B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK 2013. évi zárszámadás rendelet-tervezete

♦ Beszámoló Püspökladány Város Önkormányzata 2013. év i költségvetési gazdálkodásáról ♦ Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormán yzata 2013. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról

♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

♦ 1. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzata bevé teleinek alakulása 2013. december 31-ig

♦ 2. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzatának 2 013. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2013. december 31-ig

♦ 3. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzata 2013 . évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról 2013. december 31-ig

♦ 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat int ézményei 2013. évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáró l 2013. december 31-ig

♦ 4. melléklet:

Összesítő Püspökladány Város Önkormán yzata 2013. évi bevételeiről és kiadásairól

♦

5.A. melléklet:

Püspökladány

Város

Önkormányzata

pénzbeli

és

termé szetbeni

ellátásainak 2013. évi felhasználása és forrás mego szlása 2013. december 31-ig

♦

5.B. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hiv atala pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2013. évi felhasználása és forrás megoszlása 2013. december 31-ig

♦ 6. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzata össz evont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2013. évi működési, fejl esztési bevételeiről és kiadásairól

♦ 7. melléklet:

Kimutatás

Püspökladány

pénzeszközeinek változásáról

1

Város

Önkormán yzata

2013.

évi

♦ 8. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzata több éves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai évenkénti bontásban és összesítv e valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása

♦ 9. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzatának 2 013. évi vagyonkimutatása szöveges indoklással együtt

♦ 10.1. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkor mányzatának és intézményeinek 2013. évi pénzmaradványának alakulásáról

♦ 10.2. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkor mányzatának és intézményeinek 2013. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeirő l

♦ 11. melléklet:

Kimutatás Püspökladány Város Önkormá nyzata által 2013. évben adott közvetett támogatásokról

♦ 12. melléklet:

Szöveges indoklás az önkormányzat 20 13. évi költségvetési beszámoló rendelet-tervezetéhez az Áht. 24. § (4) bekezdése s zerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

2

A képviselő-testület 2/2013. (II. 27.) számú rendel etével fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetését 5 340 162 e Ft főösszegű bevétel lel és kiadással. A költségvetésből 2 240 699 e Ft felhasználását a működtetésre, míg 3 099 463 e Ft felhasználását fejlesztési feladatokra hagyta jóvá a testület. A fejlesztési k iadásokon belül a költségvetésben az év közben induló beruházások fedezetére 70 000 e Ft-os pályázati alap került elfogadásra. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a fi nanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirá nyzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jel entette. A működési költségvetést tekintve számításokat vége ztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támoga tást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni annak az Mötv. 111. § (4) b ekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem ter vezhető.” Az intézményi költségvetési keretszámok a koncepció ban elfogadott feladatfinanszírozás elve alapján lettek kialakítva. Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fenná lló forráshiány összege 118 877 e Ft volt. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevét el, illetve átvett pénzeszköz betervezésével került a forrás oldalon ellentételez ésre, melyek az év közben kapott támogatások által kiváltásra kerültek. A 2013. évet nagymértékben befolyásolták az alábbia k: -

több intézményi átszervezés történt meg, létrejött a Járási Hivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gye rmekjóléti Szolgálat fenntartója a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulása lett, a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Közpo nt, illetve a Karacs Ferenc Múzeum beolvadt a Püspökladányi Tájékoztató Központ ba, a finanszírozási rendszer módosult, feladatfinanszí rozás alakult ki, lezajlott az I. ütemű adósságkonszolidáció, amely á ltal az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságállományának 70 %-át átvállalta az állam.

A 2013. évi fejlesztési kiadások önerő fedezetére a 2010. december 17-én kibocsátott kötvényforrás állt rendelkezésre. A 2013. évi költségvetés elkészítését jelentősen be folyásolta a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, amel y szigorúan szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteit. A működési hitelekkel kapcsolatban az alábbi pontok a legjelentősebbek: „1. § c) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamide jű hitel. … 10. § (4) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.” 3

13

3

A) A működési költségvetés finanszírozhatóságát az alá bbiak jellemezték: -

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete az alábbi döntéseket hozta a likviditás biztosítása érdekében: - a 177/2012. (XII. 20.) önkormányzati testületi hatá rozat értelmében az OTP Bank Nyrt.-nél rendelkezésre álló 219 000 e Ft össz egű folyószámla hitelkeret meghosszabbításra került 2013. június 30. napjáig, majd a 94/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat értelmé ben a folyószámla hitelkeret meghosszabbításra került 196 834 e Ft összegű kerettel 2013. szeptember 20. napjáig, - a 178/2012. (XII. 20.) önkormányzati testületi hatá rozat értelmében az OTP Bank Nyrt.-nél rendelkezésre álló 87 000 e Ft össze gű munkabér hitelkeret meghosszabbításra került 2013. június 30. napjáig, majd a 93/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat értelmében a munk abér hitelkeret ismét meghosszabbításra került 2013. szeptember 20. napjá ig 2013. szeptember 20. napját követően már csak a fol yószámla hitelkeretet került meghosszabbításra. - a 141/2013. (X. 31.) önkormányzati testületi határo zat értelmében az OTP Bank Nyrt.-nél rendelkezésre álló 196 834 e Ft össz egű folyószámla hitelkeret meghosszabbításra került 100 000 e Ft összegű kerettel 2013. december 31. napjáig. A hitelszerződések a két fél között a testületi hat ározatokban foglalt feltételekkel létrejöttek. Az önkormányzat úgy tudta megőrizni mű ködőképességét, hogy a folyószámlahitelt folyamatosan igénybe vette az év folyamán. Eleget téve a jogszabályi előírásoknak 2013. december 31-én Püspö kladány Város Önkormányzata nem rendelkezett likvid hitellel.

-

A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségve tési törvény 4. mellékletének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt 24 493 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A jogszabály ok időközi módosulása végett a fent említett tartalékra 2013. szeptember 30-ig leh etett pályázatot benyújtani, mely lehetőséggel az önkormányzat – a költségvetési rend eletnek megfelelően – élt. A pályázatban meghatározott jogcímekre lehetett tám ogatási igényt benyújtani. Az önkormányzat pályázati igényére 172 456 e Ft vissza nem térítendő támogatás érkezett, melyet az alábbi jogcímekre lehetett felh asználni: - Közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési köte lezettség - Élelmiszerbeszállítókhoz kapcsolódó fizetési kötele zettség - 2013. évi feladatfinanszírozással nem fedezett kiad ás (óvoda) - 2013. évi feladatfinanszírozással nem fedezett kiad ás (közművelődés) - 2013. évi feladatfinanszírozással nem fedezett kiad ás (településüzemeltetés) - Iskolafenntartás A támogatással kapcsolatos elszámolást 2014. áprili s 11-ig kellett megküldeni a területileg illetékes Magyar Államkincstárhoz, mely nek az önkormányzat eleget tett.

-

A központi költségvetés a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet é rtelmében vissza nem térítendő támogatást biztosított a következő célokra: - a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet I. 1. c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált vissza pótlása:

4

-

-

-

Püspökladány Város Önkormányzata esetében az elvárt bevétel - a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-át tekintve – 64 751 e F t volt. A fent említett BM rendelet értelmében ennek az összegnek az 50%-át , azaz 32 375 e Ft-ot támogatásként megkapta az önkormányzat. a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegés zítése: A rendelet szerint a támogatás megállapítása az éle lmezés teljes éves elismert költségének és az élelmezéshez kapcsolódó bevételek - ideértve az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatá sa jogcímen kapott támogatást is – elismert éves összegének különbsége alapján, az önkormányzat egy lakosra jutó adó-erőképessége figy elembevételével történik. Az önkormányzat pályázatára 3 030 e Ft tá mogatást biztosított a központi költségvetés. a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásá nak kiegészítése Püspökladány Város Önkormányzata - mint állami támo gatást igénylő szerv – erre a feladatra 25 956 e Ft kiegészítő tám ogatást kapott a fenti rendelet értelmében. A támogatás a családsegítés és gyermekjóléti ellátás, a házi segítségnyújtás, a gyermekek napközbeni ellátá sa (bölcsőde) feladatokra vonatkozóan illette meg az önkormányzat okat oly módon, hogy a gyermekek napközbeni ellátása mutatóit kétszeres súllyal kellett figyelembe venni. A támogatás összege a gyermekek n apközbeni ellátása jogcímen az Egyesített Óvodai Intézményt, a többi f eladatra kapott támogatás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Közp ont és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz tartozó te lepüléseket illette meg. a köznevelési intézmények működtetésének támogatása jogcímen 7 680 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk.

A helyi iparűzési adó bevétel kedvezően alakult az elmúlt évben. Az ered etileg betervezett 208 215 e Ft-tal szemben 228 097 e Ft k erült beszedésre.

B) 2013. évben a felhalmozási kiadásokra és bevételekr e az alábbiak voltak jellemzőek: -

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testül ete a 77/2010. (VIII. 26.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról , hogy 2010. évben fejlesztési pénzügyi egyensúlyának megteremtése, valamint az el következő évek fejlesztési kiadásai saját forrásának biztosítása érdekében 1 000 000 e Ft-nak megfelelő összegű zártkörű, kétdevizás kötvényt bocsát ki. A végleges kötvény kibocsátásra 2010. december 17-én került sor. Ugyan az adósságkonszoli dáció által az önkormányzat kötvénykibocsatásból eredő adósságállománya csökken t, az nem érintette az abból eredő elkülönített forrás összegét. A kötvényforrásból éves bontásban a következő összegek kerültek felhasználásra a Képviselő-testül et döntései alapján: 2010. év 103 873 e Ft 2011. év 121 388 e Ft 2012. év 95 633 e Ft 2013. év 188 140 e Ft Összesen: 509 034 e Ft

-

A korábbi években felvett hitelek – adósságkonszolidációval nem érintett részével kapcsolatos - tőke- és kamatfizetési kötelezettségé t az önkormányzat saját fejlesztési forrásból biztosította.

5

-

Püspökladány Város Önkormányzata sikeresen pályázot t a fejlesztési kiadások önerejének kiváltására. 2013. évben az alábbi összegeket k apta meg az önkormányzat: - Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése BM önerő 19 e Ft - „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” BM önerő 3 373 e Ft

A Magyar Állam - a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72 - 75. §-ban meghatározottak figyelembevé telével - Püspökladány Város Önkormányzata adósságállományából 1 069 934 008 Ft tőketartozást, valamint 9 967 294 Ft kamatfizetési kötelezettséget, összesen 1 079 901 3 02 Ft-ot vállalt át 2013. június 28-i értéknappal. Az adósságkonszolidáció kétféle módon történt: 1. Az OTP Nyrt.-nél lévő adósságállományból 146 262 156 Ft költségvetési támogatásban részesült önkormányzatunk. Összetétele: 2005-ben felvett szennyvíz hitel telje s állománya: 109 323 218 Ft, a 2005-ben felvett útépítési hitelből 14 773 231 Ft, a 2012.12 .31-i folyószámla hitel teljes állománya 22 165 707 Ft. A támogatást az OTP Bank Nyrt. részére a Magyar Áll amkincstár utalta ki 2013. június 28. napi elszámolással. 2. Az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél a kibocsátott kötvénnyel kapcsolatos adósságállományból 3 170 970 EUR, azaz 923 671 852 Ft tőketartozás, valamint 34 217,77 EUR, azaz 9 967 294 Ft kamatfizetés kötel ezettség adósságátvállalásban részesült önkormányzatunk. Az adósságátvállalás során az önkormányzat, az UniC redit Bank és a Magyar Állam az átvállalással érintett minden adósságelemre háromol dalú tartozásátvállalási szerződést kötött. BEVÉTELEK (1. melléklet) I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzati működési bevételek teljesítése összességében 39,09 %-kal elmarad a módosított előirányzattól. A bevételi kiesés elsődl eges oka, hogy az újtelepi szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylésének jelentős része 2014. évben történik meg. Ezen jogcímen a 2013. évben 94 990 e Ft előirányzathoz k épest 34 303 e Ft teljesült. Az intézmények tényleges működési bevétele a módosított előirányzathoz képest 99,83 % és 107,64 % közötti teljesítést mutat. Lényeges túl teljesítés, illetve lemaradás egyetlen intézménynél sem mutatkozik. I/2. KÖZHATALMI ÉS EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK Adóbevételek Az idegenforgalmi adó esetén érvényesül a szezonalitás elve, vagyis az i degenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hónapokra tevődik, mely az adóbevétel szempontjából az év második felére tervezhető. Az adó mérték 300 Ft/fő/ éjszaka. Ezen jogcímen tervezett 3 000 e Ft-tal szemben a teljesítés 2 823 e Ft (9 4 10 vendégéjszaka), amely 94,1 %-os tervteljesítésnek felel meg.

6

Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőségge l bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90%-át a gazdálkodó szervezet ek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkoz ók az összes bevétel közel 10%-át fizetik. Iparűzési adónemben a 2012. évi adóbevallá s feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának 10 989 e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. §-a mondja ki. Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének al akulását 2013. évre 1,5 százalékos (változatlan) adómérték mellett 208 215 e Ft bevéte lt tervezett az önkormányzat, melyből 228 097 e Ft tényleges befizetés realizálódott. Ez 109,55 %-os tervteljesítésnek felel meg. 2013. évben gépjárműadó mérték változás nem volt az előző évhez képest. Az önkormányzat költségvetését megillető gépjárműadó helyben maradó része viszont – mint átengedett központi adó - a Magyarország 2013. évi központi kö ltségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XIV. fejezet 32. § (1) a) pontja értelmében 2013. január 1-jétől 100%-ról 40%-ra csökkent, a fennmaradó 60 % a központi költségvetés t illeti meg. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezzük a gépjárművek for galomból való kivonását. Előzőek figyelembe vételével, 2013. évben a tényleges önkor mányzati bevétel 26 578 e Ft, mely a 28 000 e Ft előirányzathoz képest 94,92 %-os tervteljesítésnek felel meg. Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsola tos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az adóhatóságunknak. Ilyen tartozások pé ldául a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszín bírság, közigazgatási bírság, továbbá a kö zelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Tá rsulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások. A bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel címen 2013. évben 4 817 e Ft realizálódott, mely 80,28 %-os tervteljesítésnek felel meg. Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a k özponti szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. A 700 e Ft összegű bevételi előirányzat 441 e Ft összegben teljesült, amely 63 %-nak felel meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg annak nyilvántartásár a korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100%a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). További behajtási cselekmény eredményeképpen az adó zás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. §-a értelmében a hátralékok behajtása érdekében adóhatóságunk visszatartási jogot gyakorol az adózók SZJA, ÁFA visszaigénylésér e, melynek eredményeként a beszámolási időszakban közel 3 500 e Ft-ot utalt a NAV. Ez a fajta adóbehajtás már az előző évben is igen eredményes volt, ezért alkalmazását t ovábbra is kiemelten fontosnak tartjuk. Fenti adónemekből – kivéve a magánszemélyek kommuná lis adóját – eredő bevétel az önkormányzat közhatalmi és egyéb sajátos bevétel ét alkotják. I./3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata és az intézmények e jogcímen 2013. évben befolyt bevételeit a táblázat tételesen tartalmazza.

7

Püspökladány Város Önkormányzata A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat több településen lát el szociális feladatokat. Adott településre eső hiányt az érintett önkormányzatnak vállalnia kell, a 2013. évre jutó hozzájárulások megfizetésre kerültek. Szerep Nagyközség Önkormányzata beutalta a 2012. évi hozzájárulását i s. A Startmunka mintaprogramok esetében az alulteljesítést az okozza, hogy a bevé teli előirányzatok tartalmazzák a 2013. december – 2014. február havi bérek támogatását is, melyet az önkormányzat 2014. évben realizált. A TÁMOP pályázatok a meghatározott ütemben zajlanak, a támogatás lehí vása is ennek megfelelően történik. Püspökladány Város Önkormányzata sikeresen pályázot t a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt Társadalmi Felelősségvállalás Pályázatra. Az elnyert összeg 2 000 e Ft, melyet a 2012. évben létrehozott Ifjúsági Ház külső felújítására lehet fordítani. „Ladányi Nyár” elnevezésű programsorozatra 2013. évben a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1 000 e Ft, míg a Hajdú-Bihar Megyei Ö nkormányzat 200 e Ft támogatást nyújtott. Intézmények Az Egyesített Óvodai Intézmény az első félévben a Munkaügyi Központtól foglalkozt a tásra 1 096 e Ft-ot, 2012. évben lezárult TÁMOP pályázatr a 694 e Ft-ot, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól a japán vendégek fogadására 200 e F t-ot, NFÜ pályázatra 592 e Ft-ot kapott. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ TÁMOP pályázatokkal kapcsolatban: TANGO – Tanórán kívüli foglalkozások 9 681 e Ft-ot, „Irodalmi keringő” könyvtári szolgáltatás fejlesztés 4 113 e Ft, Kalei doszkóp kulturális szakemberek képzése 242 e Ft; a Munkaügyi Központtól foglalkoztatásra 9 64 e Ft-ot kapott. A Polgármesteri Hivatal a Munkaügyi Központtól 3 586 e Ft támogatást kapot t foglalkoztatás támogatása céljából, illetve 813 e F t pénzeszközt vett át az önkormányzattól a TÁMOP „Segítsünk többen, többet!” pályázat keretein belül. A Gazdasági Ellátó Szervezet a Munkaügyi Központtól foglalkoztatásra 373 e Ft t ámogatást kapott. Itt szerepel még a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Többcélú Oktatási Intézmény 2 012. évi pénzmaradványa is. A Karacs Ferenc Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 208 e Ft-ot nyert el a KaracsMappa restauráltatása céljából. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Közpon t, Könyvtár, Múzeum során látható az intézményátszervezésből eredő 7 508 e Ft pénzmaradvány, az önkormányzattól a TÁMOP „Ezerarcú Sárrét” pályázattal kapcsolatban 1 016 e Ft átvett pénzeszköz, TÁMOP

8

„TANGO - Tanórán kívüli foglalkozások” pályázatra k apott 3 032 e Ft, TÁMOP „Irodalmi Keringő” könyvtári szolgáltatás fejlesztése pályáza tra kapott 2 873 e Ft, diákok nyári foglalkoztatására a Munkaügyi Központtól kapott 1 0 62 e Ft, valamint a Nemzeti Kulturális Alap által a Darvas Táncházra nyújtott 200 e Ft tám ogatás. I/4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTAR TÁSON KÍVÜLRŐL Püspökladány Város Önkormányzata esetében a 2012. évben megelőlegezett, 2013. évben igényelhető támogatások megérkeztek. - Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése 60 e Ft - „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” 3 373 e Ft - Püspökladány Belterületi Vízrendezés 6 826 e Ft A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat majális program támogatására 20 e Ft, a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ versmondó verseny megrendezéséhez 70 e Ft, a Gazdasági Ellátó Szervezet rendezvény szervezéséhez 50 e Ft támogatást kapott a Püspöklad ány Város Közművelődéséért Alapítványtól. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a televíziós műsorkészítés támogatására 9 234 e Ft-ot kapott a Médiahatóságtól. Fentiekből megállapítható, hogy az intézmények sajá t forrásaikat pályázati úton eredményesen egészítik ki. II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a központosított előirányzatok, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi központi költségvetésbő l származó bérkompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Erzsébet utalvány formájában került kifizetésre 2 6 22 gyermek esetében 15 208 e Ft összegben. „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” programsorozat megvalósításához 650 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosítás ával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatásáról szóló 41/2013. (VIII.7.) BM rendelet alapján Püspökladány Város Önkormányzata 592 e Ft összegű támogatásban részesü lt. A központi költségvetésből kapott egyéb támogatásokat (adósságkonszolidáció, szerkezetátalakítási tartalék támogatása, helyi önk ormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás) a bevezetőben mutatt uk be.

9

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ezen a jogcímen találhatók a magánszemélyek kommuná lis adója, a felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felh almozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételek, melyeket a mel léklet tételesen tartalmaz. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évben a tervezett 40 000 e Ft bérleti díjból 30 551 e Ft-ot fizetett meg, a hátralékot 2014. évb en teljesítette. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Közpon t, Könyvtár, Múzeum a Médiahatóságtól 690 e Ft támogatást kapott szakmai eszközbeszerzésre. Püspökladány Város Önkormányzata hitelállománnyal nem rendelkezett.

2013.

december

31- én

folyószámla

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatk örébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatoka t. A prémium évek programban lévő dolgozók 2013. évre esedékes juttatásainak forrását teljes mértékben biztosította az önkormányzat az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújtott a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történt. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások elemzésére összevontan kerül sor Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az 5.A és 5.B mellékletet figyelembe véve az alábbiak szerint : Püspökladány Város Önkormányzat (5.A melléklet) - Közfoglalkoztatás: A közfoglalkoztatási létszámadatokat a pályázható l étszám határozza meg. Az önkormányzat minden megjelent pályázati leh etőségre beadta támogatási igényét, és minden benyújtott pályázat elfogadásra került. 2013. évben közfoglalkoztatásban 1 289 fő vett részt. - Átmeneti segély: A helyi szociális igények meghaladták az eredetile g tervezett előirányzatot, ezért év közben annak növelése vált szükségessé. - Temetési segély, köztemetés: Pontosan nem tervezhető ellátások, év közben szüks égessé vált az előirányzat növelése. 2013. évben temetési segélyben részesült: 112 fő, köztemetésben részesült: 19 fő. - Tanévkezdési támogatás: A püspökladányi lakhelyű és ingyenes tankönyvellát ásban nem részesülő általános iskolai tanulók 1 000 Ft-os , a középiskolai tanulók 3 000 Ft-os, felsőoktatási intézményben tanulók 4 000 Ft-os támo gatásban részesültek. - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatásban 2013. évben 314 fő részesült, 9 315 e Ft összegben. - Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatás ára 2013. évben igénybe vett összeg 12 000 e Ft volt.

10

-

Adósságcsökkentési támogatás: a 2012. szeptemberében indult támogatási forma esetében folyamatosan változik a kérelmezők, illetv e a támogatottak száma. 2013. évben 41 háztartás részesült támogatásban 9 834 e Ft érté kben. Szociális nyári gyermekétkeztetés : az önkormányzat 333 gyermek 53 napig történő nyári étkeztetésére 7 766 e Ft támogatást kapott a központi költségvetésből, ezen túl további 42 gyermek étkeztetését önerőből vállalta ö nkormányzatunk.

Polgármesteri Hivatal (5.B. melléklet) - Aktív korúak ellátása: Magában foglalja a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás ellátási for mákat. Az egyes területeken a felhasznált összeg nagysága függ a közfoglalkoztatásban résztve vők számától, hány ellátott talált munkát, mennyi időre, illetve átkerül egyik ellátás i formából a másikba. Rendszeres szociális segély ellátásban 2013. évben havonta átl agosan 142 fő részesült, míg foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 887 fő. - Lakásfenntartási támogatás ellátásban 2013. évben 1 342 háztartás részesült. - Közgyógyellátás: 2013. évben 194 fő részesült méltányossági közgyó gyellátásban. I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Önkormányzati kötelező feladatok A belvíz üzemeltetési feladaton szereplő kiadások között van 10 havi sz ivattyútelep üzemeltetési költség, az önkormányzat részére 3 alk alommal kiszámlázott halas tavi vízszolgáltatás költsége, illetve egyéb árok-csator na tisztítási költség. Az egyéb város- és községgazdálkodási feladat on jelenik meg a lomtalanítás, zöldhulladék szállítása, arzénmentesítési berendezés bérleti díj a, szűrővizsgálatra szállítás költsége, utcanév tábla készítés, és egyéb eljárási, hatósági díjak. A könyvvizsgálati, ügyvédi és egyéb díjak között szerepel a jogi képviselet díja, a költségvetés és a beszámoló könyvvizsgálati díja, a belső ellenőrzés díja, valamint az önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódó szakértői d íjak. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére az általa ellátott feladatok támogatásaként a betervezett 21 300 e Ft került kif izetésre. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása feladaton 12 havi teljesítés jelentkezett. A működési célú hitelkamat a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. Jelen tősen javította az önkormányzat likviditási helyzetét az iparűzési adóból származó bevételi többlet, illetve a 2013. december 03-án megkapott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás, így a folyószámla hi telkeret igénybevételére kisebb mértékben volt szükség. A képviselő-testület a 66/2013. (V. 30.) önkormányz ati testületi határozatával hagyta jóvá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő v agyonkezelési és használati szerződést, mely alapján a gimnáziumi oktatás működtetési költségét a KLIK továbbszámlázza az önkormányzat részére. Az ezzel kapcsolatos számlák 2014. év elején érkeztek meg, így 2013. évi pénzügyi teljesítés nem mutatkozik.

11

Startmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák : A program keretében 2013. március 06 - 2014. február 28-ig terjedő időszakra 117 fő f oglalkoztatására volt lehetőség. Fólia sátras és szabadföldi növénytermesztés, valamint állattart ás folyt ezen időszakban. A megtermelt zöldségek a közétkeztetésben hasznosultak, valamint terménycsere útján más önkormányzatokhoz jutottak, a fennmaradó zöldségek értékesítésre kerültek. Termelésre került növények: paprika, zöldborsó, sárgadinnye, s ütőtök, csemegekukorica, vöröshagyma, póréhagyma, uborka, paradicsom, zöldbab, burgonya, újhagyma, cékla, fokhagyma, búza. Startmunka mintaprogram – Egyéb értékteremtő foglal koztatások program: A program keretében 2013. március 06 - 2013. december 31-ig t erjedő időszakra 20 fő foglalkoztatására volt lehetőség. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltat ó Központ és Gyermekjóléti Szolgálat püspökladányi feladat ellátási területén házi gondo zó, udvaros és karbantartó munkakörben foglalkoztatottak az intézmény munkatársainak irány ításával a projekt tartalma szerint segítették az intézmény munkáját. Startmunka mintaprogram – Belvíz védekezési munkák : A program keretében 2013. március 18 - 2013. december 31-ig terjedő időszakra 71 munkakör betöltésére volt lehetőség. A kubikosoknak 3 hónapra szólt a szerződésük, így 2 013. december 31-ig összesen 131 fő vett részt a programban. A segédmunkások a telephel yen betonelemeket készítettek, a kubikosok pedig a település szükséges pontjain az á rok- és áteresztisztítást, illetve az átereszek cseréit végezték. Segédmunkásaink által g yártott átereszek, járdalapok, gyeprácsok főként saját felhasználásra készültek. Az ezen felü li mennyiséget együttműködési megállapodás szerint más településekkel cseréltük e l általunk nem gyártott elemekre. Startmunka mintaprogram – Bio-és megújuló energia f elhasználás: A program keretében 2013. március 18 - 2013. december 31-ig terjedő idő szakra 20 munkakör betöltésére, összesen 68 fő foglalkoztatására volt lehetőség. Startmunka mintaprogram –Újtelepi biomassza kazánpr ogram: A program keretében 2012. december 17 - 2013. november 30-ig terjedő id őszakra 2 fő foglalkoztatására volt lehetőség. A 2012. évi pénzmaradvány rendezése az intézmények, illetve a központi költségvetés fe lé megtörtént. I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A mezőőri szolgálat kiadása alulteljesítést mutat, mivel a betervezett éjjellátó készülék beszerzése 2014. évben történt meg. Az egyházak részére nyújtott 2013. évi támogatás kifizetése me gtörtént. A Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetéséhez történő hozzájárulás az igénybevét el alapján kiutalásra került. Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évben négy, 100 %-os támogatottságú TÁMOP pályázatot bonyolít le főpályázóként vagy konzorciumi partn erként. - „Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért” - „Ezerarcú Sárrét” - „Segítsünk többen, többet!”

12

- „Tied a város, te vigyázz rá!” Az ezekhez kapcsolódó kifizetések a pályázatoknak m egfelelően történnek. „Ladányi Nyár” elnevezésű programsorozatra 2013. évben a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1 000 e Ft, míg a Hajdú-Bihar Megyei Ö nkormányzat 200 e Ft támogatást nyújtott, mely nagyban hozzájárult rendezvények sik eres lebonyolításához. Püspökladány Város Önkormányzata sikeresen pályázot t a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt Társadalmi Felelősségvállalás Pályázatra. Az elnyert összeg 2 000 e Ft, melyet a 2012. évben létrehozott Ifjúsági Ház külső felújítására lehet fordítani. A munkálatok 2014. évben fejeződnek be. Intézmények Az intézmények részére év közben lebontásra került a prémium évek programban résztvevők juttatásainak támogatása 13 225 e Ft összegben, a k öltségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja 27 752 e Ft összegben, a jubileumi jutalom és nyugdíjazás költsége 14 802 e Ft összegben. II. Polgármesteri Hivatal A könyvvizsgálat, ügyvédi díjak és egyéb kiadások között szerepel a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszer felülvizsgálata, rendsze rhasználati díjak, informatikai szolgáltatások és egyéb felmerülő eljárási díjak. A térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó éves karbantartási munká k megtörténtek. III/1. Egyesített Óvodai Intézmény Az Egyesített Óvodai Intézmény 21 óvodai csoporttal és 2 bölcsődei csoporttal műk ödik. A működési bevétel jelentős része a térítési díjbevét elből adódik. Az intézmény az év közben felhalmozódott szállítói számlák kiegyenlítése érde kében a 2013. december havi rendeletmódosítás során 7 000 e Ft póttámogatásban részesül t. A szakmai munka elősegítése érdekében az intézmény kihasználja a pályázati lehe tőségeket. 2013. évben 6 fő csökkentett munkaképességű, rehabilitációs járadékra jogosult d olgozót foglalkoztattak. Ez az egész évet tekintve 2 főnek felel meg (23 hónap), melynek kiad ását az intézmény részére lebontott rehabilitációs hozzájárulás fedezett. III/2. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ é s Gyermekjóléti Szolgálat A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat sokrétű szakmai tevékenységet végez. Ellátja a városban a családseg ítés, a gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyú jtás, a szociális étkeztetés, az idősek és a fogyatékosok nappali ellátása, közösségi pszichiátr iai ellátás feladatokat. Térségi feladatokat lát el Szerep, Sárrétudvari, Földes és Nagyrábé tel epüléseken. Az intézmény esetében fenntartóváltás történt év kö zben. 2013. július 1-jétől az intézmény a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás irányítása alatt működik. A feladatellátás hoz kapcsolódó állami támogatás igénylését továbbra is Püspökladány Város Önkormányzata végzi.

13

III/3. Gazdasági Ellátó Szervezet A GESZ 2013. január 1-jétől látja el a következő fe ladatokat: • az önkormányzathoz tartozó intézmények – kivéve a P olgármesteri Hivatal és Püspökladány Város Önkormányzata – gazdálkodási fel adatai, • a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartás a alá kerülő oktatási intézmények működtetési feladatai: általános iskolá k, zeneiskola, pedagógiai szakszolgálat, kollégium esetében a karbantartási é s takarítási feladatokat, • a Kálvin Téri Általános Iskola és a Petőfi Sándor Á ltalános Iskola ellátottai , illetve a középiskolai ellátottak számára biztosítja az étkez tetést az adott intézmények konyháinak működtetésével. III/4. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ III/5. Karacs Ferenc Múzeum Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 109/2013. (VIII. 29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról , hogy 2013. augusztus 31. napjával a egyesítéssel a Püspökladányi Tájékoztató Központba történő beolvadással, jogutódlással megszünteti a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Műve lődési Központ és a Karacs Ferenc Múzeum önállóan működő költségvetési szerveit. Az ú j intézmény neve Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múz eum. III/6. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési K özpont, Könyvtár, Múzeum A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum esetében az intézmény összevonás során felmerülő problémákat gördülékenyen sikerült megoldani. A működési bevételi előirányzat teljesítése érdekében a hirdetési és reklámtevékenység mellett több kiadványt is készített: falinaptár, kalendáriu m, Sárréti fakanál, Kecskés Gyula: Püspökladány Újkori története helyneveiben. Az inté zmény a magas szintű szakmai munka segítése érdekében kihasználja a pályázati lehetősé geket. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. 2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁ ZATOK 1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorn a hálózatának kiépítése (KEOP) A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban (előké szítés; kivitelezés) megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok telj esítése lezárult. A beruházással a csatorna építésén túl, megoldódik a foszfor-mentesítés, megé pül az új szennyvíziszap tározó, valamint lehetőség nyílik gép beszerzésre. A 2013. év I. neg yedévében lezárult a beruházás közbeszerzése. A nyertes KEVIÉP Kft. 2014. július 2 -re vállalta a kivitelezés befejezését, melyben 3 hónap próbaidő van. Jelenleg a módosított ütemben történik a műszaki kivitelezés. 2) Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciál is javítása A sporttelep salakos futópálya felújítási munkálata inak garanciális javítása megtörtént.

14

3) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tű zoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi F őigazgatóság) Püspökladány Város Önkormányzata az 50/2010. (IV.29 .) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be Püspökladány Város Önkormány zat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére a BM Országos Katasztrófav édelmi Főigazgatóságához. A beruházás során a Tűzoltóság épületének nemcsak a felújítása- bővítése történt meg, hanem energetikai fejlesztés is megvalósult. A beruházás műszaki átad ás-átvétele 2012. június 25-én megtörtént. A létesítmény jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A pályázat pénzügyi elszámolása lezárult, a koordinációs díj k ifizetésre került. 4) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testü lete határozatot hozott 2011. márciusi ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztés ére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Keré kpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, „P üspökladány, belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén a Petőfi Sándor utca – Erdő utca - Petri Pál utca – K arcagi utca – Árpád utca, valamint a Damjanich utca - Kálvin János utca nyomvonalán léte sül kerékpárút. A Támogatási Szerződés 2012. szeptember 12-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás során 2013. júniusában megtörtént. A nyerte s konzorcium nevében a Kelet-Épszer Kft. aláírta a kivitelezési szerződést, melynek műs zaki átadása 2013. december 30-án megtörtént. A pályázat elszámolására és zárására 20 14. I. félévében kerül sor. Az elkészült létesítmény forgalomba helyezését és a vízjogi üzem eltetési engedélyét az önkormányzat megkérte. 5) „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” (KEOP) Az ivóvízminőség javító program keretében az önkorm ányzat sikeresen pályázott. A támogatási szerződés 2012. szeptember 10-én aláírás ra került. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében a vízműtelep rekonstrukciója tör ténik meg pályázati forrásból. Ez tartalmaz 1 db új kút fúrását, vas-mangán és arzéns zűrők átalakítását. A vízmű korszerűsítése után az ivóvíz paraméterei megfelelnek majd a 201/2 001. (X.25.) Kormány rendelet előírásainak. Az ivóvízminőség javító programra kií rt közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezési szerződés aláírásra került. Kiegészítő építési tevékenységre igény merült fel, melyet a közreműködő Energia Központtal történt egy eztetés alapján felmérettünk a kivitelezővel és lehetőség van a jóváhagyására, a b eruházás tartalékai terhére. Ebből többségében a vízműtelep épületeinek a felújítása t örténik meg. 6) Püspökladány Petritelepi településrész és Déli v árosrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata az Új Széchenyi Te rv keretében meghirdetett az ÉszakAlföldi Operatív Program 3.1.2/A-11 kódszámú felhív ására, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a váro s gyűjtő út hálózatába” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat a következő útszakaszokat érinti: • Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közö tti szakasza) • Kálvin János utca • Árpád utca, • Karcagi utca • továbbá, az Árpád utcán egyesített rendszerű gyal og- és kerékpárút kialakítása a Széchenyi és Kaán Károly utcák közötti szakaszán.

15

A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitel ező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés lezárult. Megtörtént a szerződéskötés a nyertes Colas Út Zrt-vel. A kivitelező kiegészítő építési tevékenység igényét a műszaki el lenőr és az ÉARFÜ megalapozottnak ítélt meg. Ennek műszaki átadása 2013. december 12-én meg történt. A kivitelezési határidő 2013. december 31-ig történő meghosszabbításához a közrem űködő szervezet hozzájárult. A főszerződés szerinti kivitelezés lezárult, 2013. de cember 30-án műszaki átadására került sor. A pályázat elszámolására és zárására 2014. I. félév ében kerül sor. Az elkészült létesítmény forgalomba helyezését és a vízjogi üzemelési engedé lyét az önkormányzat megkérte. 7) Püspökladány belterületi vízrendezése (ÉAOP) Püspökladány belterületi vízrendezésére a tavalyi é vben sikeresen pályázott az önkormányzat. A támogatási szerződés 2012. szeptemb er 26-án került aláírásra. A megvalósulásra kerülő csapadékvíz-elvezető csatorna felújítása, átépítése, illetve létesítése a Kaán Károly és Szabó Pál utca mentén megtörtént. A jelenleg meglévő A-1-1 jelű csatorna hossza 1.578 m, mely a Szabó Pál utcán 231 m-rel bő vült, így összesen 1.809 m került kialakításra. Ebből burkolt szakasz 1.402 m, zárt s zakasz 407 m. A fejlesztés részeként létesült a zárt szakaszon 9 db tisztító akna, a Zal ka Máté – Szabó Pál utcák kereszteződésénél 1 db mobil szivattyú beszerzésével. A műszaki átadá s után a beruházás pénzügyi lezárása, megtörtént illetve a csatorna üzembehelyezési enged élyt megkapta. 8) Bio- és megújuló energia felhasználás STARTmunka mintaprogram támogatása – kazán program 2.2 Az ismételten meghirdetésre kerülő 2012. évi bio- é s megújuló energiafelhasználási STARTmunka mintaprogram pályázaton belül a Püspökla dány, Gárdonyi Géza u. 49. sz. alatti Mezei Virág tagóvoda fűtési rendszerét alakí tottuk át. A tartalékfűtésként megmaradó gázkazán mellé beépítésre kerül egy IRSA-THERM 80A hőlégbefúvós típusú apríték kazán (kazán teljesítménye max. 80 kW, teljesítménye 93%) 500 l-es apríték tárolóval, adagoló berendezéssel, égőfejjel, PLC vezérléssel, továbbá hasábfa tüzelés alternatívája miatt kiegészítő is beszerzésre került. A kivitelezés meg történt. 9) Főtér díszkivilágításához 6 db fényvető vásárlás a Püspökladány Város Önkormányzata megbízásából az EH -SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. Püspökladány, Bocskai utcán (Hősök tere), valamint a Kálvin téren 6 db SPIDER 511-80 fényvető berendezést szere lt fel a közvilágítási oszlopokra még 2012. év decemberében. A számlát a kivitelező benyú jtotta, mely az idén került kifizetésre. 10) Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrána k elkészítése Püspökladány Város Önkormányzata a 145/2012. (XI.8) önkormányzati testületi határozata alapján a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészet ek Kollégiuma pályázati felhívására Karacs Ferenc térkép- és rézmetsző városunk szülött e bronzszobrának állítására pályázatot nyújtott be. A szobor a Gagarin utca – Bajcsy-Zsili nszky utca sarkán, a gimnázium előtt kerül felállításra. A támogatás megítéléséről 2012 . december 21-én kaptunk értesítést. A támogatási szerződés aláírásra került, a kivitelezé s 2013. szeptemberében elkezdődött. A szobor 2014. március 16-án, Karacs Ferenc születésn apján került átadásra. A pénzügyi elszámolásra 2014. év II. negyedévében kerül sor. B) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL NEM RENDELKEZŐ NYERTES PÁLY ÁZATOK

16

C) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv elkészítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé váli k a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének mód osítása, akkor az erre betervezett 1 000 e Ft rendelkezésre áll. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzat főépítészének foglalkoztatási költségét is. A püspökladányi telep helyű cégek kérelmére elindítottuk a rendezési terv módosítását, melyből eredő többletkö ltséget a vállalkozóknak kell megfizetniük. 2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkész ítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Debrecen – kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatá nak el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási E ngedélyét. Az engedélyes tervek 4 ütemben készültek el. 2013. évben IV. ütem tervkész ítés a III. és IV. ütem engedélyezési költsége jelentkezett. A IV. ütem tervdokumentációj a 2014. év I. negyedévében benyújtásra került a Tiszántúli Vízügyi Hatósághoz vízjogi enge délyezésre. Jelenleg az engedélyeztetés folyamatban van. 3) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantar tása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév ő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe beépítésre került egy keretösszeg. 4) Városmarketing koncepciójának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e a 126/2011. (XI. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a te lepülés városmarketing koncepcióját. Az elkészítés költségét a 2013. évi költségvetésében b iztosítva van. 5) Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelé k-lerakóhely rekultivációja A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezte az akkori Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft-t, ho gy Püspökladány 2646/14. hrsz. alatti területen lévő építési és bontási hulladék hasznosí tásáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodjon. A rekultiválás elvégzésére a szerződé st a kivitelezővel az önkormányzat megkötötte. A munka elvégzése megtörtént. 6) Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése Az Egyesített Óvodai Intézmény Nyitnikék Tagóvodájá ban a másik főzőüst is meghibásodott, javítása gazdaságosan nem volt bizto sítható, ezért új főzőüst beszerzése került beállításra a költségvetésbe. Az új üst beüz emelése márciusban megtörtént. II. 2013-BAN INDULÓ BERUHÁZÁSOK A.) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK 1) Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) A pályázati kiírás szerint csak a Püspökladányi Vár osüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pályázhatott volna, azonban a Kft. 2011. és 2012. é vi pénzügyi mérlege nem felelt meg a pályázat kritériumának, valamint az önerő magas (40 %-os) mértéke sem volt vállalható.

17

2) Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejl esztése (KEOP) Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Opera tív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4 .2.0/B kódszámú pályázati konstrukción való részvételhez „A megújuló energiaa lapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése a Város intézményeiben” pályázat előkészítéséhez kapc solódó tanácsadás és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízás t adott a YESA Central Europe cégnek. A beruházás a távfűtőmű területén valósult volna me g. A pályázatkészítéshez szükséges engedélyes tervek elkészültek. A pályázati felhívás megjelent, a pályázatot az önk ormányzat helyett az üzemeltető, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. le tt volna jogosult benyújtani. Azonban a YESA nem készítette el határidőre a megvalósíthat ósági tanulmányt, így nem tudtuk a pályázatot beadni. 3) HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átnyú ló Együttműködési Program Püspökladány Város Önkormányzata a romániai Sinmart in településsel közösen a HURO/1101 számú Magyarország – Románia Határon Átny úló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül közös pályázatot nyújtott b e útépítés/felújítás tevékenységi területre „A határon átlépő közlekedésinfrastruktúra fejleszt ése Sinmartin és Püspökladány városok között” címmel. A pályázat keretén belül Püspökladányban az alábbi utcák felújítása fog megtörténni: Damjanich utca, Lakótelep belső utak (Bocskai u. 15 . előtti, Honvéd utca 2 mögött, Jog utca 12. és 14. között, Damjanich u. 3- és 5. között, Da mjanich u. 1. előtti utak), Dózsa György utca, Nép utca, Gábor Áron utca, Szigligeti utca, K ismester utca és Hajdú utca. A pályázat benyújtása megtörtént, augusztus hónapban született pozitív döntés az elbírálás során. Az önkormányzat 2013. augusztusában aláírta az Együttm űködési Megállapodást Sinmartin városával. A Főszerződést 2013. októberében írták a lá a felek. Az Önkormányzat részéről a támogatási szerződés megkötés aláírása 2014. 01.15. napján megtörtént. Jelenleg a Társfinanszírozási szerződésnek a Közreműködő Szerv ezet általi aláírása van folyamatban. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak. A beruházás k ivitelezőjének kiválasztása folyamatban van. A támogatási szerződés szerint a projektet 201 4. október 15-ig le kell zárni. 4) Balesetveszélyes csomópontok áttervezése Püspökl adányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty, illetve a Dózs a György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A Közrem űködő Szervezet 2012. decemberében kiírta a közbeszerzési felhívást a tervező kiválasz tására. A háromoldalú társfinanszírozási megállapodás-tervezetet az önkormányzat részére jóv áhagyásra megküldték. Az engedélyezésre sor került 2013-ban. 5) 2013. évi Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák projekt A Mezőgazdasági munkák projekt pályázatban szereplő nagy értékű eszközeinek beszerzése (darálógép, rotációs kapa, aggregátor és furgon) ke rült beállításra a költségvetésbe. 6) Gyógyfürdő fejlesztés Az előző években többször tárgyalta a Képviselő-tes tület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe e tervek készí tési költségei kerültek beépítésre.

18

7) Püspökladányi egészségügyi alapellátás fejleszté se (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 108/2012. (VIII.30.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-4.1.2/A-1 2 kódszámú „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be. A pályázat keretében a petritelepi és újtelepi orvosi rendelők felújítása, bővítése, valamint a rendelők eszközbeszerzése történne meg. A pályázat 2012. december 28-án benyújtásra került. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra került. A kiviteli tervek elkészültek. A projektmen edzser és műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént. Jelenleg a kivitelező kiválasztására az ajánlattételi felhívás készül. A projekt zárására a támogatási szerződés szerint 2014. év vé géig kerül sor. 8) Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányb an (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata 116/2012. (IX. 13. ) számú önkormányzati testületi határozata alapján pályázatot nyújtott be az Új Szé chenyi Terv keretén belül az ÉAOP2.1.1/A.I-12 kódszámú „Turisztikai attrakciók és sz olgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra „Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püsp ökladányban” címmel. A fejlesztés Püspökladány Vásártér utca és Kaán Károly utcák ált al határolt víztározót, és annak környezetét érinti, ahol látogató központot, kilátó t, játszóteret, kifolyó kutat, az ehhez kapcsolódó sétányt és parkolókat tervezünk megvalós ítani. Az önkormányzatnak konzorciumi partnere a Püspökladányi Városüzemeltet ő és Gyógyfürdő Kft. A pályázat elbírálása megtörtént, a Közreműködő Szervezet nem részesítette támogatásban pályázatunkat. Az elbírálás ellen kifogást nyújtott unk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, melynek elbírálása folyamatban van. 9) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 153/2012. (XI. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-5.1.1/D-1 2 kódszámú „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be, „Püspökladány a hagyományokra építő aktív város címmel”. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra került. Pályázat ele mei: piac és közösségi tér kialakítása a vásártéren, szabadtéri színház kiépítése, közlekedé si fejlesztések a művelődési ház környezetében, feltáró út létrehozása a művelődési ház környezetében, polgármesteri hivatal felújítása és "Soft" elemek. A projektet a támogatá si szerződés szerint 2014. december 31-én kell lezárni. A piac építési engedélye jogerős. A g yalogút engedélyeztetése lezárult, jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A kiviteli terveke t 2013. decemberében a tervező benyújtotta önkormányzathoz. A szabadtéri színház és közlekedés i létesítmények fejlesztésének belvízelvezetés vízjogi engedélyezési eljárása foly amatba van. A projektmenedzser és műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént. Jelenleg k özbeszerzési eljárás előkészítése történik, utána kivitelező kiválasztására kerül sor. A projek t zárására a támogatási szerződés szerint 2014. év végéig sor kerül. 10) Bentlakásos otthon létesítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 124/2012. (IX. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány 37 10/7 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon, a Kiss Ferenc utca felől megközelíthető 30 férőhelyes bentlakásos otthont alakít ki. A bentlakásos otthon kialakításához szükséges e lőkészítő munkákat megkezdtük. Elkészült az engedélyes terv, ezt követően elkészül t a kiviteli terv, melyek alapján kezdődhetett a közbeszerzési eljárás. A nyertes kiv itelezővel az önkormányzat szerződést kötött. A kivitelezés folyamatban van.

19

11) Napelemes megújuló energia Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 28-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Opera tív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4 .2.0/A kódszámú pályázati konstrukcióra pályázatot nyújt be az intézményei en ergia szükségleteinek napenergiával történő ellátása céljából. Napenergia hasznosítást tervezünk a Polgármesteri Hivatal Bocskai utca 2. szám, a Művelődési Központ Bajcsy-Zsilinszk y utca 2. szám, Katica Óvoda BajcsyZsilinszky utca 8. szám, Napfény Óvoda Honvéd utca 16-18. szám, Szivárvány Bölcsőde Honvéd utca 12. szám, Fészek Óvoda Zrínyi utca 2. s zám és a Nyitnikék Óvoda Karcagi utca 37. szám alatti épületeiben napelem és napkollektor felszerelésével. A pályázat készítése folyamatban van. 12) Tüdőszűrő gép beszerzés Püspökladány Város Önkormányzata a 2012. évi decemb eri I. ütemű költségvetési rendeletmódosítás alapján tüdőszűrő gép beszerzését hagyta jóvá. A beszerzési eljárás megtörtént, azonban a Képviselő-testület eredménytelennek nyilv ánította az eljárást. 13) Minimum eszközbeszerzés a járóbeteg szakrendelé seknél 2013. február 15-én döntött a képviselő-testület ar ról, hogy a járóbeteg szakellátások az önkormányzat feladata marad. A képviselő-testület a 2013. február 13-i soron kívüli testületi ülésén megtárgyalta a „Püspökladányi Egészségügyi S zolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységének elemzése és várható változása 2012- 2013” anyagot, melyet dr. Hegedűs Melinda ügyvezető igazgató asszony készített. Az an yagban tájékoztatott arról, hogy a járóbeteg szakrendelés minimum eszközbeszerzés felt ételeit 2013. májusáig biztosítani kell. Amennyiben az előírt minimálisan szükséges eszköz-f elszereltségi követelményeknek az intézmény nem tud eleget tenni, úgy az egyes szakre ndelésekre vonatkozó működési engedélyt az ÁNTSZ visszavonhatja. Az ügyvezető iga zgató asszony által megjelölt eszközbeszerzés szükséglet 8 081 e Ft. Az eszközök beszerzése megtörtént. 14) Önkormányzati utak építése Püspökladány belterületén 20 db jelenleg földút, sz ilárd burkolatú úttá történő kiépítése történne meg. Az útépítési engedélyes tervek 2009-b en elkészültek. 15) 2013. évi Startmunka program belvíz védekezési munkák A program keretein belül beszerzésre került egy tűv ibrátor, egy betonkeverő és egy frekvencia átalakító. 16) 2013. évi Startmunka program Bio- és megújuló e nergia felhasználás A program keretein belül beszerzésre került két mot oros fűkasza és két motoros láncfűrész. 17) Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületén ek felújítására, fűtéskorszerűsítésére a 45/2013. (IV. 29.) önk. tes tületi határozat alapján Az önkormányzat képviselő-testülete a 45/2013.(IV.2 9.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítására, fűtéskorszerűsítésé re. A pályázat benyújtásra került. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. Támogatási szerződés 2013.december 17-i dátummal aláírásra került. A beruházáshoz szükséges tervezés t, illetve a kivitelezéshez szükséges tender dokumentumok 2014. I. negyedévében elkészültek. A m egvalósításhoz készült terv alapján a

20

gázszolgáltató felé engedélyezési eljárást kezdemén yeztünk. A kivitelező kiválasztására 2014. I. félévében kerül sor. A beruházás megvalósításána k határideje 2014. december 31. 18) TÁMOP „Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért” A pályázat által számítástechnikai eszközök kerülte k beszerzésre. 19) "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökla dány lakóinak és vendégeinek" pályázat Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő testü lete a 78/2013. (VII.24.) határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújto tt be a Bihar-Sárrét LEADER HACS-hoz az „Az egészség forrása – A Sárrét kincse Püspöklad ány lakóinak és vendégeinek” címmel. A pályázat lehetőséget nyújt a Püspökladányi Gyógyfür dő főépülete előtti területre gyógyvizű, állandó kifolyású kút kialakítására, kút környezeté nek kialakítására, úgy hogy mindenki szabadon hozzájuthasson a gyógyvízhez. Kút turiszti kai attrakció is, mert díszkútként kerül kialakításra Győrfi Lajos szobrászművész elképzelés e szerint. A pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A támogatásról a közreműköd ő szervezet a határozatát 2014. január 8án küldte meg. Jelenleg a projekt előkészítése foly ik. A megvalósításhoz szükséges vízjogi tervezek készítése jelenleg folyamatba van. A pályá zat zárásának határideje 2014. december 31. 20) TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá" A pályázat keretein belül egy rendezvénysátor kerül t beszerzésre. 21) TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" A pályázat keretein belül krízisház felújítása fog megtörténni a Rákóczi u. 8. sz. alatt. 22) Téli közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre. 23) Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre. III. Egyéb fejlesztési kiadások A fejlesztési hitelek és a kötvény kamatfizetése, illetve tőketörlesztése a szerződés ekben foglaltak szerint folyamatosan történik A számítástechnikai eszközbeszerzés és az Építéshatóság informatikai és egyéb eszközbeszerzése a szükségletnek megfelelően megtörtént. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatásá t 2013. évben hat család vette igénybe 900 e Ft összegben. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 128/2013. (IX.26.) önkormányzati testületi határozata által 2013. októ ber 2. napjától a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonba került.

21

IV. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap A beruházások miatt célszerű tartalékalapot képezni az előre nem ismert, illetve a pályázatok által nem támogatott többletköltségekre. A tartalék alap 2013. december 31-én 639 e Ft volt. V. Kötvény forrás terhére vállalt kötelezettségek 2 014. évre Ezen a soron jelenik meg a Püspökladány Újtelepi vá rosrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésének 2014. évre áthúzódó önkormányzati öner eje. Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejles ztési és fejlesztési jellegű kiadásai elnevezésű 3/A melléklet tételesen bemutatja az önkormányzat felügyelete al á tartozó intézmények 2013. évi felhalmozási kiadásait. A 4. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és in tézményei költségvetési bevételeit és kiadásait, a 2012. évi pénzmaradványa it, a 2013. január elsejei bankszámla egyenlegeit, a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételei t, kiadásait, a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket és a 2013. december 31-i bankszámla egy enleget. A 10.1 melléklet mutatja az önkormányzat és a felügyelete alá tarto zó intézmények 2013. évi pénzmaradványának alakulását, melynek összege önkormányzati szinten 636 942 e Ft. Fent említett 2013. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek et a 10.2 melléklet mutatja be tételesen. A működési pénzmaradványból 60 321 e Ft, a fejlesztési pénzmaradványából 531 051 e Ft már beépítésre került az önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésébe. A fejlesztési pénzmaradványból 486 362 e Ft a 2013. d ecember 31-én még fel nem használt kötvényforrás. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi zárszámadási rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni. Püspökladány, 2014. április 14. Dombi Imréné polgármester

22

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ../….. (.. . ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói h atáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott felada tkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdés c) po nt biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága v éleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása 1. § (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-test ülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi beszá molóját a)

3 875 370 000 Ft

b)

0 Ft

c)

4 005 909 000 Ft

kiadással, ezen belül

c/1) c/1a) c/1b) c/1c) c/1d) c/1e)

2 690 765 000 Ft 981 482 000 Ft 216 943 000 Ft 787 909 000 Ft 505 000 Ft 703 926 000 Ft

működési, fenntartási kiadás sal személyi jellegű kiadással, munkaadókat terhelő járulékka l dologi kiadással, ellátottak pénzbeli juttatásával, egyéb működési célú kiadásokk al,

c/2)

1 163 918 000 Ft

önkormányzati fejlesztési kia dással

c/3)

1 729 000 Ft

d) hagyja jóvá.

149 497 000 Ft

önkormányzati bevétellel, finanszírozási bevétellel

intézményi fejlesztési kiadással finanszírozási kiadással

2

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi beszámolója bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi beszámolójában a címenkénti működési, fenntartási kiadási – ezen belül kötelező – előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását a 2. melléklet 3., 10., 13., 16., 19., és 22. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi beszámolójában a fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi beszámolójában az önkormányzat intézményei fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait feladatonként – a 3.A. mellékletben foglaltak alapj án fogadja el. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre teljesített bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli é s természetbeni szociális ellátásainak 2013. évre teljesített kiadásait az 5.A. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (7) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak 2013. évre teljesített kiadásait az 5.B. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (8) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2013. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet szerint állapítja meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz változásokról szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el. (10) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását évenkénti bontásban és összesítve valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását a 8. melléklet szerint állapítja meg. (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását és annak szöveges indoklását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványát a 10.1 melléklet szerint állapítja meg.

3

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költ ségvetéséről szóló 5/2013. (II. 28.) rendeletében a bevételek között Püspökladány Város Önkormányzatánál 591 372 000 Ft-ot hagyott jóvá a 2013. évi pénzmara dványából. A képviselő-testület a 2013. évben a fentieken túl keletkezett, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt az önkormányzat és az intézmények részére a 10.2 mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja. (13) A képviselő-testület az önkormányzat által 201 3. évben adott közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (14) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi beszámolójának rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatá lyba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/ 2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet, b) az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

D o m b i Imréné polgármester

K e s e r ű László jegyző

1. melléklet a …/2014. (… …) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása 2013. december 31-ig Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Módosított ei. dec 31-én

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

958 053

1 340 821

1 255 182

93,61%

1.

Működési bevételek

365 451

416 596

344 943

82,80%

159 368 4 000 30 000 6 627 94 990 23 751 0 0 0 0 0 0

185 689 4 000 30 000 7 399 94 990 23 751 5 471 1 477 11 900 4 101 1 000 1 600

113 096 3 960 26 585 7 399 34 303 16 137 4 109 948 9 751 6 792 1 088 2 024

60,91% 99,00% 88,62% 100,00% 36,11% 67,94% 75,11% 64,18% 81,94% 165,62% 108,80% 126,50%

2 500 1 300 0

7 791 2 524 681

8 386 2 394 647

107,64% 94,85% 95,01%

1 200

3 771

3 760

99,71%

0 0 0

815 0 0

823 69 693

100,98%

1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény

40 232 936 39 296

51 173 1 136 50 037

51 086 1 038 50 048

99,83% 91,37% 100,02%

1

4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (ei.06.30-án)

64 486

34 435

34 435

100,00%

1

5 Gazdasági Ellátó Szervezet

79 182

108 116

108 555

100,41%

1

6 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (e i. 08.31-én)

1 326

4 099

4 099

100,00%

1

7 Karacs Ferenc Múzeum (ei. 08.31-én)

357

191

191

100,00%

1

8

18 000

25 102

25 095

99,97%

251 175

249 270

265 986

106,71%

245 915

245 915

262 756

106,85%

3 000 208 215

3 000 208 215

2 823 228 097

94,10% 109,55%

28 000 6 000 700

28 000 6 000 700

26 578 4 817 441

94,92% 80,28% 63,00%

5 260 5 000 260 0

3 355 3 095 260 0

3 230 2 786 187 257

96,27% 90,02% 71,92%

265 614

642 031

614 995

95,79%

265 326

587 864

561 454

95,51%

1 Püspökladány Város Önkormányzata

1

- Temető bérleti díja - Kötvénybefektetés bevétele - 2012. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése - Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló KEOP ÁF A visszaigénylése - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ÁFA visszaigényl ése - Továbbszámlázott költségek bevétele - Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele - ÁFA bevétel - Egyéb működési bevétel - Kamatbevétel - Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val 2 Polgármesteri Hivatal

1

- Bérleti díj

Bérleti díj ÁFA bevétele -

Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez k apcsolódó rezsi költség bevétele

- Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele - Kamatbevétel - ÁFA visszaigénylése NAV-tól 3 Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

1

1.3.a. = Bölcsőde

2.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, K önyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től) Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek

1 Püspökladány Város Önkormányzata

2

a

Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó - Iparűzési adó

b

Átengedett központi adók - Gépjárműadó (40%)

c d

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 2 Polgármesteri Hivatal

2

- Egyéb bevételek - Házasságkötés lebonyolítás bevétele - ÁFA bevétel 3.

3

Működési célú támogatásértékű bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

1. oldal

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Módosított ei. dec 31-én

Teljesítés %-a

Teljesítés

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvéte l: Segítő Kezek - Szoc.Szolg.Központ által végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

742

1 472

1 472

100,00%

2 585

57

57

100,00%

2 465 10 534 10 141 2 874

41 7 191 5 480 2 874

41 7 191 5 480 2 874

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 800

1 800

1 800

100,00%

10 025

10 025

10 025

100,00%

54 000

91 858

112 107

122,04%

3 889 4 478

3 889 4 478

3 889 4 478

100,00% 100,00%

209

209

209

100,00%

működtetéséhez Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hi ányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától - = Szerep Nagyközség Önkormányzatától - = Földes Nagyközség Önkormányzatától - = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól 2012. év i pénzmaradvány átvétele Mezőőri szolgálatra átvétel 2010. évi közoktatási informatikai feladatok támoga tás 2012-ben megfizetett összegének megtérítése a Magyar Államkincstártól - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi K özponttól - 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák

-

2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mint aprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőg azdasági munkák 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékteremtő foglalkoztatások 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - belví zvédekezési munkák 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Polgármesteri Hivataltól 2012. évi pénzmaradvány átv étele 2012. decemberi Krampuszfesztivál támogatása (NKA és HBM-i Önk.) TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért " TÁMOP "Ezerarcú Sárrét" HBM-i Önkormányzat: Ladányi Nyár 2013. évi rendezvény sorozat támogatása TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" Megyei Egészségbiztosítási Pénztár: Szűrővizsgálat tá mogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalás a HungaroControl: Ifjúsági Ház támogatása Otthonteremtési támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Nemzeti Kulturális Alap: Ladányi Nyár 2013. rendezvén ysorozat támogatása Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézménytől Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvet éstől és intézményektől Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka el ősegítése" Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központ tól Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Normatíva visszautalás bevétele Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás: 2012.évi kiegé szítő normatíva elszámolása Szerep Nagyközség Önkormányzatától 2012. évi működési hiány megtérítése Többcélú, Gimnázium pénzmaradvány átvétele

1 928

2 020

2 010

99,50%

141 222

171 532

126 154

73,55%

18 434

22 758

20 386

89,58%

0

83 737

73 352

87,60%

0

18 346

17 773

96,88%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 131 376 7 816 700 22 481 25 000 200 2 536 17 493 62 2 895 2 000 3 227 717 1 000 4 500 1 061 882 65 936 84 0 0 0 0

1 131 376 26 103 700 13 327 23 480 200 0 6 053 62 2 895 2 000 3 227 1 831 1 000 4 949 1 061 882 65 936 84 180 68 936 15 675

100,00% 100,00% 333,97% 100,00% 59,28% 93,92% 100,00% 0,00% 34,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 255,37% 100,00% 109,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

288

2 709

2 582

95,31%

3

2 Egyesített Óvodai Intézmény

3

3 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (e i. 08.31-én)

0

15 000

15 000

100,00%

3

4 Polgármesteri Hivatal

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatás a: rehabilitációs fogl. 2 fő

0 0 0 0 0 0 0

4 513 35 942 2 331 294 813 98

4 399 35 935 2 322 294 813 0

97,47% 100,00% 99,26% 99,61% 100,00% 100,00% 0,00%

3

5 Gazdasági Ellátó Szervezet

0

16 048

15 661

97,59%

3

6 Karacs Ferenc Múzeum(ei. 08.31-én)

0

208

208

100,00%

3

7

0

15 689

15 691

100,01%

- Közfoglalkoztatás támogatása, Munkaügyi Központ: re habilitációs fogl. (1fő) - Munkaügyi Központ támogatása: Első munkahely garan cia program - TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatá sa - Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka el ősegítése" - TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, K önyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)

2. oldal

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrő l

4.

1 Püspökladány Város Önkormányzata

4

Módosított ei. dec 31-én

Teljesítés %-a

Teljesítés

75 813

32 924

29 258

88,87%

75 813

23 584

19 884

84,31%

60 12 996 6 828

60 12 996 6 828

60 12 996 6 828

100,00% 100,00% 100,00%

1 000

1 000

0

0,00% 0,00%

- 2012. évben megelőlegezett, 2013-ban igényelhető tá mogatás:

Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Bocskai u.-Dózsa Gy. u.-Keleti sor közötti járdaszak asz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi amortizációs díj hátraléka - Pénzeszköz átvétel működtetésre

2 700

2 700

0

52 229

0

0

4

2 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (ei.06.30-án)

0

20

20

100,00%

4

3 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (e i. 08.31-én)

0

70

70

100,00%

4

4

0

9 200

9 234

100,37%

4

5 Gazdasági Ellátó Szervezet

0

50

50

100,00%

1 284 129

1 783 323

1 711 572

95,98%

1 284 129

1 783 323

1 711 572

95,98%

1 279 751

1 285 809

1 214 090

94,42%

213 883 295 128

213 883 310 328

213 883 307 720

100,00% 99,16%

372 015 149 219 225 462 24 044

374 085 149 219 214 302 23 992

304 973 149 219 214 303 23 992

81,53% 100,00% 100,00% 100,00%

4 378

68 396

68 397

100,00%

0 4 350 28 0 0 0 0 0

13 225 4 350 28 83 8 745 2 876 46 10 631

13 225 4 350 29 83 8 745 2 876 46 10 631

100,00% 100,00% 103,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0 0 0

19 3 373 20

19 3 373 20

100,00% 100,00% 100,00%

0

25 000

25 000

100,00%

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, K önyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)

II. Központi költségvetésből kapott támogatások Püspökladány Város Önkormányzata

1

1

1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatá sa - Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat ása

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támoga tása - Kulturális feladatok támogatása 1

2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosít ott előirányzatok

Működési célú: - Prémium évek program támogatása 2012.IV.n.év, 2013. I.n.év - Üdülőhelyi feladatok támogatása - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatá sa - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - Nyári gyermekétkeztetés támogatása - 2012. december évről áthúzódó bérkompenzáció támoga tása - Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlan ítása - Létszámcsökkentés támogatása

Felhalmozási célú: - EU Önerő alap támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP - EU Önerő alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohá rba" - Lakossági közműfejlesztés támogatása -

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása

1

3 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. év i bérkompenzációja

0

24 876

24 876

100,00%

1

4 Szerkezetátalakítási tartalék támogatása

0 0 0 0 0

69 041 32 375 3 030 25 956 7 680

69 041 32 375 3 030 25 956 7 680

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0 0 0

146 262 22 166 124 096

146 262 22 166 124 096

100,00% 100,00% 100,00%

- Beszámítás összegének visszapótlása - Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészí tése - Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése - A köznevelési intézmények működtetésének támogatása 1

5 Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás

Likvid hitel konszolidációja Fejlesztési hitelek konszolidációja

3. oldal

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Módosított ei. dec 31-én

Teljesítés %-a

Teljesítés

1

6

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ter mészetbeni támogatása, Erzsébet utalvány

0

15 242

15 208

99,78%

1

7

A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szol gáló kiegészítő támogatás

0

172 456

172 456

100,00%

1

8 "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!"

0

650

650

100,00%

1

9

0

591

592

100,17%

2 387 260

2 463 943

908 616

36,88%

26 000

26 000

25 882

99,55%

1 Püspökladány Város Önkormányzata

26 000

26 000

25 882

99,55%

- Magánszemélyek kommunális adója

26 000

26 000

25 882

99,55%

109 948

184 122

178 073

96,71%

109 948

184 122

178 073

96,71%

3 300

3 300

3 344

101,33%

40 000

40 000

30 551

76,38%

8 150 6 603 5 408 6 682 5 408 4 287 4 722 18 060 6 623 705 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 822

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 356 140 822

100,00%

2 189 330

2 194 541

699 676

31,88%

2 189 330 297 299

2 194 541 297 299

699 676 174 976

31,88% 58,86%

1 223

1 223

1 223

100,00%

161 542 77 371 329 709 174 031 5 000 201 940

161 542 77 371 329 709 174 031 5 000 201 940

116 740 73 359 124 910 173 440 4 500 0

72,27% 94,81% 37,88% 99,66% 90,00% 0,00%

1 800

1 800

0

0,00%

1 514

1 514

1 481

97,82%

2 537 0

2 537 667

2 537 667

100,00% 100,00%

0

738

503

68,16%

60 000 298 193 449 671 127 500 0 0 0 0 0

60 000 298 193 449 671 127 500 250 1 500 900 0 840

0 0 22 334 0 250 0 0 1 600 840

0,00% 0,00% 4,97% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos kö ltségek finanszírozásának támogatása

III. Felhalmozási bevételek 1. 1

Közhatalmi bevételek

2.

Felhalmozási bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

2

Korábbi években részletfizetésre eladott lakások tö rlesztőrészleteiből származó bevétel - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizáció s díj - Önkormányzati lakás értékesítése:

= Petőfi u. 2. = Zrínyi u. 16. = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése - Földterület értékesítése - Piaci telek értékesítése - Kötvény árfolyam nyeresége - Fordított ÁFA bevétel - technikai jellegű

3. 3

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP -

Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése

- "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejles ztése" ÉAOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP - "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP - Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának el készítése - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együ ttműködési Program

Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányb an gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mint aprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram - 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőg azdasági munkák -

- 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízv édekezési munkák -

2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás

- Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése É AOP - Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban el őkészítő munkái ÉAOP - Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések elő készítő munkái - Napelemes megújuló energia beruházás - TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért " - TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" - TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" - Püspökladány Város Önkormányzat szervezetfejlesztése - Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központ tól

4. oldal

100,00%

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Munkaügyi Központ tól

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül ről

4.

1 Püspökladány Város Önkormányzata

4

- Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól

Módosított ei. dec 31-én

Teljesítés %-a

Teljesítés

0

316

316

100,00%

61 982

59 280

4 985

8,41%

61 982 3 500

58 590 3 500

4 278 3 988

7,30% 113,94%

28 862 1 359 8 238 7 010 13 013 0

28 843 1 359 4 865 7 010 13 013 0

0 0 0 0 0 290

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

690

690

100,00%

0

0

17

4 629 442

5 588 087

3 875 370

69,35%

710 720

786 953

0

0,00%

707 846 698 512 674 206 8 368 825 2 278 1 349 7 040

715 518 698 512 674 206 8 368 825 2 278 1 349 7 040

0 0

0,00% 0,00%

4 446

4 446

9 334 31 500 -22 166 0

17 006 31 500 -22 166 7 672

0

0,00%

2 874 2 874 0 2 874 0 0 0 0 0 0

71 435 71 435 41 867 3 258 6 150 6 054 9 621 560 2 931 994

0

0,00% 0,00%

- EU önerő támogatás: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP - "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejles ztése" ÉAOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP - "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP - Útépítéshez átvétel lakosságtól

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, K önyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)

4

2

4

3 Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Vár os Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

IV.

1

1 Püspökladány Város Önkormányzata

a Fejlesztési célú pénzmaradvány - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény - Kötvény kamat bevétel - Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális j avítása - "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejles ztése" ÉAOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP -

2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mint aprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram

b Működési célú pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány bevonása 2013. évi hiány fedeze tébe - 2012. december 31. napján fennálló likvid hitel áll omány - Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségve téssel szembeni kötelezettség 2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa

a Működési pénzmaradvány - Polgármesteri Hivatal - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekj óléti Szolgálat - Egyesített Óvodai Intézmény - Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény - Karacs Ferenc Gimnázium, SZKI, Szakiskola és Kollégiu m - Gazdasági Ellátó Szervezet - Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Püspökladányi Tájékoztató Központ

V.

PÉNZKÉSZLET 2013. JANUÁR 1-ÉN

742 926 704 626 29 413 2 370 2 488 571 2 688 0 770

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Egyesített Óvodai Intézmény Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekj óléti Szolgálat Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Karacs Ferenc Múzeum Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0 0

1 Püspökladány Város Önkormányzata: Likvid hitel felvé tele

5. oldal

0 0

0

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV+V+VI)

6. oldal

5 340 162

Módosított ei. dec 31-én

6 375 040

Teljesítés

4 618 296

Teljesítés %-a

72,44%

2. melléklet a …/2014. (… …) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2013. december 31-ig Adatok e Ft-ban cím megnevezése, alcím megnevezése

sz.

1.

I. I.1.

2.

létszám (fő) 3.

K I A D Á S B Ó L összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

személyi jellegű kiadás

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

egyéb működési célú kiadások

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2 2.

47 551

21 300

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok

1.

Közvilágítás

33 744

47 588

47 551

99,92%

33 744

47 588

2.

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

3 000

6 000

4 546

75,77%

3 000

6 000

4 546

3.

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

2 926

12 828

12 631

98,46%

2 798

11 818

11 636

4.

Geodéziai, hirdetési díjak

3 250

3 750

3 744

99,84%

3 250

3 750

3 744

5.

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

7 850

10 422

8 579

82,32%

7 850

10 422

8 579

6.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása

15 300

21 300

21 300

100,00%

15 300

21 300

7.

Víziközmű Társulat működési költség támogatása

1 500

2 178

1 950

89,53%

1 500

2 178

1 950

8.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.A melléklet)

90 240

208 214

169 342

81,33%

22 740

25 740

25 342

9.

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

10 810

10 810

10 567

97,75%

10.

Jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjbavonulás tartaléka

20 645

5 843

0

0,00%

11.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi normatíva lemondás tartaléka

20 460

0

0

12.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás

13.

Vagyonbiztosítás

14.

Működési célú hitel kamata

15.

Közösségi közlekedés támogatása

3 000

3 000

3 000

16.

Gimnáziumi oktatás működtetési költsége

17. 18. 19. 20. 21. 22.

51,0

103

59 471

16 256

985

148 889

973

114 934

4 600

25

8 029

4 389

25

20 100

22

15 581

13 485

13 485

10 810

10 810

10 567

20 460

0

0

1 243

300

300

300

100,00%

300

300

300

4 700

6 213

5 658

91,07%

4 700

6 213

5 658

12 000

12 000

9 384

78,20%

12 000

12 000

9 384

3 000

3 000

3 000

100,00%

21 753

21 753

0

0,00%

21 753

21 753

2012. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák

3 889

3 889

3 887

99,95%

3 427

3 427

3 427

462

462

460

2012.évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák

4 478

4 478

4 402

98,30%

3 945

3 945

3 871

533

533

531

209

209

209

100,00%

184

184

184

25

25

25

2012.évi STARTmunka mintaprogram - Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram (2012.12.17.-2013.11.30.) 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram (2012.12.17.-2013.11.30) 2013. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák (2013.03.06.2014.02.28.) 2013. évi STARTmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások program (2013.03.06.-2013.12.31.)

2,0

1 928

2 346

2 303

98,17%

1 354

1 722

1 685

183

233

232

391

391

386

98,0

141 222

171 532

137 751

80,31%

84 120

110 825

80 723

1 1 356

14 961

11 642

45 746

45 746

45 386

17,0

18 434

22 758

20 387

89,58%

12 124

15 934

13 800

1 637

2 151

1 914

4 673

4 673

4 673

240

240

52

21,67%

240

240

52

5 272

4 790

90,86%

3 000

4 772

4 760

23.

Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások

24.

Egyéb pénzügyi műveletek

3 500

25.

Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások tartaléka

5 500

0

0

26.

2012. évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé

0

16 606

15 160

91,29%

27.

2013. évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák (2013.03.18.12.31.)

56,0

0

83 737

75 323

89,95%

0

53 841

46 455

0

7 269

6 365

28.

2013. évi STARTmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energia felhasználás (2013.03.18.-12.31.)

6,5

0

18 346

17 478

95,27%

0

12 108

11 335

0

1 634

29.

Képviselő-testület működése

10,0

0

38 855

37 068

95,40%

0

24 100

22 855

0

6 382

30.

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai

0

6 948

6 753

97,19%

0

31.

ÁFA befizetés NAV-nak

0

13 900

13 900

100,00%

32.

Startmunka mintaprogram többletköltsége

0

2 600

2 548

98,00%

500

1. oldal

500

30

5 500

0

0

16 606

15 160

0

22 627

22 503

1 539

0

4 60 4

4 604

6 382

0

8 3 73

7 831

6 948

6 753

0

13 900

13 900

0

2 600

2 548

cím megnevezése, alcím megnevezése

sz.

létszám (fő)

K I A D Á S B Ó L összes kiadás E.

M.

teljesítés % T.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

személyi jellegű kiadás E.

M.

T.

E.

M.

dologi jellegű kiadás

T.

E.

M.

33.

2012. évi vízkészlet járulék fizetési kötelezettség

0

2 506

2 506

100,00%

0

34.

Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2012. évi pénzmaradványa

0

15 675

15 675

100,00%

0

35.

Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium prémium évek programban résztvevő dolgozóinak 2012. októbernovember havi kiadásai

0

2 291

2 291

100,00%

36.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás

0

132 486

132 051

99,67%

37.

2013. december 31-i likvidhitel törlesztése (technikai)

I.1.

Kötelező feladatok összesen

I.2.

Önként vállalt feladatok

1.

Mezőőri szolgálat

2.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.B melléklet)

3.

240,5

0

22 166

916 873

815 252

1 804

1 804

0

487

487

2 506

E.

M.

T.

egyéb működési célú kiadások E.

M.

T.

0

15 675

15 675

0

132 486

132 051

2 506

0

0 88,92%

180 984

382 364

302 0 46

27 139

56 005

45 210

180 215

278 125

246 512

4 507

4 621

4 604

1 190

1 220

1 053

1 605

0

0

0

0

22 166

42 540

2 00 379

221 484

64 196

70 196

36 357

7 070

8 014

7 262

90,62%

1 373

2 173

65 196

78 962

45 102

57,12%

1 000

8 766

8 745

Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása

6 270

7 430

7 221

97,19%

6 270

7 430

7 221

4.

Közművelődési Alapítvány támogatása

2 864

2 864

2 864

100,00%

2 864

2 864

2 864

5.

Sportalapítvány támogatása

4 920

5 366

5 366

100,00%

4 920

5 366

5 366

6.

Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek

380

380

355

93,42%

7.

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

500

700

664

94,86%

8.

Egyházak támogatása

560

560

560

100,00%

9.

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása

4 455

5 341

5 338

99,94%

10.

Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása

0

1 500

1 500

11.

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

0

103

103

12.

TÁMOP "Képzett fiatalok Püspökladány Város fejlődéséért"

0

22 481

9 166

13.

TÁMOP "Ezerarcú Sárrét"

0

25 000

14.

Ladányi Nyár 2013 rendezvénysorozat

0

1 200

15.

TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!"

0

2 536

860

33,91%

0

1 170

520

0

316

140

0

1 050

200

16.

TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"

0

17 493

5 511

31,50%

0

7 160

2 620

0

1 755

637

0

7 765

1 441

17.

"Krampuszfesztivál 2013" rendezvény

0

1 301

1 298

99,77%

0

1 301

1 298

18.

Ifjúsági Ház kiadásai HungaroControl támogatásából

0

2 000

665

33,25%

0

2 000

665

19.

"Itthon vagy Magyarország, szeretlek" program

0

650

650

100,00%

0

650

650

20.

Funkcióbővítő integrált településfejlesztések (ÉÁOP) 153/2012 (XI.29.) önk.test. hat. alapján.

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen

12 819

61 557

48 422

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

3,0

0 430 878

0

ellátottak pénzbeli juttatása T.

3,0

6,0 246,5

150

60

60

40

16

16

279

500

700

664 560

560

560

250

250

100,00%

0

1 500

1 500

100,00%

0

103

103

0

1 016

1 016

0

8 13

813

105

105

92

377

377

3 486

4 609

4 6 06

40,77%

0

14 528

5 912

0

3 888

1 569

0

4 065

22 970

91,88%

0

3 550

3 050

0

890

741

0

19 544

18 163

1 200

100,00%

0

1 200

1 200

0

99

99

100,00%

0

80

80

0

19

19

183 980

118 754

64,55%

5 034

31 274

16 951

1 322

8 481

4 552

1 100 853

304

500

377

92 215 523 093

190

9 34 006

84,84%

186 018

413 638

318 997

28 461

64 486

49 762

193 034

339 6 82

1 685

294 934

0 0

0 0

0 0

73 040 115 580

82 668 283 047

48 829 270 313

II.1. Kötelező feladatok 1.

Polgármesteri Hivatal

36,0

211 620

280 065

268 399

2.

Kistérségi Iroda

0,0

605

6 628

6 628

100,00%

3.

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

2 164

2 316

1 528

65,98%

4.

Képviselő-testület működése

0,0

38 855

0

0

5.

Továbbszámlázott költségek

1 200

4 586

4 582

99,91%

6.

"Első munkahely garancia program" 2012. évről áthúzódó kiadásai

0

4 663

4 663

254 444

298 258

285 800

II.1. Kötelező feladatok összesen

36,0

95,83%

140 161

169 171

163 39 3

36 915

44 760

41 839

34 544

40 031

37 064

479

3 175

3 175

126

886

886

0

2 567

2 567

100

24

2 040

2 192

8 837

0

1 200

4 586

4 582

46 621

49 376

45 617

100

100

24 100

0

100,00%

0

3 672

95,82%

164 840

176 118

II.2. Önként vállalt feladatok

2. oldal

24

24

5 918

0

3 672

0

991

991

170 34 0

42 983

46 661

43 740

0

26 103

26 103

0

26 103

26 1 03

1 404

0

0

0

cím megnevezése, alcím megnevezése

sz.

1.

Térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége

II.2. Önként vállalt feladatok összesen

létszám (fő)

K I A D Á S B Ó L összes kiadás E.

M.

teljesítés % T.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

személyi jellegű kiadás E.

M.

T.

E.

M.

T.

dologi jellegű kiadás E.

M.

ellátottak pénzbeli juttatása T.

E.

1,0

5 062

5 062

4 862

96,05%

3 245

3 245

3 132

822

822

821

995

995

909

1,0

5 062

5 062

4 862

96,05%

3 245

3 245

3 132

822

822

821

995

995

909

22 509

21 585

21 539

5 652

5 648

5 641

7 255

7 002

6 374

M.

egyéb működési célú kiadások

T.

E.

M.

0

0

0

0

T.

0

0

II.3. Államigazgatási feladatok 1.

Államigazgatási feladatok

2.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.C. melléklet)

II.3. Államigazgatási feladatok összesen II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

III.

Önkormányzati intézmények

A)

Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények

1/a. Bölcsőde 1/b. Egyesített Óvodai Intézmény 1.

Egyesített Óvodai Intézmény összesen

7,0

35 416

34 235

33 554

98,01%

403 133

426 246

379 199

88,96%

403 133

426 246

379 199

7,0

438 549

460 481

412 753

89,64%

22 509

21 585

21 539

5 6 52

5 648

5 641

7 255

7 002

6 374

0

0

0

403 133

426 246

379 199

44,0

698 055

763 801

703 415

92,09%

190 594

200 948

195 01 1

49 457

53 131

50 202

54 871

57 373

52 900

0

0

0

403 133

452 349

405 302

5,5

15 953

17 095

19 223

112,45%

10 486

11 228

12 608

2 799

2 999

3 109

2 668

2 868

3 480

101,0

310 312

373 688

364 380

97,51%

178 851

207 715

203 6 07

48 291

52 714

51 667

83 170

110 457

108 213

106,5

326 265

390 783

383 603

98,16%

189 337

218 943

216 2 15

51 090

55 713

54 776

85 838

113 325

111 693

297 579

150 383

149 613

99,49%

141 858

71 232

71 232

39 20 1

18 201

18 201

113 646

47 562

47 562

742

1 472

1 472

100,00%

90

90

90

652

1 382

1 382

2/a. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2/b. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

26

0

0

0

0

2 802

893

0

2 802

91 9

2 874

13 388

12 618

13 388

12 618

2.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (ei. 06.30-án)

0,0

298 321

151 855

151 085

99,49%

141 948

71 322

71 322

39 201

18 201

18 201

114 298

48 944

48 944

0

0

0

2 874

3.

Gazdasági Ellátó Szervezet

67,0

307 692

376 722

369 894

98,19%

103 452

127 881

126 96 3

27 932

31 228

30 910

176 308

210 105

204 421

0

415

505

0

7 0 93

7 095

4.

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (ei. 08.31- én)

0,0

39 732

55 326

55 083

99,56%

21 906

20 866

20 660

5 915

5 095

5 300

11 911

22 141

22 141

0

7 224

6 982

5.

Karacs Ferenc Múzeum (ei. 08.31-én)

0,0

9 384

7 602

7 602 100,00%

6 202

4 769

4 769

1 675

1 085

1 085

1 507

1 249

1 249

0

499

499

6.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvt ár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)

20,0

38 157

93 599

86 077

91,96%

11 126

28 461

27 545

3 373

6 761

6 707

23 658

58 179

51 627

0

198

198

Önkormányzati intézmények összesen

193,5

1 019 551

1 075 887

1 053 344

97,90%

473 971

472 24 2

467 474

129 186

118 083

116 979

413 520

453 943

440 075

484,0

2 240 699

2 940 541

2 690 765

91,51%

850 583

1 086 828

981 482

207 104

235 700

216 943

661 425

850 998

787 90 9

III.

I-III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3. oldal

0

0

415

505

2 874

31 204

28 311

415

505

521 587

766 600

703 926

3. melléklet a …/2014. (… …) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2013. DECEMBER 31-IG Adatok e Ft-ban

Megnevezés

I.

7. 8. 9.

Eredeti előirányzat

Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat előirányzat december 31. szeptember 30december 31-én án II. ütem

Teljesítés

Teljesítés %

2012. évről áthúzódó beruházások:

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 1. 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 134/2012. (X.11.) önk. 2. testületi határozat alapján Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének 3. felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) 4. önk. testületi határozat alapján "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat 5. alapján 6.

Módosított előirányzat május 31-én

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján "Püspökladány belterületi vízrendezése" (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram Főtér díszkivilágításához 6 db fényvető vásárlása

10.

Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján

A)

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen

B)

Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázatok

1.

Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján

446 999

446 999

446 999

446 999

446 999

235 991

52,79%

2 362

4 162

4 162

4 609

4 609

4 609

100,00%

1 630

1 630

1 630

1 630

1 630

1 630

100,00%

209 740

209 740

209 740

209 740

209 740

151 471

72,22%

115 204

115 204

115 204

115 204

115 204

107 847

93,61%

377 466

377 466

377 466

377 466

377 466

159 393

42,23%

197 264

197 264

197 264

197 264

197 264

195 867

99,29%

6 020

6 020

6 020

6 020

6 020

5 935

98,59%

338

338

338

338

338

338

100,00%

0

0

7 500

7 500

7 500

5 250

70,00%

1 357 023

1 358 823

1 366 323

1 366 770

1 366 770

868 331

63,53%

7 500

7 500

0

0

0

0

C) Egyéb beruházási feladatok 1.

Városrendezési terv elkészítése

1 000

1 000

1 000

1 000

1 800

1 257

2.

Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés

6 043

6 043

6 043

6 043

6 043

100

1,65%

3.

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

2 406

60,15%

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0,00%

6. C)

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációja a 117/2012. (IX. 13.) önk. testületi határozat alapján Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése Egyéb beruházási feladatok

I.

2012. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C):

4. 5.

69,83%

9 129

9 129

9 129

9 129

9 129

9 129

100,00%

2 350 23 522

2 350 23 522

2 198 23 370

2 198 23 370

2 198 24 170

2 198 15 090

100,00% 62,43%

1 388 045

1 389 845

1 389 693

1 390 140

1 390 940

883 421

63,51%

9 000

0

0

0

0

0

18 520

18 520

18 520

18 520

18 520

3 810

20,57%

217 140

217 140

217 140

217 140

217 140

0

0,00%

II. 2013-ban induló beruházások A) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) 48/2011. (V.26.) önk. testületi határozat 1. alapján Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) 122/2011.(XI.3) 2. önk. testületi határozat alapján HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 3. Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében 4. és forgalom csillapítására 5. 2013. évi STARTmunka program mezőgazdasági munkák projekt Gyógyfürdő fejlesztés Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) 8. önk. testületi határozat alapján Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. 9. testületi határozat alapján 10. Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat.alapján

3 600

3 600

2 349

2 349

2 349

549

23,37%

2 537

2 537

2 537

2 537

2 537

2 537

100,00%

6.

9 525

9 525

9 525

9 525

9 525

0

0,00%

7.

64 010

64 010

64 010

64 010

64 010

1 712

2,67%

305 193

305 193

305 193

305 193

305 193

203

0,07%

459 931

459 931

459 931

459 931

459 832

17 213

3,74% 23,75%

11. Napelemes megújuló energia beruházás 12. Tüdőszűrőgép beszerzés 13. Minimum eszközbeszerzés a járóbeteg szakrendeléseknél 14. Önkormányzati utak építése

154 000

154 000

195 556

195 556

195 556

46 443

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

0

0,00%

37 160

37 160

37 160

55 894

55 894

2 319

4,15% 88,57%

8 081

8 081

8 081

8 081

8 081

7 157

131 836

131 836

131 836

131 836

131 836

0

0,00%

0

667

667

667

667

667

100,00%

0

738

738

738

738

503

68,16%

0

7 500

7 500

7 500

32 500

254

0,78%

0

250

250

250

250

250

100,00%

0

0

1 350

1 350

1 350

0

0,00%

0

0

1 500

1 500

1 500

0

0,00%

15. 2013. évi STARTmunka program belvízvédekezési munkák 2013. évi STARTmunka program - Bio- és megújuló energia felhasználás 16. (2013.03.18.-12.31.) Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése 17. a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján 18. TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" 19.

Az egészség forrása-A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek pályázat a 78/2013.(VI.24.) önk.test.hat. alapján

20. TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá"

1. oldal

Megnevezés

Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat előirányzat szeptember 30december 31. december 31-én án II. ütem

Módosított előirányzat május 31-én

Eredeti előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

21. TÁMOP " Segítsünk többen, többet"

0

0

900

900

900

0

0,00%

22. Téli közfoglalkoztatás (5. A. melléklet)

0

0

0

840

840

840

100,00%

23. Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (5.A. melléklet)

0

0

0

316

316

316

100,00%

A)

Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok

1 570 533

1 570 688

1 614 743

1 634 633

1 659 534

84 773

5,11%

II.

2013-ban induló beruházások összesen (A) :

1 570 533

1 570 688

1 614 743

1 634 633

1 659 534

84 773

5,11%

III. Egyéb fejlesztési kiadások 1. 2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat 2.

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat

3.

2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel után fizetendő kamat

4.

2008-ban útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat

5.

2013. évben felmerülő kötvény kamat költsége

6.

Számítástechnikai eszközök beszerzése

7.

402

362

400

400

400

345

86,25%

1 431

1 288

681

681

681

681

100,00%

560

503

1 300

1 300

1 235

1 205

97,57%

3 295

2 965

5 700

5700

5 700

5 655

99,21%

24 800

18 600

28 000

28 000

28 065

28 065

100,00%

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 132

85,28%

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

900

60,00%

8.

Közbeszerzési díjak

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0,00%

9.

Hatósági, eljárási díjak

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

463

15,43%

10. Pályázatírás

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0,00%

11. Építéshatóság informatikai és egyéb eszközbeszerzése

1 500

1 500

1 361

1 361

1 361

1 361

100,00%

12. Lakossági közműfejlesztési támogatás átadása központosított támogatásból

0

0

0

20

20

20

100,00%

13. A Püspökladányi Egészségügyi Kft-ben 49%-os tulajdonosi hányad megvásárlása

0

0

0

250

250

250

100,00%

0

0

0

27 000

27 000

27 000

100,00%

III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

14. A Püspökladányi Egészségügyi Kft-nek nyújtott fejlesztési támogatás

46 988

40 218

52 442

79 712

79 712

68 077

85,40%

IV) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap

70 000

69 700

28 336

639

639

0

0,00%

V) Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2014. évre

11 619

11 619

11 619

11 619

11 619

0

0,00%

VI.a Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás

0

0

0

0

0

0

VI.b Fordított Áfa befizetés a NAV-nak - technikai jellegű

0

0

0

0

140 822

127 461

Kötvény árfolyam veszteség

0

0

0

0

0

148

Befektetési célú részesedések vásárlása - TRV Zrt. részvény

0

0

0

0

0

38

3 087 185

3 082 070

3 096 833

3 116 743

3 283 266

1 163 918

35,45%

880

660

1 600

1 600

1 600

1 600

100,00%

0

0

14 773

14 773

14 773

14 773

100,00%

3 755

2 816

4 694

4 694

4 694

4 694

100,00%

0

0

109 323

109 323

109 323

109 323

100,00%

1 067

800

2 667

2 667

2 667

2 667

100,00%

I-VI. Fejlesztési kiadások összesen:

90,51%

VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 1.a 2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része 1.b 2005-ben útépítésre felvett hitel tőke adósságkonszolidációba bevont összege 2.a 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőkeadósságkonszolidációba bevont 2.b összege 3. 2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel tőke törlesztő része 2008-ban útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része

6 576

4 932

16 440

16 440

16 440

16 440

100,00%

VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen

4.

12 278

9 208

149 497

149 497

149 497

149 497

100,00%

3 099 463

3 091 278

3 246 330

3 266 240

3 432 763

1 313 415

38,26%

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-VII:.

2. oldal

3.A melléklet a …/2014. (… …) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2013. december 31-ig Adatok e Ft-ban

Megnevezés

1.

Előir. összetétele

Teljesítés Módosított Eredeti összeelőirányzat előirányzat tétele december 31-én

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Teljesítés

Teljesítés %

0

780

773

99,10%

0

121

121 100,00%

0

835

835 100,00%

0

1 736

Eszközbeszerzés

2. Egyesített Óvodai Intézmény Számítógép vásárlása

121

121

3. Gazdasági Ellátó Szervezet Súrológép

130

130

Automata kávéfőző

110

110

LCD televízió

125

125

Fujitsu TX100S3 szerver

296

296

Nova Tec-F pénztárgép

174

174

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai összesen:

1 729

99,60%

4. melléklet a …/2014. (… …) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2013. DECEMBER 31-IG Adatok e Ft-ban Püspökladány Város Önkormányzata

MEGNEVEZÉS

Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolg.

Polgármesteri Hivatal

Egyesített Óvodai Intézmény

Karacs Ferenc Múzeum

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Műv. Központ

Gazdasági Ellátó Szervezet

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül

Önkormányzat és intézmények összesen

Teljesítés %-a

I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet I.-IV.) A.

Eredeti előirányzat

4 417 811 5 289 628 3 576 688

Módosított előirányzat december 31-én

Teljesítés december 31-én B.

64 486 34 455 34 455 230 961 114 142 114 142 295 447 148 597

40 520 53 882 53 668 285 745 330 872 330 438 326 265 384 754

357 399 399 9 027 7 203 7 203 9 384 7 602

79 182 124 214 124 266 228 510 252 783 252 352 307 692 376 997

1 326 19 169 19 169 38 406 33 226 33 226 39 732 52 395

18 000 50 681 50 710 20 157 42 704 42 508 38 157 93 385

4 629 442 5 588 087 3 875 370 1 503 101 1 487 205 1 446 188 6 132 543 7 075 292

4 629 442 5 588 087 3 875 370

4 417 811 5 289 628

7 760 15 659 16 015 690 295 706 275 666 319 698 055 721 934

3 576 688

682 334

148 597

384 106

7 602

376 618

52 395

93 218

5 321 558

3 875 370

2 240 699

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat december 31-én

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás teljesítés december 31-én BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat december 31-én

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN

69,35%

4 629 442 5 588 087 69,35%

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31-én

a)

Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés december 31-én

b)

523 093

698 055

298 321

326 265

9 384

307 692

39 732

38 157

2 240 699

1 100 853

763 801

151 855

390 783

7 602

376 722

55 326

93 599

2 940 541

2 940 541

934 006

703 415

151 085

383 603

7 602

369 894

55 083

86 077

2 690 765

2 690 765

Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti előirányzat

3 087 185

3 087 185

3 087 185

Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított ei. december 31-én

3 283 266

3 283 266

3 283 266

Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés december 31-én

1 163 918

1 163 918

1 163 918

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai (3.A .melléklet) eredeti ei c)

II.

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai módosított ei. december 31-én

0 835

0 780

0 1 736

0 1 736

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai teljesítés december 31-én

121

835

773

1 729

1 729 0 0 0

12 278 149 497 149 497 5 340 162 6 375 040

100,00%

1 503 101 1 487 205 1 446 188 12 278 149 497 149 497 5 125 657 6 020 821

698 055 763 801

298 321 151 855

326 265 390 904

9 384 7 602

307 692 377 557

39 732 55 326

38 157 94 379

3 693 609

703 415

151 085

383 724

7 602

370 729

55 083

86 850

5 452 097

4 005 909

62,84%

-707 846 -9 334 -698 512 -731 193 -32 681 -698 512 -116 921

0

-2 874 -2 874

0

0

0

0

0

-41 867 -41 867

-3 258 -3 258

-6 150 -6 150

0 0

-560 -560

-2 931 -2 931

-994 -994

-21 081

-2 488

382

0

5 889

-2 688

6 368

-710 720 -12 208 -698 512 -786 953 -88 441 -698 512 -130 539

-710 720 -12 208 -698 512 -786 953 -88 441 -698 512 -130 539

6,51%

0

2 874 2 874

0

0

0

0

0

710 720 12 208 698 512

710 720 12 208 698 512

Általános tartalék teljesítés december 31-én Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított ei. december 31-én

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás telj. dec. 31-én Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat f)

Finanszírozási kiadások módosított ei. december 31-én

Finanszírozási kiadások teljesítés december 31-én PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat - ebből működési hiány - ebből fejlesztési hiány III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31-én - ebből működési hiány - ebből fejlesztési hiány

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY eredeti előirányzat

707 846 9 334 698 512

1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA DECEMBER 31-ÉN IV.

1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány

Pénzkészlet 2013. január 1-jén + - a tárgyévi függő bevételek és kiadások forgalma DECEMBER 31-ÉN 1. Pénzkészlet 2013. január 1-jén 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+) 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V.

(-)

Finanszírozási bevételek

eredeti előirányzat

Finanszírozási bevételek

módosított előirányzat december 31-én

731 193

41 867

3 258

6 150

0

560

2 931

994

786 953

786 953

32 681 698 512

41 867

3 258

6 150

0

560

2 931

994

88 441 698 512

88 441 698 512

728 397

39 326

2 488

4 566

0

-5

2 688

306

777 766

777 766

704 626 -499 -24 270 0 0

29 413 -752 -10 665 0 0

2 488

2 370 -737 -2 933

0 0 0

571 -610 -34

2 688 0 0

770 0 464

742 926 -2 598 -37 438 0 0

742 926 -2 598 -37 438 0 0

0

0

18 245

0

4 948

0

5 884

0

6 674

647 227

647 227

0

Finanszírozási bevételek teljesítés DECEMBER 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK PÉNZKÉSZLETE (III+IV+V) DECEMBER 31-ÉN * Ebből: Önkormányzati folyószámla hitel: Önkormányzat költségvetési elszámolási számla és pénztár Önkormányzat egyéb elkülönített bankszámláinak egyenlege: Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény:

611 476

*

99,60%

0 0 0 1 503 101 1 487 205 1 446 188 12 278 149 497 149 497 6 843 263 7 862 245

Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti előirányzat e)

35,45%

0 121

Általános tartalék eredeti előirányzat d)

91,51%

,

0 18 571 102 258 490 647 611 476

5.A melléklet a …/2014. (… …) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alaku lása 2013. december 31-ig adatok e Ft-ban

Megnevezés

1 I.

(Támogatás% + önk.önerő %)

Kifizetés 2013.12.31-ig

Támogatás * 2013.12.31-ig

Saját forrásból felhasználás 2013.12.31-ig

2=3+4

3

4

Saját forrásból Saját forrásból előirányzat 2013.12.31- Többlet felhasználás Megtakarítás ig 12.31-ig 12.31-ig 5

6=4-5

7=5-4

,

KÖTELEZŐ FELADAT

A 2. melléklet I.1./8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások 1A Közfoglalkoztatás

104 955

83 964

(100% támog.)

39 045

39 045

(80+20%)

1B Téli közfoglalkoztatás

20 991

23 180

2 189

2

Átmeneti segély

(100% önerő)

12 344

12 344

12 500

156

3

Temetési segély

(100% önerő)

3 920

3 920

4 300

380

4

Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása

(100% önerő)

5 302

5 302

5 400

5

Köztemetés

(100% önerő)

3 776

3 776

3 540

236

46 333

48 920

236

2 650

KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN

II.

169 342

123 009

98 2 823

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

A 2. melléklet I.2./2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Tanévkezdési támogatás

(100% önerő)

1 984

1 984

2

BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás

(100% önerő)

9 315

9 315

9 330

15

3

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése

(100% önerő)

12 000

12 000

12 000

0

4

Adósságcsökkentési támogatás

1 133

4 254

3 121

5

90

176

86

(90+10%)

9 834

8 701

Nyári gyermekétkeztetés

(100% támog.)

8 745

8 745

6

Arany János ösztöndíj

(100% önerő)

90

7

70 éven felüli nyugdíjasok támogatása

(100% önerő)

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen:

3 134

0 3 134

3 500

45 102

17 446

24 522

31 910

0

3 588

214 444

140 455

70 855

80 830

236

6 411

* A közfoglalkoztatás támogatási összege nem tartalmazza a Munkaügyi Központ által kiutalt előlegeket.

366

5.B melléklet a …/2014. (… …) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2013. december 31-ig adatok e Ft-ban

Megnevezés

1

(Támogatás% + önk.önerő %)

Kifizetés 2013.12.31-ig

Támogatás * 2013.12.31-ig

Saját forrásból felhasználás 2013.12.31-ig

2=3+4

3

4

Saját forrásból Saját forrásból előirányzat 2013.12.31- Többlet felhasználás Megtakarítás ig 12.31-ig 12.31-ig 5

6=4-5

7=5-4

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

A 2. melléklet II.3.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1A Rendszeres szociális segély

(90+10%)

41 842

37 509

4 333

4 600

267

1B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás

(80+20%)

233 998

187 867

46 131

52 000

5 869

(90+10%)

72 525

64 185

8 340

8 820

480

(90+10%)

2 488

2 275

213

250

37

(100% önerő)

4 447

4 447

5 400

953

5 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

(100% támog.)

408

6

(100% támog.)

76

84

(100% támog.)

2 010

2 010

0

(100% támog.)

15 208

15 242

-34

2

Normatív lakásfenntartási támogatás

3 Alanyi lakásfenntartási támogatás 4

Közgyógyellátás (méltányossági)

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

7 Óvodáztatási támogatás 8

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természe tbeni támogatása, Erzsébet utalvány

9

Időskorúak járadéka

376

32

2012. december hónap után járó: (90+10%)

330

297

33

33

(75+25%)

3 026

2 129

897

801

96

11 Gyermektartásdíj megelőlegzés

(100% támog.)

1 131

1 131

12 Otthonteremtési támogatás

(100% támog.)

1 710

0

379 199

313 105

64 392

71 904

96

10 Ápolási díj

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen:

7 606

6. melléklet a .../2014. (… . ...) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL Adatok e Ft-ban sz.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2012. évi tény

2013. évi terv

2013. évi tény

sz.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I.

Működési bevételek közül

75 555

118 741

50 440

I.

Felújítások

1.

Működési bevételek

75 555

118 741

50 440

II.

Beruházások

2.

Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek

III.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

II.

Központi költségvetésből kapott támogatások

153 183

IV.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre

III. Felhalmozási bevételek 1.

Közhatalmi bevételek

2.

Felhalmozási bevételek

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül

5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány átvétele I-IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN sz.

4 588

Működési bevételek

1.

2013. évi terv

2013. évi tény

23 300

32 500

254

306 731

3 214 921

1 101 086

0

0

0

6 063

1 500

28 208

226 427

2 463 943

787 683

V.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása

805 348

0

0

26 384

26 000

25 882

VI.

Finanszírozási kiadások - fejlesztési hitel törlesztése, egyéb pénzügyi műveletek

29 412

36 081

171 663

VII.

Fejlesztési hitel és kötvény kamat fizetése

78 105

149 497

36 098

1 248 959

3 434 499

1 337 309

1 614 069

1 086 828

981 482

21 635

184 122

57 140

119 012

2 194 541

699 676

59 379

59 280

4 968

805 348

698 512

698 512

1 111 918

3 281 196

17

17 1 689 818 I-VII. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I.

2012. évi tény

sz.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 643 350

1 222 080

1 325 675

I.

Személyi jellegű juttatások

Intézményi működési bevételek

320 187

297 855

418 271

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. adó

406 869

235 700

216 943

2.

Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek

847 036

249 270

263 151

III.

Dologi jellegű kiadások

929 326

850 998

787 910

3.

Működési célú támogatásértékű bevételek

466 326

642 031

615 045

IV.

Ellátottak pénzbeni juttatása

23 934

415

505

4.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül

9 801

32 924

29 208

V.

Működési célú kiadások

67 691

197 737

225 277

II.

Központi költségvetésből kapott támogatások

520 123

522 182

440 808

59 196

46 681

1 929 416

1 783 323

1 558 389

VI.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele / átvétele

59 153

88 441

78 828

VII.

Előző évi pénzmaradvány átadása

IV. Finanszírozási bevételek

22 217

V. I-V.

Függő bevételek

VIII. Függő kiadások

-17 593

-788

15 675 -37 438

-2 598

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 636 543

3 093 844

2 960 294 I-VIII. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 620 420

2 940 541

2 631 162

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 748 461

6 375 040

4 650 112

4 869 379

6 375 040

3 968 471

TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

7. melléklet a …./2014. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi pénzeszközeinek változásáról Adatok e Ft-ban Megnevezés

Összeg

1

Önkormányzat saját bevétele

2 163 798

2

Önkormányzat költségvetési támogatása

1 711 572

3

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

3 875 370

4

Költségvetési kiadások összesen

3 834 246

5

Finanszírozási bevételek

6

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

7

Finanszírozási kiadások

171 663

8

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-37 438

9

Pénzkészlet változás (3-4+5-6-7+8)

-95 699

10

Pénzkészlet 2013. január 1-jén

742 926

11

Pénzkészlet 2013. december 31-én (9+10)

647 227

12

Pénzkészlet változás (11-10)

-95 699

0 -2 598

8. melléklet a …/… (… …) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban Adatok e Ft-ban Előző időszakban keletkezett kötelezettség Feladat megnevezése

Testületi határozat száma

Testületi határozat kelte

Köt.váll lejárati ideje

2.

3.

4.

5.

1.

2013. évben

Összes kötelezettség vállalás

2012. 12. 31-én adósságkonszolid fennálló ációba bevont kötelezettség összeg

2014. 2014. évben

2013. évi tőke törlesztés

2013. évi kamat fizetés

2014. évben

2013. 12. 31-én adósságkonszolidá adósságkonszolid fennálló cióba bevonható ációba bevonható kötelezettség

2014. évi törlesztés

2014. év végén várható kötelezettség

összeg (tőke)

összeg (kamat)

6.

7.

9

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

11 727

34

0

0

2015.

17.

I. Fejlesztési hitelek/kötvény OTP Bank Nyrt. 1.

Útépítésre felvett hitel

56

2005. (IV. 2025. (IX. 28.) 5.)

38 000

28 100

14 773

1 600

345

11 727

2.

Szennyvízhálózat építésre felvett hitel

56

2005. (IV. 2025. (IX. 28.) 5.)

156 263

114 017

109 323

4 694

681

0

3.

Gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel

2029.( IX. 05.)

46 000

44 667

0

2 667

1 205

42 000

42 000

192

0

0

2008. (V. 2028. (IX. 29.) 30.)

300 000

263 010

0

16 440

5 655

246 570

242 460

0

4 110

0

1 000 000

1 056 517

923 672

0

28 065

135 409

135 409

2 480

0

0

1 540 263

1 506 311

1 047 768

25 401

35 951

435 706

431 596

2 706

4 110

0

104

2009. (IX.24)

UniCredit Bank Hungary Zrt. 4.

Útépítésre felvett hitel

5.

"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény

65

*

77

2010. (VIII.16.)

2030. (IX.30.)

I. Fejlesztési hitelek/kötvény össz. (1-5)

0

II. Készfizető kezességvállalások

1.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás

168

2013. (XII.19.)

2014. (XII.31.)

41 000

41 000

0

41 000

41 000

41 000

2.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. fejlesztési hitel készfizető kezességvállalás

90

2009. (VIII.27.)

2015. (IX.1.)

55 714

55 714

55 714

55 714

55 714

55 714

55 714

II.

Készfizető kezességvállalások összesen (1-2.)

96 714

96 714

55 714

96 714

96 714

96 714

55 714

1 636 977

1 603 025

81 115

532 420

100 824

96 714

55 714

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)

1 047 768

VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A

*

2013. évben konszolidációba bevont összeg a 2013. június 28-án érvényes 291,29 Ft/Euro árfolyamon értendő.

*

2014. évben konszolidációba bevonható összeg a 2013. december 31-én érvényes 296,91 Ft/Euro árfolyamon értendő.

431 596

2 706

159 304

122 800

9. melléklet a …./2014. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA SZÖVEGES INDOKLÁSSAL EGYÜTT Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Püspökladány Város Önkormányzata

előző év 1

A

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2

I.

Immateriális javak

3

Forgalomképes immateriális javak

4

Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

5

I.

Immateriális javak nettó értéke

6

II.

Tárgyi eszközök

7

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

8

Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok

9

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. vagy. jogok

10

Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

11

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok nettó értéke

12 2.

Gépek, berendezések és felszerelések

13

Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

14

Forgalomképtelen köztéri műalkotások

15

Gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke

16 3.

Járművek

17

Forgalomképes járművek

18

Járművek nettó értéke

19 4.

Beruházások, felújítások

20

Forgalomképtelen beruházások, felújítások

21

Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

22

Forgalomképes beruházások, felújítások

23

Beruházások, felújítások nettó értéke

24 II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

25 III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

26 1.

Forgalomképes részesedések

27 2.

Forgalomképes kölcsönök

28 3.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

29 III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

30 IV.

Üzemeltetésre, kezelésre vagyonkezelésbe átadott eszközök

tárgy év

7 043 2 021 9 064

8 125 1 105 9 230

5 007 563 164 346 380 329 5 552 238

4 799 831 148 585 353 385 5 301 801

83 369 52 766 136 135

előző év

tárgy év

előző év

tárgy év

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

előző év

tárgy év

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Gazdasági Ellátó Szervezet

előző év

tárgy év

előző év

tárgy év

előző év

tárgy év

előző év

1 171 92 1 263

468 37 505

0 0

79 310

77 675

99 148

79 310

77 675

99 148

51 727 41 497 93 224

3 243 305 3 548

3 716 350 4 066

3 887 3 887

6 029 6 029

5 785 5 785

6 6

0 0

1 603 1 603

58 147 213 052 1 790 272 989 5 967 391

372 821 503 698 15 993 892 512 6 293 322

0 82 864

0 81 741

55 847 224 31 585 87 656

58 757 132 28 202 87 091

0 0 0 0

0 0 0 0

154 152 1 917 955 476 673 13 693 2 562 473

120 008 1 830 366 456 773 68 908 2 476 055

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

156 921 0 15 751 172 672

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 562 473 8 626 584

2 648 727 9 038 370

0 84 127

0 82 246

0 104 638

0 0

0 68 684

0 72 491

0 288

0 174 603

0 69 543

0 0

0 5 719

0 72 938

4 595 88 848 51 720 614 30 388 844 496

0 109 424 51 627 946 6 118 743 539

0 793 0 29 413 13 206 43 412

0 956 0 18 245 2 541 21 742

0 0 0 2 488 2 355 4 843

0 0 0

1 144 589 0 4 948 1 584 8 265

0 0 0 571 599 1 170

1 414 5 204 0 5 884 565 13 067

120

297

1 805

0

1 078 379 0 2 370 4 517 8 344

2 688 579 3 387

0

770 224 1 291

9 471 080

9 781 909

127 539

103 988

109 481

0

77 028

80 756

1 458

187 670

72 930

0

7 164 503 695 429

8 635 041 600 674

84 553 41 867

82 801 20 786

104 000 3 258

65 094 6 150

67 149 6 532

275 560

167 310 6 449

415 599 97 154 33 441 546 194

0 367 752 1 119

0 401 0 401

0 638 1 585 2 223

0 7 075 0 7 075

0 13 610 623

0 0

13 13

9 9

68 437

69 293

68 437

69 293

234 0

0

0

0 0

0 0

334 334

169 647

67 247

0

169 647

67 247

3 189

288

4 819

1 962

234

3 189

288

4 819

1 962

0

0

0

0

0

0

31 31

0 0

0 0

0 0

0 68 671

0 0

0 72 482

0 0

0 288

0

Változás tárgy év

8 214 2 491 10 705

8 593 1 454 10 047

379 -1 037 -658

5 007 563 478 488 380 329 5 866 380

4 799 831 530 971 353 385 5 684 187

-207 732 52 483 -26 944 -182 193

70 208 41 847 112 055

-28 463 -11 224 -39 687

0

65 771

5 688

6 757

0

5 688

6 757

98 671 53 071 151 742

0

0

0

7 638 7 638

5 785 5 785

-1 853 -1 853

107 72 635

58 147 213 052 1 790 272 989 6 298 749

372 821 503 942 15 993 892 756 6 694 783

314 674 290 890 14 203 619 767 396 034

0

55 847 224 31 585 87 656

58 757 132 28 202 87 091

2 910 -92 -3 383 -565

0

154 152 1 917 955 476 673 13 693 2 562 473

120 008 1 830 366 456 773 68 908 2 476 055

-34 144 -87 589 -19 900 55 215 -86 418

0 0 0 0 0 2 562 473 8 959 583

156 921 0 15 751 172 672 0 2 648 727 9 440 648

156 921 0 15 751 172 672 0 86 254 481 065

6 674 688 9 167

5 673 90 437 51 758 914 51 868 906 943

2 558 117 978 51 663 697 11 496 795 780

-3 115 27 541 0 -95 217 -40 372 -111 163

7 010

82 105

9 866 526

10 236 428

369 902

67 699 2 931

5 822 994

72 445 7 362

7 491 946 751 189

9 024 746 641 803

1 532 800 -109 386

0 13 911 0 13 911

1 964 336 2 300

0 2 298 0 2 298

1 475 617 110 296 37 478 1 623 391

415 599 120 839 33 441 569 879

-1 060 018 10 543 -4 037 -1 053 512

137 0 104 638

303 303

65 771 0

ÖSSZESEN

137 174 603

0

107 0 69 209

0

0

0

0 5 688

0

1 Üzemeltetésre átadott eszközök

31 31

Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok

33

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. vagy. jogok

34

Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

35

Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Üzemeltetésre átadott eszközök összesen

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 Vagyonkezelésbe átadott eszközök

37 38

Vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

39

Vagyonkezelésbe adott forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

40

Vagyonkezelésbe adott forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

Vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen

41

3 Vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

42 43 IV.

Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök nettó értéke

44 A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV-IG)

45 B.

Forgóeszközök

46 I.

KÉSZLETEK ÖSSZESEN (forgalomképes)

47 II.

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (forgalomképes)

48 III.

ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (forgalomképes)

49 IV.

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (forgalomképes)

50 V.

EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM. ÖSSZESEN (forgalomképes)

51 B.

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V-IG)

52

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

53

FORRÁSOK

54 D 55

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Polgármesteri Hivatal

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

E

56 F

SAJÁT TŐKE KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK KÖTELEZETTSÉGEK Hosszúlejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

58 II.

Rövidlejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

59 III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

60 F

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

1 475 617 102 073 33 458 1 611 148

0

0 5 047 737 5 784

0

0 194 0 194

61

FORRÁSOK ÖSSZESEN D-F-IG

9 471 080

9 781 909

127 539

103 988

109 481

0

77 028

80 756

1 458

187 670

72 930

0

7 010

82 105

9 866 526

10 236 428

369 902

62

Tájékoztató adatok

63

"0"-ra leírt immateriális javak

64

"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

65

"0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések

66

"0"-ra leírt járművek

67

"0"-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök

68

"0"-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:

121 584 29 164 619 194 251 224 739

121 618 30 761 619 396 713 428 832

41 830 409 31 242 11 461 0 84 942

26 242 0 25 929 4 005 0 56 176

691 0 2 575 10 472 0 13 738

0 0 0 0 0 0

195 2 205 6 633 0 0 9 033

280 2 205 5 080 0 0 7 565

225 0 1 755 0 0 1 980

640 444 31 895 0 0 32 979

882 0 3 269 0 0 4 151

0 0 0 0 0 0

403 0 5 618 0 0 6 021

403 0 5 618 0 0 6 021

44 347 3 198 80 256 22 552 194 251 344 604

27 686 3 267 99 283 4 624 396 713 531 573

-16 661 69 19 027 -17 928 202 462 186 969

57

I.

9. melléklet a …/… (… . …) önkormányzati rendelethez

Indoklás Püspökladány Város Önkormányzata vagyonkimutatása jelentősebb összegű eltéréseiről 2012. évről 2013. évre A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke nőtt a 2012. évi zárszámadáshoz képest, a változás összegszerűen: + 369 902 e Ft. ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök A mérlegben szereplő eszközérték nettó érték, amely a 2012. évi mérlegben kimutatott eszközérték tárgyévben üzembe helyezett eszközök aktivált értékével növelt és a tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett eszközértéket mutatja. A befektetett eszközök értéke önkormányzati szinten + 481 065 e Ft-tal növekedett, amely az alábbi változásokkal magyarázható: I. Immateriális javak A mérlegsor csökkenést mutat, összegszerűen – 658 e Ft-ot, amely az e soron kimutatott számítógépes programok elszámolt értékcsökkenésével indokolható, minimális tárgyévi program beszerzés mellett. II. Tárgyi eszközök Értéke 2012. évhez képest növekedett: + 396 034 e Ft értékben, mely növekedés elsősorban a beruházások, felújítások mérlegsor növekedésével magyarázható. III. Befektetett pénzügyi eszközök változása: – 565 eFt. Ezen a mérlegsoron mutatjuk ki az egyéb hosszú lejáratú követelések között a korábbi években részletfizetésre eladott önkormányzati lakások értékesítéséből eredő követeléseket. A csökkenés a tárgyévet követő évben várhatóan megtér ülő követelések összegét mutatja. Itt mutatjuk ki az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes részesedések állományát is: IV. Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe adott eszközök A mérlegsor értéke növekedést mutat, összegszerűen + 86 254 e Ft, amely a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola részére átadott vagyonelemekből ered: immateriális javak, épületek és egyéb építmények gépek, berendezések, járművek. B. Forgóeszközök I. Készletek Értéke csökkenést mutat: - 3 115 e Ft összegben. II. Követelések A követelések állományában az előző évhez képest növekedés mutatkozik: + 27 541 e Ft. A növekedés jelentősebb mértékben az önkormányzat köv etelésállományában jelentkezik, összegszerűen 20 576 e Ft, döntő többségében vevőkövetelés. III. Értékpapírok Az önkormányzat tulajdonában lévő kárpótlási jegy é rtéke változatlan: 51 e Ft. IV. Pénzeszközök A mérlegtétel csökkenést mutat, összegszerűen – 95 217 e Ft, mely nagymértékben a kötvényforrás 2013. évi felhasználásával magyarázható. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások A mérlegsor értéke csökkenést mutat: - 40 372 e Ft.

1

FORRÁSOK D. Saját tőke Értéke növekedést mutat, önkormányzati szinten: + 1 532 800 e Ft. A saját tőke növekedését legnagyobb mértékben a 2013. évben aktivált önkormányzati és intézményi beruházások értéke, valamint az elszámolt értékcsökkenések egyenlege eredményezte. E. Költségvetési tartalék A csökkenés mértéke önkormányzati szinten: - 109 386 e Ft. F. Kötelezettségek A kötelezettségek önkormányzati szintű állománya csökkenést mutat, mely értéke: - 1 053 512 e Ft értékű csökkenést mutat, melyet a hosszú lejáratú kötelezettségek, a rövid lejáratú kötelezettségek, valamint az egyéb passzív pénzügyi elszámolások értékének csökkenése okozott. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek A legnagyobb mértékű csökkenés ezen a mérlegsoron tapasztalható, mely - 1 060 018 e Ft. A hosszú lejáratú kötelezettség állományát csökkentette a fejlesztési hitelek 2013. évben esedékes tőkefizetési kötelezettsége valamint az adósságkonszolidáció mértéke. II. Rövid lejáratú kötelezettségek A növekedés mértéke: + 10 543 e Ft, mely elsősorban a szállítói tartozásállomány növekedéséből ered. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás A mérlegsoron csökkenés mutatható ki, mely mértéke: - 4 037 e Ft. Tájékoztató adatok A 0-ra leírt immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke 2013. évben az előző évhez képest + 186 969 e Ft-tal nőtt. Az eszközcsoport állománynövekedése az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök állományának „elöregedését” jelzi.

2

10.1 melléklet a …/2014. (… . …) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi pénzmaradványának alakulásáról Adatok e Ft-ban

Megnevezés

1

01.

Hosszú lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

2

02.

A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

3

03.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

4

A.

Záró pénzkészlet (01+02+03)

5

04.

Forgatási célú értékpapírok záró állománya

6

05.

Rövid lejáratú lividhitelek és működési célú kötvénykib. záróállománya (-)

7

B.

Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (04+05)

8

-

Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

9

-

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

10

-

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

11

06.

12

-

Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

13 14

-

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

15

07.

Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

16

C.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (06-07) (+-)

17

08.

Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

18

09.

Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)

19

D.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)

20

E.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

21

F.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

22 23

10. 11.

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

24

12

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

25

13.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

26

G.

Finanszírozásból származó korrekciók (+-10+-11+-12+-13) (+-)

27

H.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

28

I.

Költségvetési pénzmaradvány (F+-G+H)

29

14.

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

30

15.

Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)

31

J.

Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

32

16.

a J. sorból - Egészségbizt. Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

33

17.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

34

37 38

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

35 36

Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

18.

Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Püspökladány Város Önkormányzata

0 610 992 484 611 476 51 0 51 2 340 3 778 0 6 118 16 971 0 0 16 971 -10 853 0 0 0 0 600 674 4 794 -9 655 -41 017 0 -45 878 0 554 796 0 0 554 796 0 554 796 23 745 531 051 0 0 0

Polgármesteri Hivatal

0 17 346 899 18 245 0 0 0 0 2 541 0 2 541 0 0 0 0 2 541 0 0 0 0 20 786 0 0 39 956 0 39 956 0 60 742 0 0 60 742 0 20 786 20 786 0 39 956 39 956 0

Egyesített Óvodai Intézmény

0 4 948 0 4 948 0 0 0 0 1 584 0 1 584 0 0 0 0 1 584 0 0 0 0 6 532 0 0 434 0 434 0 6 966 0 0 6 966 0 6 532 6 532 0 434 434 0

Gazdasági Ellátó Szervezet

0 5 863 21 5 884 0 0 0 0 565 0 565 0 0 0 0 565 0 0 0 0 6 449 0 0 431 0 431 0 6 880 0 0 6 880 0 6 449 6 449 0 431 431 0

Pl-i Tájékoztató és Közműv. Központ, Könyvtár, Múzeum

0 6 674 0 6 674 0 0 0 0 688 0 688 0 0 0 0 688 0 0 0 0 7 362 0 0 196 0 196 0 7 558 0 0 7 558 0 4 616 4 616 0 2 942 2 942 0

Püspökladány Város Önkormányzata összesen

0 645 823 1 404 647 227 51 0 51 2 340 9 156 0 11 496 16 971 0 0 16 971 -5 475 0 0 0 0 641 803 4 794 -9 655 0 0 -4 861 636 942 0 0 636 942 0 593 179 62 128 531 051 43 763 43 763 0

10.2 melléklet a …/2014. (… . …) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeiről Adatok eFt-ban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGBONTÁSA JOGCÍMEK SZERINT INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

1

Pénz2013. évi maradványt módosított pénzterhelő összes maradvány kötelezettség

2

3

Személyi Munkaadót terh. jellegű jár. és szoc.hozzájár. kiadások kötelezettség adó kötelezettség

4

554 796

554 796

60 742

60 742

5 937

Egyesített Óvodai Intézmény

6 966

6 966

1 717

Gazdasági Ellátó Szervezet

6 880

6 880

Pl-i Tájékoztató és Közműv. Központ, Könyvtár, Múzeum

7 558

7 558

Módosított pénzmaradványt terhelő kötelezettség összesen

636 942

636 942

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

5

Dologi kiadásokat terhelő kötelezettség

6

2013. évben átvett pályázati Szállítói 2014. évi eredeti kv-be Egyéb rövid kötelezettségek pénzeszköz visszatervezett pénzmaradvány lejáratú Működési maradványa Működési Fejlesztési kötelezettségek Működési Fejlesztési Fejlesztési 7

8

13 653

244

1 603

4 473

195

563

834

1 337

8

11

60 321

12

531 051

Intézményi költségvetési befizetés

13

-50 473 48 534

576

1 939

6 880

7 654

2 166

2 942

2 298

21 902

10 954

2 318 576

2 318

60 321

531 051

0

11. melléklet a …./2014. (…. . ….) önkormányzati rendelethez KI MUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata által 2013. évre adott közvetett támogatásokról Adatok e Ft-ban Összesen A)

A) B) B) C)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege - étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap) - előző tétel után fizetendő ÁFA költsége Összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Összesen: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

3 232 873 4 105 0 0

mentesség kedvezmény

- gépjárműadó - magánszemélyek kommunális adója - termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó - idegenforgalmi adó C) D)

Összesen: Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása - Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan működési költségének átvállalása

D)

Összesen:

E)

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

E)

0 9 713 0 0 9 713

0 0 0 0 0 9 713

7 221 664 7 885

- Buszbérlet általános iskolai tanulók számára

2 590

- Tanévkezdés önkormányzati támogatása

1 984

- Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása Összesen:

A-E KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

12 000 16 574 38 277

12. melléklet …/2014. (…..) önkormányzati rendelethez Szöveges indoklás az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadási rendelet-tervezetéhez az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 1.

Az önkormányzat összes bevételét az 1. melléklet, működési kiadásait a 2. melléklet, a fejlesztési kiadásait a 3. és a 3/A. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változását a 7. mellékletben mutatjuk be. A 7. mellékletből megállapítható, hogy az önkormányzat pénzkészlete önkormányzati szinten év közben 95 699 e Ft-tal csökkent.

2.

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.

3.

A 8. mellékletben mutatjuk be az önkormányzat többéves kihatással járó adósságait, kezességvállalásait évenkénti bontásban és összesítve valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását. A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza, az adósságállomány bemutatása lejárat szerinti bontásban látható, a kötelezettségek csak belföldi irányúak. A melléklet II. része az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget tartalmazza. Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedése nincs, mivel a gazdálkodó szervezetek az eredményüket nem osztalékfizetésre fordítják, hanem az eredménytartalékukat növelik.

4.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.

5.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja: − Azok az étkezést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30, illetve 40 Ft-os díjcsökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalta át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt, az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére és ezzel év végén az intézmények elszámoltak. − A magánszemélyek kommunális adó megfizetés alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) rendelet 6. §-a tartalmazza. − A D. pontban megjelölt üzemeltetési költséget az önkormányzat vállalja át az ott megjelölt szervektől, egyesületektől. Bérleti díjat sem kér az ingatlanok használatáért. − Az E. pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybevevőknek nyújtotta az önkormányzat, a 2013. évi költségvetés alapján.