Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
Agendapunt:
Sliedrecht, 21 maart 2007
Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007
Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging van de begroting 2007. In dit voorstel zijn de B&W-besluiten tot en met de vergadering van 20 maart 2007 en de besluiten van de Drechtraad tot en met de vergadering van 21 maart meegenomen.
Aanleiding: Voor een adequate budgetbewaking is het noodzakelijk dat budgetmutaties tijdig, dat wil zeggen voor het aangaan van de verplichtingen, worden ingediend. Met dit systeem wordt in de ambtelijke organisatie actief budgetbeheer gestimuleerd, wordt recht gedaan aan het budgetrecht van de raad en kan de raad haar controlerende taak uitoefenen. Alleen bedragen van meer dan € 1.500,- worden in het raadsvoorstel comptabiliteitsbesluiten meegenomen. Overschrijdingen en onderschrijdingen van minder dan € 1.500,- zullen in de jaarrekening tot uitdrukking komen. Bij het agendapunt “comptabiliteitsbesluiten” worden in principe alleen financieel administratieve zaken in de sfeer van de uitvoering van de begroting ter autorisatie aan de gemeenteraad voorgelegd. Wanneer een voorstel beleidsinhoudelijk onder de aandacht van de raad moet worden gebracht, dan wordt een afzonderlijk raadsvoorstel opgesteld.
Alternatieven, keuze en overwegingen: De budgetmutaties hebben betrekking op negen onderwerpen: Portefeuillehouder: M.C. Boevée 1. Mediatraining college Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Product: 2 Coördinatie Besluiten college Burgemeester en Wethouders
Budget beschikbaar stellen van € 4.300,voor een mediatraining ten laste van de post Onvoorzien.
-2-
Om in de toekomst op een goede manier te kunnen reageren bij een ramp of crisissituatie richting journalisten wordt voorgesteld om een mediatraining aan te bieden aan de burgemeester en andere collegeleden. De kosten worden geraamd op € 4.300,- en kunnen worden gedekt uit de post Onvoorzien. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven 2. Reconstructie kruising Craijensteijn – Deltalaan Programma 7 Verkeer en vervoer Product: 032 Geasfalteerde wegen
Budget beschikbaar stellen van per saldo € 145.000,- voor de reconstructie van de kruising Craijensteijn - Deltalaan, ten laste van de Reserve Hoofdwegenstructuur.
De totale projectbegroting voor de reconstructie van de kruising Craijensteijn – Deltalaan bedraagt € 330.000,-. De voorbereidingskosten, à € 30.000,- zijn al via een comptabiliteitsbesluit ter beschikking gesteld (april 2006). De Drechtsteden dragen € 165.000,- bij, terwijl de Provincie Zuid-Holland een bedrag van € 20.000,- ter beschikking stelt. Vanuit de Reserve Hoofdwegenstructuur is nu nog een bedrag nodig van € 145.000,-. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven 3. Aanleg parkeerplaatsen Parkzicht Programma 7 Verkeer en Vervoer Product: 33 Overige Wegen
Budget beschikbaar stellen van € 92.625,voor de aanleg van parkeerplaatsen Parkzicht ten laste van de Reserve Infrastructurele Werken.
De stichting Waardenburgh heeft in 2005 een bijdrage betaald ten behoeve van de aanleg van parkeerplaatsen tussen Parkzicht en de Reigerlaan. Deze is destijds in de Reserve Infrastructurele werken gestort. Nu de parkeerplaatsen definitief aangelegd zullen worden, voor een bedrag van € 92.625,exclusief BTW, kan het budget hiervoor ter beschikking worden gesteld ten laste van deze gereserveerde middelen. Portefeuillehouder: J.A. Lavooi 4. Opheffing Harmonievereniging Sliedrecht Programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie Product: 71 Multifunctionele accommodaties
Het openstaande bedrag aan huurpenningen over 2003 tot en met 2006 ten bedrage van € 15.328,- afboeken ten laste van de Voorziening Dubieuze Debiteuren en het bedrag aan huurinkomsten over 2007, à € 676,-, ten laste te brengen van de post Onvoorzien.
De Harmonievereniging Sliedrecht heeft financieel het hoofd niet meer boven water weten te houden. Besloten is om de vereniging op te heffen, waarbij de overgebleven leden zijn overgegaan naar Wilhelmus. De vereniging is niet meer in staat om de inmiddels opgebouwde huurschuld nog te voldoen. Voorgesteld wordt om de openstaande schuld over de voorgaande jaren ten laste te brengen van de Voorziening Dubieuze Debiteuren en de verschuldigde bedragen over 2007, à € 676,-, ten laste te brengen van de post Onvoorzien.
-3-
Portefeuillehouder: H. Van Kooten 5. Fiscaal Bouwrijp maken Baanhoek-West Programma 9 Wonen Product: 157 Exploitatie Baanhoek-West
Budget beschikbaar stellen van € 450.000,voor het fiscaal bouwrijp maken van Baanhoek-West.
Ter uitvoering van de raamovereenkomst tussen Adriaan Van Erk Projecten BV en de gemeente dient de gemeente de gronden in Baanhoek-West fiscaal bouwrijp te maken. Hiervoor is een budget noodzakelijk van € 450.000,-. Op het moment van overdracht van de gronden zullen de kosten van het bouwrijp maken met de projectontwikkelaar worden verrekend.
Portefeuillehouder: H. Van Kooten 6. Aanpassing exploitatieverordening ten behoeve van fondsvorming bovenwijkse voorzieningen Programma 10 Financiën en Organisatie Product: 163 Grondzaken
Budget beschikbaar stellen van € 5.000,voor het aanpassen van de exploitatieverordening ten laste van de post Onvoorzien.
Op dit moment is het niet mogelijk om aan fondsvorming te doen voor bovenwijkse voorzieningen. Om dit in de toekomst wel mogelijk te maken dient de exploitatieverordening aangepast te worden. Er is een offerte aangevraagd bij een adviesbureau. De kosten worden geraamd op € 5.000,- en kunnen ten laste worden gebracht van de post Onvoorzien.
Portefeuillehouder: H. Van Kooten 7. Toeslag bijdrage Vervangingsfonds openbaar basisonderwijs Programma 3 Jeugd en Onderwijs Product: 44 De Wilgen / 45 Henri Dunant
Budget beschikbaar stellen van € 28.010,voor een extra bijdrage aan het vervangingsfonds Openbaar Basisonderwijs ten laste van de personeelskosten cq. de voorziening verzilvering van de betreffende scholen.
Door langdurig wegens ziekte afwezige leerkrachten is het openbaar basisonderwijs geconfronteerd met een aanvullende vervangingsbijdrage van € 28.010,-. Deze extra premie zal ten laste worden gebracht van de personeelskosten cq. de voorziening verzilvering van de betreffende scholen. De verdeling van de kosten vind plaats op basis van het aantal leraren/leerlingen (solidariteitsbeginsel). Voor openbare basisschool Henri Dunant bedraagt de extra premie hierdoor € 9.350,- en voor De Wilgen € 18.660,-.
-4-
Portefeuillehouder: H. Van Kooten 8. Verkoop en verhuur snippergroen Programma 10 Financiën en Organisatie Product: 163 Grondzaken
Via de verkoop snippergroen wordt een eenmalige verkoopopbrengst gerealiseerd van € 55.100,- en een structurele huuropbrengst van 1.062,- per jaar. De opbrengst komt ten gunste van de post Onvoorzien .
Via de verkoop en verhuur van snippergroen worden gedurende het jaar inkomsten gegenereerd. De opbrengst wordt verantwoord op het product Grondzaken en komt ten gunste van de post Onvoorzien. Er is voor een bedrag van € 55.100,- aan verkoopopbrengsten gerealiseerd, terwijl er voor een bedrag van € 1.062,- aan jaarlijkse huurcontracten is afgesloten. De huuropbrengsten over 2008 en verder zullen worden meegenomen in de Zomernota 2007. Portefeuillehouder: H. Van Kooten 9. Meerjarenprogramma Drechtsteden Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Product: 4 Coördinatie Besluiten gemeenschappelijke regelingen / regiozaken
Budget beschikbaar stellen van € 35.759,voor het Meerjarenprogramma Drechtsteden ten laste van de post Onvoorzien.
Op 13 november 2006 is door de raad via de 2e wijziging 2007 besloten € 1,50 (€ 35.759) voor het meerjarenprogramma van de Drechtsteden van programma 1 te verplaatsen naar programma 10 (geoormerkt op de post Onvoorzien). Een gedeelte van € 0,50 is bestemd voor de zogenoemde concernkosten (bedrijfsvoering). € 1,- is bedoeld om “de inhoudelijke ambities” uit het meerjarenprogramma waar te maken en uit te voeren. De € 1,50 Drechtsteden is dus geoormerkt opgenomen onder de post onvoorzien. Na het besluit van de Drechtraad van 21 maart 2007 kan nu het bedrag terug worden geboekt van Onvoorzien naar het budget voor de Drechtsteden.
Financiële aspecten: Na de raadsvergadering van 19 maart is het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven 2007 € 52.000,- positief. Dit saldo neemt toe door de voorgestelde besluiten met € 8.286,- , waardoor het saldo van de post onvoorziene uitgaven na de raadsvergadering van april op € 60.286,- uitkomt.
Communicatie: De besluiten zullen worden gecommuniceerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota’s.
Vervolgtraject: De vervolgstappen van de besluiten zullen worden geëffectueerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota’s. Advies raadscommissie:
-5-
Voorgesteld besluit: Wij stellen u voor de budgetmutaties te verwerken in een besluit tot wijziging van de gemeentebegroting 2007.
Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,
M.J. Verhoef
M.C. Boevée
