APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht
2014 inkomsten
uitgaven 1 Algemene Financiering Dotatie Provinciebestuur
0,00
2 Budget Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Explotatie 1.168.309,64 Investering 0,00 Andere 0,00
saldo
zie detail per beleidsdoelstelling - Actieplan
saldo
0,00
690.000,00
690.000,00
0,00
703.800,00
703.800,00
426.436,00
-741.873,64
1.192.312,00
502.312,00
-690.000,00
1.207.971,00
504.170,00
-703.801,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
741.873,00
741.873,00
426.436,00
-741.873,64
0,00
0,00
0,00
0,00
Doelstellingennota 2014 Doelstellingenbudget 2014 Exploitatiebudget 2014
2 Budget Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Explotatie 1.168.309,64 Investering 0,00 Andere 0,00
2016 inkomsten
uitgaven
741.873,00
Budget 2014
0,00
saldo
741.873,00
zie detail per beleidsdoelstelling - Actieplan
1 Algemene Financiering Dotatie Provinciebestuur
2015 inkomsten
uitgaven
2017 inkomsten
uitgaven
saldo
2018 inkomsten
uitgaven
saldo
2019 inkomsten
uitgaven
saldo
0,00
717.876,00
717.876,00
0,00
732.234,00
732.234,00
0,00
746.878,00
746.878,00
1.227.094,00
509.218,00
-717.876,00
1.246.697,00
514.463,00
-732.234,00
1.266.789,00
519.911,00
-746.878,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
De staat van het financiële evenwicht APB Havencentrum Lillo RESULTAAT OP KASBASIS I.
Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten
II.
Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten
III. Andere (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten IV. V. VI. VII.
Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) Bestemde gelden (toestand 31 december)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-0,64 1.168.309,64 1.168.309,00
0,00 1.192.312,00 1.192.312,00
-1,00 1.207.971,00 1.207.970,00
0,00 1.227.094,00 1.227.094,00
0,00 1.246.697,00 1.246.697,00
0,00 1.266.789,00 1.266.789,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-0,64 592.675,25 592.674,61 0,00
0,00 592.674,61 592.674,61 0,00
-1,00 592.674,61 592.673,61 0,00
0,00 592.673,61 592.673,61 0,00
0,00 592.673,61 592.673,61 0,00
0,00 592.673,61 592.673,61 0,00
592.674,61
592.674,61
592.673,61
592.673,61
592.673,61
592.673,61
A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten - AP Inzetten op talent en arbeidsmarkt
Rowname
MARBBC
2014
Exploitatie Resultaat I. UITGAVEN I.A. Operationele uitgaven I.A.1. Goederen en diensten
2015
2016
2017
2018
2019
-660.873,64 €
-611.000,00 €
-626.801,00 €
-642.876,00 €
-659.234,00 €
-675.878,00 €
1.087.309,64 €
1.111.312,00 €
1.126.971,00 €
1.146.094,00 €
1.165.697,00 €
1.185.789,00 €
1.087.309,64 €
1.111.312,00 €
1.126.971,00 €
1.146.094,00 €
1.165.697,00 €
1.185.789,00 €
627.978,84 €
639.248,00 €
641.855,00 €
647.600,00 €
653.491,00 €
659.528,00 €
627.978,84 €
639.248,00 €
641.855,00 €
647.600,00 €
653.491,00 €
659.528,00 €
639.248,00 €
641.855,00 €
647.600,00 €
653.491,00 €
659.528,00 €
600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen Voorraden : aankopen grondstoffen
600
Voorraden : diverse leveringen
601
Voorraden : aankopen handelsgoederen
604
605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten [-] Ontvangen handelskortingen
608
610/6 Diensten en diverse leveringen 6100 Huur en huurlasten van onroerende inkomsten Huur van gebouwen, terreinen en lokalen
6100
6101 Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPS overeenkomsten 6102 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen 6103 Onderhoud en herstel van gebouwen Onderhoudscontracten met betrekking tot gebouwen en infrastructuur 6103 6110 Elektriciteit Levering van elektriciteit voor de gebouwen en infrastructuur
6110
6111 Gas Levering van gas voor de gebouwen en infrastructuur
6111
6112 Aardolieprodukten Levering van stookolie voor verwarming van de gebouwen en infrastructuur 6112 6113 Andere energiebronnen 612 Verzekeringen Verzekering onroerende goederen
612
Verzekering kunstvoorwerpen
612
Verzekering rollend materieel
612
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
612
Andere verzekeringen
612 627.978,84 €
613/6 Overige diensten en diverse leveringen Zitpenningen en presentiegelden derden
613
Andere erelonen
613
Vergoedingen voor prestaties van particulieren
613
Kantoorbenodigdheden en kantoormaterieel
613
Drukwerk
613
Kosten van fotokopieën en kopieermachines
613
Kosten van verzending en frankering
613
Boeken, tijdschriften en andere documentatie
613
Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax
613
ICT-kosten
613
Kosten van promotie en voorlichting
613
Receptie- en representatiekosten
613
Studiedagen, congressen en opleidingen voor het personeel en de mandatarissen 613 Kosten van dienstreizen van personeel en mandatarissen
613
Aankoop, huur en onderhoud van kledij
613
Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur
613
Bewaking van gebouwen en infrastructuur
613
Brandstof
613
Kosten rollend materieel
613
Huur rollend materieel
613
Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen
613
Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting, installaties 613 en meubilair Prestaties van derden
613
Ledengelden en lidmaatschappen
613
Incentives aan personeel
613
Andere algemene werkingskosten
613
627.978,84 €
639.248,00 €
641.855,00 €
647.600,00 €
653.491,00 €
659.528,00 €
Terugbetaling aan provinciepersoneel en mandatarissen van reis- en 615 verblijfskosten Wettelijk en statutair bepaalde vergoedingen aan provinciepersoneel 615 en mandatarissen 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur Uitzendkrachten
617
Bij de provincie gedetacheerd personeel
617
618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
459.330,80 €
472.064,00 €
485.116,00 €
498.494,00 €
512.206,00 €
526.261,00 €
459.330,80 €
472.064,00 €
485.116,00 €
498.494,00 €
512.206,00 €
526.261,00 €
459.330,80 €
472.064,00 €
485.116,00 €
498.494,00 €
512.206,00 €
526.261,00 €
6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 6201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel Bezoldigingen van het personeel
6201
Vakantiegeld en eindejaarstoelagen van het personeel
6201
Andere sociale vergoedingen en toelagen
6201
6202/6 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel
6207 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere6207 overheden 6208 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 6210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel 6211 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Patronale bijdragen op bezoldigingen aan het personeel
6211
6212/6 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6217 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 6218 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel [-] 6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel 6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6222/6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6227 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 6228 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 623 Andere personeelskosten Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het personeel 623 Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen personeel
623
Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel, wettelijk bepaald 623 of in het geldelijk statuut Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend 623 personeel ten laste van de provincie Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend 623 personeel ten laste van de hogere overheid Premies en uitkeringen via de sociale dienst
623
Premies voor verzekering tegen werkongevallen
623
Hospitalisatieverzekering
623
Diverse personeelskosten
623
6240 Pensioenen politiek personeel 6241 Pensioenen vast benoemd personeel Pensioenen en renten voor het provinciepersoneel, rechtstreeks ten laste 6241van de provincie Pensioenen en renten voor het onderwijzend personeel, rechtstreeks ten 6241 laste van de provincie I.A.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 6480 Leefloon 6481 Steun in specieën 6482 Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965 I.A.4. Toegestane werkingssubsidies 649 Toegestane werkingssubsidies Subsidiëring van projecten met Europese co-financiering I.A.5. Andere operationele uitgaven
649
640 Belastingen Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot onroerende goederen 640 Roerende voorheffing
640
Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot de voertuigen
640
Te betalen BTW
640
Andere belastingen, taksen en retributies
640
642 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 643/7 Diverse werkingskosten I.B. Financiële uitgaven 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6502 Andere kosten van schulden 652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa Minderwaarde en onwaarde bij de realisatie van financiële vlottende activa 652 en overige vorderingen 653 Discontokosten op vorderingen 654 Gerealiseerde wisselresultaten 657/9 Diverse financiële kosten Debetintresten op bankrekeningen
657
Bankkosten
657
Andere financiële kosten
657
I.C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. ONTVANGSTEN II.A. Operationele ontvangsten II.A.1. Ontvangsten uit de werking 700/7 Verkopen en dienstprestaties Ontvangen kosten en intresten in verband met dwanginvorderingen
700
Verkoop van goederen of eigen productie
700
Verkoop van publicaties en administratieve stukken
700
426.436,00 €
500.312,00 €
500.170,00 €
503.218,00 €
506.463,00 €
509.911,00 €
426.436,00 €
500.312,00 €
500.170,00 €
503.218,00 €
506.463,00 €
509.911,00 €
395.500,00 €
393.500,00 €
391.500,00 €
389.500,00 €
387.500,00 €
385.500,00 €
395.500,00 €
393.500,00 €
391.500,00 €
389.500,00 €
387.500,00 €
385.500,00 €
393.500,00 €
391.500,00 €
389.500,00 €
387.500,00 €
385.500,00 €
Inkomgelden en gelden met betrekking tot gebruik van accommodaties700 en voorzieningen Verhuring en uitlening van roerende goederen
700
Verstrekking van voeding en drank, catering en restaurant
700
Opbrengsten vanwege leerlingen van de provinciale scholen
700
Opbrengsten uit het inrichten van cursussen en seminaries
700
Opbrengsten uit het verrichten van wetenschappelijke analyses en studies 700 Diverse prestaties voor derden
700
708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten [-] Toegestane handelskorting
708
395.500,00 €
II.A.2. Fiscale ontvangsten en boetes II.A.2.a. Aanvullende belastingen II.A.2.b. Andere belastingen II.A.3. Werkingssubsidies II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies 7400 Gemeente- en provinciefonds Werkingsdotatie provincie
7400
Weddedotatie provincie
7400
7401 Gemeentelijke of provinciale bijdrage Weddesubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal7401 onderwijs Werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal 7401 onderwijs Andere subsidies van de Vlaamse overheid
7401
7402/4 Overige algemene werkingssubsidies Subsidies van de Europese Unie
7402
Subsidies, andere dan van de Vlaamse overheid of de Europese Unie 7402 II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 Specifieke werkingssubsidies II.A.4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW II.A.5. Andere operationele ontvangsten
30.936,00 €
106.812,00 €
108.670,00 €
113.718,00 €
118.963,00 €
124.411,00 €
30.936,00 €
106.812,00 €
108.670,00 €
113.718,00 €
118.963,00 €
124.411,00 €
106.812,00 €
108.670,00 €
113.718,00 €
118.963,00 €
124.411,00 €
742 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 744 Inhouding pensioen 745/7 Diverse operationele opbrengsten Terugbetalingen, ontvangsten en regularisaties van BTW
745
Terugbetalingen in verband met belastingen : andere dan BTW
745
Bijdragen vanwege het personeel en de mandatarissen
745
Andere terugbetalingen en bijdragen
745
Diverse boetes, schadevergoedingen door derden en uitkeringen door verzekeringsmaatschappijen 745 Opbrengsten van concessies, onroerende verhuring en andere langdurige 745gebruiksrechten Diverse overige werkingsopbrengsten
745
II.B. Financiële ontvangsten 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa Dividenden uit financiële vaste activa
750
751 Opbrengsten uit vlottende activa Intresten van financiële rekeningen
751
Opbrengsten uit beleggingen in schatkistcertificaten
751
Terugbetaling door hogere overheden van leninglasten
751
Terugbetaling door derden van leninglasten
751
30.936,00 €
752 Meerwaarde op realisatie van vlottende activa Meerwaarden op de realisatie van financiële vlottende activa
752
Moratoriumintresten
752
7531 Intrestsubsidies Rentesubsidies
7531
754 Gerealiseerde wisselresultaten 756 Betalingskorting 757 Lijfrente en eeuwigdurende renten 758 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 759 Andere financiële opbrengsten Andere financiële opbrengsten
759
Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies
759
II.C. Tussenkomsten van derden in het tekort van het boekjaar 794 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten - AP Maatschappelijk draagvlak en imago van economische speerpuntsectoren versterken
Rowname
MARBBC
Exploitatie Resultaat I. UITGAVEN I.A. Operationele uitgaven I.A.1. Goederen en diensten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-75.000,00 €
-73.000,00 €
-71.000,00 €
-69.000,00 €
-67.000,00 €
-65.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen Voorraden : aankopen grondstoffen
600
Voorraden : diverse leveringen
601
Voorraden : aankopen handelsgoederen
604
605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten [-] Ontvangen handelskortingen
608
610/6 Diensten en diverse leveringen 6100 Huur en huurlasten van onroerende inkomsten Huur van gebouwen, terreinen en lokalen
6100
6101 Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPS overeenkomsten 6102 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen 6103 Onderhoud en herstel van gebouwen Onderhoudscontracten met betrekking tot gebouwen en infrastructuur 6103 6110 Elektriciteit Levering van elektriciteit voor de gebouwen en infrastructuur
6110
6111 Gas Levering van gas voor de gebouwen en infrastructuur
6111
6112 Aardolieprodukten Levering van stookolie voor verwarming van de gebouwen en infrastructuur 6112 6113 Andere energiebronnen 612 Verzekeringen Verzekering onroerende goederen
612
Verzekering kunstvoorwerpen
612
Verzekering rollend materieel
612
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
612
Andere verzekeringen
612 25.000,00 €
613/6 Overige diensten en diverse leveringen Zitpenningen en presentiegelden derden
613
Andere erelonen
613
Vergoedingen voor prestaties van particulieren
613
Kantoorbenodigdheden en kantoormaterieel
613
Drukwerk
613
Kosten van fotokopieën en kopieermachines
613
Kosten van verzending en frankering
613
Boeken, tijdschriften en andere documentatie
613
Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax
613
ICT-kosten
613
Kosten van promotie en voorlichting
613
Receptie- en representatiekosten
613
Studiedagen, congressen en opleidingen voor het personeel en de mandatarissen 613 Kosten van dienstreizen van personeel en mandatarissen
613
Aankoop, huur en onderhoud van kledij
613
Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur
613
Bewaking van gebouwen en infrastructuur
613
Brandstof
613
Kosten rollend materieel
613
Huur rollend materieel
613
Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen
613
Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting, installaties 613 en meubilair Prestaties van derden
613
Ledengelden en lidmaatschappen
613
Incentives aan personeel
613
Andere algemene werkingskosten
613
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
Terugbetaling aan provinciepersoneel en mandatarissen van reis- en 615 verblijfskosten Wettelijk en statutair bepaalde vergoedingen aan provinciepersoneel 615 en mandatarissen 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur Uitzendkrachten
617
Bij de provincie gedetacheerd personeel
617
618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 6201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel Bezoldigingen van het personeel
6201
Vakantiegeld en eindejaarstoelagen van het personeel
6201
Andere sociale vergoedingen en toelagen
6201
6202/6 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel
6207 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere6207 overheden 6208 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 6210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel 6211 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Patronale bijdragen op bezoldigingen aan het personeel
6211
6212/6 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6217 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 6218 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel [-] 6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel 6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6222/6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6227 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 6228 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 623 Andere personeelskosten Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het personeel 623 Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen personeel
623
Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel, wettelijk bepaald 623 of in het geldelijk statuut Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend 623 personeel ten laste van de provincie Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend 623 personeel ten laste van de hogere overheid Premies en uitkeringen via de sociale dienst
623
Premies voor verzekering tegen werkongevallen
623
Hospitalisatieverzekering
623
Diverse personeelskosten
623
6240 Pensioenen politiek personeel 6241 Pensioenen vast benoemd personeel Pensioenen en renten voor het provinciepersoneel, rechtstreeks ten laste 6241van de provincie Pensioenen en renten voor het onderwijzend personeel, rechtstreeks ten 6241 laste van de provincie I.A.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 6480 Leefloon 6481 Steun in specieën 6482 Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965 I.A.4. Toegestane werkingssubsidies 649 Toegestane werkingssubsidies Subsidiëring van projecten met Europese co-financiering I.A.5. Andere operationele uitgaven
649
640 Belastingen Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot onroerende goederen 640 Roerende voorheffing
640
Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot de voertuigen
640
Te betalen BTW
640
Andere belastingen, taksen en retributies
640
642 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 643/7 Diverse werkingskosten I.B. Financiële uitgaven 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6502 Andere kosten van schulden 652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa Minderwaarde en onwaarde bij de realisatie van financiële vlottende activa 652 en overige vorderingen 653 Discontokosten op vorderingen 654 Gerealiseerde wisselresultaten 657/9 Diverse financiële kosten Debetintresten op bankrekeningen
657
Bankkosten
657
Andere financiële kosten
657
I.C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. ONTVANGSTEN II.A. Operationele ontvangsten II.A.1. Ontvangsten uit de werking 700/7 Verkopen en dienstprestaties Ontvangen kosten en intresten in verband met dwanginvorderingen
700
Verkoop van goederen of eigen productie
700
Verkoop van publicaties en administratieve stukken
700
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €
Inkomgelden en gelden met betrekking tot gebruik van accommodaties700 en voorzieningen Verhuring en uitlening van roerende goederen
700
Verstrekking van voeding en drank, catering en restaurant
700
Opbrengsten vanwege leerlingen van de provinciale scholen
700
Opbrengsten uit het inrichten van cursussen en seminaries
700
Opbrengsten uit het verrichten van wetenschappelijke analyses en studies 700 Diverse prestaties voor derden
700
708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten [-] Toegestane handelskorting
708
II.A.2. Fiscale ontvangsten en boetes II.A.2.a. Aanvullende belastingen II.A.2.b. Andere belastingen II.A.3. Werkingssubsidies II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies 7400 Gemeente- en provinciefonds Werkingsdotatie provincie
7400
Weddedotatie provincie
7400
7401 Gemeentelijke of provinciale bijdrage Weddesubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal7401 onderwijs Werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal 7401 onderwijs Andere subsidies van de Vlaamse overheid
7401
7402/4 Overige algemene werkingssubsidies Subsidies van de Europese Unie
7402
Subsidies, andere dan van de Vlaamse overheid of de Europese Unie 7402 II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 Specifieke werkingssubsidies II.A.4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW II.A.5. Andere operationele ontvangsten 742 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 744 Inhouding pensioen 745/7 Diverse operationele opbrengsten Terugbetalingen, ontvangsten en regularisaties van BTW
745
Terugbetalingen in verband met belastingen : andere dan BTW
745
Bijdragen vanwege het personeel en de mandatarissen
745
Andere terugbetalingen en bijdragen
745
Diverse boetes, schadevergoedingen door derden en uitkeringen door verzekeringsmaatschappijen 745 Opbrengsten van concessies, onroerende verhuring en andere langdurige 745gebruiksrechten Diverse overige werkingsopbrengsten
745
II.B. Financiële ontvangsten 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa Dividenden uit financiële vaste activa
750
751 Opbrengsten uit vlottende activa Intresten van financiële rekeningen
751
Opbrengsten uit beleggingen in schatkistcertificaten
751
Terugbetaling door hogere overheden van leninglasten
751
Terugbetaling door derden van leninglasten
751
752 Meerwaarde op realisatie van vlottende activa Meerwaarden op de realisatie van financiële vlottende activa
752
Moratoriumintresten
752
7531 Intrestsubsidies Rentesubsidies
7531
754 Gerealiseerde wisselresultaten 756 Betalingskorting 757 Lijfrente en eeuwigdurende renten 758 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 759 Andere financiële opbrengsten Andere financiële opbrengsten
759
Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies
759
II.C. Tussenkomsten van derden in het tekort van het boekjaar 794 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. - AP Netwerkvorm
Rowname
MARBBC
2014
Exploitatie Resultaat I. UITGAVEN I.A. Operationele uitgaven I.A.1. Goederen en diensten
2015
2016
2017
2018
2019
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen Voorraden : aankopen grondstoffen
600
Voorraden : diverse leveringen
601
Voorraden : aankopen handelsgoederen
604
605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten [-] Ontvangen handelskortingen
608
610/6 Diensten en diverse leveringen 6100 Huur en huurlasten van onroerende inkomsten Huur van gebouwen, terreinen en lokalen
6100
6101 Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPS overeenkomsten 6102 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen 6103 Onderhoud en herstel van gebouwen Onderhoudscontracten met betrekking tot gebouwen en infrastructuur 6103 6110 Elektriciteit Levering van elektriciteit voor de gebouwen en infrastructuur
6110
6111 Gas Levering van gas voor de gebouwen en infrastructuur
6111
6112 Aardolieprodukten Levering van stookolie voor verwarming van de gebouwen en infrastructuur 6112 6113 Andere energiebronnen 612 Verzekeringen Verzekering onroerende goederen
612
Verzekering kunstvoorwerpen
612
Verzekering rollend materieel
612
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
612
Andere verzekeringen
612 6.000,00 €
613/6 Overige diensten en diverse leveringen Zitpenningen en presentiegelden derden
613
Andere erelonen
613
Vergoedingen voor prestaties van particulieren
613
Kantoorbenodigdheden en kantoormaterieel
613
Drukwerk
613
Kosten van fotokopieën en kopieermachines
613
Kosten van verzending en frankering
613
Boeken, tijdschriften en andere documentatie
613
Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax
613
ICT-kosten
613
Kosten van promotie en voorlichting
613
Receptie- en representatiekosten
613
Studiedagen, congressen en opleidingen voor het personeel en de mandatarissen 613 Kosten van dienstreizen van personeel en mandatarissen
613
Aankoop, huur en onderhoud van kledij
613
Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur
613
Bewaking van gebouwen en infrastructuur
613
Brandstof
613
Kosten rollend materieel
613
Huur rollend materieel
613
Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen
613
Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting, installaties 613 en meubilair Prestaties van derden
613
Ledengelden en lidmaatschappen
613
Incentives aan personeel
613
Andere algemene werkingskosten
613
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
Terugbetaling aan provinciepersoneel en mandatarissen van reis- en 615 verblijfskosten Wettelijk en statutair bepaalde vergoedingen aan provinciepersoneel 615 en mandatarissen 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur Uitzendkrachten
617
Bij de provincie gedetacheerd personeel
617
618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 6201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel Bezoldigingen van het personeel
6201
Vakantiegeld en eindejaarstoelagen van het personeel
6201
Andere sociale vergoedingen en toelagen
6201
6202/6 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel
6.000,00 €
6207 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere6207 overheden 6208 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 6210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel 6211 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Patronale bijdragen op bezoldigingen aan het personeel
6211
6212/6 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6217 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 6218 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel [-] 6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel 6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6222/6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6227 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 6228 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 623 Andere personeelskosten Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het personeel 623 Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen personeel
623
Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel, wettelijk bepaald 623 of in het geldelijk statuut Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend 623 personeel ten laste van de provincie Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend 623 personeel ten laste van de hogere overheid Premies en uitkeringen via de sociale dienst
623
Premies voor verzekering tegen werkongevallen
623
Hospitalisatieverzekering
623
Diverse personeelskosten
623
6240 Pensioenen politiek personeel 6241 Pensioenen vast benoemd personeel Pensioenen en renten voor het provinciepersoneel, rechtstreeks ten laste 6241van de provincie Pensioenen en renten voor het onderwijzend personeel, rechtstreeks ten 6241 laste van de provincie I.A.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 6480 Leefloon 6481 Steun in specieën 6482 Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965 I.A.4. Toegestane werkingssubsidies 649 Toegestane werkingssubsidies Subsidiëring van projecten met Europese co-financiering I.A.5. Andere operationele uitgaven
649
640 Belastingen Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot onroerende goederen 640 Roerende voorheffing
640
Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot de voertuigen
640
Te betalen BTW
640
Andere belastingen, taksen en retributies
640
642 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 643/7 Diverse werkingskosten I.B. Financiële uitgaven 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6502 Andere kosten van schulden 652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa Minderwaarde en onwaarde bij de realisatie van financiële vlottende activa 652 en overige vorderingen 653 Discontokosten op vorderingen 654 Gerealiseerde wisselresultaten 657/9 Diverse financiële kosten Debetintresten op bankrekeningen
657
Bankkosten
657
Andere financiële kosten
657
I.C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. ONTVANGSTEN II.A. Operationele ontvangsten II.A.1. Ontvangsten uit de werking 700/7 Verkopen en dienstprestaties Ontvangen kosten en intresten in verband met dwanginvorderingen
700
Verkoop van goederen of eigen productie
700
Verkoop van publicaties en administratieve stukken
700
Inkomgelden en gelden met betrekking tot gebruik van accommodaties700 en voorzieningen Verhuring en uitlening van roerende goederen
700
Verstrekking van voeding en drank, catering en restaurant
700
Opbrengsten vanwege leerlingen van de provinciale scholen
700
Opbrengsten uit het inrichten van cursussen en seminaries
700
Opbrengsten uit het verrichten van wetenschappelijke analyses en studies 700 Diverse prestaties voor derden
700
708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten [-] Toegestane handelskorting
708
II.A.2. Fiscale ontvangsten en boetes II.A.2.a. Aanvullende belastingen II.A.2.b. Andere belastingen II.A.3. Werkingssubsidies II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies 7400 Gemeente- en provinciefonds Werkingsdotatie provincie
7400
Weddedotatie provincie
7400
7401 Gemeentelijke of provinciale bijdrage Weddesubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal7401 onderwijs Werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal 7401 onderwijs Andere subsidies van de Vlaamse overheid
7401
7402/4 Overige algemene werkingssubsidies Subsidies van de Europese Unie
7402
Subsidies, andere dan van de Vlaamse overheid of de Europese Unie 7402 II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 Specifieke werkingssubsidies II.A.4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW II.A.5. Andere operationele ontvangsten 742 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 744 Inhouding pensioen 745/7 Diverse operationele opbrengsten Terugbetalingen, ontvangsten en regularisaties van BTW
745
Terugbetalingen in verband met belastingen : andere dan BTW
745
Bijdragen vanwege het personeel en de mandatarissen
745
Andere terugbetalingen en bijdragen
745
Diverse boetes, schadevergoedingen door derden en uitkeringen door verzekeringsmaatschappijen 745 Opbrengsten van concessies, onroerende verhuring en andere langdurige 745gebruiksrechten Diverse overige werkingsopbrengsten
745
II.B. Financiële ontvangsten 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa Dividenden uit financiële vaste activa
750
751 Opbrengsten uit vlottende activa Intresten van financiële rekeningen
751
Opbrengsten uit beleggingen in schatkistcertificaten
751
Terugbetaling door hogere overheden van leninglasten
751
Terugbetaling door derden van leninglasten
751
752 Meerwaarde op realisatie van vlottende activa Meerwaarden op de realisatie van financiële vlottende activa
752
Moratoriumintresten
752
7531 Intrestsubsidies Rentesubsidies
7531
754 Gerealiseerde wisselresultaten 756 Betalingskorting 757 Lijfrente en eeuwigdurende renten 758 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 759 Andere financiële opbrengsten Andere financiële opbrengsten
759
Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies
759
II.C. Tussenkomsten van derden in het tekort van het boekjaar 794 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
Netwerkvorming, samenwerking en internationalisering
