉSZLETE (III+IV+V) DECEMBER 31-ÉN * Ebből: Önkormányzati folyószámla hitel: Önkormányzat egyéb elkülönített bankszámláinak egyenlege: Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény:

*

16,05%

0 0

0 777

0 136

0 8 706

0 209

0 1 612

0 6 724

0 18 164

0 18 164

805 348

777

136

8 243

209

1 612

6 723

823 048

823 048 0 0 0

0 29 361 29 412 5 483 913 6 193 855

100,17%

4531,20%

0 0 0 1 929 130 2 678 801 2 697 088 0 29 361 29 412 5 232 712 5 695 962

387 016 933 546

290 579 309 077

308 200 381 644

644 023 796 338

442 156 593 563

36 540 39 080

35 352 75 027

36 465 48 419

0 0 0 1 929 130 2 678 801 2 697 088 0 29 361 29 412 7 413 043 8 872 656

3 596 217

1 762 977

304 925

374 713

790 333

583 401

38 320

69 054

47 315

7 567 255

4 870 167

78,63%

-978 732 -173 384 -805 348 -902 504 -97 156 -805 348 695 378

0

0

0

0

0

0

0

0

-9 848 -9 848

-1 655 -1 655

-7 409 -7 409

-8 972 -8 972

-493 -493

-3 169 -3 169

-338 -338

-821 653

1 603

3 061

-2 918

-13 418 -10 015 -3 403 -2 286

67

-238

656

-978 732 -173 384 -805 348 -947 806 -139 055 -808 751 -126 330

-978 732 -173 384 -805 348 -947 806 -139 055 -808 751 -126 330

11,80%

0

0

0

0

0

0

0

0

828 732 23 384 805 348

828 732 23 384 805 348

828 732 23 384 805 348

1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány

98,50%

868 795

9 848

1 655

7 409

8 972

13 418

493

3 169

338

914 097

914 097

63 447 805 348

9 848

1 655

7 409

8 972

10 015 3 403

493

3 169

338

105 346 808 751

105 346 808 751

-12 918

851 015

885

-691

2 991

8 868

504

2 926

114

853 694

853 694

0 17 470 30 388 0 0

854 701 -22 989 -19 303 0 0

320 960 395

1 020 -3 920 -2 209

2 832 -7 427 -7 586

9 705 -191 646

194 588 278

1 462 -2 036 -3 500

265 -48 103

870 499 -17 593 -788 0 0

870 499 -17 593 -788 0 0

22 217

22 217

2 488

2 370

73

6 582

571

2 688

770

749 581

749 581

22 166

51

704 626

29 413

,

-22 166 44 218 682 574 704 626

5.2/A melléklet a …/2013. (… …) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2012. december 31-ig Adatok e Ft-ban Saját forrásból Megnevezés

1

(Támogatás% + önk.önerő %)

Kifizetés 2012. december 31-ig

Támogatás 2012. december 31-ig

Saját forrásból felhasználás 2012. december 31-ig

2012.évi saját forrás terv

Többlet felhasználás 12.31-ig

Megtakarítás 12.31-ig

2=3+4

3

4

5

6=4-5

7=5-4

A 2. számú melléklet I.1.9. során szereplő kötelező önkormányzati feladatok és pénzbeli és természetbeni ellátások 1 Közfoglalkoztatás

(70+30%)

60 518

2.A Lakásfenntartási támogatás, méltányossági (nem ig., pénzbeli)

(100% önerő)

2.B Lakásfenntartási támogatás, méltányossági (nem ig., természetbeni)

(100% önerő)

110 285 18 468

3 Átmeneti segély

(100% önerő)

4 Temetési segély

(100% önerő)

5 Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása

(100% önerő)

3 264 4 536

6 Köztemetés

(100% önerő)

2 538 89 719

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

49 958

49 958

10 560

18 000

7 440

395

420

25

18 468

17 000

3 264 4 536

4 400 5 000

1136 464

2 538

3 200

662

39 761

48 020

1 655 10 035 10 333

1468

1 468

9 727

1 783 10 035 10 333

0 0

128 0 0

A 2. számú melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati pénzbeli és természetbeni ellátások 1 Tanévkezdési támogatás

(100% önerő)

2 BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás

(100% önerő)

3 Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése

(100% önerő)

Önkormányzat által önként vállalt támogatások összesen:

Mindösszesen:

1 655 10 035 10 333 22 023

0

22 023

22 151

0

128

111 742

49 958

61 784

70 171

1 468

9 855

5.2/B melléklet a …./2013. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2012. december 31-ig Adatok e Ft-ban Saját forrásból Megnevezés

1

(Támogatás% + önerő %)

Kifizetés 2012.12.31-ig

Támogatás 2012.12.31-ig

Saját forrásból felhasználás 2012.12.31-ig

2012.évi saját forrás terv

2=3+4

3

4

5

Többlet felhasználás 12.31-ig

Megtakarítás 12.31-ig

6=4-5

7=5-4

A 2. számú melléklet II.1.16 során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Aktív korúak ellátása

1A

Rendsz.szociális segély Eü.károsodott személy részére

(90+10%)

13 090

1B

Rendsz.szociális segély kereső tevékenység mellett

(90+10%)

8 073

1C

Rendsz.szociális segély nem foglalkoztatott személy részére

(90+10%)

22 642

1D

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

(80+20%)

Időskorúak járadéka

3A 3B

39 408

4 397

5 300

256 209

205 666

50 543

48 000

(90+10%)

4 319

3 887

432

540

108

Lakásfenntartási támogatás (igényelhető, pénzbeli)

(90+10%)

9 886 68 343

6 869

9 900

3 031

Lakásfenntartási támogatás (igényelhető, természetbeni)

(90+10%)

65 326

4

Ápolási díj

(75+25%)

38 069

29 013

9 056

9 813

757

5

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

(100%támog.)

8 118

8 118

6

Rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

(100%támog.)

338

339

7

Óvodáztatási támogatás

(100%támog.)

1 840

1 840

8

Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása

(100%támog.)

879

879

9

Szakvélemény ápolási díjhoz

(100%támog.)

280

280

10

Otthonteremtési támogatás

(100%támog.)

15 147

11 920

11

Gyermektartásdíj megelőlegezés

(100%támog.)

12 625

12 229

12

Közgyógyellátás

(100%önerő)

4 707

0

4 707

5 166

459

13

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása - Erzsébet utalvány

(100%támog.)

8 207

8 207

469 755

390 129

76 004

78 719

2

Összesen:

903

2 543

2 543

5 258

6. melléklet a .../2013. (… . ...) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN A 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL Adatok e Ft-ban sz.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2011. évi tény

2012. évi terv

2012. évi tény

sz.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2011. évi tény

2012. évi terv

2012. évi tény

I.

Működési bevételek közül

80 978

160 175

75 555

I.

Felújítások

1.

Működési bevételek

54 760

160 175

75 555

II.

Beruházások

2.

Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek

26 218

0

0

III.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

37 333

0

0

II.

Központi költségvetésből kapott támogatások

2 779

4 588

4 588

IV.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre

18 107

6 663

6 063

665 173

1 529 511

226 427

V.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása

0

0

805 348

0

25 000

26 384

VI.

Finanszírozási kiadások - fejlesztési hitel törlesztése, egyéb pénzügyi műveletek

28 028

29 361

29 412

VII.

Fejlesztési hitel és kötvény kamat fizetése

59 792

79 420

78 105

790 056

2 517 686

1 248 959

III. Felhalmozási bevételek 1.

Közhatalmi bevételek

2.

Felhalmozási bevételek

24 345

21 494

21 635

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

205 876

696 757

119 012

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül

433 229

786 246

59 379

5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

1 723

14

17

IV. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány átvétele I-IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN sz.

0

0

748 930

1 694 274

8 824

23 542

23 300

637 972

2 378 700

306 731

805 348 1 111 918 I-VII. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

sz.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I.

Működési bevételek

1 813 626

1 632 013

1 643 350

I.

Személyi jellegű juttatások

1 868 220

1 671 128

1 614 069

1.

Intézményi működési bevételek

330 636

323 462

320 187

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. adó

469 638

419 612

406 869

2.

Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek

845 019

810 982

847 036

III.

Dologi jellegű kiadások

981 102

954 812

929 326

3.

Működési célú támogatásértékű bevételek

621 970

487 768

466 326

IV.

Ellátottak pénzbeni juttatása

23 017

27 038

23 934

4.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül

16 001

9 801

9 801

V.

Pénzeszköz átadás

177 444

81 399

67 691

II.

Központi költségvetésből kapott támogatások

2 085 780

1 919 762

1 929 416

VI.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

453 043

522 180

520 123

0

914 097

59 153

VII.

Előző évi pénzmaradvány átadása

8 357

0

59 196

20 703

0

22 217

III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele / átvétele IV. Finanszírozási bevételek V. I-V.

Pénzkészlet január 1-jén

1 007 797

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 927 906

4 465 872

4 524 635 I-VII. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

870 499 3 980 821

3 676 169

3 621 208

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 676 836

6 160 146

5 636 553

4 770 877

6 193 855

4 870 167

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

7. melléklet a …./2013. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi pénzeszközeinek változásáról Adatok e Ft-ban Megnevezés

Összeg

1

Önkormányzat saját bevétele

2 801 369

2

Önkormányzat költségvetési támogatása

1 934 004

3

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

4

Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)

4 743 837

5

Költségvetési kiadások összesen

4 840 755

6

Finanszírozási bevételek

7

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8

Finanszírozási kiadások

9

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

10

Pénzkészlet változás (4-5+6+7-8-9)

11

Pénzkészlet 2012. január 1-jén

870 499

12

Pénzkészlet 2012. december 31-én (10+11)

749 581

13

Pénzkészlet változás (12-11)

-120 918

8 464

22 217 -17 593 29 412 -788 -120 918

8. melléklet a .../2013. (… . ...) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai évenkénti bontásban és összesítve, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása Adatok e Ft-ban Előző időszakban keletkezett kötelezettség Feladat megnevezése

Testületi határozat száma

Testületi határozat kelte

Köt.váll lejárati ideje

2.

3.

4.

5.

6.

56

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

9=8*0,3

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28 100

8 430

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

510

8 310

2 493

362

333

305

277

248

220

192

164

135

107

79

50

21

42 246

114 017

34 205

2 816

2 816

2 817

2 816

2 816

2 817

2 816

2 816

2 817

2 816

2 817

2 817

408

20 904

28 246

8 474

1 288

1 182

1 076

970

864

758

652

546

440

334

227

122

15

46 000

1 333

44 667

13 400

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

801

599

19 713

4 811

14 902

4 470

503

473

443

413

383

353

323

293

263

233

203

173

143

113

83

53

22

300 000

36 990

263 010

78 903

4 932

4 932

4 932

4 932

4 932

4 932

4 932

4 932

4 932

4 932

4 932

4 932

4 932

4 932

4 932

4 923

106 289

22 299

83 990

25 197

2 965

2 779

2 594

2 409

2 223

2 038

1 853

1 667

1 482

1 297

1 112

926

741

556

370

185

1 000 000

0

1 000 000

300 000

0

17 647

17 647

17 647

17 647

17 647

17 647

17 647

17 647

17 647

17 647

17 647

17 647

17 647

17 647

17 647

17 647

17 648

722 510

102 814

619 696

185 909

18 600

18 600

17 506

16 412

15 318

14 224

13 130

12 035

10 941

9 847

8 753

7 659

6 565

5 471

4 376

3 282

2 188

1 002

I/a) Fejlesztési hitelek tőketörlesztése össz. (1-5)

1 540 263

90 469

1 449 794

434 938

9 208

26 855

26 856

26 855

26 855

26 856

26 855

26 855

26 856

26 855

26 856

26 856

24 297

23 379

23 379

23 371

18 246

17 648

I/b) Fejlesztési hitelkamat összesen (1-5)

911 927

156 783

755 144

226 543

23 718

23 367

21 924

20 481

19 036

17 593

16 150

14 705

13 261

11 818

10 374

8 930

7 485

6 140

4 829

3 520

2 210

1 002

2 204 938

661 481

32 926

50 222

48 780

47 336

45 891

44 449

43 005

41 560

40 117

38 673

37 230

35 786

31 782

29 519

28 208

26 891

20 456

18 650

50 222

48 780

47 336

45 891

44 449

43 005

41 560

40 117

38 673

37 230

35 786

31 782

29 519

28 208

26 891

20 456

18 650

1.

2012. 12. 31-én fennálló kötelezettség

Adósságkonszolidációval csökkentett kötelezettség (30%)

7.

8= 6-7

38 000

9 900

14 265

5 955

156 263 49 150

Köt-ből Összes kötelezettség 2012. 12. 31ig visszafiz. vállalás

Belföldi irányú kötelezettségek: I. Fejlesztési hitelek OTP Bank Nyrt. 1.a) Útépítésre felvett hitel* 1.b) felvett hitel kamata Szennyvízhálózat építésre 2.a) felvett hitel*

56

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

2.b) felvett hitel kamata Gyűjtőút és kerékpárút 3.a) építéshez felvett hitel*

104

2009. (IX.24)

2029. IX. 05.

3.b) hitel kamata UniCredit Bank Hungary Zrt. 4.a) Útépítésre felvett hitel *

65

2008. (V. 29.)

2028. IX. 30.

77

2010. 2030. (VIII.16.) IX.30.

4.b) felvett hitel kamata 5.a)

"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény*

5.b) kötvény kamata

I.

Fejlesztési hitel és hitelkamat összesen (1-5)

2 452 190 247 252

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek:

II.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás

III.

Működési hitel: Likvid hitel (2012.december 31-i hitelállomány)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTEL 50%-A * A hitelek változó kamatozásúak

6

2013. (I.31.)

2013. VI.30.

41 000

2 493 190 247 252

41 000

22 166

6 650

6 650

2 268 104

668 131

39 576

185 116 140 858 135 108 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608

9. melléklet a …./2013. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA SZÖVEGES INDOKLÁSSAL EGYÜTT Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Püspökladány Város Önkormányzata

előző év 1

A

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2

I.

Immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

4 5

I.

Immateriális javak nettó értéke "0"ra leírt javak értéke nélkül

6

II.

Tárgyi eszközök

7

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

8

Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok

9

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. vagy. jogok

10

Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

11

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül

12 2.

Gépek, berendezések és felszerelések

13

Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

14

Forgalomképtelen köztéri műalkotások

15

Gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül

16 3.

Járművek

17

Forgalomképes járművek

18

Járművek nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül

19 4.

Beruházások, felújítások

20

Forgalomképtelen beruházások, felújítások

21

Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

22

Forgalomképes beruházások, felújítások

23

Beruházások, felújítások nettó értéke "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül

24 II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

25 III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

26 1.

Forgalomképes részesedések

27 2.

Forgalomképes kölcsönök

28 3.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

29 III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

30 IV.

Üzemeltetésre, kezelésre vagyonkezelésbe átadott eszközök

előző év

tárgy év

6 875 6 875

6 875 1 973 8 848

3 169 268 3 437

4 012 786 120 992 355 584 4 489 362

4 666 773 153 124 354 469 5 174 366

228 80 716 0 80 944

67 737 41 532 109 269

65 608 41 531 107 139

0 0 821 715 43 176

előző év

tárgy év

Egyesített Óvodai Intézmény

előző év

tárgy év

előző év

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

tárgy év

előző év

tárgy év

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Gazdasági Ellátó Szervezet

előző év

tárgy év

előző év

tárgy év

Püspökladányi Tájékoztató Központ

előző év

ÖSSZESEN

tárgy év

előző év

0 4 877 -5 037 -160 0 0 653 759 17 686 -1 115 670 330 0 -5 001 -1 -5 002 0 2 832 2 832 0 -763 568 169 876 1 790 -591 902 76 258

55 848 241 35 065 91 154 0 0 154 152 1 188 223 1 241 647 18 415 2 602 437 0 0 0 0 0 0 2 602 437 8 926 947

55 847 224 31 585 87 656 0 0 154 152 1 917 955 476 673 13 693 2 562 473 0 0 0 0 0 0 2 562 473 8 959 583

-1 -17 -3 480 -3 498 0 0 0 729 732 -764 974 -4 722 -39 964 0 0 0 0 0 0 -39 964 32 636

770 224 1 291

3 591 144 415 51 871 800 64 008 1 083 865

5 673 90 437 51 765 569 63 220 924 950

2 082 -53 978 0 -106 231 -788 -158 915

7 010

10 010 812

9 884 533

-126 279

0 7 491 946 766 864 0 1 475 617 110 296 39 810 1 625 723

109 600 -126 279 0 -102 655 -4 039 -2 906 -109 600

0 0

40 40

13 13

0 0

0 0

404 404

215 215

79 310

101 329

99 148

69 141

68 437

133 441

130 235

253 110

247 637

79 310

101 329

99 148

69 141

68 437

133 441

130 235

253 110

247 637

0

4 299 305 4 604

3 243 305 3 548

4 248

3 887

947

234

8 800

6 093

26 730

22 903

4 248

3 887

947

234

8 800

6 093

26 730

5 727 5 727

808 808

6 6

2 087 2 087

1 603 1 603

0

0

1 912 1 912

0 0

864 891 5 463 522

58 147 213 052 1 790 272 989 5 560 221

0 0 86 356

0 82 864

0 107 664

0 104 638

0 70 088

0 68 671

144 153

136 328

55 848 241 35 065 91 154

55 847 224 31 585 87 656

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 152 1 188 223 1 241 647 18 415 2 602 437

154 152 1 917 955 476 673 13 693 2 562 473

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 437 8 163 988

2 562 473 8 219 198

0 89 793

0 84 127

0 107 733

0 104 638

0 70 128

0 68 684

0 144 153

0 136 328

0 280 244

0 271 058

0 194

0 288

0 69 856

0 69 543

0 858

0 5 719

0 130 180 0 0 0 130 180

0 88 095 51 720 614 30 388 839 148

1 204 51 856 002 32 509 889 766

793 0 29 413 13 206 43 412

974 395

1 078 379

371 343

942 265

2 246 11 854

3 653 488

105

120

334

297

320 1 960 2 280

0 0 0 2 488 2 355 4 843

1 020 6 726 9 115

2 370 4 517 8 344

2 832 15 487 19 033

73 7 901 9 181

9 705 2 805 26 610

6 582 3 451 14 174

194 321 515

571 599 1 170

1 462 4 079 5 646

2 688 579 3 387

265 121 720

8 294 168

9 058 346

979 559

127 539

110 013

109 481

79 243

77 028

163 186

145 509

306 854

285 232

709

1 458

75 502

72 930

1 578

0 0

0 0

334 334

68 723

67 247

0

68 723

194

288

22 903

194

0

303 303

279 840

270 843

31

Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok

33

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. vagy. jogok

34

Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

35

Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Üzemeltetésre átadott eszközök összesen

36

39 39

31 31

67 247

0

0

1 133

1 962

819

5 688

288

1 133

1 962

819

5 688

0

0

0

0

0

0

0 194

0 288

0 69 856

0 69 209

0 819

0 5 688

2 Vagyonkezelésbe átadott eszközök

37 38

Vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

39

Vagyonkezelésbe adott forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

40

Vagyonkezelésbe adott forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

Vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen

41

3 Vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

42 43 IV.

Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök nettó értéke "0"-ra leírt eszk. értéke nélkül

44 A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV-IG)

45 B.

Forgóeszközök

46 I.

KÉSZLETEK ÖSSZESEN (forgalomképes)

47 II.

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (forgalomképes)

48 III.

ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (forgalomképes)

49 IV.

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (forgalomképes)

50 V.

EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM. ÖSSZESEN (forgalomképes)

51 B.

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V-IG)

52

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

53

FORRÁSOK

54 D E

56 F

SAJÁT TŐKE KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

6 651 140 0

6 754 514 695 429

89 125 863 520

84 553 41 867

96 324 1 655

104 000 3 258

66 262 3 089

65 094 6 150

130 612 8 972

136 478 6 054

280 796 11 907

273 511 9 621

-18 493

275 560

67 025 3 169

67 699 2 931

1 080 338

5 822 994

1 475 617 99 328 33 458 1 608 403

0 1 872 25 042 26 914

0 367 752 1 119

0 11 409 625 12 034

0 638 1 585 2 223

5 235 4 657 9 892

5 047 737 5 784

14 255 9 347 23 602

1 057 1 920 2 977

0 13 548 603 14 151

0 1 688 412 2 100

212 22 234

13 610 623

2 936 2 372 5 308

1 964 336 2 300

112 48 160

194 0 194

0 7 382 346 893 143 0 1 578 272 114 335 42 716 1 735 323

KÖTELEZETTSÉGEK Hosszúlejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

tárgy év

0 8 046 2 658 10 704 0 0 4 666 773 845 138 354 469 5 866 380 0 109 906 41 836 151 742 0 7 639 7 639 0 58 147 213 052 1 790 272 989 6 298 750

69 69

0 0

Változás

0 3 169 7 695 10 864 0 0 4 013 014 827 452 355 584 5 196 050 0 114 907 41 837 156 744 0 4 807 4 807 0 821 715 43 176 0 864 891 6 222 492

1 171 92 1 263

1 Üzemeltetésre átadott eszközök

31

55

tárgy év

Forgalomképes immateriális javak

3

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Polgármesteri Hivatal

Pl-i Általános Isk. és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetokt. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat

58 II.

Rövidlejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

59 III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

60 F

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

1 578 272 64 756 0 1 643 028

61

FORRÁSOK ÖSSZESEN D-F-IG

8 294 168

9 058 346

979 559

127 539

110 013

109 481

79 243

77 028

163 186

145 509

306 854

285 232

709

1 458

75 502

72 930

1 578

7 010

10 010 812

9 884 533

-126 279

62

Könyviteli mérlegen kívüli tételek

63

"0"-ra leírt immateriális javak

64

"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

65

"0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések

66

"0"-ra leírt járművek "0"-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök

68

"0"-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:

121 584 29 164 619 194 251 224 739

41 219 409 31 242 7 456 0 80 326

41 830 409 31 242 11 461 0 84 942

186 0 1 473 10 472

67

732 568 4 490 490 179 400 185 680

691 0 2 575 10 472 0 13 738

195 2 198 6 856 0 0 9 249

195 2 205 6 633 0 0 9 033

843 284 37 269 0 0 38 396

414 284 34 406 0 0 35 104

5 566 773 131 202 1 740 0 139 281

5 989 773 160 556 1 124 0 168 442

225 0 1 755 0 0 1 980

225 0 1 755 0 0 1 980

882 0 3 036 0 0 3 918

882 0 3 269 0 0 4 151

242 0 5 618 0 0 5 860

403 0 5 618 0 0 6 021

50 090 4 232 222 941 20 158 179 400 476 821

50 750 4 255 275 218 23 676 194 251 548 150

660 23 52 277 3 518 14 851 71 329

57

I.

12 131

9. melléklet a …/… (… . …) önkormányzati rendelethez

Indoklás Püspökladány Város Önkormányzata vagyonkimutatása jelentősebb összegű eltéréseiről 2011. évről 2012. évre A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke csökkent a 2011. évi zárszámadáshoz képest, a változás összegszerűen: - 126 279 e Ft. A vagyon csökkenés jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök A mérlegben szereplő eszközérték nettó érték, amely a 2011. évi mérlegben kimutatott eszközérték tárgyévben üzembe helyezett eszközök aktivált értékével növelt és a tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett eszközértéket mutatja. A befektetett eszközök értéke önkormányzati szinten + 32 636 e Ft-tal növekedett, amely az alábbi változásokkal magyarázható: I. Immateriális javak A mérlegsor csökkenést mutat, összegszerűen – 160 e Ft-ot, amely az e soron kimutatott számítógépes programok elszámolt értékcsökkenésével indokolható, minimális tárgyévi program beszerzés mellett. II. Tárgyi eszközök Értéke 2011. évhez képest növekedett: + 76 258 e Ft értékben. (A mérlegsor az ingatlanok; gépek, berendezések és felszerelések; járművek; beruházások, felújítások nettó értékét tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök értéke nélkül) Ez a növekedés két mérlegsor jelentősebb változásával magyarázható: Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok + 670 330 e Ft értékű növekedése az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékének növekedéséből adódik, összegszerűen + 685 004 e Ft. Ez a növekedés a beruházások befejeződésével és ennek következtében azok nagymértékű aktiválásával magyar ázható. Emiatt mutatkozik a beruházások, felújítások mérlegsoron csökkenés, értéke: - 591 902 e Ft.

1

III. Befektetett pénzügyi eszközök Változása: – 3 498 eFt. Ezen a mérlegsoron mutatjuk ki az egyéb hosszú lejáratú követelések között a korábbi években részletfizetésre eladott önkormányzati lakások értékesítéséből eredő követeléseket. A csökkenés a tárgyévet követő évben várhatóan megtérülő követelések összegét mutatja. Itt mutatjuk ki az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes részesedések állományát is: - Észak-Kelet Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt. - Hajdú Gabona Zrt. - Municipál Önkormányzati Kárpótlási jegy Zrt. - Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft. - Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.

110 e Ft 3 367 e Ft 660 e Ft 3 000 e Ft 48 710 e Ft

IV. Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe adott eszközök A mérlegsor értéke csökkenést mutat, összegszerűen - 39 964 e Ft, amely a selejtezés és a „0”-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök ezen mérlegsorról történő kivezetésével magyarázható. B. Forgóeszközök I. Készletek Értéke növekedést mutat: + 2 082 e Ft összegben. (élelmiszer raktárkészlet, középiskolában raktáron lévő anyag értékváltozása) A növekedés jelentős részét a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium + 1 407 e Ft értékű készletnövekedése okozta, amelyet a középiskolában raktáron lévő anyagok értékváltozása idézett elő. Ehhez a növekedéshez járult még hozzá a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény készletváltozása + 571 e Ft összegben. II. Követelések A követelések állományában az előző évhez képest csökkenés mutatkozik: - 53 978 e Ft. A csökkenés jelentősebb mértékben az Önkormányzat követelésállományában jelentkezik, összegszerűen - 42 085 e Ft. Ennek magyarázata a vevőállomány csökkenése, valamint a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft., mint a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. jogutódjával szembeni vagyonkezelői követelés 39 196 e Ft összegű állománycsökkenése.

2

Nagy mértékű csökkenés mutatkozik a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium esetében is: - 11 366 e Ft, amely jelentős részben a vevőállomány csökkenésével indokolható. III. Értékpapírok Az Önkormányzat tulajdonában lévő kárpótlási jegy é rtéke változatlan: 51 e Ft. IV. Pénzeszközök A mérlegtétel csökkenést mutat, összegszerűen – 106 231 e Ft, mely nagymértékben a kötvényforrás 2012. évi 95 633 e Ft összegű felhasználásával magyarázható. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások A mérlegsor értéke csökkenést mutat: - 788 e Ft.

FORRÁSOK D. Saját tőke Értéke növekedést mutat, önkormányzati szinten: + 109 600 e Ft. A saját tőke növekedését legnagyobb mértékben a 2012. évben aktivált önkormányzati és intézményi beruházások értéke, valamint az elszámolt értékcsökkenések egyenlege eredményezte. E. Költségvetési tartalék A csökkenés mértéke önkormányzati szinten: - 126 279 e Ft. F. Kötelezettségek A kötelezettségek önkormányzati szintű állománya csökkenést mutat, mely értéke : - 109 600 e Ft értékű csökkenést mutat, melyet a hosszú lejáratú kötelezettségek, a rövid lejáratú kötelezettségek, valamint az egyéb passzív pénzügyi elszámolások értékének csökkenése okozott. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek A legnagyobb mértékű csökkenés ezen a mérlegsoron tapasztalható, mértéke: - 102 655 e Ft.

3

A hosszú lejáratú kötelezettség állományát csökkentette a fejlesztési hitelek 2013. évben esedékes tőkefizetési kötelezettsége (30 695 e Ft), valamint a fejlesztési célú euróban kibocsátott kötvény év végi értékeléséből adódó elt érés (- 71 960 e Ft). II. Rövid lejáratú kötelezettségek A csökkenés mértéke: - 4 039 e Ft. Az önkormányzat esetében a rövid lejáratú kötelezettségek értéke növekedést mutat 34 572 e Ft értékben. A növekedés jelentősebb része azzal magyarázható, hogy az önkormányzat 22 166 e Ft összegű likvid hitele a rövid lejáratú hitelek mérlegsorra került. A szállítói állomány, ezen belül a beruházási szállítói állomány értéke jelentősen nőtt 10 233 e Ft-tal. Az önkormányzatnál megfigyelhető növekedést lecsökkentette az intézményeknél kimutatott rövid lejáratú kötelezettségek 38 611 e Ft érékű csökkenése, amely az intézmények szállítói tartozásállományának jelentős csökkenéséből adódott. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás A mérlegsoron csökkenés mutatható ki, mely értéke: - 2 906 e Ft.

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK A 0-ra leírt immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó va gyoni értékű jogok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke 2012. évben az előző évhez képest + 71 329 e Ft-tal nőtt. Az eszközcsoport állománynövekedése az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök állományának „elöregedését” jelzi.

4

10.1 melléklet a …/2013. (… . …) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2012. évi pénzmaradványának alakulásáról Adatok e Ft-ban

Megnevezés

1

01. Hosszú lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

2

02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

3

03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

4

A. Záró pénzkészlet (01+02+03)

5

04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

6

05. Rövid lejáratú lividhitelek és működési célú kötvénykib. záróállománya (-)

7

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (04+05)

8

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

9

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

11 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

13 14

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

15 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (06-07) (+-) 17 08. Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 18 09. Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 19 D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-) 20 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

22 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 23 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 24 12 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 25 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (+-10+-11+-12+-13) (+-) 27 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 28

I. Költségvetési pénzmaradvány (F+-G+H)

29 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 30 15. Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

32 16. a J. sorból - Egészségbizt. Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 34 35

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Püspökladány Polgármesteri Város Hivatal Önkormányzat

0 704 359 267 704 626 51 22 166 -22 115 9 008 8 686 12 694 30 388 17 470 0 0 17 470 12 918 0 0 0 0 695 429 20 089 -14 281 0 1 060 6 868 0 702 297 0 0 702 297 0 702 297 3 785 698 512

0 29 280 133 29 413 0 0 0 3 622 9 584 0 13 206 752 0 0 752 12 454 0 0 0 0 41 867 -18 287 0 0 0 -18 287 0 23 580 0 0 23 580 0 23 580 23 580

Egyesített Óvodai Intézmény

0 2 370 0 2 370 0 0 0 770 3 747 0 4 517 737 0 0 737 3 780 0 0 0 0 6 150 -1 802 0 0 0 -1 802 0 4 348 0 0 4 348 0 4 348 4 348

Segítő Kezek Szoc.Szolg. Központ és Gyj.Szolg.

0 2 488 0 2 488 0 0 0 1 480 875 0 2 355 1 585 0 0 1 585 770 0 0 0 0 3 258 0 0 0 0 0 0 3 258 0 0 3 258 0 3 258 3 258

Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény

0 73 0 73 0 0 0 1 920 5 981 0 7 901 1 920 0 0 1 920 5 981 0 0 0 0 6 054 0 0 0 0 0 0 6 054 0 0 6 054 0 6 054 6 054

Karacs Ferenc Gimnázium, SZKI, Szakiskola és Kollégium

0 6 582 0 6 582 0 0 0 372 3 079 0 3 451 412 0 0 412 3 039 0 0 0 0 9 621 0 0 0 0 0 0 9 621 0 0 9 621 0 9 621 9 621

Gazdasági Ellátó Szervezet

0 571 0 571 0 0 0 0 599 0 599 610 0 0 610 -11 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 560 0 0 560 0 560 560

Püspökladányi Dorogi M. Tájékoztató Városi K. és Központ Műv. Központ

0 2 688 0 2 688 0 0 0 345 234 0 579 336 0 0 336 243 0 0 0 0 2 931 0 0 0 0 0 0 2 931 0 0 2 931 0 2 931 2 931

0 770 0 770 0 0 0 0 224 0 224 0 0 0 0 224 0 0 0 0 994 0 0 0 0 0 0 994 0 0 994 0 994 994

Püspökladány Város Önk. összesen

0 749 181 400 749 581 51 22 166 -22 115 17 517 33 009 12 694 63 220 23 822 0 0 23 822 39 398 0 0 0 0 766 864 0 -14 281 0 1 060 -13 221 753 643 0 0 753 643 0 753 643 55 131 698 512

10.2 melléklet a …/2013. (… . …) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2012. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeiről Adatok eFt-ban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGBONTÁSA JOGCÍMEK SZERINT INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

1

Pénz2012. évi maradványt módosított pénzterhelő összes maradvány kötelezettség

2

3

Dologi Személyi Munkaadót terh. kiadásokat jellegű jár. és szoc.hozzájár. terhelő kiadások kötelezettség adó kötelezettség kötelezettség

4

5

6

2012. évben Szállítói átvett pályázati 2013. évi eredeti kv-be Központosított kötelezettsége Egyéb rövid pénzeszköz visszatervezett pénzmaradvány előirányzat lejáratú k maradványa Működési Fejlesztési maradvány Működési kötelezettségek Működési Fejlesztési Fejlesztési 7

8

702 297

702 297

287

39

21

1 920

23 580

23 580

4 971

1 473

1 261

367

Egyesített Óvodai Intézmény

4 348

4 348

2 959

730

Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

3 258

3 258

258

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Szakszolgálati Intézmény

6 054

6 054

3 633

1 420

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

9 621

9 621

4 285

392

560

560

413

135

2 931

2 931

138

994

994

335

93

25

541

753 643

753 643

17 279

4 282

1 433

5 271

Püspökladány Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Módosított pénzmaradványt terhelő kötelezettség összesen

8

11

31 500

12

13

Kistérségi Iroda pénzmaradványa

Pénzmaradvány átadás (+) átvétel (-)

Működési célú likvid hitel

14

15

16

698 512

-7 816 7 692

-22 166

7 816

659 126

2 874 904

97

66

1 618

3 260

12 868

1 925

163

3 543

31 500

698 512

3 260

7 692

2 874

-22 166

11. melléklet a …./2013. (…. . ….) önkormányzati rendelethez KI MUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata által 2012. évre adott közvetett támogatásokról Adatok e Ft-ban Összesen A)

A) B) B) C)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege - étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap) - előző tétel után fizetendő ÁFA költsége Összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Összesen: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

3 129 845 3 974 0 0

mentesség kedvezmény

- gépjárműadó - magánszemélyek kommunális adója - termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó - idegenforgalmi adó C) D)

Összesen: Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének átvállalása - Iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása - Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan működési költségének átvállalása

D)

Összesen:

E)

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Általános és középiskolai tanulók úszásoktatás támogatása - Oktatási intézmények tanulói és a DSK által használt Sportcsarnok működtetése - Buszbérlet általános iskolai tanulók számára

E)

- Tanévkezdés önkormányzati támogatása - Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása Összesen:

A-E KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

0 9 669 0 0 9 669

0 0 0 0 0 9 669

2 428 283 420 3 131 640 5 415 2 977 2 672 10 333 22 037 38 811

12. melléklet …/2013. (…..) önkormányzati rendelethez Szöveges indoklás az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadási rendelet-tervezetéhez az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 1.

Az önkormányzat összes bevételét az 1. melléklet, működési kiadásait a 2. melléklet, a fejlesztési kiadásait a 3. és a 3/A. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változását a 7. mellékletben mutatjuk be. A 7. mellékletből megállapítható, hogy az önkormányzat pénzkészlete önkormányzati szinten év közben 120.918 e Ft-tal csökkent.

2.

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.

3.

A 8. mellékletben mutatjuk be az önkormányzat többéves kihatással járó adósságait, kezességvállalásait évenkénti bontásban és összesítve valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását. A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza, az adósságállomány bemutatása lejárat szerinti bontásban látható, a kötelezettségek csak belföldi irányúak. A melléklet II. része az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget tartalmazza. Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedése nincs, mivel a gazdálkodó szervezetek az eredményüket nem osztalékfizetésre fordítják, hanem az eredménytartalékukat növelik.

4.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.

5.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja: − Azok az étkezést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30, illetve 40 Ft-os díjcsökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalta át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt, az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére és ezzel év végén az intézmények elszámoltak. − A magánszemélyek kommunális adó megfizetés alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) rendelet 6. §-a tartalmazza. − A D. pontban megjelölt üzemeltetési költséget az önkormányzat vállalja át az ott megjelölt szervektől, egyesületektől. Bérleti díjat sem kér az ingatlanok használatáért. − Az E. pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybevevőknek nyújtotta az önkormányzat, a 2012. évi költségvetés alapján.